OneShot
Почетный гражданин
Всем привет! Несколько лет назад наткнулся на один очень интересный вебинар фьючерсного трейдера Джеффа Куинто, который в общей сложности имеет опыт более 40 лет на СМЕ.
Это конспект его вебинара, но информация будет многим интересна и полезна, если Вы будете ее применять. Анализ трейдинга необходим и в любом торговом плане должен быть такой пункт.
В общем, приступим к изложению конспекта. А вы в сообщениях укажите, сколько баллов набрали
-------------------------------------------------------------------------------
Оценка уровня трейдинга по заработным деньгам не правильна. Например в течении месяца не было торговых сигналов, в этом случае P&L не будет показывать ваши трейдерские качества (дисциплина).
Джефф предлагает 5 бальную систему оценки трейдера. По статистике 75% трейдеров торгуют на 1-2, только 2% отличники.
Оценка 1. Нет плана, нет дисциплины и понятия где это взять.
Такой трейдер постоянно пытается адаптировать чужой рецепт, покупает ТС, является активным участником курсов и форумов.
Думает что у него есть дисциплина, но до момента когда рынок идет против него. Считает, что дело не в нем. Обвиняет других и рынок.
Оценка 2. Есть план, но мы постоянно от него отступаем. Есть точки входа и правила, которые постоянно не исполняются. Торговля в стрессе и неудовольствии.
Оценка 3. План есть и он даже используется. В основном он относится не к точкам входа, а к риск-менеджменту
Сохранность депозита — ключ. Новые торговые ситуации будут постоянно. Рынок не куда не уходит — уходит депозит. На этом этапе трейдинг в без убыток.
Трейдер понимает что ему нужно увеличивать средний плюсовой трейд, % прибыльных трейдов и уменьшать средний размер своего лоса.
Оценка 4. Есть проработанный детальный план который выполняется досконально. Самая важная цель — сохранить капитал. На этом этапе трейдер не знает, как распознать и использовать внезапно образовавшиеся возможности. Это и отличает его от отличника.
Оценка 5. При полном следовании своему плану отличник по максимуму выжимает прибыль. Это не только знания, не только дисциплина и план — это в первую очередь богатый опыт.
На какой ступени находитесь вы и что именно отделят от следующие ступени? Цельтесь только на бал выше.
Первый пример критериев ежедневной оценки:
— Фокус. Отвлекался ли процесса торговли?
— Воплощение плана. Использовал все возможности который рынок давал сегодня или отсиделся?
— Находясь в сделке дал ли я позиции развиться с полна.
— Импульсивные сделки. Необдуманные трейды.
— Объективность. Смог ли я в течении сессии сохранить не эмоциональный взгляд на рынок (взгляд стороннего наблюдателя)
Выберите для себя собственные важные критерии, оцениваете их по пятибалльной шкале ежедневно.
Второй пример критериев:
5. Предельно использовал все возможности.
4. Следовал плану но, что то упустил.
3. Проблема следованию плана. Запоздалые входы и ранние выходы из за страха.
2. Нарушены ключевые правила — совершены импульсные сделки, лимит на потери превышен.
1. Серия серьезных ошибок. Стиль Гомера Симпсона — можно делать вещи тремя способами: правильно, не правильно и как Симпсон — не правильно и очень-очень быстро.
Третий пример:
— Подготовка к торговому дню. На сколько хорошо обозначены ключевые уровни рынка исходя из больших тайм-фреймов.
— Фокус. Был ли трейдинг когда меня что то отвлекало? (болезнь, проблемы) Важно отметить те периоды, где
торговли не должно было быть вообще.
— Вход/выход из позиции. Определение точек входа и ожидание их. Жду ли я когда рынок сам придет ко мне?
— Воплощения плана. Хватило ли терпения выжать максимум из возможной позы.
— Дисциплина. Придерживался своих дневныхнедельных лимитов по риску.
Четвертый тип критериев:
Интеграция с трейдинговой статистикой. (допустим MyFxBook)
Например: (зависит от выбранной стратегии!)
— процент прибыльных сделок
от 70% — 5ка, 60-69% — 4ка, 50-54% — 3ка, до 50% двойка.
— cоотношения прибыльных сделок к минусовым
3:1 — 5ка, 2,3:1 — 4ка, 1,8-2,2:1 — 3ка, 1:1-1.7:1 -2ка, менее 1:1 — кол
— время нахождения в позиции
3:1, 2:1 и т. д. и т. п.
Напоминание: критерии для оценки должны быть выработаны под себя.
Рекомендации Джефа Куинто:
*Убрать все денежные знаки с экрана. Торгуйте в тиках а не в деньгах.
*Не прекращать торговлю по достижению цели если вы не утомлены/все еще идет утренняя часть сессии.
*Сохранять 2/3 от заработанного (ре-инвестировать треть)
*При достижении дневного максимума посадки — уйти от компьютера.
*Хорошие рыночные условия — объем и волатильность
*Фокус на продуктивном времени сессии.
*Недельные цели по заработкам.
*Важно соответствие выбранного стиля и вашего характера. Вы не сможете преуспеть, копируя кого-то.
Это конспект его вебинара, но информация будет многим интересна и полезна, если Вы будете ее применять. Анализ трейдинга необходим и в любом торговом плане должен быть такой пункт.
В общем, приступим к изложению конспекта. А вы в сообщениях укажите, сколько баллов набрали
-------------------------------------------------------------------------------
Оценка уровня трейдинга по заработным деньгам не правильна. Например в течении месяца не было торговых сигналов, в этом случае P&L не будет показывать ваши трейдерские качества (дисциплина).
Джефф предлагает 5 бальную систему оценки трейдера. По статистике 75% трейдеров торгуют на 1-2, только 2% отличники.
Оценка Уровня Трейдинга
Оценка 1. Нет плана, нет дисциплины и понятия где это взять.
Такой трейдер постоянно пытается адаптировать чужой рецепт, покупает ТС, является активным участником курсов и форумов.
Думает что у него есть дисциплина, но до момента когда рынок идет против него. Считает, что дело не в нем. Обвиняет других и рынок.
Оценка 2. Есть план, но мы постоянно от него отступаем. Есть точки входа и правила, которые постоянно не исполняются. Торговля в стрессе и неудовольствии.
Оценка 3. План есть и он даже используется. В основном он относится не к точкам входа, а к риск-менеджменту
Сохранность депозита — ключ. Новые торговые ситуации будут постоянно. Рынок не куда не уходит — уходит депозит. На этом этапе трейдинг в без убыток.
Трейдер понимает что ему нужно увеличивать средний плюсовой трейд, % прибыльных трейдов и уменьшать средний размер своего лоса.
Оценка 4. Есть проработанный детальный план который выполняется досконально. Самая важная цель — сохранить капитал. На этом этапе трейдер не знает, как распознать и использовать внезапно образовавшиеся возможности. Это и отличает его от отличника.
Оценка 5. При полном следовании своему плану отличник по максимуму выжимает прибыль. Это не только знания, не только дисциплина и план — это в первую очередь богатый опыт.
На какой ступени находитесь вы и что именно отделят от следующие ступени? Цельтесь только на бал выше.
Первый пример критериев ежедневной оценки:
— Фокус. Отвлекался ли процесса торговли?
— Воплощение плана. Использовал все возможности который рынок давал сегодня или отсиделся?
— Находясь в сделке дал ли я позиции развиться с полна.
— Импульсивные сделки. Необдуманные трейды.
— Объективность. Смог ли я в течении сессии сохранить не эмоциональный взгляд на рынок (взгляд стороннего наблюдателя)
Выберите для себя собственные важные критерии, оцениваете их по пятибалльной шкале ежедневно.
Второй пример критериев:
5. Предельно использовал все возможности.
4. Следовал плану но, что то упустил.
3. Проблема следованию плана. Запоздалые входы и ранние выходы из за страха.
2. Нарушены ключевые правила — совершены импульсные сделки, лимит на потери превышен.
1. Серия серьезных ошибок. Стиль Гомера Симпсона — можно делать вещи тремя способами: правильно, не правильно и как Симпсон — не правильно и очень-очень быстро.
Третий пример:
— Подготовка к торговому дню. На сколько хорошо обозначены ключевые уровни рынка исходя из больших тайм-фреймов.
— Фокус. Был ли трейдинг когда меня что то отвлекало? (болезнь, проблемы) Важно отметить те периоды, где
торговли не должно было быть вообще.
— Вход/выход из позиции. Определение точек входа и ожидание их. Жду ли я когда рынок сам придет ко мне?
— Воплощения плана. Хватило ли терпения выжать максимум из возможной позы.
— Дисциплина. Придерживался своих дневныхнедельных лимитов по риску.
Четвертый тип критериев:
Интеграция с трейдинговой статистикой. (допустим MyFxBook)
Например: (зависит от выбранной стратегии!)
— процент прибыльных сделок
от 70% — 5ка, 60-69% — 4ка, 50-54% — 3ка, до 50% двойка.
— cоотношения прибыльных сделок к минусовым
3:1 — 5ка, 2,3:1 — 4ка, 1,8-2,2:1 — 3ка, 1:1-1.7:1 -2ка, менее 1:1 — кол
— время нахождения в позиции
3:1, 2:1 и т. д. и т. п.
Напоминание: критерии для оценки должны быть выработаны под себя.
Рекомендации Джефа Куинто:
*Убрать все денежные знаки с экрана. Торгуйте в тиках а не в деньгах.
*Не прекращать торговлю по достижению цели если вы не утомлены/все еще идет утренняя часть сессии.
*Сохранять 2/3 от заработанного (ре-инвестировать треть)
*При достижении дневного максимума посадки — уйти от компьютера.
*Хорошие рыночные условия — объем и волатильность
*Фокус на продуктивном времени сессии.
*Недельные цели по заработкам.
*Важно соответствие выбранного стиля и вашего характера. Вы не сможете преуспеть, копируя кого-то.