Аналитика компании NPBFX (ранее АО "Нефтепромбанк")

[Anton-NPBFX]

GBP/USD: фунт восстанавливает позиции в ожидании итогов заседаний ФРС США и Банка Англии

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Фунт показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь у уровня закрытия предыдущей сессии 1.3530: активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку инвесторы не спешат открывать новые сделки в преддверии публикации итогов двухдневного заседания ФРС США по монетарной политике. В настоящий момент инструмент Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool со 100,0% вероятностью оценивает фиксацию процентной ставки в диапазоне 3,50–3,75%, что станет уже третьим подряд решением о паузе в цикле смягчения денежно-кредитных условий. Особое внимание будет сфокусировано на риторике главы ведомства Джерома Пауэлла. После почти двух месяцев фактической блокады Ормузского пролива, удерживающей цены на нефть выше 100,0 доллара за баррель, чиновник может вновь вернуться к «ястребиной» риторике и указать на возможность повышения стоимости заимствований, тем более, что уже 15 мая срок его полномочий завершается. Параллельно на 29 апреля запланировано голосование Банковского комитета Сената по утверждению кандидатуры Кевина Уорша, и его исход, по сути, уже предопределён. Единственный представитель Республиканской партии, сенатор Том Тиллис, блокировавший процедуру до завершения расследования против Пауэлла, снял свои возражения после того, как национальное Министерство юстиции передало дело генеральному инспектору ФРС США. Президент Дональд Трамп, не скрывающий разочарования политикой текущего руководства главного финансового регулятора страны, уже заявил, что негативно воспримет, если Уорш не снизит процентную ставку сразу же после вступления в должность. Тем не менее, выступая на слушаниях в Сенате он дал понять, что намерен действовать независимо и ставит для себя главной целью сдерживание инфляции, а не следование инструкциям из Белого дома.

На этом фоне ожидания в отношении предстоящего в четверг в 13:00 (GMT+2) заседания Банка Англии остаются противоречивыми: рынки практически единодушно прогнозируют, что Комитет по денежно-кредитной политике сохранит ключевую ставку на уровне 3,75%, что станет сигналом к долгожданной паузе в цикле ужесточения, однако голосование вновь отразит разногласия среди членов правления. «Ястребы» выражают обеспокоенность ускорением цен на услуги и опасаются вторичных эффектов инфляции, а «голуби» указывают на замедление базовых показателей и риски для экономики, которые несёт ближневосточный конфликт: итак, годовые темпы ускорились с 3,0% до 3,3%, показав максимальную динамику за три месяца, а базовый индикатор скорректировался с 3,2% до 3,1%, тогда как индекс потребительских цен в сфере услуг, который отслеживается Банком Англии наиболее пристально, — с 4,3% до 4,5%, при этом заметную поддержку британской валюте на прошлой неделе оказали неожиданно сильные данные по деловой активности от S&P Global. По итогам апреля составной индикатор достиг 52,0 пункта, что значительно выше прогнозов и мартовского значения 50,3 пункта, а показатель в производственной сфере — 53,6 пункта. В свою очередь, апрельские данные по объёму розничных продаж крупных ретейлеров от Конфедерации британской промышленности (CBI) зафиксировали падение с –52,0 пункта до –68,0 пункта, максимума за последние 40 лет, при предварительных расчётах в –42,0 пункта. Потребители активно сокращают покупки, что может ухудшить ситуацию с расходами в дальнейшем: на этом фоне организация призвала правительство остановить принятие нового законодательства о правах трудящихся, значительно увеличивающего траты работодателей, снизить налог на имущество и счета за электроэнергию.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют рост: ценовой диапазон сужается, отражая смешанную динамику торгов в сверхкраткосрочной перспективе, MACD разворачивается в сторону роста, формируя новый сигнал на покупку и пытаясь зафиксироваться выше сигнальной линии. Стохастик показывает стремительно приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности фунта в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.3550, 1.3600, 1.3650, 1.3700.

Уровни поддержки: 1.3500, 1.3447, 1.3402, 1.3338.

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 1.3500 вниз с целью 1.3402. Стоп-лосс — 1.3550. Срок реализации: 1–2 дня.

Отскок от уровня 1.3500 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1.3550 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 1.3650. Стоп-лосс — 1.3500.

 

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: аналитики Citigroup прогнозируют два повышения процентной ставки ЕЦБ в этом году

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Котировки пары EUR/USD удерживаются в коррекционном тренде в районе 1.1705 на фоне нестабильной динамики американской валюты из-за противоречивых сигналов о развитии ближневосточного кризиса.

Так, накануне аналитики Citigroup опубликовали обзор вероятных шагов Европейского центрального банка (ЕЦБ) в случае длительного блокирования Ормузского пролива: они пересмотрели предыдущий прогноз и теперь считают, что чиновники произведут два повышения стоимости заимствований по 25 базисных пунктов в этом году — в июне и в июле. Завтра, вероятно, ключевая, депозитная и маржинальная процентные ставки останутся в районе 2,15%, 2,00% и 2,40% соответственно, поскольку финансовые власти предпочтут и далее наблюдать за развитием ситуации, чтобы понять, приведёт ли «энергетический шок» к более опасным побочным эффектам, о чём, в частности, уже заявил член Совета управляющих ЕЦБ, глава Центрального банка Латвии Мартиньш Казакс, отметив, что, исходя из текущих данных, нет срочной необходимости поднимать ставку выше 2,0%, поскольку «неопределённость по-прежнему очень высока». Что касается прогнозов относительно экономического роста, то в этом году валовой внутренний продукт (ВВП) составит 0,9% вместо 1,3% ранее, а инфляция может вырасти до 2,9% по сравнению с предыдущей оценкой в 1,8%. Тем временем, согласно опросу более чем 10,0 тыс. представителей бизнеса, проведённому ЕЦБ, компании ожидают резкого роста потребительских цен в краткосрочной перспективе (на 3,0% против 2,6% ранее) из-за усиления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Долгосрочные оценки инфляционного давления при этом остаются стабильными: продукция предприятий может подорожать на 3,5%, а затраты на сырьё, включая энергию, — вырасти на 5,8%.

Динамика американского доллара остаётся волатильной и в значительной степени определяется геополитическими факторами, которые в текущих условиях превалируют над макроэкономической статистикой: в настоящий момент котировки удерживаются в районе 98,5 пункта в USDX, при этом ранее сформированный локальный «бычий» импульс был прерван в конце прошлой недели на фоне краткосрочного улучшения рыночных ожиданий относительно деэскалации напряжённости на Ближнем Востоке, связанного с обсуждением возможного открытия Ормузского пролива. По данным издания The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп отклонил предложение иранской стороны о частичном урегулировании конфликта, что было воспринято рынками как сигнал сохранения жёсткой внешнеполитической позиции и привело к усилению спроса на доллар как на основной защитный актив. Дополнительным фактором в пользу возможной эскалации выступает наращивание контингента, включая развёртывание трёх авианосных ударных групп США.

Сегодня в 20:00 (GMT+2) в центре внимания участников торгов окажутся итоги заседания ФРС США по монетарной политике: регулятор, вероятно, сохранит процентную ставку на уровне 3,50–3,75%, поскольку инфляция в марте хотя и выросла до 3,3%, но оказалась ниже ожиданий экспертов (3,4%) на фоне стабильного рынка труда, где безработица опустилась до 4,3%, а занятость повысилась на 178,0 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике инструмент пытается отдалиться от линии сопротивления восходящего канала 1.1850–1.1650.

Технические индикаторы снова готовятся к развороту и ослабляют сигнал на покупку, который был получен ещё в начале месяца: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» фиксируются выше сигнальной линии, продолжая сужать диапазон колебания, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.

Уровни поддержки: 1.1650, 1.1540.

Уровни сопротивления: 1.1740, 1.1850.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после закрепления цены ниже уровня 1.1650 с целью 1.1540. Стоп-лосс — 1.1720. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после закрепления цены выше уровня 1.1740 с целью 1.1850. Стоп-лосс — 1.1680.

 

[Anton-NPBFX]

XAG/USD: серебро консолидируются вблизи локальных минимумов

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Цены на серебро демонстрируют слабый рост, восстанавливая позиции после стремительной нисходящей динамики последних двух сессий и отступая от локальных минимумов, обновлённых накануне: в настоящий момент котировки тестируют уровень 72.10 на пробой вверх, тогда как инвесторы ожидают появления новых драйверов, способных определить дальнейшую траекторию движения пары XAG/USD.

Безусловно, в центре их внимания остаются итоги завершившегося накануне двухдневного заседания ФРС США, которое стало последним для действующего председателя Джерома Пауэлла в качестве главы ведомства, поскольку его полномочия на этом посту завершаются 15 мая. Как и ожидалось, процентная ставка была сохранена в диапазоне 3,50–3,75%: решение принято восьмью голосами против четырёх, что вновь подтвердило существующие внутри Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) разногласия. Так, член Совета управляющих Стивен Миран выступил за немедленное снижение показателя на 25 базисных пунктов, тогда как глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хэммак и её коллеги из ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари и ФРБ Далласа Лори Логан высказались против включения в заявление сигналов о будущей либерализации политики. В сопроводительных материалах отмечено продолжение расширения экономической активности и устойчивость рынка труда при сохранении повышенного инфляционного давления, частично обусловленного ростом глобальных цен на энергоносители. Регулятор также подчеркнул, что геополитическая нестабильность после эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке усиливает неопределённость макроэкономических перспектив, поэтому необходимо дождаться устойчивого снижения инфляции перед переходом к циклу смягчения. После публикации решения доходность 10-летних казначейских облигаций США закрепилась выше уровня 4,35%, а USDX продемонстрировал укрепление, что усилило давление на сырьевые активы, включая серебро.

Тем временем, геополитический фон остаётся напряжённым, однако в краткосрочной перспективе не формирует значимых новых драйверов. Переговорный процесс между США и Ираном вновь оказался безрезультативным: власти исламской республики через пакистанских посредников предложил частичное открытие Ормузского пролива в обмен на смягчение морской блокады и перенос обсуждения ядерной программы на более поздний срок, однако эта инициатива была отклонена главой Белого дома Дональдом Трампом. Республиканская администрация настаивает на сохранении ограничительных мер до выполнения всех условий, в результате чего сохраняется фактическая блокировка ключевого морского маршрута поставок. Иранская сторона, в свою очередь, заявляет о неприемлемости переговоров под давлением.

Тем временем, фундаментальную поддержку паре XAG/USD по-прежнему оказывает прогноз Института серебра, согласно которому в этом году ожидается дефицит физического металла на уровне 46,3 млн унций, а общий спрос может достигнуть 1,11 млрд унций (–2,0% в годовом выражении). Наибольшее давление ожидается в производственном секторе, где потребление может сократиться на 3,0% вследствие замедления в секторе фотоэлектрических технологий и постепенного замещения серебра более дешевыми материалами. В отдельных сценариях промышленный спрос может снизиться до минимальных значений за четыре года — около 650,0 млн унций, при этом локальная поддержка со стороны США сохранится: здесь потребление демонстрирует признаки восстановления после двух лет падения.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют попытку разворота в нисходящую плоскость: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD сохраняет прочный сигнал на продажу, располагаясь ниже сигнальной линии. Стохастик также направлен вниз, но в настоящий момент фиксируется в непосредственной близости от минимумов, что указывает на значительные риски перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 74.55, 77.63, 81.00, 83.04.

Уровни поддержки: 72.00, 69.54, 66.70, 64.66.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 69.54 вниз с целью 64.66. Стоп-лосс — 72.00. Срок реализации: 2–3 дня.

Возвращение «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 74.55 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 80.00. Стоп-лосс — 72.00.

 

[Anton-NPBFX]

GBP/USD: согласно статистике Nationwide Building Society, средняя стоимость жилья в Великобритании выросла на 3,0% в годовом выражении

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии фунт удерживается значительно выше линии сопротивления нисходящего канала 1.3360–1.3150, тестируя отметку 1.3589 пока инвесторы сфокусировались на анализе монетарных решений Банка Англии и ФРС США.

В Великобритании, как и ожидалось, процентная ставка была зафиксирована в районе 3,75%: только главный экономист ведомства Хью Пилл уже в третий раз подряд выступил за немедленное повышение показателя на 25 базисных пунктов до 4,00%. Решение принято на фоне ускорения годового индекса потребительских цен до 3,3% в марте (с 3,0% месяцем ранее), при одновременном снижении базового значения до 3,1% с 3,2%. Давление, как и прежде, усиливается за счёт волатильности на энергетическом рынке и сохраняющейся неопределённости относительно развития ситуации на Ближнем Востоке, при этом инфляционные ожидания до конца года остаются выше 2,0% цели. Дополнительным фактором выступают оценки Международного валютного фонда (МВФ), согласно которым устойчивое закрепление нефтяных цен около 100,0 доллара за баррель способно поддерживать глобальную инфляцию в районе 5,0% в среднесрочной перспективе, усиливая вторичные эффекты через производственные издержки и сбои в цепочках поставок. На этом фоне Банк Англии представил три сценария для определения того, как текущая ситуация может повлиять на национальную экономику. Самый благоприятный из них предполагает рост индекса потребительских цен до 3,5% к концу года, а затем постепенное замедление динамики, тогда как наиболее негативным исходом считается достижение 6,2% к началу 2027 года и удержание выше целевого уровня до 2029 года. Глава регулятора Эндрю Бейли, общаясь с журналистами, заявил, что не может гарантировать, что процентные ставки не будут скорректированы при любом из этих прогнозов, но заверил инвесторов, что у центрального банка достаточно ресурсов для сдерживания ценового давления. Тем временем, жители страны используют сбережения для инвестиций в крупные покупки в условиях экономической неопределённости для предотвращения обесценивания личных финансов. По данным британского строительного общества Nationwide Building Society, фиксирующим среднее изменение цены домов, проданных в отчётный месяц, средняя стоимость жилья выросла на 3,0% в годовом выражении по сравнению с мартовскими 2,2%, а в месячном — опустилась с 0,9% до 0,4%, но оказалась значительно лучше –0,3% прогноза. Главный экономист компании Роберт Гарднер заявил, что рост был «удивительным», поскольку другие показатели указывали на падение потребительского доверия: с начала американо-иранского противостояния ставки по ипотечным заимствованиям резко выросли, что сделало владение жильём более дорогим, хотя сейчас кредиторы начинают постепенно их корректировать.

В свою очередь ФРС США по итогам двухдневного заседания 28-29 апреля также сохранила стоимость заимствований в диапазоне 3,50–3,75%, что стало третьим подряд решением о паузе в корректировке денежно-кредитных условий, однако мнения участников встречи разделились: член Совета управляющих Стивен Миран выступил за немедленное снижение показателя на 25 базисных пунктов, тогда как глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хэммак и её коллеги из ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари и ФРБ Далласа Лори Логан высказались против включения в заявление сигналов о будущей либерализации политики. В сопроводительном заявлении отмечалось, что экономическая активность восстанавливается, рынок труда остаётся устойчивым, а инфляция повышенной, что «отчасти отражает недавний рост мировых цен на энергоносители» на фоне ближневосточного конфликта.

Сегодня в 16:00 (GMT+2) будут опубликованы мартовские данные по объёму промышленных заказов, фиксирующие изменения их количества на товары длительного и кратковременного пользования: показатель, вероятно, скорректируется с 0,0% до 0,5%, поддержав позиции национальной валюты.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике инструмент вновь предпринял неудачную попытку обновления апрельского максимума и в настоящий момент фиксируется значительно выше линии сопротивления нисходящего канала 1.3360–1.3150.

Технические индикаторы удерживают стабильный сигнал на покупку, несмотря на коррекцию: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» фиксируются выше сигнальной линии, а гистограмма АО формирует новые коррекционные бары в зоне покупок.

Уровни поддержки: 1.3500, 1.3300.

Уровни сопротивления: 1.3650, 1.3840.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать выше отметки 1.3650 с целью 1.3840. Стоп-лосс — 1.3550. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции стоит открывать ниже отметки 1.3500 с целью 1.3300. Стоп-лосс — 1.3600.

 

[Anton-NPBFX]

DAX 40: доходность по всей линейке ведущих облигаций на этой неделе находится в «зелёной» зоне

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Ведущий индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX 40 корректируется в районе 24547.0, удерживая стабильные позиции после восходящей коррекции на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке. Так, по сообщениям издания Axios, несмотря на то, что ранее Белый дом заявлял о сохранении режима прекращения огня для проведения двусторонних консультаций с представителями Ирана, направленных на определение ключевых положений будущего мирного плана, некоторые американские чиновники уверены, что на этой неделе президент Дональд Трамп отдаст приказ о возобновлении боевых действий, если в переговорном процессе так и не наступит прогресса. После сообщений об атаках Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) с использованием беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет в минувший понедельник власти заявили о серьёзной эскалации конфликта, и оставили за собой право на ответные меры. В то же время стоит отметить, что Дональд Трамп в интервью подкасту The Hugh Hewitt Show заявил, что урегулирование ближневосточного кризиса займёт две-три недели, однако подчеркнул, что вооружённые силы не имеют чётких временных границ для выполнения всех поставленных задач во время специальной операции. Тем не менее, по данным неофициального аналитического проекта Iran War Cost Tracker, общие расходы Белого дома на неё уже превысили 70,8 млрд долларов, что безусловно, негативно отразится на рейтинге Республиканской партии.

Ключевым фактором роста фондового рынка сейчас выступает начавшийся в конце апреля период публикации корпоративной отчётности за первый квартал. Так, финансовый конгломерат HSBC Holdings Plc зафиксировал выручку на уровне 16,33 млрд евро, гораздо ниже 24,41 млрд евро в прошлом году, но лучше 15,00 млрд евро, показанных в прошлом периоде, тогда как прибыль в пересчёте на акцию (EPS) достигла 0,342 евро по сравнению с 0,390 евро и 0,302 евро, соответственно. В свою очередь, менеджмент автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG указал выручку в 32,29 млрд евро, ниже 33,76 млрд евро и 33,45, а EPS — 2,40 евро против 3,38 евро и 2,92 евро, соответственно.

Текущая ситуация на долговом рынке не способствует восстановлению спроса на реальные активы, поскольку доходность по всей линейке ведущих облигаций на этой неделе находится в «зелёной» зоне: так, годовые бумаги торгуются по ставке 2,526%, немного выше показателя конца прошлой недели 2,498, 10-летние — 3,066% против 3,033%, а 20-летние и 30-летние — 3,515% и 3,584% по сравнению с 3,474% и 3,545%, соответственно.

Лидерами роста в индексе выступают Infineon Technologies AG (+6,50%), Commerzbank AG (+4,50%), Siemens AG (+4,39%), Rheinmetall AG (+3,40%) и Siemens Energy AG (+3,26%).

Среди лидеров снижения выделяются Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (–10,68%), Fresenius SE & Co. KGaA (–3,36%), Deutsche Börse AG (–1,53%), Deutsche Post AG (–0,96%) и Zalando SE (–0,57%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена торгуется в коррекционном тренде, вновь отдаляясь от линии поддержки паттерна «расширяющаяся формация» с границами 26000.0–21800.0, построение которого началось ещё в середине прошлого года.

Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку, который был получен в начале апреля: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» фиксируются выше сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в зоне покупок.

Уровни поддержки: 24200.0, 23600.0.

Уровни сопротивления: 24700.0, 25300.0.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после закрепления цены выше уровня 24700.0 с целью 25300.0. Стоп-лосс — 24200.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после закрепления цены ниже уровня 24200.0 с целью 23600.0. Стоп-лосс — 24600.0.

 

[Anton-NPBFX]

USD/CHF: инфляция в Швейцарии выросла на 0,3% по итогам апреля

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Пара USD/CHF готовится к новому снижению, торгуясь на отметке 0.7789: поскольку котировки находятся в районе апрельского минимума 0.7770, эксперты UBS Group AG не предполагают дальнейшего укрепления франка, отмечая, что наиболее актуальной целью выступает максимум 0.7800, а представители Национального банка Швейцарии в опубликованной в среду аналитической записке указывают на возможность достижения уровня 0.7900 к середине лета. Тем временем, в апреле индекс потребительских цен достиг 101,1 пункта, прибавив 0,3% в месячном исчислении и 0,6% — в годовом, при этом ключевым фактором восходящей динамики стало подорожание бензина, дизельного топлива и отопительного мазута, в то время как стоимость гостиничных услуг, аренды автомобилей и каршеринга уменьшилась.

Американский доллар торгуется на уровне 97.80 в USDX. Специалисты сходятся во мнении, что с утверждением на посту главы ФРС США Кевина Уорша «голубиные» настроения существенно усилятся. Кроме того, тенденцию к смягчению монетарной политики поддерживает повышение вероятности мирного урегулирования ближневосточного конфликта в ближайшее время. В среду американский новостной портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщил о существенном прогрессе в переговорах между Ираном и США, отметив, что стороны приблизились к заключению меморандума о прекращении боевых действий. Представители Пакистана, выступающего посредником в консультациях, подчёркивают, что обсуждение в последние дни проходит в интенсивном режиме, хотя часть параметров соглашения всё ещё остаётся предметом согласования, а его детали не раскрываются. По предварительным данным, сделка будет включать несколько ключевых блоков, среди которых — открытие Ормузского пролива, что критично для восстановления глобальных поставок углеводородов и стабильности энергетических рынков, прекращение огня с введением механизма контроля за соблюдением договорённостей и пересмотр подходов к регулированию иранской ядерной программы. Публикации уже вызвали снижение спроса на доллар как на защитный актив, при этом часть капитала переходит в более рискованные инструменты, включая сырьевые активы и валюты развивающихся стран. Тем не менее, инвесторы сохраняют осторожный подход, поскольку соглашение ещё не подписано, и вероятность срыва или затягивания переговорного процесса сохраняется, учитывая возможность возникновения политических разногласий. Таким образом, в ближайшие два дня внимание трейдеров сосредоточено на поступающей информации в виде официальных комментариев и любых других сигналов, способных подтвердить или поставить под сомнение готовность сторон к заключению мира.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент тестирует линию поддержки восходящего паттерна «расширяющаяся формация» с динамическими границами 0.8040–0.7780.

Технические индикаторы удерживают сигнал на продажу, полученный в начале месяца: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся значительно ниже сигнальной линии, отдаляясь от неё, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 0.7830, 0.7950.

Уровни поддержки: 0.7740, 0.7640.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 0.7740 с целью 0.7640. Стоп-лосс — 0.7800. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 0.7830 с целью 0.7950. Стоп-лосс — 0.7750.

 

[Anton-NPBFX]

XPT/USD: торги ниже линии сопротивления канала с динамическими границами 2100.00–1600.00

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Глобальный коррекционный тренд в паре XPT/USD продолжается, и на этой неделе цена вернулась к отметке 2000.00 на фоне сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Текущая ситуация в регионе значительно стабилизировалась, и официальные источники заявляют, что стороны как никогда ранее близки к заключению мирного соглашения, однако Ормузский пролив до сих пор закрыт, а следовательно, энергетический кризис усиливается. Президент США Дональд Трамп сообщил о согласии властей исламской республики с частью предложений по урегулированию конфликта, а также предупредил, что в случае отказа от него атаки по инфраструктуре возобновятся. Представители Тегерана сообщили, что изучают полученное предложение и в случае положительного решения передадут ответ через Пакистан. По информации издания The Wall Street Journal, если меморандум будет принят, за ним последуют переговоры по отдельным пунктам, которые продлятся 30 дней. Так, в требования Белого дома входит демонтаж ключевых ядерных объектов и введение 20-летнего запрета на обогащение урана, при этом Иран согласен не более чем на 5 лет.

С начала боевых действий платина утратила часть позиций, и более 60,0% крупного капитала покинуло актив, оставив его на привычных для прошлого года объёмах торгов, больше зависящих от баланса спроса и предложения, чем от фундаментальных факторов. Глобально металл всё ещё пользуется спросом со стороны промышленности, поскольку в последнее время более популярными становятся водородные топливные элементы, в которых он играет ключевую роль. Лидером этих технологий сейчас является Китай, который по итогам прошлого года поставил более 40,0 тыс автомобилей с подобными устройствами, планируя поднять объёмы производства до 100,0 тыс в год, и использование сырья в этой отрасли может увеличиться с текущих 40,0 тыс унций или 2,0% мирового потребления до 900,0 тыс унций или 11,0%, соответственно.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), в категории контрактов, обеспеченных реальными деньгами, зафиксировано 18,505 тыс длинных позиций и 4,540 тыс — коротких, что указывает на сохранение приоритета покупателей. По данным Чикагской товарной биржи (CME Group), 6 мая число фьючерсных сделок составило 18,661 тыс, а опционных — 0,282 тыс, в то время как в конце апреля — 12,0 тыс и 300,0 тыс, соответственно.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент удерживается ниже линии сопротивления коррекционного канала с динамическими границами 2100.00–1600.00, пытаясь перейти к восходящей динамике.

Технические индикаторы ослабляют сигнал на продажу: гистограмма АО повышается чуть выше нулевого уровня, что отражает наличие локальной положительной тенденции, а быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» остаются возле сигнальной линии.

Уровни сопротивления: 2160.00, 2400.00.

Уровни поддержки: 1990.00, 1760.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 2160.00 с целью 2400.00 и стоп-лоссом ниже уровня 2080.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 1990.00 с целью 1760.00 и стоп-лоссом выше уровня 2100.00.

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: Япония и ОАЭ заключили соглашение о поставках 20,0 млн баррелей нефти

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Доллар США показывает умеренный рост в паре USD/JPY, удерживаясь вблизи отметки в 157.00 в ходе азиатской сессии пока активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку инвесторы предпочитают не открывать сделки до появления ключевых драйверов. В частности, завтра в 14:30 (GMT+2) в фокусе их внимания окажется апрельская статистика по инфляции. Текущие прогнозы предполагают ускорение годового показателя с 3,3% до 3,4%, тогда как месячное значение, напротив, может замедлиться с 0,9% до 0,6%, при этом базовый индикатор, не включающий в расчёт продовольственные товары и энергоносители, вероятно, зафиксируется в районе 2,6% и скорректируется с 0,2% до 0,4%, соответственно, усилив ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Напомним, по итогам двухдневного заседания 28–29 апреля американский регулятор, как и прогнозировалось, сохранил процентную ставку в районе 3,50–3,75%, что стало четвёртым подряд решением о паузе в изменении параметров.

Вышедшие в конце апреля макроэкономические публикации из США укрепили позиции «ястребов»: так, предварительная оценка Бюро экономического анализа показала, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 2,0% в годовом исчислении по итогам первого квартала, что стало резким ускорением после коррекции только на 0,5% в четвёртом квартале прошлого года благодаря восстановлению объёмов инвестиций, экспорта и государственных расходов, хотя показатель оказался чуть ниже консенсус-прогноза в 2,2%. Инфляционное давление также продолжает нарастать: ключевой для ФРС США базовый индекс цен расходов на личное потребление ускорился до 3,2% в годовом выражении с 3,0% месяцем ранее, а общий индикатор достиг 3,5% — максимума с октября 2023 года, причём основным драйвером негативной динамики стало рекордное подорожание бензина на 20,9% на фоне эскалации ближневосточного конфликта, в то же время индекс стоимости занятости в первом квартале достиг 0,9%, а первичные заявки на пособие по безработице — 189,0 тыс, минимума с сентября 1969 года, подтвердив сохраняющуюся напряжённость на рынке труда.

Тем временем, правительство Японии сообщило о договоренности с партнёрами из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) о дополнительных поставках нефти в объёме 20,0 млн баррелей: они будут осуществляться через порт Фуджейра, расположенный в Оманском заливе, который функционирует как ключевой альтернативный логистический хаб, позволяющий экспортировать «чёрное золото» в обход заблокированного в настоящий момент Ормузского пролива. Его инфраструктурная особенность заключается в наличии прямого трубопроводного соединения с месторождениями ОАЭ, что снижает зависимость от морских маршрутов с повышенной геополитической волатильностью, однако риски сбоев сохраняются. Так, в начале месяца появлялись сообщения об атаках беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающий комплекс (FOIZ), в результате чего возник крупный пожар. По данным издания Nikkei, около 40,0% всего японского импорта нефти приходится именно на ОАЭ, что делает устойчивость поставок по этому направлению критически важной для страны. В среднем за прошлый год она закупала около 2,4 млн баррелей сутки; большая часть объёмов как раз приходилась на страны Ближнего Востока, из которых около 90,0% доставлялось через Ормузский пролив.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым минимумам. MACD сохраняет достаточно прочный сигнал на продажу, располагаясь под сигнальной линией. Стохастик, отступив от отметки «20» на прошлой неделе, разворачивается в горизонтальную плоскость, сигнализируя о неустойчивом балансе в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 157.00, 157.50, 158.08, 158.50.

Уровни поддержки: 156.43, 156.00, 155.50, 155.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 157.50 вверх с целью 158.50. Стоп-лосс — 157.00. Срок реализации: 2–3 дня.

Возвращение «медвежьей» динамики с последующим пробоем отметки 156.43 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 155.50. Стоп-лосс — 157.00.

 

[Anton-NPBFX]

GBP/USD: цена приближается к области поддержки 1.3497–1.3481

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

В ходе сегодняшних торгов котировки пары GBP/USD достигли отметки 1,3520, оставаясь под давлением слабой статистики по розничным продажам от Британского консорциума ритейлеров (BRC), учитывающей динамику реализации товаров в магазинах, открытых не менее года назад, и рассчитываемой на основе регулярно предоставляемой ими информации. Так, в годовом выражении показатель опустился с 3,1% до –3,4% при прогнозе 0,7%, усилив опасения относительно устойчивости внутреннего спроса и подтвердив неоднозначную ситуацию в национальной экономике. Дополнительным фактором остаётся ускоряющаяся инфляционная динамика: по итогам марта индекс потребительских цен достиг 3,3% в годовом выражении против 3,0% ранее, тогда как в месячном выражении прибавил 0,7%, выступая аргументом для дальнейшего ужесточения монетарных параметров. Следующее заседание британского регулятора запланировано на 18 июня, и, вероятно, на нём чиновники решат и далее занимать выжидательную позицию, удерживая стоимость заимствований в районе 3,75%. Таким образом, фунт получает поддержку от риторики финансовых властей, однако в целом макроэкономический фон остаётся скорее неблагоприятным. Безусловно, при слабом долларе он продолжит рост, однако, как только интерес инвесторов сместится в сторону защитных активов, пара GBP/USD может резко сменить направление.

В настоящее время инвесторы наблюдают за обострением правительственного кризиса: на прошлой неделе правящая Лейбористская партия потерпела поражение на местных выборах, после чего более сорока депутатов призвали премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку. Он ответил отказом и пообещал противостоять вызовам, стоящим перед государством. Политик назвал экономический рост, национальную оборону, отношения с ЕС и энергетические потребности ключевыми вопросами, требующими срочного внимания, отметив, что готов бороться за улучшение экономической ситуации. Тем не менее эксперты не исключают инициации процедуры смены руководства партии в ближайшее время. Среди наиболее серьёзных оппонентов Стармера называют его бывшего заместителя Анджелу Рейнер, министра здравоохранения Уэса Стритинга и мэра Манчестера Энди Бернхэма.

Тем временем в США процентная ставка удерживается в диапазоне 3,50–3,75%: рынок пока не получает сильных аргументов в пользу быстрого её снижения, и главная причина — инфляция. Сегодня в 14:30 (GMT+2) поступят актуальные данные за апрель, и текущие прогнозы предполагают коррекцию с 3,3% до 3,4% в годовом выражении и с 0,9% до 0,6% — в месячном, что, безусловно, значительно повлияет на ожидания участников торгов относительно возможного ужесточения денежно-кредитных условий на заседании 17 июня. Однако о возвращении к «голубиному» курсу речи пока также не идёт, поскольку рынок труда выглядит довольно устойчивым: безработица осталась на отметке 4,3%, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло на 115,0 тыс вместо ожидаемых 65,0 тыс, а средняя почасовая заработная плата — на 0,2% вместо 0,3% соответственно. На этом фоне большинство ведущих финансовых компаний предполагает, что регулятор перейдёт к корректировке монетарной политики не ранее конца этого или начала следующего года: аналитики Goldman Sachs изменили прогнозы с сентября и декабря на декабрь и март.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд восходящий. В рамках текущей коррекции цена может протестировать уровень поддержки 1.3452, после чего стоит рассмотреть длинные позиции с целями 1.3593 и 1.3700.

Среднесрочный тренд также восходящий. В настоящий момент цена приближается к области поддержки 1.3497–1.3481, после теста которой можно открыть длинные позиции с первой целью 1.3569 и второй — 1.3657. Если «медведям» удастся пробить диапазон вниз, то коррекция продолжится до ключевой поддержки тренда 1.3353–1.3323.

Уровни сопротивления: 1.3593, 1.3700, 1.3847.

Уровни поддержки: 1.3452, 1.3222.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать от уровня 1.3452 с целью 1.3593 и стоп-лоссом 1.3400. Срок реализации: 9–12 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.3400 с целью 1.3222 и стоп-лоссом 1.3470.

 

[Anton-NPBFX]

Brent Crude Oil: позитивные сигналы о возможной деэскалации ближневосточного конфликта вновь нивелируются

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Котировки нефти марки Brent Crude Oil удерживаются в районе 104.00 в ходе азиатской сессии, пока участники торгов пытаются спрогнозировать дальнейшие шаги США и Ирана, и как они отразятся на поставках энергоресурсов и глобальной экономике в целом.

Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остаётся напряжённой после того, как ведущие информационные агентства сообщили о сохранении значительных разногласий между сторонами. Так, глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с журналистами заявил, что предложения исламских властей, включающие вопросы контроля над Ормузским проливом, а также требование выплат репараций за нанесённый экономический и инфраструктурный ущерб, являются неприемлемыми. По словам политика, текущий режим прекращения огня остаётся крайне нестабильным и фактически держится «на политической паузе», не имея под собой устойчивого базиса. В рамках более ранних консультаций обсуждались ключевые моменты, в частности потенциальное ограничение судоходства через Ормузский пролив, через который до начала активной фазы боевых действий транспортировалось порядка 20,0% объёмов нефти и значительная доля поставок сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что само по себе делает ситуацию системно значимой для глобального энергетического рынка. Отдельно рассматривались компенсационные механизмы, которые, по оценкам экспертов, могли бы исчисляться десятками миллиардов долларов, хотя конкретные цифры официально не приведены. Таким образом, текущие цены по-прежнему включают существенную премию за геополитический риск, а не отражают полноценную переоценку долгосрочных сценариев. Если до конца мая не будет достигнуто прогресса в двусторонних консультациях, рынок может начать воспринимать текущие уровни как новую базу, а это означает закрепление цены выше психологически важной отметки в 100,0 доллара за баррель. В отдельных стресс-сценариях аналитики допускают движение в диапазон 105.00–120.00, особенно если будут фиксироваться ограничения поставок через Ормузский пролив или дальнейшая эскалация в регионе. Дополнительно фактором давления выступают неопределённость по поводу страховых ставок на танкерные перевозки, а также усиление волатильности и расширение спредов во фьючерсной кривой марок Brent Crude Oil и WTI Crude Oil, где ближние контракты уже частично закладывают повышенную премию за риск и потенциальные проблемы с логистикой.

Опубликованный накануне отчёт Американского института нефти (API) зафиксировал снижение запасов «чёрного золота» на 2,188 млн баррелей по сравнению с –8,100 млн баррелей неделей ранее. В то же время сегодня в 16:30 (GMT+2) Управление по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США, вероятно, укажет на сокращение объёмов в 1,600 млн баррелей после –2,313 млн баррелей.

Что касается инвестиционного спроса, то в начале месяца активность торгов заметно повысилась, и сейчас они находятся примерно на уровне средних значений конца апреля. Так, Чикагская товарная биржа (СМЕ) сообщила о 825,0 тыс позиций, наторгованных по фьючерсным контрактам 11 мая, что уступает 1,5 млн в конце прошлой недели, и о 211,0 тыс по опционным, также ниже 350,0 тыс, показанных 6 мая.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена вновь закрепилась выше линии сопротивления локального нисходящего канала с границами 100.00–85.00, готовясь продолжить рост на этой неделе.

Технические индикаторы усиливают сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» фиксируются выше сигнальной линии, постепенно отдаляясь от неё, а гистограмма АО, уже давно находясь в положительной зоне, формирует там новые коррекционные бары.

Уровни поддержки: 102.20, 94.70.

Уровни сопротивления: 108.00, 114.40.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после закрепления цены выше уровня 108.00 с целью 114.40. Стоп-лосс — 105.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после закрепления цены ниже уровня 102.20 с целью 94.70. Стоп-лосс — 106.00.

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: после публикации данных по инфляции доллар США готовится к тесту отметки 158.00 на пробой вверх

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Доллар США развивает достаточно уверенный восходящий тренд в сверхкраткосрочной перспективе, вновь тестируя отметку 157.90 на пробой вверх пока в центре внимания участников торгов остаётся апрельская статистика по производственной инфляции в США, потупившая на рынок накануне. Так, в годовом выражении показатель ускорился с 4,3% до 6,0%, что оказалось значительно выше ожиданий рынка в 4,9%, а в месячном — с 0,7% до 1,4% против 0,5%, соответственно, тогда как базовый индикатор, не включающий в расчёт стоимость продуктов питания и энергоносители, скорректировался с 4,0% до 5,2% и с 0,2% до 1,0% по сравнению с 4,3% и 0,3%, указав на последствия ближневосточного кризиса, выступившего драйвером рекордного подорожания энергоресурсов, и практически нивелировав вероятность сокращения стоимости заимствований со стороны ФРС США в этом году. Участники рынка и вовсе рассматривают сценарий с ужесточением параметров: согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, хотя бы одного повышения показателя уже ожидают 35,3% трейдеров по сравнению с 23,5% до публикации данных по инфляции, тогда как доходность 10-летних казначейских облигаций закрепилась выше 4,45%, увеличивая привлекательность доллара и оказывая прямое давление на иену, по-прежнему находящуюся под давлением ультрамягкой политики Банка Японии. Министр финансов Сацуки Катаяма после встречи с американским коллегой Скоттом Бессентом подтвердила, что страны находятся в «исключительно тесной» координации по вопросам валютной волатильности, что было воспринято рынками как сигнал для применения новых интервенций.

Тем временем профицит текущего счёта Японии, по данным Министерства финансов, в марте увеличился до 4,7 трлн иен (+29,1%), показав один из сильнейших месячных результатов за последние годы, однако с учётом сезонной корректировки динамика остаётся ниже пиковых значений сентября, когда был зафиксирован абсолютный максимум с начала наблюдений в 1996 году. Для сравнения, в доковидный период показатель удерживался в диапазоне 1,5–2,5 трлн иен. Основными драйверами роста выступили расширение торгового профицита (+35,9%) благодаря экспорту полупроводников, электронных компонентов и оборудования для AI-инфраструктуры, а также увеличение профицита за счёт доходов от прямых и портфельных зарубежных инвестиций японских корпораций. Тем не менее, макроэкономические риски также усиливаются: эскалация конфликта на Ближнем Востоке и подорожание энергоресурсов формируют инфляционное давление, учитывая, что страна более 90,0% энергоносителей импортирует из стран Персидского залива. На этом фоне Банк Японии в последнем квартальном прогнозе снизил ожидания относительно динамики валового внутреннего продукта (ВВП) на текущий финансовый год до 0,5% с 1,0% ранее, указывая на падение реальных доходов домохозяйств в условиях «энергетического шока».

Согласно сообщениям, появившимся в средствах массовой информации, власти Ирана через пакистанских посредников передали Белому дому документ, включающий пять предварительных условий для возобновления переговоров: прекращение огня на всех фронтах, полную отмену санкций, разблокировку финансовых активов, репарации за нанесённый инфраструктуре ущерб и официальное признание контроля над Ормузским проливом. В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп назвал документ «совершенно неприемлемым», и, по данным источников новостного портала Axios, рассматривает возможность возобновления военных ударов, обсуждая с чиновниками несколько вариантов эскалации, включая удары по ещё не поражённым целям и начало миссии «Проект Свобода». Иран, в свою очередь, расширил зону военного контроля в Ормузском проливе — ранее силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) патрулировали лишь узкую полосу в 20–30 морских миль, тогда как теперь она достигает 200–300 миль.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя достаточно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик фиксируется в непосредственной близости от своих максимальных значений, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 158.08, 158.50, 159.00, 159.68.

Уровни поддержки: 157.50, 157.00, 156.43, 156.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 158.08 вверх с целью 159.00. Стоп-лосс — 157.50. Срок реализации: 1–2 дня.

Отскок от уровня 158.08 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 157.50 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 156.43. Стоп-лосс — 158.08.

 

[alexviz]

GBP/USD: согласно статистике Nationwide Building Society, средняя стоимость жилья в Великобритании выросла на 3,0% в годовом выражении

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии фунт удерживается значительно выше линии сопротивления нисходящего канала 1.3360–1.3150, тестируя отметку 1.3589 пока инвесторы сфокусировались на анализе монетарных решений Банка Англии и ФРС США.

В Великобритании, как и ожидалось, процентная ставка была зафиксирована в районе 3,75%: только главный экономист ведомства Хью Пилл уже в третий раз подряд выступил за немедленное повышение показателя на 25 базисных пунктов до 4,00%. Решение принято на фоне ускорения годового индекса потребительских цен до 3,3% в марте (с 3,0% месяцем ранее), при одновременном снижении базового значения до 3,1% с 3,2%. Давление, как и прежде, усиливается за счёт волатильности на энергетическом рынке и сохраняющейся неопределённости относительно развития ситуации на Ближнем Востоке, при этом инфляционные ожидания до конца года остаются выше 2,0% цели. Дополнительным фактором выступают оценки Международного валютного фонда (МВФ), согласно которым устойчивое закрепление нефтяных цен около 100,0 доллара за баррель способно поддерживать глобальную инфляцию в районе 5,0% в среднесрочной перспективе, усиливая вторичные эффекты через производственные издержки и сбои в цепочках поставок. На этом фоне Банк Англии представил три сценария для определения того, как текущая ситуация может повлиять на национальную экономику. Самый благоприятный из них предполагает рост индекса потребительских цен до 3,5% к концу года, а затем постепенное замедление динамики, тогда как наиболее негативным исходом считается достижение 6,2% к началу 2027 года и удержание выше целевого уровня до 2029 года. Глава регулятора Эндрю Бейли, общаясь с журналистами, заявил, что не может гарантировать, что процентные ставки не будут скорректированы при любом из этих прогнозов, но заверил инвесторов, что у центрального банка достаточно ресурсов для сдерживания ценового давления. Тем временем, жители страны используют сбережения для инвестиций в крупные покупки в условиях экономической неопределённости для предотвращения обесценивания личных финансов. По данным британского строительного общества Nationwide Building Society, фиксирующим среднее изменение цены домов, проданных в отчётный месяц, средняя стоимость жилья выросла на 3,0% в годовом выражении по сравнению с мартовскими 2,2%, а в месячном — опустилась с 0,9% до 0,4%, но оказалась значительно лучше –0,3% прогноза. Главный экономист компании Роберт Гарднер заявил, что рост был «удивительным», поскольку другие показатели указывали на падение потребительского доверия: с начала американо-иранского противостояния ставки по ипотечным заимствованиям резко выросли, что сделало владение жильём более дорогим, хотя сейчас кредиторы начинают постепенно их корректировать.

В свою очередь ФРС США по итогам двухдневного заседания 28-29 апреля также сохранила стоимость заимствований в диапазоне 3,50–3,75%, что стало третьим подряд решением о паузе в корректировке денежно-кредитных условий, однако мнения участников встречи разделились: член Совета управляющих Стивен Миран выступил за немедленное снижение показателя на 25 базисных пунктов, тогда как глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хэммак и её коллеги из ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари и ФРБ Далласа Лори Логан высказались против включения в заявление сигналов о будущей либерализации политики. В сопроводительном заявлении отмечалось, что экономическая активность восстанавливается, рынок труда остаётся устойчивым, а инфляция повышенной, что «отчасти отражает недавний рост мировых цен на энергоносители» на фоне ближневосточного конфликта.

Сегодня в 16:00 (GMT+2) будут опубликованы мартовские данные по объёму промышленных заказов, фиксирующие изменения их количества на товары длительного и кратковременного пользования: показатель, вероятно, скорректируется с 0,0% до 0,5%, поддержав позиции национальной валюты.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике инструмент вновь предпринял неудачную попытку обновления апрельского максимума и в настоящий момент фиксируется значительно выше линии сопротивления нисходящего канала 1.3360–1.3150.

Технические индикаторы удерживают стабильный сигнал на покупку, несмотря на коррекцию: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» фиксируются выше сигнальной линии, а гистограмма АО формирует новые коррекционные бары в зоне покупок.

Уровни поддержки: 1.3500, 1.3300.

Уровни сопротивления: 1.3650, 1.3840.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать выше отметки 1.3650 с целью 1.3840. Стоп-лосс — 1.3550. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции стоит открывать ниже отметки 1.3500 с целью 1.3300. Стоп-лосс — 1.3600.

лонг- отработали стопы, шорт -нет цены, результат -?

 

[alexviz]

GBP/USD: цена приближается к области поддержки 1.3497–1.3481

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

В ходе сегодняшних торгов котировки пары GBP/USD достигли отметки 1,3520, оставаясь под давлением слабой статистики по розничным продажам от Британского консорциума ритейлеров (BRC), учитывающей динамику реализации товаров в магазинах, открытых не менее года назад, и рассчитываемой на основе регулярно предоставляемой ими информации. Так, в годовом выражении показатель опустился с 3,1% до –3,4% при прогнозе 0,7%, усилив опасения относительно устойчивости внутреннего спроса и подтвердив неоднозначную ситуацию в национальной экономике. Дополнительным фактором остаётся ускоряющаяся инфляционная динамика: по итогам марта индекс потребительских цен достиг 3,3% в годовом выражении против 3,0% ранее, тогда как в месячном выражении прибавил 0,7%, выступая аргументом для дальнейшего ужесточения монетарных параметров. Следующее заседание британского регулятора запланировано на 18 июня, и, вероятно, на нём чиновники решат и далее занимать выжидательную позицию, удерживая стоимость заимствований в районе 3,75%. Таким образом, фунт получает поддержку от риторики финансовых властей, однако в целом макроэкономический фон остаётся скорее неблагоприятным. Безусловно, при слабом долларе он продолжит рост, однако, как только интерес инвесторов сместится в сторону защитных активов, пара GBP/USD может резко сменить направление.

В настоящее время инвесторы наблюдают за обострением правительственного кризиса: на прошлой неделе правящая Лейбористская партия потерпела поражение на местных выборах, после чего более сорока депутатов призвали премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку. Он ответил отказом и пообещал противостоять вызовам, стоящим перед государством. Политик назвал экономический рост, национальную оборону, отношения с ЕС и энергетические потребности ключевыми вопросами, требующими срочного внимания, отметив, что готов бороться за улучшение экономической ситуации. Тем не менее эксперты не исключают инициации процедуры смены руководства партии в ближайшее время. Среди наиболее серьёзных оппонентов Стармера называют его бывшего заместителя Анджелу Рейнер, министра здравоохранения Уэса Стритинга и мэра Манчестера Энди Бернхэма.

Тем временем в США процентная ставка удерживается в диапазоне 3,50–3,75%: рынок пока не получает сильных аргументов в пользу быстрого её снижения, и главная причина — инфляция. Сегодня в 14:30 (GMT+2) поступят актуальные данные за апрель, и текущие прогнозы предполагают коррекцию с 3,3% до 3,4% в годовом выражении и с 0,9% до 0,6% — в месячном, что, безусловно, значительно повлияет на ожидания участников торгов относительно возможного ужесточения денежно-кредитных условий на заседании 17 июня. Однако о возвращении к «голубиному» курсу речи пока также не идёт, поскольку рынок труда выглядит довольно устойчивым: безработица осталась на отметке 4,3%, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло на 115,0 тыс вместо ожидаемых 65,0 тыс, а средняя почасовая заработная плата — на 0,2% вместо 0,3% соответственно. На этом фоне большинство ведущих финансовых компаний предполагает, что регулятор перейдёт к корректировке монетарной политики не ранее конца этого или начала следующего года: аналитики Goldman Sachs изменили прогнозы с сентября и декабря на декабрь и март.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд восходящий. В рамках текущей коррекции цена может протестировать уровень поддержки 1.3452, после чего стоит рассмотреть длинные позиции с целями 1.3593 и 1.3700.

Среднесрочный тренд также восходящий. В настоящий момент цена приближается к области поддержки 1.3497–1.3481, после теста которой можно открыть длинные позиции с первой целью 1.3569 и второй — 1.3657. Если «медведям» удастся пробить диапазон вниз, то коррекция продолжится до ключевой поддержки тренда 1.3353–1.3323.

Уровни сопротивления: 1.3593, 1.3700, 1.3847.

Уровни поддержки: 1.3452, 1.3222.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать от уровня 1.3452 с целью 1.3593 и стоп-лоссом 1.3400. Срок реализации: 9–12 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.3400 с целью 1.3222 и стоп-лоссом 1.3470.

лонг-нет цены, шорт -нет цены, результат-?

 

[Anton-NPBFX]

AUD/USD: австралийский доллар отступает от рекордных максимумов

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Австралийский доллар показывает умеренную нисходящую динамику, развивая коррекционный импульс предыдущей сессии в районе 0.7171, благодаря которому паре AUD/USD удалось отступить от локальных максимумов от 6 мая: сейчас активность на рынке значительно снижается, и участники торгов фиксируют прибыль, закрывая длинные позиции в активе.

Сегодня в 15:15 (GMT+2) в центре их внимания окажется статистика по промышленному производству: текущие прогнозы предполагают коррекцию показателя с –0,5% до 0,3% в месячном исчислении, при этом процент использования производственных мощностей может увеличиться лишь на 0,1% до 75,8%. В ожидании публикации новых данных участники рынка оценивают уже появившиеся на этой неделе отчёты по инфляции: так, индекс потребительских цен ускорился до 3,8% в годовом выражении, до максимума с мая 2023 года, а индекс цен производителей — до 6,0%, достигнув пика 2022 года. На фоне резкого усиления рисков, трейдеры пересмотрели прогнозы в отношении возможного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и теперь примерно с 35,0%-вероятностью рассчитывают на повышение процентной ставки в декабре, а в течение следующих 12 месяцев — почти со 100,0%.

Тем временем, согласно данным Австралийского бюро статистики (ABS), годовая инфляция в марте выросла до 4,6% — самого высокого уровня с сентября 2023 года, при этом цены на топливо в месячном выражении прибавили сразу 32,8%, тогда как предпочитаемый Резервным банком Австралии (РБА) показатель усечённого среднего остался в районе 3,3% в годовом выражении, выше целевого диапазона 2,0–3,0% (уже в четвёртый месяц подряд). Дополнительно в бюджете на 2026–2027 годы министр финансов Джим Чалмерс снизил налоговую ставку для граждан с доходом от 18,201 тыс до 45,000 тыс австралийских долларов до 15,0% с июля этого года. Многие аналитики опасаются, что это лишь усилит инфляционные ожидания и создаст дополнительную нагрузку на РБА, вынуждая последний активнее ужесточать денежно-кредитные условия. Рынок труда, однако, очень устойчив: уровень безработицы остался на отметке 4,3% по итогам марта, а общая занятость выросла на 18,0 тыс человек, практически исключительно за счёт заполненности рабочих мест с полной занятостью на 53,0 тыс. Казначейство Австралии также указывает на значительное ухудшение фискально-инфляционного профиля в случае развития энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке и ограничением прохода судов через Ормузский пролив. В базовой траектории предполагается 5,0% пик инфляции во втором квартале на фоне дестабилизации глобальных поставок топлива, при этом альтернативный сценарий предусматривает фиксацию котировок «чёрного золота» в районе 100,0 доллара за баррель с последующим снижением до 80,0 доллара за баррель к концу года. В стресс-сценарии моделируется значение 200.00 в сентябрьском квартале с сохранением на отметке 80.00 вплоть до середины 2029 года, что трансформируется в рост безработицы до 5,0% при одновременном риске падения валового внутреннего продукта (ВВП). Годовая инфляция уже повышена до 4,6%, в основном за счёт подорожания топлива на 32,8%, с последующим переносом этих издержек на цены на продукты питания и жилищное строительство.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон незначительно сужается, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD разворачивается в нисходящую плоскость, формируя новый сигнал на продажу и стремясь зафиксироваться ниже сигнальной линии. Стохастик демонстрирует похожую динамику, отступая от отметки «80» и располагаясь примерно в центре рабочей области.

Уровни сопротивления: 0.7200, 0.7250, 0.7277, 0.7300.

Уровни поддержки: 0.7150, 0.7100, 0.7061, 0.7000.

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 0.7150 вниз с целью 0.7061. Стоп-лосс — 0.7200. Срок реализации: 1–2 дня.

Отскок от уровня 0.7150 как от поддержки с последующим пробоем отметки 0.7200 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 0.7300. Стоп-лосс — 0.7150.

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: восходящая динамика актива продолжается шестой день подряд

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

В ходе утренней сессии пара USD/JPY направляется к апрельскому максимуму 160.71 на фоне укрепления положительной американской макроэкономической статистики.

Так, индекс потребительских цен увеличился с 3,3% до 3,8% в годовом исчислении, базовый показатель достиг 2,8%, а стоимость топлива повысилась на 17,9%, в результате чего ожидания инвесторов были пересмотрены в «ястребиную» сторону. Так, по данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность сохранения процентной ставки в диапазоне 3,50–3,75% на заседании 17 июня составляет 99,2%. Дополнительно валюту поддерживает доходность 10-летних облигаций, достигшая 4,63%, пика с февраля прошлого года. Стоит отметить, что рынок труда не демонстрирует признаков охлаждения: число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора прибавило 115,0 тыс, безработица осталась на уровне 4,3%, а количество заявок на пособие за неделю, завершившуюся 9 мая, составило лишь 211,0 тыс. Высокая инфляция и устойчивость сектора занятости традиционно усиливают доходность государственных бондов и спрос на национальную валюту, что позволит активу продолжить рост в ближайшей перспективе.

Тем временем, чиновники Банка Японии удерживают стоимость заимствований на уровне 0,75%, однако на апрельском заседании трое членов совета выступали за корректировку до 1,00%, что отражает усиление «ястребиных» настроений внутри регулятора. Инфляция в стране не превышает целевой порог в 2,0%: в марте индекс потребительских цен достиг 1,5% в годовом выражении, базовый индикатор, исключающий продукты питания, составил 1,8%, а аналогичное значение в столичном регионе Токио в апреле замедлилось до 1,5%. С другой стороны, инвесторам следует обратить внимание на производственную инфляцию, достигшую в прошлом месяце 4,9% в годовом выражении, и на импортные цены в иенах, прибавившие 17,5%, что повышает ожидания ужесточения монетарной политики уже в июне.

Также завтра в 01:50 (GMT+2) будет опубликован отчёт по валовому внутреннему продукту (ВВП): согласно предварительным оценкам, он увеличится с 1,3% до 1,7% в годовом исчислении и с 0,3% до 0,4% — в квартальном, и, если статистика превысит расчёты, пара USD/JPY может отправиться в коррекцию, однако в противном случае её рост продолжится к апрельскому максимуму 160.70.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд является восходящим: в конце апреля и начале мая в рамках нисходящей коррекции котировки сформировали уровень поддержки 156.00 и протестировали EMA (190), от которой вернулись к росту, преодолели уровень сопротивления 157.94 и направились в район 160.71. Длинные позиции стоит рассматривать от уровня поддержки 157.94.

Среднесрочный тренд остаётся восходящим: в начале мая цена снизилась к области поддержки тенденции 155.52–155.04, развернулась и преодолела отметку 157.88 на прошлой неделе, продолжив движение к уровню 160.72.

Уровни сопротивления: 160.71, 161.78.

Уровни поддержки: 157.94, 156.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать от уровня 157.94 с целью 160.71 и стоп-лоссом 157.11. Срок реализации: 9–12 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 157.11 с целью 155.25 и стоп-лоссом 157.94.

 

[Anton-NPBFX]

XAU/USD: согласно данным CFTC, на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по золоту увеличилось до 171,6 тыс

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Котировки пары XAU/USD показывают флэтовую динамику, консолидируясь в районе 4542,7 доллара за тройскую унцию: накануне инструмент продемонстрировал неуверенный рост, однако всё же сумел отступить от локальных минимумов конца марта, а ключевым драйвером восстановления курса американской валюты стали сильные данные по оптовой инфляции в США. Так, в месячном исчислении показатель увеличился с 0,7% до 1,4% при прогнозе в 0,5%, а в годовом — с 4,3% до 6,0% против 4,9%, соответственно, тогда как базовый индикатор — с 0,2% до 1,0% и с 4,0% до 5,2% по сравнению с 4,3% и 0,3%, подтвердив значительное усиление ценового давления. На этом фоне рынки активно корректируют свои ожидания в отношении возможного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США до конца календарного года, при этом, согласно показаниям инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность фиксации процентной ставки в диапазоне 3,50–3,75% в рамках июньской встречи оценивается в 98,9%. В то же время в интервью журналу Fortune президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость заимствований может остаться неизменной до окончания ближневосточного конфликта, поскольку проблемы с поставками энергоресурсов стали причиной ускорения и производственной, и потребительской инфляции. Стоит отметить, что 11 мая эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs Group пересмотрели предварительные расчёты относительно сроков изменения денежно-кредитных параметров, и вместо запланированных снижений в сентябре и декабре теперь рассчитывают на возвращение «голубиной» риторики только в декабре 2026 года и в марте 2027 года. Намёки на дальнейшие действия чиновников ФРС США участники рынка попытаются получить в протоколах апрельского заседания, которое стало последним для Джерома Пауэлла в качестве главы ведомства. На этом посту его сменил Кевин Уорш, известный своей поддержкой сокращения баланса и более ограничительной монетарной политикой. Приход к власти Уорша был воспринят рынками как сигнал к тому, что процентные ставки останутся высокими дольше, что традиционно является «медвежьим» фактором для золота.

Стоит отметить, что в минувшие выходные напряжённость на Ближнем Востоке вновь усилилась. Глава Белого дома Дональд Трамп, вернувшись из Китая без достижения значимых результатов, сделал ряд «ястребиный» заявлений в отношении Ирана, отметив, что время для принятия решения о мирном плане подходит к концу и предупредив о крайне жёстких последствиях в случае отсутствия соглашения. По информации издания The New York Times, Пентагон разработал несколько новых специальных операций, если власти исламской республики не пойдут на компромисс: они предполагают проведение массированных авиаударов по инфраструктуре Ирана, а также отправку подразделений специального назначения для поиска ядерных материалов, находящихся глубоко под землей. Смена риторики наблюдается когда иранские силы продолжают контролировать Ормузский пролив, что приводит к существенным затруднениям коммерческого судоходства, уже ставшими причиной стремительного подорожания энергоресурсов и усиливающихся рисков замедления мировой экономики.

Тем временем, согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по золоту увеличилось до 171,6 тыс по сравнению с 163,3 тыс неделей ранее. Если обратить внимание на динамику, баланс «быков» в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 129,070 тыс против 28,443 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели открыли дополнительно 4,403 тыс контрактов, в то время как продавцы сократили их число на 0,560 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности. MACD снижается, сохраняя прежний сигнал на продажу и располагаясь ниже сигнальной линии. Стохастик, приблизившись к отметке «20», развернулся в горизонтальную плоскость, отражая разнонаправленный характер торгов в начале текущей торговой недели.

Уровни сопротивления: 4600.00, 4657.61, 4698.86, 4764.67.

Уровни поддержки: 4549.78, 4500.00, 4400.00, 4350.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 4500.00 с целью 4400.00. Стоп-лосс — 4549.78. Срок реализации: 1–2 дня.

Развитие коррекционной динамики с последующим пробоем отметки 4600.00 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 4698.86. Стоп-лосс — 4549.78.

 

[Anton-NPBFX]

GBP/USD: динамика на британском рынке труда активно замедляется

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Пара GBP/USD корректируется на уровне 1.3386 на фоне укрепления американского доллара и слабой макроэкономической статистики из Великобритании.

Так, в первом квартале на одну вакансию приходилось 2,5 безработных, и этот показатель остался неизменным с третьего квартала прошлого года, предполагаемый уровень занятости практически не изменился в годовом исчислении, но увеличился на 0,1% до 75,0% — в квартальном, а безработицы — поднялся на 0,5% по сравнению и снизился на 0,2% до 5,0%, а уровень экономического бездействия — сократился на 0,4% и вырос на 0,1% до 20,9%, соответственно. Что касается локальной статистики, то с февраля по апрель предполагается сокращение числа вакансий на 28,0 тыс до 705,0 тыс, минимума с 2021 года. Тем не менее, апрельский индекс потребительских цен, хоть и увеличился до 0,7% в месячном исчислении до 2,8% — в годовом, но оказался меньше ожиданий в 3,3%, а базовое значение составило 0,7% и 2,5% против 3,1% соответственно.

Американский доллар корректируется на отметке 99.20 в USDX, поскольку опасения относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке сохраняются: вчера средства массовой информации сообщили, что Иран направил в США новый проект мирного урегулирования, который предполагает открытие Ормузского пролива в обмен на выплату компенсации за нанесённый ущерб и полный вывод войск из региона. Эксперты скептически оценили это предложение, так как оно в значительной мере схоже с предыдущим, уже раскритикованным президентом США Дональдом Трампом. Тем временем, сенат во время процедурного голосования впервые поддержал резолюцию, которая фактически предписывает Белому дому прекратить военные действия против исламской республики: в поддержку документа высказались 50 законодателей, против него — 47 человек. Ранее верхняя палата Конгресса уже семь раз отклоняла этот документ. Издание The Hill подчеркивает, что даже в случае одобрения проекта Сенатом и Палатой представителей, Трамп, скорее всего, наложит на него вето. Более важным инвесторы считают тот факт, что власти страны заинтересовались биржевой активностью во время публикации утренних постов президента: ранее ряд экспертов высказывал сомнения по поводу возможных инсайдерских сделок, и теперь Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) решила изучить ситуацию, когда прямо перед постом Трампа об отмене атак по Ирану на рынке нефти торги увеличились на 800,0 млн долларов.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент удерживается над линией поддержки восходящего канала с динамическими границами 1.3650–1.3350.

Технические индикаторы усиливают нестабильный сигнал на продажу: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся ниже сигнальной линии, отдаляясь от неё, а гистограмма АО формирует нисходящие бары, снижаясь в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 1.3450, 1.3640.

Уровни поддержки: 1.3330, 1.3180.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 1.3330 с целью 1.3180. Стоп-лосс — 1.3430. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 1.3450 с целью 1.3640. Стоп-лосс — 1.3370.

 

[Anton-NPBFX]

WTI Crude Oil: верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из страны

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Котировки нефти марки WTI Crude Oil продолжают коррекционную динамику, в ходе азиатской сессии удерживаясь в районе 100,0 доллара за баррель на фоне сохраняющейся неопределённости на рынке, усиливающейся после появившегося в издании Reuters сообщения о том, что аятолла Моджтаба Хаменеи издал директиву, согласно которой запасы высокообогащенного урана должны остаться в стране. Он обосновал это решение тем, что их вывоз сделает Иран более уязвимым для вооружённых нападений со стороны США и Израиля в будущем. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), до начала атак по ядерным объектам в июне 2025 года исламской республике удалось создать резерв в более чем 440,9 килограмма урана, обогащенного до 60,0%. На сегодняшний день уцелевшая часть этих запасов (около 200,0 килограмма) содержится в подземных тоннелях в Исфахане и на заводе в Натанзе. Напомним, Иран отрицает стремление к созданию ядерного оружия, но настаивает на своём праве развивать мирную ядерную программу. Стоит отметить, что именно этот вопрос является ключевым для начала мирных консультаций между двумя противоборствующими сторонами. Ранее, Белый дом выдвинул пять условий для начала нового раунда переговоров и среди них — отказ от выплат репараций за причинённый ущерб, вывоз обогащенного урана за пределы страны, сохранение только одного действующего ядерного комплекса, отказ от высвобождения даже 25,0% иранских активов и увязке прекращения конфликта с переговорами. Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс сообщал журналистам, что на консультациях обсуждался возможный вывоз урана в Россию, если все другие варианты не устроят исламскую республику, но и по этому вопросу стороны не сумели прийти к компромиссу.

Что касается промежуточных факторов, оказывающих влияние на котировки WTI Crude Oil, то во вторник Американский институт нефти (API) уже отчитался о новом сокращении находящихся в хранилищах запасов «чёрного золота» на 9,100 млн баррелей после коррекции на –2,188 млн баррелей ранее. В свою очередь, аналогичная статистика от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) отразила падение объёмов на 7,863 млн с –4,306 млн баррелей на прошлой неделе.

Что касается инвестиционного спроса, то данные с ведущих площадок фиксируют сохранение объёмов торгов во фьючерсных и опционных контрактах, что вполне логично учитывая развитие ближневосточного кризиса, где ключевой морской путь, по которому до начала острой фазы вооружённого противостояния транспортировалось около 20,0% мировых объёмов нефти, — Ормузский пролив — по-прежнему заблокирован силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который официально закрепил свой контроль над стратегически важным Ормузским проливом, сформировав для этого специальную структуру — Управление по делам пролива Персидского залива (PGSA). Так, отчёт Чикагской товарной биржи (СМЕ) указывает на 929,0 тыс позиций, наторгованных 20 мая во фьючерсах, что является средним значением, сравнимым с данными начала этого месяца, тогда как опционах оно составляет довольно низкие 219,0 тыс. Примерно аналогичная динамика фиксируется и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), которая сообщает о 169,9 тыс чистых спекулятивных позиций по нефти, что ниже 178,8 тыс неделей ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике инструмент торгуется несколько ниже линии сопротивления паттерна «треугольник» с границами 104.00–87.00.

Технические индикаторы пока не развернулись и удерживают долгосрочный сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся немного выше сигнальной линии, а гистограмма АО формирует новые коррекционные бары недалеко от уровня перехода.

Уровни поддержки: 93.30, 84.00.

Уровни сопротивления: 99.20, 107.40.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать после закрепления цены выше уровня 99.20 с целью 107.40. Стоп-лосс — 96.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции стоит открывать после закрепления цены ниже уровня 93.30 с целью 84.00. Стоп-лосс — 97.00.

 

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Вероятность роста сохраняется.

На дневном графике развивается восходящая третья волна старшего уровня 3 of (А), в составе которой окончена первая волна младшего уровня i of 3 и коррекция в качестве второй волны ii of 3, а сейчас образуется волна iii of 3. На четырёхчасовом временном интервале развивается волна (i) of iii, в составе которой предположительно завершилась локальная коррекция в качестве волны iv of (i) и идёт построение волны v of (i). Если предположение верно, восходящая динамика пары EUR/USD продолжится в район 1.1930–1.2085, а критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария станет 1.1440.

Основной сценарий
Длинные позиции стоит открывать выше уровня 1.1440 с целями 1.1930–1.2085. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий
Пробой и закрепление цены ниже уровня 1.1440 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 1.1200–1.0990.