Анализ рынка от IC Markets.

[IC Markets]

Технический обзор финансовых рынков на неделю 04.09-08.09.2017
EUR/USD
После публикации данных по пейроллам, пара EUR/USD показала стремительное падение цены на крупном объеме. Также стоит отметить образование нового объемного уровня сопротивления 1.1906 – 1.1921.

Данный уровень является краеугольным камне в торговле евро. Именно от дальнейшей реакции цены на него зависит сценарий торговли данной валютной пары.
Если цена уверенно пробивает данную отметку на крупном объеме это будет сигналом ля продолжения глобального тренда по евро. В таком случае стоит открывать длинные позиции со стоп лосс под пробойным объемным баром. Потенциал сделки около 120 пунктов.
Если же цена тестирует данную отметку и продолжает резкое падение, стоит рассмотреть вариант с открытием коротких позиций. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал сделки около 120-130 пунктов.

Итог: торговля от уровня сопротивления.
GBP/USD
Фунт стерлингов показал стремительный рост цены на повышенном объеме после выхода пейроллов, но не смог окончательно пробыть локальный максимум. Был образован новый уровень сопротивления 1.2973 – 1.2990, в котором сосредоточен очень крупный объем. Снизу также находится уровень поддержки 1.2865 – 1.2886. Таким образом, цена закрыта между двумя объемными уровнями.

Поэтому торговать данную валютную пару стоит только после того как цена выйдет из консолидации. Выход цены должен быть резким и на крупном объеме, такой пробой будет более точным сигналом для входа.
Пока же цена торгуется в консолидации, лучше оставаться вне рынка.
Итог: ждем выхода цены из консолидации.
USD/JPY
В пятницу по паре USD/JPY было образовано 2 объемных уровня: поддержка 109.60 – 109.79 и сопротивления 110.35. Таким образом, цена сейчас находится в консолидации между этими двумя уровнями.

Поэтому сценарий торговли по данному инструменту довольно прост: ждем уверенного пробоя границ консолидации и потом открывает новые сделки. Пробойное движение должно быть на повышенном объеме, чтобы избежать ложных движений.
Итог: торговля после пробоя консолидации.
USD/CAD
Пара USD/CAD продолжила нисходящее движение на крупном объеме, таким образом, глобальный тренд вниз продолжается. Стоит также отметить новый уровень поддержки 1.2356, в котором сосредоточен крупный объем, остановивший падение.

Поэтому открывать продажи необходимо после пробоя уровня поддержки на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал падения более 100 пунктов.

Итог: короткие позиции после пробоя поддержки.
AUD/USD
Австралийский доллар протестировал предыдущий максимум после выхода пейроллов. Движение было резким и на крупном объеме, после чего был образован новый уровень сопротивления 0.7976 – 0.7992, в котором также сосредоточен большой объем.

Учитывая резкий рост цены и то, что она находится вблизи сопротивления, стоит рассмотреть вариант с его пробоем, что будет отличным бычьим сигналом. Пробойное движение должно быть на крупном объеме и резким. Стоп лосс стоит ставить под объемным пробойным баром. Потенциал роста более 70 пунктов.

Итог: покупки после пробоя сопротивления.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

Технический обзор финансовых рынков на неделю 04.09-08.09.2017
XAU/USD
После теста уровня поддержки 1315.20 – 1318.80 цена отскочила вверх на крупном объеме. Также стоит отметить образование нового уровня сопротивления на локальном максимуме, в котором сосредоточен крупный объем. Это уровень 1328.00.

Учитывая восходящий тренд стоит отдать предпочтение длинным позициям по золоту. Открывать лонги можно после пробоя свежего уровня сопротивления. Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить под пробойный объемный бар. Потенциал сделки более 140 пунктов.

Итог: покупки после пробоя сопротивления.
Сентимент: данный показатель подтверждает все наши сценарии. По фунту и йене ситуация неоднозначная, т.к. сентимент показывает равенство.

Лучшие сделки: USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
Потенциально хорошая сделка: EUR/USD
Вне рынка: GBP/USD, USD/JPY
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.09.2017 г.

Слабые данные по занятости в Штатах не изменили общего положения дел

Опубликованные в пятницу данные по занятости в США оказались разочаровывающими. После того, как в течение последних месяцев с начала года медианное значение показателя количества новых рабочих мест находится на достаточно высоком уровне в 180 000 резкие локальные падения количества новых рабочих мест в этом году вряд ли окажут заметное на это влияние, если, конечно, они не превратятся в тенденцию.

Согласно опубликованным данным в августе американская экономика получила 165 000 новых рабочих против прогноза роста на 179 000 и, что немаловажно июльские значения были пересмотрены в сторону понижения с 205 000 до 202 000. Коэффициент безработицы также подрос до 4.4% с 4.3%. Кроме этих данных в пятницу еще выходили цифры по средней почасовой зарплате, которая снизила рост до 0.1% в августе с 0.3% в июле.

Но помимо негативных данных экономической статистики обнародовались и позитивные - индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM заметно прибавил в прошлом месяце до 58.8 пункта с 56.3 пункта. Также прибавил индекс занятости в производственном секторе от ISM подскочив до 59.9 пункта против июльского значения в 55.2 пункта.

Наблюдая за выходящими неоднозначными экономическими данными можно говорить о том, что, похоже, не получится у американской экономики вырваться в обозримом будущем из пут последнего экономического кризиса. Тоже ожидает и Европу, несмотря на резкое сильное восстановление. Главной причиной этого по-прежнему остается тяжелейшие последствия кризиса.

Модель американской экономики, и не только ее, основанная на принципах потребления рухнула, но эта модель все еще культивируется в Штатах, да и в Европе. Она является уязвимой по причине сильной долговой нагрузки которая как своеобразные гири висят на населении и не позволяют, например, среднему американцу тратить больше. Он по рукам и ногам связан долгами, при этом зарплаты не растут так, чтобы это в полной мере помогло ему справляться с проблемами. Оценивая общую картину в Штатах можно говорить о том, что жизнь в США сильно изменится. Они еще долго, возможно, годы или даже еще одно десятилетние, будут находиться под прессингом, постепенно теряя свое как экономическое, так и политическое могущество.

Но вернемся назад. Что же все-таки ожидает американский доллар в ближайшее время? Мы в июле неоднократно указывали на то, что до заседания ФРС в сентябре каких-либо серьезных изменений на рынках не произойдет. Собственно этот прогноз сбывается. Судьба доллара до конца текущего года будет зависеть, как нам представляется, от планов ФРС по сокращению баланса. Ранее это уже утверждалось нами и сейчас это повторим еще раз, сокращение баланса является гораздо более значимым для курса доллара явлением, чем плавное, но осторожное повышение ставок Федрезервом. Потому что прекращение реинвестирования средств от продажи облигаций, которое сейчас осуществляется и фактически является продолжением программы стимулирования, оказывает на него давление. Оно поддерживает долларовую ликвидность на высоком уровне и не позволяет ему уверенно расти. Падение евро и стерлинга против доллара США, которое отмечалось в последние годы было связано во многом именно с их слабостью, а не с заметной силой доллара. Да, ранее американская валюта получала локальную поддержку, но только на волне ожидания начала устойчивого цикла роста ставок и прекращения программ стимулирования (QE). Но с тех пор никаких глобальных изменений в монетарной политике не произошло. В тоже время начало реального сокращения баланса, если, конечно, оно не превратиться в такую же тягомотину, как и медленное повышение ставок, стенет поворотным моментом для доллара.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.09.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Сегодня в США выходной день и ожидается, что на фоне этого активность на мировых рынках будет низкая, да, и только в первой половине дня.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики вошли в зону перепроданности. MACD ниже нулевой линии и движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Мы ожидаем, что пара будет торговаться в диапазоне 1.1830-1.1975.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.09.2017 г.

Рынки снова вспомнили о КНДР

Торги в Европе на рыках акций в понедельник открылись на негативной территории. Участники рынка снова озаботились обострением риторики американского президента в отношении Северной Кореи. Также выходной день сегодня в Штатах сдерживает активность рыночных игроков равно, как и нежелание проявлять активность в преддверии заседаний ЕЦБ на этой неделе.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12088.50 (-0,45%)
FTSE 100 - 7431.50 (-0,09%)
CAC 40 - 5108.80 (-0,28%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он заметно теряет к иене (-0.66%), но прибавляет к австралийскому доллару (+0.20%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1890 (+0.25%), GBPUSD - 1.2948 (-0.02%), USDJPY – 109.53 (-0.66%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно. Инвесторы ожидают новых данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также последствий урагана «Харви», который, как ожидается нанес значительный урон южным штатам. Brent на момент написания комментария снижается на 0.78% до 52.34, а WTI падает на 0.25% до 47.41 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня рынки будут консолидироваться из-за выходного дня в Штатах.

Сегодня выйдут данные индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании, значения производственной инфляции в еврозоне.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ пары XAU/USD на 05.09.2017
После резкого и стремительного роста цены в пятницу, золото открывать открылось в понедельник гепом вверх и сейчас торгуется в небольшой консолидации чуть выше предыдущего уровня сопротивления. Стоит отметить, что объем на рынке был совсем маленький, поэтому тяжело выделить какой-либо новый объемный уровень.

Тем не менее, пробой сопротивления и наличие сильного восходящего тренда являются отличными бычьими сигналами, таким образом, длинные позиции в приоритете.
Открывать покупки необходимо после возобновления роста цены на повышенном/крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа + даст нам отличное место для стоп лосса, который можно будет поставить чуть ниже начала резкого роста. Потенциал сделки более 140 пунктов.

Настроение «толпы» полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по золоту, т.к. большинство розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.09.2017 г.

Неопределенность будет порождать высокую волатильность

Наблюдая за крупнейшими мировыми ЦБ можно говорить, что они, вероятнее всего, будут занимать сдержанную позицию на фоне высокой неопределенности из-за поступающих экономических данных.

Если ранее восстановление американской экономики давало ФРС существенные поводы для начала цикла повышения процентных ставок, а также процесса сокращения баланса, то сейчас ситуация начинает меняться. Выход противоречивых данных статистики в США привел к тому, что под вопросом оказалось дальнейшее повышение ставок. А вслед за крупнейшим монетарным центром в мире и другие центральные банки экономически развитых стран также будет не спешить менять радикально свои курсы денежно-кредитных политик.

Наиболее ярким примером в последнее время стали действия Банка Англии, который, как ожидалось, мог поднять процентные ставки этим летом на фоне сильного роста инфляции. Но этого не случилось. После достижении инфляции в мае уровня в 2.9%, она в июне скорректировалась до 2.6%, а в июле осталась без изменений на этой же отметке. Влияние на решение ЦБ оказало не это снижение, инфляция на уровне в 2.6% является довольно высокой, а проблемы экономики связанные с выходом Великобритании из ЕС. Фактор Brexit’a продолжает нависать и своей неопределенностью сковывает Банк Англии, не позволяя ему энергично реагировать на вызовы монетарного характера.

Схожая картина отмечается и в действиях ЕЦБ, который окрыленный неплохими темпами экономического роста, а также повышения инфляции в первой половине года, сигнализировал о вероятности прекращения программ стимулирования в 2018 году. Это в свою очередь привело к сильнейшему росту курса евро на валютных рынках, что стало в последнее время предметом беспокойства не только для бизнеса Германии, который является локомотивом в зоне евро, но и для всей экономики еврозоны. На этой волне на рынках все больше и больше растет убежденность в том, что ЕЦБ, вероятнее всего, поступит так как это он сделал в прошлом году. Он не прекратит программы стимулирования, а лишь сократит их объемы. Мы также придерживаемся этого мнения и считаем, что Европейский ЦБ примет решение о сокращении поддержки экономики с нынешних 60 млрд евро до 30 или 40 млрд евро месяц.

Сегодня РБА по итогам своего заседания принял решение оставить процентные ставки на прежнем уровне, сохранив ключевую ставку на отметке 1.50%. Банк прокомментировал свое решение озабоченностью высоким курсом национальной австралийской валюты, торможением жилищного строительства, низким уровнем инфляции и высокой задолженностью домохозяйств, которая опережает рост доходов. На волне итоговой резолюции банка австралийский доллар резко снизился, но падение его носило ограниченный характер.

Сегодняшнее решение РБА по процентным ставкам, а также его комментарий, четко укладывается в изложенную выше концепцию, занять выжидательную позицию на волне публикуемых неоднозначных данных экономической статистики.

Оценивая такое положение дел, можно говорить, что центральные банки экономически развитых стран, вероятно, в ближайшем будущем будет действовать крайне осторожно, что обязательно скажется на динамике валютного рынка усиливая на фоне роста неопределенности волатильность.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.09.17 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара остается под давлением на фоне возросших геополитических рисков вокруг Северной Кореи. Это заставляет инвесторов покупать защитные активы, к которой также относится и японская иена. Вероятно, что такая тенденция на рынке ближайшее время сохранится.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 109.66. Объемы перед открытием торгов в Европе растут. Momentum приостановил повышение.

Торговые рекомендации.
Пара имеет все шансы продолжить понижательную тенденцию к 108.25 на фоне бегства рыночных игроков от риска.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.09.2017 г.

Рынки осторожно растут

Торги в Европе на рыках акций во вторник растут на волне позитивных данных из Китая, которые показали рост индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin в августе до 52.7 пункта против 51.5 пункта в июле. Также, вероятно, инвесторы решили покупать подешевевшие бумаги на волне отсутствия новых негативных новостей от противостояния США и Северной Кореи.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12133.50 (+0,26%)
FTSE 100 - 7415.75 (+0,06%)
CAC 40 - 5108.50 (+0,09%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе снижается по отношению ко всем основным валютам. Он заметно продолжает терять к иене (-0.33%) и к австралийскому доллару (-0.37%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1907 (+0.09%), GBPUSD - 1.2934 (-0.04%), USDJPY – 109.36 (-0.33%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно. Инвесторы ожидают новых данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут публиковаться в этот четверг и пятницу. Также в фокусе рынка находятся последствия урагана «Харви». Brent на момент написания комментария снижается на 0.21% до 52.23, а WTI наоборот растет на 0.51% до 47.53 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня рынки продолжат консолидироваться в ожидании итога заседания ЕЦБ, который станет известен в четверг.

Сегодня выйдут данные индексы деловой активности в секторе услуг Германии и зоны евро. Также будут представлены цифры по потребительской инфляции в России. В США будут опубликованы данные объема промышленных заказов. Кроме этого, ожидаются выступления представителей ФРС Брэйнард и Кашкари.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ пары GBP/USD на 06.09.2017
Пара GBP/USD показала значительный рост цены вчера, как следствие, предыдущий уровень сопротивления/верхняя граница локальной консолидации был пробит и сейчас цена зафиксировалась выше него. Пробойное движение было резким и на крупном объеме, что только усиливает значение данного бычьего сигнала.

Учитывая стремительный рост цены, стоит рассмотреть сценарий открытия длинных позиций по данной валютной паре. Открывать лонги стоит после небольшой нисходящей коррекции, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить под началом пробойного движения цены 1.2975. Потенциал сделки около 120 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций, т.к. большинство трейдеров находятся в шортах.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.09.2017 г.

Шансы дальнейшего повышения ставок в Штатах значительно упали

Американский доллар во вторник снова оказался под давлением. Теперь уже на него оказало влияние не выходящая слабая экономическая статистика, а заявления выступающих друг за другом представителей ФРС.

Все началось с выступления представителя Федрезерва Л. Брейнард, которая заявила, что «инфляция устойчиво остается ниже целевого уровня в течение пяти лет». Она проявила озабоченность тем, что «недавние низкие показатели могут быть обусловлены слабой базовой инфляцией», а значит «повышения ставок должны проводиться еще более медленнее». Ей вторил также член ФРС Н. Кашкари, известный «голубь» в отношении перспектив повышения процентных ставок. Он был еще более конкретен и даже резок в своей характеристике необходимости увеличения стоимости заимствований. Он сообщил, что «повышения ставок ФРС могут принести вред экономике США» и добавил, что «учитывая слабость инфляции, следует воздержаться от повышения ставок». Другой представитель ФРС Р. Каплан уже, когда была ночь в Москве, в своем комментарии не останавливался на теме перспектив повышения ставок, но заметил, что «сокращение баланса должно начаться, как можно скорее».

Вот на таком фоне из комментариев представителей американского ЦБ, а также роста напряженности в мире из-за разгорающегося конфликта между Штатами и КНДР доллар оказался под давлением. Похоже, что действительно у ФРС более нет каких-либо оснований для продолжения цикла процентных ставок, во всяком случае в этом году. Это и остается, помимо, конечно, вероятности военного конфликта США и Северной Кореи, главной причиной слабости американской валюты. После всплеска инфляции в конце прошлого года и в начале текущего на волне роста цен на сырую нефть и ожидания экономических реформ от Д. Трампа, она не только приостановила свое повышение, но согласно опубликованным последним данным даже начала снижаться.

На этой неделе еще ожидается ряд выступлений членов ФРС, включая главу ФРБ Нью-Йорка У. Дадли, который как известно, выражая свое мнение, фактически транслирует некое медианное настроение, которое царит в ЦБ и, которое во многом пересекается со взглядами руководителя банка Дж. Йеллен. Если он в своем заявлении также даст понять, что необходимо сделать паузу в повышении процентных ставок, то это будет негативом для доллара.

И здесь возникает вопрос, а продолжится ли дальнейшее обвальное падение доллара? На наш взгляд, доллар уже и так значительно потерял против основных валют за последние полгода. Поэтому, вполне вероятно, негативные новости не окажут на него сильное влияние, возможно, он будет какое-то время консолидироваться прежде чем снова возобновить снижение. Фокус рынка в этом случае сместится в сторону заметно выросшего евро, который может оказаться под ударом на фоне итогового заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.09.17 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара продолжает свое плавное снижение на волне двух факторов – слабости американского доллара из-за падения ожидания роста ставок в этом году и геополитического фактора, который заметно усилился от противостояния между США и КНДР.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над уровне перепроданности и движется горизонтально. Стохастики уже расположены в зоне перепроданности. MACD ниже нулевой линии и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Есть высокая вероятность того, что пара упадет к минимуму апреля этого года к 108.00.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.09.2017 г.

В фокусе рынков по-прежнему итоги заседания ЕЦБ и геополитика

Торги в Европе на рыках акций в среду снижаются под давлением двух факторов. Первого, противостояния США и Северной Кореи, а также в ожидании результата заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике и публикации данных по ВВП еврозоны за второй квартал.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12062.50 (-0,50%)
FTSE 100 - 7332.25 (-0,55%)
CAC 40 - 5051.30 (-0,69%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправлено. Он растет по отношению к стерлингу и валютам товарно-сырьевой группы, но снижается по-прежнему к иене на волне геополитических рисков и спроса на защитные активы, а также к единой валюте. Сильнее всего доллар снижается к иене (-0.28%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1930 (+0.14%), GBPUSD - 1.3028 (-0.05%), USDJPY – 108.50 (-0.28%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно после резкого роста на кануне, который был поддержан ожиданием падения предложения нефти на мировом рынке из-за последствий урагана «Харви» и вероятного военного конфликта между США и его союзниками против КНДР. Brent на момент написания комментария снижается на 0.15% до 53.30, а WTI наоборот прибавляет 0.08% до 48.70 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня рынки продолжат консолидироваться в ожидании итога заседания ЕЦБ, который станет известен в четверг, а также публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API).

Сегодня выйдут данные объема производственных заказов в Германии, индекса деловой активности в розничном секторе еврозоны. Будут представлены значения сальдо торгового баланса и индекса деловой активности в секторе услуг, а также в непроизводственном секторе (PMI) в США. Выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти. Пройдет заседание ЦБ Канады по монетарной политике.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ пары XAU/USD на 07.09.2017
Стремительный рост цены сменился торговлей в консолидации. Так, сейчас золото находится в локальной консолидации. Также стоит отметить довольно крупное объемное накопление, которое сосредоточено в данном диапазоне, что говорит о возможном накоплении/разгрузке крупных игроков. Чтобы точно понять, что происходит, стоит дождаться сильного импульса и пробоя границ консолидации. Учитывая сильный восходящий тренд, предпочтение, все же, стоит отдать длинным позициям.
Кроме этого, необходимо выделить верхнюю границу консолидации/уровень сопротивления 1340.80, в котором сосредоточен довольно крупный объем.

Таким образом, открывать покупки можно только после уверенного и резкого пробоя уровня сопротивления на повышенном объеме. После пробоя и фиксации цены выше данной отметки мы открываем лонги, стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки более 120 пунктов.

Настроение «толпы» показывает, что большинство розничных трейдеров находятся в коротких позициях по золоту, поэтому нам стоит работать от покупок, что подтверждает наш сценарий.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.09.2017 г.

ЕЦБ стоит пред трудной задачей

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на позитивной ноте. Инвесторы ожидают итогов заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. В фокусе рынка не изменения ставок, а вероятное заявление о том, что в 2018 году регулятор примет решение либо о сокращении объемов покупки активов, либо о прекращении программ стимулирования.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12270.75 (+0,46%)
FTSE 100 - 7355.25 (+0,02%)
CAC 40 - 5105.75 (+0,09%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправлено. Он растет по отношению к стерлингу, австралийскому и новозеландскому доллара, но снижается по-прежнему к иене на волне геополитических рисков и спроса на защитные активы, к единой валюте и канадскому доллара. Сильнее всего доллар снижается к евро (-0.20%), но при этом прибавляет к новозеландской валюте (+0.36%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1941 (+0.20%), GBPUSD - 1.3038 (-0.04%), USDJPY – 109.00 (-0.21%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются со снижением после публикации вчера вечером данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API). Brent на момент написания комментария снижается на 0.07% до 54.16, а WTI падает 0.22% до 49.05 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня рынки продолжат консолидироваться в ожидании итога заседания ЕЦБ. Отсутствие сигнала о прекращении мер стимулирования или их сокращения, должны будут обвалить евро.

Сегодня выйдут данные объема промышленного производства в Германии, ВВП еврозоны за второй квартал. Будет представлено решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике, а также пройдет выступление главы ЕЦБ М. Драги. Выйдут данные по затратам на рабочую силу и заявкам на пособие по безработице в Штатах. Будет опубликованы цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Министерства энергетики.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 08.09.2017
После пресс-конференции ЕЦБ пара EUR/USD показала стремительный рост на очень крупном объеме. После чего последовала довольно сильная коррекция цены, но которая уже была поглощена новой волной роста. Стоит отметить, что несмотря на очень крупный объем, выделить новые уровень или зону невозможно, так как он был равномерно распределен по всему движению.
Тем не менее, учитывая выход цены из консолидации вверх, сильный рост цены на огромном объеме и наличие глобального восходящего тренда, сейчас стоит рассматривать исключительно длинные позиции.

Тем не менее, открывать покупки с текущего уровня нельзя, так как нет хорошего места для стоп лосса. Поэтому стоит дождаться появления крупного объема на рынке и последующего роста цены после этого. Стоп лосс стоит ставить под начало резкого бычьего импульса. Потенциал сделки более 120 пунктов.

Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий длинных позиций по данной валютной паре.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.09.2017 г.

Евро отреагирует только по итогам выборов в Германии

Как и предполагалось ЕЦБ не рискнул предпринимать какие-либо действия перед двумя важными событиями – заседанием ФРС по денежно-кредитной политике, которое состоится 19-20 сентября, а также выборами канцлера Германии.

Несмотря на то, что регулятор оставил все процентные ставки без изменений на прежних уровнях, а также дал понять, что они будут оставаться на этих отметках еще значительный период времени, а также, что он может при необходимости их расширить – это не оказало никакого влияния на курс единой валюты. Рынок проигнорировал все уже ранее звучавшие заявления и обратил внимание на то, что банк повысил рост прогноза по ВВП, хоть и понизил по инфляции.

«Поступающая информация, включая новые прогнозы наших сотрудников, подкрепляет в целом неизменный среднесрочный прогноз роста экономики и инфляции еврозоны. Рост ВВП, который ускорился существеннее, чем ожидалось, в первой половине 2017 года, остается устойчивым и всеобъемлющим в странах и секторах блока», - сообщил М. Драги. (Reuters)

Отсутствие в словах, выступавшего вслед за опубликованной резолюцией ЕЦБ М. Драги обеспокоенности ростом евро, показало рынкам, что банк пока не волнует его заметное повышение в последние месяцы. Дополнительным локальным позитивом для евро стало также его сообщение о том, что на октябрьском заседании будет приниматься решение о будущем программ стимулирования.

Мы видим ясное подтверждение нашему тезису того, что ЕЦБ ставит в зависимость от итогов выборов в Германии нового канцлера, а также решения ФРС о начале процесса сокращения баланса, решение о дальнейшей судьбе стимулирующих мер. Рынок это понимает и не спешит продавать евро, так как считает, что на выборах победит нынешняя канцлерина А. Меркель, что станет гарантом сохранения нынешнего политического и экономического курса лидера среди стран еврозоны ФРГ.

Что же касается процесса снижения баланса, то это то же является важным моментом для ЕЦБ, которому явно хочется увидеть все вводные этого мероприятия, так как игнорировать важные решения крупнейшего мирового монетарного центра является неправильным и даже в чем-то опасным.

Учитывая нынешнее положение дел, можно предположить, что единая валюта не будет определенно расти на мировом валютном рынке. Вероятнее всего, она будет консолидироваться против большинства основных валют за исключением американского доллара, который по-прежнему остается под сильнейшим давлением из-за торможения экономики, а также внутриполитической турбулентности. Стартом для покупок или продаж евро, похоже, станет результат выборов в Германии, которые состоятся в конце текущего месяца.

Из важных событий дня следует выделить продолжение выступлений с комментариями членов ФРС, которые помогают рынку определить их мнения в отношении перспектив повышения ставок, а также влияния процесса сокращения баланса ФРС на финансовые рынки. Сегодня состоятся выступления руководителей федеральных банков Харкера. Ночью по Москве уже выступали Дадли и Джордж, которые дали понять, что ожидают продолжения постепенного повышения ставок, а также начала сокращения баланса банка.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.09.17 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара остается под давлением на фоне сохраняющихся геополитических рисков вокруг Северной Кореи. Это вынуждает участников рынка покупать защитные активы. Опубликованные данные о замедлении роста ВВП Японии во втором квартале не оказали давление на иену, так как фактор геополитики и «хроническая» слабость доллара оказываются сильнее. Вероятность того, что такая тенденция на рынке ближайшее время сохранится остается высокая.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 108.25. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum движется в «боковике».

Торговые рекомендации.
Пара упала ниже уровня 108.00-25, что на волне указанных выше причин, может стать основанием для ее дальнейшего снижения к 107.00.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.09.2017 г.

Падение доллара усиливается

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят со снижением. Участники рынка анализируют итоги заседания ЕЦБ, которое указывает на то, что регулятор по-видимому начнет сокращение стимулирующих мер, о чем будет сообщено на октябрьском заседании регулятора.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12280.50 (-0,13%)
FTSE 100 - 7382.75 (-0,19%)
CAC 40 - 5103.00 (-0,23%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется со снижением. Инвесторы распродают американскую валюту, считая, что ФРС не будет поднимать ставки в ближайшие полгода. Сильнее всего доллар снижается к новозеландскому доллару (-0.95%). Его падение отмечается на фоне сильного падения доходностей государственных облигаций США. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис упала к значениям осени прошлого года и находится на уровне в 2.027%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.2048 (+0.22%), GBPUSD - 1.3134 (+0.18%), USDJPY – 107.70 (-0.69%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно на волне выхода в четверг данных от Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые показали рост запасов нефти и снижение дистиллятов и бензина. Участники рынка ждут воздействия на США нового еще более мощного урагана «Ирма», который приближается к Флориде. Brent на момент написания комментария растет на 0.29% до 54.65, а WTI снижается на 0.14% до 49.02 доллара за баррель.

Можно говорить о том, что локально американский доллар до заседания ФРС по денежно-кредитной политике будет оставаться под давлени.

Сегодня выйдут данные уровню занятости в Канаде. Выйдет большой объем статистических данных из Великобритании. Состоятся выступления члена ФРС Харкера и руководителя РБА Лоуи.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический обзор финансовых рынков на неделю 11.09-15.09.2017
EUR/USD
В пятницу евро скорректировалось вниз, но движение было на очень небольшом объеме, поэтому его нельзя считать разворотом рынка. Тем более, если учесть сильный рост цены после пресс-конференции ЕЦБ в четверг.
Также стоит отметить наличие сильного восходящего тренда по евро, поэтому по данному инструменту стоит рассматривать исключительно покупки.

Тем не менее, сейчас нет хорошей возможности для входа, так как нет места для стоп лосса. Необходимо дождаться окончания коррекции и возобновления роста цены на повышенном объеме, что будет отличным бычьим сигналом. Стоп лосс стоит ставить под началом резкого восходящего движения. Потенциал сделки более 100 пунктов.

Итог: по евро покупки в приоритете.
GBP/USD
По фунту продолжается сильный восходящий тренд. Так, в пятницу цена показала довольно стремительный рост, который, правда, был остановлен новым уровнем сопротивления, в котором сосредоточен повышенный объем. Это уровень 1.3216.

Поэтому открывать покупки стоит только после уверенного пробоя данного уровня. Пробойное движение должны быть на повышенном объеме и резким – это будет более точным сигналом для входа. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже объемного пробойного бара. Потенциал сделки более 100 пунктов.

Если цена начнет корректироваться, стоит дождаться её остановки и возобновления роста на повышенном объеме, после чего опять можно рассматривать длинные позиции.
Итог: покупки после пробоя сопротивления.
USD/JPY
В пятницу пара USD/JPY показала довольно резкую коррекцию вверх, но она была остановлена новым объемным уровнем сопротивления 107.86 – 108.06, после чего цена начала торговаться немного ниже данной отметки. Кроме этого, предыдущий уровень сопротивления 108.75 – 108.89 остается актуальным.
Также стоит отметить, что по данной валютной паре очень сильный нисходящий тренд, поэтому стоит рассматривать исключительно короткие позиции.

Открывать продажи можно после возобновления падения цены на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше свежего уровня сопротивления. Потенциал падения 90-100 пунктов.

Если цена пробивает уровень 107.86 – 108.06, то такой же сценарий можно применить и к следующему сопротивлению. Покупки пока рассматривать не стоит.
Итог: продажи после возобновления падения.
USD/CAD
Пара USD/CAD также скорректировалась вверх после предыдущего стремительного падения цены. Тем не менее, учитывая, что рост цены был плавный и на небольшом объеме + по данному инструменту идет сильный нисходящий тренд, стоит рассматривать исключительно продажи.

Открывать короткие позиции можно после окончания коррекции и возобновления падения цены на повышенном объеме, что будет отличным сигналом продолжения тренда. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала резкого нисходящего движения. Потенциал сделки около 120 пунктов.

Итог: короткие позиции в приоритете.
AUD/USD
Как и остальные мажорные валютные пары, AUD/USD скорректировалась в пятницу. Сейчас цена торгуется вблизи уровня поддержки 0.8017 – 0.8028, в котором сосредоточен довольно крупный объем. Падение цены было на небольшом объеме, а учитывая восходящий тренд, стоит отдать предпочтение длинным позициям.

Открывать покупки стоит после возобновления роста цены или в случае теста поддержки и резкого отскока вверх. В обеих случаях стоп лосс стоит ставить под уровень поддержки. Потенциал роста более 70 пунктов.

Итог: покупки в приоритете.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets