Аналитические молнии от zebrafx

[Виктор Самойлов]

Индуцируем аналитические молнии от zebrafx!


ГОРЯЧАЯ ОСЕНЬ: ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕМ?

Рубль уязвим – это факт.

Более того, необходимо признать, что в 2014г. ситуация на валютном рынке России остается крайне напряженной и неопределенной в части восстановления национальной экономики. В 1-м полугодии мы наблюдали одну из самых масштабных распродаж валют развивающихся стран за последние несколько лет. К сожалению, и рубль был в лидерах падения относительно EUR и USD. Дело даже не только в том, что инвесторы теряют веру в крупнейших представителей «БРИКС» (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которые с момента кризиса 2008 года были локомотивами мирового роста, но и в резком замедлении самой российской экономики, которая сейчас балансирует на грани рецессии.

В этом году крупнейшие международные финансовые институты (МВФ, Всемирный Банк и др.) уже несколько раз снижали темпы роста российской экономики, которые сейчас находятся в диапазоне от 0,1% до 0,3% на 2014г. При этом темпы роста ВВП РФ, которые до глобального финансового кризиса составляли в среднем 7,0% годовых, после кризиса в 2010-2013 годах снизились в среднем до 3,5%.

«Масла в огонь» подлили и экономические санкции против России на фоне эскалации конфликта в Украине, с угрозой их расширения на ключевые сектора национальной экономики, которые уже вылились в резкий отток капитала (более 80 млрд. долларов в 1-м полугодии 2014г., что превышает прогнозы ЦБ РФ почти в 2! раза).

Спойлер

При этом временные геополитические факторы в виде высоких цен на нефть, как правило, поддерживающих рубль, уже начинают постепенно изыматься инвесторами из цены нефти (падение более чем на 5 долларов за баррель только за последние 2 недели). Все заявления чиновников правительства РФ, отвечающих за финансово-экономический блок, которые публиковались в СМИ на протяжении последних месяцев, можно свести к простой формуле: «в течение 2014 г. рубль, скорее всего, будет падать, а возможные периоды его роста – это коррекция перед последующим снижением».

Таким образом, у рубля практически отсутствуют позитивные факторы, и российская валюта находится под сильным давлением продавцов. Текущие уровни в валютных парах USD/RUB и EUR/RUB выглядят чрезвычайно привлекательными для покупки американской и европейской валют против российского рубля. Настало время подумать не только о сохранности сбережений и доходов, номинированных в рублях, но и найти дополнительный источник заработка в очевидно ухудшающейся макроэкономической ситуации в РФ.

И что же в итоге: что будет с рублем? С технической точки зрения, рубль может понести масштабные потери с вероятностью достижения отметки 36,00 в паре USD/RUB и 48,00 в паре EUR/RUB уже к началу осени и 37,50 и 49,00 соответственно к концу года. Потенциал падения национальной валюты к бивалютной корзине в среднем составляет около 10% до конца года.

http://zebrafx.ru/blog/forex/chto-budet-s-rublem/

 

[Виктор Самойлов]

VISA И MASTERCARD ИЛИ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА. ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ?

VISA И MASTERCARD ИЛИ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА. ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ?

Действительно ли пластиковая карточка в Вашем кошельке безопаснее наличных денег в кармане?

Совсем недавно это было так, но последние события в Украине поставили данное утверждение под сомнения. Непростая ситуация в юго-восточной Украины, а также ожидания инвесторов относительно введения нового пакета санкций в отношении России создают неопределенную ситуацию и негативные ожидания по включению новых банков в «санкционный список» ЕС и США.

Спойлер

Ранее ведущие мировые платежные системы VISA и MasterCard уже прекращали обслуживание таких банков, как «Россия», «Собинбанк», «СМП-банк». При этом никто из официальных представителей данных компаний не может предоставить каких-либо гарантий, что под санкции не попадут новые банки. На этом фоне очевидными становятся серьезные опасения граждан РФ относительно собственных денежных средств, а также возможности проведения платежных операций по картам (и не только) в своей повседневной деятельности.

Законодательная и исполнительная власти РФ уже отреагировали на действия VISA и MasterCard и приняли закон о национальной платежной системе (вступил в силу с 1 июля 2014 года). Согласно внесенным в него поправкам, операторы платежной системы (т.е. VISA и MasterCard) должны вносить на специальный счет в ЦБ РФ обеспечительный взнос, формируемый ежеквартальными отчислениями в размере 25% от среднего значения сумм переводов за один календарный день (на территории РФ за предшествующий квартал). По расчетам ЦБ, размер годового взноса от этих двух платежных систем составит около 90 млрд. рублей (2,5 млрд. долларов). В случае приостановки транзакций в одностороннем порядке со стороны VISA и MasterCard с этой суммы будет списываться до 10% от обеспечительного взноса за каждый день, что является более значительным ударом по данным компаниям, чем введение самого взноса.

Какие последствия для граждан будут иметь решения VISA и MasterCard уйти с российского рынка? Во-первых, оплата товаров и услуг с помощью пластиковых карт данных эмитентов станет невозможной, а для того, чтобы совершить безналичный платеж придется посетить филиалы и отделения банков. Во-вторых, при заграничных поездках придется брать наличную валюту, т.к. обналичить деньги в банкоматах с данных карт будет невозможно. В-третьих, в экономике РФ резко замедлится скорость оборота денежных средств, а соответственно и снизятся темпы экономического роста и ВВП.

Тем не менее, опасаться за сохранность денежных средств на банковских картах не стоит. Дело в том, что на территории РФ процесс создания национальной платежной системы, которая могла бы быстро заменить VISA и MasterCard идет чрезвычайно медленно, в первую очередь из-за различных технологических ограничений. Более того, для различных зарубежных переводов все равно нужно будет использовать международные платежные системы, т.к. национальная платежная система будет использовать в своих расчетах именно российский рубль.

Данные факторы говорят в пользу того, что VISA и MasterCard не будут спешить сворачивать свой бизнес в РФ, т.к. это невыгодно обеим сторонам, и даже в случае резкого «выпроваживания» данных платежных систем весь процесс займет не менее 1,5 лет. По нашим оценкам, вероятность ухода VISA и MasterCard с российского рынка составляет не более 5%. При этом мы полагаем, что VISA и MasterCard, в силу ранее озвученных причин, останутся в России и будут искать любые возможности сотрудничества с финансовыми властями.

Удачных инвестиций!

_http://zebrafx.ru/blog/forex/visa-mastercard-nacionalnaia-platezhnaia-systema/

 

[Виктор Самойлов]

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВЛЯТЬ СТОП ЛОСС ПРИКАЗ?

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВЛЯТЬ СТОП ЛОСС ПРИКАЗ?

Установка стоп лосс (Stop Loss) приказа является одним из важнейших аспектов торговли. И это особенно важно на валютном рынке, где сумасшедшие колебания цен случаются каждый день, а трейдеры, не использующие стоп-приказы, подвергают свои депозиты неоправданному риску. Кроме того, блокировка потерь при падении цен (росте цен) с помощью стоп лосс приказов относиться к целому разделу трейдинга, именуемого риск менеджментом (или мани менеджментом) и являющегося фундаментом успешной торговли. Для минимизации возможных потерь настоятельно рекомендуется еще до входа на рынок решить, какой риск вы готовы принять на себя.


ТАК ГДЕ ЖЕ УСТАНАВЛИВАТЬ СТОП ЛОСС?

Те, кто только начал торговать на финансовых рынках, возможно, поинтересуются, где именно нужно установить стоп-приказ? И хотя кажется заманчивым просто выбрать фиксированное количество пунктов и установить стоп на этом уровне — это не рекомендуется. Основная причина в том, что движения цен обычно следуют некой модели, и стоп лосс приказ, установленный наугад, может привести к преждевременным и неоправданным потерям. Куда более взвешенным подходом является видится стопов на статистически значимых уровнях линий поддержки или сопротивления. Вы также можете использовать индикаторы для принятия разумного решения, например, скользящие средние или уровни Фибоначчи.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ С ПОМОЩЬЮ СТОП-ПРИКАЗОВ

Спойлер

При выставлении стоп-приказа важно определить, каким количеством капитала вы готовы рисковать. Большинству тех, кто торгует для основного заработка или на компанию, не стоит рисковать больше, чем на 1% от капитала на одну сделку. Это конечно не строгое правило, и время от времени допустимы большие риски. Однако при риске потерять 5% капитала и более на одной сделке, могут возникнуть проблемы. Закрытие 10 убыточных сделок подряд с риском 5%, в конечном итоге, приведет к потере половины депозита. А такое не редкость! Естественно, поднять баланс “ополовиненного” счета обратно в плюс будет труднее. И все же есть два предложения, позволяющие избежать подобного сценария:

Иметь хорошо капитализированный счет;
Контролировать риск на минимуме на каждой сделке.
Счет, испытавший даже 10 потерь подряд, но при риске лишь 1% на каждой сделке, будет иметь просадку только на 10%, что совершенно нормальное явление на волатильном рынке.

ЧЕГО ЕЩЕ СТОИТ ИЗБЕГАТЬ ПРИ ВЫСТАВЛЕНИИ СТОП ЛОССА?

Наконец, стоит отметить, что уровень маржин колла не должен использоваться в качестве стоп-приказа. Трейдеры, практикующие такой подход, должны быть готовы к сумасшедшим колебаниям баланса счета. И хотя так можно быстро удвоить депозит, понадобится всего несколько несколько маржин коллов, чтобы потерять почти весь капитал. Маржин колл можно сравнить с огнетушителем в здании, который должен использоваться только в чрезвычайных ситуациях.

Теперь вы знакомы с основами техники безопасности на рынке форекс.

Успешной торговли!


Как правильно выставлять стоп лосс приказ?

 

[Виктор Самойлов]

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ НА ФОРЕКС. ТОП 5 САМЫХ ВАЖНЫХ ИЗ НИХ

Если вы торгуете на любой валютной паре, включающей доллар, например, EUR/USD, USD/JPY, или GBP/USD, то вам обязательно надо знать, какие именно экономические анонсы влияют на эту пару больше всего. Без должного мониторинга важнейших экономических событий, движения на рынке во время и после новости могут застать многих трейдеров врасплох. Ниже вы найдете описание, какие экономические новости на форекс больше всего влияют на доллар США.


САМЫЕ ВАЖНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ НА ФОРЕКС

Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (Non Farm Payroll), или иначе Нон-Фармы – этот показатель публикуется каждый месяц, и на сегодняшний день является крупнейшим рыночным двигателем. За некоторыми исключениями он выходит в первую пятницу каждого месяца, и можно заметить, что движение в 100 пунктов после его публикации – отнюдь не редкость. В двух словах, этот показатель означает количество новых рабочих мест, созданных в экономике США. Причина, по которой он создает такие крупные движения на рынке, кроется в том, что центральный банк США очень чувствителен к росту занятости, и как результат будет корректировать свою монетарную политику соответствующим образом. Если объявленное число превосходит ожидания, есть вероятность, что с выходом новостей доллар пойдет вверх.

ИПЦ (Индекса Потребительских Цен) – является инедксом инфляции. Для расчета ИПЦ берется корзина товаров, и сравниваются изменения в ценах предыдущего периода с сегодняшним днем. Этот анонс является крайне важным для торговли, так как центральный банк США должен постоянно контролировать инфляцию. Любое публикуемое число выше ожидаемого предполагает, что доллар может вырасти.

Спойлер

Торговый баланс – этот показатель представляет собой соотношение всего количества денег, покидающих страну США к количеству поступающих. Исторически сложилось так, что Соединенные Штаты имеют отрицательное сальдо торговли, а это означает, что каждый финансовый квартал из страны уходит большее количество долларов, чем поступает в нее. Когда это число оказывается ниже ожидаемого, то есть дефицит больше, чем ожидалось, это является признаком ослабления доллара. И наоборот, если этот показатель положительный, то это хороший знак для доллара.

Безработица – этот показатель анонсируется вскоре после объявления Non Farm Payroll, также известный как NFP, и важно внимательно отслеживать, как именно изменение роста занятости влияет на экономику США. Иногда, число NFP превышает ожидания, тем самым вызывая рост доллара, однако, надо еще обратить внимание на абсолютное количество безработных. Если это число оказывается ниже ожидаемого, начавшееся ралли доллара может оказаться недолгим.

Анонсы Федерального Резерва – в отличие от предыдущих показателей, перечисленных выше, встречи и выступления членов Федерального Резерва не происходят последовательно каждый месяц. Эти речи и объявления имеют решающее значение для тех, кто следит за долларом, потому что они часто дают подсказки относительно того, будет ли центральный банк повышать или понижать процентные ставки в будущем. Любой признак того, что центральный банк планирует рассмотреть вопрос о повышении ставки, является бычьим знаком для доллара, в то время как признаки снижения ставок могут повлечь его ослабление.

КАК ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ НА НОВОСТИ?

Рекомендуем ознакомиться с нашей статьей о стратегии торговли на новостях, опубликованной в нашем блоге на сайте zebrafx ранее. И желаем вам успешной торговли!

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ НА ФОРЕКС. ТОП 5 САМЫХ ВАЖНЫХ ИЗ НИХ