Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

Обзор нефти Brent на 8 сентября

Нефть североморской марки Brent продолжает дорожать. Цена растёт уже четвёртый день подряд, и, похоже, что участники рынка определились с текущим направлением.
Вчерашние данные от Минэнерго США, хоть и выявили рост запасов чёрного золота, значительного влияния на ход торгов не оказали.
Поддерживают рост нефтяных котировок в основном два фактора: постепенное восстановление работы НПЗ, а также слабость доллара США.
Давайте рассмотрим дневной график Brent, чтобы понять дальнейшие варианты ценового движения.
Вчера цена подошла к красной линии сопротивления 58.43-56.80. Подошла и замерла. Можно было предположить отскок вниз от этой линии либо её пробой. Как видим, рынок выбрал второй вариант, что указывает на его желание двигаться вверх. Впрочем, день ещё не завершён, в 20:00 МСК выйдут данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes, которые способны оказать влияние на ценовое движение.
Помимо пробоя красной линии сопротивления, по всей вероятности, цена собирается протестировать и уровень 54.87, где отмечены максимумы 25 мая этого года. На графике хорошо видно, как сильно рынок упал от этой отметки, значит данный уровень достаточно значимый, и к тому же находится недалеко от психологической отметки 55 долларов за баррель.
Судя по всему, пробой одной лишь линии сопротивления не даст однозначного ответа на вопрос о готовности Brent к дальнейшему росту. Считаю, что для этого необходимо пробивать уровни 54.87 и 55.00. Только закрепление выше последней отметки даст сигнал к дальнейшему подъёму по направлению к 56.80.
Пока же задачей минимум для быков по Brent является закрытие сегодняшних и недельных торгов выше красной линии сопротивления, а ещё лучше выше уровня 54.87.
Если так и произойдёт, то уже на следующей неделе стоит искать покупки на откатах к 54.87 и к пробитой линии сопротивления 58.43-56.80.
На данный момент немного настораживает тот факт, что пока ещё не было отката к пробитому уровню сопротивления 53.50. Данный уровень достаточно долго и не единожды оказывался преградой на пути вверх, поэтому удостоить его откатом могли бы, заслужил. Могли бы, но не стали этого делать, видно очень спешили добраться до следующей цели, которой является отметка 54.87. Почти добрались, теперь посмотрим, как здесь себя поведёт рынок и как он отреагирует на сегодняшние данные от Baker Hughes по количеству активных буровых установок в США.
В преддверии закрытия дневных и недельных торгов, не вижу смысла здесь и сейчас открывать новые позиции. Лучше ещё раз проанализировать уже завершившиеся торги, и в понедельник рассматривать возможности для входа в рынок.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ XAU/USD на 10 сентября

На прошлой неделе золото продолжило пользоваться спросом. У инвесторов сохранялись опасения по поводу северокорейского кризиса, урагана «Ирма» и вопроса повышения потолка госдолга в США. Однако, к открытию торгов понедельника ситуация изменилась.
Лидер КНДР Ким Чен Ын решил провести в стране праздничные гулянья, а не запускать очередную ракету. Ураган «Ирма», который обрушился на Флориду, к вечеру 10 сентября ослаб до второй категории опасности. Ущерб от «Ирмы» в США пока оценивается в рекордные $200 млрд.
Что касается потолка госдолга, то Трампу удалось договориться с Конгрессом о временной отсрочке дефолта и о повышении лимита заимствований федерального бюджета США на ближайшие три месяца.
На этом фоне торги по доллару открылись с повышением, не стал исключением и инструмент XAU/USD.

Weekly

На прошлой неделе цена прощупала важный и сильный уровень 1352, который ранее обозначался, как одна из целей укрепления драгметалла. В моменте роста котировки достигали 1357.50, но удержаться на достигнутых высотах не удалось и последовал откат. В итоге, прошлая неделя завершилась ниже 1350, впрочем, это в текущей ситуации мало о чем может говорить.
Начиная с июля 2016 года, из выделенной на графике обширной ценовой области 1375-1337 цена неоднократно разворачивалась на снижение, некоторые из которых были достаточно сильными. Теперь золото вновь тестирует обозначенную область, и только истинный пробой 1375 укажет на готовность двигаться к более дальним целям, среди которых можно отметить 1400, 1430 и 1450.
Пока же не исключаю коррекционного снижения или консолидации перед решающим рывком наверх. В этой связи стоит отслеживать разворотные свечные модели на более младших таймфреймах.

Daily

В минувшую пятницу на дневном масштабе появилась такая модель, это «Падающая звезда». Насколько она оправдает своё громкое название, покажут торги ближайших дней. Сегодня, на фоне снижения спроса на защитные активы, рынок открылся с ГЭПом вниз. Это ещё раз подтверждает силу текущей области сопротивление и предусматривает откат в район 1329-1326, где линия Тенкан индикатора Ишимоку и сильный технический уровень.
Предполагаю, что отсюда, судя по дневному тф, можно присмотреться к открытию длинных позиций по xau/usd.

H4

Интересная картина складывается на 4-х часовом таймфрейме. После того, как цена не удержалась над пробитой линией сопротивления канала и вернулась в его пределы, перенёс ложно пробитую линию сопротивления. Теперь параметры канала: 1204.70-1276.40 и 1357.50.
Ориентируясь на торговлю в данном канале, могу предположить покупки вблизи его средней линии и на подходе к линии поддержки. Это, соответственно, ценовые зоны 1331-1326 и 1305-1300 долларов за тройскую унцию.
На данный момент более ожидаемым выглядит нисходящий коррекционный вариант движения, но вверху остался не закрытый ГЭП. Если Рынок поднимется в район 1344-1352 и там появятся разворотные свечные сигналы, можно попробовать продажи с выносом стопа выше 1357.50 и теми целями, которые указаны для возможных покупок.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ нефти Brent на 11 сентября

Прошлая неделя на рынке нефти завершилась ростом котировок. Позитивное влияние на подъём нефтяных цен оказали последствия урагана «Харви» и приближение «Ирмы», отголоски ядерных испытаний в Северной Корее и слабость доллара США по всему спектру рынка.
Однако в последний день торгов прошлой пятидневки ситуация начала меняться. Давайте обратимся к графикам цены.

Weekly

Как видим, быкам по чёрному золоту удалось выйти вверх из облака индикатора Ишимоку и закрыть неделю немного выше сопротивления 53.50. Настораживает длинная верхняя тень последней свечи, в связи с чем нельзя исключать откат к пробитой верхней границе облака, которая на этой неделе проходит на 52.60.
На прошлых недельных торгах цена немного не дошла до сильного и значимого уровня сопротивления 54.87, после чего развернулась вниз. Данный факт, а также упоминавшаяся длинная верхняя тень, предполагают, если не разворот, то по крайней мере коррекцию к уровням 53.00, 52.60, и 52.00.

Daily

На дневном графике также появились сигналы на снижения котировок Brent. В первую очередь, это пятничная свеча медвежьего поглощения, а во вторую, не удавшийся пробой красной линии сопротивления 58.43-56.80.
После открытия сегодняшних торгов доллар США получил поддержку или передышку, что способствовало продолжению, начатой в пятницу нисходящей динамики.
В моменте написания данного обзора нефть марки Brent торгуется вблизи пробитого уровня $53.50 за баррель. Возвращение под эту отметку и закрытие там дневных торгов, наряду с уже обозначенными сигналами на возможный разворот вниз, заставит усомниться в истинности пробоя этого важного сопротивления, и станет ещё одним медвежьим сигналом.
Если рынок всё же выберет нисходящий сценарий, стоит ожидать движение к уровням 52.90, 52.60 и 52.30. Более дальние цели продавцов находятся на 52.00, 51.00 и 50.50.
Возвращение цены выше красной лини сопротивления 58.43-56.80, которая сегодня проходит в районе 54.30, просигнализирует о готовности повторно протестировать пятничные максимумы 54.72, а также проверить на прочность важный уровень сопротивления 54.87.
Учитывая текущее укрепление доллара США, а также общую техническую картину, ожидаю снижения к уровням 52.90, 52.60 и 52.30, от которых цена может развернуться и начать расти. Таким образом, вблизи данных уровней можно рассматривать покупки Brent. А по более низким ценам открывать длинные позиции желательно в районах 52.00, 51.00 и 50.50 долларов за баррель.
Если рассматривать продажи, то их лучше искать на подъёмах в ценовые зоны 54.15-54.35 и 54.70-54.90. При этом, в обозначенных зонах желательно увидеть разворотные свечные сигналы.

На этой неделе в фокусе нефтяного рынка будут ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые могут оказать поддержку нефтяным котировкам. В то же время техническая картина в большей степени указывает на вероятность снижения цен на Brent. Ложные пробои линий и уровней – характерная особенность поведения нефтяных цен. Как правило, после этого наблюдается движение в противоположном направлении.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ XAU/USD на 12 сентября

Вчера цены на золото продемонстрировали негативную динамику. Причиной этому стали оптимистичные настроения на рынке, и, как следствие, уменьшение спроса на безопасные активы. В связи с ослаблением опасений инвесторов относительно урагана «Ирма» и военного конфликта с КНДР, доллар США продолжил корректироваться по всему спектру рынка, что нашло своё отражение и в котировках золота.

Daily

Изменение настроений участников рынка начало проявляться ещё в пятницу. Напомню, что по итогам торгов 8 августа появилась разворотная модель «Падающая свеча». Учитывая то, вблизи каких цен она образовалась, данная модель не могла остаться незамеченной и рынок начал её отработку.
В ходе вчерашнего снижения золото опустилось к поддержке 1326 и торги завершились ниже линии Тенкан(1329), что можно было считать негативным сигналом.
Сегодня на азиатской сессии снижение XAU/USD продолжилось, и в моменте написания золото торгуется вблизи 1326, попытках пройти этот уровень. Однако, пока не всё так просто, как может казаться на первый взгляд.
Если аппетит к риску сохранится, и цена не сможет вернуться выше зоны 1326 – 1330, вероятно продолжение нисходящей динамики по направлению к ключевому уровню 1300. В случае появления сегодняшней свечи с длинной нижней тенью и ценой закрытия выше 1330, можно будет это воспринимать, как сигнал об окончании коррекции.

Н4

Как видим, вчера золото опустилось ниже средней линии восходящего канала 1204.70-1276.40 и 1357.50. Сегодня плавное снижение цены продолжается, и в данный момент времени ведётся борьба за уровень поддержки 1326. Примечательно, что на 1321.50 находится всего лишь первый откатный уровень, 23.6 фибо, от роста 1204.70-1357.50. Если медведям удастся продавить эту отметку, снижение может продолжится к 38.2, где также проходит нижняя граница канала и находится 200 экспоненциальная скользящая средняя.
В случае достижения области 1305-1298, можно задуматься о покупках, которые вполне могут стать среднесрочными. Если цена вернётся выше уровня 1330, 50 (ЕМА) и средней линии канала, то после закрепления, на откате можно пробовать покупки с ближайшими целями на 1344.30, 1346.50 и 1350. Вот такие два варианта для открытия длинных позиций по XAU/USD.
Что касается продаж инструмента, то они представляют большие риски, так как против основной тенденции. К тому же цена заметно снизилась, и коррекция в любой момент может смениться возобновлением роста. Тем не менее, желающие могут попробовать открывать короткие позиции на попытках вернуться выше 1331.50. Продажи по более высоким ценам можно поискать в районе 1344-1352, если там появятся разворотные свечные сигналы.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1316.50;
S2 – 1300.70
S3 – 1276.40
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1331.50
R2 – 1357.50
R3 – 1400.00

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ Natural Gas на 12 сентября

На прошлой неделе котировки Natural Gas(NG) не смогли удержаться выше ключевого уровня 3.000 и по итогам торгов снизились. При чём наибольшее снижение наблюдалось в последний день прошедшей недели.
На негативную динамику торгов повлияли: укрепление доллара США по всему спектру рынка, снижение нефтяных котировок, ослабление урагана «Ирма».
Посмотрим, какие изменения произошли на графиках Natural Gas(NG).

Weekly

На недельном таймфрейме природный газ торгуется в середине диапазона 3.485-2.515. Также стоит отметить тот факт, что цена продолжает находится в облаке Ишимоку, и никак не может его покинуть. Оба эти фактора являются факторами неопределённости, которые не позволяют пока делать среднесрочные, и, тем более, долгосрочные прогнозы.
Ближайшее сопротивление на недельке находится в районе 3.060-3.100 и оно достаточно сильное. Здесь находятся: 233 экспоненциальная скользящая средняя, линия Киджун, 50 МА и верхняя граница облака. Только преодоление всех этих преград и выход из облака вверх обозначит бычий рынок по NG.
Ближайшая поддержка располагается в ценовой зоне 2.842-2.826, выход вниз из облака отправит котировки к уровню поддержки 2.750, а ниже к ключевой поддержке 2.515. Если медведи хотят доминировать в рынке, им необходимо выдавливать цену вниз из облака и пробивать поддержку на 2.750.

Daily

На дневном масштабе диапазон более узкий, это 3.103-2.746. И здесь цена находится в облаке и всё никак не решается его покинуть. Текущую поддержку оказывает Киджун и 50 МА на 2.928. Ближайшее дневное сопротивление сосредоточено в области 2.978, где сошлись 233 ЕМА и Тенкан.
Думаю, что выхода из дневного облака будет недостаточно для того, чтобы определить, кто хозяйничает в рынке. Быкам после выхода цены вверх их облака нужно пробивать сопротивления продавцов на 3.022, 3.080 и 3.103. Только истинный пробой последнего уровня и закрепление над ним, укажет на силу покупателей и откроет дорогу к значительно более дальним целям вверху.
Игрокам на понижение необходимо не только вывести цену из облака вниз, но и затем последовательно пробить уровни поддержки 2.877 и 2.842. Только после этого станет возможным повторное тестирование нижней границы дневного диапазона на 2.746.

Учитывая долгую и последовательно сужающуюся консолидацию, можно предположить скорое начало хорошего трендового движения. Именно так в большинстве случаев и происходит. Однако пока не представляется возможным понять насколько предполагаемое начало тренда будет скорым и в какую сторону двинется рынок.
Тем, кто использует стратегию торговли в диапазонах, можно предложить продажи из ближайших дневных зон сопротивления 2.970-2.980 и 2.994-3.022.
Соответственно, покупателям стоит присмотреться к открытию длинных позиций при снижениях в район 2.894-2.877 и на подходе к уровню поддержки 2.842.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ XAU/USD на 13 сентября

В ходе вчерашних торгов стоимость золота снизилась до $1322.60 за унцию, после чего драгметалл вновь начал пользоваться спросом, сумел восстановиться и завершить торги на 1331.90.
Таким образом, попытка пробоя уровня поддержки 1326.00 оказалась неудачной и на дневном графике появилась бычья свеча «Эскимо». Относительно длинная нижняя тень данной свечи, а также её цена закрытия, фактически, на максимальных значениях, намекает на окончание снижения и на хорошую вероятность возобновления роста. На это указывает и ложный пробой поддержки 1326.
Для того, чтобы подтвердить завершение отката и готовность продолжить восходящее движение, необходимо закрывать сегодняшние торги выше линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая сейчас располагается на 1336.90. Если в ходе сегодняшних торгов цена поднимется выше Тенкан, то следующей целью, на 1340, станут максимумы 11 сентября. Не забываем, что вверху остался не закрытый ГЭП, поэтому 1346.40(цена закрытия 8 сентября) также будет под прицелом рынка.
Однако, в моменте написания золото торгуется с понижением, и, если негативная динамика продолжится, цена может протестировать вчерашние минимумы. В случае их обновления и пробоя уровня 1322.60, снижение может продолжиться к линии Киджун, которая проходит на 1309.
Таковы, судя по дневному таймфрейму, ближайшие перспективы драгметалла.

На графике Н4 золото продолжает торговаться вблизи средней линии восходящего канала 1204.70-1276.40 и 1357.50. После того, как 11 сентября цена опустилась под среднюю линию данного канала, вернуться выше не получается, серединная оказывает сопротивление попыткам роста.
Если цена всё-таки сможет подняться выше средней линии и закрепится над ней, можно рассчитывать на продолжение подъёма к 1340 и 1346. Более дальними ориентирами для покупателей металла станут отметки 1350 и 1352.
Если сопротивление, которое оказывает средняя линия, пробить не получится, xau/usd опустится к поддержке 1322.60, а в случае пробоя этого уровня направится к нижней границе канала, которая проходит сегодня вблизи 1303. Учитывая, что немного ниже располагается 200 экспоненциальная скользящая средняя, уровень 38.2 фибо от роста 1204.70-1357.50 и пробитое сопротивление 1300.70, покупки при снижении в район 1303-1301 смотрятся достаточно привлекательно. Впрочем, не факт, что дадут такие цены. Многое будет зависеть от способности пробиться выше средней линии канала и дневной Тенкан.
Если xau/usd вернётся выше средней линии и закрепится над ней, на откате в зону 1334-1333.50 можно пробовать покупки с ближайшими целями на 1340.00 и 1346.00 или удерживать длинные позиции до 1350, 1352 и 1357.
Если от средней линии канала всё же последует снижение, можно пробовать аккуратные продажи. В этом случае первой целью станут минимумы вчерашних торгов на 1322.60, а пробой этого уровня отправит котировки в район 1303-1301, где стоит закрывать продажи и открывать покупки по золоту.
Примерно, таким выглядит торговый план на сегодня. Не зря так много внимания уделил средней линии канала Н4. Не редко такие линии оказывают существенное влияние на цену и выступают в качестве сильного сопротивления или поддержки.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1322.60;
S2 – 1300.70
S3 – 1276.40
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1334.75
R2 – 1340.00
R3 – 1357.50

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический взгляд на XPD/USD от 13 сентября

После роста в начале прошлой недели до $1001.55 за унцию, палладий скорректировался до уровня 930, отскочил и в данный момент времени торгуется вблизи отметки 950.

Daily

Как хорошо видно на дневном графике, по данному инструменту сохраняется восходящий тренд, и он достаточно силён. Палладий красиво и волнообразно движется вверх. После очередных подъёмов, как правило, происходят коррекционные откаты, после чего рост продолжается к новым вершинам.
По крайней мере, так было до тех пор, пока драгметалл не достиг исторического максимума $1000 за унцию. Что и говорить, цифра круглая, круглее некуда. Тем интересней будет понаблюдать, как завершаться торги сентября и какая, в итоге, появится свеча. Пока есть все основания полагать, что она может быть разворотной, впрочем, до закрытия текущего месяца ещё достаточно времени, поэтому спустимся с небес на землю, и, для начала, рассмотрим дневной график.
Цена пока так и не определилась выходить ей вверх из восходящего канала 451.40-527.68 и 900.70 или оставаться в его приделах. Вследствие этой неопределённости XPD/USD режет канальную линию сопротивления, закрывая свечи то выше, то ниже. Хотя, стоит отметить, что трёх подряд свечей, закрытых под верхней границей канала, ещё не было, а значит говорить о возвращении в канал и закреплении в нём пока не представляется возможным.
Линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая была пробита вниз 5 сентября, теперь представляет вблизи 967.00 достаточно сильное сопротивление, а несколько попыток вернуться выше неё успехом не увенчались.
В свою очередь, неплохая поддержка сформировалась в районе 930.00, поэтому дальнейшее направление инструмента будет зависеть от пробоя обозначенных сопротивления или поддержки.
Уход выше 967.00 просигнализирует о походе к историческому уровню 1000.00 с целью повторно протестировать его на пробой.
Прорыв уровня поддержки 930.00, сделает возможным откат к предыдущим историческим максимумам на 911.13.

Н4

На 4-х часовом графике наблюдается нечто похожее на формирование разворотной фигуры технического анализа «Голова и плечи». Пусть оба плеча и не выглядит красивыми и явно выраженными, суть самой фигуры, по большому счёту, это не меняет.
Учитывая, что под красной линией шеи вероятной фигуры проходят уровни поддержки 930.00 и 922.55, а также 200 экспоненциальная скользящая средняя, ждём закрепления под пробитым уровнем 922.55, и на откате в район 923.00-933.00 пробуем продажи XPD/USD в расчёте на отработку разворотной фигуры «Голова и плечи».
Учитывая, что котировки палладия достигли исторического максимума 1000.00 и сильно отскочили от этого уровня, предполагаю, если не полную смену тренда, то, по крайней мере, достаточно значительную коррекцию. Исходя из этого больше внимания стоит обратить на открытие коротких позиций.
Если предполагаемая фигура отрабатываться рынком не будет, открывать продажи по XPD/USD можно вблизи 967.00, особенно, если там появятся медвежьи модели японских свечей.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ и прогноз XAU/USD на 14 сентября

Вчера торги по золоту продолжились в негативном ключе. В связи с появившейся информацией, что администрация Белого дома может на следующей неделе представить программу налоговых реформ, доллар США получил хорошую поддержку. В свою очередь, это оказало давление на котировки драгметалла, которые обновили предыдущие минимумы.
Сегодня, в 15:30(мск), будут опубликованы данные по инфляции в США, которые окажут значительное влияние на ценовую динамику XAU/USD. Участники рынка с нетерпением ждут публикацию индекса потребительских цен в надежде получить сигнал о дальнейших шагах в монетарной политике ФРС, а в частности, о сроках следующего повышения процентной ставки.
Если инфляционные показатели окажутся низкими, вероятность того, что Федрезерв пойдёт в этом году на третье повышение ставки существенно уменьшится. И наоборот, если инфляция вырастет, появятся больше оснований для ещё одного повышения процентных ставок в США.

Daily

По итогам вчерашних торгов цена так и не смогла вырасти выше линии Тенкан индикатора Ишимоку, после чего развернулась на снижение. В результате на дневном графике появилась большая чёрная свеча, но с ценой закрытия выше уровня поддержки 1322.60. Медведи очень старались продавить данный уровень, но смогли его лишь проколоть, оставив ниже небольшую тень.
Сегодня на азиатской сессии рынок попытался продолжить нисходящую динамику, но от уровня 1319.15 отскочил и вернулся к непробиваемой пока поддержке 1322.60. Понятно, что сегодняшние инфляционные данные из США, скорее всего, приведут к повышенной волатильности на рынке, поэтому каким бы сильным не был уровень, линия и т.д., на таких важных событиях шансов устоять, практически, нет.
В случае слабых данных по CPI, шансов на ещё одно повышение ставки станет значительно меньше, в результате чего доллар попадёт под приличное давление, а XAU/USD вырастет к 1340, 1350 и, возможно, к максимумам 8 сентября, уровню 1357.50.
Если инфляция вырастет, то это окажет доллару сильную поддержку, и цена на золото может существенно снизиться. В этом случае ближайшими целями будут линия Киджун(1312.40) и важная техническая зона 1300-1292

Н4

На 4-х часовом таймфрейме золото опустилось к уровню 23.6 фибо от роста 1204.70-1357.50, вблизи которого в данный момент и консолидируется.
Вчера наблюдались попытки вернуться выше средней линии канала 1204.70-1276.40 и 1357.50, но успехом они не увенчались. В этой связи, вполне вероятно снижение к линии поддержки канала, где немного ниже находятся 38.2% коррекции от подъёма 1204.70-1357.50, 200 экспоненциальная скользящая средняя и пробитый уровень сопротивления 1300.70.

Ещё раз хотелось бы подчеркнуть, что основное влияние на итоги сегодняшних торгов окажет публикация инфляционных данных по США. В преддверии таких важных событий сложно прогнозировать реакцию рынка и движение цены.
Техническая картина показывает, что текущее снижение золота есть ни что иное, как коррекция к предыдущему росту, а значит покупки на снижениях выглядят достаточно перспективно.
Предполагаемые ориентиры для открытия длинных позиций: 1313, область 1305-1300. И пока самым дальним вариантом для покупок выглядит снижение к ещё одному важному техническому уровню 1280.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ платины на 14 сентября, 2017 года

В последнее время на рынке драгметаллов наблюдается коррекция к предыдущему и довольно-таки бурному росту. Геополитическая обстановка вокруг Северной Кореи более не менее стабилизировалась, ураганы стихли, администрация Трампа обещает на следующей неделе представить программу налоговой реформы. В общем, «в Багдаде всё спокойно», инвесторы воспряли духом и у них появился, так называемый, аппетит к риску.
На этом фоне укрепляется и рисковый по нынешним временам доллар США, от динамики которого во многом зависят котировки драгметаллов.
В сегодняшнем обзоре рассмотрим техническую картину инструмента XPT/USD, и начнём с недельного таймфрейма.

Weekly

На прошлой неделе сформировалась разворотная свеча «Падающая звезда», которая образовалась после тестирования на пробой значимого технического уровня $1020 за тройскую унцию. Если вспомнить и посмотреть на график, то от этого уровня цена сильно упала в октябре 2016 года. Вот и сейчас, нахрапом данную отметку взять не удалось и в результате появился хороший медвежий сигнал.
Начало этой недели сопровождалось повсеместным укреплением американской валюты. На этом фоне открытие торгов по XPT/USD произошло с ГЭПом вниз, не закрыв полностью ценовой разрыв, инструмент начал снижаться.
На момент написания обзора, платина торгуется вблизи $980 за унцию и вплотную подошла к сильной технической зоне 967-965. Цена находится на грани выхода вниз из облака индикатора Ишимоку, и, если неделя завершится под его нижней границей, стоит ожидать снижения к уровням: 965, 955 и 950.
Судя по картине, которая сложилась на этом таймфрейме, скорее всего, именно так и произойдёт. На данный момент разворотная свечная модель «Падающая звезда» в отработке.

Daily

На дневном графике ситуация также в пользу продавцов. В ходе снижения, которое началось 8 сентября, были последовательно пробиты уровень 1006, Тенкан, отметка 991.50 и Киджун.
Вблизи 976.50 платина нашла поддержку и пытается начать восстановление или хотя бы скорректироваться. Ближайшую помеху в этом может оказать Киджун(986.40), которая до этого была неплохой поддержкой. Если цена не сможет вернуться выше Киджун, вероятен разворот к уровню поддержки 967.50. Более дальние рубежи покупателей могут защитить 233 ЕМА и 50 МА, которые находятся в районе 964.50-961.00. Ещё ниже сильная поддержка проходит в зоне 951.00-950.00.
Выделенные цели ожидаемого снижения стоит рассматривать для открытия длинных позиций. Ну, а в текущей ситуации, на мой взгляд, лучше сосредоточится на продажах драгметалла на откатах к уровням 986.40, 991.50 и 999.20.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Обзор рынка золота на 15 сентября

По итогам торгов 14 сентября цена на золото выросла. Правда получилось всё достаточно любопытно.
Вчера в фокусе рынков был блок данных по инфляции в США. На основании этих отчётов инвесторы хотели оценить вероятность ещё одного повышения ставки в этом году.
В августе потребительские цены выросли на 0.4%(прогноз 0.3%), что стало самым существенным ростом с января этого года.
Индекс потребительских цен в годовом выражении также оказался лучше прогнозируемых 1.8% и составил 1.9%. Базовое значение индекса в месячном выражении совпало с прогнозами и вышло на уровне 0.2%, а в годовом исчислении базовый ИПЦ превысил ожидания 1.6% и составил 1.7%.
Кроме того, инвесторов должно было порадовать уменьшение первичных обращений за пособиями по безработице, этот показатель также превысил прогнозы и вышел зелёной зоне.
Что же здесь любопытного? А то, что после очень скоротечного укрепления, которое последовало сразу после выхода хороших данных по инфляции и обращений за пособиями по безработице, доллар США начал стремительно терять завоёванные позиции, и, в итоге, умудрился завершить вчерашний день потерями.

Daily

Наблюдается ещё одна довольно-таки интересная картина, на которую стоит обратить внимание. Как видим, после появления полных медвежьих свечей, на следующий день попытки доллара продолжить укрепление заканчиваются разворотом и ослаблением американской валюты. Так было в ходе последних четырёх торговых дней. При этом, подобный характер торгов наблюдается не только по золоту, и по некоторым другим инструментам, в частности, по валютной паре евро/доллар.
Данный фактор ещё раз указывает на неустойчивость и уязвимость американской валюты и предполагает её продажи на попытках роста и коррекционных откатах. Графики хорошо отображают характер торгов и врут куда реже.
Сегодня ночью появились сообщения об очередном запуске северокорейской ракеты, которая опять пролетела над территорией Японии.
Реакция рынка на это событие конечно была, но весьма недолгой. В результате золото поднялось до $1334.40 за унцию, но затем отступило и в моменте написания торгуется недалеко от цены открытия сегодняшних торгов 1329.50.
Ближайшее сопротивление представляет линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая располагается на 1336.60. Поддержка находится в зоне 1315.70-1312.40, где минимумы 14 сентября и линия Киджун. Скорее всего, прорывы Тенкан или Киджун определят сегодняшнее направление торгов.
Уход выше Тенкан обозначит следующие цели быков на 1340, 1345 и 1350.
Если цена опустится под Киджун, снижение может продолжиться к 1307 и 1300.
На ход сегодняшних торгов может оказать влияние блок макроэкономических данных из США, публикация которого начнётся в 15:30 МСК. Все подробности можно увидеть в экономическом календаре.
Торговые идеи по золоту остаются прежними. Краткосрочные снижения и коррекционные откаты драгметалла стоит использовать для его покупок.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1312.50
S2 – 1307.00
S3 – 1300.70
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1336.60
R2 – 1340.00
R3 – 1350.00

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ XAU/USD на 18 сентября

В последнее время приходится констатировать факт, что доллар США всё больше реагирует на геополитические факторы и внутреннюю политику в Штатах, чем на выходящие макроэкономические показатели. Для участников рынка давно уже не секрет, что в американской экономике всё в порядке, если не считать «временные факторы» низкой инфляции, в причинах которых до конца не могут разобраться даже те, кто для этой самой инфляции устанавливал целевой уровень в 2%.
Вот и слабая пятничная статистика по розничным продажам и промышленному производству в очередной раз была, по большому счёту, проигнорирована рынком. Несмотря на то, что оба показателя вышли хуже ожиданий, доллар, фактически, никак не пострадал, а немного позднее даже перешёл к укреплению. Можно вспомнить и о том, как оригинально в последнее время инвесторы реагируют на данные по рынку труда США.
В этой связи анализ графиков, как правило, чётко показывает картину происходящего, а также технические факторы на неё влияющие. После завершения очередной торговой недели пришло время взглянуть на соответствующий этому периоду таймфрейм.


Weekly

Как ранее уже не раз отмечалось, золото вошло в очень сильную и вязкую область сопротивления 1337-1375 долларов за тройскую унцию. Начиная с июля 2016 года каждый заход цены в этот район неизменно заканчивался её падением. Вот и сейчас история, судя по всему, повторяется.
После неубедительной предыдущей бычьей свечи, по итогам прошлой недели появилась медвежья свечка с максимумами на 1340 и ценой закрытия вблизи 1320. Комбинацию из последних двух свечей вполне можно считать разворотной, что подтвердит последующее снижение и закрытие текущей недельной свечи ниже 1300.

Судя по всему, рынок уже выработал иммунитет к провокациям КНДР, и последний запуск ракеты, фактически, не повлиял на ход торгов. Характерно, что такая реакция совпала с заходом в сильную техническую область из которой цена уже традиционно разворачивается вниз. Да и отката к важному уровню 1300, как видим, ещё не было.
Предполагаю, что именно в пробитую зону сопротивления 1301-1293 золото в ближайшие дни вполне может откатить. Самое интересное, что будет дальше? Либо цена после отката развернётся в сторону пробоя, то есть возобновит рост, либо закрепится под 1300, и тогда пробой этого уровня придётся считать ложным.
Думаю, что в текущей ситуации можно и нужно рассматривать оба сценария: бычий и медвежий.

Daily

На дневном графике хорошо просматриваются районы поддержки: ближайший 1315.70-1312.40(минимумы 14.09 и Киджун); более дальний 1300.70-1292.00(пробитое сопротивление и 50 ЕМА).
В случае отката XAU/USD к обозначенным ценам и появления в этих районах бычьих свечных сигналов, стоит пробовать покупки.
Если золото не станет корректироваться, а попытается возобновить подъём с текущих уровней, следим за поведением цены в зонах сопротивления 1334.00-1340.00 и 1350.00-1357.50. Если в этих зонах появятся разворотные модели на продажу, открываем короткие позиции.
Стоит обратить внимание, что пока XAU//USD торгуется выше 1300, сохраняется потенциал роста, поэтому продажи рассчитаны на коррекцию и пока смотрятся более рискованно.

Главным событием этой недели для доллара США и, разумеется, для золота станет среда, 20 сентября. В 21:00(мск) ФРС огласит своё решение по ставке, а также будут опубликованы экономические прогнозы и сопроводительное заявление FOMC. Чуть позже, в 21:30(мск), состоится пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ нефти Brent на 18 сентября

Прошлая неделя была для нефтяных цен крайне позитивной и завершилась уверенным ростом. В пятницу стало известно о снижение количества буровых установок по данным от Baker Hughes сразу на семь единиц, что наряду со слабым долларом США оказало поддержку ценам на Brent. Также в фокусе нефтяного рынка пролонгация соглашения ОПЕК+ по снижению добычи нефти, в канун встречи экспортёров, которая состоится 21 сентября.

Weekly

Уверенное закрытие прошлой недели не только выше уровня сопротивления 54.87, но и выше психологического и технического уровня 55 долларов за баррель стоит расценивать, как готовность рынка продолжать восходящее движение. Однако, выше 55.00 ещё надо как следует закрепиться, после чего на горизонте замаячат следующие цели: 56.80, 57.50 и 58.40. Только пробой и закрепление выше последнего уровня сделает возможным рост к ещё одному ключевому ценовому значению 60 долларов за баррель.
Если по итогам недели цена уйдёт ниже 55.00 и опустится под пробитый уровень сопротивления 54.87, где и завершит торги, выстрел вверх можно будет считать холостым и, возможно, готовиться к продажам. Но об этом пока рано говорить, неделя только началась, и в данный момент Brent торгуется вблизи 55.30 долларов за баррель.

Daily

На дневном графике особенно хорошо видно какое сильное сопротивление быкам по чёрному золоту оказывает уровень 55.75. От этой отметки цена отскочила 14 сентября, на следующий день не смогла её достать и повторно протестировать. Сегодня цена на нефть Brent, поднялась ровно до 55.75, после чего снова развернулась вниз.
Хорошую поддержку нефтяным котировкам оказывает ценовая зона 54.87-54.65, где кроме пробитого уровня сопротивления 54.87, находятся максимумы торгов 15 сентября и пробитая красная линия сопротивления 58.43-54.72. Пока Brent торгуется выше этой линии, кратковременные падения стоит использовать для открытия длинных позиций. Если же цена вернётся под дневную линию сопротивления и закрепится под ней, вероятно, будет иметь место ложный пробой. В этом случае шансы на продолжения роста значительно уменьшаться.
В то же время допускаю, что попытки вернуться под красную линию будут ничем иным, как выносом из рынка покупателей. В такой ситуации линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит вблизи 54.34, может оказать хорошую поддержку и быстро вытолкнуть цену обратно, выше линии сопротивления и уровней 54.87, 55.00.

Н4

Картина на 4-х часовом таймфрейме также указывает на перспективность открытия длинных позиций из ценовой зоны 54.90-54.35. Кроме красной линии сопротивления и пробитого уровня 54.87, здесь находятся уровень поддержки 54.65, средняя линия восходящего канала, а также 50 простая скользящая средняя.
Учитывая восходящую динамику Brent и отсутствие сигналов об её изменении, с большой долей вероятности можно предположить, что рост продолжится. В этом случае очень неплохо выглядят покупки на кратковременных снижениях в область поддержки 54.90-54.35.
Тем, кто в своей торговле использует стратегию на пробой уровней, можно попробовать купить на прорыве уровня сопротивления 55.75. Возможно на ещё одном, третьем, тестировании он уже не устоит и будет пробит.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом [B]Fort Financial Services[/B]
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ курса золота на 19 сентября

На вчерашних торгах цены на золото вновь продемонстрировали негативную динамику. На удешевление драгоценного металла повлияли такие факторы, как: рост доходности казначейских облигаций США, позитивная динамика на мировых фондовых рынках, снижение геополитической напряжённости вокруг КНДР, укрепление доллара в преддверии заседания ФРС.
Ожидания инвесторов по поводу ещё одного повышения ставки ФРС до конца этого года по данным CME Group выросли до 57%, в то время, как неделю назад такая вероятность оценивалась только в 41.3%.
В технической картине золота особых изменений не произошло. Как и предполагал нисходящий сценарий, на дневном графике цена опустилась к линии Киджун индикатора Ишимоку. Однако данная линия не смогла удержать котировки драгметалла и торги понедельника закрылись под Киджун. Данный факт можно расценивать в пользу продавцов и дальнейшего снижения золота в район ключевого уровня $1300 за тройскую унцию.
Как видим, район 1301-1292 очень сильный технически. Рынок долго и сложно проходил вверх все преграды, закрепился выше 1300 и, достигнув максимумов на 1357.50, корректируется.
Кстати, к уровню 1300 уже был откат 31 августа, но нельзя исключать повторение этой истории. По крайней мере, к таким важным и значимым отметкам, как 1300, рынок часто возвращается по нескольку раз. Если так и произойдёт, то снижение в сильную и значимую техническую зону 1301-1292 стоит использовать для покупок. Правда такое снижение должно быть кратковременным, в надежде, что золото тут же восстановится выше 1300. Посмотрим. В среду вечером, на данных ФРС, возможна повышенная волатильность, в результате которой мы и увидим кратковременный залёт цены под ключевой уровень 1300. Основная идея в том, чтобы при таком развитии событий зацепиться за минимумы, то есть за хвост, который внизу может оставить свеча. Если же золото закрепится под 1300 ценой закрытия дня, а тем более нескольких дней, возможно, восходящий сценарий придётся пересмотреть.

На графике Н4 цена вышла из восходящего канала 1204.70-1276.40 и 1357.50, после чего закрепилась под пробитой линией поддержки канала более чем тремя свечами подряд. Вчера хорошую поддержку оказала 200 экспоненциальная скользящая средняя. Ближайшее сопротивление теперь может оказывать пробитая нижняя граница канала и уровень поддержки 1315.70.
В случае ухода ниже 200 ЕМА, первой целью станет пробитый уровень сопротивления 1300.70, а более дальние цели возможного снижения находятся на 1295 и 1292.
Если золото вернётся в покинутый канал и закрепится в его пределах, можно ожидать роста к 50 ЕМА, которая находится на 1322.70. Выше сопротивление продавцов проходит на 1334.40.

Пока трудно предположить захотят ли участники рынка сегодня проявлять активность или же дождутся завтрашних событий. Напомню, что 20 сентября, в 21:00(мск), ФРС объявит своё решение по ставке опубликует сопроводительное заявление и свежие экономические прогнозы. После этого, в 21:30(мск) начнётся пресс-конференция председателя ФРС Джанет Йеллен, в ходе которой инвесторы постараются получить ответ на вопрос о дальнейших шагах по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы.
От того, что скажет Йеллен и какая на её выступление последует реакция, будет зависеть динамика торгов на мировых финансовых площадках. Естественно, что самым непосредственным образом выступление главы ФРС повлияет и на курс золота.
На данный момент, основной торговой идеей по золоту по-прежнему считаю покупки при краткосрочном снижении в область 1300.70-1292.00.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ Natural Gas на 19 сентября

На прошлой неделе цена на природный газ выросла. Торги завершились на 3.080, то есть выше ключевого и значимого уровня 3.000. Стоит отметить, что поддержала котировки линия Тенкан индикатора Ишимоку, а сопротивление оказали Киджун и 50 простая скользящая средняя, закрыть сессию выше которых рынку не удалось.
Казалось бы, ничего примечательного, сопротивления в виде Киджун и 50 МА не пробиты, выход из облака Ишимоку вверх не состоялся, однако открытие текущих недельных торгов изменило техническую картину.
В понедельник открылись с ценовым разрывом вверх и выросли до самого высокого уровня за три месяца. Такую поддержку цене оказали ожидания того, что спрос на Natural Gas (NG) до конца сентября будет больше, чем ожидалось ранее. По сообщениям агентства Reuters, на этой неделе потребление природного газа в США вырастет до 72.2 миллиарда кубических футов в день, в то время, как на прошлой неделе прогнозировалась цифра 71.8 миллиарда кубических футов. Прогноз по спросу на сентябрь также увеличен с 69.9 млрд. до 71.1 млрд. В целом, спрос на природный газ пока будет оставаться достаточно высоким.
На этом фоне состоялся пробой 50 МА и Киджун, а также выход вверх из облака Ишимоку. Если текущая неделя пройдёт в позитивном ключе и завершится ростом выше верхней границы облака, уровня 3.170, появятся предпосылки для продолжения подъёма к уровню 38.2 фибо от глобального снижения 5.732-1.671, а также к 233 ЕМА, соответственно, это отметки 3.222 и 3.244. Если обе эти преграды будут пройдены, цена отправится на тестирование линии сопротивления долгосрочного медвежьего тренда, которая проходит по точкам 5.732-3.880. Здесь рынок будет определяться с дальнейшим направлением, которое может стать, как минимум, среднесрочным. Момент очень важный, впрочем, до него ещё есть сопротивления, и совсем не факт, что цена дойдёт до линии нисходящего тренда

Если в течении недели контроль за рынком перейдёт к продавцам, и они смогут вернуть цену не только в пределы облака, но и под 50 МА и Киджун, пробой вверх можно будет считать ложным и предположить дальнейшее снижение к 2.986(Тенкан), а также к нижней границе облака, которая на следующей неделе будет проходить в районе 2.910.
Пока, учитывая высокий спрос на природный газ и прорыв вверх важных сопротивлений, больше склоняюсь к бычьему сценарию, который подтвердит уверенное закрытие выше 3.170.
Если на часовом графике растянуть инструмент линий Фибоначчи на рост 2.926-3.199, то первые три откатных уровня коррекции (23.6, 38.2 и 50.0) от этого движения неплохо подходят для открытия длинных позиций по Natural Gas.
Учитывая, что вблизи уровня 23.6 фибо проходят пробитая дневная линия сопротивления, 50 МА и пробитый горизонтальный уровень сопротивления 3.144, ближайшую зону для покупок можно обозначить, как 3.145-3.130. Ниже к покупкам можно присмотреться при снижении цены в сильную техническую область 3.103-3.063.
Если инструмент опустится ниже уровня 3.050 и закрепится под ним, вероятность бычьего сценария в ближайшей перспективе значительно снизится.

Думаю, ни для кого не секрет, что курс доллара США оказывает значительное влияние на стоимость природного газа. В этой связи завтрашние события, связанные с решением ФРС по ставке и пресс-конференцией Джанет Йеллен, способны оказать сильное влияние на динамику котировок «голубого топлива».

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ и прогноз XAU/USD на 20 сентября

На вчерашних торгах цена на золото стабилизировалось и приостановила снижение. Предыдущие минимумы обновлены не были, и по итогам вторника котировки драгметалла незначительно выросли.
Рынки ждут завершения двухдневного заседания ФРС, чтобы понять дальнейшие темпы ужесточения денежно-кредитной политики американского ЦБ. Как обычно, с особым интересом ожидается пресс-конференция председателя ФРС Джанет Йеллен.
Напомню, что сегодня, в 21:00 МСК - решение ФРС по ставкам, сопроводительное заявление и обновлённые экономические прогнозы. Чуть позднее, в 21:30 МСК, начнётся пресс-конференция Джанет Йеллен.
Как ожидается, Комитет по операциям на открытом рынке(FOMC), скорее всего, оставит ставку неизменной, но может озвучить планы, связанные с сокращением гигантского баланса Федрезерва. Если руководители ФРС подтвердят хорошие перспективы экономического роста, шансы на третье повышение ставки в этом году увеличатся, тем более с учётом последних позитивных данных по потребительской инфляции. Сейчас вероятность повышения ставки, отслеживаемая CME Group, выросла до 58.3%, в то время, как неделей ранее она оценивалась инвесторами всего в 41.3%.
Что касается сокращения баланса, то рынки готовы к этому событию, и оно уже заложено в цену. Золото может испытать давление только в том случае, если ФРС объявит о намерении сократить баланс намного больше, чем ожидают участники рынка.

Сегодняшние торги по золоту начались, и на момент написания проходят, в позитивном ключе, однако самые главные события и движения начнутся вечером. Если экономические прогнозы, сопроводительное заявление, а также комментарии Йеллен окажут поддержку американской валюте, цена на золото может упасть к 1300, 1295, 1292, 1277 и, возможно, к 1267 долларам за унцию.
Альтернативный сценарий предполагает рост драгметалла к отметкам 1326, 1331, 1334.40, 1340 и, возможно, в район $1350-1357 за одну тройскую унцию.

На графике Н4 золото пытается вернуться в восходящий канал 1204.70-1276.40 и 1357.50. Если данная попытка окажется удачной, а также будет пробита вверх 50 экспоненциальная скользящая средняя, можно ожидать дальнейшего роста к уровню сопротивления 1334.40. Пробой этого уровня отправит XAU/USD к более высоким целям 1340 и 1346, а ещё выше к 1350, 1352 и 1357.50. Пробой последнего уровня и закрытие торгов над ним окончательно укажут на готовность рынка двигаться в северном направлении к более дальним ценам.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 –1304.64
S2 – 1291.73
S3 – 1276.34
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1320.30
R2 – 1334.37
R3 – 1340,05

Маловероятно, что именно сегодня данные уровни будут актуальны и от них можно будет открывать позиции. После 21:00 МСК ожидается повышенная волатильность и резкие сильные движения в любую из сторон.
Будьте внимательны!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический взгляд на XPD/USD на 20 сентября

На прошлой неделе цена на палладий попыталась возобновить рост, но сил у быков по данному инструменту оказалось явно недостаточно, и от $959.55 за унцию последовало снижение. В результате торги прошлой пятидневки завершились небольшими потерями. Поучив поддержку на линии Тенкан индикатора Ишимоку палладий отскочил и завершил торги на 924.70. Появившаяся свеча с длинной верхней тенью и небольшим медвежьим телом наглядно продемонстрировала, что рынок пока ещё не готов к возобновлению основного восходящего тренда.
После открытия текущей недели ситуация отчасти повторяется. На Weekly хорошо видно, что снова сходили вверх, но не закрепились и начали снижаться. На момент написания статьи, свеча этой недели также имеет верхнюю тень, но гораздо меньших размеров, чем её предшественница. Пробивается линия Тенкан, а также важный уровень 911.13, который после его пробоя вверх, по технике, теперь должен был стать столь же сильной поддержкой.
Если текущие недельные торги закроются ниже 911.13, появится сигнал о ложном пробое этого уровня и вероятном снижении к 876.30 и ниже, в район 830.00. Если быки исправят ситуацию и завершат неделю выше $940 за унцию, появятся предпосылки для возобновления подъёма.
Однако на данный момент, картина на недельном таймфрейме в большей степени предполагает продолжение нисходящей коррекции по XPD/USD.

На дневном графике ситуация также выглядит не в пользу быков. Цена вернулась под ложно пробитую линию сопротивления канала и эту линию теперь надо перенести на новую точку 1001.55. В моменте инструмент пытается пробить вниз 50 простую скользящую среднюю, которая располагается на 907.90. В случае успеха и закрепления под этим мувингом, открывается дорога в район 885.00, а ещё ниже к 868.20. Если этот уровень будет пробит, последует снижение в сильную техническую область 835.00-825.00.
Как и предполагалось ранее, сильное сопротивление оказала линия Тенкан, которая сейчас проходит на 936.66. В случае ещё одного подъёма к этой линии, не исключено, что она снова окажет сопротивление и отбросит цену вниз. Выше сильное сопротивление сосредоточено в ценовой зоне 943.00-947.17. И пока самая дальняя цель быков по XPD/USD находится в районе 967.00.

Хоть предполагавшаяся в предыдущем обзоре фигура технического анализа «Голова и плечи» на Н4 не слишком красивая, она потихоньку начала рынком отрабатываться. Конечная цель отработки находится в области 872.00, однако рынок редко отрабатывает подобные фигуры полностью. Посмотрим, как будет в данной ситуации.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 –885.00
S2 – 868.00
S3 – 836.00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 924.00
R2 – 938.00
R3 – 959.55

В последнее время палладий демонстрирует негативную динамику и, судя по свечным сигналам на старших таймфреймах, такая тенденция вполне может продолжиться. Особенно, если и на месячном графике появится разворотная свечная модель.
В такой ситуации откаты вверх можно использовать для открытия коротких позиций по XPD/USD.
Для открытия длинных позиций стоит дождаться соответствующих свечных сигналов на старших таймфреймах.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ курса золота на 21 сентября

По итогам своего двухдневного заседания Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США оставил основную процентную ставку в диапазоне 1.00-1.25%. Такое решение было ожидаемым, поэтому неожиданностью для рынков не стало. Однако, регулятор не исключил ещё одного повышения ставки до конца текущего года, и это стало первым и, возможно, самым сильным позитивным сигналом для доллара США.
В сопроводительном заявлении FOMC в очередной раз была отмечена позитивная ситуация на рынке труда, а также сбалансированный рост экономической активности. Долгосрочные инфляционные ожидания практически не изменились. Последствия ураганов могут стать причиной роста цен на бензин и некоторые другие товары, в результате чего инфляционное давление временно вырастет. Однако в годовом выражении инфляция останется ниже целевого уровня в 2%.
Также поддержку американскому доллару оказало сообщение о том, что в октябре ФРС начнёт сокращение баланса, размер которого составляет $4. трлн. Данное решение также было в большей степени ожидаемым, но требовало подтверждения, которое, в итоге, и состоялось.
На этом фоне курс доллара США вырос по всему спектру рынка, а золото потеряло в цене около 0.8%.

Daily

Итоги вчерашних торгов оказались для быков по золоту неутешительными. Инструмент XAU/USD в четверг снизился до 1296, но сумел отскочить, и завершил торги выше ключевого уровня $1300 за тройскую унцию.
В целом, всё закономерно. Общая риторика ФРС была «ястребиной» и это оказало доллару существенную поддержку. Сейчас интересно другое, как долго продлиться укрепление американской валюты?
Этот вопрос особенно актуален сейчас, когда золото торгуется вблизи важного уровня 1300.70. Напомню, что это пробитое сопротивление, которое теперь может стать хорошей поддержкой, но не всё так просто.
Сегодняшние торги начались для золота тем же, чем и закончились накануне. В моменте написания курс золота снижается и торгуется вблизи 1297.65. Хотелось бы обратить внимание, что на 1294.85 находится 50 экспоненциальная скользящая средняя, которая может оказать хорошую поддержку. Если сделать это не получится, мувинг будет пробит и сегодняшние торги завершаться под ним, стоит ожидать дальнейшего снижения к 1281.10, 1276.34 и 1267.26.
Закрытие торгов выше 1300 и появление характерной бычьей свечной модели, просигнализирует об окончании отката и вероятном развороте на возобновление подъёма.

Н4

На 4-х часовом таймфрейме золото не смогло вернуться в восходящий канал 1204.70-1276.40 и 1357.50. Потоптавшись на пробитой линии поддержки, после новостей от ФРС цена развернулась на снижение, что указывает на высокую вероятность истинного пробоя нижней границы канала.
Торги ведутся вблизи $1300 за унцию и одна свеча Н4 уже закрылась под этой важной отметкой. Если и последующие две свечи также закроются ниже 1300, возврат под данный уровень на таймфрейме Н4 можно будет считать состоявшимся. И на откате к нему искать продажи.
Также рассматривать открытие коротких позиций можно на откате к пробитой нижней границе канала, которая проходит вблизи уровня сопротивления 1316. И, наконец, самые ближайшие продажи можно планировать на откате к пробитому уровню поддержки 1304.64, где прямо над ним проходит 200 ЕМА, которая также способна преградить цене дорогу наверх и оказать сильное сопротивление.

После итогов сентябрьского заседания ФРС, диспозиция на рынке может измениться в пользу доллара США. Несмотря на то, что ФРС, в принципе, ничем не удивила рынки, подтверждение приверженности нормализации денежно-кредитной политики оказало доллару США существенную поддержку. В то же время, пока не понятно сколько времени рынок будет отыгрывать последнее заседание Федрезерва. Ранее предполагалось, что при таком сценарии укрепление доллара будет носить краткосрочный характер и его стоит использовать для продаж USD. С технической точки зрения сейчас очень важный момент. Если золото вернётся под уровень 1300 и закрепится там на дневном и, особенно, недельном таймфреймах, восходящий сценарий можно будет считать завершённым и готовится к продажам, возможно, среднесрочным.
В противном случае нельзя исключать, что после отката к 1300 цена на золото возобновит рост.
Тем не менее, на графике Н4 уже есть сигналы на продажу XAU/USD после откатов к 1304.70 и 1316.00. Если рынок даст выделенные цены, можно агрессивно продавать с целями 1282, 1277 и 1268.
Для тех, кто не хочет рисковать, лучше дождаться как решится вопрос с ценой закрытия дня и, особенно, недели относительно уровня 1300.
И всё же на данный момент наиболее вероятным выглядит продолжение нисходящей динамики по золоту.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ платины на 21 сентября, 2017 года

На прошлой неделе платина продолжила падать в цене. Причём снижение XPT/USD носит более сильный характер, чем, например, у золота. Впрочем, и сигналы здесь совсем другие.

Weekly

Разворотная свечная модель «Падающая звезда» продолжает находиться в отработке. Рынок не мог не увидеть такой сильный сигнал, и решил, что пора двигаться вниз.
В результате сильного ослабления драгметалла, которое наблюдалось на прошлой неделе, платина вышла вниз из облака индикатора Ишимоку и закрыла торги прямо на линии Тенкан. В предыдущем обзоре по данному инструменту предполагалось, что в случае выхода вниз из облака стоит ожидать снижения к уровням: 965, 955 и 950. Так и произошло.
И вновь свою роль, теперь уже в качестве сопротивления, сыграла линия Тенкан, от которой на этой неделе цена развернулась в южном направлении и начала сильно снижаться. По ходу нисходящего движения были пробиты Киджун и 50 простая скользящая средняя, а также пробивается значимый уровень $950 за тройскую унцию. Однако, для окончательных выводов надо дождаться закрытия недели под 950.00. Если так и случится, следующими целями внизу станут 917.20, круглый уровень 900.00 и поддержка на 889.83.
Пока на недельном таймфрейме просматривается нисходящий сценарий с вышеобозначенными целями.

Daily

На более младшем таймфрейме, дневном, ситуация, чем-то напоминает недельный масштаб, но пока ещё не столь характерна.
Вчерашние попытки цены выйти вниз из облака Ишимоку, закончились неудачно. Внизу была оставлена длинная тень, а цена закрытия свечи оказалась в пределах облака. Однако медведи и не думают отступать. Сегодня платина вновь находится под давлением и на момент написания торгуется под нижней границей облака, которая проходит на 940.65.
Стоит отметить, что кроме нижней границы облака вчера поддержку оказал уровень 934.13, поэтому для подтверждения серьёзности своих намерений медведям надо выдавливать цену не только из облака, но и под вчерашние минимумы 934.13 и закрывать там торги. В этом случае открывается дорога к уже обозначавшимся выше уровням поддержки 917.20, 913.63, 900.00 и 889.83.
Если платина не выйдет вниз из облака, а развернётся на коррекционный подъём, то в этом случае целями станут уровни 957.13, 959.50, 964.00 и 967.50.
На дневном графике также наиболее вероятен медвежий сценарий, а подтвердит его выход вниз из облака и пробой текущей поддержки на 934.13 с закрытием торгов ниже
Таким образом, на момент написания обзора ситуация по инструменту складывается в пользу его продаж. После появления в начале сентября на недельном графике разворотной свечной модели «Падающая звезда» рынок очень активно её отрабатывает. Сигналов на остановку снижения и разворота на подъём на старших таймфреймах пока нет, а без них пробовать покупки очень рискованно, скорее всего, снижение продолжится.
В данной ситуации наиболее актуальными являются короткие позиции по XPT/USD, к открытию которых можно присмотреться на подъёмах к ценовым зонам: 947.75-950.75, 955.90-970.10 и 967.50-970.25.
И в завершение, хотелось бы отметить, что прошлая идея продавать на откатах к уровням 986.40, 991.50 и 999.20, оказалась правильной и принесла прибыль. На прошлой неделе, 15 сентября, платина поднялась к уровню 987.28, а потом развернулась и вчера достигла отметки 934.13. Таким образом, чётко сработал первый вариант для продаж от 986.40.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ XAU/USD на 22 сентября

На вчерашних торгах золото продолжило дешеветь. В ходе снижения цена опустилась к 50 простой скользящей средней на Daily, где получила некоторую поддержку и отскочила вверх. И всё же торги четверга закрылись ниже пробитого ранее уровня сопротивления 1300.70 и важной отметки $1300 за унцию.
Однако, как это часто бывает, самым чудесным образом, именно сейчас на помощь быкам по золоту пришёл Ким Чен Ын, который охарактеризовал речь и поведение Трампа в ООН безумными и пообещал призвать США к ответу за оскорбление КНДР. «Он хулиган и гангстер, который играет с огнём, а не политик» - так назвал лидер КНДР президента США и пообещал приручить безумного американского маразматика. Это была реакция Ким Чен Ына на слова Трампа о том, что, в случае угрозы для США или их союзников, Северная Корея будет разрушена.
Естественно, что на фоне эскалации геополитической напряжённости тут же начали пользоваться спросом защитные активы. С начала торгов цены на золото растут и в моменте написания торги проходят вблизи 1297.30.
Вполне логично, что быки по XAU/USD не могут так просто, без боя, отдать стратегически важную отметку $1300 за унцию, поэтому такое развитие событий предполагалось. Думаю, что сегодняшние торги будут проходить в борьбе за цену закрытия дня и недели, относительно уровня 1300.

Если перейти на таймфрейм Н4, то здесь картина указывает на возможный откат к 1304.60 и 1315.70. Это два пробитых ранее уровня поддержки. Вблизи первого проходит 200 экспоненциальная скользящая средняя, а вблизи второго 50 МА и пробитая линия восходящего тренда 1204.70-1276.40.
Исходя из этого, тем, кто ищет точки для открытия продаж, можно присмотреться к отметкам 1304.50 и 1315.50. Как вариант, можно попробовать продать на пробое уровня поддержки 1288.09(вчерашние минимумы) с целями 1281.10 и 1276.50.

На графике Н1 провёл линию сопротивления 1357.50-1316.04 и растянул сетку Фибоначчи на снижение 1357.50-1288.09. Характерно, что и на Н1 продажи вблизи 1304 находят своё подтверждение. Поскольку здесь проходят уровень 23.6 фибо и линия сопротивления, технически, позиция грамотная. В то же время, не исключаю ложного пробоя или прокола линии 1357.50-1316.04 и подъёма в район 1312.85-1316.04, где 200 ЕМА и уровень 38.2 фибо от падения 1357.50-1288.09.
В то же время надо отметить, что ближайшую преграду быкам может оказать 50 МА, которая проходит на 1301.24.

На мой взгляд, в текущей ситуации продажи выглядят наиболее оптимальным позиционированием. Агрессивно и рискованно можно попробовать продать из ценовой зоны 1299-1301. Менее рискованно открывать короткие позиции по золоту после отката в район 1304.50-1308.50. И пока самым дальним вариантом на сегодня выглядят продажи из области 1312.80-1316.05.
От покупок пока лучше воздержаться и не рассчитывать на громкие высказывания Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Фактор геополитической напряжённости отыграют (или уже отыграли) очень быстро, достаточно вспомнить запуск последней ракеты, которая пролетела над японским островом Хоккайдо. Хотя, иди знай, что северокорейскому вождю стукнет в голову. Есть информация, что КНДР собирается взорвать водородную бомбу в Тихом океане. Поэтому неизвестно, как пройдут выходные и откроются торги в понедельник. В этой связи, в рынок пока лучше вообще не заходить.
В целом, на этой неделе в торгах по золоту хозяйничали медведи, и вряд ли они упустят инициативу и растеряют до закрытия торгов все свои достижения.
Для более полного и чёткого понимания происходящего лучше дождаться закрытия торгов и уже в понедельник принимать решения по открытию сделок.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ и прогноз по нефти Brent на 22 сентября

С начала недели североморская нефть марки Brent продолжила дорожать. Позитивную динамику на нефтяные котировки оказывает практически полное восстановление НПЗ после ураганов на территории США, а также слабость американского доллара, который после укрепления на итогах заседания ФРС, вновь начал снижаться.
Сегодня фокус внимания рынка нефти обращён на Вену, где пройдёт встреча министров ОПЕК+. Главной темой станет дальнейшая судьба глобального пакта о сокращении добычи нефти. Однако рост добычи и запасов сырья в США, сводит на «нет» все усилия ОПЕК и стран, не входящих в картель. А усилия заключаются в нормализации баланса между спросом и предложением.
Также, традиционно важной темой для рынка станет публикация данных по количеству активных буровых установок от Baker Hughes. Напомню, что в течении предыдущих пяти недель количество буровых сокращалось. Если такая динамика сохранится, нефтяные котировки продолжат получать поддержку.
Встреча министров ОПЕК+ и количество буровых от Baker Hughes очень важны для рынка, и способны оказать значительное влияние на ход сегодняшних торгов, а также повлиять на итоги всей недели.
Если перейти к технической картине по нефти марки Bret, то на дневном графике хорошо виден пробой предыдущего уровня сопротивления $55.75 за баррель, который произошёл 20 сентября. До этого цена два раза (15 и 18 сентября) стукалась об этот уровень, но пробиться выше не могла.
Как и предполагалось ранее, пробой сопротивления на 55.75 откроет дорогу к 56.80, и эта отметка уже близко. Текущие максимумы недельных торгов установлены на 56.25, а в моменте написания Brent торгуется вблизи $56.00 за баррель. Вполне возможно, что на сегодняшних событиях уровень сопротивления 56.80 будет не только достигнут, но и уверенно пробит. Закрытие сегодняшних и недельных торгов выше 56.80 ещё раз подтвердит силу и серьёзность бычьих настроений. В этом случае откроется дорогу к отметкам 57.50 и 58.40.
А пока задачей минимум для быков по Brent будет закрытие сегодняшних торгов выше пробитого уровня сопротивления 55.75. Тогда над этой отметкой закроются три подряд дневные свечи и уровень с большой долей вероятности можно будет считать истинно пробитым. Куда более ясным сигналом для дальнейшего продолжения роста, как уже отмечалось, станет пробой сопротивления 56.80 и завершение торгов над этой отметкой.
Поскольку сопротивление в районе 56.13-56.25 уже третий день удерживает цену от дальнейшего роста, его можно считать достаточно сильным, чтобы ожидать отсюда коррекцию.

В этой связи, на графике Н4 очень неплохим вариантом для открытия длинных позиций по Brent выглядит откат в область 55.15-54.65. Здесь проходят: 50 простая скользящая средняя, средняя линия восходящего канала 44.51-50.48 и 52.88, а также поддержка от 15, 18 и 19 сентября. Пожалуй, на данный момент, это наиболее интересная идея для покупок. В то же время, учитывая бычий настрой рынка, нельзя исключать более скромную корректировку нефти Brent, например, в зону 55.75-55.45, откуда желающие также могут присмотреться к открытию длинных позиций.
Что касается продаж, то до появления хороших свечных сигналов на дневном, а ещё лучше, недельном таймфреймах, стоит пока от них воздержаться. Если уж имеется сильное желание продавать, то лучше делать это из текущей зоны сопротивления 56.13-56.25, но с небольшими целями, и пока только в расчёте на коррекцию.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!