Аналитика FIBO Group

[Anna Bodrova]

Во фьючерсе на Dax актуальны короткие позиции

Мартовский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) растет во вторник умеренными темпами.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня поднялся на 0.4%.
Пока фьючерс держит на плаву решение германского парламента, который одобрил предоставление Греции второго пакета финансовой помощи объемом в 130 млрд евро. В финале недели теперь пройдет саммит ЕС, на котором, как ожидается, будет поставлена точка в этом сложном вопросе.
Между тем, давление на котировки оказывают новости от агентства S&P, которое понизило рейтинг Греции от уровня СС до планки «выборочного дефолта».
В корпоративном секторе бумаги Peugeot выросли на 7% на внутренних новостях, бумаги Cove Energy добавили в свой актив 3.5%.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – разворот вверх от повышательного уровня поддержки на 6740 пунктов.
Через уровень 6740 пунктов проходит среднесрочный повышательный уровень сопротивления, ставший поддержкой. Отмечаем восстановление повышательного тренда (в рамках пробоя уровня 6850 пунктов) с последующим ориентиром на 6950 пунктов.
Индикатор Ишимоку отражает коррекцию повышательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции тренда. Повышательный уровень поддержки был протестирован на уровне 6740 пунктов, зона сопротивления – на 6950-7000 пунктов.
Индикатор MACD перешел в отрицательную область – отмечаем оформление повышательной дивергенции между графиком цен и значением индикатора ¬– признак ослабления покупок и появления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор покинул зону перекупленности. Рекомендуем держать короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

Во фьючерсе на евро растет риск коррекции

Торги для мартовского фьючерса на евро (6EH2) в середине недели ушли в умеренно «красную» зону.
Итак, Европейский центральный банк провел аукцион LTRO, в результате которого регулятор предоставит 800 банкам Европы кредиты на три года общим объемом на 529.5 млрд евро, что выше предыдущего уровня спроса. Процентная ставка также будет совпадать со ставкой ЕЦБ, 1%.
Однако рынок по-своему оценил итоги аукциона, в результате чего настроение игроков ухудшилось. Теперь дело за осознанием происходящего: ситуация с ликвидность в европейских финансовых организациях нормальная, Греция ждет новых денег, – особенных фундаментальных поводов для торгов на повышение больше нет.
С технической точки зрения, среднесрочный тренд пока остается повышательным, цель текущего движения – тест уровня 1.3500 (практически реализована) с дальнейшей консолидацией и растущими рисками понижательной коррекции.
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в рамках среднесрочного повышательного тренда, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит повышательно, медленная – горизонтально – признак сохранения тренда. Первый уровень сопротивления проходит через уровень 1.3500. Первый уровень поддержки проходит через отметку 1.3250.
Индикатор MACD сигнализирует о восстановлении в положительной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована бычья конвергенция ¬– признак приоритета покупок.
Осциллятор стохастик. Значение индикатора находится в зоне перекупленности (80 пунктов и выше – рекомендуем держать длинные позиции, после выхода индикатора из области – продавать с целью 1.3250.

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на нефть можно открывать короткие позиции

Апрельский фьючерс на нефть (CLJ2) в пятницу корректируется.
Накануне скачок цен на «черное золото» оказался неоправданным: Саудовская Аравия опровергла сообщения иранского телевидения о взрыве на трубопроводе внутри страны.
Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.2 млн баррелей, в то время как экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали прирост на 1.1 млн баррелей. За последние 12 месяцев нефть укрепилась на 10%, за февраль «прибавка в весе» составила около 8.5%.
Как ожидают в NOC, Национальной нефтяной корпорации Ливии, добыча нефти и газа достигнет своих довоенных отметок к середине текущего года. За февраль Ливия нарастила добычу «черного золота» на 8%, до 1.4 млн баррелей в сутки (до вооруженного конфликта добыча составляла порядка 1.6 млн баррелей ежесуточно). Сейчас в стране идут Национальной нефтяной корпорации Ливии.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – текущая повышательная коррекция оставляет в силе среднесрочный разворот вниз с максимума на 110.00 $/баррель, ожидаем увидеть продажи к уровню 103.50 $/баррель.
Текущий повышательный волновой канал действует от локального минимума на 95.50 $/баррель.
Первая цель роста проходит по уровню 100.00 $/баррель. Цель достигнута.
Отмечаем коррекцию котировок к уровню 98.00 $/баррель.
Третья растущая волна разогнала котировки к уровню 110.00 $/баррель.
Отмечаем появление понижательной волны до уровня 105.00 $/баррель.
Прогнозируем завершение повышательной волны, и рывок вниз до уровня 103.60 $/баррель.
Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «бычьей конвергенции» с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак приоритета покупок.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Наша рекомендация – открыть короткие позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

Европу опять лихорадит из-за Греции

Европа снова неспокойна: мартовский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) сегодня продолжает понижаться.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 во вторник снизился на 0.6%.
Фьючерс реагирует на разговоры о Греции: страна все никак не может уйти с первых полос изданий. Так накануне министр финансов страны г-н Венизелос отметил, что предложение о списании долгов является на текущий момент лучшим, так как оно вообще единственное жизнеспособное, и если частные кредиторы не захотят его принять, их придется заставить. В настоящее время порядка 20% частных инвесторов уже согласились на процесс обмена греческих облигаций – это около 40 млрд евро, хотя Греция должна частному капиталу порядка 206 млрд евро. Если до вечера 8 марта частные кредиторы не дадут свое полное согласие. Сделка по обмену бондов может быть сорвана – Афинам нужно набрать 66% добровольных «простителей».
В корпоративном секторе бумаги PSA Peugeot Citroen лишились 6.1%, акции Cable & Wireless Worldwide потеряли 5.1%. Бумаги RWE добавили в свой актив 3.1% на внутренних новостях по прибыли.
Среднесрочный тренд по фьючерсу на Dax повышательный, текущая цель движения – продажи от диапазона 6950-7000 пунктов в рамках образования паттерна «двойная вершина» с целью прохода вниз уровня 6850 пунктов
Индикатор Ишимоку отражает коррекцию растущего тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно. Индикатор MACD перешел в отрицательную область – отмечаем оформление понижательной конвергенции между графиком цен и значением индикатора – признак продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Рекомендуем открыть короткие позиции при выходе из зоны максимумов.

 

[Anna Bodrova]

Германская статистика поддержала фьючерс на евро

На старте торгов в понедельник фьючерс на евро хотел было «отсидеться в тени», благо спокойная азиатская сессия позволяла, однако с появлением европейских игроков оргии по инструменту активизировались.
Так, индекс деловых настроений в марте в Германии вырос до 109.8 пунктов против прогноза 109.5 пунктов. Кроме того, индекс текущих условий, по расчетам специалистов IFO, оказался в марте на отметке 117.4 пункта (117 пунктов ранее). Другой компонент вышел слабее: индекс ожиданий составил 102.7 пунктов против прогноза 102.9 пунктов, но его игроки проигнорировали.

Сегодня определенное влияние на расстановку сил во фьючерсе могут оказать итоги итальянского аукциона. На этой неделе макроэкономический фон по еврозоне ожидается спокойным.

С технической точки зрения, среднесрочный тренд по фьючерсу понижательный, цель текущего движения – восстановление с тестом уровня сопротивления на 1.3300. Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в рамках коррекции среднесрочного нисходящего тренда, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда. Первый уровень сопротивления проходит через уровень 1.3300. Первый уровень поддержки проходит на 1.3130.

Индикатор MACD сигнализирует о росте в положительной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована бычья конвергенция ¬– признак приоритета покупок.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем держать спекулятивные длинные позиции до выхода значения индикатора из зоны максимальных значений.

 

[Kristina Fibo]

FIBO Group: Давление на доллар после речи Бена Бернанки
Сегодня в Азии рынки открылись падением фондовых индексов. К настоящему моменту индекс Nikkei-225 падает на 27.21 пункта (-0.18%). Hang Seng растет на 66.55 пункта (+0.28%). S&P/ASX200 падает на 46.20 пункта (-0.86%).
Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1274.80/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.3552. Курс доллар/иена торгуется около 99.97. Поддержку иене оказывает падение японских фондовых индексов.
Сегодня утром Организация экономического сотрудничества и развития понизила свой прогноз по росту мировой экономики на текущий и следующий год. А это значит, что мировая экономика по-прежнему уязвима. ЕЦБ все еще ориентирован на ослабление монетарной политики, а ФРС США придется поддерживать свои стимулирующие программы еще некоторое время. Федрезерв сейчас меж двух огней. Поэтому удивляет реакция рынка на обсуждение возможности сокращения стимулов. ФРС нужно еще раз оценить риски, что усложняет процедуру завершения этих программ.
Вчера пара евро/доллар росла на американской сессии до отметки 1.3544. Курс фунт/доллар поднимался до отметки 1.6130. Курс доллар/иена вырос на американской сессии до уровня 100.23.
Аналитики отмечают, что поддержку евро оказало высокое значение индекса деловых ожиданий ZEW в Германии, которое является максимальным за последние четыре года. Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков на ближайшие полгода в ноябре достиг отметки 54.6. Это самое высокое значение с октября 2009 года. Немецкая экономика укрепляется и стабилизируется, при этом внутренний спрос выступает главным катализатором роста. Германия в меньшей степени зависит от остального мира, и, скорее всего, в следующем году она продолжит расти. Ожидания в отношении Еврозоны также улучшились с 59.1 до 60.2.
Сегодня ночью выступил председатель ФРС США Бен Бернанке. Его нерешительность в плане начала сокращения QE3 вкупе с позавчерашней нерешительностью Йеллен оказали давление на американскую валюту. В итоге вчера на валютном рынке сработало много стопов, выставленных по коротким позициям в паре евро/доллар в области 13550/65. Многие европейские банки понесли на этом убытки по своим транзакциям на продаже евро.
Вчера индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 8.99 пункта (-0.06%). Индекс S&P 500 упал на 3.66 пункта (-0.20%). Индекс Nasdaq упал на 17.51 пункта (-0.44%).
Вчера индекс Xetra DAX Франкфуртской фондовой биржи упал на 32.14 пункта (-0.35%). Индекс FTSE 100 Лондонской фондовой биржи упал на 25.45 пункта (-0.38%).

Employment cost index в США за третий квартал 2013 года составил +0.4% (прогноз был +0.5%, предыдущее значение +0.5%).
Сегодня ждем выхода
19:00 GMT - публикация протокола заседания Комитета открытого рынка Федеральной резервной системы США от 29-30.10.
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
EUR/USD Daily Forecast and Analysis
EUR/USD (1.3552)
Trading range: 1.3480– 1.3580
Trend: neutral
For today we recommend placing long positions as buy at dips.
С технической точки зрения
В краткосрочке рынок neutral с дневным ренджем 1.3480 –1.3580.
Ожидаются свинги в обе стороны.
Мои тактические взгляды:
EUR/USD: (тренд neutral): на сегодня прогнозы аналитиков – на торги в рендже: 1.3480-1.3580. Сегодня ожидаем отскоки вверх. Поэтому можно краткосрочно покупать с локальных низов, например от 1.3480, Т/Р = 1.3580, S/L = 1.3380. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.

 

[Fibo_Group]

Блокчейн: крах или надежда мировой экономики?

Финансовый мир не стоит на месте, а ищет и находит способы оптимизации межбанковского трейдинга. Недавно четыре крупнейших мировых банка Европы, Америки и Великобритании совместно со стартапом Clearmatics анонсировали проект – создание новой криптовалюты. Необходимость в ней возникла в связи со сложностью проведения межбанковских валютных операций. За счет введения подобной системы, издержки при совершении сделок на межбанковском форексе значительно снизятся. Запуск данного проекта запланирован на начало 2018 года.

Пятничное выступление Джанет Йеллен даст понимание, что ждать от всемирно известного регулятора. В случае резких «ястребиных» высказываний ни о какой системе blockchain к 2018 году не может быть и речи, так как мировой кризис и резкое увеличение стоимости доллара заставит банки задуматься о более насущном вопросе – выживания банка в условиях крайней финансовой нестабильности.

Все это создает возможности заработка на межбанковском форексе вместе с компанией FIBO Group. Заработайте и вы на сделках с Американским долларом уже на этой неделе.
Для торгов доступны такие инструменты как:
Валютная пара EUR/USD и контракт на индексе доллара - $INDEX.SEP6;
Контракты на мировые индексы (Американский S&P500, Немецкий DAX30, Английский FTSE100).

Обзор подготовил аналитик FIBO Group Михаил Хлестунов.

Торговля на рынке Форекс с FIBO Group

 

[Fibo_Group]

Предвыборная утопия скажется на курсе доллара США

Затишье в мире финансов настораживает. Уже примерно полтора месяца котировки основных индексов меняются незначительно. Графики, напоминающие нитевидный пульс порождают множество домыслов и создают самые неожиданные прогнозы. Основным локомотивом мировой экономики является Америка и именно её денежная система. Во время предвыборной гонки на территории США возникает видимость стабильности в сфере финансов - вся макроэкономическая статистика начинает демонстрировать только положительную динамику. На основании этого у широкой публики/общественности возникает доверие к кандидатам.
Однако в противовес этому уже на текущей неделе идиллическая картина может не оправдаться. Причина в выходящих данных по рынку труда Америки. Этот показатель является первым в череде важных финансовых публикаций сентября. При позитивных данных вероятность повышения ключевой ставки в США возрастает, и если это произойдет, то уже начиная со 2 сентября спокойствие и размеренность мировых финансов пропадет, и нас ожидает серьезная динамика на всех типах рынков.
Читайте самую свежую аналитику на нашем сайте: Аналитика и обучение Форекс

 

[Kristina Fibo]

День труда США vs нефть

Когда биржи в США не работают по случаю празднования Дня труда, представители России и Саудовской Аравии делают совместное заявление о возможном сотрудничестве на рынке нефти. В результате данных заявлений мы увидели нетрадиционное увеличение стоимости черного золота утром понедельника более чем на 2$ за баррель. Впоследствии нефть упала в стоимости до значений, приближенных к утренним.

Причиной подобных резких скачков вполне могло послужить именно отсутствие ликвидности со стороны Америки, все важные финансовые институты закрыты и празднуют День труда. Также можно предположить, что сырьевой рынок опять приобретает чувствительность к риторике различных представителей экономического и политического мира.
Вслед за вернувшейся ликвидностью, клиенты FIBO Group начинают более внимательно присматриваться к таким инструментам, как контракт на «Американскую нефть». Присоединяйтесь к сообществу профессионалов, торгуйте вместе с компанией FIBO Group.

В свете текущих событий актуальность приобретают такие инструменты как:
• Сырьевая валюта – канадский доллар (ищите в списках инструмент USD/CAD);
• Октябрьский контракт на американскую нефть (USOIL.OCT6).

Типы счетов, платформы для торговли на Форекс | FIBO Group

 

[Kristina Fibo]

Новая неделя позволит обратить внимание на ставку Банка Англии. Руководство регулятора по-прежнему выражает беспокойство касательно потенциального выхода Великобритании из Евросоюза. Вместе с тем, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй недавно заявила, что выход из ЕС обязательно состоится, но не в этом году. Поэтому исходя из существующих заявлений и роста экономических рисков для страны, ожидаем сохранения ставки на прежнем уровне.

Аналитика FIBO Group

 

[Kristina Fibo]

Все начнется 18 сентября!

К началу сентября 2016 года на финансовых рынках наметилось оживление. В результате публикации довольно слабых данных по рынку труда Америки вероятность повышения ставки ФРС в сентябре кажется менее осуществимой. Нефтяные котировки продолжают оставаться в узком диапазоне. Это все в сентябре порождает спрос на высокодоходные активы, в результате чего мы видим оживление в сырьевом секторе, а также приток спекулятивных капиталов в развивающиеся рынки, в том числе и в российскую экономику. Подобное временное оживление Российского фондового рынка вполне может создать предпосылки к снижению ключевой ставки Центробанком РФ уже в следующую пятницу: валютная пара доллар-рубль вполне может протестировать уровень 62,00.
Именно со дня очередного заседания ЦБ РФ, которое состоится 16 сентября, ход событий резко ускорится.
После объявления о размере ключевой ставки в России через один день пройдут выборы в Государственную думу. Окончание предвыборной гонки в России закрывает собой пору сильного рубля. Помимо России очень интересная рокировка пройдет на другом конце земного шара: 18 сентября 2016 года Глава Резервного Банка Австралии Глен Стивенс после десяти лет работы покинет свой пост. Большинство аналитиков постоянно оглядываясь на кажущуюся стабильность говорят о том, что общий курс и монетарная политика Резервного Банка Австралии не претерпит особых изменений.
С началом следующей недели внимание всех инвесторов будет приковано к заседанию Комитета по открытым рынкам США (21 сентября 2016 года в 21:00). Давно известно, что вся информация из Америки, будь она политического или экономического характера носит высокоспекулятивный характер. Мы, оценивая тот ажиотаж, который предшествовал сентябрьскому заседанию, не исключаем возможности повышения ключевой ставки. Если таковое произойдет, то на рынке произойдет значительное ускорение – доллар США резко изменит свою стоимость.
Вполне вероятной второй волной после этого будет падение стоимости нефти: на текущий момент в нефтяной сфере наметился затяжной кризис перепроизводства. Крупнейшие страны экспортеры нефти постоянно наращивают уровень добычи сырья. Вероятность того, что на встрече нефтяников в Алжире 26-28 сентября появятся реальные способы воздействия на избыточный спрос, стремится к нулю. Нефть по окончании данной встречи может начать падать. Это и будет вторая волна усиления доллара США.
Больше аналитики читайте на нашем сайте.

 

[Kristina Fibo]

Новый старт финансовых рынков.

Пошла вторая неделя заниженной ликвидности на финансовых рынках, большинство активов финансового рынка перестали изменяться в цене. Причиной тому является планируемая пресс-конференция комитета (FOMC) и выступление Джанет Йеллен в эту среду. Данное событие является отправной точкой для большинства спекулятивных стратегий на финансовых рынках.
От монетарной политики Америки зависит мировая экономика. В случае повышения ключевой ставки события начнут стремительно развиваться. Все активы, завязанные на долларе США, привлекут внимание крупных спекулянтов, тем самым создав очередное Ралли, которое в свою очередь может перерасти во что-то большее. Так, при развитии негативного варианта после встречи нефтяников в Алжире, нефть будет падать в стоимости и есть вероятность повторения событий предыдущих кризисов.
В среду состоится одно из ожидаемых событий сентября. ФРС объявит основную процентную ставку. По-прежнему сохраняется интрига, хотя более 85% опрошенных экспертов считают, что регулятор не решится на повышение ставки на заседании 21 сентября. Вместе с тем, уже прошла убежденность, что представители ФРС могут повысить ставку четыре раза в этом году. Это произошло из-за смешанной макроэкономической статистики США в последнее время.

Больше аналитики читайте на сайте FIBO Group.

 

[Fibo_Group]

Ставка ФРС 14 декабря

На финансовых рынках продолжает доминировать идея процентных ставок. Вторую неделю подряд центральные банки публикуют данные о своих ключевых ставках. В свете сложной экономической ситуации это оказывает значительное влияние на стоимость национальных валют.

Безусловно, самым значимым событием является предстоящая публикация данных о ключевой процентной ставке ФРС США. Согласно прогнозам процентная ставка вырастет на 50% и станет 0,75 против предыдущих 0,5. Это окажет значительное влияние на мировую экономическую систему, так как произойдет переоценка инструментов с фиксированной доходностью и популярных производных инструментов. Владея данной информацией, можно использовать текущую ситуацию для заработка вместе с FIBO Group.

 

[Fibo_Group]

Тенденции 2017 года
Компания FIBO Group подготовила тренды первого полугодия 2017 года, которые помогут сориентироваться в раннем торговом старте наступающего года.
Старт 2017
Волатильность на рынки вернется в первую пятницу января: 6 января 2017 года в Америке будут публиковаться данные по рынку труда – тот самый NonFarm Payrolls, на сленге профессионалов – зарплата трейдера. Показатели рынка труда зададут динамику всему году. Если инвестор или трейдер хочет использовать довольно прозрачные возможности рынка, то задуматься о подготовке следует уже накануне. Проверить состояние счета, количество открытых позиций.
Инаугурация Президента США
Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа начнется 19 января и продлится три дня. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на график Трампа. Избранный президент заявил, что в первый же день на посту хозяина Белого Дома он намерен начать процедуру выхода страны из соглашения по транстихоокеанскому партнерству. По мнению Дональда Трампа, сотрудничество будет более прозрачным и выход из соглашения будет способствовать созданию новых рабочих мест в Америке. Кроме того, чтобы решить проблему с рабочими местами, Трамп пообещал снять запреты, касающиеся добычи углеводородов в США, включая энергоресурсы на шельфе и уголь.
Если представить общую картину «трампономики», то можно увидеть серьезную тенденцию к росту. Индексы обновляют исторические максимумы, доходность американских облигаций растет. Перспективы ближайшего полугодия просто фантастичны при условии наличия Трампа у власти.
Ждем с нетерпением развития этой истории уже на двадцатый день нового 2017 года.
Процентная ставка ФРС
Рынки рассматривают 30% вероятность повышения процентной ставки ФРС уже в марте. Любой статистической информации по доллару будет уделяться достаточно внимания. Напомним, что согласно декабрьскому заседанию FOMC, запланировано 3 повышения процентной ставки в 2017 году.
Инфляция
Для Новой Зеландии показатель индекса потребительских цен остается наиболее актуальным: Банк Новой Зеландии в конце 2016 сделал основной акцент именно на этом показателе инфляции: РБНЗ ожидал его рост. С учетом исторического минимума процентной ставки Регулятора именно CPI может прямо повлиять на ближайшую судьбу его монетарной политики. Напомним, что РБНЗ трижды снижал процентную ставку в 2016 году.
Brexit true
Для NZD показатель «Вокруг да около» закончились. Тереза Мэй обещала инициировать фактический выход Великобритании не позднее марта 2017 года. И хочется в это верить, ведь ЕС отказывается обсуждать вопрос до момента фактической инициации 50 статьи лиссабонского договора. Любые изменения этой даты могут оказать дополнительное давление на фунт, что, соответственно, повлияет на Банк Англии, который может опуститься к нулевым процентным ставкам.
Австралийские тренды
Рынок труда может оказать дополнительное давление на РБА и им ничего не останется, как продолжить череду смягчения своей монетарной политики.
По стопам Англии
Во второй половине 2017 года пройдут парламентские выборы в Германии. Уже сейчас мы видим, как темой беженцев и терактов спекулируют противники Ангелы Меркель, тем самым пытаясь устранить ее с политической арены. Этот вопрос остается острым и может оказаться дестабилизирующим фактором для ЕС.

Стоит заметить, что политический календарь на предстоящий 2017 год насыщен событиями. Туманный Альбион задал тон, поэтому мы продолжаем внимательно следить за проведением выборов в странах ЕС.

Обзор подготовил аналитик FIBO Group Михаил Хлестунов.

 

[Fibo_Group]

[FONT=Times New Roman, serif]Обзор прошедших ключевых событий 2016 года[/FONT]
На протяжении всего года компания FIBO Group делилась актуальными новостями из мира финансов и возможностями использовать их в своей торговле. Вот и подходит к концу 2016 год. Год радикальных перемен и исторически важных решений. Вашему вниманию представляются самые значительные события уходящего 2016 года.
Трамп
8-9 декабря 2016 года в ходе одних из самых интригующих выборов в истории был избран новый президент Соединенных Штатов Америки. Дональд Трамп, набрав более 270 необходимых голосов выборщиков, избран 45-м президентом Америки. 20 января 2017 года состоится официальная инаугурация нового главы Белого Дома.
Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании постоянно обещал отменить многие решения Обамы, в частности «отменить и заменить» реформу здравоохранения, отменить ограничения на добычу углеводородов, поднять средний класс. Смотря на предпринимаемые одним из самых известных мультимиллионеров мира действия можно предположить, что он нацелен кардинально перекроить политическую и экономическую картину мира.
Финансовый мир отреагировал довольно бурно на данное событие: американские индексы (DJIA, S&P) обновили исторические максимумы; доллар США стал крепнуть по отношению ко всем мировым валютам.
Нефть
По итогам 2016 года можно смело присвоить наивысший рейтинг среди других сырьевых активов нефти: самый волатильный и самый спекулятивный инструмент. За счет вербальных интервенций представителей мира энергетики котировки взлетали и падали более чем на 30%. В конце концов, 30 ноября 2016 года был сделан значимый шаг на пути мирового сотрудничества: государства-члены ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки — до 32,5 миллиона. На такой шаг страны решили пойти впервые с 2008 года.
В результате этого нефть растет в цене, что позитивно сказывается на мировой рыночной конъюнктуре. И позволяет зарабатывать.
Brexit
Великобритания всегда держалась особняком в европейском сообществе. Когда 24 июня стало известно что за выход Великобритании из ЕС проголосовало почти 52% избирателей премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, национальная валюта обесценилась на 13% за один день, а на финансовых и сырьевых рынках возникла невиданная волатильность. Британия, к слову, потеряла свой наивысший кредитный рейтинг, а «ААА» до «АА», и Банк Англии сразу снизил процентную ставку.
Беспрецедентное в послевоенной Европе дезинтеграционное событие вызвало и массу комментариев: как оно отразится на интересах Евросоюза, США и России.
Flash crash
Утром 7 октября все трейдеры мира недосчитались 500 пунктов по валютной паре GBP/USD. Такое резкое изменение за доли секунды просто не могло быть правдой. Никто не верил, приходилось обращаться к дополнительным источникам информации для проверки сведений. Но торговые терминалы всего мира констатировали одно и то же – за несколько секунд неизвестный трейдер «ударил в стакан котировок» настолько сильно, что рынки не выдержали этого давления. В очередной раз финансовый рынок доказал что он только отчасти предсказуем зависит от множества непрогнозируемых факторов. Именно это «несовершенство» рыночной архитектуры и создает прецеденты для подобных случаев.
Процентная ставка ФРС
Федеральный резерв реализовал сценарий "агрессивного ужесточения". Регулятор не только поднял ставку на 25 базисных пунктов, что было вполне ожидаемо, но и повысил свои прогнозы по ставке до трех повышений в 2017 году. Экономические прогнозы членов Федерального комитета по открытым рынкам также улучшились, дополнив общую картину завершающим штрихом в светлых тонах. Иными словами у рынка теперь достаточная мотивация для покупки доллара отныне и во веки веков.
Процентная ставка ЕС
ЕЦБ вошел в 2016 год с 0,05% ставкой рефинансирования и уже в марте 2016 снизил ее к историческому минимуму 0,0%. Данный уровень сохраняется и по сей день, а главной темой для рынков является судьба программы стимулирования так называемой QE, которую Банк использует параллельно нулевым ставкам.
Процентная ставка Япония
Впервые в истории, Банк Японии установил отрицательную процентную ставку как меру борьбы дефляционными процессами, что на фоне дополнительной и постоянной эмиссии свалило иену на 300 пунктов. На текущий момент Экономика Японии только выигрывает от слабого курса национальной валюты – экспортеры ликуют. Аналитики в один голос говорят о хороших перспективах оздоровления экономики при текущем слабом курсе национальной валюты и отрицательной ключевой ставке.
Процентная ставка Новая Зеландия
В 2016 году Резервный банк Новой Зеландии снизил свою процентную ставку к историческому минимуму – 1,75%. Стоит отметить, что на фоне периода 2000-2008 года ставка действительно крайне мала (7,00% было нормой). При этом банк совершил три планомерных снижения в этом году и только первое (март 2016 г.) несло фактор неожиданности. Последующие же развивались по уже отработанному сценарию и создавали возможности для заработка.
Обзор подготовлен аналитиком FIBO Group Михаилом Хлестуновым.

 

[Fibo_Group]

Тенденции 2017 года
Компания FIBO Group подготовила тренды первого полугодия 2017 года, которые помогут сориентироваться в раннем торговом старте наступающего года.
Старт 2017
Волатильность на рынки вернется в первую пятницу января: 6 января 2017 года в Америке будут публиковаться данные по рынку труда – тот самый NonFarm Payrolls, на сленге профессионалов – зарплата трейдера. Показатели рынка труда зададут динамику всему году. Если инвестор или трейдер хочет использовать довольно прозрачные возможности рынка, то задуматься о подготовке следует уже накануне. Проверить состояние счета, количество открытых позиций.
Инаугурация Президента США
Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа начнется 19 января и продлится три дня. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на график Трампа. Избранный президент заявил, что в первый же день на посту хозяина Белого Дома он намерен начать процедуру выхода страны из соглашения по транстихоокеанскому партнерству. По мнению Дональда Трампа, сотрудничество будет более прозрачным и выход из соглашения будет способствовать созданию новых рабочих мест в Америке. Кроме того, чтобы решить проблему с рабочими местами, Трамп пообещал снять запреты, касающиеся добычи углеводородов в США, включая энергоресурсы на шельфе и уголь.
Если представить общую картину «трампономики», то можно увидеть серьезную тенденцию к росту. Индексы обновляют исторические максимумы, доходность американских облигаций растет. Перспективы ближайшего полугодия просто фантастичны при условии наличия Трампа у власти.
Ждем с нетерпением развития этой истории уже на двадцатый день нового 2017 года.
Процентная ставка ФРС
Рынки рассматривают 30% вероятность повышения процентной ставки ФРС уже в марте. Любой статистической информации по доллару будет уделяться достаточно внимания. Напомним, что согласно декабрьскому заседанию FOMC, запланировано 3 повышения процентной ставки в 2017 году.
Инфляция
Для Новой Зеландии показатель индекса потребительских цен остается наиболее актуальным: Банк Новой Зеландии в конце 2016 сделал основной акцент именно на этом показателе инфляции: РБНЗ ожидал его рост. С учетом исторического минимума процентной ставки Регулятора именно CPI может прямо повлиять на ближайшую судьбу его монетарной политики. Напомним, что РБНЗ трижды снижал процентную ставку в 2016 году.
Brexit true
Для NZD показатель «Вокруг да около» закончились. Тереза Мэй обещала инициировать фактический выход Великобритании не позднее марта 2017 года. И хочется в это верить, ведь ЕС отказывается обсуждать вопрос до момента фактической инициации 50 статьи лиссабонского договора. Любые изменения этой даты могут оказать дополнительное давление на фунт, что, соответственно, повлияет на Банк Англии, который может опуститься к нулевым процентным ставкам.
Австралийские тренды
Рынок труда может оказать дополнительное давление на РБА и им ничего не останется, как продолжить череду смягчения своей монетарной политики.
По стопам Англии
Во второй половине 2017 года пройдут парламентские выборы в Германии. Уже сейчас мы видим, как темой беженцев и терактов спекулируют противники Ангелы Меркель, тем самым пытаясь устранить ее с политической арены. Этот вопрос остается острым и может оказаться дестабилизирующим фактором для ЕС.

Стоит заметить, что политический календарь на предстоящий 2017 год насыщен событиями. Туманный Альбион задал тон, поэтому мы продолжаем внимательно следить за проведением выборов в странах ЕС.

Обзор подготовил аналитик FIBO Group Михаил Хлестунов.

 

[Fibo_Group]

Пресс-конференция Дональда Трампа в качестве избранного президента США.

Компания FIBO Group сообщает о самых актуальных событиях недели. В среду, 11 января Дональд Трамп проведет первую пресс-конференцию в качестве избранного президента США. Во время выступления Дональд Трамп планирует рассказать как он собирается распоряжаться собственным бизнесом и подробно осветить ближайшие планы в роли главы Белого дома.

Напомним, что в основу своей предвыборной программы Трамп поставил поддержку среднего класса. Для этого планируются следующие шаги: расторжение договора о Транстихоокеанском партнерстве, объединявшее 12 стран, на долю которых приходится более 40% мировой экономики; снижение налогов для компаний средней капитализации, что однозначно будет способствовать притоку капитала в США; провести ряд инфраструктурных изменений внутри государства в секторах добычи углеводородов (нефть/уголь/газ) и фармацевтике.

Эта информация будет доступна уже вечером в среду 11.01.2017. Её можно использовать возможность заработать вместе с FIBO Group.

Обзор подготовил аналитик FIBO Group Михаил Хлестунов.

 

[Fibo_Group]

"Тон" и рынок. Обзор FIBO Group.

Пресс-конференция премьер-министра Великобритании Терезы Мэй стала укрепляющим фактором для британской валюты. Ее заявления о жестком Брекзите, вопросах миграции и установке контроля над законодательной базой уже отшумели. А вот решительный тон пресс-конференции, а также тот факт, что каждый пункт Брекзита будет согласован британским парламентом, вызвали шквал эмоций и одобрение со стороны инвесторов, которые пустились во все тяжкие длинных позиций по фунту. После выступления премьер-министра британская валюта прибавила в цене более чем 350 пунктов.

Тон представителей стран имеет чрезвычайно высокое значение для инвесторов и состояния национальной валюты. Так, стоит вспомнить недавнюю пресс-конференцию будущего президента США Дональда Трампа. Своей агрессивной полемикой, обвинениями определенных личностей и нападками на отдельные страны он спровоцировал массовые продажи американской валюты.

Хочется отметить, что Великобритания в последнее время радует макроэкономическими показателями. Так, индекс потребительских цен Великобритании оказался значительно лучше прогноза как в годовом, так и в месячном значении (за декабрь: предыдущее — 0,2%, прогноз — 0,3%, текущее — 0,5%; за год: предыдущее — 1,2%, прогноз — 1,4%, текущее — 1,6%).

С технической точки зрения запас роста для британской валюты еще присутствует. Верхней границей бокового диапазона, в котором находится пара фунт/американский доллар, является отметка 1.2750, поэтому сдерживающие факторы находятся именно в указанном районе.

Тон Терезы Мэй импонирует инвесторам, уверенность премьер-министра внушает доверие и дает надежду на солнечное будущее Великобритании.

Обзор подготовлен аналитиком FIBO Group Татьяной Лейко.