Аналитика от Mtrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 13 октября 2016 года

GOLD

Доминирование доллара на валютном рынке продолжается, а с ним и продолжается нисходящее давление на золото. Хотя и отметим, что до публикации протоколов последнего заседания ФРС актив лишь ограничился попытками штурма 1250, не пытаясь всерьез закрепиться ниже этой отметки. Ну а текст протоколов оказался достаточно нейтральным и не вызвал особых движений в долларе и золоте соответственно.

Техническая картина в результате особых изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии нисходящего тренда максимальной силы. Так что продолжаем искать точки для продаж актива. Покупки все еще запрещены.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1250
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1263
Сопротивление 2 – 1275

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1263 со стопом выше 1270 и тейк-профитом в районе 1252.
Продажи в районе 1275 со стопом выше 1280 и тейк-профитом в районе 1266.

OIL

Рост нефти застопорился. И коррекция, похоже, стартовала. Инвесторы уже не ожидают дополнительных словесных интервенций со стороны России и ОПЕК, а пытаются просчитать, чем все же закончится текущая эпопея с заморозкой нефти.

Тем временем, Международное энергетическое агентство опубликовало свой очередной отчет по рынку нефти. Там можно найти подтверждение наших тезисов о том, что договор о заморозке не более чем хорошая мина при плохой игре. Добыча в ОПЕК выросла в сентябре на 0.22 млн баррелей в день до 33.39 млн баррелей в день. То есть добыча картеля на максимуме. Поэтому заморозка добычи – это не более чем попытка узаконить сохранение максимальных объемов добычи.

По России, напомним, ситуация аналогичная.

Учитывая снижение нефти в последние пару дней, техническая картина значительно потеряла в восходящей агрессии, хотя и продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда максимальной силы. То есть формально актив стоит покупать.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 51,30
Поддержка 2 – 50,00
Сопротивление 1 – 52,00
Сопротивление 2 – 52,60

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 51,30 со стопом ниже 51,00 и тейк-профитом в районе 52,50.
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,60 и тейк-профитом в районе 50,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 17 октября 2016 года

GOLD

Золото в пятницу попыталось уйти ниже 1250 на неплохих данных из США: производственная инфляция вышла несколько лучше прогнозов, а данные по розничным продажам – в рамках прогнозов, но продемонстрировали неплохой прирост. Тем не менее, попытка штурма закончилась полным провалом. Золоту удалось лишь бросить длинную тень под 1250, и на этом нисходящая агрессия закончилась.

Попытка развить контрнаступление быстро захлебнулась, и золото закончило день уже привычно для прошлой недели внутри диапазона 1250-1263. Техническая картина за неделю колебаний в узком диапазоне значительно потеряла в нисходящей агрессии, хотя и стоить отметить, что нисходящий тренд все еще актуален.

Наши рекомендации без изменений: пока актив колеблется в диапазоне 1250-1263 можно работать от его границ без явных предпочтений, а вот в случае пробоя любой из границ можно смело становиться по ходу движения. В случае пробоя вниз становиться можно удвоенным объемом.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1250
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1263
Сопротивление 2 – 1275

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1263 со стопом выше 1270 и тейк-профитом в районе 1252.
Продажи в районе 1275 со стопом выше 1280 и тейк-профитом в районе 1266.

OIL

Активность на нефтяном рынке в пятницу была незначительной. Попытка теста сопротивления 52,60 показала, что сил быков в настоящий момент явно недостаточно.

Но в то же время продавцы не смогли организовать даже попытку штурма поддержки 51,30. И это при том, что формальный повод для этого был. Данные от Baker Hughes показали, что число буровых установок за неделю выросло с 524 до 539.

Это в очередной раз напоминает участникам нефтяного рынка, чем закончится рост цен на нефть. А именно ростом добычи нефти в США, которые никаких договоров о заморозке нефти не подписывали, и подписывать не собираются.

Учитывая незначительный размах колебаний и отсутствие сколь-нибудь значимого направленного движения, техническая картина по итогам пятницы не изменилась: восходящий тренд минимальной силы.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 51,30
Поддержка 2 – 50,00
Сопротивление 1 – 52,00
Сопротивление 2 – 52,60

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 51,30 со стопом ниже 51,00 и тейк-профитом в районе 52,50.
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,60 и тейк-профитом в районе 50,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 19 октября 2016 года

GOLD

Золото во вторник попыталось воспользоваться временной слабостью доллара и вырваться выше 1263. Но попытка штурма провалилась, а после того, как были опубликованы максимальные за последние несколько месяцев цифры по инфляции в США, и доллар продолжил рост, впору уже было говорить об опасности для нижней границы, хотя уйти ниже 1260 активу не дали. Итого день закончился ничем: золото продолжило колебаться в диапазоне 1250-1263.

Техническая картина, естественно, осталась без изменений. Как и наши торговые рекомендации: пока актив колеблется в диапазоне 1250-1263, работаем от его границ без явных предпочтений, а вот в случае пробоя любой из границ становимся по ходу движения. В случае пробоя вниз становиться можно удвоенным объемом.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1250
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1263
Сопротивление 2 – 1275

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1250 со стопом выше 1244 и тейк-профитом в районе 1263.
Продажи в районе 1263 со стопом выше 1270 и тейк-профитом в районе 1252.
Продажи в районе 1275 со стопом выше 1280 и тейк-профитом в районе 1266.

OIL

Во вторник на фоне отсутствия громких заявлений или важных статистических данных, нефть продолжила консолидироваться на вершине. Да, некоторое ослабление доллара способствовало росту нефтяных котировок, но дальше попыток штурма сопротивления 52 дело не пошло.

Вообще многие эксперты и официальные лица (в частности представителя Саудовской Аравии) считают, что в нынешних условиях равновесная цена нефти находится в районе 50-60 долларов за баррель.

Что касается верхней границы этого диапазона, то уйти выше него нефти не позволят производители шельфовой нефти. Хотя эксперты отмечают, что временной лаг между появлением на рынке дополнительной нефти после достижения отметки в 60 долларов составляет порядка полугода.

Восходящую динамику в активе активизировали данные запасам нефти в США от API, которые вышли гораздо хуже прогнозов (-3.8 млн баррелей против прогноза +2.1 млн баррелей). В результате актив даже смог вырасти выше 52, но дальше не пошел, так что восходящее движение под вопросом.

Техническая картина тем временем осталась без изменений: восходящий тренд минимальной силы.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 52,00
Поддержка 2 – 51,30
Сопротивление 1 – 52,60
Сопротивление 2 – 53,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 51,30 со стопом ниже 51,00 и тейк-профитом в районе 52,50.
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,60 и тейк-профитом в районе 50,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 24 октября 2016 года

GOLD

Золото в пятницу решило взять паузу, поскольку оказалось под воздействием двух противоположных по направлению факторов. С одной стороны доллар укреплялся и тянул актив вниз, и некоторое время даже было ощущение, что попытка штурма 1263 удалась.

Но с другой стороны спрос на активы-убежища продолжал оставаться стабильно высоким, что, видимо, и не дало золоту закрепиться ниже 1263 с последующим развитием нисходящего движения в район 1250. Так что пятница, по сути, продолжила колебания в узком диапазоне. И если в предыдущие пару недель это был интервал 1250-1263, то сейчас он, похоже, просто сместился на одну ступеньку вверх в район 1263-1275.

Техническая картина по итогам пятницы не изменилась и продолжает сигнализировать о наличии в динамике актива флэта. Так что есть смысл продолжать диапазонную торговлю без явных предпочтений.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1263
Поддержка 2 – 1250
Сопротивление 1 – 1275
Сопротивление 2 – 1285

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1250 со стопом ниже 1244 и тейк-профитом в районе 1263.
Покупка в районе 1263 со стопом ниже 1257 и тейк-профитом в районе 1275.
Продажи в районе 1275 со стопом выше 1280 и тейк-профитом в районе 1266.
Продажи в районе 1285 со стопом выше 1289 и тейк-профитом в районе 1265.

OIL

В пятницу на рынке нефти было сравнительно спокойно. Актив колебался в диапазоне 52,00-52,60, не делая серьезных попыток его покинуть.

Из новостей стоит отметить разве что достаточно интересные заявления министра энергетики России Александра Новака, который объявил, что в следующем году Россия планирует добыть 548 млн тонн нефти, что эквивалентно 11 млн баррелей в день, что является пост-советским рекордом.

Но при этом он заявил, что Россия хочет участвовать в соглашении о заморозке нефти. Не очень понятно, как эти взаимоисключающие заявления будут реализованы на практике. Для нас же это очередной сигнал в пользу того, что договор, его подписание и последующее соблюдение – тот еще замок из песка.

Данные от Baker Hughes показали очередной прирост числа активных буровых установок в США, но к снижению нефтяных котировок это не привело.

Техническая картина по нефти по итогам недели представляет собой восходящий тренд минимальной силы.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 52,00
Поддержка 2 – 51,30
Сопротивление 1 – 52,60
Сопротивление 2 – 53,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 51,30 со стопом ниже 51,00 и тейк-профитом в районе 52,50.
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,60 и тейк-профитом в районе 50,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 25 октября 2016 года

GOLD

Вплоть до старта американской сессии торговля золотом шла исключительно вяло: актив колебался в диапазоне 3-4 долларов, пытаясь закрепиться ниже 1263. Со стартом американской сессии волатильность резко возросла.

Стало видно, что спрос на активы-убежища уже столь устойчив, чем и воспользовались продавцы, уведя золото ниже 1263. Взятие этой поддержки открывает прямую дорогу золоту для снижения в районе 1250.

Но попытка штурма провалилась и золото вернулось на исходную в диапазона 1263-1275. Техническая картина тем временем особых изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии флэта.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1263
Поддержка 2 – 1250
Сопротивление 1 – 1275
Сопротивление 2 – 1285

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1250 со стопом ниже 1244 и тейк-профитом в районе 1263.
Покупка в районе 1263 со стопом ниже 1257 и тейк-профитом в районе 1275.
Продажи в районе 1275 со стопом выше 1280 и тейк-профитом в районе 1266.
Продажи в районе 1285 со стопом выше 1289 и тейк-профитом в районе 1265.

OIL

Нефть в понедельник продолжила колебаться в диапазоне 52,00-52,60. Попытка штурма 52,60 в первой половине дня завершилась неудачей. Наиболее очевидной причиной нам видится не столько технические факторы в виде сильного уровня сопротивления, сколько причины фундаментального характера.

А именно заявления Ирака, что он хочет присоединиться к списку исключений в сделке о заморозке. Напомним, что снизить объёмы должны все, кроме Ирана, Нигерии и Ливии. Посмотрев на это все Ирак решил, что он тоже не хочет снижать объёмы добычи нефти.

Объяснение – борьба с ИГ. В общем, все интереснее наблюдать за развитием ситуации около этого договора. Напомним, подписать его должны уже в ноябре.

Техническая картина по нефти тем временем без изменений - восходящий тренд минимальной силы.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 52,00
Поддержка 2 – 51,30
Сопротивление 1 – 52,60
Сопротивление 2 – 53,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 51,30 со стопом ниже 51,00 и тейк-профитом в районе 52,50.
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,60 и тейк-профитом в районе 50,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 26 октября 2016 года

GOLD

После того, как попытка штурма поддержки 1263 в понедельник провалилась, уровень нисходящей агрессии по золоту резко снизился. Что привело к тому, что актив стал расти и попытался взять сопротивление 1275. Пока тоже безуспешно.

Динамика котировок золота во вторник была более чем спокойной и даже неплохие данные по рынку недвижимости США (цены на недвижимость показали значительный прирост), а также экономического оптимизма, благотворно отразившиеся на динамике доллара, не привели к снижению золота. В последнее время актив ведет себя достаточно независимо и рост доллара по большому счету проходит мимо него.

Стоит отметить, что золото все сильнее склонно к формированию узких диапазонов, в рамках которых может колебаться довольно долгое время. Вот и сейчас актив крайне уютно чувствует себя в границах 1263-1275.

Техническая картина по итогам дня изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии флэта.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1263
Поддержка 2 – 1250
Сопротивление 1 – 1275
Сопротивление 2 – 1285

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1250 со стопом ниже 1244 и тейк-профитом в районе 1263.
Покупка в районе 1263 со стопом ниже 1257 и тейк-профитом в районе 1275.
Продажи в районе 1275 со стопом выше 1280 и тейк-профитом в районе 1266.
Продажи в районе 1285 со стопом выше 1289 и тейк-профитом в районе 1265.

OIL

В первую половину вторник нефть поддержала информация о том, что глава ОПЕК Mohammed Barkindo встретится с премьер-министром, а также министром нефти.

Цель встречи понятна – после недавних заявлений Ирака о том, что они не хотят замораживать производство, ОПЕК в целях сохранения перспектив подписания договора должны эту проблему разрешить. По оценкам аналитиков провал подписания договора обойдется нефти в 15-20% ее цены (имеется в виду размер падения цен на нефть).

Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти показал их рост на 4,8 млн баррелей. Что оказалось сюрпризом для рынков и котировки нефти посыпались, пробив несколько уровней поддержки, в том числе нижнюю границу текущего локального диапазона 51,30.

Тем не менее, техническая картина по нефти тем временем без изменений - восходящий тренд минимальной силы.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 50,80
Поддержка 2 – 50,00
Сопротивление 1 – 51,30
Сопротивление 2 – 52,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,60 и тейк-профитом в районе 50,70.
Продажа в районе 52,60 со стопом ниже 53,50 и тейк-профитом в районе 51,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 27 октября 2016 года

GOLD

Попытки золота взять сопротивление 1275 успехом не увенчались. Хотя локальная слабость доллара вполне могла привести к этому. Но, как мы уже отмечали, в последнее время золото не сильно коррелирует с динамикой доллара.

В итоге актив остался в рамках диапазона 1263-1275, у которого можно сказать юбилей – неделя жизни. Техническая картина естественно изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии флэта в динамике цен на золото.

В таких условиях оптимальная торговая стратегия – работа от границ диапазона без явных предпочтений, то есть продаем от 1275 и покупаем от 1263.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1263
Поддержка 2 – 1250
Сопротивление 1 – 1275
Сопротивление 2 – 1285

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1250 со стопом ниже 1244 и тейк-профитом в районе 1263.
Покупка в районе 1263 со стопом ниже 1257 и тейк-профитом в районе 1275.
Продажи в районе 1275 со стопом выше 1280 и тейк-профитом в районе 1266.
Продажи в районе 1285 со стопом выше 1289 и тейк-профитом в районе 1265.

OIL

Начало недели откровенно не задалось для нефти. Вслед за демаршем Ирака и отличными данными по запасам нефти от Американского нефтяного института (API) в информационном поле взорвалась очередная бомба. Представитель РФ в ОПЕК заявил, что сокращение добычи для страны «не вариант».

Так что поводов для сомнений в том, что 30 ноября мы увидим подписание договора по ограничению производства нефти, который к тому же будет реально работать, стало больше. Мы продолжаем крайне скептически относится к тому, что производители смогут организовать координированные действия по снижению предложения на рынке нефти.

Нефть после таких потрясений направилась к отметке в 50 долларов за баррель. Это важная с психологической точки отметки, а также важный технический уровень, взятие которого скорей всего приведет к исчезновению восходящего тренда в динамике нефти. Но пока что техническая картина без изменений - восходящий тренд минимальной силы.

Да, и еще. Данные от Министерство энергетики США по запасам нефти вышли хуже прогнозов (- 553 000 баррелей при прогнозе + 1 169 000 баррелей), что привело к локальному взрыву волатильности. Но тенденцию дня эта новость не смогла переломить. К тому же производство нефти в США за неделю выросло.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 50,80
Поддержка 2 – 50,00
Сопротивление 1 – 51,30
Сопротивление 2 – 52,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 50,80 со стопом ниже 50,40 и тейк-профитом в районе 52,00.
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,60 и тейк-профитом в районе 50,70.
Продажа в районе 52,60 со стопом ниже 53,50 и тейк-профитом в районе 51,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 28 октября 2016 года

GOLD

Золото продолжает колебаться в рамках диапазона 1263-1275 и, похоже, чувствует себя в нем более чем уютно. На наш взгляд, это спокойствие и стабильность крайне обманчивы. Большое движение грядет. Учитывая, что сегодня нас ждут данные по ВВП США, а также пятница сама по себе является днем повышенной волатильности, есть основания полагать, что большое движение может стартовать уже сегодня.

План действий в этом случае предельно прост, но потенциально очень прибылен. Мониторим данные, если они выходят в рамках прогнозов, и золото уходит ниже 1263, можно становиться по ходу движения в продажи с целями в низах 1250.

Если же данные выходят значительно хуже прогнозов, то по факту пробоя сопротивления 1275 можно смело становиться в покупку с целями в районе 1285-1290 или даже 1300. Все зависит от того, насколько слабыми окажутся данные. В случае же нейтральных данных, можно пробовать работать внутри диапазона.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1263
Поддержка 2 – 1250
Сопротивление 1 – 1275
Сопротивление 2 – 1285

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1250 со стопом ниже 1244 и тейк-профитом в районе 1263.
Покупка в районе 1263 со стопом ниже 1257 и тейк-профитом в районе 1275.
Продажи в районе 1275 со стопом выше 1280 и тейк-профитом в районе 1266.
Продажи в районе 1285 со стопом выше 1289 и тейк-профитом в районе 1265.

OIL

Нефть в четверг не смогла развить нисходящее движение и протестировать отметку в 50. Сложно сказать, что помешало этому.

Возможно это данные от Министерства энергетики США по запасам нефти, которые в среду вышли хуже прогнозов.

Откровенно говоря, новости на этой неделе выходят не в пользу роста нефтяных котировок. Например, Министр нефтяных ресурсов Нигерии заявил, что объем добычи нефти в Нигерии увеличится до 2.0 млн. баррелей в сутки (текущий объём 1,8 млн) после возобновления экспорта с нефтеналивного терминала Форкадос. А министр энергетики Казахстана заявил, что объемы производства Кашаганского нефтяного месторождения в 2017 году составят от 4 до 7 млн. тонн. Мелочь для глобального рынка нефти, но все же.

Ну а генеральный секретарь ОПЕК продолжает призывать картель к порядку и заключению договора о заморозке. На этот раз призывы его звучали из Ирака, что симптоматично.

Итого мы не видим поводов для роста нефти, но техническая картина, тем не менее, продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда, пусть и минимальной силы.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 51,30
Поддержка 2 – 50,80
Сопротивление 1 – 52,00
Сопротивление 2 – 52,60

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 50,80 со стопом ниже 50,40 и тейк-профитом в районе 52,00.
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,60 и тейк-профитом в районе 50,70.
Продажа в районе 52,60 со стопом ниже 53,50 и тейк-профитом в районе 51,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Итоги недели 24 октября 2016 – 30 октября 2016 года

Прошедшую неделю нельзя назвать сверхсложной в плане динамики цен основных финансовых активов (за исключением пятницы, конечно, но на то она и пятница). Доллар продолжал доминировать на валютном рынке и в целом чувствовал себя неплохо, обновив семимесячные максимумы (см рис ниже).

Хотя совсем уж беспроблемным этот рост не назовешь. Чего стоят хотя бы продажи доллара после отличных пятничных данных по ВВП США за третий квартал (прирост составил 2,9% против прогноза 2,5%).

Прошедшая неделя могла запомниться (но не запомнилась) выступлениями глав Центробанков Евросоюза и Англии. Но ничего принципиально нового они не сказали.

Интересная возня (иначе не назовёшь) происходила на рынке нефти. Спекуляции по поводу договора о заморозке в самом разгаре.

Причем чем ближе сроки подписания, тем меньше верится в его реальность. То Ирак заявляет, что хочет, чтобы его исключили из списка стран, которые будут снижать объемы производства, мотивировав тем, что в стране война. То Россия, заявляет, что она не собирается снижать объемы производства, ее, мол, неправильно поняли, поскольку речь шли лишь о заморозке производства на текущем уровне (максимальная добыча за все время).

В субботу ОПЕК соберется на встречу. К членам картеля должны присоединиться Россия и Бразилия. Так что в итоге соберется до 40% предложения на рынке нефти. Внимательно следим за развитием.

Чего ждать на текущей неделе?

Предстоящая неделя после относительно спокойной прошедшей (опять же за исключением пятницы) обещает быть просто-таки взрывной. Поводов для сильных движений хоть отбавляй, начиная от заседаний ключевых Центробанков (США, Японии, Англии) и заканчивая данными по рынку труда в США и ВВП Еврозоны.

Буквально каждый день будет насыщен таким количеством событий, которого мы не видели за всю прошедшую неделю. Так что динамику цен на активы будет определять не технический анализ, а фундаментальный. Поэтому внимательно следим за новостями.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 1 ноября 2016 года

GOLD

Пробой 1275 в пятницу то казался ложным, то нет. Хотя судя по итогам понедельник, скорее все-таки «нет», чем «да».

Говоря о его причинах, стоит отметить, что виной ему, судя по всему, оказались не данные по ВВП США, а очередной виток скандала по поводу электронной переписки Хиллари Клинтон, в результате чего от ее 12-пунктового отрыва от Трампа ничего не осталось, кроме 1 пункта.

Так что это было паническое бегство в актив-убежище. Ну а за выходные все, видимо, успокоились и вернули золото в привычный диапазон 1263-1275, хотя как показали итоги понедельника, ненадолго.

Слишком уж насыщенная нам предстоит неделя. Так что торговать следует предельно аккуратно и консервативно. Техническая картина по золоту остаётся нейтральной, так что формально торговать можно от границ диапазона без явных предпочтений.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1275
Поддержка 2 – 1263
Сопротивление 1 – 1285
Сопротивление 2 – 1306

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1250 со стопом ниже 1244 и тейк-профитом в районе 1263.
Покупка в районе 1263 со стопом ниже 1257 и тейк-профитом в районе 1275.
Продажи в районе 1285 со стопом выше 1289 и тейк-профитом в районе 1265.

OIL

Весь понедельник нефть пребывала под сильнейшим нисходящим давлением в результате чего ее котировки ушли ниже 49 долларов за баррель нефти марки Брент. Причина снижения - отработка провала переговоров в Вене.

Иран и Ирак с их особым мнением, по сути, заблокировали процесс переговоров. Ну а страны не-члены ОПЕК вместо того, чтобы хоть как-то попытаться помочь разрешить тупиковую ситуацию самоустранились, заявив, что пока не будет действий со стороны ОПЕК, они ничего замораживать не собираются.

Итого, фундаментальный фон по нефти, на наш взгляд, крайне неблагоприятный для ее роста. Техническая же картина пока что нейтральная с небольшим нисходящим уклоном.

Так что мы вновь возвращается к нашим стратегическим рекомендациям – продажи нефти. Теперь на наш взгляд это можно делать не только с горизонтами сделок в несколько месяцев, но и во внутридневной торговле также.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,70
Поддержка 2 – 46,90
Сопротивление 1 – 50,00
Сопротивление 2 – 50,80

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 48,90.
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,80 и тейк-профитом в районе 48,90.
Продажа в районе 52,00 со стопом выше 52,30 и тейк-профитом в районе 50,10.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 02 ноября 2016 года

GOLD

Вчерашнему росту золота в район 1290 способствовал целый ряд факторов: чисто технические моменты (взятие сопротивления 1275 – это сигнал к дальнейшему росту), общая слабость доллара (накануне оглашения итогов заседания ФРС доллар решил развить полноценное коррекционное движение), рост спроса на активы-убежища, связанные с неопределённостью исхода президентских выборов в США.

Говорить, что этот рост продолжится и дальше, скажем, в район 1300 и выше мы не будем хотя бы потому, что сегодня нас ждет решение ФРС по процентным ставкам в США. Так что прежде чем принимать то или иное торговое решение, крайне желательно дождаться итогов заседания ФРС.

Что касается технической картины, то она нейтральна с небольшим восходящим уклоном.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1285
Поддержка 2 – 1275
Сопротивление 1 – 1295
Сопротивление 2 – 1306

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1275 со стопом ниже 1270 и тейк-профитом в районе 1285.
Покупка в районе 1263 со стопом ниже 1257 и тейк-профитом в районе 1275.

OIL

Провал переговоров в Вене поверг рынок нефти в уныние. Уже не слышны разговоры о том, как быстро рынок нефти сбалансируется и о том, что в ближайшее время нас ждет рост нефтяных котировок. Вполне возможно, что после того, как инвесторы придут в себя после этого шока, они вернутся к такого рода спекуляциям.

Но пока что желающих покупать нефть и создавать для этого соответствующий информационный фон нет. Ну а нефть тем временем пробила важную поддержку 48,70 и пытается развить полноценное нисходящее движение. Шансы на это достаточно велики.

Что касается общей технической картины, то она по итогам вторника претерпела серьезные изменения и теперь сигнализирует о наличии флэта с сильным нисходящим уклоном.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 46,90
Поддержка 2 – 45,40
Сопротивление 1 – 48,70
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 48,90.
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,80 и тейк-профитом в районе 48,90.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 03 ноября 2016 года

GOLD

Интрига по поводу исхода президентских выборов растет, а с ней растет и золото на фоне роста страха инвесторов. Еще до оглашения итогов заседания ФРС в среду золото выросло к очень важному сопротивлению 1306, которое вполне подходит на конечную цель текущего роста.

Решение ФРС оставить ставку без изменений сюрпризом не стало, а вот достаточно агрессивные комментарии по поводу роста оснований для повышения ставки в декабре, на наш взгляд, были на руку доллару. Так что вполне вероятно, рост золота ограничится попыткой штурма 1306.

Тем не менее, техническая картина сигнализирует в пользу покупок актива: восходящий тренд средней силы.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1295
Поддержка 2 – 1285
Сопротивление 1 – 1306
Сопротивление 2 – 1315

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1306 со стопом выше 1312 и тейк-профитом в районе 1285.
Покупка в районе 1285 со стопом ниже 1280 и тейк-профитом в районе 1305.
Покупка в районе 1275 со стопом ниже 1270 и тейк-профитом в районе 1285.

OIL

Можно назвать эту неделю одной из самых провальных для нефти за последнее время. И что характерно мы имеем дело не с какими-то паническими движениями, завязанными на технические аспекты торговли типа срабатывания стопов. Как раз наоборот, распродажи нефти обоснованы и вызваны исключительно фундаментальными факторами.

Вчера, к примеру, Министерство энергетики США отрапортовало о рекордном росте запасов нефти в стране за неделю. Под рекордным мы понимаем то, что никогда ранее запасы нефти в США не увеличивались на такую величину. Речь идет о цифре в 14,4 млн баррелей (прогноз был 1,58 млн баррелей).

И хотя запасы бензина и дистиллятов снизились, сама по себе цифра впечатляет. Итог – нефть сделала агрессивную попытку взятия очередной поддержки (46,90).

Техническая картина пока еще не сформировала нисходящий тренд, но явно близка к этому. Так что ищем точки для продаж нефти. С таким фундаментальным фоном расти ей будет очень тяжело.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 46,90
Поддержка 2 – 45,40
Сопротивление 1 – 48,70
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 48,90.
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,80 и тейк-профитом в районе 48,90.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

​Технический анализ сырьевых рынков от 04 ноября 2016 года

GOLD

Неудачная утренняя попытка ре-теста сопротивления 1306 привела к формированию двойной вершины на часовом графике золота.

Учитывая, что доллар несколько оправился от потерь этой недели и перестал безудержно падать (чему виной результаты заседания ФРС и рост уверенности рынков, что ставку в декабри все-таки поднимут), есть основания полгать, что вершина 1306 может устоять.

Хотя текущая ситуация слишком зыбкая. Президентские выборы в США все ближе, а неопределённость по поводу их итогов все выше, как и спрос со стороны инвесторов на активы-убежища.

Техническая картина по золоту предполагает дальнейший рост актива с последующим взятием 1306. Итого, в случае взятия 1306 можно смело становиться в покупку и вливаться в движение. А вот пока актив ниже 1306 есть смысл работать на отскоках. Что касается продаж, то они возможны разве что в районе 1306 с небольшими стопами.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1286
Поддержка 2 – 1275
Сопротивление 1 – 1306
Сопротивление 2 – 1315

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1306 со стопом выше 1312 и тейк-профитом в районе 1285.
Покупка в районе 1287 со стопом ниже 1280 и тейк-профитом в районе 1305.
Покупка в районе 1275 со стопом ниже 1270 и тейк-профитом в районе 1285.

OIL

Нефть, в четверг пыталась сформировать дно в районе 46,70. Некоторую поддержку нефтяным котировкам оказали новости из Нигерии, в которой повстанцы опять атакуют нефтяные трубопроводы в дельте Нигера.

В остальном же фундаментальный фон для нефти на этой недели исключительно негативный. И дно оказалось весьма хрупким. В итоге поддержка 46,70 была взята и день закрылся ниже. Что является еще один сигналом в пользу продаж актива.

Техническая картина по итогам четверга особых изменений не претерпела и продолжает оставаться на стороне продавцов. Хотя нисходящий тренд все еще не оформился официально. Базовое направление сделок на сегодня – продажи актива.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 45,40
Поддержка 2 – 44,20
Сопротивление 1 – 46,70
Сопротивление 2 – 48,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 48,90.
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,80 и тейк-профитом в районе 48,90.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 07 ноября 2016 года

GOLD

В пятницу актив предпринял очередную попытку взятия сопротивления 1306. Это уже третья полноценная попытка взятия уровня. В этот раз в качестве повода были использованы данные по рынку труда в США, которые, кстати, оказались достаточно неплохими. Но золото сейчас пребывает в орбите президентских выборов в США и наслаждается статусом актива-убежища. Ну и слабый доллар, конечно, играет на руку покупателям золота.

Техническая картина по золоту в настоящий момент представляет собой восходящий тренд силой, близкой к максимальной. Но отметим, что пока актив ниже 1306 его перспективы под большим сомнением. А сегодняшний утренний гэп вниз лишь усиливает эти сомнения.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1286
Поддержка 2 – 1275
Сопротивление 1 – 1306
Сопротивление 2 – 1315

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1306 со стопом выше 1312 и тейк-профитом в районе 1285.
Покупка в районе 1287 со стопом ниже 1280 и тейк-профитом в районе 1305.
Покупка в районе 1275 со стопом ниже 1270 и тейк-профитом в районе 1285.

OIL

Прошедшая неделя оказалась для нефти худшей за последние 10 месяцев. Причина этого была названа нами еще в понедельник – провал переговоров по заморозке производства нефти.

Да, это был предварительный раунд, но если уже на предварительной стадии расхождения столь серьезны, то что говорить о моменте, когда нужно будет подписывать конкретный договор. Так что нефть предсказуемо растеряла все то, что она получила за счет роста на спекуляциях по поводу снижения предложения нефти в результате заморозки ее производства.

Дальнейшее снижение нефти, на наш взгляд, носит ограниченный характер, хотя спуск в район 40 – вероятный сценарий развития событий. Число активных буровых установок в США снова выросло, что также на руку продавцам.

Техническая картина по активу продолжает оставаться на стороне продавцов. Так что базовое направление сделок без изменений – продажи актива.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 45,40
Поддержка 2 – 44,20
Сопротивление 1 – 46,70
Сопротивление 2 – 48,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 48,90.
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,80 и тейк-профитом в районе 48,90.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 08 ноября 2016 года

GOLD

В понедельник золото открылось с гэпом более чем в 10 долларов. Такого давно уже не было. Это событие лишь подтверждает важность сегодняшнего события – выборов Президента США. Золото свои гэпом четко показало, что будет с активом, если победит Клинтон. Его распродадут.

Возможно, остановится в районе 1250, а возможно уйдет в низы 1200. Но с другой стороны победа Трампа – это уход золота выше 1306.

Анализировать техническую картину сегодня если не бессмысленно, то, по крайней мере, малопродуктивно. Динамику золота определят итоги выборов. Так что следим за новостями.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1275
Поддержка 2 – 1263
Сопротивление 1 – 1286
Сопротивление 2 – 1306

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Воздержаться от торговли в связи с высоким уровнем неопределённости

OIL

Нефть несколько отошла от своего текущего дна в районе 45,40. Говорить о том, что это старт ее роста пока не приходится, поскольку поводов для этого слишком мало. ОПЕК вернулся к своему основному оружию на рынке нефти – словесным интервенциям.

В частности секретарь Картеля заявил, что Россия «сидит за столом переговоров» и готова подписать договор. Это, конечно, плохо согласуется с позицией России, которая была озвучена ранее, но на то они словесные интервенции, чтобы выдавать желаемое за действительное. В общем, пока разговоры остаются разговорами их можно по большому счету игнорировать и воспринимать как некий шум.

Техническая картина по нефти пока без изменений – превосходство нисходящих сигналов без фиксации факта наличия нисходящего тренда.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 45,40
Поддержка 2 – 44,20
Сопротивление 1 – 46,70
Сопротивление 2 – 48,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 48,90.
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,80 и тейк-профитом в районе 48,90.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 09 ноября 2016 года

GOLD

Мы предупреждали, что взрыв волатильности практически неизбежен, особенно в случае победы Трампа. Собственно, так оно и состоялось. Золото после того, как отрыв Трампа стал нарастать, резко устремилось вверх, сметя на свое пути уровни сопротивления 1286, 1306, 1315 и 1324, остановившись (пока) лишь в районе 1334.

В итоге размер между минимумов и максимумом превысил 60 долларов. Такое развитие событий и прогнозировалось нами в случае победы Трампа.

Учитывая масштабы движений и панику, которая охватила финансовые рынки, мы продолжаем рекомендовать воздержаться от торговли и подождать, пока паника утихнет.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1324
Поддержка 2 – 1315
Сопротивление 1 – 1333
Сопротивление 2 – 1342

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Воздержаться от торговли в связи с высоким уровнем неопределённости

OIL

Пожалуй, единственным активом, который не пострадал на финансовых рынках всерьез в результате выборов в США, стала нефть. Да, актив ушел ниже 45,40, но масштаб движения укладывается в обычные колебания, и паническим его никак не назовешь.

По большому счету внимание рынков сейчас сосредоточено на других сегментах финансовых рынков и трейдерам пока не до нефти.

Что касается событий непосредственно на рынке нефти, то ОПЕК и его участники продолжают словесные интервенции в надежде укрепить нефтяные котировки. Например, вчера Иран заявил, что крайне оптимистично смотри на перспективы заключения договора по заморозке нефти. В общем, ничего нового. Нефть, похоже, уже получила иммунитет на такого рода высказывания.

Техническая картина пока без изменений и сигнализирует в пользу продаж актива.

Учитывая панику, которая царит на финансовых рынках, мы бы рекомендовали воздержаться от торговли сегодня.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 44,20
Поддержка 2 – 43,60
Сопротивление 1 – 45,40
Сопротивление 2 – 46,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Воздержаться от торговли в связи с высоким уровнем неопределённости

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 10 ноября 2016 года

GOLD

В динамике золота вчера творился полный беспредел. И если первую реакцию золота после появления информации о том, что Трамп выигрывает выборы, можно назвать предсказуемой и логичной.

Имеется в виду рост актива в районе 1334, то последующий отскок к поддержке 1285 с последующим успешным ее штурмом и спуском в низы 1270 – это уже плохо объяснимое событие.

Аналитикам приходилось по нескольку раз за день пересматривать свои прогнозы и оценки. Если утро начиналось с того, что спрос на активы-убежища будет расти в связи с победой, то ближе к вечеру уже появились заявление, что будет расти спрос на рисковые активы.

В общем, на рынках хаос и все пребывают в растерянности. В связи с этим наши рекомендации остаются пока без изменений – воздержаться от торговли и дождаться пока буря утихнет.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1275
Поддержка 2 – 1263
Сопротивление 1 – 1285
Сопротивление 2 – 1306

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Воздержаться от торговли в связи с высоким уровнем неопределённости

OIL

Вчера мы отмечали, что нефть чуть ли не единственный актив, который перенес итоги выборов Президента США без взрывов волатильности и в целом спокойно и буднично.

Да, была попытка взятия поддержки 45,40, которая некоторое время казалось успешной, но затем актив вернулся выше нее и даже организовал вполне успешный штурм сопротивления 46,80. В общем и целом достаточно обычный день.

Хотя аналитики вспоминают слова Трампа о необходимости более активной добычи шельфовой нефти, что никак не на руку ОПЕК с его планами сокращения добычи нефти. Но опять же пока что это все слова, а действовать следует по факту.

Итого, вчерашний день, несмотря на всю свою важность, пока дал больше вопросов, чем ответов. Учитывая, что финансовые рынки штормит, мы бы рекомендовали продлить паузу в торговле еще хотя бы на один день.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 46,70
Поддержка 2 – 45,40
Сопротивление 1 – 48,70
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Воздержаться от торговли в связи с высоким уровнем неопределённости

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 11 ноября 2016 года

GOLD

Золото продолжило развивать нисходящую тенденцию. И если поначалу казалось, что колебания в узком диапазоне 1275-1286 продляться до конца торговой сессии, то после взятия поддержки 1275 стало очевидно, что минимальная цель текущего движения – поддержка 1250.

Пока что многое указывает на то, что движение вниз продолжится и в случае взятия поддержки 1250, продажи вполне могут активизироваться и увести актив в низы 1200. По крайней мере, краткосрочное нисходящее давление явно превалирует.

Тем не менее, отметим, что техническая картина все еще на стороне покупателей: восходящий тренд минимальной силы. Да и с фундаментальным фоном, на наш взгляд, все не так уж и очевидно. Он скорее говорит в сторону покупок, нежели продаж.

Учитывая различие в наших оценках и текущей динамике актива, мы бы рекомендовали торговать осторожно и консервативно, не забывая выставлять на позиции стопы.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1250
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1263
Сопротивление 2 – 1275

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1285 со стопом выше 1290 и тейк-профитом в районе 1265.
Продажа в районе 1306 со стопом выше 1312 и тейк-профитом в районе 1285.
Покупка в районе 1250 со стопом ниже 1245 и тейк-профитом в районе 1263.

OIL

Большинство аналитиков склоняется к мысли, что победа Трампа для рынка нефти – это не повод для оптимизма и веры в рост нефтяных котировок. Речь идет о потенциальном увеличении добычи нефти в США при президентстве Трампа.

А данные от Министерства энергетики США пришлись в этом плане как нельзя кстати. Добыча нефти в США выросла до 8.692 млн против 8.522 млн баррелей неделей ранее. Также выросли и запасы нефти в США на 2,4 млн баррелей.

Так что фундаментальный фон, несмотря на все попытки ОПЕК, смотрится для нефти неважно. Как и техническая картина, которая также на стороне продавцов.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 45,40
Поддержка 2 – 43,20
Сопротивление 1 – 46,70
Сопротивление 2 – 48,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 48,90.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Итоги недели 07 ноября 2016 – 13 ноября 2016 года

Прошедшая неделя, как и ожидалось, оказалась очень непростой. Таких взрывов волатильности и столь непредсказуемых движений мы не видели уже давно (если видели вообще).

Нарушителем спокойствия стали выборы Президента США, а точнее их итоги. На победу Трампа ставили не многие инвесторы. Что не помешало ему получить достаточно уверенную победу (по количеству голосов выборщиков).

По мере осознания факта, что Трамп лидирует и уверено движется к победе, финансовые рынки буквально взорвались: доллар распродавали практически по всем фронтам, золото выросло на долларов, фьючерсы на индексы фондового рынка США демонстрировали падение, большее нежели после терактов 11 сентября.

Кроме того наблюдался целый ряд сторонних потерь: флэш-креш песо (потеряло 13%), распродажи канадского доллара, индекс VIX вырос на 25%, вероятность повышения ставки ФРС резко снизилась (ушла ниже 50%). В принципе все перечисленное выше и ожидалось аналитиками в случае победы Трампа. А вот дальше произошло то, из-за чего сотни и тысячи трейдеров по всему миру потеряли свои депозиты.

Пошло обратное движение, которое полностью нивелировало предыдущий рост и перевернуло ситуацию с ног на голову. Пожалуй, наиболее ярким представителем стало золото (см рис ниже).

После роста на 60 долларов (что само по себя является аномальным), актив снизился на те же 60 долларов, в общем за день пройдя расстояние в 120 долларов. Мы не искали исторических аналогов этому движению, но, исходя из нашего опыта, отметим, что движения таких масштабов происходят чрезвычайно редко.

Золото не было каким-то исключением – подобные контр движения происходили практически по всем финансовым активам. В итоге неделю доллар закончил ростом, вероятность повышения ставки ФРС выросла до отметок даже более высоких, нежели до начала выборов, а золото закончило неделю в глубоких минусах, пробив в пятницу отметку 1250 и уйдя в район 1225.

В общем, неделя для трейдинга была очень тяжелой и потенциально убийственной. Ну, или наоборот сверхприбыльной, поскольку на движения таких масштабах состояния и зарабатываются.

Чего ждать на текущей неделе?

Предстоящая неделя богата на разного рода статистическую информацию. Да, радикально меняющих текущую фундаментальную картину событий, пожалуй, не будет (имеются в виду данные масштабов статистики по рынку труда или заседаний ведущих Центробанков). Но данных будет действительно много, да и далеко не факт, что фактор Трампа уже полностью учтён в ценах.

Скорее, наоборот, мы получили еще один источник неопределённости. Так что, несмотря на то, что тенденции после выборов в США вроде бы очертились, а рынки успокоились – бдительность терять не стоит.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 15 ноября 2016 года

GOLD

Золото начало неделю развитием текущей тенденции к снижению. Правда опуститься ниже поддержки 1214 у актива пока что не вышло. Мы уже отмечали, что золото находится на нижней границе своего среднесрочного диапазона.

Уход ниже 1200 скорей всего приведет к формированию полноценного нисходящего движения, целями которого могут быть как движение к 1100, так и вообще спуск к 1000. Но это глобальные перспективы, первым шагом для достижения которых будет взятие поддержки 1214, а затем уровня 1200.

Что касается общей технической картины, то она в целом на стороне продавцов, но о наличии нисходящего тренда пока не сигнализирует. Так что предпочтение отдаём поиску точек для продаж актива.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1214
Поддержка 2 – 1200
Сопротивление 1 – 1229
Сопротивление 2 – 1250

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1229 со стопом выше 1233 и тейк-профитом в районе 1215.
Продажа в районе 1250 со стопом выше 1256 и тейк-профитом в районе 1230.

OIL

Уход нефти ниже 44,80 в понедельник привёл к появлению сигналов о наличии нисходящего тренда в динамике актива. Так что дальнейшее снижение нефти является базовым сценарием развития событий.

Фундаментальный фон для нефти остается весьма мрачным. С одной стороны инвесторы не верят в способность ОПЕК договориться как между собой, так и с другими странами-производителями нефти, которые не входят в картель. А с другой стороны фактор Трампа все сильнее давит на рынки. Да и доллар растет, что является дополнительным негативным фактором для нефтяных котировок.

Так что ищем точки для продаж актива. Покупки из перечня возможных сделок пока что исключаем. Вряд ли раньше 30 ноября такие поводы появятся.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 45,40
Поддержка 2 – 44,80
Сопротивление 1 – 46,70
Сопротивление 2 – 48,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 46,70 со стопом выше 47,60 и тейк-профитом в районе 44,90.
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»