Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.06.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта продолжила умеренное повышение в паре с долларом США, а после публикации данных по экономической уверенности в ЕС за июнь ситуация в паре не изменилась. Между тем, ЕЦБ не станет смягчать монетарную политику до фактических доказательств негативного влияния на экономику Brexitа.

Текущая ситуация

Пара евро/доллар продолжает постепенно двигаться вверх. Инструмент остается в нисходящем канале на 4хчасовом графике; евро поднялся к его верхней границе. Пара смогла укрепиться на 0,47% и установить новый максимум в области 1.1130. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.0900.

MACD находится в негативной зоне. Гистограмма растет. Индикатор будет давать сигнал на покупку, пока будет демонстрировать рост. Осциллятор RSI находится нейтральной зоне, его рост из зоны перепрданности подает сигнал на покупку. Цена находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении и дают сигнал на продажу. Скользящая средняя 200 выступает крепким сопротивлением для евро, которое пара протестировала на вчерашних торгах. На дневном графике пара предпринимает попытки вернуться в восходящий канал на дневном графике.

Прогноз развития ситуации

Рост пары евро/доллар может продолжиться, если состоится пробой отметки 1.1130, где проходит скользящая средняя 200. После пробоя этой отметки целью роста будет уровень 1.1200.

Фунт

Общий обзор

Рост британской валюты в среду обусловлен стабилизацией настроений на рынке после шокирующих результатов референдума в Великобритании. Кандидат в премьер-министры Британии Стивен Крэбб считает, что итоги окончательные и вопрос членства в ЕС подниматься больше не будет.

Текущая ситуация

Фунт активно восстанавливался на вчерашних торгах и прибавил около 1,12%. Пара фунт/доллар пытается перекрыть гэп, которым началась текущая неделя. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300.

MACD в негативной зоне, гистограмма выросла, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI находится в нейтральной зоне. Рост осциллятор от зоны перепроданности дает сигнал на покупку. Цена расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние снижаются, также подавая сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Если рост пары фунт/доллар продолжится, то целью будет отметка 1.3700, чтобы перекрыть гэп. Только снижение ниже сильной поддержки 1.3300 сможет укрепить позиции продавцов.

Иена

Общий обзор

Интерес к иене несколько угас, что связано с общим ослаблением спроса на безопасные валюты. В ходе вчерашних торгов курс американского доллара несколько вырос по отношению к японской валюте. Ранее экономисты банка Standard Chartered изменили прогноз для инструмента доллар/иена на третий квартал в сторону снижения. В банке также отметили, что BoJ и министерство финансов государства могут предпринять стимулирующие меры, чтобы поддержать экономическую составляющую после перенесенного шока на фоне Brexitа.

Текущая ситуация

Доллар предпринял попытку пробоя уровня 102.50 после отката вчера во время азиатских торгов. Пара доллар/йена достигла отметки 102.80, в области которой закрылись торги днем ранее. Сопротивление находится на 103.50, поддержка – на 102.50.

Индикаторы MACD и RSI стабилизировались. Несмотря на то, что MACD находится в негативной зоне, его гистограмма растет, подавая сигнал на покупку. Если индикатор продолжит восходящее движение, рост пары получит продолжение. RSI в нейтральной зоне. Осциллятор отскочил от зоны перепроданности, подавая сигнал на покупку. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении. Скользящая средняя 50 является ближайшим сопротивлением для инструмента. Пара перепродана на дневном графике и демонстрирует восстановление.

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY, вероятно, продолжит рост с целью в области 103.00-103.50. В случае пробоя поддержки 102.00, откроет дорогу к уровню 101.40.

Канадский доллар

Общий обзор

Американская валюта упала вчера против доллара Канады, несмотря на публикацию позитивных макроэкономических данных. Рынок находится в стадии осмысления происходящих событий в Британии, тогда как усиление рисковых настроений и рост цен на нефть оказали поддержку канадскому доллару.

Текущая ситуация

Пара попала под давление и снижалась на протяжении торгового дня. Доллар потерял порядка 0,17%. Инструмент закрыл торги в области 1.3000.Сопротивление расположено на уровне 0.7400, а поддержка в области 0.7270.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и продолжает снижаться. Пара продолжит снижение, в случае если гистограмма снова снизится. Осциллятор RSI находится вблизи зоны перепроданности. В случае снижения осциллятора, мы получим сигнал на продажу. Скользящая средняя 50 выступила сопротивлением, которое не позволило паре продолжить рост. Пара расположена ниже скользящих средних 50, 100 и 200, которые движутся в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

По паре USD/CAD можно ожидать продолжения нисходящего движения. В случае пробоя отметки 1.2900, таргетом снижения будет уровень 1.2800.

Золото

Общий обзор

В среду золото перекрыло потери, понесенные на предыдущей сессии. Ситуация на рынке показывает, что инвесторы уже исключили потенциальный подъем базовой ставки в текущем году на фоне Brexitа.

Текущая ситуация

Котировки золота вели торги в «зеленой» зоне. Цена восстановилась и прибавила около 0,78% и приблизилась к сопртивлению в области 13300 Сопротивление расположено на уровне 1330, а поддержка в области 1300.

Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма приостановила снижение. Если гистограмма будет расти, то цена также будет демонстрировать рост. Если индикатор возобновит снижение, то котировки упадут. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перекупленности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, то рост цены продолжится. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. Цена находится вблизи 2хгодичных максимумов на дневном графике. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200), которые двигаются в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Если восходящее движение котировок продолжится, то отметка 1330 выступит как первая цель, выше таргет находится на уровне 1360.

Нефть Brent

Общий обзор

Вчера цены на нефть восстанавливались благодаря сокращению запасов сырья в Америке. С другой стороны, американская валюта слабеет в связи со снижением ожиданий о повышении базовой ставки Федрезервом после оглашения итогов референдума в Соединенном Королевстве. Вследствие ослабления доллара США стоимость нефти повышается.

Текущая ситуация

Котировки нефти продолжили восстановление и укрепились почти на 3,29%. Цена пытается вернуться в восходящий канал. Котировки нефти марки Brent достигли области 50.50-51.00, jnrlf произошло снижение неделю назад. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.50.

Гистограмма MACD поднялась в положительную зоне. Гистограмма растет, что дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI продолжил рост после отскока от зоны перепроданности. Если осциллятор будет двигаться вверх, то цены на нефть будут расти. Скользящие средние (50, 100 и 200) пересеклись на 4хчасовом графике. Цена пересекла все скользящие средние. Скользящая средняя 100 выступает теперь поддержкой для котировок. На дневном графике цена отскочила от скользящей средней 50.

Прогноз развития ситуации

Торговля на повышение по котировкам нефти сейчас наиболее целесообразна. Таргетом для лонгов выступает отметка 50.50. Ее пробитие даст трейдерам возможность направиться к 51.50.

Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые рынки Европы вчера укрепились после обвала на фоне принятого решения в Британии об отсоединении от ЕС. Рынок поддерживают ожидания, что Центробанк задействует дополнительные стимулирующие меры с целью оградить негативное влияние Brexit.

Текущая ситуация

В среду торги по индексу начались с гэпа вверх. Затем DAX продолжил восстановление и достиг сопротивления в области 9550, где провел день консолидируясь. Сопротивление расположено на уровне 9750, а поддержка в области 9550.

MACD находится в отрицательной зоне, гистограмма выросла давая сигнал на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности и вырос. Если осциллятор продолжит рост, мы получим еще один сигнал на покупку. Скользящие средние (100 и 200) двигаются в нисходящем направлении. Скользящая средняя 50 движется горизонтально.

Прогноз развития ситуации

Ближайшим таргетом роста выступает сопротивление в области 9760. Если цена закрепится выше этого уровня, целью станет сопротивление 10000.

Индекс S&P 500

Общий обзор

С открытием торгов в среду фондовые рынки Америки резко выросли, зафиксировав рост уже второй день кряду. Первоначальная паника, вызванная решением британцев отделиться от Евросоюза, несколько приутихла, и инвесторы вернулись на поиски выгодных покупок. Стоит отметить, что индекс S&P 500 уже превысил значение, достигнутое в конце прошлого года.

Текущая ситуация

Индекс S&P 500 сумел восстановиться и установил новые максимумы в области 2061. S&P 500 смог вырасти на 1,65% во время вчерашних торгов. Сопротивление расположено на уровне 2070, а поддержка в области 2055.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор достиг нулевой отметки. Если MACD перейдет в положительную зону индекс продолжит рост. Осциллятор RSI расположен вблизи зоны перекупленности. Если осциллятор снизится, мы получим сиганла на продажу. В случае его восходящего движения, индекс будет расти. На 4хчасовом графике индекс пересек скользящую среднюю 50, которая движется вниз. Скользящая средняя 100 пересекла скользящую среднюю 200 в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

По индексу S&P 500 сделки sell актуальны. Уровень 2040 рассматривается как первый таргет шортовых позиций. Пробитие 2040 позволит направиться к следующему таргету, расположенному на 2025.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Отчет, опубликованный в четверг, показал, что по предварительным данным индекс цен потребителей на территории ЕС вырос в прошлом месяце. На этом фоне сократились беспокойства относительно угрозы дефляции на территории Европейского союза. ЕЦБ, стремящийся к инфляции на уровне 2%, рассматривает рост цен как позитивный фактор для экономики.

Текущая ситуация

Технически основной тренд по паре нисходящий, пара остается в нисходящем канале. Все попытки пробить отметку 1.1130 оказались безуспешными. Уровень 1.1130 и скользящая средняя 50 ограничили рост инструмента. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в нисходящем направлении, подавая сигнал на продажу. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.0900.

MACD остается в негативной зоне. Гистограмма снижается, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI находится нейтральной зоне, индикатор развернулся вниз в направлении зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, пара продолжит снижение. При реализации этого сценария первым таргетом выступит зона 1.0900, а вторым – 1.0830.

Фунт

Общий обзор

Вчера фунт стерлингов поддержали данные по ВВП Великобритании, который окреп по отношению к американскому доллару. Стоит отметить, что рынки пытаются вернуться в прежний ритм работы после серьезной встряски на фоне принятого большинством британцев решения отсоединиться от ЕС. Между тем, на американской сессии выступил М.Карни, пообещав снизить базовую ставку до конца лета.

Текущая ситуация

Стерлинг замедлил свое восстановление и остановился в области 1.3500. Инструмент снизился на американской сессии и потерял около 1,47% на вчерашних торгах. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300.

MACD в негативной зоне, гистограмма снизилась. Индикатор подаст сигнал на покупку, если гистограмма вырастет. Соответственно, если MACD продолжит снижение, то мы получим сигнал анна продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности, и дает сигнал на продажу. Пара расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние снижаются, также подавая сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Если котировки продолжат нисходящее движение, таргетом станет отметка 1.3100.

Иена

Общий обзор

Согласно данным, в мае текущего года сократилось промышленное производство Японии. Негативную роль в этом сыграла вялость мировой экономики, а также проблемы в машиностроительном секторе, на долю которого пришлось сокращение на 2,3% против предыдущего месяца. Экономисты не прогнозировали каких-либо изменений.

Текущая ситуация

Инструмент продемонстрировал торги в боковом тренде в течение дня, и смогла восстановиться только на американских торгах. Пара выросла на 0,32%. Сопротивление находится на 103.50, поддержка – на 102.50.

Рост MACD замедлился. Индикатор остается в отрицательной зоне.Если индикатор продолжит восходящее движение, рост пары получит продолжение. Осциллятор RSI находится в нейтральной зоне и не подает сигналов. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении. Пара протестировала скользящую среднюю 50, которая является ближайшим сопротивлением для инструмента. Пара перепродана на дневном графике и демонстрирует восстановление.

Прогноз развития ситуации

Если цена продолжит рост, то ближайшая цель будет находиться на отметке 103.50. Пробой отметки 102.00 позволит паре снизиться в область 101.40.

Франк

Общий обзор

Валюта Швейцарии окрепла вчера против доллара США. Пока что неожиданный разворот котировок не вывел пару из широкого диапазона, однако ослабление штатовской валюты может способствовать фиксации прибыли по валютной паре. Между тем, Швейцарский ЦБ поставил себе цель достичь положительной инфляции в течение ближайших 2-ух лет. ЦБ Швейцарии предупредил о потенциальной интервенции в случае резкого роста национальной валюты. На этом фоне маловероятна резкая коррекция после роста на 300 пунктов после Брекзит.

Текущая ситуация

На торгах по паре доллар/франк преобладали медвежьи настроения. В четверг инструмент начал снижение. Пара преодолела отметку 0.9750 и установила новый локальный минимум на 0.9724. Однако на американских торгах доллар вернулся выше уровня 0.9750. Сопротивление находится на 0.9800, поддержка – на 0.9750.

Индикатор MACD остается в положительной зоне, его гистограмма снижается, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI расположен в нейтральной зоне. Он отскочил от зоны перекупленности, подавая сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) пересеклись и движутся в горизонтальном направлении.

Прогноз развития ситуации

Есть вероятность продолжения снижения пары с целью в области 0.9750. Не исключено, что пара возобновит рост, целью которого будет отметка 0.9850.

Новозеландский доллар

Общий обзор

После результатов референдума в Британии, на котором было принято решение выйти из Европейского блока, инвесторы начали инвестировать в безопасные валюты, на фоне бегства от рисков доллар получил поддержку. С другой стороны, Брекзит снизил вероятность повышения базовой ставки Федрезервом практически к нулю в текущем году, что оказало давление на доллар США.

Текущая ситуация

Восстановление пары NZD/USD замедлилось, и пара остановилась в район отметки 0.7140. на азиатской сессии инструмент снизился, а затем в течение дня восстанавливался. Сопротивление 0.7150 ограничивает дальнейший рост пары. Инструмент торгуется в краткосрочном восходящем канале. Сопротивление расположено на уровне 0.7150, а поддержка в области 0.7050.

Гистограмма MACD перешла в положительную зону. Индикатор демонстрирует дивергенцию. MACD подаст сигнал на покупку в случае роста гистограммы. В случае же снижения индикатора, мы получим сигнал на продажу. Осциллятор RSI находится вблизи зоны перекупленности, и дает сигнал на покупку. На 4хчасовом графике пара расположена выше скользящих средних 50, 100 и 200, которые движутся в восходящем направлении и подают сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

По паре есть потенциал последующего укрепления с первым таргетом 0.7150. Прорыв этой области очистит путь к 0.7250.

Золото

Общий обзор

Вчера котировки драгоценного металла снижались, растрачивая завоеванные ранее позиции, так как снизились опасения негативного влияния Brexita на экономику государства, тем самым подорвав интерес к активам убежищам.

Текущая ситуация

Консолидация по золоту продолжилась. Цена вела торги в диапазоне 1312-1325. Сопротивление расположено на уровне 1330, а поддержка в области 1300.

Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма продолжила снижение. Если гистограмма будет расти, то цена также будет демонстрировать рост. Если индикатор продолжит снижение, то котировки упадут. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перекупленности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, то рост цены продолжится. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. Цена находится вблизи 2хгодичных максимумов на дневном графике. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200), которые двигаются в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Если инструмент продолжит движение вниз, отметка 1300 должна быть пробита, благодаря чему очистится дорога к 1270.

Нефть Brent

Общий обзор

Согласно опубликованным итогам второго квартала этого года, цена на нефть зафиксировала самый масштабный рост за последние 7 лет. Основаниями для роста цен на «черное золото» стали такие факторы, как сокращение добычи нефти в Америке, геополитическая ситуация в Ливии и Нигерии, а также лесные пожары в Канаде.

Текущая ситуация

На торгах четверга котировки нефти приостановили восстановление и скорректировались. Цены на нефть отошли от локальных максимумов в области 51.00 и достигли поддержки 49.50. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.50.

Гистограмма MACD поднялась в положительную зону. Гистограмма снижается и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности. Если осциллятор будет двигаться вверх, то цены на нефть будут расти. В обратном случае цена снизится. Скользящие средние (50, 100 и 200) расположены ниже котировок драгметалла на 4хчасовом графике. Цена пересекла все скользящие средние вниз, а затем вернулась выше них. Скользящая средняя 100 выступает теперь поддержкой для котировок. На дневном графике цена отскочила от скользящей средней 50.

Прогноз развития ситуации

Торги на понижение с первой целью 49.50 по нефти марки Brent актуальны на данный момент. Пробитие этого уровня, позволит рассматривать в качестве следующего таргета шортовых позиций отметку 48.50.

Индекс DAX

Общий обзор

Фондовый рынок локомотива ЕС вырос в четверг, так как укрепился сектор потреб.товаров, коммунальных услуг и сектор продовольствия и напитков. К моменту закрытия торговой сессии индекс DAX подрос на 0.71%.

Текущая ситуация

Индекс провел торги четверга в «зеленой» зоне. DAX показал резкий рост и достиг следующего сопротивления за считанные часы. Сопротивление расположено на уровне 9760, а поддержка в области 9550.

Согласно индикатором рекомендуется открытие длинных позиций. MACD находится в отрицательной зоне, гистограмма выросла, давая сигнал на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности и вырос. Если осциллятор продолжит рост, мы получим еще один сигнал на покупку. Скользящие средние (100 и 200) двигаются в нисходящем направлении. Скользящая средняя 50 движется горизонтально. Индекс преодолел скользящую среднюю 50, но не продвинулся выше.

Прогноз развития ситуации

Торги на повышение с первой целью 10000 по индексу DAX актуальны на данный момент. Пробитие этого уровня, позволит рассматривать в качестве следующего таргета лонговых позиций отметку 10175.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Индекс продолжил восстановление. Спрос по-прежнему сосредоточен в нефтегазовом и финансовом секторах. Планы производителя систем хранения данных Сэгатье также поддержали рост котировок S&P 500.

Текущая ситуация

Индекс S&P 500 восстановился и сумел установить новые максимумы в области 2088. На вчерашних торгах S&P 500 вырос на 1,25%. Сопротивление расположено на уровне 2085, а поддержка в области 2070.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Если индикатор продолжит рост, индекс будет двигаться в восходящем направлении. Осциллятор RSI расположен вблизи зоны перекупленности. Если осциллятор снизится, мы получим сигнал на продажу. В случае его восходящего движения, индекс будет расти. На 4хчасовом графике индекс пересек все скользящие средние (50, 100 и 200). Все скользящие средние расположены ниже индекса S&P 500.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, индекс S&P 500 продолжит рост после пробоя отметки 2085. В этом случае цена направится в область 2100.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

04.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Желание британцев выйти из состава европейского блока подстегнуло международное рейтинговое агентство S&P понизить рейтинг ЕС до уровня АА. Поддержку евровалюта получила на фоне опубликованных отчетов по индексам деловой активности государств Европейского союза, превысивших консенсус-прогноз. В первый день новой недели США будет отмечать День независимости, по этому случаю рынки будут закрыты.

Текущая ситуация

Пара евро/доллар в пятницу демонстрировала разнонаправленные торги. Хотя пара и росла, к концу торгового дня восходящий импульс угас. Инструмент преодолел сопротивление 1.1130, однако продвинуться дальше не сумел. Локальный максимум был зафиксирован в области 1.1167. Уровень 1.1160 и скользящая средняя 100, ограничили рост пары. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в нисходящем направлении, подавая сигнал на продажу. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD остается в негативной зоне. Гистограмма снижается, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI находится нейтральной зоне, индикатор не подает ясных сигналов.

Прогноз развития ситуации

В случае дальнейшего роста пары выше отметки 1.1130, целью будет уровень 1.1200. Если инструмент направится вниз, то шансы достичь отметки 1.1000 будут высоки.

Фунт

Общий обзор

О необходимости ослабления курса нацвалюты заговорил управляющий Банка Великобритании, что ослабило фунт еще на 150 пунктов. С большой вероятностью, британский регулятор подготовит основу для внедрения дополнительных стимулов к ближайшему заседанию, которое состоится через две недели.

Текущая ситуация

Продажи фунта возобновились. Уровень 1.3300 ограничил попытки роста пары. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD в негативной зоне, гистограмма осталась на прежнем уровне. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности, и дает сигнал на продажу. Пара GBP/USD расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние снижаются, также подавая сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Отметка 1.3700 будет выступать целью покупателей. Падение ниже уровня 1.3300 может повысить риск снижения инструмента в область 1.3100.

Иена

Общий обзор

Правительство Японии отрапортовало о снижении потребительских цен в мае, что негативного отразилось на расходах домохозяйств. Сложившаяся ситуация оказывает давление на Банк Японии, который беспокоится из-за первых признаков дефляции, так как в последнее время иена укрепляется.

Текущая ситуация

Пара доллар/йена снизилась от локальных максимумов. Инструмент предпринял попытки вернуться ниже отметки 102.50. Сопротивление находится на 103.50, поддержка – на 102.50.

Рост MACD замедлился. Индикатор остается в отрицательной зоне, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI находится в нейтральной зоне и не подает сигналов. Пара USD/JPY находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении. Пара протестировала скользящую среднюю 50 и отскочила в нисходящем направлении. 50-дневная скользящая средняя является ближайшим сопротивлением для пары.

Прогноз развития ситуации

В случае закрепления пары ниже уровня 102.50, вероятно снижение продолжится с целью на отметке 101.40.

Австралийский доллар

Общий обзор

Валюта Австралии укрепилась в паре с долларом США, это способствовало росту пары на 0,63%. Между тем, американская валюта оставалась стабильной по отношению к основным валютам, в то время как на рынке сохраняется неопределенность после референдума в Великобритании.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD активно росла и достигла отметки 0.7500. Цена только протестировала сопротивление, но не смогла пробить его. Сопротивление расположено на уровне 0.7500, а поддержка в области 0.7400.

Гистограмма MACD перешла в положительную зону. Индикатор демонстрирует дивергенцию. Осциллятор RSI приблизилась к зоне перекупленности. Если сигнальная линия будет двигаться вверх, мы получим сигнал на покупку, в случае же ее снижения – сигнал будет на продажу. На 4хчасовом графике пара расположена выше скользящих средних 50, 100 и 200, которые движутся в восходящем направлении и подают сигнал на покупку. Цена отошла от скользящих средних и вскоре может вернуться к ним.

Прогноз развития ситуации

Тестирование сопротивления 0.7500 может привести к отскоку цены в нисходящем направлении. Целями снижения будут уровни 0.7400 и 0.7270.

Золото

Общий обзор

В последний торговый день котировки драгоценного металла выросли, этому способствовало общее ослабление доллара США, что, как правило, позитивно для золота, так как снижает его стоимость для держателей иностранной валюты. Стоит отметить, что влияние на цены желтого металла оказал исторический момент в судьбе Великобритании – Брекзит.

Текущая ситуация

На торгах пятницы котировки золота несколько подросли на фоне ослабления доллара США. Цена установила новый локальный максимум на отметке 1341. Сопротивление расположено на уровне 1360, а поддержка в области 1330.

Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма растети дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перекупленности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, то рост цены продолжится. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200), которые двигаются в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать снижения цены с потенциальными целями в области 1330 и 1300.

Нефть Brent

Общий обзор

Основные Центробанки прогнозируют смягчение монетарной политики в ближайшей перспективе. Текущая ситуация благоприятна для роста цен на нефть марки Brent. С завершением квартала продажи на рынке уменьшились, способствуя развитию бычьего настроя.

Текущая ситуация

Восстановление котировок нефти возобновилось. Котировки нефти марки Brent выросли на 0,76% и приблизились к сильной психологической отметке 50.50. На 4хчасовом графике котировки образовали торговый диапазон 46.50-50.50. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.50.

Гистограмма MACD в положительной зоне. Гистограмма расет и подает сигнал на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности. Если осциллятор будет двигаться вверх, то цены на нефть будут расти. В обратном случае цена снизится. Котировки нефти отскочили от скользящей средней 50 и выросли на 4хчасовом графике. Цена пересекла скользящие средние 100 и 200.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что торги по нефти продолжатся в диапазоне 46.50-50.50 в случае отсутствия фундаментальных драйверов движения. Если рост котировок продолжится, то целью выступит уровень 51.50.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

С началом торгов в пятницу рынок акций в Америке демонстрировал не слишком уверенный рост, и только на технических факторах. Слухи о том, что ЕЦБ может изменить программу приобретения облигаций для ее расширения, способствовало укреплению бычьих настроений на рынке. Комментарии Марка Карни относительно необходимости смягчения монетарной политики с целью преодоления последствий Брекзита для экономики государства также стало поддерживающим фактором для рынка.

Текущая ситуация

В пятницу индекс вел торги в «зеленой» зоне. NASDAQ показал рост и достиг следующего сопротивления за считанные часы. Сопротивление расположено на уровне 4440, а поддержка в области 4400.

Согласно индикатором рекомендуется открытие длинных позиций. MACD находится в положительной зоне, гистограмма выросла, давая сигнал на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности и вырос. Если осциллятор продолжит рост, мы получим еще один сигнал на покупку. Цена отскочила от скользящей средней 100 и пересекла скользящую среднюю 200. После пробоя цена осталась в области скользящей средней 200, которая движется горизонтально. Скользящие средние 50 и 100 направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Если индекс продолжит рост, то после пробоя уровня 4440, таргетом выступит отметка 4500. Не исключено, что индекс снизится, тогда целью снижения будет область 4350.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Фондовые индексы Америки завершили неделю ростом примерно на 3%, хотя еще в начале недели они ослабли на фоне принятого решения британцами о выходе из состава ЕС. Поддержку американские индексы получили после выступления управляющего Банка Англии, который отметил необходимость прибегнуть к смягчению денежно-кредитной политики, что может произойти уже в летние месяцы текущего года.

Текущая ситуация

Индекс S&P 500 вырос и установил новый локальный максимум в районе 2100. На торгах в пятницу S&P 500 вырос на 1,20%. Сопротивление расположено на уровне 2100, а поддержка в области 2085.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и растет, подавая сигнал на покупку. Осциллятор RSI расположен вблизи зоны перекупленности. Если осциллятор снизится, мы получим сигнал на продажу. В случае его восходящего движения, индекс будет расти. На 4хчасовом графике индекс пересек все скользящие средние (50, 100 и 200). Все скользящие средние расположены ниже индекса S&P 500, что дает нам сигнал на покупку. Цена может вскоре снизиться к скользящим средним.

Прогноз развития ситуации

Отметка 2100 ограничивает рост индекса S&P 500. В случае ее пробоя цена может направиться в область 2120. В качестве альтернативного варианта можно ожидать снижения индекса к отметке 2070.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

05.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Валюта ЕС на утренней сессии снизилась против доллара США, однако к концу торгов восстановила утраченные позиции, вернувшись в область открытия. Давление на евро оказал слабый отчет от Sentix, указавший, что в июле настроения инвесторов еврозоны ухудшилось на фоне Брекзита. Однако публикация данных по ценам производителей в ЕС помогла евровалюте укрепиться.

Текущая ситуация

Пара евро/доллар провела торговый ден на уроне открытия. Технически индикаторы находятся во флете в нейтральной зоне. MACD и RSI не демонстрируют явного направления. Гистограмма остается на нулевом уровне. Осциллятор RSI расположен вблизи зоны перекупленности. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся горизонтально. Пара получила хорошую поддержку в области 200-дневной скользящей средней на отметке 1.1100. Скользящая средняя 100 выступает сопротивлением.

Прогноз развития ситуации

Если валютный инструмент продвинется выше отметки 1.1130, евровалюта может вырасти к уровню 1.1200. Если пара будет двигаться в нисходящем направлении, то таргетом выступит уровень 1.1000.

Фунт

Общий обзор

Первый день текущей недели стерлинг вел торги недалеко от минимумов 31-го года. Давление на фунт оказал негативный отчет, указавший на снижение активности в стройсекторе до минимума 7-ми лет, что подтверждает опасения негативного влияния Брекзита на экономику Британии.

Текущая ситуация

Пара фунт/доллар вела торги в области закрытия предыдущей недели. Цена провела день в узком коридоре 1.3330-1.3230. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

Индикаторы остается в «красной» зоне. MACD в негативной зоне, гистограмма осталась на уровне закрытия прошлой недели. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. Скользящая средняя 50 ограничивает рост пары на 1-часовом графике. Пара GBP/USD расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-часовом графике. Скользящие средние снижаются. Все индикаторы поддерживают медвежий тренд.

Прогноз развития ситуации

Покупателям не хватает сил, чтобы направить пары в восходящем направлении. Ожидается, что до выступления Марка Карни рынок останется довольно нейтральным. Мы внимательно следим за сопротивлением 1.3500. Если пара закрепится выше этой отметки, то рост может продолжиться в область 1.3700 для перекрытия гэпа. В случае пробоя уровня 1.3200, пара может упасть в область 1.2900.

Иена

Общий обзор

В первый торговый день недели американская валюта оставалась стабильной по отношению к основным валютам. Инвесторы снова проявляют осторожность в связи с принятием решения Британии о выходе из ЕС. Инструмент доллар/иена по-прежнему игнорирует интерес к риску, это указывает на большое количество продавцов на рынке.

Текущая ситуация

Валютный инструмент доллар/йена в понедельник торговалась в области 102.50. Торги на рынке носили слабоволатильный характер на фоне празднования Дня Независимости США. Сопротивление находится на 103.50, поддержка – на 102.50.

Индикаторы MACD и RSI расположены в «красной» зоне. Оба индикатора не подают ясных сигналов. Пара USD/JPY находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении. Пара протестировала скользящую среднюю 50 и отскочила в нисходящем направлении. 50-дневная скользящая средняя является ближайшим сопротивлением для пары.

Прогноз развития ситуации

Потенциальными целями отскока в восходящем направлении выступают уровни 103.50 и 104.50, тогда как целью снижения является отметка 101.40.

NZD/USD

Общий обзор

Валютный инструмент NZD/USD окреп в понедельник. Росту сырьевых валют способствует подъем цен на нефть, обусловленное большим сокращением запасов в Америке, нежели прогнозировалось.

Текущая ситуация

Новозеландский доллар продолжил свое восстановление и установил новый локальный максимум в области 0.7250. Сопротивление расположено на уровне 0.7250, а поддержка в области 0.7150.

Гистограмма MACD остается в положительной зоне. Позитивный MACD сигнализирует о присутствии покупателей. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности. Предочитаем покупать пока цена находится близко от зоны перекупленности. На 4хчасовом графике пара NZD/USD расположена выше скользящих средних 50, 100 и 200, которые движутся в восходящем направлении и подают сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Продолжение восходящего тренда вероятно в случае роста пара выше отметки 0.7250. В случае снижения ниже уровня 0.7050 целью будет область 0.6950.

Золото

Общий обзор

Вчера фьючерсы на золото продемонстрировали рост и вели торги в области более чем двухлетнего максимума. В последнее время котировки драгоценного металла растут в связи с тем, что снижается вероятность подъема базовой ставки регулятором Штатов в этом году.

Текущая ситуация

Котировки золота незначительно выросли на фоне отсутствия американских трейдеров в понедельник. Цена прибавила 1,53% и приблизилась к ранее зафиксированному максимуму в области 1360. Сопротивление расположено на уровне 1360, а поддержка в области 1330.

Технически индикаторы поддерживают зону перекупленности. Индикатор MACD растет. Осциллятор RSI поднялся в зону перекупленности, что является сильным бычьи сигналом. Скользящие средние (50, 100 и 200), которые двигаются в восходящем направлении, подают сигнал к тенденции роста.

Прогноз развития ситуации

Драгметалл может продолжить рост до выхода отчета Non-Farms. Цена может преодолеть сопротивление 1360 и достичь уровня 1390. В случае выхода позитивных данных инструмент может снизиться ниже отметки 1316.

Нефть Brent

Общий обзор

Brent поднялся выше отметки 50 долларов за баррель, так как есть надежды, что мировой рынок нефти приближается к балансу. В Норвегии работникам нефтегазовой отрасли увеличили зарплаты, предотвратив беспорядки, в результате которых объемы добычи нефти могли сильно сократиться.

Текущая ситуация

Цены на нефть продолжись восстанавливаться в понедельник. Фундаментальный новостной фон поддержал котировки фьючерсы на нефть. Цена достичь текущее сопротивление на отметке 50.50 где произошел разворот и цена несколько снизилась. Отметка 50.50 похоже стала сильным уровнем для пробоя. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.50.

Индикаторы (MACD и RSI) остаются позитивными. Расположение в «зеленой» зоне является позитивным фактором для покупателей. Скользящие средние пересеклись. Скользящая средняя 100 пробила скользящую среднюю 200 на 4-хчасовом графике.

Прогноз развития ситуации

Если котировки нефти закрепятся ниже поддержки 49.50, снижение может продолжиться с целью в области 48.50.

Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые рынки Европы снова вошли в красную зону после месячного ралли. Подобная ситуация сложилась на фоне снижения акций ЦБ Италии, которое нивелирует рост цен на бумаги компаний по добыче сырья. Индексы попали под давление слабой статистики, опубликованной Британией и ЕС в понедельник. На фоне выходного дня в Штатах в связи с официальным праздником – Днем независимости, наблюдалась слабая активность торгов. Дешевле стали акции Fiat Chrysler – на 4.0%, Porsche – на 3.1%, Renault и Peugeot – на 2.9%.

Текущая ситуация

Индекс снизился от недавно достигнутых максимумов в районе 9800. DAX30 вернулся в область ниже уровня 9760 и закрыл торги вблизи отметки 9700. Сопротивление расположено на уровне 9760, а поддержка в области 9550.

Индикаторы (MACD и RSI) остаются в «зеленой» зоне. MACD несколько снизился, осциллятор RSI отошел от зоны перекупленности. Расположение в «зеленой» зоне выступает хорошим фактором поддержки для покупателей. Цена вернулась ниже скользящей средней 50. скользящая средняя 100 выступает сопротивлением для роста индекса. Скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Индекс, похоже, направился к поддержке в области 9550 и можно открывать краткосрочные короткие позиции. В качестве альтернативного варианта рассматривается возможность пробоя отметки 9750 и рост к 9870.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Ажиотаж вокруг выхода Великобритании из ЕС утихает, и рынок акций США выходит на докризисный уровень.

Текущая ситуация

Индекс S&P 500 остается в области 2100 – уровня, который был достигнут на прошлой неделе. Сопротивление расположено на уровне 2100, а поддержка в области 2085.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и остается на прежних уровнях. Осциллятор RSI расположен в зоне перекупленности. Индикаторы подают сигнал на покупку. На 4хчасовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, индекс продолжит рост с целью на отметке 2120. Однако, не исключено снижение с таргетом на уровне 2085.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта ослабла в результате сложившейся неопределённости будущих перспектив Британии и банков Италии. Власти Италии предполагают рекапитализацию государственных банков из бюджетных средств, тогда как другие члены ЕС могут негативно отреагировать на подобное предложение.

Текущая ситуация

Пара евро/доллар остается ниже восходящего канала. Инструмент предпринял попытку вырасти, однако она оказалась неудачной. Пара отскочила от скользщей средней 50 и приблизилась к скользящей средней 200 на 4хчасовом графике. Однако возвратившиеся продавцы отправили цену ниже отметки 1.1130. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

Технически индикаторы остаются в «зеленой» зоне. Индикатор MACD снизился. Если гистограмма вернется в отрицательную зону, мы получим сигнал на продажу. RSI отошел от зоны перепроданности, подавая сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся горизонтально. Скользящая средняя 50 выступает сопротивлением для пары.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать пробоя поддержки 1.1050 и продолжения снижения со следующим таргетом в области 1.1000. В качестве альтернативного варианта вероятен рост пары в области 1.1200-1.1220.

Фунт

Общий обзор

Вчера британская валюта обновила минимумы по отношению к американскому доллару. Давление на фунт оказали данные по сектору услуг, которые усилили опасения негативных последствий Брекзита для экономики Великобритании. Во вторник Банк Англии решил ввести новые меры ликвидности для сектора финансов, что связано с оглашением итогов референдума в стране.

Текущая ситуация

Пара фунт/доллар остается под давлением. Пара не смогла пробить сопротивление 1.3500 и снизилась к 31-летним минимумам. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

Индикаторы остается в «красной» зоне. MACD снизился, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI вошел в зону перепроданности, что также является сигналом на продажу. Пара GBP/USD расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-часовом графике. Скользящие средние снижаются. Все индикаторы поддерживают медвежий тренд.

Прогноз развития ситуации

Продавцы нацелились на тестирование психологически важного уровня 1.3000. Если им это удастся, пара может снизиться к отметке 1.2900.

Иена

Общий обзор

Спрос на японскую валюту вырос, так как инвесторы устремились к безопасным активам. Новые признаки неопределенности перспектив Британии и ЦБ Италии способствовали росту иены.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY попала под давление после того как трейдеры начали фиксировать прибыль. Пара снизилась и установила новый локальный минимум в области 101.40. Сопротивление находится на 102.50, поддержка – на 101.40.

Индикаторы MACD и RSI продолжают давать сигнал на продажу. MACD снизился, RSI приблизился к зоне перепроданности. Пара отошла от скользящей средней 50 на 4-хчасовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в нисходящем направлении и подают сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Пара находится под давлением, в случае продолжения продаж и пробоя уровня 101.40 нисходящее движение может продолжиться с целью на отметке 100.30.

AUD/USD

Общий обзор

Во вторник доллар Австралии упал против американского соперника, так как ЦБ страны сохранил ставку без изменений – на уровне 1.75%, что совпало с прогнозами. Решение было обусловлено политической нестабильностью внутри государства и за ее пределами. Между тем, аналитики предполагают возможность смягчения политики в дальнейшей перспективе.

Текущая ситуация

Пара не смогла продвинуться намного дальше уровня 0.7500. Цена приблизилась к отметке 0.7550 и снизилась, установив новый локальный минимум в районе 0.7450. Сопротивление расположено на уровне 0.7500, а поддержка в области 0.7400.

MACD и RSI снизились, подавая сигнал на продажу. Последующее снижение будет указывать на растущую силу продавцов. Инструмент приблизился к скользящей средней 50 на 4-хчасовом графике. Она может выступить поддержкой, и цена отскочит в восходящем направлении. Скользящие средние50, 100 и 200 движутся в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать отскока пары от уровня 0.7440 (скользящая средняя 50). В случае возвращения на рынок покупателей цена может вырасти в область 0.7550. Не исключено, что пара AUD/USD пробьет уровень 0.7450 и снизится к уровню 0.7400.

Золото

Общий обзор

Котировки драгоценного металла выросли на предыдущей сессии, торги продолжились в области максимумов 2-х лет. Золото получило поддержку в связи с растущими ожиданиями, что мировые Центробанки начнут стимулирование в скором времени, чтобы сгладить отрицательное воздействие Брекзита.

Текущая ситуация

Рост котировок золота продолжился, и цена приблизилась к недавно установленным максимумам в области 1360. Сопротивление расположено на уровне 1360, а поддержка в области 1330.

Технически индикаторы остаются в «зеленой» зоне. MACD и RSI растут, давая сигнал на покупку. Рост индикаторов указывают на усиление бычьих настроений. Скользящие средние (50, 100 и 200), которые двигаются в восходящем направлении, подают сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Котировки золота могут продолжить восходящее движение, целями которого будут уровни 1360 и 1390.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефть марки Brent во вторник торговалась под давлением, что обусловлено растущими опасениями по поводу экономического развития мира в целом, это, в свою очередь, оказывает давление на перспективы спроса на нефть. В США растет буровая активность, на этом фоне усилились спекуляции относительно роста производства нефти в ближайшие недели, вызвав на рынке новые беспокойства по поводу возможного переизбытка запасов «черного золота».

Текущая ситуация

Котировки нефти марки Brent смогли протестировать психологический уровень 50.50. После тестирования этой отметки котировки снизились, пробили поддержки в области 49.50 и 48.50 и протестировали уровень 47.50. В целом фьючерсы сырой нефти потеряли примерно 4% на вчерашних торгах. Сопротивление расположено на уровне 48.50, а поддержка в области 47.50.

Индикаторы (MACD и RSI) перешли в отрицательную зону и закрыли торговый день в «красной» зоне. Гистограмма MACD перешла в отрицательную зону, RSI приблизился к зоне перепроданности, что является сигналом на продажу. Скользящая средняя 100 пробила скользящие средние 50 и 200 на 4-хчасовом графике.

Прогноз развития ситуации

Если сопротивление 47.50 устоит, то следующей целью снижения будет область 46.50. В противном случае котировки нефти марки Brent могут вырасти к отметке 49.50.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

На мировых фондовых рынках развивается негативная тенденция. В начале недели спрос на рисковые активы, вернувшийся в связи с растущими ожиданиями стимулирования ЦБ, несколько угас. Индекс Nasdaq Composite упал на 1.13%.

Текущая ситуация

Индекс Nasdaq повергся распродажам после 4-хдневного ралли. Индекс отбился от уровня 4440 и упал ниже отметки 4400. Индекс Nasdaq Composite закрыл торги в области 4384. Сопротивление расположено на уровне 4400, а поддержка в области 4350.

Несмотря на то, что индикатор MACD снижается, гистограмма остается в положительной зоне. RSI отошел от зоны перекупленности. Оба индикатора указывают на открытие коротких позиций. Цена пробила скользящую среднюю 200 и протестировала скользящую среднюю 100. Скользящая средняя 200 движется горизонтально. Скользящие средние 50 и 100 направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, индекс продолжит движение в нисходящем направлении и уровень 4350 будет целью этого снижения.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Во вторник американские индексы падали вслед за снижением котировок нефти и остальных сырьевых товаров. В Америке вскоре начнется сезон отчетов по финансам. Согласно оценкам аналитиков, прибыль компаний, входящих в S&P 500, сократилась во втором квартале на 5,4%.

Текущая ситуация

Индекс S&P 500 рост почти неделю и приостановил свое ралли в районе отметки 2100. Цена развернулась вниз и за вчерашний день потеряла примерно 0,84%. Сопротивление расположено на уровне 2085, а поддержка в области 2070.

Гистограмма MACD и осциллятор RSI снизилися от уровня перекупленности. Согласно индикаторам предпочтительны короткие позиции. Индекс пробил скользящую среднюю 200 и приблизился к скользящей средней 100. На 4хчасовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) направлены горизонтально.

Прогноз развития ситуации

Торги на понижение с первой целью 2070 по индексу S&P 500 актуальны на данный момент. Пробитие этого уровня, позволит рассматривать в качестве следующего таргета шортовых позиций отметку 2055.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Валютный инструмент евро/доллар в среду демонстрировал снижение. Евро, видимо, начал испытывать на себе негатив от Брекзита, уступая позиции американской валюте. Более того, отсутствуют позитивные факторы для валюты ЕС. Согласно последним опубликованным данным, индекс деловой активности в розничном секторе снизился, способствуя снижению евро/доллара.

Текущая ситуация

Евровалюта вновь попала под давление. На этот раз пара EUR/USD снижалась на фоне бегства из рисковых активов. Инструмент попытался восстановиться вчера, но его рост был ограничен областью 1.1100. Поддержка находится на 1.1050, сопротивление – на 1.1130.

Индикаторы указывают на актуальность коротких позиций. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в нисходящем направлении. Цена протестировала 50-EMA на 4х часовом графике. Пара находится ниже скользящих средних 100 и 200 на том же временном интервале.

Индикатор MACD снижался. Если его гистограмма останется в отрицательной зоне, мы получим сигнал на продажу. RSI отошел от зоны перепроданности. Если сигнальная линия RSI вернется в зону перепроданности, мы получим сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Для продолжения нисходящего движения паре необходимо пробить поддержку на уровне 1.1050. как альтернативный сценарий рассматривается восстановление EUR/USD в область 1.1130. Считаем, что Евровалюта останется под давлением пока Великобритания не выйдет из состава ЕС.

Фунт

Общий обзор

Управляющий ЦБ Англии Карни заявил о наличии четкого плана для управления экономики Великобритании в дальнейшей перспективе, тем не менее, стерлинг продолжил снижение против доллара США. Сложившийся политический вакуум в стране не позволяет начать действия по выходу из ЕС. Стоит также отметить, что отток капитала из страны увеличивается.

Текущая ситуация

Пара GBP/USD остается под давлением, основной тренд по паре – нисходящий. Инструмент пробил сильный психологический уровень 1.3300 и потерял порядка 200 пп. Пара установила новый 31-летний минимум на уровне 1.2793. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

Индикаторы остаются в «красной» зоне. MACD снизился, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI остается в зоне перепроданности, что также является сигналом на продажу.

Пара GBP/USD расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-часовом графике, которые направлены вниз. Все индикаторы поддерживают медвежий тренд.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что любые попытки восстановления пары будут краткосрочными и ограничены областью 1.3500. Основной тренд по паре – нисходящий. Уровни 1.2900 и 1.2700 выступают следующими таргетами продавцов.

Иена

Общий обзор

Американский доллар продолжает уступать позиции японской валюте. Поддержку иене оказали активные продажи британской валюты. Рост иене обеспечивает также закрытие лонгов по валютам на рынках.

Текущая ситуация

Пара корректируется 4 дня подряд. Инструмент снизился на фоне преобладающих на рынке настроений бегства из рисковых активов. Цена установила новый локальный минимум с 24 июня. Инструмент USD/JPY достиг сильного психологического уровня 100.00, который сдержал натиск продавцов. Сопротивление находится на 101.40, поддержка – на 100.00.

Индикаторы отскочили от зоны перепроданности на 4х часовом графике. MACD остается в отрицательной зоне. RSI вырос от зоны перепроданности.

Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в нисходящем направлении. Техническая картина указывает на медвежий тренд.

Прогноз развития ситуации

Если продавцы опустят инструмент ниже отметки 100.00, нисходящее движение продолжится в область 99.00. Не исключено, что USD/JPY может восстановиться к уровню 102.50.

USD/CAD

Общий обзор

Мировые рынки все еще находятся под влиянием решения Британии покинуть Европейский блок. На этом фоне сырьевые валюты, в том числе и доллар Канады, остаются под давлением, демонстрируя снижение.

Текущая ситуация

Пара USD/CAD вчера попала под давление после того как достигла нового локального максимума на отметке 1.3050. Тем не менее, продавцы остановились на отметке 1.3000, которая ограничила дальнейшее снижение. Сопротивление расположено на уровне 1.3100, а поддержка в области 1.2900.

MACD и RSI снизились, подавая сигнал на продажу. Последующее их снижение будет указывать на растущую силу продавцов. Скользящие средние (50, 100 и 200) пересеклись на 4-хчасовом графике. 50-EMA является поддержкой для пары. Скользящие средние движутся горизонтально.

Прогноз развития ситуации

Сырьевые рынки находятся под давлением в связи оттока капитала из рисковых активов. Ожидаем, что снижение пары продолжится с целью на уровне 1.2900.

Золото

Общий обзор

Золото растет 6 сессий подряд, так как инвесторы отказываются рисковать на фоне неопределенности вокруг Брекзита. Рост драгоценного металла может продолжиться и в связи с падением акций на фондовых рынках. Благоприятствовать укреплению металла также будет повышенный спрос на безопасные активы. Между тем, рынки находятся в ожидании, что мировые ЦБ начнут применять новые меры смягчения экономической политики, что является бычьи фактором для драгметалла.

Текущая ситуация

Фьючерсы на золото продолжили свой рост и установили новый максимум на уровне 1374. Это максимальная с 2014 года отметка. Котировки начали консолидацию после того как достигли области 1374, и снизились к отметке 1360. Сопротивление расположено на уровне 1390, а поддержка в области 1360.

Технически индикаторы остаются в «зеленой» зоне. MACD и RSI растут, давая сигнал на покупку. RSI находится в зоне перекупленности. Индикатор будет подавать сигнал на покупку, пока остается в этой зоне. На 4хчасовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в восходящем направлении. Цена находится выше скользящих средних. На графике H1 цена снижается к 50-EMA.

Прогноз развития ситуации

Фундаментальные факторы поддерживают покупателей. Любые попытки коррекционного движения, скорее всего, будут краткосрочными. На торгах по золоту есть потенциал роста котировок к отметке 1390. Тогда как пробой уровня 1350 приведет к дальнейшему снижению цены к поддержке в области 1330.

Нефть Brent

Общий обзор

После резких снижений нефть несколько стабилизировалась, однако по-прежнему торги проходят в минусе. Давление на нефть оказывают возобновившиеся на рынке опасения относительно перспектив экономики в мире, что заставило инвесторов вновь обратиться к безопасным активам.

Текущая ситуация

Котировки нефти марки Brent восстановились после 3-хдневного снижения. Цена сумела вырасти на 1,50%. Отметка 49.50 ограничила дальнейший рост. Сопротивление расположено на уровне 49.50, а поддержка в области 48.50.

Индикаторы (MACD и RSI) расположены в отрицательной зоне и закрыли торговый день в «красной» зоне. RSI отскочил от зоны перепроданности. Если его рост продолжится, то мы получим сигнал на покупку. Преимущество сохранится на стороне продавцов, пока гистограмма MACD остается в отрицательной зоне. На 4-хчасовом графике цена расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200). Инструмент протестировал 50-EMA и отскочил в нисходящем направлении. Скользящие средние движутся вниз.

Прогноз развития ситуации

Если цена побьет уровень 47.50, котировки нефти Brent вероятно снизятся в область 46.50. В качестве альтернативного варианта рассматривается вероятность, что котировки могут продолжить восстановление в район 50.50.

Индекс DAX

Общий обзор

В среду снижение продемонстрировало большинство фондовых индексов Европы. Давление на индексы оказала новая волна опасений по поводу негативного влияния выхода Британии из ЕС на мировую экономику.

Текущая ситуация

Индекс DAX провел торговый день в «красной» зоне и потерял примерно 1,67%. Цена упала от уровня 9515 и остановилась в районе 9287. Этот уровень, похоже, выступает сильным препятствием для цены, так индекс неоднократно отскакивал от него. Сопротивление расположено на уровне 9550, а поддержка в области 9400.

Индикатор MACD остается в отрицательной зоне и будет поддерживать продажи, пока не покинет отрицательную зону. RSI отскочил от зоны перекупленности. Если его сигнальная линия продолжит рост, мы получим сигнал на покупку.

На 4-хчасовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в нисходящем направлении. На графике H1 100-EMA и 200-EMA движутся горизонтально. 50-EMA пробила скользящие средние 100 и 200 в нисходящем направлении и движется вниз.

Прогноз развития ситуации

Пробой отметки 9500 усилит позиции покупателей. В этом случае, цена может вырасти в область 9550. Не исключено, что DAX снизится к 9250.

Индекс S&P 500

Общий обзор

На рынке акций лидером продаж стал сырьевой сектор. Акции промышленного концерна Danaher, входящие в индексный список S&P 500, упали на -21.4%. Однако здесь ключевую роль сыграл тот факт, что бизнес разделился на новую компанию, стоимость которой не входит в цену акций основной компании.

Текущая ситуация

Индекс S&P 500 демонстрировал смешанную динамику на вчерашних торгах, при этом цена то, снижалась, то росла. Тем не менее, покупатели выиграли этот поединок, и S&P 500 вырос на 0,30%. Сопротивление расположено на уровне 2100, а поддержка в области 2085.

Гистограмма MACD возобновила рост. Индикатор будет подавать сигнал на покупку, пока он расположен в положительной зоне. Осциллятор RSI возобновил рост, подавая сигнал на покупку. Цена отскочила от 100-EMA и пробила 200-EMA на 4-хчасовом графике.

Прогноз развития ситуации

Индекс может продолжить восстановление. Целью покупателей выступит уровень 2100. Есть вероятность снижения индекса S&P 500 к отметке 2070.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Вчера евровалюта попала под давление после публикации макроэкономических данных из Германии. По отчету министерства экономики и труда ФРГ, промышленное производство ведущей экономики ЕС упало на 1.3% в мае. Данное сокращение стало самым сильным за последние 2 года, к тому же, изменений не прогнозировалось.

Текущая ситуация

Пара остается под давлением. Инструмент EUR/USD находится в нисходящем канале. Его нижняя граница находится в области 1.1035, верхняя расположена в районе 1.1111. Несмотря на рост инструмента к локальному максимуму 1.1111 в среду, евровалюта не смогла достичь ключевого сопротивления на 1.1130. Поддержка находится на 1.1050, сопротивление – на 1.1130.

Пара вела торги ниже 200-EMA, которая выступает сопротивлением на графике H1. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в нисходящем направлении на 4-х часовом графике, что указывает на нисходящий тренд. RSI снизился и находится ниже уровня 50. Индикатор MACD в нейтральной зоне в области нулевой отметки. Индикаторы поддерживают медвежий тренд.

Прогноз развития ситуации

Пара EUR/USD испытывает давление. Пробой уровня 1.1050 откроет путь в область 1.1000. В качестве альтернативного варианта рассматривается вероятность роста пары к отметке 1.1130.

Фунт

Общий обзор

Фунт стерлингов укрепился по отношению к доллару США на фоне позитивных производственных данных из Британии. Тем не менее, давление на английскую валюту продолжают оказывать опасения по поводу негативных последствий Брекзита для британской экономики.

Текущая ситуация

Британская валюта остается внутри нисходящего канала. Инструмент GBP/USD вернул часть потерь на Европейской сессии в четверг. Однако восстановление было краткосрочным, и пара снова снизилась к ближайшей поддержке 1.2900. Фунт по-прежнему находится ниже уровня 1.3000. Настроения инвесторов по отношению к фунту остаются негативными. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

Скользящие средние (50, 100 и 200) на графике H1 продолжают снижение, подавая сигнал на продажу. 50-EMA выступает сопротивлением для цены. Индикатор MACD находится ниже нулевой линии, гистограмма снижается. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перепроданности. Если осциллятор войдет в зону перепроданности, мы получим сигнал на продажу. Индикаторы поддерживают короткие позиции.

Прогноз развития ситуации

На фоне политической неопределенности Великобритании позиции фунта остаются слабыми. Следующая цель пары – поддержка 1.2700.

Иена

Общий обзор

Некоторую поддержку японской валюте оказало заявление управляющего BoJ относительно сохранения количественного и качественного смягчения с отрицательными ставками вплоть до того момента, когда страна приблизиться к инфляции в 2%. Курода также отметил вероятность умеренного роста японской экономики и стабильность финансовой системы.

Текущая ситуация

Торги по йене вчера проходили в боковом канале. Пара торговалась в узком боковом коридоре 101.20-100.60. Похоже, что у пары нет достаточного потенциала для пробоя сильного уровня 100.00, который защищают покупатели. Сопротивление находится на 101.40, поддержка – на 100.00.

На 4-х часовом графике цена находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении. На графике H1 пара торговалась ниже скользящей средней 50, которая является сопротивлением для инструмента. MACD остается в отрицательной зоне. Гистограмма остается на прежних уровнях. RSI также остается на прежних уровнях. Его сигнальная линия расположена вблизи зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

В случае если продавцы сумеют продавить отметку 100.00, снижение продолжится в область 99.00. Пара USD/JPY может восстановиться к отметке 102.50.

AUD/USD

Общий обзор

Австралийский доллар утратил часть позиций в паре с американским долларом после снижения рейтинговым агентством S&P прогноза долгосрочного кредитного рейтинга страны со «стабильного» до «негативного». Несмотря на то, что данное решение не меняет высокий уровень кредитного рейтинга ААА, однако является предупреждением о его понижении в случае бездействия в отношении бюджетной стабилизации.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD снизилась после того как вернулась часть утраченных позиций в среду. Инструмент торговался в нисходящем канале, от верхней границы которого пара отошла вчера. Отметка 0.7540 остается ключевым сопротивлением для пары, которое продавцы защищают и от которой пара отскочила второй раз в течение недели. Сопротивление расположено на уровне 0.7500, а поддержка в области 0.7400.

Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в восходящем направлении. Цена приблизилась к 50-EMA на 4-х часовом графике. Индикатор MACD снизился, если гистограмма войдет в отрицательную зону, это будет сигнал на продажу. RSI находится ниже уровня 50. если его сигнальная линия снизится, мы получим очередной сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Фундаментальный фон оказывает давление на австралийский доллар. Цена, возможно, снизится к отметке 0.7400 (скользящей средней 200).

Золото

Общий обзор

Вчера драгоценный металл вел торги в области максимума 28 месяцев. Важный отчет США по занятости вышел лучше ожиданий, поддержав доллар США и замедлив рост золота. Стоит отметить, что спрос на металл в последние недели обусловлен угасающими надеждами на подъем базовой ставки Федрезервом до конца текущего года.

Текущая ситуация

Котировки золота вчера приостановили свой рост в области 1369.80 и начали снижение. Цена протестировала поддержку 1360, которая остановила нисходящее движение. Сопротивление расположено на уровне 1390, а поддержка в области 1360.

Индикатор MACD находится в положительной зоне, гистограмма снижалась, что подтверждает текущее снижение цены. Осциллятор RSI покинул зону перекупленности. Если сигнальная линия будет снижаться, индикатор будет давать сигнал на продажу. Возврат сигнальной линии в зону перекупленности будет являться сигналом на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в восходящем направлении на 4-х часовом графике. Инструмент XAU/USD отскочил вверх от 100-EMA на графике H1. Скользящая средняя 50 выступает поддержкой для цены.

Прогноз развития ситуации

На торгах по золоту есть вероятность возобновления роста котировок. В таком случае таргетом выступит отметка 1390.

Нефть Brent

Общий обзор

Котировки «черного золота» развернулись вниз после того как вышли данные по запасам сырья в США за прошлую неделю. Данные почти не отличались от прогнозов аналитиков, однако разочаровали инвесторов, ожидавших более серьезного сокращения.

Текущая ситуация

Котировки нефти марки Brent предпринимали попытки роста и протестировали уровень сопротивления 49.50. Однако в конце торгов произошло резкое снижение, и цена достигла поддержки на уровне 46.50. Сопротивление расположено на уровне 47.50, а поддержка в области 46.50.

Индикатор MACD находится в отрицательной зоне, гистограмма вчера снижалась. Индикатор указывает на силу продавцов на рынке. RSI приближается к зоне перепроданности. Если индикатор войдет в зону перепроданности, это будет подтверждением сигнала на продажу. Цена находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние движутся в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что котировки нефти продолжат нисходящее движение. Если уровень 46.50 будет побит, то целью снижения выступит уровень 45.30.

Индекс Nasdaq

Текущая ситуация

Индекс Nasdaq на вчерашних торгах демонстрировал восходящее движение, зафиксировал максимум в области 4457 и предпринял попытку закрепиться выше отметки 4440. Однако, к завершению торгов цена вернулась к этой отметки. Тем не менее, рост индекса составил 0,04%. Сопротивление расположено на уровне 4500, а поддержка в области 4440.

Индикатор MACD находится в положительной зоне, индикатор за четверг не изменился и остался на прежних уровнях. Осциллятор RSI также остался на прежних уровнях. Осциллятор находится у зоны перекупленности. 200-EMA выступает поддержкой для индекса и не позволяет ему упасть ниже на 4-х часовом графике. Скользящая средняя 200 движется горизонтально. 50-EMA развернулась вверх, в тоже время 100-EMA движется в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя отметки 4440 и закрепления цены ниже этого уровня, можно ожидать продолжения снижения с таргетом в области 4350.

Индекс S&P 500

Общий обзор

В четверг фондовые индексы Соединенных Штатов выросли, поддерживаемые сильными данными по занятости в несельскохозяйственном секторе, а также количеством обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе. Позитивные макроэкономические данные Америки указывают на восстановление рынка труда.

Текущая ситуация

Индекс S&P 500 на вчерашних торгах вырос к сопротивлению 2100 и протестировал его. Однако затем цена резко упала к поддержке на уровне 2085 и потеряла 0,36%. Сопротивление расположено на уровне 2100, а поддержка в области 2085.

Индикатор MACD находится в положительной зоне, индикатор за четверг не изменился и остался на прежних уровнях. Осциллятор RSI также остался на прежних уровнях. Осциллятор находится у зоны перекупленности. 200-EMA выступает в качестве поддержки для индекса S&P 500 на 4-х часовом графике. 200-EMA движется горизонтально, 50-EMA развернулась вверх, скользящая средняя 100 движется в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Снижение индекса S&P 500 может продолжиться. В случае пробоя уровня 2085 путь к отметке 2070 будет открыт.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

11.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В пятницу евровалюта в паре с долларом упала до минимумов на фоне сильного отчета по занятости в Америке, однако ралли американской валюты было недолгим, и вскоре евро продолжил укрепление. Как показали данные, было создано 287К рабочих мест вместо ожидаемых 175К. Показатели выросли до этого уровня впервые с октября текущего года. Тем не менее, слабее оказался отчет по уровню безработицы в США, показавший рост до 4.9% после 4.7%.

Текущая ситуация

Пара продолжает находиться под давлением. Cильный отчет по рынку труда кратковременно поддержал доллар, который смог вырасти на 120 пунктов. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

Технические индикаторы указывают на нисходящее движение. MACD находится в отрицательной зоне, гистограмма не изменилась с конца прошлой недели. MACD говорит о сильной позиции продавцов. RSI находится рядом с зоной перепроданности. Если индикатор войдет в зону перепроданности, мы будем получать сигнал на продажу.

На 4-х часовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз. На новостях цена пробила 50-EMA и протестировали 100-EMA, отскочив затем от нее вниз.

Прогноз развития ситуации

Давление на пару сохраняется. Мы ожидаем продолжение снижения к круглой поддержке 1.1000.

Фунт

Общий обзор

В последний день торговой недели британская валюта показала рост в паре с долларом США на европейской сессии. Надо отметить, что в Англии вышли сильные данные по торговле. Тем временем несколько утихли опасения в отношении Брекзит и его влиянии на экономику страны.

Текущая ситуация

Позиции пары не изменились с конца прошлой недели и по-прежнему остались на уровне поддержки 1. 2900. Цена находится на нижней границе нисходящего канала. Пара консолидируется после сильного снижения на прошлой неделе. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

На 4-х часовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз. На графике H1 цена находится параллельно 50-EMA. 100-EMA выступает сопротивлением для котировок пары на 4-х часовом графике.

MACD находится в отрицательной зоне, что говорит о силе продавцов. Индикатор RSI отскочил от зоны перепроданности, возврат индикатора в зону перепроданности даст на сигнал на продажу, дальнейший его рост ослабит позиции продавцов.

Прогноз развития ситуации

Пара фунт/доллар, скорее всего, продолжит торги в боковом диапазоне 1.3100-1.2900. Если цена пробьет 1.2900, движение вниз продолжится к 1.2700. Наш альтернативный вариант рост к 1.3300.

Иена

Общий обзор

Публикация оптимистичных цифр по занятости американского населения позволила доллару США укрепиться в паре с японской валютой. Согласно данным от Министерства труда, количество новых рабочих мест в частном секторе США увеличилось до 287К, что является сигналом позитивной ситуации в экономике страны, однако давление все же сохраняется. Инвесторы по-прежнему осторожничают относительно прогнозов подъема базовой ставки.

Текущая ситуация

Позиции йены не изменилось с прошлой недели. Пара торгуется в узком боковом канале ограниченном уровнями 99.90 и 101.20. В пятницу попытка закрепиться ниже сильной психологической поддержки 100.00 не увенчалась успехом, и неделя закрылась на отметке 100.30. Сопротивление находится на 101.40, поддержка – на 100.00.

На 4-х часовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз. На графике H1 скользящие средние также направлены вниз. Цена находится ниже 50-EMA. В пятницу котировки пары протестировали 100-EMA и откатились обратно под 50-EMA.

Индикатор MACD находится в отрицательной зоне, что говорит о силе продавцов. RSI находится рядом с зоной перепроданности. Если индикатор войдет в зону перепроданности, мы получим сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY, вероятно, будет торговаться во флете в области 101.40-100.00. Не исключается вероятность коррекции инструмента в восходящем направлении и в случае пробоя уровня 101.40, целью коррекции будет отметка 102.50.

USD/CAD

Общий обзор

Как показали статистические данные Канады, в прошлом месяце уровень безработицы в стране снова упал, тогда как в прошлом месяце уже было зафиксировано снижение. Данный отчет оказал давление на канадскую валюту, способствуя росту пары USD/CAD.

Текущая ситуация

Канадский доллар находится в восходящем канале. В пятницу пара сделала попытку пробить уровень 1. 3100, но попытка не увенчалась успехом, цена отскочила от уровня вниз. Скользящие средние (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике находятся в узком канале. Сопротивление расположено на уровне 1.3100, а поддержка в области 1.3000.

Индикатор MACD находится в положительной зоне, что говорит о силе покупателей. RSI находится рядом с зоной перекупленности. Если индикатор войдет в зону перекупленности, мы получим продолжение роста.

Прогноз развития ситуации

Торговля на понижение по USD/CAD сейчас наиболее целесообразна. Таргетом для шортов выступает отметка 1.2900. Ее пробитие даст трейдерам возможность направиться к 1.2800.

Золото

Общий обзор

Кратковременное снижение продемонстрировали котировки золота после выхода сильного отчета по количеству созданных рабочих мест в США в июне. Обновив минимум на фоне укрепления американской валюты, котировки драгоценного металла развернулись вверх, что обусловлено сохраняющимися опасениями негативного влияния Брекзит на экономику.

Текущая ситуация

Золото продолжает торговаться у 2-х годичных максимумов. Котировки золота показали волатильные торги в пятницу, после выхода новостей из США. Сильный отчет рынка труда США не ослабил золото, которое после снижения к 1335 вернулось обратно к максимуму на 1366. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх на 4-х часовом графике. В пятницу цена протестировала скользящую среднюю 50, отскочив от нее. Сопротивление расположено на уровне 1360, а поддержка в области 1330.

MACD находится в положительной зоне. Рост гистограммы укажет на усиление позиции покупателей. RSI находится рядом с зоной перекупленности. Если индикатор войдет в зону перекупленности, у нас будет сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Котировки золота могут возобновить снижение. Тергетами нисходящего движения будут уровни 1330 и 1300. Рост возможен к новым максимумам на 1390.

Нефть Brent

Общий обзор

Рынок сырья остается под давлением на фоне беспокойств о состоянии экономики. Цены на Brent торгуются волатильно. Снижение котировок «черного золота» обусловлено переизбытком нефтепродуктов, а также приостановкой темпов роста экономики на фоне перебоев поставок и ожидания снижения запасов нефти.

Текущая ситуация

Нефть находится под давлением с начала лета. Котировки Brent находятся на нижней границе нисходящего канала. Цена находится на ключевом уровне поддержки 46.50. Инструмент консолидируется после резкого снижения. Сопротивление расположено на уровне 47.50, а поддержка в области 46.50.

Скользящие средние (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике направлены вниз. 200-EMA на 4-х часовом графике – сопротивление для пары.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится рядом с зоной перепроданности. Сохранение текущих позиций индикатора говорит о продолжение нисходящего тренда

Прогноз развития ситуации

На торгах по нефти Brent есть потенциал роста котировок, целью которого выступает уровень 47.50. В случае пробоя этой отметки, путь к 48.50 будет открыт.

Индекс DAX

Общий обзор

Германский фондовый рынок закрыл предыдущую неделю в прибыли, так как укрепились секторы СМИ, строительства и технологии. В момент закрытия торгов на фондовой бирже во Франкфурте DAX 30 поднялся на 2.24%. Среди компонентов данного индекса наибольший рост на прошлой неделе показали акции Thyssen Krupp AG, подорожавшие на 6.47%.

Текущая ситуация

Немецкий индекс DAX 30 замедлил рост в пятницу. Индекс вошел в фазу консолидации. На графике H1 200-EMA остановила рост котировок. Скользящая средняя с периодом 100 является поддержкой для цены. Сопротивление расположено на уровне 9760, а поддержка в области 9550.

На 4-х часовом графике MACD приближается к нулевой зоне, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности, что так же поддерживает покупателей.

Прогноз развития ситуации

Индекс DAX может возобновить снижение и после пробоя отметки 9550, цена направится в область 9400. Возможен и рост к уровню 9625.

Индекс S&P 500

Общий обзор

В пятницу фондовые индексы Америки выросли после публикации данных по рынку труд за прошлый месяц. Согласно отчету, в июне появилось большое количество новых рабочих мест для жителей США, зафиксировав наибольший прирост за 8 месяцев. Индекс S&P 500 оказался под влиянием 1-2%-ного роста стоимости акций JPMorgan, Wells Fargo и Bank of America.

Текущая ситуация

Позитивный новостной фон из США поддержал индекс. После выхода сильных новостей по рынку труда S&P 500 вырос с гэпом. S&P 500 находится на уровнях, где он был до референдума в Великобритании. Сопротивление расположено на уровне 2120, а поддержка в области 2100.

Скользящие средние (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике разворачиваются вверх, это сигнал в пользу покупок.

Индикатор MACD растет, что говорит о силе покупателей. RSI находится в зоне перекупленности. Если индикатор останется на текущих уровнях, это послужит сигналом к покупкам.

Прогноз развития ситуации

Индекс S&P 500, вероятно, продолжит укрепляться. Если цена закрепится выше уровня 2120, таргетом роста будет отметка 2140.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

12.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Американская валюта получила поддержку после того, как в конце прошлой неделе были опубликованы сильные данные по занятости населения в Америке. Позитивные нон-фармы продолжают подпитывать доверие к экономике США.

Текущая ситуация

Пара остается под давлением в красной зоне рядом с отметкой 1.1050. Общая картина по паре нейтральная. Индикаторы указывают на сохранение нисходящего тренда. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

MACD остается в отрицательной зоне, что указывает на силу продавцов. Индикатор RSI находится рядом с зоной перепроданности. Если сигнальная линия индикатора будет расти, мы получим сигнал на покупку

Скользящие средние (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике направлены вниз, что говорит в пользу продаж. На часовом графике цена пробила 50-EMA и протестировала 100-EMA, но выше нее пройти не смогла.

Прогноз развития ситуации

В случае закрепления цены ниже уровня 1.1050, снижение пары может продолжиться. Таргегом нисходящего движения будет психологический уровень 1.1000.

Фунт

Общий обзор

С выходом Non-Farm Payrolls, показавшими рост рабочих мест в США до 287K в прошлом месяце, доллар резко укрепился по отношению к своим главным оппонентам. Внимание трейдеров на текущей неделе будет приковано к заседанию Банка Великобритании, где регулятор может понизить базовую ставку до 0.25% после 0.50%, что негативно отразится на национальной валюте в краткосрочной перспективе.

Текущая ситуация

Пара фунт/доллар остается под давлением, в нисходящем канале. На дневном интервале основной тренд нисходящий. Вчера пара протестировала уровни в районе 1.2840, а потом вернулась выше отметки 1.2900. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

Технические индикаторы показывают медвежий сигнал. MACD находится в негативной зоне. Индикатор может пробить нулевую линию вверх и дать сигнал к смене направления с медвежьего на бычий.

На 4-х часовом графике скользящие средние движутся вниз. На часовом графике цена пробила 50-EMA и протестировала 100-EMA, отскочив от нее вниз.

Прогноз развития ситуации

Есть вероятность возобновления снижения пары GBP/USD. Если будет пробит уровень 1.2900 вниз, таргетом дальнейшего снижения будет отметка 1.2700. Не исключена восходящая коррекция инструмента, целями которой будут сопротивления 1.3100 и 1.3300.

Иена

Общий обзор

В понедельник Япония опубликовала слабые данные по количеству базовых заказов на оборудование, так как сильная японская валюта и слабый спрос способствовали снижению корпоративных доходов и подорвали планы расходов. Неожиданное снижение заказов на оборудование является сигналом замедления темпов инвестирования.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY восстанавливается и смогла в течение понедельника вырасти на 2,11%. Движение вверх пара остановила в районе 102.80. Сопротивление находится на 103.50, поддержка – на 102.50.

На 4-х часовом графике цена пробила 50-EMA и протестировала 100-EMA, остановившись на ней.

Индикаторы направляются в «зеленую» зону. MACD может пересечь нулевую линию вверх, перейдя в положительную зону. Индикатор RSI приблизился к зоне перекупленности. Продолжение роста сигнальной линии укажет на усиление позиций покупателей.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, пара USD/JPY продолжит рост. При реализации этого сценария первым таргетом выступит зона 103.50, а вторым – 104.50.

NZD/USD

Общий обзор

В первый день недели новозеландский доллар упал относительно американского доллара. Сырьевые валюты торгуются под давлением на фоне падения цен на «черное золото», так как есть признаки продолжения восстановления буровой активности в Америке.

Текущая ситуация

В понедельник пара NZD/USD закончила торги в красной зоне. Инструмент потерял примерно 1,07%. Сопротивление расположено на уровне 0.7250, а поддержка в области 0.7150.

Индикатор MACD снизился, что говорит об ослаблении силы покупателей. RSI вышел из зоны перепроданности и находится в нейтральной зоне. Дальнейшее снижение сигнальной линии укажет усиления силы продавцов.

На 4-х часовом графике скользящие средние направлены вверх, что говорит о силе позиций покупателей. На часовом графике цена протестировала скользящую среднюю 50, остановившись на ней.

Прогноз развития ситуации

Ближайшим таргетом снижения пары NZD/USD выступает поддержка в области 0.7150. Если цена закрепится ниже этого уровня, ее целью станет поддержка 0.7050. В качестве альтернативного варианта рассматривается вероятность отскока пары от уровня 0.7150 в область 0.7250.

Золото

Общий обзор

Начало недели фьючерсы на золото отметили ростом, торги прошли вблизи максимума 28-ми месяцев. Поддержку золоту оказали спекуляции относительно того, что американский регулятор не станет спешить с подъемом ставки, несмотря на сильный отчет по занятости в США, опубликованный в пятницу.

Текущая ситуация

В целом, золото остается в зеленой зоне, хотя драгоценный металл вчера ослаб, потеряв примерно 1,04%. Пара показала низкую волатильность в понедельник. Торги проходили между уровнями 1355 и 1374. Сопротивление расположено на уровне 1360, а поддержка в области 1330.

Технические индикаторы на дневном графике показывают на продолжение роста. MACD снижается, что говорит о тенденции снижения силы покупателей. RSI находится в нейтральной зоне и сигналов не дает.

На часовом графике цена пробила 50-EMA и протестировала скользящую среднюю 100, остановившись на ней.

Прогноз развития ситуации

Котировки драгметалла могут возобновить рост с целями на отметках 1360 и 1390. Потенциальными таргетами снижения будут уровни 1330 и 1300.

Нефть Brent

Общий обзор

В понедельник котировки нефти марки Brent нивелировали рост предыдущей сессии, когда произошёл откат от минимумов 2-х месяцев. Между тем, инвесторы находятся в ожидании свежих данных по нефти. Внимание на этой неделе также стоит уделить отчету по ВВП Китая.

Текущая ситуация

Покупатели вчера сделали попытку поднять цену, но далеко не продвинулись, цена остановилась у 47-ой фигуры. На американской сессии на рынок вернулись продавцы, которые опустили цену ниже уровня 46.50 . Сопротивление расположено на уровне 46.50, а поддержка в области 45.30.

Индикаторы находятся в красной зоне. MACD вчера снижался, RSI находится рядом с зоной перекупленности. Если индикаторы и дальше будут находиться на текущих уровнях, мы получим сигнал на продажу.

На часовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз. Цена протестировала скользящую среднюю 50 и отскочила от нее вниз.

Прогноз развития ситуации

Котировки нефти Brent могут продолжить нисходящее движение, таргетом которого будет уровень 45.30.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Торговая неделя для фондовых индексов США началась оптимистично на фоне доверия трейдеров к американской экономике после публикации сильных нон-фармов в пятницу. К тому же, опубликованный вчера отчет от Conference Board, индекс тенденций занятости, показал умеренный рост в июне.

Текущая ситуация

Индекс NASDAQ продолжил свой рост в понедельник. Цены поддержали последние данные рынка труда США которые вышли в прошлую пятницу. Сопротивление расположено на уровне 4600, а поддержка в области 4550.

На дневном таймфрейме основной тренд направлен вверх. Индикаторы находятся в «зеленой» зоне. MACD растет, что говорит о силе покупателей. RSI находится в зоне перекупленности, что также подтверждает силу покупателей.

На часовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх. 50-EMA выступает в роли поддержки для пары.

Прогноз развития ситуации

Торги по индексу NASDAQ могут продолжиться в восходящем направлении. Целью роста индекса будет сопротивление 4600.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Высокие данные по занятости в июне позволили американскому индексу S&P 500 приблизиться к рекордным максимальным отметкам. Позитивные Non-farm payrolls оказали благоприятное воздействие на все индексы США, способствуя их росту к уровням, которые наблюдались до исторического решения о выходе Британии из ЕС.

Текущая ситуация

Индекс продолжил ралли, начатое в прошлую пятницу на новостях. В понедельник индекс S&P 500 открыл торги с гэпом вверх. Сопротивление расположено на уровне 2140, а поддержка в области 2120.

Общая техническая картина на стороне покупателей. MACD находится в зеленой зоне, что говорит о силе покупателей. RSI находится в зоне перекупленности, что также подтверждает сигнал на покупку.

50-EMA пробила 100-EMA и 200-EMA на 4-х часовом графике вверх, что рассматривается нами как сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) на часовом графике направлены вверх. 50-EMA выступает в качестве поддержки.

Прогноз развития ситуации

Рост индекса S&P 500 может получить дальнейшие развитие. В случае пробоя уровня 2140, откроется путь к новым максимумам в районе 2150.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

13.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Вчера американская валюта ослабла относительно других валют. Давление на доллар США оказали сильные показатели по рынку труда, опубликованные на прошлой неделе. Между тем, внимание инвесторов сместилось на предстоящие заседания Центробанков в ожидании принятия решения о введении дополнительных мер стимулирования экономики.

Текущая ситуация

Пара евро/доллар отскочила от уровня 1.1050 и протестировала сопротивление 1.1130. Однако к концу торгов цена снизилась в область 1.1100. В краткосрочной перспективе на рынке ожидаются умеренно позитивные настроения. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

MACD все еще находится в отрицательной зоне, но уже готовится покинуть ее. Индикатор находится на нулевом уровне на данный момент. Дальнейший рост гистограммы покажет ослабление продавцов и усиление позиций покупателей. RSI находится в нейтральной зоне и сигналов не дает.

Цена пробила 50-EMA на 4-х часовом графике, протестировала 100-EMA и отскочила от нее вниз. Сейчас цена находится между скользящими средними, которые выступают в качестве поддержки и сопротивления. На часовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) разворачивается вверх, что может стать сигналом на покупку.

Прогноз развития ситуации

Пара остается под давлением. Если инструмент EUR/USD пробьет уровень 1.1050, снижение продолжится с таргетом в области 1.1000.

Фунт

Общий обзор

Во вторник поддержку стерлингу оказала новость о том, что пост премьер-министра может занять Тереза Мэй. На этом фоне несколько снизилась политическая неопределенность, которая возникла после решения Великобритании выйти из Европейского Союза. Тем не менее, давление на фунт оказывают повышенные ожидания снижения базовой ставки британским регулятором на заседании, запланированном в четверг.

Текущая ситуация

Британский фунт восстанавливался и отскочил от 31-летних минимумов в области 1.2790. Инструмент достиг новых недельных максимумов в области 1.3300 на вчерашних торгах. Пара прибавила примерно 250 пп. в течение торгового дня, преодолев сопротивление 1.3100. Тем не менее, технически стерлинг остается под давлением. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD покинул отрицательную зону и вошел в положительную, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI сейчас в зоне перекупленности, что также говорит в пользу покупателей. Пока осциллятор остается в зоне перекупленности, позиции быков усиливаются.

Пара пробила 50-EMA на 4-х часовом графике и приближается к 100-EMA. На часовом графике цена пробила скользящие средние (50, 100 и 200) и направляется выше. Скользящие среднее на часовом графике разворачивается вверх, что можно рассматривать как сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Похоже, что фунт начал свое восстановление. Считаем, что у пары фунт/доллар есть потенциал для дальнейшего роста с таргетом в районе 1.3500.

Иена

Общий обзор

Давление на японскую валюту обусловлено растущими ожиданиями введения стимулирующих мер для роста экономики и склонность к риску. Росту пары доллар/иена способствовали новости о результатах на парламентских выборах, где победила партия Синдзо Абэ. Лидер партии ранее пообещал в случае победы применить дополнительные меры стимулирования экономики.

Текущая ситуация

Йена упала к более чем двухнедельным минимумам против доллара США. Пара USD/JPY продолжила свой рост и уверено пробила сопротивления 103.50 и 104.50. Вчерашние торги по паре закрылись ростом на 2,31%. Сопротивление находится на 105.30, поддержка – на 104.50.

Индикаторы MACD и RSI продолжили северное движение на 4-х часовом графике. Гистограмма MACD в позитивной зоне, MACD продолжил свой рост, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI в зоне перекупленности, что также подтверждает силу быков. Пока осциллятор остается в зоне перекупленности, покупатели контролируют рынок.

Пара пробила скользящие средние (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние разворачиваются вверх вслед за ценой.

Прогноз развития ситуации

Контроль над рынком удерживают покупатели. Можно ожидать пробоя сопротивления на отметке 105.30, после которого рост продолжится в область 106.00.

AUD/USD

Общий обзор

Пара AUD/USD демонстрирует уверенный рост после недавнего снижения в связи с Брекзитом. Стоит отметить, что в Австралии самая высокая в мире процентная ставка, к тому же стабильность экономики также лидирует. Поддержку национальной валюте оказывают растущие ожидания новых мер стимулирования экономики Японии.

Текущая ситуация

Австралийский доллар как сырьевая валюта резко выросла на фоне возвращения аппетита к риску на рынке. Цена выросла в нисходящем канале и достигла его верхней границы. На 4-х часовом графике пара AUD/USD пробила уровень 0.7600. Сопротивление расположено на уровне 0.7700, а поддержка в области 0.7600.

Гистограмма MACD находится в позитивной зоне и продолжила свой рост, что говорит о силе покупателей. На данный момент индикатор RSI находится рядом с зоной перекупленности, что также подтверждает восходящую тенденцию.

Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Покупателям необходим пробой отметки 0.7700 для продолжения восходящего движения. При реализации такого сценария таргетом роста будет уровень 0.7800.

Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото торговались в минусе во вторник. Негативной динамике способствовали новости о потенциальном стимулировании японской экономики. Более того, на фоне стабилизации политической ситуации инвесторы вновь обратились к рисковым активам.

Текущая ситуация

Котировки золота снизились после консолидации в области 1360. На снижении цена потеряла около и 1,50% и протестировала поддержку 1330. Сопротивление расположено на уровне 1360, а поддержка в области 1330.

Гистограмма по золоту вошла в отрицательную зону, что говорит о силе продавцов на данный момент. Индикатор RSI вошел в зону перепроданности, что говорит в пользу продаж.

Цена пробила скользящие средние (50, 100 и 200) на часовом графике, которые разворачиваются вниз вслед за ценой

Прогноз развития ситуации

Если котировки драгметалла смогут пробить уровень 1330, снижение продолжится с таргетом на отметке 1316. Не исключено, что цена может вырасти в область 1360.

Нефть Brent

Общий обзор

Котировки нефти Брент во вторник росли, так как курс американского доллара несколько ослаб. Поддержку «черному золоту» также оказали сообщения о перебоях с поставками из Ближнего Востока и Африки.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent резко выросли на 4,93%, пробив вверх отметки 46.50 и 47.50. К закрытию торгов сопротивление 48.50 было протестировано. Сопротивление расположено на уровне 48.50, а поддержка в области 47.50.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. MACD растет, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приближается к зоне перекупленности, что подтверждает силу покупателей на рынке.

Цена протестировала 50-EMA, но дальше нее не пошла на 4-х часовом графике. На часовом графике цена пробила 50-EMA и 100-EMA и протестировала 200-EMA. 50-EMA и 100-EMA разворачиваются вверх, 200-EMA выступает в роли сопротивления для Brent.

Прогноз развития ситуации

Если котировки нефти Brent пробьют сопротивление 48.50, рост может продолжиться с таргетом в области 49.50. Если цена снизится, то целью будет отметка 47.50.

Индекс DAX

Общий обзор

На протяжении четырех сессий подряд европейские фондовые индексы демонстрировали рост, так как политическая напряжённость в Британии немного ослабла. К тому же, рынок ждет от ЦБ Англии и Японии запуска мер для дополнительного стимулирования экономики. Стоит отметить, что внимание инвесторов сейчас направлено к сезону отчетности в Америке, который начался в понедельник.

Текущая ситуация

Индекс DAX резко вырос на торгах во вторник, прибавив 1,33%. Цена приблизилась к важному уровню 10000. Сопротивление расположено на уровне 10000, а поддержка в области 9760.

Гистограмма находится в позитивной зоне, что говорит о силе покупателей. RSI вошел в зону перекупленности, что также подтверждает силу покупателей. Пока осциллятор остается в зоне перекупленности, позиции покупателей сильны.

На 4-х часовом графике цена находится выше 200-EMA, которая служит для индекса поддержкой. 50-EMA и 100-EMA разворачиваются вверх на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Технически индекс перекуплен. Можно ожидать коррекции цены в область 9760, где она найдет поддержку, от которой вероятен отскок обратно в область 10000.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Вчера американские фондовые индексы торговались в «зеленой» зоне. Индекс S&P 500 приблизился к рекордному внутридневному максимуму во вторник. Причины для роста были следующие: признаки силы американской экономики и недавнее восстановление цен на нефть. Между тем, ФРС не станет торопиться с подъемом ставок, что также позитивно для индексов.

Текущая ситуация

Индекс S&P 500 продолжил укрепляться во вторник. Цена протестировала сопротивление 2140, а затем уверено пробила его и приблизилась к отметке 2150. Сопротивление расположено на уровне 2150, а поддержка в области 2140.

Гистограмма MACD остается на своих позициях в позитивной зоне, что говорит о силе покупателей на рынке. RSI продолжает быть в зоне перекупленности, что также подтверждает восходящий тренд.

Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх. 50-EMA пробила 100-EMA и 200-EMA в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Цена расположена вблизи сильного сопротивления 2150. Если эта отметка будет побита, можно ожидать роста к уровню 2180. Не исключена коррекция индекса в область 2120.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Американская валюта стабилизировалась по отношению к евро. Участники рынка заняли наблюдательные позиции, ожидая новые данные, указывающие на состояние экономики США, включая Beige Book и экономический обзор американского регулятора.

Текущая ситуация

Евро/доллар с новыми силами восстанавливался в течение среды, пара смогла вырасти на 0,46%. Инструмент движется в краткосрочном нисходящем канале, приближаясь к его верхней границе. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

MACD находится на нулевой отметке, если гистограмма перейдет в позитивную зону – это укажет, что позиции покупателей усилились. Возврат MACD в негативную зону ознаменует усиление позиций продавцов. RSI находится в нейтральной зоне.

На 4-х часовом графике цена пробила 50-EMA и 100-EMA, приблизившись к 200-EMA, которая выступает в роли сопротивления для евро/доллара.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что пара EUR/USD будет вести торги в боковом диапазоне, ограниченном уровнями 1.1130-1.1050.

Фунт

Общий обзор

Назначение на пост Пример Министра Терезы Мей поддержало валюту Британии, так как политическая неопределенность после Брекзит несколько снизилась. Между тем, давление на фунт стерлингов оказывают повышенные ожидания, что Банк Англии понизит ставки на заседании уже в этот четверг.

Текущая ситуация

После непродолжительной консолидации на азиатской сессии среды фунт/доллар вернулся к снижению, потеряв за день примерно 0,65%. Пара находится в нисходящем канале с верхней границей на отметке 1.3300 и нижней 1.2830. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD находится в позитивной зоне, гистограмма индикатора вчера снизилась, что говорит об ослаблении позиции покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности вниз, что также подтверждает медвежьи настроения на рынке.

На 4-х часовом графике 100-EMA выступила сильным сопротивлением для цены. Цена отскочила от 100-EMA, вернувшись в район 50-EMA, которая выступает в роли поддержки для пары. Скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Торги на повышение с первой целью 1.3300 по паре GBP/USD актуальны на данный момент. Пробитие этого уровня, позволит рассматривать в качестве следующего таргета длинных позиций отметку 1.3500.

Иена

Общий обзор

В среду японская валюта несколько дестабилизировалась, в результате потери по отношению к американскому доллару выросли, тогда как ранее пара доллар/иена зафиксировала максимальное двухдневное падение почти за два года. Стоит отметить также, что участники рынка вновь обратились к рисковым активам.

Текущая ситуация

На вчерашних торгах пара доллар/иена консолидировалась после недавнего ралли. Пара оставалась в узком боковом коридоре с границами 104.00-104.90. Сопротивление расположено на 104.50, поддержка – на 103.50.

MACD находится позитивный зоне, его гистограмма осталась на текущих уровнях, что говорит о неопределенности рынка. RSI находится в зоне перекупленности, готовясь покинуть ее. Если сигнальная линия осциллятора направится вниз, это станет сигналом к продажам.

Инструмент находится на 200-EMA, которая выступает в роли сильной поддержки для цены. 50-EMA и 100-EMA находятся ниже и разворачиваются вверх.

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY вероятно продолжит консолидацию в области 104.50. Не исключен рост цены и в случае пробоя уровня 104.50, таргетом восходящего движения будет отметка 105.30.

USD/CAD

Общий обзор

Вчера доллар США снизился по отношению к валюте Канады после того, как стало известно о сохранении процентной ставки на прежнем уровне – 0.50%. Между тем, рост канадской валюты был ограничен за счет снижения цен на «черное золото».

Текущая ситуация

Пара USD/CAD вчера торговалась с понижением и за день потеряла примерно 0,60%. Инструмент торгуется в краткосрочном восходящем канале и цена приблизилась к его нижней границе. Сопротивление расположено на 1.3000, поддержка – на 1.2900.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма индикатора снижалась вчера, что говорит об ослаблении силы покупателей и росте силы продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности, что также подтверждает силу медведей.

Пара USD/CAD пробила 50-EMA и протестировала 100-EMA на 4-х часовом графике. Котировки отскочили от 100-EMA, которая служит для пары поддержкой.

Прогноз развития ситуации

Снижение по паре USD/CAD может получить развитие. Первым таргетом выступит отметка 1.2900, а в случае ее пробоя и закрепления цены ниже, целью будет уровень 1.2800.

Золото

Общий обзор

В среду на европейской сессии котировки драгоценного металла выросли, так как участники рынка снова обратились к драгметаллу после его спада до минимума 2-ух недель накануне.

Текущая ситуация

Золото вчера торговалась преимущественно в боковом направлении. Фьючерсы на металл консолидировались после недавнего снижения. Торги проходили в узком боковом коридоре 1335 -1346. Сопротивление расположено на 1360, поддержка – на 1330.

MACD находится в отрицательной зоне, гистограмма вчера чуть подросла, что говорит об ослаблении продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности. Сигнальная линия осциллятора направлена вверх, что говорит в пользу покупок.

Цена пробила 50-EMA на 4-х часовом графике и продвинулась ниже, отскочив от 100-EMA. 50-EMA и 100-EMA направлены горизонтально, 200-EMA смотрит вверх.

Прогноз развития ситуации

Котировки золота могут возобновить снижение, и если будет пробит уровень 1330, то цена направится к 1300. Не исключено, что цена на драгметалл вырастут к отметке 1360.

Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть демонстрировали в среду снижение, так как Международное энергетическое агентство подняло вопрос о переизбытке предложения на мировых рынках, негативно влияющего на цены «черного золота». Между тем, показатели Штатовского института нефти показали на неожиданное увеличение запасов в Америке в течение недели.

Текущая ситуация

Нефть марки Brent вчера находилась под давлением, в течение дня инструмент потерял примерно 4,50%. Фьючерсы на сырье вернулись к нижней границе нисходящего канала. Сопротивление расположено на 46.50, поддержка – на 45.30.

MACD перешел в негативную зону, что говорит об усилении позиций продавцов. Дальнейшее его снижение, станет сигналом об усилении позиций медведей. RSI приблизился к зоне перепроданности, что также подтверждает нисходящую тенденцию.

Пара отскочила от 50-EMA вниз. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Котировки нефти Brent могут скорректироваться в область 47.50, после чего вероятно возобновление снижения с таргетом на отметке 45.30.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Вчера американские фондовые индексы стартовали с оптимизмом, однако позже несколько скорректировались в нисходящем направлении, так как трейдеры ушли на передышку после рекордного трехдневного ралли, подогреваемого надеждами на стабилизацию экономики. Стоит отметить, что на этой неделе индекс NASDAQ впервые за этот год перешел на положительную зону.

Текущая ситуация

После почти недельного ралли цена находится в фазе консолидации, над уровнем поддержки 4550. Индекс торгуется в узком коридоре 4560 - 4585. Сопротивление расположено на 4600, поддержка – на 4550.

MACD находится в положительной зоне, гистограмма индикатора снижалась, что говорит об ослаблении покупателей на рынке. RSI вышел из зоны перекупленности. Сигнальная линия осциллятора направлена вниз, что говорит в пользу продавцов.

50-EMA пересекла 100-EMA и 200-EMA вверх, что говорит об усилении тенденции к покупкам.

Прогноз развития ситуации

На торгах по индексу NASDAQ ожидается продолжение консолидации на прежних уровнях. Не исключено некоторое снижение с целями на отметках 4550 и 4500.

Индекс S&P 500

Общий обзор

В среду индекс S&P 500 достиг рекордного значения – 2140 пункта. Ралли на американском рынке было вызвано ослаблением политической напряженности в Британии и Японии, а также ростом надежд на введение новых стимулирующих мер Центробанками после неожиданного решения Великобритании выйти из состава ЕС.

Текущая ситуация

Индекс перекуплен и находится в стадии консолидации. Новый исторический максимум установлен на отметке 2140. Инструмент находился в диапазоне между текущей поддержкой и сопротивлением. Вчера SP500 потерял примерно 0,10%. Сопротивление расположено на 2150, поддержка – на 2140.

MACD находится в положительной зоне, гистограмма чуть снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вчера покинула зону перекупленности и направляется вниз, что говорит в пользу продаж.

На 4-х часовом графике 50-EMA пробила 100-EMA и 200-EMA вверх, что говорит в пользу покупок. Все скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Консолидация индекса может продолжиться на текущих отметках. Однако есть потенциал снижения цены в область 2120.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта выросла по отношению к доллару США, что обусловлено растущим интересом инвесторов к рисковым активам, а также снижением волнений в отношении негативных последствий Брекзита на экономику. Между тем, американскую валюту поддержали сильные данные по безработице и индекс цен производителей.

Текущая ситуация

Пара евро/доллар в четверг укреплялась и смогла прибавить около 0,24%. К завершению торгов цена протестировала сопротивление 1.1130 и зафиксировала максимум вчерашних торгов в районе 1.1164, однако закрытие торгового дня произошло ниже. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

MACD находится в позитивной зоне, гистограмма индикатора выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится в нейтральной зоне и не подает сигналов.

На 4-х часовом графике цена пробила 200-EMA, от которой затем отбилась вниз. 200-EMA выступает в роли сопротивления для евро/доллара.

Прогноз развития ситуации

Торги по паре евро/доллар, вероятно, будут продолжаться в боковом тренде между уровнями 1.1130 и 1.1050.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта подскочила на 200 пунктов после решения оставить процентную ставку на прежнем уровне. В ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике BoE было принято решение сохранить ставку 0.50%. Из последовавших комментариев стало известно, что новые меры стимулирования, скорее всего, будут введены через месяц после Брекзита.

Текущая ситуация

На вчерашних торгах пара фунт/доллар возобновила восходящее движение и выросла примерно на 1,45%. Поддержка в области 1.3100 остановила снижение пары, после чего цена поднялась в район 1.3300 и закрыла торги выше этой отметки. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300.

MACD находится в позитивной зоне, гистограмма индикатора вчера подросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности, что говорит об усилении позиций продавцов.

На 4-х часовом графике цена остается ниже 100-EMA, которая выступила сильным сопротивлением для цены. Пара отскочила от 100-EMA и осталась вблизи нее.

Прогноз развития ситуации

По паре GBP/USD есть потенциал роста. В случае реализации этого сценария пара вырастет в область 1.3700. Не исключено снижение цены с таргетом на уровне 1.2900.

Иена

Общий обзор

В четверг японская валюта ослабла по отношению к доллару США, достигнув минимумов 3-х недель. Инвесторы ожидают введения дополнительного смягчения со стороны Центробанка Японии. Дополнительное давление на иену оказал рост на фондовых рынках.

Текущая ситуация

Пара доллар/йена на торгах четверга возобновила рост и пробила отметки 104.50 и 105.30 вверх. После чего цена оставила рост в районе 106.00. От этой отметки инструмент откатил в область 105.30. Сопротивление расположено на 106.00, поддержка – на 105.30.

MACD находится позитивный зоне, его гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится вблизи зоны перекупленности. Если сигнальная линия осциллятора направится вниз, это станет сигналом к продажам.

Пара отскочила от 200-EMA, которая выступает в роли сильной поддержки для цены. 50-EMA и 100-EMA находятся ниже цены и разворачиваются вверх, что является сигналом к покупкам.

Прогноз развития ситуации

Есть вероятность формирования консолидации пары USD/JPY на текущих уровнях, после чего цена может скорректировать вниз. Таргетом коррекции будет уровень 104.50.

AUD/USD

Общий обзор

Валюта Австралии окрепла по отношению к доллару США после публикации позитивных показателей по инфляционным ожиданиям в текущем месяце. Тем не менее, в ходе сессии австралийский доллар начал снижаться в связи с выходом слабого отчета по рынку труда.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD вчера вела торги выше уровня 0.7600. Попытки преодолеть эту отметку вниз были неудачными. Однако и подняться выше уровня 0.7652 цена не смогла, и рост пары составил 0,38%. Сопротивление расположено на 0.7700, поддержка – на 0.7600.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма индикатора росла вчера, что говорит об усилении силы покупателей. RSI в нейтральной зоне и не дает сигналов.

Пара находится выше скользящих средних (50,100 и 200) на 4-х часовом графике. На часовом графике картина такая же: 50-EMA, 100-EMA и 200-EMA параллельны друг другу и растут. 200-EMA выступает для пары AUD/USD поддержкой.

Прогноз развития ситуации

Инструмент AUD/USD может продолжить торги в боковом коридоре немногим выше уровня 0.7600. Затем ожидается откат цены в нисходящем направлении с таргетами в области 0.7600 и 0.7550.

Золото

Общий обзор

Рынок золота торгуется под давлением нескольких ключевых факторов. Во-первых, возвращение инвесторов к рисковым активам. Во-вторых, сильные данные из США, указывающие на силу экономики. В третьих, спекуляции относительно повышения процентной ставки американским регулятором до конца 2016 года.

Текущая ситуация

На вчерашних торгах цена на золото снизилась примерно на 0,99%. Котировки пробили уровень 1330, но к концу торгов вернулись к нему. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1300.

MACD находится в отрицательной зоне, гистограмма подросла, что говорит об ослаблении продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности. Сигнальная линия осциллятора направлена вверх, что говорит в пользу покупок.

Цена пробила 50-EMA на 4-х часовом графике, продвинулась ниже и отскочила от 100-EMA. 50-EMA, 100-EMA и 200-EMA направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

В случае продолжение снижения цен на золото и преодоления уровня 1316, таргет дальнейшего нисходящего движения будет расположен на 1300.

Нефть Brent

Общий обзор

Вчера котировки «черного золота» вернули утраченные позиции после 4%-го снижения в среду, когда давление на нефть оказали данные по запасам в Штатах, усилив опасения относительно глобального перенасыщения на рынке нефти.

Текущая ситуация

Котировки Brent корректировались на вчерашних тогах, показав рост на 1,90%, после предыдущего масштабного снижения. Оттолкнувшись от поддержки 46.50, цена протестировала сопротивление 47.50.

MACD расположен в негативной зоне, что говорит об усилении позиций продавцов. Дальнейшее его снижение, станет сигналом об усилении позиций медведей. RSI приблизился к зоне перепроданности, что также подтверждает нисходящую тенденцию.

Котировки отскочили от 50-EMA вниз. Скользящие средние направлены вниз на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

После повторного тестирования сопротивления 47.50 на торгах по нефти марки Brent ожидается возобновление снижения с целью на уровне 46.50.

Индекс DAX

Общий обзор

В четверг германский фондовый рынок укрепился в связи с ростом секторов химической промышленности, телекоммуникаций и технологий. К моменту закрытия европейский индекс DAX 30 вырос на 1.39%. Среди компонентов данного индекса лидерами роста стали акции Deutsche Bank AG (DEBKGn), стоимость которых увеличилась на 0,455 п. (3,62%).

Текущая ситуация

Индекс DAX в четверг резко вырос, образовав гэп немногим ниже уровня 10000. Цена смогла преодолеть эту отметку и закрыть торги выше нее. Сопротивление расположено на 10175, поддержка – на 10000.

MACD находится в положительной зоне, гистограмма индикатора росла, что говорит об усилении покупателей на рынке. RSI вышел из зоны перекупленности. Сигнальная линия осциллятора направлена вниз, что говорит в пользу продавцов.

50-EMA протестировала 100-EMA на 4-х часовом графике. 50-EMA и 100-EMA направлены вниз, что является сигналом на покупку. 200-EMA движется горизонтально.

Прогноз развития ситуации

После уверенного роста индекс DAX может скорректироваться. В случае закрепления цены ниже уровня 10000, таргетом снижения будет уровень 9750.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Фондовые индексы Америки демонстрировали рост в ходе вчерашних торгов. Рынок анализирует решения Центробанка Англии, статистические данные, а также стартовавшую корпоративную отчетность. Американский индекс Standard & Poor's 500 завершает торги в плюсе 5 сессий подряд, при этом был обновлен исторический максимум.

Текущая ситуация

Индекс вырос после консолидации в диапазоне 2140-2150. Цена преодолела отметку 2150 и продолжила торги выше нее. Достигнув новых максимумов, индекс S&P500 на американской сессии отошла от них. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

MACD находится в положительной зоне, гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор дает сигнал на покупку. RSI в зоне перекупленности и дает сигнал на покупку.

50-EMA пробила 100-EMA и 200-EMA вверх, что говорит в пользу покупок.

Прогноз развития ситуации

Индекс может начать консолидацию на текущих уровнях и продолжить торги в диапазоне 2165-2150.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

18.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта проигнорировала макроэкономическую статистику в конце прошлой недели и продолжает укрепляться в паре с долларом США. Фокус внимания на новой неделе будет направлен на заседание по монетарной политике. В случае неожиданных заявлений со стороны главы ЕЦБ Марио Драги, евровалюта может получить дополнительный импульс роста.

Текущая ситуация

В пятницу пара евро/доллар неожиданно снизилась и потеряла около 0,74%. Теперь на общей картине по данному инструменту преобладают медвежьи настроения. Сопротивление находится на 1.1050, поддержка – на 1.1000.

MACD находится на нулевой отметке. Если гистограмма индикатора войдет в отрицательную зону, это будет говорить об усилении позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике цена отскочила от 200-EMA. Пара преодолела 100-EMA и 50-EMA, что является сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Пара может восстановиться в область 1.1080, чтобы затем возобновить снижение к отметке 1.0900.

Фунт

Общий обзор

На заседании, состоявшемся на прошлой неделе, Банк Великобритании своим решением сохранить ставку и программу выкупа без изменений разом и разочаровал рынки, и дал им надежду. Однако было отмечено, что решение может быть пересмотрено до конца лета, тем самым интерес инвесторов к рискам сохраняется, несмотря на определенные ограничения.

Текущая ситуация

На рынке сохраняются негативные настроения. В пятницу фунт упал с 2-х недельных максимумов после того как данные из США поддержали доллар. Стерлинг потерял порядка 1,20% за торговый день. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD снизился. Если гистограмма индикатора войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перекупленности, что говорит об усилении позиций продавцов.

На 4-х часовом графике инструмент торгуется в области ограниченной 100-EMA и 50-EMA. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Есть вероятность продолжения снижения пары фунт/доллар. Для возобновления медвежьего тренда необходим пробой поддержки 1.3100.

Иена

Общий обзор

Японская валюта продолжает развивать нисходящее движение, в результате в пятницу пара доллар/иена приблизилась к минимуму 3-х недель. Давление на иену оказал рост на фондовых рынках. Текущая тенденция может подтолкнуть регулятор Японии к смягчению монетарной политики.

Текущая ситуация

По паре доллар/иена изменений не наблюдается. Рост от уровня 98.97 является коррекционным, и по всей видимости завершился. Пара резко снизилась на 0,47% в пятницу. Похоже, что продавцы вернулись на рынок. Сопротивление расположено на 105.30, поддержка – на 104.50.

MACD находится позитивный зоне, однако его гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI покинул зону перекупленности, что также является сигналом к продажам.

Пара возвращается к 200-EMA, которая выступает в роли сильной поддержки для цены на 4-х часовом графике. 50-EMA и 100-EMA по-прежнему направлены вверх, что является сигналом к покупкам.

Прогноз развития ситуации

Цена может снизиться с таргетом в области 103.50. Не исключено возобновления роста пары доллар/йена.

NZD/USD

Общий обзор

Валютная пара NZD/USD продолжает слабеть после заявления ЦБ Новой Зеландии относительно публикации новых экономических прогнозов 21 июля. При этом РБНЗ отметил существующий кризис в секторе жилья, вызвав пессимизм со стороны рынков. В результате новозеландская валюта утратила позиции на фоне спекуляций о снижении ставок в ближайшей перспективе.

Текущая ситуация

Технически инструмент NZD/USD вышел из восходящего канала. Новозеландский доллар снизился, и пара преодолела уровень 0.7150. Сопротивление расположено на 0.7150, поддержка – на 0.7050.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма индикатора снизилась, что говорит об усилении силы продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности, что является сигналом на продажу.

На 4-х часовом графике пара пробила 50-EMA и 100-EMA, после чего приблизился к 200-EMA, что является последней возможностью возобновления роста.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что на рынке сохранятся медвежьи настроения. Пара NZD/USD ожжет продолжить снижение с таргетами в области 0.7050-0.7000.

Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото вернулись к снижению на фоне политической неопределенности, банковского кризиса в Италии, а также низких процентных ставок во многих мировых странах.

Текущая ситуация

Цена оставалась вблизи нижней границы нисходящего канала. Фьючерсы на золото торговались в области 1330 в пятницу. Сопротивление расположено на 1360, поддержка – на 1330.

MACD находится в отрицательной зоне, гистограмма подросла, что говорит об ослаблении продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности. Сигнальная линия осциллятора направлена вверх, что говорит об усилении позиций покупателей.

Цена пробила 50-EMA на 4-х часовом графике, но была остановлена в области 100-EMA, от которой отскочила вверх. 50-EMA, 100-EMA и 200-EMA направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Если котировки золота пробьют поддержку на уровне 1316, их нисходящее движение может продолжиться с таргетом в области 1300.

Нефть Brent

Общий обзор

Цены на нефть снижаются, так как объемы добычи «черного золота» все еще превышают мировой спрос на нее. С другой стороны, высокая неопределенность на финансовых рынках мира после решения Британии покинуть Европейский блок оказывает поддержку защитным активам.

Текущая ситуация

Торги по нефти Brent в пятницу были довольно активными, и цена выросла примерно на 1,30%. Фьючерсы восстановились и вернули часть предыдущих потерь. Однако настроения на рынке остаются медвежьими, и в краткосрочной перспективе не ожидается их сильного роста. Сопротивление расположено на 48.50, поддержка – на 47.50.

MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. В случае возврата MACD в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Цена пробила 50-EMA, но не смогла подвинуться выше 100-EMA. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Тестирование сопротивления 48.50 может привести к возврату цены на нефть марки Brent в область 46.50.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Фондовые индексы США по-прежнему торгуются с оптимизмом, штурмуя новые максимальные отметки. Импульсу роста способствует поток статистических данных и финансовая отчетность.

Текущая ситуация

Торги по индексу Nasdaq в пятницу носили нейтральный характер. Индекс оставался в узком боковом канале. Сопротивление расположено на 4600, поддержка – на 4550.

MACD снизился, что говорит об ослаблении покупателей на рынке. Индикатор по-прежнему подает сигнал на покупку. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз, что говорит в пользу продавцов.

На часовом графике цена пробила 50-EMA и протестировала 100-EMA. 50-EMA, 100-EMA и 200-EMA направлены вверх, что является сигналом на покупку.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, индекс продолжит торги на текущих уровнях и останется в диапазоне 4600-4550.

Индекс S&P 500

Текущая ситуация

Индекс S&P500 отошел от исторических максимумов и упал ниже уровня 2150. как и ожидалось, рынок несколько откатился. Индекс потерял около 0,53%. Сопротивление расположено на 2150, поддержка – на 2140.

MACD находится в положительной зоне, гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор дает сигнал на покупку. RSI вышел из зоны перекупленности.

50-EMA протестировала 100-EMA на часовом графике. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Технически основной тренд – восходящий, однако продавцы сумели снизить цену из области 2160 к 2140. Скорее всего, это коррекционное снижение произошло на фоне фиксации прибыли. Цена может продолжить снижение к отметке 2120 (где проходит 50-EMA), после чего произойдет отскок вверх.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

19.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В начале торговой недели американский доллар отступил перед евровалютой. Тем не менее, валюта США получает поддержку на фоне возврата трейдеров к мысли о подъеме базовой ставки Федрезервом уже в текущем году. Участники рынка оценивают шансы повышения процентной ставки до конца этого года в 44%.

Текущая ситуация

Пара евро/доллар в начала неделю незначительным ростом после снижения минувшей недели. В понедельник торги носили слабоволатильный характер и проходили в области 1.1050. Евровалюта остается в среднесрочном нисходяще канале на 4-х часовом графике. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма индикатора снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности, что говорит об усилении позиций покупателей.

Цена приблизилась к 50-EMA, которая выступает сопротивлением для пары. Скользящие средние (50,100 и 200) направлены вниз, что является сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя поддержки 1.1000, пара может снизиться в область 1.0900. Если цена вырастет и пробьет сопротивление 1.1130, это может привести к росту к отметке 1.1200.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта продемонстрировала рост к максимумам сессии после того, как представитель BoE Мартин Уил выразил сомнение относительно того, станет ли он голосовать в пользу снижения ставки на заседании, которое состоится в следующем месяце.

Текущая ситуация

Пара фунт/доллар остается в нисходящем тренде, хотя на вчерашних торгах и смогла укрепиться на 0,17%. Рост пары приостановился в районе 1.3300, ниже которой была сформирована краткосрочная консолидация. Цена протестировала сопротивление 1.3300 и зафиксировала максимум на отметке 1.3313. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD оставался нейтральным вчера. Если гистограмма индикатора войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. RSI находится в нейтральной зоне и не подает сигналов.

Инструмент торгуется в области ограниченной 100-EMA и 50-EMA. 200-EMA направлена вниз, а 50-EMA и 100-EMA – горизонтально.

Прогноз развития ситуации

Настроения по паре остаются медвежьими. Если цена снова попытается пробить уровень 1.3100, фунт может снизиться в область 1.2700.

Иена

Общий обзор

В начале новой недели японская валюта ослабла относительно доллара США. Инвесторы снова предпочли рисковые валюты на фоне восстановления контроля в Турции после безуспешной попытки переворота в стране в прошедшую пятницу. С началом беспорядков участники рынка обратились к валюте-убежищу, но уже в понедельник многие инвесторы позакрывали свои сделки.

Текущая ситуация

Пара доллар/йена остается в боком коридоре в районе 106.00. Краткосрочная техническая картина указывает на преобладание бычьих настроений. Сопротивление расположено на 106.00, поддержка – на 105.30.

MACD находится позитивный зоне, однако его гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вернулся в зону перекупленности, что является сигналом к покупкам.

50-EMA пробила 100-EMA в восходящем направлении. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх, что является сигналом к покупкам.

Прогноз развития ситуации

Если пара поднимется выше уровня 106.00, восходящий тренд возобновится. В случае пробоя уровня 106.00, следующей целью роста будет уровень 107.00. В противном случае цена может снизиться в область 103.50.

USD/CAD

Общий обзор

Вчера новостной фон был умеренным, поэтому ключевым ориентиром для пары USD/CAD выступали котировки «черного золота». Новый рост нефти марки Brent, который всегда благотворен для сырьевых валют, может поддержать продавцов валютного инструмента USD/CAD.

Текущая ситуация

Пара вернулась в долгосрочный нисходящий канал, однако нашла ряд сильных поддержек в области 1.2900. На вчерашних торгах пара выросла и прибавила примерно 0,15%. Сопротивление расположено на 1.3000, поддержка – на 1.2900.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма индикатора выросла, что говорит об ослаблении силы продавцов. RSI расположен в нейтральной зоне.

На 4-х часовом графике пара пробила 50-EMA, 100-EMA и 200-EMA. 200-EMA выступает поддержкой для пары. Скользящие средние направлены горизонтально.

Прогноз развития ситуации

В случае повторного тестирования сопротивления 1.3000, цена может отскочить в нисходящем направлении. Таргетом снижения будет уровень 1.2900.

Золото

Общий обзор

Вчера фьючерсы на золото вели торги под давлением вблизи минимума 2-х недель. После неудачного переворота в Турции участники рынка снова предпочитают рисковые активы.

Текущая ситуация

Текущее снижение цены является коррекционным на фоне позитивных настроений на рынке. Котировки нашли сильную поддержку в области 1330. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1316.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности.

Цена застряла между 50-EMA и 100-EMA. 50-EMA, 100-EMA и 200-EMA направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Торги на понижение с целью на уровне 1360 актуальны. В случае пробоя этой отметки, нисходящее движение продолжится в область 1300.

Нефть Brent

Общий обзор

В первый торговый день недели котировки нефти торговались слабо, колеблясь между снижением и ростом. Стоит отметить, что давление оказывают новости о новых признаках восстановления буровой активности в Америке. К тому же, инвесторы анализируют недавние события в Турции.

Текущая ситуация

Общая картина по нефти марки Brent остается медвежьей. Цена находится в нисходящем канале, ведя торги в области 46.50. Сопротивление расположено на 47.50, поддержка – на 46.50.

MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. В случае возврата MACD в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI расположен в нейтральной зоне.

Цена пробила 50-EMA. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Если инструмент возобновит рост, то его таргетом будет уровень 47.50. Пробой этой отметки вверх приведет к возвращению покупателей. Не исключен пробой поддержки на уровне 46.50, который приведет к снижению в область 45.30.

Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы стартовали на этой недели с оптимизмом, так как стало известно о многомиллиардном поглощении SoftBank английского производителя микропроцессоров ARM Holdings.

Текущая ситуация

На торгах понедельника индекс оставался нейтральным. DAX торговался в узком боковом диапазоне, ограниченном уровнями 10000 и 10090. Цена нашла сильную поддержку на уровне 10000. Сопротивление расположено на 10175, поддержка – на 10000.

MACD снизился, что говорит об ослаблении покупателей на рынке. Индикатор по-прежнему подает сигнал на покупку. RSI расположен вблизи зоны перекупленности, что является сигналом к покупкам..

На часовом графике цена на уровне 50-EMA. 50-EMA, 100-EMA и 200-EMA направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Индекс DAX, вероятно, продолжит вести торги в диапазоне 10175-10000.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Американские фондовые индексы окрепли в понедельник. Индекс S&P 500 торговался в районе новых максимумов дня, так как финансовые отчеты передовых компаний США по-прежнему превышают консенсус-прогнозы.

Текущая ситуация

Индекс S&P500 вел торги в узком боковом диапазоне 2160-2150. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

MACD находится в положительной зоне, гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор дает сигнал на покупку. RSI расположен вблизи зоны перекупленности.

Цена пробила 50-EMA, но не смогла пробить 100-EMA на часовом графике. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что индекс S&P500 продолжит торги в боковом канале между отметками 2165 и 2150.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Согласно данным, индекс экономических ожиданий в Германии приблизился к минимуму 4-х лет в июне. Основной причиной снижения настроений выступает фактор неопределенности последствий Брекзита. Между тем, доллар получил поддержку после публикации оптимистичных данных по рынку жилья в Америке за прошлый месяц.

Текущая ситуация

Пара евро/доллар вчера закрыла торги со снижением. Технически пара находится в нисходящем канале. Цена установила новый локальный минимум в области 1.1000 (сильная психологическая поддержка). Инструмент потерял около 0,53% в течение торгового дня. Сопротивление находится на 1.1050, поддержка – на 1.1000.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма индикатора снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI вернулся к зоне перепроданности, его сигнальная линия снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов.

Цена движется от 50-EMA, которая всё еще выступает сопротивлением для пары. Скользящие средние (50,100 и 200) направлены вниз, что является сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

По паре EUR/USD сохраняются медвежьи настроения. Если пара пробьет поддержку 1.1000, то снижение может продолжиться в область 1.0900.

Фунт

Общий обзор

Вчера британская валюта отступала перед долларом США, вопреки публикации инфляционных данных, превысивших прогнозы роста.

Текущая ситуация

Во вторник фунт продолжил демонстрировать слабость. Технически по паре торги продолжаются в медвежьем настроении на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма индикатора снизилась, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности и дает сигнал на продажу.

На 4-х часовом график цена отскочила от 100-EMA, пробила 50-EMA и продолжила снижение. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

По паре сохраняются медвежьи настроения. Если цена снова предпримет попытку пробить отметку 1.3100, фунт может упасть к отметке 1.2700.

Иена

Общий обзор

Во вторник американская валюта уступила позиции йене, так как инвесторы начали фиксировать прибыль после сильного роста пары.

Текущая ситуация

Во вторник пара торговалась в области новых 4-х недельных максимумов на уровне 106.50. Техническая картина указывает на преобладание бычьих настроений. Сопротивление расположено на 107.00, поддержка – на 106.00.

MACD находится в позитивный зоне, однако его гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI расположен вблизи зоны перекупленности, что является сигналом к покупкам.

Цена оставалась выше 50-EMA на часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх, что является сигналом к покупкам.

Прогноз развития ситуации

Уверенный пробой уровня 106.00 послужит сигналом к продолжению восходящего движения с целью в области 107.00. Не исключено снижение пары USD/JPY к отметке 104.50.

AUD

Общий обзор

Валюта Австралии попала под давление после того, как из протокола июньского заседания стало ясно, что представители РБА склоняются к решению о дополнительном смягчении. Смягчение уже станет возможно на следующем заседании РБА в августе.

Текущая ситуация

Австралийский доллар попал под давление во вторник после публикации минуток РБА. Пара вышла из восходящего канала и потеряла около 1,20% в течение торгового дня. Сопротивление расположено на 0.7600, поддержка – на 0.7500.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма индикатора снизилась, что говорит об усилении силы продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике пара пробила 50-EMA и 100-EMA. 200-EMA остановила дальнейшее снижение пары и выступает поддержкой для нее. 200-EMA направлена горизонтально, 50-EMA и 100-EMA повернули в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Цена может отскочить от уровня 0.7500 (где проходит 200-EMA) в район 0.7550 (где проходит 50-EMA). Если инструмент пробьет уровень 0.7550, то рост пары может возобновиться. В обратном случае пара AUD/USD отскочит от уровня 0.7550 в нисходящем направлении.

Золото

Общий обзор

Вчера в ходе европейской сессии золото торговалось практически без изменений, так как участники рынка анализировали шансы дополнительного смягчения монетарной политики от Центробанков мира.

Текущая ситуация

Цена нашла сильную поддержку в области 1330, где провела вчера торговый день. Сопротивление расположено на 1360, поддержка – на 1330.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности.

Цена застряла между 50-EMA и 100-EMA на 4-х часовом графике. Скользящие средние нейтральны.

Прогноз развития ситуации

Котировки золота, скорее всего, продолжат торговаться в нейтральном настроении в области 1330.

Нефть Brent

Общий обзор

Стоимость нефти марки Brent во вторник снижалась на фоне растущих опасений переизбытка сырья и нефтепродуктов в Америке.

Текущая ситуация

Нефть марки Brent оставалась под давлением. Цена находится в нисходящем канале, ведя торги в области его нижней грани на 46.50. Сопротивление расположено на 47.50, поддержка – на 46.50.

MACD расположен в отрицательной зоне. Если гистограмма останется в отрицательной зоне, это укажет на усиление позиций продавцов. В случае возврата MACD в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI расположен в нейтральной зоне.

Цена остается ниже 50-EMA, которая выступает сопротивлением. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Нефть марки Brent остается под давлением и, вероятно, торги по данному инструменту продолжатся в диапазоне 47.50-46.50.

Индекс Nasdaq

Общий обзор

Американские фондовые индексы во вторник торговались в «красной зоне». На настроение инвесторов оказывает влияние низкий уровень корпоративной отчетности компании Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), являющейся мировым лидером сервиса потокового видео.

Текущая ситуация

Во вторник индекс снизился. Nasdaq потерял порядка 0,42% в течение торгов. Тем не менее, настроения по инструменту остаются позитивными. Сопротивление расположено на 4600, поддержка – на 4550.

MACD снизился, что говорит об ослаблении покупателей на рынке. Индикатор по-прежнему подает сигнал на покупку. RSI расположен вблизи зоны перекупленности, что является сигналом к покупкам.

На часовом графике цена на уровне 100-EMA. Инструмент расположен между 50-EMA и 100-EMA. На 4-х часовом графике 100-EMA пробила 200-EMA в восходящем направлении. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, рост индекса Nasdaq возобновится и в случае закрепления цены выше уровня 4600, таргетом выступит отметка 4650. Не исключено, что цена начнет коррекцию с целью в области 4550.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Давление на фондовые индексы США оказали ожидания снижения прогноза мирового роста от Международного валютного фонда в связи с неясностью последствий Брекзита.

Текущая ситуация

Индекс S&P500 вел торги в узком боковом диапазоне 2160-2150. Цена снизилась к нижней границе диапазона. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

MACD находится в положительной зоне, гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор дает сигнал на покупку. RSI расположен вблизи зоны перекупленности.

Цена пробила 100-EMA на часовом графике. 50-EMA выступает сопротивлением для цены, а 100-EMA – поддержкой. На 4-х часовом графике 100-EMA пробила 200-EMA в восходящем направлении. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Скорее всего, индекс S&P500 будет вести торги в боковом коридоре, ограниченном уровнями 2165 и 2150.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

21.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Американская валюта растет, поддерживаемая фундаментальным фоном, так как стало известно, что в июне количество новых домов в Штатах превысило предыдущий месяц. Доллар также поддерживают комментарии представителей Федрезерва. Так, Локхарт отметил отсутствие прямых негативных последствий Брекзита на экономику США. Кроме того, руководители ФРС все больше склоняются к повышению ставки до конца текущего года.

Текущая ситуация

Пара евро/доллар осталась под давлением на торгах в среду. Евро медведи боролись за контроль над поддержкой 1.1000, но все их попытки продавить уровень ни к чему не привели. В тоже время, попытки роста были ограничены отметкой 1.1030. Инструмент остался в нисходящем канале, у его нижней границы. Сопротивление находится на 1.1050, поддержка – на 1.1000.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма индикатора снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI вернулся к зоне перепроданности, его сигнальная линия снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов.

Цена ниже 50-EMA, которая выступает в роли сопротивления на 4-х часовом графике. Скользящие средние 50, 100 и 200 направлены вниз, что считается сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Пара становилось на сильной поддержке 1.1000. Если евро/доллар пробьет уровень вниз, евро направится к 1.0900.

Фунт

Общий обзор

После публикации данных по уровню безработицы фунт стерлингов продемонстрировал уверенный рост. Согласно отчету, в Британии количество безработного населения стало меньше, тогда как число пособий по безработице выросло.

Текущая ситуация

Техническая пара GBP/USD под давлением. Пара отскочила от дневного минимума на 1.3100, но продвинуться выше 32-ой фигуры не смогла. Инструмент вырос на 0.45% в течение дня. Локальный максимум находится на 1.3226 сейчас. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма индикатора росла, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности и дает сигнал на покупку.

Цена становилась на 50-EMA на 4 часовом графике. 50-EMA и 100-EMA имеют горизонтальное направление, 200-EMA направлена вниз.

Прогноз развития ситуации

Похоже, что пора нашла хорошую поддержку на текущем уровне 1.3100. Если инструмент пробьет уровень вниз, снижение продолжится к 1.2900. В противном случае мы увидим рост к 1.3300.

Иена

Общий обзор

В среду японская валюта несколько укрепилась по отношению к доллару США, так как участники рынка обратились к иене как валюте убежищу на фоне падения токийского фондового рынка после шестидневного роста.

Текущая ситуация

Хоть пара и росла вчера, похоже, что ралли выдыхается, так как пара приблизилась к сильному сопротивлению 107.00. Инструмент установил новый 4-х недельный максимум на отметке 106.85.
Сопротивление расположено на 107.00, поддержка – на 106.00.

MACD находится в позитивный зоне, гистограмма росла, что говорит в пользу покупателей. RSI расположен вблизи зоны перекупленности, что является сигналом к покупкам.

Цена осталась ниже 50-EMA на 1-на часовом графике, скользящей средней 50, 100 и 200 направленным вверх, что считается сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Пара приблизилась к уровню 107.00. Пробой текущего уровня сопротивления направит инструмент к отметке 108.00. Противоположный сценарий подразумевает снижение к 104.50.

NZDUSD

Общий обзор

Доллар Новой Зеландии упал на фоне роста ожиданий инвесторов относительно смягчения денежной политики Центробанком страны уже в августе.

Текущая ситуация

Новозеландский доллар вчера снижался, инструмент остается в нисходящем канале. Похоже, что новозеландский доллар нашел поддержку на отметке 0.7020 и пока что не в состоянии ее пробить.
Сопротивление расположено на 0.7050, поддержка – на 0.6950.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма индикатора снизилась, что говорит об усилении силы продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Согласно 4-х часовому графику инструмент находится прямо под 200-EMA. 50-EMA и 100-EMAнаправлены вниз, что считается сигналом на продажу. 200-EMA направлена горизонтально.

Прогноз развития ситуации

Если пара NZD/USD пробивает уровень 0.7020 инструмент продолжить снижение к 0.6950. В тоже время, цель покупателей уровень 0.7100.

Золото

Общий обзор

В среду котировки драгоценного металла показали снижение на фоне сильного доллара США, который подорвал привлекательность золота.

Текущая ситуация

Фьючерсы золота смогли пробить уровень 1330, снизившись на торгах в среду в направление поддержки 1316. Новый локальный минимум находится на отметке 1312, пара потеряла около 1,10% в течение торгов среды. Сопротивление расположено на 1316, поддержка – на 1300.

MACD в негативной зоне, гистограмма снижалась, что говорит об силе продавцов. RSI находится рядом с зоной перепроданности, что также считается сигнал на продажу.

Цена пробила вниз 50-EMA и 100-EMA на 4-х часовом графике. Сейчас цена находится между 100-EMA и 200-EMA. 50-EMA и 100-EMA направлена вниз, 200-EMA движется горизонтально.

Прогноз развития ситуации

Ближайшая цель продавцов уровень 1309. Также инструмент может отскочить от отметки 1308 вверх.

Нефть Brent

Общий обзор

Вчера стоимость нефти выросла после сообщения правительства Америки и сокращении запасов «черного золота» подряд девятую неделю. Таким образом, ожидания рынка, обеспокоенного переизбытком предложений, подтвердились

Текущая ситуация

Сырая нефть марки Brent остается в нисходящем канале, у его верхней границы. Brent снижается в исходящем канале с середины июня. Сопротивление расположено на 47.50, поддержка – на 46.50.

MACD расположен в отрицательной зоне. Если гистограмма останется в отрицательной зоне, это укажет на усиление позиций продавцов. В случае возврата MACD в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI расположен в нейтральной зоне.

Цена пробила 50-EMA вверх на 4-х часовом графике, тем не менее, цены на нефть не смогли закрепиться выше этого уровня и снизились под него. Скользящие средние 50, 100 и 200 направлена вниз на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Наш взгляд на инструмент по-прежнему медвежий. Мы ожидаем торгов между уровнями 47.50 и 46.50 до получения новых драйверов.

Индекс DAX30

Общий обзор

Германский фондовый рынок закрыл торги в «зеленой зоне», так как был отмечен подъем в секторе технологий, программного обеспечения и основных ресурсов. Лидерами роста среди компонентов американского индекса DAX стали акции компании Volkswagen AG Vz (DE:VOWG_p), их цена выросла на 7.000п, или 6,01%.

Текущая ситуация

Индекс закрылся ростом в среду. В течение дня инструмент приобрел около 1, 62%. Дневной максимум находится сейчас на отметке 10135. Цена приблизилась к уровню 10150, который не смогла пробить два дня назад. Сопротивление расположено на 10175, поддержка – на 1000.

MACD рос, что говорит о возврате покупателей на рынок. Индикатор по-прежнему дает сигнал на покупку. RSI расположен вблизи зоны перекупленности, что является сигналом к покупкам.

Цена пробила 50 и 100 EMA на часовом таймфрейме. Скользящие средние 50, 100 и 200 направлена вниз на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Отметка 10135 сильное сопротивление для индекса, мы ожидаем отскок в нисходящем направлении к отметке 1000 сейчас. Альтернативный сценарий подразумевает рост котировок к 10175.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Американские фондовые индексы в среду торговались на подъеме. Индексы поднялись на фоне положительной корпоративной отчетности. В связи с отсутствием высоковолатильных отчетов и выступлений членов ФРС США, все внимание инвесторов приковано к показателям компаний за предыдущий квартал.

Текущая ситуация

Инструмент покинул боковой каналы вчера. Индекс рос и установил новый максимум на отметке 2169. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD находится в положительной зоне, гистограмма росла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор дает сигнал на покупку. RSI расположен вблизи зоны перекупленности.

Цена отскочила от 100-EMA на часовом графике. Индекс SP500 пробил 50-EMA и движется от нее вверх. Скользящие средние направлены вверх, что мы рассматриваем как сигнал к покупкам.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем, что цена продолжит рост к 2180 после непродолжительного снижения к 2150.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

22.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг Европейский Центробанк принял решение сохранить текущую процентную ставку без изменений. Глава ЕЦБ заявил на своем выступлении об ожиданиях умеренных темпов восстановления экономической ситуации. Надо отметить, что Брекзит не стал значительным фактором влияния на дальнейшую инфляцию в странах Евросоюза, однако сам референдум добавил неопределенности в сфере экономики. Соединенные Штаты представили отчет, согласно которому число заявок поданных на получение пособия по безработице сократилось.

Текущая ситуация

Пара евро/доллар оставалась под давлением на вчерашних торгах. Новости, полученные от Европейского Центробанка, вызвали ралли на торгах, цена достигла отметки 1.1060. Однако рост был вскоре остановлен и продавцы вернулись на рынок. Пара евро/доллар закрыла торги снижением. Сопротивление находится на 1.1050, поддержка расположена на 1.1000.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI вернулся в зону перепроданности, его сигнальная линия снизилась, что также указывает на силу продавцов.

На 4-х часовом графике цена расположена ниже 50-EMA, которая направлена вниз и выступает сопротивлением для пары евро/доллар. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз, что является сигналом на продажу.

Торговые рекомендации

Вероятно, что пара может пробить психологический уровень 1.1000 вниз. Если это произойдет, таргет дальнейшего снижения будет отметка 1.0950.

Фунт

Общий обзор

На этой неделе фунт стерлингов получил поддержку со стороны отчёта по состоянию рынка труда, согласно которому показатели в этой сфере выросли. Пара фунт/доллар на этом фоне демонстрировала восстановление, однако публикация негативного релиза по розничным продажам изменила настроения инвесторов и цена остановила свой рост. В пятницу планируется публикация отчетов по индексам PMI за текущий месяц. Центробанк Англии будет опираться на отчет по продажам в розницу, а также на релизы PMI при принятии решения относительно процентной ставки в следующем месяце.

Текущая ситуация

Разочаровывающие данные по розничным продажам в Великобритании оказали давление на фунт, который упал с локальных максимумов. Пара фунт/доллар остановилась выше уровня 1.3100 к концу торгов. Сопротивление находится на 1.3300, поддержка расположена на 1.3100.

MACD находится на нулевом уровне. Гистограмма вошла в отрицательную зону, что указывает на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI находится в нейтральной зоне.

На 4-х часовом графике пара расположена между 50-EMA и 100-EMA. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Торговые рекомендации

Пара возобновит нисходящий тренд, если пробьет уровень 1.3100. В качестве альтернативного варианта рассматривается рост в область 1.3350.

Иена

Общий обзор

Японская валюта снизилась после того как стало известно о планах правительства Абэ внести изменения в программу стимулирования, увеличив ее размер.

Текущая ситуация

Цена попала в отрицательную зону. Инструмент USD/JPY оставил позади уровни 107.00 и 106.00 и приблизился к отметке 105.30. В течение дня пара потеряла около 0,98%. Сопротивление находится на 106.00, поддержка расположена на 105.30.

MACD остается в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности, что является сигналом на продажу.

На часовом графике инструмент пробил вниз 50-EMA и 100-EMA. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что пара пробьет уровень 105.30, и в случае продолжения нисходящего движения целью выступит уровень 104.50.

AUDUSD

Общий обзор

На этой неделе были представлены протоколы заседаний Центробанка Австралии от 5 июля, согласно которым регулятор сохранил ключевую процентную ставку на уровне 1,75%. В протоколах также было отмечено, что РБА планирует пересмотреть свои экономические прогнозы и выявить необходимость изменений в монетарной политике.

Текущая ситуация

В четверг инструмент рос и снижался на протяжении торговой сессии. Австралийский доллар встретил сильное сопротивление в районе 0.7500. Сопротивление находится на 0.7500, поддержка расположена на 0.7400.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI находится вблизи зоны перепроданности, что является сигналом на продажу.

На 4-х часовом графике инструмент находится ниже 100-EMA. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, что является сигналом на продажу. 200-ЕМА нейтральна.

Торговые рекомендации

Если пара AUD/USD сумеет пробить уровень 0.7500 вверх, то таргетом дальнейшего роста будет область 0.7550-0.7600. Чтобы возобновилось нисходящее движение, необходим пробой отметки 0.7465 (где проходит 200-ЕМА).

Золото

Общий обзор

В четверг фьючерсы на золото демонстрировали снижение на фоне ранее окрепшего американского доллара. Укреплению валюты США способствовали оптимистичные данные по рынку недвижимости в Америке, указавшие рост выше прогнозов числа закладок новых домов и выданных разрешений на проведение стройработ в прошлом месяце. Опубликованные данные усилили ожидания по росту базовой ставки Федрезервом.

Текущая ситуация

Вчерашний день золото закрыло с бычьим настроем. Цена смогла восстановиться за день и прибавила около 0.82%. Сопротивление находится на 1330, поддержка расположена на 1316.

Индикатор MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.

На 4-х часовом графике инструмент пробил вверх 50-ЕМА и 100-ЕМА. Сейчас цена расположена выше 50-ЕМА, которая готова пробить 100-ЕМА вниз.

Торговые рекомендации

Котировки драгметалла отскочили от уровня 1308 (где проходит 200-ЕМА) и выросли к текущему сопротивлению на уровне 1330. Пробой этой отметки откроет путь в район 1360.

Нефть Brent

Общий обзор

Позитивными казались показатели по запасам нефти в Америке. Как заявило Энергетическое информационное агентство США, на прошлой неделе коммерческие запасы «черного золота» сократились на 2,342 млн. баррелей, превысив прогнозы. Ожидаем, что отчет от Baker Hughes, который выйдет в пятницу, окажется позитивным.

Текущая ситуация

Технически, на рынке преобладает медвежьи настроения. Нефть марки Brent осталась в нисходящем канале, опустившись к его нижней границе на торгах четверга. За день инструмент потерял примерно 1,60%. Сопротивление находится на отметке 47.50, поддержка на 46.50.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снижалась, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности, что так же сигнал к продажам.

Цена пробила 50-EMA вверх на 4-х часовом графике. Тем не менее, инструмент не смог там задержаться и вернулся под скользящую среднею. Скользящие средние 50, 100 и 200 направлены вниз на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Настроения на рынке остаются негативными. Отметка 46.50 ограничивает все попытки продавцов продвинуться дальше. Пробой этой отметки позволит цене продолжить снижение в район 45.30.

Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Инструмент подвергся продажам вчера. Индекс упал с исторических максимумов к отметке 4637. Сопротивление находится на 4650, поддержка расположена на 4600.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI покинул зону перекупленности, что является сигналом на продажу.

На часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Торговые рекомендации

Индекс NASDAQ перекуплен и сейчас наиболее вероятным сценарием является движение цены в область 4600.

Индекс S&P 500

Текущая ситуация

С технической точки зрения на рынке доминируют покупатели. Тем не менее, SP500 закрылся в красной зоне в четверг. Покинув текущие максимумы на отметке 2169 цена упала, потеряв примерно 0,42% к концу дня. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

MACD находится в положительной зоне, гистограмма снижалась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор дает сигнал на покупку. RSI вышел из зоны перекупленности, что так же сигнал к продажам.

На 4-х часовом графике цена приближается к бычьей 50-EMA. Скользящие средние направлены вверх, что мы рассматриваем как сигнал к покупкам. На часовом графике цена пробила вниз 50 и 100 EMA и приближается к 200-EMA.

Прогноз развития ситуации

Торговая идея на покупку индекса нам все еще близка. Сейчас SP500 перекуплен и стоит ожидать отката вниз, которым мы воспользуемся, чтобы купить индекс по лучшей цене.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

25.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В пятницу прибыль евро/доллар сократилась на 0.6% с начала торгов, при этом пара обновила месячный минимум. Динамику валютного инструмента определили макроэкономические данные из США, указавшие рост деловой активности в производственном секторе.

Текущая ситуация

Настроения на рынке по-прежнему негативные. Пара EUR/USD резко снизилась под уровень 1.1000. Новый локальный минимум был зафиксирован на отметке 1.0955. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0900.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма индикатора снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI вернулся к зоне перепроданности, его сигнальная линия снизилась, что также говорит об усилении позиций продавцов.

Инструмент почти достиг 200-EMA, от которой отскочил вниз на часовом графике. Пара пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА и от них продолжила снижение.

Прогноз развития ситуации

Пара EUR/USD может продолжить нисходящее движение, таргетом которого будет уровень 1.0900.

Фунт

Общий обзор

В последний торговый день недели фунт стерлингов снизился по отношению к американской валюте. Давление на британскую валюту оказали пессимистичные экономические отчеты из Великобритании, которые лишь увеличили волнения по вопросам дальнейших перспектив роста страны после референдума, где большинством британцев было отдано предпочтение Брекзиту.

Текущая ситуация

Пара GBP/USD столкнулась с продолжением давления. Согласно 4-х часовому графику фунт торговался в боковом диапазоне. Продавцы смогли снизить цену с уровня 1.3300 к 1.3100. Техническая картина на дневном и недельном графиках остается медвежьей. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD снизился. Если гистограмма индикатора войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, быки вернут себе контроль над рынком. RSI приблизился к зоне перепроданности и дает сигнал на продажу.

На 4-х часовом графике инструмент упал ниже 50-EMA. 100-EMA и 200-EMA направлены вниз, 50-ЕМА направлена горизонтально.

Прогноз развития ситуации

В случае если пара фунт/доллар уверенно побьет поддержку 1.3100 и закрепится ниже, то снижение может получить новое развитие. Целью медведей будет отметка 1.2900.

Иена

Общий обзор

В завершении недели японская валюта откатила от минимумов шести недель. Причиной роста иены стали комментарии управляющего Банка Японии, развеявшие предположения относительно того, что Токио будет стимулировать экономику через, так называемые, «вертолетные деньги».

Текущая ситуация

Краткосрочная техническая картина по паре довольно смешанная. Пара USD/JPY торговалась в узком диапазоне, ограниченном уровнями 105.50-106.35. Сопротивление расположено на 107.00, поддержка – на 106.00.

MACD оставался в положительной зоне, однако его гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI расположен в нейтральной зоне.

Инструмент протестировал 100-ЕМА и отскочил выше 50-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) повернули вниз.

Прогноз развития ситуации

На торгах по паре USD/JPY можно ожидать развитие консолидации в области 106.00.

CAD

Общий обзор

Ожидается, что в следующем году темпы роста экономики Канады ускорятся. Восходящую динамику определит фискальная программа стимулирования от государства. Ограничивать рост будут низкие цены на «черное золото», а также незначительный спрос со стороны Америки.

Текущая ситуация

Пара закрыла торги в пятницу с преобладанием бычьих настроений. Доллар США продолжил свой рост на фоне позитивной штатовской статистики. Инструмент сумел установить новый локальный максимум на уровне 1.3185. Сопротивление расположено на 1.3200, поддержка – на 1.3100.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма индикатора выросла, что говорит об усилении силы покупателей. Индикатор RSI приблизился к зоне перекупленности, что является сигналом к покупкам.

На 4-х часовом графике инструмент вырос выше 50-EMA, 100-EMA и 200-EMA. Пара отскочила от 50-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

С технической точки зрения мы ожидаем продолжения роста. Пока торги проходят выше уровня 1.3100, восходящее движение может продолжиться с таргетом в области 1.3200.

Золото

Общий обзор

В последний день торгов золото упало в цене, так как усилилась напряженность относительно вероятного ужесточения монетарной политики Федрезервом США в этом году.

Текущая ситуация

Инструмент закрыл торговый день с преобладанием медвежьих настроений. Ралли было остановлено на уровне 1330, от которого цена отскочила в нисходящем направлении. Цена остается в боковом канале. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1316.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI в нейтральной зоне.

Цена пробила в нисходящем направлении 50-EMA и 100-EMA на 4-х часовом графике. Теперь цена находится ниже 100-ЕМА. 50-EMA и 100-ЕМА направлены вниз, 200-EMA – нейтральна.

Прогноз развития ситуации

Торги по золоту, вероятно, продолжатся в боковом диапазоне, ограниченном уровнями 1330 и 1316. Не исключено, что начнется восходящий тренд, если цена поднимется выше 1330.

Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть демонстрировали снижение в завершении недели, увеличивая потери. Участников рынка беспокоит сохраняющийся переизбыток предложений на рынке нефти.

Текущая ситуация

Технически настроения на рынке сохраняют негативный характер. Фьючерсы на нефть марки Brent продолжили снижаться и достигли уровня 45.30. Сопротивление расположено на 46.50, поддержка – на 45.30.

MACD расположен в отрицательной зоне. Индикатор снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности, что является сигналом на продажу.

Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

На рынке наблюдаются негативные настроения. Для развития нисходящего движения в область 44.00 цена должна пробить текущую поддержку. Пробой уровня 46.50 откроет путь в район 47.50.

Индекс DAX

Общий обзор

Германский фондовый рынок закрылся в пятницу разнонаправлено. К концу торгов во Франкфурте DAX 30 упал на 0.09%. По итогам пятничных торгов в лидерах роста среди компонентов европейского индекса оказались акции Vonovia SE, цена которых выросла на 0,38 п, или 1,14%.

Текущая ситуация

Индекс закрылся в позитивном настроении в пятницу. Инструмент провел последний день недели ниже уровня 10175. Все его попытки вырасти были ограничены этим уровнем. Сопротивление расположено на 10175, поддержка – на 10000.

MACD снизился, что говорит об ослаблении покупателей на рынке. RSI расположен вблизи зоны перекупленности, что является сигналом к покупкам.

На 4-х часовом графике 50-EMA пробила вверх 100-EMA и 200-ЕМА. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

В понедельник можно ожидать торгов в боковом тренде. Инструмент, скорее всего, будет расти и снижаться в диапазоне ограниченном уровнями 10080 и 10175

Индекс S&P 500

Общий обзор

В конце прошлой недели американский индекс S&P 500 торговался в районе рекордных максимальных отметок, что было обусловлено улучшениями настроений инвесторов после публикации сильной корпоративной отчетности из США. Однако динамика фондовых индексов Америки несколько ухудшилась на фоне слабых отчетов компаний Intel и GE.

Текущая ситуация

Индекс S&P500 обновил исторические максимумы в районе 2170. Инструмент закрылся в пятницу в «зеленой» зоне. Общий настрой по индексу – бычий. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD находится в положительной зоне, гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор дает сигнал на покупку. RSI расположен вблизи зоны перекупленности.

Цена пробила 100-EMA на часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Технически бычьи настроения преобладают на рынке. Мы следим за уровнем 2170. Если индекс его преодолеет, восходящий тренд продолжится с таргетом в районе 2180.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

26.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

На старте недели евровалюта торговалась почти без изменений по отношению к доллару США, оставаясь в районе месячного минимума. Оптимистичные данные из Германии на динамику пары практически не повлияли. В то же время спрос на американскую валюту поддерживается перед заседанием Федрезерва.

Текущая ситуация

Настроения по паре EUR/USD остаются медвежьими. Евро начал неделю незначительными победами, однако ему не удалось вернуться выше отметки 1.1000, и пара снизилась с дневных максимумов. На часовом графике инструмент EUR/USD остается в медвежьем тренде уже 3 недели. Картина на 4-х часовом графике носит нейтральный характер. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0900.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма индикатора снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI вернулся к зоне перепроданности, его сигнальная линия снизилась, что также говорит об усилении позиций продавцов.

Инструмент предпринял попытку пробить 50-ЕМА на часовом графике, однако попытка была неудачной и цена отскочила вниз. Цена расположена ниже медвежьей 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз, что является сигналом к продажам.

Прогноз развития ситуации

Евро продолжил нисходящее движение на вчерашних торгах. Можно ожидать, что в краткосрочной перспективе пара упадет с целью тестирования на прочность отметки 1.0900.

Фунт

Общий обзор

Американский доллар остается стабильным по отношению к основным валютам. Инвесторы обратились к рисковым валютам после выхода позитивных отчетов из США, а также ослабления влияния итогов британского референдума о независимости от ЕС.

Текущая ситуация

Стерлинг практически не изменился в начале недели. Валюта Великобритании продолжает испытывать давление. Стерлинг протестировал нижнюю границе нисходящего канала на вчерашних торгах. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD расположен в отрицательной зоне, индикатор находится вблизи нулевого уровня. Если гистограмма останется в отрицательной зоне, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, быки вернут себе контроль над рынком. RSI приблизился к зоне перепроданности и дает сигнал на продажу.

На 4-х часовом графике инструмент остается ниже 50-EMA. 100-EMA и 200-EMA направлены вниз, 50-ЕМА направлена горизонтально.

Прогноз развития ситуации

По паре фунт/доллар есть потенциал снижения с целью в области 1.2900. В случае закрепления цены выше сопротивления 1.3300, можно будет ожидать краткосрочного роста с таргетом на уровне 1.3500.

Иена

Общий обзор

В первый торговый день недели валюта США и иена сохраняли стабильность по отношению друг к другу. Текущая картина по паре доллар/иена обусловлена тем, что инвесторы заняли выжидательные позиции в преддверии заседаний Центробанков Японии и Америки.

Текущая ситуация

На сессии в понедельник йена практически не изменилась, однако медвежьи настроения набирают популярность. Пара оставалась в области текущей поддержки на уровне 106.00. Сопротивление расположено на 107.00, поддержка – на 106.00.

MACD оставался в положительной зоне, однако его гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI расположен в нейтральной зоне.

Инструмент пробил 50-ЕМА и остановился в районе 100-EMA на часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) все еще направлены на север. Пара USD/JPY расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

По всей видимости, потенциал покупателей снижается. Медведи могут вскоре взять рынок под свой контроль. Как только пара USD/JPY упадет ниже поддержки на уровне 105.30, торги перейдут в нисходящий тренд. В случае сохранения контроля в руках покупателей, пара может вырасти к отметке 107.00, а затем и к 108.00.

AUD/USD

Общий обзор

В начале недели американская валюта торговалась у максимумов 4-х месяцев по отношению к остальным валютам. Ключевым событием текущей недели, которое приковало к себе все внимание инвесторов, по праву следует считать заседание Федрезера США.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD торговалась в нисходящем канале. Австралийский доллар начал неделю с восстановления, и смог вырасти в область психологического уровня 0.7500. Однако, пара не сумела преодолеть эту отметку и упала. Минимум торгов был зафиксирован в области 0.7454. Сопротивление расположено на 0.7500, поддержка – на 0.7400.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма индикатора снизилась, что говорит об усилении силы продавцов. Индикатор RSI приблизился к зоне перекупленности, что является сигналом к покупкам.

На 4-х часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА и остановилась в области 200-ЕМА. На том же графике 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА. Обе линии движутся в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Снижение пары может продолжиться с таргетом в районе поддержки 0.7400.

Золото

Общий обзор

В понедельник фьючерсы на драгоценный металл демонстрировали нисходящую динамику. Торги по золоту проходили в области минимумов 3-х недель. Давление на металл оказывает окрепший доллар, который торгуется в районе максимумов 4-х месяцев, так как на рынок вернулись ожидания относительно того, что Федрезерв примет решение в пользу подъема ставки в текущем году.

Текущая ситуация

Общая картина на торгах по золоту остается прежней. Инструмент XAU/USD всё еще под давлением. Однако золото смогла восстановиться вчера и прибавило 0,30%. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1316.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI в нейтральной зоне.

Цена пробила в нисходящем направлении 50-EMA и 100-EMA на 4-х часовом графике. Теперь цена находится ниже 100-ЕМА. 50-EMA и 100-ЕМА направлены вниз, 200-EMA – нейтральна.

Прогноз развития ситуации

Технически медвежьи настроения преобладают на рынке. Если котировки золота пробьют уровень 1310, то драгметалл может снизиться в область 1300.

Нефть Brent

Общий обзор

В течение торговой сессии снижение котировок нефти только набирало обороты, в итоге были обновлены минимумы 2-х месяцев. Давление на цены «черного золота» оказывают опасения по поводу переизбытка запасов на рынке.

Текущая ситуация

Нефть марки Brent снижалась на вчерашних торгах. Фьючерсы на сырую нефть потеряли примерно 2,0% в течение дня. Продавцы снизили цену с отметки 45.85 к 44.52. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00.

MACD расположен в отрицательной зоне. Индикатор снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности, что является сигналом на продажу.

Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Снижение цен на нефть может продолжиться. Первым таргетом выступит уровень 44.00, а в случае его пробоя целью нисходящего движения будет отметка 42.80.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

В понедельник фондовые индексы Америки несли потери, в то время как участники рынка сосредоточили внимание на корпоративных отчетах и предстоящем заседании Федрезерва США.

Текущая ситуация

В понедельник торги по индексу носили нейтральный характер. NASDAQ провел день в области текущей поддержки 4650. Сопротивление расположено на 47005, поддержка – на 4650.

MACD снизился, что говорит об ослаблении покупателей на рынке. RSI отскочил от зоны перекупленности, что является сигналом к продажам.

На часовом графике индекс не смог преодолеть 50-EMA и остановился вблизи нее. 50-ЕМА направлена горизонтально, скользящие средние 100 и 200 направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

В случае если цена закрепится ниже поддержки на 4650, то нисходящее движение продолжится с таргетом в районе 4600.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Отраслевые сектора американского индекса S&P закрылись в минусе вместе с акциями энергетических компаний, которые упали в цене на 1.5% на фоне снижения цен на нефть.

Текущая ситуация

Настроения на рынке сменились на негативные. Медведи постепенно берут рынок под свой контроль. Индекс упал и потерял примерно 0,36% к концу торгов. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

MACD находится в положительной зоне, гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности, что является сигналом на продажу.

Цена упала и остановилась у 50-EMA на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) по-прежнему направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать продолжения снижения индекса. В случае пробоя уровня 2150 продавцы смогут направиться в область 2140.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Вчера американская валюта отыграла потери по отношению к основным оппонентам после публикации сильных данных по рынку жилья. Между тем, участники рынка находятся в ожидании оглашения итогов заседания ФРС США, стартовавшего во вторник.

Текущая ситуация

Евро продолжил движение в нисходящем направлении и остался в медвежьем канале. Минимум сессии был отмечен на уровне 1.0977. Теперь пара EUR/USD приближается к локальной поддержке на 1.0950. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0900.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма индикатора снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI в нейтральной зоне.

Инструмент пробил 50-ЕМА и 100-EMA и отскочил от 200-ЕМА на часовом графике. Цена вернулась ниже 100-ЕМА и осталась там. Теперь цена зажата между 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз, что является сигналом к продажам.

Прогноз развития ситуации

Пока торги ведутся ниже уровня 1.1000, EUR/USD будет нацелена на область 1.0900.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта попала под давление, так как на рынке возобновились ожидания снижения базовой ставки английским регулятором в августе.

Текущая ситуация

Торги по паре фунт/доллар вчера носили нейтральный характер. Инструмент оставался вблизи поддержки 1.3100, двигаясь вверх и вниз в течение дня. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD расположен в отрицательной зоне, индикатор находится вблизи нулевого уровня. Если гистограмма останется в отрицательной зоне, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, быки вернут себе контроль над рынком. RSI в нейтральной зоне.

Скользящие средние 50, 100 и 200 движутся в нисходящем направлении, формируя медвежье пересечение на часовом графике. Инструмент оставался ниже 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-EMA и 200-EMA направлены вниз, 50-ЕМА направлена горизонтально.

Прогноз развития ситуации

В случае если продавцы сумеют снизить цену ниже отметки 1.3100, инструмент GBP/USD продолжит нисходящее движение с таргетом в области 1.2900. Не исключено, что стерлинг вырастет к уровню 1.3300.

Иена

Общий обзор

Во вторник японская валюта превысила недельный максимум в паре с долларом США, так как на рынке усилились спекуляции о сниженном пакете стимулов от Центробанка Японии. Вместо ожидаемых 10-20 триллионов для стимулирования японской экономики выделено лишь 6 триллионов.

Текущая ситуация

Инициатива находится в руках медведей. Вчера трейдеры снизили доллар от 3-х недельных максимумов. В течение дня инструмент потерял порядка 1% Сопротивление расположено на 105.30, поддержка – на 104.50.

MACD перешел в отрицательную зону, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI достиг зоны перепроданности, что является еще одним сигналом на продажу.

Инструмент пробил 50-ЕМА, 100-EMAи 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) сменили направление движения с восходящего на нисходящее.

Прогноз развития ситуации

Медвежьи настроения набирают обороты, более того – индикаторы указывают на актуальность открытия коротких позиций. Можно ожидать, что снижение пары продолжится в область 103.50.

NZD/USD

Общий обзор

Новозеландский доллар вырос на торгах вторника. Новозеландскую валюту поддержала статистике страны, где профицит торгового баланса сократился в июне месяце по сравнению с ожиданиями.

Текущая ситуация

Пара с гэпом выросла к поддержке 0.7050. После пробоя этого уровня восходящий импульс ослаб, и NZD/USD вернулся под отметку 0.7050. Продавцы постепенно получают всё больше контроля на рынке. Сопротивление расположено на 0.7050, поддержка – на 0.6950.

MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма индикатора вернется в отрицательную зону, это укажет на усиление силы продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Индикатор RSI отскочил от зоны перекупленности, что является сигналом к продажам.

NZD смог пробить скользящие средние 50, 100 и 200 на 4-х часовом графике. Однако котировки не смогли продвинуться дальше и отскочили вниз от 100-ЕМА. Скользящие средние движутся в нисходящем направлении, формируя медвежье пересечение между 50-ЕМА с одной стороны и 100 и 200-ЕМА с другой.

Прогноз развития ситуации

Технически медвежьи настроения сохраняются и можно ожидать продолжения нисходящего движения. Следующим таргетом продавцов будет уровень 0.6980.

Золото

Общий обзор

Торги по золоту проходили со снижением во вторник, цены подступили к минимумам одного месяца. Между тем, участники рынка пассивны перед оглашением итогов двухдневного заседания ФРС США.

Текущая ситуация

Общая картина на торгах по золоту остается медвежьей. Инструмент XAU/USD торговался во флэте, цена росла и снижалась в диапазоне 1323-1314. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1316.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI в нейтральной зоне.

Технически на часовом графике инструмент вырос и пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА, но не сумел продвинуться дальше 200-ЕМА, от которой цена отскочила в нисходящем направлении. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся вниз.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что рост цены возобновится и первым таргетом будет уровень 1330. Нельзя исключать и вероятность снижения в область 1310.

Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть снижались на фоне повышенной обеспокоенности рынка переизбытком сырья и его негативным влиянием на цены «черного золота».

Текущая ситуация

Контроль над рынком перешел в руки продавцов и торги по нефти Brent закрылись снижением. Продавцы сумели снизить цену с уровня 44.90 к 44.15 долларов за баррель, где инструмент нашел поддержку в области 44.00. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD расположен в отрицательной зоне. Индикатор снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности, что является сигналом на продажу.

Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Целями отскока в восходящем направлении будут уровни 45.30 и 46.50 долларов за баррель. Если цена снизится, таргетом будет уровень 44.00.

Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы торговались в спокойном режиме, так как инвесторы проявляют пассивность до оглашения результатов ежемесячного заседания штатовского регулятора. Рынок ждет намеки на сроки повышения процентной ставки.

Текущая ситуация

Во вторник торги по индексу закрылись в положительной зоне. DAX вырос с гэпом, после чего наблюдалось ралли. Сессионный максимум был отмечен на уровне 10269. В настоящее время на рынке актуальны только покупки. Сопротивление расположено на 10350, поддержка – на 10175.

Согласно индикаторам длинные позиции сейчас актуальны. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении покупателей на рынке. RSI находится вблизи зоны перекупленности, что является сигналом к покупкам.

На часовом графике индекс отскочил от 50-EMA. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в восходящем направлении на часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Если цена пробьет сопротивление 10350 и закрепится выше, то рост может продолжиться с таргетом в районе 10520. Потенциальной целью отскока в нисходящем направлении выступает уровень 10175.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Фондовые индексы США торговались разнонаправленно с открытием торгов во вторник. Стоит отметить, что инвесторы анализируют корпоративные отчеты, а также готовятся услышать итоги заседания Федрезерва, которые будут оглашены в среду.

Текущая ситуация

Похоже, что на торгах по индексу настроения сменились с положительных на отрицательные. Медведи постепенно получают больше контроля над рынком, котировки попадают под давление всё чаще. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

MACD находится в положительной зоне, гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности, что является сигналом на продажу. Осциллятор находится в нейтральной зоне теперь.

На часовом графике инструмент упал ниже 50-ЕМА и 100-ЕМА. Цена находится между скользящими средними 50 и 100 и 200-ЕМА. Индекс S&P500 находится на уровне 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние движутся в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Индекс S&P500 может снизиться. В случае пробоя уровня 2150, откроется путь в область 2140.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.