Аналитика FIBO Group

[Anna Bodrova]

КУКУРУЗА – ежедневный обзор

Текущая цена (ZCK11)
7.29 $/бушель (+5.19% к цене закрытия предыдущей сессии)

Средняя цена за месяц (ZCK11)
6.96 $/бушель

Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку
Майский фьючерс на кукурузу (ZCK11) в пятницу резко вырос в цене.
Спрос вызван сообщением Министерства сельского хозяйства США о том, что запасы кукурузы и соевых бобов существенно сократились на стратегических складах. Согласно открытым данным, объем запасов кукурузы снизился за последние 12 месяцев на 15%, до уровня 180 млн кг.
Прежний аспект опасения инвесторов относительно сокращения объемов поставок уже заложен в текущие цены и потому теряет свою силу. Засуха в Бразилии и Кении усиливает спрос на продукт, в то время как предложение сокращается. В Южной Африке сохраняется засушливая погода, спрос на кукурузу также увеличивается, поднимая цены. Обстановка в Австралии, где уже идет ликвидации последствий январских стихийных бедствий, также является катализатором для роста цен на зерно и кукурузу в мире.
В целом, рынок находится в процессе пересмотра катализаторов. Среди важных факторов роста спроса – производство этанола из кукурузы, которое продолжает расти.

Дневная динамика цен на кукурузу (ZCK11)

Техническая картина торгов фьючерсами на кукурузу (ZCK11)
Среднесрочный тренд нисходящий, текущая цель – техническая коррекция к уровню 6.60 пункта с последующим разворотом котировок к уровню 7.10.

Графический анализ
Котировки поднялись выше середины повышательного среднесрочного канала, торгуясь в рамках формации «восходящий флаг» (каждый новый максимум выше предыдущего). При этом цены на фьючерс развернулись от важного уровня 6.40 пункта – нижняя граница текущего канала – до уровня 7.00 пунктов с последующей технической коррекцией до уровня 6.60 пункта – ключевое основание. Потенциал покупок установлен до уровня 7.40 пункта – предыдущий абсолютный максимум.

Волновой анализ
По классической теории волн Эллиота реализуется бычий тренд. Первая понижательная волна была реализована с максимума на 7.40 пункта с минимумом на 6.30 пункта. Далее последовала коррекционная повышательная волна с максимумом на 7.15 пункта. Цель снижения в рамках третьей волны – уровень 6.60 пункта – важный проторгованный уровень. В настоящий момент начинает действовать повышательная волна от основания на 6.60 пункта.

Анализ по индикаторам
Согласно индикатору Bollinger Bands, котировки на фьючерс, после выхода за нижнюю границу ценового канала на уровне 6.40, развернулись с прицелом восстановления до верхней границы диапазона, сейчас это уровень 7.15. Движение котировок совпало с правилом применения индикатора Bollinger Bands: после достижение нижней границы канала и выхода из него, стоит дождаться покупок до середины среднесрочного динамического канала. Согласно индикатору, следующий уровень сопротивления проходит через отметку 7.40 пункта – верхняя граница канала.
Согласно данным индикатора Ишимоку, фьючерс остается во власти среднесрочного повышательного тренда. Ориентиром для остановки продаж выступил проторгованный уровень поддержки на 6.60 пункта. Ключевые скользящие средние смотрят синхронно горизонтально. Это признак консолидации.
Индикатор MACD показывает, что покупки в среднесрочном периоде предпочтительны, на графике цен наблюдается повышательная конвергенция со значением индикатора MACD. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали накануне «бычье» пересечение – действие повышательного тренда.

 

[Anna Bodrova]

НЕФТЬ – ежедневный обзор

Текущая цена (CLK1)
108.39 $/баррель (+0.42% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CLK1)
105.33 $/баррель

Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку
Майский фьючерс на нефть (CLK1) в понедельник остается у максимумов двух лет, продолжая рост.
Снижение инструмента на прошлой неделе объяснялось успешными операциями оппозиционных войск в Ливии – инвесторы ожидают скорого завершения конфликта в этой стране. Однако в пятницу стало известно, что войска Каддафи продолжают обстреливать нефтяные объекты. Таким образом, ближневосточный фактор остается и играет роль поддержки.
Рост нефтяных цен сдерживался ранее данными министерства энергетики США, которые на прошлой неделе показали, что запасы нефти в стране выросли уже третью неделю подряд (на прошлой неделе укрепление составило +2.12 млн баррелей, до 352.8 млн баррелей). Накануне стало известно, что объем запасов нефти за неделю в США вырос на 2.95 млн баррелей, до 355.7 млн баррелей – такие сведения представило Минэнерго США.
С января текущего года стоимость нефти выросла на 15%, что стало максимальным ростом в первом квартале с 2005 года.
Сегодня поддержку нефтяным ценам обеспечивает сильная пятничная статистика по рынку труда в США.

Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – уровень 108 пунктов в рамках действия паттерна «восходящий флаг».

Графический анализ
Котировки установили ныне действующую формацию «восходящий флаг» после пробоя уровня 94 пункта от 20 февраля. Ранее была предпринята успешная попытка подъема котировок в рамках восходящего канала на фоне реализации комбинации японских свеч «бычья контратака», образованная от 30 марта. При этом все внимание на пробой уровня сопротивления – 106.70 пунктов – психологический уровень, его преодоление открыло котировкам путь к уровню 108.00 пунктов. Поддержка проходит через уровень 102 пункта.

Волновой анализ
Ранее была реализована первая повышательная волна «бычьего» цикла с уровня 84.00 пунктов (от 16 февраля) до уровня 103,50 пункта (24 февраля). Затем наступил период консолидации. А далее была реализована третья повышательная волна с максимумом на уровне 106.70 пункта (от 7 марта). Далее последовал период снижения, который увел котировки под значимый уровень 100.00 пунктов. Текущее восстановление укладывается в рамки пятой повышательной волны до диапазона 108.00-110.00 пунктов. При наличии ярко выраженного заключительного этапа роста котировок, мы вынуждены признать несостоятельной фигуру «двойная вершина» на 106.70 пункта. Понижательный импульс до уровня 102.00 пункта откладывается.

Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный тест предыдущей вершины на 106.70 пункта под верхней границей канала, которая располагается на уровне 108.00 пунктов. Отмечаем повышательный тренд по котировкам на фоне достижения ключевых значений после пробоя уровня 106.70.
Индикатор MACD подтверждает сбалансированность позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о понижении значения индикатора с переходом из положительной области в отрицательную. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в медвежьей конвергенции после периода бычьей дивергенции, так как последний максимум на графике цен не подтверждался растущим значением индикатора, признак покупок без объемов.
Осциллятор стохастик реализует покупки с момента покидания зоны перепроданности до момента достижения и выхода из зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в лонг на фоне сохранения торгов над зоной экстремума (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Серебро: 31-летний максимум

Майский фьючерс на серебро (SIK1) во вторник немного понижается, оставаясь вблизи 31-летнего максимума. Последний рост инструмента был вызван опасением инфляции и ростом вложений в ETF.
Макроэкономический календарь на сегодня не очень насыщен: в 18.00 мск будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг США, ISM Non-Manufacturing, который, согласно усредненному прогнозу Bloomberg, снизился в марте до 59.5 пунктов с прежнего значения 59.7 пунктов.

Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (SIK1)
Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – первоочередной рост к уровню 39.00, а далее снижение к основанию на уровне 34.00 пункта.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне поддержания спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в положительной области. Осциллятор стохастик вернулся в зону перекупленности над уровнем 80 пунктов. Отметим, что повышательное движение индикатора длилось с конца января. Согласно торговле по индикатору – приоритетны продажи с момента, когда значение индикатора опустится за пограничную зону в 80 пунктов. Рекомендация: открыть шорт с момента покидания зоны перекупленности (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Нефть остается у максимумов

В среду майский фьючерс на нефть (CLK1) растет, возвращаясь к двухлетним максимумам.
С января текущего года стоимость нефти выросла на 15%, что стало максимальным ростом в первом квартале с 2005 года.
Сегодня рост нефти сдерживается новостью о повышении Народным банком Китая процентных ставок по кредитам и депозитам, а также запланированным на вечер среды отчетом Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (по усредненному прогнозу Bloomberg, ожидается рост запасов нефти на 2 млн баррелей за неделю).

Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – уровень 110 пунктов в рамках действия паттерна «восходящий флаг».
Индикатор MACD подтверждает ослабление сбалансированности позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о стабилизации значения индикатора с переходом из отрицательной области в положительную. Осциллятор стохастик реализует покупки с момента покидания зоны перепроданности до момента достижения и выхода из зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в лонг на фоне сохранения торгов над зоной экстремума (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

U.S. TREASURY BONDS: рекомендации по фьючерсу – «держать»

Сегодня июньский фьючерс на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYM1), незначительно подрастает – 118 12/32 пункта (+0.020% к цене закрытия предыдущей торговой сессии).

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – коррекция с уровня 121 10/32 до уровня 118 10/32 и новый повышательный виток.

Индикатор MACD подтверждает наличие понижательного тренда, об этом свидетельствует переход значения индикатора в отрицательную область. Сглаженный уровень объемов образует понижательную дивергенцию с уровнем цен, в то время как ключевые скользящие средние индикатора оформили «медвежье» пересечение. Установлена стадия завершения понижательного тренда по данным индикатора.

Осциллятор стохастик удерживается в зоне перепроданности. Накануне индикатор незначительно снизился, преодолев пороговый уровень 20 пунктов.

Мы ожидаем увидеть новые покупки. Прогнозируем начальную стадию среднесрочного повышательного импульса, но стоит дождаться момента, когда индикатор пробьет пороговый уровень в 20 пунктов. Рекомендация – «держать».

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на S&P 500: приоритетны покупки

Сегодня июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) торгуется с небольшим повышением.
Более активному росту фьючерса сегодня препятствуют как зафиксированное накануне землетрясение в Японии, так и опасения инвесторов в отношении диалога между демократами и республиканцами в США, где ведутся бурные споры по поводу снижения расходов бюджета. Если бюджет на второе полугодие сегодня не будет принят, США грозит частичная отставка правительства.

Среднесрочный тренд растущий, текущая цель движения – консолидация у вершины 1335 пунктов и дальнейшая коррекция.
Индикатор MACD снизился в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья дивергенция» – признак завершения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними постепенно сокращается.

Осциллятор торгуется в зоне перекупленности выше 80 пунктов, что подразумевает дальнейшее увеличение вероятности коррекции вниз. Рекомендуем удерживать позиции в лонг, так как был осуществлен выход из зоны перепроданности (20 пунктов) с достижением зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны покупки до момента выхода индикатора из состояния перекупленности.

 

[Anna Bodrova]

Золото: ослабление покупок не заставит себя долго ждать

Июньский фьючерс на золото (GCM1) в понедельник немного корректируется после обновления рекордных уровней. Сегодня основным катализатором для укрепления цен являются инфляционные опасения рынка.
Ранее повышение цены инструмента было вызвано новым витком эскалации конфликта в Ливии, сегодня актуален этот же фактор ввиду обстрела войсками Каддафи крупного ливийского нефтяного месторождения.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – установление абсолютной исторической вершины в районе 1480 пунктов с сохранением повышательной динамики.
Индикатор MACD. Подтверждаются оптимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора переместилось в положительную область. Наблюдается рост объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья конвергенция – сигнал продолжения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор стохастик снова восстанавливается, установив максимум в зоне перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит повышательно, медленная – слабо повышательно – признак развития повышательного импульса.
Ожидаем ослабления покупок.

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на индекс S&P500: держим позиции в лонг

Во вторник июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) торгуется вниз на фоне вышедшего негативного прогноза МВФ по американской экономике.
На текущий год эксперты Международного валютного фонда понизили прогноз роста экономики США на текущий год до 2.8% с прежнего уровня 3%, но на 2012 год прогноз пересмотрен в сторону повышения – до 2.9% с прежних 2.7%.
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель движения – разворот с вершины на 1335 пунктов, коррекция.
Индикатор MACD снизился в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья дивергенция» – признак завершения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними постепенно сокращается.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности выше 80 пунктов, что подразумевает дальнейшую коррекцию вниз. Рекомендуем удерживать позиции в лонг, так как был осуществлен выход из зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи с момента выхода индикатора из состояния перепроданности.

 

[Anna Bodrova]

Золото: среднесрочные продажи не закончены

Июньский фьючерс на золото (GCM1) в среду подрастает после продаж накануне.
С начала текущего года золото выросло в цене на 3.8%, по итогам 2010 года драгметалл подорожал на 30%.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – установление абсолютной исторической вершины в районе 1475 пунктов и последующий разворот на 1400 пунктов.
Индикатор MACD. Подтверждаются оптимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора остается в положительной области. Наблюдается сокращение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья конвергенция – сигнал продолжения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор стохастик снова корректируется в зоне перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит понижательно, медленная – слабо повышательно – признак коррекции повышательного импульса. Ожидаем усиления продаж.

 

[Anna Bodrova]

Нефть: позиция в шорт остается актуальной

Майский фьючерс на нефть (CLK1) днем в четверг стабилен.
Напомним, что поводом для продаж накануне стал выход негативного прогноза МВФ по экономикам США и Японии, что может, в свою очередь, сократить спрос на энергоактивы. Вышедшие накануне данные Министерства энергетики США показали, что запасы бензина в стране за неделю снизились на 7 млн баррелей, до 209.7 млн баррелей. Эти данные сегодня способствуют сохранению нейтралитета в нефтяном секторе, так как предполагают возвращение спроса.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – спад с уровня 111.50 пункта в рамках технического скольжения котировок до уровня 102 пункта.
Индикатор MACD подтверждает сбалансированность позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о стабилизации значения индикатора с переходом из положительной области в отрицательную. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в медвежьей конвергенции, так как последний минимум на графике цен не подтверждается соответствующим значением индикатора, признак продаж на объемах.
Осциллятор стохастик реализует продажи с момента покидания зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в шорт на фоне выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Серебро: среднесрочный тренд остается растущим

Майский фьючерс на серебро (SIK1) в пятницу понижается после взлета накануне.
По мнению наблюдателей Standard Merchant Bank Ltd, в ближайшее время цена на серебро может подойти к $45 за унцию ввиду высокого уровня спроса на металл. Физический спрос на серебро в мире по итогам 2010 года вырос на 12.8%, до 878.8 млн тройских унций, при этом интерес к драгметаллу был вызван как активизацией со стороны промышленности, так и покупками ювелиров.
Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – разворот вниз через фигуру «двойная вершина» на 42.00 пункта с целью на 36.00 пунктов.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне снижения спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в положительной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем бычью дивергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – признак скорого разворота котировок. Текущие объемы в полной мере отражают перспективу коррекции цен на фьючерс – признак смены покупок на продажи.
Осциллятор стохастик вернулся в зону перекупленности (80 пунктов). Отметим, что повышательное движение индикатора длилось с конца января. Согласно торговле по индикатору – приоритетны продажи с момента снижения за пограничную зону в 80 пунктов. Рекомендация – перевернуться (открыть шорт) с момента покидания зоны перекупленности (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Золото обновило рекордные уровни – ожидаем продаж

Июньский фьючерс на золото (GCM1) в понедельник снижается после достижения нового рекордного уровня на данных об ускорении инфляции в мире.
Поводом для ралли к новым максимумам стала статистика по Китаю, где ускорилась инфляция до 5.4%, что стало максимумом за три года. Кроме того, цены на золото гонят вверх и опасения инвесторов по поводу новых признаков обострения долговых проблем в Еврозоне и ее периферийных странах.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – установление фигуры двойная вершина в районе 1475 пунктов и последующий разворот на 1400 пунктов.
Индикатор MACD. Подтверждаются оптимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора остается в положительной области. Наблюдается сокращение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья дивергенция – сигнал завершения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор стохастик снова восстанавливается, войдя в зону перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит повышательно, медленная – горизонтально – признак повышательного импульса. Ожидаем появления продаж в скором времени из-за бычьей дивергенции.

 

[Anna Bodrova]

Нефть: спекулятивно в шорт

Июньский фьючерс на нефть (CLK1) во вторник продолжает слабеть, на этот раз на опасениях инвесторов по поводу состояния мировой экономики.
В понедельник стало известно, что рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу США до «негативного», сам рейтинг остался на высоком уровне ААА.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – спад с уровня 111.50 пункта в рамках технического скольжения котировок и новый разворот наверх уже от уровня 105 пункта.
Индикатор MACD подтверждает сбалансированность позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о стабилизации значения индикатора с переходом из положительной области в отрицательную. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в медвежьей конвергенции, так как последний минимум на графике цен не подтверждается соответствующим значением индикатора, признак продаж на объемах.
Осциллятор стохастик реализует продажи с момента покидания зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в шорт на фоне выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Серебро: открывать шорт можно с момента покидания зоны перекупленности

Майский фьючерс на серебро (SIK1) в среду уверенно растет.
По мнению наблюдателей Standard Merchant Bank Ltd, в ближайшее время цена на серебро может подойти к $45 за унцию ввиду высокого уровня спроса на металл. Физический спрос на серебро в мире по итогам 2010 года вырос на 12.8%, до 878.8 млн тройских унций, при этом интерес к драгметаллу был вызван как активизацией со стороны промышленности, так и покупками ювелиров.
Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – разворот вниз через максимум на уровне 44.00 пунктов с целью на 36.00 пунктов.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне увеличения спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в положительной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем бычью дивергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – признак скорого разворота котировок. Текущие объемы в полной мере отражают перспективу коррекции цен на фьючерс – признак смены покупок на продажи.
Осциллятор стохастик вернулся в зону перекупленности (80 пунктов). Отметим, что повышательное движение индикатора длилось с конца января. Согласно торговле по индикатору – приоритетны продажи с момента снижения за пограничную зону в 80 пунктов. Рекомендация перевернуться (открыть шорт) с момента покидания зоны перекупленности (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По золоту есть признаки смены повышательного тренда

Июньский фьючерс на золото (GCM1) в четверг продолжает сохранять позиции вблизи исторических максимумов.
Повод пришел на этой неделе со стороны агентства S&P, которое понизило прогноз по кредитному рейтингу США до «негативного». До этого катализатором для ралли к новым максимумам стала статистика по Китаю, где ускорилась инфляция до 5.4%, что стало максимумом за три года. Кроме того, цены на золото гонят вверх и опасения инвесторов по поводу новых признаков обострения долговых проблем в Еврозоне и ее периферийных странах.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – взятие психологического уровня 1500 пунктов, консолидация.
Индикатор MACD. Подтверждаются оптимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора остается в положительной области. Наблюдается сокращение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья дивергенция – сигнал завершения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор стохастик снова восстанавливается, войдя в зону перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит понижательно, медленная – горизонтально – признак смены повышательного импульса. Ожидаем появления продаж в скором времени из-за бычьей дивергенции.

 

[Anna Bodrova]

Рост цен на серебро бьет очередные рекорды

Майский фьючерс на серебро (SIK1) в понедельник бьет очередной стоимостный рекорд на сохранении интереса инвесторов к драгметаллу, взлетев выше максимума 31 года.
Структура спроса на серебро отличается от золота: во-первых, инвесторы активно покупают серебряные монеты (по итогам первого квартала рост продаж в США достиг рекордных отметок), во-вторых, сохраняется движение вверх в составе ETF, ориентированных на инвестиции в серебро. Судя по динамике фьючерса в последнее время, именно инвестиционный спрос толкает цены вверх. Кроме того, и промышленный спрос на серебро остается высоким.
Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – обновление исторического максимума в диапазоне 47.00-48.00 $/тройскую унцию и последующий разворот.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне увеличения спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в положительной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем бычью конвергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – признак сохранения покупок. Текущие объемы в полной мере отражают перспективу роста цен на фьючерс – признак подтверждения текущих покупок.
Осциллятор стохастик вернулся в зону перекупленности (80 пунктов). Отметим, что повышательное движение индикатора длится с конца января. Согласно торговле по индикатору – приоритетны продажи с момента снижения за пограничную зону в 80 пунктов. Рекомендация перевернуться (открыть шорт) с момента покидания зоны перекупленности (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Нефть: Июньский фьючерс во вторник днем восстанавливается

Июньский фьючерс на нефть (CLK1) во вторник днем восстанавливается после утренних продаж.
Новым катализатором для продолжения укрепления нефтяных цен стала эскалация конфликта в Сирии, где в минувшую пятницу полиция была вынуждена разогнать демонстрацию. Наблюдатели указывают, что события в этой ближневосточной стране вполне могут развиваться по египетскому сценарию, если только власти Сирии не проведут реформы в ближайшее время. Сегодня же стало известно, что антиправительственные митинги отмечены в Дамаске и областях. Ситуация в Йемене также остается дестабилизированной.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – повторный рост к вершине на 113 $/баррель.
Индикатор MACD подтверждает силу позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о восстановлении значения индикатора с переходом из отрицательной зоны в положительную. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в бычьей конвергенции, так как последний максимум на графике цен подтверждается соответствующим значением индикатора, признак покупок с объемами.
Осциллятор стохастик реализовал рост до зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в лонг на фоне входа значения индикатора в зону перекупленности (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Золото: ФРС даст представление о дальнейшем направлении движения

Июньский фьючерс на золото (GCM1) в среду торгуется со слабым повышением.
Сегодня определяющим фактором для сектора золота станет завершение двухдневного заседания ФРС США – если глава Федрезерва Бен Бернанке намекнет на продолжение стимулирования экономики, золото снизится в цене; если же инвесторы разочаруются в пресс-конференции регулятора, драгметалл ощутит дополнительный спрос.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – консолидация вокруг психологического уровня 1500 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Подтверждаются оптимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора остается в положительной области. Наблюдается сокращение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья дивергенция – сигнал завершения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор стохастик снова консолидируется в зоне перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит понижательно, медленная – горизонтально – признак развития понижательного импульса. Ожидаем появления продаж (значение индикатора ниже 80 пунктов) в скором времени из-за бычьей дивергенции.

 

[Anna Bodrova]

Золото: новый максимум на фоне итогов заседания ФРС

Июньский фьючерс на золото (GCM1) в четверг уверенно растет, продолжая вчерашний скачок вверх.
В среду по итогам заседания Федеральной резервной системы было объявлено, что процентная ставка в США остается в низком диапазоне 0-0,25% годовых, а сам Федрезерв не видит необходимости изменять монетарную политику. На этом фоне золото попало под прицел покупателей и в очередной раз обновило исторический ценовой максимум.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – рост на отскоке от психологического уровня 1500 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Подтверждаются оптимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора остается в положительной области. Наблюдается сокращение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья дивергенция – сигнал завершения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор стохастик снова консолидируется в зоне перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит повышательно, медленная – горизонтально – признак коррекции понижательного импульса. Ожидаем появления продаж (значение индикатора ниже 80 пунктов) в скором времени по причине выявления бычьей дивергенции.

 

[Anna Bodrova]

Серебро: небольшая коррекция не повредит

Майский фьючерс на серебро (SIK1) в пятницу немного корректируется.
На текущий момент перекупленность фьючерса отчасти снята, но активный спрос еще может вернуться.
Эксперты из Barclays Capital в свете последнего настойчивого роста стоимости серебра пересмотрели свои прогнозы по ценам в сторону повышения на текущий год – до $34.3/тройскую унцию с прежнего уровня $29.1.
Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – разворот вниз с исторического максимума 49.75 $/тройскую унцию через формацию «двойная вершина».
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне сохранения спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в положительной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем бычью конвергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – признак сохранения покупок. Текущие объемы в полной мере отражают перспективу роста цен на фьючерс – признак подтверждения текущих покупок.
Осциллятор стохастик вернулся в зону перекупленности (80 пунктов). Отметим, что повышательное движение индикатора длилось с конца января. Согласно торговле по индикатору – приоритетны продажи с момента снижения за пограничную зону в 80 пунктов. Рекомендация перевернуться (открыть шорт) с момента покидания зоны перекупленности (80 пунктов).