Уже давно известно, что валютный рынок Форекс, а также торговля на нем, подчиняются определенным правилам. Если знать и понимать основы валютной торговли, если этими знаниями умело пользоваться, тогда эффективность торговли трейдера будет высокой. Правда, нет таких методов, которые можно назвать универсальными и которые подойдут для всех без исключения трейдеров. Именно по этой причине каждый торгующий на Форекс сам для себя ищет торговые стратегии, которые будут подходить для него. Одни трейдеры в работе опираются на данные, которые берут из анализа MACD, полос Боллинджера или волн Эллиота, другие отдают предпочтение торговле, в основе которой лежит фундаментальный анализ. Не имеет значения, какую торговую тактику выбирает трейдер, главное, чтобы он четко понимал основы валютного рынка, основы торговли на нем. Давайте рассмотрим самые основные методы, которые можно применить для создания своих торговых стратегий.
Ограничение убытков (стоп-ордера)
Одной из самых важных составляющих успешной торговли на валютном рынке Форекс является ограничение убытков. Особенно этот метод используют опытные трейдеры – профессионалы. Ограничить свои убытки можно очень просто – используя стоп-ордер. Если трейдер его использует, то он рискует потерять только небольшую часть своего депозита. Если же трейдер вовсе отказывается от стоп-ордеров, он рискует потерять весь свой депозит. Здесь абсолютно не имеет значения уровень профессионализма торгующего, просто на рынке может случиться событие, которое сильно повлияет на тренд. И если тренд пойдет в другую сторону, убытки могут расти с катастрофической быстротой. И ситуация усугубиться если трейдер отсутствует в это время, например, у него пропал Интернет.
Именно по этой причине нужно всегда использовать стоп-ордера, не имеет значения какая ситуация на рынке, не имеет значения размер позиции. Естественно, опытные трейдеры всегда знают где необходимо устанавливать ордер, на какой отметке.
Trailing Stop
Trailing Stop или трейлинг-стоп – это специальный ордер, который служит неким алгоритмом для того, чтобы управлять рисками трейдера. У трейлинг-стопа есть отличие от стоп-ордера, дело в том, что он не стоит на месте, где его поставил трейдер, этот стоп «идет за рынком», он сам перемещается на тренде. То есть, если цена растет, также поднимается и трейлинг-стоп, но если цена опускается, эта разновидность стопа стоит на месте. Использование ордера trailing stop дает хорошую возможность для того, чтобы прибыль была зафиксирована, особенно если на рынке произошли резкие перемены, что спровоцировало разворот тренда.
Один очень важный момент – дело в том, что трейлинг-стопы работаю по-разному, на разных терминалах. На одних торговых платформах такие ордера будут работать только при включенном терминале, на других терминал может быть как включенным, так и выключенным. Это в обязательном порядке нужно учитывать.
Соотношение рисков
Каждый трейдер должен знать, что ожидаемая от торговой сделки прибыль увеличивается с риском потери или убытка в этой сделке. У большинства участников валютного рынка Форекс есть некое соотношение между прибылью и риском, оно должно быть в пределах 1:3. К примеру, если трейдер решил установить свой убыток в размере 1000 долларов, то по этой сделке доход должен исчисляться суммой в 3000 долларов. Из этого можно сделать следующий вывод, допустим, если трейдер два раза подряд получит убыточную сделку в размере 1000 долларов, то не смотря на это прибыль будет равна 1000. Подобное соотношение будет идеальным вариантом для валютного рынка Форекс, его можно использовать в своей торговой стратегии.
Стоимость пункта
Как известно, на валютном рынке Форекс торгуются валютные пары, все их можно разделить на 3 категории, конечно, этот раздел будет условным. И так, все пары делятся на:
- кросс-курсы и пары (например, EURJPY, GBPCHF, и т.п.);
- пары с обратной котировкой (GBPUSD, EURUSD);
- пары с прямой котировкой (USDCHF, USDJPY).
Если пара имеет обратную котировочную стоимость пункта, то она абсолютно не зависит от котировки валюты, которая имеется на данный момент. А вот пары, которые имеют прямую котировку стоимости пункта меняются от того, какая на текущий момент существует котировка. Текущие рыночные котировки и базовые валюты влияют на стоимость пункта кросс-курсов.
Уровни
Изначально трейдер должен сделать анализ рынка, то есть, провести фундаментальный или/и технический, после чего он может принять решение входить в рынок. Предварительно необходимо проанализировать находящиеся вблизи уровни. Всегда нужно помнить тот факт, что точку входа рассчитать очень тяжело, войти на самом «дне» и выйти на «пике», практически невозможно.
Например, у тренда уровень поддержки расположен на цифре 104.55, по мнению трейдера это удачная точка для входа. При таком решении не стоит делать заказ именно на этой отметке.
Это связано с двумя причинами:
1) если так будет думать большинство трейдеров, то они тоже выставят свои ордера на той же самой цифре, как результат, ваша заявка будет блокироваться;
2) у разных трейдеров ценовые значения и графики могут отличаться, как результат, трендовые линии тоже могут быть разные, как результат, цифра 104.55 может не являться тем самым минимальным уровнем, на котором можно совершать покупку.
Учитывая все эти нюансы, лучше всего устанавливать свой ордер на точке, которая будет подразумевать некий «запас», например, 104.63. В таком случае вероятность быстрого и точного исполнения заявки будет очень высокой.
Естественно, не нужно забывать и про то, что уровни нужно выбирать очень тщательно, а также выставлять ордера, которые будут ограничивать ваши убытки, а также получение прибыли. Здесь нужно применять соотношение, о котором мы говорили ранее – то есть, 1:3.
Усреднение
Усреднением называется определенная торговая техника, при которой к уже открытой позиции добавляются новые позиции. Эта позиции может быть с прибылью, или с просадкой. Усреднение нужно делать только в одном и том же направлении, в котором движется тренд, а также на одной паре.
Самым важным вопросом в процессе усреднения является балансировка двух важных составляющих дополнительной позиции – уровня котировки и объемов покупки, ведь именно на основе этих данных сделка нужно закрывать.
С усреднением нужно обращаться осторожно, всегда нужно помнить про ордена на фиксацию прибыли и ограничение убытков.
Торговля на основе новостей
Торговля на основе новостей пользуется большим спросом у трейдеров, которые торгуют на валютном рынке Форекс, правда, она связана с большим риском. Торговля, в основе которой лежат новости, намного сложнее, нежели это кажется на первый взгляд. Это связано с тем, что реакция трейдера на различные новости, которые публикуются на различных ресурсах, не всегда может быть правильной. Например, трейдер прочитал новость, проанализировав ее он решил, что рынок пойдет вверх, и открыл соответствующую позицию. Но на самом деле все произошло совершенно наоборот, что привело к возникновению убытков у трейдера.
На самом деле вопрос новостей довольно сложный, здесь не все так просто, важность новости зависит от того, в какой стране она выходит, какая структура ее выдала, какой отрасли она касается и т.д. Многие трейдеры, даже с большим опытом, на кануне выхода важных новостей, закрывают свои позиции, так как не всегда уверены куда будет двигаться рынок.
Торговые сессии
Общеизвестным фактом является то, что на валютном рынке рынке Форекс торговля ведется на протяжении суток, за исключением субботы и воскресенья. Правда, есть определенные отрезки времени, которые называют торговыми сессиями. Это специальные периоды времени, когда валютный рынок работает в разных уголках мира. Чтобы успешно торговать на рынке, нужно в обязательном порядке понимать особенности торговых сессий.
Самыми распространенными торговыми сессиями являются:
Тихоокеанская сессия
Самый спокойный период работы валютного рынка Форекс.
Американская сессия
Как только рынок в Нью-Йорке открывается, валютный рынок Форекс активизируется, американская сессия начинается в 14.30 по GMT и заканчивается в 21:00. Именно в этот временной промежуток открываются фонды и банки Америки. Также в это время приходят после обеда европейские дилеры. В период американской сессии рынок довольно стремительно меняется.
Европейская сессия
Ровно в 7.00 торговля начинается в Европе, в различных финансовых центрах – Париже, Франкфурте и Цюрихе. Правда, нужно учитывать, что существенно влияет на курс доллара только открытие торговли в Лондоне, а это происходит в 8.00. Эта торговая сессия заканчивается ровно в 16.30.
Азиатская сессия
Начало этой сессии происходит в полночь и длится до 9.00, в этот период больше всего влияет на рынок торговле в столице Японии – в Токио. А это в период с 0.00 до 6.00, в это время можно говорить о том, что рынок будет иметь низкую ликвидность по отношению к многим европейским валютам (например, франк, фунт). Многие трейдеры отмечают, что в период азиатской сессии валютные котировки колеблются не интенсивно.
Учитывая все выше изложенные торговые сессии нужно сделать вывод, что различные валютные пары в течении суток могут вести себя по-разному, это в обязательном порядке нужно учитывать в своей торговой системе.
