Фундаментальный анализ от ForexPros

[Forexpros]

На рынок вновь вернулось желание инвесторов рисковать

На мировые рынки вернулось желание инвесторов рисковать. Это произошло на фоне нескольких и вполне определенных факторов, таких как, снижение опасений в связи с распространением свиного гриппа, а также макроэкономические данные из США по ВВП, изменение которого составило -6.1% вместо прогнозируемых -4.7%. Данный факт ВВП США незамедлительно сказался на валютных инструментах. Так EUR USD смог все же пройти уровень 1.3300, а английский фунт смог продемонстрировать новый трехнедельный максимум на уровне 1.4812.

Однако, как отмечают многие эксперты, американской валюте все же удалось немного укрепиться по отношению к своим основным конкурентам на фоне опубликования решения ФРС по процентной ставке, которая, как вам уже известно, осталась на прежнем уровне – 0.25%.

Американская валюта в среду смогла более, менее удержаться против основных конкурентов за счет того, что ФРС оставив ставку рефинансирования на прежнем уровне, не объявила о каких-либо новых инициативах по смягчению монетарной политики. Вероятнее это и позволило «зеленому» избежать неожиданной волны продаж. Мы все прекрасно помним март месяц, когда ФРС просто шокировала инвесторов и спекулянтов решением о покупке казначейских долговых обязательств в рамках своей новой программы по количественному смягчению монетарной политики. Однако в ФРС заявили о готовности к увеличению размера программ по покупке казначейских ценных бумаг, чтобы еще больше снизить стоимость заимствований.

На сегодня следует особое внимание обратить на безработицу по Еврозоне в целом, а также на то, что сегодня вероятнее всего тенденция среды продолжится.

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.

 

[Forexpros]

"Фундамент" и "Фонды" в четверг решали все

Торговая сессия в четверг проходила достаточно оживленно и интересно. Так в первой половине торгового дня на фоне роста желания инвесторов рисковать главные конкуренты американской валюты смогли показать двухнедельные максимумы на уровнях 1.3385 и 1.4946 соответственно. Так же на американский доллар давление оказывали данные с переговоров Министерства Финансов с кредиторами Chrysler по поводу предотвращения банкротства компании, которые закончились провалом. Что же касается будущего компании Chrysler, то ее владельцами станут правительства США и Канады, концерн Fiat и фонд медицинского страхования профсоюза.

Однако в четверг нельзя было не заметить, что рост евро и фунта против «зеленого» был ограничен. ТО есть получается, что сообщения о банкротстве одного из ведущих предприятий автопрома США не вызвали особого беспокойства на рынке. Вероятнее всего из-за того, что после проведения реструктуризации компания сможет возродиться.

И вот наступает вторая половина торговой сессии в четверг, на протяжении которой, как мы уже видели, доллар решил собрать все свои силы и… А вот расти собрав все свои силы ему и не пришлось, так как ему очень помогли макроэкономические данные из Европы по безработице, которые показали негативную статистику. Так, вместо прогнозируемых 8.2%, безработица в Германии составила 8.3%, а по Европе 8.9%, вместо ожидаемых 8.7%. После получения этих макроэкономических данных евро и фунт продемонстрировали дневные минимумы.

Американская валюта укрепилась также и против японской иены. Поскольку японская валюта пострадала от своего статуса валюты-убежища ввиду того, что на протяжении большей чести торговой сессии котировки акций находились в положительной зоне. Вероятнее всего USD JPY продолжит торговаться в устоявшихся и достаточно широких диапазонах.

Насколько долго фондовые рынки будут демонстрировать положительную динамику, оказывая «услугу» чувствительным к риску валютам, остается пока тайной. Вероятнее всего, и это мое мнение, в данной ситуации мы видим не рост евро и фунта, а скорее коррекционное движение на медвежем рынке, с дальнейшим ростом уже американского доллара.

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.

 

[Forexpros]

Доллар заметно теряет позиции!

В пятницу, как отмечают многие аналитики и эксперты, склонность к риску, усилившаяся на прошедшей неделе, имела место быть и во время торгового дня пятницы. Так во время практически всего дня главные конкуренты американской валюты оказывали значительное давление на нее. Исключением можно назвать пожалуй лишь японскую иену. Объем торгов в пятницу был гораздо ниже обычного уровня, однако даже этот факт не позволил «зеленому» отыграть часть позиций за счет «фиксинга». На рынке весь день преобладал исключительно позитив, даже несмотря на то, что публикация отчетов по результатам стресс-тестов банков США откладывается с понедельника, а также и тем, что один из гигантов автопрома США объявил все же о банкротстве. Что же касается свиного гриппа, то здесь необходимо сказать о том, что число жертв данного вируса остается относительно небольшим, а распространение происходит достаточно медленно.

Конечно же все мы прекрасно понимаем, что должны существовать и другие макроэкономические факторы, которые способствуют росту инвесторов к риску. Среди таких факторов следует назвать индекс менеджеров по снабжению PMI Великобритании за апрель, который продемонстрировал очень серьезную позитивную направленность и способствовал росту GBP USD. Фунт укреплялся практически всю неделею, как против американского доллара, так и против японской иены. И мнение мое таково, что штурм уровня 1.5000 состоится еще, и если не будет пройден в ближайшее время, то пара вполне может уйти на коррекцию. Следует сказать, что уровень 1.5000 очень силен, так как несколько попыток его пройти не увенчались успехом.

Ну и конечно же нельзя не сказать о Китае, откуда пришел целый ряд позитивных данных. Так в пятницу макроэкономический индикатор – индекс менеджеров по снабжению показал рост уже пятый месяц подряд. Все данные, которые приходят из Китая по-прежнему показывают постоянный рост экономики, что является очень позитивным факторов как для самого Китая, так и для ряда региональных валют – австралийский доллар, новозеландский доллар. И конечно же рост китайской экономики способствует очень позитивно в целом на весь регион.

Сегодня особое внимание стоит уделить макроэкономической статистике по Германии, которая покажет изменение деловой активности менеджеров в сфере производства, а также по США стоит обязательно обратить внимание на изменения объема незавершенных сделок по продаже домов.

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.

 

[Forexpros]

Рост высокодоходных валют пока продолжается

Ведущие эксперты и аналитики отмечают, что в первой половине торгового дня европейские валюты испытывали медвежье давление на фоне негативных макроэкономических данных, а также комментариев официальных представителей финансовых кругов Европы, которые заявили о том, что ВВП Германии вряд ли станет позитивным раньше второй половины 2010г. Такие же прогнозы и по дефициту бюджета, который в свою очередь по прогнозам составит в 2010г. 7.3%. Что же касается макроэкономических данных, которые не смогли уберечь евро и фунт в первой половине торгового дня следует сказать, что объем розничных продаж снизился дна 1%, вопреки прогнозам на рост на 0.2%.

Во второй половине торгового дня переломить «ход игры» евровалютам удалось на фоне роста котировок американских акций, а также роста цен на нефть. Усиления желания инвесторов рисковать привело к тому, что они начали очень активно скупать высокодоходные валюты. А вот рост желания был спровоцирован «чрезмерно» уверенным ростом американских индексов, которые не показывали такого «рвения» с конца прошлого года.

Вновь стоит коснуться и Китая, где индекс активности в обрабатывающей промышленности Китая вновь прибавил оптимизма инвесторам. Индекс менеджеров пол снабжению Китая в апреле вырос до 50.1 с 44.8 в марте, и что характерно, превысил отметку 50.0 впервые. Что касается параметров макроэкономических индикаторов значение 50.0 по данному индикатору является ключевым. Так значение индекса выше 50.0 указывает на рост активности, тогда как ниже этого уровня – на снижение активности.

Теперь следует коснуться обобщения данных, опубликованных в понедельник. Так наряду с опубликованными данными и уверенным ростом акций США и других стран, укрепилось желание инвесторов относительно восстановления экономики, а данный факт еще больше может снизить привлекательность валют-убежищ, таких как доллар и иена. На текущей неделе будет опубликовано множество данных, которые могут либо укрепить желание рисковать, либо ослабить его.

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.

 

[Forexpros]

Вновь торговая сессия проходила на фоне изменчивых настроений инвесторов

Во второй день торговой недели основные валюты показали разнонаправленное движение. Так, начав день довольно активно и отыграв часть позиций у своих основных европейских конкурентов, к экватору торгов американский доллар начал испытывать понижательное давление. Это произошло на фоне роста склонности инвесторов к риску, что, в свою очередь, также помогло вырасти ценам на нефть к началу активных торгов на американских площадках. Так, к примеру, британский фунт смог достичь 4-месячного максимума на фоне ожиданий относительно восстановления мировой экономики.

Пара EUR USD упала до внутридневного минимума 1,3282, после того как ранее достигла самого высокого уровня за месяц – 1,3439. Улучшающиеся экономические фундаментальные показатели подталкивают трейдеров к тому, чтобы идти на больший риск. Тем не менее, инвесторы проявляли осторожность во второй половине нью-йоркской сессии, которая была уязвима к колебаниям в условиях относительно низкого объема торгов после закрытия европейских торговых площадок.

Ситуации измениться помогло довольно оптимистичное выступление Президента Федеральной Резервной Системы США господина Бернанке. В частности в своей речи он упомянул о том, что экономика Соединенных Штатов начнет восстанавливаться уже в 2009 году, а многим банкам не потребуется дополнительный капитал от государства. Таким образом, к концу торгов единая европейская валюта торговалась у отметки 1,3330, а британский фунт на уровне - 1,5080. ЦБ Австралии, как и ожидалось, оставил основную процентную ставку без изменений на уровне 3%, что в свою очередь практически никак не отразилось на движениях валютных пар.

Евро, хотя и торговался с понижением против доллара, остался внутри недавнего диапазона, в котором он торговался за последнюю пару недель. Ставка Libor во вторник впервые опустилась ниже 1%. Председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил о том, что рост экономики в США, вероятно, возобновится позже в этом году. Также он заявил о том, что ситуация на проблемном рынке жилья, похоже, приближается ко дну.

Пара австралийский доллар/доллар США достигла шестимесячного максимума 0,7479 на фоне роста склонности инвесторов к риску. Это произошло после того как Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку на уровне 3%.

Аналитики говорят, что австралийский доллар должен и в дальнейшем получать поддержку против доллара США на фоне признаков появления стабильности в экономике Китая. Согласно последнему еженедельному отчету Международного денежного рынка, отношение участников рынка изменилось не в пользу доллара.

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.

 

[Forexpros]

Всю неделю рынок выжидает важнейших макроэкономических данных

В среду начало торгов было ознаменовано ростом американской и японской валют на фоне усиления нежелания инвесторов и спекулянтов рисковать, так как все ожидали публикации результатов стресс-тестов американских банков. Именно эти макроэкономические данные и повлияли на настроения инвесторов во время азиатской сессии. Так к окончанию азиатской сессии евро упал до уровня 1.3245, а английская валюта к уровню 1.4991. Однако с открытием европейской сессии ситуация на рынке в корне изменилась и евро и фунт смогли отыграть потерянные позиции несколькими часами ранее на фоне роста американских фондов, которые в свою очередь получили «положительный заряд энергии» на фоне позитивных макроэкономических данных из США по изменению числа занятости. Прогнозируемое значение было -645 000, а фактическое оказалось на много лучше -491 000. Однако не все так просто. Я уже не единожды писал об изменчивых настроениях инвесторов. Так вот и вчера EUR USD начал терять свои позиции на фоне ожидания инвесторов и спекулянтов заседания Европейского Центрального Банка сегодня, а также после того, как стало известно, что рейтинг немецких земельных банков был понижен. Что же касается английской валюты, то необходимо сказать, что ожидания заседания ЕЦБ и снижение рейтинга немецких банков никак не повлияли на нее, и фунт продолжил свой рост.

Что же касается публикации стресс-тестов американских банков, то необходимо добавить, что регулирующие органы США обязаны сегодня объявить официальные результаты этих тестов. А вот что же еще? Ну конечно же публикация данных по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за апрель, которая удерживает пока основные валюты в определенных диапазонах.

Вы могли заметить, что на текущей неделе валютные инструменты торгуются в основном без определенного направления движения. Это в первую очередь связано с макроэкономическими данными, которые будут опубликованы сегодня и завтра. Вот эти данные и повлияют на движение валют в ближайшем времени.

Сегодня особое внимание следует уделить заседанию ЕЦБ. Однако не самой процентной ставке, а возможной покупке активов. Сегодня так же, как и ЕЦБ, Центральный Банк Англии примет решение по процентной ставке. И хотя ожидается, что ставка останется неизменной, все же есть достаточно большие риски снижения английской валюты на фоне продолжающейся рецессии и не принятия каких-либо не стандартных мер ЦБА по выходу из сложившейся ситуации.

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.

 

[Forexpros]

Доллар перманентно теряет свои позиции

В первой половине торговой сессии в четверг на фоне ожидания снижения процентной ставки Европейским Центральным Банком, а также на фоне ожидания положительных результатов стресс-тестов американских банков «зеленый» смог проявить характер и вырасти против основных своих конкурентов.

Однако после «экватора» торгового дня ситуация в корне изменилась, но изменилась она не по всем инструментам, а только лишь по EUR USD. Фунт и японская иена не смогли перебороть доллар, не хватило «силенок». А вот евро удалось. И причем даже на фоне снижения процентной ставки ЕЦБ, правды рад скажем о том, что после опубликования решения по ставке, евро еще больше и интенсивнее начал расти. Европейскую валюту очень сильно поддержали данные по объему заказов в промышленности, которые показали позитивную динамику (+3.3% за месяц, по сравнению с прогнозируемыми данными в -1%). Также поддержку евро оказал и ЕЦБ, который представил относительно сдержанную форму количественного смягчения.

Торговый инструмент EUR/USD достиг в четверг месячного максимума на уровне 1.3468, именно после того как ЕЦБ заявил о том, что собирается осуществить прямые покупки долговых ценных бумаг на сумму порядка 60 млрд. евро. Однако на американской сессии евро утратил завоеванные ранее позиции, так как ожидания по поводу позитивных результатов стресс-тестов слегка сдерживали инвесторов и спекулянтов от прямых продаж доллара.

Что же касается английской валюты, то здесь необходимо сказать следующее: различие между ЕЦБ и ЦБА видно «невооруженным» взглядом. Европа очень неохотно идет на смягчение монетарной политики, а вот Великобритания уже не идет, а бежит, причем с огромной скоростью. Масштаб, с которым Европейский Банк идет на смягчение монетарной политики приятно удивляет инвесторов и дает им пищу для размышлений: покупать евро или нет? Что же касается американского доллара и английского фунта, то здесь ситуация однозначна! Покупать только в случаях, которые практически каждый день рынку Forex подкидывают фондовые рынки, то есть играть на настроениях инвесторов.

Сегодня достаточно опасный макроэкономический денек. Сегодня по США мы узнаем, сколько же новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора было создано за последний месяц. Пока прогноз показывает нам полное равенство между мартом и апрелем. Однако хочу заметить (США без обид Please), что американцы как «дети». Не стоит принимать на веру прогнозируемые данные по данному макроэкономическому индикатору. Лучшее, что сегодня вы можете сделать – это поехать куда-нибудь и отдохнуть, а не ловить «вертолеты», которые очень вероятно сегодня будут на рынке!

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.

 

[Forexpros]

Позитивные данные из США провоцируют новые продажи доллара

Американская валюта всю прошедшую неделю подвергалась мощным и абсолютно не бесполезным атакам медведей. Подводя итоги, следует сказать, что доллар упал до шестинедельного минимума против евро и фунта в пятницу. Угадайте, что могло повлиять на такое падение «зеленого» в пятницу, когда, я например, ожидал технической коррекции на фоне фиксации прибыли. Все правильно – настроения инвесторов, которые, как вы прекрасно уже знаете, зависят исключительно в последние месяцы от состояния фондового американского рынка.

В пятницу резко выросло желание инвесторов и спекулянтов рисковать. Это было связано, в первую очередь с ростом котировок акций, которые в свою очередь были подвержены давлению со стороны быков на фоне данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые показали позитивную динамику, оказавшись лучше прогнозов. EUR USD вырос до уровня 1.3650, фунт до уровня 1.5246. В рамках начавшихся внутридневных продаж, доллар снизился до минимумов и против японской валюты, и против швейцарского франка, и еще против множества валют.

Проблемы американского доллара, которые начались сразу после публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые показали то, что количество мест в прошлом месяце сократилось на так сильно, как прогнозировалось. Сокращение рабочих мест составило 539 000, что оказалось значительно меньше, чем ожидалось инвесторами и спекулянтами, которое ожидалось на уровне сокращения на 610 000. Менее значительное сокращение может говорить о том, что в экономике США началось какое-то позитивное движение. Однако я думаю, что это только возможно, а вот инвесторам вполне этого было достаточно, чтобы очень быстро перевести средства из американских долларов в акции американских компаний. Многие полагают, что евро преодолев уровень 1.3740-60 пара продолжит глобальное восхождение. Я же полагаю, что уровень после которого пара просто «взлетит» - это уровень 1.3880-1.3900.

На сегодня особое внимание следует уделить индексу цен на жилье в Канаде. Однако сегодня вероятнее всего мы увидим продолжение пятничной тенденции с некоторым коррекционным движением.

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/
Также на нашем сайте вы можете найти Брокеров Форекс.

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.

 

[Forexpros]

Как и ожидалось, произошла коррекция на фоне фиксации

В понедельник американская валюта все же смогла отвоевать часть позиций потерянных за несколько недель, в которые наблюдалось усиление желания инвесторов рисковать. Так в первую торговую сессию на текущей неделе склонность инвесторов к риску слегка поубавилась на фоне того, что многие аналитики и эксперты полагают, что поток позитивных макроэкономических данных может очень скоро иссякнуть, и мировая экономика столкнется с новой волной кризиса, которая будет во много раз «болезненнее», нежели первая, о чем уже несколько раз на прошлой неделе упоминали высокопоставленные чиновники в Европейском Центральном Банке.

Евро снизился с нового семинедельного максимума против американского доллара на фоне фиксации прибыли, как инвесторами, так и спекулянтами, да и еще фондовые рынки помогли своим снижением. Японская иена напротив, будучи валютой, растущей по мере роста фондов, укрепилась, как против евро и фунта, так и против доллара. А вот что касается высокодоходных валют, они потеряли свои позиции, из-за падения фондов.

Дополнительное давление на английский фунт оказал Центральный Банк Англии, который расширил свою программу количественного смягчения и будет продолжать оказывать поддержку банкам. Но фиксация прибыли была на столько сильна, что евро даже не помог Ж.-К. Трише своим заявлением о том, что темпы мирового экономического спада замедляются.
Как бы не было сильно желание быков по доллару, но все же укрепление «зеленого» происходило в достаточно узких диапазонах.

На сегодня особое внимание следует обратить запланированным данным по балансу внешней торговли Великобритании и США, а также ВВП Великобритании за апрель. Сегодняшний день покажет «кто в доме хозяин», потому как есть все основания полагать, что ежели сегодня доллар не сможет показать достаточно серьезный рост против своих основных конкурентов, который превзойдет минимумы понедельника по евро и фунту, то вполне вероятно мы увидим с вами новые продажи американской валюты.

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.

 

[Forexpros]

Позитивные макроэкономические данные побуждают инвесторов продавать доллар

Во вторник после выхода макроэкономических данных по Европе у инвесторов вновь резко усилилось желание рисковать, и высокодоходные валюты показали неплохой рост. Усиление желания рисковать в свою очередь происходило на фоне более позитивных новостей из Европы и США, чем прогнозировалось. Так общее сальдо баланса внешней торговли Великобритании составило 2 537 млн. фунтов, вместо ожидавшихся 3 000 млн., а также изменение объема промышленного производства сократилось лишь на 0.6%, а не на 0.9%, как прогнозировалось.

Позитив основным конкурентам американского доллара также придали цены на нефть и другие признаки возможного укрепления мировой экономики, которые и поспособствовали падению «зеленого». Так цена на нефть превысила $60 за баррель. Евро на этом фоне вырос до уровня 1.3708, а фунт до 1.5352.

Однако американской валюте все же удалось немного отыграть потерянные позиции на фоне некоторого падения фондовых индексов и цен на акции, которые в свою очередь побудили инвесторов и спекулянтов закрывать блинные позиции, фиксируя прибыль. Однако «веселье» для быков по доллару было недолгим. Зафиксировав коррекцию по основным парам на уровне 50% Fibo от дневного падения, доллар вновь поддался власти медведей и евро, фунт вновь показали рост. Все это происходило на фоне перемены настроений на фондовом рынке, где фонды завершали торги с ростом. В ближайшее время очень вероятны дальнейшие продажи американского доллара, однако по мнению некоторых специалистов, падение «зеленого» вряд ли будет продолжительным и особенно резким.

Сегодня на фоне позитивных настроений, которые царят до сих пор на рынке необходимо обратить особое внимание на каждую макроэкономическую новость, так как, если европейские и американские новости продемонстрируют позитивную тенденцию, то настроения инвесторов могут еще более улучшиться и желание рисковать вновь возобладает над поиском валюты-убежища, что в свою очередь вновь приведет к падению американского доллара.

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.

 

[Forexpros]

Негативные макроэкономические данные сыграли на руку доллару

В среду после начала торгов основные конкуренты американской валюты продолжили свой рост на фоне того, что появились слухи о возможном понижении рейтинга государственных облигаций в США. EUR на фоне всех остальных валют смог продемонстрировать аж двухмесячный максимум.

Однако пришло время европейской сессии и ситуация на рынке поменялась кардинально. Так после выхода макроэкономических данных из Европы, и выступления главы Центрального Банка Англии г-на Кинга, доллар получил очень серьезную поддержку и смог продемонстрировать достаточно уверенный рост. Объемы промышленного производства Европы сократились на 2%, против прогнозируемых 1%. А что же касается годовой статистики, то падение было продемонстрировано самое сильное со времени начала ведения данной статистики.

Что же касается японской иены, то следует сказать о том, что она выросла против евро и доллара США в среду, так как на рынок вновь вернулась осторожность после нескольких недель активного роста рисковых активов. Разочаровывающие данные по розничным продажам в США, падение акций и консолидация позиций вызвали снижение склонности инвесторов к риску. Доллар снизился против иены до самого низкого уровня с марта, достигнув отметки 95,24 иены. Евро упал до 129,35 иены, самого низкого уровня за две недели. Есть мнение, что возросшие опасения относительно доллара и экономики США заставляют вновь пересмотреть статус иены как валюты-убежища.

И вот мы с вами плавно перебираемся на вторую половину торгового дня, где оптимизм инвесторов начал перманентно ослабевать на фоне макроэкономических данных из Китая, которые показали не такую позитивную динамику, какая ожидалась рынком. И хоть и существует мнение о том, что американская валюта на фоне усиления мирового кризиса чувствует себя отлично, так как является валютой-убежищем, все же есть мнения о том, что доллар вскоре может лишиться данного статуса, так как многие инвесторы и спекулянты опасаются данных по дефициту США, который в апреле продолжает свой рост.

Сегодня следует особое внимание обратить на публикацию Европейским Центральным Банком отчета, на индекс цен производителей, а также на данные по рынку труда США. Сегодня смысл только в том, каким же окажется отчет, и как же отреагируют фондовые рынки на макроэкономические показатели. Если ростом, то доллар вновь потеряет, отвоеванные позиции, если же наоборот, то «зеленый» продолжит тенденцию вторника.

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.

 

[Forexpros]

На рынке вновь появилось желание рисковать

В четверг в начале торгового дня основные конкуренты американской валюты смогли ощутить на себе давление медведей. Это в основном происходило на фоне падения американских индексов на закрытии рынка в среду. Однако все равно, как позже оказалось – это была передышка перед очередным ростом американских фондов, которые сильно повлияли на настроения инвесторов и спекулянтов к риску, которые в свою очередь начали скупать высокодоходные валюты, предпочитая их доллару. Так пара EUR/USD достигла 1,3667, а пара EUR/JPY – 130,93, что все еще ниже максимумов нескольких недель.

Американскому доллару не помогли даже данные по рынку труда, которые показали негативную динамику, и казалось бы, должны были изменить настроения инвесторов к риску, а нет, не изменили. Так доллар продолжил свое падение, евро и фунт рост соответственно.

В данный момент если взглянуть на прошедшие торговые дни, то можно с уверенностью сказать, что последние недели доллар снижался против своих основных конкурентов. Однако своим снижением он поставил для евро и фунта очень трудные задачи по преодолению новых достаточно сильных уровней. Поэтому на сегодня, я считаю, что либо мы с вами увидим консолидацию по основным валютным инструментам. И на следующей неделе мы узнаем, что же это было – консолидация или коррекция.

Сегодня следует особое внимание уделить публикации данных по ВВП стран Европы в целом и по отдельности. Прогнозируемые данные пока указывают на негативную динамику, однако следует дождаться конкретных данных и очень быстро оценить ситуацию, обращая пристальное внимание на фондовые рынки. А вот далее по торгового дню выходит американские макроиндикаторы, которые, если не окажутся хуже прогнозных значений, смогут вернуть инвесторам «острое желание рисковать». Особое внимание следует уделить индикатору, который продемонстрирует изменение в объемах покупок долгосрочных американских ценных бумагах, которые судя по прогнозам инвесторы и спекулянты очень интенсивно скупали, а это означает рост доверия к американской экономике, что в свою очередь может послужить отправной точкой к росту акций американских компаний.

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.

 

[Forexpros]

На фоне фиксации американская валюта смогла отыграть, потерянные позиции

В пятницу, как вы уже наверняка увидели, американская валюта подорожала по отношению к большинству своих конкурентов. Это происходило на фоне фиксации прибыли участниками рынка. Фиксация началась не только на валютном рынке, росту доллара способствовала в основном фиксация на рынке акций, которые своим падением побудили инвесторов и спекулянтов вновь обратиться к доллару, как в валюте-убежищу.

«Зеленому», так же очень помогли и цены на нефть, которые снизились ниже $57 за баррель. Уровень до которого дошла пара EUR USD был отмечен на 1.3462 и является самым низким уровнем с восьмого мая.

Данные, которые были предоставлены Федеральным Резервом показали, что ситуация в производственном секторе региона в мае ухудшилась не так сильно, как прогнозировалось. И все же аналитики отмечают, что в пятницу стало известно о низком уровне инфляции на фоне, естественно, слабого потребительского спроса, что конечно же ослабило энтузиазм инвесторов и спекулянтов в отношении покупок акций, что в свою очередь сыграло на руку американскому доллару.

В данной ситуации многие ведущие аналитики полагают, что Швейцарские власти, похоже, не хотят того, чтобы пара евро/франк пробила уровень 1,5000, поэтому трейдеры, возможно, будут демонстрировать нежелание толкать пару ниже этой отметки, опасаясь, что это может спровоцировать действия, которые вызовут рост евро. По мнению все тех же аналитиков, повышательное давление, которое франк испытывал в течение последних недель, отчасти обусловлено вспышкой свиного гриппа в Мексике. Опасения относительно возможности пандемии усилили нежелание инвесторов рисковать, а это обычно позитивно сказывается на франке. Кроме того, швейцарские фармацевтические компании, которые производят антивирусные препараты, оказались в очень выгодном положении.

Сегодня, на мой взгляд, необходимо уделить пристальное внимание данным по Европе, которые покажут динамику изменения сальдо баланса внешней торговли, а также, конечно же, нельзя не обратить внимание на данные по США, которые продемонстрируют реальную картину в сфере недвижимости.

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.

 

[Forexpros]

На фоне крепнущего мнения об укреплении мировой экономики доллар теряет свои позиции

В понедельник американская и японская валюты оказались под жестким давлением со стороны медведей на фоне все более усиливающегося желания инвесторов рисковать. Способствовало же усилению этого желания устоявшееся мнение о том, что мировая экономика вскоре начнет восстанавливаться, в чем я лично очень сомневаюсь. Также падению доллара и иены способствовал факт победы на выборах действующего правительства Индии, что может говорить о продолжающемся доверии к политическому и экономическому строю нынешнего правительства.

Ну и конечно же нельзя не сказать о том, что рост фондовых индексов и акций побудил инвесторов скупать высокодоходные валюты. Однако дополнительное давление на японскую валюту оказали комментарии г-на Сугимото, который является заместителем министра экономики и который сказал , что правительство продолжает очень пристально следить за ситуацией на рынке после последнего подорожания японской валюты, а также тот факт, что еще до открытия американской сессии рейтинговое агентство, которое вы наверняка знаете, Moody’s снизило рейтинг долговых обязательств Японии в иностранной валюте.

Японии, как вам наверняка известно, не нужна сильная национальная валюта, особенно против европейских. И негативное влияние чрезмерной волатильности рынка на экономику страны и финансовые отношения сказывается очень негативно, и категорически нежелательно.

В складывающейся ситуации ясно только одно - когда акции растут в цене, следует открывать короткие позиции по иене. Котировки акций продолжат задавать ход торгов на валютном рынке на этой неделе ввиду нехватки новых данных. При нехватке новых макроэкономических данных, которые бы подтвердили ошибочность действий тех, кто склонен к риску, участники рынка сейчас предпочитают покупать более рискованные активы исходя из крепнущего мнения о том, что во второй половине 2009 года экономика начнет восстанавливаться.

На сегодня особое внимание следует уделить данным по инфляции Великобритании, а также целому пакету данных из «туманного Альбиона», а также очень важны для фондовых рынков и соответственно для финансового рынка, будут данные по объемам строительства нового жилья из США.

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.

 

[Forexpros]

Инвесторы продолжают смотреть в сторону высокодоходных валют

Во вторник европейские валюты вновь выросли против американского доллара. Данный рост уже продолжается второй день подряд, что говорит об устойчивой уверенности инвесторов и спекулянтов в улучшении состояния экономики. Макроэкономические данные, которые были опубликованы во вторник, продемонстрировали очень позитивный рост индекса экономических ожиданий в Германии, что оказало немаловажную поддержку основным конкурентам американской валюты. А вот публикация макроэкономических данных из США напротив дала небольшую передышку «зеленому». А сейчас по-подробнее.

Данные, которые вышли в США, оказались неблагоприятными. Число закладок новых домов в апреле неожиданно упало. Тем не менее, на протяжении почти всей сессии американские фондовые индексы росли и немного снизились лишь в последние минуты торгов. Рост индекса Dow Jones позволил валютным трейдерам также проигнорировать данные по закладкам и продавать безопасный доллар, покупая европейские валюты, которые отличаются более высокой доходностью. По мнению многих аналитиков на данный момент ситуация такова, что о перспективах экономики рынок судит по изменениям индекса Dow, который почти весь день находился на позитивной территории.

Смысл состояния мировой экономики в данный момент таков, что мнение существует очень определенное на счет того, что если негативные данные, например по США, поступают из месяца в месяц, то на них просто перестают инвесторы и спекулянты обращать внимание и рынок уже не реагирует так, как раньше. Настроение всей торговой сессии во вторник задавали в основном высокодоходные валюты, которые росли как против доллара, так и против иены. Поэтому в данных условиях «зеленый» и японская валюты не могли бороться между собой. Японии до сих пор не нужна сильная национальная валюта, и поэтоу японское правительство очень внимательно и пристально следит за ситуацией на волатильном валютном рынке после недавнего роста иены, на фоне чего собственно японская валюта и падает.

На сегодняшнюю торговую сессию считаю, что следует обратить особое внимание на индекс потребительских цен по Канаде, а также особое внимание необходимо уделить ценам на нефтепродукты, а именно изменению запасов нефтепродуктов.
Сегодня вероятнее всего возможна техническая коррекция, за счет чего американский доллар и японская иена могут отыграть потерянные позиции.

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.

 

[Forexpros]

Макроэкономические данные из США совсем не радуют

Высокодоходные валюты вновь продолжили свое победное шествие против американского доллара. В течение всего торгового дня в среду давление на американскую валюту не ослабело на фоне уверенности инвесторов и спекулянтов в приобретении рисковых активов. Макроэкономические данные по США, которые вышли во второй половине дня, показали резкое сокращение запасов нефти, что в свою очередь по закону спроса и предложения «взорвало» цены на «черное золото» вверх. Новый максимум был установлен на уровне выше отметки $62 за баррель. Рост цен на нефть во второй половине дня продолжил «толкать» евро и фунт в бычьем направлении.

Далее происходили совсем интересные события – это в первую очередь публикация протоколов прошедшего заседания Федеральной Резервной Системы 20 мая, которая продемонстрировала более длительное восстановление экономики, чем прогнозировалось ведущими мировыми специалистами. Как отмечается в протоколах, на восстановление экономики может уйти несколько лет, так как рынок труда все еще остается и будет вероятнее всего оставаться под давлением.

Что же касается японской иены, то здесь необходимо отметить тот факт, что японская валюта растет против «зеленого» на опасениях того, что инвесторы боятся продления рецессии на более длительный строк, чем прогнозировалось. Как всегда мала в огонь подлила ФРС, сообщившая, что безработица в 2009г. Подскочит до 9.2%-9.6%, что ВВП снизится вероятнее всего на 1.3%-2%. Как вы считаете, что будет происходить после таких разочаровывающих данных. Все правильно ничего хорошего для американского доллара. Да и еще ФРС на этом не успокоилась, выразив озабоченность нарастающими проблемами на рынке коммерческой недвижимости, указав непосредственно на то, что могут возникнуть новые проблемы в финансовом секторе, который еще не оправился после роста ипотечных дефолтов.

Сегодня следует особое внимание уделить индексу PMI по Германии, заявкам по безработице по США, а также не забудьте о производственном индексе ФРС-Филадельфии. Вероятнее всего сегодня рост евро и фунта продолжится, однако не стоит забывать о том, что Европе сейчас больше всего не нужна сильная валюта.

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.

 

[Forexpros]

Американская экономика может потерять доверие инвесторов

В торговую сессию в четверг американская валюта продолжала свое падение. Так в течение всего дня быки по доллару пытались как-то скорректировать пару, однако все их попытки разбивались о достаточно прочный щит, построенный на все продолжающемся желании инвесторов и спекулянтов рисковать. Как не пытались медведи по евро развернуть пару у отметки 1.3800, у них ничего не получилось и доллар продолжал падать.

Однако следует конечно же сказать о том, в первой половине торгового дня американской валюте удалось отыграть намного потерянных позиций. Это происходило на фоне понижения рейтинговым агентством Standart&Poor's перспектив экономики Великобритании со стабильной на негативную. Медведи по фунту отреагировали незамедлительно, и пары GBP/USD, GBP/JPY, EUR.GBP очень четко отобразили мнение инвесторов по вопросу стабильности фунта.

А вот как только пришла очередь американской торговой сессии, то «зеленый» начал терять позиции достаточно стремительно. В основном это происходило на фоне падения американских индексов. Так в частности индекс Dow Jones Industrial Average потерял 130п, в то время как доходность 10-летнихказначейских облигаций США достигла самого высокого уровня за истекший период текущего года. На фоне всего этого инвесторы и спекулянты предпочли выводить средства из американских активов.

В основном инвесторы и спекулянты избавлялись от американских активов на фоне опасений того, что США имеют реальную возможность потерять свой статус «железного» кредитного рейтинга ААА, а также на фоне возможного выхода инфляции в стране из под контроля.

На сегодня в 12:30 Мск ожидаются пересмотренные данные по изменению ВВП Великобритании за I квартал 2009 г. По предварительной оценке, ВВП Великобритании сократился на 1,9% в квартальном исчислении и на 4,1% в годовом. Эксперты прогнозируют подтверждение этих цифр. Параллельно с ВВП будут опубликованы данные об объеме частного потребления, расходах правительства, объемах экспорта и импорта. Составляющие ВВП, пожалуй, привлекут большее внимание, чем сама констатация результата. Прогноз предусматривает снижение частного потребления на 1,0% в квартальном исчислении (предыдущее значение: -0,7%), а объема экспорта на 6,1% (предыдущее значение -5,5%). Ожидается, что расходы правительства вырастут на 0,8% после роста на 1,5% в предыдущем квартале. Таким образом, поводы для усиления волатильности в парах с GBP имеются.

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.

 

[Forexpros]

Американский доллар просто "погибает"

Если рассматривать прошедшую торговую неделю, то следует сказать, при чем, обязательно сказать, что она оказалась для американской валюты максимально негативной. Итак, попытаемся вкратце разобрать всю неделю. В понедельник евро держался в пределах торгового диапазона прошедшей недели на фоне того, что по рынку пошли слухи и разговоры о том, что инвесторы азиатского региона обратили свое внимание на данную пару, за счет чего японская валюта потеряла « в весе». Это конечно же в первую очередь связано с заявлением министра финансов Японии о том, что правительство внимательнейшим образом следит за ситуацией на финансовом рынке. Данное обстоятельство заставило нервничать инвесторов и спекулянтов, за счет чего японская валюта стремительно пошла вниз. Во вторник новая волна спроса на высокодоходные валюты привела к тому, что доллара и иена перестали пользоваться спросом, на столько сильно, что падение продолжалось вплоть до окончания торговой недели. «Масла в огонь» подлил еще и министр финансов Португалии, который заявил о том, что сильная европейская валюта ни сколько не пугает финансовые министерства Европы. Инвесторы на столько были увлечены покупкой европейской валюты, что и казалось бы не заметили негативных макроэкономических данных по ценам производителей Германии, которые показали серьезное снижение на 1.4% в месячном исчислении.

По всей торговой неделе американская и японская валюты стремительно снижались. Сокращение запасов нефти примело к значительному росту цен на «черное золото», что практически всегда негативно сказывалось на американской валюте. Также индекс института ZEW, который показал значительный рост, помогал исключительно евро. И пришла наконец очередь ФРС, которая «показала», что видимо восстановление американской экономики будет продолжаться значительно больше чем прогнозировалось.

На этой неделе в связи с тем, что ситуация в мировой экономике довольно таки неоднозначная, основное влияние на рынок будут оказывать макроэкономические данные с просторов США, Японии и Германии, а также фондовый американский рынок (котировки американских компаний), которые, как мы уже привыкли, очень сильно влияют на настроения инвесторов.

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.

 

[Forexpros]

В понедельник рынок "взял выходной"

В торговую сессию во вторник валютные пары держались достаточно спокойно. Так в первой половине торгового дня можно было увидеть небольшой и сдержанный рост американской валюты. В основном причиной этого являлись сообщения об успешных испытаниях ядерного оружия, я надеюсь, в новостях вы уже читали. Беспокойство по этому поводу выразили очень многие страны, особенно приближенные к азиатскому региону, точнее находящиеся в нем, такие как Япония, Корея и т.д. Совокупность всех этих данных не смогла не повлиять на инвесторов и спекулянтов, которые очень «резво» начали покупать американскую валюту, как валюту-убежище.

Далее инвесторы ждали макроэкономических данных по Германии, которые, как они надеялись, смогут изменить ситуацию на рынке. Однако этого не произошло, так как оба индикатора IFO, индикатор условий деловой среды и индикатор оценки текущей ситуации, показали негативную динамику, что, в конечном счете, и привело к росту американского доллара.

Для всех валютных инструментов в понедельник была общая картина, которая указывала на коррекцию вдоль определенных уровней, которые были достигнуты на прошлой неделе. Коррекция валютных инструментов происходит в очень узких диапазонах, однако технические индикаторы направленности тренда указывают четкие развороты, что может насторожить инвесторов и спекулянтов однозначно. В данный момент «фишка» заключается в фондовом рынке. Ну конечно сейчас все подумали мол «типа» новость сказал. Однако не в этом смысл фразы был, а был он в том, что пора бы уже фондам вновь рухнуть. И нет ни одного фактора, который мог бы удержать их от этого падения. Однако вы видите снижение? Я нет! И это может насторожить, так как, в том случае, если падение в виде коррекции не случится, то уже в очень скором времени индексы вновь могут начать расти, тем самым оказывая сильное давление на американский доллар.

И такими вот рассуждениями, мы с вами плавно «переплываем» экватор прошедшей сессии и видим, что рынок затихает. Это происходит на фоне того, что в США отмечался национальный праздник День Памяти, а в Великобритании наступили весенние банковские каникулы. Объемы на рынке были крайне малы. Поэтому флэт показал всю свою «красоту».

Сегодня вероятнее всего давление на «зеленый» не ослабнет, и перманентное падение продолжится. Особое внимание следует сегодня обратить на изменение объема ВВП Германии, сальдо текущего баланса ЕЦБ, производственный индекс ФРС-Ричмонда, и конечно же публикацию протокола заседания Банка Японии. Эта публикация будет очень важна, потому как иена потеряла в своих позициях по отношения буквально ко всем валютам уже достаточно много.

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.

 

[Forexpros]

Высокодоходные валюты пока не собираются "уходить со сцены"

Мда! У меня нет слов! Движения валютных инструментов в торговую сессию во вторник на столько были неоднозначны, что смею предположить об очень нервном торговом дне, как для спекулянтов, так и для инвесторов. Доллар в азиатскую сессию начал свое укрепление, и уже казалось бы никто не сомневается, что развитие ситуации вокруг ядерных испытаний Северной Кореи благоприятно скажется на нынешней неделе на американскую валюту. Однако не тут-то было! Американский доллар в качестве валюты-убежища смог достичь против евро уровня 1.3858, против фунта 1.5776 соответственно.

И вот далее началось, а вернее продолжилось падение «зеленого», которое не остановилось даже с окончанием торгового дня. Просто ошеломляющую поддержку высокодоходным валютам оказали макроэкономические данные, пришедшие к нам из-за океана. Так производственный индекс ФРС-Ричмонда, который определяет общие деловые условия изготовителей, вырос просто невообразимо с уровня -9 до уровня 4, против прогнозируемых данных в улучшение лишь до уровня -7. Если мы с вами посмотрим на график данного макроэкономического индикатора, то увидим, что рост его улучшение условий производителей происходит уже в течение третьего месяца подряд и уже вышло в положительную сторону! Но это было еще не все. Так американскую валюту начал «добивать» индекс потребительского доверия, который отражает настроения потребителей в отношении экономических условий, вышедший с показателем роста до 54.9 против предыдущего значения в 40.8. После таких макроэкономических показателей настроения инвесторов максимально улучшились и евро смог приблизиться к целевому уровню 1.4000, а фунт все же смог обновить максимумы на уровне 1.5967.

А вот теперь самое интересное! Ведь за занавесом позитивных данных были и негативные настроения среди макроэкономических индикаторов, которые по какой-то причине остались незамеченными среди инвесторов и спекулянтов. Так темпы снижения цен на жилье в США в первом квартале оказались рекордно низкими. Индекс цен на жилую недвижимость S&P/CaseShiller упал на 19.1% в годовом исчислении, показав тем самым самое значительное снижение за все время ведения расчетов.

В данный момент всем понятно без подсказок, что уже в течение девяти дней падают валюты-убежища, и растут высокодоходные валюты. Поэтому, как только инвесторы получать хоть минимально негативную статистику по Европе либо Великобритании, то рынку не избежать технической коррекции.

Анализ предоставлен http://www.forexpros.ru/

Предупреждение:
Торговля на Форекс предполагает существенный риск потери и не может быть пригодна для всех инвесторов. Вы можете потерять все или некоторую часть ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любой момент.