Аналитика от Mtrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 17 февраля 2017 года

GOLD

На фоне слабеющего доллара золото чувствовало себя в четверг просто великолепно.

Если посмотреть на происходящее максимально непредвзято, то целая череда отличных и просто хороших данных по США вкупе с агрессивной риторикой главы ФРС Джаннет Йеллен не смогли привести к появлению устойчивого спроса на доллар. В таких условиях даже страшно подумать, что было бы с долларом, если бы данные выходили слабые.

Итак, неспособность доллара расти на хороших данных – это стратегическая уязвимость и слабость американской валюты с одной стороны, а с другой – повод для продолжения развития восходящего движения по золоту. Вчера актив вырос к своей локальной вершине в районе 1243.

Ее взятие – это сигнал в пользу дальнейшего роста. Так что следим за уровнем и в случае его взятия смело становимся в покупки актива.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1235
Поддержка 2 – 1222
Сопротивление 1 – 1243
Сопротивление 2 – 1250

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.
Покупка в районе 1222 со стопом ниже 1214 и тейк-профитом в районе 1235.
Покупка в районе 1217 со стопом ниже 1213 и тейк-профитом в районе 1230.

OIL

Нефть попыталась закрепиться выше сопротивления 56,20 на фоне слухов о том, что ОПЕК может продлить договор об ограничении добычи нефти на вторую половину 2017 года, если рыночная конъюнктура не выровняется.

При этом участники рынка активно обсуждают первые итоги выполнения договора и с некоторых позиций они весьма неутешительны. Имеется в виду тот факт, что запасы нефти продолжают расти, то есть явно предложение продолжает превышать спрос. Так что эффект ОПЕК+ явно недостаточен.

Ну и традиционно про нефть в США. Как следует из последних данных EIA на прошлой неделе страна экспортировала 1.03 млн б/д сырой нефти, что является рекордным значением за последние 23 года.

После того, как попытка закрепиться выше 56,20 завершилась провалом, продажи нефти активизировались, и актив в итоге попытался организовать спуск к поддержке 55,10, впрочем без особых успехов.

Несмотря на достаточно волатильную вторую половину дня никаких особых изменений в динамике актива не произошло. Соответственно техническая картина продолжает оставаться нейтральной с некоторым преобладанием восходящих сигналов. Так что нефть сегодня можно как покупать, так и продавать.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 55,10
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 56,20
Сопротивление 2 – 57,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 57,10 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,30.
Покупка в районе 55,20 со стопом ниже 54,80 и тейк-профитом в районе 56,10.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Итоги недели 13 февраля 2017 – 19 февраля 2017 года

Пожалуй, наиболее интересные события на финансовых рынках на прошлой неделе так или иначе были связаны с долларом и экономикой США.

Неделя была достаточно насыщенной в плане макроэкономических данных из Штатов и в основном информация носила исключительно позитивный характер. Рост потребительской инфляции и розничных продаж, неплохие данные по рынку недвижимости и т.д. Главным же событием недели стало выступление главы ФРС Джаннет Йеллен.

Риторика ее была весьма агрессивной. Тем удивительнее, что доллар после этого вместо продолжения развития восходящего движения нес потери, часть которых удалось отквитать лишь в пятницу (см рис ниже).

Что касается прочих стран, то Еврозона разочаровала цифрами по ВВП и промышленному производству, а потребительская инфляция в Великобритании вышла хуже прогнозов. Так что формально поводов для доминирования доллара на валютном рынке на неделе хватало, но по итогам ее он закончил практически там же, где и начал.

Главным стопором для доллара продолжает оставаться Трамп. Его действия по-прежнему плохо прогнозируемы, а травля нового Президента в прессе продолжается. В этом плане достаточно закономерным является рост спроса на активы-убежища, который привел к укреплению японской иены и золота. Последнее обновило локальные максимумы в районе 1243, но закрепиться выше активу пока не удалось.

На рынке нефти на неделе царил штиль, что полностью соответствует текущему раскладу сил: инвесторы никак не могут определиться, что делать с активом – верить в его рост и покупать или наоборот, продавать в виду бесперспективности роста. Факторы сомнений все те же: реальный баланс спроса и предложения и перспективы его динамики – они пока что не очевидны.

Чего ждать на текущей неделе?

После достаточно насыщенной в фундаментальном плане недели предстоящий временной отрезок обещает быть относительно спокойным. Да, макроэкономической статистики будет достаточно, но данных, которые могут радикально изменить расклад сил на финансовых рынках, мы не видим. Так что можно сосредоточиться на торговле по сигналам технических индикаторов.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 21 февраля 2017 года

GOLD

Торговая активность на финансовых рынках вчера была минимальной. Виной всему выходной день в США и Канаде, что фактически аннулировало обычно наиболее активную и ликвидную американскую сессию.

Фундаментальный фон также не подвергся каким-либо коррекциям.

Так что после колебаний в рамках 2-3 долларов понедельник золото закончило в том же состоянии, что и старт недели. Но уже вначале вторника во время азиатской сессии спрос на доллар вырос, и золото находится под довольно сильным нисходящим давлением.

Отметим, что техническая картина по активу продолжает оставаться на стороне покупателей и представляет собой восходящий тренд минимальной силы. То есть предпочтение отдаем покупкам, которые хорошо смотрятся в зоне 1217-1222. Впрочем, продажи от 1242 с небольшими стопами также возможны.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1222
Поддержка 2 – 1217
Сопротивление 1 – 1235
Сопротивление 2 – 1243

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.
Покупка в районе 1222 со стопом ниже 1214 и тейк-профитом в районе 1235.
Покупка в районе 1217 со стопом ниже 1213 и тейк-профитом в районе 1230.

OIL

Нефть в понедельник предприняла достаточно агрессивную попытку взятия сопротивления 56,40 (ранее мы отмечали уровень в районе 56,20, но события прошлой недели и вчерашнего дня заставили нас поднять его планку в область 56,40).

Несмотря на максимум выше 56,50, удержать завоеванное быкам не удалось и актив закончил день ниже 56,40, а это значит, что отскок в район 55,10 остается вполне вероятным развитием событий.

Хотя если посмотреть на техническую картину, то после вчерашнего пусть и незначительного роста количество восходящих сигналов резко выросло. Сила восходящих сигналов равна 3 баллам из 4 возможных. Отметим при этом, что восходящий тренд отсутствует. Так что с точки зрения технического анализа предпочтение стоит отдавать покупкам.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 55,10
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 56,40
Сопротивление 2 – 57,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 56,40 со стопом выше 56,70 и тейк-профитом в районе 55,20.
Продажа в районе 57,10 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,30.
Покупка в районе 55,20 со стопом ниже 54,80 и тейк-профитом в районе 56,10.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 22 февраля 2017 года

GOLD

Снижение золота в первой половине дня во многом было связано с укреплением доллара, которое в свою очередь было обусловлено рядом довольно агрессивных комментариев со стороны представителей ФРС.

Так глава ФРБ Филадельфии Patrick Harker отметил, что будет голосовать за поднятие ставки уже в марте. Ему вторила президент ФРБ Кливленда Loretta Mester, которая завила, что «будет чувствовать себя комфортно» в случае повышения ставки на следующем заседании ФРС.

Отметим, что столь позитивного для продавцов золота фона не хватило даже для попытки штурма ближайшей поддержки в районе 1222.

Ну а слабые данные по деловой активности в США буквально за несколько минут свели на «нет» все усилия продавцов.

Такая динамика актива лишь подтверждает текущую техническую картину, которая сигнализирует о наличии восходящего тренда в динамке цен на золото, причем после вчерашнего дня сила тренда выросла с минимальной до близкой к максимальной.

Итого, покупки актива на снижении кажутся оптимально торговой стратегией. Что касается продаж, то они возможны разве что в районе 1242. Главное не забыть выставить стопы.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1235
Поддержка 2 – 1222
Сопротивление 1 – 1243
Сопротивление 2 – 1250

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.
Покупка в районе 1222 со стопом ниже 1214 и тейк-профитом в районе 1235.
Покупка в районе 1217 со стопом ниже 1213 и тейк-профитом в районе 1230.

OIL

Рост нефти в район 57,20 после того, как актив смог закрепиться выше 56,40, был вполне закономерным явлением. А что касается взятия сопротивления 56,40, то, во-первых данная граница является промежуточной, своего рода срединной линией для текущего диапазона колебаний, так что его взятие не говорит ровным счетом ни о чем, кроме локального роста спроса на нефть.

Во-вторых, увеличение спроса на нефть вчера был обусловлен также появившейся на рынке информации о том, что длинные спекулятивные позиции по активу продолжаю расти и бьют рекорды. Речь идет о том, что объём длинных спекулятивных позиций на рынке нефти уже превысил 1 млрд баррелей.

Но опять же, по данным Petro-Logistics, в первые две недели февраля ОПЕК увеличила экспорт черного золота. Так что все далеко не так уж и однозначно.

Тем не менее, после вчерашнего роста, который не привел к новым даже локальным максимумам, техническая картина резко изменилась и теперь сигнализирует о наличии в динамике актива восходящего тренда максимальной силы. То есть следует искать точки только для покупок актива.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 56,40
Поддержка 2 – 55,10
Сопротивление 1 – 57,20
Сопротивление 2 – 58,30

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,30.
Покупка в районе 56,40 со стопом ниже 56,00 и тейк-профитом в районе 57,20.
Покупка в районе 55,20 со стопом ниже 54,80 и тейк-профитом в районе 56,10.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 01 марта 2017 года

GOLD

Инвесторы ожидали выступления Трампа в Конгрессе и подробностей его «феноменальных» изменений в налоговую политику.

Поэтому нет ничего удивительного, что вплоть до вечера вторника активность в активе была незначительной.

Формальный повод для повторной попытки взятия 1260 у покупателей появился после того, как были опубликованы данные по ВВП США за четвертый квартал (вышли в рамках предыдущих оценок, но ниже ожиданий аналитиков), а также сальдо торгового баланса, которое показало, что дефицит торгового счета в США растет.

Но череда позитивной макроэкономической статистики из Штатов, опубликованная позднее не дала возможности покупателям достичь отметки 1260.

Речь Трампа в целом оказалась достаточно оптимистичной, хоть и не изобиловала деталями. В итоге доллара укреплялся по всем фронтам, а золото, как наиболее перекупленный актив подверглось фиксациям прибылей.

Говоря о технической картине, отметим, что она особых изменений не претерпела и продолжает оставаться на стороне покупателей. Так что ищем точки для покупок актива.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1243
Поддержка 2 – 1234
Сопротивление 1 – 1250
Сопротивление 2 – 1260

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1243 со стопом ниже 1239 и тейк-профитом в районе 1250.
Покупка в районе 1234 со стопом ниже 1230 и тейк-профитом в районе 1250.

OIL

Нефть вчера несла потери. Во многом это было связано с публикацией JBC Energy отчета по добыче нефти странами ОПЕК в феврале.
Согласно их данным объем добычи сырой нефти в этом месяце в Саудовской Аравии вырос на 50 000 б/д и составил 9.8 млн б/д, что, конечно, не может радовать покупателей нефти.

Хотя при этом стоит отметить, что уровень исполнения условий соглашения ОПЕК+ вырос с 88% в январе до 89%. Кроме того было отмечено, что ОАЭ и Ирак в феврале снизили объёмы добычи.

Но поскольку тон в картеле задает все-таки Саудовская Аравия, именно ее показатели оказались критичными в восприятии рынков. В итоге актив смог укрепиться ниже 56,40. Правда, успех этот был временным и уже сегодняшнее утро актив встречает выше данной отметки.

Тем не менее, техническая картина в итоге значительно потеряла в уровне восходящей агрессии, а восходящий тренд перестал быть актуальным. Не забываем, что актив в последнее время колеблется в рамках сравнительно узкого диапазона цен.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 56,40
Поддержка 2 – 55,10
Сопротивление 1 – 57,20
Сопротивление 2 – 58,30

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 58,20 со стопом выше 58,60 и тейк-профитом в районе 57,30.
Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,30.
Покупка в районе 55,20 со стопом ниже 54,80 и тейк-профитом в районе 56,10.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 02 марта 2017 года

GOLD

Речь Трампа если не воодушевила инвесторов, то, по крайней мере, в значительной степени успокоила их.

Да и цифры расходов на инфраструктуру США были озвучены весьма впечатляющие (1 трлн. долларов). Так что спрос на активы-убежища на этом фоне резко снизился. Во многом этому способствовало переключение внимания рынков на заседание ФРС в марте и решение Центробанка по поводу процентной ставки.

Большинство трейдеров считает, что она будет повышена. Отметим, что вероятность этого события начала стремительно расти на этой и прошлой неделе. Так что фундаментальный фон сейчас на стороне продавцов золота.

Что касается технического фона, то он пока еще на стороне покупателей. Восходящий тренд, несмотря на потерю активом более 20 долларов в цене, все еще актуален. Так что с точки зрения технического анализа золото можно покупать. Главное не забывать про стопы.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1243
Поддержка 2 – 1234
Сопротивление 1 – 1250
Сопротивление 2 – 1260

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1243 со стопом ниже 1236 и тейк-профитом в районе 1250.
Покупка в районе 1234 со стопом ниже 1230 и тейк-профитом в районе 1250.

OIL

После того как на фоне публикации данных по запасам нефти в США от API нефть во вторник поздно вечером вернулась выше отметки 56,40, спрос на нее продолжал превышать предложение.

Росту спроса на нефть способствовало оглашение результатов опроса экспертов, проведенного агентством Reuters. По данным Reuters участники соглашения ОПЕК+ в феврале продолжили соблюдать взятые на себя обязательства, выполнив их к настоящему моменту на 94% (против 82% в январе по результатам аналогичного опроса и 90% против собственного отчета Картеля).

Так что поводов для умеренного оптимизма хватало. Как долго это продлится неясно. Сказать, что актив имеет значительные перспективы роста мы, пожалуй, не можем.

Вчерашние официальные данные по запасам нефти в США показали их рост, пусть и несколько меньший, нежели прогнозы аналитиков. Что характерно, запасы нефти в США достигли исторического максимума. Это к разговору о том, насколько эффективным является текущее соглашение ОПЕК+.

Техническая картина полностью нейтральна. Текущий горизонт роста ограничен в первом приближении отметкой 57,20, а во втором – 58,30. Исходя из этого и можно работать с активом сегодня.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 55,10
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 56,40
Сопротивление 2 – 57,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,30.
Продажа в районе 58,20 со стопом выше 58,60 и тейк-профитом в районе 57,30.
Покупка в районе 55,20 со стопом ниже 54,80 и тейк-профитом в районе 56,10.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 03 марта 2017 года

GOLD

Золото вчера предприняло очередную попытку штурма поддержки 1243. Главным поводом для этого стало продолжение роста уверенности рынков в том, что уже в марте ФРС подымет ставку. Попытка оказалась более чем успешной.

Вчерашние минимумы в низах 1230 наводят на мысли о росте нисходящего давления. При этом отметим, что факт закрепления ниже уровневой зоны 1235-1238 практически не оставляет шансов для контратаки быков и роста актива.

Правда, отметим, что несмотря на новые локальные минимумы и взятие поддержки 1235, техническая картина по итогам четверга изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии в динамике цен на золото восходящего тренда. То есть формально золото нужно скорее покупать, нежели продавать.

Так что если актив вернется выше 1235, пожалуй, несмотря на нисходящее давление, его стоит покупать. Что касается продаж, то динамика последних дней показывает, что это наиболее адекватная торговая стратегия.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1222
Поддержка 2 – 1217
Сопротивление 1 – 1234
Сопротивление 2 – 1243

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1243 со стопом выше 1247 и тейк-профитом в районе 1235.
Покупка в районе 1222 со стопом ниже 1215 и тейк-профитом в районе 1235.

OIL

Нефть вчера несла достаточно серьезные потери. Причинами этого стали как рост запасов нефти в США и достижение ними исторических максимумов, так и заявления министра энергетики России Александра Новака о том, что если соглашение ОПЕК+ не будет продлено (напомним, срок его действия истекает в конце июня), то объем добычи сырой нефти в России будет увеличен.

То есть фактически речь идет о том, что временная передышка для рынка нефти закончится и все вернется на круги своя – тотальный профицит нефти и ценовые войны. А это значит снижение цен на нефть в перспективе.

В этом свете нет ничего удивительного, что котировки актива вчера снизились в районе поддержки 55,10.

Несмотря на снижение нефти вчера, техническая картина по активу осталась без изменений. Так что формально торговать можно без явных предпочтений.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 55,10
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 56,40
Сопротивление 2 – 57,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,30.
Продажа в районе 58,20 со стопом выше 58,60 и тейк-профитом в районе 57,30.
Покупка в районе 55,20 со стопом ниже 54,80 и тейк-профитом в районе 56,10.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Итоги недели 27 февраля 2017 – 05 марта 2017 года

Затишье на финансовых рынках продолжается. Выступление Трампа в Конгрессе несколько добавило оптимизма покупателям доллара, но по большому счету никаких важных подробностей, кроме уже известных фактов Президент США не сообщил, так что на этом фронте можно сказать без изменений.

С учетом этого рынки решили переключить фокус своего внимания на действия ФРС на ближайшем заседании FOMC. После ряда достаточно агрессивных заявлений со стороны представителей ФРС и комментариев главы Центробанка Джаннет Йеллен вероятность повышения ставки в марте по мнению трейдеров резко выросла.

Йеллен отметила целесообразность «постепенного повышения» ставки и практически прямым текстом заявила, что данные по рынку труда, которые будут опубликованы на предстоящей неделе, напрямую определят решение ФРС.

Несмотря на в целом позитивную для доллара неделю, никаких особых дивидендов от нее он не получили. Достаточно посмотреть на динамику пары EURUSD, чтобы убедиться в этом (см рис ниже).

Пара колеблется в достаточно узком диапазоне.

Что касается прочих рынков, то спрос на активы-убежища после выступления Трампа в Конгрессе резко снизился, в итоге золото потеряло более 40 долларов за неделю.

На рынке нефти тем временем без особых перемен. Договор ОПЕК+ выполняется более чем на 90%, а вот результатов от этого особых нет. Запасы нефти в США растут и достигли исторических максимумов. Ну а количество нефтяных установок в США тем временем увеличивается и уже достигло 1,5-летних максимумов.

Чего ждать на текущей неделе

Главным событием предстоящей недели без сомнения станет публикация данных по рынку труда в США. Показатели эти сами по себе являются главным приоритетом для инвесторов, а с учетом заявлений главы ФРС Джаннет Йеллен, что мартовское решение Центробанка будет зависеть от этих данных, их значимость многократно выросла.

В целом неделя будет богата на макроэкономическую статистику, так что внимательно следим за новостями.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 07 марта 2017 года

GOLD

Торговая активность и волатильность в понедельник на рынке золота были минимальными. Одна из причин этого – отсутствие важных макроэкономических новостей на старте недели. Главное событие для рынков состоится на следующей неделе (заседание FOMC), хотя в настоящий момент рынки уверены в том, что ставку в марте ФРС все-таки повысит.

В этом свете покупки золота не кажутся такой уж отличной идеей. Хотя напомним, что решение еще не принято и, к примеру, слабые данные по рынку труда США, которые будут опубликованы в пятницу, могут радикально изменить ситуацию.

Учитывая, что актив в понедельник стоял на месте, техническая картина изменений не претерпела и продолжает оставаться на стороне покупателей – восходящий тренд минимальной силы. Так что пока золото выше 1222 его вполне можно пробовать покупать.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1222
Поддержка 2 – 1217
Сопротивление 1 – 1234
Сопротивление 2 – 1243

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1234 со стопом выше 1240 и тейк-профитом в районе 1223.
Продажа в районе 1243 со стопом выше 1247 и тейк-профитом в районе 1235.
Покупка в районе 1222 со стопом ниже 1215 и тейк-профитом в районе 1235.

OIL

Несмотря на заявления премьер-министра Китая о том, что рост ВВП страны в 2017 году скорей всего не превысит отметку в 6,5%, что является минимальным за последние несколько десятилетий значением, на рынке нефти эта новость не вызвала паники и распродаж нефти. Напомним, слабый Китай это в первую очередь снижение спроса на рынке нефти, что никак не назовешь поводом для ее покупок.

Тем не менее, вчера нефть скорее покупали, нежели продавали. Рост не был ажиотажным, но в итоге актив почти смог достичь ближайшего уровня сопротивления 56,40.

В целом никаких серьезных изменений на рынке по итогам дня ни в фундаментальном ни в техническом фоне не состоялось. Техническая картина продолжает оставаться нейтральной с некоторым преобладанием нисходящих сигналов. Так что попытки роста нефти вполне можно использовать для ее продаж. При этом покупки на спусках также не запрещены.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 55,10
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 56,40
Сопротивление 2 – 57,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 56,40 со стопом выше 56,80 и тейк-профитом в районе 55,30.
Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,30.
Продажа в районе 58,20 со стопом выше 58,60 и тейк-профитом в районе 57,30.
Покупка в районе 55,20 со стопом ниже 54,80 и тейк-профитом в районе 56,10.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 09 марта 2017 года

GOLD

Пробой поддержки 1222 не оставил шансов восходящему тренду в динамике цен на золото. В итоге техническая картина стала нейтральной с некоторым преобладанием нисходящих сигналов.

Если события будут развиваться в таком ключе, то до формирования полноценного нисходящего тренда осталось не так уж и много. Уход актива ниже 1200 будет серьезной заявкой в пользу этого.

Говоря об общем фундаментальном фоне, отметим, что приближение времени принятия решения ФРС по поводу процентной ставки продолжает оказывать сильное нисходящее давление на золото.

При этом явные сигналы со стороны Китая, что экономика Поднебесной начинает испытывать серьезные проблемы, рынки пока что их игнорирую. Так что есть все основания отдавать предпочтение продажам золота.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1206
Поддержка 2 – 1197
Сопротивление 1 – 1217
Сопротивление 2 – 1222

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1217 со стопом выше 1225 и тейк-профитом в районе 1206.
Продажа в районе 1222 со стопом выше 1227 и тейк-профитом в районе 1207.
Покупка в районе 1206 со стопом ниже 1200 и тейк-профитом в районе 1217.

OIL

США наращивает производство нефти (с мая прошлого года компании США почти удвоили число активных буровых установок в стране, доведя производство до уровней выше 9 млн баррелей в сутки впервые почти за год), но ОПЕК придерживается договора.

Впрочем, срок окончания договора все ближе (напомним, он был заключен на полгода) и если договор не будет продлен, то по оценкам экспертов нефть может снизиться вплоть до 40 долларов за баррель.

Так что общее настроение на рынке нефти с каждым днем ухудшается.

Последней каплей в терпении участников рынка стала вчерашняя публикация данных по запасам сырой нефти в США, которые выросли за неделю на 8.2 млн. баррелей и достигли 528.4 млн. баррелей — максимального значения за всю историю подсчета данной статистики с 1982 года.

В итоге пробой поддержки 55,10 спровоцировал срыв стопов и волну распродаж актива. Остановиться нефть смогла лишь в районе поддержки 53,20.

Общая техническая картина по активу пока что остается нейтральной, но нисходящие сигналы доминируют.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 53,20
Поддержка 2 – 50,80
Сопротивление 1 – 54,40
Сопротивление 2 – 55,10

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 54,30 со стопом выше 54,80 и тейк-профитом в районе 53,30.
Продажа в районе 55,10 со стопом выше 55,60 и тейк-профитом в районе 53,30.
Продажа в районе 56,40 со стопом выше 56,80 и тейк-профитом в районе 55,30.
Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,60 и тейк-профитом в районе 55,10.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Итоги недели 06 марта 2017 – 12 марта 2017 года

Пожалуй, главным событием прошедшей недели с позиции динамики цен на финансовых рынках стало резкое снижение котировок нефти, которая за одну только среду потеряла порядка 5% и продолжила снижение в четверг и пятницу. В итоге неделю актив закончил в попытках пробиться ниже поддержки 51,80 по нефти марки Брент (см рис ниже).

Сказать, что произошло что-то переломное нельзя. Скорее эффект накопленной усталости, связанной с разочарованием рынками по поводу результативности договора ОПЕК+. Два месяца прошло. Вроде бы условия договора худо-бедно исполняются, а вот результат по большому счету нет никакого.

Запасы нефти в США растут, как и растет добыча нефти в США. Плюс прошла новость, что на Аляске обнаружено одно из крупнейших месторождений нефти в мире. Страшно даже подумать, что будет с котировками актива, если картель не станет продлевать договор на вторую половину 2017 года.

В таком случае нас ждет возврат к равновесной цене в районе 40 долларов за баррель с возможным заскоком и ниже на волне продаж.
Что касается валютного рынка, то здесь все относительно спокойно. Да, пятница оказалась днем сюрпризов – на отличных данных по рынку труда доллар распродавали, но мы бы рекомендовали использовать эту возможность для его покупок.

С такими цифрами у ФРС практически не остаётся иного выхода, как поднимать ставку, а это значит, что доллар вынужден будет укрепляться.

Чего ждать на текущей неделе

Предстоящая неделя обещает быть исключительно неспокойной в фундаментальном плане. Что и не удивительно, поскольку на неделе состоятся заседания трех (!) ведущих Центробанков мира: ФРС, Банка Японии и Банка Англии.

Кроме того будет опубликован целый ряд значимой макроэкономической статистики, среди которой стоит выделить данные по розничным продажам и потребительской инфляции в США, рынку труда в Великобритании и потребительской инфляции в Еврозоне, а также много другой важной статистики. Так что неделя будет проходить целиком под диктовку фундаментальных факторов.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

 

[Mtrading]

Спасение рядового Евро или Чип и Дейл спешат на помощь

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Вот и закончилась сумасшедшая неделька, вернее две недельки, которые, несомненно, войдут в историю рынка ФОРЕКС под названием «Спасение рядового Евро», и теперь на валютном рынкена некоторое время наступит тишь да благость.

«Надолго?» - спросите вы. – «Не знаю» – отвечу я, возможно до мая, возможно до августа, но то, что передышка будет, это точно, ибо у поводов для движения у рынка нет, а ближайшие задачи по сбалансированию валютных курсов регуляторами решены. Пока рынки придут в себя, пока поймут, что «король голый» и опять возьмутся продавать евро, а то может, и не продавать его надо будет, а уже покупать. В общем, это все время, а оно, как известно - деньги.

Спецоперация по снижению доллара и повышению курса евро, закончилась полной и безоговорочной победой центральных банков над спекулянтами, и инвесторами купившими доллар, а заодно и возомнившими себе, что на рынке ФОРЕКС есть правила. Правила на этом рынке действительно есть, но не для всех, и они заключаются в том, что для подавляющего большинства торговцев правил нет - в принципе.

Те, для кого правила существуют, в воскресенье встречаются в Германии, с целью попытаться установить правила, которых как мы теперь знаем - нет. Вернее они есть, но не для всех, и главное правило вытекающее из имеющейся на данный момент ситуации заключается в том, что евро не должно быть ниже 1.05, а все остальные правила приложатся, а кто не хочет - того заставят, что мы собственно и наблюдали на протяжении последних двух лет. Имея станок выпускающий 90 процентов всех резервных валютможно поставить на колени любого, ну или почти любого – Россия и Китай не в счет.

Россию и Китай тоже очень бы хотелось поставить на колени, но себе дороже может стать, поэтому их на время оставят в покое, ну или по крайней мере мне так хочется думать.

Со всеми остальными сателлитами, хоть и входят они в G-20,разговор будет короткий: - глобализация дело добровольное – хочешь, вступай, а не хочешь, получай «цветную революцию». Этим и будут заниматься на встрече в Германии, США и ЕС, а те,кто не хочет слушаться и повиноваться, тому добро пожаловать в подвальчик с мешком на голове, транспортный «Геркулес» заправлен и стоит не далеко от взлетной полосы.

Правда тон в отношениях между США и ЕС, в последнее время несколько изменился, оно и понятно: - «когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет», и это может привести к непредсказуемым последствиям, но как мне кажется не в ближайшей, но более отдаленной перспективе.

Пока же, на протяжении последних двух лет, ФРС и ЕЦБ успешно решали проблему возможного снижения евро и повышения курса доллара. Не далее как на прошлой неделезадача по ревальвации евро была блестяще выполнена и теперь наступает время кому-то дырочки крутить для орденов, а кому-то дыры латать, причем хорошо, если дыры тольков бюджетах, а не в головах, в прямом или переносном смысле. Я же постараюсь подвести итоги спецоперации центральных банков, и показать почтенной публике уши того кролика, которого от нас усиленно пытаются спрятать.

Итак, все последние события конечно можно было бы списать на сговор торговцев, читай маркетмейкеров, если бы не одно или несколько но, уж слишком много следов оставило вмешательство в торги. Если уж мне они показались подозрительными, то регуляторам по обе стороны океана, которые спят и видят - как пополнить казну, вся эта схема должна быть видна как божий день.

Отсюда вывод: или в ближайшее время мы увидим дела возбужденные по факту манипуляции рынком, и тогда я возьму свои слова обратно, либо весь этот беспредел был санкционирован, тем более что бенефициары данной ситуации у всех на виду. Кому выгоден более дешевый доллар и крепкий евро, я думаю объяснять не надо.

Пара фактов. Только на фьючерсном рынке, за три –четыре новостных торговых дня превышение объемов торгов над среднестатистическими значениями составило 2 трлн. долларов.Объем проведенных операций по всем валютным парам был в два с половиной раза больше чем в «нормальных условиях». Конечно, с учетом плеча цифра не выглядит такой уж внушительной, всего-то в рынок залили каких то, жалких $55 млрд. в виде дополнительной маржи.

Цифра в $55 млрд., конечно, уже не так впечатляет как $2трлн. Особенно людей со счетом в несколько тысяч долларов, для которых, что миллиард, что пятьдесят миллиардов все едино, но для примера: - Россия на проведение олимпиады в Сочи потратила около $30 млрд.Не впечатлила Россия? Тогда возьмем одиозный Goldman Sashs свободный денежный поток, которого в 2016 году составил 13.51млрд. Кстати,я привел объемы торгов без учета наличного рынка, а именно его отражение мы видим в терминалах, сколько было проторговано там,одному Драги известно.

Естественно, что объемы торгов в полной мере не отражают приток или отток физических денег. В конце концов, на величину объемов влияет количество сделок, но вот что интересно, по итогам прошедшей недели Открытый Интерес (ОИ) участников торгов в евро сократился с 435 до 381 тысячи контрактов, т.е. деньги в рынок не пришли, деньги с рынка ушли, к чему бы это?

Не к тому ли, что ФРС, ЕЦБ и компания купили трейдерам по паре новеньких штиблет и пожелали им счастливого пути, маржинкола в спину? Обули всех! Ну, или, по крайней мере, какую то часть торговцев. Как обычно больше всех пострадали мелкие спекулянты, чей уровень коротких позиций сократился до минимального за четыре года.

Вы скажете: - «что было, то было, дальше-то что, к чему сей слог, коль толку нет?», и будете правы,поэтому не буду отнимать ваше время, и предложу свою версию дальнейших событий.

Сейчас, на старых дрожжах, евро попытаются поднять выше, однако падение ОИ на фоне роста цены называется слабый бай. К чему евро расти, коль топливо закончилось? Да и у маркетмекераостался должок на 1.0665. Собрать стопы и без особого сопротивления добавить пару тройку процентов курс евро, конечно, сможет, для этого особые причины не нужны, да и старых дрожжей вполне хватит, но все это как-то шатко и мутно, может да, а может,и нет.

Ситуация как в той старой песне – «Два шага налево, два шага направо, шаг вперед и два назад». Пока еще рынок соберется с мыслями, что ему дальше делать, после такого-то разгрома. Может и нам пока в евро не лезть, ну его к Драги с Йеллен, и обратить свои взоры на фунт, как по мне так там очень интересные перспективы для роста открываются. Всех конечно не уговоришь, да я и не собираюсь, всяк сам кузнец своего счастья.

Глеб Кабанов – аналитик MTrading

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 22 марта 2017 года

GOLD

После нескольких дней консолидаций на вершине и безуспешных попыток взятия сопротивления 1234 вчера золото смогло преодолеть неприступную до этого отметку.

Итак, сопротивление 1234 было успешно преодолено. Мы не будем углубляться в причины происходящего, поскольку они не очевидны и в основной своей массе кроются в психологии инвесторов и их текущем видении ситуации, которое может измениться в любой момент. Разве что отметим повышенный спрос на физическое золото со стороны Индии.

В моменты фундаментальной неопределённости лучше всего работать с более объективными вещами, а именно ценами и их анализом.

Анализ ценовой динамики золота показывает, что после взятия сопротивления 1234 и следующей отметки в районе 1243 техническая картина по золоту стала на сторону покупателей – восходящий тренд.

Сила его близка к максимальной, так что покупки золота единственная стратегия работы при такой технической картине.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1243
Поддержка 2 – 1234
Сопротивление 1 – 1251
Сопротивление 2 – 1260

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1243 со стопом ниже 1239 и тейк-профитом в районе 1251.
Покупка в районе 1234 со стопом ниже 1228 и тейк-профитом в районе 1243.

OIL

Нефть вчера предприняла очередную попытку роста выше 52,10, которая опять завершилась полным провалом и спуском цен в район поддержки 51.

Отметим, что актив колеблется в крайне узком диапазоне 51-52 уже больше 7 торговых сессий. Для нефти такое поведение не очень типичное. А это значит, что есть все основания ждать взрыва волатильности и направленного движения в обозримом будущем.

Куда двинется цена, конечно, не известно. Хотя судя по настроениям, царящим на рынке, вполне вероятно это будет движение вниз, которое повлечёт за собой пробой 50 и укрепление актива ниже этой отметки.

Общая техническая картина по активу остается нейтральной. Так что пока диапазон жив, можно работать от его границ без явных предпочтений. Главное, не забывать выставлять небольшие стопы и быть готовыми к перевороту и открытию позиций по ходу движения в случае взятия любой из границ.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 51,00
Поддержка 2 – 50,00
Сопротивление 1 – 52,10
Сопротивление 2 – 53,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 52,10 со стопом выше 52,60 и тейк-профитом в районе 51,10.
Продажа в районе 53,20 со стопом выше 53,70 и тейк-профитом в районе 51,90.
Продажа в районе 54,30 со стопом выше 54,80 и тейк-профитом в районе 53,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Эксклюзив от Mtrading: - ЕЦБ поменяет политику во второй половине года

Здравствуйте, уважаемые коллеги, то чего так опасались регуляторы,происходит на наших глазах.

Во вторник, американский рынок акций пережил худшее снижение,начиная с сентября 2016 года.

В среду, снижение было продолжено азиатскими рынками, европейские рынки открылись утром гэпом вниз. В настоящий момент снижение приостановилось, но что это: - реальное восстановление или «подскок дохлой кошки», пока не ясно.

Причинами снижения были объявлены банковский сектор доходность, которого фундаментально разошлась с ценой, фиксация прибыли и разочарование инвесторов политикой Дональда Трампа. К этим причинам я бы добавил, политику центральных банков и запоздалую реакцию рынков на решение ФРС США.

Все вместе и образовало гремучую смесь, которая привела к падению стоимости фондового рынка, хотя, если подходить к вопросу стоимости, то коррекция на фонде назревала давно. Причем повышение ставки не оказало отрицательного влияния на рынки, а должно было бы оказать.

В общем, чудес на рынках в последнее время было больше чем нужно, трейдеры просто устали от фокусов рынка.

В настоящий момент остается невыясненным вопрос, что это – легкая простудаили начало серьезного заболевания, и будут ли распродажи продолжены далее? От ответа на эти вопросы зависит стратегия, которая будет преобладать на рынке ФОРЕКС в ближайшие несколько дней.

Если распродажи фондов будут продолжены, то нам следует ожидать роста курса японской иены – снижения пары, и снижения курсов высокодоходных валют. Ситуация с японской иеной усугубляется приближением начала финансового года в Японии, который стартует 1 апреля, и традиционно сопровождается репатриацией японской валюты.

При этом ситуация с курсом евро вовсе не однозначная. С одной стороны курс EURUSD может оставаться под давлением на фоне общего ухода инвесторов от рисков. С другой стороны евро продолжает оставаться валютой фондирования и может продолжить свой рост под воздействием закрытия длинных позиций на фондовом рынке,и общего увеличения стоимости валюты против доллара США, в виду необходимости конвертации и возврата средств полученных от ЕЦБ.

Однако настоящая сенсация пока прошла незамеченной от широкого круга рыночной общественности.

Поэтому предлагаю вниманию трейдеров эксклюзив от компании Mtrading. В среду, автор данной статьи имел честь задать вопросы в прямом эфире на радио Baltkom, члену Совета Управляющих ЕЦБ, председателю Банка Латвии – ИлмаруРимшевицу.

В частности я спросил уважаемого банкира: - «Почему ЕЦБ перешел от использования гармонизированного индекса потребительских цен, к корневой инфляции и будет ли на заседании ЕЦБ в мае изменена политика или хотя бы риторика банка? Проводили ли в марте центральные банки интервенции с целью поддержания курса евро выше отметки 1.05, или же мы имели дело с манипуляцией валютными курсами, и собирается ли в этом случае ЕЦБ проводить расследование?»

Как и следовало ожидать, ИлмарРимшевиц не ответил прямо на поставленные вопросы. В ответ на первый вопрос он заявил, что ЕЦБ по-прежнему продолжает следить за индексом гармонизированных цен, а инфляция вызвана ростом цен на молочные изделия и нефть. На второй вопрос он вообще ушел от ответа, сказав, что незначительные изменения курса валют на рынке ФОРЕКС связаны с хорошей коммуникацией ФРС с рынками, чем косвенно подтвердил вмешательство ЦБ в процесс формирования курса евро в последние несколько недель. (Полная запись вопросов и ответов будет в ближайшее время опубликовано на канале YouTube).

Однако впоследствии отвечая на вопросы другого слушателя относительно низких ставок по вкладам в банках, ИлмарРимшевиц заявил буквально следующее: - «На сегодняшний день банкам деньги не нужны и они принимают вклады чисто из вежливости, чтобы не потерять своих клиентов. Сегодня они могут занимать деньги за нулевую процентную ставку.

Я думаю, что это будет меняться, поскольку инфляция помаленьку растет, и я предполагаю, что на протяжении этого года и в следующем году процентные ставки по вкладам уже будут прирастать, поскольку программа средств размещаемых на четыре года по нулевой ставке во второй половине года будет прекращена».

Остается неясным говорил ли Римшевиц о прекращении операций TLTRO или же о других способах ужесточения политики ЕЦБ, однако то, что регулятор рассматривает варианты прекращения политики стимулирования и переход к политике нормализации, лично у меня теперь не вызывает сомнений.

Если говорить о технических перспективах курса EURUSD, можно предположить формирование на дневном тайм фрейме медвежьего паттерна Вульфа, где вершина 5 будет сформирована на уровне 1.0925 или даже 1.1050.

Если же посмотреть на краткосрочную перспективу четырехчасового тайма, то можно обратить внимание на восходящий клин, возникший после решения ФРС повысить ставку, а также многочисленные дивергенции технических индикаторов.

Кроме дивергенций предрасположенность к снижению курса евро также объясняется выходом пары в зону значительных статистических отклонений межу 1σ и 2σ, что можно описать как достижение 80% вероятности снижения, а также консолидацию цены вдоль уровня +1/8 Мюррея, являющегося экстремальным уровнем сопротивления.

В совокупности, технические факторы предполагают значительную вероятность снижения курса EURUSD в зону средних значений 1.0650, однако на рынке ФОРЕКС всегда есть место для нелогичных и не обоснованных движений. Так, например, курс EURUSD может попытаться достать стоп-ордера расположенные за максимумом от 2 февраля – 1.0830, что приведет к вылету цены на уровень 1.0850.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в настоящий момент достижение курсом евро уровня паритета выглядит маловероятным событием, что может произойти только благодаря неким форс-мажорным обстоятельствам, таким например, как победа на выборах во Франции – Марин Ле Пен, и то, снижение евро при этом не является непреложным фактом.

Скорее всего, в мае или июне – ЕЦБ перейдет к ужесточению своей риторики, и политике нормализации. Однако прежде чем это произойдет, евро может пережить еще одну волну снижения, которая приведет к обновлению локального минимума и достижения уровня 1.0250. В перспективе ближайшего времени трейдеры также вправе ожидать незначительной коррекции к текущему восходящему тренду в зону 1.0680 – 1.0620, которая в дальнейшем приведет к образованию 5 вершины паттерна Вульфа в зоне 1.0925 или даже 1.1050.

Будьте внимательны и осторожны, да прибудет с нами профит!

Глеб Кабанов – аналитик MTrading

 

[Mtrading]

Итоги недели 20 марта 2017 – 26 марта 2017 года

Прошедшую неделю можно назвать неделей стояния на месте. График колебаний пары EURUSD наглядное тому подтверждение (см рис ниже).

Поводом для столь явного нежелания нарушать текущее рыночное равновесие стало отсутствие серьезных изменений в фундаментальном фоне. Макроэкономической статистики на неделе было опубликовано не так уж и много, а то, что было опубликовано, по большому счету никак не повлияло на текущий расклад сил.

Ожидания комментариев со стороны официальных лиц ФРС также не привело к каким-то видимым результатам. В частности глава ФРС Джаннет Йеллен вообще отказалась комментировать монетарную политику и сосредоточилась на проблемах детей.

Под конец недели должна была состояться первая серьезная битва Трампа в Конгрессе. Речь шла о голосовании по поводу отмены программы ObamaCare. Но в последний момент, когда стало ясно, что голосов для отмены не хватает, законопроект был снят с повестки дня.

На рынке нефти продолжает царить мрачное уныние. Запасы нефти, как и ее добыча в США растут. Что является прямым свидетельством того, что договор ОПЕК+ в текущем виде не смог изменить ситуацию на рынке нефти в лучшую для членов картеля сторону. Скорее происходит то, чего они опасались больше всего – на освободившееся место в результате добровольного сокращения объема производства странами ОПЕК+ с радостью приходят американские сланцевики.

Чего ждать на текущей неделе

Текущая неделя в фундаментальном плане обещает быть еще более спокойной, нежели предыдущая. Важной макроэкономической статистики будет опубликовано совсем немного. Главным же событием недели станет инициация статьи 50 Правительством Великобритании и Брекзит будет запущен официально.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 28 марта 2017 года

GOLD

Инвесторы сейчас пребывают на стадии разочарования долларом. Его продажи по всем фронтам обусловили вчерашний скачок котировок золота в район 1260 и в общем-то неплохие перспективы дальнейшего удорожания актива.

Причина нелюбви к доллару та же, что и предыдущая любовь к нему (с противоположным знаком, конечно). Доллар покупали в надежде на реформы нового Президента США. Судя же по провалу отмены ObamaCare в Конгрессе, обещания могут остаться обещаниями. В таком случае у доллара есть неплохие шансы вернуться на уровни осени 2016 года.

С позиции золота горизонты его роста при должной степени разочарования инвесторов Трампом простираются в район 1300-1330 долларов за тройскую унцию.

Текущая техническая картина (восходящий тренд максимальной силы) подтверждает такие прогнозы. Так что ищем точки для покупок золота и следим за переменами в настроениях инвесторов.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1250
Поддержка 2 – 1243
Сопротивление 1 – 1260
Сопротивление 2 – 1271

Читать дальше...

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 29 марта 2017 года

GOLD

Первая половина вторника для золота прошла в целом достаточно спокойно, а главное продуктивно в плане потенциального трейдинга.

Напомним, техническая картина в виде восходящего тренда максимальной силы была полностью на стороне покупателей, и следовало искать точки для покупок актива.

Золото опускалось к ближайшей поддержке 1250, чтобы, оттолкнувшись от нее, вырасти в район сопротивления 1259. То есть актив давал возможности для трейдинга.

Но максимальный за последние 16 лет уровень доверия потребителей в США, вкупе с заявлениями Президента ФРБ Далласа о том, что ставку нужно повысить еще 2 раза в этом году, привели к тому, что ситуация на рынке изменилась достаточно радикально.
В итоге золото смогло пробить поддержку 1250 и устремилось ниже.

Тем не менее, с позиции технического анализа поводов для продаж золота пока что по-прежнему нет. Скорее даже стоит его покупать, поскольку сегодня Великобритания официально дает старт Брекзиту.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1243
Поддержка 2 – 1234
Сопротивление 1 – 1250
Сопротивление 2 – 1259

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1243 со стопом ниже 1239 и тейк-профитом в районе 1251.
Покупка в районе 1235 со стопом ниже 1230 и тейк-профитом в районе 1243.

OIL

Вчера на рынке довольно неожиданно активизировались разговоры о спросе на нефть. Ведущие аналитики в один голос говорили о том, что спрос должен стать драйвером рынка.

Именно слабый рост спроса на нефть обусловил падение нефтяных котировок в 2014-2015 годах. Похоже, что внимание инвесторов хотят отвлечь от патовой ситуации, которая сложилась в сфере предложения на рынке нефти.

Напомним, договор ОПЕК+ выполняется в целом успешно, но вот результатов по большому счету нет – запасы нефти не только не сокращаются, но и даже умудряется расти (данные по API показали, что запасы нефти в США опять выросли и побили очередной рекорд). А ведь прошла уже половина срока действия этого договора.

Что касается спроса, то поводов для его резкого роста нет. Так что в этом плане перспективы нефти смотрятся исключительно неважно.

Техническая картина по итогам вторника она стала полностью нейтральной. Так что с точки зрения технического анализа, сегодня актив можно как покупать, так и продавать.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 51,20
Поддержка 2 – 50,20
Сопротивление 1 – 52,10
Сопротивление 2 – 53,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 52,10 со стопом выше 52,60 и тейк-профитом в районе 51,10.
Продажа в районе 53,20 со стопом выше 53,70 и тейк-профитом в районе 51,90.
Покупка в районе 50,20 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 51,10.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

Технический анализ FOREX от 29 марта 2017 года

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 30 марта 2017 года

GOLD

Распродажи золота во вторник явно были следствием рыночной сверхреакции. Среда показала, что продавать золото массово в текущих условиях инвесторы не собираются.

Слишком уж нестабилен сегодняшний мир, как экономический, так и политический. Ну а золото традиционно является тихой гаванью. Один из немногих факторов, способных вызвать бурю в ней – агрессивное повышение ставок ФРС. Собственно риторика Стэнли Фишера и привела к распродажам актива на старте недели.

Но память у рынков недолгая и по большому счету высказывания Фишера уже заиграны и инкорпорированы в цену.

Соответственно при прочей неизменности фундаментального фона, есть смысл сосредоточиться на показаниях технических индикаторов. А они однозначно указывают в пользу покупок золота (восходящий тренд умеренной силы). Так что ищем точки для открытия длинных позиций по активу.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1243
Поддержка 2 – 1234
Сопротивление 1 – 1251
Сопротивление 2 – 1259

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1243 со стопом ниже 1239 и тейк-профитом в районе 1251.
Покупка в районе 1235 со стопом ниже 1230 и тейк-профитом в районе 1243.

OIL

В Лозанне проходит FT Commodities Global Summit, так что информационное поле получает активную подпитку в виде высказываний и комментариев различных экспертов и просто важных фигур в отрасли.

Мысли они высказывают достаточно разноплановые. В частности Рассел Харди, глава европейского подразделения крупнейшего независимого нефтетрейдера в мире Vitol считает, что ОПЕК будет вынуждена продлить срок действия соглашения о сокращении объемов добычи нефти. А глава Gunvor Торбьерн Тернквист сделал прогноз, что в ближайшие пять лет нефть останется в области $60 за баррель.

Собственно ничего принципиально нового озвучено не было, поэтому котировки нефти продолжали неспешно колебаться в районе 51-52 долларов за баррель нефти марки Брент.

Правда после публикации данных по запасам нефти в США актив активно покупали в результате чего он смог закрепиться выше 52.

Причина роста спроса на нефть – ожидания того, что в США начинается автомобильный сезон, и бензин будет пользоваться все большей популярностью, что в конечном итоге приведет к сокращению запасов нефти в стране. Но пока что они выросли на 900К баррелей. Так что опять работа идет не на фактах, а на слухах и ожиданиях.

Техническая картина не изменилась и продолжает оставаться полностью нейтральной. Так что с точки зрения технического анализа, сегодня актив можно как покупать, так и продавать.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 52,10
Поддержка 2 – 51,20
Сопротивление 1 – 53,20
Сопротивление 2 – 54,40

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 53,20 со стопом выше 53,70 и тейк-профитом в районе 51,90.
Продажа в районе 54,30 со стопом выше 54,80 и тейк-профитом в районе 52,20.
Покупка в районе 51,20 со стопом ниже 50,80 и тейк-профитом в районе 52,10.
Покупка в районе 50,20 со стопом ниже 49,70 и тейк-профитом в районе 51,10.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ FOREX от 01 августа 2017 года

Торговые рекомендации EURUSD

Пара EURUSD торгуется в восходящем локальном тренде. Вчера была пробита Target Zone [1.1834 – 1.1817] с закреплением на американской сессии выше. Это открывает перед нами следующую цель по покупкам – Gold Zone[1.1910 – 1.1901].

Ключевой поддержкой на сегодня является Intermediary Zone [1.1760 – 1.1752]. По достижении данной зоны советую искать покупки с первой целью – обновление локального максимума, вторая цель – GZ.

Альтернативный вариант с продажей инструмента будет доступен в случае, если участникам рынка удастся пробить ключевую поддержку IZ и закрепиться ниже. При таком раскладе будем продавать евро с целью нижней TZ[1.1676 – 1.1660]

Торговые рекомендации GBPUSD

Быки в паре GBPUSD уверенно движутся к очередной цели, в роли которой выступает Target Zone 2 [1.3294 – 1.3261]. Сильной поддержкой в восходящем тренде является Intermediary Zone [1.3160 – 1.3142]. При достижении данной зоны в первую очередь выгодно рассматривать покупки в продолжение импульса с промежуточной целью для фиксации прибыли на отметке 1.3230 (сегодняшний максимум). Основная цель – 1.3261.

Альтернативный вариант с продажей в коррекцию можно рассматривать только после достижения цели TZ 2. В этом случае фиксировать прибыль по продажам советую на IZ, построенной от того максимума, который будет образован. Для продаж в коррекцию рекомендую дождаться явного разворотного паттерна.

Продажи по тренду будем рассматривать, если будет пробита IZ и Америка закроется ниже данной зоны. В таком случае будем продавать фунт с целью нижней TZ [1.3066 – 1.3049].

Торговые рекомендации USDJPY

USDJPY торгуется в нисходящем локальном тренде. Сегодня на азиатской торговой сессии очередная цель в роли Target Zone 3 [110.20 – 110.08] была взята. Для дальнейшего падения необходимо, чтобы была пробита TZ 3 с закреплением на Америке. Это откроет дальнейшие перспективы для продаж, а именно – Gold Zone 3 [109.60 – 109.54].

Ключевым сопротивлением на сегодня выступает Intermediary Zone [111.34 – 111.22]. По достижении данной зоны советую сосредоточиться на поиске продаж с целью 110.00 (локальный минимум).

Т.к. закрытия ниже TZ 3 нет, мы можем рассматривать покупки в коррекцию. Для этого следует дождаться появления соответствующего сигнала и покупать с целью IZ.

Торговые рекомендации USDCAD

USDCAD продолжает падать. На прошлой неделе был тест сильного сопротивления в роли Intermediary Zone [1.2575 – 1.2561], где были добавлены продажи, и результатом этого явилось снижение курса. На сегодня пара торгуется в локальной коррекции. Целью нисходящего движения является обновление локального экстремума от 26.07 и достижение Target Zone 6 [1.2403 – 1.2389], где советую фиксировать прибыль.

Покупки рекомендую рассматривать не ранее, чем после реализации целей по нисходящему движению. Для этого необходимо, чтобы TZ 6 была удержана и сформировалась разворотная модель. Это будут покупки в коррекцию с фиксацией прибыли на IZ, построенной вверх от того минимума, который будет образован.

Для изменения локального тренда на восходящий необходимо дождаться пробоя и закрепления выше IZ, в этом случае будем покупать инструмент с целью верхней TZ [1.2742 – 1.2713].

---------------------------------------------------------------------------------------
IZ - Intermediary Zone (Промежуточная зона): отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
TZ - Target Zone (Целевая зона): зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя IZ.
GZ - Gold Zone (Золотая зона): зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.