Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

Анализ XAU/USD на 25 сентября

Прошлая неделя завершилась снижением цены на золото. Несмотря на сохраняющуюся напряжённость вокруг Северной Кореи, которая усилилась после ответной реакции Ким Чен Ына на выступление президента США в ООН, золото не смогло отыграть понесённые ранее потери. В результате торги 18-22 сентября закрылись под пробитым ранее уровнем сопротивления $1300.70 за тройскую унцию и ниже важной психологической и технической отметки 1300.

Weekly

Как ранее предполагалось, после отката в район 1300 можно было ожидать разворот XAU/USD на возобновление подъёма и рассматривать здесь покупки, но на данный момент этого не происходит. Таким образом, мощная область сопротивления 1337-1375, о которой в предыдущих обзорах по золоту неоднократно упоминалось, вновь в деле.
На сегодняшних торгах в Азии негативная динамика по xau/usd продолжилась, рынок снижался до 1289.30, но затем сумел отскочить в район 1294, где немного стабилизировался. Пока не обновлены минимумы прошлой неделе на 1288.09, сохраняется вероятность некоторой коррекции и попыток вернуться выше ложно пробитого уровня сопротивления 1300.70. Да, закрытие прошлой недели под этой важной отметкой, указывает на высокую вероятность ложного пробоя стратегически значимого района 1300-1300.70, который теперь снова может выступать в качестве сильного сопротивления. Усугубляет ситуацию для быков по золоту линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая находится на 1304.50 и также способна преградить дорогу наверх.
Если в результате роста цена всё –таки сможет подняться выше 1304.50, следующей целью может стать район $1320 за унцию. Пробой уровня поддержки 1288.09 отправит золото к линии Киджун, которая проходит на важном техническом уровне 1281.10.

Daily

После того, как 22 сентября цена нашла поддержку на 50 простой скользящей средней, произошёл отскок вверх и торги пятницы завершились повышением курса. Сегодня 50 МА, которая находится на 1290.88, уже успели снова протестировать на пробой, но цена вновь отскочила вверх.
Судя по тому, как этот мувинг стараются пробить, это станет едва ли не ключевым техническим фактором для дальнейшей динамики золота. Пробой 50 МА и уровня поддержки 1288.09 отправят котировки к 50-му уровню фибо от роста 1204.70-1357.50, который расположен на уже упомянутом уровне 1281.50. Пробой этой отметки может усилить падение до следующего сильного уровня поддержки 1276.34.
Надо признать, что альтернативный сценарий роста на данный момент выглядит не столь оптимистично, чем ранее. Пробитые сильные уровни и ценовые зоны, которые остались вверху, могут теперь оказывать хорошее сопротивление. Для того, чтобы ситуация изменилась, быкам по золоту необходимо пробиваться выше 1300.70(ложно пробитое сопротивление) и 1304.60(пробитая поддержка), но и это ещё не всё. На 1311.40 и 1316.92 находятся соответственно линии Тенкан и Киджун, поэтому только закрепление цены выше $1317 за унцию, укажет на её готовность к дальнейшему росту.

Н4


Растянул сетку Фибоначчи на снижение 1357.50-1288.09, и тут же обратил внимание на то, что два первых откатных уровня (23.6 и 38.2) от этого движения совпадают с возможными откатами к пробитому уровню поддержки вблизи 1304.60 и к уровню сопротивления 1316.04. Учитывая, что под обоими уровнями располагаются 200 ЕМА и 50 МА, соответственно, на откатах к выделенным уровням буду рассматривать открытие коротких позиций по золоту. По моему мнению, это, на данный момент, основная торговая идея по XAU/USD.
В то же время, альтернативные варианты по открытию сделок на покупку стоит рассматривать на снижениях в районы поддержки 1289.40-1288.00(рискованно), 1281.50 и 1276.40.

Думаю, что на этой неделе движение золота в большей степени будут определять политические и геополитические факторы. Из США ожидаем появление подробностей относительно налоговой реформы, а также следим за развитием ситуации на Корейском полуострове после недавней перепалки между Соединёнными Штатами и Северной Кореей.
В технической картине основным фактором в пользу продавцов XAU/USD считаю закрытие минувшей недели под уровнем $1300 за унцию.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ нефти Brent на 25 сентября

На прошлой неделе вновь наблюдалась позитивная динамика нефтяных котировок. В частности, цена на североморскую смесь марки Brent вплотную приблизилась к городовым максимумам, и уверенно вошла в очень сильную область сопротивления 54.87-58.40 долларов за баррель.
Пятничные данные по количеству буровых установок от Baker Hughes сократились до 744 единиц. Причём такая динамика наблюдается шестую неделю подряд. Встреча министров энергетики стран ОПЕК+ в Вене, которая прошла 22 сентября, ничем особенным не запомнилась, разве что готовностью Ливии и Нигерии заморозить добычу «чёрного золота». Министры решили, что на данном этапе пролонгировать соглашение нецелесообразно, необходимо понаблюдать за дальнейшей динамикой рынка
В общем и целом, никаких негативных поводов для рынка нефти не было и торги 18-22 сентября уверенно закрылись выше 56 долларов за баррель.

Weekly

Как хорошо видно на графике, в моменте написания Brent достаточно мощно штурмует сопротивление на 56.80, и, в случае истинного пробоя этой отметки следующей целью станет уровень 57.50, ну а далее январские максимумы этого года на 58.40. Пока всё идёт по восходящему сценарию, как и прогнозировалось в предыдущих обзорах по Brent.

Daily

На дневном графике особенно хорошо виден сильный восходящий тренд, который проходит, практически, без коррекционных откатов. Исключение составила красная линия нисходящего тренда, после пробоя которой цена немного потопталась на пробитой линии, подумала возвращаться под неё обратно или нет, и в итоге выбрала второй вариант. Всё достаточно технично: пробой, откат и продолжение движения в сторону пробоя. Правда в данной случае, откат был минимальным, скорее имело место закрепление над пробитой красной линией. Как бы там ни было, а шанс для открытия длинных позиций по Brent был неплохой.
Был – да сплыл. Теперь, судя по бычьему настрою рынка, неизвестно, когда откатят и дадут возможность войти по тренду вверх.

Н4

На 4-х часовом графике обозначились две сильные технические зоны, которые были пройдены быками. Если в районы 55.80-55.50 и 55.15-54.65 дадут откат, можно рассматривать покупки нефти Brent, однако откаты должны быть скоротечными, без закрепления на старших таймфреймах ниже пробитого уровня сопротивления 55.75.
Как это разглядеть, пока трудно сказать, нужно отслеживать новости, следить за рыночными настроениями, динамикой курса доллара США и техническими сигналами - в общем, полный набор.
Если вблизи выделенных цен на Н4 или тем более Daily, появятся бычьи модели японских свечей, нужно покупать с ближайшими целями на 56.80, 57.50 и 58.40.
В свою очередь, если вблизи перечисленных целевых уровней появятся свечные сигналы на продажу, можно пробовать открытие коротких позиций. Причём, чем старше таймфрейме, тем должен быть сильнее сигнал.
Судя по бычьей динамике Brent, об откате пока можно только мечтать. Цена уверенно движется вверх и уже близка к достижению сопротивления продавцов на 57.50. Учитывая, что данный уровень сопротивления проходит рядом с верхней границей всходящего канала 44.52-50.48 и 52.88, на пересечении уровня и линии можно попробовать продажи, а подтверждением для входа в рынок станет разворотная свеча с длинной верхней тенью.
Стоит помнить, что позиция на продажу против текущего аптренда, поэтому представляется достаточно рискованной и ориентирована пока лишь только на коррекционный откат в зоны для предполагаемых покупок.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ золота на 26 сентября

После негативного завершения прошлой недели под $1300 за унцию и не слишком убедительного открытия торгов понедельника, в ходе вчерашней сессии цена на золото сумела прекратить снижение и перешла к росту.
Причиной для столь резких изменений настроений стали заявления министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо. В ходе своего выступления в Нью-Йорке Ли Ён Хо сказал, что это Соединённые Штаты первыми объявили войну Северной Корее, и теперь КНДР имеет полное право принимать ответные меры. Причём, по словам северокорейского министра, Пхеньян может сбивать американские стратегические бомбардировщики даже за пределами воздушных границ КНДР.
Это была реакция министра иностранных дел Северной Кореи на очередной твит Трампа, который был опубликован после выступления Ли Ён Хо в ООН. В частности, Трамп написал: «Только что слышал речь министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького ракетчика, долго они не продержатся!»
На фоне обострения конфликта между США и КНДР, спрос на активы-убежища, в том числе и на золото, резко вырос.

Daily

Вчера цена нашла поддержку в районе 1289.40-1290.80 и начала расти. Как представляется, не последнюю роль в качестве поддержки сыграла 50 простая скользящая средняя. Стоит отметить, что этот мувинг с 21 сентября начал активно поддерживать котировки.
Вчера подъём остановила линия Тенкан индикатора Ишимоку, однако сегодня, на момент написания, золото торгуется уже выше этой линии. Если восходящая динамика продолжится, то ближайшей целью станет линия Киджун, которая находится на 1316.90. Учитывая, что здесь же проходит сильный технический уровень 1316, быкам предстоит протестировать сильное сопротивление продавцов. В случае успеха цена на золото может подняться в район $1322-$1326 за унцию.
Если рыночные настроения изменятся и спрос на защитные активы упадёт, можно ожидать отката в не раз упоминавшуюся ранее зону 1300.70-1300, которая теперь снова может взять на себя функции поддержки.
Быкам по драгметаллу опять нужно закрепляться ценой закрытия дня (а лучше 2-х дней) выше ключевого уровня 1300. Соответственно, медведям необходимо вернуть торги под этот важный уровень.

Н4

После того, как цена вышла вниз из восходящего канала 1204.70-1276.40 и 1357.50, пробитая линия поддержки канала уже оказывала сопротивление попыткам роста. Не исключено, что данная история повторится, поэтому тем, кто рассматривает продажи драгметалла, можно обратить внимание на ценовую зону 1321.50-1323.00. Также нужно учитывать, что здесь проходит 50-й уровень коррекции от снижения 1357.50-1288.09. Открытие коротких позиций по более высоким ценам можно планировать при подходе к уровню сопротивления 1334.40. Ну, а более агрессивно и рискованно можно попробовать продать золото с текущих цен, вблизи $1310 за унцию.

Н1

На часовом графике пробита линия сопротивления 1357.50-1316.04, к которой так и не было возврата. Цена уже закрепилась на 200 экспоненциальной скользящей средней, откат к которой можно использовать для ближайших и наиболее агрессивных покупок из района 1308.50-1304.50. Менее рискованно покупать золото на откате к пробитой линии сопротивления, которая, кстати, проходит всё в той же зоне 1300.70-1300.00.

Такими, по моему мнению, выглядят варианты для открытия позиций по золоту на сегодняшний день. В завершение, хотелось бы отметить, что ситуация на рынке изменилась, а вчерашнее предположение о том, что на этой неделе движение золота в большей степени будут определять политические и геополитические факторы, пока подтверждается. Как говорится: «На было бы счастья, да несчастье помогло». Обострение отношение между США и КНДР вновь вернули спрос на безопасные активы, а вот на сколько затянется бегство от рисков пока неизвестно. Будем следить за ситуацией.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ природного газа на 26 сентября, 2017 года

Прошлая неделя выдалась для котировок «голубого топлива» достаточно важной, можно даже сказать, знаковой. Как уже отмечалось в предыдущем обзоре по инструменту NG, ближайшее сильное сопротивление находится в районе 3.060-3.150.

Weekly

Попытки прорыва вверх именно этой области на прошлой неделе оказались неудачными и, оставив длинный хвост вверху, цена вернулась в пределы облака Ишимоку, где благополучно и завершила торги 18-22 сентября. Максимумы прошлой недели отмечены на 3.208, минимумы на 3.007, а цена закрытия составила 3.022.
Характерно, что линия Тенкан, оказавшая на прошлой неделе поддержку, поддерживает цену и на текущих недельных торгах, вместе с уровнем 2.998. От этой отметки цена на природный газ пытается возобновить подъём, но пока у быков по «голубому топливу» что-то не очень получается.
По-прежнему очень сильная область сопротивление находится в районе 3.128-3.151. Здесь находятся: линия Киджун, 50 простая скользящая средняя, верхняя граница облака и 200 экспоненциальная скользящая средняя. Но даже пробоя вверх всего перечисленного теперь окажется недостаточно, необходимо будет пробивать сопротивление продавцов на 3.208(максимумы прошлой недели) и закрывать торги выше этой отметки. Только в этом случае на рынке обозначатся хорошие бычьи перспективы.
Медведям надо продавливать линию Тенкан, затем опускать цену к нижней границе облака, порывать её и закрепляться ниже. Тогда у игроков на понижение появятся хорошие шансы на нисходящий сценарий.
Как уже отмечалось, пока цена находится в облаке Ишимоку, характер дальнейшего движения является неопределённым.

Daily

Пара вернулась под пробитую дневную линию сопротивления (зелёная) 3.880-3.485, после чего её пробой можно считать ложным, а это уже медвежий сигнал.
На дневном тф также стоит обратить внимание на 200 ЕМА, Киджун и Тенкан, которые могут оказывать сопротивление попыткам цены вернуться выше зелёной линии.
Вчера появилась свечная модель «Молот» с медвежьим телом, и сегодня наблюдается рост, а вот насколько он будет удачным, покажет закрытие торгов. Допускаю, что инструмент NG попытается вернуться выше ложно пробитой линии сопротивления 3.880-3.485, а линия Тенкан, расположенная на 3.103 развернёт цену вниз. Как вариант, от этой выделенной отметки можно рассматривать продажи природного газа с ближайшими целями 3.050 и 3.000. Более дальние цели выставляем на 2.976 и 2.945.
Несмотря на вероятность роста, покупки на текущих уровнях достаточно рискованны, да и момент для их открытия далеко не лучший.

Н1

На часовом графике наблюдается торговля в диапазоне 3.066-2.998. В моменте написания цена откатила к уровню 23.6 фибо от снижения 3.199-2.998 и пытается его пройти вверх. Если сделать это не получится, ожидаю разворота вниз, ре-тест текущего уровня поддержки и нижней границы диапазона 2.998, причём, с большой вероятностью его пробоя. В случае прохождения вверх 23.6 фибо, последует подъём к верхней границе диапазона и попытки пробоя уровня сопротивления 3.066. Однако в этом случае сильное сопротивление может оказать 200 ЕМА, расположенная на 3.072, то есть прямо под вторым уровнем коррекции 38.2 фибо. Если таки произойдёт, можно попробовать продать природный газ вблизи 3.070, с теми же целями, что обозначались выше.
Учитывая неудачный выход вверх из недельного облака Ишимоку, и явные проблемы быков по «голубому топливу» с прохождением сильной области сопротивления 3.100-3.200, рассчитываю, что теперь медведи попробуют вывести цену из облака Ишимоку вниз, и у них это лучше получится.

На данный момент по инструменту NG рекомендуется рассматривать продажи, желательно после отскоков вверх к выделенным в данном обзоре уровням.
Покупки в текущей ситуации считаю более рискованными, да и хороших сигналов для открытия длинных позиций пока не наблюдается.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ и прогноз по золоту на 27 сентября

На вчерашних торгах золото возобновило снижение. На ценовую динамику драгметалла по-прежнему оказывают влияние политические и геополитические факторы, а также многочисленные выступления представителей ФРС США.
Так, в своём вчерашнем выступлении председатель ФРС Джанет Йеллен вновь подтвердила приверженность, руководимого ею ведомства, продолжить политику постепенного повышения ставок. По словам Йеллен такая политика необходима для того, чтобы исключить риски перегрева рынка труда. Что-то не припомню, чтобы глава ФРС намекала на смену курса, всё, как обычно. Та же концепция постепенного повышения ставок. А вот высказывание Йеллен о том, что было бы неправильно сохранять монетарную политику неизменной пока инфляция не достигнет 2%, скорее всего, и вдохновила долларовых быков. Полагаю, что широкомасштабное укрепление доллара США стало основной причиной снижения цен на золото.

Daily

Как видно на дневном графике, инструмент XAU/USD снова опустился в сильную техническую зону 1300.70-1288.09. Здесь пробитое ранее сопротивление 1300.70, минимумы торгов 21 сентября, а также 50 простая скользящая средняя, которая продолжает поддерживать цену, и попытки пробить 50 МА пока безуспешны.
Таким образом, несмотря на то, что золото находится под давлением, обозначенная ценовая зона поддержки всё ещё может развернуть котировки вверх. Отменой этого сценария станет истинный пробой уровня поддержки 1288.09 с закреплением под ним.
Если рынок выберет бычий сценарий и начнёт расти, ближайшей целью станет район 1311.20-1313.60, где линия Тенкан индикатора Ишимоку и максимумы 26 сентября. Более дальняя цель возможного роста находится в зоне 1316-1317, где максимумы 20 сентября и линия Киджун.
Как уже отмечалось, главной задачей медведей на текущий момент является пробой поддержки 1288.09. При выполнении этого условия котировки драгметалла могут снизиться в район 1281.10-1276.40. Здесь проходят: 50-й уровень фибо от роста 1204.70-1357.50, уровень поддержки 1276.34(минимумы 25 августа), а также верхняя граница облака Ишимоку.

Н4

На 4-х часовом графике провёл линию сопротивления по точкам 1357.50-1313.62. Учитывая, что это линия сопротивления, текущего краткосрочного медвежьего тренда, и тот факт, что здесь находится первый откатный уровень 23.6 от падения 1357.50-1288.09, продажи после подъёма в район 1303.40-1313.60 выглядят технически обоснованными. Можно рассчитывать, что 200 ЕМА и 50 МА, которые находятся в этой области, также окажут цене хорошее сопротивление. При более глубокой коррекции к снижению 1357.50-1288.09, ищем продажи в ценовых зонах 1316-1317 и 1323-1326, при этом, ориентируясь на появление медвежьих свечных сигналов. Тем, кто торгует на пробой линий и уровней, можно попробовать открывать шорты по золоту на прорыве поддержки 1288.09, но пробой может быть ложным, поэтому риски при таком позиционировании есть.
Что касается покупок, то рискованно покупать из текущего района поддержки 1293-1288, менее рискованно из области 1282-1277 и пока самый дальний вариант для открытия лонгов по золоту можно рассматривать при снижении к $1267 за одну тройскую унцию.
На данный момент, больше нравится идея продаж на откатах в районы 1303.40-1313.60 и 1316-1317.

Однако, надо ещё раз подчеркнуть, что на данном этапе технические сигналы могут быть легко сломаны политическими и геополитическими факторами, на которые золото, будучи одним из самых востребованных защитных активов, всегда очень сильно реагирует. В частности, сегодня вечером ожидается, что Дональд Трамп со своими соратниками из республиканской партии наконец-то объявит о долгожданном плане многострадальной налоговой реформы.
Как сообщает Bloomberg News, ставки по корпорациям будут установлены на уровне 20%, по сравнению с нынешними 35%-ми ставками, и компаниям будет разрешено немедленно списывать свои капитальные расходы в течение как минимум пяти лет.
Каковы будут детали этого плана на самом деле, и как на всё это отреагирует рынок, покажут торги американской сессии.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ XPD/USD на 27 сентября

Среди основных факторов, оказывающих влияние на котировки палладия далеко не последнюю роль играет динамика курса доллара США, а также соотношения спроса и предложения на драгметаллы.
В последние недели драгоценные металлы, в том числе и палладий, демонстрируют снижение, которое носит пока коррекционный характер к предыдущему росту. Укрепление американского доллара, в связи с возобновившимися ожиданиями третьего повышения ставки в США, безусловно влияет на нисходящую динамику инструмента XPD/USD, в дальнейших перспективах которого и постараемся сегодня разобраться.

Weekly

Как уже отмечалось ранее, после того, как палладий достиг исторического уровня $1000 за одну тройскую унцию, последовал ожидаемый откат от этого сильного и знакового уровня. Цена опустилась к предыдущему историческому максимуму, пробитому уровню сопротивления 911.13. Поскольку отката к этому уровню не было, рынок решил восполнить этот пробел, и на прошлой неделе цена вернулась к 911.13 и даже попыталась вернуться ниже, но не смогла.
В результате, по итогам прошлой недели на графике появилась свеча дожи с равноудалёнными от цены открытия тенями, которая наглядно продемонстрировала паритет противоборствующих сторон. На момент написания данной статьи палладий торгуется с некоторым понижением и может повторно протестировать предыдущие минимумы на 902.25. Если этот уровень будет пробит, следующей целью может стать линия Киджун индикатора Ишимоку, которая проходит на 876.30. Ещё более дальней целью выглядит район цен 838.00-830.00.
В случае разворота вверх с текущих уровней, котировки XPD/USD направятся в ценовую зону 934.90-938.60, где проходит пробитая вниз линия Тенкан и находятся максимумы предыдущих недельных торгов. Более дальние цели быков по палладию расположены в области 959.50-982.50. Ну, и пока нельзя исключать повторного тестирования на пробой круглого уровня $1000 за унцию. Правда, для этого должны сойтись воедино множество факторов, позитивных для рынка драгметаллов и негативных для доллара США.

Daily

На этом графике цена продолжает движение в восходящем канале 451.40-527.68 и 1001.55. Кроме ранее пробитого уровня сопротивления 911.13 поддержку оказывает и 50 простая скользящая средняя, пробить которую пока никак не удаётся.
Если уровень 911.13 и 50 МА всё же будут пробиты, следующей целью внизу станет верхняя граница облака Ишимоку, которая сейчас проходит вблизи $900 за унцию. Кстати, тоже знаковый и круглый уровень. Более дальние цели продавцов на 885 и 835.
Разворот вверх вблизи текущих цен(914.26), отправит палладий в сильный технический район 947.50-952.00. Более дальние цели покупателей можно обозначить в ценовой зоне 967-968 долларов за унцию.

Н4

На данный момент торги проходят в диапазоне 902.25-926.25. Вполне возможно, что выход из данного диапазона может прояснить дальнейшее направление инструмента XPD/USD.
Учитывая отсутствие чётких сигналов о дальнейшем направлении палладия, остаётся предположить вероятность движения в обе стороны. В этой связи не лишним будет обозначить ближайшие уровни поддержки и сопротивления, вблизи которых можно присмотреться к покупкам и продажам соответственно.

Поддержка:
S1 – 902.25
S2 – 885.00
S3 – 868.20
Сопротивление:
R1 – 838.56
R2 – 947.55
R3 – 959.55

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ и прогноз XAU/USD на 28 сентября

По итогам вчерашних торгов позиции американского доллара продолжили укрепляться. Поддержку USD оказали данные по числу заказов на товары длительного пользования в США, которые продемонстрировали в августе резкий рост. Также увеличились инвестиции в бизнес, что является позитивным сигналом для экономики США.
По официальным данным заказы на товары длительного пользования выросли на 1.7%, в то время, как эксперты ожидали более скромного прироста, всего на 1%. Увеличение числа заказов на товары, срок службы которых составляет более трёх лет, произошло за счёт большой количества заказов на коммерческие самолёты. Здесь рост составил 45%. За последние три месяца объём инвестиций в бизнес увеличился в годовом исчислении на 8%.
Что касается проекта налоговой реформы, то она также амбициозна, как и её идейный вдохновитель, поскольку предложенные Трампом налоговые изменения самые существенные за последние три десятилетия. Корпоративный налог предлагается снизить до 20%. Также администрация Белого дома предлагает сократить налоги для малого бизнеса и семей, так называемого, «среднего класса». Правда, пока не известно, как в этом случае быть с увеличением дефицита бюджета, который обязательно появится после столь масштабных сокращений налогов.

Daily

Итак, вчера цена на золото продолжила падать. По итогам торгов 27 сентября поддержка 1288.09 всё-таки не устояла и оказалась пробитой. Рынок подошёл к 50% коррекции от роста 1204.70-1357.50, немного отскочил вверх от этого уровня и завершил торги среды на 1288.77.
На сегодняшних торгах наблюдались попытки начать восстановление или хотя бы провести небольшую коррекцию, но уже от 1284.87 цена вновь развернулась на снижение и в моменте написания пробивается 50-й уровень фибо от недавнего роста 1204.70-1357.50.
В случае продолжения нисходящей динамики золото опустится к поддержке, которая находится в районе $1276 за унцию. Характерно, что здесь же проходит и верхняя граница дневного облака Ишимоку, которая могла бы оказать дополнительную поддержку падающей цене. Но снижение такое чётко выраженное, что возникают сомнения в способности 1276 остановись падение. В случае пробоя этого уровня, следующей целью станет $1267, а ещё ниже $1263 за унцию.

Н4

Вот, что значит резкая смена тренда. После выхода вниз из восходящего канала, цена откатила к пробитой линии поддержки, которая является и линией бычьего тренда, не смогла вернуться выше и развернулась на снижение. Чёткий пробой, откат и последующий разворот в сторону пробоя.
К двум обозначенным выше целям последующего снижения, 1267 и 1263, можно добавить и значимый ценовой район вблизи 1250. Если текущая тенденция укрепления американской валюты сохранится, вполне допускаю, что до завершения недельных торгов рынок успеет опуститься к 1250.
Впрочем, от всех трёх перечисленных уровней поддержки возможны отскоки вверх, а вот насколько они будут существенными (если вообще будут) определят рыночные настроения, которые пока явно в пользу доллара США.
Поскольку падение драгметалла и не думает останавливаться, растянуть сетку Фибоначчи и определить вероятные уровни коррекции по этому инструменту пока не представляется возможным. Если золото всё же начнёт корректироваться, то ближайшими целями станут пробитая поддержка на 1288, а также район 1291-1295 и конечно же ключевой уровень $1300 за унцию. Но, это при самом позитивной для золота раскладе.
Тем не менее, допускаю возможность коррекционного отката к обозначенным выше ценам, вблизи которых стоит рассматривать открытие коротких позиций по XAU/USD.

Из сегодняшних событий, которые будут поступать из США, и способных повлиять на динамику золота стоит отметить первичные обращения за пособием по безработице, окончательные данные по ВВП за второй квартал, а также выступления члена Комитета по открытым рынкам США Истер Джордж и вице-председателя ФРС Стэнли Фишера.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ XPT/USD на 28 сентября, 2017 года

По итогам прошлой недели цена на платину существенно снизилась. В немалой степени причиной такой негативной динамики является укрепление доллара США, а также некоторые технические сигналы, к рассмотрению которых незамедлительно переходим.

Weekly

На недельном таймфрейме XPT/USD продолжает торговаться в широком диапазоне 1043.33-888.28. Как видим, не доходя до верхней границы данного диапазона, появился разворотный свечной сигнал в виде модели «Надгробие», который указывал на падение драгметалла, что в итоге и произошло.
На торгах 18-22 сентября слабые попытки платиновых быков начать подъём инструмента на корню пресекла линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая выступила в качестве сильного сопротивления и развернула цену вниз. В ходе снижение были пробиты 50 простая скользящая средняя, Киджун и технический уровень $950 за одну тройскую унцию.
На торгах текущей пятидневки курс XPT/USD пока торгуется с незначительным понижением в относительно узком диапазоне 945-914. Можно сказать, что платина показывает признаки стабилизации и уже не падает так сильно, как в предыдущие две недели. Однако, до закрытия торгов ещё есть время и ситуация может измениться, причём, как в одну, так и в другую сторону.
Учитывая, что инструмент находится уже достаточной близко от нижней границы диапазона и значимого уровня $900 за унцию, а также предыдущее достаточно сильное снижение, высока вероятность корректировки курса.

Daily

Цена на платину подошла к уровню поддержки 917, но не смогла пройти ниже и развернулась наверх. Хотелось бы обратить внимание, что область вблизи 917 не в первый раз оказывает влияние на ход торгов и сегодня рынок ещё раз продемонстрировал, что считается с этой ценовой областью.
Исходя из этого можно сделать вывод, что началась коррекция к последнему снижению 1022-914.33. Если растянуть на это движение сетку инструмента Фибоначчи, то внимание привлекает первый откатный уровень 23.6, который находится вблизи $940 за унцию. Учитывая, что рядом проходит пробитая нижняя граница облака, линия Тенкан и сильный уровень сопротивления 945.00, вполне можно рассчитывать на продажи из района 940-945. Идея открытия отсюда коротких позиций ещё больше подтвердится, если в обозначенной области появятся медвежьи модели японских свечей. Если коррекция будет более глубокой, продажи можно поискать в ценовой зоне 955-962. На случай слабости текущего отскока, ближайшим вариантом для открытия продаж станет ценовой район вблизи 934.00.
Что касается покупок, то они, на мой взгляд, более рискованные, поскольку носят коррекционный характер. Как вариант, желающим купить платину можно попробовать сделать это на ещё одном снижении в текущую зону поддержки 917-914.

Основной торговой идее по данному инструменту считаю продажи на отскоках и коррекциях, присмотреться к которым можно выделенных в данном обзоре от цен.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ и прогноз по XAUD/USD на 29 сентября, 2017 года

Вчера на азиатской сессии котировки золота продолжили было снижение, но очень быстро обрели поддержку на 1277.70, после чего начали восстанавливаться. Каких-то значимых факторов, которые могли оказать спрос на драгметалл, не наблюдалось. Основной причиной вчерашней восходящей динамики золота можно считать коррекцию американской валюты к своему последнему росту.

Daily

Предположение о том, что цена может получить поддержку вблизи уровней 1281.10 и 1276.34, в принципе, оказалось правильным. Инструмент XAU/USD опустился немного ниже 1281.10, совсем чуть-чуть на достал 1276.34, и развернулся на подъём. На данный момент, это можно считать техническим откатом к пробитому днём ранее уровню поддержки 1288.09, который в точности был исполнен. Самое интересное, что будет дальше?
Сегодня рынок закрывает месяц и неделю, поэтому борьба за цену закрытия предстоит напряжённая. Предполагаю упорные попытки и быков, и медведей склонить чашу весов в свою сторону. Задачей минимум для игроков на повышение будет завершить месяц и неделю выше отметки $1281.10 за унцию. Более амбициозной задачей для быков по золоту, станет возвращение цены выше пробитого уровня поддержки 1288.09 и последующего подъёма в область 1294.50-1297.00. Шансов на то, что сегодня мы увидим более бурный рост и завершение недели и месяца выше ключевого уровня $1300 за унцию очень мало, но полностью исключать такой сценарий всё-таки не стоит.
Соответственно, медведи постараются закрыть торги под отметкой 1281.10(50% фибо от роста 1204.70-1357.50), а более чёткие нисходящие перспективы появятся в случае пробоя поддержки 1276.34 и завершения торгов в пределах дневного облака индикатора Ишимоку.
Таким образом, на сильную поддержку можно рассчитывать вблизи 1276, а не менее сильное сопротивление цена может встретить на подходе к 1297.

Н4

Техническая картина на 4-х часовом графике подтверждает сделанные выше предположения. Как видим, вблизи 1297 находится первый уровень коррекции 23.6 от снижения 1357.50-1277.73, а также 50 простая скользящая средняя. Немного выше проходит коричневая линия сопротивления 1357.50-1313.62, а также значимый технический и психологический уровень $1300 за унцию.
Однако, для того, чтобы достичь этих цен, необходимо возвращаться выше пробитой поддержки 1288.09, а вот с этим, как раз, пока и наблюдаются проблемы. Теперь данный уровень выступает уже в качестве достаточно сильного сопротивления, и на момент написания не пускает цену выше.
Тем не менее, учитывая волатильный характер сегодняшних торгов, предполагаю кратковременный подъём цены к 1294-1295 и 1296-1300, откуда можно было бы предложить рассматривать открытие сделок на продажу. Но впереди выходные, и мало ли что может произойти. Ядерные испытания КНДР и конфронтация между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном по-прежнему остаются фактором риска.
Что касается поддержки, то три ближайших уровня вблизи которых можно рассматривать покупки, это: 1270, 1267 и 1251.
Конечно, многое в дальнейшей динамике золота будет зависеть от цены закрытия месяца и недели, но пока нисходящие перспективы драгметалла выглядят лучше, поэтому основной торговой идеей по XAU/USD считаю продажи на откатах к выделенным ценам. Более детально о дальнейших перспективах рынка золота можно будет судить уже в понедельник, 2 октября.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

 

[Валдис]

Анализ и прогноз по золоту на 2 октября

Итак, по итогам сентября цена на золото снизилась. Широкомасштабное укрепление доллара США, а также адаптация рынка к периодическим запускам северокорейских ракет, снизили спрос на защитные активы, среди которых золото по праву занимает лидирующую позицию. Это вовсе не означает, что напряжённость между Вашингтоном и Пхеньяном исчезла и конфликт можно считать исчерпанным. По-прежнему сохраняется вероятность применения США военной силы и ответных действий КНДР, однако рынок в последние несколько недель сильно увлечён американским долларом. Такая любовь инвесторов к USD вызвана усилившимися ожиданиями, что ФРС в третий раз в этом году поднимет ставку рефинансирования, а также налоговой реформой администрации Дональда Трампа.

Monthly

В сентябре наблюдалась попытка пробить важную техническую область сопротивления 1327-1375 долларов за унцию, но она оказалась неудачной, и от 1357.50 котировки драгметалла развернулись вниз. Сентябрьская медвежья свеча с длинной верхней тенью и цена её закрытия значительно ниже важного технического и психологического уровня 1300, чётко и ясно даёт понять, что настроения на рынке изменились в пользу медведей.
В данный момент цена тестирует линию Тенкан на 1276.23, в случае прохождения которой снизится к августовским минимумам 1251.45. Если этот уровень будет пройден, стоит ожидать дальнейшего снижения в область 1232, где 50 простая скользящая средняя. Более дальние цели находятся на 1222 и 1210, где, соответственно, нижняя граница облака Ишимоку и линия Киджун.
Бычьи настроения вырастут только после подъёма выше уровня 1296. В этом случае возобновятся попытки перевести торги в область 1300-1325. Однако, судя по самому старшему таймфрейму, шансов на то, что золото продолжит оставаться под давлением пока больше.

Weekly

Прошлая неделя стала третьей подряд, когда цена на золото падает. Торги завершились ниже линии Киджун(1281.10) и теперь она оказывает сопротивление. После открытия торгов, на подходе к 1280.14, курс XAU/USD развернулся вниз и в моменте написания обзора торгуется вблизи 1274 доллара за унцию.
Если нисходящая динамика продолжится, котировки опустятся к пробитой линии сопротивления(розовая) 1920.60-1259.99 и к 200 экспоненциальной скользящей средней. Таким образом, вблизи 1260 ожидаю отскока вверх и корректировки к предыдущему снижению. Более дальняя цель и аналогичные ожидания после снижения в область 1251-1249.
В случае смены настроений и разворота вверх, можно рассчитывать на подъём к 1281, а после прохождения этой отметки к пробитому уровню поддержки 1288.09. Если цена вернётся выше этого уровня, возможен рост к 1296 и 1300. В текущей ситуации давление, скорее всего, продолжится, однако уже вблизи 1260 и 1251-1249 можно ожидать разворота на коррекционный подъём.

Daily

Картина на дневном графике, в целом, подтверждает сделанные выше предположения. В ценовой зоне 1263-1261 проходят 200 ЕМА и пробитая розова линия недельного сопротивления, после отката к которым высока вероятность отскока вверх. Впрочем, в текущей ситуации цена зашла в пределы облака Ишимоку, но ещё не закрепилась в нём. Также пробивается уровень поддержки 1276.34, однако по факту он ещё не пробит. В этой связи, не исключён отскок или разворот вверх с текущих цен. И всё же более технично было бы откатить к пробитой розовой линии сопротивления 1920.60-1259.99 и к 200 ЕМА, и уже оттуда начать корректироваться.

Торговые рекомендации по золоту

Исходя из технической картины на рассмотренных таймфреймах, снижение драгметалла может приостановиться в ценовых районах 1263-1260 и 1251-1249, откуда рекомендуется рассматривать покупки с целями 1276, 1281, 1288 и 1295. Подтверждением для открытия длинных позиций по XAU/USD станет появление вблизи выделенных цен соответствующих бычьих свечных моделей.
В то же время, не исключаю отскоков вверх вблизи текущих цен. Если так и произойдёт, то на откатах в ценовые зоны 1281-1283, 1288-1290, а также в область 1294-1296 рекомендую рассматривать открытие коротких позиций. В этом случае, также не лишним будет дождаться подтверждающих свечных сигналов, но уже медвежьих.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ нефти Brent на 2 октября

Несмотря на то, что сентябрь котировки североморской нефти марки Brent завершили уверенным ростом с ценой закрытия $56.66 за баррель, для дальнейших бычьих перспектив инструмента далеко не всё так безоблачно, чтобы не сказать больше.

Weekly

В последнем обзоре по Brent обращал внимание, что на недельном таймфрейме может появиться медвежий сигнал, а именно разворотная свечная модель «Надгробие». Так и случилось. Сигнал очень сильный и подразумевает довольно-таки приличное снижение.
Видим, что после открытия недельных торгов нефтяные котировки Brent действительно начали существенно падать. Ситуацию усугубляет тот факт, что цена закрытия последней свечи оказалась ниже всех трёх ключевых уровней сопротивления: 58.40, 57.50 и 56.80. Таким образом, налицо факт несостоявшегося пробоя этих отметок, а это, как правило, означает разворот цены.
Согласитесь, ситуация чем-то напоминает ту, которая наблюдается у золота. Там тоже попытка пробиться выше сильной и очень важной зоны сопротивления закончилась фиаско.
В момент написания обзора Brent находится на ещё одном интересном для рынка уровне 55.75 долларов за баррель, прохождение которого сделает следующей целью район 54.87-54.33, где ещё один важный пробитый уровень сопротивления и линия Тенкан индикатора Ишимоку. И пока самой дальней целью игроков на понижение, судя по недельному масштабу, является уровень 53.50.
Для роста, кроме коррекционных отскоков, шансов мало. Ситуация такова, что для возвращения бычьего рынка необходимо подниматься к максимумам прошлой недели 58.83 пробивать этот уровень и закрывать торги выше. Очень сложная и, в текущих условиях, маловыполнимая миссия, так что пока движение по Brent выглядит вниз.

Daily

Глядя на этот таймфрейм приходится констатировать, что кроме всех неудачно пробитых уровней сопротивления цена опустилась и ниже линии Тенкан. Данный факт усиливает негативный взгляд на дальнейшие перспективы нефтяных котировок Brent и предполагает снижение к 54.87(пробитое сопротивление), 54.65(поддержка и Киджун) и в район 54.40, где проходит пробитая красная линия сопротивления 58.43-54.72.
Вполне допускаю, что из области 55.00-54.40 цена начнёт корректироваться. Если же одна, а тем более несколько дневных свечей закроются ниже важной психологической и технической отметки $55 за баррель, стоит ожидать попытки возвращения под пробитую красную линию сопротивления. В случае такого поворота событий и закрепления под красной линией 58.43-54.72, её пробой будет считаться ложным и на откате к ней стоит рассматривать продажи.
В текущей ситуации, несмотря на давление, продавать уже немного поздновато, да и уровень сопротивления 55.75, который долго готовились пробивать вверх, теперь может оказывать аналогичную поддержку.

Торговые рекомендации по Brent

Продавать после закрепления под 56.46, на откате в район 56.40-56.80 или на подходе к 57.00. Второй вариант после возвращения под красную линию сопротивления на откате к ней.
Рискованные покупки можно попробовать из текущей ценовой зоны 55.70-55.45. Менее рискованно можно рассматривать открытие длинных позиций из области 55.00-54.50. В любом случае перед открытием покупок лучше увидеть разворотные свечные модели.
После последней очень сильной медвежьей свечи «Надгробие» главным сценарием предполагаю нисходящий, поэтому основной торговой идеей на данный момент буду считать продажи.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ и торговые идеи по XAU/USD на 3 октября

После того, как на открытии вчерашних торгов золото возобновило снижение, перемен на рынке не произошло. Курс XAU/USD пробил поддержку 1276.34 и стабилизировался вблизи минимумов середины августа $1267.26 за унцию. На фоне роста доходности гособлигаций США и продолжающейся веры рынка в третье, декабрьское, повышение ставки ФРС, доллар продолжил получать поддержку, и это оказало давление на котировки драгметалла.
Интересно, что референдум о независимости Каталонии, в ходе которого произошли стычки с полицией, почему-то не вызвал опасения, повлекшие за собой спрос на безопасные активы. Обычно в моменты политической, геополитической и экономической неопределённости спрос на защитные активы резко возрастает, однако в текущей ситуации продолжает укрепляться именно доллар. Похоже не совсем понятный ажиотаж вокруг возможного повышения ставки в декабре затмил всё остальное.
Ну что ж, рынок играет доллара, это понятно. Не понятно другое, сколько это продлится?

Daily

Золото опустилось к сильной технической зоне 1267-1258, где минимумы 15-16 августа, 200 экспоненциальная скользящая средняя, пробитая розовая линия сопротивления 1920.60-1295.99, а также нижняя граница облака Ишимоку. Для того, чтобы всё это пробить у доллара, на мой взгляд, должен появиться новый драйвер для роста. А где его взять? Похоже, что американская валюта вобрала в себя уже, практически, весь позитив, а слабые данные по рынку труда могут быть списаны на последствия недавних ураганов.
Как бы там ни было, продавать вблизи столь сильной зоны поддержки крайне некомфортно и технически неправильно. По моему мнению, по-прежнему лучше дождаться коррекционного отката к пробитым ранее уровням и ценовым зонам и уже после этого открывать короткие позиции по XAU/USD.
Судя по картинке на дневном таймфрейме, для открытия продам можно использовать подъёмы к 1276, 1281-1283, 1291 и 1295.
В расчёте на неудачную попытку пробоя уровня поддержки 1267, покупки можно попробовать из района 1263.50-1258.50.

Н4

На 4-х часовом графике поломали бычью дивергенцию (или конвергенцию), что только лишний раз подчёркивает сильные медвежьи настроения по золоту. Снова переставил сетку Фибоначчи на последние минимумы, теперь это 1268.30. В моменте написания цена пытается оттолкнуться от этого уровня и начать коррекционное восстановление. Если это получится сделать, можно ожидать отката к уровню 23.6 фибо от снижения 1357.50-1268.30, и готовиться к продажам при заходе цены в зону 1288-1293. Кроме 23.6, здесь находится 200 ЕМА, пробитая поддержка 1288.09 и линия сопротивления 1357.50-1313.62.
Более агрессивно и рискованно можно продать раньше, на откате к пробитым уровням 1276 и 1281/83.

Покупки против текущей нисходящей тенденции, поэтому также достаточно рискованные. Однако, если вблизи текущих цен(1270) или в районе 1263.50-1258.50 появится разворотная свеча, сигнализирующая о вероятном подъёме, стоит попробовать покупки драгметалла.
На данный момент других торговых идей по золоту нет.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ природного газа на 3 октября 2017 г.

В прошлом месяце цена на природный газ, фактически не претерпела изменений. Открытие сентябрьских торгов произошло на уровне 3.056, закрылся месяц на отметке 3.071. В результате, на месячном графике появилась свеча дожи, тени которой приблизительно идентичны. Такая ситуация указывает на равенство сил продавцов и покупателей.
Сопротивление на месячном таймфрейме оказала линия Тенкан индикатора Ишимоку, 38.2 фибо от глобального движения вниз 5.732-1.671, а также уровень 3.208, где были показаны максимумы торгов прошлого месяца. В свою очередь, поддержка была получена на уровне 2.926.

Сразу хотелось бы отметить, что после таких свечей, которые появляются в середине движения, шансы рынка на последующий рост или снижение, примерно, равны. В текущей ситуации глобальное укрепление доллара США оставляет больше возможностей для нисходящего сценария. Именно так и начались октябрьские торги, в моменте написания динамика инструмента Natural Gas(NG) демонстрирует нисходящую направленность.
Если будет пробита поддержка на 2.926, следующей целью внизу станет линия Киджун, которая расположена на 2.776, а также неподалёку зафиксированы минимумы июля и августа. Очень важный рубеж для быков по NG, и, если он не устоит, снижение может продолжиться в район 2.650-2.630, где февральские минимумы этого года и 23.6 фибо от падения 5.732-1.671.
В случае усиления бычьих настроений, вблизи текущих уровней можно ожидать разворот вверх, по направлению в район сопротивления 3.197-3.222. Прохождение данного района сделает возможным тестирование линии сопротивления 5.732-3.880. Если эта линия будет пробита, цена продолжит рост к уровню сопротивления 3.485.

На недельном графике котировки NG по-прежнему торгуются в облаке Ишимоку. Рынок никак не может определиться с направлением.
Попытки снижения в одиночку героически отражает линия Тенкан. В свою очередь, рост готовы преградить Киджун, 50 МА, 200 ЕМА, а также верхняя граница облака Ишимоку. В очередной раз приходится констатировать, что сопротивление в области 3.128-3.208 очень сильное и для того, чтобы его преодолеть должны сойтись воедино несколько важных факторов. Пока же, при сильном долларе США и относительно небольшом спросе на «голубое топливо», вариант снижения цены на газ имеет больше шансов на реализацию.
Впрочем, пока цена не выйдет из облака Ишимоку, будет сохраняться неопределённость.

Daily

Вчера цена на Natural Gas довольно-таки сильно упала, вообще, это был явно не лучший день для сырьевых товаров, к коим относится и природный газ.
На дневном масштабе также можно выделить линию Тенкан, которая и здесь оказывает активное и достаточно сильное сопротивление попыткам роста. После четырёх торговых дней безуспешных попыток пробить Тенкан, котировкам NG всё же пришлось развернуться вниз.
Текущую поддержку оказывает уровень 2.956 и 50 МА. Сопротивление представлено 200 ЕМА, Тенкан и Киджун, в районе 3.034-3.067.
В завершение хотел бы ещё раз отметить, что явных и сильных сигналов для открытия позиций по данному инструменту не наблюдается. Однако общая картина на рассмотренных сегодня старших таймфреймах, в большей степени предполагает снижение и склоняет к продажам.

На мой взгляд, к открытию коротких позиций по природному газу можно присмотреться на подъёмах в ценовые зоны сопротивления 3.034-3.067 и 3.128-3.208.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ золота на 4 октября

По итогам вчерашних торгов цены на золото незначительно повысились. Однако в целом, на мой взгляд, ситуация не претерпела каких-то значимых изменений. Доллар США продолжает получать поддержку от предложенной налоговой реформы администрации Белого дома, а также от ожиданий повышения процентной ставки ФРС, которое, как считают рынки, состоится в декабре этого года.
В то же время, в своих комментариях чиновники американского ЦБ порой придерживаются крайне противоположных взглядов на дальнейшую монетарную политику ФРС, и, в принципе, это вполне нормальное явление. Так, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан высказался вчера о необходимости пристально рассмотреть возможность повышения ставки на декабрьском заседании. Как обычно, мягкой позиции придерживается глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, который считает, что с повышением процентной ставки необходимо повременить, пока не появится чётких сигналов о росте инфляции к целевому уровню 2%.
Впрочем, ни те, ни иные комментарии неожиданными для инвесторов не стали, оба руководителя ФРС остались на своих прежних позициях. Таким образом, вчерашняя остановка роста и достаточно скромное укрепление XAU/USD стоит воспринимать, как необходимость провести техническую коррекцию инструмента к своему предыдущему снижению.

Daily

Как и предполагалось, котировки прекратили снижение вблизи уровня поддержки 1267.26 и от 1268.30 начали отскакивать вверх. Правда сохранялась вероятность попыток пробоя $1267.26 за унцию, но, видимо, рынок решил, что на данном этапе это уже будет лишним.
Сегодня, на торгах азиатской сессии, золото продолжило укрепляться и на момент написания обзора торгуется вблизи 1276. Таким образом, цена откатила к пробитому в понедельник уровню поддержки 1276.34, и теперь перспективы коррекционного отката будут зависеть от того, сумеет золото вернуться выше пробитого уровня или нет.
В случае возвращения выше пробитой поддержки, подъём может продолжиться к 1281.10(50% фибо от 1204.70-1375.50) и выше, по направлению к предыдущему пробитому уровню поддержки 1288.09 и к максимумам 29 сентября, отметке 1290.30.
Если цена не сможет вернуться выше 1276.34, не исключаю разворот и возобновление снижения к 1272.70, 1268.30, 1267. 34, 1265.30, 1263.80 и, возможно, ниже, по направлению к пробитой розовой линии сопротивления 1920.60-1295.99.

Н1

На часовом графике особенно хорошо видны попытки золота вернуться выше пробитого уровня поддержки 1276.34. Судя по настроению рынка, сохраняется вероятность подъёма к более высоким ценам, где можно готовиться к продажам.
Для того, чтобы лучше определить точки входа для открытия коротких позиций, растянул сетку фибо на снижение 1357.50-1268.30. Особое внимание привлекает ценовая зона 1286.50-1290.50, где 200 ЕМА, пробитая поддержка 1288.09, 23.6 фибо, линия сопротивления 1357.50-1313.62 и максимумы 29 сентября, уровень сопротивления 1290.50.
Как представляется, выделенная ценовая зона достаточно сильная и очень неплохо выглядит для открытия сделок на продажу xau/usd. Открытие коротких позиций по более высоким ценам можно рассматривать из области 1291.50-1295.50.

Что касается покупок, то рискованно можно их пробовать на возврате цены выше 1276.34, а менее рискованно дождаться отката к 50 МА, которая проходит на 1272.70 и уже оттуда покупать. На данный момент предполагаю, что коррекционный рост продолжится к 1281.10, 1286.50 и 1290.50.
Из сегодняшних событий, которые могут повлиять на ценовую динамику золота, стоит выделить речь члена Комитета по открытым рынкам(FOMC) Булларда, которая будет произнесена чиновником в 22:00 МСК. Также повышенное внимание будет приковано к выступлению Джанет Йеллен, которое запланировано на 22:15 по московскому времени.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ XPD/USD на 4 октября

В прошлом месяце торги специфическим инструментом XPD/USD завершились равенством противоборствующих сторон. Поскольку ни быки, ни медведи по палладию не смогли одержать вверх, по итогам сентября на месячной графике появилась красивая и удивительно правильная, по своей форме и местоположению, разворотная свечная модель «Длинноногий дожи».

Ну что ж, позволю себе немного экскурса в историю. Модель «Длинноногий дожи» приобретает особую важность и более сильные шансы на отработку, если она появляется на вершине рынка. Длинные верхняя и нижняя тени свидетельствуют о нерешительности игроков. В течении сентября рынок и хорошо поднимался, и не менее существенно падал, но в итоге вернулся к цене открытия. Таким образом, можно сказать, что рынок сбился с пути в поисках продолжения восходящей тенденции.
И всё же верхняя тень немного больше нижней, что вместе с историческими максимумами $1000 за унцию значительно усиливает нисходящие перспективы. И ещё один аргумент в пользу силы данной медвежьей модели, это неспособность цены закрепиться выше предыдущих максимумов, пробитого уровня сопротивления 949.70.
В общем, глядя на самый старший таймфрейм – продавать, непременно продавать. Отменной нисходящего сценария и продаж станет только уверенный пробой сопротивления продавцов на 1001.55 и закрытие текущего месяца выше этого уровня.

Weekly

Несмотря на сильный медвежий сигнал на месяце, на прошлой неделе появилась бычья свеча, что стало реакцией на предыдущую свечу «Звезда дожи» и отскок от сильного уровня поддержки 902.25.
На торгах текущей пятидневки цена на палладий снижается, и уже протестированы предыдущие минимумы на 908.80. После прохождения этого уровня, мы вправе ожидать ре-теста сильной поддержки на 902.25, а пробой этого уровня окончательно подтвердит медвежий сценарий по данному инструменту.
Ближайшие цели продавцов находятся на 885.00, 876.30 и 866.50.

Daily

На дневном графике текущее сопротивление попыткам роста оказывает линия Тенкан. Есть сомнения в том, что игрокам на повышение удастся её преодолеть, поэтому ближайшие продажи можно планировать из района 925.90.
Открытие коротких позиций по более высоким ценам стоит поискать в области $930 за унцию.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 902.25
S2 – 885.00
S3 – 868.20
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 925.90
R2 – 947.55
R3 – 959.55

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ и прогноз по XAU/USD на 5 октября

Несмотря на то, что вчерашняя статистика из США вышла лучше ожиданий, особой поддержки доллару это не оказало. Более того, американская валюта продолжила незначительно корректироваться по широкому спектру рынка.
Похоже, на этот раз участники рынка действительно взяли паузу и не желают проявлять активность в преддверии данных по рынку труда США, Хотя, в течении сегодняшнего дня ситуация ещё может измениться, и мы увидим более сильные и интересные движения.
Что касается рыночных настроений, то они по большому счёту нейтральные и пока достаточно спокойные. Некоторое давление на доллар оказывают спекуляции вокруг списка новых кандидатов на должность председателя ФРС и ожидание завтрашних Nonfarm Payrolls, которые могут быть слабыми.
Следят инвесторы и за политической ситуацией в Испании. Если Каталония всё же провозгласит независимость, это может привести к столкновениям, а значит на рынке будет наблюдаться нервозность и повышенная волатильность.

Вчера на дневном графике появилась бычья свеча, верхняя тень которой оказалась в два раза больше самого тела. Данный фактор указывает на трудности роста, пусть даже коррекционного. По итогам торгов среды цена не смогла вернуться выше пробитого уровня поддержки 1276.34, и это не делает бычьи перспективы сильнее.
Как и предполагалось накануне, ближайшим сопротивлением выступила отметка $1281.10 за унцию, где 50% фибо от роста 1204.70-1357.50. В этой связи логично предположить, что, если цена не смогла подняться выше одного фибо-уровня, то может опуститься к другому, в данном случае к 61.8. А поскольку вблизи 61.8 фибо находится 200 экспоненциальная скользящая средняя, нижняя граница облака Ишимоку и пробитая розовая линия сопротивления 1920.60-1295.99, в случае продолжения нисходящего сценария, ближайшей целью является область 1264-1260 долларов за унцию. Но она станет актуальной только в том случае, если будет пробита текущая зона поддержки 1268.30-1267.34.
Выход из облака вверх, кроме соответствующей границы, способны преградить Тенкан и 50 простая скользящая средняя, которые расположены в ценовой области 1291-1296. Однако перед тем, как достичь обозначенных цен, придётся обновлять вчерашние максимумы 1282.30 и возвращаться выше пробитого уровня поддержки 1288.09. Учитывая, как вчера отскочили от 1282.30, задача не кажется лёгкой.

На графике Н4 золото продолжает находиться в нисходящем тренде, и это будет происходить до тех пор, пока не окажется пробитой линия сопротивления 1357.50-1313.62. На данный момент инструмент XAU/USD торгуется в узком диапазоне 1282.30-1268.30.
Если цена выйдет вверх из данного диапазона, состоится тестирование на пробой 50 МА и линии сопротивления 1357.50-1313.62. Выход вниз и последующий пробой уровня поддержки 1267.26, отправит золото в район 1264-1260 долларов за унцию.
На данный момент рынок золота затаился и ждёт новых драйверов. Скорее всего, пятничные отчёты по труду из США и обозначат дальнейшие перспективы драгметалла. Как обычно, в таких ситуация два варианта: продолжение нисходящей динамики или окончание нисходящего движения на разворот на укрепление.
На данный момент для агрессивных и рискованных покупок золота можно присмотреться к текущим ценам в районе 1273-1268, менее рискованно покупать после снижения в сильную ценовую область 1264-1260.
Для продаж неплохо выглядит текущая зона сопротивления 1281.10-1282.30, однако менее рискованно и по более высоким ценам можно продать XAU/USD из сильной технической области $1291-1296 за унцию.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1267.26
S2 – 1260.00
S3 – 1250.00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1282.30
R2 – 1296.00
R3 – 1313.20

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Рынок платины усиливает нисходящую динамику

По итогам прошлого месяца платина существенно подешевела. Причиной такого удешевления драгметалла стало повсеместное укрепление доллара США, а также некоторые медвежьи сигналы. В предыдущих обзорах по платине обращалось внимание на разворотную свечную модель «Надгробие», которая в начале сентября появилась на недельном графике инструмента XPT/USD.
С тех пор наблюдалось непрерывное снижение цен на платину, которое привело, в итоге, к появлению ещё одного медвежьего сигнала. На этот раз, на месячном таймфрейме появилась большая чёрная свеча, которая называется «Медвежье поглощение». Причём свеча сентября поглотила сразу две предыдущие, что только придаёт данному паттерну ещё больше силы и шансов на отработку.
Теперь в фокусе игроков сильная область поддержки 889.83-888.28, где отмечены минимумы декабря 2016 года, а также минимальные значения мая и июля года текущего. Очень важная и мощная техническая зона, пробой которой может привести к ещё большему падению цены на платину.
Понизит столь негативные прогнозы по XPT/USD возвращение выше $950 за унцию и закрытие торгов октября выше этого значимого технического уровня. На данный момент, по инструменту сохраняется очевидный нисходящий сценарий.

Сильный уровень поддержки 917.00, который ранее отмечался на дневном графике, и долгое время сдерживал давление медведей, всё-таки не устоял и был пробит.
Уже три подряд дневные свечи закрылись ниже 917, поэтому его пробой с большой долей вероятности можно считать истинным. Это вовсе не означает, что цена больше никогда не вернётся выше этой отметки, однако на данный момент пробитый уровень поддержки 917 призван исполнять функции сопротивление, с которыми он пока отлично справляется.
Видим, что вчера попытки рынка вернуться выше 917.00 оказались неудачными. Сегодня цена вновь предпринимала попытки подъёма, которые ограничились отметкой 916.88, после чего последовал разворот вниз. Если цена всё же сможет подняться выше 917.00, то это будет достаточно скоротечным моментом, и уже из района 922.00-925.60 снижение возобновится. Как видим, в данном районе цен, проходит сопротивление от 4 октября и линия Тенкан индикатора Ишимоку. С учётом сильным медвежьих свечных сигналов на более старших таймфреймах, не думаю, что получится пробиться выше Тенкан. Однако нельзя полностью исключать коррекции к первому откатному уровню 23.6 от падения 1022.00-906.23. Учитывая, что 23.6 фибо от этого движения проходит совсем рядом с техническим уровнем 934.00, продажи отсюда также выглядят достаточно привлекательными.
Цена на платину демонстрирует очень сильное снижение, а явное медвежье поглощение на месячном графике сигнализирует о том, что нисходящая динамика, скорее всего, будет продолжена. Однако коррекционные откаты никто не отменял, и они является неотъемлемой составляющей любого рынка.

Таким образом, основной торговой идеей по XPT/USD считаю продажи, которые стоит рассматривать на подъёмах к уровню 917.00, а также в ценовые зоны 922.00-925.60 и 933.50-934.50. Тем, кто торгует на пробой уровней, можно пробовать продажи платины на прорыве поддержки 906.23, однако следует помнить, что уже совсем близко будут располагаться следующие уровни поддержки 900.00 и 889.83.


Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ и прогноз по золоту на 9 октября

Если коротко о пятничных данных по рынку труда, то вышли они очень противоречивыми, даже с учётом ураганов, обрушившихся на Техас и Флориду.
По данным Министерства труда США, занятость в несельскохозяйственных секторах экономики США сократилась в сентябре на 33 000. Кроме последствий ураганов, на такие цифры повлияло резкое падение занятости в секторе досуга. В тоже время, предыдущие Nonfarm Payrolls были пересмотрены в сторону повышения, со 156 000 до 169 000.
Уровень безработицы снизился до февральских минимумов 2001 года и составил 4.2%, несмотря на ожидания, что показатель сохранится на прежнем уровне 4.4%.
Ожидания по росту средних почасовых заработных плат сводились к 0.3%, но фактический показатель превзошёл ожидания и составил 0.5%.
Несмотря на столь неоднозначные отчёты по труду, доллар США укрепился, однако позже появились сообщения о подготовке КНДР к очередному ракетному запуску, и от роста доллара не осталось и следа.

Weekly

На недельном графике XAU/USD хорошо видно, что цена на золото встретила сильное сопротивление в выделенной ранее ценовой области 1337-1375 долларов за унцию. После этого последовал довольно-таки приличный откат, который достиг пробитой линии сопротивления(розовая) 1920.60-1295.99. Характерно, что здесь же проходит 200 экспоненциальная скользящая средняя, поэтому отскок отсюда был вполне очевиден. Вообще, всё пока выглядит очень технично, теперь осталось, чтобы после отката к пробитой линии сопротивления золото продолжило движение в сторону пробоя, то есть вверх.
Судя по ожиданиям очередных провокаций со стороны Северной Кореи, такое развитие событий выглядит очень даже возможным. Техническая картина на Weekly и последняя свеча в виде молота, пусть и с медвежьим телом, также сигнализирует о вероятном росте.
Если рынок выберет восходящий сценарий, стоит ожидать подъёма в область 1300-1304, где важный технический уровень, ложно пробитое сопротивление и линия Тенкан.
В случае преобладания медвежьих настроений золото снизится к минимумам прошлой недели $1260.60 за унцию. Пробой этого уровня вместе с 200 ЕМА, возвращение под пробитую линию сопротивления 1920.60-1295.99 и закрепление под ней, просигнализируют о готовности рынка и далее двигаться вниз, по направлению к 1249 и 1243 доллара за унцию.

Daily

В пятницу, 6 октября, наблюдались попытки выхода из облака вниз, пробоя 200 ЕМА и уровня 61.8 фибо от роста 1204.70-1357.50. Всё они оказались неудачными. Цена развернулась вверх и торги завершились выше, казалось бы, уже пробитого уровня поддержки 1276.34.
После открытия сегодняшних торгов золото продолжило начатый в пятницу рост и в моменте написания торгуется вблизи $1283-1284 за унцию. Уже пройдена линия Тенкан и, если подъём продолжится, то следующей целью станет отметка 1296. Здесь проходит 50-ти дневная простая скользящая средняя, а также верхняя граница облака Ишимоку. Как представляется, только пробой 50 МА и выход вверх из облака могут обозначить дальнейшую серьёзность бычьих перспектив драгметалла. В этом случае следующими целями роста XAU/USD станут 1300.70, 1304.60 и 1309.00.

Н4

Золото пробивает 50 МА и линию сопротивления 1375.50- 1313.62. Если цена закрепится выше мувинга и линии, то на откате к ним можно пробовать покупки.
Уже разряжена через ноль бычья дивергенция индикатора MACD, и многое будет зависеть от того, ограничится ли рынок только разрядкой или же будет отрабатывать дивер.
В случае продолжения роста, ближайшее сопротивление у XAU/USD может возникнуть в районе 1290.30-1293.00, где максимумы 29 сентября и 200 экспоненциальная скользящая средняя. Более дальние цели быков по золоту находятся на 1297.60, 1300.70, 1304.60, 1309.00 и 1313.60-1316.00.

Текущая ситуация на рынке складывается в пользу укрепления золота, а вот насколько оно окажется продолжительным, будет зависеть от настроения игроков. На данный момент времени возобновившийся рост геополитической напряжённости в отношении Северной Кореи оказывает поддержку котировкам XAU/USD.
Торговые идеи по золоту.
В текущей ситуации, учитывая технические факторы и геополитические риски, наиболее интересным и правильным позиционированием, на мой взгляд, являются покупки. Однако вариантов для открытия длинных позиций сейчас немного. Возможно, стоит дождаться отката в район 1281-1279 и оттуда пробовать покупки драгметалла.
Памятуя о том, что в последнее время северокорейский фактор был достаточно скоротечным и быстро отыгрывался рынком, не исключаю скорую смену настроений, за которой последуют продажи XAU/USD. В этом случае к открытию коротких позиций можно присмотреться на подъёмах к 1290.30, 1296.00, 1300.70, 1304.60, 1309.00 и 1313.60.
Стоит учитывать, что в связи с празднованием Дня Колумба, рынки в США сегодня будут закрыты.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ нефти Brent на 9 октября

На прошлой неделе цена на сероморскую смесь нефти Brent снизилась. После роста котировок на комментариях России и Саудовской Аравии о возможном продлении соглашения ОПЕК+, предупреждения об урагане «Нейт», который надвигается на Америку, вынудили участников рынка фиксировать прибыль.
Не повлияли на ход торгов и данные от Baker Hughes, которые показали сокращение активных буровых установок на две единицы.

Weekly

Видим, что после появления разворотной свечной модели «Надгробие», снижение действительно началось. Цена закрытия прошлой недели оказалась ниже 56.80, 57.50 и 58.40 долларов за баррель. Таким образом, попытки пробоя этих значимых уровней сопротивления оказались крайне неудачными, и это ещё один сигнал на вероятное продолжение нисходящей динамики нефти Brent.
На данный момент цена откатила к уже пробитому уровню сопротивления 54.87, протестировала его в качестве поддержки и немного отскочила вверх. Если этот уровень выдержит давление, цена на Brent снова может подняться в район 56.80-57.10 долларов за баррель и повторно протестировать эту зону на пробой вверх. В противном случае, начнётся прорыв 54.87 и линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 54.35. Если пробой окажется истинным, можно ожидать более глубокого снижения к 54.00, 53.50 и 53.00.

Daily

На дневном масштабе также обращает на себя внимание линия Тенкан, которая оказывает сильное сопротивление попыткам роста котировок. После двухдневных и безуспешных попыток (5-6 октября) пробить Тенкан, цена развернулась вниз и в моменте написания Brent торгуется уже ниже Киджун, которая находится на 55.40.
Весьма вероятно, что текущая зона поддержки 54.87-54.65 всё же не устоит и будет пробита, в этом случае ожидается откат к пробитой красной линии сопротивления 58.43-54.72, а также к 50 экспоненциальной скользящей средней, которая находится на уровне $54.00 за баррель. Таким образом, если цена опустится ниже 54.65, следующая поддержка может быть оказана в зоне 54.30-54.00. Уход ещё ниже, обозначит следующие цели на 53.50 и 52.90, где сильный и важный технический уровень, и поддержка от 11 сентября этого года.
В целом, техническая картина в большей степени располагает к продолжению нисходящей динамики котировок Brent, а значит к продажам. Присмотреться к открытию коротких позиций можно при подъёме актива в сильную ценовую зону 56.60-57.10. Раньше и более рискованно можно попробовать продать из района 55.75-56.15 долларов за баррель.

Покупки могут стать продуктивными из зоны поддержки 54.90-54.60, а ниже из района 54.00-53.50. Очень рискованно можно попробовать купить с текущих цен, вблизи 55.30.
Ураган «Нейт» ослаб и опасения поубавились, однако многое ещё будет зависеть и от динамики доллара США. В данный момент считаю весьма вероятной коррекцию к выделенным ценам, после чего снижение Brent может продолжиться.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ и прогноз по XAU/USD на 10 октября

На вчерашних торгах цена на золото продолжила расти. Катализаторами позитивной динамики драгметалла стали: ослабление доллара США, возобновившиеся опасения вокруг новых ядерных испытаний КНДР, возвращение на рынок покупателей из Китая после недельных праздников, а также некоторые технические факторы.
Возможно, котировки золота достигли своего дна, и драгметалл может вернуться в район $1300 за унцию. Более подробно разберём вероятные сценарии движения цена на графиках XAU/USD.

Daily

В результате роста цена вплотную подошла к ранее пробитому уровню поддержки 1288.09. Теперь во многом от того, сможет ли золото вернуться выше этого уровня или нет, будут зависеть дальнейшие перспективы драгметалла. Возвращение выше 1288.09 сделает следующей целью 1296.50-1301.85. В этой зоне располагается 50 простая скользящая средняя, знаковый уровень $1300 за унцию, а также верхняя граница облака Ишимоку. Более дальние цели быков по xau/usd находятся на 1304.60 и 1309.
Если цена на золото развернётся вниз, то целями нисходящего сценария станут: 1281.10, 1276.34, 1275.30 и 1272.25. Более дальними целями продавцов являются 1267.26, 1264.40 и минимумы 6 октября на 1260.60.

Н4

Как вчера и предполагалось, золото красиво и технично откатило к пробитой линии сопротивления 1357.50-1313.62, оттолкнулось от неё и возобновило рост. Уже через нулевую отметку разряжена бычья дивергенция индикатора MACD, однако рынок показывает намерения не просто разрядить, а отработать этот дивер.
Пока достаточно серьёзное сопротивление оказывает пробитая ранее поддержка 1288.09. Думаю, всё же получится подняться выше этого уровня, и тогда придётся преодолевать сопротивление продавцов в области 1290.30-1292.55, где максимумы 29 сентября и 200 ЕМА. К уже обозначенным выше более дальним целям, в принципе, добавить нечего, разве что уровни 1293 и 1295, которые не так давно оказывали влияние на цену.

В сегодняшнем прогнозе по XAU/USD предположу продолжение роста. Однако, тем у кого уже есть открытые длинные позиции, и тем, кто собирается покупать, рекомендую обратить внимание на ценовую область 1296.50-1301.85. Данная область представляется довольно-таки сложной для прохождения, поэтому подъём здесь может приостановиться и последует коррекционный откат к предыдущему росту. Если золото пройдёт зону 1296.50-1301.85 и завершит сегодняшние торги над верхней границей облака Ишимоку, появятся хорошие предпосылки для продолжения укрепления металла.

В текущей ситуации основной торговой идеей считаю покупки: рискованно с текущих цен(1288), а менее рискованно на откатах в ценовые зоны 1283-1281 и 1279.50-1277.50.
К продажам XAU/USD можно присмотреться из ценовых зон 1290-1295 и 1296-1301, но лучше открывать позиции после появления разворотных свечей.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1282.20
S2 – 1279.40
S3 – 1275.30
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1290.50
R2 – 1296.50
R3 – 1300.70

Сегодня, в 17:00(мск), свою очередную речь произнесёт член Комитета по открытым рынка ФРС Нил Кашкари, который известен своими «голубиными» взглядами на денежно-кредитную политику. Возможно, это событие окажет давление на доллар и поддержит котировки XAU/USD.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!