FXWizard
Гуру форума
Анализ результатов торговли
Анализ и прогнозирование рынка, составление торгового плана и практическая торговля — необходимые действия при работе на рынке FOREX. А вот другая существенная часть работы трейдера, — анализ собственных действий на рынке,— часто из внимания упускается. А без этого невозможно увеличить результативность торговли.
Финансовые рынки и методы анализа рынка настолько противоречивы и неоднозначны, что работа на финансовом рынке представляет собой непрерывное научное исследование. Вам необходимо:
1. вести записи, не только регистрирующие экономические показатели и события, но и реакцию рынка на них;
2. вести регистрацию подтверждения и ложности всех сигналов технического и компьютерного анализа;
3. вести регистрацию непонятных движений цен на рынке;
4. записывать свои эмоции и настроения, которые существенно влияли на принятие решений.
Без регистраций всех событий на рынке и ваших реакций на них вы не сможете проанализировать причины успехов и неудач. Кроме того, это дает возможность, впоследствии, более точно проанализировать ситуацию на рынке и дать объяснение тем событиям, которые были непонятны ранее.
Результатом анализа ваших записей за длительный промежуток времени может стать открытие новых сигналов. Даже, если вы не изобретете новых методов, регистрация событий позволит вам более тонко чувствовать рынок.
Необходимо постоянно возвращаться к этим записям. Повторный анализ на основе нового опыта позволяет совершенствоваться более быстрыми темпами. Внимательный подход к изучению рынка особенно важен для новичка, который только осваивает работу на рынке. А для мастера становится само собой разумеющимся.
Объединение различных видов анализа
Комплексная работа по анализу ситуации строится следующим образом. Анализируются линии трендов в трех периодах — основной, средний и краткосрочный тренды. Такие линии трендов проводятся не только через максимальные и минимальные цены всего графика, но ищутся и "внутри" графика. Для разных его частей они попеременно являются то линией поддержки, то линией сопротивления. Ищутся значимые уровни, на которых встречалось много максимальных, минимальных цен или цен закрытия. Кроме выявления важных линий, используются также другие методы технического анализа. Определяется сила каждой линии или уровня. При отсутствии канала строятся теоретические линии параллельно существующим. Затем анализируются объемы и рассчитываются уровни откатов или отскоков по уровням 38%, 50%, 62%. Теперь попытаемся найти фигуры продолжения или разворота. Если такие фигуры видны отчетливо, то приготовимся к возможному развитию событий и рассчитаем цель. Попытаемся проанализировать график с точки зрения волновой теории Эллиотта. Проведем скоростные линии, веерные линии, лучи Ганна. Определим возможные циклы и учтем правое или левое смещение. При компьютерном анализе проанализируем графики только тех индикаторов, которые мы освоили достаточно хорошо, обращая внимание на:
1. дивергенцию;
2. тренды индикаторов;
3. критические области перекупленности и перепроданности;
4. пересечение быстрых и медленных линий;
5. пересечение нулевого уровня.
При фундаментальном анализе надо постараться выявить главное направление развития экономики, чтобы определить текущую тенденцию укрепления или ослабления валюты. Для наших целей наиболее важно определить не столько текущее состояние экономики отдельной страны, сколько соотношение между направлениями и скоростями развития разных экономик. Нужно анализировать не только экономическое состояние отдельных стран, но и осуществлять их сравнительный анализ. Курс валюты - отношение между двумя валютами, поэтому наибольшее влияние на него оказывает именно разница между уровнями развития стран.
Необходимо анализировать кросс-курсы EUR/JPY, EUR/CHF, GBP/JPY для того, чтобы иметь возможность определить относительную скорость ослабления или укрепления валют, а также не упустить редкий случай их разнонаправленного движения.
Нужно анализировать состояние финансовых и товарных рынков, в первую очередь рынок государственных облигаций, фондовых индексов, цен на нефть и золото, политические события, высказывания и инициативы первых лиц государства. Для этого необходимо активно использовать средства массовой информации: телевидение, радио, газеты и журналы.
Проделать всю перечисленную работу по анализу рынка в течение одного дня, недели или даже месяца невозможно. А кто сказал, что будет легко? Но огромную ее часть не приходится делать ежедневно. Например, анализ недельных графиков достаточно проводить раз в неделю или раз в 2-3 недели. Не нужно и каждый день заново проводить линии на графиках, поскольку новые значимые линии появляются не так уж часто. Экономические новости выходят постепенно день за днем. Кроме того, через пару лет вы будете хорошо помнить значимые уровни, основные тренды, состояние компьютерных индикаторов и значения главных экономических показателей, поэтому анализ новых данных станет очень быстрым.
Метод «Поплавка»
Большинство трейдеров используют технический анализ и делают лишь одну ставку, в зависимости от того, что показывают индикаторы. Как мы упоминали в предыдущих главах, более прогрессивная тактика заключается в том, чтобы делать одновременно две и более ставки на одной валюте в разные стороны, хеджируя себя от возможных резких колебаний рынка. Таким образом, вы как бы создаете поплавок, страхующий вас на случай непредвиденного хода рынка, когда основное «плавсредство» вдруг идет ко дну. Натренировавшись, вы сможете применять различное количество поплавков с различным подъемным весом.
Пять положений прибыли
Получение прибыли на рынке может начаться гораздо раньше, чем это может показаться на первый взгляд.
Первое положение — начинается со среднего положения поплавка. Определите, в какой стадии волны он находится, дождитесь верхнего или нижнего положения и откройте еще одну позицию в другую сторону. Если поплавок в верхней позиции, значит, откройте ее вниз, и наоборот. При достижении поплавком противоположного положения закройте ту позицию, что открыли, и получите свою прибыль.
При втором положение поплавка, когда он достиг верхней точки волны, откройте позицию вниз, дождитесь, когда поплавок окажется в нижнем положении, закройте позицию и получите прибыль. Повторите открытие позиции в другую сторону с нижнего положения, закройте ее в верхнем положении и также получите прибыль. Здесь существуют различные варианты, зависящие от ритма колебаний рынка и других участников торговли.
В третьем положении поплавка, когда он займет нижнее положение волны, откройте позицию наверх. При достижении верхнего положения закройте ее и получите прибыль.
Четвертое положение, когда поплавок находится в точке «на горку». Тогда открывайте позицию вверх. При достижении поплавком позиции «с горки», закройте ее и получите прибыль. Этим способом можно получать прибыль, избегая верхних и нижних точек, где положение более опасное и требует опыта.
В пятом положении поплавок находится в точке «С горки» и необходимо открывать позицию вниз. При достижении поплавком точки «На горку» закройте ее и получите прибыль.
Всегда можно заработать на рынке, варьируя эти положения в зависимости от настроения рынка.
Отзыв «Поплавка»
Небольшой поплавок, состоящий из двух противоположно открытых позиций по одному лоту, может стоять открытым бесконечно долго. Максимальный убыток по нему составит разницу между котировками открытых позиций, умноженную на стоимость одного пипса той или иной валюты.
Во время колебания рынка, при достижении высшей или нижней точки можно закрыть прибыльную позицию. Дождитесь отката на 50% в обратную сторону. Это может произойти в течение десяти минут, а может и за неделю. Когда это произойдет, и сумма прибыли, с которой вы закрыли позицию поплавка, станет больше убытков по оставшейся позиции, закрывайте оставшиеся позиции. Разница между убытком, который вы понесли в это момент при закрытии поплавка, будет положительной. И это тоже ваша прибыль. Суть в том, чтобы поймать нужный момент. Второй способ отличается от первого тем, что для закрытия требует небольшого количества времени. При закрытии прибыльной позиции надо дождаться, когда сумма закрытой прибыли сравняется с текущим убытком. Тогда закрывайте оставшуюся позицию.
Если у вас есть прибыль, заработанная ранее, то можно не бояться закрывать поплавок (то есть обе позиции) одновременно. Этим третьим способом злоупотре***** не надо. Применяйте его только в случае крайней необходимости, так как это может ослабить бдительность, что в конечном итоге приведет к убыткам.
Источник: http://www.fxguild.info/content/view/239/38/index.php
Анализ и прогнозирование рынка, составление торгового плана и практическая торговля — необходимые действия при работе на рынке FOREX. А вот другая существенная часть работы трейдера, — анализ собственных действий на рынке,— часто из внимания упускается. А без этого невозможно увеличить результативность торговли.
Финансовые рынки и методы анализа рынка настолько противоречивы и неоднозначны, что работа на финансовом рынке представляет собой непрерывное научное исследование. Вам необходимо:
1. вести записи, не только регистрирующие экономические показатели и события, но и реакцию рынка на них;
2. вести регистрацию подтверждения и ложности всех сигналов технического и компьютерного анализа;
3. вести регистрацию непонятных движений цен на рынке;
4. записывать свои эмоции и настроения, которые существенно влияли на принятие решений.
Без регистраций всех событий на рынке и ваших реакций на них вы не сможете проанализировать причины успехов и неудач. Кроме того, это дает возможность, впоследствии, более точно проанализировать ситуацию на рынке и дать объяснение тем событиям, которые были непонятны ранее.
Результатом анализа ваших записей за длительный промежуток времени может стать открытие новых сигналов. Даже, если вы не изобретете новых методов, регистрация событий позволит вам более тонко чувствовать рынок.
Необходимо постоянно возвращаться к этим записям. Повторный анализ на основе нового опыта позволяет совершенствоваться более быстрыми темпами. Внимательный подход к изучению рынка особенно важен для новичка, который только осваивает работу на рынке. А для мастера становится само собой разумеющимся.
Объединение различных видов анализа
Комплексная работа по анализу ситуации строится следующим образом. Анализируются линии трендов в трех периодах — основной, средний и краткосрочный тренды. Такие линии трендов проводятся не только через максимальные и минимальные цены всего графика, но ищутся и "внутри" графика. Для разных его частей они попеременно являются то линией поддержки, то линией сопротивления. Ищутся значимые уровни, на которых встречалось много максимальных, минимальных цен или цен закрытия. Кроме выявления важных линий, используются также другие методы технического анализа. Определяется сила каждой линии или уровня. При отсутствии канала строятся теоретические линии параллельно существующим. Затем анализируются объемы и рассчитываются уровни откатов или отскоков по уровням 38%, 50%, 62%. Теперь попытаемся найти фигуры продолжения или разворота. Если такие фигуры видны отчетливо, то приготовимся к возможному развитию событий и рассчитаем цель. Попытаемся проанализировать график с точки зрения волновой теории Эллиотта. Проведем скоростные линии, веерные линии, лучи Ганна. Определим возможные циклы и учтем правое или левое смещение. При компьютерном анализе проанализируем графики только тех индикаторов, которые мы освоили достаточно хорошо, обращая внимание на:
1. дивергенцию;
2. тренды индикаторов;
3. критические области перекупленности и перепроданности;
4. пересечение быстрых и медленных линий;
5. пересечение нулевого уровня.
При фундаментальном анализе надо постараться выявить главное направление развития экономики, чтобы определить текущую тенденцию укрепления или ослабления валюты. Для наших целей наиболее важно определить не столько текущее состояние экономики отдельной страны, сколько соотношение между направлениями и скоростями развития разных экономик. Нужно анализировать не только экономическое состояние отдельных стран, но и осуществлять их сравнительный анализ. Курс валюты - отношение между двумя валютами, поэтому наибольшее влияние на него оказывает именно разница между уровнями развития стран.
Необходимо анализировать кросс-курсы EUR/JPY, EUR/CHF, GBP/JPY для того, чтобы иметь возможность определить относительную скорость ослабления или укрепления валют, а также не упустить редкий случай их разнонаправленного движения.
Нужно анализировать состояние финансовых и товарных рынков, в первую очередь рынок государственных облигаций, фондовых индексов, цен на нефть и золото, политические события, высказывания и инициативы первых лиц государства. Для этого необходимо активно использовать средства массовой информации: телевидение, радио, газеты и журналы.
Проделать всю перечисленную работу по анализу рынка в течение одного дня, недели или даже месяца невозможно. А кто сказал, что будет легко? Но огромную ее часть не приходится делать ежедневно. Например, анализ недельных графиков достаточно проводить раз в неделю или раз в 2-3 недели. Не нужно и каждый день заново проводить линии на графиках, поскольку новые значимые линии появляются не так уж часто. Экономические новости выходят постепенно день за днем. Кроме того, через пару лет вы будете хорошо помнить значимые уровни, основные тренды, состояние компьютерных индикаторов и значения главных экономических показателей, поэтому анализ новых данных станет очень быстрым.
Метод «Поплавка»
Большинство трейдеров используют технический анализ и делают лишь одну ставку, в зависимости от того, что показывают индикаторы. Как мы упоминали в предыдущих главах, более прогрессивная тактика заключается в том, чтобы делать одновременно две и более ставки на одной валюте в разные стороны, хеджируя себя от возможных резких колебаний рынка. Таким образом, вы как бы создаете поплавок, страхующий вас на случай непредвиденного хода рынка, когда основное «плавсредство» вдруг идет ко дну. Натренировавшись, вы сможете применять различное количество поплавков с различным подъемным весом.
Пять положений прибыли
Получение прибыли на рынке может начаться гораздо раньше, чем это может показаться на первый взгляд.
Первое положение — начинается со среднего положения поплавка. Определите, в какой стадии волны он находится, дождитесь верхнего или нижнего положения и откройте еще одну позицию в другую сторону. Если поплавок в верхней позиции, значит, откройте ее вниз, и наоборот. При достижении поплавком противоположного положения закройте ту позицию, что открыли, и получите свою прибыль.
При втором положение поплавка, когда он достиг верхней точки волны, откройте позицию вниз, дождитесь, когда поплавок окажется в нижнем положении, закройте позицию и получите прибыль. Повторите открытие позиции в другую сторону с нижнего положения, закройте ее в верхнем положении и также получите прибыль. Здесь существуют различные варианты, зависящие от ритма колебаний рынка и других участников торговли.
В третьем положении поплавка, когда он займет нижнее положение волны, откройте позицию наверх. При достижении верхнего положения закройте ее и получите прибыль.
Четвертое положение, когда поплавок находится в точке «на горку». Тогда открывайте позицию вверх. При достижении поплавком позиции «с горки», закройте ее и получите прибыль. Этим способом можно получать прибыль, избегая верхних и нижних точек, где положение более опасное и требует опыта.
В пятом положении поплавок находится в точке «С горки» и необходимо открывать позицию вниз. При достижении поплавком точки «На горку» закройте ее и получите прибыль.
Всегда можно заработать на рынке, варьируя эти положения в зависимости от настроения рынка.
Отзыв «Поплавка»
Небольшой поплавок, состоящий из двух противоположно открытых позиций по одному лоту, может стоять открытым бесконечно долго. Максимальный убыток по нему составит разницу между котировками открытых позиций, умноженную на стоимость одного пипса той или иной валюты.
Во время колебания рынка, при достижении высшей или нижней точки можно закрыть прибыльную позицию. Дождитесь отката на 50% в обратную сторону. Это может произойти в течение десяти минут, а может и за неделю. Когда это произойдет, и сумма прибыли, с которой вы закрыли позицию поплавка, станет больше убытков по оставшейся позиции, закрывайте оставшиеся позиции. Разница между убытком, который вы понесли в это момент при закрытии поплавка, будет положительной. И это тоже ваша прибыль. Суть в том, чтобы поймать нужный момент. Второй способ отличается от первого тем, что для закрытия требует небольшого количества времени. При закрытии прибыльной позиции надо дождаться, когда сумма закрытой прибыли сравняется с текущим убытком. Тогда закрывайте оставшуюся позицию.
Если у вас есть прибыль, заработанная ранее, то можно не бояться закрывать поплавок (то есть обе позиции) одновременно. Этим третьим способом злоупотре***** не надо. Применяйте его только в случае крайней необходимости, так как это может ослабить бдительность, что в конечном итоге приведет к убыткам.
Источник: http://www.fxguild.info/content/view/239/38/index.php