Аналитика и торговые рекомендации компании IncoNeon

[Inconeon]

В понедельник начались встречи глав министров финансов Еврозоны, которые завершаются сегодня. Инвесторы надеются, что будет найдена возможность оперативной и полной санации проблем Греции.

Инструмент: EURUSD

Самая популярная у трейдеров пара показывает консолидацию в области EMA20 и появляются слабо выраженные коррекционные настроения. Пока не видно поводов для штурма области 1,37, однако довольно быстро может пройти откат в 1,3590 при первых негативных вехах.
На H4 появился сигнал на покупку, первая бычья свечка полностью выше линии EMA, однако это, опять-таки, ликвидация локальной перепроданности.


На H1 покупатели так «разогнали» пару, что она и вовсе прорывается выше линии Upper.


Полагаю, что в такой ситуации наиболее выгодно дожидаться первых признаков разворота и шортить в сторону EMA, либо Lower, что более предпочительно.


Инструмент: GBPUSD

Пара держит курс на 1,5770, инвесторы, устойчивые к рискам, вероятно, будут открывать длинные позиции прямо от текущих уровней. Однако.... Мы находимся в области нисходящего канала, а потому инерционное повышательное настроение возникнуть может возникнуть при преодолении уровня EMA. Тут соответственно цели рисуются уже даже в область 1,6 и несколько выше, 1,6042.

 

[Inconeon]

Совещание министров финансов Еврозоны завершилось без ясной договоренности, с другой стороны сейчас отыгрываются совсем иные факты. Все макро индикаторы в США вышли значительно лучше ожиданий, приток долгосрочного инвестиционного капитала в США в декабре месяце составил 63,3 млрд. долл. против ожидания 50 млрд. долл. Ещё больший оптимизм принесли корпоративные отчетности европейских и американских банков, чистая прибыль которых оказалась в несколько раз больше ожиданий!


Инструмент: EURUSD

На рынках краткосрочно появился быстрый тренд на росту пары, а потому работа в рамках узкого канала вряд ли может принести успех, соответственно тут нам необходимы трендовые стратегии. Однако убежден, что довольно скоро пара войдет в коридор, на h4 имеем коридор в 170 пунктов. Полного выхода бычей свечи выше Upper не состоялось, а потому коррекция будет более ожидаемой и логичной.
На тайм-фрейме видится интересным трейд — открытие коротких позиций по EURUSD с целью в область 1,3680, то есть имеем потенциал около 70-80 пунктов, стопы соответственно нужно выставлять выше верхней границы канала. Индикаторы рынка пока не дают однозначной характеристики прогнозного движения.


Инструмент: GBPUSD

Идеально открывать короткие позиции по паре от области 1,5860, однако цена может этого уровня и не достигнуть. На тайм-фрейме h1 мы видим снижение в область EMA, пробитие и закрепление свечки полностью ниже есть также сигнал к открытию short. Менее терпеливые трейдеры могут открывать ордеры на продажу пары с первой целью 1,57, стоп выше верхней границы EMA, то есть 1,5780 — 1,5785.

 

[Inconeon]

Свежая публикация FOMC придала инвесторам уверенность того, что американская экономика будет выходить из кризиса более быстрыми темпами, нежели европейская. Представители ФРС убеждены, что экономика вышла на рельсы восстановления, прогноз экономического роста на этот год был повышен с 3% до 3,2%.


Инструмент: EURUSD

Курс доллара накануне достиг максимальных уровней против евро за последние 9 месяцев. Если ситуация в экономике США продолжит улучшаться, страна, возможно, откажется от дальнейшего вливания ликвидности. Кроме того, МВФ собирается реализовать по рынку свои золотовалютные запасы, что также поддерживает доллар. Масса фундаментальных факторов привела к тому, что за короткий отрезок времени имеем снижение более чем на 200 пунктов! Конечно, такая резвость была вызвана и локальной перекупленностью пары на практически нейтральном внешнем фоне. Сейчас на тайм-фрейме h4 идет борьба вблизи уровня Lower, пробитие вниз которого — это явная вторая волна укрепления доллара. Но немного позитива... и можно покупать с целью 1,360, стоп вынося немного ниже Lower.



Инструмент: GBPUSD

Пара на этой неделе так и не смогла достигнуть уровня EMA20, Stoch показал довольно резвое локальное движение вниз. Теперь мы открываем короткие позиции и держим цель на 1,5580.

 

[Inconeon]

Свежая публикация FOMC придала инвесторам уверенность того, что американская экономика будет выходить из кризиса более быстрыми темпами, нежели европейская. Представители ФРС убеждены, что экономика вышла на рельсы восстановления, прогноз экономического роста на этот год был повышен с 3% до 3,2%.


Инструмент: EURUSD

Дисконтная ставка повышена ФРС на 25 б.п. до 0,75%, однако регулятор сразу же предупредил, что изменение не затронет стоимость денег для предприятий и домохозяйств. Покупаем пару от 1,3510 с целью 1,3608



Инструмент: GBPUSD

Как мы видим на больших тайм-фреймах фунт движется к минимальным уровням лета прошлого года. Дефицит в стране согласно вчерашним данным уже достиг катастрофически больших размеров — 4,3 млрд. британских фунтов в условиях роста безработицы и падения налоговых сборов. Великобритания впервые с 1993 года получает дефицитный январь месяц. Дефицит бюджета Великобритании стремится к 13% от ВВП, возможно, даже превысит соотношение в Греции, а это уже чревато снижением суверенных рейтингов.
Фунт довольно резво прошел уровень 1,54, открывать длинные позиции можно от 1,5460.

 

[Inconeon]

Инструмент: EURUSD

Пара EURUSD закрывает с падением шестую неделю подряд, в пятницу пара снизилась почти на 200 пунктов. Повышение дисконтного окна со стороны ФРС было абсолютно адекватно оценено, в итоге мы увидели продолжение ралли на понижение.

На графике D1 мы не видим уход полной медвежий свечки ниже уровня Lower, то есть для покупателей не был сформирован идеальный сигнал на покупку, в частности, Stoch также показывал пересечение на нейтральном уровне. На H4 картина более интересна, тут мы сразу же видим, что происходит классический внутри дневной отскок от уровня Lower — 5 бычьих свечек подряд. Если бы мы имели одну повышательную свечку, можно было бы говорить о расширении волатильности с риском обратного движения, прошедшее движение было действительно интересно для покупателей. Пара довольно легко прошла уровень в EMA20, где традиционно рекомендуется скидывать часть long позиций, теперь же ценовые уровни стелются вдоль EMA. На дневном графике наблюдаем фигуру «ножницы», на слабом новостном фоне должны увидеть тестирование области 1,3550, нижнего свечного уровня прошедшего четверга. Таким образом, пока представляются более интересные короткие позиции.



Инструмент: GBPUSD

В отличие от EURUSD по паре GBPUSD в прошедшую пятницу мы получили четкий сигнал на покупку, пересечение вверх уровня Lower с подтверждением пробоя. По стратегии покупки совершаются в районе 1,5450 с целью 1,5540. На дневном графике мы видим down trend, где покупка является практически работой против тренда. Таким образом, более интересно торговать на H4.

 

[Inconeon]

Инструмент: EURUSD

Пара очень легко прошла уровень 1.366, где находилось большое скопление стоп ордеров. Следующие уровни стопов согласно сообщениям дилеров банков находятся в районе 1.368, а потому быстрое и легкое пробитие уровня пока не предвидится. Более того, большая часть восходящего движения была сделана на тайм-фрейме H1, сильный геп может быть также быстро закрыт в обратную сторону быстрым нисходящим движением. Инвесторы надеются, что размещение долговых обязательств Греции пройдет без проблем. Вместе с тем страны Европы не планируют оказывать финансовые вливания Греции, а потому оптимизм все-таки может быстро закончиться.

Сегодня на торгах в Азии пара быстро прошла уровень соединения EMA средней канала Кельтнера и нисходящей линии сопротивления, а затем получила сопротивление вблизи Upper канала. Полагаю, что к завтрашнему дню объемы торгов увеличатся, мы будем наблюдать вновь консолидацию в области 1,362. Предпочтительным видится открытие коротких позиций от верхних уровней канала со стопом выше этого уровня.




Инструмент: GBPUSD

По паре я убрал дополнительные технические построения, чтобы не перегружать график. Очень важно разглядеть нижнюю часть торговой области, где мы отмечаем пробитие Lower канала, а затем быстрое восстановление, пара движется в 1,56, интерес представляет открытие длинных позиций.

 

[Inconeon]

Инструмент: EURUSD

Сейчас появляется реальная перспектива укрепления монетарной политики в США, так, в последнем протоколе ФРС уже вовсю обсуждает возможность понижения объема выкупа ипотечных облигаций с рынка. Вышедший индекс доверия потребителей (Consumer confidence) в США за февраль оказался резко хуже ожиданий, достигнув минимального уровня с апреля прошлого года – 46.0.
Сейчас внимание трейдеров будет направлено на выступление главы ФРС, в четверг же можно будет подвести некоторые итоги февраля месяца.

На рынках вновь появился довольно явный тренд на понижение, а потому канальная торговля показывает меньшую эффективность, но стабилизацию ожидаю уже по окончании всех фискальных маневров ФРС на этой неделе. Покупаем от 1,3485, цель 1,3582. Вообще если пробитие вверх EMA состоится, то торговые планы могут несколько корректироваться, однако об этом пока рано говорить.



Инструмент: GBPUSD

Пришло время рассмотреть пару на недельном графике, потому что котировки сползли в область Lower канала, пробитие которого есть сигнал шортистам действововать более агрессивно. На тайм-фрейме D1 мы видим консолидацию в области нисходящей нижней границы. Рекомендуется находиться либо вне рынка, либо покупать пару на пробое вверх канала Lower.

 

[Inconeon]

Инвесторы с оптимизмом оценили сообщение о возможной помощи Греции, что повысило устойчивость инвесторов к рискам. Вероятно, Германия и Франция, крупнейшие кредиторы внутри зоны EC, откроют Греции кредитную линию на 30 млрд. евро. Вместе с тем планы пока находятся на “бумаге”, планы могут встретить внутреннее противодействие, а потому новость, скорее всего, окажет краткосрочную поддержку.

Инструмент: Future Dax

С точки зрения состояния экономики внутри Еврозоны немецкий индекс DAX выглядел с января месяца наиболее предпочтительным для открытия долгосрочных инвестиционных позиций, однако приближаемся в область локальной перекупленности, так как пока инвесторы не готовы штурмовать область 5730, пробой уровня EMA20 пошел одной свечкой вверх, это ложный сигнал на покупку. Можно ставить отложенные ордера на пробой вниз области EMA с целью Lower, а также 5543.



Инструмент: Gold

Золото на тайм-фреймах H1-H4 движется к Upper быстро и инертно на интересах Китая к свободным активам, обращающимся на рынке. Дополнительное желание захеджировать избыточную денежную массу. Полагаю, что ближайшие шаги ФРС и ЕЦБ будут направлены на сдерживание свободной и агрессивной ликвидности, а потому инструмент наряду с серебром имеет очень большой потенциал для снижения. Открываем короткие позиции при пробитии вниз 1120 с целью 1100, 1097.


Инструмент: EURUSD

Объем открытых коротких позиций по евро достиг 70 тыс. контрактов, что является рекордным уровнем, но есть возможность и обновления максимумов. На завершении торгов в Азии пара предприняла попытку прорыва уровня 1,36 на хорошем макро новостном фоне Германии.
Технически мы по-прежнему находимся в коридоре 200 пунктов, где область сопротивления находится в 1,368. С четверга пара консолидировалась незначительно выше EMA20, верхний диапазон между линией и Upper остается узким, но прорыв на все-таки нейтральном внешнем фоне кажется маловероятным. Также при переключении на младшие тайм-фреймы мы видим резкий пробой вверх области 1,360, таким образом, пока об окончательном закреплении выше 1,35 говорить не приходится. Наверняка мы тестирование нижней области, 1,3570, возможно, 1,3511. Таким образом, можно открывать позициями такие цели при пересечении 1,3607, альтернативно пробой вверх 1,3647, 1,3675 с целью 1,3730 и 1,3810.


[FONT=&quot][/FONT]

 

[Inconeon]

Инструмент: EURUSD

Сейчас на рынках муссируются слухи о том, что крупнейшие хедж-фонды готовятся к обвалу валютной пары на опасениях возникновения новых страновых рисков. Сейчас объем открытых позиций short по-прежнему остается на предельно высоких уровнях, большие капиталы играют на понижение, а отскоки же происходят на малых объемах.
По паре довольно лихо прошли вниз уровень Ema20, сигнал на продажу. Продаем пару от 1,3560 к 1,3420.




Инструмент: GBPUSD

Британский фунт не показывает даже признаков возможной коррекции после продолжительного падения, валютные дилеры банков видят поддержку в области 1,4885 и 1,4900. С начала марта пара прошла вниз около 300 пунктов, идет с внешней стороны канала Кельтнера, то есть мы вышли из бокового коридора и показываем устойчивый нисходящий тренд, 1 марта пара пробивала вниз отметку 1,4800. Ширина коридора на тайм-фрейме D1 сейчас составляет около 600 пунктов, открываем длинные позиции при пробитии вверх отметки 1,5268 с целью 1,5460, стоп 1,5151, в области EMA, возможно, будем изменять объем позиций, но пока так далеко забегать не будем.



Инструмент: AUDUSD

Сырьевые торговые инструменты выглядят лучше корзины валют в целом, особенно можно выделить австралийский доллар, где покупки могут пройти уже от области EMA20. Покупаем от 0,8936 с целью 0,9130 и стопом 0,8895.

 

[Inconeon]

Инструмент: EURUSD

Ключевая валютная пара замерла в верхней части канала между Upper и EMA20, касание по средней идет лишь на h1. Пока определенности нет, будем по ней вне рынка. Ближайшая точка для открытия коротких позиций видится 1,3580 к 1,3484.



Инструмент: GBPUSD

Пара GBPUSD в ходе сессии Азии преодолела офера уровня 1.5000, однако дальнейшего движения вверх мы не увидели. На тайм-фрейме h1 пара оттолкнулась вниз от уровня Upper и EMA20 в область Lower 1,4980. На тайм-фрейме h4 идет откат от района EMA20 к 1,4850. На интервале d1 также довольно медвежьи настроения, пара не смогла даже войти в область канала на азиатских торгах.
Продаем пару от текущих уровней к 1,4900, хороших уровней для покупки вообще не видно пока, пара ниже на 250 пунктов уровня Lower на w1.



Инструмент: AUDUSD

Специалисты западных банков весьма скептически относятся к возможному закреплению пары выше области 0,9000. Вероятно, в скором времени Банк Канады может повысить процентную ставку, деньги из доллара австралийского пойдут в канадский. Также в регионе вновь более перспективным кажется китайский юань. Открываем короткие позиции в области Upper 0,9050 с целью 0,8948. Также нисходящее движение может получить продолжение при преодолении уровня EMA20.

 

[Inconeon]

Инструмент: EURUSD

Пара в среду показала довольно стремительное восстановление, согласно валютным стратегам банков большое количество бидов сконцентрировано в области 1.3650, емкий пробой уровня сразу же предполагает откат в область 1,3620, альтернативно можно увидеть 1,3710.
На тайм-фрейме h4 мы видим классический отскок от Upper 1,3735 в область EMA, продаем пару от 1,3614 к 1,3529.



Инструмент: GBPUSD

Пара на младших тайм-фреймах показала признаки восстановления, на H4 уходит ниже EMA и можно предположить, что увидим тестирование 1,4940. На H1 мы видим заход вниз к линии Lower 1,5020, есть точка для открытия коротких позиций, на выход будем ориентироваться по старшим тайм-фреймам.



Инструмент: AUDUSD

Пара, как и GBPUSD не смогла пробить верхний уровень канала, чувствуется давление зоны перекупленности и пока ещё слабого рынка металлов, который традиционно оказывает влияние на валютную пару. Покупаем от 0,915 к 0,970, небольшой, но хороший трейд. Альтернативно продаем от 0,8974 к 0,8935. Канал Кельтнера из-за сжавшейся волатильности узкий, а потому и цели не достаточно далекие.

 

[Inconeon]

Инструмент: EURUSD

Закрытие азиатской сессии по паре проходит в области 1,3570 — 1,3580, в диапазоне находится большое скопление ордеров на покупку, ниже стоят стопы, вероятно, при проходе ниже 1,3550 пара может попытаться обновить недельные минимумы. Выступление главы ЕЦБ не развеяло страхи инвесторов по поводу проблем Греции, также покупатели евро обеспокоены понижением рейтингов Deutsche Bank со стороны международного рейтингового агенства.
Пара очень быстро пробила уровень EMA-20 и может найти поддержку в области 1,3527, то есть после прохождения стопов, более низкий уровень покупки 1,3512 на больших объемах с целью EMA-20.



Инструмент: GBPUSD

Пара стала настолько подвижной, что трейдеры стали переводить её из канальной системы в трендовую. Пока курс находится ниже ключевых скользящих, таким образом, медвежье настроения преобладают. Осциллятор и гистограмма дают противоречивые сигналы.
Пока образовался коридор между EMA-20 и Lower, рыночного перевеса не наблюдается, на младших тайм-фреймах пара уже находится вблизи Lower. Пока видится возможность покупки от 1,4925.



Инструмент: AUDUSD

Пара замерла на всю азиатскую сессию вблизи EMA-20 на h1. Банки Китая накануне заявили о ужесточении кредитно-денежной политики, что есть негативный сигнал для валюты. Видится продажа от 0,8988 к 0,8945.

 

[Inconeon]

[FONT=&quot][/FONT]Инструмент: EURUSD

Закрытие азиатской сессии по паре проходит в области 1,3570 — 1,3580, в диапазоне находится большое скопление ордеров на покупку, ниже стоят стопы, вероятно, при проходе ниже 1,3550 пара может попытаться обновить недельные минимумы. Выступление главы ЕЦБ не развеяло страхи инвесторов по поводу проблем Греции, также покупатели евро обеспокоены понижением рейтингов Deutsche Bank со стороны международного рейтингового агенства.
Пара очень быстро пробила уровень EMA-20 и может найти поддержку в области 1,3527, то есть после прохождения стопов, более низкий уровень покупки 1,3512 на больших объемах с целью EMA-20.



Инструмент: GBPUSD

Пара стала настолько подвижной, что трейдеры стали переводить её из канальной системы в трендовую. Пока курс находится ниже ключевых скользящих, таким образом, медвежье настроения преобладают. Осциллятор и гистограмма дают противоречивые сигналы.
Пока образовался коридор между EMA-20 и Lower, рыночного перевеса не наблюдается, на младших тайм-фреймах пара уже находится вблизи Lower. Пока видится возможность покупки от 1,4925.



Инструмент: AUDUSD

Пара замерла на всю азиатскую сессию вблизи EMA-20 на h1. Банки Китая накануне заявили о ужесточении кредитно-денежной политики, что есть негативный сигнал для валюты. Видится продажа от 0,8988 к 0,8945.

 

[Inconeon]

Инструмент: EURUSD

Сегодня на торгах пара достигала отметки 1,37 на фоне сообщений о том, что все-таки Греция получит дополнительные денежные вливания, президент Франции заявил о готовности к подобным инвестициям, доллар стал снижаться из-за роста аппетита к рискам.
Пара в начале недели вышла за уровень Upper, однако дальнейшее восходящее движение не состоялось. На H1 пара уходит ниже Upper, обратить внимание можно на Stoch, который указывает на уход инструмента в зону перепроданности, гистограмма же дает запаздывание, не указывая на коррекционную составляющую. Покупки могут быть от уровня 1,3622 и 1,3560 с целью 1,37.



Инструмент: GBPUSD

Пара в понедельник в ходе сессии Азии подбиралась к уровню 1,52, однако внешней поддержки на наблюдалось, а вероятное рефинансирование долгов Греции имеет слабое отношение к Великобритании. Пара консолидировалась ниже Upper, таким образом, коррекционные настроения могут побудить инвесторов хотя бы частично закрыть сильный геп по паре 5 марта. Продаем пару от 1,5135 с целью 1,5079.



Инструмент: AUDUSD

Пара на h4 ушла выше уровня Upper, цель движения мы видим на старшем тайм-фрейме d1 – 0,9181, где можно большей частью закрыть длинные позиции. Инвесторы отыгрывают экономическую стабилизацию в регионе, а также торгуют на разнице процентных ставок. Уровень среднесрочной поддержки 0,8924. Открытие коротких позиций при проходе вниз уровня, снижение в область 0,9080 с целью 0,9010, стоп 0,9102 (отложенными ордерами).


[FONT=&quot][/FONT]

 

[Inconeon]

Инструмент: EURUSD

Пара на торгах в Азии свалилась в уровень 1,3605, где по неофициальной информации находятся большие объемы на покупку трейдеров Азии, а ниже этих уровней – стопы. Сам факт консолидации в области 36 фигуры означает желание трейдеров ещё раз попытаться сыграть на повышение, либо продавить область 1,3600, но тогда мы имеем четкий сигнал на открытие короткой позиции с целью 1,3540.


Инструмент: GBPUSD

Пара вновь ушла ниже 1,5000. Большие выплаты по государственным облигациям напугали инвесторов. Пробитие уровня Lower на тайм-фрейме h1 проходило эмоционально и быстро, а потому для дополнительного наращивания коротких позиций имеем ложный сигнал. Покупки могут начаться при преодолении уровня 1,5003, где цель уже имеем 1,5049, далее 1,5079, а далее все довольно туманно… Гистограмма и осцилляторы показывают, что в области 1,4990 может произойти стабилизация курса.


Инструмент: AUDUSD

Пара неуклонно стремится в область Upper канала, легко отражая весь внешний, умеренный негатив. Готовы ли и далее трейдеры загонять пару в область верхнего канала? Полагаю, что более интересным предполагается покупка пары на пробой-отскок от канала верхнего уровня, либо на отскок внутри канала от линии EMA-20, что более интересно. Область для покупок – 0,8988.



[FONT=&quot][/FONT]

 

[Inconeon]

Инструмент: EURUSD

После пробития вниз области 1,3605 по паре мы увидели инертность и подход к стопам области 1,3585. Инвесторы обратили внимание на возможность понижения рейтинга Португалии агентством Fitch с текущих AA. Согласно данным валютных дилеров крупные офера стоят в области 1,3565 и 1,3625, таким образом, возможно, мы имеем краткосрочный торговый коридор.
С точки зрения технического, коридорного анализа мы видим на тайм-фрейме h4 пробитие вниз уровня EMA-20, вероятно, покупки могут начаться вблизи крупных стопов, по слухам они находятся в диапазоне 1,3523, тогда первая цель игроков на повышение как раз будет EMA-20, а далее, возможно, Upper. Стопы ставим на 1,3507.


Инструмент: GBPUSD

По британскому фунту наблюдается настоящая лихорадка, инвесторы нервничают в предвкушении предстоящих выборов. Область покупки находится в диапазоне 1,4905, вероятно, игроки на повышение будут пытаться удержать 49 фигуру, как и опционные специалисты. Стопы стоит выносить ближе к локальным минимумам, однако вряд ли сейчас трейдеры поспешат их перебивать. Целью при игре на повышение является область 1,5032.


Инструмент: AUDUSD

Пара последние недели выглядит довольно технично, на торгах в Азии оттолкнулась вниз от области Upper на тайм-фрейме h4 и тремя медвежьим свечками направилась в область EMA, где, скорее всего, будет найдена поддержка для второй волны роста пары. Сейчас участники торгов по паре с нетерпеньем ожидают данных по рынку труда Австралии, которые выйдет в четверг. Вероятно, если безработица окажется без негативной динамики, то ЦБ пойдет вновь на ужесточение кредитно-денежной политики в целях сдерживания инфляции. Области покупок: 0,9097, более агрессивно 0,9120.

 

[Inconeon]

Инструмент: EURUSD

Пара консолидировалась в довольно узком диапазоне после стремительного роста в среду, сейчас же дальнейшее восхождение несколько тормозит уровень EMA-20 тайм-фрейма d1. С другой стороны, проходит уровня сразу же привходит к достижению области Upper тайм-фрейма h4. Пока все-таки рассматриваю Upper как сопротивление, так как внешние рынки выглядят довольно перекупленными, особенно сырьевые. С другой стороны, если увидим плавный рост 2-3 бычьими свечками за область канала, то откроется ещё одна возможность роста, возможно, потребуется переходить на трендовые модели оценки. Пока же покупка пары от 1,3604, продажа от 1,3692.



Инструмент: GBPUSD

Последнюю неделю пара живет по каким-то своим техническим законам, с точки зрения фундаментальных новостей есть все возможности для обновления месячных минимумов, оптимизм держится за счет внешних рынков. В итоге активность по паре снизилась, как и волатильность, канал сузился, поэтому соотношение stop и profit стало менее интересным. Пока единственной торговой идей я вижу возможность пробоя уровня 1,5000 с целью 1,5083


Инструмент: AUDUSD

Пара в отличие от GBPUSD сейчас должна быть особенна любима конвертными торговцами. Вчера прошел классический отскок вниз от области Upper, зацепили вниз и EMA-20, однако это не более чем эмоции, сейчас идет консолидация в области скользящей и очень высока вероятность нового захода в область Upper, тем более на h1 мы уже имеем пересечение снизу вверх. Цели прежние, а именно 0,9180.

 

[Inconeon]

Инструмент: EURUSD

Пара уверенно продолжает движение, получив сдерживающие уровни вблизи ордеров азиатского счета 1.3690. Настрой сохраняется позитивный, однако на штурм уровней инвесторы пока не готовы. С другой стороны, сложно представить, на сколь зыбком фундаменте теплятся такие позитивные настроения. На мой взгляд, не может тащить евро вверх только дни статистические данные по Германии и Франции, а потому можно ожидать технического отскока вниз от области 1,3720 в сторону EMA-20. Также согласно информации валютных дилеров банков крупные ордера на покупку стоят от 1,3620.


Инструмент: GBPUSD

Сразу несколько крупных западных газет вышли сегодня с предположениями о возможном обвале фунта стерлингов после выборов. Причина: желание сделать внутренний бизнес более конкурентоспособным. Вполне логичная мера. Но трейдеры не обращают на новости внимания, а методично скупают фунт. Покупки плавные, амплитуда движения курса невысокая, а потому Канал Кельтнера у нас узкий, найти рыночный перевес в нем сейчас не представляется возможным.


Инструмент: AUDUSD

Австралийский доллар вчера порадовал техничностью, отскок вниз в область EMA-20 на благоприятных макро новостях была отличная возможность купить в области практически фундаментально крепких бидов. Сейчас же пара ориентируется уже на 0,92, пробитие уровня зацепит вышестоящие ордера, в данном случае нужно ставать по направлению движения денежного потока. Альтернативно видятся покупки от 0,9115 и 0,9130, но рынок может и не дать такой возможности в ближайшее время наблюдать котировки по данным уровням.

 

[Inconeon]

На прошедшей неделе в очередной раз весьма технично смотрелись сырьевые валюты в паре с американским долларом, вместе с тем ключевые пары своей волатильностью спекулянтов не порадовали. Нефть неожиданно продавила область 80 долл., закрепившись выше, а потому страны Океании получат дополнительный приток капитала, спрос на региональные валюты сохранился. Сейчас же, можно предположить, мы можем увидеть некоторый откат вниз, где покупатели будут наращивать объемы. Нужно следовать общим настроением, держа в уме, что столь стремительное движение корзины валют не может идти бесконечно.

Инструмент: EURUSD

Возможно, что при первых признаках разворотного макро фона трейдеры попытаются откатить пару в район 1,3680, где расположены довольно крупные офера, с другой стороны, инвесторы, торгующие на пробой, по информации валютных дилеров переместили офера на покупку в область 1,3870, так что теперь мы довольно четко имеем цель для захода в область 1,4. Однако не будем пока так спешить, неделя включает в себя довольно важные события вроде заседания ФРС, а они традиционно в последнее время добавляют нервозности.
По фьючерсам пара на средних объемах пробила вниз канал Кельтнера, локально достигая области 1,3780. Движение вниз было плавное и инертное, обусловленное, как кажется, локальной перекупленностью прошлой недели. Бычья свечка прошедшей пятницы практически полностью закрыта, инвесторы могут взять паузу, по классике мы можем увидеть поддержку в области EMA-20 с потенциальным отскоком вверх, однако пологое восхождение цены во второй половине недели не делает уровень достаточно крепким.
Учитывая явный скептицизм главы ФРС в последних докладах, я не жду какой-то бычьей феерии на этой неделе, полагаю, что уровни 1,3670, 1,3562 (ниже Lower) могут быть интересными для покупки.
Валютные дилеры банков на прошедшей неделе отмечали, что корпорации впервые за 3 недели стали конвертировать доллары для их размещения в евробондах, в частности, Франции (очень успешно размещены). Так называемый коридор интереса частных небанковских институтов находится в районе L1-L2, что вписывается и в канал Кельтнера. Как мы видим, район для покупки по отложенным ордерам у нас – это нижняя часть коридора.



Инструмент: GBPUSD

У Великобритании на прошедшей неделе макро данные выходили крайне негативные. Полагаю, что последние реформы по “закручиванию налоговых гаек” лишь усугубят положение, что мы видим по производству и спросу на товары длительного пользования, деловой активности. Вообще сейчас торговый коридор необыкновенно сильно сузился, что особенно непривычно для такой волатильной паре как GBPUSD. Более того, инвесторы стали с куда большим нетерпеньем ожидать выхода макро новостей, ожидая от них ещё один “подарок”. Торговать по техническому анализу становится сложнее, когда большие капиталы институтов реагируют лишь на новости. Можно предположить, что диапазон движения сейчас может расширить лишь выступление ФРС, а в случае речевого пессимизма инвесторы в очередной раз будут выстраиваться в очередь за покупками в области 1,4952. Игроки на повышение будут играть на пробитие технического и фундаментального, психологического уровня в 1,52.



Инструмент: AUDUSD

Австралийский доллар пока не способен пробивать область слабого нисходящего канала в условиях довольно слабого рынка металлов в понедельник, а потому мы наблюдаем довольно закономерный и ожидаемый отскок от Upper в область консолидации середины февраля (d1). C другой стороны на тайм-фрейме h4 видим консолидацию в области EMA-20, то есть игроки на повышение ещё не сдались. Покупаем при пересечении снизу вверх области EMA-20, цель 0,9195.

 

[Inconeon]

Инструмент: EURUSD

Пара EURUSD пока не дает торговых сигналов, волатильность снизилась, а потому размашистых трендов до ФРС, наверное, мы не дождемся. Торговые идеи с начала вчерашней сессии не изменились, покупаем от 1,3622, удерживаем длинные позиции в сторону 1,3725. Особо терпеливые трейдеры-стратеги, вероятно, будут ожидать пару в области 1,3562, в районе локальных минимумов для покупки на больших объемах.


Инструмент: GBPUSD

Вторую сессию подряд фунт находится под гнетом продавцов, на h4 видим две ярко выраженные медвежьи свечки, легкий и уверенный пробой уровня EMA-20 с потенциальным откатом в область Lower. Собственно, можно предположить, что прохождения Lower мы не увидим, так как одних лишь опасений от ФРС недостаточно. Потому покупаем пару от 1,4952, 1,5000, цель держим на EMA-20, далее традиционно скидываем часть объема и ориентируемся на локальные максимумы по каналу Кельтнера.


Инструмент: AUDUSD

Сырьевые валюты пока имеют иммунитет к общей продаже корзины валют против американского доллара. Основная причина устойчивости – значительный приток денег инвесторов в регионы. Популярностью пользуется и Океания ввиду устойчиво высоких позиций рынка металлов. Пока проходит коридор узкой консолидации в области EMA-20, но можно предположить, что от него при первой возможности инвесторы будут покупать с целью 0,92. Среднесрочный тренд выглядит по-прежнему как восходящий, однако серьезным тестом паре может послужить “закручивание гаек” кредитно-денежного сектора властями Китая. Другая опасность – отсутствие крепких и явных уровней поддержек, в этом разрезе торговля по GBPUSD представляется более интересной.