Аналитика компании NPBFX (ранее АО "Нефтепромбанк")

[Anton-NPBFX]

EUR/GBP: анализ индикаторов Ишимоку

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-sen выше Kijun-sen, обе линии горизонтальны. Подтверждающая линия Chikou Span находится над графиком цены, а текущее облако — нисходящее. Инструмент торгуется выше линий Tenkan-sen и Kijun-sen, продолжая восходящее движение. Ближайшим уровнем поддержки служит линия Kijun-sen (0.8700). Предполагаемый уровень сопротивления — один из предыдущих максимумов линии Chikou Span (0.8864).

На дневном графике линия Tenkan-sen ниже Kijun-sen, обе линии горизонтальны. Подтверждающая линия Chikou Span находится под графиком цены, а текущее облако — восходящее. Инструмент торгуется ниже линий Tenkan-sen и Kijun-sen, продолжая нисходящее движение. Ближайшим уровнем поддержки служит линия Kijun-sen (0.8803). Предполагаемый уровень сопротивления — один из предыдущих максимумов линии Chikou Span (0.8562).

Рекомендации​

На четырёхчасовом графике инструмент продолжает движение вверх. На дневном графике нисходящий тренд всё ещё в силе. Рекомендуется открывать длинные позиции по текущей цене с целью на уровне предыдущего максимума линии Chikou Span (0.8864) и стоп-лоссом на уровне линии Kijun-sen (0.8700)

 

[Anton-NPBFX]

XAU/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность роста сохраняется.

На дневном графике формируются восходящая третья волна старшего уровня 3 of (5) и волна v of 3. На четырёхчасовом временном интервале завершились третья волна младшего уровня (iii) of v, коррекция в качестве четвёртой волны (iv) of v, а также образуются пятая волна (v) of v и волна iii of (v). Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 4600.00–4800.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 4151.90.

Основной сценарий

Длинные позиции можно открывать выше уровня 4151.90 с целями 4600.00–4800.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены ниже уровня 4151.90 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 3768.00–3406.00.

 

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность роста сохраняется.

На дневном графике развивается восходящая третья волна старшего уровня 3 of (А), в составе которой завершились первая волна младшего уровня i of 3 и коррекция в качестве второй волны ii of 3, а также формируется третья волна iii of 3. На четырёхчасовом временном интервале продолжается построение волны (i) of iii и волны iii of (i). Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1913–1.2350. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.1617.

Основной сценарий
Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.1617 с целями 1.1913–1.2350. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий
Пробой и закрепление цены ниже уровня 1.1617 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 1.1433–1.1200.

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: восходящая динамика на фоне решений Банка Японии

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется в рамках долгосрочной восходящей тенденции, формируя соответствующий канал: на прошлой неделе котировки достигли двухмесячных максимумов в районе 157.75 на фоне итогов заседания Банка Японии.

Напомним, что регулятор повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0,75%, что является самым высоким уровнем за последние 30 лет. Чиновники также отметили, что готовы продолжить ужесточение монетарной политики, подчеркнув свою уверенность в том, что инфляция находится на пути к стабильному достижению целевого показателя 2,0% благодаря индексации заработной платы. Тем не менее, во время пресс-конференции глава регулятора Кадзуо Уэда не комментировал темпы продолжения увеличения стоимости заимствований, заявив, что его сроки будут зависеть от реакции экономики на каждое конкретное изменение параметров, что разочаровало инвесторов и вызвало существенные распродажи иены.

В настоящее время рост пары USD/JPY несколько замедлился после того, как главный валютный дипломат Ацуси Мимура и главный пресс-секретарь правительства Минору Кихара выразили обеспокоенность «односторонними и резкими» колебаниями курса иены, а также предупредили, что чиновники готовы принять соответствующие меры для предотвращения дальнейшей нисходящей динамики, что является прямым намёком на возможность новых валютных интервенций.

В целом фундаментальный фон способствует повышению котировок, однако оно может быть сдержано в том случае, если участники рынка получат статистические или вербальные сигналы, подтверждающие новое сокращение стоимости заимствований со стороны ФРС США в ближайшей перспективе.

Уровни поддержки и сопротивления

Инструмент близок к отметке 157.81 (уровень Мюррея [+1/8]) закрепление выше которой обеспечит продолжение роста к целям 159.37 (уровень Мюррея [+2/8]) и 162.00 (район двухлетних максимумов), а пробой отметки 154.68 (уровень Мюррея [7/8], нижняя линия полос Боллинджера) приведёт к снижению в район 151.56 (уровень Мюррея [5/8]), 150.00 (уровень Мюррея [4/8]).

Технические индикаторы указывают на сохранение восходящей тенденции: полосы Боллинджера разворачиваются вверх, MACD увеличивается в положительной зоне, а Стохастик подходит к зоне перекупленности, что не исключает коррекционного снижения, потенциал которого видится ограниченным.

Уровни сопротивления: 157.81, 159.37, 162.00.

Уровни поддержки: 154.68, 151.56, 150.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше отметки 157.81 с целями 159.37, 162.00 и стоп-лоссом 156.70. Срок реализации: 5-7 дней.

Короткие позиции стоит открывать ниже отметки 154.68 с целями 151.56, 150.00 и стоп-лоссом 156.90.

 

[Anton-NPBFX]

BTC/USD: восходящая динамика на фоне усиления давления Белого дома на руководство ФРС США может оказаться временной

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара BTC/USD удерживается в рамках среднесрочной нисходящей тенденции, однако на прошлой неделе динамика была смешанной: после начала американскими вооружёнными силами операции «Полночный молот» и последующего ареста главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, обвиняемых в наркотерроризме, котировки направились в район 94700.00, однако позднее опасения, связанные с возможностью январской паузы в смягчении монетарной политики со стороны ФРС США вернулись на рынок, и «цифровое золото» растеряло все завоёванные позиции. Сегодня цена вновь пытается вернуться к восходящей динамике, основным драйвером которой может стать обострение отношений между Белым домом и руководством ФРС США.

На выходных стало известно о начале уголовного преследования главы Джерома Пауэлла в связи с нецелевым расходованием средств на реконструкцию штаб-квартиры ведомства в Вашингтоне в размере 2,5 млрд долларов, о которой ранее чиновник представлял отчёт в национальный Конгресс. Он заявил, что это решение является политически мотивированным и направлено на усиление давления на монетарные власти с целью заставить их снижать процентные ставки, подчеркнув при этом, что в настоящее время регулятор действует «исходя из лучшей оценки того, что пойдет на пользу обществу, а не следуя предпочтениям президента». В перспективе это дело может привести к досрочному смещению чиновника со своей должности и переходу управления к Кевину Хассетту — основному претенденту и соратнику действующей администрации Белого дома, поддерживающему агрессивное смягчение параметров, даже несмотря на сохранение существенных инфляционных рисков. Тем не менее, по данным платформы Polymarket, такая вероятность сейчас составляет только 8,0%, тогда как 67,0% инвесторов уверены, что Пауэлл доработает свой четырёхлетний срок до конца. Тем не менее, очередная попытка давления на ФРС США обеспокоила участников торгов, заставив их вновь обраться к альтернативным доллару активам, но текущий рост не выглядит устойчивым, поскольку общие настроения в криптовалютном сообществе остаются негативными. Это подтверждает существенный отток средств из Bitcoin-ETF, который на прошлой неделе составил 680,9 млн долларов, тогда как индекс «страха и жадности» остается в зоне «страха» на уровне «27».

Уровни поддержки и сопротивления

Несмотря на текущий рост цена продолжает торговаться в нисходящем канале, приближаясь к его верхней границе. Ключевой для «быков» видится зона сопротивления 93700.00–95450.00 (уровень Мюррея [7/8], коррекция Фибо 61,8%), закрепление выше которой позволит протестировать цели 106250.00 (уровень Мюррея [+1/8], коррекция Фибо 38,2%) и 112500.00 (уровень Мюррея [+2/8]). Ключевой для «медведей» видится отметка 87500.00 (уровень Мюррея [6/8]): её преодоление обеспечит возобновление снижения к уровням 81250.00 (уровень Мюррея [5/8]), 75000.00 (уровень Мюррея [4/8]).

Технические индикаторы допускают развитие восходящей динамики: полосы Боллинджера и Стохастик разворачиваются вверх, гистограмма MACD находится у нулевой отметки, объемы её незначительны.

Уровни сопротивления: 95450.00, 106250.00, 112500.00.

Уровни поддержки: 87500.00, 81250.00, 75000.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать выше отметки 95450.00 с целями 106250.00, 112500.00 стоп-лоссом 89700.00. Срок реализации: 5-7 дней.

Короткие позиции стоит открывать ниже уровня 87500.00 с целями 81250.00, 75000.00 и стоп-лоссом 92150.00.

 

[Anton-NPBFX]

NZD/USD: волновой анализ. Пара в коррекции, вероятность роста сохраняется.

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

На дневном графике развивается восходящая волна C, в составе которой завершились первая волна младшего уровня 1 of (1) of C и коррекция в качестве второй волны 2 of (1) of C. На четырёхчасовом временном интервале началось построение третьей волны 3 of (1) of C, окончены волна (i) of i of 3 и близится к завершению коррекция в качестве волны ii of 3. Если предположение верно, восходящая динамика пары NZD/USD продолжится в район 0.6000–0.6125, и критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария видится 0.5670.

Основной сценарий

Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.5670 с целями 0.6000–0.6125. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены ниже уровня 0.5670 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 0.5570–0.5485.

 

[Anton-NPBFX]

GBP/USD: британский сектор недвижимости активно восстанавливается

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

В ходе утренней сессии пара GBP/USD корректируется в районе 1.3441: фунт сохраняет восходящий потенциал на фоне стабильных данных по рынку недвижимости от исследовательской компании Rightmove Group Ltd., отражающих восстановление сектора.

Так, средняя цена жилых объектов, выставленных на продажу, в январе может вырасти на 2,8% до 368,031 тыс фунтов в месячном исчислении, обновив максимум за всю историю наблюдений, а средняя цена по стране сейчас на 0,5% выше, чем годом ранее, в результате принятия бюджета, содержащего изменения в налоговой политике для отрасли. За две недели после рождественских праздников спрос со стороны покупателей оказался на 57,0% выше, чем в аналогичном периоде до них, тогда как количество новых объектов, выставленных на реализацию, увеличилось на 81,0%. Поступающие данные фиксируют усиление активности в сфере в начале года, чему также способствует смягчение условий кредитования: согласно ежедневному ипотечному трекеру агентства, средняя ставка по двухлетней фиксированной ипотеке опустилась до минимума с сентября 2022 года, поскольку многие крупные кредиторы снижают показатель для стимуляции спроса. Дополнительным фактором поддержки может стать смягчение денежно-кредитной политики во второй половине года в случае ослабления инфляционного давления. Участники рынка отмечают, что рост предложения со стороны продавцов может сдерживать дальнейшее ускорение цен, образуя более сбалансированные условия для сделок. На этой неделе внимание инвесторов и участников рынка будет сосредоточено на статистике по рынку труда и инфляции, формирующих ключевые ориентиры для Банка Англии при принятии следующего решения по процентной ставке.

Доллар пытается продолжить снижение после непродолжительной коррекции, торгуясь на отметке 98.70 в USDX: волатильных макроэкономических отчётов не ожидается, а фундаментальный тон оказывает негативное влияние на валюту после заявления американского президента Дональда Трампа о повышении импортных тарифов для восьми европейских стран на 10,0% с 1 февраля и на 25,0% с 1 июня. Страны ЕС являются крупнейшими держателями государственного долга США, обладая акциями и облигациями на сумму в 8,0 трлн долларов, что почти вдвое больше, чем у остального мира: если они примут решение о распродаже этих активов, доллар может значительно потерять в стоимости.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется, удерживаясь незначительно ниже линии сопротивления нисходящего канала с динамическими границами 1.3540–1.2900.

Технические индикаторы удерживают нестабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся чуть выше сигнальной линии, приближаясь к ней, а гистограмма АО формирует нисходящие бары, опускаясь в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 1.3490, 1.3670.

Уровни поддержки: 1.3340, 1.3170.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 1.3490 с целью 1.3670. Стоп-лосс — 1.3430. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 1.3340 с целью 1.3170. Стоп-лосс — 1.3500.

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: аналитики уверены в сохранении текущих монетарных параметров на завтрашнем заседании Банка Японии

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает сдержанный рост у отметки 158.70, а в центре внимания инвесторов находится статистика из Японии по динамике внешней торговли, согласно которой объёмы экспорта по итогам декабря замедлились с 6,1% до 5,1%, а импорта — увеличились с 1,3% до 5,3% при прогнозе в 3,6%. На этом фоне профицит торгового баланса сократился с 322,2 млрд иен до 105,7 млрд иен, тогда как аналитики предполагали повышение до 357,0 млрд иен.

Сегодня в США будет опубликован блок макроэкономических данных: в частности, в 17:00 (GMT+2) инвесторы обратят внимание на сведения по динамике ценовых индексов расходов на личное потребление, которые помогут ФРС США уточнить инфляционные перспективы. Это, в свою очередь, повлияет на оценку в отношении параметров денежно-кредитной политики в 2026 году, но лишь при заметных отклонениях от прогнозируемых значений. Пока же, вероятно, регулятор будет сохранять выжидательную позицию, особенно на фоне активной внешней политики президента Дональда Трампа, которая приводит к повышению неопределённости на рынках. Сейчас в фокусе внимания участников торгов находится назревающее противостояние США и ЕС из-за территориальных претензий американского лидера к Гренландии: Трамп требует передачи острова под полный контроль официального Вашингтона, поскольку это, по его мнению, поможет обеспечить необходимый уровень безопасности в Арктике и ослабит влияние Китая и России в регионе. Власти ЕС выступают против такого сценария и предлагают рассматривать менее радикальные способы. Выступая накануне на Международном экономическом форуме в Давосе, Дональд Трамп заявил, что не намерен использовать силовые методы для аннексии острова, выразив уверенность, что вопрос удастся разрешить дипломатическим путём. Вместе с тем, не исключено, что США усилят санкционное и торговое давление на ЕС.

Тем временем, иена ослабляется на фоне новых рисков политической нестабильности в стране: на пресс-конференции во вторник премьер-министр Японии Санаэ Такаити подтвердила своё решение о досрочном роспуске нижней палаты парламента для проведения досрочных выборов 8 февраля. Таким образом чиновница пытается заручиться дополнительной поддержкой перед проведением довольно агрессивных экономических реформ, которые уже успели подвергнуться обширной критике.

В свою очередь, ожидается, что Банк Японии на завтрашнем заседании сохранит ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,75%, что полностью соответствует рыночному консенсус-прогнозу. Регулятор взял паузу после декабрьского повышения значения с 0,50% до максимальных за 30 лет 0,75%, предпочитая оценить эффект ужесточения кредитных условий на инфляцию и экономическую активность. При этом давление на национальную валюту сохраняется: пара USD/JPY стабильно торгуется выше отметок 155.00–157.00, а рост доходности государственных облигаций усиливает дивергенцию между японской и американской денежно-кредитной политикой: доходность эталонных 10-летних облигаций ранее поднималась к 2,38%, что стало максимумом почти за 27 лет и усилило опасения рынка относительно устойчивости долгосрочной кривой на фоне слабой валюты и сохраняющейся инфляции. Дополнительным фактором неопределённости для рынков может выступать политический цикл и расширение фискальной повестки нового правительства. Ожидаемый роспуск нижней палаты и предстоящие выборы усиливают спекулятивные ожидания, особенно на фоне разговоров о возможном временном обнулении 8,0% налога на продукты питания, что может стоить бюджету примерно 5,0 трлн иен в год. Даже при заявлениях властей об ответственном управлении финансами, инвесторы продолжают закладывать в котировки риск более мягкой фискальной политики, что оказывает давление на рынок облигаций и ограничивает потенциал укрепления иены. В таких условиях участники рынка ожидают, что следующий шаг Банка Японии по повышению стоимости заимствований может быть смещён на вторую половину года.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон сужается снизу, отражая смешанный характер торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD развернулся в сторону повышения и готовится сформировать новый сигнал на покупку (гистограмма стремится расположиться выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, разворачиваясь вверх неподалёку от отметки «20»: текущие показания индикатора сигнализируют о достаточном потенциале для развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 159.00, 159.45, 160.00, 160.50.

Уровни поддержки: 158.50, 158.20, 157.88, 157.50.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 159.00 вверх с целью 160.00. Стоп-лосс — 158.50. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 159.00 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 158.50 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 157.50. Стоп-лосс — 159.00.

 

[Anton-NPBFX]

USD/TRY: аналитики Bank of America Corp. прогнозируют рост турецкой экономики на 4,3% в этом году

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара USD/TRY продолжает восходящую динамику, торгуясь на уровне 43.3259: даже незначительное укрепление американского доллара приводит к росту инструмента и обновлению им исторических максимумов, и положительная макроэкономическая статистика из Турции пока не может изменить ситуацию.

Так, в третьем квартале, включающем июль, август и сентябрь, 21,548 млн жителей страны совершали путешествия, при этом общее количество поездок увеличилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а внутренние расходы на них — на 34,8%, соответственно. Кроме того, индекс потребительской уверенности, который рассчитывается на основе опроса граждан, в январе повысился с 83,5 пункта до 83,7 пункта, оценка финансового положения домохозяйств — с 67,8 пункта до 68,2 пункта, а ожидания относительно общей экономической ситуации на следующие 12 месяцев — с 78,2 пункта до 81,5 пункта. Тем не менее, плавное улучшение показателей ещё не в состоянии изменить тенденцию в активе. Между тем, аналитики Bank of America Corp. предполагают, что национальная экономика в 2026 году ускорится до 4,3%, что выше среднесрочных прогнозов правительства в 3,8%, а инфляция снизится с 30,89% до 24,0% к концу года, хотя правительство ориентируется на 16,00%. Центральный банк Турецкой Республики, вероятно, продолжит смягчение монетарной политики, скорректировав процентную ставку с текущих 38,00% до 30,00% в этом году, что поддержит уровень кредитования. Дефицит бюджета, по оценкам экспертов банка, составит 2,9% от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2025 году и 3,1% — в 2026 году, ниже официального ориентира в 3,5%, а дефицит текущего счета — 1,5% и 1,7%, соответственно, против правительственных значений в 1,4% и 1,3%, оказав умеренное давление на баланс внешней торговли, в то время как «голубиная» риторика регулятора увеличит внутренний спрос, ограниченный высокой инфляцией.

Американский доллар на вчерашних торгах снизился к отметке 98.10 в USDX, в то время как инвесторы реагируют на поступающие данные по рынку труда: число первичных заявок на получение пособия по безработице достигло 200,0 тыс, выше пересмотренного показателя неделей ранее в 199,0 тыс, но ниже ожидаемых 209,0 тыс, в результате чего среднее количество заявлений за последние четыре недели уменьшилось с 205,25 тыс до 201,50 тыс, а общее — с 1,875 млн до 1,849 млн. Вчера президент Дональд Трамп заявил, что сделка по Гренландии почти готова, и нет необходимости прибегать к повышению импортных тарифов для восьми стран ЕС и силовому варианту решения вопроса, что снизило геополитическую напряжённость, оказав давление на валюту.

Таким образом, учитывая слабый потенциал восстановления турецкой экономики, возможность укрепления лиры относительно доллара практически отсутствует, и восходящий тренд в паре USD/TRY продолжится.

Уровни поддержки и сопротивления

На четырёхчасовом графике формируется восходящий тренд, в рамках которого торговый инструмент приближается к линии сопротивления глобального канала с динамическими границами 43.4000–43.2000.

Технические индикаторы усиливают сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» расширяется по направлению роста, а гистограмма АО образует коррекционные бары в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 43.3500, 43.5000.

Уровни поддержки: 43.3000, 43.1500.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 43.3500 с целью 43.5000. Стоп-лосс — 43.3000. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 43.3000 с целью 43.1500. Стоп-лосс — 43.3500.

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: финансовые власти Японии нацелены на стабилизацию курса иены

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

На фоне негативной динамики американской валюты пара USD/JPY торгуется в районе 154.59: иена сохраняет коррекционную тенденцию на фоне вероятности вмешательства в рынок финансовых властей Японии и США.

Резкое укрепление валюты началось в пятницу, когда поступили сообщения о запуске процедуры проверки курсов у дилеров Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, и тенденцию поддержали крупные инвесторы, поскольку возможное совместное вмешательство Министерств финансов США и Японии может действительно значительно изменить динамику котировок. В воскресенье последовали комментарии премьер-министра Санаэ Такаити, заявившей о готовности правительства принять все необходимые меры для противодействия спекулятивным операциям на рынке, что трейдеры восприняли как прямой сигнал о возможном применении механизма, что усилило осторожность инвесторов и оказало дополнительное давление на котировки, ускорив движение и повысив краткосрочную волатильность. Тем не менее, данные Банка Японии по денежному рынку в понедельник продемонстрировали, что изменения в балансе были минимальными, что сохраняет вероятность реальной интервенции в будущем. Эксперты отреагировали на то, что сигналы поступили возле отметки 160.00, которая ранее была обозначена как уровень принятия решения регулятором, но реальной причиной ослабления пары USD/JPY, скорее всего, стала распродажа доллара, а не параллельная покупка иены.

Американская валюта демонстрирует негативную динамику, удерживаясь в 96.90 в USDX, а основное внимание экспертов сосредоточено на заседании ФРС США, которое состоится завтра в 21:00 (GMT+2). Сейчас на рынке ситуация относительно спокойная, но основной источник неопределённости сейчас связан обсуждением истечения срока полномочий главы ведомства Джерома Пауэлла и досрочным объявлением его преемника. В качестве вероятного кандидата называется имя Рика Ридера из BlackRock Inc., чьи тесные связи с крупным финансовым капиталом вызывают осторожность инвесторов и рост напряжения на рынке. Усиление влияния политических решений на ФРС США воспринимается рынком как сигнал возможного давления на независимость центрального банка, что вызывает более резкие движения национальной валюты, на долговом рынке и в акциях, даже без немедленных изменений в монетарной политике. После трёх последовательных снижений процентной ставки в конце 2025 года регулятора приостановил смягчение денежно-кредитной политики, сохранив стоимость заимствований на уровнях 3,5%–3,75%, минимуме за последние три года, вероятность чего, по данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool составляет 95,6%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется в рамках восходящего тренда, пытаясь приблизиться к линии поддержки долгосрочного восходящего канала с границами 160.00–153.00.

Технические индикаторы выдали сигнал на продажу: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» начинают отдаляться от сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 155.60, 158.30.

Уровни поддержки: 153.30, 150.30.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 153.30 с целью 150.30. Стоп-лосс — 155.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 155.60 с целью 158.30. Стоп-лосс — 154.00.

 

[Anton-NPBFX]

XAG/USD: котировки серебра обновили годовой максимум 105.00

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Рынок серебра сохраняет свои стабильные позиции, и накануне пара XAG/USD обновила годовой максимум 105.00, опередив по доходности в начале года все ликвидные товарные активы: показатель достиг 67,0%, привлекая инвестиционный капитал, который продолжит поддерживать котировки. Тем временем, под данным Института серебра, в прошлом году число новых солнечных панелей, использующих в структуре драгоценный металл, увеличилось на 35,0%, значительно превысив первоначальные прогнозы, и создало значительный дефицит поставок физического сырья: таким образом, положительная динамика промышленного потребления также положительно повлияет на цену.

Эксперты отдельно отмечают историческое сжатие спреда в долгосрочной позиции соотношения стоимости золота и серебра, который уменьшился до 1:35 относительно 1:100, наблюдаемого в середине прошлого года, и настолько быстрое сокращение показателя сигнализирует о том, что любые снижения курса рассматриваются инвесторами как возможность приобрести актив дешевле, и, таким образом, после коррекции следует дальнейшее повышение котировок. В ближайшей перспективе нет признаков того, что спред вновь начнёт расширяться, так как стоимость золота уже достигла 5,0 тыс долларов за тройскую унцию, что значительно снизило его инвестиционную привлекательность относительно конкурента.

Если обратиться к изменению динамики объёма торгов на Чикагской товарной бирже (CME Group), следует отметить, что для контрактов XAG/USD это значение оставалось стабильным почти весь месяц, пока на сессии 26 января не был зафиксирован максимальный скачок, при котором общий показатель составил более 400,0 тыс контрактов, что гораздо выше среднего значения месяца на уровне 185,0 тыс позиций. Такое локальное повышение спроса на серебряные контракты объясняется исключительно техническими факторами, и тенденция может быть поддержана в течение недели, что отражает увеличение опционных позиций, как правило, предполагающее сохранение текущего вектора торговли: количество таких сделок достигло 40,0 тыс, что является максимальным значением для одного торгового дня с начала 2026 года.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки находятся выше линии сопротивления восходящего канала с динамическими границами 95.00–77.00.

Технические индикаторы усиливают сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» направлен вверх, а гистограмма АО формирует восходящие бары в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 117.60, 130.00.

Уровни поддержки: 111.00, 96.20.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 117.60 с целью 130.00. Стоп-лосс — 113.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 111.00 с целью 96.20. Стоп-лосс — 116.00.

​

 

[Anton-NPBFX]

XAU/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Цена в коррекции, вероятность роста сохраняется.

На дневном графике продолжается развитие восходящей третьей волны старшего уровня 3 of (5) и волны v of 3. На четырёхчасовом временном интервале окончена третья волна младшего уровня (iii) of v и формируется коррекция в качестве четвёртой волны (iv) of v. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 6000.00–6300.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 4977.88.

Основной сценарий

Длинные позиции можно открывать выше уровня 4977.88 с целями 6000.00–6300.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены ниже уровня 4977.88 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 4275.40–3993.80.