Аналитика биржевых площадок от журнала ForTrader.ru

[FXWizard]

Акции компании Standart Poor’s Depositare Receipts (SPY) подали сигнал к покупке

Вчерашнее восходящие движение SPY завершилось преодолением сильного уровня сопротивления 127,2. Тем самым SPY открыла себе путь на верх к сопротивлению 127,8.

Сегодняшнее открытие рынка возможно с небольшим гэпом вниз к отметке 126,8, откуда и рекомендуется покупать акции.

В случае открытия рынка вверх в районе 127,6-127,8 восходящее движение продолжиться до сильного уровня сопротивления 128,6-128,8.

Уровни поддержки: 126,8
Уровни сопротивления: 127,6; 127,8; 128,6; 128,8

Журнал форекс трейдеров

 

[FXWizard]

Обзор рынка драгоценных металлов: под понижательным давлением

Фьючерсы на золото в среду упали вслед за акциями и многими сырьевыми товарами, так как инвесторы нервничали относительно финансового положения Италии и обратились к покупкам доллара США как валюты-убежища.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX, наиболее активно торгуемые фьючерсы на золото – декабрьские фьючерсы – упали на 7,60 доллара, или на 0,4%, до 1791,60 доллара за тройскую унцию.

Стоимость заимствований в Италии в среду достигла самых высоких уровней с момента введения евро, усилив опасения, что финансовое положение страны может ухудшиться. Это оказало понижательное давление на активы, чувствительные к экономическому росту.

Журнал форекс трейдеров

 

[FXWizard]

Акции компании McDonald’s восстанавливаются после падения к поддержке 92,5

Восходящее движение к отметке 93,1 обоснованно отбоем от восходящей трендовой 92,5.

Теперь у покупателей есть хороший потенциал загнать цену в район сопротивления 95,2.

Подъём вершин и оснований свидетельствует о силе покупателей.

Альтернативный вариант: не исключено движение пары вниз к поддержке 91,9, откуда вновь возобновится восходящее движение.

Продажи акции рекомендуются после преодоления основной восходящей трендовой 91,3.

Журнал форекс трейдеров

 

[FXWizard]

Обзор фондового рынка: Уолл-стрит следует динамике европейских кредитных рынков

В пятницу фондовые рынки выросли, закончив неделю с повышением после того, как принятие итальянским сенатом пакета экономических реформ подарило инвесторам надежду на ослабление долгового кризиса в еврозоне и приблизило отставку Берлускони. Тем временем в Греции было объявлено имя нового премьер-министра, которым стал «дружественный рынкам» бывший вице-управляющий ЕЦБ Пападемос.

Доходность по итальянским облигациям отступила от рекордных и неподдерживаемых максимумов, и это оказало поддержку акциям, особенно в банковском секторе, поскольку в последние дни волатильность на фондовых рынках была тесно привязана к динамике европейских кредитных рынков.

Индексу Dow Jones industrial average удалось закончить пятничную сессию ростом на 259,89 пкт. или 2,19% до 12 153,68. Индекс Standard & Poor’s 500 укрепился на закрытии на 24,16 пкт. или 1,95% до 1 263,85. Индекс Nasdaq Composite прибавил 53,60 пкт. или 2,04% до 2 678,75.
В целом по итогам недели индекс Dow вырос на 1,4%, S&P 500 – на 0,8%, а Nasdaq потерял 0,3%.

Журнал форекс трейдеров

 

[FXWizard]

Обзор рынка нефти: рост в этом месяце был чрезмерным

Котировки нефтяных фьючерсов упали в понедельник, причем декабрьские фьючерсы стали стоить дешевле фьючерсов на следующие четыре месяца. Таким образом, рынок вышел из ситуации, при которой контракты с ближайшим сроком исполнения стоили дороже более долгосрочных контрактов. Такая ситуация часто сигнализирует о том, что трейдеры опасаются нехватки предложения в краткосрочной перспективе.

Цены на нефть в целом снизились в связи с опасениями относительно кредитного кризиса в Европе и того, что запасы нефти, возможно, не сокращаются. Несколько участников рынка добавили, что рост котировок декабрьских фьючерсов на нефть на 7,4% за этот месяц был чрезмерным и нуждался в резкой коррекции.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX, котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 85 центов до 98,14 доллара за баррель. Январские контракты подешевели на 67 центов до 98,22 доллара. Таким образом, декабрьские контракты закрылись на восемь центов ниже январских, тогда как по итогам торгов в пятницу они были дороже январских на 10 центов.

Журнал форекс трейдеров

 

[FXWizard]

Акции компании IBM столкнулись с сильным уровнем сопротивления 189,6

Покупателям удалось поднять акции IBM до сопротивления 189,6, на чём и завершилось вчерашнее движение.

Сегодня ожидается следующие развития событий:

1) Маловероятно, но возможно, открытие IBM вверх с преодолением сопротивления 189,6 и движением к ключевому уровню 190,4, откуда пройдёт коррекция к отметке 188,4.

2) Открытие IBM с гэпом вниз и движение к поддержке 188,4 – 188,0. Данное движение будет рассмотрена как коррекция которая не сможет продлиться ниже восходящей трендовой 186,4, за которой и рекомендуется разместить стоп приказы. После коррекции ожидается продолжение восходящего движения к сопротивлению 189,6 с целью его преодоления и дальнейшего роста к отметке 190,4.

Не рекомендуется покупать сразу после преодоления сопротивления 190,4, так-как последует хороший откат вниз, по завершению которого можно будет покупать акции.

Журнал форекс трейдеров

 

[FXWizard]

Акции компании McDonald’s начинают нисходящее движение

Отметка 95,2 в данный момент рассматривается как точка распределения сил, откуда началось нисходящее движение.

Как видно из графика: акции компании McDonald’s находятся в формации «треугольник. Опускающиеся вершины и основания свидетельствуют о силе продавцов.

Однозначно, продавать ещё рано, вчерашнее нисходящее движение остановилось у дополнительной восходящей трендовой 93,1.

Продавать акцию рекомендуется после преодоления поддержки 92,2 с целью 91,0.

Покупки рассматриваются только после преодоления сопротивления 94,6 и выхода цены из формации «треугольник».

Журнал форекс трейдеров

 

[FXWizard]

Обзор фондового рынка: ФРС предупреждает о влиянии европейского долгового кризиса на экономический рост США

Фондовые индексы США упали в четверг под давлением со стороны опасений относительно европейского долгового кризиса, технических факторов и опасений относительно переговоров по вопросу долга в Вашингтоне.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 134,86 пункта, или на 1,13%, до 11770,73 пункта, что стало третьим случаем падения за четыре дня. Все компоненты индекса, кроме двух «голубых фишек» закрылись в минусе.

Индекс Standard & Poor’s 500 снизился на 20,75 пункта, или на 1,68%, до 1216,16 пункта.

Индекс Nasdaq Composite утратил 51,62 пункта, или 1,96%, завершив сессию на уровне 2587,99 пункта.

На аукционе по размещению государственных облигаций Испании средняя доходность достигла самого высокого уровня со времен введения евро, составив чуть менее 7%.

Представитель Федеральной резервной системы предупредил, что европейский долговой кризис может замедлить экономический рост в США, и отсутствие прогресса со стороны комитета по сокращению долга в Вашингтоне также внесло вклад в создание нервозной обстановки на рынке. Падению акций не помешали и позитивные экономические данные США, которые показали, в частности, что число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе опустилось до самого низкого уровня с начала апреля.

Европейские рынки завершили день в основном с понижением. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,3%.

Журнал форекс трейдеров

 

[FXWizard]

Обзор forex: насыщенная неделя для доллара США

Прошедшая неделя была насыщена экономическими событиями из США, однако рынок упорно игнорировал релизы. Объемы розничных продаж замедлили темпы роста, а инфляционное давление ослабло, однако потребительские расходы оказались выше прогнозов, деловая активность в обрабатывающем секторе также порадовала. Текущая неделя предвидится столь же насыщенной. Естественно, главным событием экономического календаря станет протокол прошлого заседания FOMC. Кроме того, внимание инвесторов будет приковано на данные по рынку недвижимости, ВВП, заказы на товары длительного пользования, доходы и расходы населения, а также число обращений по пособиям б/р.

И Италия, и Греция обновила политический состав, однако пока не видно никаких ключевых нововведений или комментариев со стороны новых лидеров. В результате, игроки вынуждены искать ответы в других источниках – к примеру, на кредитных рынках. Европа планирует опубликовать данные по PMI за ноябрь, а также исследование IFO. Слабые экономические показатели могут только усилить давление на евро. К тому же могут повлиять на единую валюту результаты встречи Еврокомиссии, запланированной на среду. Будет обсуждаться новый пакет мер, направленный на более жесткое регулирование региона.

Журнал форекс трейдеров

 

[FXWizard]

Обзор фондового рынка: широкомасштабное падение европейских индексов

Фондовые индексы США в понедельник упали до самого низкого уровня закрытия за месяц. Инвесторы отреагировали на тупик в переговорах по дефициту в Конгрессе США, столкнув Dow Jones Industrial Average на негативную территорию в этом году.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал на 248,85 пункта, или на 2,1%, до 11547,31 пункта, самого низкого уровня закрытия с 20 октября. Все 30 компонентов индекса находятся на отрицательной территории. Dow показывает понижение на 0,3% в 2011 году. Standard & Poor’s 500 упал на 22,67 пункта, или на 1,9%, до 1192,98. Nasdaq Composite потерял 49,36 пункта, или 1,9%, опустившись до 2523,14. И S&P 500, и Nasdaq закрылись на самых низких уровнях с 7 октября.

В центр внимания внезапно попали переговоры по дефициту в США, в то время когда долговой кризис еврозоны также ухудшился. Европейские рынки продемонстрировали широкомасштабное падение, при этом индекс Stoxx Europe 600 упал на 3,2%. Агентство Moody’s заявило, что оно может изменить свой «стабильный» прогноз по рейтингу AAA Франции на «негативный» в ближайшие месяцы. Кроме того, аналитики этого рейтингового агентства отметили, что в банках Германии сосредоточено значительное количество гособлигаций европейских стран, испытывающих долговые затруднения.

Журнал форекс трейдеров

 

[FXWizard]

Обзоры рынка нефти: под влиянием санкций против Ирана

Рынок нефти вырос в понедельник утром на фоне поступивших накануне новостей о санкциях против Ирана, но затем упал совместно с фондовым рынком после выхода данных, показавших, что рост ВВП США в 3-м квартале был пересмотрен в сторону понижения, до 2,0% с 2,5%, тогда как аналитики прогнозировали, что рост составит 2,3%. Во второй половине дня рынок снова вырос.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже, котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,09 доллара, или на 1,1%, до 98,01 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись в цене на 2,15 доллара, или на 2%, до 109,03 доллара за баррель.

В понедельник США ввели новые санкции против Ирана, напрямую касающиеся его финансового и нефтяного сектора, в ответ на ядерную программу этой страны. Санкции налагают запрет на продажу товаров и услуг Ирану, которые способствуют производству нефти. Также санкции препятствуют способности банков страны осуществлять свою деятельность по всему миру. Несколько западных стран, включая Францию, Великобританию и Канаду, также поддержали введение санкций.

Санкции против Ирана заставили рынок проигнорировать другие факторы, которые являются негативными для цен. Генеральный секретарь ОПЕК заявил, что, по мнению группы, рынок нефти сбалансирован и цены находятся на «приемлемом уровне».

Журнал форекс трейдеров

 

[FXWizard]

Обзор рынка драгоценных металлов: падение и небольшое восстановление

Фьючерсы на золото упали ниже отметки 1700 долларов за унцию в среду, так как инвесторы покупали доллар США на фоне опасений относительно еврозоны. Однако фьючерсы восстановили утраченные ранее позиции, так как некоторые трейдеры сочли снижение хорошей возможностью для покупок. По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX, наиболее активно торгующиеся декабрьские фьючерсы на золото упали в цене на 6,50 доллара, или на 0,4%, до 1695,90 доллара за тройскую унцию.

Аукцион по продаже немецких облигаций в среду не смог привлечь спрос для полного покрытия предложения, повысив опасения, что двигатель европейской экономики может не обладать иммунитетом к нестабильности на рынке облигаций еврозоны.

Центральные банки развивающихся стран в октябре продолжили диверсифицировать свои валютные резервы в золото, согласно данным МВФ. Центральные банки России, Казахстана, Мексики и Колумбии стали самыми крупными покупателями золота за месяц, а банки Германии и Таджикистана продавали золото.

Фьючерсы на серебро в среду продолжили волатильные торги, наблюдавшиеся в последнее время. Декабрьские фьючерсы на серебро упали в цене на 3,2%, до 31,884 доллара за унцию, утратив большую часть завоеванных во вторник позиций, когда наблюдался рост на 5%. Это было вызвано тем, что последняя группа инвесторов, желающих купить этот металл, широко использующийся в промышленности, натолкнулась на волну продавцов.

Журнал форекс трейдеров

 

[FXWizard]

Обзор forex: канадский доллар вырос накануне Дня благодарения

Канадский доллар, на фоне закрытия американских рынков на празднование Дня благодарения в четверг, вырос против доллара США, при этом настроения рынка стабилизировались после резкого падения в среду.

Канадский доллар поднялся вместе с индексом настроений в деловых кругах Германии Ifo и ввиду закрытия коротких позиций. Но его рост был ограничен продолжающимся протестом Германии в отношении еврооблигаций и понижением на одну ступень рейтинга Португалии агентством Fitch ввиду продолжающегося роста стоимости финансирования в большинстве стран еврозоны.

По состоянию на 20.35 по Гринвичу пара доллар США/канадский доллар торговалась по 1,0487 против 1,0443 в 13.00 по Гринвичу и против 1,0478 в среду вечером. Ликвидность была ниже обычного уровня, так как рынки США закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Журнал форекс трейдеров

 

[FXWizard]

Акции UTX подошли к сильному уровню поддержки 70,0.

Акции компании United Technologies в данный момент показывают исключительно отрицательную динамику.

Но всё-же рекомендуется покупать акции в связи с тем, что цена вплотную подошла к сильному уровню поддержки 70,0.

Велика вероятность отскока к сопротивлению 74,0. Ордер защитной приостановки рекомендуется разместить на отметке 69,0 где будет преодолена основная восходящая трендовая.

Если рассмотреть модель более подробно, то можно увидеть формацию «Вытряхивание» начавшуюся после преодоления поддержки 74,0.

Вытряхивание никак не сможет продолжиться до отметки 69,0 за исключением форс-мажорных обстоятельств.

Журнал форекс трейдеров

 

[FXWizard]

Обзор рынка драгоценных металлов: евро крепчает, золото растет

Цены на золото поднялись до недельного максимума, тогда как наблюдавшееся на прошлой неделе понижательное давление сменилось надеждами на более сильные усилия со стороны лидеров еврозоны, направленные на ограничение распространения европейского долгового кризиса.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX, наиболее активно торгующиеся декабрьские фьючерсы на золото выросли в цене на 25,10 доллара, или на 1,5%, до 1710,80 доллара за тройскую унцию.

Уверенный рост цен на золото наблюдался после того, как на прошлой неделе этот драгоценный металл не мог найти направление, а цены колебались вверх и вниз между уровнями 1650 долларов и 1700 долларов.

Фьючерсы на золото получили поддержку ввиду укрепления евро, который до начала текущей сессии вырос на фоне сообщений о том, что Международный валютный фонд ведет переговоры с правительством Италии по поводу пакета финансовой помощи для страны. Однако МВФ опроверг ведение переговоров с Италией, заявив, что сообщения о соглашении в итальянской газете были необоснованны и не заслуживают доверия.

Журнал форекс трейдеров

 

[FXWizard]

Обзор фондового рынка: отстает только Nasdaq

Акции, приносящие высокие дивиденды, во вторник выросли второй день подряд, так как неожиданный рост потребительского доверия улучшил настроения инвесторов.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 32,62 пункта, или на 0,28%, до 11555,63. Днем ранее индекс повысился на 291 пункт. Акции Home Depot подорожали на 5,3%, котировки бумаг Coca-Cola выросли на 2,3%, возглавив рост DJIA. В лидерах снижения были акции Bank of America, которые опустились на 3,2% и достигли самого низкого уровня с марта 2009 года. Котировки акций J.P. Morgan Chase упали на 2,1%.

Индекс Standard & Poor’s 500 прибавил 2,64 пункта, или 0,22%, повысившись до 1195,19. В лидерах роста – акции компаний энергетического сектора и сектора коммунальных услуг. Акции компаний технологического и финансового секторов упали.

Технологически ориентированный индекс Nasdaq Composite упал на 11,83 пункта, или на 0,47%, до 2515,51.

Европейские фондовые индексы выросли, общеевропейский Stoxx Europe 600 повысился на 0,8%. Оптимизм в отношении встречи лидеров еврозоны нивелировали сообщение о том, что Standard & Poor’s может поместить рейтинг Франции «ААА» в список для возможного пересмотра в сторону понижения.

По итогам торгов в Азии фондовые индексы преимущественно выросли вслед за резким ростом индексов США: китайский Shanghai Composite подрос на 1,2%, а японский Nikkei Stock Average – на 2,3%.

Журнал форекс трейдеров

 

[FXWizard]

Акции компании ABC ( Amerisource Bergen Corp.) подошли к сильному уровню сопротивления 36,0

ABC торгуется выше линии бычьей поддержки, но ниже своей 200 дневной скользящей средней.

От сопротивления 36,0 ожидается толчок вверх к отметке 39,0

Уровнем поддержки выступает отметка 35,0, в случае преодоления которой трейдерам рекомендуется закрыть позицию на покупку.

Для долгосрочных инвесторов точкой защитной приостановки служит отметка 20,0, где будет преодолена основная восходящая трендовая и начнётся медвежий тренд.

Индекс относительной силы акций компании ABC находится на отметке 2,1291, в колонке «Х» показывая исключительно восходящее движение.

Вертикальный счёт установил грубую ценовую цель для акции на отметке 57,0.

Журнал форекс трейдеров

 

[FXWizard]

Хороший потенциал для покупки акций компании American Express (AXP)

Акции компании AXP развернулись вверх на графике и уверенно движутся к уровню сопротивления 52,0.

Основная тенденция остаётся восходящей, поэтому рекомендуется покупать акции.

График относительной силы рынка NYSE подаёт сигнал на продажу, график относительной силы самой акции находится в столбце «Х», что означает хороший потенциал для роста.

Грубый расчёт ценовой цели согласно вертикального счёта определил цель для цены на отметке 73,0, не стоит держать покупки до этой отметки, рекомендуется забирать прибыль постепенно.

Журнал форекс трейдеров

 

[FXWizard]

Обзор акций компании KBR Inc. (KBR)

Акции компании KBR вплотную подошли к сильному уровню сопротивления 30,0, в связи с чем ожидается нисходящее движение акций к уровню поддержки 25,0.

Стоит учесть тот факт, что компания KBR входит в строительный сектор, который сейчас находится в состоянии бычьей коррекции на уровне 46%.

Долгосрочным инвесторам рекомендуется воздержатся от продажи акций и дождаться завершения коррекции сектора.

Трейдерам рекомендуется продавать акции с первоначальной целью на отметке 27,0, ордер защитной приостановки рекомендуется разместить на отметке 31,0.

Напоминаю, сейчас идёт бычья коррекция всего сектора, тем, кто купил акции компании KBR ранее, рекомендуется попридержать свои позиции.

Журнал форекс трейдеров

 

[FXWizard]

Обзоры рынка нефти: почти без изменений

Котировки нефтяных фьючерсов завершили торги в понедельник почти без изменений, так как сообщения о возможности снижения рейтингов ряда стран еврозоны охладили рост цен, который ранее привел к достижению двухнедельного максимума. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX, котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 3 цента, до 100,99 доллара за баррель.

Цены на нефть на NYMEX достигли внутридневного максимума на уровне 102,44 доллара за баррель, и это было самое высокое значение с 17 ноября, однако в конце торгового дня рост выдохся, чему способствовало сообщение о том, что Standard & Poor’s предупредит шесть стран еврозоны с рейтингами «ААА» о возможности понижения рейтинга. Издание Financial Times сообщил, что агентство объявит о возможности снижения в течение 90 дней рейтинга Германии, Франции, Нидерландов, Австрии, Финляндии и Люксембурга.

До начала снижения во второй половине дня нефтяные фьючерсы находились на позитивной территории, получая поддержку со стороны признаков того, что Европа приближается к разрешению долгового кризиса. В ходе своей встречи в понедельник президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о том, что они предпримут шаги в сторону изменения договоров ЕС для укрепления финансовой дисциплины в валютном блоке.

Как ожидается, это предложение будет обсуждаться на встрече лидеров ЕС в Брюсселе в четверг и пятницу. Участники нефтяного рынка надеются, что результатом встречи станет план, который поможет избежать неконтролируемых дефолтов в наиболее уязвимых странах еврозоны, таких как Греция, и позволит спасти еврозону от коллапса.

Журнал форекс трейдеров