Аналитика Онлайн представляет ежедневные обзоры рынка и не только..

Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
Аналитика Онлайн

Аналитика Онлайн

Интересующийся
АНАЛИТИКА ОНЛАЙН: Кому выгодно укрепление рубля?

Курс доллара продолжает прощупывать все новые и новые минимумы. Кому это выгодно и почему на рубль будет влиять политика ФРС?

Российский рубль продолжает укрепляться против доллара и евро несмотря на отсутствие роста на нефтяном рынке. Участники валютных торгов с нетерпением ждут выступлений Джанет Йеллен, которые пройдут во вторник и в среду. Глава ФРС может дать рынкам намеки относительно повышения ставок. К этому сейчас есть все предпосылки. В этом случае инвесторы ожидают, что доллар может начать расти на международном валютном рынке форекс. Тогда рисковые активы и валюты развивающихся стран попадут под удар. В том числе и рубль.

Однако во вторник курс доллара находится на отметке 57 рублей 65 копеек, курс евро торгуется в районе отметки 61 рубль 20 копеек, индекс ММВБ держится в районе отметки 2140 пунктов, а котировки североморской нефти Brent располагаются вблизи 56 долларов за баррель.

Сейчас все больше людей ахают и охают, что рубль через чур сильно укрепился. Дорогая национальная валюта негативно отражается на доходной части федерального бюджета, не дает развиваться российским экспортно-ориентированным предприятиям и т.д. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Кто "управляет" курсом валюты? Финансовые власти и большой капитал. Что сейчас делает Минфин и ЦБ? Покупают валюту для пополнения исхудавших резервов. Чем ниже курс, тем относительно больше можно купить валюты. Что нужно большому капиталу? Если он планирует оставаться в России и зарабатывать на carry trade, то ему (капиталу) выгодно чтобы текущие тренды сохранялись. В случае же, если капитал планирует выйти из российских активов, а значит уйти в доллары, то опять же он заинтересован в дорогом рубле. Чем крепче рубль, тем больше можно на него купить валюты, а значит больше заработать.

Мы уже ранее говорили, доллар/рубль может протестировать новые минимумы и что возможны прорывы валютной пары в район 57 рублей 60 копеек (состоялся), может быть даже будут попытки снижения в район отметки 56 рублей 40 копеек. Именно в районе этих значений мы рекомендуем с осторожностью подбирать пару в расчете на разворот или коррекцию. При этом учитывайте, что текущий тренд все-таки продолжается нисходящий, и вполне вероятно, что мы увидим его продолжение в среднесрочный перспективе. В случае роста пары доллар/рубль в районе отметки 59,20 или 59,60 рекомендуем открывать сделки по тренду на продажу, с целями на отметках 58,60 или в районе 58 рублей.


Задоя Глеб, Руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн
 
Аналитика Онлайн

Аналитика Онлайн

Интересующийся
Комплексный анализ рынка Форекс: "Евро не прошел 1,0530". Глеб Задоя

EUR/USD

Евро/доллар вчера, как мы и ожидали, отскочил от уровня 1,0530.

Ключевое сопротивление на сегодня - это 1,0620. Далее пара может вырасти до уровня 1,0670, а при его преодолении котировки смогут нацелиться на 1,0700. Первой поддержкой сегодня выступает отметка 1,0590. В случае ее пробития, котировки снизятся к 1,0530. Далее пара может упасть до уровня 1,0470.

Скользящие средние на дневном, четырехчасовом и часовом графиках снижаются. Индикатор RSI на дневном, четырехчасовом и часовом графиках нейтрален.

Стоило нам только написать о том, что мы несколько утеряли контроль над ситуацией в паре евро/доллар, как он вновь к нам вернулся. Неудачные покупки, которые мы открывали на прошедшей недели пришлось закрывать в мину. Напомним, что вчера мы рекомендовали устанавливать новые заявки на покупку в районе отметки 1,0530. Первой целью для фиксации прибыли в районе отметки 1,0620 (пройдена), следующей целью напомним мы называли 1,0670. Трейдерам удерживающим позиции мы рекомендуем ставить стопы в безубыточную зону и готовиться к закрытию сделок. Теперь можно выставлять продажи при прорывах пары районе отметки 1,0670. Можно с осторожностью устанавливать заявки чуть ниже данного уровня. Целями для фиксации прибыли здесь станут отметки 1,0590 и отметка 1,0530.

https://www.aofx.ru/forex-analytics...sed-1-0530_76567.html?utm_source=forexsystems
 
Последнее редактирование модератором:
Аналитика Онлайн

Аналитика Онлайн

Интересующийся
Комплексный анализ рынка Форекс: "Евро идет по плану". Глеб Задоя

EUR/USD

Евро активно корректируется от 1,0670.

Этот уровень (1,0670) является сегодня ключевым уровнем сопротивления. Далее пара может вырасти до уровня 1,0700, а при его преодолении котировки смогут нацелиться на 1,0750. Первой поддержкой сегодня выступает отметка 1,0620. В случае ее пробития, котировки снизятся к 1,0590. Далее пара может вновь упасть до уровня 1,0530.

Скользящие средние на дневном и четырехчасовом графиках снижаются, а на часовике индикаторы развернулись вверх. RSI на дневном, четырехчасовом и часовом графиках нейтрален.

Напомним, что позавчера мы рекомендовали устанавливать новые заявки на покупку в районе отметки 1,0530. Первой целью для фиксации прибыли мы называли отметку 1,0620, следующей целью - 1,0670. Поздравляем всех, кто воспользовался нашей рекомендацией с прибылью! Также, назло врагам :) мы рекомендовали продавать в районе отметки 1,0670. Эти сделки уже сейчас приносят прибыль. Целями для фиксации сделок здесь станут отметки 1,0590 и 1,0530. Рекомендация в силе.


GBP/USD

Британец стремительно снижается в пятницу.

Ключевое сопротивление на сегодня - 1,2460. Далее пара сможет вырасти до уровня 1,2510. При его преодолении есть шанс, что пара может устремиться к 1,2540. Первой поддержкой сегодня выступает отметка 1,2420. В случае ее пробития, котировки снизятся к 1,2370. А дальше фунт/доллар может упасть до уровня 1,2300.

Скользящие средние на дневном графике снижаются, а на четырехчасовом и часовом таймфреймах индикаторы только начинают разворачиваться вниз. Индикатор RSI на дневном и четырехчасовом графиках нейтрален, а на часовике указывает на незначительную перепроданность пары.


Мы поздравляем, тех трейдеров, которые воспользовались нашими рекомендациями и покупали фунт/доллар в районе уровня 1,2420, а также в районе отметки 1,2370 (минимум вчерашнего дня отметка 1,2377). Целями для фиксации прибыли мы здесь называли отметки 1,2510 (достигнута), а также 1,2560. Тех, кто уже закрыл профиты - поздравляем с прибылью! Тем, кто еще удерживает, рекомендуем набраться терпения. Тем, у кого нет сделок или кто закрыл - можно подбирать в районе 1,2420 (текущие) или 1,2370 (чуть выше). Продажи в районе 1,2650, а также при попытках роста в район 1,2690 остаются актуальными. Напомним, что цели, которые мы обозначали это отметки 1,2510 и 1,2460.


https://www.aofx.ru/forex-analytics/reports-zadoya-gleb/a-comprehensive-analysis-of-the-forex-market-the-euro-is-going-according-to-plan_76665.html
 
Аналитика Онлайн

Аналитика Онлайн

Интересующийся
Про непростой март и красную тряпку для рубля

Во вторник рост цен на черное золото позволил рублю продолжить свое укрепление.

Февраль вообще выдался достаточно удачным для курса российской валюты. Однако, участники рынка опасаются, что российский валютный рынок ждет непростой март. Во-первых, на этот месяц приходятся очень крупные выплаты по внешнему долгу. Банкам и компаниям предстоит выплатить кредиторам около 12 млрд долларов. Помимо этого Роснефть должна закрыть сделку по покупке НПЗ в Индии почти на 4 млрд. Также Минфин выкупит порядка 2 млрд долларов. Все это вместе составляет достаточно внушительную сумму, которая вместе с продолжающимися вербальными интервенциями правительства может оказать давление на курс национальной валюты в предстоящий месяц.

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе 57 рублей 70 копеек, евро торгуется в районе отметки 60 рублей 60 копеек, индекс ММВБ держится в районе 2120 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются на отметке 56 долларов 50 центов.

С другой же стороны, мы вчера писали о том, что у котировок черного золота есть все шансы вырасти до 59 - 60 долларов за баррель. Эффект от оттока капитала, о котором мы писали выше, может быть нивелирован ростом нефтяных котировок. Однако, если нефть не будет дорожать, то, конечно же, покупки валюты для выплаты долгов, покупки Роснефти и Минфина должны ослабить курс национальной валюты. Помимо этого нужно учитывать, что участники рынка сейчас достаточно пугливые и любые вербальные интервенции, на фоне низкого курса доллара, могут послужить «красной тряпкой» для спекулянтов, которые начнут скупать валюту. Мы пока считаем, что у доллар/рубля есть все шансы опуститься до 56 рублей 50 копеек. Может быть даже будут прорывы в район отметки 55 рублей, в случае продолжения роста цен на нефть. Напомним, что ранее мы рекомендовали закрыть покупки в районе 57 рублей 90 копеек. На этом идею покупок доллара мы целиком и полностью закрываем.

График
 
Аналитика Онлайн

Аналитика Онлайн

Интересующийся
Комплексный анализ рынка Форекс: "Австралиец испытывает терпение, а рынки ждут Трампа"

EUR/USD

Евродоллар вчера отскочил от уровня 1,0620.

Ключевое сопротивление на сегодня - 1,0590. Далее пара может вырасти до уровня 1,0620, а при его преодолении котировки смогут нацелиться на 1,0670. Первой поддержкой сегодня выступает отметка 1,0560. В случае ее пробития, котировки снизятся к 1,0530. Далее пара может вновь упасть до уровня 1,0490.

Скользящие средние на дневном и четырехчасовом графиках снижаются, а на часовике указывают на боковое движение пары. RSI на дневном, четырехчасовом и часовом графиках нейтрален.
Сегодня финансовые рынки ожидает публикация отчета по ВВП в США, а также в ночь со вторника на среду пройдет выступление господина Трампа. Как ожидается, эти события могут существенно повлиять на расстановку сил на финансовых рынках. Положительные данные по ВВП, совместно с позитивным настроем в речи нового президента США, могут дать сигнал рынкам на скорое повышение ставок ФРС. Готовьтесь к высокой волатильности и учитывайте предстоящие новости при принятии торговых решений. Напомним, что после длинных февральских выходных мы вернулись без открытых позиций. Что касается будущих рекомендаций, то мы хотим обратить внимание, что евродоллар торгуется сейчас в достаточно узком диапазоне от 1,0530 до 1,0620. В зависимости от того, куда мы выйдем из данного диапазона, зависят дальнейшие перспективы данной валютной пары. По-прежнему сохраняется вероятность снижения в район отметки 1,0350. Этот сценарий мы сейчас рассматриваем как базовый, поэтому рекомендуем трейдерам присматриваться к продажам с осторожностью от 1,0620 (достигнута) или 1,0670. Однако, пробой отметки 1,0620 в свою очередь может в корне изменить данную рекомендацию и расстановку сил по данной валютной паре. При пробое отметки 1,0620 мы явно нацелимся на уровень 1,0670, в случае пробоя которого, валютная пара вновь может вернуться к торговле в район 1,0800. Поэтому пока выставляем с осторожностью заявки на продажу. Целями для фиксации прибыли по продажам будут выступать отметки 1,0560 или 1,0530.

GBP/USD

Британский фунт по-прежнему торгуется в районе отметки 1,2420.

Ключевое сопротивление на сегодня - 1,2460. Далее пара сможет вырасти до уровня 1,2510. При его преодолении есть шанс, что пара может устремиться к 1,2540. Первой поддержкой сегодня выступает отметка 1,2420. В случае ее пробития, котировки снизятся к 1,2370. А дальше фунт/доллар может упасть до уровня 1,2300.

Скользящие средние на дневном, четырехчасовом и часовом графиках снижаются. RSI на дневном, четырехчасовом и часовом графиках нейтрален.


Вчерашний день пара завершила выше отметки 1,2420. Важный уровень поддержки устоял. Мы по-прежнему считаем, что данный уровень, а также отметка 1,2370, являются достаточно сильным поддержками и неплохими уровнями для открытия сделок на покупку. Однако, сделки тут нужно открывать с особой осторожностью в связи с тем, что мы уже видели многократное количество отскоков от данных значений в течении февраля. Напомним, что цели по покупкам - 1,2510 или 1,2540.

АUD/USD

Австралийский доллар продолжает испытывать терпение тех, кто ставит на снижение.

Ключевое сопротивление на сегодня - 0,7720. Далее пара может вырасти в район отметки 0,7750, а при ее преодолении, вновь может протестировать отметку 0,7780. Первой поддержкой сегодня выступает отметка 0,7680. В случае ее пробития, котировки снизятся в район 0,7640, а далее могут протестировать уровень 0,7610.

Скользящие средние на дневном и четырехчасовом графиках растут, а на часовике указывают на боковое движение пары. RSI на дневном графике указывает на дивергенцию - тревожный сигнал для покупателей пары, на четырехчасовом и часовом графиках индикатор нейтрален.

Австралиец в целом двигается по плану. Напомним, что мы рекомендовали устанавливать заявки на продажу в районе отметки 0,7720 (достигнута), а также при прорыве пары в район отметки 0,7750. Дивергенция на четырехчасовом и дневном графиках пары должна себя обязательно реализовать. Мы ожидаем снижение пары как минимум до отметки 0,7610, возможно даже прорывы в район 0,7530. Вблизи этих значений мы рекомендуем закрывать все сделки на продажу австралийца, в том числе и открытые ранее на более низких значениях.


https://www.aofx.ru/forex-analytics/reports-zadoya-gleb/a-comprehensive-analysis-of-the-forex-market-the-australian-has-the-patience-and-the-markets-are-wai_77336.html
 
Аналитика Онлайн

Аналитика Онлайн

Интересующийся
Не благодаря, а вопреки

Дмитрий Медведев рассказал о том, как долго мы будем жить под давлением санкций. А в США резко выросла вероятность повышения ставки ФРС.



В интервью телеканалу Россия 1 Дмитрий Медведев рассказал о том, что России, скорее всего, придется «неопределенно долго» жить под санкционным давлением. При чем успехи в промышленности и в сельском хозяйстве, Дмитрий Медведев считает, были достигнуты не благодаря, а вопреки санкциям. Получается, что санкции не вредят, а помогают российской экономике. Это примерно тоже самое, что сказать, что курение, чрезмерное потребления алкоголя и наркотических веществ может благоприятно повлиять на организм человека. И не благодаря этому, а вопреки воздействию этих отрицательных факторов, организм может быть здоров. В то же время американский доллар на международном рынке растет на фоне роста вероятности повышения ставок на предстоящем мартовском заседании. Сейчас вероятность повышения ставок в марте оценивается в 80%.


На этом фоне курс доллара на московской бирже торгуется в районе отметки 58 рублей 20 копеек. Евро вырос до 61 рубля 40 копеек, индекс ММВБ торгуется в районе 2050 пунктов, а котировки нефти марки Brent вновь подбираются к 57 долларам за баррель.



Премьер-министр не на шутку разошелся на сочинском экономическом форуме. Сначала он говорил о восстановлении экономики, потом что санкции не вредны, а полезны для России. Впрочем, рынок достаточно беспристрастен и не очень верит в подобного рода заявления. Однако, сегодня рост котировок черного золота помогают российским фондовым индексам расти и позволяет курсу рубля держаться на плаву.


Сейчас доллар рубль уперся в достаточно важный уровень сопротивления в районе 58 рублей 50 копеек. Мы ранее уже говорили о том, что у валютной пары есть все шансы переместиться в диапазон от 58 до 60 рублей за одну единицу американской валюты. Если котировкам черного золота не удастся прорвать в ближайшее время отметку 57 долларов за баррель, то в данном диапазоне мы зависнем на какое-то время. Пересмотр данного прогноза возможен только в случае роста котировок нефти в район 59-60 долларов за баррель.

https://www.aofx.ru/forex-analytics/reports-zadoya-gleb/no-thanks_77402.html
 
Аналитика Онлайн

Аналитика Онлайн

Интересующийся
Рынок демонстрирует оптимизм на фоне выступления Трампа. Божена Клименко

В первый торговый день последней недели февраля движение валют определяли политические новости из США и Великобритании. Одним из ключевых событий должно было быть выступление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом во вторник, но он решил представить часть своих планов днем ранее.
Инвесторы надеялись получить подробности про «феноменальный налоговый план» Трампа, но тот заявил, что никаких заявлений насчет налогообложения не будет, пока не будет разработано предложение по замене Obamacare.
Вместо этого в своем сегодняшнем выступлении Трамп сосредоточится на инфраструктурных и оборонных расходах. Он увеличил расходы на оборону на $54 млрд и собирается «сделать большое заявление насчет инфраструктуры во вторник». Инвесторы были поначалу разочарованы тем, что реформа налогообложения будет отложена, но к концу дня смогли смириться с этим.

USD/JPY удержалась выше 112, доходность десятилетних американских гособлигаций выросла на 5 базисных пунктов под конец дня, а акции поставили новые рекорды. Доллар США все еще не растет: он либо падает, либо торгуется без изменений относительно остальных ведущих валют. Данные из США были смешанными. Объем заказов на товары длительного пользования существенно вырос в январе, но увеличение было вызвано исключительно расходами на транспортировку. Объем незавершенных продаж жилой недвижимости резко упал из-за увеличения ипотечных ставок, но производственный сектор продолжает наращивать обороты, как показал индекс производственной активности Федерального резервного банка Далласа.

Также вчера выступил президент ФРБ Далласа Роберт Каплан, обладающий правом голоса на заседаниях Федеральной резервной системы по монетарной политике. Он повторил свой недавний комментарий, что ставки стоит повысить раньше, а не позже, а также добавил, что «даже в случае повышения ставок несколько раз в этом году монетарная политика останется адаптивной». К сожалению, трейдеры проигнорировали эти слова, поэтому USD/JPY отказалась расти.

Поскольку ФРС заняла четкую и ясную позицию, доллар должен вскоре стабилизироваться. Сегодняшний день будет насыщенным для американского рынка: появятся обновленные данные по росту ВВП в четвертом квартале, а также данные по торговому балансу, индекс активности от ФРБ Чикаго и индекс потребительских настроений от Conference Board.

Мы думаем, что данные будут положительными и укрепят мнение центрального банка, что экономическая ситуация улучшается. Если посмотреть на графики, USD/JPY ждет уровень поддержки на самом низком в 2017 г. уровне в 111,60 и уровень сопротивления около 113.

Слабые результаты фунта были тоже связаны с политикой. Разговоры о референдуме по поводу независимости Шотландии вчера сыграли большое значение, поскольку инвесторы осознали, что голосование может пройти в ближайшие недели. Как написал наш коллега Борис Шлоссберг, «The Times сообщила, что первый министр Шотландии Никола Стерджен может провести референдум в ответ на применение Великобританией статьи 50 Лиссабонского соглашения по выходу из ЕС, и это может состояться уже в следующем месяце.
Шотландия проголосовала за то, чтобы остаться в ЕС, и с небольшим перевесом решила остаться в Великобритании во время первого референдума в 2014 году». Хотя угроза референдума может ослабить фунт на этой неделе, рынок должен быстро переключиться на британские фундаментальные показатели.

Позднее на этой неделе будут опубликованы индексы активности в производственном и строительном секторах, а также в сфере услуг, и инвесторы надеются, что после падения в течение нескольких месяцев они откатятся в феврале.
Трейдерам GBP/USD стоит следить за 1,2380 — если пара прорвет этот ключевой уровень поддержки, она может резко двинуться вниз. Хотя евро вчера вырос относительно доллара США, тот факт, что EUR/USD прорвала 1,06, но не смогла закрепиться выше этого уровня, указывает на слабость валютной пары. Тем не менее, евро вырос из-за положительных данных. Экономические ожидания в еврозоне улучшились в феврале, хотя и меньше, чем ожидалось. Улучшение было вызвано увеличением индекса производственных настроений и индекса ожиданий в сфере услуг. Индекс доверия потребителей держится без изменений.

Подробнее
 
Аналитика Онлайн

Аналитика Онлайн

Интересующийся
Сколько бабушек съест депутат и почему падает нефть?

Котировки черного золота попали под давление после публикации отчета о запасах в США. Внешэкономбанк оценил масштабы роста экономики в январе. Объявлены лидеры по росту зарплат в прошедшем году.

Вечером в среду были опубликованы данные по запасам нефти в США. Запасы увеличивались 8 недель подряд. Это столкнуло котировки черного золота ниже 56 долларов за баррель. Вместе с нефтью под давление попали и котировки российского рубля. По оценке экспертов Внешэкономбанка экономика в январе выросла на 0,3% после декабрьского спада. Вероятнее всего, экономике помогла единоразовая выплата пенсионерам в размере 5 000 рублей. Доходы депутатов Госдумы в прошедшем 2016 году также разового выросли на 13%, почти до 155 000 рублей в месяц. Т.е. при средней пенсии в стране около 10 000 рублей, получается, что один средней упитанности депутат проедает в 15 раз больше продуктов чем среднестатистическая бабушка.

А в это время курс доллара на московской бирже вырос до 58 рублей 55 копеек, евро торгуется в районе отметки 61 рубль 65 копеек, индекс ММВБ скорректировался вверх до 2060 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся чуть ниже 56 долларов за баррель.

Рост экономики на 0,3% в январе это, конечно же, очень хорошо, особенно после декабрьского снижения на аналогичную величину. Можно сказать, что за последние 2 месяца, по которым есть отчетные данные, рост экономики нулевой. Хочется напомнить, что премьер-министр России совсем недавно говорил о том, что наша страна успешно преодолела спад и перешла в стадию роста. Так вот на основании данных Внешэкономбанка не совсем понятно в каком государстве и о каком росте говорил Дмитрий Медведев. Ну а если вернуться ближе к теме финансовых рынков, то напряженность на нефтяном рынке продолжает нарастать. Участники рынка ждут бурных движений. Как известно, любое затишье, оно перед бурей. К том числе и на рынке черного золота сейчас именно такое затишье, которое наверняка будет перед бурей. Вопрос только в какую сторону рванет нефть после этой бури.


Напомним, что наш базовый прогноз предполагает, что котировки черного золота все-таки попробуют прорваться в район 59 – 60 долларов за баррель. Однако, это будет возможно только после пробоя отметки в 57 долларов по сорту марки Brent. Это может очень позитивно сказаться на курсе российской валюты, которая на этом фоне попробует вернуться в район 56-57 рублей за доллар. Однако, пока этой бури нет, у доллар/рубля куда больше шансов торговаться в диапазоне от 58 до 60 рублей.

https://www.aofx.ru/forex-analytics/reports-zadoya-gleb/how-many-grandparents-will-eat-mp-and-why-falling-oil-prices_77439.html
 
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
Подписаться на канал в Telegram
Верх