Аналитика компании NPBFX (ранее АО "Нефтепромбанк")

[Anton-NPBFX]

NQ 100: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Американский фондовый индекс NQ 100 прибавляет в стоимости, удерживаясь вблизи отметки 2500.0 и обновляя рекордные максимумы. Фондовый рынок США практически не отреагировал на факт приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия консенсуса между представителями Демократической и Республиканской партий в вопросе законопроекта бюджета на новый финансовый год. Возможно, инвесторы надеются на то, что шатдаун окажется не таким долгим, как в первую каденцию президента Дональда Трампа, когда правительство не работало рекордные 34 дня.

Ожидается, что в пятницу Сенат вновь попытается провести голосование о продлении временного финансирования федеральных ведомств, а в случае неудачи — в понедельник, поэтому, судя по всему, Министерство труда сегодня не опубликует сентябрьский отчёт, а сбор сведений в целом будет приостановлен, поэтому участники торгов будут ориентироваться на данные от компании Automatic Data Processing (ADP), полученные ранее на неделе и отразившие снижение занятости на 32,0 тыс, в то время как эксперты рассчитывали на 50,0 тыс. Кроме того, в четверг они оценивали исследование от Challenger, Grey & Christmas, которое указало на замедление динамики объявленных корпоративных увольнений с 86,0 тыс до 54,0 тыс.

Тем временем, поддержку акциям производственных компаний оказало повышение индекса деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM): в сентябре показатель поднялся с 48,7 пункта до 49,1 пункта, а индекс занятости в производстве — с 43,8 пункта до 45,3 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. При этом темпы роста верхней границы диапазона с большим трудом успевают за последней восходящей активностью по индексу. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, но располагается в непосредственной близости от максимальных значений, указывая на значительные риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 25000.0, 25150.0, 25330.0, 25525.0.

Уровни поддержки: 24782.2, 24625.0, 24500.0, 24383.8.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 25000.0 вверх с целью 25525.0. Стоп-лосс — 24782.2. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 25000.0 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 24782.2 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 24383.8. Стоп-лосс — 25000.0.

 

[Anton-NPBFX]

ExxonMobil Corp.: свечной анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

ExxonMobil Corp., H4
На четырёхчасовом графике после краткосрочной нисходящей коррекции акции ExxonMobil Corp., американской нефтяной компании, сформировали разворотные паттерны свечного анализа в диапазоне 111.30–112.71: так, наблюдаются модели «молот» и «утренняя звезда доджи», в состав которой вошла фигура «перевёрнутый молот». Их комбинация сигнализирует о достижении области низких цен, и в ближайшее время ожидается разворот и повышение котировок к линии сопротивления 114.13, после преодоления которой станут актуальны длинные позиции с целями 116.30–119.12, однако в случае консолидации ниже уровня поддержки 111.30 негативная динамика может усилиться в район 109.13–105.90.

ExxonMobil Corp., D1
На дневном графике актив движется в рамках восходящего тренда, удерживаясь на отметке 113.22, а в области уровня поддержки 111.30 можно идентифицировать построение разворотных моделей «молот» и «бычий захват за пояс», в состав которой вошла фигура «перевёрнутый молот». Их комбинация предупреждает инвесторов об усилении «бычьего» импульса, и после закрепления цены выше линии сопротивления 114.13 цена может достичь района 116.30–119.12.

Уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки: 111.30, 109.13, 105.90.

Уровни сопротивления: 114.13, 116.30, 119.12.

Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать выше уровня 114.13 с целями 116.30, 119.12. Стоп-лосс — 112.71. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 111.30 с целями 109.13, 105.90. Стоп-лосс — 112.71.

 

[Anton-NPBFX]

USD/CHF: волновой анализ. Вероятность роста сохраняется.

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

На дневном графике завершилась нисходящая третья волна старшего уровня (3) of 5 и идёт построение восходящей коррекции в качестве четвёртой волны (4) of 5. В настоящий момент окончена коррекция в качестве волны B of (4) и продолжается формирование восходящей волны C of (4). Если предположение верно, то пара USD/CHF вырастет в район 0.8181–0.8375. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.7900.

Основной сценарий

Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.7900 с целями 0.8181–0.8375. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены ниже уровня 0.7900 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 0.7700–0.7500.

 

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность снижения сохраняется.
На дневном графике развивается восходящая третья волна старшего уровня 3 of (А), в составе которой сформировалась первая волна младшего уровня i of 3 и продолжается построение коррекции в качестве второй волны ii of 3. В настоящий момент окончены волна (a) of ii и коррекция в качестве волны (b) of ii и образуется нисходящая волна (c) of ii. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.1380–1.1060. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.1779.

Основной сценарий

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.1779 с целями 1.1380–1.1060. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены выше уровня 1.1779 позволят торговому инструменту продолжить восходящую динамику в район 1.2000–1.2350.

 

[Anton-NPBFX]

XAG/USD: торги значительно выше уровня линии сопротивления восходящего канала 48.50–41.00

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара XAG/USD продолжает восходящую тенденцию, торгуясь на уровне 52.71 на фоне обновлённой монетарной политики ФРС США. Сентябрьское заседание зафиксировало наличие разногласий среди монетарных властей относительно темпов снижения процентной ставки: вчера глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что тарифные ограничения пока не оказали значительного влияния на инфляцию, однако рынок труда охлаждается, что инвесторы восприняли как сигнал о двух изменениях стоимости заимствований в этом году, что приведёт к ослаблению позиций доллара и росту активов, оцениваемых в этой валюте. Эксперты уверены в корректировке значения в 2026 и 2027 годах, а затем его стабилизации в районе 3,00%.

Кроме того, позиции пары XAG/USD поддерживает дефицит предложения сырья по отношению к спросу: согласно прогнозам Института серебра, в этом году он составит 117,6 млн унций, что станет пятым годом отрицательных значений подряд. Дополнительным фактором является сужение спреда с золотом: до начала ралли он составлял чуть более 1:100, а на сегодняшний день он сузился до 1:80, что позволило трейдерам перевести часть средств из рисковых активов в металл.

На Чикагской товарной бирже (CME Group) объём сделок продолжает повышаться, и на торгах 9 октября был установлен годовой рекорд в 262,0 тыс относительно сентябрьской медианы в 120,0 тыс, при этом за последнюю сессию было сформировано 230,0 тыс контрактов, из которых 33,0 тыс приходится на опционные, в то время как месяц ранее объём едва превышал 10,0 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент находится выше линии сопротивления восходящего канала с границами 48.50–41.00.

Технические индикаторы усиливают сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» направлен в сторону повышения, а гистограмма АО формирует восходящие бары в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 53.60, 57.10.

Уровни поддержки: 50.30, 46.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 53.60 с целью 57.10. Стоп-лосс — 51.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 50.30 с целью 46.00. Стоп-лосс — 52.00.

 

[Anton-NPBFX]

USD/CHF: волновой анализ
Вероятность роста сохраняется.

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

На дневном графике завершилась нисходящая третья волны старшего уровня (3) of 5 и идёт развитие коррекции в качестве четвёртой волны (4) of 5. В настоящий момент окончена коррекция в качестве волны B of (4) и продолжается построение волны C of (4), в составе которой окончена первая волна младшего уровня i of C и образуется коррекция в качестве второй волны ii of C. Если предположение верно, то пара USD/CHF вырастет в район 0.8181–0.8375. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.7920.

Основной сценарий

Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.7920 с целями 0.8181–0.8375. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены ниже уровня 0.7920 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 0.7825–0.7700.

 

[Anton-NPBFX]

XAG/USD: волновой анализ
Цена в коррекции, вероятность роста сохраняется.

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

На дневном графике продолжается развитие восходящей третьей волны старшего уровня (3) и волны 3 of (3). В настоящий момент завершилась третья волна младшего уровня iii of 3 и идёт построение коррекции в качестве четвёртой волны iv of 3. Если предположение верно, то пара XAG/USD вырастет в район 57.00–60.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 50.00.

Основной сценарий
Длинные позиции можно открывать выше уровня 50.00 с целями 57.00–60.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий
Пробой и закрепление цены ниже уровня 50.00 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 47.45–45.30.

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: доллар США развивает коррекционный рост

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
Доллар США прибавляет в стоимости в паре USD/JPY, развивая «бычий» тренд в сверхкраткосрочной перспективе: инструмент тестирует отметку 151.20 на пробой вверх.

В центре внимания инвесторов находятся выборы премьер-министра Японии в нижней палате парламента, которые должны пройти сегодня. Напомним, что ранее Либерально-демократической партии (ЛДП) удалось достичь соглашения о создании коалиции с партией «Общество обновления Японии», что должно обеспечить необходимое большинство для избрания лидера ЛДП Санаэ Такаити главой правительства. Ожидается, что она будет проводить более протекционистскую политику, что осложнит дальнейшее ужесточение монетарных условий со стороны Банка Японии.

В среду в 01:50 (GMT+2) будут представлены сентябрьские данные по динамике внешней торговли: прогнозы предполагают, что объёмы экспорта повысятся на 4,6% после –0,1% в предыдущем месяце, а импорта — на 0,6% после –5,2%, приведя к увеличению профицита торгового баланса до 22,0 млрд иен после –242,5 млрд иен в прошлом месяце.

Тем временем, давление на позиции американской валюты вновь оказывает шатдаун в США: накануне Сенат в одиннадцатый раз подряд провалил голосование о законопроекте временного финансирования федерального правительства, который ранее был одобрен Палатой представителей — «за» высказалось только 50 сенаторов, тогда как для его одобрения необходимо не менее 60 голосов.

Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон активно сужается, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD разворачивается в сторону роста, готовясь сформировать новый сигнал на покупку (гистограмма стремится расположиться выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует более уверенный рост и в настоящий момент располагается примерно в центре рабочей области.

Уровни сопротивления: 151.50, 152.24, 153.00, 153.70.

Уровни поддержки: 150.93, 150.50, 150.00, 149.50.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 151.50 вверх с целью 152.50. Стоп-лосс — 150.93. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 151.50 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 150.93 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 150.00. Стоп-лосс — 151.50.

 

[Anton-NPBFX]

GBP/USD: фунт остаётся под давлением

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Фунт незначительно снижается в паре GBP/USD, тестируя отметку 1.3370 на пробой вниз: инструмент развивает относительно прочный «медвежий» тренд в краткосрочной перспективе, отступая от локальных максимумов от 7 октября, обновлённых в начале текущей недели.

В центре внимания инвесторов сегодня находится блок статистики из Великобритании: так, базовый индекс потребительских цен в сентябре скорректировался с 3,6% до 3,5%, а более широкий показатель зафиксировался на уровне 3,8% в годовом выражении и замедлился с 0,3% до 0,0% — в месячном. Кроме того, годовой индекс розничных цен опустился с 4,6% до 4,5%, а месячный — с 0,4 до –0,4%. Ускорение инфляции в стране было вполне ожидаемым, поскольку об этом неоднократно упоминали чиновники Банка Англии. Тем не менее, представленные данные повлияют на будущие решения регулятора относительно дальнейшего снижения стоимости заимствований. Некоторые члены Комитета по монетарной политике ранее высказывали мнение, что с дополнительным смягчением денежно-кредитной политики в настоящий момент лучше подождать как минимум до марта 2026 года. Умеренное давление на фунт накануне оказал отчёт по заимствованиям государственного сектора от Национальной статистической службы (ONS), отразивший рост объёмов заёмных средств с 15,32 млрд фунтов до 20,24 млрд фунтов при прогнозе в 20,50 млрд фунтов.

В США макроэкономических данных в последнее время публикуется мало, поскольку в стране продолжается шатдаун: Сенат уже 11 раз подряд отклонял предложенный представителями Республиканской партии законопроект о временном финансировании федерального правительства, несмотря на растущее давление на Демократическую партию со стороны администрации Белого дома. При этом продолжаются массовые сокращения работников многих федеральных агентств. В частности, стало известно, что Министерство энергетики временно отправило в отпуск сотрудников Национального управления по ядерной безопасности (NNSA), за исключением тех из них, кто выполняет критически важные функции.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается сверху, указывая на смену направленности торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD разворачивается в нисходящую плоскость, готовясь сформировать новый сигнал на продажу (гистограмма стремится расположиться ниже сигнальной линии). Стохастик, показав отскок от максимальных значений, пытается развернуться вниз, сигнализируя в пользу дальнейшего развития коррекционного нисходящего тренда в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3413, 1.3450, 1.3500, 1.3554.

Уровни поддержки: 1.3350, 1.3300, 1.3250, 1.3200.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.3350 вниз с целью 1.3250. Стоп-лосс — 1.3413. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 1.3350 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1.3413 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 1.3500. Стоп-лосс — 1.3350.

 

[Anton-NPBFX]

ETH/BTC: анализ индикаторов Ишимоку

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-sen ниже Kijun-sen, красная направлена вниз, в то время как синяя остаётся горизонтальной. Подтверждающая линия Chikou Span находится под графиком цены, а текущее облако перевернулось с восходящего на нисходящее. Инструмент вошёл в облако. Ближайшими уровнями поддержки (0.0346) и сопротивления (0.0361) служат границы облака

На дневном графике линия Tenkan-sen пересекает Kijun-sen снизу вверх, обе линии горизонтальны. Подтверждающая линия Chikou Span пересекает график снизу вверх, а текущее облако — нисходящее. Инструмент пробил линии Tenkan-sen и Kijun-sen сверху вниз. Предполагаемый уровень поддержки — один из предыдущих минимумов линии Chikou Span (0.0320). Предполагаемый уровень сопротивления — один из предыдущих максимумов линии Chikou Span (0.0382).

Рекомендации​

На обоих графиках инструмент продолжает движение вниз Рекомендуется открывать короткие позиции по текущей цене с целью на уровне предыдущего минимума линии Chikou Span (0.0337) и стоп-лоссом на уровне линии Kijun-sen (0.0358).

 

[Anton-NPBFX]

XAU/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

На дневном графике продолжается развитие восходящей третьей волны старшего уровня 3 of (5) и волны v of 3. В настоящий момент окончены третья волна младшего уровня (iii) of v и коррекция в качестве волны (iv) of v. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в волне (v) of v в район 4445.00–4600.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 4005.00.

Основной сценарий

Длинные позиции можно открывать выше уровня 4005.00 с целями 4445.00–4600.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены ниже уровня 4005.00 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 3860.00–3738.00.

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: иена снижается к минимумам с начала года

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Доллар США прибавляет в стоимости в паре USD/JPY, развивая активный восходящий тренд в сверхкраткосрочной и/или краткосрочной перспективе и удерживаясь вблизи локальных февральских максимумов. Американская валюта продолжает пользоваться повышенным спросом, несмотря на то, что подавляющее большинство аналитиков рассчитывают на снижение процентной ставки ФРС США на заседании в среду. Более того, учитывая статистику по потребительской инфляции, представленную в конце прошлой недели, увеличивается также вероятность более активного смягчения денежно-кредитной политики либо в текущем месяце, либо в декабре. Тем не менее, регулятору не хватает актуальных данных по рынку труда, которые сейчас не публикуются из-за шатдауна.

Так или иначе, индекс потребительских цен в сентябре замедлился с 0,4% до 0,3%, а в годовом выражении — ускорился с 2,9% до 3,0% при прогнозе в 3,1%, тогда как базовый показатель, как и предполагалось, скорректировался с 0,3% до 0,2% и с 3,1% до 3,0%, соответственно. Кроме того, поддержку доллару США оказали сведения по деловой активности за октябрь: индекс в производственном секторе вырос с 52,0 пункта до 52,2 пункта, а в сфере услуг — с 54,2 пункта до 55,2 пункта при ожиданиях в 51,9 пункта и 53,5 пункта, соответственно.

В свою очередь, заседание Банка Японии состоится в четверг: вероятно, регулятор сохранит монетарные параметры без изменений, однако просигнализирует о возможности их ужесточения в будущем. Отметим также, что давление на ведомство усилилось после избрания премьер-министром страны главы Либерально-демократической партии Санаэ Такаити, которая известна «голубиными» взглядами на денежно-кредитную политику, что вкупе с нестабильной динамикой инфляции может усложнить чиновникам регулятора дальнейшее повышение стоимости заимствований.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к максимальным значениям, развернулся в горизонтальную плоскость, сигнализируя о значительных рисках перекупленности американской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 153.00, 153.70, 154.50, 155.00.

Уровни поддержки: 152.24, 151.50, 150.93, 150.50.

Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 153.70 вверх с целью 155.00. Стоп-лосс — 153.00. Срок реализации: 1-2 дня.

Возвращение «медвежьей» динамики с последующим пробоем отметки 152.24 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 150.93. Стоп-лосс — 153.00.

​

 

[Anton-NPBFX]

GBP/USD: фунт развивает слабый рост

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Фунт прибавляет в стоимости в паре GBP/USD, развивая слабый «бычий» импульс, сформированный накануне: инструмент тестирует отметку 1.3360 на пробой вверх, в то время как участники торгов ожидают появления драйверов движения.

Инвесторы готовятся к заседанию ФРС США, итоги которого станут известны завтра в 20:00 (GMT+2): согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов составляет практически 90,0%. Также за последние несколько дней аналитики укрепились во мнении, что регулятор может решиться и на более агрессивное смягчение денежно-кредитной политики, однако произойдёт это, вероятно, уже в декабре. В пользу этого сигнализируют данные по инфляции, опубликованные в пятницу: годовой индекс потребительских цен в сентябре ускорился с 2,9% до 3,0% при предварительных оценках в 3,1%, а базовый показатель без учёта продовольственных товаров и энергоносителей замедлился с 3,1% до 3,0%. Напомним, что риски ценового давления оставались одним из самых значительных препятствий для главы ведомства Джерома Пауэлла в вопросе дальнейшего сокращения стоимости заимствований, из-за чего чиновники долгое время занимали выжидательную позицию и игнорировали давление со стороны администрации Белого дома. Кроме того, ФРС США не получает сведений с рынка труда из-за шатдауна.

Тем временем, умеренную поддержку фунту оказала представленная в конце прошлой недели статистика по розничным продажам в Великобритании, отразившая увеличение годовых объёмов в сентябре с 0,7% до 1,5%, тогда как аналитики рассчитывали на 0,6%, а в месячном выражении показатель всё же скорректировался с 0,6% до 0,5% при ожиданиях в –0,2%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую «бычью» динамику, располагаясь примерно в центре рабочей области.

Уровни сопротивления: 1.3413, 1.3450, 1.3500, 1.3554.

Уровни поддержки: 1.3350, 1.3300, 1.3250, 1.3200.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.3413 вверх с целью 1.3500. Стоп-лосс — 1.3370. Срок реализации: 2-3 дня.

Возвращение «медвежьей» динамики с последующим пробоем отметки 1.3300 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 1.3200. Стоп-лосс — 1.3350.

 

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: восходящий тренд может продолжиться

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара EUR/USD может вырасти к уровню 1.1725 и выше на фоне усиления инвесторского интереса к рисковым активам, в то время как котировки золота снизились на 3,36% с начала недели, а американского доллара — на 0,3% на фоне ожидания деэскалации американо-китайского торгового противостояния: вчера представители КНР и министр финансов США Скотт Бессент заявили, что стороны достигли базового консенсуса, а президент Дональд Трамп отметил, что первые соглашения могут быть подписаны уже в четверг.

Кроме того, доллар находится под давлением в преддверии заседания ФРС США по монетарной политике завтра в 20:00 (GMT+2), где, вероятно, процентная ставка будет скорректирована на –25 базисных пунктов с 4,25% до 4,00%, а на последующей пресс-конференции главы регулятора Джером Пауэлл может намекнуть на сохранение «голубиной» риторики в этом году или на окончание программы количественного ужесточения (QT). Кроме того, на валюту оказывают негативное влияние опасения относительно государственного долга, дефицита бюджета и продолжающегося правительственного шатдауна, который может стать самым длинным в истории наблюдений.

В четверг в 12:00 (GMT+2) будут опубликованы предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) ЕС в третьем квартале: согласно предварительным оценкам, показатель изменится с 1,5% до 1,2% в квартальном выражении и составит 0,1% — в годовом. В случае превышения прогнозов евро продолжит восходящий тренд к отметке 1.1725 и выше, однако иначе вероятно снижение к уровню поддержки 1.1550. Также в четверг будет обнародовано решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике: как ожидается, процентная ставка останется на отметке 2,15%, однако во время пресс-конференции главы регулятора Кристин Лагард в 15:45 (GMT+2) вероятно увеличение волатильности по инструменту.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд является восходящим: в этом месяце цена корректировалась вниз от уровня сопротивления 1.1725 к уровню поддержки и обратно, и сейчас она торгуется в образовавшемся канале. От отметки 1.1550 вероятно развитие положительной динамики, и после пробоя и закрепления выше уровня 1.1725 станут актуальны длинные позиции с целью на максимуме сентября 1.1900, а в случае пробоя области поддержки 1.1550 коррекция продолжится до границы тренда 1.1400.

Среднесрочный тренд по инструменту — нисходящий: в начале октября актив преодолел область поддержки предыдущего тренда 1.1686–1.1663 и направился в зону 2 (1.1470–1.1449), однако сейчас развивается восходящая коррекция, в рамках которой вероятно достижение области сопротивления 1.1779–1.1758, где станут актуальны короткие позиции с целями 1.1660 и 1.1542. После консолидации котировок выше уровня сопротивления 1.1779 целью ожидается развитие положительной динамики в зону 1.1995–1.1974.

Уровни сопротивления: 1.1730, 1.1900, 1.2085.

Уровни поддержки: 1.1570, 1.1400, 1.1200.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать от уровня 1.1570 с целью 1.1730 и стоп-лоссом 1.1516. Срок реализации: 9–12 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.1516 с целью 1.1400 и стоп-лоссом 1.1565.

 

[Anton-NPBFX]

USD/CHF: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Цена в коррекции, вероятность роста сохраняется.

На дневном графике завершилась нисходящая третья волна старшего уровня (3) of 5 и идёт развитие коррекции в качестве четвёртой волны (4) of 5. В настоящий момент продолжается построение восходящей волны C of (4), в составе которой окончены первая волна младшего уровня i of C и коррекция в качестве второй волны ii of C, а также образуется третья волна iii of C. Если предположение верно, то пара USD/CHF вырастет в район 0.8181–0.8375. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.7920.

Основной сценарий
Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.7920 с целями 0.8181–0.8375. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий
Пробой и закрепление цены ниже уровня 0.7920 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 0.7675–0.7500.

 

[Anton-NPBFX]

EUR/GBP: евро удерживается неподалёку от рекордных максимумов

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Европейская валюта показывает флэтовую динамику в паре EUR/GBP, удерживаясь вблизи отметки 0.8800 и рекордных максимумов мая 2023 года, обновлённых в среду.

Инвесторы оценивают уже опубликованную макроэкономическую статистику, а также ожидают новых данных по инфляции в еврозоне, которые поступят на рынок сегодня в 12:00 (GMT+2): прогнозы предполагают, что базовый индекс потребительских цен в октябре замедлится с 2,4% до 2,3%, а более широкий показатель — с 2,2% до 2,1%. Впрочем, эти сведения находятся на втором плане, так как Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже близок к завершению цикла снижения стоимости заимствований и максимум, на что рассчитывают аналитики, — это ещё одно снижение на 25 базисных пунктов до конца года. Накануне регулятор в очередной раз сохранил ключевую процентную ставку на отметке 2,15%, а депозитную — на уровне 2,00%. В сопроводительном заявлении чиновники отметили, что инфляция остаётся вблизи целевых 2,0%, и пока среднесрочные и долгосрочные оценки не изменились. При этом они также выразили уверенность в том, что экономика региона продолжает рост, хотя глобальная ситуация остаётся напряжённой.

В распоряжении участников торгов есть статистика по индексам потребительских цен в Германии, опубликованная накануне: годовой показатель в октябре скорректировался с 2,4% до 2,3% при предварительных оценках в 2,2%, а месячный — с 0,2% до 0,3%. Кроме того, валовой внутренний продукт (ВВП) еврозоны по итогам третьего квартала составил 0,2%, а в годовом выражении — сократился с 1,5% до 1,3%, тогда как аналитики рассчитывали на 1,2%.

Тем временем, давление на фунт оказывают растущие ожидания в отношении возможного снижения процентной ставки Банком Англии на заседании 6 ноября. Решение регулятора во многом будет обусловлено динамикой инфляции, которая, впрочем, остаётся умеренной: представленные на прошлой неделе макроэкономические данные отразили сохранение годового индекса потребительских цен на прежнем уровне 3,8%, при этом в месячном выражении показатель сократился с 0,3% до 0,0%, в то время как аналитики предполагали ускорение до 4,0%.

Определённую поддержку британской валюте оказали сентябрьские сведения по розничным продажам, которые в годовом выражении продемонстрировали увеличение с 0,7% до 1,5% при прогнозе в 0,6%, а в месячном — незначительное снижение с 0,6% до 0,5%, что оказалось намного лучше ожиданий в –0,2%. Отдельно участники торгов обратили внимание на октябрьскую статистику по деловой активности: индекс в производственном секторе от S&P Global поднялся с 46,2 пункта до 49,6 пункта при предварительных оценках в 46,6 пункта, а в сфере услуг — с 50,8 пункта до 51,1 пункта, тогда как эксперты рассчитывали на 51,0 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD поднимается, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «80», развернулся в нисходящую плоскость, указывая на заметные риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.8800, 0.8817, 0.8854, 0.8900.

Уровни поддержки: 0.8777, 0.8750, 0.8732, 0.8712.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 0.8777 вниз с целью 0.8732. Стоп-лосс — 0.8800. Срок реализации: 2-3 дня.

Возвращение «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 0.8817 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 0.8900. Стоп-лосс — 0.8777.

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: котировки приближаются к линии сопротивления восходящего канала 155.50–148.502025-11-05

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

На фоне позитивной динамики американской валюты пара USD/JPY торгуется на уровне 153.54, а иена вернулась к стабильной динамике на фоне макроэкономической статистики.

Так, в октябре объёмы новых заказов и закупок сырья в производственной сфере продолжило сокращаться, так как компании предпочитали использовать свои запасы, однако создание новых рабочих мест продолжалось, в результате чего индекс деловой активности сократился всего с 48,3 пункта до 48,2 пункта. Завтра в 02:30 (GMT+2) будет опубликован аналогичный индикатор для сектора услуг, который, как ожидается, останется на уровне 52,4 пункта, а композитный показатель — на отметке 50,9 пункта. Тем временем, министр финансов Сацуки Катаяма подтвердила, что правительство наблюдает за движением национальной валюты, так как оно может быть вызвано спекулятивными действиями: такие комментарии официальных лиц инвесторы обычно оценивают как предупреждение о предстоящих валютных интервенциях для стабилизации курса иены.

Американский доллар торгуется на уровне 99.90 в USDX на фоне пятой недели шатдауна, в результате которого официальная статистика не поступает на рынок. Тем не менее, сегодня в 15:15 (GMT+2) будет опубликован отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в несельскохозяйственном секторе, и аналитики предполагают, что число рабочих мест увеличится на 32,0 тыс, компенсировав аналогичное снижение ранее. Между тем, по данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, в декабре вероятность корректировки процентной ставки ФРС САШ до 3,50–3,75% составляет 74,1%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется в рамках восходящего тренда, приближаясь к линии сопротивления канала с границами 155.50–148.50.

Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 154.40, 157.00.

Уровни поддержки: 152.60, 149.80.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 154.40 с целью 157.00. Стоп-лосс — 153.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 152.60 с целью 149.80. Стоп-лосс — 154.00.

 

[Anton-NPBFX]

Brent Crude Oil: анализ диагональных сопротивлений

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются в нисходящем тренде чуть выше уровня 63.00.

Негативная динамика развивается на фоне ослабления геополитической напряжённости, кроме того, с декабря по март рынок углеводородов традиционно находится в более стабильном состоянии после завершения сезона активного формирования контрактов на отопительный сезон осенью. Учитывая это, восемь стран ОПЕК+, принявших на себя добровольные сокращения добычи, увеличили её в декабре и ноябре на 137,0 тыс баррелей в сутки и не планируют изменения показателя с января по март: вместо этого экспортёры должны будут приложить усилия для компенсации перепроизводства, допущенного в течение года.

Кроме того, на котировки оказывает давление статистика по топливным резервам: согласно отчёту от Американского института нефти (API), показатель увеличился с на –4,0 млн баррелей до 6,5 млн баррелей, а по данным Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) — с –6,858 млн баррелей до 5,202 млн баррелей, практически скомпенсировав изменения. Тем временем, на Чикагской товарной бирже (CME Group) наблюдается незначительное падение объёма торгов: среднее число контрактов на этой неделе составило 800,0 тыс контрактов, ниже 870,0–900,0 тыс сделок ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент движется в диапазоне между уровнями первого порядка (I), пытаясь преодолеть их перекрестие 63.75. Основным сценарием является дальнейшее снижение к перекрестию левой поддержки второго порядка (II) и правой поддержки третьего порядка (III) на отметке 61.55 и к перекрестию правой поддержки второго порядка (II) и левой поддержки третьего порядка (III) 56.61. Тем не менее, в случае усиления роста ожидается достижение перекрестия левого сопротивления первого порядка (I) и правого сопротивления третьего порядка (III) 66.03 и перекрестия левого сопротивления третьего порядка (III) и правого сопротивления первого порядка (I) 70.49.

Уровни сопротивления: 66.03, 70.49.

Уровни поддержки: 61.55, 56.61.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после закрепления цены ниже уровня 61.55 с целью 56.61. Стоп-лосс — в районе 64.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после закрепления цены выше уровня 66.03 с целью 70.49. Стоп-лосс — в районе 64.00.

 

[Anton-NPBFX]

USD/CAD: канадский бюджет на 2025 год предусматривает 32,5 млрд канадских долларов чистых новых капитальных расходов на 5-летнюю перспективу

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD корректируется на отметке 1.4115 на фоне слабой макроэкономической статистики Канады.

Так, в октябре индекс по деловой активности от Ivey сократился с 59,8 пункта до 52,4 пункта относительно ожидаемых 55,2 пункта, а сводный индикатор без учёта сезонных колебаний — с 61,6 пункта до 51,7 пункта под давлением американских торговых санкций. Поскольку Статистическое управление Канады использует данные по экспорту и импорту от Бюро переписи населения США, которые не публикуются из-за правительственного шатдауна, отчёт об уровнях международной торговли Канады также отложен, предварительно, до 27–28 ноября.

На этой неделе премьер-министр Марк Карни представил федеральный бюджет, ориентированный на стимулирование экономического роста, при этом в нем предполагается дефицит в 78,3 млрд канадских долларов в 2025–2026 годах, что значительно превышает 42,2 млрд канадских долларов, указанных в декабрьском фискальном отчёте. При этом предусматривается 32,5 млрд канадских долларов чистых новых капитальных расходов в течение пяти лет и профицит операционного бюджета федерального правительства в размере 1,7 млрд канадских долларов к 2028–2029 годам. Экономисты отмечают, что на фоне внешней торговой политики Белого дома документ ориентирован на долгосрочную перспективу, а меры поддержки бизнеса направлены на повышение производительности труда и снижение неопределённости. С другой стороны, в нём крайне мало средств, учитывающих стоимость жизни граждан, однако правительство утверждает, что планируемые меры приведут к повышению средней заработной платы и созданию доходов, которые помогут поддержать здравоохранение и снизить налоги.

Американский доллар продолжил снижение, достигнув отметки 99.60 в USDX: поскольку официальной статистика отсутствует, инвесторы уделили особое внимание данным от Challenger, Gray & Christmas по увольнениям на рынке труда, отразившие максимум за более чем 20 лет в 153,074 тыс в связи с переходом бизнеса на технологии искусственного интеллекта (ИИ). По данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность продолжения «голубиного» курса ФРС США на декабрьском заседании скорректировалась с 62,0% до 67,0% в ожидании роста безработицы.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена корректируется ниже линии сопротивления восходящего канала с границами 1.4170–1.3880.

Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» остаётся широким, быстрые ЕМА находятся выше сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары незначительно выше уровня перехода.

Уровни сопротивления: 1.4180, 1.4381.

Уровни поддержки: 1.4050, 1.3880.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 1.4180 с целью 1.4381. Стоп-лосс — 1.4100. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закреплении цены ниже уровня 1.4050 с целью 1.3880. Стоп-лосс — 1.4120.

 

[Anton-NPBFX]

XAU/USD: котировки драгоценного металла пытаются закрепиться выше психологической отметки 4000

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара XAU/USD прибавляет в стоимости, вновь пытаясь закрепиться выше психологической отметки 4000.00 и тестируя уровень 4060.00 на пробой вверх в ходе азиатской сессии. Поддержку инструменту оказало некоторое улучшение торговых отношений США и Китая: лидеры двух стран сумели договориться об отмене повышения взаимных пошлин с начала ноября.

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп планировал ввести дополнительный 100,0% тариф на китайские товары после того, как официальный Пекин анонсировал усиленный экспортный контроль в отношении редкоземельных металлов. По результатам переговоров на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) глава Белого дома снизил ставку на 10,0%, а Китай, в свою очередь, отложит введение ограничений на экспорт товаров с редкоземельными элементами до 10 ноября 2026 года.

Тем временем, давление на позиции доллара США оказала макроэкономическая статистика, представленная в пятницу: индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в ноябре опустился с 53,6 пункта до 50,3 пункта при прогнозе в 53,2 пункта, а индекс потребительских ожиданий — с 50,3 пункта до 49,0 пункта. Помимо этого, рынки обратили внимание на увеличение числа сокращений работников в компаниях на фоне шатдауна, а также развития технологий генеративных моделей и искусственного интеллекта. Так, опубликованный на прошлой неделе отчёт от компании Challenger, Grey & Christmas указал на резкий рост показателя в октябре с 54,06 тыс до 153,07 тыс.

Некоторую поддержку американская валюта по-прежнему получает от риторики главы ФРС США Джерома Пауэлла: несмотря на достаточно стабильную инфляционную динамику, чиновник в очередной раз призвал рынки не возлагать значительных надежд на возможное снижение процентной ставки в декабре, назвав этот шаг «весьма рискованным», однако далеко не все члены правления регулятора полностью согласны с ним. Так, член Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) Лиза Кук отметила, что сохранение стоимости заимствований на высоком уровне увеличивает вероятность резкого ухудшения ситуации на рынке труда, хотя на данный момент его положение стабильно. С другой стороны, слишком сильное сокращение значения может повлиять на инфляционные ожидания. Таким образом, по мнению Кук, при принятии решений на декабрьском заседании необходимо учитывать обе эти проблемы. Кроме того, рынки обратили внимание на появление оптимистичных новостей в отношении возможного завершения шатдауна, который уже успел обновить рекорды продолжительности. В Сенате США всё же был согласован законопроект о продлении финансирования федерального правительства в обмен на обещания со стороны представителей Республиканской партии провести в будущем голосование относительно расширения субсидий и медицинского страхования.

На рынке драгоценных металлов продолжается глобальный коррекционный тренд, который поддерживается падающим спросом на контракты со стороны инвесторов. Так, по данным Чикагской товарной биржи (CME Group Inc.), объёмы торгов постепенно сокращаются: в пятницу фьючерсная позиция состояла из 265,119 тыс контрактов, а опционная — 89,975 тыс, что ниже средних октябрьских значений в 305,000 тыс и 132,000 тыс, соответственно. Кроме того, 5 ноября был установлен антирекорд квартала, когда общий показатель зафиксировался в районе 251,000.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют попытку разворота в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD разворачивается в сторону роста, формируя новый сигнал на покупку (гистограмма стремится расположиться выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост, стремительно приближаясь к отметке «80», что указывает на риски перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 4060.00, 4120.0, 4179.79, 4242.04.

Уровни поддержки: 4000.00, 3930.00, 3880.00, 3830.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 4060.00 вверх с целью 4179.79. Стоп-лосс — 4000.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 4060.00 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 4000.00 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 3880.00. Стоп-лосс — 4060.00.