Аналитика от ГК LiteForex

[ElizavetaLiteForex]

04.09.2012

EUR/USD. Общий анализ

1. Общая динамика

В понедельник на валютном рынке торговые объемы были крайне низкими на фоне отсутствия важных макроэкономических данных и банковских каникулах в США. Единая европейская валюта торговалась в узком канале с диапазоном 50 - 60 пунктов. На текущий момент верхняя граница канала является локальным уровнем сопротивления 1.2610, нижняя – поддержкой 1.2560.

2. Фундаментальные данные

Что касается фундаментальных данных, то многие инвесторы вздохнули с облегчением. Министр финансов Германии Шойбле уверен, что Конституционный суд не будет выступать против усовершенствования фонда ESM - с таким заявлением он выступил на конференции в Страсбурге. Основная функция данного фонда поддержать периферийные страны, которые столкнулись с экономическими трудностями на фоне разрастания кризиса по всему Европейскому союзу. В связи с этим замедление по введению фонда ESM может негативно отразиться на курсе единой европейской валюты и создать трудности для выделения дополнительных средств проблемным странам. Следующий вопрос, который требует незамедлительного решения - это прийти к общему знаменателю в плане согласования финансовой политики по выкупу гособлигаций проблемных стран со стороны ЕЦБ. Так, по мнению Йенса Вайдманна, политика ЕЦБ по выкупу бондов проблемных стран не является эффективным решением в борьбе с экономическим кризисом и может лишь усилить инфляционное давление в ЕС. Драги, же напротив, полагает, что вмешательство ЕЦБ на долговом рынке поможет снизить доходность по долговым бумагам и обеспечить более быстрое финансирование. 6 сентября состоится очередное заседание ЕЦБ, на котором будет обсуждаться данный вопрос. Смогут ли чиновники в очередной раз найти компромисс – пока это остается загадкой.

3. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 1.2682, 1.2714, 1.2745.
Основные уровни поддержки: 1.2536, 1.2505, 1.2473.

4. Удачные точки входа – выхода

Удачной точкой для открытия длинных позиций будет уровень выше сопротивления 1.2682, с защитными приказами в районе 1.2650.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор GBPUSD

GBPUSD, H4

На четырёхчасовом графике линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen, и обе линии горизонтальны. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее. Уровнями поддержки становятся линии Tenkan-Sen(1.5879) и Kijun-Sen (1.5839).

GBPUSD, D1

Дневной график дублирует четырёхчасовой: линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen, и обе линии горизонтальны. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее. Уровни поддержки: Tenkan-Sen (1.5833) и Kijun-Sen (1.5700). Ожидаемые уровни сопротивления ― экстремумы линии Chinkou Span (1.5960-1.5965, 1.6022).

Ключевые уровни

Уровни сопротивления: 1.5960-1.5965, 1.6022.
Уровни поддержки: 1.5879, 1.5839, 1.5833, 1.5700.

Торговые рекомендации

Несколько уровней поддержки на обоих графиках препятствуют движению цены вниз. Однако откат до уровней Kijun-Sen на H4 и D1 не изменит общего «бычьего» тренда.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

ЗОЛОТО: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

1. Текущая динамика курса XAU/USD

Стоимость золота поднялась до уровня пятимесячного максимума и торгуется возле сопротивления 1695.60. На рост котировок этого драгоценного металла, повлияли сразу несколько факторов: ослабление доллара и надежды на ЕЦБ, заседание которого состоится на этой неделе. В настоящее время руководство монетарных властей Европы разрабатывает новую программу скупки гособлигаций стран-должников, с целью снижения доходности по ним. Ожидается, что М.Драги представит детали программы на этом заседании. Еще одним фактором поддержки стали надежды на продолжение программы количественного смягчения в США, поскольку Бен Бернанке в своей речи в Джексон-Хоуле в пятницу не исключил такой возможности.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На сегодня важнейшим уровнем сопротивления является максимум пяти месяцев 1695.60, при его взятии следующей планкой для «быков» станет отметка 1703.85. Возможно последующие движение к уровню 1719.30. Уровнем поддержки выступит отметка в 1680.30, следующая поддерживающая линия проходит на 1669.80, дальнейшим уровнем будет отметка 1656.95.

3.Удачные точки входа-выхода

По мнению многих аналитиков, в перспективе золото будет укреплять свои позиции на рынке. Поэтому, целесообразным видится вход в рынок с ордерами на покупку в точке 1696.50, с выставлением защитных приказов 1693.00. Также нельзя исключать незначительной коррекции до уровней поддержки. В этом случае входить с ордерами на продажу стоит в точке 1688.50, с выставлением защитных приказов в точке 1696.50.

4. Поддерживающие факторы

На этой неделе будет опубликованы ключевые макроэкономические данные США и еврозоны, которые могут оказать влияние на настроение инвесторов и стоимость золота. В США выйдут данные по поставка по индексу менеджеров по закупкам в производственном секторе, а так же информация по рынку труда.
В Европе выйдут окончательные данные по композитному индексу PMI за август, пересмотренные цифры по ВВП за второй квартал. Ключевым событием для инвесторов будет заседание ЕЦБ по процентной ставке, а так же последующие выступление Марио Драги. Инвесторы хотят услышать планы относительно предполагаемого вмешательства европейского регулятора на рынках гособлигаций Италии и Испании. При оправдании ожиданий участников рынка золото продолжит свой рост.

 

[ElizavetaLiteForex]

05.09.2012

EURUSD. Волновой анализ.

Европейская валюта может продолжить начатое вчера снижение к отметкам 1.24 и ниже, при пробое локальной поддержки 1.2462.
В ходе вчерашних торгов, европейская валюта снижалась, и можно предположить, что диагональ в пятой волне завершилась усеченной пятой волной. Если предположение верно и цена не нарушит критический уровень 1.2627, то снижение продолжится. Для подтверждения данного сценария, цене нужно преодолеть локальную поддержку, которая находится на уровне 1.2462.

BRENT: анализ и прогноз

1.Текущая динамика курса Brent

На протяжении последних 2-х торговых сессий курс нефти марки Brent неуклонно двигался вверх. Целью "быков" являлся апрельский максимум, когда цена за баррель достигла 120.05. Однако, в среду 4-го сентября цена, достигнув своего локального максимума на отметке 116.55, пошла вниз. Росту котировок нефти помешали опубликованные данные по индексу деловой активности (ISM) в промышленности США. Индекс ISM снизился до 49.6%, против ожидаемого роста до 50%. Также давление на нефть оказывают данные по деловой активности PMI Китая. Данный показатель стал минимальным за 9 месяцев и составил 47.2, что указывает на снижение темпов роста китайской экономики.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

В случае продолжения падения первым уровнем поддержки выступит 113.86, от которого снижение продолжится к 112.87, а затем к 111.47.
В случае возобновления восходящего движения первым уровнем сопротивления выступит 115.11, после пробоя которого цена двинется к 116.55, а затем к 118.00.

Анализ и прогноз валютной пары AUD/USD

1.Текущая динамика по AUD/USD

На азиатских торгах в среду аусси/доллар обновили 6-недельные минимумы, после публикации в Австралии относительно слабых данных по темпам роста ВВП во втором квартале, лишний раз подчеркнувших, что замедление мировой экономики серьезно влияет и на Зеленый континент. «Данные от ключевых добывающих компаний Австралии остаются слабыми», - говорит Сью Трин, старший валютный стратег RBC в Гонконге, - «Принимая во внимание слабую статистику из Китая, перспективы аусси на ближайшее будущее остаются довольно безрадостными».

2.Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На данный момент пара торгуется в районе отметки 1.200 и уже протестировала ближайший уровень поддержки 1.0190. Следующей целью "медведей" будет являться уровень 1.0160. Для "быков" же ближайшей целью является уровень 1.0215, с дальнейшей перспективой на сопротивление 1.0240 и еще выше 1.0265.

3.Удачные точки входа-выхода

Наиболее вероятным сценарием является дальнейшее снижение курса. В этом случае входить в рынок лучше в районе 1.0185 и 1.0150, со стоп-лоссами 1.0200 и 1.0175. Если же уровни поддержки окажутся достаточно сильными и курс начнет расти, то длинные позиции лучше открывать на отметках 1.0225 и 1.0250, с выставлением защитных приказов на уровнях 1.0200 и 1.0220.

 

[ElizavetaLiteForex]

06.09.2012

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USDCHF

USDCHF, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen под облаком. Обе линии горизонтальны и находятся под воздействием «Золотого креста». Линия Chinkou Span приближается к графику цены снизу, текущее облако ― нисходящее, но линии Senkou Span A и Senkou Span B сближаются. Уровень поддержки ― Kijun-Sen (0.9557), сопротивления ― Tenkan-Sen (0.9568).

USDCHF, D1

На дневном графике линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen, и обе они горизонтальны. Линия Chinkou Span располагается ниже графика цены. Текущее облако ― нисходящее. График цены пробил предыдущее облако вниз, но вернулся к линии Tenkan-Sen, которая становится уровнем сопротивления (0.9568).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.9557.
Уровни сопротивления: 0.9568.

Торговые рекомендации

Графики меньшего и большего таймфрейма указывают на сильный уровень сопротивления 0.9568, преодоление которого станет сигналом на покупку. Дополнительный сигнал ― пересечение линией Chinkou Span графика цены снизу вверх на H4.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

AUDUSD: Обзор

1. Текущая динамика AUDUSD

С открытия азиатской торговой сессии, австралийский доллар вырос против американского, более чем на 80 пунктов, на фоне публикации положительной
макроэкономической статистики по Австралии. С отметки 1.0166 курс вырос до 1.0248.
Уровень безработицы снизился на 0.1% и составил 5.1% против предыдущего значения 5.2% .
Однако, взглянув на часовой график, отметим, что в целом, в паре преобладает
нисходящее движение. На рост курса AUDUSD продолжает оказывать давление
слабость строительного сектора, а также индекс PMI Китая, который в августе упал до 49.2 пунктов, против 53.1 п. в июле.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Первоначальным уровнем поддержки выступит 1.0150, пробой которого, вероятно,
положит начало выраженному нисходящему движению к 1.0110, а затем к 1.0090.
Восходящее движение возможно в рамках коррекции, где уровнями сопротивления
выступят 1.0265 и 1.0288.

BRENT: инвесторы в ожидании

1. Текущая динамика курса нефти марки BRENT

Вчера мировые цены на «черное золото» продолжили свое снижение. Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по итогам пятничных торгов снизилась на 0.69 доллара, и достигла отметки 113.39 доллара за баррель.
Негатив приносят новости из еврозоны, где композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг, по окончательной оценке, снизился в августе до 46.3 пункта, с 46.5 пункта в июле, хотя ожидалось сохранения показателя на уровне первой оценки в 46.6 пункта. Еще одним фактором, повлиявшим на снижение цены на Brent, явилось понижение прогноза по прибыли на акцию в третьем квартале почтовой компанией FedEx. На данный момент ожидается прибыль в 1.37-1.43 доллара за акцию, в то время как ранее планировалась доходность в 1.45 -1.6 доллара. Компания FedEx является одной из крупнейших почтовых компаний США, снижение ее прибыли свидетельствует о падении деловой активности в целом.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На данный момент в роли поддержки и сопротивления выступают следующие уровни. Главной целью «быков» по-прежнему является уровень 106.70, при развитии новых идей на рынке и его последующем преодолении, приоритетом станет уровень 120.00. Уровнем поддержки будет 200МА (111.40), при его преодолении следующим выступит уровень 104.00.

3. Удачные точки входа-выхода

Удачной точкой входа с контрактами на покупку будет отметка в 115.10, с выставлением защитных приказов на уровне 112.50. С контрактами на продажу можно входить от 111.20, с выставлением защитных приказов на уровне 113.15.

4. Поддерживающие факторы

Сегодняшний день будет очень насыщен событиями. Первым делом инвесторы будут ждать выступления главы ЕЦБ, в ходе которого, как ожидается, Марио Драги должен пролить свет на новую программу скупки гособлигаций стран-должников. Следующие экономические новости придут к нам уже с другого берега Атлантического океана. В США выйдут макроэкономические данные по рынку труда. Исходя из предполагаемых ожиданий, скорее всего, европейские рынки продемонстрируют рост на фоне решительной позиции ЕЦБ возобновить неограниченный выкуп бумаг сроком погашения не более трех лет, что в свою очередь, окажет влияние на рост Brent. Статистика из США, по прогнозам, выглядит довольно умеренной, что может привести к падению доллара США, и тем самым, укреплению стоимости фьючерсов на Brent.

 

[ElizavetaLiteForex]

07.09.2012

EUR/USD. Общий анализ

Фундаментальные данные

Вчера в финансовом мире состоялось знаменательное событие - заседание Центрального Европейского Банка. Событие, можно сказать, неоднозначное, результаты которого могут иметь далеко идущие последствия для всех участников Европейского союза. На протяжении последнего года средства массовой информации проявляли большой интерес к наиболее уязвимым странам – должникам единого блока, гадая, какая из стран первая окажется под ударом и будет вынуждена покинуть союзный блок. Массовая истерия среди инвесторов, подогретая ажиотажем со стороны СМИ, негативно отразилась на всех участниках, сделав заем для проблемных стран неоправданно дорогим. Доходности по итальянским, испанским и греческим облигациям побили все мыслимые рекорды. Вчера в ходе своей пресс-конференции глава ЕЦБ озвучил план по выкупу облигаций наиболее проблемных стран. Возможно, вмешательство кредитора последней инстанции сможет снизить ставки по займам. Драги пообещал, что будет происходить неограниченный выкуп гособлигаций – основными держателями бумаг с повышенным риском будет ЕЦБ и центральные банки европейских стран. Для покупок планируется использовать бумаги с коротким сроком обращения - до трех лет. По мнению чиновника, план Центробанка будет способствовать механизму реализации денежно-кредитной политики во всех странах еврозоны. Однако для запуска столь агрессивного метода есть, как всегда, одно, но – необходимо пройти согласование, и любая задержка в реализации данного плана может подорвать веру участников в твердые намерения ЕЦБ выполнить свои обещания. Одна из проблем еврозоны - расхождение мнений в путях преодоления текущего кризиса, а также большой бюрократический аппарат с многоуровневым согласованием. Также стало известно, что ЕЦБ понизил прогноз по экономическому росту на 2012 -2013 гг. Эксперты ожидают снижение ВВП на 0,4%.

На этом фоне евро не смог закрепиться выше важного технического уровня сопротивления 1.2651, в связи с этим, говорить о продолжении восходящего движения пока рано.

Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 1.2651, 1.2707, 1.2738.
Основные уровни поддержки: 1.2551, 1.2520, 1.2488.

Удачные точки входа – выхода

Удачной точкой для открытия коротких позиций будет уровень ниже поддержки 1.2492, с защитными приказами в районе 1.2520.

USD/JPY. Анализ динамики и прогноз на перспективу

1. Текущая динамика валютной пары USD/JPY

В течение торговой недели курс валютной пары USD/JPY торговался в диапазоне 78.20-78.46. Однако, в четверг американский доллар резко укрепился, прибавив более 50 пунктов. Укрепление доллара объясняется положительной реакцией инвесторов на заявление главы ЕЦБ Марио Драги о скором запуске программы по выкупу облигаций стран еврозоны, наиболее серьезно переживающих долговой кризис, а также хорошей экономической статистикой из США. В августе на американском рынке труда произошли изменения в лучшую сторону. Количество корпоративных увольнений снизилось с 36.9 тыс. до 32.2 тыс. человек, а число первичных обращений за пособием по безработице снизилось с 377 тыс. до 365 тыс. В настоящее время цена USD/JPY активно тестирует уровень сопротивления 78.93.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Ближайшим уровнем поддержки на текущий момент является уровень 78.20, а уровнем сопротивления – 78.93. Наиболее вероятным сценарием поведения рынка является откат цены к нижним границам указанного диапазона на отметке 78.20 и продолжение флэта. Однако, в случае получения фундаментального толчка, возможен пробой границ коридора и продолжение нисходящего движения цены к уровням поддержки 77.70, а далее к уровню 76.66.

3. Удачные точки входа-выхода

Сигналом для открытия коротких позиций может послужить пробой уровня поддержки 78.20, в таком случае разумно было бы войти в рынок на уровне 78.11, с выставлением защитного приказа на уровне 78.95. В случае закрепления цены выше уровня сопротивления 78.93 можно открывать кратковременные длинные позиции, с выставление защитных приказов в районе 78.40.

4. Поддерживающие факторы

Японский фондовый рынок пока не может оказать йене серьезной поддержки. На протяжении шести последних сессий индекс Nikkei торговался в минусе и только в четверг символически прибавил 0,01%. Между тем, управляющий Банка Японии Масааки Сиракава (Masaaki Shirakawa) предупредил о замедлении восстановления японской экономики из-за проблем Китая и длительного укрепления йены, однако опроверг возможность смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка Японии. В долгосрочной перспективе эксперты видят дальнейшее ухудшение японской экономики. Так специалисты французской банковской группы Societe General прогнозируют падение ВВП страны в течение следующих трех лет. А уже в будущем финансовом году для обслуживания госдолга Японии понадобится рекордная сумма – 24.6 трлн йен (314 млрд долларов США).

5. Показания технических индикаторов

Как видно на дневном графике индикатор «Ленты Боллинджера» не дает четких сигналов, значимых схождений и расхождений крайних линий не наблюдается, что свидетельствует о неопределенности рынка. Индикатор MACD также не дает четкого сигнала о дальнейшем поведении цены. В данный момент гистограмма MACD находится ниже нулевой линии и готовится пересечь ее снизу вверх, и сформировать сигнал на покупку. Сигнальная линия также пересечена гистограммой снизу вверх, что свидетельствует о вероятном росте цен. Однако на протяжении почти пяти месяцев гистограмма находилась ниже нулевой отметки, и переход ее в положительную зону может означать лишь небольшую временную коррекцию курса, но не общую смену тренда.

XAUUSD. Перспективы движения с точки зрения межрыночного анализа

1.Анализ динамики XAUUSD

В течение летних месяцев курс XAUUSD торговался в широком диапазоне от 1632.79 до 1547.69 американских долларов за тройскую унцию, но практически не выходил за его пределы. Однако, в течение двух последних недель августа рынок испытал резкий рост, достигнув максимальных значений с марта текущего года. Особенно резко золото подорожало в пятницу, после выступления главы ФРС Бена Бернанке в Джексон-Хоуле, в котором он признал полезность новых мер по стимулированию американской экономики, но не назвал конкретных сроков их введения. Нынешнюю торговую неделю пара XAUUSD также начала слабым повышением котировок, но в четверг, после заявление председателя ЕЦБ Марио Драги о скором запуске программы выкупа гособлигаций проблемных стран еврозоны, котировки золота резко пошли вверх и пробили важнейший уровень сопротивления 1700.00 долларов за тройскую унцию. В настоящее время, после небольшой коррекции XAUUSD торгуется в районе уровня поддержки 1690.76.

2. Анализ динамики акций золотодобывающих компаний

Шестимесячный график индекса акций американских золотодобывающих компаний Amex Gold BUGS Index (HUI Index), который считается опережающим индикатором для рынка золота, демонстрирует рост в течение последнего месяца. Нетрудно заметить, что HUI и XAUUSD в начале августа формировали расхождение, когда рынок акций рос, а рынок золота снижался, однако с середины августа XAUUSD закономерно начал расти. В настоящее время серьезного расхождения не наблюдается, котировки на обоих рынках растут, однако золото растет сильнее, чем акции, что свидетельствует о возможности коррекции рынка ценных металлов в ближайшем будущем. Следует отметить, что сентябрь и октябрь традиционно являются слабыми месяцами на фондовых рынках, поэтому наиболее вероятно, что рост курса золота в эти месяцы продолжится, но не столь резко, как в августе. В эти месяцы возможна и временная коррекция HUI и XAUUSD. Серьезного повышения цен на акции, а вслед за ними и на золото можно ожидать в ноябре-декабре текущего года. Эти месяцы традиционно являются самыми сильными в году для фондового рынка. Также необходимо учесть, что резкое повышение цен на золото может начаться в случае запуска в США нового раунда количественного смягчения QE3. Неминуемое после этого падение доллара ударит по рынку ценных металлов, и курс XAUUSD теоретически может преодолеть мифический барьер в 2000 долларов за тройскую унцию.

3. Уровни поддержки и сопротивления

В ближайший месяц наиболее вероятно преодоление ценой XAUUSD уровня сопротивления 1700.00 и продолжение восходящего движения цены к уровням сопротивления 1726.03 и 1744.62. Однако, вероятность подъема золота выше, к уровням февральских максимумов на отметке 1774.36 незначительна. Также сохраняется возможность небольшой коррекции к уровню июньских максимумов на отметке 1641.76 долларов за тройскую унцию.

 

[ElizavetaLiteForex]

10.09.2012

Brent: анализ и прогноз

1. Текущая динамика курса Brent

В пятницу котировки нефти марки "Brent" торговались с повышением. Рынок бурно отреагировал на публикацию данных по безработице в США. К концу торговой сессии цена фьючерсов на нефть марки Brent поднялась до отметки 114.51 доллара за баррель. Согласно данным министерства труда США уровень безработицы снизился на 0.2% и составил 8.1%, против прогнозируемого сохранения безработицы на июльской отметке 8.3%. В понедельник давление на курс Brent окажут слабые статистические данные по Китаю. Объем экспорта оказался хуже прогнозов аналитиков и составил 2.7%, против ожидаемых 3%. Объем импорта в КНР сократился на 2.6%, что также оказалось хуже прогнозов. В четверг состоится заседание комитета ФРС США, от которого участники рынков ожидают об объявление мер по дополнительному стимулированию экономики.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Первым уровнем поддержки выступит 114.25, после пробоя которого цена опустится до 113.86.
В случае возобновления восходящего движения, первым уровнем сопротивления выступит 114.80, от которого цена, возможно, двинется к 115.11.
Наиболее вероятный сценарий на сегодня: движение цены в коридоре 114.80 - 113.86.

Технический анализ валютной пары AUD/USD

1. Текущая динамика по AUD/USD

Пара завершила прошедшую неделю ростом, однако устойчивость вызывает сомнения, учитывая, что значительный импульс движению придала фиксация прибыли краткосрочными спекулянтами на фоне слабого отчета по рынку труда США, а позитивных новостей непосредственно для австралийского доллара не поступило. Между тем, статистика из Китая, опубликованная на выходных, хотя и не была драматичной, в очередной раз оказалась хуже ожиданий, и понедельник австралийская валюта начала с коррекции, при этом последняя может получить свежий стимул к развитию в виде данных по торговому балансу Китая, релиз которых запланирован на сегодня. Данные из Австралии, публикуемые на этой неделе, носят второстепенный характер и вряд ли смогут оказать значительную поддержку «быкам». Китайской же статистики, кроме данных по новым кредитам (да и те могут быть опубликованы в субботу), более не предвидится, и в этих условиях австралийский доллар, судя по всему, ждет некоторая консолидация. С учетом неожиданно слабого роста числа новых рабочих мест в США, инвесторы теперь с еще большим вожделением ждут итогов заседания FOMC, и надежды на новые стимулирующие меры могут обеспечить сохранение давления на американскую валюту в преддверии четверга. Вместе с тем, мы сомневаемся, что этот фактор в текущих условиях, когда ключевым для аусси стала ситуация в азиатском регионе, сможет стать драйвером для существенного роста AUD/USD. Долгосрочный восходящий тренд пары остается в силе, однако последние месяцы торговля носит консолидационный характер, и в настоящее время аусси держится неподалеку от верхней границы диапазона. Поводом для изменения характера торговли пока не видно, и стратегически мы предпочитаем придерживаться нейтральной позиции. Вместе с тем, австралийский доллар остается уязвим к свежим негативным сигналам из Китая.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На данные момент пара тестирует уровень поддержки 1.0350. Следующей целью "медведей" является уровень 1.0335. А в дальнейшей перспективе уровень - 1.0300. Ближайшим сопротивлением является уровень 1.0380. Не сумев в конце прошлой недели преодолеть уровень 1.0400, «быки» будут вновь пытаться сделать это.

3. Удачные точки входа-выхода

Наиболее вероятным сценарием является дальнейший рост австралийского доллара по отношению к американскому. В этом случае хорошей точкой для входа является отметка 1.0360, с выставление стопов на 1.0340. При дальнейшем росте 1.0385 и защитными приказами на уровне 1.0370. В случае отката цены в противоположную сторону входить в рынок лучше на уровнях 1.0325 и 1.0290, со значениями стоп-лоссов 1.0340 и 1.0315.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор NZDUSD

NZDUSD, H4

Рынок открылся с небольшим понижением по сравнению с уровнем закрытия «новозеландца» в пятницу. На четырёхчасовом графике линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen, и обе линии горизонтальны. График цены пробил верхнюю границу облака. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее. Уровнем поддержки становится линия Senkou Span B (0.8070).

NZDUSD, D1

На графике с таймфреймом D1 мы наблюдаем аналогичную ситуацию: после резкого движения вверх на прошлой неделе, цена немного откатилась вниз. Линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen сверху вниз над облаком, образовав фигуру «Мёртвый крест». Линия Chinkou Span предприняла безуспешную попытку пересечь график цены снизу вверх и сейчас находится примерно на одном уровне с графиком 26 свечек назад. Текущее облако ― восходящее. График цены пересёк линию Senkou Span A и вошёл в облако. Ближайшие уровни поддержки: Kijun-Sen (0.8069) и Tenkan-Sen (0.8024). Предполагаемый уровень сопротивления ― последний экстремум линии Chinkou Span (0.8140).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.8070, 0.8069, 0.8024.
Уровни сопротивления: 0.8140.

Торговые рекомендации

Четырёхчасовой график говорит нам о продолжении «бычьего» тренда. Сильный уровень поддержки 0.8070 подтверждается на графике старшего тайм фрейма (уровень Kijun-Sen на D1). На дневном графике цена не смогла пройти сквозь облако и отбилась от уровня Senkou Span A. Для открытия длинных позиций стоит дождаться сигналов от линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen или от линии Chinkou Span.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

 

[ElizavetaLiteForex]

11.09.2012

EURUSD. Волновой анализ.

Европейская валюта может продолжить рост к отметке 1.2850.
Предположительно, завершилась локальная коррекция в качестве 4й волны в третьей. Если предположение верно, то цена продолжит рост к отметке 1.2850, формируя пятую волну в третьей. Критический уровень для данного сценария, находится на отметке 1.2750.

Нефть марки Brent. Волновой анализ.

Восходящий тренд остается в силе, пока цена удерживается выше отметки 111.50$ за баррель.
Согласно формирующейся структуре волны роста, можно предположить, что восходящее движение будет продолжено к отметке 120$. В настоящий момент, предположительно сформировалась первая волна в пятой, и коррекция к ней, в качестве второй волны. Если предположение верно и цена не нарушит критический уровень 111.50, то нефть продолжит рост, формируя третью и пятую волны. В случае пробоя критического уровня, можно будет ожидать коррекцию ко всему росту.

Серебро продолжит движение вверх.

1. Текущая динамика по XAGUSD

За последние две недели серебро по отношению к доллару показало значительный рост, в большей части это связано с ослаблением доллара на фоне неблагоприятных новостей, плохими данными по занятости в США и общей нестабильной ситуацией. Американская экономика по-прежнему находиться в глубокой рецессии, и по оценкам ведущих аналитиков, Федрезерв находится в шаге от очередного раунда количественного смягчения, что должно позволить добиться улучшения в сфере занятости. Билл Гросс, глава крупнейшего в мире инвестиционного фонда PIMCO, считает, что ФРС уже в ближайшее время вновь запустит печатный станок, но этим повлиять на рынок труда невозможно. Накануне пара XAGUSD немного просела, но, вероятней всего, это не разворот цены, а незначительное нисходящее коррекционное движение из-за сильной перекупленности.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Тренд по-прежнему остается восходящим, на сегодняшний день, вероятней всего, что пара XAGUSD немного просядет после взлета. Но в дальнейшем мы увидим следующую восходящую волну. Цена может опуститься до начального уровня поддержки 32.45, в дальнейшем возможно падение до следующего уровня поддержки 31.60. После чего цена устремиться вверх с новой силой до ключевого уровня сопротивления 37.50, с незначительными коррекциями на менее значимых уровнях 34.40, 35.60.

3. Удачные точки входа-выхода

В данной ситуации разумно выставлять длинные позиции. Так же интересны отложенные ордера, лимиты на покупку в районе уровня поддержки 31.70 и стопы на покупку немного выше начального уровня сопротивления 34.50.

4. Поддерживающие факторы

Многие аналитики и эксперты по драгоценным металлам единогласно утверждают о том, что к концу текущего года цена на серебро составит порядка $50 за унцию. Учитывая ситуацию в мировой экономике и в производстве серебра, инвестирование в серебро на долгосрочную перспективу может быть очень выгодным шагом для инвесторов. Серебро по отношению к золоту всё ещё очень сильно недооценено, и как ожидается, «бычий» тренд на рынке серебра должен вновь начать своё движение вверх.

ЗОЛОТО: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

1.Текущая динамика по паре XAU/USD

В понедельник котировки декабрьских фьючерсов на золото продемонстрировали снижение на фоне ожиданий инвесторов, связанных с предстоящим заседанием ФРС США. При этом сохраняется высокая вероятность того, что будет запущен новый этап стимулирования.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (New York Mercantile Exchange, NYMEX), котировки наиболее активно торгуемых декабрьских фьючерсов на золото снизились на 8.70 доллара, или 0.5%, до 1731.80 доллара за тройскую унцию.

2.Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На сегодня важнейшим уровнем сопротивления является 1740.50, при его взятии следующей планкой для «быков» станет отметка 1747.00, с возможным движением к точке 1752.50. Уровнем поддержки выступит отметка в 1716.40, следующая поддерживающая линия проходит на уровне 1704.50. Еще одной целью «медведей» будет являться отметка 1689.90.

3.Удачные точки входа-выхода

Удачной точкой входа с контрактами на покупку можно считать уровень в 1742.00, с выставлением защитных приказов на точке 1730.50. Для совершения сделок на продажу можно использовать точку 1715.50, с выставлением защитных приказов на отметке 1732.00.

4.Поддерживающие факторы

На данный момент, внимание трейдеров приковано к двум предстоящим событиям. Первым ожидается решение конституционного суда Германии. Постановление суда "будет иметь ключевое значение для поддержания текущего рыночного импульса, особенно для золота и евро", - отмечают в ETF Securities. Укрепление евро может сделать деноминированные в долларах фьючерсы на золото доступнее для трейдеров, использующих иностранные валюты.
Следующим будет заседание ФРС США, на котором, как ожидается, озвучат решение о вводе третьего раунда количественного смягчения. По мнению многих аналитиков, именно этим глава ФРС наконец даст старт новому этапу стимулирования.

 

[ElizavetaLiteForex]

12.09.2012

Рынки возобновляют уверенный рост

На международном валютном рынке Forex, невзирая на приближающееся заседание ФРС, которое генерирует существенные риски, продолжается активный рост покупательских настроений, который приводит к появлению новых рекордных максимумов по многим валютным инструментам. Тем не менее, рост этот все же имеет достаточно непрочную основу, ибо вновь построен, главным образом, лишь на предположениях и ожиданиях. Вместе с тем, нельзя сказать, что ничего не изменилось.

Эксперты признают, что, несмотря на то, что очень много проблем в Еврозоне до сих пор остается без решения (например, греческая проблема), действия ЕЦБ существенно улучшили экономический климат в регионах. В основном, конечно же, это улучшение в инвестиционном секторе. Благодаря столь пристальному вниманию ЕЦБ к доходностям проблемных облигаций, в настоящий момент бумаги Италии, Испании и некоторых других проблемных участников Евросоюза не выглядят как что-то уж совсем «мусорное», и в них вполне можно инвестировать. Впрочем, Испания все же находится в достаточно затруднительном положении, ибо ей предстоит рекапитализация ее банковской системы, которая может вскрыть дополнительные риски. Кроме того, условия запуска новой программы спасения от ЕЦБ, предполагает обращение Испании (и Италии) за внешней экономической помощью, то есть этот сценарий также вполне вероятен, и так оно, скорее всего, и случится, если ситуация не изменится в самое ближайшее время.

Однако наиболее существенную роль в деле мощного укрепления основных валют против американца, играет угроза нового раунда количественного смягчения от ФРС. Аналитикам трудно предполагать, однако вероятность запуска печатного станка на ближайших заседаниях сейчас очень высока. Вместе с тем, Бернанке уже не раз разочаровывал рынки своим «нейтральным» выступлением, поэтому интрига растет с каждым днем.

Во вторник, 11 сентября, масла в огонь подлили и рейтинговые агентства. Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что готово понизить суверенный рейтинг США на одну ступень до Аа1, в случае, если ФРС не удастся стабилизировать рост федерального долга к ВВП. Кроме того, в самое ближайшее время американский регулятор должен добиться начал его сокращения, чтобы не расстаться с высшим суверенным рейтингом. По сути, агентство не сказало ничего нового, ведь и сейчас прогноз по американскому рейтингу негативный, однако все это приводит к существенному росту рисков.

EUR/USD. Общий анализ

Общая динамика

Единая европейская валюта продолжает демонстрировать силу против американского доллара. Очередной уровень сопротивления в районе: 1.2815 был успешно пройден, данный факт свидетельствует об интересах к покупке евро со стороны наиболее крупных участников рынка. По мнению аналитиков ряда крупнейших банков - данная тенденция как укрепление евро будет сохраняться еще некоторое время, торговый диапазон будет ограничен следующим уровнями: 1.25-1.30. Основными драйверами укрепления евро стало сообщение, что Конституционный суд Германии не собирается переносить решение в рассмотрении дела касательно Стабфонда – ESM. Многие эксперты сходятся во мнении, что суд не запретит работу фонда - законно ли участие немецкой экономике в данном фонде и не противоречит ли оно внутренним интересам страны, будет известно сегодня. Также дополнительные силы евро придает новость о возможном запуске очередного количественного раунда со стороны Федерального резервного банка США для поддержания национальной экономике. Эти две основные новости, которые будут оказывать сильное воздействие на движение EUR/USD на этой неделе.

Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 1.2900, 1.2951
Основные уровни поддержки: 1.2730, 1.2699

Удачные точки входа – выхода

Удачной точкой для открытия длинных позиций будет уровень выше сопротивления 1.2900 с защитными приказами в районе 1.2860.

NZD/USD. Инвесторы ждут новостей из Германии и США

1. Текущая динамика валютной пары NZD/USD

Курс валютной пары NZD/USD вторую неделю сохраняет восходящий тренд. Во вторник он достиг максимальных значений с начала августа, остановившись на отметке 0.8193. Ослабление американского доллара к новозеландскому, было связано с негативными новостями из США. Рейтинговое агентство Moody’s предупредило во вторник о возможности понижения суверенного рейтинга Соединенных Штатов с наивысшего «ААА» с негативным прогнозом до более низкого «АА1» со стабильным прогнозом, в том случае, если Конгрессу в ближайшее время не удастся договориться о мерах по снижению государственного долга. Отметим, что ранее, в августе 2011 года суверенный рейтинг США уже был понижен рейтинговым агентством Standard & Poor's (S&P) с наивысшего «ААА» до более низкого «АА+».

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

В настоящее время пара NZD/USD торгуется в узком коридоре 0.8191-0.8168. В ближайшее время наиболее вероятно продолжение флэта в указанном диапазоне, т.к. инвесторы ждут вынесения в среду решения Конституционного суда Германии о том, не противоречит ли создание Европейского стабилизационного механизма (ESM) основному закону государства. Положительное решение суда сделает возможным покупку облигаций проблемных стран еврозоны и окажет положительное влияние на новозеландскую валюту. В этом случае можно ожидать дальнейшего восходящего движения цены к уровням поддержки 0.8220 и 0.8243. Вероятность того, что курс поднимется выше является незначительной. Инвесторы продолжат ждать главное событие недели - заседание ФРС США, которое состоится в четверг. В том случае, если Федеральной резервной системой все же будет принято решение о запуске нового этапа количественного смягчения QE3, цена NZD/USD вероятно поднимется к уровням 0.8274, 0.8393 и, в перспективе, даже к уровню прошлогодних максимумов в районе отметки 0.8805. В противном случае можно ожидать коррекции и нисходящего движения цены к целевым уровням 0.8095, 0.8014 и 0.7929.

3. Удачные точки входа-выхода

Ордера на покупку можно открывать в том случае, если цена сможет уверенно закрепиться выше уровня сопротивления 0.8191, защитные приказы можно выставлять в районе 0.8090. В том случае, если цена совершит пробой и закрепится ниже уровня поддержки 0.8168 разумно войти в рынок с ордером на продажу на уровне 0.8147, с выставлением защитных приказов в районе 0.8225.

4. Поддерживающие факторы

Новозеландский фондовый индекс NZX 50 с конца июня находится в восходящем тренде и торгуется в плюсе, сырьевой индекс CRB также медленно прибавляет. Давление на новозеландскую валюту оказывает не слишком уверенная экономическая статистика рынка труда. Так, уровень безработицы в Новой Зеландии во втором квартале текущего года вырос до 6,8%, по сравнению с первым кварталом, в котором он составил 6,7%. Эти цифры серьезно разошлись с мнением экспертов, полагавших, что уровень безработицы во втором квартале должен снизиться до 6,4%. Отметим также, что в конце недели ожидается решение Резервного Банка Новой Зеландии по ключевой процентной ставке, а также статистика индекса деловых настроений и потребительского доверия в Новой Зеландии, которые безусловно повлияют на курс NZD/USD.

5.Показания технических индикаторов

На дневном графике гистограмма MACD недавно пересекла нулевую линию снизу вверх, сформировав сигнал на покупку. При этом гистограмма пересекла снизу вверх сигнальную линию, что также сигнализирует о вероятном росте цен. Индикатор «Полосы Боллинджера» на дневном графике не дает четких сигналов. Крайние линии начинают слабое расхождение, что может свидетельствовать о продолжении действующего тренда, тем не менее, необходимо учесть, что график цены коснулся верхней линии, следовательно, в скором времени может произойти коррекция цены к скользящей средней линии. Также отметим, что график цены NZD/USD имеет признаки формирования одной из фигур двойного W-образного основания. Эта фигура может иметь два продолжения. Либо цена сразу продолжит расти, либо совершит коррекционное движение в район уровня 0.8050, а затем снова приобретет восходящий тренд, сформировав, таким образом, перевернутую фигуру «голова и плечи». Второй вариант в сочетании с показаниями индикатора «Полос Боллинджера» более вероятен.

 

[ElizavetaLiteForex]

13.09.2012

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор AUDUSD

AUDUSD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen. После восходящего движения последних дней цена откатилась ниже уровня Tenkan-Sen. Линия Chinkou Span располагается выше графика цены, текущее облако ― восходящее. Красная линия Tenkan-Sen становится уровнем сопротивления (1.0465), а синяя Kijun-Sen ― уровнем поддержки (1.0391).

AUDUSD, D1

На графике с таймфреймом D1 Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen, и обе линии горизонтальны. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако всё ещё остаётся восходящим, но линии Senkou Span A и Senkou Span B максимально сблизились. График цены следует вдоль верхней границы облака, сильным уровнем поддержки является Senkou Span A(1.0422). Уровнем сопротивления становится предыдущий экстремум линии Chinkou Span (1.0504).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 1.0391, 1.0422.
Уровни сопротивления: 1.0465, 1.0504.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике сигналом к развороту тренда станет преодоление ценой уровня Kijun-Sen. Открывать короткие позиции целесообразно после подтверждения со стороны линии Chinkou Span. На дневном графике ожидается разворот облака. Сигналом на продажу станет пробой верхней границы облака и закрепление цены под уровнем Senkou Span A(1.0422).

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

ЗОЛОТО: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

1. Текущая динамика по паре XAU/USD

Вчера в первой половине дня котировки золота выросли к 6-месячному максимуму после того, как Конституционный суд Германии принял решение, что Германия может ратифицировать Европейский механизм стабильности. Это повысило оптимизм на рынках и оказало давление на американский доллар, вследствие чего золото получило позитивный импульс. Однако позже небольшая волна фиксации прибыли вернула цены на прежние уровни. Некоторые участники рынка воспользовались благоприятной возможность скорректировать позиции, так как испытывают неуверенность относительно решения ФРС о запуске новой программы стимулирования. Цены на золото уже некоторое время находятся существенно выше отметки 1700.00 долларов за унцию на фоне надежд на то, что ФРС решит начать новый этап количественного смягчения. Однако если эти надежды не оправдаются, золото вряд ли удержится на достигнутых уровнях. В то же время, если ФРС объявит о смягчении, золото может вырасти выше отметки 1800.00 долларов. 2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)
На данный момент пара торгуется в коридоре 1725.00 - 1745.00. Основным уровнем сопротивления является уровень 1745.00 , а уровнем поддержки соответственно 1725.00. Многие участники рынка ждут принятия новых стимулирующих мер на сегодняшнем заседании ФРС. До тех пор золото, скорее всего, и будет торговаться в этом диапазоне.

3. Удачные точки входа-выхода

Наиболее вероятным сценарием является дальнейший рост курса золота. В этом случае открывать длинные позиции стоит в районе отметки 1749.00. Но не стоит исключать того, что произойдет коррекция. В этом случае входить в рынок стоит ниже уровней 1710.00 и 1680.00.

USD/JPY: Обзор

1.Текущая динамика USDJPY

Взглянув на часовой график USDJPY, отметим, что в паре по-прежнему сохраняются «медвежьи» настроения. Причиной ослабления доллара является ожидаемый инвесторами третий раунд количественного смягчения монетарной политики ФРС США. Результаты заседания ФРС выйдут позднее, в четверг, и если новый раунд смягчения будет запущен, то пара USDJPY имеет все шансы опуститься к отметке 76.90. Особое влияние сегодня будет приковано к данным по числу первичных заявок на пособие по безработице США. Эти данные будут опубликованы до завершения заседания ФРС. Ожидания в отношении количественного смягчения возрастут, если эти данные окажутся отрицательными.

2.Важные уровни (поддержка и сопротивление)

В случае продолжения падения, первым уровнем поддержки выступит 77.64,от которого снижение продолжится к 77.40, пробой которого откроет путь к уровню 76.90.
В случае возобновления восходящего движения, уровнями сопротивления выступят отметки 77.81 и 77.96.

 

[ElizavetaLiteForex]

14.09.2012

GBPUSD: Взлет фунта по отношению к доллару сменится плавным падением

1. Текущая динамика по GBPUSD

Прошлый прогноз по паре GBPUSD подтвердился, как мы и предполагали, цена продолжила восходящее движение и прибавила еще более 100 пунктов в течение суток. Этому сопутствовало решение Федрезерва США о начале третьего раунда количественного смягчения. После решения Федрезерва o QE 3, доллар, как и прогнозировалось, заметно ослаб. Многие инвесторы и трейдеры с опаской относятся к американской валюте, они предпочитают избавляться от доллара в пользу большинства других валют. Сейчас предпочтительней всего британский фунт, австралийский доллар, новозеландский доллар. Британский фунт по отношению к доллару закрепился на уровне 1.6200. И по всей вероятности, сегодня в последний день этой недельной сессии особых изменений не предвидеться. На рынок будет влиять лишь экономический фон после серьезного волнения.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

После того, как Федеральная резервная система США объявила о начале не ограниченной временем программы покупки облигаций, американская валюта резко обвалилась, и впервые за последние 4 месяца пара GBPUSD поднялась до отметки 1.6200.
Фунт по отношению к доллару уже пробил ряд основных сопротивлений, но потенциал роста GBPUSD приближается к своим ключевым сопротивлениям. Вероятней всего, уровень сопротивления 1.6220 еще может быть преодолен, но уже при достижении ключевого уровня сопротивления 1.6300, мы увидим разворот цены и нисходящею волну. После чего цена вновь опуститься ниже уровня 1.6000.

3. Удачные точки входа-выхода

В данной ситуации актуально будет выставлять отложенные ордера на продажу. Разумно выставить лимиты на продажу немного ниже ключевого уровня сопротивления 1.6290, с фиксацией прибыли в районе первых уровней поддержки 1.6050.

4. Поддерживающие факторы

После стремительного взлета пары, авторитетные инвесторы прогнозируют в ближайшее время ослабление фунта и плавное снижение пары GBPUSD под давлением низкой роста Британской экономики и возможностью количественного смягчения со стороны Банка Англии.
Сегодня на рынок все еще будет влиять экономический фон после новостей от Федрезерва США. А инвесторы уже в ожидании встречи министров финансов еврозоны, которая начнется сегодня, но все будет известно только в понедельник, так как она закончится в субботу.

NZDUSD: Анализ и прогноз

1. Текущая динамика NZDUSD

Пара NZDUSD в пятницу торгуется на самом высоком уровне с прошлого марта.
За прошедшие сутки курс NZDUSD ушел вверх более чем на 150 пунктов.
Поводом для роста курса пары послужила Федеральная резервная система США,
объявившая о запуске третьего раунда количественного смягчения QE3, а также
увеличившееся число первичных заявок на пособие по безработице в США, которое оказалось хуже прогноза и составило 382 тыс.
В своем выступлении глава ФРС Бернанке отметил, что в настоящее время главной задачей новой меры стимулирования экономики США является сокращение уровня безработицы.
Многие эксперты сходятся во мнении, что при сохранении сложившейся динамики,
пара NZDUSD в силах достичь уровня 0.8450 и в среднесрочной перспективе подняться еще выше.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Уровнями поддержки выступят отметки 0.8330 и 0.8300.
Первым уровнем сопротивления станет 0.8360, затем 0.8450.

Brent: анализ и прогноз

1. Текущая динамика курса нефти марки BRENT

Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0.94 доллара и достигла отметки 116.90 доллара за баррель.
Мировые цены на нефть по итогам торгов в четверг продемонстрировали рост на фоне принятия Федрезервом США решения о запуске новой программы стимулирования экономики, свидетельствуют данные бирж.
Американская валюта обрушилась после того, как Комитет по операциям на открытом рынке ФРС заявил о ежемесячном приобретении ипотечных ценных бумаг на сумму 40 млрд. долларов до тех пор, пока ситуация на рынке труда не улучшиться. Центральный Банк будет вливать дополнительные деньги в экономику для поддержания низких процентных ставок и стимулирования кредитования и инвестиций. Трейдеры быстро подтолкнули вверх валюты развивающихся стран, а также стран, экспортирующих сырьевые товары, такие как австралийский доллар, ставя на то, что инвесторы будут продавать доллары США для покупки высокодоходных активов, в том числе и нефть.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На данный момент в роли поддержки и сопротивления выступают следующие уровни. Главной целью «быков» по-прежнему является уровень 120. В ближайшей перспективе уровнем сопротивления является отметка 116.80. Уровнем поддержки будет 200МА (111.40).

3. Удачные точки входа-выхода

Удачной точкой входа с контрактами на покупку будет отметка в 117.10, с выставлением защитных приказов на уровне 112.50. С контрактами на продажу можно входить от 111.20, с выставлением защитных приказов на уровне 113.15.

4. Поддерживающие факторы

Несмотря на ввод третьего раунда количественного смягчения, нефти марки Brent так и не удалось преодолеть уровень сопротивления 106.80. На данный момент продолжение восходящего движения будет диктоваться "способностью рынка сохранить нынешнюю эйфорию и склонность к риску", говорит стратег-аналитик BNZ Кимберли Мартин. "У данных США, которые будут опубликованы в пятницу - отчет по розничным продажам, промышленному производству и индикатор потребительских настроений Мичиганского университета – есть самый сильный потенциал ослабить склонность к риску, если они разочаруют", - отмечает она.

 

[ElizavetaLiteForex]

17.09.2012

GBPUSD. Волновой анализ.

Рост английского фунта, выходит за рамки предполагаемого сценария. Рост может продолжится к отметке 1.65, в случае пробоя уровня 1.63.
Стремительный рост фунта в последнюю неделю, ставит под угрозу отмены рассматриваемого сценария. Предположительно, завершается коррекция во второй волне, в виде двойного зигзага WXY. Критический уровень для данного сценария, находится на отметке 1.63. При пробое, логично будет перейти к альтернативному сценарию с формированием двойной тройки WXY, в заключительной волне (е) треугольника. Пр иэтом рост цены может продолжиться к отметке 1.65.

Основной сценарий на грани отмены:

Альтернативный вариант:

Смущает в этом варианте тот факт, что коррекция в волне Х имеет импульсную структуру, а движущие волны в настоящий момент, тройки.


USD/CHF. Анализ динамики и прогноз на ближайшую перспективу

1. Текущая динамика валютной пары USD/CHF

Курс валютной пары USD/CHF четвертую неделю сохраняет нисходящий тренд. На прошедшей неделе драйвером снижения для американского доллара стало решения ФРС США о начале нового этапа стимулирования американской экономики. Планируется выкупать ипотечные облигации на сумму 40 млрд. долларов в месяц, а ставка рефинансирования будет оставлена на 0,25% до середины 2015 года. Под давлением этих новостей курс USD/CHF обновил в пятницу пятимесячный максимум на отметке 0.9238. В настоящее время после небольшой коррекции пара торгуется в районе уровня 0.9263.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Первоначальным уровнем поддержки является уровень 0.9242, а уровнем сопротивления – уровень 0.9281. Наиболее вероятным сценарием поведения рынка в ближайшее время является дальнейшее продолжение ослабления американского доллара к швейцарскому франку, т.к. эффект от решения ФРС еще не прошел. Можно ожидать дальнейшего нисходящего движения цены к уровням поддержки 0.9101, 0.8939 и, возможно, 0.8767. Тем не менее, сохраняется возможность коррекции курса. Во вторник Государственный секретариат по экономическим отношениям Швейцарии (SETO) опубликует прогноз по росту экономики страны. В том случае, если он окажется негативным, возможно восходящее движение цены к уровням сопротивления 0.9334, 0.9392 и 0.9458.

3. Удачные точки входа-выхода

Сигналом для открытия будет пробой уровня поддержки 0.9242, в этом случае разумно будет войти в рынок на уровне 0.9232, с выставлением защитных приказов в районе 0.9290. В том случае, если цена сможет закрепиться выше уровня сопротивления 0.9281, можно открывать длинные позиции, с выставлением защитных позиций в районе 0.9230.

4. Поддерживающие факторы

Давление на швейцарский франк ухудшает положение швейцарской экономики. ВВП страны во втором квартале текущего года ушел в минус на 0,1%. Это не удивительно. Если учесть, что долговой кризис в Европе значительно удешевил евро, и фактически швейцарский франк стал валютой-убежищем. Удорожание франка сделало невыгодным экспорт местных товаров и породило крупные проблемы в экономике. В этих условиях прогноз экономического развития SETO может быть негативным, и спад швейцарской экономики продолжится.

5. Показания технических индикаторов

На четырех часовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» четких сигналов не дает, существенного схождения или расхождения линий не наблюдается. График цены совпадает с нижней лентой, что дает некоторую вероятность коррекции цены к скользящей средней линии. Гистограмма MACD находится ниже нулевой линии, подтверждая нисходящий тренд. Она пересекла сигнальную линию сверху вниз, что можно считать слабым сигналом к продолжению падения цены.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор AUDUSD

AUDUSD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen. После восходящего движения последних дней цена второй раз откатывается ниже уровня Tenkan-Sen, но всё ещё не достигает Kijun-Sen. Линия Chinkou Span располагается над графиом цены, текущее облако ― восходящее. Линия Tenkan-Sen становится уровнем сопротивления (1.0547), а Kijun-Sen ― уровнем поддержки (1.0473).

AUDUSD, D1

На графике с таймфреймом D1 Tenkan-Sen и Kijun-Sen слились в одну линию. Линия Chinkou Span располагается на уровне графика цены и готовится пересечь его снизу вверх. После пересечения линий Senkou Span A и Senkou Span B новое облако стало восходящим. Уровнем поддержки является Senkou Span A(1.0440).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 1.0473, 1.0440.
Уровни сопротивления: 1.0547.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике сигналом к развороту тренда станет преодоление ценой уровня Kijun-Sen. Открывать короткие позиции целесообразно после подтверждения со стороны линии Chinkou Span. На дневном графике всё внимание устремлено на линии Tenkan-Sen и Kijun-Sen. Сигналом на покупку или продажу станет достижение линией Tenkan-Sen уровня выше или ниже Kijun-Sen соответственно.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

 

[ElizavetaLiteForex]

18.09.2012

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор GBPUSD

GBPUSD, H4

На четырёхчасовом графике линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen, и обе линии горизонтальны. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее. Цена в который раз откатывается до уровня Tenkan-Sen, но не может преодолеть уровень Kijun-Sen, что говорит о продолжении «бычьего» тренда. Уровнем сопротивления становится Tenkan-Sen (1.6242), уровнем поддержки ― Kijun-Sen (1.6169).

GBPUSD, D1

На дневном графике схожая ситуация, однако уровень цены не достиг даже линии Tenkan-Sen. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее.Линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen. Уровни поддержки: Tenkan-Sen (1.6078) и Kijun-Sen (1.5955). Ожидаемый уровень сопротивления ― экстремум линии Chinkou Span (1.6265).

Ключевые уровни

Уровни сопротивления: 1.6242, 1.6265.
Уровни поддержки: 1.6169, 1.6078, 1.5955.

Торговые рекомендации

Совокупность линий индикатора Ichimoku Kinkou Hyo указывает на продолжение «бычьего» тренда на графиках старшего и младшего таймфреймов. Благоприятный момент для открытия длинных позиций.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

USD/JPY. Инвесторы ожидают ослабления йены. Слово за Центробанком Японии.

1. Текущая динамика валютной пары USD/JPY

На прошлой неделе курс валютной пары USD/JPY имел нисходящий тренд. В четверг, после решения ФРС США о запуске очередного раунда количественного смягчения, цена достигла семимесячного минимума на отметке 77.13. Однако в пятницу и в начале текущей торговой недели пара сменила тренд на восходящий и достигла уровня двухнедельного максимума на отметке 78.92. Инвесторы ожидают ответных шагов Центрального Банка Японии, который должен принять меры против излишнего укрепления йены. Также давление на японскую валюту оказывают геополитические риски, связанные с пограничным конфликтом Японии и Китая вокруг спорных островов Сейкаку. В настоящее время, после небольшой коррекции пара USD/JPY торгуется в районе уровня 78.68.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Первоначальным уровнем сопротивления является уровень 78.83, а уровнем поддержки – уровень 78.44. В ближайшее время ожидается флэт в этом диапазоне. В среду состоится заседание японского Центрально Банка, по итогам которого могут быть приняты решения о начале валютных интервенций для подавления дальнейшего роста курса йены. В этом случае можно ожидать дальнейшего восходящего движения цены к уровням сопротивления 78.94, 79.44, 80.09 и, возможно, 80.43. Такой сценарий поведения рынка является наиболее вероятным. В том случае, если решений о валютной интервенции принято не будет, возможно продолжение укрепления йены и нисходящее движение цены к уровням поддержки 77.48, 76.57 и, возможно, 75.66.

3. Удачные точки входа-выхода

Сигналом к открытию длинных позиций будет пробой ценой уровня сопротивления 78.83, в этом случае, можно войти в рынок на уровне 78.89, с выставление защитных приказов в районе 78.40. Если цена уверенно закрепится ниже уровня поддержки 78.44, разумно будет открывать короткие позиции, с выставлением защитных приказов в районе 79.00.

4. Показания технических индикаторов

На 4-х часовом графике индикатор «Ленты Боллинджера» показывает значительное расхождение линий, что подтверждает продолжение имеющегося восходящего тренда. График цены держится у верхней линии, что дает вероятность небольшой коррекции к скользящей средней.
Гистограмма индикатора MACD находится выше нулевой линии, подтверждая восходящий тренд, сигнальная линия находится внутри гистограммы, что не дает нам четких сигналов на покупку или продажу.

Анализ и прогноз валютной пары AUD/USD

1. Текущая динамика по AUD/USD

Сегодня был опубликован протокол сентябрьского заседания Совета Резервного Банка Австралии по вопросу перспектив монетарной политики. События, произошедшие после последнего заседания Совета, предполагают, что глобальная экономика остается подвержена значительным рискам. Особенно было отмечено резкое снижение некоторых сырьевых цен. В тоже время темпы роста австралийской экономики остаются в пределах тенденции. Появились признаки того, что снижение курса национальной валюты (речь шла об августовском снижении) работает на пользу внутренней экономики.
Текущие оценки инфляции позволяют совершать изменения денежно-кредитной политики в ответ на любое значительное ухудшение перспектив роста. Именно присутствие последней фразы в опубликованном протоколе вызвало в качестве первоначальной реакции снижение курса австралийского доллара, поскольку по смыслу она сохраняет дверь открытой для возможного сокращения процентной ставки в будущем. Затем аусси вернулся к уровням начала торгового дня.
Также на австралийскую валюту продолжает оказывать давление растущая напряженность в отношениях между Японией и Китаем, в связи с обострением территориального спора. Это ставит под угрозу торговые отношения между двумя странами, которые стали лучше за последние десятилетия. Японские компании Panasonic Corp. и Canon Inc. уже объявили о намерении закрыть часть заводов на территории Китая в качестве протеста на бойкот японских товаров. Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии. Снижение торговых связей с Японии будет означать уменьшение спроса со стороны Китая на сырьевой экспорт Австралии, что негативно для аусси.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На данный момент пара торгуется в районе отметки 1.0450. Ближайшими уровнями поддержки являются 1.0430 и 1.0400. Ближайшими уровнями сопротивления являются отметки 1.0485 и 1.0520. "Быки" будут стремиться к преодолению уровня 1.0600, который является одиннадцатимесячным максимумом.

3. Удачные точки входа-выхода

В случае с дальнейшим ростом курса AUD/USD длинные позиции лучше открывать на уровне 1.0500 и 1.0535, с выставлением защитных приказов на отметке 1.0465 и 1.0510. В случае падения цены входить в рынок лучше в районе 1.0425 и 1.0385, со значениями стоп-лоссов 1.0440 и 1.0410.

 

[ElizavetaLiteForex]

19.09.2012

GBPUSD: Фунт по отношению к доллару в ближайшие дни будет слабеть

1. Текущая динамика по GBPUSD

После значительного восхождения цена успокоилась и перешла в стадию коррекции, цена ходит в узком коридоре 1.6220 - 1.6275. И даже негативные новости не ослабили пару. Инфляционное давление в Великобритании за август резко ослабло. Индекс потребительских цен в августе зарегистрировал рост на 0,5% м/м и 2,5% г/г против 2,6% г/г в июле. Также из отчета стало известно, что индекс розничных цен показал падение с 3,2% до 2,9%. Тем не менее, это не смогло заставить пару отойти от уровня открытия 1.6240, где она и завершила торговые сутки. Также на фунт оказывают давление европейские новости, неопределенность относительно финансовой помощи Испании. Вероятнее всего, фунт незначительно просядет по отношению к доллару за ближайшие несколько дней. Сегодня мы ожидаем публикуемый протокол заседания MPC, но вряд ли он вызовет значительные реакции. Возможно, цена в ближайшее время опуститься на отметку 1.6150.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На сегодняшний день актуально медленное ослабление фунта по отношению к доллару и падение. Пробитие первого уровня поддержки 1.6200, после чего дальнейшее нисходящее движение до следующего уровня поддержки 1.6150.
Но также вероятен небольшой откат до первого уровня поддержки 1.6200, а затем новая восходящая волна до ключевого уровня сопротивления 1.6300, минуя еще один немаловажный уровень сопротивления 1.6275.

3. Удачные точки входа-выхода

В данной ситуации разумно воспользоваться отложенными ордерами, выставить лимиты на покупку в районе основного уровня поддержки 1.6160, с фиксацией прибыли на уровне 1.6285. Также выставление лимитов на продажу немного ниже ключевого уровня сопротивления 1.6290 (95), с вероятностью отскока от этого уровня, с фиксацией прибыли 1.6100.

4. Поддерживающие факторы

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, ниже своей сигнальной линии и направлена вниз. Скорей всего, это сигнал на нисходящее коррекционное движение.
Банковский сектор снизился в Европе, так как денежное стимулирование на прошлой неделе начало успокаиваться.

AUDUSD. Волновой анализ.

Австралийский доллар продолжает корректироваться, после недавнего импульсного роста.

Согласно формирующейся волновой структуры снижения, можно предположить, что завершилась первая волна а, коррекционного зигзага abc, во второй волне, начавшегося восходящего тренда от отметки 1.0163. Локально, формируется волна b, которая стремится к отметке 1.05, после чего можно ожидать еще одну волну снижения к коррекционному уровню 62% - 1.0340. Если предположение верно, то после завершения коррекции во второй волне, пара продолжит движение вверх.

Анализ и прогноз валютной пары USD/JPY

1. Текущая динамика по паре USD/JPY

По итогам, состоявшегося голосования членов правления Банка Японии, было принято решение оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0.0 - 0.1%. Данное решение прогнозировалось большинством аналитиков. Так же было принято решение об увеличении объема программы выкупа активов с 70 трлн. йен до 80 трлн йен. Данные средства предназначены для выкупа государственных облигаций и казначейских векселей со скидкой. Срок действия программы продлен до декабря 2013 года. На фоне этих новостей японская йена дешевеет против всех основных валютных пар.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Утренние торги в среду начались с роста курса американского доллара против японской йены. На данный момент пара торгуется в районе отметки 79.00.
Не сумев закрепиться выше уровня сопротивления 79.15, цена медленно движется вниз. Ближайшие уровни поддержки 78.80 и 78.45 - именно к этим уровням будут стремиться "медведи". "Быки" же, в свою очередь, будут стремится вернуться к отметке 79.15 и преодолеть ее.

3. Удачные точки входа-выхода

Наиболее вероятным сценарием является небольшая коррекция. Длинные позиции стоит открывать выше уровня сопротивления 79.15, с выставлением стоп-лосса на уровне 78.85. В случае падения цены короткие позиции лучше открывать на уровнях 78.70 и 78.35.

Brent: Обзор

1. Текущая динамика курса Brent

Курс нефти марки Brent после недавнего существенного падения на фоне негативных данных из корпоративного сектора США, скорректировался от уровня 2-х дневного минимума 111.83 , и на момент написания, статьи пара торгуется вблизи отметки 112.70.
Ослаблению курса Brent способствовал повышенный спрос на американскую валюту, а также ожидания в отношении увеличения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США.
Снижению котировок также способствуют заявления Саудовской Аравии о намерении увеличить поставки нефти до конца текущего года.
Недавний оптимизм среди инвесторов по поводу объявления новой программы стимулирования отошел на задний план, на фоне слабого состояния мировой экономики.
Однако многие эксперты сходятся во мнении, что у нефти еще имеется пространство для роста, поскольку недавний рост американского доллара, скорее всего, носит кратковременный характер.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Наиболее вероятный сценарий на сегодня - медленное ослабление курса Brent и падение к уровню поддержки 111.54, после пробоя которого цена вероятно двинется к отметке 110.00.
В случае возобновления восходящего движения в качестве уровней сопротивления выступят отметки 113.09 и 114.36.

 

[ElizavetaLiteForex]

21.09.2012

USD/CAD Анализ динамики и прогноз на ближайшую перспективу

1.Текущая динамика валютной пары USD/CAD

Большую часть недели валютная пара USD/CAD провела в боковом движении и торговалась в диапазоне 0.9760-0.9725. Однако в четверг цена достигла максимальных значений с июля месяца текущего года на отметке 0.9816. Канадская валюта дешевела на фоне ослабления эффекта от недавних действий ФРС и ЕЦБ, а также продолжавшегося в течение четырех дней падения цен на нефть. В настоящее время, после некоторой коррекции, вызванной начавшимся в четверг повышением сырьевых цен, пара вернулась в границы указанного диапазона и торгуется в районе уровня 0.9750.

2.Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Первоначальным уровнем поддержки сопротивления является уровень 0.9760, а уровнем поддержки – уровень 0.9725. Инвесторы ожидают публикации сегодня сведений по индексам потребительских цен за август, а также данных статистики по оптовым продажам в Канаде за июль текущего года. Поэтому в ближайшее время ожидается боковое движение валютной пары USD/CAD в коридоре 0.9760-0.9725. В том случае, если экономическая статистика окажется положительной, как прогнозируют эксперты, а начавшийся рост нефтяных цен продолжится, возможно нисходящее движение цены к уровню поддержки 0.9693, и далее к уровню сентябрьских минимумов в районе уровня 0.9640. В противном случае возможно продолжение ослабления канадского доллара, и движение цены к уровням сопротивления 0.9810, 0.9835 и 0.9870.

3.Удачные точки входа-выхода

Сигналом для открытия коротких позиций будет пробой уровня поддержки 0.9725. В этом случае разумно было бы войти в рынок на уровне 0.9715. Длинные позиции возможно открывать в том случае, если цена уверенно закрепится выше уровня сопротивления 0.9760.

4.Показания технических индикаторов

На дневном графике индикатор «Полосы Боллинджера» четких сигналов не дает. График цены находится внутри линий и стремится к скользящей средней. При этом скользящая средняя линия направлена вниз. Что может являться слабым сигналом к продолжению нисходящего тренда. Гистограмма индикатора MACD находится ниже нулевой линии и формирует «медвежье схождение» с графиком цены. Что свидетельствует об ослаблении нисходящего тренда. В тоже время гистограмма пересекает сигнальную линию снизу вверх, что сложно считать слабым подтверждающим сигналом дальнейшего роста цен.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USDCHF

USDCHF, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen снизу вверх под облаком, образовав фигуру «Золотой крест». Линия Chinkou Span пересекла график цены снизу вверх, текущее облако ― нисходящее. Уровнем сопротивления становится нижняя граница облака (0.9334-0.9342), уровни поддержки: Kijun-Sen(0.9300) и Tenkan-Sen (0.9308).

USDCHF, D1

На дневном графике линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако ― нисходящее. После сильного движения вниз цена откатилась до уровня Tenkan-Sen, но не преодолела его. Уровни сопротивления: Tenkan-Sen (0.9352) и Kijun-Sen (0.9505).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.9308, 0.9300.
Уровни сопротивления: 0.9334-0.9342, 0.9352, 0.9505.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике три из пяти линий индикатора Ichimoku указывают на «бычий» тренд, но на пути восхождения цены оказывается препятствие в виде нижней границы облака (линия Senkou Span A). Однако ситуация на графике старшего таймфрейма не позволяет пока говорить о развороте тренда.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

Анализ и прогноз валютной пары USD/JPY

1. Текущая динамика по паре USD/JPY

Центральный банк Японии объявил о том, что он увеличит объем программы покупки активов до 80 трлн йен (1.01 трлн долларов) с 70 трлн йен и продлит срок программы до конца декабря 2013 года. Первоначально доллар укрепился против йены на фоне того, что денежно-кредитное смягчение, как правило, ослабляет японскую валюту. Однако йена выросла в ходе сессии в Нью-Йорке, так как трейдеры осознали, что программа не была такой уж впечатляющей в отношении того, что в действительности представил Банк Японии.
Когда Банк Японии объявил о новой крупной программе количественного смягчения во вторник, японская йена сначала резко снизилась против доллара США к новому минимуму за один месяц, на что, без сомнения, надеялись японские власти.
Однако затем она существенно восстановилась. И столь нелогично, насколько это может показаться в ситуации, когда один из ведущих центральных банков, ответственный за экономику, демонстрирующую нулевой рост, заявляет, что будет вливать дополнительные 10 трлн йен на рынок, йена может продолжить снижение.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На данный момент пара торгуется в промежутке 78.00-78.40. Ближайшими уровнями поддержки являются 78.00 и 77.70. Ближайшим уровнем сопротивления 78.40. В случае преодоления "медведями" этого уровня они устремятся к отметке 78.90.

3. Удачные точки входа-выхода

В случае с дальнейшим ростом курса USD/JPY длинные позиции лучше открывать на уровне 78.50, с выставлением защитных приказов на отметке 78.30. В случае падения цены входить в рынок лучше в районе 77.95 и 77.6,5 со значениями стоп-лоссов 78.10 и 77.80.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор XAUUSD

XAUUSD, H4

На четырёхчасовом графике рост пары XAUUSD замедлился. Линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen сверху вниз над облаком, образовав фигуру «Мёртвый крест». Линия Chinkou Span следует вдоль графика цены, стремясь пресечь его снизу вверх цены, текущее облако ― восходящее. Ожидаемый уровень поддержки ― уровень Kijun-Sen (1765.78).

XAUUSD, D1

Рассмотрим дневной график. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее. Цена находится над облаком и над линиями Tenkan-Sen и Kijun-Sen. Уровни поддержки: Tenkan-Sen (1749.17) и Kijun-Sen (1694.34), уровень сопротивления ― последний экстремум линии Chinkou Span (1900.20).

Ключевые уровни

Уровни сопротивления: 1900.20.
Уровни поддержки: 1765.78, 1749.17, 1694.34.

Торговые рекомендации

После небольшого отката цена продолжает движение вверх. Возможно открытие длинных позиций после возникновения подтверждающего сигнала от линии Chinkou Span на четырёхчасовом графике.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

 

[ElizavetaLiteForex]

24.09.2012

EURUSD: Ослабление европейской валюты продолжится

1. Текущая динамика по EURUSD

Пара EURUSD показала негативную тенденцию за прошлой неделе, потеряв около двухсот пунктов. Сейчас евро по отношению к доллару торгуется на отметки 1.2945. После полутора месячного подъема цена перешла в коррекционную стадию. Падение обусловлено неопределенным положением Испании, ходят разговоры, что помощь ей может понадобиться раньше, чем планировалось, уже на этой неделе. Ослабление европейской валюты может продолжиться на фоне ожидания негативных показателей в экономическом досье Еврозоны. В ближайшее время Греции, первому должнику Евросоюза, понадобится очередная финансовая помощь в размере 20 миллионов евро. В случае такой же неопределенности со стороны Испании, вероятно, мы увидим дальнейшее падение пары до уровня 1.2915.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Евро по отношению к доллару находится в стадии нисходящей коррекции после значительного взлета. На сегодняшний день актуальна следующая перспектива, дальнейшее снижение пары до первого уровня поддержки 1.2915, возможно немного ниже до следующего уровня 1.2875, а в дальнейшем разворот и стремительный подъем вплоть до недавнего максимума 1.3165 с небольшими коррекциями на менее значительных уровнях сопротивления.

Так же вероятно восходящее движение уже с этой отметки, на фоне обращения Испании за финансовой помощью к европейским лидерам. Возможен отскок от уровня сопротивления 1.2915 и восхождение до отметки 1.3050.

3. Удачные точки входа-выхода

На сегодняшний день разумно выставлять длинные позиции с фиксацией прибыли в области основного уровня сопротивления 1.3080.

Так же интересны отложенные ордера, с расчетом на откат и дальнейшее восхождения пары, разумно выставить лимиты на покупку в области первого уровня поддержки 1.2875, с фиксацией прибыли в районе ключевого уровня ключевого уровня сопротивления 1.3150.

4. Поддерживающие факторы

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, выше сигнальной линии и направлена вверх, это уверенный сигнал на рост пары.
На ближайшей неделе самым главным источником риска для EURUSD станет исследование IFO из Германии, безработица, розничные продажи и CPI. Со стороны США мы увидим окончательные цифры ВВП и еще массу второстепенных отчетов, каждый из которых не сможет произвести на валютный рынок особого впечатления. На фоне этих отчетов и новостей ожидается дальнейшее снижение пары EURUSD.

AUDUSD. Волновой анализ

В результате торгов на прошлой неделе, пара audusd, откорректировала волну роста на 50%. Технически, цена может продолжать рост, пока торги проходят выше отметки 1.0163.

Согласно формирующейся волновой структуры на данном этапе, можно предположить, что начала формироваться третья волна, восходящего тренда в волне С, старшего уровня. Локально, сформировалась первая заходная волна и коррекция к ней. Если предположение верно, и цена не нарушит критический уровень 1.0362, то рост пары продолжится, в третьей волне. При пробое критического уровня, коррекция может углубиться к отметке 1.03. Но в этом случае, коррекция будет развиваться в рамках второй волны, старшего уровня.

Brent: Обзор

1. Текущая динамика курса Brent

Цены на нефть марки Brent упали ниже $111 долларов за барель. Котировки снижаются на фоне укрепления американского доллара.
Оптимизм инвесторов по поводу мер направленных на стимулирование экономики в США, Японии и Европе постепенно проходит.
Отсутствие результатов переговоров президента Франции Франусуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу создания механизма банковского контроля в Европе усиливают опасения инвесторов относительно неспособности европейских лидеров вывести Еврозону из долгового кризиса.
Удорожание доллара делает сырье менее привлекательным для держателей других валют.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

В случае сохранения нисходящей динамики первым уровнем поддержки выступит отметка 109.05 от которой снижение продолжится к уровню 108.00.

В случае возобновления восходящего движения уровнями сопротивления выступят отметки 110.80, 111.66 и 112.97.

 

[ElizavetaLiteForex]

25.09.2012

USD/JPY. Общий анализ

1. Фундаментальные данные

Японская йена торгуется возле важного уровня поддержки 77.81, если данный уровень будет пробит, то возможно в ближайшее время мы сможем увидеть новый локальный минимум в районе 77.35/77.10 за один американский доллар. По мнению аналитиков, в данный момент йена выглядит перекупленной и эксперты не исключают коррекции. По рыночным слухам, японский Минфин пристально наблюдает за ситуацией на валютном рынке, и в случае чрезмерного укрепления национальной валюты готов прибегнуть к интервенции, с целью ослабления внешнего давления со стороны спекулянтов. Основную причину в столь стремительном укреплении йены аналитики видят в новом количественном смягчении со стороны Федерального резервного банка США, и в связи со слабыми фундаментальными данными из Евросоюза и политикой жесткой экономии, что, несомненно, влияет на деловую активность. Так, показатели немецкого института IFO, и в частности индекс деловых настроений, оказался ниже августовского значения и составил лишь 101.4 пункта. Йена в данном контексте используется спекулянтами и инвестбанкирами в качестве безопасной гавани для хеджирования рисков. Однако ситуация может измениться если Центробанк Японии намекнет на валютную интервенцию и выступит крупным продавцом на рынке Forex. Что касается технической картины, то индикатор WPR находится в районе (-84), что является дополнительным доказательством того, что йена находится в зоне перепроданности, и возможна смена тенденции в самое ближайшее время.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 78.27, 78.47, 78.66.
Основные уровни поддержки: 77.81, 77.61, 77.05.

3. Удачные точки входа – выхода

Удачной точкой для открытия длинных позиций будет уровень выше сопротивления 78.27, с защитными приказами в районе 78.00.

NZD/USD. Анализ динамики и прогноз на перспективу

1. Текущая динамика валютной пары NZD/USD

Валютная пара NZD/USD начала торговую неделю снижением котировок и потеряла в понедельник более 100 пунктов. Ослабление новозеландского доллара было связано с новостями из Евросоюза. Опубликованный в понедельник индекс делового климата в Германии (индекс IFO) продолжил снижение в сентябре, и составил всего 101.4 пункта, что меньше как предыдущего значения (102.3 пункта), так и прогноза экспертов (102.5 пунктов). Дополнительное давление на новозеландскую валюту оказало выступление главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая пообещала снизить прогноз роста мирового ВВП. В настоящее время после коррекции пара NZD/USD торгуется в районе уровня 0.8240.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

Первоначальным уровнем поддержки на данный момент является уровень 0.8219, а уровнем сопротивления – уровень 0.8259. В ближайшее время наиболее вероятно возобновление нисходящего движения цены NZD/USD к уровням 0.8197, 0.8167 и 0.8126. Тем не менее, необходимо учесть, что в среду и четверг будут опубликованы важные статистические данные о торговом балансе и индексе настроений деловых кругов Новой Зеландии. В том случае, если они окажутся положительными, возможен рост новозеландского доллара к уровням сопротивления 0.8280, 0.8330 и 0.8389. Сигналом для открытия коротких позиций послужит пробой уровня поддержки 0.8219, в этом случае разумно будет войти в рынок на уровне 0.8210. В том случае, если цене удастся уверенно закрепиться выше уровня сопротивления 0.8259, возможно открытие длинных позиций.

3. Показания технических индикаторов

На 4-х часовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» показывает некоторое расхождение линий, в тоже время график цены стремится к скользящей средней. Если учесть, что скользящая средняя линия часто выступает линией поддержки или сопротивления, можно предположить возможный разворот цены в районе уровня 0.8258. На 4-х часовом графике индикатора MACD располагается ниже нулевой линии, и четких сигналов по торговле не дает. Тем не менее, сигнальная линия находится внутри гистограммы, и в ближайшее время может быть пересечена ею снизу вверх, что будет означать ослабление нисходящего тренда и возможный рост цен.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор AUDUSD

AUDUSD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen, цена оказывается в промежутке между ними. Линия Kijun-Sen остаётся горизонтальной на протяжении восьми последних свечей. Линия Chinkou Span приближается к графику цены снизу, текущее облако ― нисходящее. Сильный уровень сопротивления возникает на отметке 1.0442 (Kijun-Sen), уровень поддержки ― нижняя граница облака Senkou Span B (1. 0419).

AUDUSD, D1

На графике с таймфреймом D1 цена так же оказалась между красной и синей линиями, но Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen. Линия Chinkou Span приближается к графику цены сверху, текущее облако всё ещё остаётся восходящим. Уровни поддержки ― Kijun-Sen (1.0395), сопротивления ― Tenkan-Sen (1.0495).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 1. 0419, 1.0395.
Уровни сопротивления: 1.0442, 1.0495.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике цена вошла в облако, в такой ситуации открытие новых позиций нежелательно. На графике старшего таймфрейма целесообразно ждать пробоя уровня Kijun-Sen (1.0395) и подтверждающего сигнала от линии Chinkou Span.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

 

[ElizavetaLiteForex]

26.09.2012

EURUSD. Волновой анализ.

Европейская валюта продолжает снижение в рамках коррекции к восходящему тренду. Снижение может продолжиться и достичь отметки 1.28 - 1.2775.

В рамках основного сценария, продолжается формирование четвертой волны, которая принимает форму зигзага. Целевой рассчетный уровень, проецируется в район отметки 1.28 - 1.2775, это 38% от третьей волны. Если предположение верно, то после достижения расчетных уровней, начнется рост цены в пятой волне.

Но, нельзя исключать и развитие альтернативного сценария, согласно которому мы имеем завершение восходящей коррекции, и начало новой, нисходящей волны. Пока оба варианта развиваются в одном направлении, но в районе отметок 1.2775 - 1.2650, будет решаться судьба одного из них.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор GBPUSD

GBPUSD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen, и обе линии горизонтальны. Линия Chinkou Span так и не смогла пересечь график цены снизу вверх и вновь опустилась вниз. Текущее облако ― восходящее, но линии Senkou Span A и Senkou Span B сближаются в преддверии переворота. Уровнями сопротивления и поддержки становятся границы облака: Senkou Span A (1.6210-1.6218) и Senkou Span B (1.6117).

GBPUSD, D1

Судя по дневному графику, ещё рано говорить о развороте тренда. Линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen, и цена оказывается в промежутке между ними. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее. Tenkan-Sen (1.6224) становится уровнем сопротивления, а Kijun-Sen (1.6031) ― уровнем поддержки.

Ключевые уровни

Уровни сопротивления: 1.6210-1.6218, 1.6224.
Уровни поддержки: 1.6117, 1.6031.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике цена вошла в облако, в такой ситуации открытие новых позиций нежелательно. На графике большего таймфрейма возможно открытие коротких позиций по достижению ценой уровня ниже Kijun-Sen.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USDCHF

USDCHF, H4

Рассмотрим график с таймфреймом H4. Если четырёхчасовая свеча 12:00 - 16:00 закроется выше линии Senkou Span B (0.9365), то можно будет говорить о пробое верхней границы облака. Линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее. Уровнем поддержки, а так же уровнем притяжения для цены становится верхняя плоская граница облака (0.9361).

USDCHF, D1

На дневном графике линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen, и цена оказывается в промежутке между ними. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако ― нисходящее. После сильного движения вниз цена откатилась до уровня Tenkan-Sen, но пока не достигла уровня Kijun-Sen . Уровень сопротивления ― Kijun-Sen (0.9448), уровень поддержки ― Tenkan-Sen (0.9323).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.9361, 0.9323.
Уровни сопротивления: 0.9448.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике возможно открытие длинных позиций после закрепления цены выше верхней границы облака. На графике большего таймфрейма следует дождаться достижения ценой уровня выше Kijun-Sen.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

Технический анализ торгового инструмента XAU/USD

1. Текущая динамика по XAU/USD

Как видно на четырехчасовом графике, золото успешно росло в цене с начала августа. И в прошлую пятницу обновило максимум за последние 7 месяцев. Приближающийся конец квартала и отсутствие новых идей способствует консолидации позиций в металле. Сигнальная линия индикатора MACD находится в отрицательной зоне, также как и гистограмма. Индикатор стохастик находится в зоне перекупленности. Оба индикатора показывают противоречивые сигналы, так что пока стоит воздержаться от торговли.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На данный момент пара торгуется в коридоре 1777.00 - 1752.00 Ближайшими уровнями поддержки являются 1752.00 и 1740.00. Основной целью "медведей" является уровень 1725.00. Ближайшими целями "быков" являются уровни 1777.00 и 1787.00.

3. Удачные точки входа-выхода

В случае с дальнейшим ростом курса XAU/USD длинные позиции лучше открывать на уровне 1781.50, с выставлением защитных приказов на отметке 1774.00. В случае падения цены входить в рынок лучше в районе 1745.0 и 1733.00.

4. Поддерживающие факторы

Неопределенность, которая на данный момент наблюдается на рынках, ограничивает колебания цен на золото. С одной стороны, инвесторы воздерживаются от наращивания позиций в металле, в связи с опасениями относительно Еврозоны и, как следствие, ростом доллара США. С другой стороны, они не стремятся избавляться от золота на фоне смягчения денежно-кредитной политики мировых ЦБ. Кроме того, приближающееся окончание месяца и квартала вынуждает крупные инвестфонды корректировать свои балансы, что усиливает разнонаправленные колебания на рынке золота, не способствуя формированию устойчивых тенденций. В результате золото консолидируется в диапазонах, оставаясь немного ниже ранее достигнутых максимумов.

 

[ElizavetaLiteForex]

27.09.2012

EURUSD. Волновой анализ

Снижение европейской валюты замедлилось. Не исключено, что коррекция завершилась и начинают формироваться первые волны восходящего тренда. Дальнейшее снижение может продолжиться при пробое локального максимума 1.2835.

Согласно сформировавшейся структуры нисходящего участка 1.3170 - 1.2835, можно предположить, что завершился двойной зигзаг в качестве четвертой волны. Если предположение окажется верным и цена не нарушит критический уровень 1.2835, то восходящее движение цены продолжится в пятой волне, импульса. В случае же пробоя вниз, возможно продолжение снижения в рамках 4й волны, к отметкам 1.28 - 1.2770, это коррекционный уровень 38%, от длины третьей волны. Но, нельзя исключать и развитие альтернативного сценария с формирующимся удлинением в импульсе. Этот сценарий станет актуальным при дальнейшем падении, ниже уровня 38%.

GBPUSD: инвесторы с долей опасения относятся к британской валюте

1. Текущая динамика по GBPUSD

На сегодняшний день пара GBPUSD находится в стадии коррекции. Она спустилась до уровня 1.6130 на фоне негативных настроений в Европе, и даже экономические данные не смогли спасти положение. В сентябре ритейлеры сообщили об увеличении объемов продаж, прогнозируя позитивной динамики в следующем месяце. После падения, цена развернулась и немного откатилась вверх. Сейчас она колеблется в узком коридоре 1.6160 – 1.6230 в стадии коррекции, в ожидании значительных новостей или решений от Европейских лидеров, Банка Англии и ФРС США. Многие авторитетные инвесторы с осторожностью инвестируют в британскую валюту и стараются переждать период коррекции. Сегодня на пару возможно влияние со стороны Еврозоны. Тут на повестке дня Испания, с ее сложной ситуацией, с недовольством населения, в связи с мерами по жесткой экономии, но, а с другой стороны борьба с продолжающимся ростом дефицита, который мешает получить помощь от Евросоюза. Также на движение пары может повлиять публикуемый сегодня отчет ВВП за 2 квартал. На сегодня цена закрепилась в непосредственной близости с первым уровнем сопротивления 1.6200.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На сегодняшний день фунт по отношению к доллару находится в стадии коррекции, цена ходит в коридоре между уровнем поддержки 1.6150 и уровнем сопротивления 1.6200. Если цена дальше пойдет по восходящей траектории и «быки» смогут затащить цену выше основного уровня сопротивления 1.6230, то мы увидим и дальнейшее восхождение, с возможностью достижения новых локальных максимумов.

Но более актуальный сценарий хождения цены в коридоре 1.6150 – 1.6300, до серьезных потрясений, которые смогут значительно повлиять на движения фунта по отношению к доллару.

3. Удачные точки входа-выхода

На сегодняшний день возможен вариант скальпирования в коридоре 1.6150 – 1.6300, разумно выставлять лимиты на продажу/покупку на границах коридора с фиксацией прибыли в 70 пунктов.

Также актуально выставлять длинные позиции с перспективой роста фунта по отношению к доллару.

4. Поддерживающие факторы

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже сигнальной линии и направлена вниз, что указывает на незначительное коррекционное движение вниз.

В ближайшее время возможны потрясения, связанные с волнениями в Испании и Греции, не смотря на недавний взлет евро и фунта. Страны-должники сталкиваются со значительными проблемами, несмотря на предпринятые в последнее время усилия ЕЦБ по улучшению ситуации.

USDJPY: ОБЗОР

1. Текущая динамика USDJPY

Взглянув на часовой график USDJPY отметим, что в течение недели американский доллар уступил японской йене более 150 пунктов. Инвесторы вновь обратили свой взгляд на йену как на валюту-убежище, на фоне обострившейся ситуации в Греции, Испании. Участников рынков беспокоит долговая ситуация в Еврозоне. Йена продолжает укрепляться вопреки уже совершенному увеличению объемов программы выкупа гособлигаций и казначейских векселей. Член управляющего совета Банка Японии Такехиро Сато также заявил, что Центробанк может рассмотреть возможность покупки иностранных облигаций, с целью оказать давление на йену. Подобные действия совершаются с целью ослабить курс йены, потому что высокий курс японкой валюты негативно сказывается на экспорте. Многие эксперты сходятся во мнении, что падение доллара может продолжиться еще несколько дней. Однако эксперты также отмечают, что значительного снижения ждать не стоит.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Первый уровень поддержки расположен на отметке 77.65, от которого снижение продолжится к 77.50.
Целевым уровнем является уровень 77.35, от которого рекомендуется открывать длинные позиции по данной паре.
Уровни сопротивления расположены на отметках 77.75,77.84 и 78.06.

Анализ и прогноз валютной пары AUD/USD

1. Текущая динамика по AUD/USD

На фоне слухов о том, что Китай будет принимать стимулирующие меры для поддержания экономического роста, курс австралийского доллара против американской валюты в четверг утром поднялся выше фигуры 1.0400. Китайские акции впервые за последние 3 дня также демонстрируют позитивную динамику, на фоне подобных разговоров на рынке. Производственные доходы страны снижаются 5-ый месяц подряд. Это породило череду разговоров о том, что данный факт побудит китайские монетарные власти оказать поддержку экономике. На этой неделе Народный Банк Китая совершил вливание в национальную экономику в размере 365 млрд. юаней (57.8 млрд. долларов США). Это самая крупная инъекция ликвидности с 2008 года. В то время как доходность 10-летних австралийских бондов впервые с июля опустилась ниже 3%. Спрос на облигации объясняется стремлением инвесторов уйти в надежные активы, на фоне обострения ситуации в Испании и Греции.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Ближайшие уровни сопротивления 1.0430 и 1.0470. Не сумев преодолеть уровень сопротивления 1.0430, цена опустилась ниже к отметке 1.0400. Ключевыми уровнями для "медведей" являются уровни поддержки 1.0375 и 1.0330.

3. Удачные точки входа выхода

Как видно на рисунке, график имеет нисходящий тренд. В случае дальнейшего снижения цены короткие позиции лучше открывать на уровнях 1.0365 и 1.0320, с выставлением защитных приказов на уровнях 1.0390 и 1.0340. В случае роста курса входить в рынок лучше на уровне 1.0450.

4. Поддерживающие факторы

Сигнальная линия и гистограмма индикатора MACD находятся в отрицательной зоне. Гистограмм располагается выше сигнальной линии, что подает сигнал на покупку. индикатор стохастик находится в зоне перепроданности , линия %D пересекла линию %К, что подает сигнал на продажу.
Противоречивые сигналы индикаторов говорят о том, что пока стоит воздержаться от торговли и подождать пока цена пробьет один из ключевых уровней.

 

[ElizavetaLiteForex]

28.09.2012

EUR/USD. Общий анализ

Общая динамика

Сегодня стало известно, что правительство Испании приняло бюджет страны на 2013 год. По заявлениям чиновников, политика сокращения дефицита бюджета будет продолжена. Большая часть средств будет потрачена на социальные нужды, такие как пенсии и субсидии. В самое ближайшее время власти Испании планируют провести ряд реформ, таких как создание независимого бюджетного управления и объединение ряда регуляторов в одну организацию, с целью улучшить экономическое положение страны и снизить уровень безработицы. Экономика Испании переживает один из самых серьезнейших кризисов в своей истории. По прогнозам аналитиков ВВП за 2012 год сократится на 1,5%, показатели дефицита бюджета приблизительно составят 6,3%. На этом фоне единая европейская валюта сегодня в начале европейской сессии теряла свои позиции против американского доллара. Однако мощный уровень поддержки в районе 1.2818 так и не был пробит, что позволило евро немного отыграть свои позиции. В данный момент евро/доллар торгуется в районе 1.2914. О смене тенденции пока рано говорить и скорей всего единая европейская валюта будет продолжать снижаться. Тем более, если учесть тот факт, что информация о количественном смягчении со стороны федерального резервного банка США фактически отыграна рынком, и центр интересов постепенно смещается в сторону европейских долговых проблем. Под пристальным вниманием находится Греция и Испания. В качестве индикатора можно использовать динамику долговых бумаг проблемных стран – рост по процентам на облигации, несомненно, будет создавать дополнительное давление на европейскую валюту и будет хорошим сигналом для открытия коротких позиций.

Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 1.2936, 1.2976, 1.3000.
Основные уровни поддержки: 1.2814, 1.2782, 1.2750.

Удачные точки входа – выхода

Удачной точкой для открытия коротких позиций будет уровень 1.2976. Если цена сможет закрепиться выше 1.3000 рекомендуется закрыть короткие позиции.

GBPUSD: ослабление американской валюты поддержит «быков»

1. Текущая динамика по GBPUSD

Как и предполагалось в прошлом прогнозе, цена продолжает ходить в узком коридоре 1.6150 – 1.6250. Вчерашнее незначительное восхождение пары до основного уровня сопротивления 1.6275 было вызвано крайне негативной статистикой из США. ВВП за квартал снизился с 1,7%, до отметки в 1,3% — эти данные оказались худшими за последний год. Также статистика по заказам на товары длительного пользования показала провальные результаты, они снизились на 13,5 %. В свою очередь, снизилась и активность на рынке недвижимости. Все эти факторы оказали давление на американскую валюту. Показатели лишний раз подтвердили, что третий этап количественного смягчения не дает положительных результатов. Америка продолжает находиться в глубокой рецессии, а американская валюта будет только слабеть. На фоне этого, фунт по отношению к доллару будет продолжать укрепляться. Что касается британской валюты, она продолжает демонстрировать стабильность. Статистика по Британии показала положительные результаты. Экономика Британии во II квартале показала не такой сильный спад, как ожидалось. Чистый доход населения вырос, ВВП отметил незначительный спад на 0,4 %. Сейчас пара GBPUSD закрепилась на уровне 1.6225, незначительно просев после подъема.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Пока фунт по отношению к доллару продолжает находиться в стадии коррекции, но тут необходимо учитывать спад экономики США и дальнейшее ослабление американской валюты. Вероятней всего, что пара GPBUSD будет показывать рост. Возможно незначительно нисходящее движение до первого уровня поддержки 1.6200, после чего разворот и восходящая волна, с возможностью показа новых локальных максимумов, минуя ключевые уровни сопротивления 1.6275, 1.6300.

3. Удачные точки входа-выхода

На сегодняшний день разумно рассматривать длинные позиции, также отложенные ордера типа BUY LIMIT в области первого уровня поддержки 1.6200, с фиксацией прибыли 1.6300, а если цена пробьет этот ключевой уровень, с возможностью достижения следующего уровня сопротивления 1.6380.

4. Поддерживающие факторы

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже сигнальной линии и направлена вверх, что указывает на восходящее коррекционное движение.
Незначительный рост GBPUSD - это скорей отголосок провальной ситуации в экономике США. В свою очередь, и экономика Великобритании, которая за последние 7 кварталов показала значительный спад, вряд ли покажет резкое улучшение.

Dmitry Likhachev
Analyst of LiteForex Group of Companies

NZD/USD. Анализ динамики и прогноз на перспективу

1. Текущая динамика валютной пары NZD/USD

Валютная пара NZD/USD третий день сохраняет восходящий тренд. В четверг он достиг недельных максимумов, и в настоящее время торгуется возле сильного уровня сопротивления 0.8350-0.8355. Укрепление новозеландского доллара связано с новостями из Европы и Китая. Инвесторы позитивно восприняли сообщение о том, что правительство Испании одобрило пакет экономических реформ, направленный на сокращение расходов бюджета. В тоже время стало известно, что Народный Банк Китая влил в экономику Поднебесной около 370 млрд юаней (58 млдр американских долларов), чтобы снять проблему дефицита ликвидности в межбанковском секторе. Все это внушило инвесторам оптимизм и увеличило аппетит к риску.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

Первоначальным уровнем сопротивления на данный момент является уровень 0.3855, а уровнем поддержки – уровень 0.8300. В ближайшее время наиболее вероятно продолжение восходящего движения цены к уровням 0.8395 и 0.9530. Тем не менее, нельзя полностью исключать и коррекции рынка, в случае получения негативных новостей из Китая, США или стран Евросоюза. В этом случае возможно нисходящее движение цены к уровню поддержки 0.8240, и далее к уровню сентябрьских минимумов 0.8200. Длинные позиции разумно будет открывать в том случае, если цена уверенно закрепится выше уровня сопротивления 0.8355. В том случае, если цена совершит пробой уровня поддержки 0.8300, возможно открытие коротких позиций.

3. Поддерживающие факторы

Поддержку новозеландской валюте в настоящее время оказывают сырьевые рынки, растущие второй день подряд. Нефть марки BRENT подорожала с 108 до 112 американских долларов за баррель, также прибавляет и сырьевой индекс CRB. С другой стороны давление на «киви» оказывает слабая экономическая статистика Новой Зеландии. Дефицит торгового баланса страны в августе составил 789 миллионов новозеландских долларов, что превысило расчеты экспертов. В наибольшей степени сократился экспорт промышленного оборудования и сырой нефти.

4. Показания технических индикаторов

На 4-х часовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» показывает существенное расхождение линий, что можно считать сигналом к продолжению восходящего тренда. В тоже время график цены пересекает крайнюю линию. Велика вероятность того, что это пробой окажется ложным, однако существует возможность коррекции цены к скользящей средней линии.
На 4-х часовом графике индикатора MACD располагается выше нулевой линии, а сигнальная линия находится внутри гистограммы, что не дает четких сигналов по торговле.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USDCAD

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen. Линия Chinkou Span приближается к графику цены сверху, текущее облако ― восходящее. После движения вверх цена откатилась сначала до уровня Tenkan-Sen, а потом закрепилась ниже Kijun-Sen. Ближайшим препятствием на пути вниз встаёт верхняя граница облака ― линия Senkou Span A (0.9771-0.9773). Уровнями сопротивления окажутся Kijun-Sen (0.9807) и Tenkan-Sen (0.9823).

На графике с таймфреймом D1 линии Tenkan-Sen и Kijun-Sen сомкнулись под облаком. Линия Chinkou Span находится ниже графика цены, текущее облако ― нисходящее. Предполагаемый уровень сопротивления ― нижняя граница облака Senkou Span A (0.9965).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.9771-0.9773.
Уровни сопротивления: 0.9807, 0.9823, 0.9965.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике целесообразно открывать короткие позиции, дождавшись подтверждающего сигнала от линии Chinkou Span. На графике старшего таймфрейма направление движения цены будет решено пересечением линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen: если красная пересечет синюю снизу вверх, открываем длинные позиции.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

Brent: анализ и прогноз

1.Текущая динамика курса Brent

По итогам торгов в четверг, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть североморской смеси марки Brent возросла на 1,97 долларов США, до 112,01 доллар за баррель. Поводом для столь позитивной динамики послужили новости из Испании. Правительство страны сделало еще один шаг к выходу из кризиса, одобрив пакет реформ по оздоровлению экономики, и утвердив бюджет страны на 2013 год, в котором предусмотрены более жесткие меры экономии. В будущем году испанцы планируют уменьшить дефицит бюджета до 4,5%. Также позитива добавили новости из Китая. Центробанк Китая готов на дальнейшее снижение процентных ставок или требований к банковским резервам, в случае нового ухудшения внешней обстановки.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Первым уровнем поддержки выступит 111.55, после пробоя которого цена может опуститься до 107.90.
В случае возобновления восходящего движения, первым уровнем сопротивления выступит 113.60, от которого цена, возможно, двинется к 114.80.

3. Удачные точки входа

С контактами на покупку можно входить при преодолении уровня 113.70. Для продажи можно использовать уровень 111.30.

 

[ElizavetaLiteForex]

01.10.2012

EUR/USD. Общий анализ

1. Фундаментальные данные

С началом открытия торгов на валютном рынке единая европейская валюта теряла свои позиции против американского доллара, достигнув локального минимума в районе 1.2805. В данный момент происходит коррекция от данного уровня, и евро постепенно начинает отыгрывать потери, но пока курс не закрепится выше 1.3000 говорить о смене тенденции пока рано. Что касается фундаментальных данных, то сегодня стало известно, что, несмотря на многие разногласия с кредиторами и на проблемы с сокращением дефицита бюджета, Греция, скорей всего, получит кредит в размере 31,5 млрд. евро. Вероятность данного события по прогнозам аналитиков составляет не менее 70%. Греки получат список реформ. Как только они будут одобрены парламентом - будут выделены средства. Власти Еврозоны опасаются, что если Греция объявит дефолт, то ситуация может выйти из под контроля и подорвать саму идею совместного валютного союза. Также сегодня стоит обратить внимание на данные по безработице Еврозоны за август. По данным статистического бюро Евросоюза, уровень безработицы за август составит не менее 11,3%, если показатель выйдет ниже данного значения, то это придаст дополнительные силы евро, и возможно откроет дорогу к уровню 1.3000.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 1.2910, 1.2942, 1.2975.
Основные уровни поддержки: 1.2787, 1.2755, 1.2723.

3. Удачные точки входа – выхода

Удачной точкой для открытия коротких позиций будет уровень ниже поддержки 1.2787, с защитными приказами в районе 1.2800.

GBPUSD. Волновой анализ.

Английский фунт продолжает корректироваться. Возможно продолжение снижения к отметкам 1.61 - 1.60. Рост пары продолжится при закреплении цены, выше отметки 1.6271.

Предположительно, формируется четвертая волна восходящего импульса в волне С, плоскости, которая является заключительной волной (е), глобального треугольника. В настоящий момент, формирующаяся структура четвертой волны, принимает форму двойного зигзага wxy, в котором развивается второй зигзаг. Локально завершен импульс в волне а, и формируется коррекционный откат в волне b. Если предположение верно, то цена откорректировавшись к уровням 50% - 62%, продолжит снижение к отметкам 1.61 - 1.60. Критическим уровнем, является локальный максимум 1.6271, пробой которого отменит возможность дальнейшего развития двойного зигзага.

USD/JPY. Анализ динамики и прогноз на ближайшую перспективу

1. Текущая динамика валютной пары USD/JPY

В течение прошлой недели валютная пара USD/JPY сохраняла нисходящий тренд. К концу недели курс достиг трехнедельного минимума на отметке 77.41. Однако, после выхода в пятницу порции экономической статистики из Японии, цена прибавила около 70 пунктов, уперевшись в уровень сопротивления 78.08. Экономика Японии в августе-сентябре показала рост, однако он оказался слабым. Индекс деловой активности в производственном секторе вырос в сентябре только на 0.3 пункта, уровень безработицы в августе сократился на 0.1%, а объем промышленного производства сократился до -1,3%. Нынешнюю торговую неделю USD/JPY начала снижением котировок, на фоне понижения в третьем квартале текущего года индекса деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan до -3 пунктов, а также продолжающейся внешнеполитической напряженности между Японией и Китаем. В настоящий момент после некоторой коррекции пара торгуется в районе локального уровня сопротивления 78.00.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

Первоначальным уровнем поддержки является уровень 77.83, а уровнем сопротивления – уровень 78.08. В ближайшее время наиболее вероятно продолжение восходящего движения цены к целевым уровням 78.30, 78.50 и 78.75. Тем не менее, нельзя полностью исключать возможность разворота, тем более, что в понедельник ожидается выступление главы ФРС США Бена Бернанке, который будет отстаивать положения программы количественного смягчения QE3. В том случае, если «быкам» удастся совершить пробой уровня 77.83, можно ожидать дальнейшего нисходящего движения цены к уровням 77.50, 77.20 и 76.80. Ордера на покупку можно будет открыть в том случае, если цена уверенно закрепится выше уровня сопротивления 78.08, при этом защитные приказы можно установить в районе 77.70. В случае если цена совершит пробой уровня поддержки 77.83, разумно будет открыть ордера на продажу, с выставление защитных приказов в районе 78.30.

3. Показания технических индикаторов

На 4-х часовом графике индикатор «Ленты Боллинджера» показывает расхождение линий, что подтверждает продолжение имеющегося восходящего тренда. Тем не менее, график цены находится у верхней линии, что дает вероятность коррекции цены к скользящей средней.
На 4-х часовом графике гистограмма индикатора MACD недавно пересекла нулевую линию снизу вверх, сформировав сигнал на покупку. Существует незначительная вероятность того, что этот пробой будет кратковременным.

Анализ и прогноз валютной пары AUD/USD

1.Текущая динамика по AUD/USD

На открытии сессии австралийский доллар продолжил снижение курса. Минимумы курса австралийской валюты по отношению к доллару США были сформированы в районе 1.0325. Давление на австралийскую валюту оказывают возрастающие ожидания снижения процентной ставки Резервным Банком Австралии, заседание которого состоится завтра. Согласно прогнозам, ставка будет снижена на 25 базисных пунктов. Рынок свопов на процентную ставку оценивает такой исход с вероятностью 86%. Китайские данные по деловой активности в производственном секторе за сентябрь также оказали давление на австралийский доллар, поскольку подтвердили, что экономика основного торгового партнера Австралии пока не выходит из фазы замедления. Это также дополнительный фактор для снижения процентной ставки.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На данный момент пара торгуется в районе отметки 1.0350. Пара протестировала уровень поддержки 1.0325, но не сумела пробить его. В случае преодоления этого уровня, следующей целью «медведей» станет уровень 1.0280. Ближайшими уровнями сопротивления являются 1.0400 и 1.0470.

3. Удачные точки входа выхода

Короткие позиции лучше открывать на уровнях 1.0310 и 1.0265, с выставлением стоп-лосов на уровнях 1.0340 и 1.0295. В случае роста курса, в рынок лучше входить на уровнях 1.0415 и 1.0485.

 

[ElizavetaLiteForex]

02.10.2012

GBPUSD: благоприятные новости от Евросоюза дадут толчок паре GBPUSD

1. Текущая динамика по GBPUSD

Фунт по отношению к доллару все еще находится в стадии коррекции и ходит в коридоре 1.6100 – 1.6300. За последние несколько дней пара GBPUSD немного просела, и закрепился в районе отметки 1.6160. День пара начала также под давлением, на уровне 1.6154 попыталась восстановиться на всеобщей волне оптимизма - от минимума 1.6105 цены подскочили до 1.6165. Но, в свою очередь, экономические данные показали негативную тенденцию. Согласно отчету Markit/CIPs, в сентябре индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Британии не только упал от пересмотренного августовского значения 49.6 до 48.4, но и оказался даже ниже прогноза 49.0. В понедельник укрепились европейская и американская валюты. Укреплению евро сопутствовали публикация благоприятных производственных данных и позитивные перспективы, поступающие от Испании. На фоне этих событий Moody’s не собирается в ближайшее время понижать рейтинг Испании. Американская валюта укрепилась за счет увеличения активности в производственном секторе, на удивление основной части аналитиков. Сейчас цена находится вблизи первого уровня поддержки 1.6110, и в ближайшее время пара GBPUSD наверняка еще покажет рост.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Оптимистические нотки поступают с европейских площадок. В рынки вселяет определенный оптимизм обещание ЕЦБ поддерживать проблемные страны, на фоне этого у европейской валюты есть определенный запас хода, в свою очередь, это даст толчок паре GBPUSD на восходящее движение.
На сегодняшний день вероятней всего следующий сценарий. Восходящее движение пары GBPUSD, минуя незначительные уровни сопротивления 1.6200, 1.6235, с небольшими коррекциями, и дальнейшее движение вплоть до ключевого уровня сопротивления 1.6310, с возможностью дальнейшего роста и тестирования новых локальных максимумов. После этого восхождения мы увидим разворот пары и резкое падение.

3. Удачные точки входа-выхода

В данной ситуации разумно рассматривать длинные позиции. Также актуально выставлять отложенные ордера типа SELL LIMIT в области ключевого уровня сопротивления 1.6310.

4. Поддерживающие факторы

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже сигнальной линии и направлена вниз, что указывает на нисходящее коррекционное движение.
В Штатах нарастают опасения относительно возможной отмены налоговых льгот и сокращения расходов уже в январе 2013 года. Если такими же темами продолжит расти уровень безработицы, то появится риск того, что цикличная безработица перейдёт в структурную. В Америке уже появляются её первые признаки — рабочие, надолго выпавшие из рынка труда, попросту теряют квалификацию.

Технический анализ валютной пары AUD/USD

1. Текущая динамика по AUD/USD

Как видно на четырехчасовом графике, начиная с середины прошлого месяца, пара находится в четко выраженном нисходящем тренде. Обновив месячный минимум, пара торгуется в район отметки 1.0310.
Гистограмма и сигнальная линия индикатора MACD находятся в отрицательной зоне. Увеличивающиеся объемы и расположение сигнальной линии выше гистограммы, свидетельствуют о дальнейшем снижении курса.
Линия %D находится выше линии %K, что также подтверждает дальнейшие падение курса. Однако сближение этих линий может сигнализировать о краткосрочной коррекции.
Все три средние скользящие с периодами 20, 50 и 100 находятся выше цены.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Ближайшими уровнями поддержки являются 1.0290 и 1.0245, а основной целью «медведей» является уровень 1.0165. Уровнями сопротивления являются уровни 1.0330 и 1.0375.

3. Удачные точки входа-выхода

В случае небольшой коррекции длинные позиции стоит открывать после пробоя сопротивления 1.0330.
При дальнейшем снижение курса короткие позиции стоит открывать ниже отметок 1.0290 и 1.0245.

Анализ торгового инструмента XAU/USD

1. Текущая динамика по XAU/USD

Паре XAU/USD удалось достичь нового максимума с прошлого ноября. В прошлом квартале золото подорожало на 11%, продемонстрировав максимальный трехмесячный рост с 2010 года. Крупные инвесторы, которые фиксировали прибыль в конце III квартала, вновь начали покупать золото в первый день IV-го. Они по-прежнему ожидают разгона инфляции, спровоцированного действиями мировых ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики, и покупают золото, как инструмент хеджирования от инфляционных рисков. В понедельник росту котировок также способствовали комментарии
главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса в прямом эфире CNBC о том, что в случае необходимости ФРС может принять дополнительные меры по стимулирования американской экономики. Также, по мнению господина Эванса, уровень безработицы в США вряд ли снизится до 7% раньше 2014 года. Еще одним фактором роста стало некоторое ослабление позиций доллара США. Однако сопротивление, с которым сталкивается золото, по-прежнему нарастает по мере приближения к отметке 1800.00 долларов, и для уверенного прорыва выше потребуются более весомые факторы. Одним из таких факторов, например, может стать обращение Испании за помощью, после чего начнется действие программа ЕЦБ по покупке суверенных облигаций.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На данный момент пара торгуется в районе отметки 1780.00 , тестируя этот уровень сопротивления. Следующими целями "быков" после преодоления уровня 1780.00 будут уровни 1783.00 и 1787.00.
Ближайшими уровнями поддержки являются 1772.00 и 1769.

3. Удачные точки входа выхода

Наиболее вероятным сценарием является дальнейший рост курса. Длинные позиции лучше открывать на уровнях 1785.00 и 1792.00, с выставлением защитных приказов на уровнях 1778.00 и 1788.00.
Короткие позиции стоит открывать в случае пробоя уровня поддержки 1769.00.

Brent: анализ и прогноз

1.Текущая динамика курса Brent

По итогам торгов в понедельник, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть североморской смеси марки Brent снизилась на 0,29 долларов США, до 112,19 долларов за баррель. Негатива на рынок привнесли новости из Китая и Европы. В сентябре, согласно вышедшей статистике, индекс деловой активности в производственном секторе КНР повысился на 0,6 пункта, до 49,8 пункта. Данное незначительное повышение не улучшило общей картины, поскольку индекс повысился впервые за 4 месяца с прошлой публикации статистических данных. Безработица в 17 странах еврозоны в августе составила 11,4%, сохранившись на уровне июля, и совпав с ожиданиями аналитиков, однако достигнув максимального уровня за всю историю еврозоны.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Уровнем поддержки выступит 111.55.
В случае возобновления восходящего движения, первым уровнем сопротивления выступит 113.40, от которого цена, возможно, двинется к 114.80.

3. Удачные точки входа

С контрактами на покупку можно входить при преодолении уровня 113.50. Для продажи можно использовать уровень 111.10.