Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

Анализ XAUUSD (золото) на 27.10.2017.

Как мы предполагали вчера, после выступления представителей ЕЦБ золото покинуло свое затянувшееся присутствие в диапазоне 1270-1280. Золото не смогло зафиксироваться на четырех часовом тайм фрейме выше 1283.50 и восходящие импульсы не получили своего развития. В настоящий момент золото достигло в своем снижении отметки 1266 и находится вблизи своей минимальной цены за последние 4 недели (предыдущий лоу 1260.48).

Фундаментальные факторы:

Решение ЕЦБ, совпавшее с ожиданием рынка, в совокупности с решением конгресса США поддержать бюджет Трампа, оказали мощную поддержку доллару и соответственно, толкнули цены на золото, серебро и платину вниз. По сути, решение конгресса дает Трампу реальные шансы на успешное проведение налоговой реформы для облегчения налоговой нагрузки американских корпораций. Ожидаемое повышение ставок Федеральной Резервной Система США также будет продолжать поддерживать доллар и соответственно давить на золото.

Торговые рекомендации:

На наш взгляд, после вчерашнего пробития отметки 1270, коррекция восходящего движения продолжится и достигнет района 1250 в ближайшую неделю. Тем не менее, глобальный восходящий тренд по золоту, начавшийся с декабря 2016 года остается в силе, и мы рекомендуем ждать завершения коррекции, для поиска точек входа на покупку золота.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.10.2017

Технический анализ

Евро

В четверг возникший интерес к продажам не оставил и шансу покупателям на дальнейшее продвижение. Пара валют отскочила от уровня 1.1830 и упала к отметке 1.1635. Сегодня мы ожидаем продолжение снижения к 1.1600.

Фунт

Интерес к доллару доминирует на рынке. В четверг фунт значительно просел, упав от уровня 1.3250 к поддержке 1.3100. В районе упомянутой поддержки актив провел ночь и утро. Сегодня ожидаем снижения к 1.3050.

Йена

Вернувшись на рынок в четверг покупатели сразу же приступили к покупкам доллара, направившись к 114.00. Пробив уровень, быки подняли цены до отметки 114.27, где провели всю первую половину пятницы. Учитывая перекупленность актива не исключаем откат в район 114.00-113.70. В противном случае, пара доллар/йена продолжит рост к 114.50.

Gold

Золото не выходит из отрицательной зоны несколько недель подряд. В четверг продавцы усилили свое давление на драгоценный металл и отправили цены вниз. Котировки на золото упали к 1270 долларов за унцию, пробили уровень и остановились на отметке 1266, где провели ночь и утро. Сегодня ждем снижение цен к уровню 1260 долларов за унцию.

Нефть

Цены на нефть марки Brent продолжают свой рост. Новая волна покупок помогла бенчмарк достигнуть уровня 59.50, который остановил продвижение покупателей. Пробой и закрепление выше текущего сопротивления позволит быкам продолжить рост к 60-ой фигуре.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Анализ USOIL (нефть) на 27.10.2017.

За последние сутки, ситуация по американской нефти практически не поменялась и цена по- прежнему уверенно консолидируется выше 52 долларов за баррель.

Фундаментальные факторы:

Ключевые риски, связанные с «проблемной пятеркой» стран обозначенных нами в предыдущем обзоре пока сохраняются. В добавление к этому, оптимизма быкам по нефти прибавило выступление принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, который официально выступил в поддержку продления сделки ОПЕК+ после марта 2018 года. Также принц объявил о том, что даже по завершении сделки ОПЕК+ будет разработана стратегия выхода из соглашения для стран участников. Это подтверждает предположение, что не следует ждать резкого увеличения поставок нефти на рынок даже в случае завершения исполнения странами официальных ограничений картеля. Данная информация поддерживает интерес быков к длинным позициям по нефти.

Торговые рекомендации:

Техническая картина по нефти не поменялась за прошедшие сутки. Сохраняется риск повторных попыток снижения цены в район 51. И на наш взгляд цена 50-51 является в данный момент оптимальной для покупки либо добавления к уже сделанным ранее покупкам.
Добавить сегодня можно то, что если сегодняшние торги по нефти закроются выше от метки в 52 доллара, можно смело говорить о формировании нового восходящего импульса уже на недельном тайм фрейме, что не только добавляет психологической уверенности быкам, но и закрепит техническую картину роста во взглядах многих хедж фондов.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

GOLD- рынок золота может вернуться к росту

Цена на золото протестировала ключевую, на данным момент, область поддержки 1263.00-1265.00. Быкам очень важно удержать эту отметку, поскольку её пробой откроет путь для дальнейшего снижения цены со среднесрочной целью на уровне 1215.00.
Геополитические риски растут (обострение ситуации в Каталонии), неопределенность относительно перспектив укрепления доллара США так же возрастает (по последним данным Трамп при выборе нового главы ФРС США склоняется к кандидатуре Д. Пауэлла, который является сторонником низких ставок), поэтому у покупателей сейчас есть достаточно хорошие шансы на то, чтобы удержать выше упомянутую область поддержки и попытаться пробить ближайшие уровни сопротивления 1282.25 и 1288.62.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

GOLD

В первый день новой торговой недели золото продемонстрировало умеренный рост. Ключевые события, которые могут повлиять на котировки ожидаются немного позднее на этой неделе. Здесь стоит выделить три ключевых события, которые могут существенно повлиять на расстановку сил на рынке драгоценных металлов и задать сильное направление рынку. Первое из этих событий это двухдневное заседание FOMC, которое завершится завтра вечером. Повышения ставки на нем не ожидается, ровно как и каких-либо коментариев. Золото очень чувствительно к изменению процентных ставок в США, поэтому инвесторы воздержатся от существенных вливаний в рынок до этого события.
Напрямую с перспективой повышения процентных ставок в США связано и внимание участников рынка к кандидатуре нового главы ФРС, имя которого Дональд Трамп должен огласить на этой неделе. Дальнейшая монетарная политика будет во многом зависеть от того, кого президент назначит на это должность, сторонника более жесткой или более мягкой монетарной политики. Все прелесть этого события заключается в том, что пока никто не знает, когда именно Трамп назовет имя этого человека.
Ну и в конце недели ждем Nonfarm Payrolls, один из двух главных показателей на которые ориентируется ФРС США при принятии решений по изменению ставок и корректировки своей монетарной политики. Эти данные могут дать понять о готовности экономики США к очередному повышения ставок в текущем году.
Как видим, текущая торговая неделю является достаточно насыщенной важными макроэкономическими новостями, которые способны оказать очень сильное влияние на рынок, поэтому в текущей ситуации инвесторы предпочли занять выжидательную позицию. Этим и обусловлена слабая динамика рынка в последние торговые дни.
На дневном графике мы видим, как нисходящая коррекция плавна переходит в боковик. Индикаторы RSI и AO так же демонстрируют пассивность. Цене удается пока удерживаться выше 200 дневной скользящей средней, но при развивающемся боковике для нас это достаточно слабый сигнал. Наиболее вероятным сейчас видится сценарий с движением цены в диапазоне 1265.00-1300.00.

На четырехчасовом графике ситуация похожая. Цену пытаются толкать вверх, но пока она даже не дошла до ближайшего локального сопротивления на 1282.00. Только после пробоя данного уровня возможно ускорение ценового движения и дальнейший рост цены в направлении отметки 1300.00. Если же цене не удастся пробить этот локальный уровень сопротивления, то уже сегодня цена может снова протестировать отметку 1265.00 и с большой долей вероятность можно будет говорить о продолжении нисходящего движения.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Рынок Золота

Золото снижается на фоне укреплении доллара США в преддверии оглашения итогов двухдневного заседания FOMC и публикации ряда важных статистических данных в США. Стоит отметить, что инвесторы сейчас ведут себя на рынке достаточно пассивно, поскольку данные которые выйдут сегодня и позднее на этой неделе могут задать дальнейшую среднесрочную траекторию движения цены по золоту.
Решение FOMC которое будет оглашено сегодня, весьма предсказуемо, инвесторы не ждут повышения процентной ставки и вряд ли само заявление FOMC претерпит какие-то существенные изменение по сравнению с прошлым заседанием. Поэтому итоги данного заседания во многом уже заложены в цену.
Сейчас инвесторы в первую очередь ожидают назначения Дональдом Трампом нового главы ФРС США, который будет определять дальнейшую монетарную политику регулятора. Это назначение может значительно повлиять на ожидание участников рынка относительно дальнейших перспективы повышения процентной ставки, что неизменно окажет свое влияние на стоимость драгоценного метала, которому будет очень сложно конкурировать с казначейскими облигациями США. Долговые бумаги будут обладать большей доходностью в период повышения процентных ставок.
Сегодня так же ожидается публикация ряда важных статистических данных, таких как изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM, но в текущей ситуации неопределенности и ожидания куда более важных, на данный момент, событий рынок вполне может проигнорировать их.
В целом на сохраняющихся на высоком уровне геополитических рисках и на неопределенности, которая сейчас присутствует на рынке, золоту удается торговаться достаточно стабильно, несмотря на ожидания инвесторов относительно перспектив повышения процентных ставок.

На дневном графике цена продолжает торговаться вблизи 200 дневной скользящей средней. Индикаторы RSI и AO продолжают демонстрировать пассивность и не дают нам пока никаких дополнительных сигналов. Ситуация остается достаточно неопределенной, до тех пор, пока мы не увидим либо пробой, либо существенный отскок цены от поддержки на уровне 1265.00.

Если посмотрим на четырехчасовой график, то здесь у нас больше сигналов в пользу продолжения нисходящего движения. После роста в понедельник цена даже не смогла приблизиться к ближайшему значимому сопротивлению на уровне 1282.30. Сейчас цена снова движется в направлении поддержки на 1265.00 и очередной подход цены к данному уровню может оказаться для покупателей фатальным. На дальнейшее снижение цены указывает и индикатор AO который снова находится ниже нулевой отметки.

Наши рекомендации: приоритет стоит отдавать продажам с возможной точкой входа в районе сопротивления 1282.30. Покупки пока лучше не рассматривать.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Нефть продолжает демонстрировать положительную динамику обновляя максимальные значения двухгодичной давности. Участники рынка по-прежнему оптимистически настроены в отношении перспектив продления соглашения ОПЕК+ по ограничению объемов добычи нефти. На помним, что данное соглашение было заключено на полгода и в мае 2017 года было пролонгировано еще на 9 месяцев до конца марта 2018 года. Сейчас после заявлений представителя Саудовской Аравии и секретаря ОПЕК инвесторы надеются на продление данного соглашения, и балансировки нефтяного рынка.
Участники рынка так же позитивно воспринимают степень выполнения странами ОПЕК данного соглашения. По последним данным добыча нефти странах ОПЕК в октябре сократилась на 80 тыс. барр. до уровня 32,78 млн барр. В результате уровень выполнения соглашения выполняется сейчас на 92% против 86% месяцем ранее.
Сегодня так же инвесторы ожидают данных от Министерства энергетики США. По прогнозам экспертов, запасы нефти за неделю должны снизится на 1,756 млн.барр. до уровня в 455,544 млн. барр. Если прогнозы экспертов подтвердятся, то нефтяные котировки вполне могут закрепиться на достигнутых уровнях и в перспективе продолжить свой рост.
Есть еще один важный фактор, который может оказать уже негативное влияние на нефтяные котировки, это уровень добычи «черного золота» в США. Сейчас данный показатель приближается к максимальному значению, достигнутому в апреле 2015 года на уровне 9,62 млн.барр. в сутки. Недостающие 410 тыс.барр. вполне могут быть нивелированы уже к концу текущего года. Все это указывает на то, что по мере роста нефтяных цен растет и активизации добычи сланцевой нефти, что в перспективе будет сдерживать рост нефтяных цен, но пока рынку удается игнорировать данный факт.
Если обратить внимание на дневной график, то мы увидим, что цена сейчас закрепилась выше очень важного уровня в 57.20$. Пробой и закрепление цены выше данного уровня открывает новый диапазон с перспективой долгосрочного роста цены в район отметки 67.60$. Что касается более приближенных перспектив, то на графике пока нет серьезных предпосылок для разворота нефтяных котировок, но сейчас на рынке та ситуация, когда покупать уже поздно.

Если мы посмотрим на четырехчасовой график, то здесь уже есть определенные предпосылки для разворота цены вниз. Индикатор AO нарисовал пик и начинает достаточно уверенно снижется. Индикатор RSI так же вплотную приблизился к области перекупленности и сейчас вполне может нарисовать дивергенцию. Но продавать с текущих уровней при достаточно сильном восходящем тренде достаточно опасно. Лучше всего дождаться подтверждающих сигналов в виде пробоя и закрепления цены ниже локальной поддержки на 60.40$ и только после этого на откате искать точки входа в короткие позиции.

Наши рекомендации: оставаться вне рынка, поскольку покупать уже поздно, а продавать еще рано.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Золото торгуется достаточно стабильно после решения FOMC сохранить процентную ставку без изменений в диапазоне 1,0%-1,25%. Как и ожидалось, обошлось без сюрпризов. Ставку сохранили, а в итоговом протоколе не было ничего нового. Регулятор в очередной раз отметил что инфляция находится ниже целевого уровня в 2%, а экономика растет уверенными темпами (в сентябрьском протоколе отмечали что экономика растет умеренными темпами). Некоторые эксперты сочли такое изменение формулировки намеком на повышение базовой ставки в декабре, но это и так достаточно ожидаемое рынками событие.
Сейчас участников рынка куда больше волнует вопрос назначения нового главы ФРС. 3 ноября президент должен отправиться в азиатское турне и перед этим должен назвать имя нового главы ФРС, т.е. многие ожидают этого именно сегодня. Это действительно та новость, которая способна изменить расстановку сил на рынке. Проблема только в том, что на данный момент неизвестно, когда именно Трамп объявит имя нового главы ФРС, поэтому сегодня стоит внимательно следить за новостной лентой, поскольку давать какие-то среднесрочные прогнозы по дальнейшему движению цены можно будет только после того как станет известен кандидат на пост главы ФРС США.
Что касается технической стороны вопроса, то дневной график нам пока не дает каких-то дополнительных сигналов. Цена продолжает консолидироваться в диапазоне 1265.00-1300.00. Сейчас цена находится в нижней части этого диапазона, но пока мы не видим явных попыток его пробоя наиболее вероятным является сценарий с продолжением движения в данном ценовом канале.

А вот на четырехчасовом графике ситуация немного иная. Цена сейчас подходит к локальному сопротивлению на уровне 1282.30 и сейчас у цены есть неплохие шансы на пробой данного уровня. Индикаторы так же показывают умеренную активность в пользу дальнейшего движения цены вверх. Пробой уровня 1282.30 откроет путь к верхней границе диапазона 1265.00-1300.00.

Наши рекомендации: осторожные покупки с коротких стопом от уровня 1273.60. Ближайшая внутридневная цель находится на уроне 1283.00. В случае её пробоя можно рассчитывать на среднесрочный рост цены в район отметки 1300.00.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Золото относительно спокойно вчера отреагировало на выдвижение Д. Трампом Джерома Пауэлла на пост главы ФРС США. Его кандидатуру еще должен утвердить сенат США, если с этим не возникнет проблем, то уже в феврале 2018 года он сменит на этом посту Джанет Йеллен. Почему реакция рынка была достаточно сдержанной? Во-первых, о том, что именно Пауэлл является фаворитом на этот пост Bloomberg писали еще в пятницу, поэтому частично его выдвижение уже было заложено в текущие цены и большим сюрпризом для рынка не стало. Пауэлл в своей позиции очень схож с действующим главой ФРС Джанет Йеллен. Он так же придерживается политики осторожного повышения ставок на фоне низкой инфляции, которая остается ниже целевого уровня в 2%. В этой связи если рассматривать данное назначение на среднесрочную и долгосрочную перспективу, то это достаточно хорошая новость для драгоценного метала, который очень чувствителен к изменениям монетарной политики США.
Вчера China Gold Association обнародовала информацию об изменении объемов потребления драгоценного метала в Китае за 9 месяцев 2017 года, показатель вырос на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на этом фоне производство золота в Поднебесной снизилось на 3,8%, в связи с повышением экономических требований к отходам при добыче метала, что привело к закрытию целого ряда рудников в крупнейших добывающих провинциях Китая. Это позитивная новость для золота поскольку Китай является одним из крупнейших потребителей золота, и текущая ситуация сигнализирует нам о росте спроса на фоне снижения объемов предложения.
Таким образом пока новостной фон для золота на среднесрочную перспективу складывается положительным. Что касается краткосрочной ситуации, то сегодня динамику рынку будет задавать статистика из США. В первой половине дня, стоит ожидать развития бокового движения. Во второй половине дня ждем публикации статистики по рынку труда США. Традиционно ждем роста волатильности. Направление движения цены будет определяться опубликованными фактическими данными. Прогнозируется что уровень безработицы останется на уровне 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 310К.
На дневном графике ситуация существенно не изменилась. Цена по-прежнему находится в горизонтальном ценовом канале 1265.00-1300.00. Индикаторы показывают слабый сигнал на движение цены вверх. В текущей ситуации можно ожидать роста цены к верхней границе ценового канала.



На четырехчасовом графике мы видим, как цена вчера протестировала на прочность сопротивление на уровне 1282.30. Попытка пройти данный уровень закончилась неудачно, но быки сохраняют потенциал для еще одной попытки штурма этого уровня поскольку продолжают удерживать цену выше локальной поддержки на 1273.50. В случае пробоя уровня 1282.30 откроются достаточно хорошие перспективы для дальнейшего роста с целью на уровне 1300.00. Если в ближайшее время цене не удастся преодолеть отметку 1282.30, ждем снижения к 1265.00 и в перспективе пробоя данного уровня сверху-вниз.



Наши рекомендации: держим вчерашние покупки от уровня 1273.60 либо пробуем сегодня купить в близи данной отметки. Ближайшая внутридневная цель находится на уроне 1283.00. В случае её пробоя можно рассчитывать на среднесрочный рост цены в район отметки 1300.00.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Торги в пятницу для золота завершились на негативной ноте. Причиной тому явилась опубликованная статистика из США.
В пятницу были опубликованы данные по рынку труда, которые получились неоднозначными. С одной стороны, безработица упала до уровня 4,1% (предыдущий показатель 4,2%) и число занятых в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 261K (прогноз 310K), с другой стороны почасовая заработная плата снизилась на 1 цент по сравнению с предыдущим месяцем. Сейчас в годовом выражении рост заработной платы находится на уровне 2,4%, что является самым слабым ростом с февраля 2016 года.
Надо отметить что после публикации таких данных золото торговалось достаточно уверенно, чуть выше уровня открытия торгового дня, но опубликованная позже статистика по сектору услуг США не оставила покупателям никаких шансов. Опубликованный индекс PMI сектора услуг на уровне 60,1 оказался не только выше прогноза в 58,5, но и стал лучшим показателем с октября 2008 года. После таких данных индекс доллара стал стремительно укрепляться.
Что касается текущей торговой недели, то пока драгоценный метал торгуется практически на уровнях закрытия пятницы. Поскольку сегодня не ожидается важных макроэкономических данных инвесторы, вероятнее всего, продолжат отыгрывать данные полученные в пятницу. В целом предстоящая неделя небогата на новостные события и может получится достаточно спокойной. Только во вторник состоятся выступления сначала главы ЕЦБ Марио Драги, а затем председателя ФРС Джанет Йеллен, которые могут как-то повлиять на расстановку сил на рынке.
Если мы взглянем на графики, то здесь мы увидим формирование негативных предпосылок для золота. На дневном графике видно, как цена припала к нижней границе торгового диапазона 1265.00-1300.00. Последний отскок цены от данного уровня получился совсем слабым, и очередной возврат цены к данной отметки не сулит быкам ничего хорошего. Пробой этого уровня станет достаточно сильным сигналом в пользу дальнейшего снижения по данному инструменту со среднесрочной целью 1215.00.

Четырехчасовой график пока тоже дает нам больше сигналов в пользу снижения цены. Мы видим формирование на графике нового локального уровня сопротивления 1280.10. Цена не могла преодолеть его всю прошлую неделю и после ложного пробоя в пятницу цена устремилась вниз. Цена сейчас уверенно держится ниже линии скользящей средней. RSI и AO направлены вниз указывая на продолжение снижения.

Наши рекомендации: приоритет стоит отдавать продажам данного инструмента. Продавать с текущих уровней в расчете на пробой уровня 1265.00 достаточно опасно. Лучше всего дождаться отката к 1280.00 и уже от этого уровня входить в рынок.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Нефть продолжает уверенно расти, опираясь на все новые и новые фундаментальные факторы. Так на прошлой неделе рост нефтяных котировок в основном был связан с комментариями представителей стран ОПЕК, высказавшихся в поддержку продления соглашения по ограничению объёма добычи «черного золота» ОПЕК+. На этом фоне нефтяные котировки продемонстрировали уверенный рост, что наводит нас на вывод о том, что сам факт пролонгации соглашения об ограничениях объема добычи уже заложен в цену и принятие такого решения на встрече в конце ноября вряд ли приведет к дальнейшему укреплению нефтяных котировок. Только в том случае если в новом соглашении будут предусмотрены меры по дальнейшему сокращению объемов добычи можно будет рассчитывать на дальнейший рост нефтяных цен.
Тем не менее, пока эти позитивные данные способны и в дальнейшем удерживать нефтяные котировки на достаточно высоком уровне в среднесрочной перспективе.
Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает статистика из США. По последним данным запасы «черного золота» в стране сократились на 5,6%, а запасы дистиллятов на 14,4%. На фоне продолжающегося роста американской экономики и приближающейся зимы данный факт сигнализирует о том, что спрос на нефть будет оставаться на достаточно высоком уровне.
Важно так же отметить, что рост цен на нефть сейчас происходит на фоне укрепления доллара США, что лишний раз подчеркивает силу текущей тенденции.
Что касается предстоящей недели, то традиционно в центре внимания участников рынка будет статистика по запасам нефти из США, а вот реакция на возможные комментарии представителей ОПЕК будет более сдержанной, поскольку, как отмечалось выше, сам факт продления соглашения уже во многом заложен в цену и для дальнейшего роста рынкам нужны другие более сильные драйверы.
На дневном графике наблюдается полное доминирование восходящего тренда. Пока нет даже намека на возможный разворот цены. Цена находится значительно выше скользящей средней, индикаторы демонстрируют уверенный рост, а ближайшее сильное графическое сопротивление расположена только на отметки 67.60.

Четырехчасовой график по большей части не противоречит сигналам дневного. Цена уверенно растет. Индикатор AO так же демонстрирует уверенный рост. Только вот индикатор RSI идет в резонанс с остальными сигналами приближаясь к области перекупленности и рисуя разворотную дивергенцию, но в ситуации сильного восходящего тренда ориентироваться только лишь на показатели одного индикатора не стоит. Для подтверждения разворота стоит дождаться других сигналов.

Наши рекомендации: остаемся вне рынка поскольку сильных сигналов на разворот пока еще нет, а покупать по текущим ценам уже поздно и опасно.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

В первый день новой торговой недели золото прибавило в цене на ослаблении доллара и росте геополитических рисков.
После пятничного укрепления в начале новой недели доллар США корректировался к основным мировым валютам, что частично отразилось и на котировках золото, которое номинируется в долларах и соответственно зависимо от стоимости американской валюты.
Но одним из главных драйверов роста вчера стало обострение геополитических рисков, что ограничивает падение цен на драгоценный метал и оказывает сейчас поддержку цене. В частности, Трамп в своем азиатском турне вчера посетил Японию и снова поднял вопрос КНДР предложив японцам закупить необходимое вооружения для защиты от ракет Северной Кореи.
На ближнем востоке ситуация так же накаляется. Саудовская Аравия выступила с резкими заявлениями в сторону Ирана, по сути обвинив их в запуске ракет с территории контролируемой йеменскими повстанцами, которых последние активно поддерживают.
В центре внимания инвесторов так же находится ситуация с возможным скорым дефолтом Венесуэлы, кредитный рейтинг которой в пятницу был снова понижен агентством Fitch до уровня до "С".
Ситуация вокруг независимости Каталонии так же пока далека от завершения и продолжает держать инвесторов в напряжении.
Одним словом, ситуация в мире неспокойная и сейчас мы наблюдаем очередную волну обострений, что собственно всегда благоприятно для золота. Правда стоит отметить, что пока эти локальные обострения в международных отношениях носят достаточно сдержанный характер, поэтому не стоит ожидать сейчас массового прихода быков на рынок драгоценных металлов. В текущей ситуации некоторые инвесторы, скорее предпочли зафиксировать часть своих коротких позиций, чем во многом и обусловлен вчерашний рост золота.
Собственно, на дневном графике мы пока и не видим каких-то глобальных среднесрочных сигналов. Цена продолжает консолидироваться вблизи поддержки на уровне 1265.00. Линия двухсотдневной скользящей средней пришла на помощь быкам усиливая поддержку на выше указанной отметке. Индикатор AO так же дает нам слабый сигнал в пользу дальнейшего роста цены, но потенциал этого роста пока ограничен уровнем 1300.00.



На четырехчасовом графике ситуация более интересная, но тоже достаточно неопределенная. Цена сейчас подошла к сопротивлению на уровне 1280.00, но пока не может закрепиться выше этого уровня. Дополнительное давление на цену оказывает линия 200 дневной SMA, но на стороне быков сейчас выступает индикаторы AO, который пересек нулевую отметку снизу-вверх. Кто выйдет победителем в этой борьбе пока неясно, хотя, учитывая выше изложенные фундаментальные факторы незначительный приоритет все же отдадим покупателям. Цена вопроса сейчас отметка 1300.00, поскольку при пробое уровня 1280.00 путь к данному уровню будет открыт.



Наши рекомендации: приоритет отдаем покупкам, но для поиска точки входа стоит дождаться хорошего отката, в районе отметки 1271.00, поскольку при покупке с текущих уровней соотношение стопа к прибыли не самое лучшее, да и вероятность развития коррекции сейчас достаточно высока.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG

В понедельник рынок природного газа открылся достаточно сильным гэпом вверх. Сейчас наблюдаем, как цена пытается выйти из диапазона 2.780-3.018 в котором находилась продолжительное время. Это сигнал на покупку природного газа. Следующей целью является уровень 3.334. Правда, пока индикаторы не демонстрируют нам особой активности, намекая на продолжение боковика, но в более широком диапазоне.



На графике H4 активность индикаторов значительно выше чем на дневном, но настораживает тот факт, что RSI уже подошел к области перекупленности, что может сказаться на динамике дальнейшего роста цены. AO пока демонстрирует нам восходящую направленность, но и данный индикатор уже находится на своих пиковых уровням. Нельзя игнорировать и то, что цена уже близко подошла к сильному локальному сопротивлению на 3.166. Поэтому вывод делаем следующий, однозначный среднесрочный приоритет остается в пользу роста котировок на природный газ, но сейчас велика вероятность начала нисходящей коррекции.




Наши рекомендации: покупаем при снижении цены к поддержке на 3.055 с тейк-профитом чуть ниже уровня 3.166. Если рассматривать среднесрочные покупки, то здесь в качестве тейк-профита стоит рассматривать уровень 3.334

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

В первый день новой торговой недели золото прибавило в цене на ослаблении доллара и росте геополитических рисков.
После пятничного укрепления в начале новой недели доллар США корректировался к основным мировым валютам, что частично отразилось и на котировках золото, которое номинируется в долларах и соответственно зависимо от стоимости американской валюты.
Но одним из главных драйверов роста вчера стало обострение геополитических рисков, что ограничивает падение цен на драгоценный метал и оказывает сейчас поддержку цене. В частности, Трамп в своем азиатском турне вчера посетил Японию и снова поднял вопрос КНДР предложив японцам закупить необходимое вооружения для защиты от ракет Северной Кореи.
На ближнем востоке ситуация так же накаляется. Саудовская Аравия выступила с резкими заявлениями в сторону Ирана, по сути обвинив их в запуске ракет с территории контролируемой йеменскими повстанцами, которых последние активно поддерживают.
В центре внимания инвесторов так же находится ситуация с возможным скорым дефолтом Венесуэлы, кредитный рейтинг которой в пятницу был снова понижен агентством Fitch до уровня до "С".
Ситуация вокруг независимости Каталонии так же пока далека от завершения и продолжает держать инвесторов в напряжении.
Одним словом, ситуация в мире неспокойная и сейчас мы наблюдаем очередную волну обострений, что собственно всегда благоприятно для золота. Правда стоит отметить, что пока эти локальные обострения в международных отношениях носят достаточно сдержанный характер, поэтому не стоит ожидать сейчас массового прихода быков на рынок драгоценных металлов. В текущей ситуации некоторые инвесторы, скорее предпочли зафиксировать часть своих коротких позиций, чем во многом и обусловлен вчерашний рост золота.
Собственно, на дневном графике мы пока и не видим каких-то глобальных среднесрочных сигналов. Цена продолжает консолидироваться вблизи поддержки на уровне 1265.00. Линия двухсотдневной скользящей средней пришла на помощь быкам усиливая поддержку на выше указанной отметке. Индикатор AO так же дает нам слабый сигнал в пользу дальнейшего роста цены, но потенциал этого роста пока ограничен уровнем 1300.00.



На четырехчасовом графике ситуация более интересная, но тоже достаточно неопределенная. Цена сейчас подошла к сопротивлению на уровне 1280.00, но пока не может закрепиться выше этого уровня. Дополнительное давление на цену оказывает линия 200 дневной SMA, но на стороне быков сейчас выступает индикаторы AO, который пересек нулевую отметку снизу-вверх. Кто выйдет победителем в этой борьбе пока неясно, хотя, учитывая выше изложенные фундаментальные факторы незначительный приоритет все же отдадим покупателям. Цена вопроса сейчас отметка 1300.00, поскольку при пробое уровня 1280.00 путь к данному уровню будет открыт.



Наши рекомендации: приоритет отдаем покупкам, но для поиска точки входа стоит дождаться хорошего отката, в районе отметки 1271.00, поскольку при покупке с текущих уровней соотношение стопа к прибыли не самое лучшее, да и вероятность развития коррекции сейчас достаточно высока.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Нефть корректируется после достаточно сильного и уверенного роста последних дней, которым игроки отрабатывали поступающую информацию о вероятном продлении соглашения об ограничении объемов добычи «черного золота» ОПЕК+. Сейчас данная новость отыграна и уже полностью заложена в цену и некоторые участники рынка предпочли зафиксировать прибыль в преддверии публикации данных по запасам сырой нефти в США.
В целом новостной фон для нефтяных котировок остается достаточно положительным, но проблема в том, что нефть сейчас достигла таких высоких уровней, что дальнейшее движение цены вверх возможна только при наличии новых куда более существенных драйверов роста. Таким драйвером может стать новое соглашение ОПЕК+ которое будет предусматривать сокращение объемов текущей добычи нефти, но заседание ОПЕК запланировано только на конец ноября поэтому до этого момента нас ожидает, вероятнее всего развитие бокового движения по данному инструменту.
Вчера способствовали развитию коррекционного движения так же данные опубликованные Американским институтом нефти, которые сигнализируют о снижении запасов сырья в этой стране на 1,56 млн.барр., что значительно меньше показателя прошлой недели. Но ключевое влияние на ход сегодняшних торгов будет оказывать отчет по запасам сырой нефти в США. По прогнозам экспертов, запасы должны снизится на 2.876М, но вполне вероятно здесь участников рынка ждет такой же сюрприз, как и с данными от API и фактическое сокращение запасов может оказаться меньшим прогнозного показателя, что окажет давление на нефтяные котировки и мы увидим продолжение коррекции.
Если за помощью в этом вопроса обратиться к техническому анализу, то на дневном графике мы пока не видим никаких сигналов к возможному развороту цен, хотя есть определенные предпосылки для начала коррекции. Так индикатор RSI уже находится вблизи области перекупленности и рисует дивергенцию по отношению с предыдущим пиком.



Но если мы посмотрим на четырехчасовой график, то там уже увидим куда больше сигналов, указывающих на возможное развитие коррекционного снижения. Индикатор AO достигнув своих пиковых значений начал активно снижаться, нарисовав нам сигнал на разворот. RSI побывал в области перекупленности и так же снижается, правда еще оставляет шанс быкам на возможный перехай текущего максимума с образованием дивергенции цены и индикатора. Сегодня весь ориентир на уровень 64.15, отскок от него – сигнал на снижение в район 62.25, пробой – сигнал на продолжение тренда.



Наши рекомендации: пробуем осторожные продажи с очень умеренными рисками от уровня 64.15 с целью на 62.25.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

В среду торги по золоту проходили достаточно спокойно. Сейчас очень мало фундаментальных факторов, которые оказывают влияние на рынок. Инвесторы сейчас находятся в поиске новых драйверов. На отсутствии важных макроэкономических данных внимание рынка сейчас переключилось на обсуждения перспектив принятия налоговой реформы Трампа.
Многие эксперты высказывают сомнения относительно того удастся ли республиканцам протащить этот закон через конгресс, поскольку в новом законе есть целый ряд очень важных спорных моментов. Почему участники рынка так внимательно следят за эти? Многие считают, что реализация данной реформы позволит ускорить темпы роста экономики США, что в свою очередь позволит ФРС США ускорить темпы повышения процентной ставки, что всегда оказывает давление на стоимость золота, которое теряет инвестиционную привлекательность по сравнению с более доходными инструментами при росте стоимости заимствований. Драгоценный метал сейчас полностью зависим от жесткости дальнейшей денежно-кредитной политики которую будет проводить ФРС США и от количества повышений процентной ставки в будущем.
С точки зрения оценки стоимости золота как актива-убежища, спрос остается достаточно умеренным. Сообщения о массовых арестах в Саудовской Аравии, а также обострение отношений данной страны с Ираном незначительно подстегнули спрос на золото, но уже сегодня влияние данного фактора на рынок, вероятнее всего, будет минимальным.
В целом рынок сейчас находится в своеобразном информационном вакууме, поскольку новостная повестка текущей недели очень и очень скудная. В этой связи не ждем каких-то сильных направленных движений цены. Наиболее ожидаемым является сценарий с продолжением консолидации цены с возможным незначительным приоритетом в пользу очень умеренного роста.
Именно эту ситуацию мы сейчас наблюдаем на дневном графике. Цена очень медленно растет, продолжая при этом удерживаться в канале 1265.00-1300.00. Если учесть, что ранее мы видели отскок цены от нижней границы канала, то совершенно логичным сейчас будет сценарий с ростом цены к верхней границе. Индикатор АО так же пока дает нам сигнал на отработку данного варианта.



На четырехчасовом графике видим сигналы, полностью подтверждающие вывод, сделанный по дневному графику. Цена удалось пробить сопротивление на уровне 1280.00, что открывает в качестве следующей цели для движения вверх уровень 1300.00. Индикаторы демонстрируют умеренный рост полностью поддерживая данный сценарий.



Наши рекомендации: приоритет отдаем покупкам, но в текущей ситуации, когда рынок очень и очень вялый не стоит рассчитывать на большой профит. В такой ситуации лучше всего оставаться вне рынка. Наиболее безопасная точка входа находится на 1274.50. Можно пробовать покупки и от уровня 1280.00, но вероятность отработки будет значительно ниже. В качестве тейк-профита рассматриваем уровень 1300.00, но учитывая текущую волатильность это цель скорее среднесрочная.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG

Текущая торговая неделя достаточно позитивна складывается для природного газа. Цена пусть и не сильно, но достаточно уверенно растет. Вчера был обновлен локальный максимум от сентября текущего года на 3.166, но вот закрепиться выше этого уровня цене пока не удается. Хотя это достаточно важный уровень сейчас для цены. Его пробой станет серьезной заявкой на продолжение роста с новой целью на уровне 3.334. Отскок вниз с большой вероятностью отправит цену на ретест отметки 3.018. На дневном графике индикаторы пока настроены оптимистично и выступают в пользу реализации первого сценария.



А вот четырехчасовой график оптимизм по этому поводу значительно снижает. После пикового роста АО активно снижается, нарисовав сигнал на разворот. RSI после тестирования области перекупленности тоже снижается. Графически есть предпосылки к формированию ложного пробоя уровня 3.166, но подтверждение мы получим после закрепления цены ниже уровня 3.150.



Таким образом, получаем два противоречивых сигнала на дневном и четырехчасовом графиках. В целом среднесрочно сохраняется потенциал для роста цены на газ, но краткосрочно есть очень большая вероятность развития нисходящей коррекции.

Наши рекомендации: можно рассмотреть очень осторожные продажи с умеренным риском при пробое уровня 3.150 с тек-профитом на 3.055.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Ключевые игроки рынка переключили все свое внимание на перспективы реализации налоговой реформы в США. На этом фоне доллар дешевеет к основным мировым валютам, что позволило и золоту незначительно укрепиться. Инвесторы сейчас настроены крайне пессимистично относительно перспективы принятия новой налоговой реформы в этом году, что усиливает давление на доллар США. Сенат США уже представил свой проект реформы, и она значительно отличается от проекта, представленного республиканцами. Ключевой момент по снижению налога с 35% до 20% предложено отложить до 2019 года. В этой связи золото может чувствовать себя относительно уверенно в этой связи, поскольку на отсутствии других важных новостей доллару вряд ли удастся укрепиться.
По большому счету других факторов способных существенно повлиять на расстановку сил на рынке драгоценных металлов нет. Геополитика на этой неделе практически не влияет на изменение спроса на золото, поскольку на данном направлении мы видим относительное затишье. Обострение отношений между Ираном и Саудовской Аравии пока не получили своего продолжения. Обстановка в Испании так же относительно спокойная, Каталония сошла с первых полос мировых изданий. Трамп в своем азиатском турне в последствии воздержался от риторики угроз в сторону Северной Кореи.
Ранее агентство Bloomberg публиковало информацию об изменении объема импорта одного из крупнейших потребителей золота в мире – Индии. Данные вышли неоднозначными, объем импорта в октябре снизился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в годовом выражении прирост составляет внушительные 91%.
Учитывая все выше сказанное, в краткосрочной перспективе вряд ли стоит ожидать какого-то сильного трендового движения по золоту. Цена вероятнее всего цена продолжит свое движение в широком диапазоне. На дневном графике этот диапазон 1265.00-1300.00. Цена не смогла пробить его нижнюю границу и сейчас индикаторы нам дают слабый сигнал в пользу роста котировок, что будет являться продолжением образовавшегося на графике боковика.



На четырехчасовом графике мы видим очень медленное движение цены в середине выше обозначенного диапазона цен. После пробоя уровня 1280.00 в середине этого диапазона цена сейчас пытается закрепиться выше этой отметки, что увеличивает шансы на продолжение роста к отметке 1300.00, но индикаторы сейчас рисуют нам слабый сигнал на разворот что может стать причиной развития локальной коррекции.



Наши рекомендации: лучше всего оставаться вне рынка, поскольку сейчас нет четких и сильных торговых сигналов, развивается боковик и цена сейчас находится в середине этого боковика.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Нефть в четверг торговалась достаточно стабильно и к концу торгового дня смогла прибавить в цене. Днем ранее, в среду, были опубликованы неоднозначные данные по запасам сырой нефти в США, которые продемонстрировали неожиданный рост, но наряду с этим запасы бензина за неделю снизились, что в конечном итоге помогло компенсировать негатив от роста первого показателя.
В целом поддержку нефтяным котировкам сейчас продолжают оказывать политические факторы. Перипетии, связанные с налоговой реформой в США, продолжают оказывать давление на доллар, а неожиданная начатая в Саудовской Аравии борьба с коррупцией, которая уже привела к аресту более 40 высокопоставленных чиновников и в том числе членов королевской семьи продолжает поддерживать спрос на «черное золото».
В СМИ в четверг так же появилась информация о том, что Саудиты в следующем месяце намерены сократить экспорт сырья во все регионы, по информации агентства Bloomberg объем сокращений может составить 120 тыс.барр. в день по сравнению с текущим месяцем.
Но в целом факторы, которые были озвучены выше сейчас не способны стать тем драйвером, который может позволить нефтяным котировкам продолжить движение вверх. Они сейчас находятся на максимальных значениях текущего года и для продолжения роста нужны куда более сильные новости, а текущие информационные потоки сейчас скорее смягчают последствия возможной коррекции на нефтяном рынке. В результате вместо возможного достаточно сильного отката цены мы получаем консолидацию в достаточно узком диапазоне на максимальных для текущего года значениях.
Сегодня на нефтяной рынок могут оказать влияние данные по буровой активности в Соединенных Штатах. Рост буровой активности может стать тем триггером, который придаст смелости продавцам на нефтяном рынке и поставит точку в текущей восходящей волне на нефтяном рынке.
На дневном графике мы пока не видим сигналов разворота цены. Индикаторы по-прежнему активны и сигнализируют нам о продолжении восходящего импульса, хотя совершенно очевидно, что динамика этого импульса уже потеряна, а за сигналами разворота в таких случаях лучше обращаться к более мелким временным интервалам.



Но на четырехчасовом графике мы тоже пока не видим сильных сигналов разворота. Потенциал для продолжения роста сохраняется. Да, индикатор АО активно идет вниз, но цена, как мы видим, пока не следует за ним поэтому новый выстрел вверх вполне возможен. Индикатор RSI тоже пока не исключает такой возможности, поскольку текущий боковик позволил ему выйти из области перекупленности и он вполне готов снова перейти к росту. Ключевой уровень сейчас находится на отметке 64.15, пока цена ниже приоритет все же отдаем позициями продавцов. При пробое этого уровня цена наверняка пойдет на обновление локального максимума на 64.65.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Предыдущую торговую неделю золото закончило на минорной ноте. При этом снижение в конце торгового дня в пятницу наблюдалось на фоне снижения стоимости доллара США, что еще более удивительно.
Скорее всего в текущей неопределенности инвесторы предпочли зафиксировать свои ранее открытые позиции на выходные. Хотя в целом новостной фон нельзя назвать для золота таким уж негативным. Сомнения относительно того что республиканцам удастся протащить свой закон о налоговой реформе у участников рынка только возрастают, что неизбежно скажется на стоимости доллара США, что в свою очередь будет непосредственно влиять и на котировки драгоценного метала.
Плюс ко всему «замороженные» конфликты на Ближнем Востоке, вокруг КНДР и в Испании могут в любой момент вспыхнуть и обострить геополитическую обстановку в мире, что всегда играет на руку покупателям драгоценного метала.
Что касается предстоящей недели, то все внимание участников рынка здесь будет приковано к двум основным моментам, это отчетам по инфляции в США, ЕС, Великобритании и других странах, а также проходящей во Франкфурте конференции глав центральных банков ведущих стран мира, проводимой по инициативе ЕЦБ. Во вторник в дискуссии на этой конференции примут участие Марио Драги, Джанет Йеллен, Харухико Курода и Марк Карни. Так что в этот день на рынке возможны сюрпризы.
Если обратиться к технической стороне вопроса, то несмотря на пятничное снижение ситуацию на рынке для быков нельзя назвать критической. По большому счету консолидация цены в диапазоне 1265.00-1300.00 продолжается, при этом остаются равные шансы на выход из боковика как вверх, так и вниз. Что касается непосредственного движения цены в рамках боковика, то сейчас цена находится в его середине, но учитывая, что ранее цена отскочила от нижней границы логично сейчас ожидать движения цены к верхней границе. Индикаторы пока не дают нам каких-то дополнительных сигналов, хотя АО пытается сейчас пересечь нулевую отметку, но в ситуации развивающегося боковика это достаточно слабый сигнал.



На четырехчасовом графике мы так же не видим каких-то сильных сигналов рынка. Скучный боковик продолжается уже несколько недель подряд и пока рынок нам не дает сигналов в пользу скорого выхода цены из этой консолидации. Локально индикатора дают слабый сигнал в пользу снижения цены, но здесь поддержку цене по-прежнему будет оказывать уровень 1265.00 поэтому глобально сохраняется приоритет в пользу диапазонной торговли, т.е. от границ ценового канала 1265.00-1300.00



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!