Аналитика от Admiral Markets

[Admiral-Markets]

Валютный рынок замер в ожидании Центробанков

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашнее затишье на валютном рынке связано с предстоящими заседаниями ключевых Центробанков мира – ФРС и Банка Японии.

Судя по всему, день сегодняшний может повторить судьбу понедельника. Хотя некоторые надежды можно возлагать на данные из США (продажи новых домов и Индекс деловой активности от Markit). В целом же имеем типичную ситуацию затишья перед бурей. Хотя стоит ли ожидать бури – тот еще вопрос. Но об этом поговорим в завтрашнем обзоре.

Что касается прочих рынков, то на товарных доминируют продавцы. Все сильнее ощущение, что восходящее коррекционное движение закончилось, и мы возвращаемся к базовому нисходящему тренду. Что само по себе не очень хорошо, так как чревато потрясениями и кризисами на развивающихся рынках.

Говоря о торговых планах на сегодня, отметим, что они в целом не изменились – доллар фаворит наших рыночных позиций. Но, несмотря на явную пассивность на валютном рынке, уровень агрессии мы повышать не будем. В любом случае стоит дождаться оглашения решения ФРС, и лишь потом уже принимать окончательное решение.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 26.07.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1040 со стопом выше 1,1080 и профитом в районе 1,0920.
Продажа в районе 1,1160 со стопом выше 1,1240 и профитом в районе 1,1020.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3250 со стопом выше 1,3340 и профитом в районе 1,3080.

USDJPY:

Продажа в районе 107,50 со стопом выше 107,90 и профитом в районе 106,20.
Покупка в районе 104,80 со стопом ниже 104,50 и профитом в районе 106,20.
Покупка в районе 103,80 со стопом ниже 103,40 и профитом в районе 104,80.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[Admiral-Markets]

Сюрпризов никто не ждет

По мнению аналитического отдела Admiral Markets ФРС практически полностью убило интригу по поводу итогов своего заседания, которые огласят сегодня вечером.

Судя по значению фьючерсов на фонды ФРС лишь 1% трейдеров верит, что ставка будет поднята. Учитывая, что на повестке дня по сути один вопрос – повышать ФРС ставку или нет, то можно сказать, что интриги нет, и сюрпризов никто не ждет.

Как обычно уже в последнее время все внимание будет сконцентрировано на комментариях. Что скажут официальные лица ФРС, какова их позиция и взгляды на будущее. Именно на это стоит сосредоточить свое внимание в первую очередь сегодня вечером.

В отличие от ФРС, вокруг Банка Японии, чье решение будет оглашено в пятницу интриги гораздо больше. Будут ли смягчать монетарную политику и дальше или ограничатся фискальным смягчением? Если будут, то за счет каких инструментов?

Каковы объемы смягчения? Каковы дальнейшие планы? Вопросов тьма, а ответов пока на них нет. Вот и идет спекулятивная торговля на базе слухов и ожиданий. Ввязываться в такую торговлю – занятие весьма убыточное. Так что с иеной пока лучше повременить в пане трейдинга.

Что касается прочих пар, то до вечера крайне желательно все позиции закрыть и встречать оглашение решение Центробанка США в нейтральной позиции.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 27.07.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1040 со стопом выше 1,1080 и профитом в районе 1,0920.
Продажа в районе 1,1160 со стопом выше 1,1240 и профитом в районе 1,1020.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3250 со стопом выше 1,3340 и профитом в районе 1,3080.

USDJPY:

Продажа в районе 106,20 со стопом выше 106,80 и профитом в районе 104,80.
Продажа в районе 107,50 со стопом выше 107,90 и профитом в районе 106,20.
Покупка в районе 103,90 со стопом ниже 103,40 и профитом в районе 104,80.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[Admiral-Markets]

ФРС сказали свое слово, ждем Банк Японии

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вплоть до оглашения результатов заседания ФРС на валютном рынке было относительно спокойно.

Относительно, потому что иена, например, опять демонстрировала повышенную волатильность и резкие скачки курса. Но об этом чуть позднее, сосредоточимся на итогах двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.

Как и ожидалось ставку повышать не стали. Что касается комментариев, то они свелись к уже привычным формулировкам: ставку можем повысить, но не сейчас, экономика чувствует себя неплохо и т.д. Итого ясности в вопросе не прибавилось, ждем следующего заседания в сентябре. Что касается локальных распродаж доллара, которые последовали вслед за объявлением решения ФРС, то мы считаем их неплохим поводом для покупок доллара подешевле.

После того ФРС сказали свое слово, все внимание валютного рынка будет приковано к заседанию Банка Японии, интрига вокруг которого достигла своего максимума. Вчера премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что планирует влить в экономику порядка 28 триллионов иен. Естественно такие масштабы вызывают вопросы по поводу целесообразности активного смягчения монетарной политики Банком Японии.

Так что ожидаемые меры по монетарному стимулированию могут и не состояться. Ясность появится лишь в пятницу рано утром, когда будет объявлено решение.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 28.07.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1160 со стопом выше 1,1240 и профитом в районе 1,1020.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3250 со стопом выше 1,3290 и профитом в районе 1,3080.
Продажа в районе 1,3320 со стопом выше 1,3360 и профитом в районе 1,3160.

USDJPY:

Продажа в районе 106,20 со стопом выше 106,80 и профитом в районе 104,80.
Покупка в районе 103,90 со стопом ниже 103,40 и профитом в районе 104,80.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[Admiral-Markets]

Самый жаркий день месяца

По мнению аналитического отдела Admiral Markets сегодняшний день будет последним жарким днем на ближайшую перспективу.

Итоги заседания Банка Японии, данные по ВВП Еврозоны и США создают все предпосылки для взрыва волатильности и сильных движений.

Но обо всем по порядку. Вчерашний день проходил в отработке итогов заседания ФРС. Учитывая, что итогов как таковых нет, отработка их также была достаточно неубедительной.

Евро против доллара смогло с трудом дотянуть до сопротивления 1,1120, фунт с не меньшим трудом достиг 1,3250, но лишь для того, чтобы резко уйти вниз. Что касается иены, то в ней колебания были минимальны, что и не удивительно – рынки готовились к оглашению результатов заседания Банка Японии.

Банк Японии разочаровал рынки. Многие ожидали агрессивных мер по монетарному смягчению с его стороны. Вплоть до снижения ставки.

Но Центробанк ограничился расширением лишь одного из 3 ключевых инструментов монетарной политики: были увеличены объёмы покупок биржевых инвестиционных фондов (до 58 млдр дол), а вот объемы покупок государственных ценных бумаг и процентная ставки остались без изменений. Иена в результате резко выросла.

Сегодня, как мы уже отмечали, нас ждут данные по ВВП США и Еврозоны. Прогнозы для доллара весьма оптимистичны, а для евро – не очень. Так что все предпосылки для снижения пары EURUSD есть.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 29.07.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1120 со стопом выше 1,1180 и профитом в районе 1,1020.
Продажа в районе 1,1240 со стопом выше 1,1290 и профитом в районе 1,1120.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3250 со стопом выше 1,3290 и профитом в районе 1,3080.
Продажа в районе 1,3320 со стопом выше 1,3360 и профитом в районе 1,3160.

USDJPY:

Продажа в районе 106,20 со стопом выше 106,80 и профитом в районе 104,80.
Покупка в районе 102,80 со стопом ниже 102,30 и профитом в районе 104,80.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[Admiral-Markets]

Данные по ВВП выбили доллар из седла

Весь июль экономика США готовила нас к хорошим данным по ВВП за второй квартал. Решительно все (данные по рынку труда, розничным продажам, рынку недвижимости и т.д.) говорило о том, что данные за первый квартал – это недоразумение, появление которого во многом связано с сезонными моментами и вот сейчас-то мы, наконец, увидим всю мощь экономики Штатов.

Прогнозы роста в 2,6% рассматривались как абсолютно адекватные и по большому счету сомнений не вызывали.

Тем сильнее был шок рынка, когда были опубликованные фактические данные, которые показали рост ВВП всего лишь на 1,2%. Это ниже, нежели темпы роста экономики Еврозоны.

А это, откровенно говоря, то еще унижение для американцев. Да и тенденция динамики ВВП США совсем не радует (см. рис. ниже).

Спойлер

Основной причиной столь слабого результата стало сокращение внутренних инвестиций: снизились на 6,1% и потянули за собой всю команду.

Несмотря на то, что некий позитив даже в таких данных найти можно (потребительский сектор чувствует себя неплохо, инфляционная составляющая также выросла), они в первичном виде настолько плохи, что продажи доллара в пятницу были безальтернативны. Что будет с долларом на этой неделе – увидим. Хоронить его явно рано, но и рекомендовать его покупки пока не подымается рука.

Еще одним ярким событием пятницы стало оглашение итогов заседания Банка Японии. Как и в случае с ВВП США, они также разочаровали рынок. Хотя в данном случае причины разочарования менее очевидны (монетарную политику все же смягчили, но не так сильно, как ожидали инвесторы). Но все же сила обиды инвесторов была столь высока, что пара USDJPY потеряла свыше 350 пунктов. Так что снижение пары в район 100,20 видится нам как некая неизбежность.

Из прочих событий (пятница была исключительно богата на них) стоит отметить данные по ВВП Еврозоны, которые приятно удивили – рост в 1,6% при прогнозе 1,5% - это для старушки-Европы совсем неплохо.

Итак, пятница выдалась исключительно волатильной. Стоит ли после все этого паниковать и бросаться вовсе тяжкие? Мы думаем, что нет. Пятничный взрыв волатильности носил достаточно ограниченный и в чем-то управляемый характер.

Все активы подошли к ключевым уровням, но брать их не стали, хотя и делали вид. В пользу необходимости сохранять спокойствие говорит в частности и Индекс «Страха и жадности» (см рис ниже).

Пока жадность превалирует, не стоит опасаться панической волны, которая будет сметать все на своем пути. А это значит, что даже если мы и имеем дело с падением, то падением контролируемым.

Что касается понедельника, то ключевые новости представлены в табл. ниже.

Особое внимание стоит обратить на данные из США – сейчас это болевая точка рынка. Ему нужно найти подтверждения или наоборот опровержения пятничных данных по ВВП.

 

[Admiral-Markets]

Фундаментальный анализ рынка FOREX от 02 августа 2016 года

Летняя скука

Динамика валютного рынка в понедельник показала, что война войной, а отпуск по расписанию. Лето – время флэта. И хотя взрывы волатильности именно летом особенно опасны и непредсказуемы в виду низкой ликвидности на рынке, все-таки они являются исключением из правил.

А правилом является унылое сонное блуждание без явных предпочтений. Чтобы полностью оценить смысл сказанного достаточно посмотреть на динамику пары EURUSD (см рис ниже).

Сонливость рынка связана еще и отсутствием сюрпризов со стороны экономических данных.

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit в Великобритании вышел несколько хуже прогнозов (48,2 при прогнозе 49,1), но это не смертельно. Да и ждать чего-то хорошего из Великобритании в последнее время не принято.

Аналогично и данные из США вышли несколько хуже ожиданий рынка, но не настолько, чтобы рынки пробудились ото сна.

Итак, производственный индекс ISM за июль вышел 52.6 при прогнозе 53.0; Индекс деловой активности ISM в производственном секторе также оказался чуть слабее ожиданий рынка (52.7 при прогнозе 52.9).

Ну и наконец, изменение объема расходов в строительном секторе показало снижение активности в секторе (-0.6% при прогнозе 0.5%). В целом, конечно, картина так себе для доллара. Но при этом отмечаем, что имея на руках отличный формальный повод для продаж доллара, рынок его проигнорировал.

Из интересного стоит отметить отчет Reuters по рынку нефти, согласно которого объёмы добычи нефти ОПЕК находится на исторических максимумах. Так что если вы собирались покупать нефть – подумайте дважды.

День вчерашний не стал подтверждением того, что доллар оказался в опале. Но и не показал, что пятничное движение было чем-то неадекватным и необоснованным. Так что мы продолжаем следить за настроениями рынка. Главный вывод пока что – паника утихла.

Что касается вторника, то основные новости представлены в табл. ниже. Ключевым событием дня, для валютного рынка будет заседание Резервного Банка Австралии, на котором он весьма вероятно может понизить ставку. Так что ждем сильных бросков по парам с австралийским долларом.

В остальном же внимание стоит обратить на инфляционные данные из Еврозоны, а также информацию по личным доходам и расходам в США. Ну а в целом, похоже, предстоит очередной летний день.

 

[Admiral-Markets]

Фундаментальный анализ рынка FOREX от 03 августа 2016 года

На рынки вернулось движение

После крайне вялого и скучного понедельника во вторник на финансовые рынки вернулось движение. Вернулось оно в форме распродаж доллара.

Причем это возвращение не было связано с какими-то текущими фундаментальными событиями (личные доходы и расходы в США вышли даже несколько лучше прогнозов), скорее это просто возврат к отработке пятницы.

Мы предполагали, что консолидация в понедельник – это пауза перед новым рынков. Собственно, так оно и оказалось. Доллар возобновил нисходящее движение, причем оно носило системный характер.

Но вернемся к новостному фону и информационным событиям дня вчерашнего. День начался с того, что Резервный Банк Австралии понизил ставку на 0,25 базисных пункта до 1,5%. А ведь не так давно процентные ставки в Австралии колебались в районе 5% (см рис ниже).

Причины такого решения на поверхности уже давно: развитые страны живут в мире низкой инфляции. Что характерно, австралийский доллар после этого значительно укрепился. Вероятно, это связано с предсказуемостью решения и отсутствием сюрпризов в виде более жёсткого снижения ставки.

Спойлер

Но оставим Австралию в покое, все-таки австралийский доллар не относится к основным мировым валютам. А вот иена очень даже относится.

Поговорим о ней и ее судьбе. Вчера она опять укреплялась против доллара, уже не скрывая, что целью движения, которое стартовало еще в середине прошлой недели, является достижение уровня 100,20 и попытка взятия сотни.

Вчера были одобрены планы Абэ по программе фискального стимулирования. Из 28 триллионов иен (10.7 трлн иен государственных кредитов на инфраструктурные проекты, 7.5 трлн иен прямых бюджетных расходов), которые планируется использовать в программе, на 2016 год придется 13,5 трлн иен. Куда пойдут эти деньги? См рис ниже.

Спойлер

Наиболее интересными мерами являются выплата по 150 долларов 22 млн гражданам с низким уровнем дохода (что в сумме составит не много ни мало 3,4 трлн иен), 2,7 трлн иен пойдут на ликвидацию последствий апрельского землетрясения, 1,3 трлн на смягчение рисков от Брекзита.

В общем, сорят деньгами. В этой связи обращаем внимание на возможность среднесрочных продаж иены (хоть это сейчас и прозвучит кощунственно – пока что все ее покупают). Иены льются рекой, а по классике жанра это должно привести к обесцениванию национальной валюты.

Что касается дня сегодняшнего, то основные новости представлены в табл. ниже. Ключевым событием дня, для валютного рынка станут цифры по занятости в США от ADP. И хотя официальные данные от министерства будут опубликованы в пятницу, тем не менее, цифры от ADP часто воспринимаются рынком как сигнал о будущем.

Обращаем внимание, что текущий настрой рынка – продажи доллара. Так что при прочих равных лучше не идти против толпы, а двигаться с ней – ищем точки для продаж доллара.

 

[Admiral-Markets]

Данные от ADP поддержали доллар

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашние данные по занятости от ADP возродили интригу на валютном рынке.

Если еще во вторник казалось, что доллар обречен, и вопрос его снижения практически решён, то после достаточно неплохих данных по количеству новых рабочих мест в США (изменение числа занятых за июль +179 000 при прогнозе +170 000).

В итоге доллар отыграл часть потерь и в принципе чувствовал себя весьма неплохо. Тем не менее, время для окончательных выводов еще не пришло. Ситуация может измениться, если не сегодня, то завтра. До пятничных данных мы воздержимся от формирования окончательной позиции относительно доллара.

А вот с позицией по фунту мы определились уже достаточно давно: стратегия продавай фунт на росте стабильно генерирует прибыль. Да, не без отдельно взятых стопов, но в целом процент положительных сделок уверенно превышает процент отрицательных.

В этом свете сегодняшнее заседание Банка Англии кажется нам отличным поводом, чтобы столкнуть фунт с той промежуточной вершины, на которую он забрался, воспользовавшись временной слабостью доллара и слухами по поводу того, что Банк Англии не решится снизить ставку. Как нам кажется, все-таки решится, а это должно привести к снижению котировок фунта.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 04.08.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1240 со стопом выше 1,1280 и профитом в районе 1,1180.
Покупка в районе 1,1120 со стопом выше 1,1080 и профитом в районе 1,1180.
Покупка в районе 1,1040 со стопом ниже 1,1000 и профитом в районе 1,1120.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3360 со стопом выше 1,3400 и профитом в районе 1,3180.
Продажа в районе 1,3450 со стопом выше 1,3510 и профитом в районе 1,3280.

USDJPY:

Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,30 и профитом в районе 101,60.
Продажа в районе 103,80 со стопом выше 104,20 и профитом в районе 102,80.
Покупка в районе 100,20 со стопом ниже 99,50 и профитом в районе 101,60.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[Admiral-Markets]

Банк Англии преподнес сюрприз, очередь за США

По мнению аналитического отдела Admiral Markets двести с лишним пунктов снижения фунта против доллара – это далеко не предел снижения и по большому счету фунту еще повезло, он, можно сказать, легко отделался.

Заседание Банка Англии оказалось просто разгромным для британской валюты: ставку снизили (ожидаемо), программу количественного смягчения существенно расширили (сюрприз), прогнозы по основным экономическим показателям снизили и очень сильно (еще один неприятный сюрприз для фунта), пообещали и дальше смягчать монетарную политику, благо для этого инструментов хватает.

Сложно даже сказать, был ли более негативный для сценария фунта итог заседания Центробанка. Так что то, что он после комфортных 1,33 против доллара находится в низах 1,31, более чем закономерно.

В остальном на валютном рынке было спокойно. Оно и не удивительно, зачем ломать копья на ровном месте, если отличнейший повод для этого не за горами. Речь идет о данных по рынку труда в США, которые будут опубликованы сегодня. Можно сказать, что это час «Х» для доллара.

Хорошие данные - и о ВВП забудут как о плохом сне. А вот слабые данные и доллару припомнят все. Оснований ожидать неплохие цифры хватает – начиная от данных за прошлый месяц и заканчивая данными от ADP, которые были опубликованы в среду. Но риск все равно есть, поэтому настоятельно рекомендуем закрыть все позиции до оглашения цифр, а в позиции входить уже после того как информация будет получена, а выводы сделаны.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 05.08.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1240 со стопом выше 1,1280 и профитом в районе 1,1180.
Покупка в районе 1,1120 со стопом выше 1,1080 и профитом в районе 1,1180.
Покупка в районе 1,1040 со стопом ниже 1,1000 и профитом в районе 1,1120.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3260 со стопом выше 1,3310 и профитом в районе 1,3160.
Продажа в районе 1,3360 со стопом выше 1,3400 и профитом в районе 1,3180.
Продажа в районе 1,3450 со стопом выше 1,3510 и профитом в районе 1,3280.

USDJPY:

Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,30 и профитом в районе 101,60.
Продажа в районе 103,80 со стопом выше 104,20 и профитом в районе 102,80.
Покупка в районе 100,20 со стопом ниже 99,50 и профитом в районе 101,60.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[Admiral-Markets]

Разбор полетов и планы на неделю

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с железной дисциплиной и стальными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование.

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.

Прошлая неделя выдалась несколько сумбурной в динамике валютного рынка: за паузами следовали рывки, за которым опять шли паузы. Торговать на таком рынке было не очень приятно, поскольку тяжело определиться с уровнем агрессии трейдинга. В итоге неделя, несмотря на сравнительно высокую торговую активность закончилась по сути ничем (см табл ниже).

Отметим, что пятничные сделки с покупками евро, которые приходились на период после публикации великолепных данных по количеству новых рабочих мест в США вне сельского хозяйства, были отменены в связи с фундаментальными противопоказаниями.

Главным итогом недели стало чувство некоторого разочарования, связанное с не взятием отличного движения по фунту (не хватило буквально нескольких пунктов до точки входа и заработка пары сотен пунктов).

Тем не менее, поводов для отчаяния мы не видим. Впереди нас ждем сравнительно спокойная в фундаментальном плане неделя. И есть основания полагать, что рынки успокоятся и будут колебаться в узких диапазонах, что даст шанс неплохо заработать, увеличив градус агрессии трейдинга.

Что касается тенденций, то после отличных данных по занятости в США рынки скорей всего забудут о провальных данных по ВВП Штатов. А это значит, что доллар снова фаворит.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 08.08.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1120 со стопом выше 1,1150 и профитом в районе 1,1040.
Продажа в районе 1,1180 со стопом выше 1,1250 и профитом в районе 1,1050.
Покупка в районе 1,1040 со стопом ниже 1,1000 и профитом в районе 1,1120.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3260 со стопом выше 1,3310 и профитом в районе 1,3160.
Продажа в районе 1,3360 со стопом выше 1,3400 и профитом в районе 1,3180.
Продажа в районе 1,3450 со стопом выше 1,3510 и профитом в районе 1,3280.

USDJPY:

Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,30 и профитом в районе 101,60.
Продажа в районе 103,80 со стопом выше 104,20 и профитом в районе 102,80.
Покупка в районе 100,20 со стопом ниже 99,50 и профитом в районе 101,60.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[Admiral-Markets]

Рынки снова успокоились…Надолго ли?

По мнению аналитического отдела Admiral Markets пятничные данные по рынку труда в США несколько успокоили инвесторов и финансовые рынки.

Данные по ВВП США, опубликованные неделей ранее, тяжким грузом легли на восприятие инвесторов. Но теперь им явно стало легче, что отразилось на динамике большинства финансовых активов: фондовые рынки повсеместно росли, товарные рынки укреплялись, а о продажах доллара речь уже практически не шла. То есть можно сказать, что все вернулось на круги своя. Весь вопрос – надолго ли?

Откровенно говоря, смотря на экономический календарь текущей недели, создается впечатление, что конкретная неделя имеет все шансы пройти в спокойной торговле, такой, как, например, вчера. А это значит, что для трейдинга сейчас «золотое» время. Уровень агрессии следует увеличивать, при этом не зацикливаться на определенном направлении движении (разве что фунт по-прежнему стоит продавать).

Кстати о фунте, сегодня публикуют данные по промышленному производству Великобритании, то есть у него появляется шанс на некоторый рост. А значит и шанс продать его подороже. В остальном день сегодняшний будет малопримечательным в плане фундаментального фона. А это значит, что следует сосредоточиться на техническом анализе.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 09.08.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1120 со стопом выше 1,1150 и профитом в районе 1,1040.
Продажа в районе 1,1180 со стопом выше 1,1250 и профитом в районе 1,1050.
Покупка в районе 1,1040 со стопом ниже 1,1000 и профитом в районе 1,1120.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3080 со стопом выше 1,3120 и профитом в районе 1,2990.
Продажа в районе 1,3260 со стопом выше 1,3310 и профитом в районе 1,3160.

USDJPY:

Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,30 и профитом в районе 101,60.
Продажа в районе 103,80 со стопом выше 104,20 и профитом в районе 102,80.
Покупка в районе 101,40 со стопом ниже 101,00 и профитом в районе 102,60.
Покупка в районе 100,20 со стопом ниже 99,50 и профитом в районе 101,60.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[Admiral-Markets]

Очередная неприятная новость из США

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашний день в первой своей половине был исключительно скучным и интерес вызывали разве что фунтовые пары.

Британская валюта получила очередную порцию смешанных макроэкономических данных с негативным оттенком. Что несколько активизировало торговцев. Но реально новости были не настолько неожиданными, чтобы вызвать серьезные изменения в конъюнктуре по фунту. Так что, проболтавшись туда-сюда с амплитудой в 30-40 пунктом, пара GBPUSD успокоилась.

Еще один всплеск активности был связан с данными из США. Наибольший интерес вызвали цифры по производительности труда без учета с/х сектора (-0.5% при прогнозе +0.4%). В результате доллар пострадал. Откровенно слабые данные подтвердили опасения инвесторов, возникшие после публикации данных по ВВП, и говорят не в пользу экономического роста Штатов.

Продолжатся ли распродажи доллара долгое время не очевидно. Учитывая, что фундаментальный фон сегодня исключительно спокойный, есть возможность провести чистый натурный эксперимент – посмотреть, куда будет двигаться рынок, на который не воздействуют новые силы. То есть измерить силу инерционного момента в движении доллара.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 10.08.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1160 со стопом выше 1,1200 и профитом в районе 1,1050.
Покупка в районе 1,1040 со стопом ниже 1,1000 и профитом в районе 1,1120.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3080 со стопом выше 1,3110 и профитом в районе 1,2990.
Продажа в районе 1,3260 со стопом выше 1,3310 и профитом в районе 1,3160.

USDJPY:

Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,30 и профитом в районе 101,60.
Продажа в районе 103,80 со стопом выше 104,20 и профитом в районе 102,80.
Покупка в районе 100,20 со стопом ниже 99,50 и профитом в районе 101,60.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[Admiral-Markets]

Пляски вокруг ФРС продолжаются

По мнению аналитического отдела Admiral Markets слабые данные по производительности труда в США заставили инвесторов не только вспомнить про темп прироста ВВП за второй квартал, но и про главную тему последнего года – цикл повышения ставок ФРС.

Так вот вероятность того, что ставку повысят в 2016 году, после некоторого роста снова снижается. Если на прошлой неделе он составляла 47%, то после выхода слабых данных во вторник снизилась до 42%. Все меньшее число трейдеров верит, что ставка будет повышена в этом году. В результате главным пострадавшим, естественно, становится доллар.

Возвращаясь к событиям дня вчерашнего отметим, что снижение доллара не было неконтролируемым пике в результате панических распродаж.

Это скорее напоминало управляемое падение или даже не падение, а плавное снижение. Ключевые уровни по основным парам выдержали давление – EURUSD отстояла сопротивление 1,1180, GBPUSD была уверенно отброшена от 1,3090. Так что, несмотря на фундаментальный негатив, положение доллара пока что не кажется нам безнадежным.

Сегодняшний день не богат на важные новости, так что пока уровни держатся, доллар можно аккуратно покупать. Но в случае их взятия, стоит становиться по ходу движения. Что касается продаж доллара, то его рост к ближайшим уровня стоит использовать как повод для открытия коротких позиций по нему. Так что работаем от уровней без явных предпочтений.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 11.08.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1180 со стопом выше 1,1210 и профитом в районе 1,1050.
Покупка в районе 1,1040 со стопом ниже 1,1000 и профитом в районе 1,1120.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3080 со стопом выше 1,3110 и профитом в районе 1,2990.
Продажа в районе 1,3260 со стопом выше 1,3310 и профитом в районе 1,3160.

USDJPY:

Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,30 и профитом в районе 101,60.
Продажа в районе 103,80 со стопом выше 104,20 и профитом в районе 102,80.
Покупка в районе 100,20 со стопом ниже 99,50 и профитом в районе 101,60.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[Admiral-Markets]

В ожидании движения

По мнению аналитического отдела Admiral Markets отсутствие важных макроэкономических данных второй день подряд окончательно усыпило рынки.

Летний флэт во всю правит бал. Но сегодня есть все основания ожидать интересные движения. Сам факт пятницы настраивает на боевой лад, но ключевым, конечно, будет обилие макроэкономической статистики со всего мира, которая и будет держать инвесторов в напряжении весь день.

Старт дня ознаменуется новостями из Китая (розничные продажи и промышленное производство – данные уже вышли и оказались несколько хуже прогнозов, но отклонения не критичны), которые продолжатся данными из Германии (ВВП и инфляция) и ЕС (ВВП), ну а на закуску, как обычно, блок данных из США (розничные продажи, производственная инфляция, а также Мичиганский индекс доверия потребителей). Так что, как видим, скучать не придется.

Говоря о тенденциях, которые сейчас доминируют на финансовых рынках, стоит отметить, что краткосрочно они находятся во флэте. Так что торговать в целом можно без явных предпочтений (исключением традиционно является фунт, который на наш взгляд, можно продавать при любой возможности).

Так что следим за новостями, корректируем позиции согласно вновь полученной информации, и по возможности не торопимся входить в сделки – новые данные могут вносить серьёзные коррективы в настроения инвесторов и трейдеров.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 12.08.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1180 со стопом выше 1,1210 и профитом в районе 1,1050.
Покупка в районе 1,1040 со стопом ниже 1,1000 и профитом в районе 1,1120.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3080 со стопом выше 1,3110 и профитом в районе 1,2990.
Продажа в районе 1,3260 со стопом выше 1,3310 и профитом в районе 1,3160.

USDJPY:

Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,30 и профитом в районе 101,60.
Продажа в районе 103,80 со стопом выше 104,20 и профитом в районе 102,80.
Покупка в районе 100,20 со стопом ниже 99,50 и профитом в районе 101,60.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[Admiral-Markets]

Разбор полетов и планы на неделю

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с железной дисциплиной и стальными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование.

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.

Прошлая неделя, как мы и ожидали, выдалась достаточно комфортной для трейдинга. Комфортной в том плане, что направленных движений как таковых не было и ценовые колебания в основном проходили в рамках флэта.

Учитывая столь благоприятные условия, результат трейдинга, пожалуй, можно охарактеризовать как слабый (см табл ниже). Где-то не хватало агрессии, местами не везло, моментами не хватало десятка пунктов для входа в сделку, но в итоге имеем то, что имеем.

Главным итогом недели является констатация факта, что летний рынок сейчас в самом разгаре и нужно ловить момент и последние недели штиля. Уровень агрессии, пожалуй, стоит повысить, поскольку рынок дает возможности для заработка, но еще одним важным условием успеха является то, то эти возможности нужно брать.

Предстоящая неделя в фундаментальном плане не обещает каких-то откровений, так что продолжаем работать без явных предпочтений.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 15.08.2016:

EURUSD:

Продажа в районе 1,1180 со стопом выше 1,1210 и профитом в районе 1,1050.
Покупка в районе 1,1040 со стопом ниже 1,1000 и профитом в районе 1,1120.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3080 со стопом выше 1,3110 и профитом в районе 1,2990.
Продажа в районе 1,3260 со стопом выше 1,3310 и профитом в районе 1,3160.

USDJPY:

Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,30 и профитом в районе 101,60.
Продажа в районе 103,80 со стопом выше 104,20 и профитом в районе 102,80.
Покупка в районе 100,80 со стопом ниже 100,50 и профитом в районе 102,00.
Покупка в районе 100,20 со стопом ниже 99,50 и профитом в районе 101,60.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[Admiral-Markets]

Доллар в опале

По мнению аналитического отдела Admiral Markets во вторник доллар подвергся массовым распродажам. В принципе ничего удивительного в этом нет.

Последние новости по экономике США в большинстве своем носили негативный оттенок. Чаша терпения инвесторов переполнилась и доллар посыпался. Хотя ставить на нем крест мы бы не стали. Уже хотя бы потому, что вчерашние данные по промышленному производству оказались не так уж и плохи: показатель вырос на 0,5% при прогнозе 0,3%.

Кроме того данные по рынку недвижимости опять продемонстрировали, что данный сектор чувствует себя очень неплохо. Конечно, говорить о том, что после этого доллару открыта дорога наверх не приходится.

Скорее он смог замедлить падение, и штопор превратился в контролируемое падение. Смотря на техническую картину по Индексу Доллара, стоит отметить, что именно падение является доминантой его движения. Так что, похоже, продажи доллара - это базовая стратегия работы на валютном рынке в ближайшую перспективу.

Впрочем, сегодня будут опубликованы протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США и возможно в формулировках Центробанка доллар надет опору. Напомним, что по большому счету рост доллара в последние два года – это заслуга ФРС и политики по повышению процентных ставок.

Возвращаясь ко дню вчерашнему, отметим нейтральные данные по инфляции в Великобритании, а также неплохие значения Индекса ожиданий ZEW по Еврозоне, который продемонстрировал значительный рост по сравнению с предыдущим значением (4.6 пункта против прошлого значения в -14.7 пункта).

Итого, констатируем факт того, что доллар пока что пребывает в опале. Для того, чтобы инвесторы снова его полюбили нужна либо поддержка со стороны ФРС либо выход серии позитивной макроэкономической статистики. А так, при прочих равных, доллар стоит продавать.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 17.08.2016:

EURUSD:

Покупка в районе 1,1190 со стопом ниже 1,1160 и профитом в районе 1,1290.
Покупка в районе 1,1120 со стопом ниже 1,1090 и профитом в районе 1,1190.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3080 со стопом выше 1,3110 и профитом в районе 1,2990.
Продажа в районе 1,3160 со стопом выше 1,3210 и профитом в районе 1,3020.

USDJPY:

Продажа в районе 101,40 со стопом выше 101,70 и профитом в районе 100,20.
Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,30 и профитом в районе 101,60.
Покупка в районе 100,20 со стопом ниже 99,50 и профитом в районе 101,40.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[Admiral-Markets]

Ястребы из ФРС активизировались

По мнению аналитического отдела Admiral Markets в среду рынок отдыхал после распродаж доллара во вторник.

Остановку нисходящего движения по доллару можно связать еще и с рядом агрессивных комментариев со стороны Президентов ФРБ Нью-Йорка и Атланты, которые заявили о возможном повышении ставки уже в сентябре. Столь агрессивная риторика несколько озадачила продавцов доллара, и они решили взять перерыв в своей деятельности.

В остальном вчера на валютном рынке достаточно скучно. Новости по рынку труда Великобритании не смогли оказать поддержку фунту, и он ушел ниже уровня 1,3020. Рост евро также застопорился, а вот иена несколько ослабла. Впрочем, мы предупреждали и не раз, что уровень 100 исключительно важен для пары, так что отскок от него – абсолютно нормальное явление.

Главное событие среды произошло уже под вечер, когда были опубликованы протоколы FOMC. Как стало ясно из их содержания, члены комитета разошлись во мнениях относительно необходимости скорого повышения ставки. То есть можно сказать, что эффект от заявлений Булларда и Локхарда несколько нивелирован. Доллар резко рванул вниз после оглашения протоколов. Хотя, на наш взгляд, совсем уж разгромными их никак не назовешь.

Уже привычно отмечаем, что день не привнес окончательной ясности в текущий расклад сил на рынке. Так что работаем исключительно по сигналам технического анализа, а они на стороне продаж доллара. Поэтому ищем точки для его продаж.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 18.08.2016:

EURUSD:

Покупка в районе 1,1190 со стопом ниже 1,1160 и профитом в районе 1,1290.
Покупка в районе 1,1120 со стопом ниже 1,1090 и профитом в районе 1,1190.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3080 со стопом выше 1,3110 и профитом в районе 1,2990.
Продажа в районе 1,3160 со стопом выше 1,3210 и профитом в районе 1,3020.

USDJPY:

Продажа в районе 101,40 со стопом выше 101,70 и профитом в районе 100,20.
Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,30 и профитом в районе 101,60.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[Admiral-Markets]

Станут ли сегодня фиксировать прибыли по доллару?

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вторая волна распродаж доллара, последовавшая за оглашением протоколов FOMC, была гораздо слабее предыдущий и вообще создается впечатление, что движение несколько выдохлось.

В этом плане пятница смотрится как неплохой день для фиксации прибылей от продаж доллара. Хотя движение явно не выглядит завершенным. Индекс Доллара так и не достиг нижней границы диапазона (минимальная цель текущего нисходящего движения - 93,40, но может быть и 92,50, а текущее значение в районе 94,40).

Но вполне возможно, что это все отложат на следующую неделю. Поскольку сегодня особых фундаментальных поводов, которые могут спровоцировать продажи доллара не видно. А вот на следующей неделе будет выступление главы ФРС Джаннет Йеллен, которое может выбить остатки почвы из-под ног доллара.

Говоря о дне вчерашнем, отметим очередную попытку USDJPY уйти ниже 100 и очередную неудачу. Мы давно предупреждали, что 100 – это своего рода магическое число для пары. Вообще, следя за новостями из Японии, пару все сильнее хочется покупать отсюда с целями в 500-600 пунктов.

Вчера, к примеру, были опубликованы данные по торговому балансу Японии. Экспорт по сравнению с прошлым годом упал на 14%. То есть экономика страдает от сильной иены. И Банк Японии просто вынужден будет либо еще раз смягчить монетарную политику либо заняться валютными интервенциями. Так что, если есть запас прочности, рекомендуем рассмотреть среднесрочные покупки пары USDJPY.

А вот пару GBPUSD, несмотря на сильный вчерашний рост на фоне отличных данных по розничным продажам Великобритании (+1,4% при прогнозе в 0,1%), мы бы все равно продавали.

Итого, технически все (кроме фунта), что связано с долларом нужно продавать. Но уровень агрессии мы бы несколько сбавили – локальная техническая коррекция вполне возможна.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 19.08.2016:

EURUSD:

Покупка в районе 1,1240 со стопом ниже 1,1210 и профитом в районе 1,1320.
Покупка в районе 1,1190 со стопом ниже 1,1160 и профитом в районе 1,1290.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3160 со стопом выше 1,3200 и профитом в районе 1,3020.
Продажа в районе 1,3260 со стопом выше 1,3310 и профитом в районе 1,3160.

USDJPY:

Продажа в районе 101,40 со стопом выше 101,70 и профитом в районе 100,20.
Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,30 и профитом в районе 101,60.
Покупка в районе 99,80 со стопом ниже 99,40 и профитом в районе 100,80.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[Admiral-Markets]

Фундаментальный анализ рынка FOREX от 22 августа 2016 года

Спокойная пятница

Пятница выдалась сравнительно спокойной в фундаментальном плане. День был примечателен разве что блоком экономических данных из Канады.

Розничные продажи вышли слабее прогнозов (-0,1% при прогнозе 0,5%), как и индекс потребительских цен (-0,2% при прогнозе 0,0%). В итоге канадский доллар после 9 подряд дней укрепления против доллара наконец-то несколько откорректировался.

Что касается прочих событий на валютном рынке, то стоит отметить разве что комментарии Президента ФРБ Сан-Франциско Джона Вильямса, который заявил, что повышение ставки в сентябре стоит на повестке дня ФРС. Отметим, что с одной стороны Вильямс не является голосующим членом FOMC, но с другой стороны – очень уважаемая в ФРС фигура.

В результате доллар застопорил падение, а доходность Казначейских облигаций США пошла вверх (см рис ниже).

Спойлер

Итого это уже третий Президент ФРБ, который в течение прошедшей недели высказался достаточно агрессивно в плане повышения ставок ФРС (до этого были Дадли и Локхард). Так что если бы не сравнительно голубиный протокол FOMC можно было бы излучать осторожный оптимизм как по поводу сентябрьского решения ФРС, так и по поводу доллара.

Тем не менее, эту разномастную ситуацию могут разрешить уже на предстоящей неделе. Речь идет о ежегодном симпозиуме в Джексон Холле, на котором выступит и глава ФРС Джаннет Йеллен. Возможно, она расставит точки над «і» и укажет, какой из лагерей ФРС ближе к реальности.

Учитывая, что предстоящая неделя опять будет небогата на действительно знаковые события (за исключением разве что симпозиума в Джексон Холле, откуда вполне могут поступить интересные сигналы по поводу действий ФРС), есть основания полагать, что текущее состояние рынка сохранится и далее.

Рынки по-прежнему чувствуют себя сравнительно расслабленно – уровень жадности находится в экстремальной зоне (см динамику и значения Индекса «Страха и жадности» на рис ниже). Так что на текущей неделе по-прежнему должны быть благоприятные условия для трейдинга.

Что касается понедельника, то никаких действительно важных новостей не предвидится. Поэтому продолжаем работать, как работали.

Перечень новостей на день представлен в таблице ниже.

 

[Admiral-Markets]

В стае ястребов ФРС пополнение

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашний рост доллара в первой половине дня напрямую был связан с выступлением вице-президента ФРС Стэнли Фишера в Аспене, который заявил, что эконмическое состояние США по своим показателям вплотную приблизилось к целям ФРС.

То есть фактически у Центробанка развязаны руки для повышения ставки. Хотя сказать, что эта информация стала каким-то прорывом нельзя. На прошлой неделе трое представителей ФРС уже говорили подобное, но рынки слабо верят словам (вероятность повышения ставки в сентябре по-прежнему крайней низка – порядка 18% и чуть выше 50% в декабре). Так что в итоге доллар ожидаемо сдулся и сменил рост на снижение.

Итак, несмотря на то, что выступление Фишера не перевернуло все с ног на голову, мы должны констатировать, что зачем-то ФРС раскручивает маховик, готовя рынки к повышению ставки. Чтобы окончательно убедиться в этом, ждем пятницы и выступления Джаннет Йеллен.

С точки зрения чего-то нового вчерашний день не был ничем примечателен. Все остались в рамках своих диапазонов. Новых вершин не брали и можно сказать стояли на месте.

По-прежнему крайне перспективными нам кажутся покупки USDJPY. Хотя с точки зрения технического анализа доллар пока что стоит продавать.

День сегодняшний не очень богат на важные статистические данные, так что новости мониторим в фоновом режиме и продолжаем работать по данным технического анализа.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 23.08.2016:

EURUSD:

Покупка в районе 1,1240 со стопом ниже 1,1210 и профитом в районе 1,1320.
Покупка в районе 1,1190 со стопом ниже 1,1160 и профитом в районе 1,1290.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,3160 со стопом выше 1,3200 и профитом в районе 1,3020.
Продажа в районе 1,3260 со стопом выше 1,3310 и профитом в районе 1,3160.

USDJPY:

Продажа в районе 100,80 со стопом выше 101,10 и профитом в районе 99,80.
Продажа в районе 101,40 со стопом выше 101,70 и профитом в районе 100,20.
Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,30 и профитом в районе 101,60.
Покупка в районе 99,80 со стопом ниже 99,40 и профитом в районе 100,80.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»