Аналитика от ГК LiteForex

[ElizavetaLiteForex]

03.10.2012

EUR/USD. Общий анализ

1. Фундаментальные данные

Евро продолжает незначительно укрепляться против американского доллара. Максимум, по итогам сегодняшнего торгового дня, был зафиксирован в районе 1.2966. Уровень 1.3000 по-прежнему остается мощным сопротивлением для евро. При пробитии данного значения не исключена возможность роста к уровню 1.3100/1.3200. Что касается фундаментальной картины, то сегодня стало известно, что Испания готова обратиться за финансовой помощью. Все детали предоставления кредита будут обсуждаться в ближайшее время. Банковская система Испании находится в плачевном состоянии, и без внешних вливаний испанские банки могут обанкротиться в самое ближайшее время, так согласно внешнему аудиту, кредитным организациям может потребоваться сумма в размере 59,3 млрд. евро, чтобы пережить экономический спад. Согласно статистическим данным отток денег с депозитных счетов коммерческих банков с января по август месяц составил приблизительно 180 млрд. евро, что представляет весомую угрозу для всей финансовой системы Испании. На этом фоне представитель агентства Moody’s сообщил, что они планируют пересмотреть инвестиционный рейтинг Испании, который в данный момент находится на отметке Baa3. Риски, связанные с периферийными странами Еврозоны, по-прежнему влияют на настроения инвесторов, заставляя их искать более надежные активы для вложения средств, нежели чем евро.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 1.2982, 1.3014, 1.3047.
Основные уровни поддержки: 1.2846, 1.2814, 1.2782.

3. Удачные точки входа – выхода

Удачной точкой для открытия коротких позиций будет уровень 1.2995, с защитными приказами в районе 1.3025.

Валютная пара USD/CAD. Технический анализ

1.Текущая динамика валютной пары USD/CAD

Валютная пара USD/CAD четвертую неделю подряд сохраняет восходящий тренд. В настоящее время «быки» пытаются преодолеть мощный уровень сопротивления 0.9850-0.9855. За последние две недели цена дважды тестировала этот уровень, но так и не смогла уверенно закрепиться выше него. Канадский доллар слабеет под влиянием постепенного снижения цен на нефть и другие сырьевые товары. Также инвесторам внушает опасение состояние канадской экономики. Прогнозы экспертов неутешительны, индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь снизится на 3,5%, а уровень занятости населения сократится на 22,6 тыс. человек.

2. Показания технических индикаторов

На дневном графике индикатор «Полосы Боллинджера» показывает небольшое схождение линий, что может свидетельствовать о наметившейся консолидации рынка. График цены стремится к верхней линии, существует вероятность того, что в районе уровня 0.9875 цена совершит разворот и временно скорректируется к средней скользящей линии. На дневном графике гистограмма MACD находится ниже нулевой линии. Несколько ранее она формировала «медвежье схождение» с графиком цены, что свидетельствовало об ослаблении нисходящего тренда. В настоящее время гистограмма находится в восходящей стадии, и в скором времени может пересечь нулевую линию снизу вверх, сформировав, тем самым, сигнал на покупку.

3. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

В настоящее время наиболее вероятным сценарием является продолжение восходящего движения цены к уровням сопротивления 0.9909, 1.0018 и 1.0112. Тем не менее, в случае получения рынком негативных сигналов, существует вероятность разворота цены к уровням поддержки 0.9730 и 0.9631. Ордера на продажу можно открывать в том случае, если цена сможет уверенно закрепиться ниже первоначального уровня поддержки 0.9816. Ордера на покупку удобно будет открыть, в том случае, если цена совершит пробой первоначального уровня сопротивления 0.9858.

NZD/USD. Новозеландский доллар продолжает слабеть

1.Текущая динамика валютной пары NZD/USD

В начале торговой недели валютная пара NZD/USD торговалась разнонаправлено. Однако в целом инвесторы сохраняли спокойствие, ожидая решения Резервного Банка Австралии по ключевой процентной ставке. Ожидалось, что австралийские монетарные власти снизят процентную ставку, таким образом, разница между этим показателем в Австралии и Новой Зеландии сократится, что сделает новозеландский доллар более привлекательным для инвестиций. Во вторник Австралийский Резервный Банк снизил ключевую процентную ставку с 3,5% до 3,25% (это самый маленький показатель за 53 года), что толкнуло курс NZD/USD вверх, цена выросла на 50 пунктов и уперлась в сопротивление на уровне 0.8325-0.8335. Затем под влиянием негативных новостей европейской экономики цена совершила разворот, и в настоящее сохраняет нисходящий тренд.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

На текущий момент первоначальным уровнем сопротивления является уровень 0.8275, а уровнем поддержки – уровень 8.8240. В ближайшее время наиболее вероятно дальнейшее нисходящее движение цены к уровням поддержки 0.8200, 0.8165 и 0.8100. Тем не менее, необходимо учесть, что текущая торговая неделя богата на экономическую статистику, способную повлиять на курс NZD/USD. В среду будут опубликованы данные по индексам деловой активности в сфере услуг стран Европы и Еврозоны в целом, а в течение недели ожидаются выступления главы ЕЦБ Марио Драги и глав центробанков Англии и Японии. При получении рынком позитивных сигналов новозеландский доллар вновь может начать укрепляться, цена может подняться к целевым уровням 0.8317 и 0.8352. Короткие позиции разумно будет открывать в том случае, если цена уверенно закрепится ниже уровня поддержки 0.8240, защитные приказы можно выставить в районе 0.8320. Длинные позиции можно открывать в том случае, если цена совершит пробой уровня сопротивления 0.8275, с выставлением защитных приказов в районе 0.8210.

3. Показания технических индикаторов

На 4-х часовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» показывает расхождение линий, что можно считать сигналом к дальнейшему продолжению нисходящего тренда. График цены находится у крайней нижней линии, что свидетельствует о некоторой вероятности временной коррекции цены к скользящей средней, и возможности открытия краткосрочных позиций на покупку. На 4-х часовом графике индикатора MACD гистограмма располагается выше нулевой линии, но в ближайшее время может пересечь ее сверху вниз и сформировать сигнал на продажу.

 

[ElizavetaLiteForex]

04.10.2012

EUR/USD. Общий анализ

1. Фундаментальные данные

На фоне ожидания выступления главы ЕЦБ Марио Драги единая европейская валюта незначительно укрепляется против американского доллара. По мнениям аналитиков существует вероятность понижения депозитной ставки до отрицательных значений. Низкие процентные ставки подстегивают кредитные организации к выводу средств со счетов Центрального банка и к вложению в финансовые активы с более высоким доходом. Избыток финансовой ликвидности может спровоцировать рост инфляции в Еврозоне, но, по словам, главы ЕЦБ инфляционные риски полностью контролируются. Что касается ключевой процентной ставки ЕЦБ, то ее значение вряд ли претерпит изменения и, скорей всего, останется на прежнем уровне в районе 0,75%, что может поддержать евро в краткосрочной перспективе. К слову, также стоит добавить, что сегодняшнее заседание ЕЦБ будет проходить в Словении, и вряд ли стоит ожидать каких – либо сюрпризов со стороны ЕЦБ. Политика денежно - кредитного смягчения продолжается по всему миру Центральными банками, таким образом, через увеличения денежной массы финансисты пытаются подстегнуть мировую экономику к росту и предотвратить глобальный экономический кризис. Хотя ряд экономистов полагает, что политика денежного стимулирования слишком заезженный способ, и экономика ряда стран фактически уже не реагирует на данные меры. Примером может послужить QE2, проведение которого так и не смогло оживить американскую экономику.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 1.2954, 1.2986, 1.3014.
Основные уровни поддержки: 1.2861, 1.2829, 1.2797.

3. Удачные точки входа – выхода

Удачной точкой для открытия длинных позиций будет уровень выше сопротивления 1.2954, с защитными приказами в районе 1.2930.

USD/JPY. Анализ динамики и прогноз на перспективу

1.Текущая динамика валютной пары USD/JPY

В течение торговой недели валютная пара USD/JPY сохраняет восходящий тренд. В среду цена достигла трехнедельных максимумов на отметке 78.58. Йену по-прежнему ослабляет территориальный спор Японии и Китая из-за острова Сейкаку. Этот конфликт сильно ударил по японским автопроизводителям. Многие японские компании вынуждены были сократить производство на территории Китая, а концерн Toyota и вовсе временно прекратил экспорт автомобилей в Поднебесную. Проблемы автопрома, в свою очередь, негативно повлияли на состояние японской экономики в целом. По предварительным данным, объем промышленного производства Японии в августе текущего года снизился до -1,3%, что оказалось хуже прогнозов экспертов. Тем не менее, других серьезных драйверов роста пары USD/JPY в настоящее время не наблюдается.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

На текущий момент ближайшим уровнем сопротивления является уровень 78.78, а уровнем поддержки – уровень 78.40. В ближайшее время наиболее вероятно слабое восходящее движение цены к уровням сопротивления 78.94 и 79.15. Однако инвесторы не будут торопиться, ожидая пятницы, когда должно быть оглашено решение Банка Японии по процентной ставке и сделан ряд заявления по дальнейшей монетарной политике Японии. В случае получения рынком позитивных сигналов, возможен разворот цены и ее нисходящее движение к уровням 78.24, 78.04, и возможно к уровню 77.60. Сигналом для открытия длинных позиций послужит пробой уровня сопротивления 78.78, в этом случае разумно будет войти в рынок на уровне 78.85. Короткие позиции можно открыть в том случае, если цена уверенно закрепится ниже уровня поддержки 78.40.

3. Показания технических индикаторов

На 4-х часовом графике индикатор «Ленты Боллинджера» не показывает существенного расхождение или схождения линий. График цены проходит по краю верхней линии, и в случае ее серьезного пробоя может скорректироваться к скользящей средней, что даст возможность открытия краткосрочных позиций на продажу.
На 4-х часовом графике гистограмма индикатора MACD находится выше нулевой линии, подтверждая наличие восходящего тренда. Сигнальная линия находится внутри гистограммы, что не дает нам четких сигналов по торговле.

Анализ и прогноз валютной пары AUD/USD

1. Текущая динамика по AUD/USD

Австралийская валюта подешевела после того, как были опубликованы данные по розничным продажам. Их увеличение в августе составило лишь 0.2% по сравнению с июлем. Аналитики ожидали рост вдвое больше. Данные добавили очков в пользу снижения ставки Резервным Банком Австралии в ноябре. «Ситуация для австралийской валюты складывается в пользу продолжения снижения в цене, так как мы продолжаем видеть серию относительно слабых данных», - говорит Томас Харр, глава азиатских рынков из Standard Chartered в Сингапуре. Теперь по данным агентства Bloomberg, рынок с вероятностью 78% ожидает снижение ставки на 25 базисных пунктов до 3% в следующем месяце.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На данный момент пара торгуется в районе отметки 1.0220. Протестировав уровень поддержки 1.0180, курс откатился к предыдущему уровню поддержки. Основной целью "медведей" является уровень поддержки 1.0165. Ближайшими уровнями сопротивления являются 1.0255 и 10280.

3. Удачные точки входа-выхода

Наиболее вероятным сценарием является дальнейшее снижение курса австралийского доллара по отношению к американскому. В этом случае, хорошей точкой для входа является отметка 1.0205, с выставление стопов на 1.0230. При дальнейшем снижение входить в рынок лучше на уровне 1.0155, с защитным приказом на уровне 1.0175. В случае отката цены в противоположную сторону входить в рынок лучше на уровнях 1.0260 и 1.0290.

Brent: обзор

1. Текущая динамика курса Brent

В течение прошлой торговой сессии курс нефти марки Brent терял позиции, несмотря на данные, указывающие на недельное снижение резервов нефти на 482 тыс. барелей. Внимание инвесторов было приковано к снижению общих объемов спроса.
Согласно данным Citigroup, уровень спроса на нефть в США снизился на 3.3%.Давление на курс Brent также оказал низкий спрос на нефть со стороны Китая, где данные по экономике выходят в довольно слабом ключе. Многие эксперты сходятся во мнении, что описанные выше факторы не способны значительно обрушить цены на нефть. В четверг нефть торгуется с повышением, на фоне публикации статистики по коммерческим запасам сырья на оптовых складах США за прошедшую неделю. Коммерческие запасы нефти в США снизились на 0,5 миллиона баррелей. Общие запасы бензина увеличились на 0,1 миллиона барелей и составили 195,9 миллиона баррелей. Поддержку курсу Brent окажет обострившийся конфликт между Сирией и Турцией из-за артиллерийского обстрела приграничных территорий с обеих сторон.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Первый уровень сопротивления расположен на отметке 109.35, после пробоя которогоцена двинется в направлении к 109.77.
В случае возобновления нисходящего движения, первым уровнем сопротивления выступит отметка 108.43, от которого снижение продолжится к 107.90.

 

[ElizavetaLiteForex]

05.10.2012

ЕЦБ сохранил ставку на прежнем уровне

На международном валютном рынке Forex закончился «бурный четверг», который, однако, не привнес существенных корректив в текущую ценовую динамику. ЕЦБ и Банк Англии решили не спешить с дальнейшими действиями и оставили монетарную политику без изменений, что, впрочем, полностью совпало с ожиданиями аналитиков.

ЕЦБ оставил ставку на уровне 0.75%, которую он может вполне понизить до уровня в 0.5%, который, кстати, сейчас действителен для Великобритании. Программы по выкупу облигаций и других активов у ЕЦБ уже обозначены, однако для их инициализации необходимо выполнение ряда условий, в частности, запуск ESM и обращение за финансовой помощью Испании и Италии. ESM, вероятно, заработает до конца этого года, а вот ситуация с Испанией не столь однозначна и сейчас она изрядно портит нервы игрокам. Эксперты полагают, что Испании необходимио обращаться за помощью уже сейчас и не оттягивать неизбежное. Однако, похоже, у правительства Испании несколько иная точка зрения. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Мадрид, возможно, и вовсе сумеет обойтись без внешних финансовых вливаний, что окончательно сбило игроков с толку.

Заявления, безусловно, позитивные, однако доверия, как и прежде, не внушают. Положительные результаты стресс-тестов испанских банков еще не означают, что экономическая ситуация в стране не требует серьезных вливаний. Реальная экономика страны продолжает пребывать в удручающем состоянии. В Испании фиксируется попросту громадный процент безработных граждан, что вкупе с жесткими мерами бюджетной экономии, существенно сокращает поступления денежных средств в бюджет от налогов и благодаря внутреннему спросу.

Внутренних сил у Испании очень мало, а если рейтинговые агентства продолжат снижение суверенного рейтинга страны, - настроения инвесторов испортятся окончательно. С «мусорным» инвестиционным уровнем Испанию ждут новые катаклизмы, и уж тогда ей точно придется просить денег у Евросоюза. Вполне вероятно, что средства ей выдадут довольно охотно, однако это будет лишь подтверждать тот факт, что Испания идет по пути Греции, которая вот уже долгое время стоит на грани дефолта с последующим выходом из зоны обращения единой валюты.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор NZDUSD

NZDUSD, H4

На четырёхчасовом графике линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen. Уровень цены за последние сутки поднялся выше линии Tenkan-Sen, но пока не достиг Kijun-Sen. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако ― нисходящее. Уровнем поддержки становится линия Tenkan-Sen (0.8206), уровнем сопротивления ― Kijun-Sen (0.8251).

NZDUSD, D1

На графике с таймфреймом D1 мы наблюдаем обратную ситуацию. Линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen, обе линии горизонтальны, и цена оказывается в промежутке между ними. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее. Ближайший уровень поддержки ― Kijun-Sen (0.8135), сопротивления ¬― Tenkan-Sen (0.8260).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.8206, 0.8135.
Уровни сопротивления: 0.8251, 0.8260.

Торговые рекомендации

Если на четырёхчасовом графике цена преодолеет уровень Kijun-Sen, следующим препятствием на пути вверх станет облако. Однако толщина его составляет всего 20 пунктов. График старшего таймфрейма подтверждает продолжение «бычьего» тренда. Возможно открытие длинных позиций после получения подтверждающих сигналов от линии Chinkou Span на H4 или по достижению ценой порога 0.8260 на D1.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

Brent : анализ и прогноз

1. Текущая динамика курса Brent

В четверг рыночная стоимость ноябрьских фьючерсов выросла более чем на 4%. Североморская смесь марки Brent выросла на 4,41 доллара, до 112,58 доллара. Данное повышение явилось следствием коррекции после падения котировок «черного золота» в среду. Поддержку ценам на нефть оказало снижение курса доллара на фоне решения ЕЦБ сохранить процентную ставку на уровне 0,75%, а также позитивная макроэкономическая статистики из США. По-прежнему остается напряженной ситуация на Ближнем Востоке, в связи с обстрелом 3 октября турецкого города Акчакал с сирийской территории. Правительство Турции также обратилось к парламенту страны за формальным разрешением о проведении военной операции на территории Сирии. Соответствующее разрешение было получено днем 4 октября; в соответствии с ним турецкие войска получили возможность совершать обстрелы сирийской территории и проводить в этой стране наземные операции в течение года.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

В качестве уровня поддержки на сегодня выступит уровень 111.40, при его преодолении следующим на пути «медведей» будет уровень 107.55. Уровнями сопротивления будут являться отметки 113.40 и 116.75.

3. Удачные точки входа

С контрактами на покупку можно входить при преодолении уровня 113.90. Для продажи можно использовать уровень 111.30.

4. Поддерживающие факторы

По данным некоторых неофициальных источников в отношении Ирана вновь готовится ужесточение ранее принятых мер.

Дипломаты из стран - участниц ЕС начали разрабатывать новый пакет санкций против Ирана, который должен быть официально одобрен на встрече глав МИД государств ЕС в октябре в Люксембурге.
Очередные переговоры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Ирана 24 августа 2012г. по иранской ядерной программе закончились безрезультатно. МАГАТЭ пытается получить доступ на атомный объект в иранском г.Парчине. Там, как полагают в агентстве, могут проводиться ядерные исследования. Западные эксперты обвиняли Тегеран в том, что тот скрыл доказательства военных исследований в Парчине. В Иране отвергают обвинения, однако отказываются допустить международных экспертов на объект.

 

[ElizavetaLiteForex]

08.10.2012

EUR/USD. Общий анализ

1. Фундаментальные данные

На прошлой неделе единая европейская валюта уверенно укреплялась против американского доллара, показав рост более чем на 270 пунктов. Закрепление евро выше отметки 1.30 является позитивным сигналом для продолжения покупок со стороны спекулянтов, играющих на повышение. Не исключена возможность, что евро в ближайшее время сможет протестировать уровень 1.3172, который является максимум сентября и важным уровнем сопротивления к следующей цели 1.3500. В связи с выходным днем в банках мы ожидаем, что торговые объемы будут крайне низкими. Что касается фундаментальных событий, то сегодня состоится встреча Еврогруппы. Одной из ключевых тем на заседании станет вопрос о предоставлении финансовой помощи Греции. Стоит отметить, что ключевые кредиторы не могут прийти к общему соглашению по данному вопросу. Недавно ЕЦБ заявил, что не собирается в одиночку предоставлять транш помощи после того, как МВФ намекнул, что может не выделить средства, если Греция не выполнит всех требования для получения кредита. Стране необходимо сократить расходы бюджета на сумму около 12 млрд евро, в данный момент на 10 млрд евро бюджет Греции уже сокращен, осталось согласовать еще 2 млрд евро. Греческий премьер-министр заявил, что урезания социальных программ таких, как пенсия и заработная плата, для сокращения расходов бюджета —весьма сложный процесс, который может значительно обострить социальную обстановку в стране, став причиной очередных митингов и акций протестов. Мы полагаем, что завтра на встрече Еврогруппы вопрос предоставления помощи будет согласован, что должно позитивно отразиться на настроениях инвесторов и на курсе евро.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 1.3094, 1.3127, 1.3160.
Основные уровни поддержки: 1.3015, 1.2983, 1.2950.

3. Удачные точки входа-выхода

Удачной точкой для открытия длинных позиций будет уровень выше сопротивления 1.3094 с защитными приказами в районе 1.3070.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USDCHF

USDCHF, H4

Рассмотрим график с таймфреймом H4. Линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen, и последняя горизонтальна. В течение трех последних свечей цена преодолела уровень Tenkan-Sen и пытается закрепиться выше Kijun-Sen. Линия Chinkou Span приближается к графику цены снизу, текущее облако остаётся нисходящим. Уровнем сопротивления становится нижняя граница облака ― линия Senkou Span B (0.9349), уровнем поддержки ― Tenkan-Sen (0.9310).

USDCHF, D1

На дневном графике линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen, а цена ― ниже Tenkan-Sen. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако ― нисходящее. Уровни сопротивления: Kijun-Sen (0.9423) и Tenkan-Sen (0.9356).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.9310.
Уровни сопротивления: 0.9349, 0.9356, 0.9423.

Торговые рекомендации

Если на четырёхчасовом графике цена преодолеет уровень Senkou Span B и войдёт в облако, весьма вероятно, что импульса хватит на пробой его верхней границы, что станет сильным сигналом для открытия длинных позиций. На графике старшего таймфрейма сигналом о перевороте тренда станет достижение ценой уровня выше Kijun-Sen(0.9425).

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор AUDUSD

AUDUSD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen, после непродолжительного отката цена продолжает движение вниз. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако ― нисходящее. Уровнями сопротивления становятся Tenkan-Sen (1.0213) и Kijun-Sen (1.0263).

AUDUSD, D1

На графике с таймфреймом D1 Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen сверху вниз внутри облака, образовав фигуру «Мёртвый крест». График цены пробил нижнюю границу облака, и движение вниз продолжается. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако ― нисходящее. Уровнем сопротивления становится нижняя граница облака ― линия Senkou Span B (1.0291), уровнем поддержки ― один из предыдущих экстремумов линии Chinkou Span (1.0139).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 1.0139.
Уровни сопротивления: 1.0213, 1.0263, 1.0291.

Торговые рекомендации

Оба графика, старшего и младшего таймфреймов, подтверждают продолжение нисходящего тренда. Для открытых ранее коротких позиций ордера Stop Loss можно устанавливать на уровне Tenkan-Sen в зоне прибыли.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

NZD/USD. Новозеландский доллар ожидает дальнейшее снижение

1. Текущая динамика валютной пары NZD/USD

Конец прошедшей торговой недели был ознаменован снижением котировок валютной пары NZD/USD. В пятницу новозеландский доллар потерял более 100 пунктов, цена достигла минимальных значений за 4 недели на отметке 0.8152. Драйвером снижения пары NZD/USD послужила американская экономическая статистика. Уровень безработицы в США в сентябре оказался лучше экспертных прогнозов, он понизился с 8,1% до 7,4% в то время, как многие эксперты прогнозировали его дальнейший рост. В настоящее время после небольшой коррекции пара торгуется в районе уровня 0.8180.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

На текущий момент первоначальным уровнем поддержки является уровень 0.8152, а уровнем сопротивления — 0.8194. В настоящее время наиболее вероятно дальнейшее снижение цены NZD/USD к целевым уровням 0.8108 и 0.8045. Отметим, что сырьевой индекс CRB, коррелирующий с большинством сырьевых валют, также дешевеет вторую сессию подряд. Тем не менее, нельзя полностью исключать разворота цены и временной восходящей коррекции к уровням сопротивления 8.8225, 0.8255, и, возможно, к уровню 0.8280. Сигналом к открытию коротких позиций будет пробой первоначального уровня поддержки 0.8152, длинные позиции разумно будет открывать в том случае, если цена сможет уверенно закрепиться выше уровня сопротивления 0.8194.

3. Показания технических индикаторов

На 4-х часовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» показывает схождение линий, рынок консолидируется к продолжению действующего тренда. График цены находится у нижней линии, что свидетельствует о возможной коррекции цены к скользящей средней в районе уровней 0.8210-0.8215. В этом случае возможно открытие краткосрочных позиций на покупку. На 4-х часовом графике индикатора MACD гистограмма находится ниже нулевой линии, подтверждая наличие нисходящего тренда. Тем не менее, гистограмма имеет признаки формирования медвежьего схождения с графиком цены, что говорит о возможности дальнейшего восходящего движении цены.

 

[ElizavetaLiteForex]

09.10.2012

EURUSD: Инвесторы в ожидании действий от Испании

1. Текущая динамика по EURUSD

На прошлой неделе пара EURUSD показала незначительный подъём, набрав около ста пунктов. Текущая неделя началась с несущественного ослабления европейской валюты по отношению к доллару. На этой неделе пройдет ряд официальных встреч, касающихся оценок будущего экономики Еврозоны. Европейская валюта находится под давлением, это обусловлено неопределенным положением Испании и нежеланием обратиться за финансовой помощью к Европейскому спасательному фонду. В понедельник прошло заседание Еврогруппы в Люксембурге. На ней лидеры Евросоюза потребовали от Греции решительности в проведении реформ для дальнейшего получения европейской антикризисной помощи. В конце следующей недели в Брюсселе состоится саммит ЕС. На нем будет рассмотрена ситуация с Грецией - главным должником Еврозоны, также будет принято решение о возможности выделения очередного транша антикризисной помощи. Помимо этого, инвесторы ожидают, что Испания все же обратиться за финансовой помощью на заседании Еврогруппы. Пара EURUSD на данный момент закрепилась на уровне 1.2930. В дальнейшей перспективе планируется продолжение ослабления европейской валюты.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Евро по отношению к доллару находится в стадии нисходящей коррекции после незначительного подъема. На сегодняшний день актуальна следующая ситуация – дальнейшее плавное снижение пары до первого уровня поддержки 1.2880, с возможностью еще большей просадки до следующего уровня поддержки 1.2875. Если и этот уровень будет пробит, мы увидим падение пары EURUSD до ключевого уровня поддержки 1.2800. Но также вероятно несущественное падение евро по отношению к доллару до одного из ближайших уровней поддержки 1.2880, 1.2840, с дальнейшим разворотом восходящим движением до основного уровня сопротивления 1.3070. А дальше с тестированием новых локальных максимумов.

3. Удачные точки входа-выхода

На сегодняшний день разумно выставлять короткие позиции, с фиксацией прибыли в области уровня поддержки 1.2840. Также актуально использовать отложенные ордера типа BUY LIMIT на уровне ключевой поддержки 1.2800, с фиксацией прибыли в области 1.3000.

4. Поддерживающие факторы

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, ниже сигнальной линии и направлена вверх - это уверенный сигнал на нисходящее коррекционное движение. На этой недели в центре внимания находятся сообщения с заседания Еврогруппы. Помимо этого, в США стартует сезон отчетности за 3-й квартал. Вряд ли на этой неделе есть вероятность того, что Испания подаст заявку на получения финансовой помощи от Евросоюза. Также немаловажен официальный визит канцлера Германии в Грецию на этой неделе.

USD/CAD. Анализ динамики и прогноз на ближайшую перспективу

1.Текущая динамика валютной пары USD/CAD

В середине прошедшей торговой недели валютная пара USD/CAD вновь приобрела нисходящий тренд. Особенно сильно американский доллар подешевел в пятницу, на фоне статистических данных о снижении безработицы в Соединенных Штатах в сентябре текущего года. В этот день цена достигла трехнедельных минимумов на отметке 0.9734. Тем не менее, эффект от новости был не долгим, и к концу торговой сессии доллар почти полностью отыграл потери. Этому способствовали новости из Канады. В сентябре число рабочих мест в стране увеличилось на 53 тысячи, однако общий уровень безработицы увеличится на 0,1% и составил 7,4%. В начале текущей торговой недели нисходящий тренд USD/CAD возобновился, в настоящее время пара торгуется в районе 0.9750-0.9760.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

Первоначальным уровнем сопротивления на текущий момент является уровень 0.9767, а уровнем поддержки – уровень 0.9740. В настоящее время наиболее вероятно продолжение нисходящего движения цены к целевым уровням 0.9725 и 0.9701. В случае их пробоя возможно возвращение цены к сентябрьским минимумам в районе 0.9655. Тем не менее, необходимо отметить, что в ближайшие дни инвесторы будут сохранять осторожность, ожидая встречи министров финансов и глав центральных банков «Большой семерки», которая состоится в четверг в Токио, поэтому сильного падения цен в ближайшее время случиться не должно. Также нельзя полностью исключать временной коррекции цены к уровням сопротивления 0.9785 и 0.9805. Сигналом для открытий коротких позиций будет пробой уровня поддержки 0.9740, в этом случае разумно будет войти в рынок в районе 0.9734. Длинные позиции можно будет открывать в том случае, если цена уверенно закрепиться выше уровня сопротивления 0.9767.

3. Показания технических индикаторов

Четырехчасовой график индикатора «Полосы Боллинджера» четких сигналов не дает, график цены находится внутри линий и стремится к скользящей средней линии. При этом скользящая средняя направлена вниз, что может являться слабым сигналом к продолжению нисходящего тренда. На 4-х часовом графике гистограмма индикатора MACD находится ниже нулевой линии, подтверждая наличие общего нисходящего тренда. Сигнальная линия находится внутри гистограммы, и на данный момент ею не пересекается. Четких сигналов по торговле пока не сформировано.

USD/JPY. Общий анализ

1.Фундаментальные данные

Японская йена продолжает корректироваться на графике H4 от уровня 78.07, который на текущий момент является мощным уровнем поддержки. Прорыв ниже данного уровня может спровоцировать валютные интервенции со стороны Центрального Банка Японии, с целью занижения национального курса и поддержки местных производителей. Представитель МВФ Синохара заявил, что у Японии есть все необходимые инструменты для валютной интервенции. По заявлению Банка текущая экономическая ситуация в стране остается фактически без изменений, однако экспорт замедляется из-за экономической рецессии в странах Евросоюза и США, а также по причине слишком завышенного национального курса и снижения конкурентоспособности японских товаров на мировом рынке. Внутренний спрос на данный момент остается устойчивым, благодаря стимулирующим программам со стороны правительства Японии. Согласно представленным данным положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии увеличилось и составило 454,7 млрд. иен, несмотря на замедления экспорта. Рост данного показателя был обусловлен увеличением дохода от зарубежных инвестиций, таких как покупка облигаций. Также сегодня стало известно, что Япония готова внести свой вклад помощи в Европейский стабилизационный механизм ESM, сумма и форма помощи будет согласована в самое ближайшее время.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 78.56, 78.75, 78.95.
Основные уровни поддержки: 77.85, 77.66, 77.46.

3. Удачные точки входа – выхода

Удачной точкой для открытия длинных позиций будет уровень выше сопротивления 78.56, с защитными приказами в районе 78.25.

Технический анализ валютной пары AUD/USD

1.Текущая динамика по AUD/USD

С середины прошлого месяца валютная пара AUD/USD находится в нисходящем тренде. В понедельник, после выхода новостей их Китая произошла небольшая коррекция курса. Гистограмма и сигнальная линия индикатора MACD находятся в отрицательной зоне. Однако гистограмма находится выше сигнальной линии. Индикатор стохастик находится в зоне перепроданности и подает сигнал на продажу. Средние скользящие с периодами 50 и 100 находятся выше цены, а с периодом 20 ниже цены, что говорит о возможном продолжении коррекции. Многие аналитики предсказывают паре краткосрочную консолидацию.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На данные момент пара торгуется в районе отметки 1.0230. К радости "быков" им удалось закрепиться выше уровня 1.0220. Следующей целью для них является уровень сопротивления 1.0275. Основной целью "медведей" является уровень поддержки 1.0150, а ближайшей - 1.0185.

3. Удачные точки входа-выхода

В случае дальнейшего роста курса длинные позиции лучше открывать выше отметки 1.0275, с выставлением защитных приказов на уровне 1.0265. В случае продолжения снижения курса входить в рынок лучше на уровнях 1.0175 и 1.0140.

Brent: Обзор

1.Текущая динамика курса Brent

В понедельник цена нефти марки Brent после снижения на фоне опасений сокращения спроса, в связи с экономическими проблемами Еврозоны и замедлением развития экономики Китая взяла курс на восстановление. После снижения до отметки 110.51 курс ушел вверх более чем на 200 пунктов и на момент написания статьи пара торгуется вблизи отметки 112.58. В понедельник Всемирный Банк ухудшил свой прогноз роста китайской экономики до 7.7% в 20120 году против 9.3% в прошлом году. Катализатором столь значительного понижения послужило снижение экспорта из Китая и инвестиций в страну. Эксперты Всемирного Банка также считают, что экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2012 году снизится с 8.2% до 7.2%. Поддержку ценам оказывает нестабильность на Ближнем Востоке, который является одним из важнейших источников нефти, а также сокращение производства в Северном море. Стоит отметить, что уровень добычи является самым низким с сентября. В то же время многие эксперты отмечают, что повышение цен на нефть будет непродолжительным.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Первый уровень сопротивления расположен на отметке 112.95, после пробоя которого цена двинется к отметке 113.33.
Первый уровень поддержки расположен на отметке 112.26, от которого снижение продолжится к уровню 111.43, затем к 110.51.

 

[ElizavetaLiteForex]

10.10.2012

Анализ и прогноз валютной пары GPB/USD

1. Текущая динамика по паре GPB/USD

Согласно оценке Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), опубликованной во вторник, в третьем квартале ВВП Великобритании выросло на 0,8%. Оценка NIESR ВВП за третий квартал включает в себя такие факторы, как празднование юбилея королевы Елизаветы и Олимпийских игр в Лондоне. Официальная оценка ВВП Великобритании будет опубликована 25 октября. Несмотря на слабые данные по промышленному производству и торговому балансу, пара смогла удержаться выше отметки 1.6000.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Не сумев пробиться ниже отметки 1.5975, наметилась краткосрочная коррекция. В случае преодоления уровня 1.0620 курс отправится к сопротивлению 1.0645. Прорыв этого сопротивления позволит надеяться на рост к уровню 1.6070 , а в дальнейшей перспективе и к 1.6100. Однако основное внимание стоит уделять уровню поддержки 1.5975 , прорыв которого откроет дорогу к уровням 1.5920 и 1.5900.

3. Удачные точки входа-выхода

В случае дальнейшего роста курса GPB/USD длинные позиции стоит открывать в районе отметок 1.6050 и 1.6075, с защитными приказами на уровнях 1.6035 и 1.6060. В случае снижения курса входить в рынок лучше на уровне 1.5960, со стоп-лоссами на уровне 1.5965.

Технический анализ валютной пары USD/JPY

1. Текущая динамика USD/JPY

Рассмотрим график USD/JPY H1.
Гистограмма и сигнальная линия индикатора MACD находятся в отрицательной зоне, однако уменьшающиеся объемы и сближение сигнальной линии с нулевой отметкой свидетельствуют о смене тренда на восходящий. Линия %К стохастика находится выше линии %D , что так же свидетельствует о росте курса. Средние скользящие со значениями (20 и 50) расположены ниже курса, что так же свидетельствует о возможной смене тренда.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивления)

С начала недели пара торгуется в диапазоне 78.45-78.10. Они же и являются ближайшими уровнями сопротивления и поддержки. Основной целью "быков" является уровень сопротивления 78.90, в случае преодоления этого уровня цена устремится к отметке 79.20. В случае преодоления уровня поддержки 78.10 цена устремится к ключевому уровню 77.45 , который является очень сильной поддержкой, и «медведям» нужно будет постараться, чтобы преодолеть ее.

3. Удачные точки входа-выхода

Наиболее вероятным сценарием является рост курса USD/JPY. В этом случае входить в рынок лучше в районе отметок 78.55 и 79.00, с выставлением защитных приказов 78.35 и 78.80. Если же курс начнет снижение, то короткие позиции открывать лучше на отметке 78.00 со стоп-лосами на уровне 78.20.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор NZDUSD

NZDUSD, H4

На четырёхчасовом графике линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen, и обе линии горизонтальны. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако ― нисходящее. Уровнем сопротивления становятся линии Tenkan-Sen (0.8191) и Kijun-Sen (0.8205).

NZDUSD, D1

На графике с таймфреймом D1 ситуация несколько иная. Линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen, и цена оказывается в промежутке между ними. Линия Chinkou Span приближается к графику цены сверху, текущее облако ― восходящее. Сильным уровнем поддержки становится горизонтальный участок линии Kijun-Sen (0.8135), уровнем сопротивления остаётся линия Tenkan-Sen (0.8252).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.8135.
Уровни сопротивления: 0.8191, 0.8205, 0.8252.

Торговые рекомендации

Движение вниз на четырёхчасовом графике подтвердит пересечение графика цены и линии Kijun-Sen, но уже на графике с таймфреймом D1. Учитывая, что цена не может преодолеть уровень Kijun-Sen в течение десятка дневных свечей, такое пересечение станет сильным сигналом для открытия коротких позиций.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

Обзор и прогноз XAU/USD

1. Текущая динамика XAU/USD

Во вторник котировки на золото продолжили свое снижение и обновили минимум двух недель до отметки 1762.00. Такая тенденция явилась следствием новостей из Соединенного Королевства, продемонстрировавшего снижение объемов производства в промышленности на 1,2 % за год вместо ожидаемых 1,1%. Показатели баланса внешней торговли в августе остались в дефиците, увеличившись в сравнении с предыдущим месяцем на 4,2 млрд. фунтов, вместо ожидаемых 2,5 млрд. фунтов. Поддержку резкому падению котировок оказали новости из Китая. Центробанк поднебесной продолжил интервенции в фин.систему, выделив 256 млрд. юаней.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На сегодняшний день более вероятным рассматривается сценарий с дальнейшим снижением котировок желтого металла к уровню поддержки 1757.20 с возможным дальнейшим движением к отметке 1750.26. На этой неделе инвесторов ожидает встреча министров финансов и глав центробанков «Большой семерки» в случае принятия ключевых решений на данном мероприятии возможен разворот нисходящего движения к уровням сопротивления 1780.50 с последующим движением к уровню 1795.60.

 

[ElizavetaLiteForex]

11.10.2012

EUR/USD. Общий анализ

1. Фундаментальные данные

Единая европейская валюта на дневном графике оттолкнулась от нижней границы треугольника в районе: 1.2834, данный уровень является мощной поддержкой. В данный момент не исключена возможность укрепления евро к уровню 1.3048. Несмотря, на ряд позитивных новостей таких одобрение и запуск в ближайшее время механизма ESM, ряд стран полагает, что антикризисные меры, проводимые Европейским центральным банком могут вызвать рост инфляционного давления. С таким заявлением выступили ведущие исследовательские институты Германии. Неограниченные покупки облигаций проблемных стран со стороны ЕЦБ означает активизацию печатного станка в пользу стран, испытывающих дефицит наличности. Как полагают, эксперты исследовательских институтов данная процедура может подорвать веру в Центральный Банк среди простого населения, если в ближайшее время мы увидим рост цен на основную группу товаров. На фоне европейского долгового кризиса институты также понизили прогноз по росту ВВП Германии до уровня 0,8%. Сегодня также стало известно, что лидеры ряда крупнейших стран, таких как Испания и Франция придерживаются мнения , что Греция должна выполнять ряд обязательств по сокращению дефицита бюджета и остаться полноправным участником союза. Выход Греции из еврозоны скажется негативно на всех участниках союза, поэтому этого допускать нельзя. Также Париж и Мадрид призвали остальные страны еврозоны сосредоточиться на создании единого банковского союза для большей финансовой интеграции участников валютного союза. Рахой и Олланд полагают, что кредитные организации на территории ЕС должны попадать под единое регулирование.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 1.2938, 1.2970, 1.3003,
Основные уровни поддержки: 1.2805, 1.2773, 1.2741

3. Удачные точки входа – выхода

Покупать от уровня 1.2834 с защитными приказами в районе 1.2810, если евро пробьет нижнюю границу треугольника - открывать на продажу от уровня -1.2805.

GBPUSD: Вероятней всего, дальнейшая консолидация пары GBPUSD

1. Текущая динамика по GBPUSD

Уже около месяца фунт слабеет по отношению к доллару. Сейчас пара GBPUSD застряла в узком диапазоне 1.5975 - 1.6050, цена закрепилась в непосредственной близости от ключевого уровня поддержки 1.6000. Отсутствие экономических новостей и политических волнений удерживает пару в рамках диапазона 70 пунктов. Британская валюта остается стабильной. По последним статистическим данным британская экономика показывает хорошие темпы роста, так же ВВП вырос на 0.8 % в течение трех месяцев. Сейчас пара GBPUSD показывает коррекционное движение без значительных всплесков. По всем предпосылкам, коррекционное движение пары в ближайшее время сменится укреплением британского фунта по отношению к американскому доллару.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

После незначительного падения цена пробила несколько уровней поддержки 1.6055, 1.6015, достигла ключевой поддержки 1.5970 и закрепилась вблизи этого уровня. По всей вероятности этот уровень не будет пробит, и цена некоторое время выполнив несколько коррекционных волн, развернется и начнет восходящее движение. Целью будет являться основной уровень сопротивления 1.6215, на своем пути цена пробьет еще несколько уровней сопротивления, показывая на них небольшую коррекцию.

3. Удачные точки входа-выхода

Наиболее вероятный сценарий – незначительная коррекция и подъем пары GBPUSD. Также движение будет зависеть от фундаментальной составляющей - новостей от лидеров ЕЦБ и Банка Англии. В этом случае разумны длинные позиции, с фиксацией прибыли в районе ключевого уровня сопротивления 1.6215.

4. Поддерживающие факторы

Индикатор MACD находится в отрицательной зоне, выше сигнальной линии, и направлен вверх, что указывает на коррекционное движение. В ближайшее время, вероятней всего, дальнейшая консолидация вблизи ключевого уровня поддержки 1.5970.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USDCAD

USDCAD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Kijun-Sen пересекла Tenkan-Sen сверху вниз, однако обе линии в настоящий момент горизонтальны. Линия Chinkou Span пересекла график цены сверху вниз, но находится достаточно близко от графика, чтобы снова пересечь его снизу вверх. Текущее облако остаётся нисходящим с плоской верхней границей на уровне 0.9809. Уровнем сопротивления становится Tenkan-Sen (0.9801), уровнем поддержки ― Kijun-Sen (0.9784).

USDCAD, D1

На графике старшего таймфрейма линия Tenkan-Sen находится выше линии Kijun-Sen. Линия Chinkou Span приближается к графику цены снизу, текущее облако ― нисходящее. Цена находится в промежутке между красной Tenkan-Sen и синей Kijun-Sen. Уровнем сопротивления становится Tenkan-Sen (0.9809), уровнем поддержки ― Kijun-Sen (0.9773).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.9771-0.9773.
Уровни сопротивления: 0.9807, 0.9823, 0.9965.

Торговые рекомендации

На обоих графиках, большего и меньшего таймфреймов, направление движения цены будет решено закреплением цены выше уровня Tenkan-Sen (0.9809) или ниже уровня Kijun-Sen (0.9773). Однако движение вверх более вероятно и может быть подтверждено сигналом от линии Chinkou Span.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USDCHF

USDCHF, H4

Рассмотрим график с таймфреймом H4. Линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen, и последняя горизонтальна. В течение трех последних свечей цена преодолела уровень Tenkan-Sen и пытается закрепиться выше Kijun-Sen. Линия Chinkou Span приближается к графику цены снизу, текущее облако остаётся нисходящим. Уровнем сопротивления становится нижняя граница облака ― линия Senkou Span B (0.9349), уровнем поддержки ― Tenkan-Sen (0.9310).

USDCHF, D1

На дневном графике линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen, а цена ― ниже Tenkan-Sen. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако ― нисходящее. Уровени сопротивления ― Kijun-Sen (0.9423) и Tenkan-Sen (0.9356).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.9310.
Уровни сопротивления: 0.9349, 0.9356, 0.9423.

Торговые рекомендации

Если на четырёхчасовом графике цена преодолеет уровень Senkou Span B и войдёт в облако, весьма вероятно, что импульса хватит на пробой его верхней границы, что станет сильным сигналом для открытия длинных позиций. На графике старшего таймфрейма сигналом о перевороте тренда станет достижение ценой уровня выше Kijun-Sen(0.9425).

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

 

[ElizavetaLiteForex]

15.10.2012

USD/CAD. Анализ динамики и прогноз на ближайшую перспективу

1. Текущая динамика валютной пары USD/CAD

Большую часть прошедшей недели валютная пара USD/CAD провела в боковом тренде, и торговалась в диапазоне 0.9810-0.9770. Внутри диапазона торговля шла разнонаправлено. В четверг канадский доллар укреплялся на фоне благоприятной экономической статистики. Торговый баланс Канады в августе текущего года оказался менее дефицитным, чем прогнозировали эксперты, и составил только 1,3 млрд канадских долларов. Однако в пятницу «луни» вновь начал слабеть, и к концу торговой сессии растерял все свои достижения. Причиной ослабления канадского доллара стало снижение цен на сырьевых рынках нефти и ценных металлов. В настоящее время USD/CAD у верхней границы диапазона в районе 0.9805-0.9810.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

В ближайшее время наиболее вероятно продолжение движение цены в коридоре 0.9810-0.9770. Инвесторы будут ожидать важных событий понедельника: публикации отчета Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса в стране и выступления управляющего Центробанком Канады Марка Карни. Также необходимо отметить, что в начале недели власти Евросоюза могут ввести эмбарго на поставки в Европу иранского газа, что может привести к повышению цен на энергоносители, в том числе нефть, что укрепит сырьевые валюты, в том числе и канадский доллар. При получении рынком фундаментального толчка возможно нисходящее движение цены к уровням поддержки 0.9740, 0.9704 и, возможно, к уровню годовых минимумов на отметке 0.9655. Нельзя также полностью исключать разворота цены и ее восходящего движения к уровням сопротивления 0.9839 и 0.9877. Сигналом для открытий коротких позиций будет уверенный пробой уровня поддержки 0.9770. Длинные позиции можно будет открывать в том случае, если цена уверенно закрепиться выше уровня сопротивления 0.9810. Также имеется возможность устанавливать ордера sell limit и buy limit у крайних границ коридора.

3. Показания технических индикаторов

Четырехчасовой график индикатора «Полосы Боллинджера» четких сигналов не дает. Серьезных схождений или расхождений линий не намечается. График цены находится внутри линий у средней скользящей, направленной вверх.
На 4-х часовом графике гистограмма индикатора MACD также не дает серьезных сигналов по торговле. Гистограмма несколько раз слабо пресекала нулевую линию сверху вниз и снизу вверх, но пока так и не закрепилась ни в положительной ни в отрицательной зоне и не подтвердила наличие какого-либо тренда. В данный момент индикатор MACD констатирует неопределенность на рынке и выжидательную позицию, занятую инвесторами.

Анализ и прогноз валютной пары AUD/USD

1. Текущая динамика по паре AUD/USD

Отчет по торговому балансу Китая оказался лучше, чем прогнозировали, а также лучше предыдущего значения. На фоне этого курс австралийского доллара к доллару США открылся гэпом вверх. Однако на этом рост закончился, и курс начал снижаться.
Возможно, инвесторы опасаются завтрашних протоколов Резервного Банка Австралии.

С технической стороны сказать что-то определенное тоже сложно. Линия %К пересекла линию %D и таким образом стохастик находится в зоне перепроданности. Гистограмма индикатора MACD опустилась в отрицательную зону, а сигнальная линия хоть и направлена вниз все еще находится в положительной зоне.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивления)

Основным уровнем поддержки является 1.0148. Преодоление этой поддержки откроет путь к трехмесячному минимуму в район 1.0100. Ближайшим уровнем сопротивления является уровень 1.0290 , после него следующей целью «быков» будет уровень 1.0325, а в перспективе - уровень 1.0400.

3. Удачные точки входа-выхода

В случае с дальнейшим снижение курса короткие позиции лучше открывать ниже отметки 1.0148, с выставлением стоп-лосса на уровне 1.0170. Длинные позиции же лучше открывать на уровнях 1.0300 и 1.0410.

Brent: Обзор

1. Текущая динамика Brent

Котировки Brent на прошлой неделе, достигнув отметки 115.95, поднялись до уровня месячных максимумов. Однако в понедельник цена на нефть марки Brent снизилась на 0.4% процента до отметки 114.40 на фоне заявления представителя МИД Ирана о готовности провести переговоры по вопросу обогащения урана, чтобы снизить уровень беспокойства международного сообщества. Израиль, США и ряд других стран подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы «мирного атома». От дальнейшего снижения цены на нефть удерживает усиление напряженности в отношениях между Турцией и Сирией. Однако многие эксперты считают, что цены могут возобновить падение на этой неделе, если не произойдет крупных столкновений.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни поддержки: 114.20, 113.79,112.95.
Основные уровни сопротивления расположились на отметках: 114.82,115.30,115.95.

 

[ElizavetaLiteForex]

16.10.2012

Рынки вновь обсуждают QE-3

Новая торговая неделя на рынке Forex начинается достаточно спокойно. Главная пара на рынке пока торгуется разнонаправленно, но быки здесь имеют все шансы занять лидирующие позиции. По крайней мере, в самой ближайшей перспективе евро выглядит вполне неплохо, подрастая на слабеющем долларе и позитивных ожиданиях от предстоящего саммита ЕС 18-19 октября.

Главной причиной для слабости американской валюты служит QE-3, за которую США уже неоднократно критиковали, дескать, Штаты занижением курса национальной валюты мешают экономикам развивающихся стран. В частности, всем запомнилось выступление бразильского Минфина, который выступил с резкой критикой нового раунда количественного смягчения в Америке.

Теперь к обвинителям присоединился и Китай. Глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань нашел в мягкой монетарной политике развивающихся и развитых стран (разумеется, в политике США тоже) угрозу дальнейшего ослабления экономики КНР и сопутствующего роста инфляции в республике. Вместе с тем, глава китайского банка заявил, что юань наконец достиг точки равновесия, так что теперь его курс в большей степени должен будет определяться рыночными условиями, а не политикой национальных регуляторов.

Любопытно, что и у США находятся претензии к Китаю. Власти США обвиняются Китай в искусственном занижении курса национальной валюты, что приводит к созданию благоприятных условий для китайских экспортеров, однако крайне негативно влияет на климат международной торговли. В свою очередь, американские официальные лица защищаются и оправдывают свои действия по дальнейшему смягчению монетарной политики.

Так, Бен Бернанке, выступая на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда в Токио заявил, что мягкая монетарная политика США помогает не только американской экономике, но и способствует улучшению экономического климата в развивающихся странах, вопреки всем недовольным заявлениям. Бернанке утверждает, что смягчение монетарной политики помогает стимулировать рост за счет повышения внутреннего спроса и улучшения ситуации на рынке труда. Рост американской экономики, по словам Бернанке, никак не может вредить экономикам развивающихся стран, и напротив, должен этот рост всячески поддерживать.

Справедливости ради, можно отметить, что Бернанке все же немного недоговаривает. Так или иначе, негативное воздействие от снижения курса доллара заметить можно. Впрочем, американский экономист говорит, в основном, о долгосрочных и, максимум, среднесрочных перспективах, тогда как критикующая сторона подходит к вопросу с точки зрения близких временных интервалов. В любом случае, всегда приходится что-то выбирать, и если американская экономика от QE-3 окажется в выигрыше, то почему же ей следует поступаться своими экономическими интересами, ради того, чтобы бразильские экспортеры не чувствовали себя стесненными?

EURUSD. Волновой анализ

Евро снова пытается расти, и это ей пока удается. Пара сможет продолжить рост, если не упадет ниже отметки 1.2890.

В результате торгов в понедельник, цена сформировала нисходящий зигзаг от локального максимума пятницы 1.2990, что дает основания, на данном этапе, начать рассматривать возможность реализации альтернативного сценария. В рамках альтернативы, мы имеем восходящий импульс 1.2890 - 1.2990 в качестве первой заходной волны и коррекционный зигзаг, в качестве второй волны. Если предположение верно и цена не нарушит критический уровень 1.2890, то восходящий тренд продолжится в третьей волне, к отметке 1.31 и возможно выше. Но пока данный вариант не подтвердится, сценарий со снижением, исключать нельзя, т.к. к любому импульсу, можно добавить укороченную волну С, и получится зигзаг. По этому до пробоя ценой, контрольного уровня 1.3070, нисходящий сценарий, нужно держать под рукой.

NZD/USD. Новозеландский доллар плавно снижается

1. Текущая динамика валютной пары NZD/USD

Валютная пара NZD/USD открыла торговую неделю снижением котировок. В понедельник цена опустилась до минимальных значений с августа текущего года, остановившись в районе отметки 0.8130. На ослабление новозеландского доллара повлияли цены на золото, упавшие в понедельник до двухнедельных минимумов. Однако, после выхода статистики по розничным продажам в США за сентябрь, которая оказалась значительно лучше экспертных прогнозов, «киви» отыграл потери понедельника. Во вторник цена NZD/USD снова пошла вниз. На это раз драйвером снижения выступила экономическая статистика из Новой Зеландии. Индекс потребительских цен в стране в III квартале текущего года остался на прежнем уровне 0,3%, несмотря на то, что инвесторы ожидали его увеличения до 0,5%. В настоящее время валютная пара торгуется в районе уровня 0.8160.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

В ближайшее время наиболее вероятно продолжение плавного нисходящего движения цены к уровням поддержки 0.8130, 0.8090 и возможно к уровню 0.8050. Однако следует отметить, что в четверг в Брюсселе состоится саммит глав стран Евросоюза. На нем планируется сформировать единый бюджет Еврозоны, а также принять ряд решений об Испании, Греции и Кипре. В том случае, если саммит пройдет успешно, и рынок получит положительный сигнал от высших чиновников Евросоюза, можно ожидать разворота цены NZD/USD и ее восходящего движения к уровням сопротивления 0.8185, 0.8220, 0.8255 и 0.8290. Сигналом для открытия коротких позиций может стать пробой уровня поддержки 0.8130, длинные позиции разумно будет открывать в том случае, если цена сможет уверенно закрепиться выше уровня сопротивления 0.8185.

3. Поддерживающие факторы

В настоящее время на новозеландский доллар продолжает давить неблагоприятная макроэкономическая статистика. Сырьевой индекс CRB медленно, но верно снижается с середины сентября. С другой стороны, новозеландский фондовый индекс NZX 50 растет четвертый месяц подряд.

4. Показания технических индикаторов

На 4-х часовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» значимых схождений или расхождений линий не показывает. График цены находится у крайней нижней линии, но стремиться к скользящей средней. Вероятно, в районе уровней 0.8165-0.8175 произойдет разворот, и цена вновь приобретет нисходящий тренд. Тем не менее, возможно открытие коротких позиций на покупку. На 4-х часовом графике индикатора MACD гистограмма находится ниже нулевой линии, подтверждая наличие нисходящего тренда. Несколько ранее она сформировала «медвежье схождение» с графиком цены, что может свидетельствовать об ослаблении нисходящего тренда.

XAG/USD. Технический анализ

1. Текущая динамика XAG/USD

С конца прошедшей торговой недели на рынке ценных металлов наблюдается коррекция. В понедельник цены на серебро опустились к отметке 32.52 американских долларов за тройскую унцию, что является самым низким показателем с середины сентября. Падение цен на драгоценные металлы поддерживает экономическая статистика из США. Розничные продажи в Соединенных Штатах в сентябре неожиданно оказались значительно лучше ожиданий экспертов. Так, розничные продажи в США без учета продаж автомобилей составили 1,1%, в то время как по прогнозам они должны были снизиться до 0,6%, розничные продажи в целом также составили 1,1%, вместо 0,7%.

2. Показания технических индикаторов

На четырехчасовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» показывает серьезное расхождение линий, что свидетельствует о том, что нисходящий тренд продолжится. Нельзя исключить некоторой коррекции графика цены к средней скользящей линии, также направленной вниз, однако такая коррекция на данный момент является маловероятной. На четырехчасовом графике гистограмма MACD находится ниже нулевой линии, подтверждая нисходящий тренд, но дивергенций с графиком цены не формирует. Сигнальная линия находится внутри гистограммы, в ближайшем будущем пересечена ею не будет, что может свидетельствовать о продолжении нисходящего движения цен.

Дневной график индикатора «Полосы Боллинджера» также показывает расхождение линий, но не столь серьезное как на 4-х часовом графике, что свидетельствует о возможном продолжении нисходящего тренда. Следует отметить, что график цены пересек крайнюю нижнюю линии, а значит, неизбежна его коррекция в районе средней скользящей к уровням 34.05-34.15, что оставляет возможность открытия краткосрочных ордеров на покупку. На дневном графике гистограмма MACD находится выше нулевой линии в нисходящей стадии, и в скором времени должна пересечь ее сверху вниз, сформировав сигнал на продажу. Ранее гистограмма уже пересекла сверху вниз сигнальную линию, что свидетельствует о нисходящем движении цен.

3. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

В настоящее время наиболее вероятным сценарием поведение рынка является продолжение нисходящего движения цены к уровням поддержки 32.60, 32.15, 31.70 и, возможно, к уровню 30.90. Тем не менее, если по итогам саммита глав стран Евросоюза, который состоится в Брюсселе в четверг, рынок получит благоприятные сигналы, возможен разворот цены и ее восходящее движение к уровням сопротивления 33.15, 33.60, 34.00 и 34.60. Ордера на продажу можно открывать в том случае, если цена сможет уверенно закрепиться ниже уровня поддержки 32.60. Ордера на покупку удобно будет открыть, в том случае если цена совершит уверенный пробой уровня сопротивления 33.30.

 

[ElizavetaLiteForex]

17.10.2012

USD/CHF. Технический анализ

1.Текущая динамика USD/CHF

В течение нынешней торговой недели курс валютной пары USD/CHF сохраняет нисходящий тренд. В настоящее время цена опустилась к минимальным значениям с мая текущего года в район уровня 0.9220. Виной тому, неутешительное состояние швейцарской экономики. Уровень деловой активности в производственном секторе Швейцарии по-прежнему снижается. В сентябре он составил 43,6 - это худший показатель в текущем году, индекс экономических ожиданий ZEW также имеет отрицательное значение -28,9, что отражает пессимистичные настроения рынка.

2. Показания технических индикаторов

На четырехчасовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» некоторое расхождение линий, что свидетельствует о продолжении нисходящего движения цены. В настоящее время существует небольшая вероятность коррекции цены к средней скользящей линии, также направленной вниз. На четырехчасовом графике гистограмма MACD находится ниже нулевой линии, подтверждая нисходящий тренд, сигнальная линия находится внутри гистограммы и ею не пересекается. Гистограмма находится в нисходящей стадии и предпосылок к развороту пока не имеет.

Дневной график индикатора «Полосы Боллинджера» также показывает начало расхождения линий, после значительно их сужения, что говорит о возможном продолжении нисходящего тренда. На дневном графике гистограмма MACD также находится ниже нулевой линии и далека от ее пресечения. Тем не менее, гистограмма имеет признаки формирования «медвежьего» схождения с графиком цены, что может означать ослабление динамики падения цены.

3. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

В настоящее время наиболее вероятным сценарием является продолжение нисходящего движения цены к уровням поддержки 0.9200, 0.9125, 0.9030 и, возможно, даже к уровням годовых минимумов в районе 0.8940. Гораздо менее вероятна возможность разворота цены и восходящего ее движения к уровням сопротивления 0.9270, 0.9350, 0.9400 и 0.9470. Ордера на продажу разумно будет открывать в том случае, если цена сможет уверенно закрепиться ниже уровня поддержки 0.9200. Ордера на покупку удобно будет открывать, в том случае если цена совершит пробой уровня сопротивления 0.9270.

AUD/USD. Инвесторы ждут статистики из Китая

1. Текущая динамика валютной пары AUD/USD

С начала торговой недели валютная пара AUD/USD находится в восходящем тренде, «быки» надеются взять реванш и отыграть результаты месячного снижения. Небольшое замедление восходящего движения цены наблюдалось во вторник, перед публикацией протоколов заседания Резервного Банка Австралии, так называемых «минуток». Инвесторы полагали, что протоколы РБА будут содержать информацию о дальнейшем снижении процентных ставок, но этого не случилось. Австралийский доллар продолжил рост, в данный момент пара торгуется у максимальных значений за две недели в районе 1.0310-1.0320.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

Первоначальным уровнем сопротивления на текущий момент является уровень 1.0330, а уровнем поддержки – уровень 1.0285. В настоящее время наиболее вероятно продолжение плавного восходящего движения цены к уровню сопротивления 1.0350. Однако, вероятность того, что «быкам» удастся преодолеть его до четверга, является небольшой. Инвесторы будут сохранять осторожность в преддверии саммита глав государств Евросоюза, на котором предполагается сформировать единый бюджет Еврозоны, принять новые решения по ситуации в Испании, Греции и Кипре. Также в четверг ожидается публикация блока важной экономической статистики из Китая. Ожидается, что ВВП Поднебесной в сентябре продолжит снижение, а объем промышленного производства и объем инвестиций в экономику останутся на прежнем уровне. Напомним, что Китай является одним из важнейших внешнеторговых партнеров Австралии, на его долю приходится более 19% австралийского экспорта, и любые изменения экономических показателей Поднебесной влияют на поведение австралийского доллара. Вероятно, четверг станет определяющим днем для движения курса AUD/USD. Сигналы, полученные рынком из Европы и Китая, могу подтолкнуть цену и к восходящему движению к уровням сопротивления 1.0350, 1.0395, 1.0440 и 1.0490, и к нисходящему - к уровням поддержки 1.0285, 1.0155, 1.0080 и 1.0010. Ордера на покупку можно будет открывать в том случае, если цена сможет закрепиться выше уровня сопротивления 1.0330, ордера на продажу разумно будет открыть, в том случае, если цена совершит пробой уровня поддержки 1.0285.

3. Показания технических индикаторов

На четырехчасовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» показывает расхождение линий, что можно трактовать как подтверждение имеющегося восходящего тренда. Тем не менее, существует некоторая вероятность коррекций графика цены к скользящей средней линии. Гистограмма индикатора MACD находится выше нулевой линии, подтверждая наличие восходящего тренда. Сигнальная линия находится внутри гистограммы и четких рекомендаций по торговле не дает, что свидетельствует о некоторой неопределенности на рынке.

NZDUSD: Обзор

1.Текущая динамика NZDUSD

Новозеландский доллар в среду торгуется с повышением на фоне заявления агентства Moody's, подтвердившего кредитный рейтинг Испании. Moody's подтвердило рейтинг государственных облигаций Испании ну уровне "Ваа3", при этом сохранив негативный прогноз, в то время как участники рынка ожидали понижения кредитного рейтинга Испании до "мусорного" статуса. Росту курса новозеландского доллара поспособствовал рост цен на молочную продукцию, которая является важной статьей экспорта Новой Зеландии. Цены на цельное сухое молоко выросли на 9,2%. Средневзвешенный торговый индекс GDT, учитывающий разнообразные продукты и контракты на различные периоды, вырос на 1,8% по сравнению с предыдущим аукционом. В ближайшее время внимание инвесторов будет приковано к данным по ВВП Китая, выход которых ожидается в четверг, а также к итогам саммита лидеров европейских стран. На момент написания статьи пара NZDUSD торгуется вблизи отметки 0.8175.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Уровни поддержки расположились на отметках: 0.8165, 0.8140,0.8108.
Уровни сопротивления: 0.8186, 0.8196,0.8209.

 

[ElizavetaLiteForex]

18.10.2012

EURUSD: у европейской валюты еще есть потенциал для роста

1. Текущая динамика по EURUSD

После того как вчера агентство Moody’s Investors Service объявило о том, что оставит рейтинг Испании на прежнем уровне рынок приободрился, а спрос на европейскую валюту возрос. Пара EURUSD оказала значительный подъем. Также поддержали восходящее движение положительные экономические данные из Еврозоны. Инвесторы в предвкушении саммита ЕС, который пройдет сегодня в 20-00 (GMT +3) в Брюсселе, ожидают позитивных новостей по поводу главного должника Евросоюза - Греции. Также инвесторы и авторитетные аналитики полагают, что есть вероятность запроса финансовой помощи со стороны Испании уже сегодня на саммите ЕС. Сейчас европейская валюта по отношению к доллару торгуется на отметке 1.3100.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

После вчерашнего значительного подъема до ключевого уровня сопротивления 1.3140, пара немного откатилась и закрепилась на отметке 1.3100. На данный момент цена успокоилась и находится в стадии коррекции в ожидании новостей с саммита ЕС. Если на саммите лидеры ЕС примут положительное решение и одобрят очередной транш Греции, а Испания в свою очередь запросит финансовую помощь, вероятен дальнейший подъем до новых локальных максимумов. Возможен внушительный подъем до ключевого на сегодняшний день уровня сопротивления 1.3275, минуя менее значимые уровни 1.3135, 1.3200.
Но также актуален и другой сценарий, в случае если саммит ЕС не принесет никаких положительных решений по вопросу Греции и Испании. Вероятно плавное ослабление европейской валюты по отношению к доллару.

3. Удачные точки входа-выхода

Резкий подъем пары EURUSD заставило многих подумать, что европейская валюта по отношению к доллару достигла точки перекупленности и сейчас начнется спад. Но многие эксперты и инвесторы ожидают дальнейшего движения вверх.
На сегодняшний день разумно выставлять длинные позиции с фиксацией прибыли на уровне 1.3250.

4. Поддерживающие факторы

MACD по-прежнему находится в положительной зоне, но уже направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем коррекционном движении.
Хотя европейская валюта значительно укрепилась по отношению к доллару, большинство аналитиков склонны предполагать, что у евро еще есть потенциал для роста. Ожидаем саммита лидеров ЕС.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USDCHF

USDCHF, H4

На четырёхчасовом графике линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Se. После суточного падения, цена откатилась до уровня Tenkan-Sen , однако не преодолела его. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако ― нисходящее. Уровнями сопротивления становятся линии Kijun-Sen (0.9293) и Tenkan-Sen (0.9241). Предполагаемый уровень поддержки ―предыдущий экстремум линии Chinkou Span (0.9220).

USDCHF, D1

На дневном графике линии Tenkan-Sen и Kijun-Sen почти сошлись, и обе они горизонтальны. Линия Chinkou Span приближается к графику цены снизу, текущее облако ― нисходящее. Уровнем сопротивления остаются линии Kijun-Sen (0.9325) и Tenkan-Sen (0.9323).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.9220.
Уровни сопротивления: 0.9241, 0.9293, 0.9323-0.9325.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике мы наблюдаем небольшой откат вверх, которым можно воспользоваться для открытия коротких позиций. Однако если ваша стратегия построена на долгосрочных позициях, стоит обратить внимание, что на графике с таймфреймом D1 совокупность линий индикатора говорит о затухании нисходящего тренда.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

USDJPY: Обзор

1. Текущая динамика USDJPY

В четверг, в ходе азиатской сессии, японская йена заметно ослабла против доллара США, на фоне ожиданий в отношении проведения Банком Японии нового раунда количественного смягчения, однако, спустившись до отметки 78.98, цена вступила в фазу коррекции. На момент написания статьи пара торгуется вблизи отметки 79.13.Аналитики ожидают от Банка Японии увеличения программы покупки облигации, которая является главным инструментом смягчения денежно-кредитной политики. Внимание инвесторов будет приковано к выходу макроэкнономичсекой статистики США по числу первичных заявок на пособие по безработице. Если эти данные окажутся сильнее чем ожидается, то это может вызвать рост доллара. Наиболее вероятный сценарий на сегодня - это движение цены в коридоре 78.95-79.20. После пробоя уровня 79.20 будет актуально открытие "длинных позиций" с целью 79.60.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Первым уровнем сопротивления станет отметка 79.20, после пробоя которого возможно движение цены к 79.60.
Уровни поддержки расположились на отметках 78.95,78.80.

Brent: анализ и прогноз

1.Текущая динамика

По итогам торгов в Лондоне стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,78 доллара до отметки 113,22. На данную динамику нефтяных котировок повлияла публикация данных коммерческих запасов нефти от Министерства энергетики США. Запасы «черного золота» выросли на 2,8 миллиона баррелей до 369,2 миллиона баррелей. Бензин увеличился на 1,7 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 2,2 миллиона баррелей, составив 118,7 миллиона. Также внимание участников рынка привлекли и другие макроэкономические данные из США. Так согласно данным Министерства торговли США, количество новых домов в стране в сентябре выросло на 15% по сравнению с пересмотренным показателем за август (758 тысяч), достигнув максимального уровня более чем за четыре года - 872 тысячи. В годовом выражении рост показателя составил 34,8%. Данные оказались намного лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост числа новостроек в стране лишь на 2,7% - до 770 тысяч.

2. Уровни поддержки и сопротивления

На сегодня важными уровнями сопротивления будут отметки: 114.82, 115.30 и 115.95.
Уровнями поддержки выступят отметки 113.41 и 112.95.

ЗОЛОТО: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

1. Текущая динамика по XAU/USD

Золото продолжает консолидироваться в узком диапазоне. Известно, что ослабление доллара толкает золото вверх, соответственно, после выхода положительных и достаточно сильных данных по сектору недвижимости США рост металла сменился краткосрочным боковым трендом. Позитивные данные из США, показывают, что экономика набирает обороты, что, в свою очередь, снижает спрос на золото т.к. драгметалл считается инструментом хеджирования от рисков.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивления)

На данный момент пара торгуется в районе ценовой отметки 1747.00. С технической точки зрения вполне вероятно падение курса. Если ближайший уровень поддержки 1734.00 будет пробит, то цена устремится к следующему уровню 1.718.
В случае если ближайшее сопротивление окажется не достаточно сильным, и оно будет пробито, то цена устремится вверх к следующим ключевым уровням 1773.00 и 1780.00.

3. Удачные точки входа-выхода

В случае с дальнейшим ростом курса XAU/USD длинные позиции лучше открывать выше уровня 1753.00 , после того как данный уровень будет пробит, с выставлением защитных приказов на отметке 1750.00. В случае падения цены входить в рынок лучше в районе 1732.0 и 1716.00.

 

[ElizavetaLiteForex]

19.10.2012

EUR/USD. Общий анализ

1. Общая динамика

Единая европейская валюта по итогам торгов в среду так и не смогла пробить ключевой уровень сопротивления 1.3140. В данный момент евро торгуется около нижней границы поддержки 1.3056, в случае если данный уровень будет пробит, есть высокая вероятность снижения к верхней границе треугольника 1.3003 /1.3012. Данный уровень является оптимальным для открытия длинных позиций.

2. Фундаментальные данные

В данный момент участники валютного рынка предпочитают дождаться окончания саммита ЕС, что вносит определенные коррективы в их торговые позиции. Как правило, волатильность резко возрастает в дни проведения таких ключевых событий, а неожиданные комментарии могут спровоцировать хаотичное движения курса. Одной из основных тем на саммите будет вопрос касательно Испании, и предоставления ей финансовой помощи. Доходность по займам для Испании снижается, так по 10 летним облигациям ставка доходности достигла своего шестимесячного минимума 5.42%. Возможно именно вследствие данного факта правительство Испании не отправляет официального запроса для получения финансовой поддержки, надеясь собственными силами затушить финансовый кризис. В целом ситуация продолжает ухудшаться, и многие эксперты опасаются, что Испания может повторить печальный опыт Эллады и оказаться на грани дефолта. Макроэкономические показатели весьма неутешительны: цены на недвижимость продолжают падать, снижение в третьем квартале составило 2,4%, если же сравнивать с прошлым годом, то жилье фактически подешевело на 9%.
Банковская система остается весьма уязвимой и требует дополнительного вливания капитала, так согласно официальным данным безнадежные долги выросли до 10,5%, а объем вкладов сократился на 8,7% , что создает дополнительные проблемы для правительства. Что касается Греции, то по прогнозам аналитиков, транш помощи будет согласован в ближайшее время, что может придать дополнительную поддержку евро против основных мировых валют.

Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 1.3140, 1.3174, 1.3206.
Основные уровни поддержки: 1.3056, 1.3020, 1.3003.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор AUDUSD

AUDUSD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen, и цена оказывается в промежутке между ними. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее. Уровнем сопротивления становится Tenkan-Sen (1.0379), уровнем поддержки ― Kijun-Sen (1.0313).

AUDUSD, D1

На графике с таймфреймом D1 Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen, и цена оказывается в промежутке между ними. Цена с лёгкостью пробила узкий участок облака снизу вверх, однако откатилась вниз, не сумев преодолеть уровень Kijun-Sen. Линия Chinkou Span безуспешно пыталась пересечь график цены снизу вверх и сейчас находится под графиком цены. Текущее облако является нисходящим. Синяя линия Kijun-Sen остаётся горизонтальной на протяжении десяти дней и становится сильным уровнем сопротивления (1.0386).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 1.0313.
Уровни сопротивления: 1.0379, 1.0386.

Торговые рекомендации

Дальнейшее движение цены на графике с таймфреймом H4 будет определено преодолением ценой уровней Tenkan-Sen или Kijun-Sen. На графике старшего таймфрейма цена может застрять на уровне плоской нижней границы облака (1.0362).Однако если восходящего импульса будет достаточно цене для закрепления выше уровня Kijun-Sen, это станет сигналом к открытию длинных позиций.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

NZD/USD. Новозеландский доллар имеет потенциал к росту

1. Текущая динамика валютной пары NZD/USD

В четверг валютная пара NZD/USD торговалась разнонаправлено. К середине дня цена поднялась к максимальным значениям за неделю, на уровне 0.8230. Инвесторы позитивно восприняли новость об успешном размещении государственных долговых бумаг Испании. Испанские власти разместили займы на сумму 4,6 млрд евро, что оказалось выше целевого диапазона, составлявшего 4,5 млрд евро, что свидетельствовало о повышении доверия к испанской экономике. Дополнительным положительным фактом для роста цены NZD/USD послужило решение международного рейтингового агентства Moody's оставить кредитный рейтинг Испании на уровне Baa3, хотя большинство экспертов считало, что он будет снижен до «мусорной» отметки. Тем не менее, в конце дня новозеландский доллар вновь стал слабеть и потерял более 50 пунктов. Причиной тому стала неудовлетворительная отчетность компании Google. Прибыль компании по итогам III квартала текущего года оказалась значительно ниже прогнозов экспертов и составила 2,18 млрд американских долларов. Также давление на курс пары оказала слабая статистика из США, число первичных заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах за прошедшую неделю увеличилось на 46 тыс. человек, и в общей сложности составило 388 тыс. человек. В настоящее время после небольшой коррекции пара торгуется в районе уровня 0.8190.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

Первоначальным уровнем сопротивления на текущий момент является уровень 0.8215, а уровнем поддержки – уровень 0.8185. В ближайшее время ожидается боковое движение цены в этом коридоре. Инвесторы будут ждать решений саммита глав стран Евросоюза, который проходит в Брюсселе с четверга. Многое будет зависеть от решений европейских чиновников, однако наиболее вероятно восходящее движение цены к уровням сопротивления 0.8255, 0.8295, 0.8335 и 0.8355. Менее вероятен разворот цены и ее нисходящее движение к уровням поддержки 0.8135, 0.8085 и 0.8035. Сигналом для открытия длинных позиций может стать выход за границы коридора и пробой уровня сопротивления 0.8215, короткие позиции разумно будет открывать в том случае, если цена сможет уверенно закрепиться ниже уровня поддержки 0.8185.

3. Показания технических индикаторов

На 4-х часовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» не показывает существенного расхождения линий. График цены находится у средней скользящей линии. Существует вероятность, что цена оттолкнется от нее, как от уровня поддержки, и продолжит восходящее движение. На 4-х часовом графике индикатора MACD гистограмма находится выше нулевой линии, однако перешла в нисходящую стадию, и теоретически может в скором времени пересечь ее сверху вниз, сформировав сигнал на покупку, однако пока такого сигнала не сформировано. Несколько ранее гистограмма уже пересекла сигнальную линию сверху вниз, что свидетельствует о возможном снижении цены, однако в настоящий момент не что не говорит о том, что сигнальная линия и гистограмма вновь пересекутся в ближайшее время.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор XAGUSD

XAGUSD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. После падения пары, начавшегося на прошлой неделе, цена откатилась до линии Kijun-Sen, а затем продолжила движение вниз. Линии Tenkan-Sen и Kijun-Sen слились, и обе направлены резко вниз. Линия Chinkou Span находится под графиком цены, текущее облако ― нисходящее. Уровнем сопротивления становятся объединённые Tenkan-Sen и Kijun-Sen (32.80).

XAGUSD, D1

На дневном графике цена приближается к верхней границе облака. Линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen сверху вниз над графиком, образовав фигуру «Мёртвый крест». Линия Chinkou Span пересекла график цены сверху вниз, текущее облако ― восходящее. Уровнем сопротивления становится Tenkan-Sen (33.30), уровнем поддержки ―Senkou Span A (32.32).

Ключевые уровни

Уровни сопротивления: 32.80, 33.30.
Уровни поддержки: 32.32.

Торговые рекомендации

На графике с таймфреймом H4 мы наблюдаем новый импульс нисходящего движения. Удачный момент для открытия коротких позиций. График старшего таймфрейма подтверждает «медвежий» тренд, однако движение вниз может быть замедлено текущим облаком.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

 

[ElizavetaLiteForex]

23.10.2012

Аналитический обзор валютной пары USD/CAD

1. Текущая динамика по USD/CAD

После резкого роста на прошлой неделе, валютная пара USD/CAD вошла в зону консолидации. С начала недели пара торгуется в диапазоне 0.9916-0.9964. Канадский доллар потерял позиции против американского, в виду ожиданий того, что Банк Канады не собирается повышать ставку на сегодняшнем заседании. Ключевая процентная ставка в 1% остается неизменной на протяжении уже двух лет, и по прогнозам большинства аналитиков ее изменения в ближайшее время не предвидится. Также на ухудшения курса канадского доллара повлияли отсчеты по индексам потребительских цен, которые по прогнозам должны были быть выше. Большинство аналитиков прогнозируют, что пара закончит свои торги в этом году на уровне 0.9800.

Взглянем на четырехчасовой график. Гистограмма и сигнальная линия индикатора MACD находятся в положительной зоне. Сигнальная линия пересекла гистограмму и находится над ней, объем понемногу начинает уменьшаться, что может свидетельствовать о скорой смене тренда. Индикатор стохастик наоборот, находится в зоне перекупленности и сигнализирует о том, что стоить покупать.
Противоречивые данные индикаторов говорят о том, что пока стоит воздержаться от торговли.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивления)

На данный момент пара торгуется в районе отметки 0.9945 и тестирует уровень сопротивления 0.9950. Следующим уровнем сопротивления является 0.9970, преодоление которого откроет путь к ключевой отметке 1.00.
Ближайшей целью «медведей» является уровень 0.9915. Следующие уровни поддержки 0.9985 и 0.9835.

3. Удачные точки входа-выхода

В случае дальнейшего роста курса длинные позиции стоит открывать на уровне 0.9960, со стоп-лоссами в районе 0.9940.
Продавать же стоит в том случае, если цена преодолеет уровень 0.9915.

GBPUSD: Экономика Британия постепенно выходит из рецессии

1. Текущая динамика по GBPUSD

На прошлой неделе британский фунт ослаб по отношению к другим валютам. Пара GBPUSD опустилась на уровень 1.6010. Вчера пара вела себя динамично, в начале дня она достигла уровня 1.6010, ближе к середине дня укрепилась до уровня 1.6050, на фоне статистики, в сентябре число банкротств бизнеса Великобритании снизилось. Сегодня GBPUSD снова опустилась до уровня 1.6010. Великобритания начинает постепенно выходить из рецессии. По срединному прогнозу экономистов, ВВП в третьем квартале вырос на 0.6 %, по отношению ко второму кварталу текущего года. Фунт падал несколько недель подряд по отношению к доллару, и показал самую длинную полосу снижения за последние три месяца. Сегодня по британским отчетам мы увидим данные по ипотечному кредитованию BBA, которые вряд ли сильно побеспокоят рынок. Общее настроение относительно британской валюты позитивное, и есть вероятность укрепление фунта по отношению к доллару.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Сегодня пара GBPUSD вновь спустилась к ключевому уровню поддержки 1.5975. На данный момент торгуется на 1.6005. Позитивные настроения по отношению к фунту, придают уверенность в ближайшем укреплении британской валюты. Уже сегодня вероятней всего мы увидим рост пары GBPUSD. Пара пробьет ближайшие уровни сопротивления, и устремиться к недавнему локальному максимуму 1.6175.

3. Удачные точки входа-выхода

При этом сценарии актуально выставлять длинные позиции, с фиксацией прибыли вблизи основного уровня сопротивления 1.6130.

4. Поддерживающие факторы

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже сигнальной линии, но показывает разворот. Это свидетельствует о развороте цены, и дальнейшее восходящее движение.
По словам Дэвида Майлза, ожидался более быстрый выход британской экономики из затянувшейся рецессии.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор AUDUSD

AUDUSD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen сверху вниз над облаком, образовав фигуру «Мёртвый крест». Линия Chinkou Span приближается к графику цены сверху, текущее облако ― восходящее. Уровнем сопротивления становится Kijun-Sen (1.03141), уровнем поддержки ―верхняя граница облака (1.0250-1.0272).

AUDUSD, D1

На графике с таймфреймом D1 линии Tenkan-Sen и Kijun-Sen сближаются, однако синяя линия находится выше красной, а цена оказывается в промежутке между ними. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены снизу, текущее облако ― нисходящее. Линии Tenkan-Sen (1.0306) и Kijun-Sen (1.0333) становятся соответственно уровнями поддержки и сопротивления.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 1.0306, 1.0250-1.0272.
Уровни сопротивления: 1.03141, 1.0333.

Торговые рекомендации

Пересечение линий Tenkan-Sen или Kijun-Sen на графике с таймфреймом H4 говорит нам о начале нисходящего движения, однако стоит дождаться подтверждающего сигнала от линии Chinkou Span. На графике старшего таймфрейма цена вошла в облако, не рекомендуется открывать новые позиции.
Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор NZDUSD

NZDUSD, H4

На четырёхчасовом графике линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen сверху вниз внутри облака, что является сигналом на продажу средней силы. Линия Chinkou Span приближается к графику цены сверху, текущее облако ― восходящее. Уровнями поддержки и сопротивления становятся нижняя и верхняя границы облака соответственно: Senkou Span A (0.8155) и Senkou Span B (0.8186).

NZDUSD, D1

На графике с таймфреймом D1 линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen сверху вниз над облаком, образовав фигуру «Мёртвый крест». Вслед за этим линия Chinkou Span пересекла график цены сверху вниз, текущее облако осталось восходящим. Сильным уровнем сопротивления становится горизонтальный участок линии Kijun-Sen (0.8232). Предполагаемый уровень поддержки ― верхняя граница облака (0.8134).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.8155, 0.8134.
Уровни сопротивления: 0.8186, 0.8232.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике цена находится внутри облака, что является неблагоприятным моментом для открытия новых позиций. На графике старшего таймфрейма три линии индикатора Ichimoku (Tenkan-Sen, Kijun-Sen и Chinkou Span) дают сигналы о начале нисходящего движения, однако на пути цены встаёт облако толщиной в 54-60 пунктов.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

 

[ElizavetaLiteForex]

24.10.2012

EUR/USD. Общий анализ

Общая динамика

В данный момент единая европейская валюта торгуется против американского доллара, ниже верхней границы сходящего треугольника, с одной стороны данный факт можно рассматривать как ложный пробой после которого начнется восходящее движение. С другой стороны, если евро упадет ниже 1.2970/1.2965, то существует высокая вероятность падения до уровня 1.2890/75. Сегодня на саммите в Берлине прозвучали первые тревожные нотки касательно формирования будущего бюджета Евросоюза. Согласно финансовому плану общий бюджет должен превысить 1 трлн. евро. Британский премьер – министр Дэвид Кэмерон выступает открыто против увеличения бюджета и готов наложить вето на его согласование, если не будут пересмотрены пункты о повышении расходов. С одной стороны ничего удивительного в этом нет – британская экономика находится на грани рецессии, а госдолг превышает 70% ВВП и увеличение новых расходов может лечь непосильным бременем на экономику страны. Ангела Меркель предложила британским властям компромиссный вариант, как сокращения расходов бюджета до 1% ВВП вместо 1,1% . Данный вопрос будет активно обсуждаться на саммите ЕС 22 -23 ноября. По заявлению канцлера Германии, она готова отменить встречу, если согласия касательно бюджета не будут достигнуты. Напомним, что для согласования бюджета все 27 стран Евросоюза должны дать свое одобрение.

Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 1.3107, 1.3139, 1.3172.
Основные уровни поддержки: 1.2972, 1.2947, 1.2890.

Удачные точки входа – выхода

Удачной точкой для открытия коротких позиций будет уровень ниже поддержки 1.2972, с защитными приказами в районе 1.3000.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USDCHF

USDCHF, H4

На четырёхчасовом графике линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen, и обе линии устремлены вверх. Со вчерашнего дня цена закрепилась выше облака, однако не могла оторваться от уровня его плоской верхней границы (0.9323). Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, линии Senkou Span A и Senkou Span B пересеклись, обозначив переворот облака. Предполагаемый уровень поддержки ― линия Senkou Span B (0.9323).

USDCHF, D1

Рассмотрим дневной график. Линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen. Линия Chinkou Span пересекла график цены снизу, текущее облако ― нисходящее. Если дневная свечка закроется выше предыдущего уровня сопротивления (0.9357), можно будет говорить о пробое линии Kijun-Sen, которая теперь становится уровнем поддержки. Следующим уровнем сопротивления будет нижняя граница облака ― линия Senkou Span A (0.9468).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.9323, 0.9357.
Уровни сопротивления: 0.9468.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике совокупность линий индикатора Ichimoku даёт сигнал о новом импульсе восходящего движения. На графике старшего таймфрейма возможно открытие длинных позиций после закрытия дневной свечи выше уровня Kijun-Sen или после пересечения линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

NZD/USD. Новозеландский доллар дешевеет на фоне слабой корпоративной статистики из США

1.Текущая динамика валютной пары NZD/USD

Начало недели пара NZD/USD провела в боковом тренде в коридоре 0.8187-0.8157. Однако во вторник произошло падение курса более чем на 40 пунктов. Причиной ослабления новозеландского доллара стала слабая корпоративная отчетность американских компаний. Выручка 72 из 127 компаний, входящих в индекс широкого рынка S&P500, оказалась хуже ожиданий инвесторов. Наихудшие показатели доходности на этой неделе представили: химическая компания DuPont, а также компании Xerox, Freeport-McMoRan Copper & Gold и Dow Chemical. Невысокая доходность американских корпораций повлияла на снижение аппетита к риску у инвесторов. В настоящее время валютная пара NZD/USD торгуется в узком диапазоне 0.8125-0.8105.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

Первоначальным уровнем сопротивления в настоящее время является уровень 0.8125, а уровнем поддержки – уровень 0.8105. Коридор, в котором в данный момент торгуется пара NZD/USD очень узок, и, безусловно, в скором времени его границы будут пробиты. Наиболее вероятно плавное нисходящее движение цены к целевым уровням 0.8085, 0.8050, и, возможно, к уровню 0.7975. Тем не менее, нельзя полностью исключать временной коррекции цены к уровням сопротивления 0.8140, 0.8165 и, возможно, 0.8180. Также отметим, что локальное воздействие на движения курса NZD/USD могут оказать решения ФРС США, заседание которого состоится в среду и решения Резервного Банка Новой Зеландии, руководство которого соберется на заседание в четверг. Ордера на продажу разумно будет открывать в том случае, если цена закрепится ниже уровня поддержки 0.8105. Краткосрочные ордера на покупку удобно будет открыть в том случае, если цена совершит основательный пробой уровня сопротивления 0.8140.

3. Показания технических индикаторов

На 4-х часовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» не показывает существенного расхождения линий, средняя скользящая линия направлена вниз, подтверждая наличие нисходящего тренда. График цены недавно пересекал нижнюю крайнюю линию, но в данный момент вернулся в пределы диапазона лент, что создает вероятность временной коррекции цены к средней специальной линии, в район уровней 0.8160-0.8165, после чего цена должна продолжить нисходящее движение. На 4-х часовом графике индикатора MACD гистограмма находится ниже нулевой линии и направлена вниз, что подтверждает наличие нисходящего тренда. Сигнальная линия находится внутри гистограммы, и в ближайшее время пересечение ее снизу вверх, а следовательно и ослабление нисходящего движения цены не ожидается.

Brent: Обзор

1. Текущая динамика курса Brent

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,19 доллара США, до 108,25 доллара за баррель. Негативным фоном для инвесторов послужили новости о состоянии испанской экономики. Международное агентство Moody’s понизило рейтинг Каталонии и четырех испанских регионов. На прошлой неделе Moody’s подтвердило кредитный рейтинг Испании на уровне Baa3, дав прогноз на еще более сильное снижение. Также из информационных источников стало известно, что в текущем году Испания не уложится в рамки запланированного дефицита бюджета 6,3% ВВП. Текущий прогноз на 2012 год оставит 7,3% от ВВП. Еще одним негативным фактором стали опубликованные корпоративные данные. Компании Xerox, Whirpool, Dupont , 3M Co продемонстрировали показатели чистой прибыли, и прибыли на акцию гораздо хуже прогнозов.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На сегодня важными уровнями сопротивления выступят отметки 110,91 и 112,30. В качестве поддержки основным будет уровень 107,10.

3. Поддерживающие факторы

Сегодня выходят официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно прогнозу аналитиков запасы нефти выросли на 1,8%. Данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти на 313 тыс. барр./день, бензина - на 181 тыс. барр./день, а запасы дистиллятов сократились на 890 тыс. барр./день.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор XAUUSD

XAUUSD, H4

На четырёхчасовом графике линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако ― нисходящее. При общем «медвежьем» тренде цена несколько раз откатывалась до уровня Tenkan-Sen и дажедо Kijun-Sen, но так и не смогла преодолеть последний. Уровнями сопротивления остаются линии Tenkan-Sen (1715.61) и Kijun-Sen (1727.83).

XAUUSD, D1

Рассмотрим дневной график. Линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen сверху вниз над облаком, образовав фигуру «Мёртвый крест». Затем линия Chinkou Span пересекла график цены сверху вниз. Текущее облако остаётся восходящим. На пути вниз цена остановилась у верхней границы облака, которая стала сильным уровнем поддержки (1708.03). Уровнями сопротивления становятся линии Tenkan -Sen (1738.42) и Kijun-Sen (1749.70).

Ключевые уровни

Уровни сопротивления: 1715.61, 1727.83, 1738.42, 1749.70.
Уровни поддержки: 1708.03.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике совокупность линий индикатора Ichimoku говорит о продолжении нисходящего движения. Однако присоединяться к тренду имеет смысл после получения сигнала о новом импульсе на графике старшего таймфрейма. На графике с таймфреймом D1 пробой верхней границы облака (1708.03) станет сигналом к открытию коротких позиций.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

 

[ElizavetaLiteForex]

25.10.2012

GBP/USD. Общий анализ

1. Фундаментальные данные

Фунт торгуется с небольшим укреплением против американского доллара. На дневном графике видно, что валютная пара достигла уровня сопротивления в районе 1.6117, если данный рубеж не будет пройден в самое ближайшее время, то наиболее оптимальным вариантом развития событий будет откат к цели 1.5990. В целом, несмотря на первые признаки восстановления британской экономики, мягкая денежно-кредитная политика, с целью поддержания внутреннего спроса будет продолжена в самое ближайшее время, как полагают эксперты. В данный момент подходит к концу программа стимулирования национальной экономики на сумму 50 млрд. фунтов. Основная задача для Центрального Банка Англии принять решение до 8 ноября о новых стимулирующих мерах и о сумме денежных вливаний без разгона инфляционного давления. На экономику Британии негативно влияет сокращение спроса со стороны Европейского союза, Китая, Индии, в связи со спадом в мировой экономике и разрастанием долгового кризиса. Сегодняшние данные по ВВП (предварительная оценка) оказались гораздо лучше прогноза аналитиков +1% к/к против 0,6%, что свидетельствует о постепенном восстановлении британской экономики.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 1.6117, 1.6150, 1.6200.
Основные уровни поддержки: 1.5987, 1.5947, 1.5907.

3. Удачные точки входа – выхода

Удачной точкой для открытия длинных позиций будет уровень 1.6150, с защитными приказами в районе 1.6140.

USD/CAD. Анализ динамики и прогноз на перспективу

1. Текущая динамика валютной пары USD/CAD

Большую часть торговой недели валютная пара USD/CAD провела, торгуясь в диапазоне 0.9945-0.9905. Во вторник «быкам» удалось поднять цену к уровням 10 недельного максимума на отметке 0.9975, однако вскоре последовало резкое падение курса к границе диапазона 0.9905. Причиной резкого падения USD/CAD стало заявление Банка Канады. Инвесторы предполагали, что Канадский Центробанк не будет увеличивать ключевую процентную ставку и оставит ее на уровне 1%. Так и получилось, но в сопроводительном заявлении Банка прозвучали намерения увеличить процентную ставку в будущем, что и привело к резкому падению курса пары. В среду USD/CAD вновь резко подорожал, прибавив более 40 пунктов. Драйвером роста в этом случае вновь послужило заявления председателя Банка Канады Марка Карни, отметившего, что повышение процентных ставок не является неизбежной мерой. В настоящее время после небольшой коррекции пара торгуется в районе уровня поддержки 0.9910.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

Ближайшим уровнем поддержки на текущий момент является уровень 0.9905, а уровнем сопротивления – уровень 0.9945. В ближайшее время наиболее вероятно, продолжение нисходящего движения цены к уровням поддержки 0.9890, 0.9865, 0.9820 и, возможно, к уровню 0.9765. В поддержку данного сценария говорит продолжающееся третью неделю снижение цен на нефть и другие сырьевые товары. К таким снижениям канадский доллар, как и другие сырьевые валюты, особенно чувствителен. Менее вероятен разворот цены и движение ее к уровням сопротивления 0.9945, 0.9990 и 1.0035. Сигналом для открытия коротких позиций послужит пробой уровня поддержки 0.9905. Длинные позиции разумно будет открывать в том случае, если цене удастся уверенно закрепиться выше уровня сопротивления 0.9945.

3. Показания технических индикаторов

На четырех часовом графике индикатора «Полосы Боллинджера» видно схождение линий, что говорит о консолидации рынка к продолжению действующего тренда. График цены находится внутри лент и стремится к крайней нижней линии. На четырехчасовом графике гистограмма индикатора MACD находится выше нулевой линии в нисходящей стадии. Несколько ранее гистограмма уже пересекла сигнальную линию сверху вниз, что свидетельствовало о начале падения цены. В скором времени гистограмма может пересечь нулевую линию сверху вниз, и сформировать тем самым сигнал на продажу.

Анализ и прогноз валютной пары USD/JPY

1. Текущая динамика по USD/JPY

На протяжении двух недель японская йена теряла позиции против американского доллара. Рост курса пары обусловлен слабыми данными по макроэкономической статистике из Японии. По данным министерства Японии дефицит торгового баланса в период с апреля по сентябрь текущего года вырос до 41.3 млрд. долл. (3.22 трлн. йен), что в три раза больше аналогичных показателей за прошлый год. С технической точки зрения пара USD/JPY настроена на дальнейший рост. Еще в начале недели курс в плотную подошел к отметке 38.2, и на протяжении нескольких дней торговался в районе этой отметки, после чего закрепился выше ее и нацелился на следующий уровень 50.0.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивления)

На данный момент пара торгуется в районе отметки 80.10 и тестирует этот уровень сопротивления. Следующим уровнем сопротивления является 80.60, преодоление которого откроет путь к ключевой отметке 81.80. Ближайшей целью «медведей» является уровень 79.00. Следующий уровень поддержки 77.40.

3. Удачные точки входа-выхода

Наиболее вероятным сценарием является дальнейший рост курса USD/JPY. Длинные позиции стоит открывать на уровнях 80.20 и 80.70, с защитными приказами 79.95 и 80.45. Покупать стоит в том случае если пара не сможет закрепится выше уровня 80.10 и направится к поддержке 79.00 и ниже.

AUD/USD. Технический анализ

1. Текущая динамика AUD/USD

Валютная пара AUD/USD сохраняет восходящий тренд уже в течение третьей торговой сессии. Драйвером роста австралийского доллара в среду послужили благоприятные экономические данные австралийского потребительского рынка. Так, индекс потребительских цен Австралии в III квартале текущего года составил 1,4%, что серьезно превзошло ожидания экспертов, рассчитывавших, что индекс вырастет лишь до отметки 0,9%. В настоящее время пара продолжает рост и активно тестирует уровень сопротивления 1.0395.

2. Показания технических индикаторов

На четырехчасовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» имеет некоторое расхождение линий, что свидетельствует о вероятном продолжении восходящего движения цены. График цены находится у крайней верхней линии. Существует вероятность, что цена может совершить пробой крайней линии и временно корректироваться к средней скользящей, что дает возможность открытия краткосрочных позиций на продажу. На четырехчасовом графике гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, сформировав сигнал на покупку, и в данный момент продолжает находится в восходящей стадии, что можно истолковать как сигнал к продолжению действующего восходящего тренда.

Дневной график индикатора «Полосы Боллинджера» показывает начало схождения линий, что свидетельствует о консолидации рынка и продолжение действующего или зарождению нового тренда. На дневном графике гистограмма MACD также находится ниже нулевой линии, но в самое ближайшее время может пересечь ее снизу вверх, сформировав, тем самым, сигнал на покупку. Несколько ранее, гистограмма уже пересекла снизу вверх сигнальную линию, что сигнализировало о предстоящем повышении цены.

3. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

В настоящее время наиболее вероятным сценарием является продолжение восходящего движения цены сопротивления 1.0395, 1.0430 и 1.0480. Менее вероятен разворот цены и ее нисходящее движение к целевым уровням 1.0330, 1.0300, 1.0245 и 1.0205. Ордера на покупку разумно будет открывать в том случае, если цена сможет уверенно закрепиться выше уровня сопротивления 1.0395. Ордера на продажу удобно будет открывать, в том случае если цена совершит пробой уровня поддержки 1.0330.

 

[ElizavetaLiteForex]

26.10.2012

EURUSD: Европейская валюта по-прежнему нестабильна, вероятно дальнейшее падение.

1. Текущая динамика по EURUSD

На текущей неделе европейская валюта по отношения в доллару не показывала высокой волатильности. Пара находилась под давлением и показала небольшое падение. Вчера пара EURUSD сделала попытку восстановиться на фоне позитивных новостей из Великобритании, но укрепление валюты было незначительным. В дальнейшем пара EURUSD показала нисходящее движение, это произошло после сообщения об очередной отсрочки выдачи транша Греции. Сейчас пара EURUSD торгуется на уровне 1.2945. Большинство аналитиков и инвесторов склонны предполагать, что видимая стабилизация в Евросоюзе обманчива. Экономика Евросоюза еще очень слаба и нестабильна, и это означает вероятное ослабление европейской валюты в ближайшей перспективе.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

После вчерашнего незначительного спада, цена пробила первый уровень поддержки 1.2960 и спустилась ниже, не дойдя немного до основного уровня поддержки 1.2890. Сейчас цена успокоилась и закрепилась на уровне 1.2945, не показывая активности.
Сегодня, скорей всего, европейская валюта просядет еще ниже. Возможно нисходящее движение вплоть до ключевого уровня поддержки 1.2800. Это вероятно в том случае если «медведи» затянут цену ниже основного уровня поддержки 1.2890, а также поддержат падение положительные статистические данные по США.
Маловероятно, но все же есть возможность того, что цена оттолкнется от основного уровня поддержки 1.2890 и даст толчок на восходящее движение.

3. Удачные точки входа-выхода

Высока вероятность дальнейшего нисходящего движения европейской валюты относительно доллара. При этом сценарии разумно выставлять короткие позиции, с фиксацией прибыли в районе ключевого уровня поддержки 1.2800.

4. Поддерживающие факторы

Гистограмма MACD по-прежнему находится в отрицательной зоне, ниже сигнальной линии, и направлена вниз, что указывает на уверенный сигнал на продажу.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USDCHF

USDCHF, H4

На четырёхчасовом графике линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen, и обе линии горизонтальны. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее. За вчерашний день цена пробила уровень Senkou Span B (0.9323)и закрепилась выше облака. Однако на лицо затухание восходящего движения. Сильным уровнем поддержки становится линия Senkou Span B (0.9323).

USDCHF, D1

Рассмотрим дневной график. Линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen, и последняя горизонтальна на протяжении последних семи дневных свечей. Линия Chinkou Span пересекла график цены снизу, текущее облако ― нисходящее. Цена преодолела уровень Kijun-Sen, и следующим препятствием на пути цены вверх оказывается нижняя граница облака. Уровень сопротивления ― линия Senkou Span A (0.9468), уровень поддержки ― линия Kijun-Sen (0.9325).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.9323, 0.9325.
Уровни сопротивления: 0.9468.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике совокупность линий индикатора Ichimoku говорит нам о затухании «бычьего» тренда. Однако график старшего таймфрейма предполагает дальнейшее движение цены вверх до уровня нижней границы облака(0.9468).

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

USDJPY: Обзор

1. Текущая динамика USDJPY

Пара USDJPY в пятницу торгуется с понижением. Достигнув максимального значения
на отметке 80.38, пара вступила в фазу коррекции, закрепившись ниже уровня 80.30
На момент написания статьи, пара торгуется вблизи отметки 79.95. Данное снижение, как отмечают эксперты, является следствием фиксации прибыли, а также ожидания заседания Банка Японии на следующей неделе. Многие аналитики склонны полагать, что ЦБ Японии пойдет на дополнительные меры смягчения на предстоящем заседании, которое состоится 30 октября.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 80.10, 80.40, 80.80.
Уровни поддержки расположились на отметках: 79.75, 79.30.

3. Удачные точки входа – выхода

В настоящее время рекомендуется открывать buy позиции с целью 80.10.
После преодоления уровня 80.40 актуально открывать длинные позиции с целью 80.80.

Технический анализ торгового инструмента XAU/USD

1. Текущая динамика по XAU/USD

На протяжении трех недель золото уверенно теряло позиции по отношению к американскому доллару. Гистограмма индикатора MACD расположена в отрицательной зоне, а сигнальная линия все еще в положительной, хоть и направлена вниз. Индикатор стохастик находится в зоне перкупленности, что может сигнализировать о краткосрочной коррекции. Пара приблизилась к отметке 38.2 и если сможет ее преодолеет, то направится ниже к отметке 50.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивления)

Пара торгует в районе отметки 1704.00 и тестирует уровень поддержки 1700.00. В случае пробоя курс направится ниже к поддержке 1680.00. В случае если уровень 1700 окажется достаточно сильным, то пара отправится выше к уровню сопротивления 1730.00, а в случае пробоя и этого сопротивления, возможна повторная попытка тестирования уровня 1800.00.

3. Удачные точки входа-выхода

Наиболее вероятным сценарием является небольшая коррекция курса и дальнейшее снижение. Поэтому имеет смысл разместить лимиты на продажу в районе отметки 1730.00. Однако если сопротивления окажется недостаточно сильным и курс отправится вверх, то длинные позиции стоит открывать на уровне 1745.

Brent: анализ и прогноз

1. Текущая динамика курса Brent

Стоимость декабрьских фьючерсов североморской смеси марки Brent по итогам торгов повысилась на 0,64 доллара – до 108,49 доллара за баррель. Позитивным фоном для движения нефтяных котировок стали макроэкономические данные из США. Министерство труда опубликовало число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, которая закончилась 19 октября. Этот показатель уменьшился по сравнению с предыдущей неделей на 23 тысячи, в итоге составив 369 тысяч. При этом по прогнозам аналитиков предполагалось снижение всего лишь на 18 тысяч. Также величина объема заказов на товары длительного пользования в США в сентябре возросла на 9,9 %.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На сегодня важными уровнями сопротивления будут отметки 110.90 и 112.30. В роли поддержки выступят следующие уровни 107.10 и 104.10.

3. Поддерживающие факторы

На данный момент ситуация в энергетическом секторе складывается таким образом, что наблюдается заметный избыток предложения на рынке нефти, которое оказывает сильное давление на котировки «черного золота». В тоже время существует ряд фундаментальных факторов (ситуация на Ближнем Востоке, объявление форс-мажора по экспорту нефти из Нигерии и задержка в возобновлении добычи на месторождении Buzzard), которые могут повлиять на мировые цены в обозримом будущем.

 

[ElizavetaLiteForex]

29.10.2012

EUR/USD. Общий анализ

1. Фундаментальные данные

По итогам торгов на прошлой неделе европейская валюта подешевела более чем на 230 пунктов по отношению к американскому доллару. На дневном графике видно, что евро торгуется в диапазоне сходящегося треугольника, поэтому на текущий момент лучше дождаться, когда будет пробой наверх, то есть закрепление выше 1.2973 или снижение ниже 1.2886, и только потом пробовать открывать торговые позиции. Если будет развиваться первый сценарий, то рост может продолжиться до верхнего уровня сопротивления 1.3129. На наш взгляд, главным и определяющим фактором движения европейской валюты будет испанский вопрос и как скоро страна запросит официальной помощи у Евросоюза. Фундаментальные данные по экономике Испании весьма слабые, так согласно статистике в 3 квартале 2012 года каждый четвертый житель остается без работы, в процентном соотношении данный показатель увеличился до 25,02% против 24,6% в прошлом квартале. Рецессия полностью охватила южный регион, и с промедлением запроса финансовой помощи страна рискует подхватить «греческий синдром» и оказаться на гране дефолта по своим обязательствам. Экономическая ситуация в Евросоюзе остается весьма нестабильной, несмотря на заявления официальных властей, что ситуация находится под контролем и принимаются все меры для спасения целостности Еврозоны. Вторая по величине экономика Евросоюза – Франция показала, что настроения домохозяйств продолжают снижаться уже 4-й месяц подряд, что также негативно влияет на курс евро по отношению к другим мировым валютам.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 1.2973, 1.3019, 1.3051.
Основные уровни поддержки: 1.2876, 1.2846, 1.2815.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор AUDUSD

AUDUSD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen, и обе они горизонтальны. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее. Сильным уровнем поддержки становится линия Tenkan-Sen (1.0345), цена находится под влиянием этого уровня на протяжении последних пяти свечей. Предполагаемый уровень сопротивления ― последний экстремум линии Chinkou Span (1.0371).

AUDUSD, D1

На графике с таймфреймом D1 линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen снизу вверх внутри облака, цена также находится внутри облака. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако ― нисходящее. Линии Tenkan-Sen (1.0323) и Kijun-Sen (1.0311) становятся уровнями поддержки. Предполагаемый уровень сопротивления ― верхняя граница облака (1.0434).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 1.0345, 1.0323, 1.0311.
Уровни сопротивления: 1.0371, 1.0434.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике цена пробила верхнюю границу облака и преодолела уровень Tenkan-Sen. Однако линия Kijun-Sen горизонтальна, а Senkou Span A и Senkou Span B сближаются в преддверии переворота облака. На графике старшего таймфрейма цена всё ещё находится в облаке, не рекомендуется открывать новые позиции.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

NZD/USD. Решение Резервного Банка Новой Зеландии подтолкнуло «киви» к росту

1. Текущая динамика валютной пары NZD/USD

Валютная пара закончила прошедшую торговую неделю ростом котировок. В пятницу цена едва не достигла новых недельных максимумов, но остановилась на уровне 0.8232. Драйвером роста для NZD/USD послужило заявление председателя Резервного Банка Новой Зеландии Грэма Уилера (Graeme Wheeler) о том, что снижение процентной ставки в ближайшее время не планируется, и новозеландское правительство пока не будет вмешиваться в дела валютных рынков. Дополнительную поддержку новозеландскому доллару оказала благоприятная экономическая статистика. Дефицит новозеландской внешней торговли в сентябре уменьшился и составил 791 млн. новозеландских долларов, что превзошло ожидания экспертов. В тоже время индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии подрос и составил 17,2 пункта. Новую торговую неделю валютная пара открыла коррекцией, и в данный момент торгуется на уровне 0.8220-0.8225.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

В настоящее время ключевым уровнем сопротивления является уровень 0.8240, а уровнем поддержки – уровень 0.8200. В ближайшее время наиболее вероятно плавное нисходящее движение цены к уровням поддержки 0.8200, 0.8182 и 0.8155. Менее вероятно, продолжение восходящего движения цены к уровням сопротивления 0.8240, 0.8255 и 0.8280. Необходимо отметить, что на текущей неделе ожидается публикация в Европе и США ряда ключевых данных экономической статистики. В четверг и в пятницу в Соединенных Штатах будут опубликованы данные о состоянии рынка труда, тогда же в Европе будут опубликованы данные по индексам деловой активности в производственном секторе Франции, Испании, Италии и всей Еврозоны в целом. В том случае, если рынок получит сигналы об улучшении состояния мировой экономики, новозеландский доллар может продолжить укрепление. Короткие позиции разумно будет открывать в том случае, если цена уверенно закрепится ниже уровня поддержки 0.8200, длинные позиции возможно будет открывать, в случае пробоя ценой уровня сопротивления 0.8240.

3. Показания технических индикаторов

На 4-х часовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» видно начало схождения линий, что может означать консолидацию рынка и смену восходящего тренда нисходящим. График цены стремится к средней скользящей линии к уровням 0.8200-0.8190. На 4-х часовом графике индикатора MACD гистограмма находится выше нулевой линии, однако делает попытки пересечь сигнальную линию сверху вниз. Если пересечение все же произойдет, это будет означать скорое падение цены и формирование гистограммой сигнала на продажу.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор XAGUSD

XAGUSD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen снизу вверх под облаком, образовав фигуру «Золотой крест». Линия Chinkou Span находится под графиком цены, текущее облако ― нисходящее. Следующим препятствием на пути цены вверх встаёт нижняя граница облака (32.24-32.28).

XAGUSD, D1

На дневном графике цена вошла в облако. Линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако ― восходящее. Уровнем поддержки становится нижняя граница облака (30.82), уровнем сопротивления ― линия Tenkan-Sen (32.40).

Ключевые уровни

Уровни сопротивления: 32.24-32.28, 32.40.
Уровни поддержки: 30.82.

Торговые рекомендации

На графике с таймфреймом H4, не смотря на сигнал от линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen, следует дождаться подтверждающего сигнала от линии Chinkou Span прежде, чем открывать длинные позиции. На графике старшего таймфрейма цена находится в облаке, не рекомендуется открывать новые позиции.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

 

[ElizavetaLiteForex]

30.10.2012

EURUSD: Вероятен дальнейший спад европейской валюты относительно доллара

1. Текущая динамика по EURUSD

В начале текущей недели доллар США укрепился относительно других валют, вследствие того, что инвесторы проявили интерес к американской валюте как к валюте-убежищу в условиях низкой волатильности на рынке и опасений возможных последствий от урагана «Сенди», который обрушился на северо-восточное побережье США вчера 29 октября. Помимо этого, многие инвесторы предпочли доллар вместо европейской валюты, на фоне очередных опасений относительно проблем европейской экономики и продолжающегося долгового кризиса. Также негативно сказались на европейской валюте плохие статистические данные. Розничные продажи Испании сократились на 10.9 %. Это падение превысило даже прогнозируемый спад на 8 %. Все эти критерии негативно повлияли на пару EURUSD, и вчера вечером пара достигла ключевого уровня поддержки 1.2890. Сегодня интерес к европейской валюте вырос в преддверии выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Сейчас цена закрепилась на уровне 1.2930.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

После медленного спада, цена достигла ключевого уровня поддержки, если этот уровень будет пробит, то мы увидим резкий спад до следующих уровней поддержки, вплоть до 1.2750, минуя основной уровень сопротивления с незначительной коррекцией. Сейчас цена корректируется и не показывает активности. Также вероятен следующий сценарий: цена оттолкнется от ключевого уровня поддержки 1.2890, и устремиться вверх, с возможностью достижения локального максимума 1.3135.

3. Удачные точки входа-выхода

Высока вероятность дальнейшего нисходящего движения европейской валюты относительно доллара, при этом сценарии разумно выставлять короткие позиции, но опасаясь потерь, логично было бы выставить отложенный ордер типа SELL STOP ниже ключевого уровня сопротивления, отталкиваясь от того, что если ключевой уровень будет пробит, цена продолжит падение. Также остается вероятность роста пары EURUSD, если будет пробит первый уровень сопротивления 1.2950, то разумно выставлять длинные позиции.

4. Поддерживающие факторы

Гистограмма MACD по-прежнему находится в отрицательной зоне, ниже сигнальной линии, а также направлена вверх, что указывает на восходящее коррекционное движение.

GBPUSD. Волновой анализ.

Английский фунт продолжит снижение, при условии, что цена не закрепится выше отметки 1.6143.

Не исключено, что цена сформировала пару заходных волн нового нисходящего тренда. Если предположение верно и цена не нарушит критические уровни 1.6143 - 1.6177, то снижение пары продолжится к отметкам 1.58 - 1.57. При пробое критических уровней, логично будет рассмотреть альтернативный сценарий с еще одной волной роста, к отметкам 1.63 - 1.64.

USD/JPY. Общий анализ

1.Фундаментальные данные

Сегодня, во время азиатской сессии, йена незначительно укрепилась против американского доллара. В данный момент usd/jpy торгуется возле отметки 79.51/79.20. В ходе заседания Центрального Банка Японии процентная ставка не была пересмотрена и осталась на уровне 0-0,1%. Таким образом, правительство Японии будет продолжать бороться с дефляцией, используя мягкую денежно-кредитную политику, с целью увеличения спроса со стороны местных домохозяйств. Объем стимулирующих средств также вырос до 91 трлн. йен, а программа выкупа активов расширена с 55 трлн. до 66 трлн. йен, что является ниже прогнозов аналитиков, поэтому инвесторы, ожидавшие большего, решили пересмотреть свои позиции относительно йены. Безработица в Японии в сентябре была зафиксирована на уровне 4,2%. Статистическое бюро объявило, что в стране на 81 рабочее место приходится около 100 соискателей. Правительство признает необходимость проведения структурных реформ в стране для преодоления дефляции и улучшения экономического климата. Одна из таких мер - создание новой концепции предоставления средств – принята для того чтобы стимулировать банковское кредитование.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основные уровни сопротивления: 80.00, 80.20, 80.40.
Основные уровни поддержки: 79.66, 79.46, 79.26.

3. Удачные точки входа – выхода

Удачной точкой для открытия длинных позиций будет уровень выше сопротивления 80.00, с защитными приказами в районе 79.75.

Аналитический обзор валютной пары USD/CAD

1. Текущая динамика по USD/CAD

Канадский доллар продолжает ослабевать по отношению к американскому вот уже третью неделю подряд. Глава Банка Канады Марк Карни заявил 24 октября, что необходимость повышения процентных ставок стала "менее необходимой". Сегодня так же ожидается выступление главы Банка Канады. Помимо этого сегодня стоит обратить внимание на выход ряда статистических данных. С технической точки зрения, курс валютной пары USD/CAD подобрался к отметке 50.0, и может задержаться на этом уровне или даже вовсе развернуться. Однако такие индикаторы как MACD и стохастик настроены на дальнейший рост.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивления)

Торги на этой неделе начались с роста курса USD/CAD. На данный момент пара торгуется в районе отметки 1.0011 и наиболее вероятным сценарием является дальнейший рост курса. Ближайший уровень сопротивления 1.0050, который является основной целью "быков" на данный момент. Ближайшие уровни поддержки 0.9975 и 0.9915, в случае пробоя которых цена устремится к уровню 0.9745.

3. Удачные точки входа-выхода

Уровень 1.0050 является достаточно сильными уровнем сопротивления, поэтому имеет смысл выставить лимиты на продажу на этом уровне. В случае пробоя этого уровня длинные позиции стоит открывать на уровнях 1.0065, с выставлением защитных приказов на уровне 1.0030.

AUD/USD. Австралийский доллар растет на новостях из Японии

1. Текущая динамика валютной пары AUD/USD

Валютная пара AUD/USD начала торговую неделю небольшим снижением котировок. Австралийский доллар потерял около 40 пунктов, цена уперлась в сильный уровень поддержки на отметке 1.0325. Некоторое ослабления «австралийца» объясняется ожиданием инвесторов новых шагов по укреплению экономики со стороны Центрального Банка Японии. Японские монетарные власти оправдали ожидания. Во вторник Банк Японии принял решение расширить программу покупки проблемных активов и поддержки кредитования на 11 трлн иен до 91 трлн иен. Целью такой сверхмягкой политики является доведения уровня инфляции до 1%. После таких новостей пара AUD/USD пошла вверх. В настоящее время австралийский доллар отыграл потери понедельника, цена тестирует локальное сопротивление на уровне 1.0375.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

В настоящее время ближайшим уровнем сопротивления для пары является уровень 1.0390, уровнем поддержки является уровень 1.0325. В настоящее время наиболее вероятно продолжение восходящего движения цены к целевым уровням 1.0400, 1.0440 и, возможно, 1.0480. Менее вероятна коррекция цены к уровням поддержки 1.0325, 1.0312, 1.0300 и 1.0265. Сигналом для открытия длинных позиций послужит пробой ценой уровня сопротивления 1.0390. Короткие позиции разумно будет открывать в том случае, если цена уверенно закрепится ниже уровня сопротивления 1.0325.

3. Показания технических индикаторов

На дневном графике индикатор «Полосы Боллинджера» показывает схождение линий, что предшествует консолидации рынка к продолжению действующего или появлению нового тренда. Можно предположить, что действующий восходящий тренд будет продолжен. Гистограмма индикатора MACD недавно пересекла нулевую линию снизу вверх, сформировав, тем самым, сигнал на продажу. Сочетание двух сигналов дает большую вероятность того, что восходящее движение цены будет продолжаться.

XAG/USD. Технический анализ

1.Текущая динамика XAG/USD

Котировки серебра снижались с начала октября, однако с начала прошедшей торговой недели они приобрели боковой тренд. С прошлой недели и по настоящий момент драгоценный металл торгуется в диапазоне 32.20-31.55 американских долларов за тройскую унцию. Инвесторы проявляют осторожность, демонстрируя низкий аппетит к риску, на фоне опасений, связанных с возможными разрушительных последствий урагана «Сэнди».

2. Показания технических индикаторов

На четырехчасовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» показывает схождение линий. Такое поведение линий иллюстрирует неопределенность рынка. В данном случае возможно продолжение действующего нисходящего тренда или зарождение нового восходящего. График цены находится в районе средней скользящей линии, что дает вероятность временной коррекции цены к крайней нижней линии, а, следовательно, возможность открытия краткосрочных коротких позиций. На четырехчасовом графике гистограмма MACD находится ниже нулевой линии, подтверждая нисходящий тренд. Гистограмма предпринимает попытки пересечения сигнальной линии снизу вверх, но пока этого не произошло, и четкий сигнал к повышению цены не был сформирован.

Дневной график индикатора «Полосы Боллинджера» дает более четкую картину. Полосы направлены вниз, что свидетельствует о продолжении нисходящего тренда. График цены находится недалеко от крайней нижней линии, что создает возможность временной коррекции цены к средней скользящей линии в район 32.40-32.85. На дневном графике гистограмма MACD находится ниже нулевой линии в нисходящей стадии, подтверждая наличие нисходящего тренда, сигнальная линия находится внутри гистограммы, и далека от пересечения последней, что свидетельствует о дальнейшем падении цен.

3. Важные уровни (поддержка и сопротивление), удачные точки входа-выхода

В настоящее время наиболее вероятным сценарием поведение рынка видится продолжение нисходящего движения цены к уровням поддержки 31.60, 30.80 и возможно 29.40. Тем не менее, сохраняется возможность временной коррекции к уровням 32.40, 32.85 и 33.25. Ордера на продажу можно открывать в том случае, если цена сможет уверенно закрепиться ниже уровня поддержки 31.60. Ордера на покупку удобно будет открыть, в том случае если цена совершит уверенный пробой уровня сопротивления 32.40.

 

[ElizavetaLiteForex]

31.10.2012

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор GBPUSD

GBPUSD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen сверху вниз над графиком, образовав фигуру «Мёртвый крест». Линия Chinkou Span приближается к графику цены сверху, текущее облако ― восходящее. Уровнями поддержки становятся линии Kijun-Sen (1.6074) и Tenkan-Sen (1.6054).

GBPUSD, D1

На дневном графике цена всё ещё находится под давлением «Мёртвого креста». Линия Tenkan-Sen располагается ниже Kijun-Sen. Линия Chinkou Span находится под графиком цены, текущее облако ― восходящее, однако линии Senkou Span A и Senkou Span B сближаются. Tenkan-Sen (1.6027) и Kijun-Sen (1.6092) становятся уровнями поддержки и сопротивления соответственно.

Ключевые уровни

Уровни сопротивления: 1.6092.
Уровни поддержки: 1.6074, 1.6054, 1.6027.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике сигналы от линий Kijun-Sen и Tenkan-Sen и от линии Chinkou Span противоречивы, стоит воздержаться от открытия позиций. На графике большего таймфрейма цена вошла в облако, в такой ситуации открытие новых позиций также нежелательно.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

USDJPY: Обзор

1. Текущая динамика USDJPY

После объявления решения Банка Японии об увеличении программы покупки активов
на 11 трлн иен, пара USDJPY поднялась с недельного минимума 79,27.
Это решение разочаровало многих участников рынков,ожидавших более решительных мер смягчения политики.
Пара торгуется в узком диапазоне в виду отсутствия сильных макроэкономических ориентиров.
Инвесторы ожидают выхода данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые выйдут в пятницу.
Также инвесторов интересуют результаты президентских выборов в США, которые пройдут на следующей неделе.
Эксперты отмечают, что участники рынков, вероятно, начнут покупать пару USDJPY, если на выборах победит
Митт Ромни, который, как известно, не является сторонником смягчения денежно-кредитной политики.
Победа Обамы, наоборот, поспособствует падению пары.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Уровни сопротивления: 79.80, 80.00
Уровни поддержки: 79.50, 79.27.

ЗОЛОТО: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ.

1. Текущая динамика по XAU/USD

В последние два дня золото торговалось в узком диапазоне. Низкая активность торгов обусловлена тем, что торговые площадки в Нью-Йорке оставались закрытыми и в понедельник и во вторник. Пока что инвесторы ожидают, сосредоточившись на оценке того, какие последствия будет иметь ураган. Также инвесторы ожидают выхода ключевых данных из США, а именно - отчета по рынку труда из США, который будет определять дальнейшую политику смягчения ФРС. Негативная ситуация с занятостью может спровоцировать расширение программы смягчения, что станет позитивным фактором для золота.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивления)

На данный момент пара торгуется в районе отметки 1716.00 и продолжает тестировать уровень сопротивления 1718.00. Если "быки" смогут преодолеть этот уровень, то следующей их целью будет отметка 1730, а в дальнейшей перспективе уровень 1753.00.
Если же курс XAU/USD развернется, то цена пойдет к ближайшему уровню сопротивления 1700, который является ключевым для «медведей». Данный уровень достаточно сильный, однако если он будет пробит, то следующими уровнями поддержки выступят 1690.00 и 1650.00.

3. Удачные точки входа-выхода

В случае дальнейшего роста удачным моментом для открытия длинных позиций будут уровни 1722.00 и 1735.00, со стоп-лоссами 1713 и 1726. Если же сопротивление 1718.00 окажется достаточно сильным и цена направиться вниз, то короткие позиции лучше открывать в район 1697.00, с выставлением защитных приказов на уровнях 1703.50.

 

[ElizavetaLiteForex]

Газпром. Общий анализ.

Российские инвесторы в понедельник с открытием торгов были слегка омрачены слабыми экономическими данными из Китая. Так, темпы розничных продаж выросли с 12,6% до 12,8%, но промышленное производство увеличилось лишь на 9,3%, что гораздо меньше прогнозов. На этом фоне ведущие российские индексы немного снизились и к закрытию дня потери ММВБ составили 0,68%, а РТС 0,52%. Однако стоит заметить, что поддерживающим фактором для рынка остается по-прежнему высокая цена на нефть, так как нестабильная ситуация на Ближнем востоке поддерживает спрос на достаточно высоком уровне со стороны инвесторов.

Также негативно отразилась на динамике ценных бумаг статистика из США, где изменения розничных продаж за март месяц опустились до отметки минус 0,5% против предыдущего показателя минус 0,4%. В целом, американские индекс продолжают демонстрировать бычью тенденцию, что, в конце концов, должно также поддержать отечественный рынок акций.

Газпром по итогам дня подешевел на 2,33%. Акция закрылась ниже важного уровня сопротивления 131,26, ближайшим уровнем поддержки выступает уровень 128,13. Для открытия коротких сделок наиболее оптимальной ценой будет 128,00 с защитными приказами в районе 128,20 и целью 126,00 рублей.

Дмитрий Агурбаш,
Аналитик группы компаний LiteForex