Фундаментальный и технический анализ от Premium4x

[ПредставительPremium4x]

Недельный прогноз 29.06 - 03.07.2015гг.

Обзор фундаментальной составляющей и макроэкономических показателей ведущих экономик мира на будущую неделю.
Публикации макроэкономических показателей и важные события этой недели:
1) Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. США 29.06.2015
2) Изменение количества безработных в Германии 30.06.2015
3) Показатель ВВП за первый квартал. Великобритания 30.06.2015
4) Индекс потребительских цен. ЕС 30.06.2015
5) Показатель ВВП Канады. 30.06.2015
6) Индекс доверия потребителей. США. 30.06.2015
7) Индекс деловой активности в производственном секторе. Германия. 01.07.2015
8) Индекс деловой активности в производственном секторе. Великобритания. 01.07.2015
9) Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP. США 01.07.2015
10) Индекс деловой активности в производственном секторе. США 01.07.2015
11) Индекс деловой активности в строительном секторе. Великобритания. 02.07.2015
12) Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе NonFarm Payrolls. США. 02.07.2015
13) Уровень безработицы. США. 02.07.2015
14) Объем розничных продаж. Австралия. 03.07.2015
15) Индекс деловой активности в сфере услуг. Великобритания. 03.07.2015

Валютный рынок.
EUR/USD

Прошедшая неделя торговалась на фоне событий в Греции. Крупные участники торгов, вероятно, вышли из рынка ввиду неопределенности в Европе. Рынок игнорировал многие фундаментальные новости, реагировал непредсказуемо. Общая динамика движения цены – боковой понижательный участок тренда. Новая неделя началась «гэпом», разрыв цены составил более 160 пунктов. Таким образом рынок отреагировал на «богатые» на события выходные. В Греции на пятое июля запланирован референдум, на котором будет выявлена воля народа, касательно дальнейшего развития отношений между Грецией и кредиторами. Греческие банки отправлены правительством на «каникулы», возобновление работы банков запланировано после 07.07.2015. В стране введен контроль за движением капитала, запрещены международные переводы, установлен лимит на снятие личных средств граждан в размере 60€ в сутки. В стране паника, люди стоят в очередях к банкоматам, на заправках и в магазинах техники, жители страны пытаются конвертировать «кэш» в товары. Проведение референдума – выглядит сомнительно, учитывая, что голосовать будут эмоции, а не разум. Попытка А.Ципраса сложить с себя полномочия за принятие тяжелых решений – попытка сделать хорошую минут при плохой игре. 30 июня Греция де-юре будет дефолтом, если не произойдет чуда.
Дальнейшие движения этой недели будут, в основном, реагировать на политические новости из Греции, отодвинув фундаментальные показатели на второй план. Из важных фундаментальных новостей, на которые вероятно отреагирует рынок, можно выделить Non-Farm Payrolls, который будет опубликован в четверг 02.07.2015. Остальные новости, рынок скорее всего будет игнорировать, если они будут идти в разрез с новостями из Греции.
Таким образом, торговые рекомендации на неделю, вырисовываются следующие: удержание имеющихся коротких позиций по паре, если таковые открыты; попытка открытия новых коротких позиций при коррекции к уровням 1,1200 или выше. Открывать сделки на рост пары – идея довольно рискованная.

USD/RUB

Основное влияние на динамику пары в течение недели будут иметь следующие фундаментальные аспекты:
1. Греческий кризис, возможный дефолт.
2. Укрепление американской валюты на фоне ухода инвесторов в безрисковые активы.
3. Данные по рынку труда Америки, Non-farm payrolls.
4. Политическая ситуация вокруг РФ.
Рассмотрим эти пункты подробнее. Ситуация вокруг Греции вызвала уход с рынка крупных спекулянтов и хеджевых фондов, до момента принятия решения о дальнейшей перспективе отношений с греками. Данное обстоятельство значительно истончило рынок, участники торгов ушли в «кэш» или перенесли капиталы в убежища, золото и доллар является главными из них. Это хорошо было видно при открытии торгов утром в понедельник. Данные по рынку труда по США последнее время выходят более чем ободряющие, поэтому можно прогнозировать сохранение этой тенденции и в этом месяце. Аналитики прогнозируют показатель занятости в не сельскохозяйственном секторе экономики на уровне 231К, если прогноз подтвердится – мы увидим новый виток роста силы доллара. Политическая ситуация вокруг РФ тоже пока не радужная. СМИ пестрят сообщениями о размещении стратегических военных групп по всей западной границе РФ, в ответ на передислокацию сил НАТО в Европе. На юго-востоке Украины активизировались боевые действия, данная информация может быть использована «западом» для эскалации экономического давления на Российскую Федерацию. Что касается фундаментальных экономических показателей внутри страны, тут тоже есть вопросы: в прошлом месяце снижение ВВП РФ ускорилось до 4,9% в перерасчете на годовые темпы, тогда как в апреле аналогичный показатель составлял 4,2%. Согласно обзору минэкономразвития экспорт товаров в мае составил 32.3 млрд. $, что составляет 73.3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Импорт товаров – 15.2 млрд. $ - это 58% по сравнению с маем 2014. Положительное сальдо торгового баланса России в прошлом месяце составило 17.1 млрд. $, что в перерасчете на годовые темпы эквивалентно снижению показателя на 4,4%. Торговый прогноз на предстоящую недельную сессию: рост пары с целями на уровнях 57-59 рублей за доллар. Открытие новых длинных позиций рекомендуется выполнять при коррекции стоимости инструмента. Защитный стоп сигнал устанавливать на уровне ниже 50,00 руб./$.

Сырьевой рынок
Золото

Новая торговая неделя открылась разрывом стоимости по большинству инструментов. Это произошло в результате негативного новостного фона из Европы и событий в Греции. Вышло официальное подтверждение того, что 5.07 в Греции будет проведен референдум, касательно отношений Греции с МВФ и прочими кредиторами. Само проведение референдума, посвященного финансовой политике государства, выглядит сомнительно, т.к. на решение граждан будут больше воздействовать эмоции, чем трезвый расчет. В стране введен контроль движения капиталов, банки отправлены на каникулы до 7.07, снятие личных средств граждан ограниченно суммой 60€ в сутки. Анализируя имеющуюся информацию можно заключить, что де-юре завтра Греция станет банкротом, де-факто переговоры будут продолжаться, как минимум до объявления результатов референдума. Шансы на положительное решение народа Греции на референдуме, довольно высоки, т.к. согласно проведенным соц. опросам, граждане Греции в своем большинстве хотят остаться в еврозоне. Золото, в очередной раз, показало себя как инструмент-убежище. Спекулянты и участники торгов перевели часть капиталов в доллар и золото, и даже невзирая на корреляцию этих инструментов, оба они укрепились. В данный момент происходит консолидация открытых позиций по золоту с небольшим снижением стоимости инструмента. Если цена достигнет уровня закрытия торгов пятницы, это будет сигналом для открытия длинных позиций. Цели по покупкам золота – 1200 для начала, но учитывая масштаб проблем в Европе, есть шанс повторного теста максимумов года. Защитные стоп сигналы следует располагать в зоне сопротивлений ниже уровня 1150,00$

 

[ПредставительPremium4x]

Дневной тех. анализ 1.07.15 г.
EUR/USD 01.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.12164
R2: 1.12476
R3: 1.12980
Точка разворота: 1.11660
Уровни поддержки (support):
S1: 1.11156
S2: 1.10844
S3: 1.10340
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций.
Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.


GPB/USD 01.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.57550
R2: 1.57754
R3: 1.58060
Точка разворота: 1.57235
Уровни поддержки (support):
S1: 1.56920
S2: 1.56725
S3: 1.56410
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций.
Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/CAD 01.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.25030
R2: 1.25354
R3: 1.25878
Точка разворота: 1.24506
Уровни поддержки (support):
S1: 1.23982
S2: 1.23658
S3: 1.23134
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций.
Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/JPY 01.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 122.675
R2: 122.860
R3: 123.160
Точка разворота: 122.375
Уровни поддержки (support):
S1: 122.075
S2: 121.890
S3: 121.590
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций.
Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



AUD/USD 01.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.77199
R2: 0.77351
R3: 0.77596
Точка разворота: 0.76954
Уровни поддержки (support):
S1: 0.76709
S2: 0.76557
S3: 0.76312
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в нижней границе диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций.
Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD, Bollinger Bands.



NZD/USD 01.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.68274
R2: 0.68524
R3: 0.68929
Точка разворота: 0.67869
Уровни поддержки (support):
S1: 0.67464
S2: 0.67214
S3: 0.66809
Учитывая снижение ключевой процентной ставки РНБЗ рекомендуется отдавать предпочтение открытию сделок на продажу пары при отскоке пары от сопротивлений. От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости пары к данным уровням представляет собой прекрасную точку входа в короткую позицию.
Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/RUB 01.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 55.8605
R2: 55.9966
R3: 56.2169
Точка разворота: 55.6402
Уровни поддержки (support):
S1: 55.4199
S2: 55.2838
S3: 55.0635
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Российская валюта очень чутко реагирует на изменения в мировой экономике, ситуации на юго-востоке Украины, изменения на рынке нефти, по этой причине использовать технический анализ и указанные уровне, рекомендуется совместно с фундаментальным анализом. Также рекомендуется обращать внимание на отмеченные уровни коррекционного движения по сетке Фибоначчи. Цена инструмента рассматривает эти уровни, как важные поддержки / сопротивления.
Уровни Фибоначчи:
Коррекция 61.8 – 1.23370
Коррекция 50.0 – 1.23800
Коррекция 38.2 – 1.24240
Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.





Сырье

XAU/USD 01.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1178.19
R2: 1181.39
R3: 1186.57
Точка разворота: 1173.00
Уровни поддержки (support):
S1: 1167.82
S2: 1164.62
S3: 1159.43
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости инструмента к указанным уровням, может быть рассмотрена участниками торгов, как хорошая точка входа в короткую позицию.
Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.

 

[ПредставительPremium4x]

Фундаментальный анализ 1.07.15 г.
EUR/USD 01.07.2015

Технический дефолт Греции, который произошел вчера, рынки восприняли довольно спокойно. Вчера вечером стало известно, что Греция не совершила платеж в размере 1,55 млрд. в пользу МВФ, был отправлен запрос на получение отсрочки и получен отказ. На фоне этих событий, Алексис Ципрас попытался выкрутится из ситуации, предложив отложить подготовку референдума, но это предложение также не принесло результатов и Еврогруппа не продлила программу помощи до референдума. В данный момент в Афинах происходит масштабная демонстрация, выступающая в поддержку «принятия условий кредиторов». Согласно екзит-полам, 57% граждан намерены голосовать за принятие условий кредиторов, с тем, чтобы Греция смогла остаться в Еврозоне. Таким образом, реакция рынков на греческие события отложена понедельник, хотя появление важной информации из Греции может внести существенные коррективы в движения стоимости инструмента. На сегодняшний день планируется публикация фундаментальных данных из Европы и США. Европа публикует индексы деловой активности по странам участницам, существенных изменений по показателю не прогнозируется. Из-за океана поступят новости по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP. Прогнозируется рост показателя относительно прошлого отчетного месяца с 201К до 218К. Участники торгов часто интерпретируют этот показатель и на его основании прогнозируют показатель Non-Farm Payrolls. Если прогноз оправдается, можем увидеть снижение пары к минимумам понедельника. Торговые рекомендации по паре: удержание открытых коротких позиций и открытие новых при коррекции пары вверх.



GPB/USD 01.07.2015

Как и большинство инструментов, пара GBP/USD довольно слабо отреагировала на технический дефолт Греции. Невыполнение обязательств перед кредиторами со стороны Греции было предсказуемо, все участники торгов этого и ждали, поэтому рынок оставил данную информацию практически без внимания. Все внимание перенесено на выходные, когда будет объявлен результат референдума. Согласно опросам, проведенным рейтинговыми агентствами, за принятие предложений кредиторов проголосуют 57% опрошенных. В данный момент в Афинах проходит демонстрация в поддержку сотрудничества с кредиторами. Из фундаментальной информации на текущий день, стоит обратить внимание на индекс деловой активности в производственной сфере по Великобритании. Согласно прогнозам ожидается рост показателя с 52 до 52.5, если прогноз оправдается, есть шанс увидеть попутку роста пары в сторону максимумов прошлой недели. По США сегодня выйдет показатель по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе от ADP. По показателю ожидается существенный рост до значения 218К, по сравнению с 201К в прошлом месяце. Если прогноз на рост оправдается, на сегодня можно будет ожидать укрепления американской валюты, а также ждать положительного показателя по самой волатильной новости на рынке Non-Farm Payrolls, которая будет опубликована завтра. Торговые рекомендации по паре: удержание ранее открытых коротких позиций по инструменту. В случае, если сделки на продажу актива в данный момент не открыты, открывать сделки до публикации новостей не рекомендуется.



USD/RUB 01.07.2015

Плавный рост пары длится уже две недели. Это во многом связано с ситуацией на рынке нефти, стоимость которой снижается на фоне ожидания снятия санкций с Ирана. Не смотря на то, что консенсус в переговорах с Ираном в данный момент не достигнут и переговоры были продлены еще на неделю, общий новостной фон говорит в довольно реальной возможности того, что переговоры завершатся в позитивном ключе и на рынок хлынет поток иранской нефти. Второй важный драйвер снижения стоимости российской валюты, планомерное снижение показателей российской экономики в мае: розничная торговля -0,2% м/м, реальные доходы населений -0,5% м/м, сельское хозяйство -0,2% м/м, строительство -1,3% м/м, инвестиции -1,1% м/м, ВВП – 0,8% м/м, потребительские цены +0,4% м/м, промышленное производство -0,8% м/м, обрабатывающее производство -1,1%м/м. Эти фундаментальные данные говорят о том, что причин для укрепления рубля в данный момент нет, все коррекции будут носить временный характер. Торговые рекомендации: формирование длинной позиции по паре при откатах стоимости инструмента или удержание уже открытых позиций. Открытие продаж по паре в данный момент опасно.



GOLD 01.07.2015

Греческие потрясения прошли для золота спокойно, не случилось ожидаемой повышенной волатильности, ухода участников торгов в убежища из рисковых инструментов. Вероятно, это случилось из-за предсказуемости событий, и веры рынка в решения проблемы между Грецией и кредиторами. Фундаментально на котировки инструмента будут влиять статистические данные по Америке, которые будут опубликованы сегодня и завтра. Если рост рынка труда совпадет или превысит прогнозируемые значения, на фоне укрепления американской валюты цена на золото может развить нисходящее движение к минимумам марта, к уровням в районе 1150$ за тройскую унцию золота. Технически инструмент движется в торговом боковом канале с границами возле уровней 1170 снизу и 1200 вверху. Поэтому в разрезе спокойного рынка можно открывать как короткие, так и длинные позиции.

 

[ПредставительPremium4x]

Фундаментальный анализ 9.07.15 г.
EUR/USD 09.07.2015

Среда прошла для пары под знаком укрепления единой валюты, это коррекционное движение, вероятно, получило развитие на фоне отсрочки, полученной греками. Новостной фон с Европы не особенно богат на события в конце текущей торговой недели, и важные публикации фундаментальных показателей будут только за океаном. Вчера были опубликованы протоколы собрания FOMC, по итогам публикации которых состоялась пресс-конференция председателя ФРС Уильямса. Основные итоги пресс-конференции и протоколов следующие:
• политика ФРС по-прежнему зависит от фундаментальных данных;
• ФРС близка к достижению целей по занятости;
• Признаки повышения активности на рынке жилья вызывают воодушевление;
• Многие члены комитета отметили рост потребительских расходов;
• Отмечалось, что безопаснее повысить ставки раньше, а потом двигаться медленно.
Как это обычно бывает итоги – неоднозначны. Риторика заявлений оставляет высокие шансы для первого повышения ставки в сентябре текущего года. На сегодня запланирована публикация информации по первичным обращениям за пособием по безработице, которые прогнозируются со снижением на 6К по отношению к прошлому месяцу. Торговые рекомендации: открытие коротких позиций во время коррекции и удержание ранее открытых сделок на продажу пары. Повода для открытия длинных позиций все еще нет.



GPB/USD 09.07.2015

Обвал стоимости фунта, начавшийся во вторник, продолжился в среду. В среду был опубликован проект бюджета, который и вызвал распродажу фунта, в нем были озвучены планы правительства увеличить налоговую нагрузку с 35,7% до 36,8% от ВВП, что было негативно воспринято участниками торгов. Сегодня будет опубликована информация по ключевой процентной ставке Великобритании, изменение которой не планируется. Из-за океана поступят данные по количеству первичных обращений по безработице, согласно прогнозам данный показатель снизится на 6К по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Динамика движения пары говорит о вероятном продолжении снижения стоимости инструмента, поэтому торговые рекомендации остаются без изменений, продолжаем удерживать открытые короткие позиции по паре, открытие новых сделок на понижение стоимости фунта рекомендуется производить во время технических откатов цены инструмента.



USD/RUB 09.07.2015

Стоимость российской валюты снижается. Стагфляция, о которой говорят уже множество аналитиков, ведущих обзоры российского рынка, вовсю властвует в экономике Российской Федерации. Проект бюджета РФ на 2016 год, уже подвергся критике аналитических агентств на просторах интернета. Министерство финансов анонсирует рост доходов в 2016 году на 11,3% при росте расходов на 4,3%. Рост ВВП прогнозируется на уровне 2,3% в 2016 году. Таким образом, можно сделать вывод, что разница между ростом доходов и ростом ВВП в размере 9% приходится на инфляцию. При этом Банк России запланировал инфляцию на уровне 7%. Все говорит о том, что покупательная способность населения будет падать и дальше. Подобные тенденции, скорее всего, будут поддерживать тренд снижения стоимости рубля. Торговые рекомендации на ближайшее время – удерживать длинные позиции по паре до уровня 60 рублей за доллар. Причин для укрепления российской валюты пока нет.



GOLD 09.07.2015

Вчера инструмент проверил на прочность зону поддержки на уровнях 1145+ доллара за тройскую унцию металла. На фоне укрепления американской валюты цена инструмента свалилась к новым месячным минимумам. Падение стоимости актива, вызвало всплеск покупок на минимумах вчерашнего дня. Таким образом, можно сделать вывод о том, цены на золото ниже 1160$ являются привлекательными для участников торгов в разрезе открытия новых позиций. Сомнения на сегодняшний момент вызывает потенциальная возможность распродажи золото-валютного запаса Грецией, для погашения долгов в случае дефолта. Торговые рекомендации – открытие длинных позиций, на минимально возможных уровнях в районе цены 1150-1160$ с целью 1180 и выше, и защитным стоп сигналом на уровне 1130$ за тройскую унцию.

 

[ПредставительPremium4x]

Дневной тех. анализ 9.07.15 г.
EUR/USD 09.07.2015


Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.10918
R2: 1.11199
R3: 1.11653
Точка разворота: 1.10465
Уровни поддержки (support):
S1: 1.10011
S2: 1.09730
S3: 1.09277
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.


GPB/USD 09.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.54367
R2: 1.54690
R3: 1.55212
Точка разворота: 1.53844
Уровни поддержки (support):
S1: 1.53322
S2: 1.52999
S3: 1.52476
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/CAD 09.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.27627
R2: 1.27814
R3: 1.28117
Точка разворота: 1.27323
Уровни поддержки (support):
S1: 1.27020
S2: 1.26833
S3: 1.25529
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/JPY 09.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 122.044
R2: 122.554
R3: 123.380
Точка разворота: 121.217
Уровни поддержки (support):
S1: 120.391
S2: 119.881
S3: 119.054
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



AUD/USD 09.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.74516
R2: 0.74722
R3: 0.75054
Точка разворота: 0.74183
Уровни поддержки (support):
S1: 0.73851
S2: 0.73645
S3: 0.73312
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в нижней границе диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD, Bollinger Bands.



NZD/USD 09.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.67476
R2: 0.67778
R3: 0.68267
Точка разворота: 0.66988
Уровни поддержки (support):
S1: 0.66499
S2: 0.66197
S3: 0.65709
Учитывая снижение ключевой процентной ставки РНБЗ рекомендуется отдавать предпочтение открытию сделок на продажу пары при отскоке пары от сопротивлений. От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости пары к данным уровням представляет собой прекрасную точку входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/RUB 09.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 57.6368
R2: 57.7861
R3: 58.0277
Точка разворота: 57.3952
Уровни поддержки (support):
S1: 57.1536
S2: 57.0043
S3: 56.7627
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Российская валюта очень чутко реагирует на изменения в мировой экономике, ситуации на юго-востоке Украины, изменения на рынке нефти, по этой причине использовать технический анализ и указанные уровне, рекомендуется совместно с фундаментальным анализом. Также рекомендуется обращать внимание на отмеченные уровни коррекционного движения по сетке Фибоначчи. Цена инструмента рассматривает эти уровни, как важные поддержки / сопротивления.
Уровни Фибоначчи:
Коррекция 61.8 – 1.23370
Коррекция 50.0 – 1.23800
Коррекция 38.2 – 1.24240
Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.





Сырье

XAU/USD 09.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1163.05
R2: 1167.17
R3: 1173.84
Точка разворота: 1156.38
Уровни поддержки (support):
S1: 1149.71
S2: 1145.59
S3: 1138.92
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости инструмента к указанным уровням, может быть рассмотрена участниками торгов, как хорошая точка входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.

 

[ПредставительPremium4x]

Дневной тех анализ 10.07.15 г.
EUR/USD 10.07.2015


Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.11006
R2: 1.11321
R3: 1.11831
Точка разворота: 1.10496
Уровни поддержки (support):
S1: 1.09985
S2: 1.09671
S3: 1.09161
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.


GPB/USD 10.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.54086
R2: 1.54268
R3: 1.54562
Точка разворота: 1.53792
Уровни поддержки (support):
S1: 1.53498
S2: 1.53316
S3: 1.53022
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/CAD 10.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.27350
R2: 1.27539
R3: 1.27844
Точка разворота: 1.27044
Уровни поддержки (support):
S1: 1.26739
S2: 1.26550
S3: 1.25244
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/JPY 10.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 121.538
R2: 121.800
R3: 122.226
Точка разворота: 121.112
Уровни поддержки (support):
S1: 120.686
S2: 120.424
S3: 119.998
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



AUD/USD 10.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.74797
R2: 0.75031
R3: 0.75408
Точка разворота: 0.74419
Уровни поддержки (support):
S1: 0.74042
S2: 0.73808
S3: 0.73430
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в нижней границе диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD, Bollinger Bands.



NZD/USD 10.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.67510
R2: 0.67642
R3: 0.67856
Точка разворота: 0.67297
Уровни поддержки (support):
S1: 0.67083
S2: 0.66951
S3: 0.66738
Учитывая снижение ключевой процентной ставки РНБЗ рекомендуется отдавать предпочтение открытию сделок на продажу пары при отскоке пары от сопротивлений. От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости пары к данным уровням представляет собой прекрасную точку входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/RUB 10.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 57.2078
R2: 57.3624
R3: 57.6126
Точка разворота: 56.9575
Уровни поддержки (support):
S1: 56.7073
S2: 56.5527
S3: 56.3024
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Российская валюта очень чутко реагирует на изменения в мировой экономике, ситуации на юго-востоке Украины, изменения на рынке нефти, по этой причине использовать технический анализ и указанные уровне, рекомендуется совместно с фундаментальным анализом. Также рекомендуется обращать внимание на отмеченные уровни коррекционного движения по сетке Фибоначчи. Цена инструмента рассматривает эти уровни, как важные поддержки / сопротивления.
Уровни Фибоначчи:
Коррекция 61.8 – 1.23370
Коррекция 50.0 – 1.23800
Коррекция 38.2 – 1.24240
Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.





Сырье

XAU/USD 10.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1165.21
R2: 1167.97
R3: 1172.44
Точка разворота: 1160.74
Уровни поддержки (support):
S1: 1156.27
S2: 1153.51
S3: 1149.04
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости инструмента к указанным уровням, может быть рассмотрена участниками торгов, как хорошая точка входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.

 

[ПредставительPremium4x]

Фундаментальный анализ 10.07.15
EUR/USD 10.07.2015

Главное события прошедшего дня – новое предложение правительства Греции кредиторам, которое Алексис Ципрас отправил вечером в четверг. В документе предлагается проведение структурных реформ, в частности увеличение налога на прибыль, поднятие ставки по НДС на продукты питания, услуги ресторанов, транспорт, предметы роскоши, туризм, а также на некоторые услуги в сфере здравоохранения. Публикация слабых статистических данных по рынку труда в США в четверг, позволила паре развить восходящую коррекцию. Так данные по первичным заявкам на пособие по безработице составили 297К по сравнению с 283К за прошлый отчетный период. На сегодня из важных событий, которые могут послужить драйверами движения пары, стоит отметить выступление Джаннет Йеллен, которое может принести сюрпризы участникам торгов. Общие тенденции на рынке следующие: умеренный рост пары, на фоне позитивных ожиданий принятия решения по Греции. Основные цели по росту пары – 1,1200, где начнут появляться первые продавцы. Торговые рекомендации: на сегодня ожидаем коррекцию пары в район 1,1200, откуда можно начинать формировать короткую позицию по паре. Защитные стоп сигналы размещаются за уровнем 1.1400, ближайшие цели по коротким позициям – 1,0850.



GPB/USD 10.07.2015

Последний торговый день этой недели начался на позитивной волне. На фоне слабой статистики рынка труда из «штатов», опубликованной накануне, британская валюта начала укрепляться против доллара. Первичные заявки на получение пособия по безработице прогнозировались с сокращением до 274К с 282К, а вышли с ростом до 297К, что вызвало ослабление американской валюты против оппонентов. Позднее вечером, появилась информация, что правительство Греции направило новое предложение кредиторам, которое было позитивно оценено критиками. Согласно этому предложению, планируется увеличить налоговые поступления на 12 млрд евро, за счет повышения ставки НДС и введения дополнительного налога на прибыль. Торговые рекомендации: на фоне позитива из Европы, доллар временно сдал позиции и пара развивает коррекцию стоимости вверх. Эта коррекция – отличный вариант для открытия коротких позиций по паре. Зона открытия сделок – район уровня 1,5450 – 1,5500.



USD/RUB 10.07.2015

Снижение стоимости российской валюты продолжается, открытие торгов в пятницу показало разрыв, в сторону укрепления российской валюты. Данный гэп следует рассматривать в разрезе ослабления американской валюты по отношению к оппонентам на фоне позитивной динамики в греческом вопросе. Фундаментальных причин для укрепления российской валюты в данный момент нет, и судя по публикуемой статистике, ближайшее время не планируется. Таким образом, торговые рекомендации по паре, до достижения ценой уровня 60 рублей за доллар, остаются прежними – открытие и удержание длинных позиций.



GOLD 10.07.2015

На фоне позитивных ожиданий в решении греческого кризиса, валютные инструменты начали коррекцию. Пары eur/usd и gbp/usd открыли пятницу ростом, это вероятно можно объяснить ожиданием участников торгов того, что в выходные кредиторы рассмотрят и примут новое предложение от греческого правительства. Золото, которое чутко реагирует на изменение валютных курсов, пока торгуется спокойно, без повышения волатильности, что выглядит странно ввиду ослабления доллара. На ближайшие часы фундаментально обоснованным является рост стоимости инструмента. Торговые рекомендации – открытие длинных позиций, на минимально возможных уровнях в районе цены 1150-1160$ с целью 1180 и выше, и защитным стоп сигналом на уровне 1130$ за тройскую унцию.

 

[ПредставительPremium4x]

Недельный прогноз 13.07 - 17.07.2015гг.

Обзор фундаментальной составляющей и макроэкономических показателей ведущих экономик мира на будущую неделю.
Публикации макроэкономических показателей и важные события этой недели:
1) Индекс потребительских цен. Великобритания 14.07.2015
2) Индекс экономических настроений ZEW. Германия 14.07.2015
3) Базовый индекс розничных продаж. США 14.07.2015
4) Объем розничных продаж. США 14.07.2015
5) Средний уровень заработной платы. Великобритания 15.07.2015
6) Изменение числа заявок на пособие по безработице. Великобритания. 15.07.2015
7) Индекс цен производителей. США. 15.07.2015
8) Выступление Д.Йеллен. США. 15.07.2015
9) Решение по процентной ставке. Канада. 15.07.2015
10) Индекс потребительских цен. Новая Зеландия. 16.07.2015
11) Индекс потребительских цен. ЕС. 16.07.2015
12) Решение по процентной ставке. ЕС. 16.07.2015
13) Пресс-конференция ЕЦБ. ЕС. 16.07.2015
14) Выступление Дж. Йеллен. США. 16.07.2015
15) Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. США. 16.07.2015
16) Выступление главы Банка Англии Карни. Великобритания 16.07.2015
17) Число выданных разрешений на строительство. США. 17.07.2015
18) Базовый индекс потребительских цен. США. 17.07.2015
19) Базовый индекс потребительских цен. Канада. 17.07.2015

Валютный рынок.

EUR/USD


Все внимание участников торгов на валютных рынках обращено на ситуацию в Европе. Народ, который изобрел демократию, привлек к себе внимание всего мира и прочно удерживает его. Новое предложение греческого правительства по урегулированию греческого кризиса, не смотря на высокие оценки, не нашло поддержки у кредиторов и было отвергнуто. В данный момент ситуация обстоит следующим образом: либо Греция принимает условия кредиторов, которые заметно ужесточились после референдума и получает финансовую поддержку в размере €82-85 млрд., либо же Греция временно покинет зону евро, сроком на 5 лет. Развитие ситуации по первому сценарию окажет краткосрочную поддержку единой валюты, второй сценарий предполагает снижение стоимости евро относительно американского доллара. Также неделя богата на публикации фундаментальной статистической информации по странам ЕС и по США. Среди главных событий следует отметить индекс экономических настроений ZEW по Германии (прогноз негативный, снижение до 30.0 по сравнению с 31.5 месяцем ранее), объем розничных продаж в США (прогноз негативный, снижение с 1,2% до 0,3%), число выданных разрешений на строительство в США (прогноз негативный, снижение на 100К по сравнению с прошлым месяцем), выступление главы ФРС Джаннет Йеллен, решение по процентной ставке ЕЦБ и последующая пресс-конференция. Прогнозы по эмитентам валют пары выглядят разнонаправленно, поэтому вероятно, пара будет реагировать непосредственно на показатели во время публикаций. В долгосрочной перспективе наша компания рассматривает снижение стоимости пары к уровням 1,0850 и ниже. Торговые рекомендации на текущую неделю – открытие коротких позиций по паре во время коррекции цены вверх в район цен 1,1250-1,1300б с целью 1,0850, защитные стоп ордера ставим на уровне 1,1400. USD/RUB

Статистика движения пары в течение прошлой торговой недели, свидетельствует о нерешительности участников торгов. С одной стороны цены на нефть остановили свое падение, что может быть использовано рублем как отправная точка для развития коррекции. С другой стороны вся поступающая информация фундаментального характера, которая может использоваться для прогнозирования будущего российской валюты, выглядит негативно и причин для роста стоимости российской валюты пока не видно. В течение этой торговой недели планируется публикация большого количества фундаментальных данных. Среди них следует отметить следующие публикации: данные по безработице (прогнозируется рост показателя с 5,6% до 5,7%), объемы розничных продаж (прогнозируется рост показателя с -9,3% до -8,8%), объемы промышленного производства (рост с -5,5% до 4,0%, согласно прогноза), сальдо торгового баланса и т.д., таким образом можно ожидать большой волатильности по инструменту. Направление этой волатильности, скорее всего, будет направлено в сторону повышения стоимости инструмента. Торговые рекомендации на предстоящую неделю – открытие длинных позиций по паре во время коррекций стоимости инструмента. Для открытия длинных позиций привлекательными уровнями выглядят цены около значения 53 рубли за доллар. Цели по данным длинным ордерам расставляем в зоне цены 60 рублей за доллар, защитные стоп ордера размещаем ниже 50ти рублей. Золото

Стоимость торгового инструмента на международном фондовом рынке может дать понять, какие настроения царят среди трейдеров и спекулянтов. Хаотичные рывки стоимости инструмента в обе стороны, говорят нам о нервозности и неуверенности в дальнейшей судьбе активов. Откуп золота не начался, хотя на фоне кризиса в Греции, ожидалось повышения стоимости актива, как элемента убежища. Если анализировать динамику движения инструмента, можно говорить о нисходящем движении цен на сырье. Данное движение, судя по всему, ведет стоимость актива в зону сопротивлений в районе 1130$ за тройскую унцию металла. С другой стороны, текущая стоимость актива на сырьевом рынке, находится на уровнях цены ниже себестоимости добычи золота. Таким образом, в долгосрочной перспективе можно рассматривать снижение количества добычи золота. Уменьшение предложения всегда в перспективе ведет к увеличению стоимости актива. Согласно статистической информации годовой спрос на золото составляет порядка 4000 тонн, и это при добыче 2200 тонн золота в год. Поэтому мы рекомендуем формировать портфель длинных сделок по инструменту, открывая их в районе уровней 1130 – 1150, с целями по закрытию в районе 1200 для начала. Защитные стоп ордера рекомендуем расставлять в зоне ниже области сопротивления, около уровней 1120$.

 

[ПредставительPremium4x]

Дневной тех анализ 13.07.15 г.
EUR/USD 13.07.2015


Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.12049
R2: 1.12486
R3: 1.13194
Точка разворота: 1.11341
Уровни поддержки (support):
S1: 1.10633
S2: 1.10196
S3: 1.09488
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.


GPB/USD 13.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.55467
R2: 1.55907
R3: 1.56621
Точка разворота: 1.54754
Уровни поддержки (support):
S1: 1.54040
S2: 1.53600
S3: 1.52887
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/CAD 13.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.55467
R2: 1.55907
R3: 1.56621
Точка разворота: 1.54754
Уровни поддержки (support):
S1: 1.54040
S2: 1.53600
S3: 1.52887
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/JPY 13.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 122.892
R2: 123.271
R3: 123.883
Точка разворота: 122.280
Уровни поддержки (support):
S1: 121.668
S2: 121.289
S3: 120.677
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



AUD/USD 13.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.74844
R2: 0.75050
R3: 0.75382
Точка разворота: 0.74512
Уровни поддержки (support):
S1: 0.74180
S2: 0.73974
S3: 0.73642
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в нижней границе диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD, Bollinger Bands.



NZD/USD 13.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.67555
R2: 0.67760
R3: 0.68092
Точка разворота: 0.67223
Уровни поддержки (support):
S1: 0.66891
S2: 0.66686
S3: 0.66354
Учитывая снижение ключевой процентной ставки РНБЗ рекомендуется отдавать предпочтение открытию сделок на продажу пары при отскоке пары от сопротивлений. От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости пары к данным уровням представляет собой прекрасную точку входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/RUB 13.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 56.8375
R2: 56.9823
R3: 57.2166
Точка разворота: 56.6032
Уровни поддержки (support):
S1: 56.3689
S2: 56.2241
S3: 55.9898
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Российская валюта очень чутко реагирует на изменения в мировой экономике, ситуации на юго-востоке Украины, изменения на рынке нефти, по этой причине использовать технический анализ и указанные уровне, рекомендуется совместно с фундаментальным анализом. Также рекомендуется обращать внимание на отмеченные уровни коррекционного движения по сетке Фибоначчи. Цена инструмента рассматривает эти уровни, как важные поддержки / сопротивления.
Уровни Фибоначчи:
Коррекция 61.8 – 1.23370
Коррекция 50.0 – 1.23800
Коррекция 38.2 – 1.24240
Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.





Сырье

XAU/USD 13.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1164.93
R2: 1166.77
R3: 1169.73
Точка разворота: 1161.96
Уровни поддержки (support):
S1: 1159.00
S2: 1157.16
S3: 1154.19
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости инструмента к указанным уровням, может быть рассмотрена участниками торгов, как хорошая точка входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.

 

[ПредставительPremium4x]

Фундаментальный анализ 13.07.15 г.
EUR/USD 13.07.2015

Греческая сага продолжается и уже становится похожей на дешевый бразильский сериал. Предложение кредиторам, о котором так хорошо отзывались приближенные к кредиторам круги, было отвергнуто. На встрече еврогруппы в выходные окончательное решение по Греции принято не было, итогом заседания стала резолюция, подготовленная для евросаммита. Резолюция рекомендует два сценария взаимодействия с Грецией. Первый – если греки принимают предложения кредиторов, рекомендуется предоставить программу помощи в размере €82 – 89 млрд. Второй – в противном случае, рекомендуется временный выход Греции из зоны евро скором на пять лет. За это время экономика страны должны восстановиться, Греция должна рассчитаться с долгами и по пришествию пяти лет будет рассмотрена возможность возврата Греции в ЕС. Новый «дэдлайн» для Греции назначен на 15 июля, участникам торгов остается только наблюдать и постараться не упустить время выхода итоговой информации по Греции, чтобы не упустить точки входа. Фундаментальные новости на текущую торговую сессию не радуют инвесторов своей значимостью, поэтому скорее всего, все внимание участников торгов будет приковано к результатам евросаммита. Именно пресс-конференция по итогам заседания, которая запланирована на 16.00 МСК, задаст движение паре на ближайшее время. Торговые рекомендации не изменились, рекомендуется открытие или удержание коротких сделок, если рассматривать долгосрочную торговлю. Открытие новых сделок по продаже евро, рекомендуется производить на откатах или коррекциях цены инструмента вверх, от уровней 1,1200 или выше. Защитные стопсигналы располагаем на уровнях выше 13-й фигуры, фиксировать прибыль предлагаем на уровнях 1,0850.



GPB/USD 13.07.2015

Динамика движения пары во многом дублирует движение пары евро против доллара. Если анализировать новостной фон из Европы за прошедшие выходные, можно прогнозировать дальнейшее снижение пары, однако на ожиданиях позитивных новостей, скорее всего, неделя начнется с продолжения коррекционного движения пары вверх. Новостной фон на торговую сессию понедельника не балует разнообразием, основным событием дня будет пресс-конференция по итогам саммита еврогруппы. На этом заседании вполне вероятно принятие окончательного решения по Греции, вариантов данного решения осталось два: временный выход Греции из ЕС на пять лет, либо принятие Грецией условий кредиторов и получение помощи. Принятие решения произойдет не позднее 15 июля. То, какой из вариантов будет принят, определит судьбу пары на ближайшее время. Позитивный исход позволит паре продолжить восходящее движение. Второй вариант предусматривает укрепление американской валюты и соответственно движение пары вниз. Торговые рекомендации на торговый день – открытие сделок на продажу фунта, т.е. открытие короткой позиции по паре при достижении стоимостью уровней в районе 1,5600. В долгосрочной перспективе рекомендуется удерживать ранее открытые сделки, с первыми целями на уровне 1,5350 и ниже.



USD/RUB 13.07.2015

Движение по инструменту в течение прошедшей торговой недели в довольно узком коридоре, было вызвано отсутствием публикаций фундаментальных показателей. Текущая неделя принесет много статистической информации, это и данные по безработице, объемы розничных продаж, объемы промышленного производства, сальдо торгового баланса и т.д., таким образом можно ожидать большей волатильности по инструменту. Фундаментальная информация по состоянию российской экономике говорит о дальнейшем снижении стоимости валюты, как о наиболее вероятном развитии событий. Таким образом, торговые рекомендации на ближайшее время – ставка на повышение стоимости пары, рекомендуется открытие сделок на покупку актива, во время коррекции пары вниз. Привлекательными уровнями для открытия сделок являются цены в 53.00 – 54.50 рублей за один американский доллар.



GOLD 13.07.2015

Стоимость золота на международном фондовом рынке, является индикатором психологического состояния участников торгов. Учитывая динамику движения стоимости инструмента в течение прошлой недели, можно говорить о нисходящем участке тренда. Цели данного тренда приходятся на уровни в зоне сопротивлений 1130-1145$ за тройскую унцию металла. Тревожная обстановка в Европе и невозможность принять окончательное решение по греческому вопросу, только подливает масла в огонь переживаний инвесторов. В дальнейшем доллар вероятно продолжит укрепляться, что послужит драйвером для снижения стоимости золота. С другой стороны, текущая стоимость актива на сырьевом рынке, находится на уровнях цены ниже себестоимости добычи золота. Таким образом в долгосрочной перспективе можно рассматривать снижение количества добычи золота. Уменьшение предложения всегда в перспективе ведет к увеличению стоимости актива. Поэтому мы рекомендуем формировать портфель длинных сделок по инструменту, открывая их в районе уровней 1130 – 1150, с целями по закрытию в районе 1200 для начала. Защитные стоп ордера рекомендуем расставлять в зоне ниже области сопротивления, около уровней 1120$.

 

[ПредставительPremium4x]

EUR/USD 14.07.2015

«Лед тронулся, господа присяжные заседатели», суда по информации из европейских источников финал греческой саги обещает быть скорым и, вероятно, болезненным. В течение последних часов в правительстве Греции прошла волна увольнений. Премьер министр Греции устроил чистку в рядах бывших соратников, и ищет новых союзников, перед тяжелым завтрашним днем. По итогу саммита, прошедшего вчера, кредиторы отказали Греции в рекапитализации, одно из требований дальнейшего сотрудничества – формирования залогового фонда размером в €50 млрд., для погашения долгов перед кредиторами в случае неспособности государства выполнять свои обязательства. Фундаментальный фон вчера был соответствующим новостному фону, данные по американскому бюджету за июнь 2015 вышли в зеленой зоне, к тому же значительно превысив ожидаемые значения, $51,8 млрд. против ожидания в $41,2 млрд. Сегодня будет опубликован индекс экономических ожиданий ZEW по Германии, он ожидается со снижением до 29,0 с 31,5 месяцем ранее. А вечером будет опубликован американский блок данных, среди которых хочется отметить базовый индекс розничных продаж (по прогнозу снижение до 0,5% с 1,0%) и объем розничных продаж (по прогнозу снижение до 0,2% с 1,2% месяцем ранее). Если прогнозы оправдаются, пара, вероятно, будет пытаться развить коррекцию стоимости «вверх» в направлении уровней 1,1800. Которые будут удачным местом для открытия коротких позиций по паре.



GPB/USD 14.07.2015

Затишье в движении по паре, вероятно, сохранится до второй половины дня. Общее положение дел на данный момент таково: • Греческий кризис, вероятно, подходит к логическому завершению. Закончится все, скорее всего, завтра попыткой принятия на государственном уровне законодательной базы под условия кредиторов. • Одно из требований кредиторов – создание стабилизационного фонда, размером €50мрлд., из которого будут производиться взыскание долгов кредиторами, в случае неспособности государства выполнять свои обязательства. Эта информация оказывает давление на английскую и на единую валюты. В течение дня будет опубликована статистическая информация по Великобритании. Будет публикован индекс потребительских цен, который прогнозируется без изменений. Далее запланировано выступление главы Банка Англии Карни, выступление которого как показывает практика, часто выступает драйвером движения пары. Во второй половине дня, инвесторы увидят информацию по США, выйдут показатели, косвенно характеризующие инфляцию в стране, а именно: объем розничных продаж (согласно прогнозу ожидаем снижение до 0,2% с 1,2% месяцем ранее) и базовый индекс розничных продаж (согласно прогнозу ожидаем снижение до 0,5% с 1,0% месяцем ранее). Торговые рекомендации на текущую торговую сессию – короткие позиции. Рекомендуется удерживать ранее открытые позиции с целями в районе 1,5300, открытие же новых торговых позиций следует проводить при коррекции цены инструмента вверх. Удачными точками для открытия новых сделок на продажу пары будут уровни 1,5550 – 1,5600.



USD/RUB 14.07.2015

В первый торговый день недели по российской валюте были публикации статистической информации. Был опубликован бюджетный баланс РФ, который показал рост до -2,60% с -3,70% месяцем ранее. На этой новости рубль попытался начать коррекцию, однако укрепление закончилось с закрытием торгов по паре в 18.30 МСК. Открытие новой торговой сессии показало неверие инвесторов в дальнейшее укрепление российской валюты, пара продолжила плавное повышение стоимости. На текущий день выхода важной информации не запланировано, поэтому пара будет реагировать на общий фон российской экономики и публикации по доллару США. Торговые рекомендации на ближайшее время – ставка на повышение стоимости пары, рекомендуется открытие сделок на покупку актива, во время коррекции пары вниз. Привлекательными уровнями для открытия сделок являются цены в 53.00 – 54.50 рублей за один американский доллар.



GOLD 14.07.2015

Золото уже неделю торгуется на уровнях цен, которые участники торгов могут рассматривать, как привлекательные для наращивания позиции в долгосрочной перспективе. Мы можем наблюдать за поведением участников торгов при подходе у минимумам последних дней при помощи индикатора Volumes – стандартного индикатора MT4. Из стремительного роста объемов сделок на минимумах можно сделать вывод, что крупные участники торгов наращивают длинные позиции по золоту. Еще одним подтверждающим данную теорию фактором, выступает открытая информация по усредненной себестоимости добычи золота в мире, на уровне 1200$ за тройскую унцию. Учитывая, что мировая потребность в золоте в годовом исчислении как минимум в два раза превышает добычу, напрашивается вывод о краткосрочном пребывании цены инструмента в данной стоимостной нише. Торговые рекомендации на ближайшее время – ставка на рост стоимости инструмента. Открывать новые сделки можно с текущих цен или чуть ниже, при коррекции. Цели для долгосрочного движения – как минимум 1200, краткосрочные цели находятся на уровнях 1184$.

 

[ПредставительPremium4x]

Дневной тех. анализ 16.07.15 г.
EUR/USD 16.07.2015


Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.10109
R2: 1.10358
R3: 1.10762
Точка разворота: 1.09705
Уровни поддержки (support):
S1: 1.09301
S2: 1.09052
S3: 1.08648
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.


GPB/USD 16.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.56663
R2: 1.56896
R3: 1.57272
Точка разворота: 1.56287
Уровни поддержки (support):
S1: 1.55911
S2: 1.55678
S3: 1.55302
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/CAD 16.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.29529
R2: 1.30083
R3: 1.30980
Точка разворота: 1.28632
Уровни поддержки (support):
S1: 1.27735
S2: 1.27181
S3: 1.26284
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/JPY 16.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 123.922
R2: 124.089
R3: 124.360
Точка разворота: 123.651
Уровни поддержки (support):
S1: 123.380
S2: 123.213
S3: 122.942
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



AUD/USD 16.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.74568
R2: 0.74885
R3: 0.75399
Точка разворота: 0.74374
Уровни поддержки (support):
S1: 0.73539
S2: 0.73222
S3: 0.72707
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в нижней границе диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD, Bollinger Bands.



NZD/USD 16.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.66839
R2: 0.67170
R3: 0.67706
Точка разворота: 0.66303
Уровни поддержки (support):
S1: 0.65767
S2: 0.65436
S3: 0.64900
Учитывая снижение ключевой процентной ставки РНБЗ рекомендуется отдавать предпочтение открытию сделок на продажу пары при отскоке пары от сопротивлений. От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости пары к данным уровням представляет собой прекрасную точку входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/RUB 16.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 56.9407
R2: 57.0592
R3: 57.2510
Точка разворота: 56.7488
Уровни поддержки (support):
S1: 56.5570
S2: 56.4385
S3: 56.2466
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Российская валюта очень чутко реагирует на изменения в мировой экономике, ситуации на юго-востоке Украины, изменения на рынке нефти, по этой причине использовать технический анализ и указанные уровне, рекомендуется совместно с фундаментальным анализом. Также рекомендуется обращать внимание на отмеченные уровни коррекционного движения по сетке Фибоначчи. Цена инструмента рассматривает эти уровни, как важные поддержки / сопротивления.
Уровни Фибоначчи:
Коррекция 61.8 – 1.23370
Коррекция 50.0 – 1.23800
Коррекция 38.2 – 1.24240
Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.





Сырье

XAU/USD 16.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1154.78
R2: 1157.99
R3: 1163.17
Точка разворота: 1149.59
Уровни поддержки (support):
S1: 1144.41
S2: 1141.20
S3: 1136.01
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости инструмента к указанным уровням, может быть рассмотрена участниками торгов, как хорошая точка входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.

 

[ПредставительPremium4x]

Фундаментальный анализ 16.07.15 г.
EUR/USD 16.07.2015

Торговая сессия среды принесла много сюрпризов для участников торгов. Зеленые новости по США, которые были опубликованы в течение дня, задали направление движению пары вниз, а вечернее выступление главы ФРС Дж. Йеллен добавило масла в огонь. Глава ФРС подтвердила намерения федрезерва повысить учетную ставку в текущем году, не смотря на слабые данные по розничным продажам, опубликованные во вторник. На сегодня запланирована публикация статистической информации из Евросоюза, выйдут данные по индексу потребительских цен, которые ожидаются без изменений. В 14.45 МСК будет опубликована ключевая процентная ставка ЕЦБ, которая вероятнее всего останется неизменной. В 15.30 пройдет ежемесячная пресс-конференция ЕЦБ, традиционно конференция состоит из двух частей – чтения подготовленного заявления и ответов на вопросы. Вторая часть представляет особый интерес для участников торгов, т.к. в ходе беседы могут быть освещены дополнительные аспекты, планы ЕЦБ на ближайшее будущее. Со стороны США сегодня выйдет показатель по заявкам по безработице, во второй половине дня будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Закончит день пресс-конференция главы ФРС Дж. Йеллен. Торговые рекомендации на текущий день – лучше выждать, и принимать решение, по открытию сделок выслушав заявления ЕЦБ, Дж. Йеллен и Марка Карни, которое пройдет вечером. С технической точки зрения пара нарисовала разворотную фигуру голова и плечи, и технический анализ указывает на активное продолжение медвежьего тренда по паре. Поэтому рекомендуется открытие коротких позиций по паре, но уже после выступления глав национальных банков. Уровни для открытия новых сделок, расположены в районе 1,1050 – 1,1100, цели располагаются в районе минимума года.



GPB/USD 16.07.2015

Среда оказалась богатой на события. Большинство новостей по Великобритании были опубликованы в красной зоне, данные по безработице вышли хуже прогнозов, средний уровень заработной платы показал рост, однако меньше прогнозируемого. Однако даже публикация сильных данных по США и позитивная риторика выступления Дж. Йеллен, не смогли повлиять на рост пары. Укрепление британского фунта продолжается, главной причиной этого, видимо, является выступление Марка Карни, на котором было объявлено о скором повышении ключевой ставки. На текущий торговый день запланировано много событий и публикаций, влияющих на поведение торгового инструмента. Со стороны США сегодня выйдет показатель по заявкам по безработице, во второй половине дня будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Закончит день пресс-конференция главы ФРС Дж. Йеллен. Вечером, в 21.00 по МСК будет проходить пресс-конференция главы Банка Англии Марка Карни. Торговые рекомендации, на текущую сессию следующие: выждать до пресс-конференции, и по результатам ее принимать решение. Подтверждение повышения ставки или озвучивание срока ее повышения окажут позитивное влияние на британскую валюту, таким образом, в этом случае можно рассматривать ордера на рост пары. При невнятной риторике, участники торгов могут увидеть откат пары и продолжение нисходящего тренда.



USD/RUB 16.07.2015

Держите деньги в сберегательной кассе. К сожалению это не про нас и не сейчас. Ситуация на валютном рынке Российской Федерации продолжает накаляться. Одной из главных причин, выступает информация о достижении договоренности между «шестеркой» самых влиятельных стран ООН и Тегераном по программе ядерной безопасности. Весь мир ждет ратификации данного соглашения и подписания его правительствами стран. Данный документ снимает экономические санкции с Ирана, что повлечет увеличение предложения нефти на рынке на 500.000 баррелей в сутки сразу, и еще на столько же к началу 2016 года. Подобная динамика на рынке нефти, отрицательно скажется на стоимости российской валюты. Таким образом, мы ожидаем снижение стоимости рубля, основываясь на фундаментальных внутригосударственных факторах и показателях, а также на ожидании дальнейшего снижения стоимости черного золота. Торговые рекомендации – удержание длинных позиций по паре, с первыми целями в районе 60 – 62 рублей за доллар.



GOLD 16.07.2015

После консолидации инструмента в начале текущей недели, во время выступления главы ФРС Дж. Йеллен, золото прорвало боковой коридор и снизилось до уровня 1145 – 1148$ за тройскую унцию. Данной движение явилось реакцию на сообщение о том, что ФРС намерено повышать ставку в этом году, невзирая на негативные данные по розничным продажам. Укрепление стоимости американской валюты тотчас же отразилось на золоте. На сегодняшний момент мы рассматриваем накопление торговых позиций в золоте, направленных на рост инструмента. Затянувшееся падение цены инструмента может завершиться в любой момент и основная задача участников торгов этот момент не пропустить. Снижение стоимости инструмента ниже минимумов года мы не ожидаем, таким образом, в эту зону можно устанавливать защитные стоп ордера. Цели роста в краткосрочном будущем просматриваются на уровнях в районе 1180 долларов за баррель, в более долгосрочной перспективе цели находятся на уровнях 1250 долларов и выше.

 

[ПредставительPremium4x]

Дневной тех. анализ. 17.07.15 г.
EUR/USD 17.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.09372
R2: 1.09625
R3: 1.10035
Точка разворота: 1.08961
Уровни поддержки (support):
S1: 1.08551
S2: 1.08298
S3: 1.07887
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.


GPB/USD 17.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.56392
R2: 1.56604
R3: 1.56949
Точка разворота: 1.56047
Уровни поддержки (support):
S1: 1.55702
S2: 1.55490
S3: 1.55145
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/CAD 17.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.29667
R2: 1.29819
R3: 1.30065
Точка разворота: 1.29422
Уровни поддержки (support):
S1: 1.29176
S2: 1.29024
S3: 1.28779
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/JPY 17.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 124.177
R2: 124.283
R3: 124.455
Точка разворота: 124.005
Уровни поддержки (support):
S1: 123.833
S2: 123.727
S3: 123.555
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



AUD/USD 17.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.74286
R2: 0.74492
R3: 0.74825
Точка разворота: 0.73953
Уровни поддержки (support):
S1: 0.73620
S2: 0.73414
S3: 0.73081
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в нижней границе диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD, Bollinger Bands.



NZD/USD 17.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.65765
R2: 0.66012
R3: 0.66411
Точка разворота: 0.65366
Уровни поддержки (support):
S1: 0.64967
S2: 0.64720
S3: 0.64321
Учитывая снижение ключевой процентной ставки РНБЗ рекомендуется отдавать предпочтение открытию сделок на продажу пары при отскоке пары от сопротивлений. От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости пары к данным уровням представляет собой прекрасную точку входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/RUB 17.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 56.9165
R2: 57.0560
R3: 57.2818
Точка разворота: 56.6907
Уровни поддержки (support):
S1: 56.4649
S2: 56.3254
S3: 56.0996
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Российская валюта очень чутко реагирует на изменения в мировой экономике, ситуации на юго-востоке Украины, изменения на рынке нефти, по этой причине использовать технический анализ и указанные уровне, рекомендуется совместно с фундаментальным анализом. Также рекомендуется обращать внимание на отмеченные уровни коррекционного движения по сетке Фибоначчи. Цена инструмента рассматривает эти уровни, как важные поддержки / сопротивления.
Уровни Фибоначчи:
Коррекция 61.8 – 1.23370
Коррекция 50.0 – 1.23800
Коррекция 38.2 – 1.24240
Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.





Сырье

XAU/USD 17.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1148.18
R2: 1149.84
R3: 1152.52
Точка разворота: 1145.50
Уровни поддержки (support):
S1: 1142.82
S2: 1141.16
S3: 1138.48
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости инструмента к указанным уровням, может быть рассмотрена участниками торгов, как хорошая точка входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.

 

[ПредставительPremium4x]

Фундаментальный анализ 17.07.15 г.
EUR/USD 17.07.2015

Валютная пара уверенно продолжает движение в плавном нисходящем тренде. Вчера была обнародована новая информация по греческому вопросу: парламент проголосовал за принятие условий кредиторов. Демократия, что тут говорить. Население голосует против условий кредиторов, а спустя всего несколько дней демократическое правительство принимает значительно более жесткие условия кредиторов. Решение вопроса достигнуто, но такими методами и с такими уступками со стороны греков, что единая валюта даже не попыталась укрепить свою стоимость. Снижение стоимости инструмента поддержало также укрепление американской валюты, на фоне выступления главы ФРС Дж.Йеллен и ожидания скорого повышения процентной ставки в США. Эта новость затмила собой негативную статистику по розничным продажам, резкое снижение индекса деловой активности ФРБ Филадельфии. Позитивными со стороны штатов вышли данные по безработице, которые ожидались с ростом, а по факту сократились до 281К. Текущий день принесет нам информацию по строительному сектору США – количество выданных разрешений на строительство, согласно прогнозу составит 1,150М, что является довольно высоким показателем. Также будут опубликованы данные по закладкам новых фундаментов, которые тоже ожидаются с ростом до 1,110М с 1,036М. Таким образом, в течение дня, вероятно, будет продолжена вчерашняя тенденция к снижению стоимости инструмента. Торговые рекомендации – удерживать открытые короткие позиции. Открытие новых ордеров в данный момент опасно, разве что при возникновении коррекции инструмента к уровням 1,1050 +/-, которые можно рассматривать как удачные точки входа в продажи евро.



GPB/USD 17.07.2015

Вопрос греческих долгов решен, хотя, наверное, это слово не совсем корректно. Скорее отсрочен. Снова на два – три года. На фоне принятия, на государственном уровне, предложения кредиторов правительством Греции, британская валюта начала укрепляться. Одна из причин – снижение стоимости единой валюты и уход инвесторов в более стабильные валюты, вторая – риторика Марка Карни и Банка Англии, которые обещают скорое ужесточение денежно-кредитной политики и повышение ключевой процентной ставки. Фундаментальные публикации на текущий день ожидаются следующие: • Данные по строительному рынку США. Закладки новых фундаментов, ожидаются с ростом относительно прошлого периода. Число выданных разрешений на строительство – ожидается позитивным, хотя и ниже прошлого отчетного периода. • Базовый индекс потребительских цен – прогнозируется рост показателя до значения 0,2% по сравнению с 0,1% месяцем ранее, что может оказать дополнительную поддержку восходящему движению доллара. • Вечером, в 17.00 по МСК в речью выступит председатель ФРС Фишера. По Великобритании статистическая информация публиковаться сегодня не будет. Торговые рекомендации на ближайшее время – не открывать новых сделок. Если есть сделки на покупку актива – продолжаем их удерживать с целю в районе 1,5800. Привлекательно выглядит возможность открытия длинных позиций по паре при коррекции стоимости инструмента вниз, к уровням 1,5500 – 1,5450.



USD/RUB 17.07.2015

Стоимость российской валюты торгуется в узком боковом коридоре. С одной стороны многие ожидают снижение стоимости российского рубля на фоне договоренностей с Ираном, а также за счет снижения стоимости нефти. Отсутствие реакции рубля на данную информацию можно объяснить приближением налогового периода и периода выплаты дивидендов. По прогнозам в этот период ожидается конвертация $12,5 млрд. в рубль для совершения выплат экспортерами. Если рассматривать долгосрочные перспективы поведения пары, мы как и прежде ожидаем снижение курса рубля в направлении стоимости 60 – 65 рублей за доллар. В более краткосрочной перспективе – вырисовывается боковое движение в коридоре 55 – 58,5 рублей за доллар, которое можно пробовать использовать для открытия как длинных, так и коротких позиций.



GOLD 17.07.2015

Цена на инструмент торгуется в районе годовых минимумов. С точки зрения технического анализа, можно выделить нисходящий канал, в котором инструмент движется уже почти месяц. В данный момент мы находимся возле зоны сильного сопротивления. Пробой которого откроет дорогу инструменту к новым минимумам. С фундаментальной же точки зрения столь долгое пребывание цены драгметалла на уровнях цен, которые ниже себестоимости добычи метала, может говорить о распродаже запасов золота крупными держателями металла. Торговые рекомендации на текущий момент: либо находиться вне рынка, пока инструмент не нащупает дно, второй вариант – начинать постепенное формирование портфеля длинных сделок по активу, со сроком исполнения в один – два месяца.

 

[ПредставительPremium4x]

Квартальный отчет
Сырьевые рынки

Золото

Среди фундаментальных и технических факторов, оказывающих влияние на стоимость золота на сырьевых рынках, хочется выделить следующие:

• Cтоимость доллара.

• Смягчение денежно-кредитных политик государств ведет к бегству капиталов в безопасные активы.

• Замедление темпов добычи золота, ввиду себестоимости добычи золота на уровне 1200$ за тройскую унцию.

• Высокие объемы закупок золота Китаем и Индией.

Анализируя перспективы движения котировок инструмента на 3 квартал, следует принять во внимание потенциальное увеличение ключевой процентной ставки в США. ФСР неоднократно заявляло, что главными критериями поднятия ставки будут инфляционные ожидания и изменения рынка труда. Ужесточение денежно-кредитной политики регулятором приведет к укреплению американской валюты и, соответственно, к снижению стоимости актива, в ней номинированного. Но с другой стороны, золото уже полгода торгуется на уровне цен равном себестоимости добычи этого полезного ископаемого. Согласно статистике, спрос на драгоценный металл на рынке превышает предложение в годовом исчислении на 2000 тонн. Таким образом, снижение стоимости актива не будет иметь долгосрочной перспективы, цены на драгоценный металл ниже 1150 являются очень привлекательными как для долгосрочных инвесторов, так и для биржевых спекулянтов, как для национальных банков, формирующих госрезервы, так и для хеджевых фондов.

Проанализировав ситуацию на рынке золота, можно прогнозировать следующее поведение торгового инструмента. Первые два месяца квартала мы можем наблюдать рост стоимости актива, который может стремительно закончиться повышением учетной ставки ФРС США. Если прогнозы о повышении ставки сбудутся, можем увидеть резкое падение стоимости золота, вызванное укреплением американской валюты.

BRENT

Тенденции движения стоимости черного золота за последние три торговых месяца демонстрируют устойчивость и приводят к мысли, что нефть нашла свой ценовой коридор и намерена и дальше торговаться в диапазоне от 70,00 до 50,00 долларов за баррель. Этот ценовой диапазон дает возможность ОПЭК косвенно влиять и контролировать уровень разработок и добычи сланцевой нефти. Учитывая заявленную себестоимость добычи нефти методом гидроразрыва свыше 75$ за баррель, удержание рыночной стоимости продукта ниже 70$ - является залогом сохранения за концерном занятой доли рынка. Вторым ценообразующим фактором может выступить Иран. Снятие эмбарго на возможность поставок нефти увеличит предложение продукта, на и без того перенасыщенном рынке. Таким образом, можно говорить о движении нефти в «коридоре» с вышеуказанными границами.

Фондовые индексы

DAX

Немецкий фондовый индекс DAX, отражая развитую экономику Германии, показывает стабильный рост. Безусловно, существуют просадки и технические откаты котировок инструмента, но в долгосрочной перспективе по инструменту рост. Одним из главных стимулов увеличения стоимости инструмента является мягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ и программа количественного смягчения, запущенная весной 2015г. Эта программа предполагает выкуп государственных ценных бумаг стран-участников ЕС. Сумма ежемесячного выкупа – 60млрд. евро, и по последней информации, она может быть увеличена до 90 млрд. евро. Цель и следствие этой программы – управляемая девальвация единой валюты, увеличение инфляции до приемлемого уровня. Германия же, как экспортноориентированная страна, всячески выигрывает от данной программы. Валюта дешевеет, заработок на экспорте растет, низкие значения ключевой процентной ставки, позволяют компаниям производителям иметь дешевые кредиты на развитие бизнеса. Эти тепличные, если не сказать идеальные, условия – все что нужно для процветания бизнеса в стране.

А что же DAX? Рост компаний, увеличение стоимости акций – все указывает на дальнейший рост стоимости индекса. В ближайшей перспективе рассматриваем торговлю на повышение стоимости инструмента.

Валютный рынок

Рубль

Если рассмотреть второй квартал 2015 года, рубль торговался в соответствии с нашим прогнозом. Торговый коридор составлял около 9350 базисных пунктов. Нижняя граница коридора расположилась немного выше прогнозируемого значения, 48,85 рублей за доллар против прогноза в 48,0 рублей. Достичь цели по укреплению рублю не удалось, но в условиях санкций, низких цен на нефть и внешнеэкономических конфликтов в ближнем зарубежье российская валюта показала хороший результат. Говоря о верхней границе коридора, цель по росту пары не была достигнута и остается актуальной и дальше.

Учитывая фундаментальную обстановку, попытки поймать максимум движения могут закончиться фатально. Все аналитики сходятся во мнении, что мы будет наблюдать дальнейшее ослабление российской валюты на протяжении всего года, особенно если принять во внимание продление антироссийских санкций на шесть месяцев. Также, большое влияние на курс национальной валюты будет оказывать развитие событий вокруг конфликта на юго-востоке Украины. Эскалация конфликта может повлечь за собой нагнетание антироссийских настроений в мире и усиление экономического давления, что негативно скажется на силе валюты. Кроме всего прочего, нужно обратить внимание на переговорный процесс по ядерной программе Ирана. Фактор косвенный, но потенциальное снятие экономических санкций с Ирана, будет означать появление нового поставщика на мировом рынке нефти, еще больший дисбаланс спроса и предложения, и как следствие – снижение стоимости «черного золота», которое уже напрямую будет оказывать давление на рубль.

Доллар

В виду неопределенности на валютном рынке, вызванной проблемами в еврозоне, доллар становится валютой-убежищем для участников торгов. Если абстрагироваться от состояния американской экономики и рассматривать американскую валюту исключительно в качестве убежища, можно прогнозировать рост доллара на фоне волнений происходящих в Европе. Греческий вопрос, который невозможно обойти стороной, давит на экономики главных экономик мира. Бегство капиталов из европейских фондовых рынков, на фоне опасений дефолта Греции, выхода ее из Евросоюза, предстоящего референдума в Великобритании – будут способствовать росту американской валюты.

Если проанализировать состояние американской экономики, можно сделать вывод о скорой победе ястребиных настроений. Индикаторы, характеризующие рынок труда Америки, из месяца в месяц показывают рост, растут потребительские расходы и инфляция, по итогам мая вышли позитивные показатели по рынку недвижимости. Отстают пока показатели промышленности и деловой активности в виду большей инертности данных показателей. Риторика выступлений Джерома Пауэлла подтверждает позитивный настрой ФРС относительно развития ситуации. По его словам, он ожидает два повышения ключевой процентной ставки в текущем году, в сентябре и декабре. Таким образом, укрепление американской валюты продолжится против основных валют оппонентов. Наиболее ярко укрепление американской валюты проявится против единой европейской валюты, в связи с программой количественного смягчения, проводимой ЕЦБ, и на фоне потенциального дефолта Греции. Паритет евро и доллара прогнозируется до конца текущего года.

Долгосрочная торговая стратегия основывается на предположении роста доллара относительно единой валюты.

 

[ПредставительPremium4x]

Дневной тех. анализ
EUR/USD 20.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.08835
R2: 1.09020
R3: 1.09319
Точка разворота: 1.08537
Уровни поддержки (support):
S1: 1.08238
S2: 1.08053
S3: 1.07755
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.


GPB/USD 20.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.56489
R2: 1.56769
R3: 1.57222
Точка разворота: 1.56035
Уровни поддержки (support):
S1: 1.55582
S2: 1.55302
S3: 1.54848
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/CAD 20.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.29964
R2: 1.30105
R3: 1.30332
Точка разворота: 1.29736
Уровни поддержки (support):
S1: 1.29509
S2: 1.29368
S3: 1.29140
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/JPY 20.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 124.184
R2: 124.258
R3: 124.379
Точка разворота: 124.063
Уровни поддержки (support):
S1: 123.942
S2: 123.868
S3: 123.747
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



AUD/USD 20.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.74040
R2: 0.74161
R3: 0.74357
Точка разворота: 0.73845
Уровни поддержки (support):
S1: 0.73649
S2: 0.73528
S3: 0.73333
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в нижней границе диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD, Bollinger Bands.



NZD/USD 20.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.65450
R2: 0.65560
R3: 0.65737
Точка разворота: 0.65273
Уровни поддержки (support):
S1: 0.65096
S2: 0.64986
S3: 0.64809
Учитывая снижение ключевой процентной ставки РНБЗ рекомендуется отдавать предпочтение открытию сделок на продажу пары при отскоке пары от сопротивлений. От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости пары к данным уровням представляет собой прекрасную точку входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/RUB 20.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 57.0929
R2: 57.1829
R3: 57.3287
Точка разворота: 56.9472
Уровни поддержки (support):
S1: 56.8014
S2: 56.7114
S3: 56.5657
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Российская валюта очень чутко реагирует на изменения в мировой экономике, ситуации на юго-востоке Украины, изменения на рынке нефти, по этой причине использовать технический анализ и указанные уровне, рекомендуется совместно с фундаментальным анализом. Также рекомендуется обращать внимание на отмеченные уровни коррекционного движения по сетке Фибоначчи. Цена инструмента рассматривает эти уровни, как важные поддержки / сопротивления.
Уровни Фибоначчи:
Коррекция 61.8 – 1.23370
Коррекция 50.0 – 1.23800
Коррекция 38.2 – 1.24240
Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.





Сырье

XAU/USD 20.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1142.42
R2: 1145.87
R3: 1151.47
Точка разворота: 1136.83
Уровни поддержки (support):
S1: 1131.23
S2: 1127.78
S3: 1122.19
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости инструмента к указанным уровням, может быть рассмотрена участниками торгов, как хорошая точка входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.

 

[ПредставительPremium4x]

Фундаментальный анализ 20.07.15 г.
EUR/USD 20.07.2015

Прошедшая неделя для валютной пары прошла под знаком медведя. Снижение стоимости единой валюты является результатом возвращения в рынок крупных участников торгов, после решения греческих вопросов. Настроение инвесторов остаются медвежьими, все готовятся к штурму годовых минимумов. Пятница порадовала участников торгов позитивной статистикой по строительному рынку США, рост количества выданных разрешений на строительство до значения 1,37млн. против позитивного прогноза в 1,11млн. Данный показатель соответствует предкризисным показателям 2007 года. Число закладок новых домов тоже выросло до 1,17млн. по сравнению с 1,07млн. месяцем ранее. Позитивный новостной фон позволил американской валюте укрепиться против большинства валют на рынке. Традиционно торги понедельника проходят в контр тренде к закрытию недели. На текущую торговую сессию запланирована публикация баланса торгового счета, который ожидается с повышением. Рост показателя может позволить валютной паре развить коррекцию к уровням 1,0900. Экономический календарь сегодня практически пуст, и важной информации опубликовано не будет. Но 20 июля – важный день для Греции, сегодня страна должна сделать платеж по долгам в пользе ЕЦБ, сумма платежа €4,2 млрд. Если страна совершит этот платеж – данная новость может быть позитивно воспринята участниками торгов. Торговые рекомендации по паре: удержание коротких позиций в долгосрочной перспективе, в случае если есть открытые сделки. Если открытых сделок нет – можно пробовать открывать первые сделки на уровнях 1,0920 +/- при коррекции цены инструмента вверх.



GPB/USD 20.07.2015

Торги по инструменту в пятницу велись разнонаправленно. Быки по британскому фунту пытались развить восходящее движение начала недели к новым максимумам, но движение споткнулось об сильные фундаментальные данные по строительному сектору в США. Рост показателей по закладкам новых фундаментов и по выдаче разрешений на строительство, значительно превысивший и без того позитивные прогнозы, вызвал укрепление американской валюты на рынке. Позднее в пятницу прошло выступление главы Банка Англии, главной идеей которого стала новость о том, что «только к концу текущего года будет понятно, что делать со ставкой». Текущий день беден на публикации макростатистики из стран эмитентов. Основным драйвером на сегодня вероятно снова станет Греция. На сегодня назначена окончательная дата платежа задолженности Греции перед ЕЦБ. Если платеж будет совершен – эта информация может быть воспринята участниками торгов как позитивная, что несколько ослабит позиции американского доллара. Таким образом, на сегодня ожидается небольшая коррекция по контрдолларовым инструментам, которая даст возможность открыть длинную позицию по паре с более интересных уровней. Привлекательной для открытия новых позиций выглядит цена в районе 1,5550.



USD/RUB 20.07.2015

Динамика движения стоимости пары на рынке за последнюю неделю позволяет говорить о некоей стабилизации инструмента. Пара нашла комфортный диапазон движения цены, в данный момент это ценовой коридор с границами на уровнях 56,00 – 57,00 рублей за один американских доллар. Ближайшее время движение инструмента во многом будет зависеть от внешних факторов. Обстановка на мировой политической арене накаляется, ситуация с ближайшим соседом РФ – юго-вострочными регионами Украины – тоже оставляет желать лучшего. Обострение ситуации и возобновление боевых действий, может быть использовано «западом» для дополнительного давления на экономику России. Исходя из статистических данных в экономике страны тоже не все гладко, большинство макропоказателей показывают негативную динамику с тенденцией к стагнации. Поэтому стабилизация курса – скорее всего явление временное. Торговые рекомендации на текущий период – работа в коридоре с продажами от верхней границы и покупками от нижней. Ордера на покупку пары являются более безопасными с фундаментальной точки зрения.



GOLD 20.07.2015

Золото удивило участников торгов на открытии рынков в понедельник. Технический анализ показывал медвежий тренд прошлой недели, но открытие торгов почти на 50$ ниже уровня закрытия торгов пятницы выходит за рамки этого движения. Фундаментальных причин для такого обвала на рынке нет, поэтому рекомендуется рассмотреть данное падение с технической точки зрения. Первый вопрос: что же вызвало такое сильное снижение цены? Ответ: если рассмотреть мелкие таймфреймы, можно увидеть, что первое падение цены произошло в первую минуту торгов и составило почти 50$, таким образом, можно говорить о очень крупной продаже актива, на фоне которой произошло срабатывание стоп ордеров. Именно осознанное решение продать большое количества золота вызвало снижение стоимости инструмента. Вопрос второй: кому это нужно и что делать дальше? Ответ на первую часть данного вопроса с нашей точки зрения не имеет принципиального значения. Кто-то владеющий большим количеством золота, решил продать его сейчас, т.к. ожидает, что дальше цены будут ниже. Основная задача настолько крупных игроков на рынке – ввести в заблуждение толпу и заработать на этом. Крупной закупки после падения не было, поэтому, вероятно, цели снижения инструмента еще не достигнуты. Таким образом, торговые рекомендации, на ближайшее время следующие: воздержаться от торговли инструментом, либо аккуратно открывать короткие позиции по золоту с целью в районе 1100$ и максимально коротким стопом.

 

[ПредставительPremium4x]

Недельный прогноз 20.07 - 25.07.2015гг.

Обзор фундаментальной составляющей и макроэкономических показателей ведущих экономик мира на будущую неделю.

Публикации макроэкономических показателей и важные события этой недели:

1) Индекс потребительских цен. Австралия 22.07.2015
2) Продажи на вторичном рынке жилья. США 22.07.2015
3) Решение по процентной ставке. Новая Зеландия 23.07.2015
4) Объем розничных продаж. Великобритания 23.07.2015
5) Базовый индекс розничных продаж. Канада 23.07.2015
6) Индекс деловой активности в производственном секторе. Китай. 24.07.2015
7) Индекс деловой активности в производственном секторе. Германия. 24.07.2015
8) Продажи нового жилья. США. 24.07.2015

Валютный рынок.

EUR/USD

Неделя обещает быть относительно спокойной, на фоне затишья в публикации экономических показателей. По штатам будут опубликованы данные по строительному сектору, на фоне публикаций прошедшей недели мы ожидаем позитивной информации. Динамика пары говорит о настрое участников торгов штурмовать минимумы пары. Со стороны Европы в начале недели важным фактором будет выступать информация по Греции, греки должны 20.07 совершить платеж в пользу ЕЦБ в размере €4,2млрд. Деньги на данные нужды были в четверг отправлены правительству Греции. Совершение данного платежа будут восприняты позитивно, участниками торгов, на этом фоне пара может попытаться развить коррекционное движение. Цели для коррекции – 1,0950 – 1,1050. Эти уровни можно рассматривать как точки открытия коротких позиций.

USD/RUB

Ситуация вокруг российской валюты стабилизировалась, валютная пара нащупала равновесие, и на протяжении недели торгуется в боковом коридоре с верхними границами на уровне 57,60 рублей за доллар и нижней границей 56,00 рублей за доллар. Стабилизация курса связана, вероятно, с наступлением налогового периода, а также с относительной стабилизацией цен на нефть. Фундаментальная обстановка в экономике Российской Федерации не слишком радужна, и перспективы ее развития выглядят весьма смутно. Сейчас можно констатировать повышение безработицы в стране. Что самое плохое – это повышение количества людей с частичной занятостью. Последствия такой ситуации – резкое снижение покупательной способности, следовательно, снижение розничных продаж. Последствия следуют за причиной с задержкой около 3 месяцев. Таким образом, торговые рекомендации на неделю: работа в торговом коридоре. Принципы такой торговли – покупка на нижней границе коридора, продажа на верхней границе коридора, с очень короткими уровнями stop loss. Уровни фиксации прибыли находятся на противоположных экстремумах.

Золото

Судя по началу торговой недели, торги ближайшие несколько торговых сессий обещают быть насыщенными. Торги открылись в понедельник сильнейшим падением стоимости, самым сильным за последние 5 лет. Инструмент потерял почти 50$ стоимости за первые две минуты торгов. Аналитики сообщают, что утром в первые минуты торгов было продано около 5 тонн золота, что и вызвало обвал стоимости инструмента. С технической точки зрения после столь интенсивного обвала, следует откат стоимости и обвал продолжается. Скорее всего, первые две фазы движения мы уже видели. Обвал до уровня 1086$/oz – первая фаза движения, далее последовал откат до уровней 1115$/oz. Дальнейшее развитие ситуации, скорее всего, пойдет по сценарию снижения и повторного теста минимума. Цены на инструмент в данный момент находятся на очень привлекательных уровнях для открытия новых длинных позиций. Однако, учитывая то, что активных покупок на рынке заметно не было, открывать сделки в данный момент не рекомендуется. Торговые рекомендации – набраться терпения и дождаться ретеста минимума и от туда уже начать накапливать портфель длинных сделок.

 

[ПредставительPremium4x]

Дневной тех. анализ 21.07.15 г.
EUR/USD 21.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.08565
R2: 1.08708
R3: 1.08941
Точка разворота: 1.08332
Уровни поддержки (support):
S1: 1.08099
S2: 1.07956
S3: 1.07723
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.


GPB/USD 21.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.56084
R2: 1.56294
R3: 1.56634
Точка разворота: 1.55744
Уровни поддержки (support):
S1: 1.55404
S2: 1.55194
S3: 1.54854
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/CAD 21.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.30150
R2: 1.30319
R3: 1.30592
Точка разворота: 1.29877
Уровни поддержки (support):
S1: 1.29604
S2: 1.29435
S3: 1.29162
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/JPY 21.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 124.353
R2: 124.437
R3: 124.573
Точка разворота: 124.217
Уровни поддержки (support):
S1: 124.081
S2: 123.997
S3: 123.861
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



AUD/USD 21.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.73905
R2: 0.74069
R3: 0.74335
Точка разворота: 0.73638
Уровни поддержки (support):
S1: 0.73372
S2: 0.73208
S3: 0.72941
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в нижней границе диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD, Bollinger Bands.



NZD/USD 21.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.65921
R2: 0.66147
R3: 0.6612
Точка разворота: 0.65555
Уровни поддержки (support):
S1: 0.65190
S2: 0.64964
S3: 0.64598
Учитывая снижение ключевой процентной ставки РНБЗ рекомендуется отдавать предпочтение открытию сделок на продажу пары при отскоке пары от сопротивлений. От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости пары к данным уровням представляет собой прекрасную точку входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/RUB 21.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 57.0174
R2: 57.0984
R3: 57.2297
Точка разворота: 56.8862
Уровни поддержки (support):
S1: 56.7549
S2: 56.6739
S3: 56.5427
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Российская валюта очень чутко реагирует на изменения в мировой экономике, ситуации на юго-востоке Украины, изменения на рынке нефти, по этой причине использовать технический анализ и указанные уровне, рекомендуется совместно с фундаментальным анализом. Также рекомендуется обращать внимание на отмеченные уровни коррекционного движения по сетке Фибоначчи. Цена инструмента рассматривает эти уровни, как важные поддержки / сопротивления.
Уровни Фибоначчи:
Коррекция 61.8 – 1.23370
Коррекция 50.0 – 1.23800
Коррекция 38.2 – 1.24240
Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.





Сырье

XAU/USD 21.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1123.24
R2: 1134.08
R3: 1151.64
Точка разворота: 1105.68
Уровни поддержки (support):
S1: 1088.12
S2: 1077.28
S3: 1059.72
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости инструмента к указанным уровням, может быть рассмотрена участниками торгов, как хорошая точка входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.