Аналитика от Mtrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 05 августа 2016 года

GOLD

Сломить восходящий тренд по золоту медведям не удалось, хотя они и очень старались. Утренний уход ниже 1353 породил сомнения в перспективах роста цен на золото. Но после того, как актив смог вернуться выше этой поддержки, опасения развеялись, а золото достаточно предсказуемо и логично двинулось к ближайшему уровню сопротивления – 1366.

Мы не думаем, что до оглашения данных по рынку труда актив покажет новые годовые максимумы и закрепится выше сопротивления 1366. Но вот после публикации данных, особенно если они будут не на руку доллару и последний станет объектом распродаж, вполне вероятно, что золото пробьет текущий потолок и устремится к 1400. Но если данные будут в пользу доллара, то не исключен вариант резких продаж золота, тем более что актив забрался очень высоко.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1353
Поддержка 2 – 1335
Сопротивление 1 – 1366
Сопротивление 2 – 1373

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.
Продажи в районе 1373 со стопом выше 1379 и тейк-профитом в районе 1355.
Покупка в районе 1343 со стопом ниже 1338 и тейк-профитом в районе 1353.
Покупка в районе 1335 со стопом ниже 1329 и тейк-профитом в районе 1353.

OIL

Как мы и ожидали, вчера сходу продолжить развитие восходящего движения у нефти не вышло. Слишком сильны негативные ожидания рынка.

При этом отмечаем, что коррекция оказалась достаточно короткой и ниже поддержки 42,50 нефть не пустили. А вот со стартом американской сессии покупки возобновились, и актив смог достичь 44,10. Мы считаем это отличным поводом для продаж нефти – точка входа просто великолепна.

Тем более, что фундаментальный фон радикальных изменений не претерпел. Информация из Ирака по поводу того, что страна вышла на максимальные уровни производства с января месяца (4,632 млн баррелей в день против 4,559 млн баррелей в июне) не является какой-то неожиданностью, но при этом подтверждает текущие опасения рынка: предложение на рынке нефти и не думает сокращаться.

Учитывая, что техническая картина продолжает оставаться на стороне продавцов (нисходящий тренд умеренной силы), мы рекомендуем искать точки для продаж актива.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 43,40
Поддержка 2 – 42,50
Сопротивление 1 – 44,10
Сопротивление 2 – 45,15

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 44,10 со стопом выше 44,70 и тейк-профитом в районе 42,30.
Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,60 и тейк-профитом в районе 43,80.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Итоги недели 01 августа 2016 – 07 августа 2016 года

Первая неделя августа оказалась достаточно неравномерной в плане ценовой динамики на финансовых рынках. В общем и целом было ощущение, что без инъекции со стороны фундаментальных данных рынок с удовольствием топтался бы на месте. Но новостей хватало, и периоды стояния на месте сменялись взрывами волатильности.

Напомним, что неделя стартовала на фоне пятничных разгромных данных по ВВП США. Тем не менее, в понедельник отрабатывать их не стали. Попытка распродаж доллара во вторник хоть и увенчалось некоторым успехом, носила все же весьма ограниченный характер. В среду после выхода данных по занятости в США от ADP доллар вновь воспрянул духом, но особо развивать успех не торопился, ожидая пятничных данных по рынку труда.

В этот период ожидания в четверг вклинился Банк Англии, который не только смягчил монетарную политику, но и сделал это сильнее ожиданий рынка. В результате фунт, до этого пытавшийся расти, моментально растерял восходящий запал (см рис ниже), ну а пятничные данные по занятости в США его, по сути, добили, уведя ниже 1,3080.

Данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе вышли гораздо лучше прогнозов (+ 255 000 при прогнозе +180 000) и фактически перечеркнули тот негатив, который привнесли данные по ВВП США за второй квартал. В итоге доллар закончил неделю на исключительно мажорной ноте.

Интересно и весело на этой неделе было и на товарных рынках. Золоту почти удалось обновить годовые максимумы, но в пятницу после публикации данных по рынку труда в США актив распродали. Нефть первую половину недели снижалась и показывала трёхмесячные минимумы, а вторую половину неделю провела, корректируясь от минимумов. В итоге закончив неделю приблизительно там же, где и начав ее.

Чего ждать на текущей неделе?

Неделя после крайне насыщенных предыдущих двух обещает быть спокойной, по крайней мере в плане фундаментального фона: никаких тебе заседаний ключевых Центробанков, минимум сверхважных данных – все располагает к летней торговле. А это значит флэт и колебания в сравнительно узких диапазонах. Так что есть основания повысить уровень агрессии торговли и попробовать насладиться летней торговлей сполна.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 09 августа 2016 года

GOLD

Вчерашний день золото провело в попытках закрепиться ниже важной поддержки 1335. Нисходящее давление было превалирующим и связано было как с относительной силой доллара, так и со снижением спроса на активы убежища.

Что в свою очередь было связано с притоком на рынки оптимизма после публикации отличных данных по рынку труда США. Поскольку никаких новых данных, меняющих текущую картину вчера не выходило и не планируется сегодня, есть все основания полагать, что перспективы серьезного роста золота пока что отсутствуют.

А вот пробить поддержку 1335 и уйти ниже к 1315 медведям по золоту вполне по силам. Но при этом отметим, что пока актив выше 1330 его рост к сопротивлению 1343 вполне вероятен. Так что исходя из этого, сегодня можно и строить свою торговую стратегию.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1335
Поддержка 2 – 1315
Сопротивление 1 – 1343
Сопротивление 2 – 1353

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1353 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.
Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.
Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

OIL

В понедельник нефть продолжила рост и смогла подняться выше 45. Стоит ли серьезно относиться к этому росту? Учитывая его причину, мы считаем, что не стоит.

Напомним, текущий оптимизм в основном связан с заявлениями некоторых стран ОПЕК (или вернее сказать с призывами) по поводу целесообразности на сентябрьском заседании картеля поднять вопрос о заморозке производства нефти. То есть рынок опять наступает на одни и те же грабли.

Все это мы уже проходили и не раз – пустые разговоры о заморозке, рост нефти на этом фоне и ноль результата по факту. Россия, к примеру, уже заявила, что вопрос о заморозке объемов производства сейчас не ко времени.

Так что еще раз подчеркиваем, что текущий рост это рост на слухах и ожиданиях. То есть на пустом месте. Так что аккуратно, но последовательно продолжаем продавать актив.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 44,20
Поддержка 2 – 43,40
Сопротивление 1 – 45,15
Сопротивление 2 – 46,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,80 и тейк-профитом в районе 43,80.
Продажа в районе 46,20 со стопом выше 46,70 и тейк-профитом в районе 44,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 10 августа 2016 года

GOLD

Динамика золота вчера достаточно четко показала, что (или кто) является драйвером его котировок. Вчера, пока доллар укреплялся или стоял на месте – золото довольно уныло топталось на дне в районе 1333, пытаясь закрепиться ниже, но с явной оглядкой на доллар. А поскольку последний не демонстрировал никакой агрессии, золото, соответственно, также не решалось на штурм. Но самое интересное происходило позднее.

Слабые данные по производительности труда в США привели к активизации продавцов доллара. Золото очень четко и очень чутко отреагировало на это, поднявшись в район 1342, а затем и взяв этот уровень, дойдя в итоге до следующего сопротивления 1353.

Так что, похоже, схема работы с золотом на сегодня предельно проста – смотрим на динамику доллара и в случае его роста продаем золото, а в случае снижения – золото покупаем. Что касается общей технической картины, то она нейтральна. Так что золото можно как покупать в низах 1330, так и продавать от сопротивлений 1353, 1366.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1343
Поддержка 2 – 1335
Сопротивление 1 – 1353
Сопротивление 2 – 1366

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1353 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.
Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.
Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

OIL

Нефть вчера нарисовала очень красивую двойную вершину в районе 45,60. Если верить этому техническому паттерну, то у нас неплохие шансы спустится в низы 42. Но для этого активу нужно как минимум закрепиться ниже 44,80. Что касается фундаментального фона, то на рынке по-прежнему ходят слухи по поводу возможного сговора производителей нефти с целью заморозки объемов производства.

Также прошла интересная информация, что резкое снижение запасов бензина в США, которое наблюдалось недавно связано не с ростом потребления, а является просто сменой места дислокации запасов из Нью-Йорка во Флориду. Так что скоро можно ждать резкого скачка предложения нефтепродуктов в США.

Техническая картина по нефти с точки зрения индикаторов нейтральна. Но учитывая двойную вершину на графике, а также негативный фундаментальный фон мы продолжаем рекомендовать продажи актива.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 44,80
Поддержка 2 – 44,20
Сопротивление 1 – 45,60
Сопротивление 2 – 46,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 45,50 со стопом выше 45,90 и тейк-профитом в районе 43,80.
Продажа в районе 46,20 со стопом выше 46,70 и тейк-профитом в районе 44,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 11 августа 2016 года

GOLD

Рост золота выше 1353 вчера был очень жестко пресечен в районе 1356. Актив накрыла просто-таки волна распродаж в результате чего он опустился к поддержке 1343.

В общем и целом, если абстрагироваться от скорости и характера движения, в этом нет ничего странного: актив двигался в сравнительно узком диапазоне от уровня сопротивления к уровню поддержки, при этом не взяв ни тот ни другой уровень. То есть с точки зрения технического анализа в динамике золота ничего не изменилось.

Флэт продолжает оставаться доминантной движения. Так что, несмотря на более чем резкие рывки актива, торговать стоит без явных предпочтений, используя уровни в качестве точек входа.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1343
Поддержка 2 – 1335
Сопротивление 1 – 1353
Сопротивление 2 – 1366

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1353 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.
Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.
Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

OIL

Нефть вчера умудрилась преобразовать технический паттерн «двойная вершина» в фигуру «тройная вершина». С точки зрения технического анализа это еще более интересная и сильная фигура. То есть желание продавать нефть после вчерашнего должно только усилиться. А если еще вспомнить те новости, на основании которых происходили распродажи нефти вчера с 45,60 до 44,00, то оснований для продаж становится даже больше.

Итак, добыча нефти в Саудовской Аравии в июле достигла исторического максимума и составила 10.67 млн. баррелей в день. Кроме того были опубликованы данные по запасам нефти в США, которые показали, что запасы нефти выросли на + 1 055 000 баррелей при ожиданиях аналитиков снижения на - 1 340 000 баррелей.

Что касается технических индикаторов, то они сигнализируют о флэте в динамике актива. Тем не менее, по совокупности факторов, нефть все же стоит продавать.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 43,40
Поддержка 2 – 42,60
Сопротивление 1 – 44,20
Сопротивление 2 – 44,80

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 44,80 со стопом выше 45,10 и тейк-профитом в районе 43,50.
Продажа в районе 45,50 со стопом выше 45,90 и тейк-профитом в районе 43,80.
Продажа в районе 46,20 со стопом выше 46,70 и тейк-профитом в районе 44,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 12 августа 2016 года

GOLD

Азиатская и европейская сессии в четверг уже привычно оказались очень спокойными для финансовых рынков в целом и товарных в частности. Золото большую часть дня пыталось пробиться ниже поддержки 1343, но безуспешно. Впрочем, ничего удивительного в этом нет – рынки явно не были настроены на активные движения.

А взятие 1343 практически обязывало спускать в район 1335. В итоге со стартом американской сессии покупки по золоту активизировались, и актив вырос в район ближайшего сопротивления 1353. Опять же ничего удивительного в этом нет – идет привычная диапазонная торговля.

Но вот ближе к ночи стало интересней. Доллар решил частично отыграть понесенные со стартом американской сессии потери, кроме того инвесторы решили несколько снизить объём вложений в активы-убежища. В результате наложения этих двух событий золото не только смогло организовать попытку штурма 1343, но и уверенно и с первого раза уровень взяло. Так что штурм поддержки в районе 1334 выглядит практически неизбежным.

Говоря о результатах технического анализа, отметим, что флэт продолжает доминировать. Так что продолжаем работать без явных предпочтений, но не забываем мониторить новости, коих в пятницу будет великое множество.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1335
Поддержка 2 – 1315
Сопротивление 1 – 1343
Сопротивление 2 – 1353

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1353 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.
Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.
Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

OIL

Поведение нефти вчера поначалу во многом было завязано на динамику доллара. Пока американская валюта укреплялась, актив пытался закрепиться ниже 43,60. Но после того, как доллар стали продавать, нефть резко рванула вверх. Впрочем, на этом сходство в их динамике закончилось, а пути разошлись.

Дальше в действие вступили фундаментальные факторы. Опубликованный отчет Международного Энергетического Агентства (International Energy Agency) сыграл в целом на руку покупателя, поскольку в нем констатировалось, что рынок нефти уравновешивается и рост спроса сбалансирует предложение уже в ближайшее время. Так что формально есть повод для покупок нефти.

Но с другой стороны имеем новость о том, что Ирак договорился об инвестициях в свои нефтяные поля, что позволит увеличить производство на 250-350К в день. Что играет уже на руку продавцам нефти. Тем не менее, судя по динамике актива, четверг был безоговорочной победой быков. Хотя техническая картина не изменилась и рост выше 46 мы бы рекомендовали использовать для продаж актива.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 46,20
Поддержка 2 – 45,60
Сопротивление 1 – 47,40
Сопротивление 2 – 48,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 46,60 со стопом выше 47,00 и тейк-профитом в районе 44,30.
Продажа в районе 47,40 со стопом выше 47,80 и тейк-профитом в районе 44,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Итоги недели 08 августа 2016 – 14 августа 2016 года

Лето достаточно специфический период на финансовых рынках. Большинство инвесторов разъехалось по отпускам. В результате ликвидность на рынке достаточно низкая.

Итогом этого с одной стороны является преобладание на рынке флэта, а с другой – взрывы волатильности. Прошедшую неделю вполне можно назвать классической летней неделей. Большинство финансовых активов за неделю изменились незначительно, хотя внутри недели демонстрировали скачки то вверх, то вниз.

Как обычно наибольший интерес представляла динамика нефти, поэтому остановимся на ней чуть подробнее. По итогам недели актив продемонстрировал наибольший прирост с апреля месяца (см рис ниже).

Основная причина этого, как мы уже отмечали в наших обзорах на неделе, активизация слухов по поводу того, что на встрече ОПЕК в сентябре страны-производители могу договориться о заморозке производства нефти. Такая ситуация уже происходила зимой и весной этого года и закончилась она по сути ничем.

Так что мы считаем такой фундамент для роста крайней ненадёжным.

Борьба за рынок нефти между производителями в самом разгаре, так что не стоит рассчитывать на долгосрочный рост цен н нефть. Из последних примеров отметим вытеснения из польского рынка России и замещения ее нефти марки Urals поставками из Ирана и Саудовской Аравии.

Говоря о валютном рынке, отметим, что инвесторы никак не определятся со своим отношением к доллару. Данные, которые выходили на неделе по США скорее играли на руку продавцам. В частности речь идет о слабых данных по производительности труда во вторник и неубедительных данных по розничным продажам в пятницу.

Впрочем, за неделю индекс доллара практически не изменился. Так что можно сказать, что все остались при своих, хотя и отмечаем, что внутреннее недовольство данными и экономикой США нарастает.

Чего ждать на текущей неделе

В общем и целом предстоящая неделя вряд ли сможет внести коррективы в текущий расклад сил.

Да, статистики будет много и разной (публикация протоколов ФРС, потребительская инфляция США и Еврозоне, промышленное производство в США и состояние рынка труда в Великобритании), но нет ничего сверхважного.

Так что мы ожидаем продолжения торговли в диапазоне. Соответственно работать следует без явных предпочтений, активно продавая и покупая от уровней.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 17 августа 2016 года

GOLD

Вторник прогнозируемо оказался весьма волатильным днем для золота. О том, что активность в активе скорей всего вырастет, говорило обилие макроэкономической статистики, которое приходилось на вчерашний день.

И хотя данные не продемонстрировали каких-то особых сюрпризов и в большинстве своем выходили в рамках прогнозов, именно они обеспечили рывки золота вверх-вниз с амплитудой в 10-15 долларов.

До старта американской сессии золото уверенно росло и предприняло очень агрессивную попытку взятия 1354. Провал попытки обусловлен публикацией неплохой статистики по США, которая не только остановила распродажи доллара, но и вызвала коррекционную волну. Золото в этом плане отзеркалило движение доллара и даже слегка увеличивало скорость и масштаб реакции.

В итоге после провала штурма 1354 актив чуть более чем через час уже штурмовал поддержку 1342. Впрочем, как и в случае с сопротивлением, уровень поддержки также устоял. Так что формально мы стали свидетелями классической диапазонной торговли.

Что касается результатов технического анализа, то поскольку диапазоны в последнее время стабильно смещаются вверх, восходящие сигналы преобладают. Это значит, что с покупками золота можно быть чуть более агрессивным, нежели с продажами.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1343
Поддержка 2 – 1335
Сопротивление 1 – 1354
Сопротивление 2 – 1366

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.
Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.
Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

OIL

Всплески волатильности, которые наблюдались на валютном рынке и распродажи доллара впервой половине дня по большому счету прошли мимо нефти. Актив замер на вершине.

Попытка роста выше 48,40, спровоцированная распродажами доллара не завершилась успехом, впрочем, восходящее давление по активу явно превалирует. И в результате вчера уровень 48,40 все-таки был взят, и нефть достигла отметки 49,20, выше которой пойти уже не смогла.

Данные по запасам нефти от API показали снижение сырой нефти на -1.01 млн. баррелей, но при этом запасы дистиллятов +2.41 млн., бензина +2.18 млн. Еще одно свидетельство в пользу того, что рынок нефти переходит из состояния профицита сырой нефти в профицит готовых нефтепродуктов.

А это говорит никак не в пользу роста нефтяных котировок. Переполненность рынка нефтью никуда не делать, просто изменила форму.

Техническая картина особых изменений не претерпела – флэт с ярко выраженным восходящим уклоном. Несмотря на то, что это означает приоритет покупок, мы по-прежнему рекомендуем продажи актива. Причина все та же – текущий рост имеет исключительно виртуальную основу.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,40
Поддержка 2 – 47,40
Сопротивление 1 – 49,20
Сопротивление 2 – 50,60

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,40.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 18 августа 2016 года

GOLD

На протяжении 2/3 среды восходящая агрессия в золоте отсутствовала как вид. В качестве причин можно назвать консолидацию по доллару после распродаж во вторник, а также общую пассивность на большинстве финансовых рынков. В качестве возможной причины озадаченности трейдеров по золоту можно отметить агрессивные заявления со стороны ряда представителей ФРС по поводу вероятного повышения ставки уже в сентябре.

Итого, в том, что золото даже не пыталось расти в среду нет ничего удивительного. Отметим, что уже под вечер произошел резкий скачок активности, в результате чего золото обновило дневной минимум в район 1336, но лишь для того, чтобы показать уже максимум выше 1351. Причина – публикация протоколов FOMC.

Техническая картина по активу продолжает оставаться нейтральной. При этом отмечаем формирование треугольника на четырехчасовом графике, пробой которого вверх состоялся сегодня ночью. Обычно такие красивые графические паттерны заканчиваются сильными движениями. Так что есть основания полгать, что сегодня нас ждет сильный рост актива.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1343
Поддержка 2 – 1335
Сопротивление 1 – 1354
Сопротивление 2 – 1366

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.
Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.
Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

OIL

В среду общая пассивность, царившая на финансовых рынках, передалась и нефти. Тем не менее, как и в предыдущие дни, актив пытался развивать направленное движение и расти дальше. Хотя первая попытка штурма 49,20 провалилась, вторая оказалась более удачной в итоге актив вплотную приблизился к отметке в 50 долларов за баррель нефти марки Брент.

Толчком для взятия уровня стали данные от Министерства энергетики США, которые показали, что запасы нефти за неделю снизились на - 2 508 000 баррелей при ожиданиях роста на 410 000 баррелей. Тем не менее, мы бы не торопились с покупками нефти. Министерство также отрапортовало, что добыча нефти в США на неделе 6-12 августа составила 8.597 млн барр в день против 8,445 млн барр на предыдущей неделе. То есть продемонстрировала весьма существенный прирост.

Техническая картина в целом на стороне покупателей. Хотя, откровенно говоря, коррекция уже назрела. Дивергенции по часовому RSI уже настолько неприличные, что просто требуют разрядки. Так что мы ожидаем большого движения вниз и рекомендуем продажи актива.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 49,20
Поддержка 2 – 48,40
Сопротивление 1 – 50,60
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,60 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 19 августа 2016 года

GOLD

Продажи доллара, последовавшие за публикацией протоколов FOMC, сравнительно быстро выдохлись. То есть доллар был слаб, но снижение плавно застопорилось.

Динамика золота продолжает пребывать в тени доллара. То есть по мере снижения американской валюты золото росло, но как только снижение доллара остановилось, остановился и рост золота. Так что попытка штурма 1354, которая, казалось, будет удачной в конечном итоге провалилась, и актив несколько откорректировался.

Впрочем, восходящее давление осталось превалирующим. Техническая картина не изменилась. Золото продолжает колебаться в узком диапазоне 1343-1354. Учитывая отсутствие серьёзных фундаментальных поводов в пятницу, есть неплохие шансы, что неделя так и закончится в этом диапазоне.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1343
Поддержка 2 – 1335
Сопротивление 1 – 1354
Сопротивление 2 – 1366

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.
Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.
Покупка в районе 1343 со стопом ниже 1339 и тейк-профитом в районе 1353.
Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

OIL

В четверг нефть продолжила восходящее ралли. Текущий рост нефти является самым значительным за последний год. За последние пять торговых сессий нефть выросла более чем на 12%.

Причины все те же: снижение запасов нефти в США, рост уверенности рынка в успехе сентябрьских переговоров по поводу заморозки производства нефти. Контраргументы для этих доводов есть и, на наш взгляд, они являются более значимыми и объективными. Но рынок сейчас сфокусировался на росте и видит только то, что помогает ему расти.

Такой субъективный рост – классический признак мини ценового пузыря, который рано или поздно лопнет. Так что, несмотря ни на что мы продолжаем рекомендовать продажи актива.

Стопы позволяют минимизировать потери, а движение вниз, которое рано или поздно начнется, позволит не только отыграть прошлые минусы, но и выйти в плюс. Техническая картина в целом на стороне покупателей, но восходящего тренда, который бы запрещал продажи, пока еще нет.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 49,20
Поддержка 2 – 48,40
Сопротивление 1 – 50,690
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,90 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 22 августа 2016 года

GOLD

Золото в пятницу окончательно разрушило восходящий сигнал, который генерировал треугольник на четырехчасовом графике и можно даже сказать, что сформировало сигнал противоположный, то есть пробой треугольника, но уже вниз и соответственно сигнал в пользу нисходящего движения.

Учитывая, что актив закончил пятницу ниже 1343 поводом доверять этому сигналу даже больше, нежели первому, который был в пользу роста. Хотя глобально в активе ничего не изменилось: диапазон 1333-1354 остается базовым для колебаний золота.

А то, что была пробита нижняя граница мини-диапазона 1343-1354 – это лишь сигнал в пользу снижения актива в район 1334, но не более того. Так что техническая картина без особых изменений. Флэт – базовая тенденция. Продолжаем работать в рамках базового диапазона без явных предпочтений.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1334
Поддержка 2 – 1315
Сопротивление 1 – 1343
Сопротивление 2 – 1354

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.
Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

OIL

В пятницу нефть пыталась продолжать расти, но уткнулась в потолок 50,90. Чем выше поднимается актив, тем сильнее наше желание его продавать. Слишком уж необоснованным кажется нам его текущий рост. А все дело в самой причине 10% роста котировок за последние пару недель.

Этот прирост целиком и полностью заслуга гипотетического результата сентябрьского заседания ОПЕК в виде заморозки производства нефти. А ведь все это мы уже проходили в апреле. Но трейдеры упорно пытаются наступить на одни и те же грабли. Да и вообще, даже если объемы производства заморозят – это ведь будет просто показательный жест, за которым не стоит ничего, вообще ничего.

Цена этого договора меньше стоимости бумаги, на котором он будет напечатан, и уж точно меньше стоимости ручек, которыми он будет подписан. Страны ОПЕК итак уже на максимуме производства. Да и за время прошедшее с апреля производство в рамках картеля выросло с 33 млн баррелей в день до 34.

То есть заморозка в апреле и заморозка в сентябре – это два совершенно разных события для рынка нефти. Цена вопроса – минимум 1 млн баррелей в день, а это очень много для рынка нефти в его текущем состоянии. Вот почему мы считаем текущий рост нефти ценовым пузырем и рекомендуем продажи актива, несмотря на его текущий рост.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 50,00
Поддержка 2 – 49,20
Сопротивление 1 – 50,90
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,90 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 23 августа 2016 года

GOLD

Общий рост доллара после ястребиных воскресных комментариев вице-президента ФРС Стэнли Фишера, которым начался понедельник, распространился и на золото. Мы уже не раз отмечали, что в августе корреляция между золотом и долларом вернулась.

И пусть она не 100%, тем не менее, в последнее время они явно ходят парой. Так что ничего удивительного в том, что золото предприняло попытку штурма 1334, нет. Как нет ничего удивительно в том, что эта попытка провалилась.

Особенно после того, как доллар перестал расти и стал снижаться. В итоге понедельник закончился для золота ничем. Нижняя граница диапазона 1334 выдержала. Так что флэт остается доминантой.

Понедельник четко показал, что золото в последнее время очень хорошо держит уровни и торговля от них без явного предпочтения в плане направления сделок, пожалуй, лучшее, что можно сделать на сегодняшний момент.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1334
Поддержка 2 – 1315
Сопротивление 1 – 1343
Сопротивление 2 – 1354

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1343 со стопом выше 1347 и тейк-профитом в районе 1335.
Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.
Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

OIL

Снижение нефти в понедельник составило около 3% на фоне данных о резком росте экспорта горючего из Китая (мы уже говорили, что дисбаланс на рынке нефти сместился с сырой нефти на продукты ее переработки), очередной рост количества активных нефтяных установок в США (между прочим, восьмой рост подряд), а также ожиданиях рынка роста экспорта нефти из Нигерии и Ирака.

Кроме того снижению цен на нефть в начале дня способствовал рост доллара.

Пробой поддержки 49,20 открыл дорогу к следующему уровню 48,40, чем актив не преминул воспользоваться. Собственно происходит то, о чем мы предупреждали последние пару недель – ценовой мини пузырь сдувается.

Что касается технической картины, то она продолжает оставаться нейтральной с некоторым восходящим уклоном. Наши оценки неизменны – продажи нефти – базовая стратегия.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,40
Поддержка 2 – 47,40
Сопротивление 1 – 49,20
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,450 и тейк-профитом в районе 48,40.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.
Продажа в районе 50,90 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 25 августа 2016 года

GOLD

Пробой поддержки 1334 – это очень важный технический сигнал для золота. Напомним, этот уровень был нижней границей локального диапазона 1334-1354, который держался добрые две недели. Так что перед активом открываются неплохие перспективы для дальнейшего снижения в район 1315.

А вот это уже граница глобального диапазона, взятие которой будет означать формирование полноценного нисходящего тренда по золоту. На пока этого не произошло, говорить о каком-то направленном движении, пожалуй, рановато.

Да, продажи золота, пока оно ниже 1334 выглядят предпочтительно, но и покупки от низов глобального диапазона также весьма привлекательны. Как нам кажется, многое в динамике золота будет зависеть еще и от поведения доллара. Так что продолжаем работать от уровней, продавая от сопротивлений (1334, 1343) и покупая в районе поддержки (1315).

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1315
Поддержка 2 – 1286
Сопротивление 1 – 1334
Сопротивление 2 – 1343

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1343 со стопом выше 1347 и тейк-профитом в районе 1335.
Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1308 и тейк-профитом в районе 1333.

OIL

Резкий рост котировок нефти во вторник (почти на 1,5 доллара менее чем за час) был вызван заявлениями Ирана о том, что он готов поддержать решение ОПЕК о заморозке производства. Но надолго этой восходящей агрессии не хватило. Плюс в прессе появилась информация о том, что Иран может вообще не явиться на заседание картеля в сентябре. Как видим, торговля на слухах и ожиданиях продолжается.

Ну а более весомым поводом для продаж, в результате чего актив ушел ниже промежуточной поддержки 49,20 стали данные по запасам нефти в США, которые оказались гораздо лучше ожиданий аналитиков: + 2 501 000 баррелей при прогнозе - 495 000 баррелей. Правда, отметим, что производство нефти в США несколько снизилось. Впрочем, рынок отреагировал именно на данные по запасам, и нефть ушла ниже 49.

Что касается технической картины, то она абсолютна нейтральна. Несмотря на формальное разрешение, как на покупки, так и на продажи со стороны технических индикаторов, мы продолжаем склоняться к продажам нефти.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,40
Поддержка 2 – 47,40
Сопротивление 1 – 49,20
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.
Продажа в районе 50,90 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 26 августа 2016 года

GOLD

В четверг золото взяло очередной уровень поддержки. Правда, не такой важный, как 1334. Отметка 1324 является промежуточной на пути к 1312, но все же.

Это еще один сигнал в пользу того, что штурм нижней границы диапазона – своего рода неизбежность. Пойдет ли актив дальше или уже привычно, оттолкнувшись от нижней границы, начнет расти, не ясно.

Во многом это будет зависеть от того, что скажет Джаннет Йеллен в своем выступлении уже сегодня вечером. Говоря о технической картине, стоит отметить, что нисходящий тренд еще не сформировался (мы уже отмечали, что для этого золото должно пробить поддержку 1313), но нисходящее давление явно превалирует.

Так что продажи продолжают оставаться приоритетом. Но и точка для среднесрочных покупок в районе 1315 все ближе.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1315
Поддержка 2 – 1286
Сопротивление 1 – 1334
Сопротивление 2 – 1343

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1343 со стопом выше 1347 и тейк-профитом в районе 1335.
Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1308 и тейк-профитом в районе 1333.

OIL

Вплоть до появления новости о том, что Министр нефти Ирана официально подтвердил, что примет участие в сентябрьской встрече ОПЕК в Алжире, нефть не проявляла восходящей активности. Можно даже сказать, что никакой активности по активу практически не наблюдалось. Но новость о подтверждении участия Ирана во встрече ОПЕК была воспринята рынком как сигнал в пользу роста вероятности принятия решения о заморозке объемов добычи нефти.

Наша позиция в данном вопросе сильно расходится с взглядами большинства участников рынка. Мы крайней скептически относимся к договоренности как таковой и возможностей ее реализации на практике, даже если она состоится. И еще сильнее мы сомневаемся, что это приведет к каким-то радикальным изменениям на рынке нефти.

Так что рост нефти выше промежуточного уровня 49,20 мы не считаем сигналом в пользу дальнейшего роста актива и продолжаем рекомендовать его продажи.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,40
Поддержка 2 – 47,40
Сопротивление 1 – 50,00
Сопротивление 2 – 50,90

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.
Продажа в районе 50,90 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 30 августа 2016 года

GOLD

Золото вчера крайне несмело на сравнительно тонком рынке попробовало достичь нижней границы глобального диапазона в районе 1312-1315, но получилось разве что слегка ее коснуться – до полноценного штурма дело не дошло. Вообще торговая активность была достаточно низкой.

С одной стороны пятничная речь Йеллен продолжала давить на доллар, а тот в свою очередь на золото. Но с другой стороны для взятия столь серьёзного уровня активу явно нужен дополнительный повод.

В итоге золото топталось на месте и даже несколько подросло к промежуточному сопротивлению 1324.. Техническая картина изменений не претерпела. Актив пребывает в состоянии флэта с ярко выраженным нисходящим уклоном.

Так что пока золото ниже 1334 отдаем предпочтение его продажа внутри дня. А вот среднесрочно можно пробовать покупать от 1315 с не очень большими стопами.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1312
Поддержка 2 – 1286
Сопротивление 1 – 1334
Сопротивление 2 – 1343

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1343 со стопом выше 1347 и тейк-профитом в районе 1335.
Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1308 и тейк-профитом в районе 1333.

OIL

Торги по нефти вчера проходили достаточно пассивно. С одной стороны расти выше 50 нет поводов, а с другой нет их и для распродаж нефти. Хотя слухи о том, что Иран планирует выдвигать особые условия на встрече по поводу возможной заморозки объёмов производства нефти, были на руку продавцам.

По информации, которая появилась на рынке, Иран готов проголосовать за договор о заморозке, если в него будет включен пункт, что это не касается Ирана, пока последний не нарастит досанкционные объёмы добычи.

В общем Иран опять напомнил, что сорвать и без того держащиеся на честном слове переговоры он может и даже готов. Но распродаж нефти не последовало.

Возможно виной тому стала информация от ICE, согласно которой хеджевые фонды наращивают длинные позиции по нефти уже третью недели подряд. Итого в фундаментальном плане у нас условная ничья. Техническая картина также говорит в пользу равенства сил быков и медведей. Ну а мы как обычно рекомендуем продавать нефть.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,40
Поддержка 2 – 47,40
Сопротивление 1 – 50,00
Сопротивление 2 – 50,90

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.
Продажа в районе 50,90 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 31 августа 2016 года

GOLD

Весь вчерашний день золото пребывало под перманентным нисходящим давлением. В принципе ничего странного в этом нет. Доллар укреплялся и давил на золото.

В итоге актив смог достичь ключевой поддержки 1312. Мы уже отмечали, что ее проход и закрепление актива ниже приведет к формированию полноценной нисходящей технической картины.

Пока же техническая картина нейтральна в плане наличия тренда, хотя и нисходящий уклон очевиден. Так что базовая стратегия – продажи золота.

В качестве точек для входа можно отметить промежуточное сопротивление 1324, а также основное сопротивление 1334. Что касается покупок, то пока актив выше 1312, они кажутся нам уместными в районе 1312 с небольшими стопами.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1312
Поддержка 2 – 1286
Сопротивление 1 – 1334
Сопротивление 2 – 1343

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1343 со стопом выше 1347 и тейк-профитом в районе 1335.
Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.
Покупка в районе 1313 со стопом ниже 1308 и тейк-профитом в районе 1333.

OIL

Вчера нефть опустилась к поддержке 48,40 и несколько раз достаточно агрессивно пыталась закрепиться ниже. Одним из поводов для снижения стала публикация отчета Shell, согласно которого аналитики компании предрекают достижения равновесия на рынке нефти лишь к концу 2017 года.

Также в исследовании отмечается, что возвращение на рынок нефти прежних объёмов экспорта из Нигерии и Ливии может привести к увеличению предложения на 135 млн баррелей в день, а это может еще дальше во времени отодвинуть дату уравновешивания рынка.

Кроме того на рынке прошла информация, что запасы нефти в США за неделю значительно вырастут (официальные данные будут опубликованы в среду вечером).

Что касается прочих новостей, то стоит отметить, что количество вновь разведанных запасов нефти в 2015 году является минимальным с 1947 года и составило 2,7 млрд баррелей. Такие цифры говорят о том, что в перспективе предложение нефти может если не сократиться, то значительно замедлить темпы роста.

Что, конечно, на руку покупателям нефти. А еще в Ираке заявили о готовности подписать договор о заморозке производства.

Но еще раз отметим, что котировки нефти за день снизились, что намекает на то, что пока что тема сентябрьской встречи ОПЕК рынок волновать перестала. Технически нефть нейтральна, но мы продолжаем рекомендовать ее продажи.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,40
Поддержка 2 – 47,40
Сопротивление 1 – 50,00
Сопротивление 2 – 50,90

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.
Продажа в районе 50,90 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 01 сентября 2016

GOLD

Золото вчера сделало очень важный шаг в сторону формирования полноценного нисходящего движения. Уровневая зона 1310-1,1315, которая является нижней границей среднесрочного диапазона 1310-1370) вчера не выдержала нисходящего давления. В результате золото закрепилось ниже 1310. Дорога к 1295 теперь открыта.

Стоит отметить, что у этой отметки актив также может столкнуться с сопротивлением и гипотетически может сформировать там новое локальное дно.

Учитывая, что доллар продолжает укрепляться, а рынки далеки от панических настроений (то есть на спрос со стороны любителей спрятаться в активы-убежища золоту рассчитывать не приходится), все складывается в пользу дальнейшего снижения цен на актив. Техническая картина также на стороне продавцов. Так что ищем точки для продаж актива.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1303
Поддержка 2 – 1295
Сопротивление 1 – 1312
Сопротивление 2 – 1324

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1312 со стопом выше 1318 и тейк-профитом в районе 1295.
Продажи в районе 1323 со стопом выше 1328 и тейк-профитом в районе 1313.
Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1315.

OIL

Еще до публикации данных по запасам нефти в США, актив вчера ушел ниже 48,40, что с точки зрения технического анализа является достаточно сильным сигналом в пользу дальнейшего снижения актива. Одним из поводов для этого стало снижение уровня оптимизма участников рынка по поводу сентябрьского заседания ОПЕК и его итогов. Все тише раздаются голоса о том, что договоренность по заморозке производства сбалансирует рынок.

И наоборот все сильнее слышны голоса скептиков, которые заявляют, что даже если договор будет подписан, никакого реального эффекта он не даст. Приятно осознавать, что мы говорили об этом еще пару недель назад, когда нефть уверенно росла. Аналитики тем временем понижают прогнозы по ценам на нефть. Медианный прогноз на конец 2016 года сейчас составляет около 45 долларов за баррель нефти марки Брент.

Но собственно распродажи вчера стартовали после публикации данных от Министерства энергетики США по запасам нефти, которые показали их увеличение на + 2 276 000 баррелей. Справедливости ради отметим, что производство нефти в США опять снизилось, как и запасы бензина. Но рынки отреагировали исключительно на цифру по запасам нефти. В итоге нефть ушла ниже 47,40.

Техническая картина по нефти по-прежнему нейтральна, а мы продолжаем рекомендовать ее продажи.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 46,20
Поддержка 2 – 45,60
Сопротивление 1 – 47,40
Сопротивление 2 – 48,40

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,40 со стопом выше 48,90 и тейк-профитом в районе 47,240.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 02 сентября 2016 года

GOLD

Слабые данные по индексу деловой активности ISM в производственном секторе США (49.4 при прогнозе 52.0 и прошлом значении 55.0) спровоцировали волну продаж доллара и соответственно спрос на золото резко вырос.

Это привело к тому, что актив смог уйти выше 1312. Стоит ли это рассматривать как сигнал, что золото вернулось в границы глобального диапазона и теперь нас ждет его рост? Мы думаем, что нет. Пока актив ниже 1315 говорить об этом преждевременно.

Тем более, что рост золота – это явная заслуга доллара, который резко потерял в цене. Внутренней силы актива мы пока что не видим. Желающих покупать чистое золото практически нет.

Большинство сделок – это производные от долларовых движений. Ну а судьба доллара, как известно, решится сегодня по факту публикации данных по рынку труда в США. Так что ждем новостей. Что касается технического анализа, то его результаты на стороне продавцов.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1303
Поддержка 2 – 1295
Сопротивление 1 – 1315
Сопротивление 2 – 1324

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1314 со стопом выше 1319 и тейк-профитом в районе 1295.
Продажи в районе 1323 со стопом выше 1328 и тейк-профитом в районе 1313.
Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1315.

OIL

В четверг нефть продолжила падение. И если раньше ее снижение можно было привязать к укреплению доллара, то последние несколько дней нефть ведет себя как исключительно самостоятельный игрок. Третий день подряд актив теряет 1,5-2 доллара в цене. Что очень и очень немало.

В результате за неделю потеряно порядка 10%. Возвращаясь ко дню вчерашнему, отметим, что рынок, похоже, стал полностью иммунным к возможной договоренности по поводу заморозки нефти. К примеру, вчера министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил о том, что в среде ОПЕК достигли некоего понимания и согласия по поводу целесообразности фиксации объемов производства.

Еще пару недель назад такая новость привела бы резкому скачку цен на нефть. Но вчера нефть снизилась еще на пару процентов. Это при том, что доллар также подвергся распродажам.

Так что картина для быков по нефти скалывается совсем неприглядная – актив продают даже на фундаментальном позитиве. Техническая картина все сильнее склоняется в сторону нисходящего движения. Так что ищем точки только для продаж, несмотря на перепроданность и дивергенции по осцилляторам.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 45,60
Поддержка 2 – 44,80
Сопротивление 1 – 47,40
Сопротивление 2 – 48,40

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 47,40 со стопом выше 47,80 и тейк-профитом в районе 46,20.
Продажа в районе 48,40 со стопом выше 48,90 и тейк-профитом в районе 47,240.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 05 сентября 2016 года

GOLD

Пятничные данные по рынку труда в США вышли достаточно неоднозначные. С одной стороны +155К – это хороший показатель, но с другой он почти в два раза ниже июльского значения и хуже прогнозов на 30К.

В результате золото, воспользовавшись замешательством рынков и первой волной продаж доллара, выросло выше ключевого уровня 1315 и даже организовало полноценный штурм промежуточного сопротивления 1324. Что характерно, рост доллара, который последовал после того как рынки все же решили, что данные неплохие, не привел к снижению золота ниже 1315.

Скорее наоборот, после некоторой коррекции, золото возобновило рост и закончило пятницу в районе 1324. С точки зрения технического анализа это очень важный сигнал, который говорит о том, что взятие 1315 было либо ложным, либо актив сместил дно в район 1304. Техническая картина в целом остается нейтральной, хотя некоторый перевес все еще на стороне продавцов.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1315
Поддержка 2 – 1304
Сопротивление 1 – 1324
Сопротивление 2 – 1334

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1323.
Продажи в районе 1343 со стопом выше 1347 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1304 со стопом ниже 1298 и тейк-профитом в районе 1315.

OIL

В целом пятницу можно считать успешной для нефти в фундаментальном плане. Риторика по поводу заседания ОПЕК в сентябре и успешности переговоров по поводу заморозки нефти становится все боле агрессивной.

Два крупнейших игрока на рынке нефти Саудовская Аравия и Россия однозначно высказались за заморозку, при этом указывая, что особое мнение Ирана может быть учтено. Так что ничего удивительного в том, что нефть в пятницу выросла, нет. Тем более, что данные от Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США показали, что они продолжают оставаться практически без изменений (407 против 406).

Техническая картина по активу продолжает оставаться нейтральной, как и наше отношение к активу – мы считаем, что нефть стоит продавать на росте.

Мы убеждены, что договоренность, даже если она будет зафиксирована в письменном виде, реально стоит меньше бумаги, на которой написана. Но стоит признать, что психологически – это конечно важный шаг в пользу формирования равновесия на рынке нефти. Другое дело, что кроме психологии есть еще и объективные факты в виде объемов добычи нефти и спроса на нее.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 46,20
Поддержка 2 – 45,60
Сопротивление 1 – 47,40
Сопротивление 2 – 48,40

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 47,40 со стопом выше 47,80 и тейк-профитом в районе 46,20.
Продажа в районе 48,40 со стопом выше 48,90 и тейк-профитом в районе 47,240.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 06 сентября 2016 года

GOLD

Понедельник не привел к каким-то изменениям в текущем раскладе сил по золоту. С одной стороны актив смог закрепиться выше 1324.

Но с другой – рост к 1334 даже не пытались организовать. Актив тянет вниз. Да и доллар чувствует себя неплохо. Итого техническая картина, сигнализирующая о флэте, как нельзя лучше отображает происходящее в динамике золота.

В таких условиях, на наш взгляд, лучший вариант трейдинга – работа без явных предпочтений от уровней, при этом уровень агрессии желательно выставить в диапазоне «умеренный». То есть пока золото выше 1315, его можно отсюда покупать.

Но и пока оно ниже 1334, от этого сопротивления его можно продавать.
Отметка 1324 является промежуточной и мы бы не рекомендовали активно от нее торговать, ограничившись зонами 1315 и 1334.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1324
Поддержка 2 – 1315
Сопротивление 1 – 1334
Сопротивление 2 – 1343

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1323.
Продажи в районе 1343 со стопом выше 1347 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1308 и тейк-профитом в районе 1334.
Покупка в районе 1304 со стопом ниже 1298 и тейк-профитом в районе 1315.

OIL

Понедельник был очень волатильным для рынка нефти. Причиной стала встреча представителей Саудовской Аравии и России в рамках саммита G20, от которой ожидались заявления по поводу заморозки нефти.

С одной стороны заявления были весьма агрессивными – страны пришли к согласию по поводу необходимости заморозки производства и совместных действий в этом направлении. Нефть в результате подскочила до сопротивления 49,20. Но дальше последовал резкий отскок к поддержке 47,20.

Снижение нефти более чем на 5% связано с разочарованием рынком итогами встречи – по сути, были озвучены декларации и общие слова. Никакой конкретики рынки не услышали: какие объёмы планируется зафиксировать, какие сроки сделки, когда она вступит в силу и т.д.

Итого констатируем, что уверенность рынков в том, что соглашение по заморозке будет подписано растет, но и растет неуверенность по поводу того, а будет ли это соглашение действенными или так и останется набором декларативных заявлений. Техническая картина по итогам для особых изменений не претерпела.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 47,20
Поддержка 2 – 46,20
Сопротивление 1 – 48,40
Сопротивление 2 – 49,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 47,20.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»