FXWizard
Гуру форума
Психология и торговая система
Как правило, большинство из них преуспевало (преуспевает) в своем «родном» деле. Однако что-то их заставляет бросить «насиженные места и отправиться на юг». Такие люди становятся подобны мотылькам, летящим на пламя свечи. И подобно мотылькам, большинство из них «погибает в пламени свечи». С чем это связано? Почему подавляющее число «новобранцев» «погибает», если не в первый месяц, то в течение полугода? Возможно — и я склоняюсь к этой точке зрения, — здесь опять все дело в адаптивности (приспособляемости). Работая не один год по своему профилю, человек, приобретая богатый опыт и навыки, приобретает также и уверенность в самом себе. Нет, я, конечно же, не хочу сказать, что уверенность в себе и своих силах — это плохо. Просто уверенность, о которой мы говорим, дает повод считать себя способным на многое (подчас на невозможное). Такая уверенность ослепляет. Она дает иллюзию того, что любое дело по плечу. Поэтому, придя на биржу, человек считает, что он сможет ее покорить. Это одно из величайших заблуждений. Даже несмотря на то, что поведение больших групп гораздо примитивнее, чем поведение отдельно взятого человека, победить в одиночку толпу достаточно проблематично. Толпой можно в той или иной мере управлять и (или) сотрудничать с ней, но победить ее нельзя. Таким образом, иллюзорная уверенность в своих силах может привести к губительным последствиям. «Тренд — твой друг, не играй против тренда», — гласит один из главных постулатов технического анализа. Но, как правило, именно такие люди и «идут против тренда». Самое печальное заключается в том, что, считая себя «умнее всех», они не способны адекватно реагировать ни на советы, ни на критику. Попробуем все же разобраться в том, что можно сделать, чтобы избежать необдуманных поступков, — поступков, обусловленных нездоровыми амбициями и иллюзиями. Прежде всего необходимо понять, к чему мы стремимся. Очевидно, что в конечном итоге мы стремимся к высокому стабильному доходу, но для начала нам необходимо научиться «держаться на плаву». Где тот «спасательный круг», без помощи которого мы не сможем обойтись? Вернемся еще раз к «трем китам успеха» или, как их называет д-р А. Элдер, «трем ножкам табурета, на котором мы сидим». Это психология, анализ и торговая система (системы), а также контроль над капиталом. Проанализируем сконструированную «табуретку», задавшись вопросом важности каждой из «ножек». На сегодняшний день существует огромный багаж знаний, наработанный не одним поколением трейдеров. Практически по любому вопросу можно найти необходимую информацию. Возьмем, к примеру. анализ. Принято выделять три вида анализа, а именно: технический и фундаментальный и вероятностный анализ. По каждому из них исписаны «горы макулатуры», построены разнообразные теории, проверен*ные годами. Необходимо просто выбрать (правда, не всегда это просто осуществить) требуемую и применять ее на практике. Аналогичным образом обстоит дело и с контролем над капиталом (риск-менеджмент). Стоит один раз ограничить себя выбранными рамками (в примитиве, например, не более чем 2% возможных потерь от депозита при совершении 1 сделки) и уже более не возвращаться к этому вопросу. С торговой системой дело обстоит несколько сложнее. Это своего рода произведение искусства. Свою торговую систему невозможно объяснить, а чужую понять до конца. И только от вас зависит, будет ли «продаваться» ваш «шедевр». Тем не менее на первых порах есть, от чего оттолкнуться: возьмите, понравившуюся торговую систему, описанную в литературе, и адаптируйте ее под себя (и, возможно, под рынок). Наша «табуретка» практически построена. И при этом мы не затратили почти никаких усилий, — нам не пришлось заново «изобретать велосипед», т. е. все, что мы использовали, было давно уже разработано и протестировано. Единственное, что от нас требовалось, — это желание и возможность разобраться в «багаже» знаний и выбрать то, что необходимо для наших нужд. Таким образом, естественно задаться вопросом: если все настолько стандартно (обобщен предыдущий опыт, etc, то почему возникают неудачи? Вот тут то и необходимо вспомнить о «последней ножке» — о психологии. Однако, возможно, правильнее было бы называть психологию не «третьей ножкой», а той субстанцией, которая не только связывает и объединяет все детали, но и делает «табуретку» «табуреткой». Именно в этом, на мой взгляд, и заключается роль психологии в повседневной работе трейдера. Имея на вооружении функциональную торговую систему, зная принципы и законы анализа, хорошо представляя концепции риск-менеджмента, мы тем не менее все же терпим неудачи. Почему так происходит? Отчасти причина кроется в том, что рынок всегда был и останется до не конца предсказуемым. Но это далеко не единственная причина неудач. Корень всех проблем, как это ни странно, — в нас самих. Мы сами ведем себя к неудачам. Проблема в том, что редко кто может себе в этом признаться. Разберемся в ситуации более подробно и попытаемся указать пути к решению возникшей проблемы. Что представляет собой торговая система? Грубо говоря, это перечень правил, на основании которых мы принимаем решение о вступлении в торги, выходе из них или же невмешательстве. При этом в идеале торговая система должна учитывать как анализ (весь спектр анализа), так и контроль над капиталом. Таким образом, получается, что существует, по сути, два объекта исследования: торговая система и психология. Если с торговой системой практически все понятно, то с психологией возникают вопросы. С одной стороны, это так называемый академический подход, т. е. теоретические изыскания. И, с другой стороны, применение их на практике. Как и в любой другой науке, существует огромный (и подчас непреодолимый) разрыв между теорией и практикой. На сегодняшний день огромное количество книг посвящено психологическому аспекту поведения на биржевых торгах (некоторые из этих книг мы уже указывали). Однако когда дело доходит до практического применения, все оказывается не так радужно, как описывается в книгах. Тем не менее полезно знать и по возможности применять на практике основные методы, разработанные психологами для работы на срочных рынках. Основная идея всех этих методов сводится простонапросто к строгому выполнению правил, прописанных в торговой системе. Здесь подразумевается, что указанная система является вполне функциональной и отвечает всем требованиям надежности. Возможно, что на первых порах ваша торговая система будет не столь эффективна, как вам того хотелось бы. Но, несмотря на это, необходимо с первых шагов на рынке приучить себя к строгому выполнению торгового плана. Это совсем не легкая задача, и только дилетанты могут утверждать, что она легкореализуема.
Как правило, большинство из них преуспевало (преуспевает) в своем «родном» деле. Однако что-то их заставляет бросить «насиженные места и отправиться на юг». Такие люди становятся подобны мотылькам, летящим на пламя свечи. И подобно мотылькам, большинство из них «погибает в пламени свечи». С чем это связано? Почему подавляющее число «новобранцев» «погибает», если не в первый месяц, то в течение полугода? Возможно — и я склоняюсь к этой точке зрения, — здесь опять все дело в адаптивности (приспособляемости). Работая не один год по своему профилю, человек, приобретая богатый опыт и навыки, приобретает также и уверенность в самом себе. Нет, я, конечно же, не хочу сказать, что уверенность в себе и своих силах — это плохо. Просто уверенность, о которой мы говорим, дает повод считать себя способным на многое (подчас на невозможное). Такая уверенность ослепляет. Она дает иллюзию того, что любое дело по плечу. Поэтому, придя на биржу, человек считает, что он сможет ее покорить. Это одно из величайших заблуждений. Даже несмотря на то, что поведение больших групп гораздо примитивнее, чем поведение отдельно взятого человека, победить в одиночку толпу достаточно проблематично. Толпой можно в той или иной мере управлять и (или) сотрудничать с ней, но победить ее нельзя. Таким образом, иллюзорная уверенность в своих силах может привести к губительным последствиям. «Тренд — твой друг, не играй против тренда», — гласит один из главных постулатов технического анализа. Но, как правило, именно такие люди и «идут против тренда». Самое печальное заключается в том, что, считая себя «умнее всех», они не способны адекватно реагировать ни на советы, ни на критику. Попробуем все же разобраться в том, что можно сделать, чтобы избежать необдуманных поступков, — поступков, обусловленных нездоровыми амбициями и иллюзиями. Прежде всего необходимо понять, к чему мы стремимся. Очевидно, что в конечном итоге мы стремимся к высокому стабильному доходу, но для начала нам необходимо научиться «держаться на плаву». Где тот «спасательный круг», без помощи которого мы не сможем обойтись? Вернемся еще раз к «трем китам успеха» или, как их называет д-р А. Элдер, «трем ножкам табурета, на котором мы сидим». Это психология, анализ и торговая система (системы), а также контроль над капиталом. Проанализируем сконструированную «табуретку», задавшись вопросом важности каждой из «ножек». На сегодняшний день существует огромный багаж знаний, наработанный не одним поколением трейдеров. Практически по любому вопросу можно найти необходимую информацию. Возьмем, к примеру. анализ. Принято выделять три вида анализа, а именно: технический и фундаментальный и вероятностный анализ. По каждому из них исписаны «горы макулатуры», построены разнообразные теории, проверен*ные годами. Необходимо просто выбрать (правда, не всегда это просто осуществить) требуемую и применять ее на практике. Аналогичным образом обстоит дело и с контролем над капиталом (риск-менеджмент). Стоит один раз ограничить себя выбранными рамками (в примитиве, например, не более чем 2% возможных потерь от депозита при совершении 1 сделки) и уже более не возвращаться к этому вопросу. С торговой системой дело обстоит несколько сложнее. Это своего рода произведение искусства. Свою торговую систему невозможно объяснить, а чужую понять до конца. И только от вас зависит, будет ли «продаваться» ваш «шедевр». Тем не менее на первых порах есть, от чего оттолкнуться: возьмите, понравившуюся торговую систему, описанную в литературе, и адаптируйте ее под себя (и, возможно, под рынок). Наша «табуретка» практически построена. И при этом мы не затратили почти никаких усилий, — нам не пришлось заново «изобретать велосипед», т. е. все, что мы использовали, было давно уже разработано и протестировано. Единственное, что от нас требовалось, — это желание и возможность разобраться в «багаже» знаний и выбрать то, что необходимо для наших нужд. Таким образом, естественно задаться вопросом: если все настолько стандартно (обобщен предыдущий опыт, etc, то почему возникают неудачи? Вот тут то и необходимо вспомнить о «последней ножке» — о психологии. Однако, возможно, правильнее было бы называть психологию не «третьей ножкой», а той субстанцией, которая не только связывает и объединяет все детали, но и делает «табуретку» «табуреткой». Именно в этом, на мой взгляд, и заключается роль психологии в повседневной работе трейдера. Имея на вооружении функциональную торговую систему, зная принципы и законы анализа, хорошо представляя концепции риск-менеджмента, мы тем не менее все же терпим неудачи. Почему так происходит? Отчасти причина кроется в том, что рынок всегда был и останется до не конца предсказуемым. Но это далеко не единственная причина неудач. Корень всех проблем, как это ни странно, — в нас самих. Мы сами ведем себя к неудачам. Проблема в том, что редко кто может себе в этом признаться. Разберемся в ситуации более подробно и попытаемся указать пути к решению возникшей проблемы. Что представляет собой торговая система? Грубо говоря, это перечень правил, на основании которых мы принимаем решение о вступлении в торги, выходе из них или же невмешательстве. При этом в идеале торговая система должна учитывать как анализ (весь спектр анализа), так и контроль над капиталом. Таким образом, получается, что существует, по сути, два объекта исследования: торговая система и психология. Если с торговой системой практически все понятно, то с психологией возникают вопросы. С одной стороны, это так называемый академический подход, т. е. теоретические изыскания. И, с другой стороны, применение их на практике. Как и в любой другой науке, существует огромный (и подчас непреодолимый) разрыв между теорией и практикой. На сегодняшний день огромное количество книг посвящено психологическому аспекту поведения на биржевых торгах (некоторые из этих книг мы уже указывали). Однако когда дело доходит до практического применения, все оказывается не так радужно, как описывается в книгах. Тем не менее полезно знать и по возможности применять на практике основные методы, разработанные психологами для работы на срочных рынках. Основная идея всех этих методов сводится простонапросто к строгому выполнению правил, прописанных в торговой системе. Здесь подразумевается, что указанная система является вполне функциональной и отвечает всем требованиям надежности. Возможно, что на первых порах ваша торговая система будет не столь эффективна, как вам того хотелось бы. Но, несмотря на это, необходимо с первых шагов на рынке приучить себя к строгому выполнению торгового плана. Это совсем не легкая задача, и только дилетанты могут утверждать, что она легкореализуема.