Аналитика от Mtrading

[Mtrading]

Итоги недели 16 января 2016 – 22 января 2017 года

Прошедшая неделя на финансовых рынках опять оказалась очень волатильной и непредсказуемой.

Пожалуй, наибольших успехов в этом плане добился британский фунт. В паре с долларом фунт открыл неделю с гэпом в 100 пунктов вниз на фоне публикации в британской прессе информации о том, что Великобритания выбирает «жёсткий» сценарий Брекзита.

Но уже во вторник после пресс-конференции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй состоялось его просто-таки историческое возрождение в виде роста почти на 400 пунктов (см рис ниже), что является самым сильным укреплением пары с 2008 года.

Причина такого оптимизма – заявления Мэй о том, что план Брекзита должен быть одобрен Парламентом, а также что Великобритания постарается заключить новое соглашение с Европой о едином рынке.

Далее уже в Давосе Тереза Мэй высказала целый ряд оптимистичных ожиданий по поводу будущего Великобритании в независимом статусе. Впрочем, мы бы не торопились откупоривать шампанское и уж тем более пить его.

Брекзит вряд ли станет в обозримом будущем поводом для экономического успеха страны. Собственно, худшие за последние пять лет данные по розничным продажам (были опубликованы в пятницу) в Великобритании тому подтверждение.

Из прочих событий недели отметим, конечно, заседание ЕЦБ и его, на наш взгляд, неутешительные для евро итоги. Параметры монетарной политики без изменений и четкое указание, что в обозримом будущем ужесточать монетарную политику Центробанк не собирается.

Такие заявления на фоне высказываний главы ФРС Джаннет Йеллен по поводу готовности экономики США к повышению ставок, создают фундаментальный базис для снижения пары. Но есть одно «но» и имя ему Трамп. Доллар просто боится расти, поскольку у инвесторов нет ясности по поводу действий избранного Президента США.

Чего ждать на текущей неделе?

Предстоящая неделя в фундаментальном плане обещает быть сравнительно спокойной. Обратить внимание стоит разве что на данные по ВВП США. Но реально все внимание рынков будет приковано к действиям и заявлениям Трампа уже на посту Президента США. Так что скорей всего на рынках будет нервно и волатильно.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Итоги недели 16 января 2016 – 22 января 2017 года

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 24 января 2017 года

GOLD

Несмотря на то, что доллар в первой половине понедельника достаточно активно распродавали, а спрос на активы-убежища после инаугурационной речи Трампа несколько вырос, золото не смогло преодолеть отметку 1217.

В обычных условиях это было бы достаточно сильным сигналом в пользу того, что восходящее движение выдыхается или даже уже выдохлось и что коррекция все ближе. То есть пора переворачиваться из покупок в продажи.

Но текущие условия далеки от обычных – фактор Трампа буквально нависает над инвесторами и не дает им возможности расслабиться и начать фиксировать прибыли по длинным позициям в долларе.

Кроме того техническая картина по золоту продолжает однозначно сигнализировать о целесообразности его покупок и перспективности дальнейшего его роста. Так что сегодня ищем точки для покупок актива.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1205
Поддержка 2 – 1197
Сопротивление 1 – 1217
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.
Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1200 и тейк-профитом в районе 1216.
Покупка в районе 1183 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.

OIL

На рынке нефти в понедельник в основном обсуждали итоги воскресной встречи ОПЕК+, посвященной выполнению условий соглашения по сокращению производства нефти. Участники, как могли, излучали оптимизм и веру в завтрашний день.

Нахваливали друг друга и констатировали успех соглашения. Министры отметили, что производство нефти было сокращено почти на 1,5 млн б/д из запланированных 1,8 млн б/д. А к концу месяца объёмы сокращения уже достигнут 1,7 млн б/д.

Кроме того подписанты договора выразили уверенность, что рост добычи нефти в США будет успешно абсорбирован увеличением спроса, а значит в этом плане никакой угрозы нет.

Правда, судя по реакции нефтяных котировок, рынки уже не верят словам.

Техническая картина по итогам понедельника не изменилась и продолжает приближаться к нейтральной. Так что торговать можно без явных предпочтений.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 55,50
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 56,20
Сопротивление 2 – 57,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 56,20 со стопом выше 56,60 и тейк-профитом в районе 55,30.
Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,20.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.
Покупка в районе 53,30 со стопом ниже 52,80 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Технический анализ сырьевых рынков от 24 января 2017 года

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 25 января 2017 года

GOLD

Покупатели во вторник продолжили расшатывать уровень сопротивления 1217 в отчаянных попытках закрепиться выше него, что даст им возможность расти дальше.

Пока что все попытки заканчиваются провалом. Стоит отметить, что вчера быки пошли на хитрость и под завесой ночи, а точнее дождавшись минимальной ликвидности на рынке, попытались воспользоваться максимальной плотностью защитных редутов медведей и взять штурмом ключевое на сегодняшний день сопротивление.

В принципе максимумы в районе 1220 были очень похожи на то, что попытка увенчалась успехом. Тем более, что проходила она на волне продаж доллара, связанной с заявлениями предполагаемого нового министра финансов США о том, что сильный доллар может навредить экономике Штатов.

Но еще раз отметим, что уровень устоял. Следующая попытка штурма уже пришлась лишь на американскую сессию, по факту публикации слабых данных по рынку недвижимости США. И опят неудачно.

Итого, восходящее давление не спадает, а лишь усиливается. Но после вчерашних неудачных попыток роста, техническая картина растеряла значительную часть восходящих сигналов. Хотя и отметим, что восходящий тренд еще жив. Так что продолжаем искать точки для покупок актива.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1197
Поддержка 2 – 1183
Сопротивление 1 – 1205
Сопротивление 2 – 1217

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.
Покупка в районе 1197 со стопом ниже 1193 и тейк-профитом в районе 1216.
Покупка в районе 1183 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.

OIL

Вчерашний новостной фон после довольно стройных голосов министров энергетики стран ОПЕК+ в воскресенье-понедельник, пополнился высказываниями министра нефти Ирака о том, что страна выполняет свои обязательства по сокращению нефти.

Напомним, по соглашению Ирак обязался снизить объёмы производства на 220К б/д.

Кроме того министр выразил надежды, что в обозримом будущем нефтяные котировки достигнут уровня 60-65 долларов. Что касается сроков действия договора, то министр отметил, что еще слишком рано говорить о целесообразности продления действия договора на период дольше первой половины 2017 года.

В целом торги на рынке проходили сравнительно спокойно, а диапазон колебаний был невысок: 55,50-56,20.

Техническая картина несколько прибавил в уровне восходящей агрессии (восходящий тренд умеренной силы). Так что предпочтение стоит отдавать покупкам актива.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 55,50
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 56,20
Сопротивление 2 – 57,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 56,20 со стопом выше 56,60 и тейк-профитом в районе 55,30.
Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,20.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.
Покупка в районе 53,30 со стопом ниже 52,80 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Технический анализ сырьевых рынков от 25 января 2017 года

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 26 января 2017 года

GOLD

Достаточно неожиданно золото вчера подверглось если не распродажам, то продажам уж точно. Уход ниже 1205 сам по себе достаточно серьёзная заявка на старт коррекционного движения.

Сложно сказать, что послужило поводом, то ли старт фиксации прибылей самыми нетерпеливыми инвесторами, что спровоцировало цепную реакцию, то ли общее падение спроса на активы-убежища, связанное с тем, что Трамп в своих действиях достаточно четко придерживается предвыборных обещаний.

Вне зависимости от фактических причин, котировки золота продемонстрировали достаточно серьёзное, а главное последовательное снижение. Впрочем, восходящий тренд все еще актуален, а значит, снижение золота стоит использовать для его покупок. Но уровень агрессии стоит несколько снизить и не забывать про стопы.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1197
Поддержка 2 – 1183
Сопротивление 1 – 1205
Сопротивление 2 – 1217

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.
Покупка в районе 1197 со стопом ниже 1193 и тейк-профитом в районе 1216.
Покупка в районе 1183 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.

OIL

Учитывая, что сверхважных новостей вчера не было, общую слабость нефти можно связать с укрепление доллара, которые было связано с позитивными для экономики США сигналами со стороны Трампа.

Кроме того весьма вероятно, что инвесторы отыгрывали предыдущие новости. Речь идет о росте объёмов добычи нефти в Ливии (достигли уровня 2017 года и составили 715К б/д при планах нарастить эту цифру до 1,25 млн б/д к конку года).

Кроме того запасы нефти в США растут (+2,8 млн баррелей). Что также не добавляет оптимизма покупателям нефти.

Но при этом снижение нефти не носило характера распродаж. Так что техническая картина продолжает оставаться на стороне продавцов – восходящий тренд минимальной силы.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 55,20
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 56,20
Сопротивление 2 – 57,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 56,20 со стопом выше 56,60 и тейк-профитом в районе 55,30.
Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,20.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.
Покупка в районе 53,30 со стопом ниже 52,80 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Технический анализ сырьевых рынков от 26 января 2017 года

 

[Mtrading]

«Да уж…» или хитрый план господина Трампа

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Начиная с этой недели, новый президент США начал наводить свои порядки и выполнять предвыборные обещания. Такая ситуация представляет собой отличный повод порассуждать о перспективах валютного рынка, тем более рассуждения рассуждениями, а цена идет своим путем, часто, ничего общего с нашими представлениями не имеющим.

Однако тяжело устоять перед соблазном сделать умное лицо, и глядя на графики валютного рынка, подобно Кисе Воробьянинову многозначительно произнести: - «Да, уж…».

Особенно многозначительно это выражение произносится после того как цена делает стремительное движение против только что открытой сделки.

Зато теперь у нас есть Трамп, и все непонятные движения на финансовых рынках можно объяснять его вступлением в должность президента США. Точно так же, как все необъяснимые и малопонятные движения в геополитике сейчас объясняются хитрым планом Путина.

Упало евро: – "Trump down!". Выросло евро: - "Trumpup!". В общем непрекращающийся, бесконечный трамплин, так и живем. Вроде бы Трамп сказал, что доллар должен быть дешевым. Понятно, что дорогой доллар мешает росту экспортного потенциала США имеющих стабильно отрицательный торговый баланс, но как оно будет на самом деле, сейчас не знает никто, и я в том числе.

Торговый баланс, это, кстати, первое, на что стоит обратить внимание при оценке деятельности нового президента США. В последние три года дефицит торгового баланса США ежемесячно составлял около $40 млрд. (рис.1).Пол триллиона в год утекали из страны! Есть от чего задуматься.

Рис.1: Торговый баланс США

ФРС печатало деньги и разбрасывало их с вертолета, множество американцев сидят на пособии и не желают работать, а деньги утекают в Китай. Теперь у Трампа есть хитрый план, заставить американцев вновь работать, а нелегальных мексиканцев отправить домой. Примерно через год можно будет сделать вывод - помогла ли протекционистская политика нового президента США американской промышленности, или нет.

США, как и большинство развитых стран, за исключением Германии, давно имеют отрицательный торговый баланс, и живут за счет воспроизводства долгов. Германия на этом фоне выделяется своим стабильно положительным уровнем торгового баланса в среднем по $20 млрд. ежемесячно.При этом Германия словно пылесос отсасывает ресурсы с окраин Европы, а ведь в смысле возможностей поглощения ресурсов, потенциал у США несоизмеримо больше.

Как обычно, гладко было на бумаге, но забыли про овраги, и у хитрого плана господина Трампа есть один нюанс: - а кто оплатит сей банкет? Собственно плательщик уже назначен, и это пока не Россия, до России у него пока руки не дошли. Теперь на роль главного глобализатора претендует Китай. Си Дзинь Пинь даже выступил в защиту глобализации на форуме в Давосе.

Пока же американский президент разорвал соглашение по Тихоокеанскому партнерству, которым так гордился Обама. Мир, как никогдаблизко, столкнулся с угрозой новой торговой войны, которая может перерасти в горячую потасовку.

Китай выдвинул на передний план свои баллистические ракеты, а в России же, в самый неподходящий момент, из-за брака отозвали все ракетные двигатели. Космическая программа страны оказалась под угрозой срыва, великий комбинатор Илон Маск аплодирует стоя. Не удивлюсь, если именно он, переодетым в бомжа, таскал припой через дыру в заборе Воронежского механического завода.

Если провести логическую цепочку дальше, то за началом торговой войны, может последовать война валютная. Несмотря на то, что страны G20 на прошлой встрече в сентябре 2016 года, подписали меморандум о недопущении конкурентной девальвации валют, судя по всему, они подписывали его с фигой в кармане.

С той поры евро понизился на 5%, японская иена на 15%, фунт с июня потерял пятую часть, и куда при таком раскладе доллару податься? Ясно куда: - наверх. Вот и пытается Трамп, забить доллар обратно, ниже уровня 100, словно гвоздь, вылезший с обратной стороны доски: - не выбьет, так хоть загнет, чтобы не торчал.

Пока Трамп в поте лица лупит по баксувербальным молотком, с другой стороны океана раздаются соловьиные трели председателя ЕЦБ – Марио Драги, который комментируя политику банка на пресс-конференции в прошлый четверг, заявил, что регулятор в случае необходимости готов усилить меры по стимулированию европейской экономики.

Как по мне, так вся программа от ЕЦБ напоминает мне применение зеленки в рядах Советской Армии: -помогает и от головы, и от живота. При этом Драги уже мозоль на языке себе натер, увещевая правительства еврозоны начать проводить структурные реформы. Где-то, я уже это слышал: - «Экономика должна быть экономной!», точно: – чай горячим, уксус кислым.

Дабы избежать упреков в монетарном стимулировании во время роста инфляции, глава ЕЦБ, вдруг не с того ни с сего, стал заявлять, что инфляция в еврозоне растет в основном благодаря росту цен на энергоносители, а базовая инфляция, остается без изменений.
Я когда это услышал, чуть со стула не свалился. Это же надо! Ранее, со дня основания Европейского Центрального Банка, глава ЕЦБ таких вольностей себе не позволял, кто не верит, может почитать речи, предшественника Драги – Трише.

Никогда в истории ЕЦБ не волновала причина, по которой инфляция растет. Рост инфляции всегда означал повышение ставок, даже если эта инфляция была вызвана повышением налогов в странах еврозоны. Это было конечно очень смешно, но это была практика ЕЦБ, и вдруг Марио Драги начинает ссылаться на повышение цен энергоносителей. Того и гляди заговорит о высоком уровне безработицы в еврозоне.

Можно предположить, что такие вольности со стороны ЕЦБ вызваны неразберихой передачи власти в Белом Доме, но как только Трамп разберет баррикады оставленные уходящим в безвестность президентом, главе финансовой власти Джанет Йеллен, будет сделано недвусмысленное предложение поработать с высоким курсом доллара США, от которого она не сможет отказаться.

Посмотрим, какие трели запоет Марио Драги в марте, но уже сейчас могу предположить, что тон его заявлений изменится и станет значительно жестче, и в этом смысле у меня сейчас нет никакой уверенности в том, что доллар, и евро стремятся к паритету. Впрочем, я в это особо никогда и не верил. Более того у меня есть подозрение, а я кончено могу ошибаться, что тот минимальный уровень 1.0370, который евро достигло в январе 2017, может стать самым низким уровнем на ближайшие годы.

Тем, кто продолжает считать, что евро будет на уровне паритета, я рекомендую вспомнить историю с прошлогодней нефтью, тогда тоже было много разговоров о том, что нефть скоро будет 20 или даже 10 долларов за баррель, и где эта нефть сейчас?

Но это в долгосрочной перспективе, если же взять дистанцию чуть короче, то каких только уровней вверху сейчас не предсказывают.

Здесь тебе и 1.10 и даже 1.12, реальность же такова, что евро до этих уровней действительно может добраться, но прежде чем оно туда пойдет, ему надо вниз сходить, а вот как глубоко, увидим, может и вправду, минимум еще раз обновит, может быть и паритета достигнет, и только потом наверх.

Она же по своей натуре пока всю кровь не выпьет, не успокоится, и только потом, попив всласть трейдерской кровушки, запутав всех и вся, заставив уверовать определенность своих намерений куда-нибудь пойдет, но совсем в другую сторону. А вот куда, этого, я думаю, не знают даже Драги с Йеллен, не говоря уже о Трампе, он в этих играх вообще еще «зеленый», хоть и миллиардер.

Глеб Кабанов – аналитик Mtrading

«Да уж…» или хитрый план господина Трампа

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 27 января 2017 года

GOLD

Третий день подряд золото заканчивает уверенным снижением. И если в первые дни его падения это в основном было обусловлено снижением спроса на активы-убежища, то вчера к этому фактору еще присоединился растущий доллар.

Так что, пребывая под двойным негативным прессом, актив уверено взял очередную поддержку – 1197 и опустился вплоть до следующего уровня – 1184.

В результате техническая картина радикально изменилась. Восходящий тренд исчез, и на его смену пришла нейтральная картина. Учитывая, как стремительно снижается актив в последние три дня, есть основания полагать, что инерции, которую набрало движение вполне может хватить для пробоя поддержки 1184 и дальнейшего снижения актива.

Но напомним, что сегодня в динамику золота может вмешаться очень мощный фундаментальный фактор – данные по ВВП США, так что прежде чем принимать окончательно решение по поводу направления движения, желательно дождаться данных из США.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1184
Поддержка 2 – 1171
Сопротивление 1 – 1197
Сопротивление 2 – 1205

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1205 со стопом выше 1210 и тейк-профитом в районе 1184.
Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.
Покупка в районе 1184 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.
Покупка в районе 1172 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1183.

OIL

Нефть вчера смогла закрепиться выше сопротивления 56,20. Сказать, что это открывает какие-то особые горизонты для роста, пожалуй, нельзя. Но в целом это достаточно позитивный для покупателей сигнал.

Одним из поводов для роста стала публикация отчета британской компании Oil Movements, в котором сообщается, что объем морских поставок нефти ОПЕК за период в 4 недели до 11 февраля по сравнению с аналогичным периодом времени до 14 января сократится на 1.7% до 23.97 млн. баррелей в день.

Объем сырой нефти в танкерной погрузке сократится в указанный период времени до 480 млн. баррелей по сравнению с 491.51 млн. баррелей в предшествующем аналогичном периоде (цифры не включают объемы плавучих нефтехранилищ).

То есть рынки получили фактическое свидетельство в пользу того, что договор ОПЕК+ работает.

Техническая картина по итогам дня значительно прибавила в уровне восходящей агрессии и в настоящий момент сигнализирует о наличии в динамике нефти восходящего тренда максимальной силы. Так что покупки нефти – базовая торговая стратегия на сегодня.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 56,20
Поддержка 2 – 55,20
Сопротивление 1 – 57,20
Сопротивление 2 – 58,30

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,20.
Продажа в районе 58,30 со стопом выше 58,70 и тейк-профитом в районе 56,20.
Покупка в районе 55,10 со стопом ниже 54,80 и тейк-профитом в районе 56,10.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.
Покупка в районе 53,30 со стопом ниже 52,80 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Технический анализ сырьевых рынков от 27 января 2017 года

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 30 января 2017 года

GOLD

Снижение золота в пятницу наконец-то смогли остановить. Да и то для этого понадобился дополнительный рычаг в виде слабых данных по ВВП США.

Неспособность закрепиться ниже 1184 еще рано трактовать как сигнал того, что коррекция по активу подошла к концу. Отработка двойной вершины, которая образовалась в районе сопротивления 1217 в результате неспособности покупателей уйти выше, подразумевает дальнейшее снижение золота вплоть до 1125. Так что хоронить потенциальное нисходящее движение еще явно рано.

Если посмотреть на показания технических индикаторов, то после пятницы картина не изменилась и продолжает оставаться нейтральной. Так что формально возможен как рост золота, так и его снижение. В качестве линии водораздела рекомендуем использовать отметку 1183. Уход ниже – сигнал в пользу дальнейшего развития коррекции. А вот пока золото выше этой отметки его отсюда вполне можно покупать.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1183
Поддержка 2 – 1171
Сопротивление 1 – 1197
Сопротивление 2 – 1205

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1205 со стопом выше 1210 и тейк-профитом в районе 1184.
Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.
Покупка в районе 1184 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.
Покупка в районе 1172 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1183.

OIL

Нефть в пятницу не смогла зафиксировать успех четверга и остаться выше 56,20. Впрочем, спуск цен на нефть марки Брент ниже 56,20 – это лишь возврат в уютный и привычный для актива диапазон 55,10-56,20.

Фундаментальный фон в целом без изменений. Рынки ожидали данных по производству нефти в США. По данным Baker Hughes число активных буровых установок за неделю выросла на 15 штук и теперь составляет 566 штук, что является максимальным значением с ноября 2015 года.

Что касается базовых настроений на рынке, то они также без особых изменений. Трейдеры никак не могут определиться, то ли покупать нефть, потому что страны-производители соблюдают соглашение по сокращению производства, то ли продавать нефть, поскольку США наращивает объёмы производства и вообще сланцевая революция выходит на следующий виток своего развития.

Техническая картина, несмотря на снижение в пятницу осталась без изменений. Восходящий тренд все еще актуален, так что формально предпочтение стоит отдавать покупкам актива.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 55,10
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 56,20
Сопротивление 2 – 57,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 56,10 со стопом выше 56,50 и тейк-профитом в районе 55,20.
Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,20.
Продажа в районе 58,30 со стопом выше 58,70 и тейк-профитом в районе 56,20.
Покупка в районе 55,10 со стопом ниже 54,80 и тейк-профитом в районе 56,10.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.
Покупка в районе 53,30 со стопом ниже 52,80 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Технический анализ сырьевых рынков от 30 января 2017 года

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 31 января 2017 года

GOLD

Торги золотом в понедельник проходили на удивление спокойно. На удивление потому, что был момент, когда против евро доллар весьма неплохо укрепился, и можно было бы ожидать попытки ре-теста поддержки 1183 по золоту.

Но динамика пары USDJPY достаточно четко давала понять, что спрос на доллар носит локальный и бессистемный характер, а против активов-убежищ его скорее продают, чем покупают.

В итоге золото организовало полноценную попытку штурма сопротивления 1197, которая успехом в понедельник не увенчалась. Но уже на старте вторника уровень был взят. Таким образом, дорога к дальнейшему росту в район 1205 для золота открыта.

Напомним, что трейдеры и инвесторы уже готовятся к оглашению итогов заседания ФРС, которое состоится в среду вечером. То есть и сегодня можно ожидать достаточно спокойный день без прорывов важных границ и формирования направленного движения. Имеется в виду то, что актив не уйдет ниже 1183 или выше 1217.

Техническая картина продолжает оставаться нейтральной, так что вариант с диапазонным колебанием сегодня представляется нам наиболее вероятным поведением актива во вторник.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1197
Поддержка 2 – 1183
Сопротивление 1 – 1205
Сопротивление 2 – 1217

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1205 со стопом выше 1210 и тейк-профитом в районе 1184.
Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.
Покупка в районе 1184 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.
Покупка в районе 1172 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1183.

OIL

Торги по нефти на старте недели проходили более чем спокойно. Попыток покинуть диапазон 55,10-56,20 актив не предпринимал.

Раздумья инвесторов и трейдеров продолжаются. С одной стороны ОПЕК продолжает хвастаться успехом договора о сокращении производства.

По данным Саудовской Аравии из запланированного сокращения в 1,8 млн б/д в январе снижено производство почти на 80% от этого плана.Хедж-фонды на этом фоне продолжают наращивать длинные позиции по нефти. Но котировки фьючерсов, тем не менее, растут крайне неохотно.

А все потому, что производство нефти в США продолжает уверенно расти и уже составляет 8,96 млн б/д, что является самым высоким значением с апреля прошлого года.

Техническая картина после дня стояния на месте не изменилась и продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда минимальной силы.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 55,10
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 56,20
Сопротивление 2 – 57,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 56,10 со стопом выше 56,50 и тейк-профитом в районе 55,20.
Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,20.
Покупка в районе 55,10 со стопом ниже 54,80 и тейк-профитом в районе 56,10.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.
Покупка в районе 53,30 со стопом ниже 52,80 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Технический анализ сырьевых рынков от 31 января 2017 года

 

[Mtrading]

Прогноз рубля на февраль 2017 года

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 01 февраля 2017 года

GOLD

Распродажи доллара вчера крайне положительно повлияли на динамику товарных активов, в том числе и золота. То, что рост золота в район 1205 – это наиболее вероятное развитие событий мы отмечали еще во вчерашнем обзоре. При этом пробой этого сопротивления – был бы сигналом в пользу дальнейшего роста в район 1217. Собственно на практике так они и вышло.

Если бы золото по итогам вчерашнего дня преодолело бы отметку 1217, то можно было бы говорить о реальных перспективах его дальнейшего роста. Но отсюда актив уже дважды распродавали, так что есть большая вероятность, что могут сделать это и в третий раз. Кроме того сегодняшнее заседание ФРС вполне может сыграть на руку доллару. В таком случае про рост золота придется забыть.

Техническая картина после вчерашнего роста, но неспособности преодолеть 1217, глобальных изменений не претерпела и продолжает оставаться нейтральной. Так что от 1217 с небольшими стопами актив можно продавать. А в случае пробоя этого уровня, есть смысл вставать в покупки по ходу движения.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1205
Поддержка 2 – 1197
Сопротивление 1 – 1217
Сопротивление 2 – 1225

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.
Покупка в районе 1184 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.
Покупка в районе 1172 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1183.

OIL

Рост нефтяных котировок вчера был связан не столько со сменой настроений на рынке нефти или выходе каких-то позитивных для нефти новостей. Цены на нефть росли в основном за счет снижения доллара.

Кроме того были опубликованы итоги опроса Reuters среди отраслевых экспертов. Согласно его результатам января объем добычи ОПЕК снизился больше чем на 1 млн б/д, что демонстрирует решительность Картеля выполнить условия ноябрьского соглашения в полном объеме.

Кроме того результаты опроса показали увеличение целевых ориентиров по прогнозам цен на нефть в 2017 году (до 58 долларов за баррель). Ну и вообще, как ожидают опрошенные эксперты, рынок нефти ребалансируется к середине 2017 года.

Снижение нефтяных котировок ближе к концу вчерашнего дня свело на «нет» все завоевания покупателей. Соответственно техническая картина стала близкой к нейтральной.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 55,10
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 56,20
Сопротивление 2 – 57,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 56,10 со стопом выше 56,50 и тейк-профитом в районе 55,20.
Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,20.
Покупка в районе 55,10 со стопом ниже 54,80 и тейк-профитом в районе 56,10.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.
Покупка в районе 53,30 со стопом ниже 52,80 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[NSerega]

Mtrading,

Прогноз рубля

http://forexsystemsru.com/voprosy-pozhelaniya-i-predlozheniya/61582-faq-ili-otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy-pol%60zovatelei.html#post206334

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 02 февраля 2017 года

GOLD

Восходящая агрессия по золоту в среду вплоть до оглашения решения ФРС была минимальной. Это было связано с ожиданиями рынками решения ФРС по процентной ставке, а также комментариями по поводу будущих действий Центробанка.

Низкая торговая активность на протяжении дня, впрочем, была нарушена с выходом данных по занятости в США от ADP, которые традиционно интересуют рынки накануне публикации основного блока данных по рынку труда в США в пятницу. Так вот данные вышли просто великолепными. Мало того, что гораздо лучше прогнозов, так еще и цифра +246К новых рабочих мест сама по себе впечатляет.

Так что снижение золота ниже 1205 с целью попытки взятия поддержки 1197 – вполне закономерная реакция.

Что касается главного события дня, то ФРС оставили ставку без изменения, а текст комментариев был слишком миролюбивым, чтобы дать повод для агрессивных покупок доллара и соответственно продолжить продажи золота.

В итоге уже сегодня золото достигло ключевого сопротивления 1217. Его взятие – сильный сигнал в пользу дальнейшего роста актива и формования полноценного восходящего движения.

Техническая картина в результате этого роста серьёзно прибавила в количестве сигналов на покупку, то есть восходящие сигналы доминируют.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1205
Поддержка 2 – 1197
Сопротивление 1 – 1217
Сопротивление 2 – 1225

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.
Покупка в районе 1198 со стопом ниже 1194 и тейк-профитом в районе 1215.
Покупка в районе 1184 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.
Покупка в районе 1172 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1183.

OIL

Несмотря на укрепление доллара вчера, котировки нефти росли. Это было связано с появлением на рынке ряда положительной для актива информации. В частности как следует из последних данных по танкерным перевозкам, экспорт нефти из Ирака в январе был на 109 000 б/д ниже октябрьских значений. Это означает, что страна выполнила примерно половину своих обязательств.

Анализируя ситуацию по ОПЕК в целом, отметим, что по данным Reuters, добыча нефти в ОПЕК в январе сократилась на 1 млн барр./сутки, до 32.3 млн барр./сутки. То есть согласованное сокращение добычи реализовано на 82%.

Учитывая, что выполнение договора ОПЕК+ - это главное опасение рынка, можно сказать, что вчерашний рост котировок был связан с уменьшением такого рода опасений.

Вчера Министерство энергетики США опубликовало данные по запасам нефти, которые неожиданно выросли на 6 466 000 баррелей при прогнозе 2 550 000 баррелей. Но продавать нефть не стали. Возможно из-за того, что производство нефти в США за неделю несколько снизилось. А именно этот вопрос волнует рынки сейчас больше всего.

Что касается технической картины, то по итогам среды и взятия сопротивления 56,20 она резко прибавила в количестве восходящих сигналов и сейчас сигнализирует о наличии восходящего тренда максимальной силы. Так что формально нефть можно только покупать, причем делать это достаточно агрессивно.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 56,20
Поддержка 2 – 55,10
Сопротивление 1 – 57,20
Сопротивление 2 – 58,30

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,20.
Покупка в районе 55,10 со стопом ниже 54,80 и тейк-профитом в районе 56,10.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 03 февраля 2017 года

GOLD

По большому счету вчера в первой половине дня решительно все было в пользу роста золота. Доллар снижался после комментариев ФРС по поводу того, что Центробанк не будет торопиться с поднятием процентных ставок.

А спрос на активы-убежища наоборот увеличивался. Причина очередные выбросы неадекватности Трампа в виде угроз ввести армию США в Мексику и разрыв соглашения о беженцах с Австралией.

То есть на золото оказывалось двойное восходящее давление.

Результатом этого стало взятие локальной вершины в районе 1217. Это был очень сильный восходящий сигнал. Итогом этого стало достижение вчера активом максимумов в районе 1225. Но удержать достигнутую высоту не удалось.

В районе 1225 золото нашло очень большие объёмы продаж, и было отброшено вначале к поддержке 1217, а затем и ушло ниже, что свело на «нет» все успехи и достижения дня.

Тем не менее, техническая картина продолжает оставаться на стороне покупателей, так что сегодня ищем точки для открытия длинных позиций в активе.

Но при этом не забываем о данных по рынку труда в США, которые гипотетически могут изменить отношение к доллару и спровоцировать продажи золота.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1205
Поддержка 2 – 1197
Сопротивление 1 – 1217
Сопротивление 2 – 1225

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1225 со стопом выше 1229 и тейк-профитом в районе 1217.
Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1201 и тейк-профитом в районе 1215.
Покупка в районе 1198 со стопом ниже 1194 и тейк-профитом в районе 1215.

OIL

Нефть вчера в первой половине дня продолжила рост, чему во многом способствовали распродажи доллара, которые последовали вслед за решением ФРС оставить ставку без изменений и крайне миролюбивыми комментариями.

Рост закончился вполне ожидаемо и прогнозируемо попыткой взятия сопротивления 57,20. Атака быков была отбита, что лишь подтверждает факт того, что в настоящий момент на рынке нет единства и глобального вектора движения.

Правда, с точки зрения краткосрочных перспектив динамики цен на актив отметим, что техническая картина предельно однозначно указывает в пользу покупок нефти.

Наличие восходящего тренда максимальной силы запрещает продажи и при этом сигнализирует в пользу высокого уровня агрессии при осуществлении покупок.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 56,20
Поддержка 2 – 55,10
Сопротивление 1 – 57,20
Сопротивление 2 – 58,30

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 56,30 со стопом ниже 55,80 и тейк-профитом в районе 57,20.
Покупка в районе 55,10 со стопом ниже 54,80 и тейк-профитом в районе 56,10.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Технический анализ сырьевых рынков от 03 февраля 2017 года

 

[Mtrading]

Итоги недели 30 января 2017 – 05 февраля 2017 года

Прошедшая неделя выдалась исключительно насыщенной на разного рода фундаментальные события, но при этом не закончилась большими движениями.

Да, доллар уже традиционного после вступления Трампа в должность Президента США испытывал сложности, а валюты-убежища продолжали пользоваться повышенным спросом. Но по большому счету все остались при своих.

На неделе состоялось три заседания ведущих мировых Центробанков. Банк Японии оставил параметры монетарной политики без изменений и в целом был предельно нейтрален в своей позиции. Соответственно никакого импульса японская иена не получила.

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС также решил ставку не трогать. Но при этом выдал весьма «голубиные» комментарии, где вместо заверений в повышении ставки 3 раза в течение года, привычно затянул песню про то, что нужно еще посмотреть и вообще не стоит проявлять лишнюю агрессию. Доллару такой тон заявлений, естественно, не очень понравился, но до массированных распродаж дело не дошло.

Ну и, наконец, в четверг свое решение вынес Банк Англии. Он также не стал ничего менять, но при этом отметил риски и неопределённость в связи в Брекзитом и добавил, что при необходимости ставку могут снизить. То есть надежды трейдеров на повышение ставки в обозримом будущем свелись на «нет». Фунт после этого потерял порядка 200 пунктов.

Что касается макроэкономической статистики, то главной новостью недели были данные по рынку труда в США. Цифры по количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства вышли на удивление хорошими (см рис ниже), но доллару не помогли.

Таким образом, динамика на валютном рынке сейчас определяется не макроэкономической статистикой, а ситуативной реакцией на действия Трампа. А он продолжает чудачить по полной: ссорится с Мексикой и Австралией, обвиняет Европу, Японию и прочих в том, что курсы их валют искусственно занижены против доллара, вводит дополнительные санкции против Ирана и т.д.

Чего ждать на текущей неделе?

После сверхнасыщенной в фундаментальном плане предыдущей недели, предстоящая обещает быть относительно спокойной – никаких заседаний Центробанков (кроме разве что Резервного Банка Австралии), никаких сверхважных статистических данных. Так что можно сосредоточиться на техническом анализе финансовых рынков.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

http://ru.mtrading.com/analytics/fu...ieli-30-ianvaria-2017-05-fievralia-2017-ghoda

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 07 февраля 2017 года

GOLD

Количество разного рода устрашающих сигналов и факторов неопределённости для финансовых рынков на сегодняшний день просто-таки зашкаливает.

Трамп в США, Ле Пен во Франции, протесты в Румынии, неопределённость в Британии все это и многое другое способствует тому, что с самого старта 2017 года спрос на активы-убежища стабилен и время от времени демонстрирует всплески роста в моменты повышенного страха инвесторов.

Одним из таких моментов было начало текущей недели, когда на фоне сравнительно неплохо чувствующего себя доллара, золото уверенно преодолело сопротивление 1225. Новые локальные максимумы были зафиксированы в районе 1235, но ощущения, что это все, что хотело сказать золото, нет совсем.

Закрытие выше 1225 – очень сильный бычий сигнал, а с учетом того, что техническая картина сформировала восходящий тренд максимальной силы – покупки актива выглядят безальтернативными.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1225
Поддержка 2 – 1217
Сопротивление 1 – 1235
Сопротивление 2 – 1250

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1225 со стопом ниже 1222 и тейк-профитом в районе 1230.
Покупка в районе 1217 со стопом ниже 1213 и тейк-профитом в районе 1230.
Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1201 и тейк-профитом в районе 1215.

OIL

Старт недели оказался не самым удачным для нефти. Не сказать, чтобы за выходные произошли какие-то тектонические сдвиги в фундаментальном фоне или отношении инвесторов к текущей ситуации. Все также их волнует рост добычи нефти в США и сокращение добычи странами ОПЕК+.

Тем временем крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group предсказывает диапазон 52-62 долларов за баррель нефти.

То есть веры в долгосрочные перспективы роста нефтяных котировок на рынке в настоящий момент нет. В этом плане вчерашнее снижение вполне укалывается в диапазонную торговлю активом, когда его продают от верхней границы и покупают от нижней.

Несмотря на вчерашнее снижение, техническая картина продолжает сигнализировать в пользу покупок актива – восходящий тренд с близкой к максимальной силой. Так что с точки зрения технического анализа такие вот спуски нефти следует использовать для ее покупок.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 55,10
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 56,20
Сопротивление 2 – 57,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 55,10 со стопом ниже 54,80 и тейк-профитом в районе 56,10.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 08 февраля 2017 года

GOLD

На фоне растущего доллара укрепляться котировкам золота традиционно нелегко. Так что в контексте этого неспособность взятия золотом сопротивления 1335 вчера отнюдь не означает, что произошел радикальный сдвиг в спросе на актив.

Скорее даже вчерашняя консолидация на вершине – это знак в пользу дальнейшего роста золота, как только доллар перестанет расти. А текущий рост доллара после того как он по большому счету в пятницу проигнорировал данные по рынку труда в США выглядит крайне зыбким.

Техническая картина по итогам дня, учитывая крайне незначительную амплитуду колебаний, изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда максимальной силы. Так что все внимание уделяем поиску точек входа для покупок актива.

Агрессивно это можно делать в районе 1225, а консервативно – от 1217. При этом в случае пробоя 1235 можно становиться в покупки по ходу движения.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1225
Поддержка 2 – 1217
Сопротивление 1 – 1235
Сопротивление 2 – 1250

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1225 со стопом ниже 1222 и тейк-профитом в районе 1230.
Покупка в районе 1217 со стопом ниже 1213 и тейк-профитом в районе 1230.
Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1201 и тейк-профитом в районе 1215.

OIL

Нефть вчера продолжила локальную тенденцию, сформировавшуюся на старте недели – она снижалась. В этот раз жертвой стала поддержка 55,10, ее взятие открывает пространство для дальнейшего снижения актива в район 54,30.

Сказать, что были какие-то особые поводы для распродаж нефти, пожалуй, нельзя. Собственно динамика актива в 2017 году – это прямой результат схватки двух фокусов – сокращение добычи ОПЕК+ и добыча нефти в США.

Сейчас акцент сместился в сторону производства нефти в США. А это значит, что число верующих в то, что спрос на нефть превысит ее предложение, резко уменьшилось. Логичной реакцией нефтяных котировок является снижение цен на нефть.

Кроме того стоит отметить, что по информации Reuters спрос на нефть со стороны Китая находится на минимальном за последние 3 года уровне. Ну а запасы нефти тем временем продолжают расти (выросли почти на 27 млн баррелей за первые 27 дней 2017 года).

Техническая картина после двух подряд дней снижения и потери активом порядка 4% своей стоимости сильно потеряла в уровне восходящей агрессии. Но при этом восходящий тренд остается в силе, пусть и сила его стала минимальной.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 54,40
Поддержка 2 – 53,20
Сопротивление 1 – 55,10
Сопротивление 2 – 56,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.
Покупка в районе 53,30 со стопом ниже 52,80 и тейк-профитом в районе 54,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Евро – тянем, потянем, вытянуть не можем

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

В последние несколько недель, ситуация на рынке FOREX напоминает мне перетягивание каната, в котором участники соревнования подбадривают себя выкриками и ругательствами в сторону противной стороны, затем исключением, что вместо кубка, победителю в качестве приза достанется курс EURUSD.

Победит команда Трампа, и курс евро станет выше 1.10, победит Драги с товарищами, и EURUSD может проломить пол и уйти ниже уровня 1.05, устремившись к паритету, разговоры, о котором не утихали еще месяц назад, но сейчас что-то затихли.

Причем многие из тех, кто тогда считал паритет решенным вопросом, теперь с такой же уверенностью считают, что евро сумеет закрепиться за уровнем 1.085 и пойдет выше. Эх, знал бы прикуп – жил бы в Монте-Карло.

Лозунг Трампа: - «Сделаем Америку великой, снова!», в среде трейдеров и аналитиков трансформировался в девиз: - «Сделаем доллар слабым, навсегда!». Не успел новый президент США принять присягу, как названные и неназванные представители новой администрации стали выражать неудовольствие по поводу высокого курса американской валюты, что фактически выразилось в отказ от доктрины сильного доллара, и еще больше укрепило рыночную братию в подозрениях относительно намерений Трампа ослабитьUSD.

Заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, прошедшее на прошлой неделе, не внесло коррективы в повышение курса EUR, и даже блистательный отчет по безрабтице, поначалу был воспринят рынком с прохладцей. Только в понедельник, сделав ложный пробой выше 1.08, курс EURUSD отправился в зону значения 1.06, где и застрял в буреломе противоречий между покупателями и продавцами.

К слову сказать, последние три недели цена вращается вокруг отметки 1.07, которая является ядром фьючерсного контракта на евро - 6E March17, о того и многие беды тех, кто привык к волатильности декабря.

В связи с тем, что сейчас 91.1% трейдеров, по данным биржи CME, не ожидает повышения ставки по федеральным фондам на заседании в марте, ФРС надо приложить титанические усилия, для того чтобы убедить их в том, что ставка может быть повышена уже в следующем месяце.

Следовательно, крайне маловероятно, что до мартовского заседания евро сумеет прочно закрепиться ниже уровня 1.05. Хотя как все мы понимаем, ситуация может измениться в любую минуту.
Ближайшее выступление Джанет Йеллен состоится уже на следующей неделе, когда председатель ФРС будет давать отчет в Конгрессе США, икак обычно это заседание будет использовано рынком, чтобы ввести в заблуждение трейдерские массы относительно истинных намерений EURUSD.

Естественно, что отказ новой администрации США от политики сильного доллара, ослабляет его по отношению к корзине иностранных валют, что позволяет аналитикам предполагать рост EURUSD выше 1.0850. Именно такие настроения царили на рынке еще на прошлой неделе, но сейчас евро-быки снова приуныли, при том, что евро-медведи вновь воспрянули духом, и было от чего. Вопрос надолго ли?

Читать дальше...

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 10 февраля 2017 года

GOLD

Вплоть до вчерашнего вечера в золоте ничего не предвещало взрыва волатильности и уж тем более распродаж актива. Но в последнее время (имеется в виду с победой Трампа на выборах Президента США) спокойствие может быть нарушено в любой момент.

Причем именно во время американской сессии, поскольку как раз тогда Трамп начинает вещать и таким образом разрушать спокойствие рынков.

Вчера он заявил, что рассчитывает объявить что-то "феноменальное" по поводу налогов в ближайшие 2-3 недели. Собственно налоги - это ключевой элемент его экономической программы, который интересует инвесторов по всему миру, и ожидания реализации которого привели к росту доллара и снижению золота после победы Трампа на выборах.

Так что резкий рост доллара и снижение золота после столь интригующего заявления в целом вполне обоснованы.

Восходящий тренд в результате растерял почти всю свою силу, но все еще актуален. Напомним, что пока что слова Трампа это лишь слова. Так что продолжаем искать точки для покупок золота.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1225
Поддержка 2 – 1217
Сопротивление 1 – 1235
Сопротивление 2 – 1250

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.
Покупка в районе 1225 со стопом ниже 1222 и тейк-профитом в районе 1230.
Покупка в районе 1217 со стопом ниже 1213 и тейк-профитом в районе 1230.

http://ru.mtrading.com/analytics/co...yr-ievykh-rynkov-ot-10-fievralia-2017-ghoda-1

 

[Mtrading]

Итоги недели 06 февраля 2017 – 12 февраля 2017 года

Можно сказать, что неделя прошла в позиционной борьбе.

акончилась она по большому счету ничем, но события, похоже, находятся лишь на стадии развития. Так что дальше точно будет интересно. Проанализируем ключевые завязки и сюжетные линии.

Дело Брекзита движется. Парламент предварительно утвердил план выхода Великобритании из ЕС, так что для официального запуска процедуры все меньше и меньше препятствий. Другое дело, как пойдет эта процедура. Не стоит забывать, что текущие события носят двусторонний характер.

А с другой стороны есть ЕС. И предложения Терезы Мэй никак не устраивают функционеров Союза. Каков будет компромисс, и будет ли он вообще, покажет время, так что продолжаем наблюдать.

И еще о новостях из Королевства. Опубликованные в пятницу данные за декабрь по промышленному производству, производству в обрабатывающей промышленности и строительном секторе оказались крайне позитивными, превзошли прогнозные ожидания и значения в предшествующем отчетному месяце.

Трамп продолжает бороться с иммигрантами и судами в США, а в перерывах в этой борьбе сделал очень громкое заявление, которое привело к скачку интереса к доллару. Речь идет об анонсе им в ближайшие недели «феноменальных» подробностей о налоговой реформе в США. Что ж, ждем обещанного. Судя по непродолжительному росту доллара, рынки уже не очень верят словам Трампа и с опаской ждут его дел.

На рынке нефти трейдеры продолжали бороться со своими базовыми фобиями на сегодня: ростом добычи нефти в США и способностью ОПЕК выполнить договор. Кстати о последнем. По данным IEA (International Energy Agency) текущее соглашение пока что выполняется так хорошо, как никогда ранее в истории Картеля. В результате под конец недели котировки нефти резко выросли, но в итоге смогли лишь достичь уровня старта недели (см рис ниже).

Чего ждать на текущей неделе?

После крайне спокойной в плане макроэкономической статистики недели нас ждет достаточно насыщенный временной отрезок. Неделю можно назвать неделей инфляционных данных. Нас ждут цифры по инфляции в Великобритании, США, Германии.

Также будут опубликованы данные по ВВП и промышленному производству Еврозоны, розничным продажам в США.

Свое слово возьмет и глава ФРС Джаннет Йеллен. Кроме того будут развиваться сюжетные линии, отмеченные нами в этом обзоре.

В общем, скучно и предсказуемо не будет. Так что не забываем при работе выставлять стопы, как, впрочем, и профиты.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 14 февраля 2017 года

GOLD

Аппетит к риску явно вырос. Итогом этого является снижение спроса на активы-убежища.

В результате золото вчера попытались вытеснить ниже 1225. Попытка была исключительно агрессивной и какое-то время казалось, что уровень не устоял , а медведи добились решающего превосходства. Но в конечном итоге уровень опять удалось отстоять. А это оставляет хорошие шансы на роста актива сегодня и в ближайшей перспективе.

Что касается технической картины, то после довольно хаотической смены сигналов с восходящих на нейтральные и наоборот, флюгер пока что указывает в сторону роста актива. Восходящий тренд минимальной силы – вот текущая интегральная оценка сигналов технических индикаторов.

Пока актив выше зоны 1217-1225 (или находится в ней) предпочтение в торговле следует отдавать покупкам. Что касается продаж, то с небольшими стопами они возможны от 1235 и более консервативно от 1242.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1225
Поддержка 2 – 1217
Сопротивление 1 – 1235
Сопротивление 2 – 1250

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1235 со стопом выше 1238 и тейк-профитом в районе 1226.
Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.
Покупка в районе 1225 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1230.
Покупка в районе 1217 со стопом ниже 1213 и тейк-профитом в районе 1230.

OIL

Нефть вчера пребывала под нисходящим давлением. Повод для него все тот же – опасения по поводу наращивания объёмов производства нефти в США: количество активных буровых установок постоянно растет, что и вызывает чувство обеспокоенности у инвесторов.

При этом стоит отметить, что вчера был вполне себе неплохой повод для роста нефти, но им пользоваться не стали.

Речь идет о публикации отчета ОПЕК по поводу выполнения картелем своих обязательств в рамках договора о сокращении объёмов производства в первой половине 2017 года. Так вот ОПЕК выполняет взятые обязательства. И в целом уже достигли отметки в 93% от запланированного снижения. Текущий объём производства картеля составляет 32,14 млн б/д.

Что касается технической картины, то после вчерашнего снижения она продолжает оставаться нейтральной. Так что мы бы рекомендовали работать сегодня без явных предпочтений от уровней с небольшими стопами.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 55,10
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 56,20
Сопротивление 2 – 57,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 57,10 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,30.
Покупка в районе 55,20 со стопом ниже 54,80 и тейк-профитом в районе 56,10.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»