Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

Обзор EUR/USD на 24 августа

Вчера валютная пара евро/доллар продемонстрировала неплохой рост, который был вызван, в целом, позитивными данными по деловой активности Франции, Германии и еврозоны. Все цифры по вчерашним отчётам можно увидеть в экономическом календаре, поэтому не вижу смысла их здесь дублировать.
Вчерашние заявления главы ЕЦБ Марио Драги были довольно-таки нейтральными, а по сему участники рынка надеются на более ястребиную риторику в ходе выступления главного банкира ЕС на ежегодной конференции в Джексон-Хоул. В целом, инвесторы рассчитывают услышать от глав ФРС и ЕЦБ подсказки относительно дальнейшей денежно-кредитной политики этих ведомств, и это несомненно окажет влияние на курсы доллара США и единой европейской валюты.
А пока доллар продолжает оставаться заложником, зачастую, сумасбродных заявлений Дональда Трампа, последние из которых касались возможной приостановки деятельности правительства и разрыва Североамериканского соглашения о свободной торговле – NAFTA.
Не стоит забывать, что к середине октября Конгрессу США, для недопущения дефолта, необходимо будет увеличить лимит задолженности. Скорее всего, доллар ждут нелёгкие времена, подтвердит которые голубиная тональность выступления Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоул. На мой взгляд, лишь ясный сигнал о третьем повышении ставки ФРС до конца этого года убережёт «американца» от дальнейшего ослабления по отношению к основным конкурентам.
Ну что ж, давайте посмотрим на графики цены валютной пары EUR/USD и попробуем определить дальнейшие перспективы ценового движения.

Daily

Пара удерживается под средней линией восходящего канала 1.0590-1.1145 и 1.1910. Текущую поддержку оказывает линия Тенкан индикатора Ишимоку, пробой которой приведёт к снижению по направлению к линии поддержки канала, в район 1.1695-1.1665. Напомню, что это достаточно сильная техническая зона и именно отсюда пара несколько раз прилично отскакивала вверх. Вполне допускаю, что история может повториться, поэтому желающим купить евро/доллар стоит присмотреться к выделенным ценам.
Если выступления Марио Драги и Джанет Йеллен будут позитивными для евро и негативными для доллара, соответственно, то, вероятно, последует ре-тест ключевой зоны сопротивления 1.1890-1.1910, причём с большой вероятностью её пробоя. В этом случае следующей целью пары станет важный ценовой район 1.2000-1.2040.

Н4

Пара так и не смогла выйти из нисходящего коррекционного канала 1.1910-1.1828 и 1.1689. Исходя из этого не исключаю снижения к 1.1765, 1.1715, 1.1680 и 1.1665, после чего ожидаю нового восходящего импульса.
В то же время сохранятся актуальность ещё одно попытки выйти вверх из указанного 4-х часового канала по направлению к уровню сопротивления 1.1890, где немного ниже проходит средняя линия основного восходящего дневного канала. Если в районе 1.1870-1.1890 появятся разворотные модели японских свечей, стоит попробовать продажи пары с ближайшими целями на 1.1830, 1.1800 и 1.1765.

Более подробная информация будет представлена в следующих обзорах по EUR/USD, а пока рынок ждёт встречи в Джексон-Хоул и всё внимание приковано именно к этому событию.

Удачных торгов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.08.2017

Технический анализ

Евро

Пара евро/доллар продолжает находиться в боковике между 1.1800 и 1.1750. Уровень 1.1800 хорошо защищен продавцами, которые успешно сдерживают атаки быков. Если ситуация не изменится, ждем снижения к 1.1700.

Фунт

Фунт продолжает находиться в нисходящем канале, обновляя минимумы. Так в среду мажор пробил уровень 1.2800 и всю ночь консолидировался под ним. Продолжение снижения открывает возможность тестирования 1.2750.

Йена

Доллар США пытается выйти за пределы нисходящего канала в четверг. Покупатели пробили верхнюю границу канала, и сейчас предпринимают попытки закрепиться. Если быки останутся на рынке, ждем роста к сопротивлению 110.00.

Gold

Золото пытается покинуть боковой канал. С самого утра продавцы оказывают давление на его нижнюю границу. Если им удастся прорваться ниже, это откроет им путь к 1280 и 1275.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Технический анализ XPT/USD на 24 августа

Прежде, чем начать технический анализ XPT/USD, хотелось совсем немного написать о платине, как о финансовом инструменте.
Актив считается довольно экзотическим и низколиквидным, по крайней мере в сравнении с золотом. Да и цена за одну тройскую унцию платины стала ниже, чем за унцию золота, что во многом объясняется высокой себестоимостью добычи жёлтого металла.
Котировки XPT/USD не столько зависят от производства ювелирных изделий, сколько от отчётности компаний-производителей, чьи акции, в свою очередь, чутко реагируют на резкие рыночные колебания платины.
Естественно, что значительное влияние на цену платины оказывает и курс доллара США. При ослаблении доллара спрос на драгоценные металлы возрастает, при укреплении наоборот, падает.

Weekly

Начну анализ с недельного графика, где хорошо видно, что после долгосрочного нисходящего тренда 1918-810, платина откорректировалась до 1193, а затем опустилась до 888 доллара за унцию.
Начиная с декабря 2016 года по сегодняшний день XPT/USD торгуется в боковом диапазоне 888-1043. Как представляется, только выход из данного коридора может определить дальнейшее направление инструмента. Пробой нижней границы диапазона будет способствовать снижению до минимумов прошлого года, уровня 810. Если же платиновые быки смогут поднять курс выше 1043, можно ожидать движения к 1131(233 ЕМА), а далее к максимумам всё того же 2016 года, уровню 1193.
Если использовать стратегию торговли в диапазоне, то покупать лучше у его нижней границы, а продавать при подходе к верхней. На данный момент цена находится в середине диапазона, поэтому картина на недельном таймфрейме не располагает к открытию сделок.

Daily

На дневном таймфрейме инструмент торгуется в ещё более узком ценовом диапазоне 991.50-950.78.
Платина закрепилась над линией Тенкан индикатора Ишимоку, которая пытается поддержать цену, однако последние свечи указывают на вероятность снижения к отметкам 960 и 953, где соответственно 233 ЕМА, Киджун и уровень поддержки 950. В случае пробоя последней отметки, снижение продолжится к уровням 935 и 917.
Если этого не произойдёт, и котировки развернутся вверх, последует повторное тестирование на пробой сопротивления 991.50, а в случае успеха следующими целями станут 1000, 1028 и 1043.

Н4

На этом таймфрейме растянул сетку фибо на рост 889.83-991.48 и построил восходящий канал 889.83-950.78 и 991.48.
Как видим, снижение к линии поддержки канала может совпасть с достижением уровня 969.30 и 23.6 фибо от обозначенного роста.
Вполне возможно, что в районе 970 XPT/USD может найти хорошую поддержку и начать восходящее движение, поэтому желающие купить платину могут присмотреться к выделенной цене.
В случае ложного пробития канала вниз покупки по более низкой цене можно планировать на подходе в район 955-952.
Для открытия продаж можно использовать подъём к уровням сопротивления 982, 987.50 и 991.50. Если последний уровень будет пробит и цена закрепится над ним, на откате к пробитому уровню надо будет открывать покупки и двигаться вслед за рынком вверх, по направлению к 1040.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ XAU/USD на 25 августа

По итогам вчерашних торгов значимых изменений в ценовой динамике золота не произошло, да оно и понятно. Рынки затаились и ждут сегодняшних выступлений Джанет Йеллен и Марио Драги на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул. Как представляется, именно эти события повлияют на цену закрытия недели относительно важного и значимого уровня $1300 за унцию.

Daily
После тестирования на пробой 1300, цена откатилась и удерживается в относительно узком диапазоне 1294-1280.55. Данный диапазон представлен максимальными и минимальными значениями торгов 21 августа. Характерно, что максимумы следующих дней последовательно понижались, а минимумы повышались.
Данный факт, как нельзя лучше указывает на консолидационный характер торгов и ожидание сильного катализатора для прорыва важного технического и психологического уровня 1300 или же падения от него. Здесь уже многое будет зависеть от реакции рынка на выступление председателя ФРС Джанет Йеллен.
Пока же дневные свечи меняются с медвежьих на бычьи, рисуя на графике так называемый «заборчик» или «расчёску».
Линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1284, продолжает поддерживать цену. Как предполагал накануне, именно от Тенкан котировки металла могут оттолкнуться и пойти на ре-тест ключевого уровня 1300.
Если же медведи продавят цену ниже Тенкан, не исключаю отката к пробитой на этом таймфрейме недельной линии сопротивления 1920.60-1296. Если так и произойдёт, то XAU/USD опустится к 1270, где кроме пробитой линии находится Киджун, а чуть ниже уровень поддержки (минимумы 15 августа) 1267.26.
В связи с выступлениями глав ФРС и ЕЦБ, на рынках ожидается повышенная волатильность, и в этой связи не исключаю резкого снижения золота к 1270 с последующим восстановлением в район 1290, а то и выше.

Н4
На этом таймфрейме XAU/USD продолжает торговаться в нижней части восходящего канала 1204.70-1251.50 и 1292.
Учитывая события сегодняшнего вечера, сохраняется вероятность тестирования на пробой нижней границы канала и уровня поддержки 1280.55. Причём, не исключаю, что пробой будет ложным, когда после кратковременного залёта к 1270 цена начнёт активно восстанавливаться и вернётся в пределы покинутого канала.
В текущей ситуации поддержку оказывает 50 простая скользящая средняя. Если 50 МА удержит цену от снижения, золото может подняться к средней линии канала, в ценовую зону 1294-1296.50 и повторно протестировать на пробой значимый уровень 1300. Прорыв этой важной отметки и закрытие дня и всей недели выше, определит следующие цели на 1375, 1400 и 1450.
В сегодняшнем торговом плане предполагаю покупки в районе 1282-1280 и ниже, из ценовой зоны 1271-1268.
В то же время не исключаю результативных продаж из области 1295-1300.
Многое будет зависеть от реакции рынка на выступление Джанет Йеллен, которое начнётся в 17:00(мск). Позже, в 22:00(мск), с речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги.
Сегодняшний день, в виду повышенной волатильности, будет насколько интересным, настолько и рискованным для торгов. Для тех, кто имеет открытые позиции по золоту или собирается сегодня открывать сделки, хотел бы обратить внимание, что торги понедельника, 28 августа, могут открыться с ценовым разрывом (ГЭПом), поэтому будьте осторожны и лучше зафиксируйте позиции до закрытия сегодняшних торгов.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1284,00
S2 – 1280.50
S3 – 1270,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1291,50
R2 – 1294,50
R3 – 1300,70

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ инструмента GOLD на 28 августа

В последний торговый день прошлой недели, в связи с выступлением на симпозиуме в Джексон-Хоул Джанет Йеллен и Марио Драги, на рынках наблюдалась повышенная волатильность. Не стало исключением и золото.
После того, как глава ФРС начала своё выступление, драгметалл резко упал в цене, однако затем котировки быстро восстановились, чему способствовало отсутствие сигналов о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики и экономических перспективах.
В этой связи гораздо интересней были комментарии представителя ФРС Джерома Пауэлла, который высказался за сокращение баланса в ближайшем времени. Несмотря на сильную экономику и очень сильный рынок труда, инфляция, словам Пауэлла, представляет собой «загадку». Вероятно, именно поэтому чиновник считает, что ФРС может проявить терпение, и сейчас слишком рано говорить о сроке следующего повышения ставки. Также Пауэлл прогнозировал сильные потрясения, в случае неспособности повысить лимит госдолга.
Президент США Трамп не может реализовать свои предвыборные обещания, в первую очередь экономические реформы, и это оказывает давление на доллар, а пассивность председателя ФРС ещё больше усугубила продажи USD. С другой стороны, сохраняющиеся геополитические риски и опасения за лимит госдолга США позволяют «быкам» по XAU/USD с оптимизмом смотреть в обозримое будущее.
Учитывая данные факторы, предполагаю продолжение роста котировок драгметалла, а подтверждением данного сценария станет истинный пробой ключевого уровня 1300.
В частности, Bank of America Merrill Lynch прогнозирует рост золота до $1400 за унцию, и с ними можно согласиться, хотя опять же, для этого необходимо пробивать отметку 1300 и закрепляться над ней.

Как и предполагалось в предыдущем обзоре по XAU/USD, инструмент упал к нижней границе восходящего канала Н4, но вблизи уровня 1280 получил поддержку и начал восстанавливаться. Таким образом, идея с покупками на попытках пробоя линии поддержки канала, после залёта цены ниже 1280, оказалась правильной.
Торговые сигналы по Gold
В моменте написания золото вошло в зону сопротивления 1294-1300 и показывает склонность к дальнейшему росту и тестированию сопротивления на 1300. Однако, учитывая силу данного уровня, а также проходящую здесь среднюю линию 4-х часового канала 1204.70-1251.50 и 1292, не исключаю коррекционного снижения от 1298-1300 к уровням 1294,1292 и 1290, откуда ожидаю разворота на возобновление подъёма.
Таким образом, лучше открывать позиции по тренду, то есть покупки, при снижении к выделенным уровням. Если предполагаемого отката не случится и XAU/USD пойдёт на пробой 1300, ждём подтверждения пробоя и на откате к пробитому уровню покупаем. Цели роста: 1325, 1375, 1400 и 1450.
Продажи более рискованные, однако желающие могут попробовать шортить из района 1298-1300. Появление в этом районе разворотных медвежьих свечей лишь усилит сигнал для продаж, но позиция против текущей динамики, поэтому нужно правильно взвешивать риски. При открытии продаж лучше выставлять небольшие цели в районе 1295-1293, а то и вовсе не становиться против тренда и дождаться возможности купить золото.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1294,00
S2 – 1291.50
S3 – 1280.00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1298.50
R2 – 1300.70
R3 – 1325.00

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Обзор рынка золота на 29 августа

Золото укрепилось на торгах в понедельник, достигнув максимумов на отметке $1312 за тройскую унцию.
Котировки металла выросли на фоне продолжающегося ослабления доллара США после выступления главы ФРС в Джексон-Хоул. Характерно, что индекс доллара также снизился, и практически достиг сильного уровня поддержки 92.00.
Вчерашняя торговая сессия завершилась на уровне 1309.84, а сегодняшние торги открылись с ГЭПом вверх. Причиной столь резкого и сильного спроса на золото стал запуск Северной Кореей ракеты, которая пролетела над северной частью территории Японии и упала в Тихий океан в 1180 километрах от острова Хоккайдо.
Японский премьер Синдзо Абэ и американский президент Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор, по итогам которого пришли к согласию оказать давление на КНДР.
На фоне роста геополитической напряжённости на Корейском полуострове значительно возрос спрос на безопасные активы, среди которых золото занимает ведущую позицию.
Давайте посмотрим произошли ли какие-то изменения на графиках XAU/USD.

Daily

О да, шикарный вид!
Несмотря ни на какие геополитические, фундаментальные или другие факторы, техника по-прежнему рулит. Посмотрите, как технично и красиво рынок обхаживал сильный и значимый уровень 1300!
К данному уровню (имеется ввиду зона 1295-1300) было три подхода. В апреле отскочили вниз, в июне вернулись, повторно протестировали и вновь упали до 1205. Ну, а когда 18 августа в третий раз протестировали зону сопротивления 1295-1300, падать уже не стали, немного откатили и затеяли консолидацию. По всему было видно, что готовится сильный и мощный прорыв 1300, что в итоге и произошло. Правда перед этим, 25 августа, не забыли выкинуть хвост к 1276.40 и собрать ближайшие стопы, ну как без этого?! Затем последовал уверенный разворот вверх, а вчера состоялся мощный пробой, который выглядит истинным и практически не оставляет сомнений в желании рынка двигаться в северном направлении.
Напомню, что именно такой сценарий по золоту считал основным, и первая из перечисленных ранее целей, отметка 1325, после открытия сегодняшних торгов, фактически, была достигнута.
Что же дальше? А дальше быкам по золоту необходимо закрепится выше 1300, а ещё лучше выше вчерашних максимумов 1312, после чего восходящее движение может быть продолжено. Если так и произойдёт, то следующими целями роста станут уровни 1350, 1375 и 1400. Правда перед этим не исключаю отката к 1312 и 1300.70.
В общем, на мой взгляд, текущая неделя будет определяющей для дальнейшей динамики золота. Напомню, что в эту пятницу выйдут данные по рынку труда США, если и они не поддержат доллар, то «американец» продолжит своё падение, а XAU/USD, соответственно, рост.

Н4

На 4-х часовом таймфрейме золото пытается выйти вверх из восходящего канала 1204.70-1276.40 и 1292. Данный фактор ещё больше подтверждает силу быков, которым уже становится тесно даже в восходящем канале.
Если линия сопротивления данного канала будет пробита и над ней закроются три подряд свечи Н4, пробой с большой долей вероятности можно будет считать истинным и на откате к пробитой линии готовиться к покупкам золота.
При этом, не исключаю, что цена какое-то время будет резать пробиваемую линию сопротивления и даже откатит к 1312 и 1300.70, откуда также стоит рассматривать покупки XAU/USD.
Как уже понятно из данного обзора, основным сценарием считаю дальнейший рост котировок драгметалла.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1312.00
S2 – 1300.70
S3 – 1295.00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1324.50
R2 – 1350.00
R3 – 1375.00

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ Natural Gas на 29 августа

Природный газ (Natural Gas) достаточно популярный и в то же время специфический инструмент спотового рынка. Ценовая динамика данного актива подвержена постоянным, и порой достаточно существенным, колебаниям.
На стоимость природного газа оказывает влияние динамика нефтяных котировок, курс доллара США, погодные условия и различные природные катаклизмы, объём запасов, а также некоторые другие факторы. Тем не менее, при изучении и понимании характера поведения данного инструмента, торговля им может приносить неплохую прибыль.
Цена природного газа измеряется в usd за 1 млн. британских термических единиц (mmBtu) или БТЕ.
Например, текущая котировка 2.957 отражает стоимость фьючерсного контракта на эталонную марку газа Henry Hub, который торгуется на американской фондовой площадке NYMEX.
Ну что ж, давайте посмотрим на графики NATGAZ и попытаемся найти в них что-то интересное.

Если перейти на дневной график, то тут же бросается в глаза, что с начала июня инструмент торгуется в относительно узком боковом диапазоне 3.103-2.746. Стоит обратить внимание, что цена на газ находится под пробитой линией поддержки (синяя) 1.605-2.514, которая в текущей ситуации выступает уже в качестве сопротивления.
Также затрудняют рост инструмента 50 простая и 233 экспоненциальная скользящие средние. Если вокруг 50 МА цена ещё двигается и есть свечи, которые закрыты выше, то 233 ЕМА, начиная с 10 августа, конкретно сдерживает движение наверх, выступая этаким шлагбаумом.
Индикатор MACD замер вблизи нулевой отметки, а RSI не показывает сигналов о перекупленности или перепроданности инструмента.
По сути, наблюдается полнейший штиль, изменить который сможет пробой 233 ЕМА(2.979) и возврат цены выше пробитой линии поддержки 1.605-2.514. В случае успешного прохождения предполагаемых преград, следующей целью станет сопротивление на 3.103. пробой этого уровня и закрепление над ним, отправит NATGAZ на тестирование линии основного долгосрочного нисходящего тренда 6.484-3.893.
Стоит обратить внимание и на уровень 23.6 фибо от глобального движения вниз 6.484-1.603. Данный уровень оказывает достаточно хорошую поддержку, но если он всё-таки будет пробит, снижение продолжится к поддержке 2.514, где отмечены минимумы торгов 19 февраля этого года, а также 7 августа 2016 года. Как видим и понимаем, этот уровень является достаточно сильным и не менее важным, поэтому в случае его пробоя дальнейшее снижение может быть весьма существенным.

График Н4 демонстрирует ещё более узкий диапазон, в котором находится цена на газ, это 3.009-2.842.
Если пользоваться стратегией торговли в диапазонах, то от верхней границы нужно рассматривать продажи, а от нижней покупки.
Учитывая основной нисходящий тренд, идея продаж нравится больше, хотя слабость доллара США немного и смущает. Как бы там ни было, по технике открытие коротких позиций хорошо выглядит от верхней границы 4-х часового диапазона, тем более, что уровень сопротивления 3.009 фактически пересекается с пробитой дневной линией поддержки 1.605-2.514. Если учитывать, что на 2.979 находится 233-дневная экспонента, продажи стоит рассматривать при заходе цены в зону 2.979-3.009.
Открытие коротких позиций по более выгодным ценам можно планировать на подходе к уровню сопротивления 3.100.
Желающие купить инструмент, могут обратить внимание на уровни 2.850 и 2.760, которые находятся чуть выше выставленных на графиках уровней поддержки.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ XAU/USD на 30 августа

По итогам вчерашних торгов золото продемонстрировало разнонаправленную динамику. Если в первой половине дня, на фоне запуска КНДР баллистической ракеты, пролетевшей над территорией Японии, наблюдалось массовое бегство от рисков, то после полудня страхи вдруг куда-то исчезли. Доллар начал восстанавливаться, а рост доходности американский 10-летних казначейских облигаций и рынка акций, привели к довольно-таки приличному росту USD.

Daily

В результате, вчерашняя дневная свеча по своим характеристикам сильно похожа на разворотную модель «Падающая звезда». Данная свеча образовалась после пробоя важной и сильной зоны сопротивления, открытие свечи случилось с разрывом(ГЭПом) вверх, нижняя тень не превышает половины тела, а верхняя примерно в два раза больше тела.
Достаточно интересная ситуация, когда рынок сигнализирует о возможном развороте или, как минимум, глубоком коррекционном откате. Но ведь, если рассматривать геополитические факторы, то эскалация конфликта на Корейском полуострове никуда не делась. Техническая картина указывает на закрытие уже двух подряд свечей выше пробитого уровня сопротивления 1300.70, к которому ещё вполне может быть дан откат.
Сегодняшние торги по золоту начались ростом котировок, но впереди ещё, практически, весь день, насыщенный важными макроэкономическими отчётами из США.
На медвежьи настроения укажет возврат цены под отметку 1300, а бычий рынок сохранится и продолжит своё восходящее движение после переписи вчерашних максимумов 1326 и закрепления выше этой отметки.

Н4

Попытки выйти вверх из канала 1204.70-1276.40 и 1292 успехом не увенчались, и цена вернулась в его пределы. В связи с этим, перенесу линию сопротивления на новую точку 1326.
После отскока от уровня 1305, цена показывает склонность продолжить начатое вчера снижение, и в этом случае последует ре-тест поддержки 1305, где к тому же проходит средняя линия перестроенного восходящего канала. Принимая во внимание, пробитый уровень сопротивления 1300.70, зоной поддержки обозначу 1305-1300.70. Ниже поддержка может быть оказана в районе 1297.50-1294.50, где 23.6 фибо от роста 1204.70-1325.98, а также 50 простая скользящая средняя.

Н1

После образования свечи дожи, картина на часовом графике указывает на высокую вероятность снижения, которое, в принципе, уже началось. Насколько оно будет интенсивным и продолжится ли вообще, покажут торги. Думаю, что рынок протестирует уровни 1305 и 1300.70, а вот уйдут ли ниже последней отметки, большой вопрос. Не исключаю кратковременный залёт цены в область 1297.50-1294.50, откуда начнётся восстановление и котировки вновь вернутся выше 1300.
Торговые рекомендации по XAU/USD
Несмотря на высокую вероятность снижения к 1305, 1300.70, 1297.50 и 1294.50, продажи на подходе к уровням поддержки не лучшая, если не сказать неправильная торговая идея. Поскольку снижение пока носит коррекционный характер, вблизи перечисленных уровней лучше искать покупки, об открытии которых просигнализируют характерные модели японских свечей.
События 30 августа:
15:30(мск) - ценовой дефлятор и пересмотренные данные по ВВП США за второй квартал;
16:15(мск) - речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла;
17:30(мск) - изменение запасов нефти по данным министерства энергетики США.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1305.00
S2 – 1300.70
S3 – 1295.00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1313.40
R2 – 1326.00
R3 – 1350.00

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ XPD/USD на 30 августа

Палладий, как и платина, относится к числу, так называемых специфических финансовых инструментов. Торгуется этот драгметалл на рынке сравнительно недавно, по отношению к золоту, разумеется, от цены которого палладий крайне зависим.
Что касается сравнения с платиной, то палладий часто называют её «младшим братом». Если раньше платина была в несколько раз дороже палладия, то в начале 2000-х годов из-за производственных проблем, производители отдали предпочтение более дешёвому аналогу, а именно, палладию. Таким образом, спрос на палладий повысил его цену на фондовых площадках.
Из основных особенностей этого драгметалла стоит выделить его принадлежность к платиновой группе, а также к числу базовых активов, поэтому он практически не рассматривается, как инструмент спекуляции. Срочные контракты на палладий анализируются участниками рынка в среднесрочной перспективе, а ценовая динамика на графиках похожа на движение маятника. Причём колебания зачастую достаточно равнозначные – насколько цена упала, настолько потом и поднялась.
Цены на палладий формируется на основании промышленного спроса, а также в связи с его ограниченность в природе. Палладий, это не только драгоценный метал, но достаточно редкий химический элемент.
Пожалуй, главное, что привлекает внимание инвесторов к палладию, так это его ценовая стабильность. Резких падений и взлётов цены на этот торговый инструмент практически не бывает.
Давайте поищем какие-то торговые идеи на графиках XPD/USD.

Weekly

Сразу бросается в глаза, что с начала 2016 года инструмент находится в достаточно сильном восходящем тренде. Быки уверенно двигают котировки вверх, при этом коррекции сменяются продолжением тенденции. Красивое движение!
Пробит исторический уровень 911.13 (максимумы трёхлетней давности), и, скорее всего, текущая свеча станет третьей подряд, которая закроется выше пробитого уровня, что укажет на истинность пробоя. В этом случае, на откате к пробитому сопротивлению 911.13 можно готовиться к покупкам палладия, которые, вполне возможно, станут среднесрочными.

Daily

На дневном графике цена уже закрепилась выше 911.13 и тестирует на пробой верхнюю границу основного восходящего канала 451.40-527.68 и 900.70.
Если палладий выйдет вверх из канала, пробьёт сопротивление на 950.00 и закрепится выше, то на откате к пробитым уровню 950.00 и верхней границе канала можно будет пробовать покупки.
Покупки по более низким цена можно совершать на снижениях к 932.00, 915.00 и 885.00. И пока самым дальним вариантом для открытия длинных позиций выглядит ценовая область 840.00-830.00.

Н4

Судя по текущей картине на 4-х часовом таймфрейме, с большой долей вероятности можно ожидать коррекционный сценарий. На это, в частности, указывает череда свечей дожи, которые наглядно демонстрируют неспособность цены расти с текущих уровней и необходимость скорректироваться.
Таким образом, ближайшие покупки на этом таймфрейме можно рассматривать на подходе к 50 простой скользящей средней, которая располагается на 933.87, а также у выставленных графике h4 уровней поддержки 925.30 и 922.55.
Если коррекционного отката не будет и XPD/USD развернётся вверх вблизи текущих уровней, то, используя пробойную стратегию, можно попробовать купить на прорыве уровня сопротивления 950.00 или после пробоя этого уровня, на откате к нему.
В целом, технически, наиболее грамотными и правильными считаю позиции по тренду, то есть покупки.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Обзор и прогноз по золоту на 31 августа

Смена настроений на рынках в пользу доллара США, которая произошла во второй половине дня, 29 августа, сохранилась и на вчерашних торгах.
Как передают СМИ, ураган «Харви», вызвавший наводнения в Техасе, обрушился на Луизиану. Число жертв стихии в США достигло 30 человек.
Совет безопасности ООН признал последние пуски северокорейских ракет угрозой всем государствам и потребовал их прекратить. А в это время северокорейский лидер едко заявил, что это была прелюдия удара по Гуаму.
Тем не менее, доллар перестал реагировать на сохраняющиеся геополитические риски, а также на последствия стихии в Мексиканском заливе. Вчера, после выхода достаточно позитивных данных по рынку труда от ADP и публикации сильного отчета по росту ВВП, американская валюта получила дополнительную поддержку, правда нельзя сказать, что она была очень уж сильной.
Таким образом, за последние два дня ситуация на рынках претерпела довольно-таки существенные изменения. Восходящий тренд золота против доллара встретил сильное сопротивление. В преддверии традиционно важных и значимых отчётов по рынку труда (Nonfarm Payrolls), возникает вопрос, а не разворот ли это? Будем разбираться.

Daily

После появившейся 29 августа разворотной свечной модели, снижение действительно началось. Если вчера движение вниз было довольно сдержанным, то сегодня, в момент написания обзора, цена уже откатилась к пробитому уровню сопротивления 1300.70. Здесь же находится линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая, наряду с пробитым уровнем, призвана оказать золоту поддержку. Во всяком случае, если котировки металла вновь вернуться под отметку 1300 и там завершат сегодняшние торги, появятся большие сомнения в истинности пробоя ключевого и важного уровня 1300.
Как бы там ни было, точку в этом спорном вопросе могут поставить пятничные торги и реакция рынка на отчёты из США по труду.
На данный момент, сделанные раннее предположения о возможных покупках на откате к пробитому сопротивлению 1300.70 пока остаются в силе.

Н4

Сегодня утром, на торгах азиатской сессии, золото пробило среднюю линию восходящего канала 1204.70-1276.40 и 1326.
После достижения текущих минимумов на 1300.62, наблюдаются попытки отскочить вверх и начать восстановление. Если цене удастся вернутся выше средней линии и закрепиться над ней, можно ожидать подъёма по направлению к 1313 и 1325. Неспособность закрепиться над средней линией канала и обновление текущих минимумов 1300.62, может спровоцировать продолжение нисходящей динамики к 1296(50 МА), 1285(линия поддержки канала) и 1276.55 (200 ЕМА и уровень поддержки от 25 августа).
Думаю, что медведи попытаются продавить цену под 1300, а что у них в итоге из этого получится, покажут сегодняшние торги.

Прогноз по золоту на 31 августа

Сегодня закрывают август и ценовое движение, скорее всего будет волатильным, резким и разнонаправленным. В такие дни торговать особенно сложно. Быки будут стараться закрыть месяц выше 1300, а медведи попытаются этого не допустить.
Думаю, что под 1300 всё же вернутся, главный вопрос надолго ли, и по какой цене закроется день и весь месяц? В этом случае, при кратковременном падении под 1300 золото лучше подбирать в районе 1290-1285. Более рискованно и агрессивно можно попробовать купить из ценовой зоны 1301-1297.
Открывать продажи на подходе цены к уровням поддержки лучше не стоит. Для открытия коротких позиций нужно дождаться попыток вернуться выше средней линии канала Н4, и рассматривать продажи из районов 1311.50-1313.50 и 1324-1326. В любом случае для подтверждения входа в рынок лучше увидеть соответствующие свечные модели.
Из сегодняшних событий, способных повлиять на курс золота, в 15:30(мск) стоит обратить внимание на блок данных из США. В 16:45(мск) выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго, а в 17:00(мск) станет известно о незавершённых сделках по продаже жилья. Более подробная информация в экономическом календаре.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ XPT/USD на 31 августа

Недавняя провокация Северной Кореи с запуском пресловутой ракеты, а также природные катаклизмы в Мексиканском заливе, привели к спросу на драгметаллы. Вслед за котировками золота, потянулась вверх и цена за тройскую унцию платины. Давайте посмотрим, что из этого вышло и какова сейчас техническая картина на графиках платины.

Daily
Как и предполагалось ранее, линия Тенкан индикатора Ишимоку оказала хорошую поддержку и спровоцировала рост котировок, который чудесным образом совпал с пиком рыночных опасений по поводу пролетевшей над Японией северокорейской баллистической ракеты.
На этом фоне платина резко вышла вверх из дневного диапазона 991.50-950.78 и закрыла торги 29 августа выше его верхней границы, отметки 991.50. Казалось бы, дело сделано и теперь ничего не сдерживает подъём к следующим целям, 1028 и 1043. Однако, не тут-то было. Резкая смена рыночных настроений и широкомасштабное укрепление доллара США уже на следующий день вернули цену под уровень 991.50, который теперь можно считать ложно пробитым.
Сегодня попытки продолжить нисходящее движение продолжаются, и в моменте написания тестируется на пробой Тенкан. Если эта линия будет пробита и торги закроются ниже, появятся предпосылки для дальнейшего снижения к сильному уровню 967. В свою очередь, пробой этого уровня сделает следующими целями Киджун(963.80) и 233 ЕМА(961.30), ну а более дальней целью станет поддержка на 950.80.
Бычий сценарий предусматривает закрытие сегодняшних торгов выше Тенкан(987), после чего котировки направятся на тестирование предыдущих максимумов 993, 999 и 1006.

Н4
На 4-х часовом графике платина удерживается в восходящем канале 889.83-968.33 и 991.48. На данный момент инструмент снижается и тестирует на пробой 50 простую скользящую среднюю. Если это мувинг не сможет удержать платину от возможного падения, последует проверка на прочность нижней границы канала, линии поддержки 889.83-968.33. Примечательно, что здесь же проходит первый откатный уровень 23.6 от роста 889.83-1005.44, который может оказать дополнительную поддержку.
Если линия поддержки канала и уровень 23.6 фибо будут пробиты и цена закрепится ниже, на откате можно будет рассматривать продажи с целями 970, 960 и 950 долларов за тройскую унцию платины.
Считаю, что в текущей ситуации наиболее вероятен нисходящий сценарий, однако продавать на подходе к уровням и линии поддержки не разумно. Лучше дождаться пробоя нижней границы канала, а также фибо-уровня 23.6, и на откате в район 982 рассматривать продажи.
В то же время, на данный момент XPT/USD находится в восходящем тренде, покупки от линии поддержки которого являются классическим позиционированием. Не исключаю и ложного пробоя линии поддержки канала, когда, после кратковременного снижения в район 970, платина развернётся и начнёт восстанавливаться.

В данной ситуации нисходящий сценарий выглядит основным по нескольким причинам.
Во-первых, ложный пробой верхней границы дневного диапазона 991.50 и свеча за 29 августа с верхней тенью, которая значительно превышает размеры бычьего тела.
Во-вторых, медвежья дивергенция индикатора MACD на Daily.
И в-третьих, укрепление доллара США по всему спектру рынка.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ XAU/USD на 4 сентября

Утром 3 сентября стало известно об очередном ядерном испытании Северной Кореи. На этот раз говорится об испытании самого мощного водородного боезаряда, сила которого в 5-6 раз превышает предыдущий взрыв годичной давности.
Мировая общественность возмущена и осуждает проведение КНДР ядерного взрыва, а Совет Безопасности ООН проведёт сегодня экстренное заседание по этому вопросу. Тем временем, Южная Корея провела свои ученья, причём с использованием баллистических ракет и истребителей-бомбардировщиков F-15.
Как и предполагалось, ситуация вокруг ядерной программы Северной Кореи далека от разрешения, стороны (в первую очередь США) не хотят проводить прямые переговоры и находит компромисс, а придётся. Иначе возможный военный конфликт может обернуться самыми плачевными последствиями для обеих сторон. В одном только в Сеуле численность населения около 10 миллионов человек.
На фоне очередного витка напряжённости вокруг КНДР вновь вырос спрос на безопасные активы, в первую очередь на золото и японскую иену.

Weekly
На прошлой неделе котировки драгметалла завершили торги уверенным ростом, вблизи 1330 долларов за тройскую унцию. Столь мощный пробой важного уровня 1300 безусловно можно считать позитивным моментом для быков по золоту.
Крупное ядерное испытание КНДР привело к бегству от рисков и уход в тихие гавани, что спровоцировало открытие торгов этой недели с ценовым разрывом вверх. Таким образом, инструмент достиг ранее обозначавшейся цели на 1337(максимумы 09.11.2016), и, в случае сохранения геополитической напряжённости, рост может продолжиться к следующим целям на 1343 и 1352. Ну, а более дальние ориентиры возможного укрепления золота находятся в районе максимальных значений 2016 года, 1375-1380.

Daily
Интересно, закроют ли появившийся сегодня ГЭП, и, если да, то когда это произойдёт? Пока ничего подобного не наблюдается, и текущая ситуация располагает к дальнейшему укреплению котировок.
Поскольку внизу остался незакрытый ГЭП и XAU/USD торгуется вблизи сильного уровня сопротивления, покупать здесь и сейчас некомфортно и достаточно рискованно. Помним, как неделю назад аналогичная ситуация с запуском северокорейской ракеты над территорией Японии очень быстро была отыграна после чего золото начало падать в цене.
Полагаю, что покупки продолжают оставаться наиболее актуальным позиционированием по текущему тренду, однако для их открытия лучше дождаться отката в район 1327-1325 или к линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит вблизи 1308.
Другим вариантом для открытия длинных позиций по золоту, будет откат к 1337, но только после того, как цена закрепится над этим уровнем.
Несмотря на неперекрытый ГЭП, продавать в текущей ситуации рискованно. Обострение напряжённости вкруг Северной Кореи может спровоцировать дальнейший рост золота. Однако, учитывая важные и сильные технические зоны сопротивления 1352-1358, а также 1364-1375, присмотреться к открытия коротких позиций по XAU/USD можно именно отсюда. По истории хорошо видно, что после достижения обозначенных областей, цена не раз разворачивалась на снижение, поэтому вполне вероятно, что и сейчас указанные ценовые районы остановят быков по золоту и цена на драгметалл начнёт корректироваться, а то и вовсе поменяет тренд. Подтверждающим сигналом для такого сценария станет появление в районах обозначенных цен разворотных моделей японских свечей на недельном и/или дневном графиках.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Обзор рынка нефти на 4 сентября

Прошедшую неделю цены на нефть завершили вблизи своих локальных максимумов, но выйти вверх из сложившегося диапазона 53.50-50.00 так и не смогли. Не помогли спровоцировать прорывное движение ни плохие отчёты по рынку труда США, ни свежие данные по количеству буровых установок, которые не показали каких-то изменений. За неделю количество работающих буровых осталось на прежнем уровне, а именно 759 штук. Получается, либо данные пока не отражают последствия урагана, либо он никак не повлиял на работу сланцевиков, хотя, с другой стороны, неизвестно, что считается работающей буровой, может вынужденный простой не исключает ее из списка активных.
Ещё одним интересным моментом является разница в цене между европейским сортом Brent и американской WTI, которая быстро увеличивается и составляет уже более 5 долларов. Таким образом, текущий рост цен по Brent никак не влияет на работу американских сланцевых компаний, поскольку они продолжают пользоваться достаточно дешевой нефтью на территории США.
В первой половине дня 4 сентября нефть марки Brent торгуется разнонаправленно. После открытия сегодняшних торгов с ГЭПом вниз, последовала робкая попытка закрыть ценовой разрыв, но уже от 52.60 цена упала к 51.95, затем восстановилась до 52.43, но выше пробиться не смогла и немного откатила. В моменте написания фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются вблизи 52.40 доллара за баррель.
Нефтяные котировки и до этого не отличались чётко выраженным направлением, а теперь к урагану «Харви» добавились ещё и ядерные испытания Северной Кореи, которые стали самыми мощными. Думается, что эти факторы удерживают крупных игроков от желания устраивать сильные направленные движения на рынке.

Weekly

Недельные торги по Brent завершились формированием бычьей свечи с длинной нижней тенью, которая показывает нежелание рынка торговаться ниже 50.50. Именно здесь были отмечены минимумы прошлой недели, а дополнительную поддержку цене оказала линия Киджун индикатора Ишимоку. В данный момент Brent торгуется вблизи 50 простой скользящей средней и недалеко от верхней границы облака Ишимоку, которая проходит сегодня на 52.83. Выход вверх из облака отправит цену к сильному уровню сопротивления 53.50, а его пробой к следующей преграде на пути быков, уровню 54.87.
Альтернативный сценарий предусматривает снижение к поддержке 50.50, а пробой этой отметки направит котировки к следующему уровню 49.85. Если данный рубеж и линия Тенкан, которая находится здесь же, будут пробиты, есть риски дальнейшего ослабления до нижней границы облака, которая проходит на 47.86.

Daily

Несмотря на то, что в пятницу появилась свечная модель «Повешенный», в условиях бокового движения её актуальность и шансы на отработку не высоки.
Тем не менее не исключаю снижения в район 51.70, где располагаются Тенкан и Киджун. Отсюда можно ждать роста и открывать покупки. Ниже, на 51.00 поддержку может оказать 200 экспоненциальная скользящая средняя, а на 50.40 простая скользящая средняя с периодом 50.
От всех обозначенных целей вероятного снижения рекомендуется открывать длинные позиции по Brent.
Продажи лучше рассматривать от уровней сопротивления 52.60, 52.90 и 53.50.
На мой взгляд, снижения будут носит кратковременный характер, поэтому покупки пока являются наиболее приоритетными, однако истинный пробой ключевого уровня 50 долларов за баррель и закрепление под ним поставит под сомнение позитивный сценарий по нефти марки Brent.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ и прогноз по золоту на 5 сентября

В понедельник цена на золото выросла до максимума прошлого года, 1337.27, и даже превысили это значение. Произошло это из-за возросшего спроса на драгметалл, как на защитный актив, на фоне очередного, и пока самого мощного, ядерного испытания КНДР.
Поскольку проблема ядерной программы Северной Кореи далека от разрешения, дальнейший приток средств в золото, скорее всего, продолжится. Ещё одним важным фактором, определяющим цены на золото, являются процентные ставки ФРС. Повышение ставок, как правило, усиливает доллар и золото уже становится не таким востребованным, как высокодоходные активы, например, казначейские облигации США. В этой связи последние негативные отчёты по рынку труда уменьшили оптимизм инвесторов в отношении американской экономики и ещё одного повышения процентной ставки ФРС в 2017 году.
Сохранение геополитической напряжённости и снижение ожиданий ещё одного повышения ставки в этом году будут и дальше поддерживать спрос на драгметалл. А теперь посмотрим произошли ли какие-то изменения на графиках XAU/USD.

Daily

После того, как в условиях бегства от риска золото начало новую неделю с бычьего ГЭПа, каких-то значимых изменений не произошло. Торги проходят вблизи достигнутых вчера максимумов 1339.78, а ценовой разрыв пока так и не перекрыли. Впрочем, появившаяся вчера свеча вовсе не исключает такой вероятности. С другой стороны, если спрос на золото продолжит оставаться таким же сильным, вчерашняя свеча может быть поглощена ростом, в ходе которого можно ожидать достижения сильных технических зон сопротивления 1352-1358 и 1364-1375. Допускаю, что для коррекционного отката и закрытия ценового разрыва сейчас может быть не самый подходящий момент, поэтому не исключено продолжение подъёма с текущих уровней.

Н4

А вот на 4-х часовом таймфрейме картина как раз предполагает коррекционное снижение драгметалла. Об этом сигнализирует череда свечей дожи, указывающая на текущие трудности дальнейшего роста, а также медвежья дивергенция индикатора MACD.
В этой ситуации возможности для открытия длинных позиций стоит использовать при снижениях в район 1330-1325. По более низким ценам покупки неплохо выглядят после ещё одного отката в ценовую зону 1315-1300.
Как видим, цена режет линию сопротивления восходящего канала 1204.70-1276.40 и 1326, не в состоянии закрепиться выше или вернуться под неё. Такая ситуация не может продолжаться вечно, поэтому вижу два варианта дальнейшего развития событий.
Первый – резкий рывок вверх с текущих цен. В этом случае, тем, кто торгует на пробой уровней, можно пробовать покупки на обновлении вчерашних максимумов 1339.78. Или же дождаться пробоя 1338.78, закрепления выше и на откате к пробитому уровню покупать.
Второй вариант – разворот на снижение, заливка ГЭПа, после чего стоит ожидать нового восходящего импульса. В этом случае можно попробовать продать с небольшим стопом и целью в районе 1328-1325. Однако, поскольку эта позиция против достаточно сильного бычьего тренда, выглядит она довольно рискованной.
На мой взгляд, более привлекательными выглядят позиции по тренду, а именно покупки после откатов в ценовые области 1330-1325 и 1315-1300.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ Natural Gaz на 5 сентября 2017 г.

За прошедшую неделю техническая картина по инструменту Natural Gaz (NG)претерпела некоторые достаточно важные изменения. Начнём рассмотрение графиков природного газа с недельного таймфрейма.
Напомню, что цена природного газа измеряется в usd за 1 млн. британских термических единиц (mmBtu) или БТЕ. Например, текущая котировка 3.052 отражает стоимость фьючерсного контракта на эталонную марку газа Henry Hub, который торгуется на американской фондовой площадке NYMEX.

Weekly

Прошлая неделя завершилась существенным ростом инструмента. Попытки снижения ограничила линия Тенкан индикатора Ишимоку и, после достижения минимальных значений на 2.892, цена начала расти. В итоге максимумы торгов прошлой пятидневки были показаны на 3.110, а цена закрытия сессии составила 3.089. Стоит отметить, что такой высокой цены закрытия не было с конца мая этого года.
Natural Gaz торгуется в верхней части облака Ишимоку, и для того, чтобы перспективы инструмента стали более очевидными, из облака необходимо выйти в одну из сторон. Пока наиболее перспективным выглядит выход вверх, однако для этого надо преодолеть линию Киджун, 50 простую скользящую среднюю(50 МА) и пробить верхнюю границу облака, которая проходит на 3.170. Всё перечисленное представляет собой достаточно сильные сопротивления, поэтому игрокам на повышение придётся приложить немало усилий, чтобы вывести цену вверх из облака и закрепиться над ним.
Если медведи окажутся сильней и начнут продавливать котировки вниз, то сначала NG вновь опустится к линии Тенкан, которая проходит на 2.941, а её пробой отправит инструмент к нижней границе облака, которая сейчас проходит на 2.861.
На недельном таймфрейме чёткого направленного движения не наблюдается. Пока торги проходят в облаке Ишимоку, можно предположить продажи от его верхней границы, а покупки на подходе к нижней.

Daily

На дневном масштабе газ также торгуется в облаке Ишимоку, причём 1 сентября рынок протестировал на пробой его верхнюю границу. Впрочем, эта попытка оказалась неудачной, и цена осталась в облаке.
Но не всё сразу. То, что пробита 233 экспоненциальная скользящая средняя и уже три подряд свечи закрылись выше, уже настраивает на позитивный лад.
Теперь 233 ЕМА, на 3.020, может стать хорошей поддержкой, а ниже, на ключевом уровне 3.000 поддержать может линия Тенкан. И пока самой дальней зоной поддержки выглядит 2.950-2.940, где находятся соответственно 50 МА, Киджун и нижняя граница облака.
Хотел бы отметить, что сам по себе выход вверх из дневного облака ещё не сможет обозначить выбор направления. Для усиления бычьих настроений необходимо пробивать зелёную линию сопротивления 3.880-3.485 и закрепляться над ней. В этом случае следующими целями станут уровни 3.200 и 3.220.
Выделенная зона сопротивления 3.095-3.115 исторически является достаточно сильной и сложной для прохождение. Преодоление этой области и пробой дневной линии сопротивления 3.880-3.485 подтвердят бычий настрой рынка. С другой стороны, появление разворотных свечных моделей в районе 3.095-3.115 и/или на подходе к уровню 3.170, просигнализирует и приходе на рынок медведей. В этом случае цена на природный газ может начать снижаться.

Рекомендации по Natural Gaz

Несмотря на отсутствие направленного движения на недельном графике, на более младших таймфреймах просматривается желание рынка двигаться вверх, которое подкрепляется некоторыми сигналами технического анализа.
В текущей ситуации, краткосрочно и, возможно, среднесрочно, стоит рассматривать открытие длинных позиций при снижении к уровням 3.020,3.000, 2.970, 2.950 и 2.940.
В то же время, если при подъёмах к уровням 3.070, 3.085, 3095, 3.100 и 3.115 на дневном и/или недельном графиках появятся разворотные свечные модели, лучше планировать продажи.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ и прогноз по XAU/USD на 6 сентября

Цены на золото продолжают удерживаться вблизи годовых максимумов. Драгметалл продолжает получать поддержку, поскольку эскалация напряжённости вокруг Северной Кореи сохраняет спрос на защитные активы. Помнит рынок и о теме лимита госдолга США, Конгресс только приступает к обсуждению вопроса о повышении лимита государственного долга страны, который достигнет своего потолка к 29 сентября. Не стоит забывать и о данных по рынку труда США, которые выходили в прошлую пятницу и оказались откровенно слабыми. Всё это повышает спрос на безопасные активы и является хорошим драйвером для роста золота.

Daily

В ходе вчерашних торгов инструмент xau/usd торговался с повышением, показав максимумы на 1344.30 и завершив торги на 1339.60. В ходе торгов не забыли снизиться в район 1326 и собрать ближайшие стопы. Таким образом, была достигнута область 1330-1325, которая вчера рекомендовалась для покупок металла.
Текущая зона сопротивления 1340-1344 достаточно сильная и пока она приостановила дальнейший рост котировок. На сегодняшних торгах азиатской сессии золото корректировалось к своему вчерашнему росту, после чего может развернуться на возобновление роста. В случае обновления вчерашних максимумов, подъём может продолжиться в следующую целевую зону 1352-1358, а выше в район 1364-1375.

Н4

Учитывая появление разворотной свечной модели «Надгробие», которая появилась на самом пике рынка, не исключаю коррекционного снижения к 1329, 1326 и, возможно, ниже, по направлению к 1317 и 1315. Если так и произойдёт, вблизи указанных целей вероятного снижения вновь стоит рассматривать открытие длинных позиций по XAU/USD.

H1

На часовом графике драгметалла поддержку цене оказывает 50 простая скользящая средняя, которая располагается на 1335.82 и является ближайшей целью возможного отката. В случае пробоя 50 МА, корректировка курса продолжится по направлению к уже обозначенным целям 1329, 1326, 1317 и 1315.
Если золото вернётся под линию сопротивления восходящего канала 1204.70-1276.40 и 1326, после чего закрепится ниже тремя и более свечами подряд, вероятность коррекционного снижения возрастёт, а линию сопротивления надо будет перенести на вчерашние максимумы 1344.30.
На перекупленность золота и вероятность коррекционного сценария указывает и медвежья дивергенция индикатора MACD.

В своём прогнозе на сегодня, предполагаю коррекционное снижение к обозначенным выше целям, после чего разворот и возобновление подъёма к последним максимумам 1344.30. В этом случае, основной торговой идеей по-прежнему остаются покупки XAU/USD после откатов к выделенным ценовым уровням.
Если рынок не пожелает корректироваться, а решит продолжить подъём с текущих цен, рискованно, можно пробовать покупки на обновлении вчерашних максимумов 1344.30. Риск в том, что вблизи 1350, 1365, 1370 и 1375 проходит многолетняя сильная техническая зона, которая исторически являлась сильным препятствием для цены и не пускала её вверх.
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ XPD/USD на 6 сентября

На фоне геополитических рисков котировки драгметаллов, во главе с золотом, завершили прошлую неделю уверенным ростом. Палладий не стал исключением и тоже значительно подорожал. Цена закрытия минувшей недели составила $982.18 за одну тройскую унцию.
Казалось бы, после успешного испытания Пхеньяна в минувшие выходные водородного заряда, спрос на драгоценные металлы, в том числе и на палладий, должен не только продолжиться, но и возрасти.
Так оно сначала и было, однако потом вмешались технические факторы.

Daily

После открытия торгов 4 сентября инструмент продолжил рост и достиг важного психологического и технического уровня 1000.00. Рынок всегда очень чутко и трепетно относится к таким круглым уровням. Обычно здесь фиксируют прибыль, что часто провоцирует от подобных уровней отскоки, откаты и коррекции.
Именно это и произошло с котировками палладия, когда 4 сентября цена протестировала отметку 1000.00, после чего резко отскочила и начала снижаться.
В настоящий момент времени инструмент торгуется вблизи 964 и пытается вернуться выше линии Тенкан индикатора Ишимоку. Если это удастся сделать и сегодняшние торги закроются выше Тенкан, вероятно, последует ещё одна попытка протестировать уровень 1000 долларов за унцию.
В противном случае цена опустится к пробитой линии сопротивления восходящего канала (зелёная) 451.40-527.68 и 900.70. Дальнейшее движение XPD/USD будет зависеть от того вернётся ли цена обратно под пробитую линию или же оттолкнётся от неё и возобновит рост.

Н1

После вчерашнего падения от 990.55 до 956, курс стабилизировался и консолидируется в узком боковом диапазоне.
Если будет пробит уровень 969.05(текущие максимумы сегодняшних торгов), можно ожидать роста к 974.65(50 МА), выше, по направлению к 990.55(максимумы 5 сентября) и к значимому уровню 1000.00, где отмечены максимумы 4 сентября.
В случае пробоя нижней границы текущего диапазона, уровня 956.04, снижение продолжится к 941.00 и 930.00.
Учитывая общую восходящую динамику, вероятней всего предположить её продолжение, однако подход цены к важному уровню 1000.00 и последующий отскок от него может привести к консолидации в боковом диапазоне. Такие уровни с первого раза проходят очень редко и потом, как правило, цена к ним возвращается, бывает, что неоднократно.
По торговым рекомендациям могу предположить покупки на откатах и снижениях к уровням: 957.00, 941.00 и 930.00.
Если начнётся рост и вблизи 990.55 и 1000.00 начнут появляться разворотные модели японских свечей, можно пробовать открывать продажи в расчёте на продолжение корректировки курса.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Обзор XAU/USD на 7 сентября

Вчерашние торги по золоту не отличались активностью. На фоне отсутствия новых резких заявлений лидеров США и Северной Кореи, эскалация геополитической напряжённости немного спала, но отнюдь не исчезла.
Ценовое движение среды проходило в относительно узком диапазоне 1342.00-1331.23. И всё же по итогам сессии было зафиксировано небольшое снижение инструмента. В преддверии самого главного события недели, коим является решение ЕЦБ по ставкам и пресс-конференция Марио Драги, вполне себе рабочая ситуация. По поведению цены видно, что текущая консолидация не что иное, как подготовка к новому и, возможно, сильному движению. Направление золоту задаст тональность выступления Марио Драги, а точнее то, как шеф ЕЦБ прокомментирует вероятность сокращения объёмов скупки активов и сориентирует инвесторов по срокам его начала.
Если кто-то думает, причём здесь речь Драги и направление xau/usd, то хотел бы напомнить, что котировки золота в значительной степени зависят от курса доллара. Снижение доллара делает золото более доступным для держателей других валют. Решение ЕЦБ и пресс-конференция Драги самым непосредственным образом повлияет на динамику главной валютной пары рынка Forex, EUR/USD, а значит, окажет влияние доллар США и задаст ему направление по широкому спектру рынка. Таким образом, и золото окажется под влиянием речей главы ЕЦБ.
Глядя на дневной график XAU/USD, видим, что ближайшее сопротивление 1344.30 и поддержка 1326.21 так и остались вчера нетронутыми. У участников рынка не было новых драйверов для движения, и, вероятно, они приберегли силы на сегодняшний день.
Учитывая важность предстоящего события, возможно, имеет смысл воспользоваться пробойной стратегией и покупать на прорыве 1344.30, а продавать на пробое 1326.21, с небольшими целями. Но, это только в том случае, если движения будут сильными и с чётким направлением. А кто знает, что скажет Драги, и какой будет реакция рынка? При этом хотелось бы напомнить, что на таких важных событиях часто происходит резкая смена направления движения, поэтому риски есть.
В случае падения золото направится к уровням 1326, 1317 и 1300.
Если последует движение вверх, то целями станут отметки 1344.30, 1352 и 1358.
После того, как торги по xau/usd открылись в понедельник с ГЭПом вверх, свеча на Weekly тела, на данный момент, не имеет. Быкам по золоту никак нельзя допускать окончательный вариант такой свечи, так как в этом случае появится хороший сигнал на разворот, но есть ещё время для того, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.
Получит ли евро поддержку от выступления Драги и окажется ли доллар под давлением, узнаем в 15:30 МСК. Это и будет главной интригой сегодняшних торгов, да и всей недели в целом.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ XPT/USD на 7 сентября

В ценовом движении платины за прошедшую неделю наблюдалась восходящая направленность. На фоне геополитической напряжённости вокруг ядерных испытаний Северной Кореи, котировки этого драгметалла, вслед за золотом, потянулись вверх.

Weekly

В результате сильного роста на прошлой неделе был пробит важный уровень сопротивления в районе 990 долларов за тройскую унцию. Если котировкам удастся и текущую неделю завершить выше пробитого уровня 991.50, это станет ещё одним позитивным моментом для быков по данному инструменту. Тогда можно будет ожидать роста по направлению к следующему сильному уровню сопротивления 1043.33. Однако район 990.00 очень непростой, поэтому вполне возможно, что цена вокруг него ещё покрутится.
Также стоит обратить внимание, что на прошлой неделе платина вошла в облако Ишимоку, которое является зоной неопределённости. В этой связи на бычий сценарий среднесрочного, а может и долгосрочного движения укажет выход из облака, верхняя граница которого проходит как раз вблизи уровня сопротивления 1043. Таким образом, район сопротивления 1040-1043 можно считать ключевым, к тому же здесь верхняя граница актуального диапазона 1043-890, в котором торгуемся уже год. В случае пробоя уровня сопротивления 1043, платина направится в область 1065-1071, а ещё более высокой целью станет уровень 1105. Если ситуация будет складываться под диктовку медведей и цена начнёт снижаться, целями станут зоны 982-980, 955-952. Пробой уровня 950 и закрепление под ним, определит следующие цели продавцов на 915, 900, и, возможно, 890.
Получается, что уровни 990 и 1043 являются чрезвычайно важными с точки зрения определения дальнейших перспектив XPT/USD.

Daily

На дневном графике видим, что после достижения максимумов 4 сентября в районе 1014, цена откатила к уровню 999 и продолжает консолидироваться в этом диапазоне.
Текущий бычий тренд в большей степени предполагает прорыв диапазона вверх и пробой уровня 1014. А вот попытки выйти вниз и пробить поддержку покупателей на уровне 999, скорее всего, могут быть ложными. В этом случае предполагаю технический откат к пробитому на прошлой неделе уровню 990.00, обретение здесь поддержки и разворот вверх на возобновление подъёма к 1000 и 1014.
Основной торговой идеей по платине в текущей ситуации выглядят покупки при снижениях в ценовую зону 993-990 долларов за унцию.
Альтернативный вариант для открытия коротких позиций можно поискать после подъёмов в районы 1006-1014, особенно, если там появится ещё одна свеча, указывающая на вероятность разворота.
Ближайшие уровни поддержки и сопротивления:
S1 – 999.00
S2 – 993.00
S3 – 980.00;

R1 – 1006.06
R2 – 1010.00
R3 – 1014.00

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ XAU/USD на 8 сентября

Вчерашние данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США вышли разочаровывающими. Это усилило и без того достаточно приличное давление на американскую валюту. Решение ЕЦБ сохранить параметры денежно-кредитной политики неизменными совпали с рыночными ожиданиями, а оценки дальнейших перспектив экономического роста и инфляции в еврозоне, которые дал в ходе своей пресс-конференции Марио Драги, остались прежними.
Вердикт ЕЦБ и, в целом, нейтральное выступление Драги ничем хорошим для доллара США не обернулись. В результате, «американец» ослаб не только в паре с евро, но и, практически, по всему спектру рынка.
На этом фоне цены на золото обновили годовые максимумы и торги четверга завершились на отметке 1349 долларов за унцию. Надо отметить, что после пробоя на прошлой неделе значимой отметки 1300, рост XAU/USD не только продолжается, но и усиливается.
Сегодня, в ходе торгов азиатской сессии, драгметалл продолжил расти в цене и была достигнута ранее обозначенная цель 1352. В момент написания золото торгуется вблизи 1355 и имеет все шансы продолжить укрепление.
Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США, воздействие ураганов «Харви» и «Ирма» на ведущую мировую экономику, сохраняющаяся напряжённость вокруг ядерных испытаний Северной Кореи – все эти факторы давят на доллар и поддерживают золото.
С технической точки зрения имеется чётко выраженный восходящий тренд XAU/USD, который, как гласит один из постулатов технического анализа, скорее продолжится, чем изменит своё направление.
Несмотря на то, что вверху ещё остался ряд сильных уровней сопротивления, крайне негативное настроение рынка по отношению к доллару предполагает пробой таких отметок, как: 1375, 1390, 1400 и 1433.

Посмотрим ещё, как пройдут в выходные. Если в КНДР, в честь дня рождения Ким Чен Ына, вновь будет запущена баллистическая ракета или пройдёт очередное ядерное испытание, в понедельник торги по XAU/USD откроются с ГЭПом вверх.
Что касается торговых идей, то в текущей ситуации единственно приемлемым вариантом считаю открытие позиций по тренду. Однако, несмотря на то, что цена забралась уже слишком высоко, рост продолжается и откатов пока нет.
Как вариант, можно попробовать купить золото, если рынок даст откат в сильную и важную ценовую зону 1352-1350.
Если рассматривать открытие длинных позиций по более низким ценам, то для этого можно присмотреться к области 1344-1333 долларов за унцию.
Уже сейчас можно говорить о том, что текущая неделя была для золота удачной, а все детали и итоги торгов 4-8 сентября рассмотрим и подведём уже в понедельник.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!