Аналитика от InstaForex

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 25 июня. Отчет COT. Итоги заседания Банка Англии: неоправдавшиеся ожидания трейдеров.

Британский регулятор занял выжидательную позицию и не хочет форсировать события или гоняться с ФРС.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD в четверг выполнили разворот в пользу американской валюты и падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,3906. Отбой котировок от этого уровня сработал уже в пользу британца и начала нового рост в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3972. Однако падение котировок было вызвано вчера таким важным событием, как заседание Банка Англии. Напомню, что некоторые трейдеры ожидали определенных изменений в денежно-кредитной политике или хотя бы в риторике представителей британского регулятора. Некоторые ожидали, что появятся новые намеки на повышение ключевой ставки в 2022 году, некоторые – что количество голосов за сокращение программы стимулирования увеличиться. Но практически все трейдеры ожидали каких-либо изменений. Однако, Банк Англии разочаровал всех, оставив все параметры денежно-кредитной политики без изменений. Также не изменился и расклад сил на голосовании по изменению программы QE. Всего один член монетарного комитета проголосовал за ее сокращение, остальные 8 – против внесения изменений. В сопроводительном заявлении регулятора тоже выделить что-либо не получается, так как никаких изменений в риторике не содержится и там. Банк Англии лишь допускает теперь, что инфляция может вырасти до 3%, хотя раньше озвучивал цифру 2,5%. Однако, при этом он все равно придерживается той точки зрения, что ускорение инфляции временное и уже через несколько месяцев она может начать замедляться. В общем, никаких намеков на ужесточение денежно-кредитной политики трейдеры не получили и, разочаровавшись этим фактом, продали немного фунтов стерлингов.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила разворот около уровня 1,4003, но отбоя от него не последовало. Таким образом, в данное время продолжается падение котировок в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,3870. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и возврат к уровню 1,4003. Закрытие котировок ниже – повысит шансы на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,3642.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили закрытие под важной линией тренда, что также позволяет теперь трейдерам ожидать дальнейшего падения котировок в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3513. Все графики в данное время прогнозируют разное направление движения британца.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В четверг информационный фон был достаточно сильным, но, если итоги заседания Банка Англии трейдеры отыграли, то американскую статистику пропустили мимо себя. В итоге, движение пары вчера получилось не таким уж и сильным.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).
США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC).
США - Изменение уровня доходов населения (12-30 UTC).
США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC).
В пятницу все отчеты дня поступят из США, однако очень малая вероятность, что они будут отыграны трейдерами. Информационный фон может оказать сегодня очень слабое влияние на трейдеров.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 15 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось, но изменилось в пользу быков. Количество Short-контрактов, закрытых спекулянтами, превысило количество закрытых Long-контрактов на 3 тысячи. Тем не менее, в целом я отмечаю падение интереса к контрактам по британцу и усиление «бычьего» настроения. Однако эти данные уже можно считать устаревшими, так как наиболее интересные события по паре фунт-доллар произошли уже в те дни, которые последний отчет не охватывает. Следовательно, нужно ждать следующего отчета, чтобы понять, как вела себя категория трейдеров «Non-commercial» во время обвального падения фунта стерлингов в конце прошлой недели.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупки британца рекомендовались в случае отбоя котировок от уровня 100,0% - 1,3800 с целями 1,3906 и 1,3972. Обе цели достигнуты. Новые покупки рекомендую при отбое от уровня 1,3906 с целью 1,3972. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие на часовом графике под уровнем 1,39062 с целью 1,3859.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 25 июня. Отчет COT. Евровалюта не хочет двигаться, она хочет отдыхать!

Активность трейдеров с прошлой среды снижается каждый день. Вчера пара уже откровенно не хотела торговаться ни в какую сторону.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение четверга выполнила еще один отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,1919, небольшой рост, после чего осуществила возврат к уровню 1,1919. В целом вчерашний день прошел в очень слабых движениях. Таким образом, никаких особенных изменений по сравнению со средой не произошло. Самое плохое в этой ситуации то, что рынки, похоже, слишком сильно успокоились после прошлой среды, когда стали известны результаты заседания ФРС. На графике хорошо видно, что в прошлую среду котировки прошли около 150 пунктов и с каждым следующим днем эта цифра уменьшалась, пока не достигла значения 38 пунктов вчера. Интересно, что информационный фон в течение вчерашнего дня имелся и некоторые отчеты даже можно назвать достаточно важными. В США вышел ВВП за первый квартал в окончательной оценке. Рост американской экономики составил 6,4%, что должно было порадовать трейдеров, так как Америка продолжает показывать очень высокие темпы восстановления. Но вместо позитивной реакции на этот отчет трейдеры, наоборот, начали продавать доллар, что привело к росту пары пунктов на 20. В любом случае, считать 20 пунктов движения отработкой экономических данных очень сложно. Разочаровал трейдеров отчет по заказам на товары длительного пользования в США, количество которых выросло на 2,3%, хотя трейдеры ждали +2,9%. Количество первичных заявок на пособия по безработице составило 411 тысяч, хотя трейдеры ждали не более 382 тысяч. Таким образом, последние два отчета могли расстроить покупателей доллара, однако еще раз обращаю внимание, что пара в любом случае торговалась очень неохотно в четверг. То есть очень сложно говорить о наличие вообще какой-либо реакции на все отчеты из США.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под нисходящим трендовым коридором, однако сути графической картины это не меняет. Сейчас пара продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,1977, но отбоя от этого уровня все еще нет. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 50,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,2065.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,2027. Таким образом падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
24 июня в Евросоюзе календарь экономических событий был пустым, а в Америке сразу четыре отчета не вызвали никакого интереса у трейдеров.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).
США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC).
США - Изменение уровня доходов населения (12-30 UTC).
США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC).
25 июня в Америке выйдут еще 4 отчета, однако они еще менее важные, чем вчерашние. Таким образом, шансов на то, что они также не вызовут интереса у трейдеров, гораздо больше.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT, который вышел с опозданием, показал, что спекулянты в течение отчетной недели активно избавлялись от Long и Short контрактов. Всего было закрыто 20645 контрактов Long и 32360 контрактов Short. Таким образом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «бычьим», что абсолютно не соответствует происходящему сейчас по паре евро-доллар. Однако, я обращаю внимание, что сильное падение котировок евровалюты произошло в те дни, которые не были учтены в последнем отчете, поэтому для того, чтобы понять настроение крупных игроков, нужно дождаться выхода следующего отчета.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару рекомендуется в случае закрытия котировок под уровнем 61,8% - 1,1919 на часовом графике с целью 1,1837. Покупки пары рекомендую в случае нового отбоя котировок от уровня 1,1919 на часовом графике с целями 1,1985 и 1,2051.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 28 июня. Отчет COT. Новая вспышка эпидемии в Великобритании.

В стране зафиксировано максимальное количество случаев заболевания за последние пять месяцев.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD в пятницу продолжали процесс падения, который начался за несколько дней до этого. Таким образом, в данное время пары GBP/USD и EUR/USD движутся не одинаково. Пара GBP/USD сейчас показывает процесс падения, а закрытие котировок под уровнем Фибо 76,4% - 1,3906 повышает вероятность продолжения падения в направлении уровней 1,3859 и 1,3800. В пятницу информационный фон для британца был достаточно слабым, потому что это были те же отчеты из Америки, которые никакого влияния на движение пары EUR/USD не оказали. Однако, в данное время нужно обращать внимание не на экономические данные, а на эпидемиологические. В Великобритании, похоже, начинается третья волна коронавируса, которая может поставить под угрозу восстановление британской экономики. В последнее время центральные банки мира были настроены оптимистично по поводу восстановления, в США и Британии даже ходили слухи о том, что может быть досрочно завершена программа поддержки экономики. Однако, последние сводки показывают, что количество случаев заболевания COVID выросло до почти 20 тысяч в сутки. Это максимальное значение с февраля этого года, когда шла на спад вторая волна эпидемии. Вакцинация населения проходит высокими темпами, и уже около 60% граждан получили обе дозы вакцины. Таким образом, хочется верить, что на этот раз новой полномасштабной волны пандемии уже не будет. Все-таки большая часть населения Великобритании уже вакцинирована. Однако, негативный отпечаток на экономике эта новая вспышка эпидемии все же может оставить. Напомню, что Банк Англии на последнем свое заседании не сделал никаких заявлений по поводу возможного завершения программы QE или повышения ставок. Поэтому британцу сейчас довольно сложно найти поддержку.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила падение к коррекционному уровню 23,6% - 1,3870. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,4003. Закрытие котировок под уровнем 23,6% позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,3642.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили закрытие под важной линией тренда, что позволяет теперь трейдерам ожидать дальнейшего падения котировок в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3513.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В пятницу информационный фон был средним по силе, однако трейдеры все равно не обратили должного внимания на американские отчеты.
Календарь новостей для США и Великобритании:
В понедельник календари экономических событий в Великобритании и США абсолютно пустые, поэтому информационный фон сегодня будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 22 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось в пользу медведей. Количество Long-контрактов, закрытых спекулянтами, составило 7 тысяч. При этом было открыто около 10 тысяч Short-контрактов. Таким образом, «медвежье» настроение у категории трейдеров «Non-commercial» усилилось, что позволяет рассчитывать на дальнейшее падение британца. Однако общее количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках у спекулянтов, все еще превышает общее количество Short контрактов на 14 тысяч(еще две недели назад разрыв был в 2 раза). Таким образом, британец еще не потерял все шансы на рост.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Новые покупки британца рекомендую при отбое от уровня 1,3870 на 4-часовом графике с целью 1,4003. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике под уровнем 1,3870 с целью 1,3800.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 28 июня. Отчет COT. В ожидании NonFarm Payrolls.

Активность трейдеров с позапрошлой среды сильно упала. Трейдеры вновь ждут важной информации из США.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение пятницы выполнила попытку продолжить рост, однако к концу торгового дня выполнила возврат к уровню коррекции 61,8% - 1,1919. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и новый рост в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,1985. Закрытие котировок под уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу американского доллара и продолжения падения в направлении уровня 76,4% - 1,1837. Информационный фон в пятницу был довольно слабый. Однако, если посмотреть на движение пары евро-доллар в последние пять дней, то становится понятно, что трейдерам-быкам сейчас приходится очень тяжело. После того, как случился обвал неделю назад, европейская валюта показывала рост с откровенным трудом. Не помогали ни экономические отчеты, ни выступления важных чиновников. Справедливости ради нужно отметить, что их было немного. В пятницу, например, в Евросоюзе не было ни одного интересного события, а в США – вышли данные по личным расходам и личным доходам американцев. Первый показатель составил 0,0%, а второй -2% в мае. Эти цифры можно назвать слабыми, однако на настроение трейдеров они не слишком повлияли. Американский доллар падал приблизительно до выхода этой статистики, после чего начал расти, хотя наоборот было бы логичнее. Таким образом, в данное время и статистика не самая важная, и трейдеры не горят желанием обращать на нее внимание. Активность трейдеров также оставляет желать лучшего. На этой неделе все самое интересное произойдет в США в пятницу, когда выйдет важнейший отчет NonFarm Payrolls за май. В остальные дни экономические отчеты будут, но среди них будет не очень много важных.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под нисходящим трендовым коридором, однако сути графической картины это не меняет. Пара выполнила рост к уровню коррекции 50,0% - 1,1978, однако разворот в пользу американской валюты произошел без отбоя от этого уровня. В любом случае активность трейдеров сейчас очень слабая, а сигналов на двух младших графиках немного.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,2027. Таким образом падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
25 июня в Евросоюзе календарь экономических событий был пустым, а в Америке сразу четыре отчета не вызвали никакого интереса у трейдеров.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
28 июня в Америке и Евросоюзе календари экономических событий абсолютно пустые. Таким образом, сегодня информационный фон будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 4717 контрактов Long и открыли 24017 контрактов Short. Таким образом, изменения, показанные в последнем отчете, действительно серьезные. Конечно, не стоит забывать, что эти серьезные изменения связаны с реакцией трейдеров на заседания ФРС, которое состоялось в позапрошлую среду. Поэтому следующий отчет COT может быть гораздо спокойнее.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару рекомендуется в случае закрытия котировок под уровнем 61,8% - 1,1919 на часовом графике с целью 1,1837. Покупки пары рекомендую в случае нового отбоя котировок от уровня 1,1919 на часовом графике с целями 1,1985 и 1,2051.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 2 июля. Отчет COT. Слабая статистика из Великобритания и неопределенность среди членов Банка Англии вызывают новое падение британца.

Трейдеры также ждут сильных данных по NonFarm Payrolls и переполнены оптимизмом по отношению к доллару на этой неделе.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD в четверг продолжали процесс падения внутри нисходящего трендового коридора и выполнили закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,3800. Таким образом, падение курса пары может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,3679. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Изменится оно на бычье только после закрытия котировок над коридором. В течение вчерашнего дня из Великобритании также поступило достаточно большое количество новостей. Наиболее разочаровывающие касаются распространения коронавируса и его новых мутаций по Великобритании. В последние дни в стране отмечается около 25 000 случаев заболевания, что очень много, учитывая, что уже больше половины населения получило обе дозы вакцины. Помимо этого, на этой неделе стало известно, что ВВП Британии в первом квартале сократился сильнее, чем ожидали трейдеры, а губернатор Банка Англии вчера призвал не переживать по поводу роста инфляции, объяснив этот процесс «временными факторами». Все бы ничего, вот только сутками ранее член денежно-кредитного комитета Энди Холдейн заявил, что инфляция может вырасти и до 4%, а Банку Англии следует уже сейчас задумываться о том, чтобы сдерживать рост потребительских цен. Таким образом, мнения в Банке Англии разделились, что не добавляет оптимизма трейдерам-быкам. Также вчера вышел индекс деловой активности в секторе производства Великобритании, который немного снизился в июне, до 63,9 пунктов. Вкупе с довольно неплохими данными из США на этой неделе весь информационный фон продолжает поддерживать доллар. Сегодня выйдет важный отчет NonFarm Payrolls.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,3870. Таким образом, падение котировок пары может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,3642. Назревает бычья дивергенция у индикатора MACD, образование которой позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили закрытие под важной линией тренда, что позволяет теперь трейдерам ожидать дальнейшего падения котировок в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3513.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В четверг календари экономических событий в Великобритании и США содержали в себе множество важных событий, которые оказали определенное влияние на торги. В целом информационный фон был средней силы.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Уровень безработицы (12-30 UTC).
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC).
США - Изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 UTC).
В пятницу календарь экономических событий в Великобритании абсолютно пустой, а в США выйдут очень важные отчеты. Таким образом, я ожидаю сегодня сильного влияния информационного фона.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 22 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось в пользу медведей. Количество Long-контрактов, закрытых спекулянтами, составило 7 тысяч. При этом было открыто около 10 тысяч Short-контрактов. Таким образом, «медвежье» настроение у категории трейдеров «Non-commercial» усилилось, что позволяет рассчитывать на дальнейшее падение британца. Однако общее количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках у спекулянтов, все еще превышает общее количество Short контрактов на 14 тысяч(еще две недели назад разрыв был в 2 раза). Таким образом, британец еще не потерял все шансы на рост.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Новые покупки британца рекомендую при закрытии на часовом графике над нисходящим коридором с целями 1,3906 и 1,3972. Продавать фунт стерлингов рекомендую, так как было выполнено закрытие на часовом графике под уровнем 1,3800 с целью 1,3679.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 2 июля. Отчет COT. Доллар США надеется на сильный отчет NonFarm Payrolls.

Американская валюта находится около своих трехмесячных максимумом и готова продолжить рост, если ей помогут в этом сильные данные по рынку труда в США.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение четверга выполнила отбой от коррекционного уровня 76,4% - 1,1837, некоторый рост, но к концу торгового дня вернулась к уровню 76,4%. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу европейской валюты и начала роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1919. Закрытие курса пары под уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1772. Информационный фон вчерашнего дня был достаточно сильным. Еще ранним утром состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая высказала некоторую обеспокоенность распространению новых штаммов коронавируса в Европе и отметила новую исходящую угрозу от вируса. Также утром вышел индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны, который превысил ожидания трейдеров и составил 63,4 пункта. А еще чуть позже вышел уровень безработицы в Евросоюзе за июнь, который снизился до 7,9%. Таким образом, в течение первой половине минувшего дня у евровалюты было преимущество. Однако во второй половине дня все изменилось. Сильные данные по заявкам на пособия по безработице из Америки вернули доллар в игру и он закончил торговые сутки лучше, чем начал их. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе оказался хуже ожиданий трейдеров, однако, вероятно, сыграли свою роль ожидания сильного отчета NonFarm Payrolls сегодня. Напомню, что сегодня в США выйдут данные по количеству новых созданных рабочих мест вне с/х сектора, которые трейдеры очень ждут. Также сегодня выйдет уровень безработицы в США, который имеет большое значение. Трейдеры ожидают сильных данных от NonFarm, так как на этой неделе отчет ADP уже показал положительную динамику. Сильный отчет по рынку труда в США может помочь американской валюте прорваться через уровень 1,1837.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 1,1890. Таким образом, падение пары может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1782. Отбой котировок от которого позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня 1,1890. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора сегодня не наблюдается.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,2027. Таким образом падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
1 июля в Евросоюзе и США календари экономических событий были переполнены важными записями. Однако в целом реакция трейдеров на все эти события была сдержанная. Тем не менее, информационный фон был достаточно сильным.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Уровень безработицы (12-30 UTC).
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC).
США - Изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 UTC).
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (12-30 UTC).
2 июля в Америке выйдут важнейшие отчеты по безработице и рынку труда, а в Евросоюзе – состоится еще одно выступление Кристин Лагард. Информационный фон обещает быть сильным сегодня, а все события дня запланированы на одно и тоже время.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 4717 контрактов Long и открыли 24017 контрактов Short. Таким образом, изменения, показанные в последнем отчете, действительно серьезные. Конечно, не стоит забывать, что эти серьезные изменения связаны с реакцией трейдеров на заседания ФРС, которое состоялось в позапрошлую среду. Поэтому следующий отчет COT может быть гораздо спокойнее.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару рекомендовалось в случае закрытия котировок под уровнем 61,8% - 1,1890 на 4-часовом графике с целью 1,1782. Сейчас эти сделки следует удерживать открытыми. Новые продажи рекомендую в случае закрытия котировок под уровнем 76,4% на часовом графике. Покупки пары рекомендую в случае отбоя котировок от уровня 1,1782 на 4-часовом графике с целью 1,1890.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 6 июля. Отчет COT. Британия стоит на пороге четвертой волны, Борис Джонсон собирается снять карантин 19 июля.

Американская валюта продолжает снижение, хотя последняя статистика должна была бы поддержать ее.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили закрытие над нисходящим трендовым коридором и над уровнем 1,3859. Таким образом, процесс роста продолжается в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,3906. Закрытие курса пары над уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,3972, а отбой – позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США. Информационный фон понедельника для британца был также достаточно слабым. В Великобритании также вышел индекс деловой активности в сфере услуг, который также, как и в ЕС, оказался немного лучше, чем ожидали трейдеры. И этот отчет стал единственным событием минувшего дня. Тем не менее, британец рос гораздо более активно в понедельник, а также во вторник ночью, сумев показать рост на 65 пунктов. Таким образом, вполне возможно, что трейдеры начинают менять свой настрой обратно на «бычий». В пользу этого говорит тот факт, что по большому счету в понедельник не было никаких важных новостей и событий, а в прошлую пятницу и вовсе статистика была больше на стороне американской валюты, а не британца. Однако последние два дня показывает рост именно британец, когда для этого нет особых информационных оснований. Более того, в Великобритании сейчас отмечается сильный рост количества заболеваний коронавирусом, в частности его новыми штаммами, а частности индийским штаммом «дельта». Но при этом правительство Британии все равно разрешает 100% заполняемость стадионов на футбольных матчах, а Борис Джонсон заявил, что планы по снятию все карантинных ограничений 19 июля остаются в силе. Таким образом, британское правительство пока отказывает воспринимать всерьез угрозу четвертой волны эпидемии.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике после образования бычьей дивергенции продолжает процесс роста и выполнила вчера закрытие над коррекционным уровнем 23,6% - 1,3870. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня 1,4003. У индикатора MACD назревает медвежья дивергенция, которая может позволить трейдерам рассчитывать на некоторое падение котировок.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили закрытие под важной линией тренда, что позволяет теперь трейдерам ожидать дальнейшего падения котировок в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3513.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В понедельник календари экономических событий в Великобритании и США были полностью пустыми. Информационный фон был очень слабым вчера.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Индекс PMI для строительного сектора (08-30 UTC).
США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC).
Во вторник календари экономических событий в Великобритании и США содержат по одной записи. Однако каждый из этих отчетов может вызвать лишь небольшую реакцию трейдеров.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 29 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков продолжает меняться в пользу медведей. На отчетной неделе спекулянты практически не наращивали и не избавлялись от любых контрактов. Таким образом, «медвежье» настроение у категории трейдеров «Non-commercial» усилилось, но лишь формально, потому что всего было закрыто 35 Long-контрактов и открыто 454 Short-контракта. Однако общее количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках у спекулянтов, все еще превышает общее количество Short контрактов на 13 тысяч(еще две недели назад разрыв был в 2 раза). Таким образом, британец еще не потерял все шансы на возобновление роста.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупки британца рекомендовались при закрытии на часовом графике над нисходящим коридором с целями 1,3859 и 1,3906. Сейчас эти позиции следует удерживать открытыми. Продавать фунт стерлингов сейчас не рекомендую, так как оснований для этого и сигналов немного.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 6 июля. Отчет COT. Кристин Лагард указывает на хрупкость восстановления экономики.

Трейдеры-медведи продолжают потихоньку отступать с рынка.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение понедельника продолжала очень слабый процесс роста в направлении нисходящей линии тренда и ей удалось достичь ее уже сегодня утром. Однако, следует отметить, что в большей мере сама линия тренда пришла к цене, а не наоборот. Закрепление курса пары над линией тренда сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1919. Отбой котировок от линии тренда сохранит настроение трейдеров «медвежьим». Про информационный фон понедельника сказать практически нечего. В Евросоюзе вышел индекс деловой активности в сфере услуг, а также состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Вроде бы достаточно важный отчет и достаточно важное выступление. Но в реальности американские рынки вчера были закрыты, поэтому в любом случае активность трейдеров оставляла желать лучшего. Индекс деловой активности в сфере услуг лишь немного отличался от ожиданий трейдеров, а Кристин Лагард в своем выступлении отметила, что экономика Еврозоны находится лишь в самом начале пути восстановления после эпидемии и этот процесс все еще очень хрупкий и неустойчивый. Также глава ЕЦБ заявила, что программа PEPP(экстренная программа скупки активов) будет действовать как минимум до конца марта 2022 года, как и было запланировано изначально, но может быть продлена на любой срок до того момента, когда ЕЦБ не решит, что кризис полностью преодолен. Однако не все члены ЕЦБ поддерживают дальнейшее стимулирование европейской экономики. Йенс Вайдманн и Роберт Хольцманн считают, что европейская экономика восстанавливается уже собственными силами и больше не нуждается в стимулах. Однако есть и те, кто выступает категорически против завершения программы PEPP, так как считает, что кризис еще не преодолен, а на вакцинацию всего населения ЕС потребуется еще как минимум несколько месяцев.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 1,1890. Таким образом, падение пары может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1782. Однако бычья дивергенция у индикатора MACD позволяет рассчитывать на некоторый рост котировок. Таким образом, закрытие над уровнем Фибо 61,8% позволит трейдерам ожидать рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,1978.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,2027. Таким образом падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
5 июля в Евросоюзе новостей и событий было немного, а в США их не было вовсе. Информационный фон был достаточно слабым в понедельник, что отразилось на графике движения пары.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC).
США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC).
6 июля в Америке и Евросоюзе будет опять крайне мало важных событий и отчетов. Таким образом, сегодня информационный фон также будет слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 563 контракта Long и открыли 3615 контрактов Short. Таким образом, изменения, показанные в последнем отчете, не слишком большие, тем не менее, настроение спекулянтов становится более «медвежьим» уже несколько недель подряд. Однако, в целом пока все еще сохраняется преимущество трейдеров-быков, так как они обладают большим количеством открытых Long’ов.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару сегодня не рекомендую, так как в последние дни снижение котировок было слишком натужное или отсутствовало вовсе. Как бы пара не попыталась выполнить разворот в пользу валюты ЕС. Покупки пары рекомендую в случае закрытия котировок на часовом графике над нисходящей линией тренда с целью 1,1919.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 7 июля. Отчет COT. Борис Джонсон не собирается продлевать карантин позже 19 июля.

Британец продолжает находиться под давлением, но трейдеры-быки имеют реальную возможность реализовать свою стратегию.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили новый отбой от нисходящей линии тренда, что привело к развороту в пользу американской валюты и падению к коррекционному уровню 100,0% - 1,3800. Чуть ранее котировки пары выполнили закрытие над нисходящим трендовым коридором, но «медвежье» настроение трейдеров все еще сохраняется, благодаря отбой от линии тренда. Таким образом, если в ближайшее время пара не выполнит возврат к линии тренда, то американская валюта имеет неплохие шансы на продолжение роста. Если уже сегодня пара выполнит возврат к линии тренда, то, вероятно, произойдет закрытие над ней, что позволит рассматривать трейдерам рост. Информационный фон из Великобритании вчера был таким же скучным и неинтересным, как и из Европы или из США. Индекс деловой активности для строительного сектора вырос в июне до 66,3, но этот отчет все равно не поддержал британца. А больше никаких экономических данных из Британии не поступало. В то же время есть достаточно большое количество новостей, не связанных с экономикой. Вчера Борис Джонсон заявил, что он ожидает, что снятие всех карантинных ограничений произойдет 19 июля, как и было запланировано. В этот день должны быть сняты все ограничения на социальное дистанцирование и ношение масок. Также будут сняты все ограничения по посещению мест массового собрания людей(например, стадионы). Напомню, что именно в Великобритании в последнее время наблюдается новый всплеск заболеваний коронавирусом. При чем на этот раз речь идет о достаточно большом количестве заболеваний индийским штаммом. А чуть ранее израильские ученые пришли к выводу, что вакцина от компании Pfizer не так эффективна в борьбе с индийским штаммом, как против обычного коронавируса. Таким образом, в Великобритании, хоть больше 60% населения уже и получило обе дозы вакцины, лучше бы думать о продлении карантина, а не о его снятии. Многие британские эксперты опасаются четвертой волны пандемии.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции у индикатора MACD и отбоя от уровня коррекции 23,6% выполнила разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня 38,2% - 1,3642. На часовом графике также сохраняется «медвежий» настрой, но следует внимательно следить за поведением пары около линии тренда, так как ее трейдеры-быки могут попытаться снова атаковать уже сегодня.
Обзор новостей:
Во вторник календари экономических событий в Великобритании и США содержали в себе лишь по одной записи. Оба индекса деловой активности практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказали.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC).
В среду календарь экономических событий в Великобритании абсолютно пустой. А в США лишь поздно вечером выйдет протокол последнего заседания FOMC. Возможно, интересная информация поступит, но в любом случае лишь поздно вечером.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 29 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков продолжает меняться в пользу медведей. На отчетной неделе спекулянты практически не наращивали и не избавлялись от любых контрактов. Таким образом, «медвежье» настроение у категории трейдеров «Non-commercial» усилилось, но лишь формально, потому что всего было закрыто 35 Long-контрактов и открыто 454 Short-контракта. Однако общее количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках у спекулянтов, все еще превышает общее количество Short контрактов на 13 тысяч(еще две недели назад разрыв был в 2 раза). Таким образом, британец еще не потерял все шансы на возобновление роста.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Новые покупки британца рекомендую с целями 1,3859 и 1,3906. Закрывать покупки рекомендую, если произойдет отбой от линии тренда на часовом графике. Продавать фунт стерлингов сейчас не рекомендую, так как оснований для этого и сигналов немного.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 7 июля. Отчет COT. Трейдеры вспомнили, что статистика из США в пятницу пришла позитивная.

Трейдеры-медведи вновь надавили на пару евро-доллар, но американская валюта растет из последних сил. Ожидаю разворот в пользу евро.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение вторника выполнила рост к нисходящей линии тренда, отбой от нее и возобновила процесс падения. Однако ниже предыдущего лоу упасть не смогла, хоть и выполнила закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1837, что повышает вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,1772. Тем не менее, учитывая сразу две бычьих дивергенции на 4-часовом графике, я ожидаю, что уже сегодня или завтра может быть выполнено закрытие над линией тренда, что изменит настроение трейдеров на «бычье». Информационный фон вчерашнего дня был достаточно скудный. Хотя, судя по активности трейдеров, этого и не скажешь. Однако в календаре событий содержалось всего две более или менее интересные записи. Это изменение объема розничной торговли в Евросоюзе, а также индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Были и другие экономические отчеты, но они были еще менее важными, чем перечисленные выше. Как выяснилось, розничная торговля в ЕС по итогам мая выросла на 4,6% м/м и на 9,0% г/г. Эти значения оказались лучше, чем ждали трейдеры, но европейская валюта показала рост только рано утром во вторник, а на момент выхода этого отчета уже падала. Тоже самое касается и индекса ISM. Несмотря на то, что его значение за месяц потеряло около 3,9 пунктов, оно все равно осталось очень высоким – 60,1. Таким образом, трейдеры не расстроились из-за этого снижения. Доллар же США, такое ощущение, что воспрял духом после прошлой пятницы, когда его падение было не совсем логичным. Трейдеры вспомнили, что NonFarm Payrolls в прошлую пятницу получились достаточно сильным и решили отыграть этот отчет именно во вторник. Однако, с моей точки зрения, это не слишком повышает вероятность дальнейшего падения котировок пары. В Евросоюзе сейчас особо важных событий нет. Недавно выступала Кристин Лагард, которая уже в очередной раз заявила, что европейская экономика еще нуждается в стимулировании, поэтому программа PEPP будет продолжать действовать до марта 2022 года минимум.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 1,1890. Таким образом, падение пары может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1782. Однако уже две бычьи дивергенции у индикаторов MACD и CCI позволяют рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост котировок. Таким образом, закрытие над уровнем Фибо 61,8% позволит трейдерам ожидать рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,1978.
Обзор новостей:
6 июля в Евросоюзе и Америке вышли лишь не самые значимые отчеты, которые при ближайшем рассмотрении никакого влияния на настроение трейдеров не оказали.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Прогноз по экономике от Еврокомиссии (09-00 UTC).
США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC).
7 июля в Америке и Евросоюзе выйдут данные от Еврокомиссии и ФРС. Я считаю, что оба документа не окажут никакого впечатления на трейдеров. Но если и ждать важной информации, то ждать ее вечером от ФРС. Последнее заседание которого вызвало сильное движение на рынке.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 563 контракта Long и открыли 3615 контрактов Short. Таким образом, изменения, показанные в последнем отчете, не слишком большие, тем не менее, настроение спекулянтов становится более «медвежьим» уже несколько недель подряд. Однако, в целом пока все еще сохраняется преимущество трейдеров-быков, так как они обладают большим количеством открытых Long’ов.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару сегодня не рекомендую, так как в последние дни снижение котировок было слишком натужное или отсутствовало вовсе. Пара может попытаться выполнить разворот в пользу валюты ЕС. Покупки пары рекомендую в случае закрытия котировок на часовом графике над нисходящей линией тренда с целями 1,1919 и 1,1985.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 8 июля. Отчет COT. Участники ФРС собираются приступить к обсуждению снижения темпов активов.


Протокол ФРС не оправдал ожиданий трейдеров, так как не дал никакой конкретной информации.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,3800, что позволяет рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,3679. Однако, движения вчерашнего дня позволяют предположить, что трейдеры сейчас не имеют общего единого мнения относительно того, какую из валют покупать, а какую продавать. Несмотря на то, что информационный фон вчера практически отсутствовал, а те события, которые все же были в течение дня, никакого особого влияния на настроение трейдеров не оказали, пара несколько раз меняла направление движения, а в итоге завершила день на тех же позициях, на которых начала его. Тем не менее, нисходящая линия тренда все еще характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Вчера вечером ФРС опубликовала протокол последнего заседания. Напомню, что в ходе этого заседания Джером Пауэлл обмолвился фразой, что в ближайшее время регулятор может начать обсуждать возможности завершения программы стимулирования экономики. Именно эта фраза сработала на трейдеров получше, чем красная тряпка на быка. Вчера же трейдеры откровенно ждали подтверждения этой фразы. Трейдеры ждали, что в протоколе будет содержаться информация о конкретных сроках, о конкретных условиях для сворачивания программы поддержки экономики. Но ничего такого в документе не содержалось. Там содержалась та же размытая риторика, которую озвучил и сам Пауэлл пару недель назад. Например, в протоколе содержалась фраза, что члены ФРС ожидают, что условия, которые позволяет приступить к сворачиванию программы QE наступят немного раньше, чем ожидалось на предыдущих заседаниях. Также члены ФРС согласились, что хорошо иметь возможность завершить программу стимулирования раньше срока, если такая необходимость и возможность возникнет. В общем, никакой конкретики. Поэтому и никакой реакции трейдеров.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции у индикатора MACD и отбоя от уровня коррекции 23,6% выполнила разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня 38,2% - 1,3642. На часовом графике также сохраняется «медвежий» настрой, но следует внимательно следить за поведением пары около линии тренда, так как ее трейдеры-быки могут попытаться снова атаковать в ближайшие дни.
Обзор новостей:
В среду календари экономических событий в Великобритании и США были практически пустыми. Единственное событие дня – протокол ФРС – никакого влияния на настрой трейдеров не оказало.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
В четверг календарь экономических событий в Великобритании вновь абсолютно пустой. А в США выйдет лишь абсолютно неинтересный отчет по обращениям за пособиями по безработице. Сегодня информационный фон будет минимальным.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 29 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков продолжает меняться в пользу медведей. На отчетной неделе спекулянты практически не наращивали и не избавлялись от любых контрактов. Таким образом, «медвежье» настроение у категории трейдеров «Non-commercial» усилилось, но лишь формально, потому что всего было закрыто 35 Long-контрактов и открыто 454 Short-контракта. Однако общее количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках у спекулянтов, все еще превышает общее количество Short контрактов на 13 тысяч(еще две недели назад разрыв был в 2 раза). Таким образом, британец еще не потерял все шансы на возобновление роста.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Новые покупки британца рекомендую с целями 1,3906 и 1,3972, если пара выполнит закрытие над линией тренда на часовом графике. Продавать фунт стерлингов сейчас не рекомендую, так как оснований для этого и сигналов немного.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 8 июля. Отчет COT. Еврокомиссия ждет ускорения восстановления, но у вируса свои размышления на этот счет.

Трейдеры-медведи продолжают толкать пару евро-доллар вниз. Пока нет предпосылок для изменения общей картины.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение среды возобновила процесс падения котировок, предварительно выполнив отбой от нисходящей линии тренда. Таким образом, настроение трейдеров по-прежнему характеризуется, как «медвежье», а падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,1772. А в случае закрытия под ним – в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1704. Трейдеры-быки вновь могут вступить в игру не ранее закрытия курса пары над линией тренда. Вчерашний день был ознаменован лишь двумя событиями, каждое из которых трейдеры могли рассматривать под разными углами. Не говоря уже о том, что ожидания у всех могли очень отличаться. Утром Европейская комиссия представила свою сводку прогнозов по ВВП и инфляции на ближайшие годы. Не вдаваясь в подробности(трейдеры все равно никакого внимания на эти цифры не обратили) могу отметить, что прогнозы по ВВП и инфляции были увеличены по сравнению с предыдущим отчетом Еврокомиссии. Это означает, что в Евросоюзе ждут ускорения темпов восстановления экономики. Это хорошо, но в то же время несколько европейских высокопоставленных чиновников призвали Европу готовится к новой волне коронавируса. В нескольких странах уже отмечаются новые вспышки заболевания. Помимо этого, весь мир волнует ситуация с индийским штаммом коронавируса, от которого умирают даже вакцинированные люди, а вакцины не столь эффективны против него. Таким образом, не исключено, что Европа столкнется с еще одной волной заболевания, что будет автоматически означает замедление восстановления экономики и продление всех мер по стимулированию ее. Таким образом, Кристин Лагард пока оказывается полностью правой, так как не раз заявляла, что сейчас не время отменять стимулы. Экономика ЕС еще не окрепла и может стоять на ногах только при помощи «двух костылей». Таким образом, я жду, что все стимулы будут сохранены как минимум до марта 2022 года, как и было запланировано изначально.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782 несмотря на образование двух бычьих дивергенций. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и начала роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1890. Закрытие курса пары под уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1606.
Обзор новостей:
7 июля в Евросоюзе и Америке вышли отчеты от Еврокомиссии и ФРС, но я не могу сказать, что они повлияли на настрой трейдеров. Можно сказать, что информационный фон был вчера интересным, но слабым.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
Евросоюз - Пресс-конференция ЕЦБ (12-30 UTC).
8 июля в Америке выйдет отчет по числу обращений за пособие по безработице, а в Евросоюзе состоится внеплановая пресс-конференция Европейского центрального банка. Я ожидаю, что интересные новости могут поступить только от ЕЦБ, тогда как американский отчет вряд ли вызовет интерес у трейдеров.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 563 контракта Long и открыли 3615 контрактов Short. Таким образом, изменения, показанные в последнем отчете, не слишком большие, тем не менее, настроение спекулянтов становится более «медвежьим» уже несколько недель подряд. Однако, в целом пока все еще сохраняется преимущество трейдеров-быков, так как они обладают большим количеством открытых Long’ов.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару сегодня не рекомендую, хотя медленно, но верно, она продолжает падать. Однако движение последних дней слабое, я считаю, что сейчас возможен разворот котировок в пользу евровалюты. Покупки пары рекомендую в случае закрытия котировок на часовом графике над нисходящей линией тренда с целями 1,1919 и 1,1985 или в случае отбоя от уровня 1,1782 на 4-часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 9 июля. Отчет COT. Провал британского ВВП совершенно не беспокоит трейдеров.

Британец продолжает торговаться максимально странно, но «медвежье» настроение у трейдеров сохраняется.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD весь вчерашний день провели между уровнями 100,0% - 1,3800 и 1,3741. Сегодня день начался с небольшого падения котировок, но уже на данную минуту пара вновь начала рост в направлении уровня 1,3800. Отбой от него вновь сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня коррекции 1,3741. В целом я должен заметить, что британский фунт в последние дни торгуется максимально странно. Внутри каждого дня преимущество переходит то быкам, то медведям. То есть четкого направления движения нет даже внутри дня. Дважды трейдеры-медведи пытались выполнить закрытие под уровнем 1,3741 и дважды неудачно. Таким образом, валюте США сейчас достаточно сложно показывать рост. Сегодня утром в Великобритании вышли весьма важные отчеты. ВВП в мае вырос на 0,8% м/м, хотя трейдеры ждали 1,5%. Квартальное значение за май составило 3,6% при ожиданиях трейдеров 3,9%. Помимо этого, полный провал поджидал трейдеров и в отчете по промышленному производству. Показатель вырос в мае на 0,8%, хотя ожидания составляли 1,3%. Объем производства перерабатывающей промышленности и вовсе оказался отрицательным, -0,1% м/м, при прогнозе +0,9%. Объемы строительства упали в мае на 0,8%, хотя трейдеры ждали роста на 0,9%. В общем, абсолютно все отчеты из Британии сегодня утром оказались провальными. Такая информация просто обязаны была вызвать падение британца, но вместо этого пара продолжает оставаться в узком ценовом диапазоне, как будто никакой статистики и вовсе не было. Вчера, когда информационный фон был практически нулевой, пара торговалась более активно! Именно на основании подобных движений и подобной реакции на статистику я и делаю вывод, что в данное время британец находится в нервном состоянии, а трейдеры не до конца понимают, как относится к текущему информационному фону. Напомню, что в Великобритании новая вспышка коронавирусной инфекции. И этот фактор должен был бы тоже надавить на позиции британца. Но пока британец удерживается от нового обвала.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции у индикатора MACD и отбоя от уровня коррекции 23,6% выполнила разворот в пользу валюты США и продолжает процесс падения в направлении уровня 38,2% - 1,3642. На часовом графике также сохраняется «медвежий» настрой, но трейдеры-медведи теряют инициативу в последний дни, хотя факторов для дальнейшего падения предостаточно. Я считаю, что в ближайшее время быки могут попытаться перехватить инициативу.
Обзор новостей:
В четверг календари экономических событий в Великобритании и США были практически пустыми. Единственное событие дня – обращения за пособиями по безработице в США – никакого влияния на настрой трейдеров не оказало.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Изменение объема ВВП (06-00 UTC).
Великобритания - Изменение объема промышленного производства (06-00 UTC).
Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (10-00 UTC).
В пятницу все наиболее интересные отчеты в Великобритании уже вышли и никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. Впереди – только выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. Информационный фон сегодня ощутимые, но трейдеры не хотят на него обращать внимание.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 29 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков продолжает меняться в пользу медведей. На отчетной неделе спекулянты практически не наращивали и не избавлялись от любых контрактов. Таким образом, «медвежье» настроение у категории трейдеров «Non-commercial» усилилось, но лишь формально, потому что всего было закрыто 35 Long-контрактов и открыто 454 Short-контракта. Однако общее количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках у спекулянтов, все еще превышает общее количество Short контрактов на 13 тысяч(еще две недели назад разрыв был в 2 раза). Таким образом, британец еще не потерял все шансы на возобновление роста.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Новые покупки британца рекомендую с целями 1,3800 и 1,3859, если пара выполнит отбой от уровня 1,3741 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов сейчас не рекомендую, так как оснований для этого и сигналов крайне мало.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 9 июля. Отчет COT. Европейский центральный банк пересмотрел свою политику в отношении инфляции.

Трейдеры-медведи спасовали около уровня 1,1782, но вряд ли сдадутся окончательно.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение четверга, 8 июля, выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс роста, который весьма быстро завершился около нисходящей линии тренда. Около этой линии поведение пары было очень странным, так как сначала котировки выполнили закрепление выше нее, но тут же начали нисходящий откат. Таким образом, на данный момент очень сложно сказать, выполнено ли итоговое закрытие над линией тренда, которое должно поменять настроение трейдеров с «медвежьего» на «бычье»? Тот факт, что пара уже сегодня выполнила закрытие под уровнем 76,4% - 1,1837 позволяет трейдерам рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня 1,1772. Таким образом, я склоняюсь к тому, что падение котировок все же возобновится. Тем временем, информационный фон вчерашнего дня оставлял желать лучшего. В течение всех суток лишь в Америке вышел отчет по числу обращений за пособиями по безработице, который практически совпал с ожиданиями трейдеров. Однако, вчера также стало известно, что ЕЦБ пересмотрел монетарную политику в вопросе, касающемся инфляции. Ранее ЕЦБ называл в качестве целевого уровня «2% или чуть ниже», а сейчас трактовка будет «2% ровно». Новая формулировка предусматривает симметричный подход, при котором инфляция может ненадолго превысить уровень 2%, но в среднесрочной перспективе ЕЦБ не ждет значения больше 2%. Кристин Лагард на пресс-конференции ЕЦБ заявила, что новый подход к определению таргета по инфляции означает, что 2% не является «потолком», но при этом очень нежелателен отход показателя от 2% как в сторону снижения, так и в сторону повышения. По большому счету, это изменение в подходе к таргетированию инфляции не слишком сильно меняет монетарную политику. В любом случае, ранее ЕЦБ также стремился к 2% инфляции, которые еле-еле удалось достичь месяц назад. Однако уже в ближайшие месяцы индекс потребительских цен может начать вновь замедляться, так как последний всплеск ценового роста был вызван «временными факторам», о чем заявила сама Кристин Лагард. Слабая инфляция будет ограничивать экономический рост Еврозоны.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и начат рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1890. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% сработает уже в пользу американской валюты и падения к уровню 1,1782. Закрытие под ним повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Две бычьи дивергенции не смогли пока остановить падение котировок.
Обзор новостей:
8 июля в Евросоюзе и Америке были интересные события и отчеты, но они практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. Таким образом, влияние информационного было очень слабым.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (10-00 UTC).
Евросоюз - Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике (11-30 UTC).
9 июля в Америке календарь экономических событий абсолютно пустой, а в Евросоюзе пройдет выступление Кристин Лагард, которое может привлечь внимание трейдеров. Также будет интересен отчет по монетарной политике, но сильной реакции трейдеров на эти события я не жду.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 563 контракта Long и открыли 3615 контрактов Short. Таким образом, изменения, показанные в последнем отчете, не слишком большие, тем не менее, настроение спекулянтов становится более «медвежьим» уже несколько недель подряд. Однако, в целом пока все еще сохраняется преимущество трейдеров-быков, так как они обладают большим количеством открытых Long’ов.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую продажи пару с целью 1,1772, так как было выполнено закрытие на часовом графике под уровнем 1,1837 с ордером Stop Loss выше 1,1837. Покупки пары рекомендую в случае повторного закрытия котировок на часовом графике над уровнем 1,1837 с целью 1,1919.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 13 июля. Отчет COT. Британцы продолжают заражаться коронавирусом, но 19 июля карантин в Великобритании будет отменен.

Министр здравоохранения Британии заявил, что до 19 июля все взрослые британцы получат как минимум одну прививку от коронавируса.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD в понедельник выполнила сразу два отбоя от уровня коррекции 76,4% - 1,3906, а уже сегодня – и третий. Таким образом, пара вновь выполнила разворот в пользу американского доллара и падение к уровню 1,3859. Отбой котировок от этого уровня позволит уже рассчитывать на возврат к уровню 1,3906, а закрытие под ним – повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3800. Несмотря на то, что движения вчера и сегодня довольно активные, информационный фон практически отсутствует. Экономических новостей сейчас нет никаких и только сегодня после обеда трейдеры обратят внимание на отчет по инфляции в США. Из Великобритании же сейчас вообще никакой экономической информации не поступает. Зато поступают интересные сообщения, касающиеся коронавируса и его распространения. Напомню, что в последние недели количество заболевших растет на 20-30 тысяч в сутки, что должно было бы заставить британское правительство отложить решение об отмене всех карантинных ограничений с 19 июля в рамках четырех этапного плана. Однако, вчера министра здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подтвердил, что все ограничения будут сняты 19 июля. Джавид уточнил, что уже к 19 июля все взрослое население страны получит по меньшей мере одну прививку. На данный момент одну прививку сделало уже 87% взрослого населения Британии, а 66% - получило обе дозы вакцины. Таким образом, по словам Джавида, британцы могут продолжать заболевать коронавирусом и его новыми штаммами, но вакцины надежно будут защищать британцев от осложнений и серьезных заболеваний, поэтому никакого давления на медицинскую систему не будет. «Мы не можем искоренить вирус, поэтому он останется с нами на долгие годы», - заявил Саджид Джавид. «Лучшего времени, соответственно, для снятия всех ограничений не будет», - подытожил министр.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрытие над уровнем коррекции 23,6% - 1,3870, но за последние несколько часов выполнен разворот в пользу американского доллара и закрытие под эти уровнем. Таким образом, на 4-часовом графике падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Также многое будет зависеть от уровня 1,3859 на часовом графике. Ближайшая цель – уровень 1,3800. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Обзор новостей:
В понедельник календари экономических событий Великобритании и США были полностью пустые, поэтому информационный фон в течение дня никакого влияния на трейдеров не оказывал.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (07-30 UTC).
США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
Во вторник в Великобритании состоится выступление губернатора Банка Англии, которое может повлиять на настроение трейдеров. Также достаточно важным является и отчет по инфляции в США. Таким образом, информационный фон может быть сегодня средним по силе.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 7 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков вновь изменилось в пользу быков. На отчетной неделе спекулянты нарастили 4732 контракта Long и 1870 контрактов Short. Таким образом, «бычье» настроение категории трейдеров «Non-commercial» немного усилилось. Но в целом ситуация продолжает оставаться очень похожей на ситуацию по евровалюте. Там тоже «бычье» настроение крупных игроков сохраняется, а преимущество открытых Long-контрактов примерно в 1,5 раза. Таким образом, британец сохраняет шансы на возобновление роста.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Новые покупки британца рекомендую с целями 1,3906 и 1,3972, если пара выполнит новый отбой от уровня 1,3859 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов сегодня рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3859 с целями 1,3800 и 1,3741.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 13 июля. Отчет COT. Трейдеры ждут отчета по инфляции в США и хоть чего-то, что может сдвинуть пару с мертвого места.

Европейская валюта не получает необходимой поддержки трейдеров и продолжает оставаться в нисходящем русле.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение понедельника, 12 июля, выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% - 1,1837 и небольшой рост в направлении уровня Фибо 61,8%. Однако на данный момент котировки вновь выполнили разворот в пользу американской валюты и возвращаются к уровню 76,4%. Новый отбой опять позволит рассчитывать на некоторый рост пары, а закрытие под этим уровнем – повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня 1,1772. Очень скучные торги в понедельник были обусловлены абсолютно пустым информационным фоном. В течение вчерашнего дня новостей не было совсем. Таким образом, трейдерам остается только ждать этих самых новостей или важных отчетов. Или же действий от более крупных игроков, которые сдвинут пару с мертвой точки и позволят ей двигаться более активно. Сегодня в течение дня информационный фон вряд ли будет намного сильнее, чем вчера. Хоть сегодня через несколько часов и выйдет отчет по инфляции в США за июнь, не факт что он сможет немного взбодрить трейдеров. Все будет зависеть от того, как изменится инфляция по итогам июня. Минимальное изменение по сравнению с предыдущим месяцем (5,0% г/г) вряд ли вызовет серьезное движение пары евро-доллар во вторник. Хотя за несколько часов до выхода этого отчета американская валюта немного растет. Однако это «немного» - действительно немного, всего около 30 пунктов. Таким образом, трейдеры продолжают ждать какой-либо важной и серьезной информации или же когда ситуация разрешится сама собой. Учитывая невысокую активность трейдеров сейчас, возможно лучше переходить на торговлю среднесрочную и держать сделки открытыми хотя бы по несколько дней. Так как в течение одного дня ценовые изменения действительно минимальные и на них крайне тяжело заработать.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот около уровня коррекции 61,8% - 1,1890 в пользу валюты США. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1782. Европейская валюта в общем продолжает процесс падения, но делает это очень медленно. Закрытие курса пары над уровнем 61,8% сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,1978.
Обзор новостей:
12 июля в Америке и Евросоюзе календари экономических событий были полностью пустые. Таким образом, информационный фон в этот день отсутствовал, а пара весь день двигалась очень вяло.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
13 июля в Америке выйдет важный индекс потребительских цен за июнь(инфляция). Поэтому реакция трейдеров может оказаться также достаточно сильной на этот отчет. Но также возможен и вариант, при котором реакцией будет движение пунктов на 10-20, если значение показателя не будет сильно отличаться от прогноза.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 3871 контракт Long по евровалюте, но также и открыли 16472 контракта Short. Таким образом, в последние три недели количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 44 тысячи, а количество контрактов Long уменьшилось на 1 тысячу. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. В то же время общее настроение спекулянтов остается «бычьим», так как Long-контрактов на их руках остается в полтора раза больше.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую продажи пары с целью 1,1772, если будет выполнено закрытие на часовом графике под уровнем 1,1837. Покупки пары рекомендую в случае отбоя котировок на часовом графике от уровня 1,1837 с целью 1,1919.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 15 июля. Отчет COT. Великобритания: инфляция растет, безработица растет, число заболевших растет, зарплаты растут.

Все последние опубликованные отчеты показали рост. Однако не по всем из них рост – это хорошо.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD в среду выполнили рост выше уровня 1,1859, но уже сегодня вернулись под этот уровень и попали в «шторм». Ночью котировки пары рухнули вниз, утром восстановились, потом опять рухнули и опять восстановились. Такие движения пары можно объяснить тем, что за вчера и сегодня из Великобритании и США пришло достаточно много интересной и важной информации, на которую трейдеры реагируют по-разному. Например, вчера вышел отчет по инфляции в Британии, который показал очередной рост этого показателя. Сутками ранее – отчет по американской инфляции, которая вообще бьет все антирекорды. Сегодня утром – данные по безработице в Великобритании, средним заработным платам. При этом часть полученных данных однозначно в пользу британца, а часть – нет. Например, вчерашнее выступление Джерома Пауэлла однозначно играет на руку британской валюте, так как риторика председателя ФРС осталась «голубиной» и ни одного намека на завершение программы помощи экономике не прозвучало. Растущую инфляцию можно расценивать по-разному, но вот растущую безработицу нельзя трактовать в пользу фунта стерлингов. Этот показатель вырос в мае с 4,7% до 4,8%. Заработные платы растут и в мае выросли на 7,3%, но учитывая также растущую инфляцию это достижение весьма сомнительное. Количество заявлений на получение пособий по безработице в июне снизилось на 115 тысяч, но безработице то выросла! В общем, все последние отчеты и цифры очень противоречивые. Таким образом, динамика британца отлично отражает характер информационного фона. Также в Великобритании продолжает расти число заболевших коронавирусом и эта цифра уже подбирается к отметке 40 000 в сутки. При этом 19 июля правительство Британии хочет полностью отменит все карантинные ограничения.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрытие под уровнем коррекции 23,6% - 1,3870. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Также многое будет зависеть от уровня 1,3859 на часовом графике, около которого пара продолжает крутиться. На 4-часовом графике закрытие над уровнем 1,3870 вновь позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста.
Обзор новостей:
В среду календари экономических событий Великобритании и США содержали в себе достаточно много различных записей. В целом информационный фон был средним по силе.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице (06-00 UTC).
Великобритания - Уровень безработицы (06-00 UTC).
Великобритания - Изменение уровня среднего заработка (06-00 UTC).
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (13-30 UTC).
В четверг в Великобритании уже вышли данные по безработице, зарплатам. Однако остаются еще не самые важные отчеты из США и еще одно выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, которое вряд ли будет сильно отличаться от вчерашнего.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 7 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков вновь изменилось в пользу быков. На отчетной неделе спекулянты нарастили 4732 контракта Long и 1870 контрактов Short. Таким образом, «бычье» настроение категории трейдеров «Non-commercial» немного усилилось. Но в целом ситуация продолжает оставаться очень похожей на ситуацию по евровалюте. Там тоже «бычье» настроение крупных игроков сохраняется, а преимущество открытых Long-контрактов примерно в 1,5 раза. Таким образом, британец сохраняет шансы на возобновление роста.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Новые покупки британца рекомендую с целями 1,3906 и 1,3972, если пара выполнит закрытие над уровнем 1,3859 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов сегодня рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,3859 с целями 1,3800 и 1,3741.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 15 июля. Отчет COT. Джером Пауэлл не хочет, чтобы доллар рос.

Американская валюта падает после выступления председателя ФРС в Конгрессе.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение выполнила рост к коррекционному уровню 76,4% - 1,1837, а сегодня утром – закрепление над эти уровнем. Несмотря на то, что выступление Джерома Пауэлла состоялось лишь поздно вечером, трейдеры начали избавляться от американской валюты с самого утра. А учитывая «голубиную» риторику председателя ФРС, шансы на дальнейший рост повышаются. Закрытие курса пары над уровнем 76,4% само по себе позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1919. Теперь разберем выступление Джерома Пауэлла. По большому счету, разбирать здесь особо и нечего. Глава центрального банка США в Конгрессе повторил все те же самые заявления, что не раз озвучивал ранее. По мнению Пауэлла, экономика США продолжает восстанавливаться, но без монетарного стимулирования этот рост замедлиться, а проблемные сферы могут вновь начать сокращаться. В первую очередь внимание было обращено на рынок труда, так как еще около 7,5 миллионов американцев остаются безработными по сравнению с 2019 годом. Таким образом, ФРС продолжает ставить на первое место по приоритетности именно рынок труда, а не инфляцию. Инфляция же, по мнению Пауэлла, может сохраняться высокие темпы роста еще в течение нескольких месяцев, но после неизбежно начнет замедляться. Также глава ФРС отметил, что сейчас еще не время завершать программу помощи экономике, хотя разговоры об этом среди членов денежно-кредитного комитета уже начались. Таким образом, председатель ФРС разрушил надежды трейдеров на ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшее время. Инфляция будет продолжать расти и ФРС не будет мешать ей это делать. Обсуждаться вопрос завершения QE будет, но когда ФРС перейдет от слов к делу неизвестно.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782, отбой от него и начали процесс роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1890. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и возврат к уровню 1,1782. Закрытие котировок над 1,1890 повысит вероятность дальнейшего роста. И после вчерашнего выступления Джерома Пауэлла шансов на рост у пары гораздо больше.
Обзор новостей:
14 июля в Америке вышли обзор «Бежевая книга» и индекс цен производителей, а в Евросоюзе – отчет по промышленному производству. Однако эти данные никак не повлияли на настроение трейдеров. Информационный фон был слабый в течение дня, но трейдеры торговали пару исходя из возможных заявлений Пауэлла вечером.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (13-30 UTC).
15 июля в Америке состоится еще одно выступление Джерома Пауэлла, но, вероятнее всего, оно будет точной копией вчерашнего. Помимо него, выйдет еще два отчета, но трейдеры сейчас больше находятся под впечатлением от услышанного вчера и вряд ли эти отчеты повлияют на их настроение.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 3871 контракт Long по евровалюте, но также и открыли 16472 контракта Short. Таким образом, в последние три недели количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 44 тысячи, а количество контрактов Long уменьшилось на 1 тысячу. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. В то же время общее настроение спекулянтов остается «бычьим», так как Long-контрактов на их руках остается в полтора раза больше.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую продажи пары с целью 1,1772, если будет выполнено закрытие на часовом графике под уровнем 1,1837. Покупки пары рекомендовались вчера в случае отбоя котировок на часовом графике от уровня 1,1772 с целью 1,1837. Эта цель достигнута. Новые покупки пары – при закрытии над уровнем 1,1837 с целью 1,1919.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 16 июля. Отчет COT. Четвертая волна пандемии в Великобритании набирает обороты.

50 тысяч новых случаев заболевания в четверг и эта цифра продолжает расти. Трейдеры не хотят покупать британца.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг торговалась в разные стороны весь день. В итоге было выполнено падение к коррекционному уровню 100,0% - 1,3800, а уже сегодня – котировки могут выполнить закрытие под ним. Если это случится, то падение котировок будет продолжено в направлении следующего уровня 1,3741. Отбой от уровня 100,0% сработает в пользу британской валюты и некоторого роста в направлении 1,3859. Трейдеры по британцу сейчас находятся в весьма возбужденном состоянии. И причиной этому является даже не экономическая статистика, которой на этой неделе в Британии было предостаточно. Дело в том, что в Великобритании количество случаев заболевания коронавирусом только на этой неделе увеличилось с 34 тысяч в сутки до 48 тысяч. А ведь уже в следующий понедельник британское правительство собирается отменить все карантинные меры. Это может привести к еще большему распространению вируса, а Британия – может погрузиться в новый кризис. На текущий момент британское правительство хранит спокойствие, заявляя, что вакцинирование населения, которое продолжается высокими темпами, способно остановить распространение вируса уже в ближайшее время, а лучшего времени для того, чтобы снять все ограничения и открыть полностью экономику не будет. Однако, медики с этим не согласны и рекомендуют не спешить с отменой масочного режима и социального дистанцирования. На данный момент количество случаев заболевания подбирается уже к максимуму третьей волны, которая была самой сильной. Таким образом, британец может падать в ближайшее время, так как перед Великобританией стоит реальная угроза не только нового кризиса пандемии, но и нового кризиса экономического.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% - 1,3870. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Также многое будет зависеть от уровня 1,3800 на часовом графике, от которого пара выполняла уже два отбоя. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Обзор новостей:
В четверг календари экономических событий Великобритании и США содержали в себе достаточно много записей. Но пара фунт/доллар весь день торговалась в разные стороны без определенной и четкой тенденции. Таким образом, сложно сказать, какой отчет вызвал реакцию трейдеров, а какой нет.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC).
США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC).
В пятницу в Великобритании календарь экономических событий полностью пустой, а в США выйдет важный отчет по розничной торговле и неважный индекс настроения потребителей. Таким образом, информационный фон сегодня будет достаточно слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 7 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков вновь изменилось в пользу быков. На отчетной неделе спекулянты нарастили 4732 контракта Long и 1870 контрактов Short. Таким образом, «бычье» настроение категории трейдеров «Non-commercial» немного усилилось. Но в целом ситуация продолжает оставаться очень похожей на ситуацию по евровалюте. Там тоже «бычье» настроение крупных игроков сохраняется, а преимущество открытых Long-контрактов примерно в 1,5 раза. Таким образом, британец сохраняет шансы на возобновление роста.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Новые покупки британца рекомендую с целями 1,3859 и 1,3906, если пара выполнит отбой от уровня 1,3800 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов сегодня рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3800 на часовом графике с целями 1,3741 и 1,3679.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 16 июля. Отчет COT. Патовая ситуация для трейдеров.

Трейдеры продолжают находиться в прострации, не понимаю, какая из валют сейчас находится в худшем положении.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу американской валюты и падение под уровнем коррекции 76,4% - 1,1837 на часовом графике. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня 1,1772. Однако в последние дни пара евро-доллар практически каждый день меняет направление движения, оставаясь при этом в довольно узком боковом коридоре. Это не классический боковой коридор, между границами которого двигается курс. Таким образом, сигналы по отбоям от границ получать сейчас не удается. Информационный фон вчерашнего дня был достаточно слабым. В Евросоюзе не было ни одного важного события, а в США – лишь не самые важные отчеты и события. Было выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США, однако это было уже второе его выступление за два дня, которое полностью дублировало первое. Таким образом, трейдеры ничего нового не узнали из него. Производственный индекс ФРС Филадельфии упал в июле до 21,9 пункта. Количество первичных обращений за пособием по безработице составило 360 тысяч, вторичных – 3241 тысячу. Промышленное производство выросло на 0,4% в июне. Значения всех этих показатель практически совпадали с ожиданиями трейдеров. Поэтому реакции на них не последовало никакой. Трейдеры же остаются в довольно патовой ситуации, когда не понимают, что им делать с парой дальше? С одной стороны, доллар США может сейчас начать новое падение, так как Джером Пауэлл не дал никаких «ястребиных» сигналов, а инфляция в Америке продолжает ускоряться. С другой стороны, в Евросоюзе ситуация ненамного лучше. Инфляция там также растет, а ЕЦБ даже не помышляет о сворачивании программ PEPP и QE в 2021 году. Да и восстановление европейской экономики протекает гораздо меньшими темпами.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили новое падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782. Новый отбой курса пары от этого уровня вновь сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1890. Закрытие котировок под уровнем 76,4% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Обзор новостей:
15 июля в Америке вышло несколько отчетов, на которые трейдеры даже не обратили внимания. Также они не обратили внимания и на второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе. Таким образом, информационный фон вчера практически отсутствовал.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC).
США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC).
16 июля в Евросоюзе выйдет достаточно важный отчет по инфляции, а в США – не менее важный отчет по розничной торговле. Оба могут вызвать интерес у трейдеров и реакцию пары.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 3871 контракт Long по евровалюте, но также и открыли 16472 контракта Short. Таким образом, в последние три недели количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 44 тысячи, а количество контрактов Long уменьшилось на 1 тысячу. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. В то же время общее настроение спекулянтов остается «бычьим», так как Long-контрактов на их руках остается в полтора раза больше.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Вчера я рекомендовал продажи пары с целью 1,1772, если будет выполнено закрытие на часовом графике под уровнем 1,1837. Сегодня эти сделки следует держать открытыми. Покупки пары рекомендую при отбое от уровня 1,1772 на часовом графике с целью 1,1837.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.