Аналитика компании NPBFX (ранее АО "Нефтепромбанк")

[Anton-NPBFX]

GBP/USD: британская валюта остаётся под давлением 19.04.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по GBP/USD для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Британский фунт снижается в ходе утренней сессии, тестируя сильную поддержку на отметке 1.3000 на пробой вниз. Пара GBP/USD обновляет локальные минимумы от 13 апреля, когда актив продемонстрировал резкий рост.

Поддержку американской валюте оказывают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США и повышения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов уже в ходе майского заседания регулятора. Кроме того, инвесторы по-прежнему не спешат перенаправлять свои капиталы в рисковые активы, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации в мировой экономике. Несмотря на беспрецедентные санкции против России, проведение специальной военной операции на территории Украины продолжается, и настоящий момент мирные переговоры отошли на второй план. Стороны, видимо, надеются занять более выгодные позиции в переговорном процессе, проявив успехи на фронте.

Тем временем, западные страны продолжают вводить всё новые ограничительные меры. В ближайшее время чиновники из ЕС обсудят уже шестой по счёту санкционный пакет, который может касаться наиболее болезненного вопроса — ограничений на импорт нефти и нефтепродуктов. В ЕС по-прежнему не выработали единого мнения в отношении эмбарго российских поставок, ввиду значительной зависимости от импортных энергоресурсов, однако общая тенденция на постепенный запрет всё же формируется. Согласно прогнозам оператора единой британской энергосистемы National Grid, Великобритания готова направить в европейские страны значительные объёмы природного газа, чтобы минимизировать их потери после введения санкций, используя британские терминалы и национальную систему транспортировки «голубого топлива». Ожидается, что летом экспорт может составить 5,1 млрд кубометров, что значительно выше показателя 2021 года на уровне 0,7 млрд кубометров.

Сегодня инвесторы ожидают выступления представителя Банка Англии Кэтрин Манн, а также главы британского регулятора Эндрю Бейли.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, ограничивая перспективы развития «медвежьей» динамики в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма пытается зафиксироваться ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение, но стремительно приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3050, 1.3100, 1.3150, 1.3200.
Уровни поддержки: 1.3000, 1.2960, 1.2900, 1.2850.

Торговые сценарии

Для открытия коротких позиций можно опираться на уверенный пробой уровня 1.2960 вниз с целью 1.2850. Стоп-лосс — 1.3010. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 1.2960 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1.3000 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 1.3100. Стоп-лосс — 1.2950.

https://npb.finance/ru

 

[Anton-NPBFX]

Pfizer Inc.: технический анализ 20.04.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по акциям Pfizer Inc. для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Акции Pfizer Inc., крупнейшей в мире фармацевтической компании, находятся чуть выше отметки 50.00.

На дневном графике актив сумел достигнуть уровня полной коррекции 61,8% по Фибоначчи на отметке 55.00, развернулся и направился вниз. Текущее нисходящее движение обладает достаточной силой для преодоления котировками годового минимума 45.00, поскольку промежуточные уровни поддержки 50,0% и 38,2% по Фибоначчи акциям удалось пройти всего за два дня.

Технические индикаторы готовы развернуться и выдать сигнал на продажу: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» уже пересеклись между собой и приближаются к сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО почти достигла уровня перехода, продолжая формировать нисходящие бары.

Торговые сценарии

После снижения и закрепления цены ниже уровня начальной коррекции 23,6% по Фибоначчи на отметке 49.00 станет актуальным основной сценарий, предполагающий формирование позиций на продажу с целью 45.00. Стоп-лосс — 51.00. Срок реализации: 7 дней и более.

После разворота, роста и закрепления цены выше уровня базовой коррекции 38,2% по Фибоначчи на отметке 51.00 станет актуальным альтернативный сценарий, предполагающий открытие длинных позиций с целью 53.00. Стоп-лосс — 50.00.

https://npb.finance/ru

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: доллар США отступил от рекордных максимумов 21.04.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по USD/JPY для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Доллар США восстанавливает позиции в паре с японской иеной на торгах в Азии, корректируясь после нисходящей динамики накануне, когда американская валюта продемонстрировала снижение практически по всему спектру рынка на фоне риторики представителей ФРС США, которые заметно скорректировали ожидания рынка в отношении возможного повышения ставки на майском заседании выше чем на 0,50%.

Так, президент ФРБ Сан-Франциско и член FOMC Мэри Дэйли отметила коррекцию показателя по федеральным фондам до 2,5% к концу года, поскольку плавный переход к нейтральной политике является главным приоритетом регулятора в данный момент. Чиновница подчеркнула, что на рынке сохраняются риски неопределённости, вызванные развитием военного конфликта в Украине и фиксируемыми вспышками COVID-19. Кроме того, участники торгов обратили внимание на не самую сильную статистику из США по динамике продаж на вторичном рынке жилья.

В свою очередь, давление на иену оказали данные из Японии. Так, объёмы экспорта из страны по итогам марта замедлились с 19,1% до 14,7%, что оказалось хуже прогнозов аналитиков на уровне 17,5%, а импорт за аналогичный период сократился с 34,1% до 31,2%, тогда как инвесторы рассчитывали на 28,9%. Всё это привело к дефициту торгового баланса в марте на уровне -412,4 млрд иен, что оказалось существенно хуже -100,8 млрд иен, прогнозируемых аналитиками. Дополнительное давление на позиции инструмента оказал индекс активности в сфере услуг Японии, который снизился в феврале на 1,3% после сокращения на 0,7% месяцем ранее.

Более «голубиный» исход заседания Банка Японии 28 апреля и дальнейшее повышение доходности облигаций в США могут привести к тому, что пара USD/JPY выйдет за пределы восходящего диапазона и снова отправится в коррекцию.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым рекордным максимумам. MACD сохраняет восходящую динамику и сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, отреагировав на появление коррекционной динамики накануне, сохраняет уверенную нисходящую направленность, сигнализируя о сильной перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 128.62, 129.39, 130.00.
Уровни поддержки: 127.50, 127.00, 126.30, 125.60.

Торговые сценарии

Для открытия длинных позиций можно опираться на пробой отметки 128.62 вверх с целью 130.00. Стоп-лосс — 128.00. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 128.62 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 127.50 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 126.00. Стоп-лосс — 128.30.

https://npb.finance/ru

 

[Anton-NPBFX]

Brent Crude Oil: волновой анализ 22.04.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по Brent Crude Oil для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Цена актива в коррекции, вероятность роста сохраняется.

На дневном графике идёт развитие восходящей волны C, в составе которой продолжает формироваться первая волна 1 of (1) of C. В настоящий момент завершилось развитие третьей волны младшего уровня iii of 1, и близится к завершению формирование локальной коррекции в качестве четвёртой волны iv of 1, в составе которой развивается волна (e) of iv. Если предположение верно, то после завершения коррекции цена вырастет к отметкам 139.64–155.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 97.73.

Основной сценарий

Длинные позиции актуальны после завершения коррекции, выше уровня 97.73 с целями 139.64–155.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены ниже уровня 97.73 позволят инструменту снизиться к отметкам 77.08–62.50.

https://npb.finance/ru

 

[Anton-NPBFX]

Netflix Inc.: волновой анализ 25.04.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по акциям Netflix Inc. для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность снижения цены актива сохраняется.

На дневном графике сформирована волна А старшего уровня, и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве волны B. В настоящий момент сформирована волна ( А ) of B, завершилось развитие коррекции ( B ) of B, и формируется волна ( C ) of B, в составе которой сформировалась первая волна младшего уровня 1 of ( C ). Если предположение верно, то после завершения волны 2 of ( C ) цена снизится к отметкам 165.80–83.80. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 325.85.

Основной сценарий

Короткие позиции актуальны после завершения коррекции, ниже уровня 325.85 с целями 165.80–83.80. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены выше уровня 325.85 позволят инструменту расти к отметкам 397.00–469.77.

https://npb.finance/ru

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: консолидация возле отметки 128.00 26.04.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по USD/JPY для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Доллар США развивает флэтовую динамику торгов в паре с иеной в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 128.00. Развитие восходящего тренда заметно остановилось на прошлой неделе, когда пара USD/JPY обновила рекордные максимумы, а рынок погрузился в коррекцию.

Между тем, спрос на американскую валюту увеличивается в ожидании более агрессивного подхода к ужесточению параметров монетарной политики со стороны членов ФРС США, подталкивая покупателей к открытию новых сделок, в то время как Банк Японии лишь осторожно высказывается о рисках усиления инфляции в стране. Последнее, впрочем, совсем не пугает японских инвесторов, привыкших к дефляционным характеристикам национальной экономики. Вероятно, Банк Японии на заседании в четверг сохранит ставку на прежнем уровне –0,10% и воздержится от серьёзных корректировок прогнозов своих дальнейших действий, поскольку рост цен на сырьё вынуждает его сосредоточиться на поддержании хрупкого восстановления экономики после пандемии коронавируса. Таким образом, в более широком смысле, японская иена в настоящий момент переживает «бычий» откат после последовательного снижения из-за сверхмягкой денежно-кредитной политики регулятора.

Вышедшая накануне макроэкономическая статистика из Японии оказала сдержанно-оптимистичной: индекс совпадающих индикаторов в феврале вырос с 96,3 до 96,8 пунктов, что оказалось лучше негативных прогнозов аналитиков о снижении до 95,5 пунктов. Индекс опережающих индикаторов за аналогичный период снизился с 101,2 до 100,0 пунктов, тогда как рынок рассчитывал на 100,9 пунктов. Уровень безработицы в стране по итогам марта также с корректировался вниз с 2,7% до 2,6%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике Полосы Боллинджера демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, находясь примерно в центре своей рабочей области.

Текущие показания технических индикаторов не противоречат развитию коррекционного снижения в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 128.62, 129.39, 130.00, 131.00.
Уровни поддержки: 127.50, 127.00, 126.30, 125.60.

Торговые сценарии

Для открытия коротких позиций следует ориентироваться на уверенный пробой отметки 127.50 с целью 125.60. Стоп-лосс — 128.62. Срок реализации: 2-3 дня.

Возвращение «бычьего» тренда с пробоем уровня 128.62 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 130.00. Стоп-лосс — 127.90.

https://npb.finance/ru

 

[Anton-NPBFX]

Visa Inc.: волновой анализ 27.04.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по акциям Visa Inc. для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность снижения цены актива сохраняется.

На дневном графике завершилось развитие третьей волны старшего уровня (3), и идёт формирование нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны (4). В настоящий момент развивается волна А of (4), в составе которой завершилось развитие волны iv of A, и идёт формирование волны v of A. Если предположение верно, то цена снизится к отметкам 178.37–135.65. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 223.95.

Основной сценарий

Короткие позиции актуальны от коррекций, ниже уровня 223.95 с целями 178.37–135.65. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены выше уровня 223.95 позволят инструменту расти к отметкам 252.95–280.00.

https://npb.finance/ru

 

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: под давлением сбоев поставок газа в ЕС 28.04.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по EUR/USD для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Евро активно теряет в стоимости в паре с американской валютой, опустившись до самого низкого уровня с 2017 года на фоне перенаправления инвесторами капиталов из рисковых активов в «защитные». Участники торгов опасаются снижения темпов роста мировой экономики и разгона инфляции и надеются на решительные шаги по корректировке монетарной политики со стороны ФРС США. В случае повышения процентной ставки сразу на 0,50%, курс американского доллара получит поддержку, и эксперты полагают, что экономика США сможет справиться с геополитическими вызовами лучше, чем европейская. Сейчас котировки пары EUR/USD торгуются в районе 1.0502.

После отказа «недружественных» для России стран придерживаться новой схемы оплаты энергоресурсов за рубли накануне корпорация ПАО «Газпром» заявила о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию. На этом фоне биржевая цена газа взлетела на 16% и поднялась выше 1,35 тыс долларов за тыс кубометров. Ряд стран уже признали этот шаг нарушением условий контракта, но заверили население, что на случай форс-мажорных обстоятельств уже давно были предусмотрены запасные варианты. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила ненадёжность России как поставщика энергоносителей, заявив, что в Польшу и Болгарию «голубое топливо» теперь будет поступать от других стран, однако, какова будет стоимость этих поставок она не уточнила. Помимо этого, макроэкономические показатели еврозоны продолжают ухудшаться. Так, индекс потребительского климата Германии снизился до −26,5 пунктов с −15,7 пунктов месяцем ранее, а индекс доверия потребителей Франции — с 90 до 88 пунктов.

Американская валюта, наоборот, продолжает повышаться и накануне достигла максимальных значений за последние шесть лет, закрепившись выше отметки 103.000 в USD Index. На динамику доллара не может оказать давление даже ухудшение на рынке заимствований, где уже седьмой месяц подряд продолжается рост ставки по 30- летним ипотечным кредитам. Накануне показатель достиг 5,37%, повысившись с 5,20%, что в очередной раз ведёт к удорожанию стоимости кредитов для желающих приобрести жильё в США.

Уровни поддержки и сопротивления

Пара EUR/USD продолжает торговаться в рамках широкого нисходящего канала, вплотную приблизившись к линии поддержки. Технические индикаторы удерживают глобальный сигнал на продажу: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся ниже сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО продолжает опускаться в зоне продаж, формируя при этом нисходящие бары.

Уровни поддержки: 1.0432, 1.0050.
Уровни сопротивления: 1.0636, 1.1120.

Торговые сценарии

В случае продолжения снижения актива, а также закрепления ниже локальной поддержки 1.0432, можно открывать короткие позиции с целью 1.0050. Стоп-лосс — 1.0600. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае разворота и коррекционного роста актива, а также закрепления цены выше локального сопротивления 1.0636, станут актуальны длинные позиции с целью 1.1120. Стоп-лосс — 1.0450.

https://npb.finance/ru

 

[Anton-NPBFX]

Apple Inc.: технический анализ 29.04.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по акциям Apple Inc. для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Цена на бумаги американского технологического гиганта, компании Apple Inc., торгуются в коррекционном тренде в районе 163.00.

На дневном графике актива продолжает своё формирование широкий нисходящий канал, в рамках которого цена снижается в направлении линии поддержки и уже достигла уровня базовой коррекции 38,2% по Фибоначчи на отметке 156.00.

Несмотря на локальный рост, на четырёхчасовом временном отрезке наблюдается явное преобладание нисходящей тенденции, и преодоление ценой линии поддержки канала 149.00, а также последующее достижение уровня полной коррекции 61,8% по Фибоначчи на отметке 141.00 — это лишь вопрос времени.

Высокую вероятность глобального снижения котировок подтверждают и показания технических индикаторов: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» начал расширяться по направлению снижения, а гистограмма осциллятора АО перешла в зону продаж, формируя нисходящие бары.

Торговые сценарии

В случае реализации основного сценария, разворота и продолжения снижения актива, а также закрепления цены ниже уровня базовой коррекции 38,2%, расположенного на отметке 156.00, стоит открывать короткие позиции с целью 141.00 и стоп-лоссом 160.00. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае реализации альтернативного сценария и продолжения роста актива, а также закрепления цены выше уровня начальной коррекции 23,6%, на отметке 166.00, будут актуальны длинные позиции с целью достижения вершины канала на отметке 181.00. Стоп-лосс необходимо установить ниже уровня сопротивления, на отметке 160.00.

https://npb.finance/ru

 

[Anton-NPBFX]

USD/CAD: ВВП Канады отразил рост экономики 02.05.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по USD/CAD для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Канадская валюта продолжает сопротивляться активному росту американского доллара, получая поддержку после публикации данных по валовому внутреннему продукту (ВВП). В настоящий момент котировки пары USD/CAD торгуются в локальном восходящем тренде на отметке 1.2869.

Так, согласно представленной статистике, в феврале зафиксирован рост экономики Канады на 1,1%, что является лучшим показателем с марта 2021 года. Эксперты отмечают и значительное укрепление секторов услуг (на 0,9%) и производства товаров (на 1,5%). Из двадцати промышленных направлений в этом периоде выросли шестнадцать, и как показывают предварительные данные, в марте ВВП страны может продолжить позитивную динамику и прибавить ещё 0,5% за счёт восстановления национального рынка туризма, поскольку коронавирусные ограничения были значительно ослаблены. Согласно данным Агентства пограничной службы Канады (CBSA), в середине прошлого месяца Канаду впервые после пандемии посетило более одного миллиона путешественников. Что касается квартального показателя ВВП, то предварительный прогноз указывает на возможный рост в 1,4%, что также может позитивно сказаться и на курсе национальной валюты.

Тем временем, американский доллар всё ещё удерживается выше отметки в 103 пункта в USD Index после пятничной публикации макроэкономической статистики. Так, индекс стоимости рабочей силы в первом квартале повысился на 1,4% с 1,0%, что превзошло ожидаемые аналитиками 1,1%, а уровень заработной платы вырос на 1,20%, поднявшись в 1,00% кварталом ранее, в то время как годовой индекс расходов на личное потребление в марте составил 6,6 пунктов, опередив февральское значение в 6,3 пунктов.

Уровни поддержки и сопротивления

НА дневном графике цена продолжает торговаться в рамках широкого канала, активно приближаясь к линии сопротивления. Технические индикаторы удерживают стабильный сигнал на открытие длинных позиций: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО формирует новые восходящие бары, находясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 1.2798, 1.2448.
Уровни сопротивления: 1.2937, 1.3100.

Торговые сценарии

В случае продолжения локального роста актива, а также закрепления цены выше отметки 1.2937, будут актуальны длинные позиции с целью 1.3100. Стоп-лосс — 1.2900. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае разворота и продолжения снижения актива, а также закреплении цены ниже отметки 1.2798, будут актуальны короткие позиции с целью 1.2448. Стоп-лосс — 1.2900.

https://npb.finance/ru

 

[Anton-NPBFX]

NZD/USD: рынок в ожидании увеличения процентной ставки в США 03.05.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по NZD/USD для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает нисходящую динамику торгов с конца прошлого месяца и на текущей неделе достигла минимальных значений с июня 2020 года в районе отметки 0.6410. Давление на инструмент обусловлено двумя основными факторами: ожиданием ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США и снижением цен на молоко и молочные продукты, являющихся основным экспортным товаром Новой Зеландии.

В среду, 4 мая, состоится заседание американского финансового регулятора, на котором, как ожидается, процентная ставка может быть повышена на 50 процентных пунктов, а также объявлено о начале сокращения баланса ведомства, что позволит скорректировать рекордные темпы роста инфляции в стране, которая достигла сорокалетнего максимума, а также поддержать курс национальной валюты. Многие эксперты полагают, что резкое повышение ставок может привести к рецессии американской экономики, тем более, согласно предварительным данным в первом квартале текущего года, она уже сократилась на 1,4%, однако чиновники ФРС США надеются, что существенного спада не случится и готовы рискнуть, считая существенный рост цен более серьёзной проблемой, чем возможное замедление экономического развития.

Тем временем, цены молоко продолжают нисходящую коррекцию с середины марта, потеряв 3,6%, несмотря на общий рост стоимости сырья и продуктов питания. Сегодня аукцион Global Dairy Trade опубликует новую статистику, и, в случае продолжения текущей тенденции, новозеландская валюта может оказаться под существенным давлением.

Уровни поддержки и сопротивления

Технически цена опустилась ниже отметки 0.6470 (Мюррей [5/8], коррекция Фибо 50,0%), что открывает ей путь к уровням 0.6347 (Мюррей [4/8]) и 0.6295 (коррекция Фибо 61,8%). Ключевой для «быков» видится отметка 0.6591 (Мюррей [6/8]), закрепление выше которой позволит торговому инструменту продолжить восходящее движение в район 0.6714 (Мюррей [7/8], средняя линия полос Боллинджера) и 0.6835 (Мюррей [8/8]), однако такой вариант в настоящий момент менее вероятен, поскольку технические индикаторы указывают на сохранение нисходящей тенденции: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, гистограмма MACD увеличивается в отрицательной зоне, а Стохастик горизонтален в зоне перепроданности.

Уровни сопротивления: 0.6591, 0.6714, 0.6835.
Уровни поддержки: 0.6347, 0.6295.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать по текущей цене с целями 0.6347, 0.6295 и стоп-лоссом в районе 0.6490. Срок реализации: 5-7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше отметки 0.6591 с целями 0.6714, 0.6835 и стоп-лоссом в районе 0.6515.

 

[Anton-NPBFX]

McDonald’s Corp.: технический анализ 04.05.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по акциям McDonald’s Corp. для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Бумаги крупнейшей мировой сети розничного питания McDonald’s Corp. снижаются, торгуясь в районе 245.00.

На дневном графике актива продолжается формирование глобальной коррекции, которая после завершения очередной волны восходящего движения готовится перейти к новому этапу снижения. После отработки паттерна «голова и плечи» котировки актива вернулись к пробитой «линии шеи» на отметке 258.00 и сейчас готовятся к развороту.

На четырёхчасовом временном отрезке на предстоящий разворот указывает формирование нового локального паттерна «голова и плечи», отработка которого может продолжаться до уровня начальной тенденции 61,8% по расширению Фибоначчи на отметке 226.00. Высокую вероятность снижения цены подтверждают и технические индикаторы, которые практически полностью развернулись в сторону снижения: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» активно приближаются к сигнальной линии, а на осцилляторе АО гистограмма продолжает формировать бары с тенденцией к понижению, приближаясь к уровню перехода.

Торговые сценарии

В случае окончательного разворота и продолжения глобального снижения актива, а также закрепления цены ниже уровня локальной поддержки 242.00, стоит открывать короткие позиции с целью 226.00. Стоп-лосс необходимо установить выше уровня локальной поддержки 250.00. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае продолжения роста актива, а также закрепления цены выше уровня локального сопротивления на отметке 254.00, стоит открывать длинные позиции с целью достижения уровня сопротивления 263.00. Стоп-лосс — 248.00.

https://npb.finance/ru

 

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: евро отступает от рекордных минимумов 05.05.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по EUR/USD для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь возле отметки 1.0600 и локальных максимумов от 27 апреля. Накануне пара EUR/USD продемонстрировала самый сильный рост за последние несколько недель, что стало реакцией рынка на результаты двухдневного заседания ФРС США.

Как и ожидалось, американский регулятор повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов до диапазона 0,75%–1,00% и объявил о начале программы количественного ужесточения, однако она не сразу выйдет на итоговые объёмы покупок. Так, с 1 июня ФРС США начнёт продавать ценные бумаги на общую сумму в 47,5 млрд долларов, после чего в течение трёх месяцев доведёт совокупный объём ежемесячных продаж до 95 млрд долларов. Это несколько разочаровало «ястребов», которые рассчитывали, что регулятор сразу же выведет покупки на конечную сумму. Дополнительное давление на доллар оказала риторика главы ФРС США Джерома Пауэлла, который заявил, что на ближайших заседаниях также будет обсуждаться вопрос повышения процентной ставки именно на 50 базисных пунктов. Таким образом, риски того, что показатель будет скорректирован более агрессивными темпами практически полностью сошли на нет.

В свою очередь, давление на евро оказала откровенно слабая статистика по розничным продажам в еврозоне. По итогам марта показатель сократился на 0,4% после роста на аналогичную величину месяц назад, а в годовом выражении темпы резко замедлились с 5,2% до 0,8%, тогда как аналитики ожидали повышения на 1,4%.

В настоящий момент расходы домохозяйств стран еврозоны продолжают активно увеличиваться на фоне повышения цен на «голубое топливо» и энергоресурсы. Согласно статистике Всемирного банка, тарифы на электроэнергию, которые в 2021 году выросли почти вдвое, а в этом году прибавят к стоимости ещё 50% перед тем, как начнётся коррекция. Негативной динамике способствует и ужесточение антироссийских санкций в связи с эскалацией военного конфликта в Украине. Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности введения постепенного эмбарго на сырую нефть на протяжении полугода, а на нефтепродукты – до конца текущего года. Если страны ЕС не смогут заместить объёмы, экономика столкнётся с негативными последствиями — и без того рекордная инфляция продолжит увеличиваться и компаниям станет сложнее выполнять свои обязательства перед клиентами, что, несомненно, приведёт к застою.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно снижаются: ценовой диапазон незначительно сужается, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку и располагаясь выше сигнальной линии. Стохастик демонстрирует схожую динамику, с той лишь разницей, что линия индикатора стремительно приближается к своим максимальным отметкам, сигнализируя о рисках перекупленности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0640, 1.0690, 1.0726, 1.0767.
Уровни поддержки: 1.0576, 1.0520, 1.0470, 1.0400.

Торговые сценарии

Для открытия длинных позиций можно опираться на пробой отметки 1.0640 вверх с целью 1.0767. Стоп-лосс — 1.0576. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 1.0640 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 1.0576 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 1.0470. Стоп-лосс — 1.0640.

https://npb.finance/ru

 

[Anton-NPBFX]

Brent Crude Oil: волновой анализ 06.05.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по Brent Crude Oil для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Цена актива в коррекции, вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике идёт развитие восходящей волны C, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (1) of C. В настоящий момент продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны 2 of (1) of C, в составе которой сформировалась волна младшего уровня a of 2 и развивается волна b of 2. Если предположение верно, то цена нефти снизится к отметкам 77.08–62.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 139.45.

Основной сценарий

Короткие позиции актуальны от коррекций, ниже уровня 139.45 с целями 77.08–62.50. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены выше уровня 139.45 позволят инструменту расти к отметкам 155.00–170.00.

https://npb.finance/ru

 

[Anton-NPBFX]

NZD/USD: давление на экономику Новой Зеландии усиливается 09.05.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по NZD/USD для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Новозеландский доллар продолжает терять в стоимости в паре с американской валютой после выхода слабых макроэкономических данных, торгуясь в настоящий момент в районе отметки 0.6345.

Так, согласно публикации Статистического управления Новой Зеландии (Stats NZ), годовая инфляция заработной платы, измеряемая индексом затрат на рабочую силу, в марте увеличилась до 3,0% по сравнению с 2,6% месяцем ранее и достигла максимального значения за последние 13 лет. Статистика также зафиксировала рост стоимости рабочей силы для предприятий, что в конечном итоге и проводит к повышению цен на производимую продукцию, способствуя, в свою очередь, снижению темпов восстановления экономики. В настоящий момент повышение потребительских цен в годовом исчислении уже превысило инфляцию заработной платы, составив в марте 6,9% против апрельского значения в 3,0% и отразив снижающуюся платёжеспособность населения. Кроме того, эксперты прогнозируют ослабление курса национальной валюты из-за негативного влияния на экономику в случае, если спрос в Китае снизится из-за их карантинных блокировок, вызванных новой волной COVID-19. С 5 мая жители Пекина обязаны предоставить негативный тест на коронавирус в общественном транспорте, а с 1 мая это же правило действует во всех общественных местах.

Что касается валюты США, то она продолжает торговаться выше уровня 103.000 в USD Index и в конце прошлой недели получила значительную поддержку после публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Несмотря на предварительные оценки аналитиков, которые предполагали снижение рабочих мест на 391 тыс с 424 тыс неделей ранее, показатель остался неизменен, что является позитивным фактором для динамики доллара. Тем временем, число рабочих мест в обрабатывающей промышленности повысилось на 55 тыс с 43 тыс, а занятость в частном несельскохозяйственном секторе составила 406 тыс на фоне прогноза в 385 тыс. Уровень безработицы остался на прежнем уровне в 3,6%, вместо ожидаемого снижения до 3,5%, в то время как средняя почасовая заработная плата замедлила рост с 0,5% до 0,3%, что позволило инвесторам надеяться на снижение темпов инфляции. В настоящий момент участники рынка пытаются оценить, как на американской экономике отразится текущее ужесточение монетарной политики со стороны ФРС США: выдержит ли она давление или всё же уйдёт в рецессию.

Уровни поддержки и сопротивления

Котировки инструмента торгуются в рамках глобального нисходящего канала, находясь возле линии поддержки. Технические индикаторы удерживают стабильный сигнал на продажу: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся значительно ниже сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО торгуется глубоко в зоне продаж.

Уровни поддержки: 0.6350, 0.6100.
Уровни сопротивления: 0.6540, 0.6800.

Торговые сценарии

В случае продолжения снижения актива, а также закрепления цены ниже уровня локальной поддержки 0.6350, стоит открывать позиции на продажу с целью 0.6100. Стоп-лосс — 0.6500. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае разворота и продолжения локального роста, а также закрепления цены выше уровня локального сопротивления 0.6540 будут актуальны длинные позиции с целью 0.6800. Стоп-лосс — 0.6400.

https://npb.finance/ru

 

[Anton-NPBFX]

XAU/USD: котировки золота пытаются восстановиться 10.05.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по XAU/USD для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Цены на золото показывают умеренный коррекционный рост, консолидируясь после активного снижения накануне, которое вновь вернуло пару XAU/USD к локальным минимумам от 3 мая. В настоящий момент инструмент тестирует отметку 1860.00, получая поддержку со стороны технических факторов.

Укрепляющийся доллар, а также рост доходности казначейских облигаций США давят на позиции металла. Так, базовые 10-летние бумаги в моменте достигали 3,185%, что является самым высоким уровнем с ноября 2018 года, но сейчас скорректировались в район 3,040%, в то время как USD Index превышал 104.120 — максимальное значение с декабря 2002 года, но сейчас опустился до отметки 103.590. Кроме того, ФРС США на прошлой неделе ожидаемо увеличила процентную ставку на 50 пунктов до 1,00%, а также сообщила о начале поэтапного сокращения своего баланса. В последующих комментариях глава регулятора Джером Пауэлл развеял сообщения о том, что в дальнейшем чиновники могут ускорить темпы ужесточения монетарной политики и, например, скорректировать показатель ставки сразу на 75 процентных пунктов. На этом фоне поддержку котировкам золота оказывают перспективы продолжения роста потребительской инфляции в США в течение текущего квартала несмотря на то, что она и так достигла самого высокого показателя за 40 лет в районе 8,5%. Завтра американские инвесторы будут следить за апрельской статистикой, которая может продемонстрировать первые признаки ослабления. В частности, предполагается, что месячные темпы роста потребительских цен составят всего 0,2% после повышения на 1,2% в марте, а в годовом выражении они могут скорректироваться с 8,5% до 8,1%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике Полосы Боллинджера демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD опускается, сохраняя слабый сигнал на продажу и располагаясь ниже сигнальной линии. Стохастик демонстрирует схожую динамику, однако линия индикатора располагается вблизи своих минимальных значений, указывая на риски перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1877.83, 1900.00, 1930.00, 1952.53.
Уровни поддержки: 1850.20, 1823.09, 1800.00, 1760.74.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать после отскока цены от уровня 1850.20 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1877.83. Тейк-профит — 1930.00. Стоп-лосс — 1850.20. Срок реализации: 2-3 дня.

Уверенный пробой уровня 1850.20 может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 1800.00. Стоп-лосс — 1877.83.

https://npb.finance/ru

 

[Anton-NPBFX]

Alcoa Corp.: технический анализ 11.05.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по акциям Alcoa Corp. для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Акции Alcoa Corp., одного из крупнейших мировых производителей алюминия, корректируются на отметке 55.00.

На дневном графике актива сформировался локальный восходящий канал, выступающий заключительным этапом глобальной волны тенденции. Тренд в инструменте сменился, и цена смогла преодолеть уровень начальной коррекции 23,6% по Фибоначчи на отметке 76.00 и уровень базовой коррекции 38,2% на отметке 62.50.

На четырёхчасовом временном интервале следующей поддержкой для курса выступает уровень промежуточной коррекции 50,0% по Фибоначчи на отметке 51.50, после преодоления которого коррекция сформируется полностью.

Технические индикаторы сохраняют чёткий сигнал на продажу: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» расширяется вниз, а гистограмма осциллятора АО формирует бары с тенденцией к понижению в зоне продаж.

Торговые сценарии

После снижения и закрепления актива ниже уровня промежуточной коррекции на отметке 51.50 будет актуален основной сценарий, предполагающий формирование позиций на продажу с целью 40.50 и стоп-лоссом в районе отметки 55.00. Срок реализации: 7 дней и более.

После разворота, роста и закрепления цены выше уровня базовой коррекции 38,2% на отметке 62.50 стоит открывать длинные позиции с целью 76.00 и стоп-лоссом 58.00.

https://npb.finance/ru

 

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: евро консолидируется возле отметки 1.0500 12.05.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по EUR/USD для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Европейская валюта торгуется с разнонаправленной динамикой против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.0500. Накануне инструмент предпринял попытку роста, получив поддержку со стороны оптимистичных заявлений главы Европейского центрального банка (ЕЦБ), однако закрепиться на новых локальных максимумах «быкам» не удалось. Пара EUR/USD в итоге вернулась в «красную» зону, продолжив развитие флэтовой динамики в краткосрочной перспективе.

Европейский регулятор, вероятно, завершит выкуп активов в начале третьего квартала 2022 года, после чего начнёт повышение процентной ставки. Об этом заявила глава ведомства Кристин Лагард накануне, выступая в Любляне. В прошлом месяце чиновники продолжили свою «голубиную» политику с 2011 года и оставили процентные ставки — основную, депозитную и маржинальную — на уровнях 0,00%, –0,50% и 0,25%, соответственно. Эксперты считают, что ЕЦБ увеличит показатели в июле и сентябре, и доведёт ставку по депозитам до 1,5% в течение двух лет. Впрочем, многое будет зависеть от развития военного конфликта в Украине, где обстановка по-прежнему остаётся крайне напряженной.

Тем временем, Венгрия объявила о готовности введения эмбарго на российские ресурсы, но глава Министерства иностранных дел Петер Сийярто озвучил ряд требований. В частности, он отметил, что страна ожидает конкретных мер от ЕС для снижения негативных последствий для национальной экономики в случае принятия решения. По словам чиновника, официальный Будапешт поддержит общеевропейское эмбарго, если оно не будут касаться нефтепроводов. Сейчас порядка 65% нефти из России поступает через нефтепровод «Дружба», и у венгерской экономики пока нет альтернативных вариантов для замены этих ресурсов.

Опубликованная в среду макроэкономическая статистика из Европы не оказала заметного влияния на динамику инструмента. Так, индекс потребительских цен в Германии в апреле показал рост на 0,8%, что также полностью совпало с ожиданиями рынка, а в годовом выражении инфляция зафиксировалась на отметке 7,4%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике сохраняют умеренную нисходящую направленность: ценовой диапазон активно сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет нисходящую направленность, указывая на преобладание «медвежьих» настроений в сверхкраткосрочной перспективе.

Для открытия новых торговых позиций следует дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.0576, 1.0640, 1.0690, 1.0726.
Уровни поддержки: 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0350.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.0500 вниз с целью 1.0350. Стоп-лосс — 1.0576. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 1.0500 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1.0576 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 1.0690. Стоп-лосс — 1.0500.

https://npb.finance/ru

 

[Anton-NPBFX]

XAU/USD: волновой анализ 13.05.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по XAU/USD для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Пара в коррекции, вероятность роста сохраняется.

На дневном графике продолжается развитие пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой сформировалась волна 3 of (5). В настоящий момент близится к завершению нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (5), в составе которой завершается развитие волны c of 4. Если предположение верно, то после её завершения пара XAU/USD вырастет к отметкам 2070.42–2200.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1770.20.

Основной сценарий

Длинные позиции актуальны после завершения коррекции, выше уровня 1770.20 с целями 2070.42–2200.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены ниже уровня 1770.20 позволят цене продолжить нисходящую динамику к отметкам 1622.75–1513.95.

https://npb.finance/ru

 

[Anton-NPBFX]

Walmart Inc.: технический анализ 16.05.2022

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по акциям Walmart Inc. для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Акции Walmart Inc., американской компании, управляющей крупнейшей мировой сетью оптовой и розничной торговли, корректируются, торгуясь у отметки 148.00.

На дневном графике актива цена вошла в полноценную коррекцию, закрепившись ниже уровня начальной коррекции 23,6% по Фибоначчи на отметке 153.00. Признаками снижения будут являться преодоление ценой уровня базовой коррекции 38,2% по Фибоначчи на отметке 146.00, а также близость линии сопротивления недавно пройденного широкого нисходящего канала, которая расположена на отметке 145.00.

Технические индикаторы выдали новый сигнал на продажу: так, диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» начал активно расширяться по направлению снижения, а гистограмма осциллятора АО перешла в зону продаж, сформировав первые бары ниже уровня перехода.

Торговые сценарии

После снижения и закрепления цены ниже уровня промежуточной коррекции на отметке 146.00 станет актуален основной сценарий, предполагающий формирование позиций на продажу с целью на уровне 143.00 и стоп-лоссом 148.00. Срок реализации: 7 дней и более.

После разворота, роста и закрепления цены выше уровня базовой коррекции 150.00 станет актуальным альтернативный сценарий, предполагающий формирование позиций на покупку с целью на уровне 154.00 и стоп-лоссом 148.00.

https://npb.finance/ru