Аналитика рынка валюты от "Альфа-Форекс"

[Альфа-Форекс]

На мировых валютных площадках наблюдаем снижение котировок американской валюты. Барак Обама пока не смог убедить республиканцев пойти на уступке в вопросе повышения потолка государственного долга США. Рынки уверены, что вопрос в конце концов будет разрешен до дедлайна – 17 октября, однако, республиканцы попробуют выжать из создавшейся ситуации максимум политического капитала для себя. Инвесторы пока не закладывают в котировки вероятность технического дефолта по обязательствам США.

Основная валютная пара сегодня в ходе азиатской сессии незначительно прибавляет до 1,3560. Важным экономическим событием можно считать заседание Еврогруппы. Более того, в 13.00 по Москве будут опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне. Инвесторы ждут негативные данные, - ожидается, что в августе показатель снизился на 2,4% в годовом исчислении, месяцем ранее падение составило 2,1%. Есть надежда, что данные в месячном исчислении будут позитивными, в этом случае пара может вырасти до 1,3590, где проходит основная линия сопротивления.

Впервые за последние пять дней йена прибавляет против американского доллара. Пара USDJPY снижается на 0,3% до 98,30. В Японии рынки сегодня закрыты, однако это не мешает японской йене расти на фоне снижения курса американского доллара по всему периметру рынка.

 

[Альфа-Форекс]

Доллар неожиданно вновь стал популярным в середине европейской сессии, заставив EUR/USD и GBP/USD потерять почти по фигуре, несмотря на довольно сильные экономические данные из еврозоны и Великобритании. Подобная волатильность была вызвана усиливающимися разговорами о том, что американские законодатели уже очень близки к достижению соглашения по бюджету и «потолку госдолга» США. Сегодня на 19.00 МСК запланирована встреча верхушки республиканской партии, на которой все и может решиться.

Что касается экономических событий, особым образом выделилась публикация протокола Резервного Банка Австралии, который подтвердил, что ЦБ постепенно отходит от мягкого курса монетарной политики. Это помогло AUD/USD от уровней открытия 0,9486 добраться до максимума 0,9547, хотя на текущий момент пара и откатилась в район 0,9525. Потенциал для роста все еще остается, учитывая перестройку рыночных ожиданий в отношении процентной ставки РБА. Если экономические данные будут свидетельствовать о постепенном восстановлении экономики, это поможет паре подойти к району 0,96.

Британские данные подтвердили продолжающийся рост потребительских цен до 2,7% против прогнозных 2,5%. А исследование ZEW из Германии показало восстановление индекса до 52,8 вместо ожидаемых 49,2. К сожалению, ни евро, ни британскому фунту это пока не помогло удержать свои позиции, и если сегодня действительно будет объявлено о разрешении проблем с бюджетом США, у пар хороший потенциал продолжить движение вниз к ближайшим уровням поддержки 1,3450 и 1,5860, соответственно. Однако будьте внимательны, реакция будет иметь противоположное направление и гораздо более внушительные масштабы на разочаровании.

 

[Альфа-Форекс]

Итак, главная интрига месяца разрешилась, - демократы и республиканцы договорились поднять потолок государственного долга США до 7 февраля 2014 года и «открыть» правительство до 7 января следующего года. Доллар отреагировал на эту новость значительным снижением котировок. Впрочем, тренд на снижение курса доллара продолжается, за месяц «американец» потерял 0,7%.

Участники торгов не сомневались, что компромисс будет достигнут. Сенат проголосовал за прекращение 16-дневого «закрытия» правительства и повышение лимита госдолга 81 голосом за и 18 голосами против. Палата Представителей 285 голосами против 144 голосами соответственно. Теперь внимание инвесторов будет приковано к поведению Федрезерва США, -рынки опасаются сокращения объемов количественного смягчения.

Основная валютная пара растет на 0,4% до 1,3590. Евро, скорее всего, продолжит свое победное шествие и тестирование уровня 1,3600 уже не за горами. И важной статистики сегодня будет опубликован показатель сальдо платежного баланса еврозоны в августе.

GBPUSD также растет на 0,4% до 1,6020. В 12.30 МСК будут обнародованы данные по розничным продажам в сентябре. Ожидается рост на 0,4% против падения 0,на 0,9% в августе в месячном исчислении и рост на 2,1% - в годовом. Если данные окажутся лучше, то следует ожидать рост пары до отметки 1,6050.

 

[Альфа-Форекс]

На фоне улучшения экономической конъюнктуры в еврозоне доллар продолжает ослабевать по всему периметру рынка. Судя по всему, Федеральный Резерв пока не торопится сокращать объемы выкупа гособлигаций США. Дальнейшие действия ФРС будут направлены на поддержание приемлемого уровня ликвидности в американской финансовой системе. Сегодня важной статистики ни в США, ни в Европе не ожидается, поэтому резких движений валютных пар не предвидится.

Данные по рынку труда в США будут опубликованы 22 октября. Рынок ожидает, что экономика смогла сгенерировать 180000 новых рабочих мест по сравнению с 169000 по результатам августа.

Основная валютная пара «топчется» у 1,3680. Позитивные европейские макроэкономические данные последних недель подтверждают наши прогнозы о постепенном росте евро против доллара. Цель по паре – 1,4100. В настоящий момент основной линией поддержки EURUSD является уровень 1,3600, сопротивления - 1,3730.

 

[Альфа-Форекс]

Доллару приходится непросто. Несмотря на то, что американские конгрессмены все же пришли к соглашению, которое позволило стране избежать объявления технического дефолта, а правительству возобновить работу, валюта США остается под давлением, в то время как оппоненты доллара обновляют локальные максимумы. В целом, чего-то подобного мы и ожидали, поскольку без последствий, как для американской, так и мировой экономики, случившееся не пройдет. Предстоящая рабочая пятидневка обещает быть насыщенной и довольно интересной, поскольку Штаты будут публиковать те отчеты, которые не вышли в традиционное время в связи с тем, что многие бюджетные организации страны находились в вынужденном отпуске.

Первый рабочий день недели может пройти относительно спокойно в преддверии публикации достаточно значимых отчетов. Наибольшего внимания сегодня заслуживает отчет по продажам жилья на вторичном рынке. Хотя, скорее всего, котировки основной валютной пары не смогут вырваться из диапазона, установившегося ранее. Для того, чтобы цены смогли преодолеть сопротивление на уровне 1,3710 (напомним, что пока цены достигли максимума на уровне 1,3703), потребуются все же дополнительные катализаторы, даже, несмотря на то, что в целом настроения на рынке складываются не в пользу доллара. К тому же, в преддверии запланированного к публикации на вторник отчета по рынку труда США (NFP, который так и не вышел в первую пятницу октября), рынок, скорее всего, предпочтет не предпринимать решительных действий. Тем более, что отчет может спровоцировать повышенную волатильность. Вряд ли данные окажутся достаточно сильными, чтобы доллар смог восстановить часть потерь. Поэтому не исключено, что котировки евро/доллара нацелятся на движение к сопротивлению 1,38.
Хотя, конечно, полностью не стоит абстрагироваться и от европейских отчетов. Хотя сегодняшний календарь важной статистики не содержит. Но состояние экономики еврозоны, как только последствия событий в США утихнут окончательно, снова станет играть важную роль в динамике валют.

Британский фунт в пятницу предпринял попытку пройти сопротивление на уровне 1,62, отметив максимум на 1,6224. Однако, сделать это оказалось непросто. На текущий момент этот уровень выглядит достаточно сильным сопротивлением, для прорыва которого ценам потребуются катализаторы. В понедельник ничего значимого к публикации не запланировано, поэтому не исключено, что цены будут удерживаться в пределах диапазона 1,6130 – 1,62. Но как только появятся новости из США или же выйдет важная собственная статистика (последние отчеты внесли некоторые опасения относительно темпов восстановления экономики Великобритании), ситуация может переломиться и котировки нацелятся на движение к 1,6250 и, далее, 1,63.

Пара USD/JPY снова оказывается на стыке интересов. С одной стороны, ситуация в США остается очень непростой и, скорее всего, последние события приведут к тому, что о возможном начале выхода из программы количественного стимулирования в текущем году придется забыть, что явно не поможет американской валюте. С другой, растущий курс иены приведет к тому, что начавшая демонстрировать некоторые признаки восстановления экономика Японии даст трещину и правительство страны будет вынуждено вновь предпринимать меры по расширению программ стимулирования. Но, несмотря на эти противоречия, если данные из США в ближайшие дни будут разочаровывающими, котировки пары способны продолжить падение к уровню 97,00.

 

[Альфа-Форекс]

Доллар сегодня торгуется на восьмимесячных минимумах против евро. Единая валюта берет реванш на фоне позитивной экономической коньюнктуры в еврозоне. Во Франции и Испании сегодня пройдут долговые аукционы - барометр доверия инвесторов к региональной экономике.Инвесторы сегодня ожидают важную статистику по рынку труда в США за сентябрь. Публикация данных затянулась из-за shutdown правительства, от того, какими будут данными зависит и решимость федрезерва по вопросу сокращения объемов выкупа американских гособлигаций.

Итак, наиболее сегодняшним событием станет публикация данных по рынку труда в США за сентябрь в 16.30 МСК. Департамент труда на 18 дней "припозднился" со статистикой в силу всем известных причин. Итак, рынок прогнозирует 180000 новых рабочих мест в сентябре против 169000 в августе. Уровень безработицы ожидается у отметки 7,3%. Есть вероятность того, что показатель окажется еще более позитивным. Наряду с позитивными корпоративными данными за океаном, это станет еще одним драйвером роста биржевых котировок, что приведет к распродажам защитных долларовых активов.

Очевидно, что переход основной валютной пары выше отметки 1,3700 вопрос ближайшего времени. Пока пара закрепилась выше отметки 1,3670. Ближайший уровень поддержки - 1,3650, сопротивления - 1,3720.

Единственной валютой, которая будет снижаться против американского доллара в ближайшее время может стать японская йена. Если данные 25 октября продемонстрируют рост потребительских цен на 0,7%, то это значит, что команда Шинзо Абэ не вероном пути и Японии находится в процессе выхода из дефляционной спирали. Сегодня USDJPY прибавляет 0,1% до 98,30.

 

[Альфа-Форекс]

Вчерашние данные по рынку труда нанесли серьезный удар по доллару США, однако уже сегодня утром он сумел восстановить большую часть своих позиций благодаря резкому восстановлению спроса на безопасные активы. Катализатором послужили разговоры о том, что в первом полугодии объемы списанных «токсичных активов» в банковском секторе Китая практически утроились, что вызывает подозрения о том, что банки готовятся к грядущей серии дефолтов.

Больше всех помотало AUD/USD, которая поначалу достигла 4,5-месячного максимума 0,9757 на выходе сильных данных CPI, а затем рванула вниз сразу на выходе известий из Китая. В итоге, пара достигла локального минимума на отметке 0,9631 и пока не собирается останавливаться на пути вниз.

Тем временем, в паре EUR/USD коррекция вниз носила сдержанный характер, а вот GBP/USD на текущий момент практически отдала все заработанное вчера. Впереди нас ждет публикация протокола прошлого заседания Банка Англии, который может только усилить давление на британскую валюту. Если члены Комитета попали под впечатление довольно слабой серии данных по деловой активности, это могло заставить их звучать мягче. GBP/USD может продолжить движение вниз в ближайшей целью на 1,6120.

 

[Альфа-Форекс]

Доллар сегодня снова стал жертвой распродаж. На американскую валюту давят более негативные ожидания роста американской экономики в связи с shutdown американского правительства. В восточном полушарии, - солидные макроэкономические данные из Китая вывели австралийский доллар в лидеры роста на фоне снижения биржевых котировок в регионе. Основная валютная пара готова к штурму уровня 1,3800. Пока же инвесторы будут оценивать важные статистические данные по экономике еврозоны.

За океаном сегодня в 16.30 будут опубликованы данные по объему первичных обращений за пособиями по безработице. Рынок ожидает снижение показателя до 340 000 по сравнению с 358 000 неделей ранее. Впрочем, даже несмотря на позитивные корпоративные результаты в США, крупнейшая мировая экономика может недосчитаться 0,2% после частичной "остановки" работы правительства. Тем не менее, рынок надеется на новогоднее ралли, что приведет к распродажам защитных долларовых активов.

EURUSD торгуется на двухгодовых максимумах. В 11.28 МСК будут опубликованы данные индекса деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в Германии, в 11.58 МСК - в еврозоне. Ожидается рост индекса по результатам октября, - верный признак восстановления европейской экономики. Сегодня во второй половине дня основная валютная пара имеет шансы преодолеть уровень 1,3800, если статистика не подведет трейдеров.

AUDUSD вырос на 0,4% до 0,9660 после публикации позитивных данных по индексу PMI в Китае. Австралийский доллар будет стремиться к отметке 0,9720 на фоне слабеющего "американца". Основной линей поддержки является уровень 0,9590. NZDUSD также прибавляет порядка 0,4% до 0,8430 после солидных данных по торговому балансу Новой Зеландии.

 

[Альфа-Форекс]

Последний день торговой недели проходит под знаком ослабления курса доллара по отношению к ведущим мировым валютам. При этом в Азии мы наблюдаем резкое падение биржевых котировок после публикации разочаровывающей корпоративной отчетности в азиатском регионе. Ожидается важная статистика в Германии и Великобритании, что может оказать влияние на курс евро и стерлинга соответственно.

Пара EURUSD перешагнула важную отметку 1,3800. Рост пары пока замедлился, на восходящий тренд не преломлен. В Германии в 12.00 Мск ожидаются позитивные данные по индексу делового климата и экономических ожиданий Ifo. В США в 17.55 будет опубликован показатель индекса потребительского доверия от института Мичиган. Рынок закладывает незначительное его снижение по результатам октября. Таким образом, если прогнозы оправдаются, то основная валютная пара может завершить неделю у отмети 1,3850.

Евро перед началом европейской сессии растет на 0,1% против доллара до 1,3820. Основная линия поддержки проходит у черты 1,3780, сопротивления – 1,3850.
Британский фунт готовится к публикации в 12.30 Мск важных данных по ВВП в третьем квартале. Трейдеры рассчитывают на рост индикатора на 1,5% в годовом исчислении. Кварталом ранее британская экономика выросла на 1,3%. Таким образом, стерлинг имеет шансы на дельнейший рост, особенно на фоне слабеющего доллара.

GBPUSD пока растет на 0,1% до 1,6220. Сопротивление – 1,6170, поддержка – 1,6250. Наша ближайшая цель по паре – 1,6310.

 

[Альфа-Форекс]

Данные по рынку труда в США оказались «холодным душем» для инвестиционного сообщества. Впрочем, вряд ли ситуацию с безработицей в крупнейшей мировой экономике можно считать катастрофической. Основная валютная пара балансирует на грани коррекции. Доллар открыл торговую неделю солидным укреплением против японской йены перед публикацией важной статистики в Стране восходящего солнца. Важным событием дня станет публикация квартальной отчетности компании Apple.

Запоздалая статистика по рынку труда стала основной причиной негатива на прошлой неделе. Однако это не стало причиной распродаж на мировых фондовых площадках. Инвесторы уверены, что в ближайшее время ФРС не будет сокращать программу количественного смягчения и до марта регулятор с большой долей вероятности будет поддерживать объемы выкупа на уровне 85 млрд. долларов США.

По результатам сентября американская экономика смогла сознать 150000 новых рабочих мест. Безработица осталась на уровне 7,2%. EURUSD закрепилась выше отметки 1,3800 и основной причиной роста пары стало сжатие баланса ЕЦБ до уровня ниже 200 млрд.евро.

Сегодня пара в ходе азиатских торгов незначительно прибавляет в цене до 1,3820. Риск коррекции сохраняется. Прогнозируем откат до 1,3770 и далее рост с целью 1,3850.

В 7.15 Мск ФРС предстваит на суд рынка данные по объёму промышленного производства в США за сентябрь. Ожидается рост показателя на 0,4%.

USDJPY растет в Азии на 0,25% до 97,70. Рынок ждет данные по расходам японских домохозяйств. Судя по всему, японская экономика постепенно выбирается из «дефляционной ямы», поэтому цель пары у отметки 102,00 по прежнему актуальна.

 

[Альфа-Форекс]

Рынки замерли перед началом двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), которое начинается сегодня. Следующее решение по ставкам будет только в марте. Но уже сегодня понятно, что регулятор пока не намерен сворачивать программу выкупу госдолга объемом 85 млрд. долларов США на фоне высокой безработицы. Йена сегодня укрепляется по отношению к ведущим мировым валютам на волне лучшего, чем ожидалось роста розничных продаж. Австралийский доллар, напротив, значительно подешевел после комментариев Резервного банка Австралии.

USDJPY снижается на 0,1% до 97,50. Мы считаем, что коррекция пары была неизбежна после роста в течении двух сессий. Розничные продажи в Японии выросли на 1,8% в сентябре по сравнению с августом. Это позитивный знак для экономики страны восходящего солнца. Банк Японии, скорее всего, продолжит сверхмягкую монетарную политику на волне выхода страны из дефляционной спирали. За месяц пара уже прибавила 0,7% и, учитывая усилия привительства в деле стимулирования инфляции до 2%, пара имеет шансы на рост до 102,00 в среднесрочной перспективе.

AUDUSD резко подешевел на 0,6% до 0,9520 после комментариев главы Резервного банка Австралии Глена Стивенса. Он заявил, что австралийская валюты сильно переоценена с учетом состояния национальной экономики. Мы же считаем, что повышение ставок в Австралии, скорее всего, произойдет уже в начале следующего года. Следовательно, пара имеет шансы на рост выше 100,00.

 

[Альфа-Форекс]

Сегодня Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) огласит решение по ставкам, а также, возможно, даст понять рынкам, когда следует ожидать сворачивания программы количественного смягчения. Неопределенность толкает инвесторов к покупкам защитного доллара. Среди лидеров падания – второй день подряд – австралийский доллар.

Пока рынки не ожидают, что ФРС пойдет на радикальные действия сейчас после «заморозки» правительства, которая длилась 16 дней. Важным в финальном заявлении станет оценка рисков для американской экономики. Ситуация постепенно улучшается, но в любой момент позитивный тренд может преломиться. Вчерашняя негативная статистика по рынку недвижимости тому лишнее подтверждение. Падение прибыли Apple также не добавляет оптимизма участникам торгов.

Другим важным сигналом Федрезерва может стать порог безработицы, при котором регулятор пойдет по повышение ставки рефинансирования. Ранее ФРС уверял инвестиционное сообщество, что не намерен ужесточать кредитно-денежную политику пока уровень безработицы не опустится до отметки 6,5%. Сейчас показатель составляет 7,2%. Однако уже к марту можно ожидать снижение индикатора до целевого уровня. И тогда вряд ли Федрезевр пойдет одновременно на рост ставок и сокращение программы выкупа. Поэтому, центробанк может понизить порог, при котором рост ставок станет реальностью.

Вся эта неопределенность и приводит к росту курса американского доллара на волне увеличения доходности американских гособлигаций. По отношению к йене американская валюта дорожает третий день подряд. Также на пару USDJPY оказывает влияние ожидание заседания Банка Японии, которое состоится завтра.

Сегодня пара USDJPY незначительно растет до 98,20. Завтра Банк Японии выступит с заявлением по прогнозу инфляции и ВВП страны на текущий год. Рынки ожидают повышения прогнозов регулятора. Также инвесторы считают, что Банк Японии оставит неизменными уровни выкупа госдолга – 71 трлн. йен. Пара сегодня, скорее всего, будет консолидироваться у текущих уровней.

Основная валютная пара отправилась к недельным минимумам – ниже отметки 1,3740. Однако, рост американской валюты исчерпал себя, но инвесторы не будут делать резких движений до публикации финального заявления FOMC по результатам двухдневного заседания. Пока пара будет демонстрировать вялую динамику.

Пара AUDUSD, напротив, сегодня весьма волатильна. Отголоски вчерашнего заявления главы Резервного банка Австралии о том, что национальная валюта переоценена приводит к дальнейшим распродажам в «осси». Впрочем, AUDUSD уже нащупала поддержку у уровня 0,9460. Поэтому, нисходящий тренд теряет свою актуальность.

 

[Альфа-Форекс]

Сегодня повышенным спросом пользуются защитные валюты на фоне резкого снижения фондовых индексов в США и Азии. Соответственно, инвесторы бегут от риска в защитные активы, прежде всего, в US Treasuries. Как результат, доллар продолжает расти в цене четвертую сессию подряд. Новый импульс роста американской валюте придали итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Регулятор не оставил шанса оптимистам, - рано или поздно программа количественного смягчения будет сворачиваться. Вопрос, когда! Мы прогнозируем решительные действия регулятора не раньше марта. Японская йена также сегодня торгуется выше уровней закрытия вчерашнего дня после заседания Банка Японии. Новозеландский доллар резко дешевеет после того, как Резервный банк страны оставил ставку рефинансирования неизменной.

Основная валютная пара опустилась на 0,20% до 1,3710. От линии 1,3700 пара оттолкнулась и евро смог немного улучшить свои позиции. В настоящее время единая валюта выглядит сильно перепроданной и мы не исключаем возвращения EURUSD к отметке 1,3730.

USDJPY снижается до 98,30. Банк Японии пообещал как минимум год продолжать свою щедрую политику количественного смягчения. Регулятор намерен стимулировать рост денежной массы в целях повышения потребительских цен в попавшей в дефляционный капкан Японии. Пока пара может корректироваться до 98,20, далее ожидаем рост.

Новозеландский доллар снизился на 0,25% до 82,40 против «американца». Регулятор отказался повышать ставку рефинансирования с нынешних 0,25%.

 

[Альфа-Форекс]

Доллар продолжает свое победное шествие на мировых валютных площадках. Основная валютная пара коснулась двухнедельных минимумов на волне спекуляций о возможном снижении ставок со стороны ЕЦБ. Между тем, министерство торговли США обвинило Германию, что она продолжает стимулировать экспорт и, тем самым, сдерживает рост единой валюты. Мировые фондовые индексы продолжают падение подогревая спрос на защитные долларовые активы.

Пара EURUSD сегодня в ходе азиатской сессии подешевела на 0,25% до 1,3550. В то время как инфляция в еврозоне снижается, рынки не исключают вероятности снижения ставок рефинансирования со стороны ЕЦБ. В этому больше всего заинтересована Германия, которая наращивает объемы экспорта. Тем не менее, евро в последний день торговой недели выглядит крайне перепроданным, поэтому мы не исключаем возвращение пары к уровню 1,3630 в ближайшее время.

Пара AUDUSD прибавляет 0,25% до 0,9480 после публикации позитивных макроэкономических данных в Китае. Индекс менеджеров по закупкам PMI вырос до 51,4 в октябре по сравнению с 51,1 в сентябре. Потенциал роста австралийской валюты не исчерпан и мы прогнозируем рост пары до 0,9850 до конца текущего года.

 

[Альфа-Форекс]

Ключевым событием сегодняшней торговой сессии станет выступление главы ЕЦБ Марио Драги. В памяти еще свежо его пламенное обещание всеми правдами и неправдами сохранить единую валюту. И вот теперь по прошествии пятнадцати месяцев на повестке дня не судьба евро, а инфляция в еврозоне. Основная валютная пара сегодня в Азии балансирует у отметки 1,3500 с потенциалам падения. Йена, напротив, прибавляет в весе. Австралиец стал рекордсменом падения.

EURUSD снижается ниже важного психологического уровня 1,3500. От выступления Марио Драги рынки ждут «примирительного» сигнала. В последние время ходили слухи, что регулятор может пойти на снижение ставки рефинансирования, так как уровень инфляции остается на комфортных значениях. Рост потребительских цен продолжает падение в еврозоне. Показатель инфляции в октябре составил 0,7% по сравнению с 1,1% месяцем ранее.

Мы считаем, что краткосрочно пара может протестировать уровень 1,3490 – далее прогнозируем рост до 1,3530.

AUDUSD снизился на 0,4% до 0,9480 после того как Резервный банк Австралии снова заявил, что австралийская валюта переоценена. Решение по ставке рынки не удивило, - она осталась на прежнем уровне. Очевидно, Австралия исчерпала драйверы роста экономики и единственным лекарством тут остается дешевая национальная валюта.

Пока пара может протестировать отметку в 0,9450. Прогноз по паре – «скорее негативный».

Йена, между тем, подтвердила свою репутацию валюты-убежища. Пара USDJPY снижается на 0,1% до 98,50 на волне распродаж на японском фондовом рынке.

 

[Альфа-Форекс]

В начале азиатской сессии единая валюта снова стала жертвой распродаж, но позже восстановила свои позиции. Инвесторы были настроены негативно в отношении евро, даже несмотря на то, что европейская экономика уверенно взяла курс на восстановление. Несмотря на опасения, что ЕЦБ пойдет на снижение ставок, общий настрой рынка свидетельствует о том, что евро перепродан и его рост видится неизбежным.

Трейдеры не исключают снижения ставок со стороны ЕЦБ на фоне комфортного инфляционного уровня. Впрочем, ближе к открытию Европы евро восстановил свои позиции. Трейдеры реально оценивают ситуацию в еврозоне и вероятность роста единой валюты до нашего целового уровня в 1,4100 против доллара остается высокой.

Пара EURUSD прибавляет 0,25% и уже перешагнула важную психологическую планку в 1,3500. Сегодня инветоры будут следить за данными по фабричными заказами в Германии. Есть вероятность того, что они окажутся лучше ожидания рынка. В этом случае пара имеет шансы на рост до 1,3550.

 

[Альфа-Форекс]

ЕЦБ сегодня раскроет интригу в отношении дальнейшего направления монетарной политики. В целях стимулирования роста экономики валютного блока, снижения процентных ставок не исключается. Евро пока не движется в боковом тренде против американского доллара. После публикации провальной статистики по рынку труда австралийский доллар находится в лидерах падения.


Самым важным событием торговой сессии станет заседание ЕЦБ, тогда и будет объявлено решение по ставке рефинансирования. Регулятор пока воздержится от резких движений и оставит заимствования на рекордно низком уровне - 0,5%. Впрочем, вероятность снижения ставки есть, по результатам года инфляция вряд ли превысит 1,5%, и показатель ВВП еврозоны, скорее всего, будет отрицательным.


EURUSD замерла перед заседанием Центробанка. Котировки пары находятся у отметки 1,3530. Евро в текущем году подорожал к основным валютам на 6%, доллар прибавил 3%. Однако, если ЕЦБ не пойдет на понижение ставок, то пара может еще немного подрасти. Ожидание смягчения монетарной политики со стороны ЕЦБ будет ограничивать рост единой валюты. Пара пока может протестировать отметку 1,3590.

После публикации неудовлетворительных данных по рынку труда в Австралии пара AUDUSD солидно теряет в цене. «Осси» понизился более чем на половину процента, а последние экономические данные могут бросить тень на потенциал роста австралийской валюты. Сегодня пара рухнула до 0,9480. В октябре австралийская экономика смогла сгенерировать всего 1100 новых рабочих мест при ожидании показателя в 10000. Тем не менее, пара нащупала поддержку и готова отыграть свои позиции. У «осси» есть шансы протестировать уровень 0,9500.

 

[Альфа-Форекс]

Доллар сегодня растет по отношению к большинству мировых валют после позитивных данных по показателю ВВП США в третьем квартале. В результате, инвесторы опасаются, что ФРС примет решение о сокращении объемов выкупа гособлигаций раньше срока. Евро отступает от завоеванных позиций после внезапного решения ЕЦБ понизить ставку основную ставку рефинансирования.

ВВП крупнейшей мировой экономики вырос по результатам третьего квартала на 2,8%, - показатель оказался больше ожиданий рынка. Во втором квартале американская экономика выросла на 2,5%. Таким образом, американская экономика становится основным драйвером роста мировой экономики на фоне вероятного замедления роста Китая. Тем не менее, после «бюджетных проблем» в октябре не исключаем сегодня публикации негативных данных по рынку труда в США.

Рынок ожидает, что по результатам октября американская экономика смогла создать 120000 новых рабочих мест по сравнению с показателем в 148000 в сентябре. Вполне возможно, что данные окажутся хуже ожиданий рынка, что приведет к снижению пары EURUSD ниже уровня 1,3400.

ЕЦБ понизил ставку рефинансирования до отметки 0,25%. В результате, основная валютная пара будет подвержена распродажам на фоне снижения доходности по единой валюте. Мы считаем, что решение Центробанка продиктовано желанием Германии наращивать экспортный потенциал за счет дешевого евро. Пока же на общем фоне единая валюта выглядит более привлекательным активом на фоне восстановления экономики еврозоны.

 

[Альфа-Форекс]

Начало торговой недели ознаменовалось восстановлением позиций основной валютной пары. На фондовые площадки вернулся оптимизм после позитивных данных по рынку труда США. Американская валюта достигла двухнедельных максимумов против йены на фоне роста фондового индекса Nikkei 225 более чем на один процент. Рынки продолжают отыгрывать понижение ставки со стороны ЕЦБ и пока по паре EURUSD мы прогнозируем понижательный тренд.

Пара EURUSD «вздохнула» после стремительного падения. В октябре единая валюта потеряла в цене 0,4%. 13 ноября будут опубликованы данные по промышленному производству блока по результатам сентября. Ожидается снижение эконономики еврозоны на 0,3%. Новость негативная, особенно учитывая позитивный прирост на 1% месяцем ранее. Тем не менее, негатив уже заложен в котировки.

Сегодня в ходе европейской сессии единая валюта прибавляет 0,2% до 1,3390. Пара имеет шансы сегодня перейти границу в 1.3400 и устремиться к цели 1,3430. Далее ожидаем коррекцию.

В Япония дефицит счета текущих операций составил $ 1,3 млрд. по результатам сентября. Это стало рекордным показателем с 1985 года. USDJPY торгуется у отметки 99,10. Пара перекуплена, поэтому не исключаем откат к 98,70 в ходе европейской сессии.

Экономическая ситуация продолжает радовать инвесторов. Безработица в стране снизилась до 7,6% в третьем квартале, - рекордно низкий показатель с 2009 года. Таким образом, Банк Англии может стать первым среди регуляторов, который пойдет на повышение ставки. Сегодня пара торгуется у отметки 1,6020. Быки могут отправить пару к отметке 1,6070 на фоне ожидания роста ставки.

 

[Альфа-Форекс]

Доллар сегодня безоговорочный лидер роста на валютных торгах. Главной причиной роста американской валюты можно считать увеличение доходности американских US Treasuries, - верный признак ожидания рынком ужесточения кредитно-денежной политики со стороны ФРС США. На азиатской сессии мы видим расширение спреда между 30 -летними облигациями с 2011 года на фоне стремительного роста японского фондового индекса. Из важных новостей, которые могут повлиять на валютные курсы. Сегодня ряд высокопоставленных чиновников ФРС дадут свои комментарии, - рынки ждут сигналов от американского регулятора. Завтра в Великобритании будут опубликованы данные по инфляции.

Ключевым событием текущей недели станет утверждение 14 ноября на Джанет Йелен на пост главы ФРС США. Мы считаем новую главу регулятора осторожным политиком и пока, скорее всего, стоит ожидать «голубиных» жестов. Политика количественного смягчения будет продолжена, но уже в первом квартале следующего года следует ожидать ее постепенного сворачивания. Также сегодня выступят главы ФРС Миннеаполиса, Далласа и Атланты. Рынок ожидает намеков на сроки начала ужесточения кредитно-денежной политики в США.

Основная валютная сегодня снижается сегодня на 0,15% до1,3390. Пара имеет шансы на дельнейшее снижение до отметки 1,3380, где проходит основная линия сопротивления.

USDJPY прибавляет 0,4% до 99,60. Фондовый индекс Nikkei 225 закончил сессию сегодня ростом более чем на 2%, в последние время заметна ярко выраженная обратная корреляция индекса и курса японской валюты. Пара имеет шансы на рост до 99,90 с возможностью дальнейшего отката до 99,30.

Британский фунт может найти поддержку завтра после публикации квартального отчета по инфляции со стороны Банка Англии. Мы не исключаем, что Марк Карни представит на суд рынка более позитивный прогноз по экономике Великобритании. Стерлинг уже вырос за месяц на 1,5% и мы не исключаем дальнейший рост.

Сегодня GBPUSD снижается на 0,1% до 1,5970. Падение пары уже практически исчерпало себя и в ближайшее время возможен рост к границе 1,6030