Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

21.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

С открытием торгов новой недели изменения в паре евро/доллар были малозначительными, несмотря на публикацию слабого отчета по ценам производителей Германии. Инвесторы сфокусировались на первых дебатах кандидатов на пост президента Франции, а также выступлении главы Бундесбанка.

Текущая ситуация

В понедельник пара EUR/USD оставалась под контролем быков. Покупатели пробили уровень 1.0750 во время ночных торгов и остановились после того, как достигли отметки 1.0777. Валютная пара оставалась нейтральной со склонностью к снижению в район 1.0750 во время европейской сессии. Перед открытием американской сессии евро несколько ослаб. Цена находилась выше скользящих средних на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили восходящее движение, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.0800, а поддержка – на 1.0750.

MACD оставался на прежних уровнях, что подтверждает усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Пара EUR/USD оставалась в краткосрочном восходящем канале. Покупатели подняли цену к его верхней границе. На фоне условий перекупленности снижение к нижней границе канала 1.0700 будет наиболее вероятным сценарием развития торгов.

Фунт

Общий обзор

В понедельник стерлинг продолжил рост по отношению к доллару США на фоне его общего ослабления к контрвалютам. В центре внимания инвесторов остается спич представителя Банка Англии Халдейна. Отметим, что пара продолжит рост в случае роста потребительских цен в Великобритании, что будет соответствовать прогнозам.

Текущая ситуация

Пара GBP/USD сохранила настроения на покупку на торгах понедельника. Покупатели подняли цену во время ночной сессии и установили новые месячные максимумы выше отметки 1.2400. Валютная пара вернула свои недавние достижения к полудню. Цена ослабла и вернулась под 1.2400 в конце торгов в Европе. Мажоры отскочили от 200-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон тогда как 50-ЕМА была направлена вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка – на 1.2300.

Индикатор MACD продолжил консолидацию в зоне перекупленности. RSI консолидировался в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Общая картина демонстрирует преобладание бычьих настроений. Тем не менее, актив перекуплен и наиболее вероятным сценарием развития торгов считается снижение в район 1.2350. Если кабель останется выше отметки 1.2400, цена может продолжить расти.

Иена

Общий обзор

В первый торговый день недели торги на рынке проходили вяло, поскольку рынок Японии был закрыт в связи с празднованием Дня Весеннего равноденствия.

Текущая ситуация

На торгах понедельника пара сохранила понижательные настроения. Валютный инструмент оставался в нисходящем канале. Актив нашел поддержку вблизи его нижней границы во время азиатской сессии. Цена отскочила от уровня 112.50 и утром вернула часть потерь. Мажор сохранил настроения на покупку и после, достигнув области 113.00 перед началом американской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА продолжила снижаться, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 113.00, а поддержка – на 112.00.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности, направившись сейчас на север.

Торговые рекомендации

Для восстановления паре USD/JPY необходимо подняться выше отметки 113.00 и закрепиться над ней. Однако потенциал развития ралли для этого инструмента слабый и в краткосрочной перспективе можно ожидать давления со стороны продаж.

NZD/USD

Общий обзор

Новозеландская валюта открыла новую неделю ростом по отношению к доллару США. Укреплению пары в некоторой степени способствовали показатели по индексу деловой активности в Новой Зеландии, указавшие на развитие оптимистичных тенденций.

Текущая ситуация

Открытие торгов понедельника по новозеландскому доллару было на сильной ноте. Цена росла всю ночь и утром протестировала уровень 0.7050. Однако здесь восходящий импульс угас. Мажор развернулся и вернулся ниже отметки 0.7050 к полудню. Затем киви продолжил снижение к отметке 0.7000. 4-х часовой график показал, что пара NZD/USD пробила 100-ЕМА вверх. 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение, тогда как 50-ЕМА стала нейтральной на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 0.7050, а поддержка – на 0.7000.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и направился вниз.

Торговые рекомендации

В случае снижения под уровень 0.7000, медвежье движение может развиться с целью на отметке 0.6950.

Золото

Общий обзор

В понедельник золото подорожало, приблизившись к 2-х недельному максимуму на фоне затяжного ослабления доллара США, подкрепленного мягким тоном Джанет Йеллен по вопросу изменений денежно-кредитной политики. Фокус внимания рынка сместился на выступление американского президента Дональда Трампа.

Текущая ситуация

Цены на золото оставались в «зеленой» зоне на торгах понедельника. Быки пробили отметку 1230 во время азиатской сессии и поднялись к уровню 1235, где утратили силу во время утренних торгов. Пара закрепилась выше указанного уровня до открытия американской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком цена отскочила от 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вниз. 50-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА повернула вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1230, а поддержка – на 1220 долларов за унцию.

Индикатор MACD продолжил консолидацию в зоне перекупленности. Индикатор RSI оставался в положительной зоне.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе на рынке драгметалла ожидается откат или консолидация. Ниже уровня 1230 пара XAU/USD может нацелиться на поддержку 1220 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Снижению цен на нефть в понедельник способствовали опубликованные данные, показавшие увеличение буровой активности в Штатах. Кроме того, страны Опек продолжают поставлять сырье в больших количествах, что также негативно влияет на цены «черного золота».

Текущая ситуация

На открытии торгов цены на нефть марки Brent образовали гэп. Цена отскочила от уровня 51.58 к 51.50 долларов за баррель. Всю ночь котировки оставались нейтральными в районе протестированного уровня. «Черное золото» продолжило снижение во время европейской сессии, когда продавцы снизили цену к отметке 51.50. Бенчмарк был расположен ниже скользящих средних, которые были направлены вниз на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 51.50, а поддержка на 50.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Фьючерсы на нефть марки Brent могут продолжить торговаться на фоне негативных настроений в краткосрочной перспективе. Пробой отметки 50.50 нацелит продавцов на уровень 49.50 долларов за баррель.

Индекс DAX

Общий обзор

Европейские акции откатили от достигнутых максимальных отметок за период 15-ти месяцев, попав под давление падающих нефтяных цен и развитие негативных тенденций в банковском секторе.

Текущая ситуация

В понедельник торги по индексу DAX открылись снижением. Цена отошла от отметки 12100 на открытии дня и установила минимум сессии в районе 12030. Сразу после этого нисходящее движение угасло, быки вернули контроль над рынком и нивелировали все достижения медведей. Бенчмарк вернулся в область открытия к полудню понедельника. 4-х часовой график продемонстрировал, что DAX оставался выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 12100, а поддержка - на 12000.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь вырасти.

Торговые рекомендации

Индекс DAX остается в восходящем канале. Линия восходящего тренда проходит в районе 12000. Пробой вниз этой отметки ослабит восходящее движение. Продавцы могут достичь области 11900 в этом случае. Отскок от этого уровня вернет преимущество быкам. Покупатели могут вернуть свои потери, подняв цену в район 12200.

Индекс S&P500

Текущая ситуация

В понедельник медведи перехватили инициативу. Преобладание предложений на продажу отправили индекс S&P500 вниз. Трейдеры отошли от уровня 2380 и достигли области 2370 во время ночных торгов. После того отметка 2370 была достигнута, индекс остановился и провел европейские торги в узком диапазоне в районе упомянутой отметки. Цена оставалась в области 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 2380, а поддержка - на 2360.

MACD снизился, что говорят ослабление позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Ожидается пробой уровня 2370 вниз, чтобы продолжить снижение в район 2360.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

22.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник евровалюта продолжила рост относительно американского оппонента на фоне волнений инвесторов относительно геополитической обстановки во Франции перед выборами.

Текущая ситуация

Растущее давление со стороны продаж вокруг американского доллара позволило евро продолжить завоевывать позиции. Покупатели вернули недавние потери во время ночных торгов и смогли преодолеть уровень 1.0750. Быки продолжили двигать цену вверх и утром во время европейской сессии достигли отметки 1.0800. Этот уровень не остановил восходящее движение, и единая европейская валюта развила рост до открытия американской сессии. 4-х часовой график продемонстрировал, что мажорная пара продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтральной. 100-ЕМА протестировала 200-ЕМА на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.0800, а поддержка – на 1.0750.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться.

Торговые рекомендации

На рынке сейчас преобладают настроения только на покупку. Уверенный пробой вверх уровня 1.0800 может привести к дальнейшему росту в район 1.0850.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта усилила рост в паре с долларом США, получив позитивные результаты по инфляции. Как стало известно во вторник, индекс цен потребителей Британии вырос по сравнению с прошлым годом, превысив прогнозы экспертов. Во внимании инвесторов остается выступление управляющего Банка Англии.

Текущая ситуация

После того как во время азиатской сессии пара торговалась не обозначив четкого направления движения, утром фунт активизировался. Цена выросла утром, покупатели пробили отметку 1.2400, после чего продолжили поднимать пару. Восходящий импульс угас несколькими пунктами ниже отметки 1.2500. Мажорная пара пересекла 200-ЕМА в восходящем направлении на 4-х часовом тайм-фрейме. 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение, тогда как 50-ЕМА сохранила бычий уклон на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка – на 1.2300.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. Осциллятор RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

Развитие роста к отметке 1.2500 не исключено. Если покупатели наберут достаточно сил, то в ближайшие дни смогу достичь области 1.2550.

Иена

Текущая ситуация

Американский доллар смог несколько восстановиться во время ночной сессии вторника. Однако восстановление было краткосрочным, давление продаж доллара началось утром, что вернуло валютный инструмент к снижению. Актив направился вниз и нивелировал все ночные достижения во время европейской сессии. Пара достигла цен открытия перед открытием американской сессии. Мажор продолжил торговаться значительно ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА продолжила снижение на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 113.00, а поддержка – на 112.00.

MACD снизился, что указывает на укрепление позиций продавцов. RSI вернулся в зону перепроданности.

Торговые рекомендации

Техническая картина 4-х часового тайм-фрейма говорит о вероятности развития снижения. Ближайшим таргетом остается уровень поддержки 112.00.

USD/CAD

Общий обзор

Канадский доллар торговался на мажорной ноте в преддверии позитивного отчета по продажам в розничном секторе. Отметим, что в начале текущей недели инвесторы торгуются с осторожностью перед выступлением большого количества представителей FOMC. Особый интерес для трейдеров представляет спич Джанет Йеллен, который запланирован на четверг.

Текущая ситуация

Пара USD/CAD вышла из консолидационной фазы и направилась вниз на торгах вторника. Утром продавцы пробили уровень 1.3330, после чего продолжили снижать валютный инструмент. Нисходящий тон сохранился и после обеда. В соответствии с 4-х часовым графиком цена была расположена ниже 100-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили расти, тогда как 50-ЕМА сохранила медвежий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.3330, а поддержка – на 1.3260.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI был направлен на юг.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой отметки 1.3330 вниз может направить актив ниже. Таргетом снижения выступит область 1.3260.

Золото

Общий обзор

Драгоценный металл вновь обретает силу, в то время пока курс доллара США ослаб по всему спектру рынка. Поддерживает спрос на металлы приближение выборов во Франции, так как они усиливают геополитическую напряженность.

Текущая ситуация

Котировки золото торговались в нейтральных настроениях во вторник. Драгметалл был зажат между отметками 1228 и 1235 во время ночных и дневных торгов. Цены во время азиатской сессии вернули часть потерь, понесенных в понедельник. Однако быкам хватило сил только на пробой уровня 1230 долларов за унцию. Затем цена оставалась в районе указанной отметки. Пара XAU/USD отскочила от 200-Ема вверх на 4-х часовом тайм-фрейме. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вниз. 50-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА продолжила снижение на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1230, а поддержка – на 1220 долларов за унцию.

Гистограмма MACD снизилась, что указывает на ослабление позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

Если золото сможет восстановиться и подняться выше уровня 1230, ралли может подняться в краткосрочной перспективе к отметке 1240 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефть подорожала во вторник, поддерживаемая надеждами на продление договора между странами ОПЕК и другими нефтепроизводителями о сокращении производства «черного золота», а также стабильным спросом на сырье. В центре внимания трейдеров находятся показатели по запасам нефти и данные по избыточным запасам сырья в Кушинге.

Текущая ситуация

Восстановление, начавшееся в понедельник, остановилось в районе 51.80 на ночных торгах. Фьючерсы на нефть марки Brent оставались неизменными во время ночной сессии. Утро принесло некоторый интерес покупателей. Бенчмарк покинул границы флэта, в котором находился на азиатских торгах, и поднялся к отметке 52.25, где восходящий импульс угас. В соответствии с 4-х часовым графиком цена на «черное золото» пересекла 50-ЕМА в восходящем направлении. Скользящие средние продолжили снижение на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 52.50, а поддержка на 51.50 долларов за баррель.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Покупателям не хватает сил для продолжения роста котировок нефти марки Brent. Если цена не сможет закрепиться выше отметки 51.50, то можно ожидать снижения в область 50.50 долларов за баррель.

Индекс DAX

Общий обзор

На европейском фондовом рынке торги проходили позитивно, при этом осторожность инвесторов была нарушена оптимистичным всплеском в банковском и нефтяном секторе.

Текущая ситуация

Индекс DAX во вторник оставался во флэте. Бенчмарк оставался в строго ограниченном диапазоне между уровнями 12100 и 12050. Цена образовала гэп вверх на открытии торгов, однако восходящее движение было остановлено у верхней границы указанного диапазона. Цена откатила, но осталась в районе 12100. Индекс продолжил торги значительно выше скользящих средних на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 12100, а поддержка - на 12000.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Если цена закрепится ниже отметки 12000, рынок может начать новую нисходящую коррекцию в область 11900. Если уровень устоит, то индекс DAX нацелится на отметку 12200.

Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

На торгах вторника индекс NASDAQ вблизи свежих максимумов. Индекс вернул недавние потери во время азиатской сессии. Трейдеры пробили уровень 5420 ночью и закрепились выше него во время утренних торгов и в первой половине дня. В соответствии с 4-х часовым графиком бенчмарк оставался выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 5460, а поддержка - на 5420.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

Можно ожидать отката в район 5380, где проходит линия восходящего тренда. Если уровень поддержки 5420 будет пробит, индекс может продолжить снижение к отметке 5380. Если этот уровень устоит, то индекс обновит максимумы в области 5460.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Вероятность четырех повышений процентной ставки ФРС в этом году растет

Доллар США торгуется разно-направленно, не смотря на поддержку со стороны растущих ожиданий повышения ставки ФРС. Так в ходе своих выступления представители ФРС Эрик Розенгрен и Лоретта Местер высказались в поддержку трех повышения ставки в этом году, более того не исключили возможность четвертого повышения ставки.
Статистика:
Баланс счета текущих операций еврозоны в январе 24,1 миллиарда, при прогнозе 29,3 миллиарда.

EURUSD:

Котировки валютной пары EURUSD стабилизировались, после вчерашнего скачка в верх на фоне уверенного выступления Макрона в ходе теледебатов.
Индикатор MACD растет, оставаясь выше нулевой линии, показывая растущий потенциал быков. Скользящие средние не подают четких сигналов. Индикатор Stoch находится в зоне перекупленности, указывая на возможность коррекции вниз.
Не смотря на отскок от уровня 1,0819, среднесрочный бычий тренд по-прежнему в силе. Так в случае возобновления роста, пробоя и закрепления котировок выше уровня 1,0819 можно ожидать продолжения бычьей динамики в направлении уровня 1,0932.
Торговые рекомендации
В случае пробоя и закрепления котировок выше уровня 1,0819 можно рассматривать покупки с короткими стопами ниже уровня.

GBPUSD:

Котировки валютной пары GBPUSD снижались в ожидании голосования в Парламенте Шотландии о том, следует ли провести второй референдум о независимости.
Индикатор MACD растет после пересечения нулевой линии, подавая бычий сигнал. Скользящие средние не подают четких сигналов.
На графике образовалась медвежья дивергенция между котировками и индикатором Stoch. После чего можно ожидать продолжения коррекции вниз на отработку уровня 1,2400.

USDCHF:

Котировки валютной пары USDCHF продолжают снижаться после закрепления ниже уровня 0,9946.
Индикатор MACD продолжает снижаться после пересечения нулевой линии, показывая нарастающий потенциал медведей. Скользящие средние не подают четких сигналов. Индикатор Stoch находится в зоне перепроданности, указывая на возможность коррекции вверх.
После пробоя и закрепления котировок ниже уровня 0,9946, можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 0,9852.

EUR/JPY:

Котировки валютной пары EUR/JPY возобновили снижение, после публикации данных о росте сальдо торгового баланса Японии в феврале. Снижение акций на фондовых рынках так же поддерживает спрос на японскую валюту, как на актив убежище.
Индикатор MACD снижается после пересечения нулевой линии, подавая медвежий сигнал. Скользящие средние не подают четких сигналов.
В данной ситуации можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 119,50.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Закончилась ли эйфория на рынках после прихода Трампа к власти?

Исаак Ньютон как-то сказал "что было поднято вверх, обязательно упадет вниз". В течение 64 торговых дней инвесторы получали огромные прибыли почти без убытков, и вот финансовый рынок дал трещину. Почему?
В последнее время американские акции показывали отличные показатели, вызванные экономическими обещаниями Трампа, касающимися повышения бюджетных расходов, снижения налогов и государственного вмешательства в экономику.
Спекуляция росла несколько месяцев, причем даже когда новая администрация не предпринимала никаких конкретных шагов по реализации экономических планов (за исключением издания приказов и рекомендаций...)
"Снижение налогового бремени на американский бизнес – крупный проект..., который планомерно и успешно претворяется в жизнь. Я уверен, что все будет готово даже раньше намеченного срока. Через две-три недели моя команда объявит о, я бы сказал, феноменальных изменениях налогообложения", - заявил Трамп через месяц после официального вступления в должность.
Однако на этом все и кончилось. Март подходит к концу, однако никаких новостей о «феноменальной» налоговой реформе, соблазнившей инвесторов и владельцев бизнеса в прошлом месяце, не слышно. В конце концов, получат ли граждане налоговые льготы или нет? Скорее всего, корректировка будет, но не так быстро, как рассчитывали трейдеры. Почему? Потому что (нравится вам это или нет) в стране демократия, и такие вещи сначала должны пройти через Конгресс, и никто не может дать абсолютной гарантии, что проект утвердят, несмотря на то, что Конгресс контролируется республиканцами.
Вернемся к нашему главному вопросу: закончилось ли ралли на рынке после того, как Трамп занял президентское кресло? Для ответа на этот вопрос нужно одновременно следить за двумя факторами.
Повышение процентных ставок
ФРС повысила краткосрочную процентную ставку на прошлой неделе на 25 базисных пунктов до диапазона 0,75-1,00%. Это решение ни для кого не стало сюрпризом, хотя тон председателя ФРС Джанет Йеллен смягчился по сравнению с некоторыми прошлыми ее выступлениями. Аналитики утверждают, что политика Трампа способствует экономическому росту, то есть создает благоприятные условия для повышения процентных ставок.
С ноября 2015 года, акции росли на волне слухов, что политика Трампа приведет к росту экономики, что в конечном итоге приведет к повышению рентабельности банковской деятельности. Однако... это только теория, впрочем, как и всегда. С последнего увеличения ставки, доходность 10-летних и 2-летних казначейских облигаций заметно снизилась. Ожидается, что акции банков останутся под давлением, пока облигации не восстановятся.
Политическая неопределенность
Сегодня решающий день для американской политики, ну или, по крайней мере, для политики Трампа. Ожидается, что республиканцы проведут голосование по закону Трампа о здравоохранении, предложенному для замены так называемого Obamacare. Однако голосование покажет не столько поддержку реформы здравоохранения, сколько способность администрации Трампа принимать законопроекты в Конгрессе.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг евровалюта оказалась под небольшим давлением отчета из ведущей экономики ЕС. Как показали данные от Gfk, индекс потребительского климата в Германии не оправдал ожиданий роста. С другой стороны, продажи доллара увеличились перед голосованием в американском конгрессе относительно законопроекта о здравоохранении. Кроме того, внимание инвесторов направлено на выступление представителей FOMC, в том числе и Джанет Йеллен.

Текущая ситуация

В четверг утром пара EUR/USD осталась на своих прежних позициях. Цена все еще остается в восходящем канале, приближаясь к его нижней границе. Евро отскочил от уровня 1.0800 и направился вниз на утренней европейской сессии. 4-х часовой график продемонстрировал, что валютный инструмент продолжил торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили восходящее движение, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0800, а поддержка – на 1.0750.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI был нейтральным.

Торговые рекомендации

Текущий откат проходит на фоне фиксации прибыли быками. Евро может снизиться к отметке 1.0750, где проходит линия восходящего тренда. От нее мажор может отскочить вверх. Если быки сохранят контроль над рынком, уровни 1.0800 и 1.850 станут привлекательными ценами для инвесторов.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта в паре с американским долларом выросла к максимумам 4-х недель после публикации позитивных показателей. Согласно отчету, объем розничных продаж в Британии вырос сильнее ожиданий.

Текущая ситуация

Фунт продолжил завоевывать позиции на торгах четверга. Трейдеры удерживали кабель в районе 1.2500 всю ночь, пытаясь преодолеть этот уровень. Быки предприняли попытку пробить его на открытии лондонской биржи. Эта попытка также как и предыдущая оказалась неудачной. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

Если кабель сможет закрепиться выше отметки 1.2500, следующим таргетом станет уровень 1.2600.

Иена

Общий обзор

В четверг доллар отступил от 4-х месячных минимумов по отношению к японской валюте. Тем не менее, росту пары препятствовали сомнения инвесторов в том, что Дональд Трамп сможет эффективно реализовать реформы в системе здравоохранения.

Текущая ситуация

Восстановление, отмеченное в среду, остановилось в области 111.60. После того как был зафиксирован максимум сессии, мажорная пара развернулась. Продавцы вернули себе контроль над рынком и направили американский доллар вниз во время ночных торгов. Мажорная пара снижалась всю ночь и все утро, достигнув отметки 111.00 к середине европейской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком пара USD/JPY продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА вниз. Скользящие средние были направлены вниз на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 112.00, а поддержка – на 111.00.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI снизился.

Торговые рекомендации

Пара USD/JPY испытывает сложности с дальнейшим продвижением вверх. Сохраняется вероятность того, что инструмент продолжит снижение. Нисходящий тренд может развиться, как только цена упадет ниже уровня поддержки 111.00.

NZD/USD

Общий обзор

Малозначительные изменения коснулись доллара Новой Зеландии после решения РБНЗ сохранить ставку на уровне 1,75%. Как считают в Центробанке, протекционистские взгляды президента США представляют реальную угрозу для экономического развития.

Текущая ситуация

Пара NZD/USD оставалась в узком боковом канале на торах четверга. Цена оставалась между отметками 0.7050 и 0.7025, двигаясь вверх и вниз между ними. 4-х часовой график продемонстрировал, что актив оставался выше 100-ЕМА и 50-ЕМА, удерживаясь ниже 200-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА продолжила рост. Сопротивление находилось на отметке 0.7050, а поддержка – на 0.7000.

MACD незначительно снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Не исключено, что в ближайшее время пара валют попытается подняться к отметке 0.7100.

Золото

Общий обзор

Незначительные изменения коснулись рынка золота, котировки лишь немного откатили от максимума 3-х недель, зафиксированного на предыдущей сессии. Фокус внимания рынка направлен на важное голосование в американском конгрессе по законопроекту о доступном медобслуживании.

Текущая ситуация

В среду попытка покупателей преодолеть уровень 1250 долларов за унцию оказалась неудачной. Цена только протестировала его и сразу же откатила. Драгметалл достиг области 1245 во время ночных торгов, и оставалась в этом районе первую половину дня. В соответствии с 4-х часовым графиком цены на золото продолжили торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. 50-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 100-ЕМА продолжила снижаться на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1250, а поддержка – на 1240 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь вырасти.

Торговые рекомендации

Все внимание сейчас направлено на уровень поддержки 1240 долларов за унцию. Если покупатели не смогут преодолеть текущее сопротивление, контроль над рынком вернется к продавцам. В случае успеха покупателей и пробоя этого сопротивления, следующим таргетом станет уровень 1250.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки продемонстрировали рост в четверг, несмотря на рост запасом нефти в США. Инвесторы переключились на новые данные по предложениям «черного золота» на рынке сырья.

Текущая ситуация

На ранней азиатской сессии котировки нефти марки Brent образовали гэп вверх и достигли отметки 51.00, где бенчмарк оставался в первой половине дня. Цены на сырье оставались ниже скользящих средних, которые были направлены вниз на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 51.50, а поддержка на 50.50 долларов за баррель.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и снизился.

Торговые рекомендации

Ожидается, что медвежий импульс сохранится. Уверенный пробой уровня 50.50 может привести к новой волне снижения, целью которого будет отметка 49.50 долларов за баррель.

Индекс DAX

Общий обзор

Европейские акции на фондовом рынке демонстрировали разнонаправленную динамику торгов, поскольку трейдеры не желают рисковать в преддверии введения реформ Дональдом Трампом.

Текущая ситуация

Торги по индексу DAX проходили в узком диапазоне выше отметки 11900. Любая попытка покупателей поднять бенчмарк вверх, встречали давление со стороны продаж. 4х часовой график продемонстрировал, что индекс был зажат между 100-ЕМА и 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, тогда как 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI снизился, что подтверждает силу продавцов.

Торговые рекомендации

Для покупателей уровень 11900 очень важен. Пробой этой отметки вниз откроет путь в район 11800. Если этот уровень устоит, индекс DAX вернет свои недавние потери, поднявшись в район 12000-12050.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок замер перед голосованием в Конгрессе законопроекта по здравоохранению предложенного президентом Трампом.

Текущая ситуация

Во время азиатской сессии индекс продолжил восстановление. Быки достигли отметки 5380, где утратили силу. Индекс NASDAQ развернулся и утром начал терять позиции. Бенчмарк несколько ослаб в первой половине дня. Цена попыталась вырасти выше 100-ЕМА, но не смогла закрепиться над ней, и вернулась ниже нее на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральными, тогда как 200-ЕМА продолжила рост на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5380, а поддержка - на 5340.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и снизился.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике техническая картина указывает на развитие снижения в район 5340.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В пятницу евровалюта получила поддержку благодаря позитивным отчетам из ведущих экономик ЕС: Германии и Франции. Как показали данные, индекс деловой активности в Германии достиг максимального уровня за шестилетний период. Росту валютной пары также способствовали такие факторы, как ослабление доллара при падении доходности акций американского Казначейства и разнонаправленность торгов на рынках Европы.

Текущая ситуация

На торгах пятницы па паре EUR/USD преобладали бычьи настроения. Ночью евро протестировал нижнюю границу восходящего канала и отскочил вверх. Цена подскочила от уровня 1.0760 к 1.0800 во время утренней европейской сессии и осталась в районе уровня вплоть до начала торгов в америке. В соответствии с 4-х часовым графиком пара EUR/USD продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0800, а поддержка – на 1.0750.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

После пробоя уровня 1.0800 в восходящем направлении, можно ожидать, что отметка 1.0850 будет следующей целью роста.

Фунт

Общий обзор

Ослаблению фунта стерлингов в пятницу способствовал вернувшийся оптимизм инвесторов к американской валюте, кроме того, немного негатива добавил пессимистичный отчет из Великобритании. Согласно релизу, в Британии было одобрено меньшее количество кредитов, нежели указали эксперты в своих прогнозах.

Текущая ситуация

В пятницу по паре GBP/USD сохранялась бычья структура торгов. Валютный инструмент отошел от верхней границы канала во время ночной сессии и утром на европейских торгах остановился вблизи его нижней границы. В течение дня актив оставался в районе сессионных минимумов. 4-х часовой график продемонстрировал, что мажорная пара была расположена выше скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться вверх.

Торговые рекомендации

Если цена поднимется выше уровня 1.2500, то восходящее движение может развиться до области 1.2600.

Иена

Общий обзор

В конце торговой недели доллар США немного подрос относительно японской валюты. Динамика торгов была в некоторой степени определена слабыми данными в производственном секторе Японии.

Текущая ситуация

После тестирования отметки 111.50 во время ночных торгов восстановление остановилось. От этой отметки мажорная пара отскочила, вернувшись к ценам открытия. Американский доллар сохранил негативные настроения во время утренних европейских торгов, направившись к уровню 111.00. Валютный инструмент был расположен ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили снижение, тогда как 200-ЕМА была нейтральна на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 112.00, а поддержка – на 111.00.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI находился вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Ожидается, что американский доллар сохранит медвежьи настроения в краткосрочной перспективе. Уверенный пробой уровня 111.00 откроет путь в район 110.00.

USD/CAD

Общий обзор

Валюта Канады осталась в пятницу под давлением, продолжив торги в нисходящем направлении. Неспособность нефти вернуть свои позиции негативно отразилась на сырьевых валютах, в частности на канадском долларе.

Текущая ситуация

Американская валюта отскочила от уровня 1.3330 и восстановилась к уровню 1.3375, где импульс роста угас. Цена развернулась в середине азиатской сессии и начала терять позиции. Пара USD/CAD продолжила снижение и утром на европейской сессии. В обед пятницы цена вновь стала расти, нивелировав утрение потери. Пара попыталась побить 50-ЕМА вверх, но попытка была неудачной, и актив вернулся ниже скользящий средней. 50-ЕМА продолжила снижение, 100-ЕМА была нейтральной, тогда как 200-ЕМА была направлена вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.3400, а поддержка – на 1.3330.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком вернется к продавцам. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Пробой отметки 1.3330 позволит паре продолжить нисходящее движение к уровню 1.3260.

Золото

Текущая ситуация

Цены на золото оставались к среднесрочном восходящем канале. Цена достигла нижней границы восходящего канала, где котировки нашли поддержку. Драгметалл отскочил от этого уровня и в течение дня вернул половину потерь, понесенных во время ночных торгов. 4-х часовой график демонстрирует, что золото продолжило торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА была нейтральна на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1250, а поддержка – на 1240 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и снизился.

Торговые рекомендации

Если ценам на золото не хватит сил на восстановление, то актив может снизиться. Пробой уровня 1250 позволит развить снижение в район 1240 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки немного скорректировались вверх в конце торговой пятидневки. Тем не менее, давление на «черное золото» сохраняется из-за перенасыщения мировых запасов.

Текущая ситуация

После продаж, которые были отмечены в четверг, на торгах пятницы цены на нефть марки Brent продолжили восстановление. Цена отошла от уровня 50.50 и поднялась в область 51.00 к середине европейской сессии. Во второй половине дня возникло давление на рынке, отправившее цены вниз. В соответствии с 4-х часовым графиком бенчмарк продолжил торговаться значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон. Сопротивление находилось на отметке 51.50, а поддержка на 50.50 долларов за баррель.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

На рынке сырья сохраняются ожидания роста цен в область 51.50 долларов за баррель.

Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые рынки Европы демонстрировали торги на минорной ноте в пятницу. Внимание рынка сфокусировано на волнениях вокруг законопроекта по здравоохранению граждан, которое было введено экс президентом Америки.

Текущая ситуация

В пятницу индекс DAX оставался нейтральным после ралли четверга. Индекс вернулся в восходящий канал и пытался вернуть свои потери. Бенчмарк пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. Скользящие средние были направлены вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 12100, а поддержка - на 12000.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI оставался вблизи уровней перекупленности, намереваясь подняться.

Торговые рекомендации

Неспособность закрепиться выше уровня поддержки 12000 приведет к риску снижения в район 11900.

Индекс S&P500

Текущая ситуация

Индекс S&P500 был нейтральным на торах пятницы. Бенчмарк торговался в области 2340 в течение трех дней, набираясь сил для дальнейших действий. Цена была расположена ниже скользящих средних на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили нисходящее направление, а 200-ЕМА сохранила бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2360, а поддержка - на 2340.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

Если текущее снижение продолжится, не исключено, что цена упадет к отметкам 2340 и 2320.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Европейские рынки оказались под влиянием американских проблем

Европейские фондовые индексы снижаются, отражая падение фьючерсов на американские фондовые индексы. По обе стороны океана инвесторы обеспокоены неспособностью новой администрации США проводить законодательные акты в конгрессе.
Решение отозвать законодательные инициативы по здравоохранению в пятницу, вызвало сомнения по поводу способности президента США Дональда Трампа добиться сокращения налогов и увеличения расходов на инфраструктуру.
В числе наиболее пострадавших был финансовый сектор. Сегодня акции Lloyds Banking Group PLC упали на -2,4%, Barclays упали на -2,4% и HSBC Holdings PLC опустились на -0,9%.
Ключевой индекс доллара США в понедельник упал до самого низкого уровня более чем за четыре месяца, так же оказавшись под давлением после решения по отмене голосования изменений к Obamacare в конгрессе. Индекс доллара ICE, который измеряет валюты по отношению к корзине из шести основных валют опустился на 0,6%.
Дополнительную напряженность в Европе создает запланированное на 29 марта подача заявления о выходе Великобритании из ЕС. С этого дня у Лондона и Брюсселя останется два года на проведение переговоров об условиях выхода Британии.
Как ожидается, Британия кроме переговоров с ЕС будет проводить общие обсуждения о заключении двухсторонних партнерских договоров со странами не входящими в ЕС.
Цены на нефть возобновили снижение, на фоне роста количества активных буровых в США и неопределенности по поводу планов ОПЕК о сокращении производства.
Ряд министров из Организации стран-экспортеров нефти и других производителей встретились в Кувейте, чтобы рассмотреть возможность продления договора о сокращении производства нефти. Срок действия нынешнего договора истекает в конце июня.
В ходе встречи договорились обсудить продление сроков сделки в ближайшее время, что указывает на отсутствие единой позиции среди производителей нефти.
В то время как многие представители ОПЕК призывают к продлению соглашения, позиция Россия была менее категоричной. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил в воскресенье, что пока слишком рано говорить о том будут ли пересмотрены сроки действия соглашения.
В то же время нефтяные компании в США продолжают наращивать добычу, добавив 21 активную буровую установку в течении прошлой недели.
Энергетических и горнодобывающих компаний также снижаются, отслеживание динамику цен на нефть и медь.
Крупные нефтяные компании BP PLC и Royal Dutch Shell PLC упали на -1% и -1,1%, соответственно.
Акции горнодобывающей компании Glencore PLC потеряли -3%, а акции BHP Billiton PLC упали на -2,1%.
За месяц до старта первого тура голосования на выборах президента Франции, примерно 43% избирателей не определились с выбором. Такие данные опроса представила компания Odoxa. Лидерами гонки по прежнему остаются Макрон и Ле Пен.
Опубликованные экономические данные в Германии продемонстрировали продолжение стабильного роста экономики страны, но даже эти новости не смогли побороть негатив идущий из США.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"- fundamental and technical analysis.

28.03.2017

Евро

Общий обзор

В понедельник евровалюта продолжила восстановление относительно доллара благодаря позитивным данным от IFO, которые показали рост индекса делового климата Германии в марте. Между тем, валюта США испытывает давление на фоне растущих сомнений относительно возможности провести экономические реформы, запланированные Дональдом Трампом.

Текущая ситуация

Евро продолжил свой рост в понедельник. Мажорная пара образовала гэп вверх на открытии торгов, а затем сохранила настроения на покупку. Покупатели поднимали цену всю ночь и к утру достигли области 1.0850. Пара EUR/USD продолжила рост во время утренней и дневной сессии и приблизилась к 1.0870 к открытию торгов в Америке. Валютный инструмент оставался значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0900, а поддержка – на 1.0850.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи уровне перекупленности, намереваясь подняться.

Торговые рекомендации

Тренд уверенно бычий сейчас. Не исключено, что цена поднимется к уровню 1.0900.

Фунт

Общий обзор

В начале недели важным событием является встреча Терезы Мэй с министром Шотландии, где ключевым аспектом выступает решение вопроса о сплочении перед Брекзитом. На фоне пустого макроэкономического календаря Великобритании инвесторы продолжают отслеживать американские данные, в частности отчет по доверию потребителей, а также трейдеры находятся в ожидании спича председателя ФРС США.

Текущая ситуация

На торгах понедельника фунт укрепился. Покупатели пробили уровень 1.2500 на открытии дневных торгов. Цента направлялась вверх всю ночь и утром на европейской сессии приблизилась к области 1.2600. Во время европейской сессии быки взяли паузу после ралли, отмеченного на азиатских торгах, позволив сформировать краткосрочную консолидацию по паре GBP/USD. К началу торгов на Нью-Йоркской бирже актив достиг 1.2600. В соответствии с 4-х часовым графиком цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. Скользящие средние были направлены вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2600, а поддержка – на 1.2500.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться вверх.

Торговые рекомендации

Мажорная пара может продолжить рост и в ближайшие сессии. Сейчас все внимание направлено на уровень сопротивления 1.2600.

Иена

Общий обзор

С открытием торгов в понедельник доллар отступил от своих позиций в пользу иены. Давление на валюту США оказала провальная попытка президента Дональда Трампа провести реформу в системе здравоохранения. В то же время иена получила дополнительный позитивный импульс благодаря сильным макроэкономическим данным из Японии.

Текущая ситуация

Открытие торгов понедельника для американского доллара состоялось в «красной зоне», а затем медвежий тренд продолжился. Актив отошел от уровня 111.00 на азиатской сессии и направился в район 110.00. Пара достигла этого уровня после открытия европейской сессии, оставаясь затем вблизи него. 4-х часовой график продемонстрировал, что мажорная пара продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 111.00, а поддержка – на 110.00.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI находился вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что пара USD/JPY останется под сильным давлением продаж в краткосрочной перспективе. Пробой уровня 110.00 откроет путь для дальнейшего движения в область 109.00.

AUD/USD

Текущая ситуация

Пара AUD/USD в понедельник оставалась во флэте. В первой половине дня цена торговалась в узком диапазоне между отметками 0.7620 и 0.7635. Актив был зажат между 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили восходящее движение, тогда как 200-ЕМА была нейтральна на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7650, а поддержка – на 0.7600.

MACD выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Закрытие выше отметки 0.7650 сформирует бычий сигнал для дальнейшего роста, который может развиться до области 0.7680.

Золото

Общий обзор

Стоимость золота продолжила рост в понедельник и достигла максимального уровня за период 4-х недель. Инвесторы делают выбор в пользу безопасных активов, поскольку выросли сомнения относительно реализации экономических реформ американским президентом.

Текущая ситуация

В понедельник драгметалл оставался в восходящем канале. Цены на золото начали день в области 1244 и выросли к отметке 1250 долларов за унцию сразу после открытия. Актив пробил указанный уровень в середине азиатской сессии, после чего развил ралли. Пара XAU/USD продолжила рост остаток ночи и к полудню достигла района 1260. Восходящий импульс утратил силу в области этого уровня. Затем котировки начали консолидацию. В соответствии с 4-х часовым графиком цены на золото оставалась выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направился на север, что подтверждает текущее восходящее движение.

Торговые рекомендации

Если бычьи настроения сохранятся, можно ожидать пробоя уровня 1260 долларов за унцию в ближайшие сессии.

Нефть Brent

Общий обзор

В начале новой недели инвесторы продолжают волноваться из-за увеличения объемов производства нефти в Америке и потенциального перенасыщения рынка, ограничивая расположение котировок вблизи минимальных уровней.

Текущая ситуация

Торги понедельника по нефти марки Brent открылись снижением. Общая картина не изменилась. Бенчмарк оставался во флэте между отметками 51.00 и 50.50. Продавцы снизили цену от верхней границы бокового канала к его нижней границе на ночных торгах. Нижняя граница остановила продавцов, которые затем продолжили попытки преодолеть ее. Цена была расположена ниже скользящих средних, которые на 4-х часовом графике были направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 51.50, а поддержка на 50.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

После закрытия ниже уровня поддержки 50.50 может позволить развить снижение котировок нефти марки Brent в район 49.50 долларов за баррель.

Индекс DAX

Общий обзор

Негативный настрой европейских индексов в понедельник был обусловлен потерями в банковском и горнорудном секторах, которые обвалились после того, как Дональд Трамп отозвал закон о реформе здравоохранения, тем самым поставив под сомнение возможность реализации других реформ.

Текущая ситуация

Индекс DAX образовал гэп вниз на открытии торговой недели. Продавцы продолжили завоевывать позиции после гэпа и пробили уровень 12000. DAX продолжил снижение и почти достиг отметки 11900, где бенчмарк встретил свежие биды и вернулся к ценам открытия на поздней европейской сессии. Цена пересекла 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА вниз на 4-х часовом тайм-фрейме. Скользящие средние были направлены вверх на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

После того как индекс DAX пробьет отметку 12000, уровень поддержки 11900 вернутся в игру.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Фондовый рынок Америке находится в «красной» зоне так как трейдеры полны сомнений, что президенту Трампу удастся реализовать свои предвыборные обещания в связи с неудачей в Конгрессе с проектом здравоохранения.

Текущая ситуация

Индекс NASDAQ образовал гэп вниз на открытии торгов. Цена отскочила от уровня 5380 к 5340. Индекс попытался развить медвежье движение на ночных торгах и достиг отметки 5316, где нисходящий импульс угас и бенчмарк вернулся в район 5340. Цена отскочила от 50-ЕМА, пересекла 100-ЕМА и протестировала 200-ЕМА в нисходящем направлении на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА повернула вниз, 100-ЕМА была нейтральной, тогда как 200-ЕМА продолжила восходящее движение на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5340, а поддержка - на 5300.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Сейчас основное внимание трейдеров направлено на уровень поддержки 5300.

*Analytical review is presented by the leading analyst of the broker Fort Financial Services, Alexander Kofman

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В среду американская валюта укрепилась относительно евровалюты, получив стимул на фоне позитивных отчетов из Штатов и комментариев представителя ФРС США Фишера, поддержавшего дополнительное повышение ставки в текущем году. Со стороны Европейского союза важных релизов не поступало.

Текущая ситуация

Евро резко упал во вторник. Цена достигла нижней границы восходящего канала в районе 1.0800 на американской сессии. Продавцы не смогли преодолеть эту отметку, и отступили. Валютный инструмент торговался всю ночь выше этого уровня. Медведи пробили поддержку в начале европейских торгов, а затем продолжили завоевывать позиции. Пара EUR/USD пробила 50-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. Скользящие средние были направлены вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0800, а поддержка – на 1.0750.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в районе зоны перепроданности и сейчас направляется на юг.

Торговые рекомендации

Восстановление американского доллара способствовало тому, что пара попала под новую волну давления. Ниже уровня 1.0800, актив EUR/USD нацелится на поддержку 1.0750.

Фунт

Общий обзор

В преддверии запуска процедуры выхода Англии из состава ЕС стерлинг просел относительно доллара США. Внимание инвесторов направлено на выступление Терезы Мэй, а также интерес представляют комментарии представителей FOMC.

Текущая ситуация

Продавцы нашли сильную поддержку в области 1.2400. Фунт приостановил свое снижение и начал краткосрочную консолидацию во время азиатских торгов. Медведи утратили силу утром, позволил мажорной паре восстановить часть потерь. Фунт отошел от недавних минимумов и во время европейских торгов достиг области 1.2450. Актив пересек 50-ЕМА вниз и протестировал 200-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА была нейтральной, 100-ЕМА продолжила восходящее движение, тогда как 200-ЕМА повернула вниз на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI находился вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизится.

Торговые рекомендации

Несмотря на то, что фунт отскочил от уровней перепроданности, валютная пара была далека от продолжения восходящего движения. Для нейтрализации нисходящего давления покупателям необходимо снова пробить уровень 1.2500. Неспособность продлить восстановление может вернуть продавцов на рынок, которые отправят кабель к уровню 1.2350.

Иена

Общий обзор

Курс американской валюты вырос относительно корзины основных валют, поддержав пару доллар/иена. Между тем, без внимания остался слабый отчет из Японии, указавший на снижение объема продаж в розничном секторе.

Текущая ситуация

Во вторник торги для доллара проходили позитивно. Мажорная пара отошла от уровня 110.00 и развил ралли вверх. Покупатели достигли отметки 111.00 на поздней американской сессии, но не смогли преодолеть его. Пара USD/JPY провела ночные торги в районе этого уровня, формируя консолидацию. Мажорная пара начала снижение утром на фоне фиксации прибыли покупателями после того как ночью, актив восстанавливался. Перед началом торгов в США цена вернулась под уровень 111.00. В соответствии с 4-х часовым графиком цена находилась ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 111.00, а поддержка – на 110.00.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидировался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Возврат ниже уровня 111.00 сформирует негативный сигнал и вызовет риски дальнейшего снижения. В таком случае цена может вернуться в нисходящий канал. Для дальнейшего восстановления американскому доллару необходимо пробить отметку 111.50 вверх.

USD/CAD

Текущая ситуация

В среду пара оставалась в привычном диапазоне. Цена была зажата между уровнями 1.3400 и 1.3350 в течение дня. Восстановление, отмеченное на ночных торгах, утром приостановилось, когда валютный инструмент достиг верхней границы канала. Утро вернуло медвежьи настроения на рынок. Американский доллар резко упал, нивелировав все ночные достижения. Продавцы не смогли продолжить движение на юг, и пара оставалась в указанном диапазоне. 4-х часовой график продемонстрировал, что валютный инструмент был зажат между 50-ЕМА и 100-ЕМА в первой половине дня. 50-ЕМА продолжила расти, 100-ЕМА повернула вниз, тогда как 200-ЕМА сохранила бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.3400, а поддержка – на 1.3330.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI снизился.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике, техническая картина говорит о развитии нисходящего движения в район 1.3330.

Золото

Общий обзор

Привлекательность драгоценного металла утратило силу в среду, позволив котировкам откатить от достигнутого ранее максимума 4-х недель. В центре внимания находится запуск правительством Британии официального процесса развода с Европейским союзом.

Текущая ситуация

В среду восходящая структура торгов сохранила свою актуальность. Цена достигла нижней границы восходящего канала и ночью остановила снижение. Драгметалл провел азиатскую сессию в узком диапазоне между отметками 1250 и 1247 долларов за унцию. Пара XAU/USD продемонстрировала свежий интерес к покупкам на европейской сессии. Цена отошла от ночных минимумов и поднялась в область 1255. Желтый металл был расположен выше скользящих средних, которые были направлены вверх на 4-х часовом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI поднялся вверх.

Торговые рекомендации

Если продавцы смогут снизить цену ниже восходящего тренда, драгметалл может продолжить нисходящее движение к отметке 1240 долларов за унцию. Бычьи настроения сохраняются, в ожидании роста цены к уровню 1260.

Нефть Brent

Общий обзор

В среду цены на нефть выросли, коснувшись 8-дневного максимума. Стимулом к росту стали новости о снижении поставок «черного золота» из Ливии, в то время как ожидается продление договора о сокращении производства нефти странами ОПЕК и другими крупнейшими нефтепроизводителями.

Текущая ситуация

Котировки марки Brent продолжили бычье движение на торгах среды. После того как ночью цены оставались в районе 51.50, бенчмарк утром продолжил рост. Фьючерсы выросли и на поздней европейской сессии достигли отметки 52.00. Бенчмарк не смог продолжить рост и несколько снизился, вернувшись в район 51.50. 4-х часовой график продемонстрировал, что цены на нефть марки Brent пересекли 50-ЕМА вверх и протестировали 100-ЕМА. 50-ЕМА стала нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон. Сопротивление находилось на отметке 52.50, а поддержка на 51.50 долларов за баррель.

MACD вошла в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, то позиции покупателей укрепятся. RSI направился на север, что подтверждает текущий восходящий импульс.

Торговые рекомендации

В случае сохранения контроля над рынком быками, дальнейший рост к уровню 52.50 не исключен.

Индекс DAX

Общий обзор

В середине недели фондовые рынки Европы продемонстрировали оптимистичный настрой на фоне запуска официальной процедуры Брексита. Отметим, что хорошие результаты показал индекс горно-металлургических компаний, подорожавший вслед за медью. Укрепился также автомобильный сектор, однако в лидерах роста оказались акции 3I Group.

Текущая ситуация

В среду индекс DAX вырос на фоне нового интереса к покупкам. Покупатели пробили уровень 12200 на открытии торгов и отправили бенчмарк в район 12250 на поздней европейской сессии. Индекс DAX не смог продолжить рост выше этого уровня и закрепился над отметкой 12200. В соответствии с 4-х часовом графиком цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 12300, а поддержка - на 12200.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

По индексу DAX сохраняются ожидания роста к уровню 12300.

Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Восходящий импульс угас, когда индекс NASDAQ достиг уровня 5420 на торгах вторника. Покупатели не смогли преодолеть этот уровень и оставался в его районе на протяжении ночных торгов. Индекс оставался неизменным в среду, пытаясь пробить этот уровень в течение дня. В соответствии с 4-х часовым графиком бенчмарк был расположен выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 5420, а поддержка - на 5380.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

Уровень сопротивления 5420 должен быть пробит и стать поддержкой, чтобы индекс мог продолжить восходящее движение к отметке 5460.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Переговоры между Великобританией и ЕС могут осложниться в связи с позицией Германии

В четверг европейские фондовые индексы немного укрепились на фоне подросших цен на нефть. В то же время активность инвесторов снизилась после того, как Великобритания официально начала процесс выхода из Европейского Союза.
Цены на нефть значительно укрепились на этой неделе хотя и отступили от трехнедельного максимума, в ходе сегодняшних торгов.
Вчерашние данные о значительном падении запасов нефтепродуктов в США и остановке добычи на двух нефтяных месторождениях в Ливии, подтолкнули котировки нефти в верх.
Процесс Brexit стартовал с того момента, как руководство Евросоюза получило письмо-заявку на выход из ЕС от властей Великобритании. На переговоры отводится 2 года и одним из главных вопросов могут стать отступные которые требует руководство Европейского союза. В Брюсселе считают, что Лондон должен выплатить 60 миллиардов евро по финансовым обязательствам.
Вчера ведущий телеканала Би-би-си говорил об отступных с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
"Сейчас мы обговариваем отступные которые требует ЕС, но вокруг этой темы очень много спекуляций. Это не является официальным требованием, а переговоры еще не начались. Я понимаю ожидания британцев однако я ясно осознаю, что мы законопослушная нация выполняющая свои обязательства", -сказала Мэй.
Кроме того в ходе интервью Мэй подтвердила стремление Великобритании сохранить беспошлинную трансграничную торговлю с Евросоюзом.
В то же время канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она против одновременных переговорах об условиях Brexit и новом торговом соглашение между Великобританией и и ЕС. По ее мнению, новые отношения можно строить лишь после того как процесс развода будет завершен.

Президентская гонка во Франции, преподнесла очередной сюрприз. Вчера вечером представитель социалистической партии, бывший премьер-министр Манюэль Валльс заявил, что не будет поддерживать своего одно-партийца Бенуа Амона. Вместо этого Валльс намерен голосовать за независимого кандидата Эмманюэля Макрона, таким образом он намерен помочь избирателям объединиться против Марин Ле Пен и "Национального фронта".
Индекс ведущих экономических показателей Швейцарии от KOF в марте 107,6, при прогнозе 106,0.
Индекс потребительских цен в Испании в марте не изменился относительно предыдущего месяца, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,2%.
Индекс доверия потребителей (евро-зоны в марте -5,0, при прогнозе -5,0.
Индекс ожиданий в сфере услуг евро-зоны в марте 13,0, при прогнозе 14,0.

FTSE 100 7,378.56 4.84 0.07%
DAX 12,222.48 19.48 0.16%
CAC 40 5,070.72 1.68 0.03%
FTSE MIB 20,286.48 9.68 0.05%
IBEX 35 10,370.30 2.70 0.03%
Stoxx 600 378.86 0.33 0.09%

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

31.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг американский доллар вырос в отношении majors, приблизившись к максимуму 9-ти дней. Кроме того, евро остается под давлением, так как отсутствуют признаки того, что ЕЦБ планирует отказаться от смягчения денежно-кредитной политики.

Текущая ситуация

После флэта, отмеченного во время азиатской сессии, утром евро снова попал под давление. Продавцы отправили мажорную пару вниз и пробили отметку 1.0750 после открытия европейской сессии. Пробив указанный уровень, цена направилась в район 1.0725, где пара провела весь день. Валютный инструмент протестировал 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили восходящее движение, тогда как 50-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0750, а поддержка – на 1.0700.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием развития торгов можно считать дальнейшее снижение в область 1.0700.

Фунт

Общий обзор

Торги между фунтом и долларом проходили в четверг в узком диапазоне на фоне пустого макроэкономического календаря. Между тем, инвесторы устремили взоры на отчет по ВВП Великобритании. Согласно прогнозам, данные по ВВП останутся без изменений в сравнении с предыдущим показателем.

Текущая ситуация

Восстановление, которое проходило на ночных торгах, утратило силу в области 1.2450. Фунт попал под новую волну продаж во время утренних торговых часов. Продавцы вернули пару к отметке 1.2400 после начала лондонских торгов, но не смогли преодолеть его. Консолидация валютного инструмента продолжилась и во второй половине дня. Пара GBP/USD была зажата между 50-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 200-ЕМА повернула вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. Индикатор RSI находился вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизится.

Торговые рекомендации

Снижение под уровень 1.2400 возобновит медвежье движение к отметке 1.2300.

Иена

Общий обзор

Японская валюта попала в четверг под давление, поскольку заместитель управляющего BoJ выступил за стимулирование монетарной политики для успешного достижения уровня инфляции в 2%.

Текущая ситуация

Во время азиатской сессии американский доллар не смог восстановиться. Интерес к покупкам пропал в районе 111.40. Эта отметка стала точкой пивот, где пара сменила направление движения. Мажорная пара начла снижение в середине азиатской сессии. Пара USD/JPY ускорила снижение утром и протестировала уровень 111.00. Эту отметку цена не смогла преодолеть, и продвижение продавцов было остановлено. 4-х часовой график продемонстрировал, что актив протестировал 50-ЕМА и отскочил вниз. Цена была расположена ниже скользящих средних, которые были направлены вниз на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 112.00, а поддержка – на 111.00.

Индикатор MACD находился на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, то контроль над рынком вернется к продавцам. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и направился вниз.

Торговые рекомендации

Все еще сохраняются ожидания роста пары USD/JPY к отметке 112.00.

AUD/USD

Общий обзор

Австралийская валюта продемонстрировала снижение в отношении доллара США в четверг. Между тем, ассоциация индустрии жилья Австралии представила данные, указывающие на увеличение продаж новых домов в феврале.

Текущая ситуация

Для австралийского доллара торговый день начался негативно. По мажорной паре отмечались медвежьи настроения с начала ночной сессии. Продажи валютного инструмента продолжились во время ночных торгов, и утром он достиг области 0.7650. Этот уровень остановил продавцов, которые отступили, но оставались в этом районе. Покупатели вернули себе контроль над рынком во второй половине европейской сессии. Они направили пару AUD/USD вверх, нивелировав все ночные потери. В соответствии с 4-х часовым графиком пара пробила 50-ЕМА вверх. 50-ЕМА продолжила снижение, 100-ЕМА была направлена вверх, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7700, а поддержка – на 0.7650.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции покупателей укрепятся. RSI направился на юг, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Торговые рекомендации

После закрытия ниже уровня поддержки 0.7650, можно ожидать, что пара AUD/USD продолжит снижение с целью на уровне 0.7600. Как альтернативный вариант рассматривается возможность роста пары в район 0.7685.

Золото

Общий обзор

Вчера золото продолжило торги под давлением, откатив от месячного максимума на фоне восстановления американской валюты. Поддержку доллару оказывает уверенность инвесторов в дополнительном ужесточении монетарной политики в текущем году.

Текущая ситуация

Цены на золото оставались в консолидационной фазе на торгах четверга. Продавцы снизили актив к отметке 1250 долларов за унцию днем ранее, но не смогли пробить его. Цена была зажата между уровнями 1250 и 1255 весь день. Котировки драгметалла двигались вверх и вниз между гранями этого канала. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена была расположена выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Цена нацелилась на сильный уровень поддержки 1240 долларов за унцию, потеря которого может привести к ее дальнейшему снижению.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефть продемонстрировала стабильность в четверг после позитивного всплеска на предыдущей сессии из-за перебоя поставок из Ливии. Тем не менее, рост цен на нефть ограничен, поскольку в США эксперты отмечают высокий уровень запасов «черного золота».

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent продолжили завоевывать позиции в среду и на открытии торгов достигли уровня 52.50. Затем настроения на покупку утратили силу, и бенчмарк несколько ослаб на фоне фиксации прибыли. В соответствии с 4-х часовым графиком цена пробила 100-ЕМА вверх. 50-ЕМА была направлена вверх, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 52.50, а поддержка на 51.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

В целом по паре сохраняются бычьи настроения, и ожидается ее рост к отметке 52.50. Цель покупателей расположена в области 53.50 долларов за баррель.

Индекс DAX

Общий обзор

С открытием сессии на фондовых рынках Европы торги проходили с незначительными изменениями, в то время как инвесторы анализировали последствия официального запуска Брексита.

Текущая ситуация

После пробоя уровня 12200 покупатели не сумели продолжить рост. Индекс оставался в диапазоне 12200-12250 во время дневной сессии. 4-х часовой график продемонстрировал, что бенчмарк был расположен выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 12300, а поддержка - на 12200.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

Ожидается рост выше текущего торгового диапазона. Таргетом выступает область 12300.

Индекс S&P500

Общий обзор

Американский фондовый рынок оставался преимущественно нейтральным. Инвесторы ожидают от ФРС сигналов, о дальнейшей судьбе монетарной политики.

Текущая ситуация

На азиатской сессии покупатели встретили препятствие в районе 2360. В результате цена вынуждена была откатить. Индекс S&P500 отошел от сопротивления и остановил свое снижения вблизи отметки 2353. Бенчмарк удерживался в области 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. 100-ЕМА протестировала 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили свой медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА продолжили восходящее движение на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 2360, а поддержка - на 2340.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Рынок может начать нисходящую коррекцию, если покупатели не сумеют преодолеть уровень 2360. Продавцы могут направить индекс S&P500 в район 2340. Рост выше отметки 2360 привет к развитию восходящего движения к уровню 2370.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

05.04.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник евровалюта претерпела новую волну спроса в результате падения трежерис. Перед выступлением главы ЕЦБ и представителя регулятора США, валюта ЕС удерживала позиции благодаря позитивному отчету, указавшего на рост деловой активности в промышленном секторе еврозоны.

Текущая ситуация

Общая картина указывает на преобладание негативных настроений на рынках. Евро сохранял нейтральность в первой половине дня вторника. Мажорная пара торговалась в узком канале между отметками 1.0650 и 1.0675. Тем не менее, давление на актив возросло в обед. Продавцы атаковали текущую поддержку, но пробить уровень так и не смогли. Валютный инструмент попытался пробить 200-ЕМА утром, однако попытка была неудачной, и он остался вблизи этой линии на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА снизились, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0700, а поддержка – на 1.0650.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI направился вниз, что подтверждает усиление позиций продавцов.

Торговые рекомендации

По паре EUR/USD отмечается потенциал развития медвежьих настроений. Снижение под отметку 1.0650 оживит нисходящее движение, целью которого будет уровень 1.0600.

Фунт

Общий обзор

Торговую неделю фунт продолжил снижением в отношении доллара США. Негативное влияние на пару оказали слабые экономические данные, отметившие большее снижение деловой активности в стройсекторе Великобритании, нежели прогнозировали эксперты.

Текущая ситуация

После распродаж, отмеченных в понедельник, фунт о время ночных торгов предпринял попытку восстановиться. Покупатели частично отыграли потери, вернув пару к 1.2500 за ночь, но уже в середине азиатской сессии актив попал под давление продаж. Валютный инструмент всю ночь снижался и к утру достиг области 1.2400. 4-х часовой график продемонстрировал, что актив отскочил от 50-ЕМА вниз на азиатской сессии и утром протестировал 100-ЕМА. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА, а затем продолжила восходящее движение. 50-ЕМА повернула вниз, тогда как 200-ЕМа была нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI направился на юг, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается дальнейшее снижение к отметке 1.2400.

Иена

Общий обзор

Японская валюта пользовалась спросом во вторник, поскольку на рынках увеличились риски. Между тем, трейдеры сфокусировались на протоколах последнего заседания ФРС США.

Текущая ситуация

Во вторник медвежий импульс сохранил свою актуальность. Продажи американского доллара продолжились, тогда как на йену был спрос на фоне бегства от рисков. Всю ночь и утро валюта США продолжила терять позиции. Продавцы остановились только к полудню в районе 100.34, где и оставались почти весь день. В соответствии с 4-х часовым графиком цена пробила 50-ЕМА и продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 111.00, а поддержка – на 110.00.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI был расположен близи зоны перепроданности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

В ближайшее время на рынке ожидается коррекционный откат. Для развития роста сопротивление 111.00 должно стать поддержкой, тогда цена может развить ралли и подняться к отметке 112.00. Однако пока что медвежьи настроения преобладают. Мажорная пара может вернуться к 4-х месячным минимумам, установленным на прошлой неделе.

AUD/USD

Общий обзор

Во вторник РБА сохранил ставку на прежнем уровне 1,5%, что было ожидаемо рынком. Тем не менее, австралийская валюта утратила часть позиций на фоне мягких комментариев регулятора в отношении развития ситуации на рынке труда, а также уровня инфляции.

Текущая ситуация

Давление на аусси во вторник продолжилось. В результате валютный инструмент упал к многонедельным минимумам. Цена отошла от уровня 0.7600 на открытии дня. Австралийский доллар всю ночь торговался в отрицательной зоне и утром достиг области 0.7550. Пара AUD/USD продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА вниз, тогда как 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 100-ЕМА стала нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 0.7600, а поддержка – на 0.7550.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI удерживался вблизи уровней перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Пара остановилась в районе 0.7550, и похоже, что возобновит нисходящее движение. Ниже отметки 0.7550, пара AUD/USD нацелится на поддержку 0.7500.

Золото

Общий обзор

Привлекательность драгоценного металла значительно выросла на фоне растущих рисков. Фокус рынка направлен на данные из США по торговому балансу, а также встречу Дональда Трампа с председателем Китая.

Текущая ситуация

На фоне бегства от рисков цены на золото продолжили восхождение. Пара XAU/USD начала день выше отметки 1250 и направилась к уровню 1260 долларов за унцию во время азиатских торгов. Котировки достигли указанного сопротивления утром. Покупатели не смогли преодолеть этот уровень, и вынуждены были взять паузу, оставаясь при этом в его районе. В соответствии с 4-х часовым графиком цены на золото пробили 50-ЕМА вверх и продолжили торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции покупателей укрепятся. RSI направился на север, что подтверждает текущий восходящий импульс.

Торговые рекомендации

Текущее сопротивление отбивало котировки драгметалла несколько раз. Поэтому рекомендуется сохранять осторожность до уверенного пробоя этого уровня. После закрытия дневных торгов выше отметки 1260 долларов за унцию, цены могут продолжить рост к отметке 1270 в ближайшие сессии. В ином случае можно ожидать коррекции в район 1240 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки претерпели жесткое давление в связи с возросшим спросом на доллар. Кроме того, на рынке снова растут опасения относительно перенасыщения предложения после новостей о том, что в Ливии увеличили добычу сланцевой нефти, а в Штатах растет количество действующих установок. Участники рынка ждут данные по запасам «черного золота» от института нефти США.

Текущая ситуация

Похоже, что позитивный настрой угас. Покупатели встретили непреодолимое препятствие в районе 53.50 долларов за баррель. После неудачной попытки пробоя этого уровня бенчмарк направился вниз. Цены на нефть марки Brent провели ночные торги во флэте и утром ослабли до уровня 52.50. Интерес к покупкам вырос в середине европейских торгов, когда цены на нефть подскочили к 53.50, до начала торгов в США Brent уровень не пробил, но оставался вплотную к нему. Вчера 4-х часовой график продемонстрировал, что фьючерсы на нефть протестировали 200-ЕМА и отскочили вниз в понедельник. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 50-ЕМА продолжила расти, 100-ЕМА была нейтральной, тогда как 200-ЕМА сохранила медвежий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 53.50, а поддержка на 52.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Цена нацелилась на уровень поддержки 52.50 долларов за баррель, потеря которого может привести к дальнейшему снижению.

Индекс DAX

Общий обзор

Во вторник на европейских фондовых рынках индексы торговались с оптимизмом за счет хороших показателей нефтяного сектора. Небольшое замедление роста фондовых индексов было обусловлено снижением автомобильного сектора.

Текущая ситуация

Цена оставалась в восходящем канале. Однако, сразу после открытия торгов по индексу DAX отмечались медвежьи настроения. Утром продавцы отправили цену к нижней границе канала на уровне 12200. Бенчмарк не смог продолжить движение ниже этой линии и оставался выше него, но давление сохранилось. В соответствии с 4-х часовым графиком индекс был расположен выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 12300, а поддержка - на 12200.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. Индикатор RSI удерживался вблизи зоны перекупленности, направляясь на юг.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что индекс DAX продолжит снижение. Основная цель продавцов расположена на уровне 12200.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Ожидания последней статистики из США, в частности Торгового баланса, оказывало давление на фондовый рынок. Инвесторы ждут встречи между Трампом и президентом Китая.

Текущая ситуация

Торги по индексу NASDAQ продолжились в диапазоне, ограниченном отметками 5420 и 5445. Между покупателями и продавцами разворачивается борьба, и как видно, продавцы побеждают. Индекс намеревается снизиться. Однако вряд ли продавцы надолго вернут себе контроль над рынком. Однако, в ближайшие сессии не исключена коррекция. Цена бал расположена выше скользящих средних, которые были направлены вверх на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА отскочила от 100-ЕМА вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5460, а поддержка - на 5420.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. Осциллятор RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

Снижение ниже отметки 5420 укажет на присутствие продавцов, которые могут направить бенчмарк в область 5380.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны хуже ожиданий

В среду большинство Европейских фондовых индексов торгуются с повышением, на фоне роста акций энергетического и горнодобывающего сектора.
Энергетический сектор укрепляется на фоне продолжающегося укрепления цен на нефть после того, как Американский институт нефти во вторник вечером заявил о падении запасов сырой нефти в США на 1,8 миллиона баррелей на прошлой неделе. Эксперты рынка ожидали падения всего на 200.000 баррелей.
Можно ожидать, что спрос будет опережать предложение в ближайшие месяцы, а процесс восстановления равновесия будет постепенным. При такой рыночной ситуации, каждый значительный рост цен будет заканчиваться откатами.
Акции Tullow Oil PLC укрепились на 2,8%, Испанской Repsol выросли на 2,1% и Французская Total SA прибавили 1,4%.
Вчера в прямом эфире прошли дебаты между кандидатами на пост президента Франции, в которых одновременно приняли участие все 11 участников президентской гонки.
Самое пристальное внимание было приковано к лидерам Эммануэлю Макрону и Марин Ле Пен, которые не упустили возможности поспорить.
Ситуация на валютном рынке FOREX не однозначная. Рынок торгуется со сниженной активностью. Европейская валюта остается стабильной после публикации индекс деловой активности в секторе услуг некоторых европейских стран, хуже ожиданий. В то же время фунт значительно укрепился, реагируя на рост индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании.
Доллар США торгуется в узком диапазоне, так как трейдеры взяли паузу в ожидании публикации протоколов последнего заседания ФРС сегодня вечером.
Индекс деловой активности в секторе услуг Италии в марте 52,9, при прогнозе 54.2.
Индекс деловой активности в секторе услуг Франции в марте 57,5, при прогнозе 58,5.
Индекс деловой активности в секторе услуг Германии в марте 55,6, как и ожидали аналитики.
Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны 56,0, при прогнозе 56,5.
Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в марте 55,0, при прогнозе 53.5.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.04.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В среду евровалюта находилась под негативным влиянием слабых отчетов из еврозоны, указавших на снижение деловой активности в секторе услуг основных экономик ЕС. С другой стороны, доллар был малоподвижен перед публикацией протоколов мартовского заседания американского регулятора. Между тем, внимание трейдеров сместилось на выступление главы ЕЦБ Драги.

Текущая ситуация

В первой половине дня евро был нейтрален. Цена торговалась в привычном диапазоне, оставаясь между отметками 1.0650 и 1.0670. Отскок, зафиксированный во вторник, поднял валютный инструмент к верхней границе диапазона, где восходящий импульс угас. Пара начала европейскую сессию, пытаясь преодолеть верхнюю границу диапазона и к полудню снизилась. 4-х часовой тайм-фрейме продемонстрировал, что пара не смогла закрепиться выше 200-ЕМА и отскочила ниже нее. 100-ЕМА и 200-ЕМА повернули вверх, тогда как 50-ЕМА продолжила снижение на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.0700, а поддержка – на 1.0650.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI направился на север, что подтверждает текущий восходящий импульс.

Торговые рекомендации

Рекомендуется сохранять нейтральные настроения пока рынок не получит чётких сигналов. Пробой отметки 1.0650 нацелит пару на уровень 1.0600. Отскок от этой области вернет преимущество покупателям, отправив рынок в район 1.0750.

Фунт

Общий обзор

Как стало известно в среду, деловая активность в секторе услуг Британии выросла в марте сильнее, нежели прогнозировали эксперты.

Текущая ситуация

Во время азиатской сессии среды по фунту отмечались позитивные настроения. Мажорная пара росла всю ночь. К тому же, пара GBP/USD зафиксировала новую волну интереса к покупкам во время утренних европейских торгов. В это время цена ускорила свой рост и поднялась к отметке 1.2500. Однако, актив встретил интерес к продажам при приближении к этой отметке и приостановил восходящее движение. Цена протестировала 50-ЕМА утром и оставалась вблизи нее на 4-х часовом графике. 50-ЕМА продолжила снижение, 100-ЕМА сохранила бычий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD оставалась на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. Осциллятор RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

Несмотря на свежий интерес к покупкам, дальнейшее направление торгов по этой паре не ясно. Покупателям не хватает сил для достижения новых уровней. Фунт может развернуться в нисходящем направлении. Паре нужно преодолеть уровень 1.2450, чтобы нисходящее движение продолжилось, и отметка 1.2400 была протестирована.

Иена

Общий обзор

Попытка роста доллара относительно иены была ограничена после выпуска новостей о запуске ракеты Северной Кореи.

Текущая ситуация

На торгах вторника американский доллар пытался развить восстановление. Покупатели двигали мажорную пару вверх весь день и остановились в районе 110.70. Актив всю ночь сохранял достигнутые позиции на фоне отсутствия драйверов движения на рынке. USD/JPY получил новые биды утром. Пара развила интерес к покупкам, к полудню приблизившись к уровню 111.00. В соответствии с 4-х часовым графиком цена оставалась ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 111.00, а поддержка – на 110.00.

Индикатор MACD продолжил консолидацию в зоне перепроданности. RSI был нейтральным.

Торговые рекомендации

Несмотря на позитивный настрой, мажорная пара все еще остается в «красной» зоне. Уровень 111.00 выступает сильным препятствием и покупателям надо постараться, чтобы пробить его. Уверенный пробой вверх отметки 111.00 позволит развить восходящее движение в район 111.50, далее к 112.00. С другой стороны неспособность преодолеть указанный уровень вернет силы продавцам, и появятся риски снижения в область 110.00.

NZD/USD

Общий обзор

Присущий Новой Зеландии высокий рейтинг ААА остался без изменений. Следует отметить, что экономика государства по-прежнему сильная. В среду важных отчетов из Новой Зеландии не публиковалось, тогда как доллар сохранял свои позиции перед встречей лидеров КНР и США.

Текущая ситуация

Пара NZD/USD оставалась нейтральной, удерживаясь выше отметки 0.6950 во время ночных торгов. Валютный инструмент встретил новые оффера утром, а затем направился вниз. Позже актив NZD/USD продолжил торговаться вблизи 3-х недельных минимумов. 4-х часовой тайм-фрейм продемонстрировал, что цена продолжила торговаться ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вниз, тогда как 100-ЕМА продолжила двигаться вверх и 50-ЕМА протестировала 100-ЕМА на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7000, а поддержка – на 0.6950.

MACD оставался на прежних уровнях, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь подняться.

Торговые рекомендации

Похоже, что по паре NZD/USD негативные настроения сохранятся. После закрытия торгов ниже уровня поддержки 0.6950, валютный инструмент может продолжить снижение к отметке 0.6900.

Золото

Общий обзор

Давление на американскую валюту оказали растущие опасения относительно результатов встречи президента Америки и председателя КНР, однако это увеличило перспективы драгоценного металла. Отметим, что доллар остается под давлением на фоне сомнений в способности Дональда Трампа реализовать обещанные реформы после того, как ему пришлось отклонить предложенные изменения в системе здравоохранения.

Текущая ситуация

В среду актив оставался в краткосрочном восходящем канале. Драгметалл встретил сильное сопротивление в районе 1260. Этот уровень отбил цену, которая снизилась во время азиатской сессии. Продавцы золота продолжили снижать цену на европейских торгах и к полудню достигли отметки 1250 долларов за унцию. Цены на золото оставались выше скользящих средних, которые были направлены вверх на 4-х часовом графике. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Индикатор RSI был расположен близи зоны перекупленности, намереваясь развить рост.

Торговые рекомендации

Восстановление выше уровня 1260 позволит развить рост в область 1270.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки устремились вверх в среду и прикоснулись к максимуму 4-х недельного пика. На рынке сырья инвесторы отмечают восстановление баланса между спросом и предложением. Позитивную динамику торгов определили новости о том, что в британском секторе Северного моря была приостановлена добыча «черного золота».

Текущая ситуация

На торгах среды сохранялись бычьи настроения по нефти марки Brent. Бенчмарк слабо рос ночью и утром приблизился к отметке 54.50. Покупатели наполнили рынок свежими бидами во время европейской сессии, отправив цену к уровню 55.00 долларов за баррель. В соответствии с 4-х часовым графиком бенчмарк пробил 200-ЕМА вверх. 200-ЕМА продолжила снижение, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что цены на нефть продолжат северное движение с целью на отметке 55.50 долларов за баррель.

Индекс DAX

Текущая ситуация

В среду индекс DAX был нейтрален, так и не сумев выбрать направление движения. Индекс двигался вверх и вниз между отметками 12240 и 12300. Бенчмарк начал день с негативных настроений и упал к нижней границе диапазона сразу после открытия торгов. Индекс DAX оставался под давлением после попыток снижения. 4-х часовой тайм-фрейм продемонстрировал, что индекс продолжил торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 12300, а поддержка - на 12200.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI продолжил южное движение, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Торговые рекомендации

Если рынок не развернется, то медвежьи настроения будут способствовать снижению к поддержке 12200. Пробой этого уровня откроет путь в район 12100.

Индекс S&P500

Общий обзор

Американский фондовый рынок замер в среду в ожидании данных рынка труда и протоколов ФРС.

Текущая ситуация

Ралли вторника было краткосрочным. Покупатели подняли цену к отметке 2360, где восходящий импульс угас. Цена несколько ослабла ночью, а затем оставалась вблизи сессионных минимумов в области 2355. Цена была зажата между 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА стали нейтральными, тогда как 200-ЕМА была направлена вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2360, а поддержка - на 2340.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике техническая картина указывает на развитие нисходящего движения в район 2340.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Рост геополитической напряженности отражается на Европейских фондовых индексах

10 апреля. В понедельник европейские фондовые рынки торгуются с понижением, так инвесторы не проявляют склонность к риску на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.
Возросшие геополитические риски продолжает стимулировать инвесторов, чтобы перейти в более безопасные активы такие как государственные облигации. В то же время акции компаний горнодобывающего и энергетического секторов продолжали расти, на фоне высоких цен на нефть и металл. Акции BHP Billiton выросли на 4,4%, Rio Tinto PLC выросли на 1,6%, Anglo American PLC прибавили 1.3%, а Glencore PLC укрепились на 1,2%.
Фьючерсы на сырую нефть торгуются с повышением, продолжая укрепляться после недавнего ракетного удара США по аэродрому в Сирии. В то время как Сирия является не большим производителем нефти, этот шаг США вызвал озабоченность возможной напряженностью в отношениях с крупными производителями нефти Ираном и Россией. Обе страны подтвердили свою поддержку режиму президента Башара аль-Асад.
Геополитика остается в центре внимания и не только на Ближнем Востоке, но и в районе Тихого океана. Так же ВМС США отменили запланированные заходы в Австралию авианосца Карл Винсон и вместо этого судно направляется к Корейскому полуострову, после недавних испытаний ракет Северной Кореей.
Европейская валюта остается стабильной по отношению к доллару, на фоне неопределенности в отношении предстоящих выборов президента Франции. Обеспокоенность трейдеров возобновилась после публикации результатов последних опросов. Данные подтвердили вероятный выход Маин Ле Пен во второй тур, что дает ей шанс на победу в выборах.
Британский фунт немного укрепился, отыграв часть потерь пятницы. При этом данные о падении потребительского спроса в Великобритании опубликованные на прошлой неделе, по прежнему снижают привлекательность фунта для трейдеров.
Индекс доллар США остается стабильным в ходе европейской сессии, после отработки и отскока от трех-недельного максимума в ходе азиатской сессии. Спрос на американскую валюту остается стабильным на фоне ожиданий повышения процентной ставки ФРС, не смотря на неоднозначные комментарии президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли.
Дадли сказал, что ФРС может взять "небольшую паузу" в планах повышения процентных ставок центрального банка, начав процесс сокращения объема облигаций.
Объём промышленного производства в Италии в феврале вырос на 1% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 1,5%.
Индекс доверия инвесторов евро-зоны от Sentix в апреле 23,9, при прогнозе 21,0.

FTSE 100 7,344.67 -4.70 -0.06%
DAX 12,181.12 -43.94 -0.36%
CAC 40 5,100.13 -35.15 -0.68%
FTSE MIB 20,168.64 -131.42 -0.65%
IBEX 35 10,477.80 -51.20 -0.49%
Stoxx 600 380.55 -0.71 -0.19%

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

11.04.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В начале торговой недели европейская валюта просела под давлением восстанавливающего доллара, несмотря на оптимистичный отчет от Sentix, показавший рост доверия инвесторов. Низкая активность на фондовых рынках Европы также способствовала укреплению американской валюты. В центре внимания рынка – выступление главы ФРС США в Университете штата Мичиган. С другой стороны, есть вероятность, что в Германии улучшились экономические настроения, что может способствовать восстановлению пары.

Текущая ситуация

В понедельник пара оставалась под давлением. Ночью евро продолжил терять позиции и установил новые сессионные минимумы в районе 1.0570. После этого мажорная пара остановила снижение и несколько восстановилась. Уже во второй половине дня давление на актив вернулось, котировки евро вернулись к цене открытия к началу работы Нью-йоркской биржи. В соответствии с 4-х часовым тайм-фреймом валютный инструмент продолжил торговаться значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1.0600, а поддержка – на 1.0550.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI консолидировался.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе на рынке ожидается откат. Пробой уровня 1.0600 нацелит трейдеров на 1.0625. Ниже отметки 1.0600 целью снижения пары EUR/USD станет поддержка 1.0550.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта немного выросла с 2-х недельных минимумов, несмотря на отсутствие новостей из Великобритании. Отметим, что основным событием в понедельник стало выступление Джанет Йеллен. Между тем, как указывают прогнозы, потребительские цены в Соединенном Королевстве остались без изменений в сравнении с предыдущим годом.

Текущая ситуация

На азиатской сессии понедельника фунт сохранил настроения на продажу. Однако дальнейшее снижение было ограничено отметкой 1.2360. Цена отскочила от нее и направилась вверх. Позитивный настрой сохранился и во время утренних торгов. Пара GBP/USD протестировала отметку 1.2400 на поздней европейской сессии, но пробить уровень так и не смогла. До начала американской сессии пара оставалась у сессионных максимумов. 4-х часовой график продемонстрировал, что пара протестировала 200-ЕМА и отскочила вверх. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 50-ЕМА повернула вниз, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка – на 1.2300.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности.

Торговые рекомендации

Что касается роста пары, сопротивление 1.2400 должно стать поддержкой, чтобы цена могла развить дальнейший рост к уровню 1.2500. В ближайшее время можно ожидать, что медвежьи настроения возобновятся. Таргетом снижения будет область 1.2300.

Иена

Общий обзор

С открытием торгов на новой неделе доллар продолжил рост, поддерживаемый обострением конфликта между США и Сирией. Главной причиной роста остаются спекуляции относительно того, что ФРС начнет снижать баланс в этом году. Между тем, рост пары ограничен в связи сильными данными по платежному балансу Страны Восходящего Солнца.

Текущая ситуация

Во время ночных торгов американский доллар не смог развить настроения на покупку выше 111.50. Мажорная пара установила сессионный максимум в районе 111.54 и сменила направление движения. Инструмент несколько ослаб ночью и позднее о время дневных торгов направился в область 111.00. Цена отскочила от 50-ЕМА и удерживалась вблизи100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение, тогда как 50-ЕМА была нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 112.00, а поддержка – на 111.00.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма вернется в положительную зону, позиции покупателя укрепятся. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и снизился.

Торговые рекомендации

Уровень 110.00 выступает следующим вероятным таргетом медведей. В тоже время восстановление выше отметки 111.50 позволит развить восходящее движение в район 112.00.

NZD/USD

Текущая ситуация

Пара NZD/USD несколько снизилась во время ночных торгов и почти достигла области 0.6900. Валютный инструмент остановился на отметке 0.6920 и сменил направление движения. Цена начала расти, и достигла области 0.6950 на поздней европейской сессии, но дальше указанной отметки никуда не продвинулась до вечерних торгов. В соответствии с 4-х часовым графиком цена оставалась ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 0.6950, а поддержка – на 0.6900.

Гистограмма MACD снизилась, что указывает на усиление позиций продавцов. Осциллятор RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

Закрытие дневных торгов выше уровня 0.6950 привет к риску дальнейшего роста в область 0.7000. Цена нацелена на сильную поддержку 0.6900, потеря которой привет к дальнейшему снижению в район 0.6850.

Золото

Общий обзор

Фьючерсы драгоценного металла отступили вниз, поскольку инвесторы предпочитают рисковые валюты. Поддержку доллару оказывают также растущие ожидания касательно повышения процентных ставок американским регулятором в текущем году.

Текущая ситуация

В понедельник цены на золото были нейтральны, закрепившись выше уровня 1250 в первой половине дня. Давление на металл возросло после обеда. Продавцы начали активно продавливать 1250 и пробили уровень в начале американской сессии. Котировки протестировали 50-ЕМА и остались выше нее на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1250, а поддержка – на 1240 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI был нейтральным.

Торговые рекомендации

Сохраняется перспектива развития бычьих настроений в среднесрочной перспективе. Пробой уровня сопротивления 1260 долларов за унцию направит внимание трейдеров на отметку 1270 долларов за унцию. На данный момент драгоценный металл перекуплен и требует коррекции. Возможная цель текущего снижения – 1240 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Первый день торгов нефть торговалась с оптимизмом, что было обосновано усилением конфликта на Ближнем Востоке. Между тем, подорожание нефти проходит медленно, так как есть ограничения в связи с новыми данными об увеличении добычи «черного золота» в Штатах.

Текущая ситуация

В понедельник торги по нефти марки Brent начались с преобладания бычьих настроений. Цена подскочила к отметке 55.50 во время ночных торгов, но смогли преодолеть этот уровень только утром на европейской сессии. Во второй половине дня цены продолжили рост и достигли максимумов прошлой недели перед открытием биржи Нью-Йорка. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА повернула вниз на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD продолжил консолидацию в зоне перекупленности. Индикатор RSI находился близи зоны перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

Восходящий тренд продолжится, как только цены поднимутся выше уровня 56.00 долларов за баррель. Целью быков в таком случае станет отметка 56.50 долларов за баррель.

Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы открыли сессию в понедельник спокойно, без существенных изменений. Позитивный настрой в горнорудном секторе и подорожание ценных бумаг фармацевтических компаний стали опорой для рынка.

Текущая ситуация

В понедельник индекс DAX был нейтрален. Утром цена двигалась разнонаправлено, оставаясь между отметками 12200 и 12300. В соответствии с 4-х часовым тайм-фреймом бенчмарк протестировал 50-ЕМА и оставался выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 12300, а поддержка - на 12200.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Бычьи настроения сохранятся, пока уровень 12000 не будет пробит вниз. Отскок от отметки 12200 привет к росту индексу в район 12300. В качестве альтернативного варианта развития торгов пробой уровня 12200 откроет путь для снижения к отметке 12100.

Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Индекс NASDAQ в понедельник оставался нейтральным, закрепившись в области 5420. Цена была расположена выше скользящих средних, которые были направлены вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 5460, а поддержка - на 5420.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

На рынке есть риски развития нисходящего движения, но следует дождаться закрытия торгов ниже уровня 5420 до того как сменить настроения на медвежьи.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Министры иностранных дел G7 встретились для обсуждения сирийского конфликта

Во вторник большинство Европейских фондовых индексов торгуются с понижением, на фоне обеспокоенности инвесторов политической ситуацией вокруг Сирии и Северной Корее. В то же время высокие цены на нефть и рост цен на золото, смогли ограничить негативную динамику на рынке.
Министры иностранных дел стран "большой семерки" собрались во вторник для переговоров по Сирии, после того как США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе в пятницу. Кроме урегулирования сирийского конфликта и возможного введения санкций в отношении России за поддержку режима Башара Асада, министры обсудили нарастающее напряжение в связи с очередными ракетными испытаниями КНДР.
После атаки США на Сирию Северная Корея заявила, что будет защищать себя с помощью всех видов имеющихся у них вооружений. США в свою очередь, продолжают отправлять корабли в сторону Корейского полуострова.
Рост политической напряженности повысил спрос на активы убежища такие как золото, что привело к росту акций компаний производителей драгоценного металла. Акции Randgold Resources PLC подскочили на 1,9%, а Centamin PLC прибавили 0,9%.
Британский фунт и европейская валюта немного укрепились относительно доллара США, после того как опубликованные в Великобритании данные показали стабильный рост инфляции в марте.
Инфляция ускорилась в последние месяцы, под давлением Brexit и рост цен на нефть. Эти же факторы подпитывали инфляцию в евро-зоне и других Европейских странах.
Доллар США немного ослаб, так как трейдеры начали сомневаться в возможности повышения процентной ставки ФРС на следующем заседании.
Последние выступления представителей ФРС включая Йеллен не содержали намеков на сроки повышения процентной ставки.
В ходе вчерашнего выступления Йеллен сообщила, что планы ФРС по постепенному повышению процентной ставки направлены на поддержание полной занятости и роста инфляции к целевому уровню 2%, не давая экономике перегреться.
Цены на нефть держатся вблизи одно-месячного максимума, укрепившись в ходе вчерашних торгов. Дополнительным стимулом для роста стала атака боевиков на нефтепровод в Ливии, что может привести к снижению объемов экспорта.
Акции LVMH Moet Hennessy подскочили на 1,2% после того, как компания сообщила о росте продаж в первом квартале на 15%.
Базовый индекс отпускных цен производителей Великобритании в марте вырос на 0,3% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0.2%.
Индекс потребительских цен в Великобритании в марте вырос на 0,4% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,3%.
Индекс закупочных цен производителей Великобритании в марте вырос на 0,4% относительно предыдущего месяца, при прогнозе снижения на -0,2%.
Индекс отпускных цен производителей Великобритании в марте вырос на 0,4% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,1%.
Индекс розничных цен (RPI) Великобритании в марте вырос на 0,3% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,4%.
Индекс экономических настроений ZEW в Германии в апреле 19,5, при прогнозе 14,0.
Объём промышленного производства евро-зоны в феврале опустился на -0,3% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,1%.
Индекс экономических настроений евро-зоны от ZEW 26,3, при прогнозе 25,0.

FTSE 100 7,380.93 31.99 0.44%
DAX 12,180.83 -19.69 -0.16%
CAC 40 5,102.49 -4.96 -0.10%
FTSE MIB 20,110.77 -91.28 -0.45%
IBEX 35 10,402.10 -35.60 -0.34%
Stoxx 600 381.13 -0.12 -0.03%

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

12.04.2017

Технический анализ

Евро

Текущая ситуация

Евро протестировал отметку 1.0600 в понедельник, а затем на ночных торгах несколько откатил. Мажорная пара ночью набралась сил и на открытии европейской сессии направилась вверх. Покупателям удалось вернуть цену в район 1.0600, нивелировав все ночные потери. Пара пробила этот уровень в середине европейской сессии. Сопротивление находилось на отметке 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

4-х часовой график продемонстрировал, что пара EUR/USD была расположена ниже скользящих средних. Что говорит в пользу продаж. MACD вырос, что говорит на ослабление позиций продавцов. Индикатор RSI удерживался вблизи зоны перепроданности, намереваясь вырасти.

Торговые рекомендации

Восстановление выше области 1.0600 позволит развить восходящее движение к отметке 1.0650.

Фунт

Текущая ситуация

Вторник отличался позитивными настроениями по британской валюте. Покупки мажорной пары продолжились утром после нейтральных ночных торгов. Пара GBP/USD отошла от уровня 1.2400 и направилась на север перед открытием лондонской биржи. К полудню покупатели достигли отметки 1.2450, но на европейских торгах дальше этой отметки не продвинулись. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

Валютный инструмент удерживался между 200-ЕМА и 50-ЕМА на 4-х часовом графике. MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и направился вниз.

Торговые рекомендации

Похоже, что восстановление пары продолжается. Быки сфокусировались на достижение уровня сопротивления 1.2500.

Иена

Текущая ситуация

На ночных торгах вторника преобладали медвежьи настроения. После пробоя уровня 111.00 пара продолжила снижение и к утру достигла отметки 110.40. Установив сессионные минимумы ночью цена остановилась и провела поздние торги европейской сессии в районе указанного уровня. Сопротивление находилось на отметке 111.00, а поддержка – на 110.00.

В соответствии с 4-х часовым графиком 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вниз. Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, покупатели получат контроль над рынком. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Если американской доллар сможет восстановиться и подняться выше уровня сопротивления 111.00, то в краткосрочной перспективе ралли может развиться к отметке 112.00. В ином случае продавцы отправят мажорную пару в район 110.00.

USD/CAD

Текущая ситуация

В понедельник продавцы достигли сильной поддержки 1.3330. Медведи не смогли преодолеть этот уровень и встретили утро в этом районе. Пара сохранила нейтральные настроения во время европейской сессии. Сопротивление находилось на отметке 1.3330, а поддержка – на 1.3260.

Валютный инструмент пробил все скользящие средние в нисходящем направлении и оставался ниже них на 4-х часовом графике. Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. Индикатор RSI продолжил консолидацию вблизи зоны перепроданности.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой уровня 1.3330 вверх позволит развить восходящее движение к отметке 1.3400.

Золото

Текущая ситуация

Цены на золото продолжили фазу консолидацию, торгуясь во вторник между отметками 1260 и 1250 долларов за унцию. Продавцы попытались пробить нижнюю границу диапазона в понедельник, но попытка оказалась неудачной. Котировки натолкнулись свежие биды в этом районе и сменили направление движения. Покупатели направляли цену вверх весь день в понедельник и продолжили восходящее движение на торгах вторника. Пара XAU/USD приблизилась к отметке 1260 (верхней границе диапазона) во время утренней европейской сессии. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

В соответствии с 4-х часовым графиком цены на золото отскочили от 100-ЕМА, пробили 50-ЕМА вверх и продолжили торговаться выше скользящих средних. Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, позиции продавцов укрепятся. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI направился на север, что подтверждает текущий импульс роста.

Торговые рекомендации

Если цена останется выше уровня 1250, не исключено развитие восходящего движения к отметке 1260 долларов за унцию.

Нефть Brent

Текущая ситуация

Импульс к покупкам угас на торгах вторника. Покупатели не сумели завоевать новые позиции выше отметки 56.00 и отступили. Бенчмарк снижался всю ночь и утром, а к полудню достиг области 55.50 долларов за баррель. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Котировки продолжили торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом тайм-фрейме. MACD оставался на прежних уровнях, что подтверждает усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI был расположен близи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике техническая картина говорит в пользу развития нисходящего движения в район 55.50 долларов за баррель.

Индекс DAX

Текущая ситуация

Для индекса DAX день начался негативно. Индекс упал ниже отметки 12200, но после того как достиг уровня 12140, сменил направление движения и подскочил вверх. Бенчмарк вернулся к ценам открытия в середине европейской сессии. Сопротивление находилось на отметке 12300, а поддержка - на 12200.

4-х часовой график продемонстрировал, что скользящие средние сохранили бычий уклон. MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Если цена сможет закрепиться выше отметки 12200, следующим таргетом для этого индекса станет уровень сопротивления 12300.

Индекс S&P500

Текущая ситуация

Индекс S&P500 оставался в узком диапазоне на торгах вторника, торгуясь нейтрально со склонностью к снижению между отметками 2355 и 2350. Сопротивление находилось на отметке 2360, а поддержка - на 2340.

В соответствии с 4-х часовым графиком бенчмрак пересек 100-ЕМА вниз и продолжил торговаться ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА развили нисходящее движение, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на том же тайм-фрейме. Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Следующим таргетом выступает отметка 2360.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

12.04.2017

Технический анализ

Евро

Текущая ситуация

Евро протестировал отметку 1.0600 в понедельник, а затем на ночных торгах несколько откатил. Мажорная пара ночью набралась сил и на открытии европейской сессии направилась вверх. Покупателям удалось вернуть цену в район 1.0600, нивелировав все ночные потери. Пара пробила этот уровень в середине европейской сессии. Сопротивление находилось на отметке 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

4-х часовой график продемонстрировал, что пара EUR/USD была расположена ниже скользящих средних. Что говорит в пользу продаж. MACD вырос, что говорит на ослабление позиций продавцов. Индикатор RSI удерживался вблизи зоны перепроданности, намереваясь вырасти.

Торговые рекомендации

Восстановление выше области 1.0600 позволит развить восходящее движение к отметке 1.0650.

Фунт

Текущая ситуация

Вторник отличался позитивными настроениями по британской валюте. Покупки мажорной пары продолжились утром после нейтральных ночных торгов. Пара GBP/USD отошла от уровня 1.2400 и направилась на север перед открытием лондонской биржи. К полудню покупатели достигли отметки 1.2450, но на европейских торгах дальше этой отметки не продвинулись. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

Валютный инструмент удерживался между 200-ЕМА и 50-ЕМА на 4-х часовом графике. MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и направился вниз.

Торговые рекомендации

Похоже, что восстановление пары продолжается. Быки сфокусировались на достижение уровня сопротивления 1.2500.

Иена

Текущая ситуация

На ночных торгах вторника преобладали медвежьи настроения. После пробоя уровня 111.00 пара продолжила снижение и к утру достигла отметки 110.40. Установив сессионные минимумы ночью цена остановилась и провела поздние торги европейской сессии в районе указанного уровня. Сопротивление находилось на отметке 111.00, а поддержка – на 110.00.

В соответствии с 4-х часовым графиком 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вниз. Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, покупатели получат контроль над рынком. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Если американской доллар сможет восстановиться и подняться выше уровня сопротивления 111.00, то в краткосрочной перспективе ралли может развиться к отметке 112.00. В ином случае продавцы отправят мажорную пару в район 110.00.

USD/CAD

Текущая ситуация

В понедельник продавцы достигли сильной поддержки 1.3330. Медведи не смогли преодолеть этот уровень и встретили утро в этом районе. Пара сохранила нейтральные настроения во время европейской сессии. Сопротивление находилось на отметке 1.3330, а поддержка – на 1.3260.

Валютный инструмент пробил все скользящие средние в нисходящем направлении и оставался ниже них на 4-х часовом графике. Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. Индикатор RSI продолжил консолидацию вблизи зоны перепроданности.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой уровня 1.3330 вверх позволит развить восходящее движение к отметке 1.3400.

Золото

Текущая ситуация

Цены на золото продолжили фазу консолидацию, торгуясь во вторник между отметками 1260 и 1250 долларов за унцию. Продавцы попытались пробить нижнюю границу диапазона в понедельник, но попытка оказалась неудачной. Котировки натолкнулись свежие биды в этом районе и сменили направление движения. Покупатели направляли цену вверх весь день в понедельник и продолжили восходящее движение на торгах вторника. Пара XAU/USD приблизилась к отметке 1260 (верхней границе диапазона) во время утренней европейской сессии. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

В соответствии с 4-х часовым графиком цены на золото отскочили от 100-ЕМА, пробили 50-ЕМА вверх и продолжили торговаться выше скользящих средних. Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, позиции продавцов укрепятся. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI направился на север, что подтверждает текущий импульс роста.

Торговые рекомендации

Если цена останется выше уровня 1250, не исключено развитие восходящего движения к отметке 1260 долларов за унцию.

Нефть Brent

Текущая ситуация

Импульс к покупкам угас на торгах вторника. Покупатели не сумели завоевать новые позиции выше отметки 56.00 и отступили. Бенчмарк снижался всю ночь и утром, а к полудню достиг области 55.50 долларов за баррель. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Котировки продолжили торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом тайм-фрейме. MACD оставался на прежних уровнях, что подтверждает усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI был расположен близи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике техническая картина говорит в пользу развития нисходящего движения в район 55.50 долларов за баррель.

Индекс DAX

Текущая ситуация

Для индекса DAX день начался негативно. Индекс упал ниже отметки 12200, но после того как достиг уровня 12140, сменил направление движения и подскочил вверх. Бенчмарк вернулся к ценам открытия в середине европейской сессии. Сопротивление находилось на отметке 12300, а поддержка - на 12200.

4-х часовой график продемонстрировал, что скользящие средние сохранили бычий уклон. MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Если цена сможет закрепиться выше отметки 12200, следующим таргетом для этого индекса станет уровень сопротивления 12300.

Индекс S&P500

Текущая ситуация

Индекс S&P500 оставался в узком диапазоне на торгах вторника, торгуясь нейтрально со склонностью к снижению между отметками 2355 и 2350. Сопротивление находилось на отметке 2360, а поддержка - на 2340.

В соответствии с 4-х часовым графиком бенчмрак пересек 100-ЕМА вниз и продолжил торговаться ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА развили нисходящее движение, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на том же тайм-фрейме. Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Следующим таргетом выступает отметка 2360.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Европейские рынки укрепляются сегодня

Европейские акции выросли в среду, при поддержке положительной отчетности по прибыли автомобилестроителей и высоких цен на нефть и металл.
Акции авто-производителей вырвались в лидеры прибавляя в среднем 1,5%. В числе лидеров так же были компании энергетического и горнодобывающего сектора, при поддержке от высоких цен на нефть и металл.
Акции BP PLC на 0,8%, а акции Royal Dutch Shell PLC укрепились на 0,6%.
Цены на нефть продолжают расти после того как The Wall Street Journal сообщил, что представитель Саудовской Аравии поставил в известность должностных лиц Организации стран - экспортеров нефти о желании продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на шесть месяцев. Этот вопрос будет подниматься на встрече ОПЕК в мае.
Еще одним стимулом для роста цен на нефть, стало падение запасов нефти в США на прошлой неделе. По данным Американского института нефти недельные запасы сырой нефти в США упали на -1,300 миллионов баррелей на прошлой неделе. В ходе опросов экономисты прогнозировали рост запасов на 0,125 миллионов баррелей.
Спрос на акции авто-производителей вырос после того, как компания Daimler сообщила о росте прибыли в первом квартале на 87%. Такой рост прибыли стал возможен на фоне значительного роста продаж автомобилей Mercedes. Акции Daimler подскочили на 2%.
Фунт стерлинг достиг своего самого высокого уровня более чем за неделю по отношению к доллару и 12-дневного максимума против евро, после выхода вчерашних данных по инфляции и сегодняшних данных о росте заработной платы в Великобритании.
Европейская валюта остается стабильной на фоне смешанных данных из евро-зоны. Так положительные экономические данные из Германии нивелируют слабые данные из Франции, Испании и Италии, которые выходили на этой неделе.
В марте индекс оптовых цен Германии не изменился относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,4%.
Индекс потребительских цен в Испании в марте остался на прежнем уровне относительно предыдущего месяца. как и ожидали экономисты.
Средний уровень заработной платы Великобритании с учетом премий в феврале вырос на 2,3%, при прогнозе роста на 2,2%.
Число заявок на пособие по безработице в Великобритании в марте выросло на 25,5 тысяч, в то время как экономисты прогнозировали снижения числа заявок на 3,0 тысячи.
Уровень безработицы Великобритании в феврале остался на прежнем уровне 4,7%, как и ожидали аналитики.

FTSE 100 7,393.99 28.49 0.39%
DAX 12,184.69 45.34 0.37%
CAC 40 5,124.98 23.12 0.45%
FTSE MIB 20,174.46 65.40 0.33%
IBEX 35 10,439.90 23.60 0.23%
Stoxx 600 383.09 1.91 0.50%

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!