Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

03.06.2016

Евро

Общий обзор

На заседании ЕЦБ было принято решение о сохранении ставки на рекордно низком уровне 0.00%. Давление на евро оказало выступление Марио Драги, который отметил угрозу инфляции. Между тем, экономические данные показали улучшение на американском рынке труда.

Текущая ситуация

Пара предприняла попытки роста, однако быки встретили на своем пути сильное препятствие в области 1.1200. Возобновление продаж привело к снижению пары в район 1.1145. На пути медведей расположен уровень поддержки 1.1130, тогда как сопротивлением , ограничивающим рост, является отметка 1.1200.

MACD в положительной зоне, гистограмма на уровне сигнальной линии. Индикатор MACD снижается и дает сигнал напродажу. Осциллятор RSI из нейтральной зоны перемещается в зону перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Валютная пара демонстрирует снижение. Первой целью для медведей выступает уровень 1.1130, его пробой откроет путь к 1.1070.

Фунт

Общий обзор

Коррекция британской валюты продолжается. Фунт реагирует на последние статистические данные опроса, который посвящен членству Англии в Евросоюзе. Стало известно, что доля народа, поддерживающего выход из ЕС (45%), превысила уже тех, кто изначально выступает «против».

Текущая ситуация

Торги в паре фунт/доллар слабоволатильные. После слабой попытки роста, пара начала консолидироваться. Диапазон торгов текущей сессии ограничен снизу поддержкой 1.4400, а сверху сопротивлением 1.4480.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, сигнальная линии внутри индикатора. Индикатор продолжает снижаться и дает сигнал на продажу. Сигнальная линия осциллятора RSI приблизилась к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

В ближайшее время, вероятно, пара продолжит торги во флете в ожидании новых драйверов.

Иена

Общий обзор

Доллар упал вследствие того, как Япония отложила запланированное увеличение налога с продаж, при этом подчеркивая спекуляции, что правительство переходит от смягчения денежно-кредитной политики в сторону непосредственного бюджетного стимулирования.

Текущая ситуация

Иена продолжает укрепляться относительно американской валюты. Согласно 4-х часовому графику, котировки валютного инструмента пересекли уровень поддержки 109.00 и укрепились ниже. Дальнейшее снижение удерживает поддержка в области 108.20. Рост сейчас ограничивают отметки 109.00 и выше 109.80.

MACD в отрицательной зоне. Сигнальная линия внутри гистограммы. Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз. Индикатор продолжает снижение и показывает сигнал на продажу. Сигнальная линия осциллятора RSI приблизилась к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Импульс снижения теряет свою силу, признаки назревающей коррекции указывают на торги пары в ближайшее время на месте. Развитие бычьего сценария отправит котировки к цели в области 109.00.

Франк

Общий обзор

Экономические данные из США, опубликованные в четверг, указывают на восстановление экономики. Количество первичных заявок на пособие по безработице сократилось на прошлой неделе, подтверждая позитивные тенденции на американском рынке труда.

Текущая ситуация

После снижения на предыдущей сессии, пара продолжила торги в консолидации, которая сменилась ростом. Американская валюта смогла частично вернуть утерянные позиции в паре с франком. Поддержка в области 0.9850 ограничивает снижение пары, тогда как на пути к росту находятся уровни сопротивления 0.9940 и 1.0020.

Гистограмма MACD в отрицательной зоне. Индикатор продолжает рост. Осциллятор RSI отбился от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

По паре доллар/франк сделки buy по-прежнему актуальны. В случае развития бычьего сценария первой целью выступит отметка 0.9940, ее пробой откроет путь к следующему уровню 1.0020.

Канадский доллар

Общий обзор

Рынок ожидает ослабления растущего импульса доллара Америки в преддверии заседания комитета FOMC. Шансы увеличения ставки FOMC в июне и/или следующем месяце 24% и 51% соответственно, так как экономические данные никак не дотягивают до намеченных уровней Федрезерва. Влияние на котировки выступление директора Банка Канады Полоза было незначительным.

Текущая ситуация

Консолидация по паре USD/CAD продолжилась. Торги проходили ниже отметки 1.3100, и пара предприняла попытку преодолеть данный уровень вверх, однако торги закрылись ниже него. Сопротивление расположено на уровне 1.3100, а поддержка в области 1.2900.

MACD находится в положительной зоне, сигнальная линия выше гистограммы. Индикатор MACD продолжает снижаться и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не показывает четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

Если цена продолжит рост, то ближайшая цель будет находиться на отметке 1.3100. При пробое данного уровня, дорога к 1.3200 станет свободна. Не исключено снижение пары с целью в области 1.2900.

 

[Валдис]

Австралийский доллар

Общий обзор

Австралийский доллар упал после публикации новых данных по показателю розничных продаж на территории Австралии. РБА в ближайшей перспективе может понизить ставки до 1,0% с текущих 1,75%. Следующее заседание РБА должно состояться уже во вторник 7 июня.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD после тестирования сопротивления 0.7270 консолидировалась ниже данной отметки. Затем пара несколько упала. Сопротивление расположено на уровне 0.7270, поддержка в области 0.7140.

MACD в положительной зоне. Гистограмма ниже своей сигнальной линии. Индикатор продолжает снижение и дает сигнал на продажу. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не показывает четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

Если нисходящее движение продолжится, то отметка 0.7140 выступит как первая цель, ниже таргет находится на уровне 0.7040. Есть вероятность, что пара AUD/USD возобновит рост и в таком случае целью станет отметка 0.7270.

Нефть Brent

Общий обзор

Цены на «черное золото» марки Brent в начале торгов Европы поднимались, оставаясь довольно волатильными перед встречей членов ОПЕК, которая состоялась в Вене. Как стало известно, заседание не принесло договоренности об изменениях действующей политики добычи сырья.

Текущая ситуация

На вчерашних торгах котировки марки нефти Brent консолидировались выше поддержки на отметке 49.60. Затем цена снизилась, однако немногим выше отметки 48.60 снижение приостановилось. К концу торгов котировки преодолели отметку 49.60 вверх. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.60.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма ниже своей сигнальной линии. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, котировки продолжат рост. При реализации этого сценария первым таргетом выступит зона 50.50, а вторым – 51.50.

Индекс DAX 30

Общий обзор

В четверг европейские показатели индексы смешались, потому что инвесторы сохраняли осторожность перед ежемесячным решением Европейского центрального банка. На протяжении европейской торговли немецкий DAX 30 прибавил символические 0,03%.

Текущая ситуация

Медвежьи настроения на рынке сохранились. Во время торгов в четверг индекс DAX 30 тестировал сильный уровень поддержки, выше которой консолидировался. Сопротивление расположено на уровне 10350, а поддержка в области 10175.

Индикатор MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма ниже своей сигнальной линии. Индикатор MACD продолжает снижаться и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI вплотную приблизился к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если котировки возобновят рост, то ближайшая цель будет находиться на отметке 10350. При пробое данного уровня, дорога к 10520 станет свободна.

Золото

Общий обзор

Позиции американской валюты в связи с агрессивным настроением ФРС действительно могут укрепиться, что, по цепочке, должно давить на все рискованные активы, а также на золото. Американский ЦБ в последнее время подает новые сигналы готовности к очередному повышению ставки, которое может произойти уже на предстоящем заседании.

Текущая ситуация

Котировки золота предприняли попытку роста и протестировали на прочность сопротивление в области 1215. Однако попытка была неудачной, и цена отбилась вниз. Сопротивление расположено на уровне 1215, а поддержка в области 1200.

Индикатор MACD в отрицательной зоне. Гистограмма выше своей сигнальной линии. MACD продолжает расти и подает сигнал на покупку. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

Если котировки продолжат нисходящее движение, таргетом станет отметка 1200, пробитие которой позволит нацелиться на 1180.

Индекс Dow Jones

Общий обзор

Основные показатели отыграли потери, понесенные вследствие того как данные продемонстрировали рост производства в США уже третий месяц кряду. Показатель Dow Jones к завершению торгов поднялся.

Текущая ситуация

Торги по индекс Dow Jones проходили разнонаправлено. Поднявшись выше уровня 17740, котировки пытались удержаться выше него. Затем цена резко упала ниже этого уровня, но к закрытию торгов смогла закрепиться выше 11740. Сопротивление расположено на уровне 17900, а поддержка в области 17740.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор MACD вырос. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не показывает четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

Индекс Dow Jones может продолжить восходящее движение с целью в области 17900. Если пробой этого уровня состоится, то цена направится в область 18000.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.06.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Откровенно слабые апрельские данные по занятости (Nonfarm Payrolls) ослабили ожидания участников рынка в плане подъёма Федеральным Резервом ставки по процентам.

Текущая ситуация

Пара валют консолидировалась несколько выше уровня 1.1130, выступающего в роли сильной поддержки. Волатильность в паре повысилась после оглашения отчетов из США. Американская валюта подверглась распродажам и пара выросла, пробив подряд три сильных уровня сопротивления: 1.1200, 1.1250 и 1.1300. Рост был приостановлен сопротивлением 1.1370.

MACD в положительной зоне, гистограмма выше сигнальной линии. Осциллятор RSI находится в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Доллар обвалился относительно евровалюты, зафиксировав новый минимум. Развитие бычьего сценария предполагает продвижение к цели в области 1.1370, тогда как второй целью выступит 1.1450.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта почти не изменила своих позиций против американского доллара на фоне вышедших данных, продемонстрировавших скачок деловой активности в английском секторе услуг – майский показатель превзошёл все прогнозы. Однако несколько позже был спровоцирован стремительный рост пары на фоне слабых данных по занятости из США.

Текущая ситуация

Консолидация в паре сменилась стремительным ростом котировок от поддержки 1.4400. Высокая активность покупателей привела к пробою уровня сопротивления в области 1.4480. К тому же, быки протестировали на прочность отметку 1.4560, однако импульс роста угас, и котировки вернулись ниже указанного уровня. Сопротивление находится на уровне 1.4560, а поддержка в области 1.4480.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, сигнальная линия ниже индикатора. Индикатор продолжает рост и дает сигнал на покупку. Сигнальная линия осциллятора RSI приближается к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Торги фунта относительно доллара США будут оставаться на месте в ожидании свежих драйверов.

Иена

Общий обзор

Валюта Японии финишировала на этой неделе в плюсе, чему способствовала новая волна обсуждений разнонаправленности монетарных политик японского Центробанка и Федерального Резерва.

Текущая ситуация

Консолидация в паре сменилась глубоким падением на фоне разочаровавших статданных из США. Повысился интерес к японской валюте, что способствовало пробою поддержек в области 108.20 и 107.40. Продавцы встретили на своем пути сильную поддержку 106.60, которая остановила снижение ниже. Сопротивлением выступает уровень 107.40.

MACD в отрицательной зоне, сигнальная линия внутри индикатора. Индикатор продолжает снижение и дает сигнал на продажу. Осциллятор RSI в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

В паре валют продолжат доминировать продавцы, отправляя котировки к новым минимумам. Первым таргетом для медведей выступит 106.60, его пробой откроет путь к 105.80.

Франк

Общий обзор

Вышедшие в США неожиданно слабые данные по занятости сняли вопрос о повышении ключевой ставки в июне и, соответственно, ухудшили перспективу повышения в следующем месяце. Майский отчёт по рынку труда стал доказательством того, что американская экономика сейчас не в лучшей форме.

Текущая ситуация

Инвесторы притихли в преддверии выпуска высоковолатильных новостей, что способствовало развитию консолидации в паре. На 4-х часовом графике видно, что пара ушла в глубокий минус после публикации новостей, пробив 0.9850. Падение было приостановлено поддержкой 0.9750.

Гистограмма MACD в отрицательной зоне. Индикатор ниже своей сигнальной линии. MACD продолжает движение вниз. Осциллятор RSI в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

По паре доллар/франк ожидаем дальнейшее развитие медвежьего тренда. Первой целью для продавцов выступает отметка 0.9750, ее пробой выставит следующую цель на 0.9660.

Канадский доллар

Общий обзор

Канадское управление статистики представило данные, согласно которым в апреле дефицит торгового баланса страны сократился, впрочем, как и во всём мире, а экспорт увеличился по причине более дорогих энергоносителей.

Текущая ситуация

Пара USD/CAD вела торги в консолидационном диапазоне немногим ниже уровня 1.3100. К концу торгов пара резко снизилась в сторону поддержки 1.2900, однако снижение остановилось выше данного уровня. Сопротивление расположено на уровне 1.3100, а поддержка в области 1.2900.

MACD находится в отрицательной зоне, сигнальная линия выше гистограммы. Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз. Индикатор MACD продолжает снижаться и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI вплотную приблизился к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Ближайшим таргетом снижения пары выступает поддержка в области 1.2900. Если цена закрепится ниже этого уровня, целью станет отметка 1.2800.

 

[Валдис]

Австралийский доллар

Общий обзор

Валюта Австралии опустилась на 6% против доллара США после принятия в мае Резервным банком Австралии решении о снижении ставки по процентам. В пятницу AUD укрепил свои позиции против американской валюты на фоне положительных данных по показателю деловой активности в австралийском секторе услуг.

Текущая ситуация

Торги по паре AUD/USD в пятницу велись с ростом, который ускорился к концу торгов. Цена смогла уверено пробить сопротивление 0.7270 и закрепиться выше. Сопротивление расположено на уровне 0.7400, поддержка в области 0.7270.

MACD в положительной зоне. Гистограмма выше своей сигнальной линии. Индикатор продолжает рост и дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

По паре есть потенциал последующего укрепления с первым таргетом 0.7400. Прорыв этой области очистит путь к 0.7530.

Нефть Brent

Общий обзор

Котировки нефти прекратила снижение, которое началось после заседания стран-членов ОПЕК, где в очередной раз так и не смогли договориться о сокращении добычи сырья. Такую ситуацию, в принципе, прогнозировали многие инвесторы и большинство аналитиков. Однако в конце недели снижение возобновилось.

Текущая ситуация

Нефть марки Brent вела торги выше поддержки 49.60 и росла в область 50.50. Однако, так и не протестировав этот уровень, цена вернулась в область 49.60. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.60.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма ниже своей сигнальной линии. Индикатор снижается и дает сигнал на продажу. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

Если нисходящее движение продолжится, то отметка 48.60 выступит как первая цель. Если восходящее движение возобновится, то таргет будет находиться на уровне 50.50.

Индекс DAX 30

Общий обзор

Фондовые площадки Европы упали на фоне публикации данных по занятости в США, неоправдавших прогнозы, что повлияло на ожидания участниками рынка подъёма ставки по процентам Федеральным Резервом.

Текущая ситуация

Немецкий индекс DAX 30 торговался выше уровня 10175 и предпринял попытку вырасти. Однако к концу недели медвежьи настроения усилились, и этот уровень был пробит вниз. Сопротивление расположено на уровне 10175, а поддержка в области 10000.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Гистограмма ниже своей сигнальной линии. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не показывает четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, котировки продолжат снижение. При реализации этого сценария первым таргетом выступит зона 10000, а вторым – 9760.

Золото

Общий обзор

Золото в пятницу получило стимул для подъёма на фоне слабого отчёта по занятости в американском несельскохозяйственном секторе.

Текущая ситуация

Цена на драгметалл вела торги ниже отметки 1215, которая выступала сопротивлением. К закрытию торгов котировки резко укрепились и пробили отметки 1215 и 1235. Сопротивление расположено на уровне 1260, а поддержка в области 1235.

Индикатор MACD в положительной зоне. MACD продолжает расти. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если цена продолжит рост, то ближайшая цель будет находиться на отметке 1260.

Индекс Dow Jones

Общий обзор

Наблюдается негативная динамика фьючерсов на главные фондовые показатели Америки. Основной причиной этого стал разочаровывающий отчёт по американскому рынку труда, который в очередной раз дают понять, что экономика США сбавляет темпы роста.

Текущая ситуация

Индекс Dow Jones на торгах в пятницу упал и предпринял попытку преодолеть поддержку на уровне 17740. Тем не менее, к концу торгов индекс укрепился и вырос выше данной отметки. Сопротивление расположено на уровне 17900, а поддержка в области 17740.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне и на уровне своего сигнала. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не показывает четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

Индекс Dow Jones , вероятно будет вести торги во флете.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.06.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Доллар США резко упал в цене против евро, обновив при этом пятничный минимум, что напрямую связано с выступлениями главы ФРС. Джанет Йеллен сообщила, что слабые данные, вышедшие в пятницу, вызывают новые опасения, признаки снижения темпов роста количества рабочих мест нужно пристально отслеживать, и не придавать конкретного значения одному только отчету по занятости.

Текущая ситуация

Пара евро/доллар открылась в понедельник выше круглого уровня 1.1300. В течение дня торги валютного инструмента проходили в пределах диапазона 1.1300-1.1370. К закрытию торгов евровалюта обновила максимумы в паре с долларом США и преодолела еще один уровень сопротивления в области 1.1370.

MACD в положительной зоне, сигнальная линия внутри гистограммы. Сигнальная линия осциллятора RSI достигла зоны перекупленности и дает сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

По паре евро/доллар ожидаем разворот котировок в южном направлении. В случае развития медвежьего сценария таргетом для продавцов выступит отметка 1.1370, которая откроет путь к поддержке ниже 1.1300.

Фунт

Общий обзор

Во время выступления в понедельник директор Федрезерва Джанет Йеллен отметила, что референдум в Великобритании касаемо членства в ЕС может обладать значительными последствиями; относительно ключевой ставки в США – считает, что повышение должно являться постепенным.

Текущая ситуация

Пара валют фунт/доллар торговалась в понедельник разнонаправлено. Рост пары ограничивал уровень сопротивления 1.4480, при этом снизу была многократно протестирована поддержка 1.4400. В конце торгового дня пара закрылась в зеленой зоне, в области 1.4455.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, сигнальная линия ниже индикатора. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

Пара фунт/доллар, скорее всего, продолжит рост. В случае реализации бычьего сценария, первой целью выступит отметка 1.4480, ее пробой освободит путь к 1.4560.

Иена

Общий обзор

В отношении к японской валюте доллар вырос. Во время своего выступления в Филадельфии касаемо сроков следующего увеличения ставок глава ФРС сообщила, что нынешняя денежная политика считается умеренно стимулирующей; имеются хорошие основания ожидать будущего прогресса по конкретным целям; следует внимательно наблюдать за изменениями на бирже труда.

Текущая ситуация

В начале Европейской сессии доллар корректировался относительно японской валюты. Крепкой поддержкой стал уровень 106.60, который устоял перед напором продавцов. Рост выше удерживает сопротивление 107.40, который был протестирован, после этого котировки откатили ниже, завершив торги в области 107.10.

MACD в отрицательной зоне, сигнальная линия внутри индикатора. Сигнальная линия осциллятора RSI достигла зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Пара доллар/иена продолжит развитие восходящего тренда. При этом пробой уровня сопротивления 107.40 подтвердит бычий тренд и позволит продвинуться к отметке 108.20.

Франк

Общий обзор

На старте недели ключевым событием было выступление главы Федрезерва США Джанет Йеллен. В ожидании ее новых комментариев доллар незначительно восстановил позиции против основных валют. По заявлениям главы Федрезерва, перспективы экономической составляющей США крайне неопределенны.

Текущая ситуация

Пара доллар/франк продолжает снижение. В паре доминируют медвежьи настроения. Под напором продавцов был пробит уровень 0.9750. Снижение ниже удерживает поддержка, расположенная в области 0.9650.

MACD в отрицательной зоне, сигнальная линия внутри индикатора. Сигнальная линия осциллятора RSI достигла зоны перепроданности и отскочила.

Прогноз развития ситуации

По паре доллар/франк ожидаем смену траектории движения котировок в северном направлении. Первой целью для покупателей выступит отметка 0.9750, ее пробой выставит следующую цель на 0.9850.

Нефть Brent

Общий обзор

В понедельник Джанет Йеллен сообщила, что цена на черное золото сохраняет инфляцию на более низкой отметке и цены на нефть стали расти. Хотя низкие цены на нефть, скорее всего, оказали положительное влияние на экономику Америки в общем, они также имели отрицательную сторону, с учетом значительного размера энергетической составляющей в США.

Текущая ситуация

Котировки упали к поддержке 49.60, от которой начали восстановление. Цене удалось вырасти к отметке 50.50 и протестировать ее. Тем не менее, преодолеть этот уровень котировки не смогли. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.60.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма выше своей сигнальной линии. MACD растет и дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI вплотную приблизился к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

В случае, если котировки преодолеют уровень 50.50, рост может продолжиться с таргетом в области 51.50.

Золото

Общий обзор

Вышедший в пятницу новый отчет о занятости дополнительно подтвердил правоту долгосрочных трейдеров, которые продолжали покупать драгметалл, несмотря на падение его стоимости. На старте недели фьючерсы на золото поднялись до двухнедельного максимума до выступления председателя ФРС Джанет Йеллен в поиске намеков на сроки предстоящего повышения ставки на территории США.

Текущая ситуация

Котировки золота после пробоя сопротивления 1235 приостановили рост и сформировали консолидацию выше этого уровня. Сопротивление расположено на уровне 1260, а поддержка в области 1235.

Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма выше своей сигнальной линии. MACD продолжает рост и подает сигнал на покупку. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности и формирует сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что котировки драгметалла начнут корректироваться в нисходящем направлении с целью в области 1235.

Индекс DAX 30

Общий обзор

Стоит отметить, что немаловажным драйвером оптимизма на мировых фондовых площадках считается угасание надежд на повышение ставки в США. В частности, для фондовых рынков в данном случае, это считается позитивным сигналом. При этом, европейские фондовые рынки окончили торговый день в зеленой зоне, получив поддержку от подъема акций энергетических, а также сырьевых производителей.

Текущая ситуация

Индекс DAX 30 приостановил снижение после пробоя отметки 10175 в нисходящем направлении. Котировки так и не достигли поддержки в районе 10000, показав слабый рост в конце торгов. Сопротивление расположено на уровне 10175, а поддержка в области 10000.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и ниже уровня своего сигнала. Осциллятор RSI достиг зоны перепроданности и отскочил.

Прогноз развития ситуации

По индексу DAX 30 можно ожидать коррекции с целью в области 10175. Если этот уровень будет пробит, то целью дальнейшего роста выступит уровень 10350.

Индекс Dow Jones

Общий обзор

При мягкой риторике Федрезерва, а также признании риска последующего спада экономической активности на территории США, доллар на бирже Forex опять окажется под незначительным давлением. Это определенно вызовет волну покупок на фондовых площадках.

Текущая ситуация

Попытка пробоя поддержки в области 17740 котировки индекса Dow Jones отскочили вверх. Уверенный рост позволил цене преодолеть сопротивление в районе 17900 к концу торгов. Сопротивление расположено на уровне 18000, а поддержка в области 17900.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше уровня своего сигнала. Индикатор продолжает рост и дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI вплотную приблизился к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Торги по индексу Dow Jones могут продолжиться в восходящем направлении с целью в области 18000.

Индекс Nasdaq

Общий обзор

Перед открытием торгов фьючерс Nasdaq поднялся на 0,26%. Внешний фон был положительный, и на торгах понедельника основные фондовые показатели США демонстрировали значительный рост.

Текущая ситуация

Индекс Nasdaq протестировал поддержку на уровне 4500 и начал расти. К концу торгов индексу удалось нивелировать предыдущее снижение. Сопротивление расположено на уровне 4550, а поддержка в области 4500.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и на уровне своего сигнала. MACD продолжает снижение. Осциллятор RSI вплотную приблизился к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что индекс Nasdaq возобновит снижение с таргетом в районе 4500.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"- fundamental and technical analysis.

09.06.2016

Евро

Общий обзор

Позитивная статистика еврозоны помогла инвесторам найти силы и желания для новых покупок евро. Новостная лента из Европы и Америке пуста в среду, поскольку никаких важных экономических событий не намечается.

Текущая ситуация
С начала недели пара EUR/USD торгуется в узком флэте. В среду пара несколько укрепилась, пробив уровень сопротивления 1.1370.Торги в паре слабоволатильные. Однако евровалюта остается у пиков, демонстрируя бычий настрой. Уровень сопротивления расположен на 1.1450, а поддержкой выступает 1.1370.

MACD в позитивной зоне, гистограмма ниже сигнальной линии. MACD снижается, давая сигнал на покупку. RSI в зоне перекупленности, согласно индикатору цена может изменить направление. Цена выше скользящих средних (50, 100 и 200) на дневном графике. Это является бычьим сигналом.

Прогноз развития ситуации

Пара продолжит рост, она достигнет 1.1450 в скором времени. Тем не менее, пара перепродана и мы ожидаем коррекции.

Фунт

Общий обзор
Британская валюта в среду достигла максимального уровня против американского доллара на фоне выхода данных по производству в английской обрабатывающей промышленности, которые показали, что в апреле был зафиксирован максимальный подъём за четырёхлетний период.

Текущая ситуация

В среду пара валют показала волатильные торги. В течение дня пара установила новый торговый максимум дня на уровне 1.4600. Закрепится над уровнем GBP/USD не смог и пара откатилась под него. Сопротивление находится на отметке 1.4560, поддержка на 1.4480.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, сигнальная линия в гистограмме. MACD снижается и показывает аналогичный сигнал. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов. Пара приближается к скользящим средним (50, 100 и 200) которые сузились, что является сигналом к возможной смене направления. Пробой всех трех линий укрепит продавцов.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем, что пара фунт/доллар продолжит снижение. Первая цель отметка 1.4480, ее пробой освободит путь к 1.4400.

Иена

Общий обзор

Статистические данные продемонстрировали рост в мае объёмов китайского импорта, который превзошел все прогнозы. Это поспособствовало укреплению доллара США против японскойиены, считающейся безрисковой валютой, и увеличило надежды на восстановление экономики страны, невзирая на сокращение экспорта, которое получилось больше, чем предполагалось.

Текущая ситуация

Тон торгов по паре негативный. Начав торги на уровне 107.00, пара сделала попытку роста, которая закончилась разворотом и снижением. Пара валют USD/JPY снизилась к 106.50 под конец торгов.

MACD в отрицательной зоне, сигнальная линия под индикатором. MACD говорит о тенденции к cнижению. Сигнальная линия осциллятора RSI достигла зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку. Цена на 4-х часовом графике под скользящими средними, которые расширяются, подтверждая текущую динамику. На дневном графике цена находится на
исторических минимумах, на которых была в последний раз в 2014 году.

Прогноз развития ситуации

Пара перепродана. Индикаторы MACD и RSI говорят в пользу коррекции. Цена может еще просесть до 106.00, где может развернуться вверх

Австралийский доллар

Общий обзор

Валюта Австралии стала испытывать давление после выхода данных, продемонстрировавших увеличение объёмов жилищного кредитования, но недотянувшего до прогнозов. Также было отмечено, что в мае сократился объём инвестиций, после апрельского роста.

Текущая ситуация

За вчерашний день покупатели смогли поднять цену к сопротивлению 0.7500. Рост пары остановился на значении 0.7480. Сопротивление расположено на уровне 0.7500, поддержка в области 0.7400.

MACD в положительной зоне. Гистограмма выше своей сигнальной линии. Индикатор продолжает рост и дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности, формируя сигнал на продажу. Цена выше скользящей средней (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике, что считается бычьим сигналом.

Прогноз развития ситуации

Длинные позиции предпочтительны. Первая цель роста – сопротивление на 0.7500. Согласно индикаторам MACD и RSI, пара перекуплена и стоит ожидать коррекции

Золото

Общий обзор

Стоимость золота по-прежнему поднималась, так как американская валюта дешевеет на фоне негативных настроений, вызванных отсрочкой повышения ключевой ставки в Америке. С учётом неопределённости из-за референдума в Великобритании и слабых майских данных по американскому рынку занятости, рынки уже сразу закладывают в стоимость крайне низкую вероятность подъёма ставки в июне.

Текущая ситуация

Золото торговалось в диапазоне. На фоне повышения спроса на драгметалл, продавцы подняли цены к сопротивлению 1260 и протестировали его. Верхняя грань диапазона 1260 является уровнем сопротивления, тогда как поддержкой пары является нижняя грань диапазона 1235.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма выше сигнальной линии. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности. Пара отскочила от скользящих средних (100) на дневном графике. Цена выше скользящих средних (50,100 и 200) является поддержкой для золота на дневном графике.

Прогноз развития ситуации

Цена остановилась на уровне 1260. Если этот уровень будет пройден, то цена поднимется к отметке 1280, в противном случае произойдет снижение 1235.

Brent

Общий обзор

Вот уже три торговых сессии стоимость нефти растёт, чему способствуют спекуляции касательно еженедельных данных, которые могут продемонстрировать сокращение запасов сырой нефти в Соединенных Штатах.

Текущая ситуация

Котировки нефти продолжают расти. Покупатели преодолели еще один уровень сопротивления 51.50 и приблизились к отметке 52.50. По нефти актуально бычье направление.

Гистограмма MACD в положительной зоне и указывает на дивергенцию, сигнальная линия расположена внутри индикатора. RSI достиг зоны перекупленности. Цены выше скользящих средних(50,100 и 200). Цена близка к историческому пику на дневном графике, которым является значение 54.

Прогноз развития ситуации

Предполагаем, что восходящее движение продолжится, пробой 52.50 откроет дорогу к 53 уровню.

Индекс Dax30

Общий обзор

В среду фондовые показатели Еврозоны снижались после того, как они выросли во время торговых сессий понедельника и вторника. Немецкий DAX «полегчал» на 0.71 процента. Сейчас участники рынка находятся в ожидании важных экономических событий, которые ожидаются в июне. В частности 14 и15-го пройдёт заседание Федерального Резерва, а 23-го числа в Великобритании пройдёт референдум по вопросу членства страны в ЕС

Текущая ситуация

Индекс DAX 30 приостановил рост, так и не дойдя до сопротивления 10350. Пара снизилась с 10315 к уровню 10175. Сопротивление расположено на уровне 10350, а поддержка - в области 10175.

Гистограмма MACD находится на уровне нулевой линии. Осциллятор RSI в нейтральной зоне и сигналов не дает. Скользящая средняя (50) служит поддержкой.

Прогноз развития ситуацииИндекс DAX 30 приблизился к области 10175. Если этот уровень будет пробит, то целью
дальнейшего снижения выступит уровень 1000

SP500

Общий обзор

S&P (показатель ценных бумаг энергетических компаний) вырос на 0.26 процента на фоне достижения стоимостью нефти максимальных уровней и падения американского доллара. Эти два фактора дали толчок индексу SP 500. Благодаря достижениям текущей недели, индекс подобрался к максимальным уровням, которые были достигнуты в мае прошлого года.

Текущая ситуация

Индекс пребывает во флете под сопротивлением 2120. Попытки покупателей пробить текущее сопротивление безуспешны. Сопротивление расположено на 2120, поддержка остается на 2100.

MACD в положительной зоне и указывает на дивергенцию. Согласно MACD, возможна смена направления. RSI находится в нейтральной зоне и не дает сигналов. Индекс SP500 находится на 4-х часовом графике выше скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящая средняя (50) выступает в качестве поддержки. На дневном графике индекс у исторических максимумов.

Прогноз развития ситуации

Наш взгляд на индекс продолжает быть бычьим. На пути покупателей лежит сопротивление 2120, пробей его и путь к 2130 откроется.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"- technical analysis.

10.06.2016

Евро

Общий обзор

Единая европейская валюта утратила свои позиции против американского доллара. Причиной этому стали укрепление доллара и выступление руководителя Центробанка ЕС Марио Драги. Глава европейского регулятора призвал отдельные страны оказать помощь Центробанку в увеличении темпов роста экономики региона и инфляции, а также предупредил о том, что недостаток экономических реформ затрудняет выполнение поставленных задач.

Текущая ситуация

В четверг евровалюта покинула максимумы, котировки развернулись вниз на коррекцию. На фоне масштабных распродаж цена пробила вниз уровень 1.1370. Поддержкой пары является отметка 1.1300, сопротивление расположено на 1.1370.

MACD в положительной зоне. Гистограмма ниже своей сигнальной линии. Индикатор продолжает снижаться и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов. Цена выше скользящих средних (50, 100, 200). Скользящие средние пересекают друг друга, переплетаются на 4-х часовом таймфрейме, показывая, что цена изменила направление.

Прогноз развития ситуации

Предполагаем, что цена будет снижаться и дальше. Пара EUR/USD может задержаться на уровне 1.1300, затем спуститься к 1.1200

Фунт

Общий обзор

Британская валюта в четверг старалась удержать снижение против американского доллара, опасения касательно приближающего референдума, перевесили положительные данные по английской экономике.

Текущая ситуация

В четверг американская валюта укрепилась относительно фунта стерлингов. Пара валют GBP/USD торговалась в нисходящем направлении, продавцы несколько раз проверяли на прочность уровень 1.4480, однако пока безрезультатно. Поддержкой пары остается уровень 1.4480, сопротивление расположено на 1.4560.

Гистограмма MACD расположена на нулевой линии, сигнальная линия выше гистограммы.
Индикатор продолжает снижаться и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов. Скользящая средняя (200) не пускает фунт дальше снизиться на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние (50, 100, 200) переплелись, что говорит в пользу неопределенности рынка.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем, что пара валют будет торговаться в нисходящем направлении. В случае развития медвежьего сценария следует ожидать прорыв ниже 1.4480, далее таргетом выступит уровень 1.4400

Иена

Общий обзор

Негативные настроения на мировых финансовых рынках вынуждают трейдеров, обращаться к надёжным, безрисковым валютам – японской иене и американскому доллару. Доллар США, тем временем, заметно укрепился на фоне вышедших данных по рынку труда, которые продемонстрировали сокращение количества требований пособия по безработице за прошлую неделю.

Текущая ситуация

Пара валют USD/JPY торговалась в нисходящем направлении в четверг. Продавцы пробили вниз отметку 107.00, а в области 106.57 пара начала формировать консолидацию. На ночной сессии пара начала рост, пробив уровень 107.00. Поддержкой пары выступает отметка 106.00, сопротивлением является уровень 107.00, выше 108.00.

MACD в отрицательной зоне, индикатор возобновил рост. MACD подает бычий сигнал.
Сигнальная линия осциллятора RSI рядом с зоной перепроданности. Пара ниже скользящих средних (50,100,200) на 4-х часовом графике. Пара находится на историческом минимуме на дневном графике.

Прогноз развития ситуации

Пара валют развернулась для коррекции вверх. Целями для покупателей выступят отметки 107 и 108

Новозеландский доллар

Общий обзор

После того, как новозеландский Центробанк оставил неизменной процентную ставку, национальная валюта выросла на 0,49% по отношению к доллару США.

Текущая ситуация

Пара резко выросла в среду на американской сессии. Торговую сессию четверга пара начала гэпом вверх, открыв торговый день на уровне 0.7073. Весь торговый день пара находилась в боковом движении, между уровнями 0.7100 – 0.7150. Рынок все еще выглядит позитивным. Сопротивление расположено на уровне 0.7150, поддержка в области 0.7050.

MACD в положительной зоне. Сигнальная линия в гистограмме. Индикатор достиг максимальной точки и указывает на перекупленность. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности, формируя сигнал на продажу. Цена выше скользящей средней (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике, что считается бычьим сигналом. Скользящие средние следуют за ценой вверх.

Прогноз развития ситуации

Считаем, что на данный момент целесообразно подождать дальнейшей динамики пары. NZD/USD перекуплена, вдобавок образовался гэп. Цена может начать коррекцию. В случае коррекционного движения пара будет снижаться в область 0.6900, где проходит скользящая средняя 50

Золото

Общий обзор

В четверг золото получила поддержку в лице данный по рынку труда США. Помимо последней статистики из США, металл поддерживают два фактора: совещание ФРС по процентной ставке на следующей неделе и референдум в Великобритании.

Текущая ситуация

В четверг котировки драгоценного металла поднялись за уровень 1260. Покупатели в этот день проявили настойчивость и подняли цены к отметке 1270.08. Выше расположен уровень сопротивления 1280, тогда как поддержкой паре выступает отметка 1260.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, сигнальная линия внутри гистограммы.
Индикатор вчера вырос и дает сигнал на покупку. RSI находится в зоне перекупленности. Цена над скользящими средним (50,100,200), на дневном графике скользящая средняя 200 выступает в качестве поддержки.

Прогноз развития ситуации

Золото близко к сильному сопротивлению 1280, в прошлом месяце цена упала от этого уровня. Драгметалл может снизиться к 1260, оттуда рост может продолжиться. Дальнейшая динамика золота будет зависеть от заседания ФРС США на следующей неделе

Нефть Brent

Общий обзор

После обновления в четверг утром максимальных уровней, стоимость «черного золота» упала. Коррекция курса нефти обусловлена постепенным восстановлением американской валюты на валютных рынках мира и желанием трейдеров зафиксировать прибыль.

Текущая ситуация

Котировки нефти продолжают рост. Покупатели преодолели еще один уровень сопротивления 51.50 и приблизились к отметке 52.50.

Гистограмма MACD в положительной зоне, сигнальная линия вышла из гистограммы. Выход сигнальной линии – это сигнал к развороту. Вчера MACD снизился и если снижение продолжится, то мы получим сигнал на продажу. RSI рядом с зоной перекупленности. Цена выше скользящих средних (50,100 и 200). Котировки близки к историческому максимуму на дневном
графике, которым является значение 54.00.

Прогноз развития ситуации

Коррекция может продолжиться дальше, цена, вероятно, упадет до 50.50, где находится скользящая средняя 50.00. В качестве альтернативного сценария стоит ждать роста к 52.50.

Индекс DAX 30

Общий обзор

Фондовые показатели Еврозоны продолжили в четверг своё снижение. Обеспокоенность касательно ситуации в мировой экономике по-прежнему оказывает давление на участников рынка, В дополнение, Марио Драги (глава ЕЦБ) призвал правительства стран ЕС оказать поддержку регулятору и экономике региона.

Текущая ситуация

Индекс DAX 30 приостановил рост, так и не дойдя до сопротивления 10350. Вчера индекс снизился с отметки 10229 к уровню 10040. Сопротивление расположено на уровне 10175, а поддержка в области 1000.Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. Если индикатор останется отрицательным, то сигнал от него будет в пользу продаж. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности.

Скользящая средняя (100) служит поддержкой для DAX30. На дневном графике видны две сильные медвежьи свечи, говорящие в пользу продаж.

Прогноз развития ситуации

Судя по дневному графику, продажи могут продолжиться. На 4-х часовом же графике цена находится на скользящей средней 100, которая считается сильной поддержкой и может оттолкнуть DAX30 вверх. В случае снижения индекс снизится в область 9760. Сопротивление 10350 сдерживает рост котировок.

NASDAQ

Общий обзор

Американские фондовые рынки открылись в минусе – показатели теряют свои позиции из-за снижения стоимости нефти, снижения прибыльности штатовских казначейских облигаций и укрепления доллара США.

Текущая ситуация

Индекс пребывает во флэте, на поддержке 4500. Вчера индекс снизился с уровня 4517 к поддержку 4500. Продавцы так и не смогли опустить цену ниже. С конца мая Nasdaq находится между двух уровней 4500 и 4550. Сопротивление расположено на 2120, поддержка остается на 2100.

MACD перешел в отрицательную зону. Если индикатор останется в отрицательной зоне, сигнал от MACD будет на продажу. RSI находится в нейтральной зоне, но приближается к зоне перепроданности. Индекс Nasdaq находится на 4-х часовом графике выше скользящих средних (100 и 200), скользящая средняя 50 выступает в роли сопротивления.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуем воздержаться от торговли пока ситуация не станет более понятной. Будучи во флэте индекс может пойти сейчас в любую сторону. Если котировки начнут снижаться, их ближайшая цель – 4460, тут проходит скользящая средняя 100, которая может стать преградой к дальнейшему снижению. В случае роста мы увидим движение в сторону 4550

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"- technical analysis.

13.06.2016

Евро

Общий обзор

Единая европейская валюта по-прежнему испытывает давление на фоне недавнего выступления руководителя Европейского Центробанка Марио Драги, в ходе которого он отметил, что в еврозоне невысокие темпы роста экономики могут привести к серьёзным потерям.

Текущая ситуация
Пара EUR/USD продолжила снижение в конце недели. После консолидации в области уровня 1.1300, медведи успешно преодолели его и спустили цену к отметке 1.1250. Уровень сопротивления расположен на 1.1300, уровень поддержки находится на 1.1250.

MACD в негативной зоне. Гистограмма ниже своей сигнальной линии. Индикатор снизился, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI близок к зоне перепроданности, что также считается сигналом на продажу. Цена пробила скользящие средние (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние пересекли друг друга на 4-х часовом таймфрейме, что говорит о смене направления движения.

Прогноз развития ситуации

Несмотря на то, что согласно индикаторам рынок выглядит медвежьим, мы рекомендуем остаться вне торговли до заседания ФРС. Рынок будет волатильным, что повышает риски.

В случае открытия сделок на продажу, мы будем ждать, пока цена не закрепиться ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Если индикатор MACD продолжит свое движение в негативной зоне, то это тоже станет сигналом на продажу. Уровень 1.1200 – цель для продавцов, в другом случае мы увидим коррекционное движение вверх к уровню 1.1370

Фунт

Общий обзор

Валюта Великобритании опустилась в отношении американского доллара, чему способствовали опасения касательно предстоявшего референдума о членстве Соединенного Королевства в ЕС. Как показывает проведенный опрос Timex/YouGov, 43 процента респондентов высказались за сохранение членства в ЕС, а 42 процента - за выход из него.

Текущая ситуация

В паре GBP/USD доминирует медвежье настроение. В результате стремительного снижения котировок были пробиты уровни 1.4400, 1.4320 и 1.4240, после этого цена откатила вверх. Пара завершила торговую неделю в области 1.4253. Сопротивлением пары выступает 1.4320, поддержкой является 1.4240.

Гистограмма MACD в негативной зоне, сигнальная линия в гистограмме. Индикатор снижался, что подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI в зоне перекупленности. Цена пробила скользящие средние (50, 100, 200) на 4-х часовом таймфрейме, что также считается сигналом на продажу. Цена близко расположена к сильному уровню поддержки 1.4150, что хорошо видно на дневном графике.

Прогноз развития ситуации

Пара GBP/USD перепродана и котировки могут отскочить вверх к 1.4400, это движение будет
коррекционным. Если мы увидим цену ниже уровня 1.4320, то мы будет продавать к 1.4550.

Иена

Общий обзор

Накануне заседаний американского и японского Центробанков, которые должны состояться на новой неделе, иена испытывает определенное давление. Вдобавок ко всему повлиять на ситуацию может и референдум в Великобритании. Ожидаемый на неделе выход данных по промышленному производству Китая и розничным продажам также будут задавать тон торговле.

Текущая ситуация

Пара валют USD/JPY провела торги пятницы на уровне 107.00. Торги валютного инструмента проходили в диапазоне между 106.60 и 107.30. Сопротивление пары расположено на 107.00, поддержка находится на 106.00.

MACD в отрицательной зоне, гистограмма растет. MACD показывает конвергенцию, что является сигналом к развороту. RSI находится в зоне перепроданности, что считается сигналом на покупку. Пара ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Пара на низкой точке от 2014 года.

Прогноз развития ситуации

Пара валют USD/JPY все еще перепродана и мы ожидаем коррекцию. Если цена пробьет сопротивление 107.00, то она может подняться к отметке 108.00

Канадский доллар

Общий обзор

Американская валюта укрепила свои позиции против канадского доллара и отошла от месячных минимумов. Усиление доллара проходит на фоне позитивных данных по занятости США, плюс ко всему снижение стоимости нефти сократило спрос на товарную валюту Канады.

Текущая ситуация

Продавцы предприняли в пятницу очередную попытку прорваться ниже 1.2680, но не преуспели. Рынок начал восстанавливаться. USD/CAD начал рост, и смог подняться до отметки 1.2782, почти достигнув уровня сопротивления – 1.2800. Сопротивление расположено на уровне 1.2800, поддержка в области 1.2680.

MACD в негативной зоне. Сигнальная линия ниже гистограммы. Индикатор растет, что считается сигналом на покупку. Осциллятор RSI достиг зоны перепроданности и отскочил вверх, что рассматривается как сигнал на покупку. Цена ниже скользящей средней (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. На дневном графике цена отскочила от сильного сопротивления от 2015 года, уровня 1.2680.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем продолжение коррекции, так как пара была сильно перепродана. Индикатор MACD растет, RSI отскочил от зоны перепроданности. Все эти факторы говорят в пользу роста пары. Помимо индикаторов, пара отскочила от сильного уровня на дневном графике. Ожидаем роста к отметке 1.3000. В случае снижения пара направится к 1.2500

Золото

Общий обзор

Золото в пятницу уступило укрепляющемуся американскому доллару, но, тем не менее, оно ведет торговлю в области максимума последних трёх недель, чему способствуют слабые ожидания повышения этим летом ставки по процентам в Америке.

Текущая ситуация

В пятницу котировки золота продолжили свой рост. Фьючерсы на драгметалл провели азиатскую сессию в коррекции, которая закончилась с наступлением европейской сессии. Цены на золото росли и почти достигли верхнего значения 1280. Уровень сопротивления расположен на 1280, поддержка находится на 1260.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, сигнальная линия внутри гистограммы. Индикатор рос в пятницу, что считается сигналом на покупку. RSI находится в зоне перекупленности, что считается сигналом на продажу. Цена выше скользящих средних (50, 100, 200).

Прогноз развития ситуации

Цена близко к сильному уровню сопротивления на дневном графике. Металл перекуплен и в ближайшее время цена может начать коррекцию. Цель продавцов – уровень 1200. Тем не менее, мы рекомендуем оставаться вне рынка, пока ситуация со ставками в США не проясниться. Фьючерсы на золото могут продолжить свой рост, если ФРС оставит ставки неизменными.

Нефть

Общий обзор

В пятницу нефть подешевела, тогда как днем ранее она достигла максимумов года. Причиной нисходящей коррекции котировок «черного золота» стал укрепляющийся доллар США. Высокий спрос на сырьё от нефтеперерабатывающих заводов и образовавшиеся перебои в поставках нефти из Нигерии оказываю поддержку нефтяному рынку.

Текущая ситуация

Нефть марки Brent остановила свой рост, цена развернулась в нисходящем направлении. В ходе коррекционного снижения были пробиты уровни поддержки 52.50 и 51.50. Нефть завершила торговую неделю в области 50.50. Сопротивление расположено на 51.50, поддержка находится на 50.50.

Гистограмма MACD в положительной зоне, сигнальная линия вышла из гистограммы. MACD снижается, что является сигналом на продажу. RSI близок к зоне перепроданности. Цена на Brent остановилась на скользящей средней (50), которая не позволила ей упасть ниже.

Прогноз развития ситуации

Нефть перепродана и может замедлить свое снижение. Котировкам нужны новые драйверы, которыми могут стать еженедельный отчет по запасам нефти США и заседание ФРС США. У нефти есть потенциал для отскока вверх. Если начнется рост, то цена вернется к 52.50, если цена закрепиться ниже 50.50, то котировки будут снижаться.

Индекс DAX 30

Общий обзор

Фондовые показатели Европы в пятницу снижались на фоне снижающейся стоимости нефти и риторики председателя Центробанка Марио Драги.

Текущая ситуация

Индекс DAX 30 начал торги с гэпа вниз. Индекс прыгнул с отметки 10085 к 9760. На своем пути DAX30 пробил поддержку на уровне 1000, протестировав уровень 9760. Сопротивление расположено на 10000, поддержка находится на 9760.
Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. Сигнальная линия находится в гистограмме.

MACD снижается. Если индикатор продолжит снижение, сигнал от него будет в пользу продаж. Осциллятор RSI находится в зоне перепроданности, что рассматривается как сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) пробиты индексом вниз и остались далеко позади. На дневном графике цена приблизилась к сильному сопротивлению 9760.

Прогноз развития ситуации

Индекс перепродан, снижаясь три дня подряд. Индекс приблизился вплотную к сильной дневной поддержке. Все эти факторы могут привести к коррекции DAX30. В случае восстановления индекс будет расти в сторону 10000. Как альтернативный вариант, в случае провала роста, котировки снизятся к 9550

SP500

Общий обзор

Американские фондовые площадки демонстрировали снижение на открытии торговой сессии. Показатель S&P 500 опустился на 0.35 процента. Перед заседанием ФРС рынок снизил волатильность.

Текущая ситуация

В пятницу индекс снижался на протяжении всего дня. На своем пути SP500 сделал пару остановок на уровнях 2100 и 2095. В конце дня индекс установил локальный минимум на отметке 2088, подойдя вплотную к поддержке 2086. Сопротивление расположено на 2100, поддержка находится на 2086.

Индикатор MACD в отрицательной зоне, что считается сигналом на продажу. RSI приблизился к зоне перепроданности. Приближение к зоне перепроданности может привести к смене направления. Индекс пробил скользящую среднею 50, остановившись на Скользящей средней 100, которая сдержала его снижение.

Прогноз развития ситуации

Индекс SP500 перепродан, что может привести к росту, тем более что на дневном графике тренд восходящий, и текущие снижение выглядит как коррекция. Индекс может отскочить вверх от скользящей средней 100 и от поддержки 2086.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"- technical analysis.

14.06.2016

Евро

Общий обзор

Единая европейская валюта постепенно восстанавливает свои позиции против американского доллара, используя в качестве поддержки желание инвесторов избежать рисков. Евровалюту поддержал также рост кросс-курса евро/фунт на фоне ослабления британской валюты перед референдумом. В понедельник важных экономических новостей не было, рынок переносит своё внимание на предстоящее заседание Федерального Резерва.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD провела практически весь понедельник на уровне 1.1250. Пара консолидировалась после резкого снижения, которое произошло на прошлой неделе. Котировки пары начали коррекцию во время американской сессии. Удалось протестировать 1.1300, однако выше пройти паре не удалось. Уровень поддержки находится на 1.1250, уровень сопротивления на 1.1300.

MACD находится в негативной зоне. Индикатор снизился, что является сигналом на продажу.
Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности, и это является сигналом на покупку. Отскок выше 1.1250 рассматриваем как коррекцию. Скользящая средняя 50 направлена вниз, что считается сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Рынок остается под влиянием продавцов. Предпочтительно открывать короткие позиции. Если пара снизиться, цена будет двигаться к 1.1130. Не исключена коррекция к уровню 1.1370, если пара отскочит вверх от скользящих средних (50, 100, 200).

Фунт

Общий обзор

Валюта Великобритании рухнула против американского доллара, так как участники рынка сильно обеспокоены вероятностью выхода Соединённого Королевства из состава Евросоюза. Как известно, этот вопрос будет решаться на референдуме 23 июня.

Текущая ситуация

Пара GBP/USD полностью во власти продавцов. В результате стремительного снижения котировок был пробит уровень 1.4240 и протестирована отметка 1.4150. Все попытки покупателей поднять цены встретили сопротивление со стороны продавцов. Фунт попытался вырасти, но безуспешно, цена коснулась 1.4320 и затем ушла под 1.4240. Уровень поддержки находится на 1.4150, уровень сопротивления на 1.4240.

Гистограмма MACD в негативной зоне, индикатор не показывает какой-либо дивергенции.
Индикатор MACD снижался, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI в зоне перепроданности, что считается сигналом на покупку. Пара консолидируется ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом таймфрейме, что ухудшило ее среднесрочную перспективу. На дневном графике тренд нисходящий.

Прогноз развития ситуации

Цена близко расположена ко дну рынка, который был установлен в 2016 году. Цена перепродана, и может отскочить вверх к уровню 1.4320. Снижение ниже 1.4150 будет способствовать развитию нисходящего тренда

Иена

Общий обзор

Иена укрепила свои позиции против валюты США. Драйвером роста японской валюты стали слабые данные по экономике Японии и Китая, которые указывают на негативные перспективы экономического роста в азиатском регионе.

Текущая ситуация

Пара валют USD/JPY продолжила снижение и протестировала поддержку 106.00. Пара остается под давлением из-за приближающихся событий: совещания ЦБ Америки и Японии. Иена пользуется спросом, так как риски сейчас на рынке высоки, а японская валюта считается валютой убежищем. Уровень поддержки находится на 106.00, уровень сопротивления на 107.00.

MACD в отрицательной зоне, гистограмма снизилась. MACD показывает конвергенцию. RSI близок к зоне перепроданности, что считается сигналом на покупку. Пара ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. На дневном графике тренд нисходящий.

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY может снизиться дальше, так как риски перед заседанием ФРС США остаются высокими. Вероятно снижение пары к 105.30, однако также рассматриваем и отскок котировок в сторону 108.00

Австралийский доллар

Общий обзор

Валютная пара AUD/USD поднялась на позитивных данных по экономике Китая. Согласно Национальному статистическому бюро Китая, майский индекс промышленного производства остался неизменным, что оказалось выше прогнозов. В понедельник австралийские финансовые рынки не работали по причине официального выходного дня.

Текущая ситуация

Пара снизилась с укреплением доллара. Текущую неделю пара AUD/USD начала с роста и смогла вернуть часть потерь. Пара поднялась к сопротивлению 0.7400, где рост приостановился. Сопротивление расположено на уровне 0.7500, поддержка в области 0.7400.

MACD на уровне нулевой линии. Индикатор не дает четких сигналов. Осциллятор RSI в нейтральной зоне, и так же не дает сигналов. Цена выше скользящей средней (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние 50 и 200 выступают в качестве поддержки.

Прогноз развития ситуации

Котировки отскочили от скользящей средней 50 и 200. Если рост продолжится цена достигнет уровня 0.7500. Альтернативный сценарий предусматривает снижение в сторону 0.7330 и ниже к 0.7270.

Золото

Общий обзор

На торгах понедельника фьючерсы на золото достигли максимумов последних четырёх недель, используя момент, пока участники рынка готовятся к заседанию ФРС на этой неделе. Также определенную роль играет настороженность накануне референдума в Великобритании по вопросу членства страны в ЕС.

Текущая ситуация

Золото попыталось продолжить рост в понедельник, однако замедлилось и остановилось у значения 1287. Пара провела весь день несколько выше указанной отметки.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, что является сигналом на покупку. Сигнальная линия внутри гистограммы. MACD прекратил свой рост. RSI находится в зоне перекупленности, что считается сигналом на продажу. Цена выше скользящих средних (50, 100, 200). Скользящие средние на 4-х часовом графике переплелись, что можно рассматривать как сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Золото перепродано. Можно ожидать коррекцию с целью – 1260.

Нефть

Общий обзор

В понедельник котировки нефти продолжали снижаться. В прошлую пятницу нефть резко упала, поскольку слабые данные по азиатской экономики подняли волну опасений касательно будущего мировой экономики. Вдобавок ко всему отрицательно повлияло на стоимость нефти и укрепление доллара США, которое произошло накануне заседания Федерального Резерва.

Текущая ситуация

Нефть марки Brent остановила снижение и предприняла попытку роста в понедельник. Нефть Brent начала неделю с поддержки 49.60. Фьючерсы выросли до отметки 50.50, но не смогли продолжить рост. Уровень поддержки находится на 49.60, уровень сопротивления на 50.50.

Гистограмма MACD в негативной зоне, сигнальная линия находится в гистограмме. MACD снижается, что является сигналом на продажу. RSI отскочил от зоны перепроданности, что рассматривается как сигнал на покупку. Котировки Brent отскочили от скользящей средней (100), что рассматриваем как сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Нефть может вернуться к росту, если пробьет сопротивление 50.50 (скользящая средняя 50). Если котировки консолидируются выше 51.00, то они смогут вырасти до 52.50, в обратном случае мы увидим снижение ниже 49.60

Индекс DAX 30

Общий обзор

Фондовые показатели Европы в понедельник начали торги с резкого снижения. Участники рынка по-прежнему осторожны накануне заседаний Федерального Резерва и ЦБ Японии, которые должны состояться на этой неделе. В это же время, на индекс негативное влияние оказывает и снижение цен на нефть.

Текущая ситуация

Начало недели индекс DAX30 начал низкой активностью, пробыв почти весь день на уровни открытия цены. С наступлением американской сессии медведи пошли в атаку, опустив цену к 9610. Сопротивление расположено на 9760, поддержка находится на 9550.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. Сигнальная линия расположенна в гистограмме. MACD снижается, что считается сигналом на продажу. Осциллятор RSI находится в зоне перепроданности, что рассматривается как сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) пробиты индексом вниз и остались далеко позади. Возможно движение цены к скользящим средним.

Прогноз развития ситуации

Индекс перепродан, снижаясь четвертый день подряд. В случае роста индекс будет двигаться в сторону сопротивления 10000. Как альтернативный вариант, в случае консолидации ниже 9670, котировки снизятся к 9550

Sp500

Общий обзор

Ожидаем американские индексы в красной зоне в преддверии важных экономических событий этой недели (заседание ФРС и ЦБ Японии, отчеты по инфляции США и розничным продажам).

Текущая ситуация

На протяжении понедельника индекс не оставлял попытки роста. SP500 вырос от 2086, установив максимум дня на отметке 2097. К сожалению, атака покупателей сошла на нет, котировки снизились обратно к уровню 2086. Сопротивление расположено на 2100, поддержка находится на 2086.

Индикатор MACD в отрицательной зоне, что считается сигналом на продажу. RSI приблизился к зоне перепроданности. Приближение к зоне перепроданности может привести к смене направления. Индекс пробил скользящую среднею 50 и 100. На дневном таймфрейме восходящие движение.

Прогноз развития ситуации

Консолидация индекса выше 2100 вернет покупателем преимущество. В случае роста SP500 вырастит к 2120. Если произойдет прорыв 2086, цена будет спускаться к 2070

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"- технический анализ.

15.06.2016

Евро

Общий обзор

Евро продолжил снижение, несмотря на хорошие статданные по промышленному производству Еврозоны. Евро в области новых недельных минимумов с учетом падения доходности немецких ценных бумаг из-за роста беспокойств вокруг референдума на территории Британии.

Текущая ситуация

Котировки валютного инструмента EUR/USD двигаются в нисходящем канале, нижний край канала – точка 1.1230, верхний край расположен на 1.1300. Вчера коррекционная волна затихла, так и не продвинувшись далеко вверх, на рынок вернулись продавцы. Пара возобновила снижение с уровня 1.1300, на своем пути котировки пробили 1.1250 и протестировали отметку 1.1200. Пара начала консолидацию. Сопротивление находится на 1.1250, поддержка на 1.1200.

MACD находится в негативной зоне. Индикатор снижался, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI в зоне перепроданности. Если осциллятор покинет зону вверх, то это будет сигналом на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу. На дневном графике нисходящий тренд.

Прогноз развития ситуации

Пара направляется к уровню 1.1130, сопротивление 1.1300 сдерживает покупателей. Как только уровень 1.1300 будет пробит, влияние покупателей усилиться.

Фунт

Общий обзор

Во вторник фунт торговался практически у двухмесячных минимумов относительно доллара после того, как статданные показали, что уровень инфляции в стране находился в мае на прежней отметке, тогда как опасения относительно перспектив выхода из Европейского союза все так же оказывают давление.

Текущая ситуация

С технической точки зрения основной тренд нисходящий на дневном графике. Пара GBP/USD продолжила снижение и пробила уровень 1.4240 и 1.4150. Ночные торги пара вела в районе 1.4100. Сопротивление расположено на 1.4150 , поддержка - 1.4060.

Гистограмма MACD в негативной зоне. Индикатор MACD вчера снижался, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI в зоне перепроданности, что рассматриваем как сигнал на продажу. Котировки пары ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вниз, что считается сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Котировки валютного инструмента находятся на минимумах года. Считаем, что паре не удастся их пробить легко. Поддержка на 1.4060 ограничивает снижение пары. Если указанный уровень устоит, то произойдет отскок к 44-ой фигуре. Если поддержка будет пробита, то фунт продолжит снижение к 1.3900.

Иена

Общий обзор

Во вторник Минфин Японии снова предостерег рынки на счет очередного укрепления иены, сообщив, что регулятор предпримет любые попытки, дабы предотвратить спекулятивные движения на валютном рынке.

Текущая ситуация

Иена продолжила снижение и установила новый локальный минимум на отметке 105.64. Затем цена начала движение в боковом канале, находясь под давлением. Под конец торговой сессии пара вернулась к уровню 106.00. Сопротивление находится на уровне 107.00, поддержка - на уровне 106.00.

Индикатор MACD в отрицательной зоне, гистограмма вчера снижалась. MACD показывает конвергенцию. RSI находится в зоне перепроданности. Если кривая индикатора покинет зону перепроданности вверх, то мы получим сигнал на покупку. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. На дневном графике пара находится на
минимальных уровнях года.

Прогноз развития ситуации

Если пара USD/JPY пробьет поддержку 105.30, то цена может снизиться к 104.50. Восходящее движение можно рассматривать после закрепления пары выше сопротивления 107.00

Новозеландский доллар

Общий обзор

Рынок не готов рисковать накануне важных событий этой недели (заседания ФРС и Банка Японии). Снижение европейского фондового рынка, а также снижение цен на нефть давят на новозеландский доллар

Текущая ситуация

Пара вернулась ниже уровня 0.7050. Вчера пара NZD/USD была под давлением, снижаясь к поддержке 0.6950. Сопротивление находится на 0.7050. Поддержка на 0.6950.

MACD находится на нулевой линии, если MACD опуститься в негативную зону, индикатор даст нам сигнал на продажу. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. Если осциллятор приблизится к зоне перепроданности – мы получим сигнал на покупку. Цена находится выше скользящих средних (50, 100 и 200) на четырехчасовом графике. Котировки подходит к скользящей средней (50), которая находится над уровнем ближайшей поддержки 0.6950. Скользящая средняя 50 может остановить снижение и отбить цену вверх.

Прогноз развития ситуации

Раньше уровень 0.7000 служил сильным сопротивлением, а сейчас это ключевой уровень к нисходящему тренду. Пока NZD/USD ниже уровня 0.7000 рынок будет медвежьим. Нам сложно представить укрепление новозеландского доллара, особенно когда на рынке доминируют aнтирисковые настроения. Мы рассматривает поддержку 0.6950 следующей целью продавцов. Если пара пробивает ее – открывается путь к 0.6850

Золото

Общий обзор

Фьючерсы на драгметалл снижались во вторник после роста до максимума четырех недель в ходе прошлой сессии, так как инвесторы заняли выжидательную позицию перед стартом двухдневного заседания касаемо определения монетарной политики ФРС.

Текущая ситуация

Фьючерсы по золоту снижались во время торгов в Азии и Европе во вторник. Металл вернулся к росту на американской сессии. Фьючерсы по золоту смогли установить новый локальный максимум на 1289. Все дальнейшие торги проходили рядом с уровнем 1280. Золото пытается консолидироваться на уровне 1280 и продолжить рост на часовом таймфрейме. Сопротивление находится на 1300, поддержка расположена на 1280.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что можно считать сигналом на продажу. Сигнальная линия покинула гистограмму, что говорит о возможной смене направления. RSI находится в зоне перекупленности, что считается сигналом на покупку. Если сигнальная линия осциллятора покинет эту зону вниз, то мы будем рассматривать это как сигнал на продажу. Цена выше скользящих средних (50, 100, 200). Скользящие средние на
4-х часовом графике переплетаются, что говорит о неопределенности рынка. Скользящие средние направлены вверх. На дневном интервале восходящий тренд.

Прогноз развития ситуации

Фьючерсы по золоту находятся на важном уровне 1280 на дневном графике. В случае его пробития, указанная отметка станет для пары поддержкой. Рекомендуем занять выжидательную позицию, чтобы увидеть, где будет консолидироваться цена, выше или ниже уровня.

Нефть

Общий обзор

Фьючерсы на нефть марки Brent снижались во вторник, так как инвесторы продолжают игнорировать факторы сжатия рынка с учетом беспокойств касаемо мирового роста и снижения фондовых рынков перед приближающимся референдумом относительно членства Великобритании в ЕС.

Текущая ситуация

Весь день фьючерсы на нефть марки Brent провели в боком движении между уровнями 49.50 ит50.00. Сопротивлениетрасположена на уровне 50.50, поддержка – на 49.50

Гистограмма MACD в негативной зоне, сигнальная линия находится в гистограмме. MACD снизился вчера, что рассматриваем как сигнал на продажу. RSI близок к зоне перепроданности. Если RSI отскочит вверх от этой зоны, то у нас будет рост котировок. Если осциллятор спустится в зону перепроданности, то котировки на нефть продолжат снижение. Котировки Brent находятся ниже скользящих средних (50 и 110), которые сейчас выступают в роли сопротивления. Скользящая средняя 200 находится под ценой.

Прогноз развития ситуации

Если нефть мраки Brent останется ниже 50.50, то цена снизится к 48.50. Как альтернативный вариант рассматриваем рост к 50.50

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские индексы упали накануне результатов ФРС по процентным ставкам.

Текущая ситуация
Индекс попытался отыграть часть своих потерь во вторник, но смог восстановиться только до уровня 4430. Восстановлению Nasdaq помешали продавцы. С начала американской сессии котировки пошли вниз, пробив отметку 4400. Новый локальный минимум расположился на отметке 4383. Индекс не остался на новом минимуме и вернулся за 4400. Сопротивление находится на 4400, поддержка - на 4350.

MACD находится в негативной зоне, что считается сигналом на продажу. RSI находится в зоне перепроданности. Если линия осциллятора покинет зону вверх, мы получим сигнал на покупку. Индекс пробил скользящую среднюю (200), скользящие средние (50 и 100) находятся над ценой.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем, что индекс продолжит снижение пока ФРС не опубликует результаты своего решения по процентной ставке. Из-за слабости рынка индекс может опуститься к отметке 4350. Также мы не исключаем отскока котировок к 4440

Индекс SP500

Общий обзор

Все ключевые американские индексы закончили торговлю во вторник в «красной зоне» в ожидании результатов американского регулятора по процентной ставке.

Текущая ситуация

Индекс SP500 сделал вчера попытку восстановиться и смог достичь отметки 2081. Продвижение котировок вверх остановили продавцы, которые вернули рынок в нисходящее русло. SP500пробил поддержку 2070 и установил новый локальный минимум на 2060. Сопротивление находится на 2070, поддержка – 2055.

Индикатор MACD находится в негативной зоне, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI находится в зоне перепроданности. Если линия индикатора выйдет из зоны перепроданности – мы получим сигнал на покупку. Индекс пробил скользящую среднюю (200), скользящие средние 50 и 100 находятся над индексом. На дневном таймфрейме восходящий тренд.

Прогноз развития ситуации

Если цена останется ниже уровня 2070, снижение продолжится к 2055. Любой рост выше 2070 мы рассматриваем как коррекцию

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"- технический анализ.

16.06.2016

Евро

Общий обзор

В течение дня трейдеры сохраняли осторожность перед итоговым оглашением итогов ФРС. Предположения трейдеров оказались верными. Регулятор оставил ставку на прежнем уровне. Опасения, что Великобритания может выйти из состава ЕС, продолжают оказывать давление на рынки.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD осталась в нисходящем канале. В целом, евро все еще под давлением, несмотря на вчерашние попытки восстановиться. На новостях евро смог вырасти до 1.1300. Дальше этого уровня котировки не пошли, откатившись к 1.1250. Поддержка расположена на 1.1250, сопротивление находится на 1.1300.

MACD находится в негативной зоне. Индикатор рос, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности, и это считается еще одним сигналом на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, переплетаются, цена находится под ними. Скользящие средние вступают в роли сопротивления для пары.

Прогноз развития ситуации

Если пара консолидируется выше уровня 1.1300, то рост продолжиться в область 1.1400-1.1450. Консолидация ниже 1.1250 вернет рынок в руки медведей, которые опустят цену к 1.1130

Фунт

Общий обзор

В среду фунт поднялся до максимума сессии относительно доллара США, так как опасения выхода Великобритании из ЕС ослабли, тогда как вышедшие данные по Великобритании показали, что уровень безработицы в стране упал, а средняя заработная плата поднялась в течение 3-х месяцев по апрель. Вышедшая статистка из США на пару не повлияла.

Текущая ситуация

С технической точки зрения цена находится в нисходящем канале на дневном графике. Пара GBP/USD восстановилась вчера, и смогла вырасти до отметки 1.4213. К сожалению, покупатели не смогли поднять цену выше, и она снизилась к 1.4150. Цена находится на годовых минимумах. Сопротивление расположено на 1.4240, поддержка – на 1.4150.

Гистограмма MACD в негативной зоне. Индикатор MACD рос, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI вышел из зоны перепроданности вверх, что рассматриваем как еще один сигнал на покупку. Котировки пары ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вниз, что считается сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Как только пара пробьет и закрепиться выше 1.4240, рост продолжится к 1.4400. Как альтернативный вариант рассматриваем снижение к 1.4060

Иена

Общий обзор

Инвесторы покупали японскую валюту-убежище с учетом неопределенностей, связанных с предстоящим референдумом касаемо членства Великобритании в ЕС. Заседание Центробанков Америки и Японии отвлекло их на время, инвесторы ограничили на время свои покупки.

Текущая ситуация

Пара осталась под давлением, доллар сделал попытку вырасти, однако приближающееся заседание ФРС вернуло его вниз. Пара смогла восстановиться лишь до отметки 106.40, где она развернулась и снизилась. На своем пути цена пробила уровень 106.00. USD/JPY находится в боковом нисходящем канале. Сопротивление расположено на 106.00, поддержка – на 105.30.

Мы получили сигнал на продажу от индикатора MACD, который снижался вчера. RSI находится близко к зоне перепроданности. Если индикатор вернется в зону, то мы получим сигнал на продажу. Если RSI покинет зону и будет расти, то мы получим противоположный сигнал. Пара находится под скользящими средними (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз, пара все еще находится на минимумах года.

Прогноз развития ситуации

Давление на пару сохраняется. В связи с последними фундаментальными данными, мы ожидаем продолжение снижения к уровню 104.50

Канадский доллар

Общий обзор

Канадский доллар продолжал падать против доллара США с учетом падения цен на «черное золото» и усиления спроса на американскую валюту перед оглашением решения ФРС.

Текущая ситуация

Вчера пара USD/CAD продолжила свое восстановление. Покупатели вернулись на рынок и смогли поднять цену. На своем пути пара пробила уровень 1.2900 и сделала попытку поднятья выше, однако безуспешно, что способствовало возврату на только что пробитый уровень. Сопротивление находится на 1.3000, поддержка на 1.2900.

MACD находится в позитивной зоне, индикатор растет, что является сигналом на покупку. RSI находится близко к зоне перепроданности. Отскок сигнальной линии вниз станет сигналом на продажу. Цена пробила скользящие средние (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Если пара вернется под 1.2900, то снижение продолжится. Ближайшие цели продавцов: 1.2800 и 1.2680. Уровень 1.3000 продолжает быть целью для покупателей

Золото

Общий обзор

Решения ФРС и опасения относительно предстоящего референдума в Великобритании поддерживают цены на золото. Согласно комментариям главы ФРС, регулятор должен бытьпредельно осторожен в будущем, особенно с изменением ставки. Йеллен отметила, что не стоит уделять слишком много внимания последним двум слабым отчетам по рынку труда. Из всех
экономических индикаторов Йеллен выделяет рынок труда как основной показатель для изменения ставок.

Текущая ситуация

Уровень 1280 стал крепкой поддержкой для золота Драгметалл смог вчера восстановиться до уровня 1292, который не пустил цену дальше. Спрос на золото остается, у металла есть все шансы подняться до 13-ой фигуры.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма выросла, что можно считать сигналом на покупку. Сигнальная линия находится вне гистограммы. RSI находится рядом с зоной перекупленности. Если цена войдет в зону перекупленности, то мы получим сигнал на покупку. Цена также находится над скользящими средними (50, 100, 200), которые переплетают друг друга, все скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Решение ФРС поддержало золото, как и ожидалось. Ожидаем продолжение роста до отметки 1300.

Нефть

Общий обзор

Отчет по запасам нефти в США вышел хуже прогнозов, тем самым надавив на котировки нефти. Решение ФРС не менять свою экономическую политику также ослабляет цены на нефть.

Текущая ситуация

Котировки нефти марки Brent остались под давлением. Цена пробила поддержку 49.50 и снизилась к 48.50 на американской сессии. На азиатской ночной сессии котировки Brent пробили поддержку 48.50. Попытки котировок вырасти ограничиваются 49-ой фигурой. Пара находится в негативной зоне.

Гистограмма MACD осталась на прежнем уровне. RSI близок к зоне перепроданности. Котировки Brent находятся ниже скользящих средних (50 и 100), которые сейчас выступают в роли сопротивления. Скользящая средняя 200 находится под ценой, оказывая ей поддержку и не пуская ее ниже.

Прогноз развития ситуации

Если нефть марки Brent останется ниже 50.50, то цена снизится к 48.5 и ниже к 47.50. Как альтернативный вариант рассматриваем рост к 51.50

Индекс DAX30

Общий обзор

В среду европейские индексы росли. Настроение рынка улучшили снижение вероятности изменения процентной ставки в США.

Текущая ситуация

Индекс начал торги в среду с гэпа вверх. Приближающееся заседания ФРС поддерживала европейский фондовый рынок. Индекс DAX30 смог восстановиться к 9665, где он остановился и снизился до ближайшей поддержки. 4383. Сопротивление находится на 9760, поддержка - на 9550.MACD находится в негативной зоне.

Гистограмма MACD продолжила рост, что рассматривается как сигнал на покупку. RSI находится в зоне перепроданности. Если линия осциллятора покинет зону вверх, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем, что индекс продолжит рост, получая поддержку от последних новостей из-за рубежа. Уровень 9660 в центре внимания, если DAX30 пробьет его, цена восстановится к 9760

SP500

Общий обзор

Все ключевые американские индексы возобновили рост на ожиданиях решения ФРС. Снижения вероятности роста ставок поддерживало индексы.

Текущая ситуация

Индекс SP500 сделал вчера очередную попытку восстановиться и смог достичь отметки 2086. Продвижение котировок вверх остановили продавцы, котировки вынуждены были отступить. SP500 вернулся на поддержку 2070. Сопротивление находится на 2070, поддержка – 2055.

Индикатор MACD находится в негативной зоне, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI находится в зоне перепроданности. Если линия индикатора выйдет из зоны перепроданности вверх – мы получим сигнал на покупку. Индекс вновь тестировал скользящую среднюю (200), скользящие средние 50 и 100 находятся над индексом. На дневном таймфрейме восходящий тренд.

Прогноз развития ситуации

Если цена останется ниже уровня 2070, снижение продолжится к 2055. Любой рост выше 2070 мы рассматриваем как коррекцию.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"- technical analysis.

17.06.2016

Евро

Общий обзор

Евро заметно подешевел относительно доллара США, обновив при этом минимум сессии, что также связано с возобновлением незначительного спроса на американскую валюту после заседания ФРС. В США опубликовали отчет по первичным заявкам на пособие для безработных, которые вышли хуже прогноза, несмотря на негативную статистику, доллар продолжал расти.

Текущая ситуация

В четверг валютный инструмент EUR/USD потерял 0.60%. Пара падала с начала европейской сессии, евро снизился с отметки 1.1300 до 1.1130. На своем пути медведи пробили поддержки 1.1250 и 1.1200. Под конец торгов была протестирована отметка 1.1130. После этого началась коррекция в восходящем направлении, котировки приблизились к уровню 1.1250. Сопротивление находится на 1.1250, сопротивление расположено на 1.1200. Пара остается в нисходящем канале. Технические индикаторы в негативной зоне на 4-х часовом графике. Цена ниже скользящих средних, что говорит о возможном продолжении снижения.

MACD находится в негативной зоне, его снижение дает нам сигнал на продажу. Осциллятор RSI рядом с зоной перепроданности, и это считается еще одним сигналом на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, линии переплетаются. Скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Согласно индикаторам, следует ожидать продолжения снижения, любой рост выше 1.1250 мы рассматриваем как коррекцию. Если пара пробивает 1.1130, цена будет снижаться к 1.1000.

Фунт

Общий обзор

Розничная торговля за май в стране выросла, экономика страны все еще имеет силу роста, несмотря на неопределенность вокруг приближающегося референдума. Вчера ЦБ Англии оставил монетарную политику без изменений.

Текущая ситуация

Вчера пара снижалась во время торгов в Европе. Пара GBP/USD начала снижение от отметки 1.4215 и достигла уровня 1.4011. На американской сессии пара развернулась вверх и отыграла часть потерь. Цена восстановилась от значения 1.4000 и достигла уровня открытия цены. Сопротивление на 1.4240, поддержка на 1.4150. Индикаторы утратили медвежий импульс, но до сих пор находятся в красной зоне.

Гистограмма MACD восстанавливался, сигнал на продажу затухает. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности. Если осциллятор останется выше зоны перепроданности, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние направлены вниз, что считается сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Как только пара пробьет уровень 1.4240, стоит ожидать рост к сопротивлению 1.4400. Как альтернативный вариант возможно снижение к отметке 1.4060.

Иена

Общий обзор

В четверг ЦБ Японии сохранил денежно-кредитную политику без изменений, даже с учетом вялого глобальный роста и низкого уровня инфляции, что давит на политиков, склоняя их к решению принять значительные меры для восстановления подъема уровня экономики. В итоге иена укрепилась.

Текущая ситуация

Иена укреплялась в течение четверга. Пара начала снижение с отметки 105.50. USD/JPY смогла установить новый локальный минимум на уровне 103.50. За четверг пара потеряла около 1.40%. Сопротивление на 105.30. Поддержка на 104.50.

Индикатор MACD снижался, что является сигналом на продажу. RSI находится в зоне перепроданности. Если индикатор останется в зоне, мы получим сигнал на продажу. Если RSI покинет зону и будет расти, то мы получим сигнал на покупку. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз. На дневном графике пара находится на годичных минимумах.

Прогноз развития ситуации

Пара все еще под давлением. Мы ожидаем продолжение снижение в направлении 103.50

Австралийский доллар

Общий обзор

Рисковые активы снизились против доллара США. Решение ФРС сохранить ставку наряду со снижением цен на нефть послужили драйверами для пары.

Текущая ситуация

Пара снижалась весь четверг с уровня 0.7440 к уровню 0.7280. На вчерашних торгах пар установила новый локальный минимум. Закрепиться на новой отметке пара не смогла и восстановилась к 0.7370. Сопротивление находится на 0.7400, поддержка – 0.7270.

MACD находится в негативной зоне. Индикатор снижался, если он останется в негативной зоне – мы получим подтверждение сигнала на продажу. RSI покинул зону перепроданности, если осциллятор вернется в зону перепроданности или будет находиться рядом с ней – мы получим сигнал на продажу. Цена не смогла пробить скользящие средние 100, 50 и 200 на четырехчасовом графике. Сейчас скользящие средние выступают в роли поддержки для пары

Прогноз развития ситуации

Если пара вернется под 0.7270, то снижение продолжится к 0.7140. Уровень 0.7450 остается целью для покупателей

Золото

Общий обзор

В четверг фьючерсы по золоту выросли до максимума двух лет во время европейской торговли. Инвесторы отреагировали на недавние денежно-кредитные решения ФРС и ЦБ Японии покупками драг. металла.

Текущая ситуация

Фьючерсы на золото установили годовой максимум на отметке 1315. После того как цена установила свежий максимум, котировки снизились обратно к уровню 1280. Сопротивление находится на 1315, поддержка на 1280.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма направлена вниз, рассматриваем это как сигнал на продажу. RSI покинул зону перекупленности. Если фьючерсы на золото опять войдут в эту зону, то рост продолжится. Цена также находится над скользящими средними (50, 100, 200), которые направлены вверх, и это сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Решения ФРС и Банка Японии поддержали золото. Мы не видим потолка для роста золота, котировки могут продолжить торги в восходящем направлении, принимая во внимание приближающийся референдум в Великобритании. Следующие цели покупателей: 1315, 1330, 1350.

Нефть

Общий обзор

В четверг стоимость «черного золота» упала до четырехнедельных минимумов. Обеспокоенность возможного выхода Великобритании из ЕС оказывает давление на аппетит к рискованным активам. При этом фьючерсы Brent упали с учетом снижения волнения касательно мировых перебоев с поставками нефти.

Текущая ситуация

Нефть марки Brent оставалась под давлением в четверг. Цена пробила поддержку 48.50 и снизилась к 47.50$ за баррель. Нефть установила новый локальный минимум на уровне 47.06. Котировки Brent не смогли удержаться на только что достигнутом минимуме и восстановились. Цена на нефть закончила торги в районе 47.50$ за баррель. Сопротивление находится на 48.50 поддержка на 47.50$ за баррель.

Гистограмма MACD находится в негативной зоне. RSI вошел в зону перепроданности. Если сигнальная линия останется в зоне перепроданности, котировки вернутся к снижению. Brent находится под скользящими средними (50, 100 и 200), которые направлены вниз. Скользящая средняя 200 служит сопротивлением.

Прогноз развития ситуации

Brent остановилась на уровне 47.00$ за баррель. Если произойдет пробой ниже указанного уровня, то целью для продаж выступит 46.50. В случае закрепления выше 49.50$ за баррель, у нефти есть все шансы к росту

Индекс Nasdaq

Общий обзор

Фондовый рынок Америки снижался в четверг после итогов июньского заседания ФРС. ФРС оставил процентную ставку без изменений. Регулятор сообщил о замедлении роста экономики и последствиях выхода Великобритании из ЕС.

Текущая ситуация

Часть четверга индекс снижался и потерял около 0.40%. На американской сессии индекс Nasdaq протестировал уровень 4350 и отскочил от него вверх. Торги четверга завершились в районе 4420. Сопротивление находится на уровне 4440, поддержка на 4350.

MACD находится в негативной зоне. Гистограмма осталась на прежнем уровне. RSI в зоне перепроданности. Если сигнальная линия покинет зону перепроданности вверх, то у нас будет сигнал на покупку. Скользящие средние переплетаются. Скользящая средняя 200 горизонтальна, скользящие средние 50 и 100 направлены вниз. Скользящая средняя 200 является сопротивлением для индекса.

Прогноз развития ситуации

Индекс может вырасти до уровня 4440. Если NASDAQ консолидируется выше, цена может вернуться к росту. Если индекс пробивает уровень 4350, то мы можем увидеть снижение до отметки 4300

Индекс SP500

Общий обзор

Фондовые индексы США снижаются уже пятую сессию к ряду. Индекс получил непродолжительную поддержку со стороны решения Федрезерва оставить ключевую ставку на прежнем уровне. Свою роль также сыграл и факт того, что ФРС сейчас прогнозирует меньшее количество увеличений процентных ставок уже в 2017, а также 2018 году.

Текущая ситуация

Индекс снижается практически неделю без продолжительных остановок. Котировки SP500 установили новый локальный минимум на 2050. Котировки не смогли удержаться на свежих минимумах, индекс восстановился к 2073. Сопротивление – на 2086, поддержка – на 2070.

AMCD в негативной зоне. Гистограмма вернулась к росту, что является сигналом на покупку. RSI
вышел из зоны перепроданности, что является сигналом на покупку. Индекс находится ниже скользящих средних (50 и 100). Котировки SP500 тестируют на прочность скользящую среднею 200. На дневном графике зона 2040-2020 является сильной поддержкой, от которой пара раньше неоднократно отскакивала.

Прогноз развития ситуации

Индекс может и дальше снизиться и приближается к сильной поддержке на уровне 2030, откуда он может отскочить вверх, если индекс закрепляется ниже, возможно снижение в область 1980

*Analytical review is presented by the leading analyst of the broker Fort Financial Services, Alexander Kofman

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"- technical analysis.

Евро

Общий обзор

В пятницу на рынках возрос интерес к риску. Несмотря на это, мы не считаем, что на текущей неделе пара евро/доллар будет расти. На этой неделе состоится референдум в Великобритании. Если Англия решит остаться в ЕС, то евро может упасть против фунта. В то же время, если Британия покинет ЕС, то евро будет снижаться в остальных парах.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD продолжила торговаться в нисходящем канале. Все попытки роста провалились, пара не смогла пробить линию тренда. Согласно индикаторам, сейчас время для коротких позиций. Любой рост выше отметки 1.1300 мы рассматриваем как коррекцию. Сопротивление находится 1.1300, поддержка расположена на 1.1250.

MACD находится в негативной зоне. Индикатор рос, что подтверждает текущую коррекцию. Если MACD вернется к снижению, то это станет сигналом на продажу. Осциллятор RSI растет, и это считается сигналом на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, линии переплетаются. Скользящие средние горизонтальны.

Прогноз развития ситуации

Пара все еще пребывает под давлением. Если уровень поддержки 1.1250 будет пробит вниз, цена может снизиться к 1.1130. Альтернативным вариантом выступает рост к 1.1400.

Фунт

Общий обзор

На фоне продаж американского доллара конкурирующий фунт стерлингов завоёвывает позиции. Поддержку валюте оказывает факт, что противники и сторонники Брекзита приостановили рекламные кампании, так как произошло покушение на члена парламента Джо Кокс со смертельным исходом. Снижается спрос на американскую валюту, так как основные ЦБ могут провести совместную финансовую операцию по вливанию валютной ликвидности на биржу в случае Брекзита

Текущая ситуация

Фунт восстанавливался в пятницу, однако рост приостановился у отметки 1.4400. В этой области, вероятно, много продавцов, которые не пустят цену выше. Сопротивление расположено на 1.4400, поддержка – на 1.4320. С технической точки зрения у нас нисходящий тренд. Минимумы и максимумы пары продолжают снижаться. Котировки пары ниже скользящей средней 200 на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние 50 и 100 находятся ниже цены, выступая в качестве поддержки.

MACD вырос в позитивную зону, что поддерживает текущий рост. Если гистограмма вернется в негативную зону, мы получим сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности. RSI будет показывать сигнал на покупку до тех пор, пока будет находиться в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если у пары получится консолидироваться выше 1.4000, то она вырастет к 1.4560. Альтернативный вариант, снижение 1.4150. На этой неделе ожидаем рост волатильности на фоне приближения референдума.

Иена

Общий обзор

Отсутствие свежих шагов по смягчению денежно-кредитной политики ЦБ Японии продолжают поддерживать валютный спрос на нацвалюту, тогда как по мере скорого референдума в Британии нежелание трейдеров рисковать вполне может спровоцировать обвал пары.

Текущая ситуация

Пара торгуется в нисходящем канале. Доллар остается под давлением, локальный минимум расположен на 103.96. Сопротивление находится на 104.50, поддержка – на 103.50.

MACD снизился, что является сигналом на продажу. RSI находится в зоне перепроданности. Если индикатор останется в текущей зоне, будет подавать сигнал на продажу. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY торгуется под давлением, на этом фоне следует рассматривать снижение цены в область 103.50.

NZD/USD

Общий обзор

Валютный инструмент NZD/USD получил поддержку со стороны ралли на фондовых биржах Азии, связанного с растущим спросом на рисковые инструменты. Торги проходят во флэте, тогда как ранее пара протестировала максимальную отметку. Увеличение склонности к риску также поддерживает высокодоходную валюту Новой Зеландии.

Текущая ситуация

В пятницу пара NZD/USD торговалась в боковом канале. Пара валют была между уровнями 0.7030 и 0.7070. Давление на пару сохраняется. Сопротивление находится на 0.7050, поддержка на 0.6950.

MACD находится в позитивной зоне, индикатор снижается и близок к нулевой линии. Если гистограмма войдет в негативную зону, мы получим сигнал на продажу. Индикатор RSI в нейтральной зоне. Цена находится выше скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Для пара скользящая средняя 50 выступает в
роли поддержки.

Прогноз развития ситуации

Общая картина на графике бычья, однако, пара NZD/USD перекуплена. Если цена консолидируется ниже 0.7050, то снижение может продолжиться к зоне 0.6950-0.6900.

Золото

Общий обзор

В последний день торговой недели цена на драгметалл снизилась, так как трейдеры фиксировали прибыль с учетом скачка драгоценного металла до максимума 23 месяцев накануне, что было обусловлено ослаблением американской валюты.

Текущая ситуация

Общая картина бычья, несмотря на недавнюю резкую коррекцию вниз. На днях цена на золото упала от нового максимального уровня 1315, и это снижение мы рассматриваем как коррекцию. К этому времени металл отыграл часть понесенных потерь. Сопротивление находится на 1300 , поддержка – на 1280.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма развернулась наверх. RSI в зоне перекупленности. Если цена снова войдет в зону перекупленности, пара вернется к росту. Цена находится над скользящими средними (50, 100, 200), все скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Дальнейшие попытки пробиться ниже поддержки 1280 увеличивают шансы на сильную коррекцию. На данный момент пара может восстановиться к 1315.

Нефть

Общий обзор

Доллар США в завершении недели торговался с понижением вследствие того, как слабые макроэкономические статистические данные, опубликованные накануне, значительно снизили вероятность увеличения ставки ФРС в предстоящем будущем. Слабеющий доллар стимулирует рост на рынке «черного золота», так как делает нефтепродукты дешевле для инвесторов иностранных валют.

Текущая ситуация

Котировки нефти марки Brent продолжили рост в пятницу. Нефть смогла восстановиться на 0.26%. Цена пробила уровни 47.00 и 47.50. Под конец торгов Brent протестировал уровень 48.00. Сопротивление находится на 48.50, поддержка – на 48.00.

Гистограмма MACD в негативной зоне. Гистограмма индикатора росла, что подтверждает текущий рост. RSI приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор войдет в зону перекупленности, мы получим продолжение роста. Brent пробил скользящую среднюю 200 и приблизился к скользящим средним 50 и 100. Если цена на нефть закрепится выше скользящих
средних 50 и 100, то позиции покупателей усилятся, это может вернуть котировки нефти к росту.

Прогноз развития ситуации

Прорыв ниже 48.50 может отправить пару вниз к уровню поддержки 46.50. С другой стороны, стоит ожидать возврата к росту, если цена закрепиться выше 49.50.

Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые рынки Европы вернулись к росту в пятницу. Индексы проверили торги пятницы в «зеленой зоне», вернув часть потерь после недельного снижения. Фондовые рынки поддержало снижение опасений касаемо возможного выхода Великобритании с Европейского Союза.

Текущая ситуация

Индекс восстанавливался на протяжении всей пятницы и вырос на 0.85%. Сопротивлениеmнаходится на 9760. Поддержка на 9550.

MACD находится в негативной зоне. Гистограмма индикатора росла, подтверждая текущий рост. Если MACD перейдет в позитивную зону, рост его продолжится. Индикатор дает сигнал на покупку. RSI в нейтральной зоне и не дает четких сигналов. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Индекс может восстановиться до 9760. Если DAX30 консолидируется выше 9760, рост его может продолжиться до отметки 1000.

SP500

Общий обзор

Американские индексы продолжили торги пятницы восстановлением. Неопределенность вокруг приближающегося референдума в Англии касаемо членства в ЕС продолжает задавать тон торгов и способствовать росту волатильности рынков.

Текущая ситуация

В конце прошлой недели индекс прекратил движение и развернулся вверх. Восстановившись от 2050, он смог достичь отметки 2083. На этой отметке рост приостановился и SP500 слегка откатился вниз, закончив торги на 2078. Сопротивление находится на 2086, а поддержка – на 2070.

MACD расположена в негативной зоне. Гистограмма индикатора вернулась к росту, что совпадает с текущим движением пары. RSI в нейтральной зоне. Четких сигналов осциллятор не дает. Индекс пробил скользящую среднею 200 и остановился на ней. Скользящие средние 50 и 100 расположены над SP500.

Прогноз развития ситуации

Рост может продолжиться и на этой неделе. Первая цель покупателей – 2086. В случае снижения пара направится к 2055

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"- technical analysis.

21.06.2016

Евро

Общий обзор

В понедельник с учетом пустого макроэкономического календаря биржи сконцентрировали внимание на выступлении представителя Федрезерва США Кашкари. Однако главным событием недели является референдум в Британии, на котором будет принято решение относительно членства страны в Европейском союзе.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD начала торги в понедельник ростом. Цена валютного инструмента выросла к верхней границе нисходящего канала. Согласно индикаторам, рынок по евро/доллару медвежий. Сопротивление находится на 1.1370, поддержка – на 1.1300.

MACD находится в позитивной зоне. Индикатор вырос, подтверждая текущий рост. Если MACD начнет снижаться, то это станет сигналом на продажу. Осциллятор RSI близок к зоне перекупленности. Если сигнальная линия войдет в зону перекупленности, то это нам даст сигнал на покупку. Если сигнальная линия будет снижаться, у нас будет сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, их направление горизонтально.

Прогноз развития ситуации

Пара все еще под давлением. Попытка быков изменить ситуацию на рынке провалилась. Если уровень 1.1250 будет пробит и цена закрепится под ним, котировки снизятся к отметке 1.1130. Альтернативный вариант, рост к 1.1450 и 1.1500

Фунт

Общий обзор

В начале недели фунт укрепился относительно других основных валют, так как опасения, что Великобритания может выйти из ЕС, когда вышедшие на выходных итоги опросов продемонстрировали численное преимущество сторонников членства в составе союза.

Текущая ситуация

В конце прошлой недели фунт развернулся и начал рост, который продолжился и в понедельник. Пара установила новый локальный максимум в области 1.4700. Согласно дневному графику, сопротивление 1.4670 является сильным уровнем, где цена уже не раз отскакивала вниз.Сопротивление расположено на 1.4670, поддержка – на 1.4560. Фунт вырос до верхней границы нисходящего канала. Котировки пары выше скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вверх.

MACD в позитивной зоне, что поддерживает текущий рост. Если гистограмма останется в позитивной зоне, рост продолжится. Осциллятор RSI в зоне перекупленности. RSI будет показывать сигнал на покупку до тех пор, пока будет находиться в этой зоне.

Прогноз развития ситуации

Сопротивление 1.4670 ограничивает рост пары, это сильный уровень, который паре не удавалось пробить с февраля 2016 года. Прорыв текущего уровня приведет к продолжению роста цены. В обратном случае, мы увидим снижение пары к 1.4400.

Иена

Общий обзор

Американская валюта выросла по отношению к японской йена, отступая от практически двухлетнего минимума, достигнутого в четверг после того, как ЦБ Японии оставил денежно- кредитную политику без изменений, при этом разочаровав рынок, ожидавший дополнительное стимулирование.

Текущая ситуация

Пара осталась в нисходящем канале. Доллар все еще под давлением. В понедельник котировки иена/доллар снижались и установили новый локальный минимум в области 103.86.

MACD вырос, но гистограмма находится в отрицательной зоне, что является сигналом на продажу. RSI близок к зоне перепроданности. Если индикатор войдет в эту зону, то мы получим сигнал на продажу. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY все еще торгуется под давлением. Мы ожидаем продолжение снижения цены к 103.50. Альтернативный вариант, рост к 106.00

CAD

Общий обзор

Официальные данные, вышедшие в конце прошлой недели, продемонстрировали, что темпы инфляции на территории Канады выросли в мае немногим меньше прогнозируемого.

Текущая ситуация

Пара USD/CAD находится по-прежнему под давлением. Валютный инструмент снижался и установил новый локальный минимум в области 1.2770. Сопротивление находится на 1.2900, поддержка – на 1.2800.

MACD находится в негативной зоне, сигнальная линия выше гистограммы. Если гистограмма останется в негативной зоне, у нас будет сигнал на продажу. RSI находится близко к зоне перепроданности. Пара ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике, скользящие средние снижаются.

Прогноз развития ситуации

Пара перепродана, если цена сможет закрепиться ниже 1.2800, снижение продолжится к 1.2680. Если пара пробьет 1.2900 и останется над уровнем, то у нас будут покупки к 1.3100

Золото

Общий обзор

В последний день торговой недели цена на драгметалл снизилась, так как трейдеры фиксировали прибыль с учетом скачка драгоценного металла до максимума 23 месяцев накануне, что было обусловлено ослаблением американской валюты.

Текущая ситуация

Общая картина бычья, несмотря на недавнюю резкую коррекцию вниз. На днях цена на золото упала от нового максимального уровня 1315, и это снижение мы рассматриваем как коррекцию. К этому времени металл отыграл часть понесенных потерь. Сопротивление находится на 1300 , поддержка – на 1280.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма развернулась наверх. RSI в зоне перекупленности. Если цена снова войдет в зону перекупленности, пара вернется к росту. Цена находится над скользящими средними (50, 100, 200), все скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Дальнейшие попытки пробиться ниже поддержки 1280 увеличивают шансы на сильную коррекцию. На данный момент пара может восстановиться к 1315

Нефть

Общий обзор

Нефтяные котировки поднимались на старте недели с учетом снижения опасений, что Великобритания все же покинет Европейский союз. При этом дополнительную поддержку рынку «черного золота» оказывает снижение котировок доллара США.

Текущая ситуация

Котировки нефти марки Brent продолжили рост в понедельник. Цена вышла из нисходящего канала. Котировки нефти восстановились к уровню 50.50. Сопротивление находится на 50.50, поддержка – на 49.50.

Гистограмма MACD вошла в положительную зону. Гистограмма индикатора выросла, что подтверждает текущий рост. RSI приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор войдет взону перекупленности, мы получим сигнал на покупку. Brent пробил скользящие средние вверх. Если цена на нефть консолидируется выше этих скользящих, то сигнал на покупку усилится.

Прогноз развития ситуации

Мы считаем, что нефть продолжит свой рост. Пока что уровень 50.50 ограничивает рост цены, его пробой увеличит риск роста до 51.50

NASDAQ

Общий обзор

Вчера американский фондовый рынок активно рос после последнего опроса в Великобритании, показавших, что количество желающих остаться в ЕС больше чем количество покинуть союз. Котировки Nasdaq Composite с начала торгов выросли на 1,23%.

Текущая ситуация

Индекс восстанавливался и смог протестировать сопротивление 4440. NASDAQ отскочил от указанной отметки и снизился к 4400 в начале американской сессии. В начале азиатской сессии индекс продолжил падение в районе 4480. Сопротивление находится на 4440, поддержка – на 4350.

MACD в негативной зоне. Гистограмма индикатора росла, это сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100, 200) снижаются. Скользящая средняя 200 была сначала пробита вверх, цена протестировала и отскочила от скользящей средней 50 вниз.

Прогноз развития ситуации

Если NASDAQ консолидируется выше 4440, индекс продолжит рост к 4450 и 4500. Альтернативный сценарий развития – снижение к 4350.

S&P 500

Общий обзор

На старте недели фьючерсы на показатели США указывали на сильный рост, так как опасения, что Великобритания все же проголосует за выход с ЕС, понизились.

Текущая ситуация

Индекс продолжил рост в понедельник. Котировки индекса пробили сопротивление 2086 и установили новый локальный максимум на 2092. На новом максимуме индекс смог задержаться и снизился ниже 2086. Сопротивление находится на 2086, поддержка – на 2070.

MACD находится на нулевой линии. Гистограмма вернулась к росту, что совпало с недавним ростом цены. RSI в нейтральной зоне, сигналов не дает. Индекс пробил скользящую среднюю 200, но отскочил от скользящей средней 50. Скользящая средняя 100 находится над ценой.

Прогноз развития ситуации

Индекс может продолжить рост. Уровни 2086 и 2100 являются целями покупателей. Если индекс пробивает поддержку 2070, снижение продолжится к 2055.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"- technical analysis.

22.06.2016

Евро

Общий обзор

Во вторник европейская валюта выросла после выхода сильных данных по показателю настроений в деловой среде от института ZEW на территории Германии и ЕС, но затем отступил в зону открытия дня. Вчера выступали глава ЕЦБ Драги и председатель ФРС Джанет Йеллен. Согласно Драги, в Еврозоне показатель инфляции умеренный. Йеллен сообщила, что ставки будут на низких уровнях еще длительное время. К тому же, глава ФРС сообщила, что экономика США показала хорошо растущий ВВП.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD начала торги во вторник снижением, которое продолжалось в течение всего дня. Евро упал и пробил уровень 1.1300 и протестировал 1.1250. Пара осталась в нисходящем канале. Согласно индикаторам, рынок медвежий. Сопротивление находится на 1.1300, поддержка – на 1.1250.

MACD находится в позитивной зоне. Индикатор снижался, подтверждая текущее снижение пары. Если MACD войдет в негативную зону, мы получим сигнал на продажу. Осциллятор RSI снизился и приблизился к зоне перепроданности. Снижение сигнальной линии RSI нам также даст сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, их направление горизонтально. Цена дотронулась до скользящих средних.

Прогноз развития ситуации

Медведи вернулись на рынок. Как мы и ожидали, цена не смогла вырасти выше уровня 1.1370 и сейчас снижение продолжится. Рекомендуем открывать позиции на продажу, если евро/доллар консолидируется ниже 1.1250

Фунт

Общий обзор

Во вторник фунт поднялся до свежего максимума семи недель по отношению к американской валюте после публикации итогов последних опросов, которые показали преимущество голосов за сохранения Великобритании в ЕС. Поддержку фунту также оказали статданные по заимствованию госсектора.

Текущая ситуация

Вчера фунт развернулся от семинедельного максимума, когда инвесторы начали закрывать длинные позиции. Пара упала от уровня 1.4760 к ближайшей поддержке на 1.4670, после непродолжительной консолидации фунт/доллар продолжил снижение. Сопротивление расположено на 1.4670, поддержка – на 1.4560. Котировки пары выше скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вниз. Все индикаторы показывают на перекупленность пары.

MACD в позитивной зоне. Гистограмма снижалась, что поддерживает текущее снижение пары. Если MACD будет дальше снижаться, пара продолжит движение на юг. Осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности. RSI будет показывать сигнал на продажу до тех пор, пока будет находиться ниже данной зоны.

Прогноз развития ситуации

Как мы и предсказывали, сопротивление 1.4670 не позволило паре продолжить рост. Это сильный уровень, от которого пара уже неоднократно отскакивала вниз. Полагаем, что пробой и закрепление ниже 1.4560 отправит рынок к 1.4400

Иена

Общий обзор

Иена падает относительно доллара США вследствие существенного укрепления за прошедшие несколько дней. За последние 7 сессий котировки иены к доллару поднялись на 3% с учетом высокого спроса на безопасной активы «тихой гавани» из-за опасений возможного выхода Британии из ЕС.

Текущая ситуация

Пара осталась в нисходящем канале. Мы сейчас наблюдаем техническую коррекцию. Доллар вчера рос и вернул часть утраченных позиций. Сопротивление находится на 105.30, поддержка – на 104.50.

MACD рос, что подтверждает рост пары. RSI находится в нейтральной зоне, сигналов не дает. Скользящие средние (50, 100, 200) находятся выше пары доллар/иена. Скользящие средние направлены вниз, что считается сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Мы ожидаем восстановление USD/JPY к зоне 105.70-106.00. Снижение к 103.50 для нас альтернативный сценарий.

Австралийский доллар

Общий обзор

Накануне на валютном рынке котировки австралийского доллара укрепились после того как РБА опубликовал протоколы прошедшей встречи. РБА заявил, что позитивные экономические данные, существенное ослабление национальной валюты, подъем цен на жилье, а также болееположительные перспективы заработных плат – все это являлось причинами июньского решения оставить ключевые ставки в Австралии без изменений на уровне в 1.75%.

Текущая ситуация

Пара снизилась от трехнедельных максимумов. AUD/USD снижался от отметки 0.7510 и остановился вчера на 0.7460. Цена ниже сильного сопротивления, от которого она уже отскакивала вниз. Сопротивление находится на 0.7500, поддержка – на 0.7400.

MACD в позитивной зоне. Индикатор показывает дивергенцию, при ее усилении, мы получим сигнал на продажу. RSI отскочил от зоны перекупленности. Осциллятор будет показывать сигнал на продажу, пока находится ниже этой зоны. Пара выше скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Пара перекуплена. Если австралийский доллар упадет ниже отметки 0.7400, снижение продолжится до 0.7270

Золото

Общий обзор

Во вторник фьючерсы драгметалла продолжали терять свои позиции, так как инвесторы сфокусировались на заявлениях Джанет Йеллен, и готовились к предстоящему референдуму в Великобритании относительно членства в ЕС.

Текущая ситуация

Инструмент начал коррекцию вниз. Котировки золота снижались от отметки 1293 и достигли к концу торгов 1263. Сопротивление находится на 1280, поддержка – на 1260.

Гистограмма MACD вошла в негативную зону. Если индикатор продолжит в ней находиться, мы получим сигнал на продажу. RSI приблизился к зоне перепроданности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, снижение пары продолжится. Цена пробила и оставила позади скользящую среднею 50 и остановилась на скользящей средней 100. Все скользящие меняют направление.

Прогноз развития ситуации

Согласно индикатором ожидаем продолжение коррекции. Первые ее цели 1260 и 1250. Фьючерсы также могут восстановиться в район 1280, откуда вновь продолжат двигаться на юг

Нефть

Общий обзор

Согласно Главному Секретарю ОПЕК производство нефти в Нигерии налаживается. Запасы нефти в США за прошлую неделю показали -1,900M. Новостной фон поддержал котировки Brent на вчерашних торгах.

Текущая ситуация

Котировки нефти марки Brent продолжили рост начатый три дня назад. Цена вышла из нисходящего канала. Инструмент восстановился к уровню 50.50, где и происходило основное движение на торгах вторника. Сопротивление находится на 51.50, поддержка – на 50.50.

Гистограмма MACD вошла в положительную зону. Гистограмма индикатора выросла, что подтверждает текущий рост. RSI приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор войдет в зону перекупленности, мы получим сигнал на покупку. Brent пробил скользящие средние (50, 100 и 200) вверх. Если фьючерсы на нефть консолидируются выше этих скользящих, то сигнал на покупку усилится.

Прогноз развития ситуации

Мы считаем, что нефть продолжит свой рост. Пробой уровня 50.50 увеличит риск роста до 51.50

DAX

Общий обзор

Европейские фондовые рынки на торгах вторника показали разнонаправленную торговлю. Нервозность трейдеров усиливается из-за возможности выхода Великобритании из ЕС. В течение европейской торговли германский индекс DAX30 прибавил 0,08 процента.

Текущая ситуация

Индекс продолжил восстанавливаться и закрепился выше уровня 1000. Максимум дня инструмент установил на отметке 10110. Достигнув максимума DAX30 откатился к 10054. Сопротивление находится на 10175, поддержка – на 1000.

MACD в положительной зоне. Гистограмма индикатора росла, это сигнал на покупку. RSI приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор войдет в зону, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100, 200) ниже цены. Скользящие средние 200 и 100 служат в качестве поддержки.

Прогноз развития ситуации

Если DAX консолидируется выше 10100, индекс продолжит рост к 10175. Альтернативный сценарий развития – снижение к 1000

S&P 500

Общий обзор

Благодаря росту цен на нефть акции энергетического сектора США выросли за вторник на 0,9%. Котировки акций Marathon Oil поднялись на 10% после заявления компании о планах покупки PayRock Energy Holdings за 888 млн. долларов.

Текущая ситуация

Индекс находится в узком торговом коридоре между отметками 2086 и 2073. Котировки SP500 показывали разнонаправленную динамику торгов во вторник. Цены двигались в боковом коридоре, отбиваясь от уровней. Сопротивление находится на 2086, поддержка – на 2070.

MACD находится на нулевой линии. Гистограмма не дает каких либо четких сигналов. RSI в нейтральной зоне, сигналов не дает. Цена находится между скользящей средней 200 и 50.

Прогноз развития ситуации

Индекс может продолжить рост. Уровни 2086 и 2100 являются целями покупателей. Если индекс пробивает поддержку 2070, снижение продолжится к 2055

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.06.2016

Евро

Общий обзор

Поддержку евровалюте оказало выступление президента ЕЦБ Марио Драги, который сообщил, что Центробанк готов к любым непредвиденным обстоятельствам по результатам референдума в Великобритании.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD показала вчера смешанную динамику. Котировки росли во время торгов в Азии и Европы, однако на американской сессии цена снизилась. Евро/доллар остается в нисходящем канале. Сопротивление находится на 1.1300, поддержка – на 1.1250.

MACD находится на центральной линии. Индикатор не дает сигналов. Если MACD войдет в негативную зону, мы получим сигнал на продажу. Если индикатор вернется в позитивную зону, у нас будет сигнал на покупку. Осциллятор RSI в нейтральной зоне, сигнала не дает. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, их направление горизонтально, цена находится над ними.

Прогноз развития ситуации

В преддверии референдума в Великобритании предугадать дальнейшее движение цены затруднительно. Пара остается в нисходящем канале. На 4-х часовом графике видно преобладание продавцов. Если пара будет снижаться, она опуститься ниже 1.1250 к отметке 1.1130. Если пара будет укрепляться, цена вырастит к 1.1450.

Фунт

Общий обзор

Доллар США ослабил позиции по отношению к основным валютам, так как опросы общественного мнения демонстрировали паритет между выступающими «за» и «против» выхода Великобритании из Европейского союза накануне референдума.

Текущая ситуация

Вчера фунт остался на прежних уровнях, все торги проходили в диапазоне 1.4670-1.4760. Пара провела день между двумя указанными уровнями, поочередно отскакивая от них. Сопротивление расположено на 1.4760, поддержка – на 1.4670.

Цена находится над скользящими средними (50, 100 и 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вверх. Все индикаторы показывают перекупленность пары. MACD в позитивной зоне, его гистограмма снижалась. Если нисходящая тенденция индикатора продолжится, пара начнет снижение. Осциллятор RSI остался в зоне перекупленности. RSI будет показывать сигнал на продажу до тех пор, пока он находится ниже зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пара достигла максимальной точки за последние несколько месяцев. Скорее всего, инвесторы уже включили в рост цены возможный положительный исход референдума. Цена может подняться на новостях до уровня 1.5000. Если будет развиваться сценарий на продажу, цена опустится к уровню 1.4400

Иена

Общий обзор

Пара доллар/иена снижалась перед вторым выступлением главы ФРС Джанет Йеллен. В соответствии с прогнозом МВФ, американскому регулятору нужно смириться с умеренным, а также временным превышением таргетированного уровня инфляции, так как именно данный факт застрахует ФРС от последующей слабости экономики.

Текущая ситуация

Пара осталась в нисходящем канале. Практически весь день цена провела на уровне открытия. Сопротивление находится на 105.30, поддержка – на 104.50.

MACD рос и приблизился к центральной нулевой линии. RSI находится в нейтральной зоне, сигналов не дает. Пара USD/JPY ниже скользящих линий на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз, что считается сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY находится под давлением. В случае развития сценария на продажу, пара будет снижаться к отметке 103.50. В случае роста, котировки поднимутся к уровню 106.00.

Канадский доллар

Общий обзор

В среду в Канаде отчет по объему розничных продаж вышел в соответствии с прогнозом, а базовый индекс розничных продаж вышел лучше ожиданий, что также поддержало канадский доллар.

Текущая ситуация

Пара USD/CAD торговалась на прежнем уровне. Все ее попытки вырасти были неудачными. Рост пары ограничивают отметки 1.2800 и скользящими средними 50 и 100. Сопротивление расположено на уровне 1.2800, а поддержка в области 1.2680.

MACD находится в отрицательной зоне, сигнальная линия на уровне гистограммы. Индикатор MACD подает сигнал на продажу. Сигнальная линия осциллятора RSI достигла зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4х-часовом графике. Скользящие средние двигаются горизонтально.

Прогноз развития ситуации

Пара USD/CAD может возобновить снижение с целью на уровне 1.2680.

Золото

Общий обзор

Тема референдума по вопросу выхода Великобритании из Европейского союза остается доминирующей темой на рынках. Перевес противников «Брекзита» по результатам соцопросов оказал негативное влияние на драгоценные металлы.

Текущая ситуация

Котировки золота вели торги в области ранее достигнутых уровней. Золото консолидировалось на вчерашних торгах в диапазоне, ограниченном отметками 1260 и 1270. Сопротивление расположено на уровне 1280, а поддержка в области 1260.

Индикатор MACD в отрицательной зоне. Гистограмма ниже своей сигнальной линии. MACD продолжает снижение и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности и формирует сигнал на покупку. Если индикатор войдет в эту зону, то снижение цены продолжится. Цена пробила скользящую среднюю 50 и остановилась вблизи скользящей средней 100.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, котировки золота вырастут к отметке 1280. Однако, не исключено снижение цены к уровню 1260.

Нефть Brent

Общий обзор

Котировки фьючерсов на нефть выросли в среду, поскольку запасы нефти в США сократились на прошлой неделе, в то время как слабый доллар помог повысить спрос на нефть. Тем не менее, к концу торгов цена на нефть снизилась. Конечно в центре внимания на этой неделе - голосование в Великобритании о членстве в Европейском Союзе.

Текущая ситуация

Котировки нефти Brent снизились на вчерашних торгах с отметки 51.23 к уровню 49.50. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.60.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что подтверждает текущее снижение цены. Осциллятор RSI снизился от зоны перекупленности. Если осциллятор продолжит нисходящее движение, то мы получим сигнал на продажу. Цена на нефть Brent пробила скользящую среднюю 100 и остановилась у 50.

Прогноз развития ситуации

Если котировки нефти возобновят рост и закрепятся выше уровня 50.50, то целями выступят отметки 51.50 и 52.50. В случае продолжения снижения и пробоя отметки 49.50, таргетом будет уровень 48.50.

Индекс Nasdaq

Общий обзор

Фьючерсы на индексы США указывали на рыночную осторожность, демонстрируя лишь небольшой подъем в преддверии четверга. Такая осторожность была связана с ожиданием итогов референдума в Великобритании.

Текущая ситуация

Индекс Nasdaq остался на прежних уровнях к концу торгов. Индекс предпринял попытки роста и почти достиг сопротивления в области 4440. Тем не менее, продавцам удалось вернуть цену к уровням открытия. Сопротивление расположено на уровне 4440, а поддержка в области 4400.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. MACD вырос, что дает нам сигнал на покупку. Осциллятор RSI находится в нейтральной зоне. Скользящие средние 50 и 200 пересеклись. Скользящая средняя 100 расположена выше цены.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что индекс Nasdaq может возобновить нисходящее движение с таргетом в области 4350.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрировали незначительное повышение. Участники рынка продолжают оценивать вероятность сохранения членства Британии в ЕС по итогам референдума, который пройдет в четверг.

Текущая ситуация

Индекс S&P 500 демонстрировал смешанную динамику. Тем не менее, торги проходили в диапазоне 2086 и 2070. Сопротивление расположено на уровне 2086, а поддержка в области 2070.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне и не подает никаких сигналов. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не показывает четких сигналов. Индекс торгуется между скользящими средними 200 (поддержка) и 100 (сопротивление). Скользящая средняя 50 расположена ниже цены.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что индекс S&P 500 снизится с целью на уровне 2070, и в случае его пробоя таргетом выступит область 2055.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.06.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны вышел хуже прогноза. Евро проигнорировал эту новость, так как в центре внимания мирового сообщества был референдум в Британии. Общая слабость доллара США помогла европейской валюте вырасти в четверг.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD демонстрировала вчера смешанную динамику, при этом основной тенденцией был рост. Котировки росли во время торгов в Азии и Европы, однако на американской сессии цена слегка снизилась. Евро/доллар находится у верхней границы нисходящего канала. Сопротивление находится на 1.1370, поддержка – на 1.1300.

MACD вчера весь день рос. Индикатор находится в позитивной зоне. Если MACD останется в позитивной зоне, мы получим сигнал на покупку. Осциллятор RSI близок к зоне перекупленности. Если RSI войдет в зону перекупленности, мы получим сигнал на покупку. Если индикатор отскочит вниз, у нас будет сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, пара находится над ними.

Прогноз развития ситуации

Если интерес к покупкам сохранится, евро продолжит рост. EUR/USD близок к сильному сопротивлению, от которого может отскочить вниз. Если инструмент будет расти, он достигнет отметки 1.1450. В противном случае, пара будет падать к 1.1250.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта росла в четверг на фоне увеличения количества желающих остаться в Европейском союзе. Результаты референдума запланировано представить огласке в пятницу утром.

Текущая ситуация

Фут получил поддержку от новостного фона и значительно вырос. Пара в среднем выросла на 0.80%. Инструмент установил новый максимум на отметке 1.4947. Сопротивление расположено на 1.5000, поддержка – на 1.4900.

Цена находится над скользящими средними (50, 100 и 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вверх. Все индикаторы остаются в зоне перекупленности. MACD в позитивной зоне, его гистограмма вчера росла. Если MACD покажет снижение, пара начнет коррекцию вниз. Если индикатор останется в позитивной зоне и продолжит свой рост, у нас будет сигнал на покупку. MACD начал показывать первые признаки дивергенции, и если сигнал подтвердится, мы ожидаем разворот пары вниз. Осциллятор RSI остался ниже зоны перекупленности. Если RSI останется на своем месте, то у нас будет сигнал на покупку. В случае снижения осциллятора, мы получим сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Пара направлена вверх. Цель быков – уровень 1.5000. Если цена начнет снижение, она направится к 1.4400.

Иена

Общий обзор

Доллар вчера снижался по всему фронту рынка. В паре USD/JPY американская валюта также не избежала этой участи. Рост риска в связи с темой Brexita сделали японскую валюту привлекательной для инвесторов в качестве резервной валюты. Если перед началом референдума пара снижалась, то его начало и оглашение предварительных данных дали импульс роста валюте.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY росла вчера и закончила торги на верхней границе нисходящего канала. Новый локальный максимум расположен на уровне 106.00. Сопротивление находится на 106.00, поддержка – на 105.30.

MACD рос и вошел в позитивную зону. Если индикатор останется в позитивной зоне, рост продолжится. RSI также вырос и приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор начнет снижение, инструмент доллар/иена вернется к нисходящему тренду. Пара пробила скользящую среднюю 50 на 4-х часовом графике, тогда как скользящая средняя 100 остановила дальнейший рост пары.

Прогноз развития ситуации

Японская валюта может продолжить восходящее движение в среднесрочной перспективе. Ее потенциальная цель – 106.50. Тем не менее, пара остановилась у достаточно сильного уровня 106.00, от которого многократно отскакивала вниз. По этой причине мы не исключаем сценарий на продажу, в этом случае пара будет двигаться в сторону уровня 104.50.

Австралийский доллар

Общий обзор

В четверг доллар падал во всех основных валютных парах, тогда как мировые рынки сконцентрировались на референдуме в Британии о выходе из состава ЕС. Австралийский доллар получил поддержку от слабости своего американского собрата и вырос до девятимесячного максимума.

Текущая ситуация

Валютный инструмент сумел установить новый локальный максимум в области 0.7600. Общий настрой по паре остается «бычьим». Сопротивление расположено на уровне 0.7600, а поддержка в области 0.7500.

MACD находится в положительной зоне. Индикатор MACD растет и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности и формирует сигнал на покупку. На 4х-часовом графике пара находится выше скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящие средние двигаются в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Пара AUD/USD перекуплена. Тем не менее, рост может продолжиться, и целью быков выступит уровень 0.7650.

Золото

Общий обзор

Драгоценный металл торговался вблизи двухнедельных минимумов. На вчерашних торгах инструмент занял выжидательную позицию, пока не закончится референдум в Великобритании.

Текущая ситуация

Золото продолжило торги во флете, оставаясь вблизи достигнутых уровней. Котировки золота провели день в диапазоне, ограниченном уровнями 1260 и 1270. Сопротивление расположено на уровне 1280, а поддержка в области 1260.

Индикатор MACD в отрицательной зоне. Гистограмма остается на прежнем уровне. Если гистограмма останется в отрицательной зоне, то снижение цены продолжится. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. Если индикатор войдет в эту зону, то снижение цены продолжится. Цена пробила скользящую среднюю 50 и остановилась вблизи скользящей средней 100. Скользящие средние двигаются горизонтально.

Прогноз развития ситуации

Цена на золото может подняться к сопротивлению в области 1280. Однако не исключено снижение котировок в область 1260.

Нефть Brent

Общий обзор

Цены на нефть марки Brent росли в четверг, тем не менее, инвесторы проявляли осторожность в связи референдумом в Британии. Надо отметить, что фьючерсы на сырье восстановились после самого глубокого падения до минимумов 13-ти лет. Поддержка котировкам сырья была оказана США, где снижение объема добычи сланцевой нефти улучшило перспективы цен.

Текущая ситуация

На вчерашних торгах цены на нефть Brent укрепились. Котировки смогли вырасти, и почти достигли установленных ранее максимумов. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.50.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма растет, что подтверждает текущее восходящее движение цены. Индикатор MACD показывает признаки дивергенции. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перекупленности. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) расположены ниже цены.

Прогноз развития ситуации

Для продолжения уверенного роста, необходим пробой сопротивления 50.50 и закрепление цены выше него. В таком случае рост может продолжиться с целями на отметках 51.50 и 52.50. Не исключено новое снижение котировок нефти Brent с таргетами на отметках 49.50 и 48.50.

Индекс DAX

Общий обзор

Европейский фондовый рынок открылся ростом в четверг. Инвесторы сохраняли позитивный настрой во время долгожданного референдума в Великобритании. Германский DAX 30 вырос на 1.85% за четверг.

Текущая ситуация

Вчера индекс DAX демонстрировал позитивную динамику торгов. Индекс укрепился и сумел зафиксировать новые максимумы в области 10332. Настроения на рынке носят бычий характер. Сопротивление расположено на уровне 10350, а поддержка в области 10175.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. MACD вырос, что дает нам сигнал на покупку. Осциллятор RSI переместился в зону перекупленности. Если осциллятор останется в этой зоне, мы получим сигнал на покупку. Цена располагается выше скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящие средние двигаются в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

В случае сохранения позитивного настроя на рынке индекс может вырасти в район 10350. Нельзя исключать и вероятность коррекции к отметке 10250.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Фондовые рынки США вчера были под влиянием ожиданий касательно событий в Великобритании. Несмотря на позитивный настрой касательно референдума, противоречивость последних опросов вызывала у рынка осторожность. Энергетический сектор S&P 500 снизился на 0,6%, в тоже время доля компаний сектора здравоохранения выросла.

Текущая ситуация

Инструмент вырос и установил новый локальный максимум в области 2101. Однако индекс S&P 500 не сумел остаться в этом районе и снизился к отметке 2100. Сопротивление расположено на уровне 2100, а поддержка в области 2086.

Гистограмма MACD пересекла нулевую линию и перешла в положительную зону. Индикатор растет, подавая сигнал на покупку. Осциллятор RSI также вырос и приблизился к зоне перекупленности. Если сигнальная линия останется на том же уровне, то рост цены продолжится. Если она снизится, то инструмент будет двигаться в нисходящем направлении. Индекс расположен выше всех скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящая средняя 100 выступает поддержкой для цены.

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя отметки 2100 есть вероятность продолжения роста в область 2110. Если цена не сумеет закрепиться на текущих уровнях и снизится, то таргетами нисходящего движения будет отметка 2086.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.06.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Принятое решение Великобритании о выходе из ЕС стало причиной обвала на мировых рынках. Рынки рухнули на рекордные исторические величины. Европейский Союз готов к переговорам с Британией, пока Лондон остается членом союза. ЕС надеется сохранить партнерские отношения с Соединенным Королевством.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD показала негативную динамку сразу после оглашения итогов референдума в Британии. Евро/доллар упал к историческим минимумам от отметки 1.1370 к 0.0900. Сейчас пара находится под давлением и доллар набирает популярность. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD вошел в негативную зону. Если индикатор останется в этой зоне, у нас будет сигнал на продажу. Осциллятор RSI близок к зоне перепроданности. Если RSI останется в текущей зоне, у нас также будет сигнал на продажу. В случае роста осциллятора, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, их направление горизонтальное, цена находится над ними. Скользящие средние не показывают никаких сигналов.

Прогноз развития ситуации

На данный момент тренд однозначно медвежий. Мы предполагаем, что уровень 1.0900 - следующая цель продавцов. Тем не менее, рынок перепродан, и мы не исключаем частичного восстановления к 1.1200.

Фунт

Общий обзор

Коллапс фунта на прошлой неделе - лишь начало последствий, которые предполагает Лондон в самом ближайшем времени. Доходность 10-летних английских бондов уже рухнула, упав к историческим минимумам. В ближайшее время кредитный рейтинг Великобритании – ААА имеет все шансы быть пересмотренным вниз.

Текущая ситуация

Из всех валютных инструментов фунт пострадал от решения о выходе из ЕС больше всего. Пара упала на 10% за считанные часы, это самое больше снижение пары за последнее время. Инструмент находится на минимумах, где он был в последний раз в 80-х годах. Сопротивление расположено на 1.3950, поддержка – на 1.3700.

Котировки находятся ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние параллельно друг другу, переплетаются и не дают четкого сигнала. Пара перепродана. MACD в негативной зоне, его гистограмма снижалась, что считается сигналом на продажу. Если MACD покажет рост гистограммы, мы получим движение вверх. Осциллятор RSI упал к зоне перепроданности. Если RSI останется в этой зоне, то у нас будет сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Если цена пробьет уровень 1.4320, это может повлечь за собой рост по направлению к 1.5000. Однако мы полагаем, что инструмент останется под давлением. Потенциальная цель для продавцов – 1.3300.

Иена

Общий обзор

Повышенная волатильность на рынке и неопределенность мировой экономики в среднесрочной перспективе могут привести к интервенции со стороны Банка Японии. Рынки начали готовиться к неопределенности, когда интерес к рискам будет минимальным, а популярностью будут пользоваться «безопасные активы».

Текущая ситуация

Пара USD/JPY осталась под давление. Последние события в Европе не смогли изменить тренд. Как и большинство инструментов, пара упала на прошлой неделе и вернулась в зону 102.50. Был сформирован новый минимум на уровне 99.00. Сопротивление находится на 102.50, поддержка – на 101.40.

MACD вошел в негативную зону. Если индикатор останется перепроданным, пара продолжит снижение. RSI близок к зоне перепроданности. Если осциллятор покажет снижение или останется на текущих уровнях, мы получим сигнал на продажу. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

На этой неделе не планируется важных событий, которые могли бы повлиять на текущее направление пары. Рост инструмента ограничивает отметка 104.50, и если цена сможет пробить это уровень, рост продолжится к сопротивлению106.00. В обратном случае, мы увидим снижение к 100.00.

Новозеландский доллар

Общий обзор

Доллар Новой Зеландии в прошлую пятницу показал волатильную торговлю. Виной тому все тот же Брекзит. После решения Великобритании выйти из ЕС мировые рынки штормит. Нежелание инвесторов рисковать оказывает давление на NZD.

Текущая ситуация

Пара NZD/USD снизилась на азиатской сессии в пятницу. Тем не менее, в течение дня новозеландский доллар сумел восстановиться и отыграл понесенные потери. Настроения на ранке сохраняют позитивный тон, и текущий отбой ниже отметки 0.7150 следует считать коррекционным. Сопротивление расположено на уровне 0.7150, а поддержка в области 0.7050.

Хотя гистограмма MACD снизилась, она остается в положительной зоне. Индикатор подает сигнал на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку. На 4х-часовом графике пара находится выше скользящих средних (50, 100 и 200). Направление движения скользящих средних нейтральное.

Прогноз развития ситуации

Пара NZD/USD перекуплена. Следующей целью быков выступает уровень 0.7250. Если новозеландский доллар снизится против доллара США, таргетом снижения будет отметка 0.6850.

Золото

Общий обзор

Золото единственный инструмент, который выиграл из ситуации с Брекзитом. Как всегда к золоту обратились как к активу-убежищу. Фьючерсы на металл выросли на 8% до 2-х годичных максимумов.

Текущая ситуация

Котировки золота остаются в восходящем канале. Цена установила новый максимум в области 1360. Сопротивление расположено на уровне 1330, а поддержка в области 1300.

Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма продолжает расти подает сигнал на покупку. Если индикатор останется положительной зоне, то рост продолжится. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности. Если индикатор войдет в эту зону, то рост цены продолжится. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящие средние двигаются в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Котировки драгметалла могут продолжить рост. В случае пробоя первой цели в области сопротивления 1330, следующим таргетом будет уровень 1360. Нельзя исключать и вероятность коррекции к отметке 1270.

Нефть Brent

Общий обзор

Как и прогнозировалось, решение Лондона выйти из Европейского Союза вызвало падение нефтяных фьючерсов. Сырая нефть марки обвалилась, так как инвесторы решили не рисковать и выводят свои средства от рисковых активов подальше.

Текущая ситуация

В пятницу котировки нефти снизились и потеряли почти 6%. Однако похоже, что ситуация стабилизировалась и фьючерсы на нефть нашли поддержку в области 47.50. цены на нефть марки Brent восстановились к концу дня и закрыли неделю в районе отметки 48.50. Сопротивление расположено на уровне 48.50, а поддержка в области 47.50.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что дает сигнал на продажу. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перепроданности. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. В случае отскока индикатора в восходящем направлении котировки нефти восстановятся. Скользящие средние (50, 100 и 200) расположены выше цены.

Прогноз развития ситуации

Цены на нефть испытывают давление со стороны ряда факторов. Доллар укрепился, рынок перекуплен, и есть признаки возобновления сланцевой добычи нефти в США. Нефть марки Brent может несколько снизиться. Целью снижения выступит уровень 45.00. Если котировки пробьют сопротивление 49.50, то мы получим сигнал на покупку.

Индекс Nasdaq

Общий обзор

С обнародования первых результатов референдума в Англии фьючерсы на американские фондовые индексы упали на 4-5%. Выход Великобритании из состава союза нанесли сильный удар по экономике Еврозоны, так как Лондон занимал второе по объему ВВП место из входящих в него стран.

Текущая ситуация

Индекс Nasdaq в пятницу демонстрировал негативную динамику. Все его попытки восстановиться были ограничены сопротивлением в области 4350. Сопротивление расположено на уровне 4300, а поддержка в области 4250.

Гистограмма MACD снизилась и расположена в отрицательной зоне. Если MACD останется в отрицательной зоне, мы получим сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. Если осциллятор останется в этой зоне, мы получим сигнал на продажу. Скользящая средняя 50 пересекла скользящую среднюю 200 сверху вниз. Скользящие средние (50, 100 и 200) двигаются в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Если негативные настроения сохранятся по данному инструменту, то индекс может снизиться к отметке 4250, а затем и к 4200.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Решение Лондона покинуть ЕС подкосила мировые рынки. Американский фьючерс на американский индекс S&P 500 упал на 5% на новостях.

Текущая ситуация

Индекс попал под давление и снизился на азиатской сессии в пятницу. S&P 500 в течение дня восстановил часть потерь. Однако с приходом американских трейдеров на рынок продажи возобновились. Сопротивление расположено на уровне 2025, а поддержка в области 2012.

Гистограмма MACD перешла в отрицательную зону. Индикатор снижается, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. Если сигнальная линия снизится, то мы получим сигнал на продажу. В случае отскока исцилятора в восходящем направлении индекс начет восстанавливаться. Скользящая средняя 50 пересекла скользящую среднюю 200 в нисходящем направлении. Скользящие средние двигаются в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Нисходящее движение индекса может продолжиться на фоне усиления медвежьих настроений на рынке. Отметки 2012 и 2000 являются таргетами снижения.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.06.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В понедельник евровалюта умеренно снижалась в паре с долларом США. Пара остается под давлением, так как инвесторы ищут убежище от рисков после неожиданных результатов референдума в Великобритании. Негативное влияние оказывают и страхи относительно того, что «Брекзит» ухудшит перспективы ЕС и развития экономики еврозоны.

Текущая ситуация

По паре EUR/USD наблюдалось снижение в понедельник. Упав с гэпом от сопротивления 1.1130 валютный инструмент, сформировал краткосрочную консолидацию выше поддержки 1.0900. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.0900.

MACD находится в негативной зоне. Если индикатор останется в этой зоне, у нас будет сигнал на продажу. Осциллятор RSI близок к зоне перепроданности. Если RSI войдет в эту зону, мы получим сигнал на продажу. В случае роста осциллятора, мы получим сигнал на покупку. Цена находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении и дают сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Пара евро/доллар остается под давлением. Вероятно, снижение продолжится и таргетом выступит отметка 1.0900. рост пары возможен только с целью нового снижения с более высоких отметок.

Фунт

Общий обзор

В начале недели фунт подвергся распродажам после заявления министра финансов Великобритании о том, что на финансовых рынках, вероятно, сохранится высокая волатильность на фоне выхода страны из ЕС. Он также отметил, что экономика Британии готова стать независимым государством, и успешно справится с последствиями выхода из ЕС.

Текущая ситуация

В начале недели пара фунт/доллар вновь попала под давление. После снижения гэпом с и торгов ниже отметки 1.3500, цена возобновила нисходящее движение и преодолела поддержку в области 1.3300. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD в негативной зоне, его гистограмма продолжила снижение, подавая сигнал на продажу. Если MACD останется на прежних уровнях, пара будет снижаться. Осциллятор RSI упал в зону перепроданности. Если RSI останется в этой зоне, то у нас будет сигнал на продажу. Цена расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние снижаются, также подавая сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, пара в скором времени не сможет восстановиться. «Брекзит» продолжит оказывать давление на стерлинг. Мы не исключаем откаты в восходящем направлении, которые будут слабыми и носить краткосрочный характер. Следующими таргетами снижения будут отметки 1.3100 и 1.3000. пара GBP/USD может вырасти в область 1.3700.

Иена

Общий обзор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил министру финансов Асо внимательно следить за рынком валют, чтобы своевременно принять необходимые меры. Между тем, инвесторы находятся в ожидании каких-либо решений со стороны Японии с целью ослабления иены, если курс продолжит расти.

Текущая ситуация

Валютный инструмент USD/JPY продолжила нисходящее движение. После пробоя отметки 102.50 цена сформировала консолидацию со склонностью к снижению в область 101.40. Только к концу торгов пара несколько подросла, но осталась в сформированном диапазоне. Сопротивление находится на 102.50, поддержка – на 101.40.

MACD находится в негативной зоне, подавая сигнал на продажу. Если индикатор останется в этой зоне пара продолжит снижение. RSI близок к зоне перепроданности. Если осциллятор покажет снижение или останется на текущих уровнях, мы получим сигнал на продажу. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящие средние движутся в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Не ожидается важных событий, которые могли бы существенно повлиять на движении пары. Вероятно торги на рынке будут носить нейтральный характер и пара USD/JPY останется в диапазоне 101.40-102.50.

Новозеландский доллар

Общий обзор

Согласно официальным источникам, профицит торгового баланса Новой Зеландии в мае увеличился. Однако рынок не отреагировал на публикацию макроэкономических данных. Между тем, американская валюта пользуется повышенным спросом после решения Великобритании стать суверенным государством.

Текущая ситуация

На торгах понедельника снижение пары NZD/USD возобновилось. Отскочив с гэпом от сопротивления в области 0.7150, цена протестировала отметку 0.7050, выше которой сформировала краткосрочную консолидацию. Затем произошел уверенный пробой вниз этой отметки. Сопротивление расположено на уровне 0.7050, а поддержка в области 0.6950.

Гистограмма MACD пересекла нулевую отметку и перешла в отрицательную зону, подавая сигнал на продажу. Пара продолжит снижение, в случае если гистограмма останется в отрицательной зоне. Осциллятор RSI находится вблизи зоны перепроданности и формирует сигнал на продажу. В случае роста осциллятора, мы получим сигнал на покупку. Пара NZD/USD пересекла скользящие средние 50 и 100 и приближается к скользящей средней 200. Скольящие средние 50 и 100 развернулись в нисходящем направлении, а скользящая средняя 200 по-прежнему движется вверх.

Прогноз развития ситуации

Следющая цель продавцов расположена в области 0.6950. Если новозеландский доллар начнет рост против доллара США, то целью выступит отметка 0.7050.

Золото

Общий обзор

С началом новой недели фьючерсы на золото растут, возвращаясь вновь к пикам двух лет, обозначенных в прошлую пятницу. Драгметалл стал пользоваться повышенным спросом у инвесторов на фоне неопределенности после решения Великобритании выйти из Европейского блока.

Текущая ситуация

Котировки золота продолжают торговаться в восходящем канале. Как обычно понедельник был небогат на новости и не было драйверов, которые могли бы повлиять на движение котировок. Цены на золото демонстрировали смешанную динамику на фоне слабой волатильности торгов и остались ниже отметки 1330. Сопротивление расположено на уровне 1330, а поддержка в области 1300.

Индикатор MACD в положительной зоне и подает сигнал на покупку. Если индикатор останется положительной зоне, то рост продолжится. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, то рост цены продолжится. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200), которые двигаются в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, цена вырастет к сопротивлению в районе 1330 и в случае его пробоя продолжит рост с таргетом на отметке 1360. Не исключена коррекция в область 1270.

Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть отметили первый день новой недели снижением, так как рынки отходят от шока после решения Британии встать на новый путь независимого государства. Тем не менее, некоторые аналитики склонны считать, что влияние Brexit на мировой спрос топлива будет весьма ограниченным.

Текущая ситуация

Котировки нефти предприняли попытку восстановления на вчерашних торгах. Однако покупатели встретили сопротивление продавцов в районе 48.90. От этой отметки цена снова снизилась. Сопротивление расположено на уровне 47.50, а поддержка в области 46.50.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что дает сигнал на продажу. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перепроданности. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. В случае отскока индикатора в восходящем направлении котировки нефти восстановятся. Скользящие средние (50, 100 и 200) расположены выше цены и развернулись в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

В случае развития текущего сценария снижение котировок нефти марки Brent может приостановиться в районе 46.50. Если цена вырастет выше отметки 48.50 и закрепится над ней, то рост может продолжиться с целью в районе 50.00-50.50.

Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы продолжили тенденцию снижения в понедельник. Высокая волатильность на рынках обусловлена неожиданным исходом референдума, на котором большинство британцев проголосовало за выход из Европейского союза.

Текущая ситуация

На торгах по индексу DAX в понедельник преобладали медвежьи настроения. Однако текущее снижение следует считать коррекционным. Можно ожидать, что рынок акций еврозоны оправится от шока и покажет рост. Индекс достиг сильного технического уровня 9265. DAX перепродан и может вырасти в ближайшее время. Сопротивление расположено на уровне 9400, а поддержка в области 9250.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. Если MACD останется в отрицательной зоне, мы получим сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. Если осциллятор останется в этой зоне, мы получим сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) двигаются в нисходящем направлении, подавая сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

В случае сохранения негативного настроя на рынках, таргетом снижения выступит уровень 9050.

Индекс S&P 500

Общий обзор

На этой неделе торги американских фондовых индексов проходили под давлением акций финансового сектора. Индекс S&P оказался в лидерах падения, поскольку остаются неопределенными перспективы Лондона в качестве европейского финансового центра.

Текущая ситуация

Индекс S&P 500 вел торги понедельника под влиянием медвежьих настроений. Индекс зафиксировал новый локальный минимум в районе 1985. Сопротивление расположено на уровне 2000, а поддержка в области 1985.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор снижается, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. В случае снижения осциллятора, мы получим сигнал на продажу. Если сигнальная линия отскочит вверх, то можно ожидать восстановления индекса. Скользящая средняя 50 пересекла скользящую среднюю 200 в нисходящем направлении. Скользящие средние двигаются в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что движение в нисходящем направлении продолжится в случае сохранения медвежьих настроений. Отметки 1985 и 1970 выступят таргетами снижения.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.06.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Давление на евро по-прежнему сохраняется, так как Brexit омрачает будущее всего Европейского союза. Тем не менее, во второй день недели пара евро/доллар укрепилась, что связано с ослаблением страхов и возвращением инвесторов к рисковым валютам. В тот же день во время выступления глава ЕЦБ отметил необходимость центральных банков максимально согласовывать денежно-кредитную политику внутри государства с целью предотвращения дефляции, негативному влиянию которой подвержены большинство экономик.

Текущая ситуация

Курс пары EUR/USD попытался стабилизироваться на вчерашних торгах. Инструмент вырос и установил новый локальный максимум в районе 1.1111. Технически пара евро/доллар остается в узком нисходящем канале. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.0900.

MACD находится в негативной зоне. Гистограмма выросла на торгах вторника. Индикатор будет давать сигнал на продажу пока остается в этой зоне. Осциллятор RSI близок к зоне перепроданности. Если RSI войдет в эту зону, мы получим сигнал на продажу. В случае роста осциллятора, мы получим сигнал на покупку. Цена находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении и дают сигнал на продажу. Скользящая средняя 200 выступает крепким сопротивлением для евро.

Прогноз развития ситуации

Пара может продолжить свой рост. В случае закрепления пары EUR/USD закрепится выше уровня 1.1130, восходящее движение может продолжиться с целью в районе 1.1200. Ближайшими таргетами продавцов являются уровни поддержки 1.1000 и 1.0900.

Фунт

Общий обзор

Валюта Британии вчера отступила от минимумов и впервые после двухдневных распродаж, которые по своему объему вошли в новейшую историю, частично восстановила утраченные позиции. Американская валюта снижалась на фоне увеличения спроса на рисковые валюты.

Текущая ситуация

Стерлинг вчера предпринял попытку восстановиться. Однако рост был слабым и пара не сильно укрепилась. Валютный инструмент фунт/доллар смог вырасти к отметке 1.3425. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300.

MACD в негативной зоне, гистограмма выросла, что ослабило сигнал на продажу. Если MACD возобновит, пара будет двигаться в нисходящем направлении. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перепроданности. RSI будет давать сигнал на продажу, если останется в области этой зоны. Цена расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние снижаются, также подавая сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Пара GBP/USD всё еще может несколько укрепиться. В случае развития этого сценария, целью пары будет перекрытие гэпа в области 1.3700. В случае снижения пары ниже отметки 1.3300, нисходящее движение может продолжиться с таргетами в районе 1.3100 и 1.3000.

Иена

Общий обзор

Реализация Brexita стала причиной обращения инвесторов к безопасным активам, таким как японская иена. С другой стороны, снижение инструмента доллар/иена увеличивает вероятность вмешательства в данную ситуацию японского регулятора. Ранее регулятор Страны восходящего солнца уже включал в планы осуществление валютных интервенций в случае выхода Британии из ЕС.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY во вторник вела торги в консолидационном диапазоне 101.40-102.50. К концу торгов инструмент сумел преодолеть отметку 102.50 вверх и достиг уровня 102.80. Сопротивление находится на 103.50, поддержка – на 102.50.

MACD находится в негативной зоне, подавая сигнал на продажу. Гистограмма начала расти, что ослабило текущий сигнал. Если индикатор останется в зоне перепроданности пара продолжит снижение. RSI в нейтральной зоне. Если осциллятор покажет снижение, мы получим сигнал на продажу. В случае роста осциллятора – это станет сигналом на покупку. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении. Скользящая средняя 50 является ближайшим сопротивлением для инструмента.

Прогноз развития ситуации

Если пара не получит новых драйверов движения, то торги продолжаться в диапазоне 103.50-101.40.

Австралийский доллар

Общий обзор

Вчера пара AUD/USD окрепла на фоне ослабления американского доллара. Рынок пережил основной удар после оглашения результатов референдума Великобритании и уже отходит от пережитого стресса, неопределенность перспектив сохраняется, однако страхи несколько приутихли и инвесторы вновь обратились к рисковым валютам. Тем не менее, к концу торгов по паре произошло новее снижение.

Текущая ситуация

Во вторник валютный инструмент попытался восстановиться и достиг уровня 0.7400. Однако к закрытию торгов пара отскочила вниз от этой отметки. Сопротивление расположено на уровне 0.7400, а поддержка в области 0.7270.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и продолжает снижаться. Пара продолжит снижение, в случае если гистограмма снова снизится. Осциллятор RSI находится вблизи зоны перепроданности. В случае снижения осциллятора, мы получим сигнал на продажу. Скользящая средняя 50 выступила сопротивлением, которое не позволило паре продолжить рост. Пара расположена ниже скользящих средних 50, 100 и 200, которые движутся в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Ожидается преобладание медвежьих настроений по паре AUD/USD. Ближайшим таргетом снижения будет уровень поддержки 0.7270. Если покупатели вернут контроль на рынке, иснтрумент вырастет с целью 0.7400-.7500.

Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото отошли от максимумов и начали снижаться во вторник, что произошло впервые за последние три сессии. Фиксация инвесторами прибыли после достижения золота годовых максимумов на фоне шокирующих итогов референдума в Соединённом Королевстве способствовала ослаблению цен на золото.

Текущая ситуация

Торги по золоту вчера проходили в «красной» зоне. Котировки потеряли порядка 0,48%. Рынок всё еще нестабилен после референдума в Великобритании и золото по-прежнему пользуется спросом, что поддерживает котировки драгметалла. Сопротивление расположено на уровне 1330, а поддержка в области 1300.

Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма снижается и подает сигнал на продажу. Если индикатор продолжит снижаться, то цена на золото упадет. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перекупленности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, то рост цены возобновится. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200), которые двигаются в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Котировки золота могут возобновить рост и в случае пробоя отметки 1330, целью восходящего движения будет уровень 1360. Нисходящее движение возобновится, если цена упадет ниже уровня поддержки 1300.

Нефть Brent

Общий обзор

На второй день торгов текущей недели фьючерсы на нефть марки Brent покинули минимумы, которые были зафиксированы вслед за оглашением о выходе британцев из Европейского блока. Нефть подорожала, что объясняется закрытием коротких позиций в связи с ослаблением доллара США. Спекуляции о вероятных перебоях поставки топлива из Норвегии также способствовали укреплению цен, так как вероятность проведения забастовки в нефтедобывающей компании страны является фактором роста спроса на нефть.

Текущая ситуация

Во вторник котировки нефти продолжили восстановление. Цена встретила сопротивление в области 48.50, откуда котировки снизились обратно к уровню 47.50. Однако покупатели снова начали развивать рост. Сопротивление расположено на уровне 48.50, а поддержка в области 47.50.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Гистограмма растет, что дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI покинул зону перепроданности. Если осциллятор будет двигаться вверх, то цены на нефть будут расти. Скользящие средние (50, 100 и 200) расположены выше цены. Скользящая средняя 200 движется в восходящем направлении, а скользящие средние 50 и 100 направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Нефть марки Brent торгуется в «зеленой» зоне. Восходящий тренд получит свое начало, если котировки вырастут выше отметки 49.50. как альтернативный сценарий рассматривается вероятность снижения ниже уровня 47.50 с целью в области 46.50.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские фондовые индексы попытались восстановиться во вторник, тогда как ранее попали под давление после оглашения итогов референдума в Великобритании, на котором большинством голосов было принято решение о независимости страны от ЕС. Перспективы Соединенного Королевства сейчас стоят под вопросом, неопределенность ситуации сдерживает участников рынка от возвращения к рискованным активам, однако это не помешало индексу Nasdaq Composite укрепиться на 2,05%.

Текущая ситуация

Индекс восстановился, и смог вырасти более чем на 2,%. Новый локальный максимум был зафиксирован на уровне 4279. Сопротивление расположено на уровне 4300, а поддержка в области 4250.

MACD находится в отрицательной зоне, гистограмма выросла. Если MACD продолжит рост, мы получим сигнал на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности. Если осциллятор будет расти, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) двигаются в нисходящем направлении, подавая сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

В случае продолжения роста индекса Nasdaq целью выступит сопротивление в районе 4300. Если цена предпримет попытку нового снижения, то таргетом будет уровень 4200.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Вчера фондовые индексы Штатов умеренно восстанавливались после серьезных потерь за последние две торговые сессии. Многие инвесторы сходятся во мнении, что худшее позади, тем самым поддерживая фондовый рынок. Между тем, снижается вероятность повышение ставки Федрезервом в текущем году.

Текущая ситуация

Настроения на торгах по индексу S&P 500 остаются медвежьими. Индекс торгуется в нисходящем канале. Сопротивление расположено на уровне 2025, а поддержка в области 2012.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор расет, подавая сигнал на покупку. Осциллятор RSI отбился от зоны перепроданности. Осциллятор растет, давая сигнал на покупку. Скользящие средние двигаются в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что индекс продолжит рост с целью в области 2025.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.