Анализ рынка от IC Markets.

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 30.10 – 03.11.2017
EUR/USD
В пятницу пара EUR/USD немного скорректировалась вверх, но рост цены был незначительным даже несмотря на крупный объем. Также стоит отметить два уровня сопротивления: первый 1.1692 – 1.1705 и второй 1.1740 – 1.1760. В обеих уровнях сосредоточен крупный объем. Кроме того необходимо учесть выход цены из консолидации и наличие крупного накопления объема вверху графика, что являются отличными медвежьими сигналами.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, стоит отдать предпочтение коротким позициям. Продажи необходимо открывать после плавной коррекции цены вверх. Рост должен быть на небольшом объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал падения более 110 пунктов.

Итог: продажи после плавной коррекции цены вверх.
GBP/USD
Пара GBP/USD продолжает торговаться в консолидации между двумя уровнями 1.3049 – 1.3318, в которой сосредоточено очень крупное объемное накопление. Таким образом, наилучшим вариантом будет дождаться выхода цены из консолидации, что будет отличным сигналом для входа в рынок. Пробойное движение должно быть резким и на повышенном/крупном объеме.

Пока цена торгуется в консолидации, стоит быть вне рынка.
Итог: ждем выхода цены из консолидации.
USD/JPY
Цена протестировала уровень сопротивления 114.20 и резко отскочила вниз на крупном объеме. Также стоит отметить, что цена сейчас находится в локальной консолидации под данным уровнем, в которой сосредоточен очень крупный объем.

Поэтому торговать данную валютную пару стоит только после выхода цены из данного диапазона. Учитывая наличие восходящего тренда, необходимо отдать предпочтение длинным позициям.
Покупки можно открывать после пробоя уровня сопротивления 114.20 на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки более 110 пунктов.

Итог: покупки после пробоя сопротивления.
USD/CAD
USD/CAD скорректировалась вниз в пятницу, тем не менее, учитывая стремительный рост цены на прошлой неделе, а также наличие сильного уровня поддержки 1.2764 – 1.2777, в котором сосредоточен крупный объем.

Таким образом, стоит отдать предпочтение длинным позициям. Покупки стоит открывать после теста поддержки и отскока цены от неё. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1.2764. Потенциал сделки около 130-140 пунктов.

Итог: покупки в приоритете.
AUD/USD
Несмотря на рост цена на крупном объеме в пятницу, все ещё стоит отдать предпочтение коротким позициям в виду наличия нисходящего тренда, а также крупного накопления объема вверху графика.

Открывать продажи можно после возобновления падения цены, желательно, чтобы движение было на повышенном/крупном объеме, что будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня 0.7720. Потенциал падения 80-90 пунктов.

Итог: продажи в приоритете.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 30.10 – 03.11.2017
XAU/USD
Золото также скорректировалось к уровню сопротивлению 1273.80 – 1276.20 и сейчас тестирует данную отметку. Стоит отметить, что рост цены был на крупном объеме, поэтому стоит дождаться дальнейшего поведения цены возле сопротивления.

Учитывая наличие нисходящего тренда и крупного накопления объема вверху графика, стоит отдать предпочтение коротким позициям.
Продажи можно открывать после резкого отскока цены от уровня сопротивления вниз. Движение должно быть на повышенном/крупном объеме. Потенциал сделки 120-130 пунктов.
Если цена пробивает сопротивления, то наш сценарий отменяется. Что касается покупок, их можно рассматривать только после пробоя уровня 1290.00 (предыдущая верхняя граница консолидации).

Итог: продажи после отскока цены от сопротивления.
Сентимент: данный индикатор подтверждает все наши сценарии (кроме GBP/USD, которая в консолидации), что является отличным подтверждающим сигналом.

Лучшие сделки: EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
Потенциально хорошая сделка: USD/JPY
Вне рынка: GBP/USD
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.10.2017 г.

Доллар будет и далее набирать против основных валют

Опубликованные в пятницу предварительные данные по ВВП США за третий квартал оказались заметно выше ожиданий. Согласно представленным данным американская экономика после хорошего роста во втором квартале практически не сбавляет темпа и в третьем, прибавляя 3.0% против роста во втором квартале на 3.1%. При этом ожидалось замедление повышательной динамики данного показателя до 2.5%.

Рынки отреагировали на эти новости повышением позитивных настроений. В фазе роста был не только рынок акций в Штатах, который и так торгуется все на новых и на новых максимумах благодаря в целом сильной корпоративной отчетности, но и прибавляла Европа, несмотря на объявление Каталонии о своей независимости от испанского королевства. В Европе инвесторы вот уже второй день отыгрывали посыл от ЕЦБ, что он будет стремиться к плавной смене курса монетарной политики.

Конечно, на этой волне доллар получал в течение дня весомую поддержку, но к концу торгов на валютном рынке началась фиксация прибыли, что привело к ослаблению курса американской валюты против всех основных валют за исключение евро, который остается заложником решения ЕЦБ плавно выходить из программы количественного смягчения. Напомним, что ранее единая европейская валюта получала сильную поддержку как раз на волне надежд, что европейский регулятор, подстегиваемый Германией, решится на смену монетарного курса, но торможение роста потребительской инфляции на уровне в 1.5%, а также все еще высокая безработица, которая застряла на отметке в 9.1%, что является очень высоким уровнем, и которая вынудила ЕЦБ пойти на попятную, срезав программу стимулирования до 30 млрд евро в месяц и на продление ее на девять месяце в 2018 года, заставила регулятор отказаться от этой радикальной идеи.

Весьма хорошие данные по ВВП оказали дополнительную поддержку ожиданиям повышения стоимости заимствований в декабре. Фьючерс на ставки по федеральным фондам достиг уровня в 97.8%, что указывает на то, что 13 декабря ключевая процентная ставка по рыночным ожиданиям будет повышена на 0.25% до 1.50%.

Оценивая такое положение дел можно предположить, что на общей волне позитива американский доллар будет и далее получать заметную поддержку против основных валют, если они в свою очередь не будут поддерживаться решениями своих национальных ЦБ менять курс денежно-кредитной политики в сторону ее ужесточения. Но это вряд ли произойдет в ближайшее время, а значит у «американца» больше шансов продолжить повышательную динамику.

На этой неделе состоится заседание ФРС по денежной политике. Не ожидается, что ставки будут повышены, так как все внимание инвесторов обращено уже на декабрьское заседание регулятора. Но позитивная оценка состояния экономики США, которая, вероятнее всего, будет транслироваться банком будет поддерживать курс доллара.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.10.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается под давлением на волне итогов заседания ЕЦБ по денежной политике. Мы ожидаем продолжения снижения пары.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перепроданности. Стохастики разворачиваются вниз. MACD снижается и находится ниже нулевой отметки.

Торговые рекомендации.
Пара имеет все шансы продолжить падение к 1.1550.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 31.10.2017
Как и предполагалось, пара EUR/USD скорректировалась вверх после стремительного падения цены на прошлой неделе. Восходящее движение цены было плавным и на небольшом объеме, что нельзя расценивать как разворот рынка или бычий сигнал. Более того, остаются актуальными 2 уровня сопротивления вверху графика: первый – 1.1692 – 1.1705 и второй – 1.1740 – 1.1760. Оба уровня содержат крупный объем, поэтому являются отличными местами для установки стоп лоссов.

Таким образом, учитывая резкое падение цены на прошлой неделе и наличие 2 сильным уровней сопротивления, необходимо отдать предпочтение коротким позициям по данной валютной паре.
Продажи стоит открывать после возобновления падения цены, желательно, чтобы оно было на повышенном/крупном объеме, что будет более сильным сигналом. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня 1.1705. Потенциал сделки более 120 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по паре EUR/USD.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 31.10.2017 г.

Инвесторы не проявляют заметной активности на торгах в Европе

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались смешанно. Сегодня в Германии выходной день. Инвесторы воспринимают новости из Испании, как позитивные, не наносящие ущерб единства королевства. Дополнительную поддержку оказывает положительная динамика акций компаний с хорошей корпоративной отчетностью. В фокусе европейских инвесторов заседание Банка Англии в этот четверг, а также публикация данных по ВВП и потребительской инфляции в еврозоне.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.229,57 (0,00%)
FTSE 100 - 7.499,50 (+0,16%)
CAC 40 - 5.493,20 (-0,02%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он снижается против стерлинга и иены, но прибавляет по отношению к евро и товарно-сырьевым валютам. Наиболее заметно доллар растет по отношению к новозеландской валюте (+0.44%)
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1643 (-0.06%), GBPUSD - 1,3215 (+0.05%), USDJPY – 113,09 (-0.08%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются в ожидании выхода данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти, которые будут представлены поздно вечером по Москве. Brent на момент написания комментария снижается на 0.20% до 60.47, а WTI падает на 0.26% до 54.01 доллара за баррель.

Укрепление американского доллара, вероятнее всего, продолжится на фоне позитивных данных по занятости в Штатах, итогов ноябрьского заседания ФРС по денежной политике и назначения нового руководителя ЦБ.

Сегодня в Германии выходной. Выйдут данные по потребительской инфляции и ВВП еврозоны и ВВП Канады. Из данных американской статистики интересными будут цифры индекса деловой активности в Чикаго, индекса доверия потребителей от СВ. Состоится выступление управляющего ЦБ Канады Полоза и представлены поздно вечером цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ пары USD/CAD на 01.11.2017
После небольшой коррекции в конце прошлой неделе и консолидации в понедельник, пара USD/CAD продолжила свой рост вчера и сейчас торгуется вблизи локального максимума. Стоит отметить, что восходящее движение было резким и на повышенном объеме, что является отличным бычьим сигналом. Учитывая наличие локального тренда вверх, в данный момент стоит рассматривать исключительно длинные позиции по данному инструменту.

Покупки стоит открывать после уверенного и резкого пробоя локального максимума. Желательно, чтобы пробойное движение было на повышенном/крупном объеме, что будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под объемным пробойным баром или под началом пробойного движения. Потенциал сделки более 110 пунктов.

Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по данной валютной паре, т.к. большинство розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»). Поэтому после уверенного пробоя максимума, стоит открывать покупки по данной валютной паре.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.11.2017 г.

Доллар следует покупать на новостях из США

Сегодня в фокусе рынка будет выход данных по занятости в частном секторе американской экономике от компании ADP, а также итог заседания ФРС по денежно-кредитной политике.

В соответствии с прогнозом представленным агентством Bloomberg американская экономика должна получить в октябре 210 000 новых рабочих мест против 135 000 в сентябре. Также диапазон консенсус-прогноза варьирует от 155 000 до 340 000.

Такое сильное значение показателя, если оно подтвердится реальными цифрами, можно объяснить заметным восстановление спроса на рабочую силу после его торможения в сентябре из-за серии ураганов, которые обрушились на южные штаты США в первый месяц осени. Кстати, заметим, что такие же сильные значения по количеству новых рабочих мест ожидаются и от Министерства труда США, которые будут публиковаться в эту пятницу.

Если выходящие данные не подкачают, то можно будет говорить лишь о локальном провале на рынке труда в сентябре, а возвращение устойчиво сильных значений от показателей по занятости будет только усиливать позитивное отношение к американской экономике и к доллару. Можно предположить, что более высокие значения индикатора могут подтолкнуть американскую валюту к локальному росту так же, как и позитивная оценка состояния экономики по итогам сегодняшнего заседания Федрезерва по денежной политике.

Сегодня состоится «проходное» заседание ЦБ США про монетарной политике. Почему «проходное», потому что ранее чиновники ФРС, включая и самого руководителя Дж. Йеллен ясно давали понять, что решение по ставкам будет приниматься на декабрьском заседании. Но оно остается важным, как своеобразное промежуточное, на котором ЦБ может подтвердить выбранный ранее курс на нормализацию денежно-кредитной политики или наоборот его скорректирует. Анализируя последние данные по экономике, рынку труда и инфляции ФРС, вероятнее всего, будет настроена и далее поднимать ставки.

Мы считаем, что такой результат ноябрьского заседания будет позитивным для доллара. Но возникает вопрос, а стоит ли сегодня ждать сильного движения в американской валюте? На наш взгляд это может произойти, но только лишь локально, так как в фокусе рынка будут еще более важные события этой недели – данные по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США, уровню безработицы и объявление о назначении нового руководителя центрального банка.

По нашему мнению, именно это событие и будет тем спусковым крючком, который может отправить доллар в новым высотам либо заставить его недолго корректироваться до очередного повышения в декабре процентных ставок.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.11.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется ниже отметки 1.1665 в ожидании новостей из США по занятости и итога заседания ФРС по денежной политике. Позитивные новости укрепят позиции доллара и спровоцируют снижение пары.

Техническая картина:
Цена расположена на средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем в 50%. Стохастики снижаются. MACD ниже нулевой отметки и разворачивается вниз. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Продаем пару на ожиданиях сильных данных из США и позитивного итога заседания Федрезерва с локальной целью 1.1550.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.11.2017 г.

Цены на нефть толкают курсы акций вверх

Торги в Европе на рыках акций в среду начались заметным ростом. Позитивные настроения рынка поддерживаются ростом цен на нефть к новым локальным максимумам, а также позитивной корпоративной отчетностью европейских компаний.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.349,75 (+0,91%)
FTSE 100 - 7.530,75 (+0,50%)
CAC 40 - 5.525,25 (+0,40%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется в целом со снижением. Инвесторы ожидают итога заседания ФРС по денежной политике, сокращая долларовые позиции. Наиболее заметно доллар падает к новозеландской валюте (-1.08%)
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1652 (+0.05%), GBPUSD - 1,3306 (+0.18%), USDJPY – 113,88 (+0.20%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут поддерживаемые ожиданием дальнейшего снижения предложения «черного золота» от ОПЕК+. Инвесторы позитивно оценивают решение Саудовской Аравии продлить сделку после апреля 2018 года. Brent на момент написания комментария растет на 0.57% до 61.29, а WTI взлетела на 0.97% до 54.91 доллара за баррель.

Несмотря на снижение доллара на утренних торгах все может измениться с выходом данных по занятости от ADP и обнародования итогов заседания ФРС по денежной политике.

Сегодня выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании. Будут представлены значения по количеству новых рабочих мест в частном секторе США от ADP, состоится заседание ФРС по денежной политике и обнародованы цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ пары USD/JPY на 02.11.2017
Пара USD/JPY возобновила свой рост и протестировала верхнюю границу консолидации/уровень сопротивления 114.20 вчера. Тест уровня был на повышенном объеме, тем не менее, цена не отскочила от него, а осталась торговаться вблизи данной отметки. Это является сигналом к возможному пробою данного сопротивления, что даст отличную возможность для открытия длинных позиций.

Пробойное движение должно быть резким и на повышенном/крупном объеме. Цена должна зафиксироваться выше уровня сопротивления и после продолжения роста можно открывать покупки. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже объемного пробойного бара или начала пробойного движения. Потенциал сделки 110-120 пунктов.

Настроение рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по паре USD/JPY, так как 71% розничных трейдеров находятся в коротких позициях (работа против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.11.2017 г.

Слухи о вероятном назначении Пауэлла главой ФРС поддержали рынки

Как и ожидалось рынками ноябрьское заседание ФРС не оказало никакого влияния на финансовые рынки и курс американского доллара. По итогам заседания коммюнике банка содержало позитивные формулировки в отношении состояния американской экономики, рынка труда, который выстоял под напором последствий серии ураганов обрушившихся на Штаты в сентябре текущего года. Процентные ставки были оставлены на прежних уровнях, но также было сообщено, что регулятор оставляет открытым вероятность их повышения на декабрьском заседании.

Рынок никак не отреагировал на это сообщение, потому что такой итог заседания ожидался. Более бурная реакция была на публикацию данных по количеству новых рабочих мест в частном секторе от компании ADP, которое превысило прогнозируемые значения. Консенсус прогноз согласно представленному агентством Bloomberg предполагал рост количества новых рабочих мест в 210 000. Реальное значение оказалось в 235 000, но при этом предыдущее сентябрьское значение было скорректировано до 110 000 с 135 000. Но несмотря на это рынок оценил данные статистики на ура. Что отразилось в локальном росте доллара.

Кроме этих данных позитивными также оказались и цифры индекса деловой активности в производственном секторе ((PMI), который прибавил до 54.6 пункта против 54.5 пункта и такого же прогноза в 54.4 пункта. Также прибавили расходы на строительство в сентябре. Рост составил 0.3% против повышения за предыдущих рассматриваемый период в 0.1% и ожидания снижения в сентябре показателя на 0.1%. Правда несколько слабее были значения индекса цен в производственном секторе от ISM в октябре. Показатель снизился до 58.7 пункта против 60.8 пункта и прогноза в 59.5 пункта. Но при этом индекс цен в производственном секторе от ISM за октябрь снизился несколько меньше до 68.5 пункта против ожидания понижения к значению в 68.0 пункта против сентябрьского значения в 71.5 пункта.

В целом можно говорить, что данные статистики, которые выходили в среду были позитивными и они локально поддержали доллар.

Кроме этого, вчера стало известно, что Дональд Трамп, похоже, объявит имя преемника Дж. Йеллен на посту руководителя ФРС США уже сегодня и этим человеком будет, согласно ожиданиям, именно Джером Пауэлл. Эта новость оказала поддержку фондовому рынку в США, так как кандидат считается приверженцем более мягкого и осторожного экономического курса. На этой волне доллар подрастал весьма осторожно, а уже сегодня в азиатскую торговую сессию скорректировался в соответствии с динамикой своего индекса к корзине основных валют.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на решении Банка Англии по денежной политике. Предполагается повышение ключевой процентной ставки на 0.25% до 0.50%. Если ставка будет повышена – это может локально поддержать стерлинг. Но важным будет именно дальнейшая перспектива повышения ставок. Если банк даст понять, что пока большего не стоит ожидать в ближайшем обозримом будущем, то это в целом может оказать понижательное давление на курс британской валюты.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.11.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в ожидании итога заседания Банка Англии. Если ставку будет поднята, а это ожидаемое действие, то пара может локально подрасти, но затем упасть, есть будет дан сигнал от регулятора, что пока не стоит ожидать дальнейшего роста ставок.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.3278. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum растет.

Торговые рекомендации.
По итогам заседания Банка Англии пара может упасть к 1.3200 с перспективой снижения к 1.3100.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.11.2017 г.

Сегодня в фокусе рынка решение Банка Англии по ставкам

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались в основном со снижением. В фокусе рынка решение Банка Англии по денежно-кредитной политике, а также утверждения Сенатом США в должности руководителя ФРС Дж. Пауэлла.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.450,00 (-0,12%)
FTSE 100 - 7.484,50 (-0,05%)
CAC 40 - 5.519,50 (+0,01%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе снижается ко всем основным валютам. Инвесторы ожидают итога заседания британского ЦБ по денежной политике, а также данных по занятости в США, которые будут публиковаться завтра в пятницу. Наиболее заметно доллар падает к австралийской валюте (-0.40%)
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1638 (+0.16%), GBPUSD - 1,3269 (+0.18%), USDJPY – 114,09 (-0.07%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после публикации в среду данных о более меньшем снижении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Brent на момент написания комментария падает на 0.46% до 60.21, а WTI снижается на 0.44% до 54.06 доллара за баррель.

Итогом заседания Банка Англии может стать разворот стерлинга вниз.

Сегодня состоится заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Выступит на пресс-конференции его управляющий М. Карни. Предполагается повышение ключевой процентной ставки на 0.25% до 0.50%. Выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) и коэффициенту занятости Германии. Будут озвучены цифры индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны и в строительном секторе Великобритании. Ожидаются выступления Дж. Пауэлла и У. Дадли.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ пары GBP/USD на 03.11.2017
После повышения процентной ставки в Великобритании, пара GBP/USD показала значительное снижение и потеряла более 200 пунктов. Стоит отметить, что падение цены было на очень значительном объеме, что является сильным медвежьим сигналом.
Кроме этого необходимо выделить новый уровень сопротивления 1.3097 – 1.3139, который был образован во время данного движения. В данном уровне сосредоточен очень крупный объеме, что только усиливает его значение.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, стоит отдать предпочтение коротким позициям по данной валютной паре.

Продажи стоит открывать после возобновления падения цены, желательно после небольшой восходящей коррекции, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше сопротивления. Потенциал падения более 150 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель находится в нейтральном значении (равное количество розничных трейдеров покупает и продает данный актив), поэтому стоит наблюдать за дальнейшим изменением этого инидикатора.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.11.2017 г.

Назначении Пауэлла не всколыхнуло рынки

Представление Д. Трампом Дж. Пауэлла на должность главы ФРС было довольно сдержанно принято рынками, так как уже фактически эта вероятность ими учитывалась. Напомним, что Джером Пауэлл воспринимается инвесторами, как реальный продолжатель линии Джанет Йеллен, нынешнего руководителя американского регулятора, поэтому стоит говорить о продолжении ее курса на постепенную нормализацию денежно-кредитной политики, которая будет сопровождаться повышением процентных ставок и снижением баланса ФРС.

После представления Пауэлла осталось дождаться утверждения его кандидатуры в Сенате.

Кроме этого события, в четверг была опубликована столь ожидаемая участниками рынка налоговая реформа от Д. Трампа. Данная реформа предусматривает снижение налога на прибыль для компаний до 20% с текущего уровня в 35%, сокращение числа ступеней подоходного налога и отмену налога на наследование дорогостоящей недвижимости. Напомним, что этот проект формально предлагается Республиканской партией, поэтому в Конгрессе США ожидаются довольно жаркие баталии при его обсуждении. И здесь есть некоторые сомнения, что он в таком виде будет принят, поэтому инвесторы пока на это событие должным образом не отреагировали.

В четверг прошло еще одно знаменательное событие – заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Как мы и предполагали, банк поднял процентные ставки на 0.25%, но при этом дал понять, что пока не стоит в ближайшем обозримом будущем повышения процентных ставок. Прогноз по ВВП на текущий и следующие два года также оказался не оптимистичный с понижением ровней роста ВВП. Как в резолюции банка, так и в выступление его управляющего М. Карни сквозили нотки опасения, что фактор Brexit’a будет сковывать экономический рост и вероятность его негативного влияния будет оставаться значительной еще продолжительное время. Учитывая это можно предположить, что поступление новых негативных новостей с «туманного Альбиона» будет оказывать давление на британскую национальную валюту.

Сегодня инвесторы ожидают публикации важных данных с рынка труда США, которые должны будут показать насколько разрушительными были для него последствия серии ураганов обрушившихся на южные штаты в сентябре. Цифры от ADP оказались сильными и показали, что частный сектор фактически не пострадал. Согласно представленному консенсус-прогнозу от агентства Bloomberg, ожидается рост количества новых рабочих мест в октябре в 325 000 против сентябрьского значения в -33 000. Также предполагается снижение коэффициента безработицы с отметки в 4.4% до 4.2%, минимального значения с 2001 года. Также устанавливается диапазон вероятных цифр от 200 000 до 371 000.

Можно предположить, что, если данные выйдут не хуже прогноза или его превысят, то это окажет заметную локальную поддержку американской валюте, так как сильный рынок труда воспринимается чиновниками ФРС, как важный аспект при принятии решения по процентным ставкам.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 03.11.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется ниже отметки 1.1665 в ожидании официальных данных из США по занятости, которые будут представлены сегодня днем. Позитивные новости локально поддержат курс доллара и спровоцируют снижение пары.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над уровнем в 50%. Стохастики снижаются. MACD ниже нулевой отметки и приближается к нулевой отметке. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара имеет все шансы снизиться на сильных данных из США к уровню 1.1550.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 03.11.2017 г.

Рынки ждут данных из США по занятости

Торги в Европе на рыках акций в пятницу открылись смешанно. Инвесторы оценивают не только отчетность компаний за третий квартал, но и назначение Д. Трампом нового главы ФРС. Кроме этого центральным событием дня будет публикация данных по занятости в США за октябрь месяц.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.473,50 (+0,24%)
FTSE 100 - 7.574,50 (+0,25%)
CAC 40 - 5.503,30 (-0,13%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно в ожидании выхода данных по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1648 (-0.09%), GBPUSD - 1,3044 (-0.12%), USDJPY – 114,08 (+0.01%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, консолидируясь в ожидании новых драйверов. Brent на момент написания комментария подрастает на 0.28% до 60.79, а WTI прибавляет 0.42% до 54.77 доллара за баррель.

Сильные данные из США по занятости, а также уровню средней заработной платы поддержат курс американского доллара.

Сегодня выйдут данные индекса деловой активности в секторе услуг России, Великобритании и США. В фокусе рынка будет публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 06.11-10.11.2017
EUR/USD
После выхода данных по рынку труда в США, пара EUR/USD сначала протестировала уровень сопротивления 1.1692 – 1.1705, после чего резко упала вниз. Движение было на крупном объеме, что только усиливает его значение.

Учитывая данный факт, следует отдать предпочтение коротким позициям по данной валютной паре. Продажи следует открывать после плавной коррекции цены вверх на небольшом объеме, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить за тест уровня (1.1693). Потенциал падения около 120 пунктов.

Итог: по евро продажи в приоритете.
GBP/USD
Фунт продолжил своё падение, но так и не смог пробить глобальный уровень поддержки/нижнюю границу консолидации 1.3061 – 1.3090, в котором сосредоточен очень крупный объем. Также стоит отметить наличие крупного накопления объема внутри консолидации.

Таким образом, сценарий торговли по фунту довольно прост: ждем выхода цены из консолидации и открываем новые сделки. Пробойное движение должно быть резким и на повышенном/крупном объеме.
Пока цена торгуется внутри консолидации, лучше быть вне рынка.
Итог: ждем выхода цены из консолидации.
USD/JPY
Йена протестировала уровень поддержки 113.62 – 113.76 после чего цена продолжила свой рост и ещё раз протестировала локальный максимум/уровень сопротивления, но не смогла окончательно его пробить. Стоит подкорректировать уровень сопротивления, которым теперь является уровень 114.37.

Учитывая, что рост цены был на крупном объеме, а коррекция была плавная и на небольшом объеме, стоит отдать предпочтение длинным позициям. Покупки стоит открывать после уверенного пробоя уровня сопротивления на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки более 110 пунктов.

Итог: покупки после пробоя сопротивления.
USD/CAD
Пара USD/CAD показала стремительное падение в пятницу и пробило нижнюю границу консолидации, что является сильным медвежьим сигналом. Также стоит выделить новый уровень поддержки 1.2724 – 1.2747, в котором сосредоточен крупный объем.

Учитывая сильное падение цены, стоит отдать предпочтение коротким позициям по данной валютной паре. Продажи стоит открывать после уверенного и резкого пробоя уровня поддержки на повышенном/крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки более 100 пунктов.

Итог: продажи после пробоя поддержки.
AUD/USD
Несмотря на резкое падение цены, пара AUD/USD продолжает торговаться в консолидации между двумя уровнями 0.7643 и 0.7720, в котором сосредоточен очень крупный объем.

Таким образом, наилучшим решением будет открытие новых позиций после выхода цены из консолидации. Учитывая резкое снижение цены на крупном объеме, стоит отдать предпочтение коротким позициям. Продажи можно открывать после пробоя поддержки на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки более 60 пунктов.

Итог: короткие позиции после пробоя поддержки.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 06.11-10.11.2017
XAU/USD
Цена на золото очень сильно упала в пятницу и протестировало уровень поддержки/нижнюю границу консолидации 1264.40 – 1266.00, после чего цена отскочила вверх.
Также стоит отметить крупное накопление объема внутри данной консолидации, поэтому наилучшим решением будет дождаться выхода цены из данного диапазона. Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме, что будет более точным сигналом для продаж.

Итог: торговля после выхода цены из консолидации.
Сентимент: данный индикатор полностью подтверждает наши сценарии торговли по основным валютным парам. По фунту и по золоту сентимент находится в равенстве, что неудивительно, учитывая, что данные инструменты торгуются в консолидациях.

Лучшая сделка: EUR/USD
Потенциально хорошие сделки: USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD
Пока вне рынка: GBP/USD, XAU/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets