Анализ eur/usd на базе открытых позиций от Tickmill

[Armada Markets]

AUD/USD: передышка перед дальнейшим походом на юг?

Добрый день!

Фунт в среду свалился после "спича" Банка Англии, где говорится о понижении прогнозов по росту ВВП и инфляции, что прямым образом указывает на более позднее время повышения процентной ставки. В общем, ждали раньше – теперь ждем позже.

Австралийская валюта застряла во флете и сейчас предпринимает робкие попытки к восстановлению. Но на аусси давит снижение цен на нефть, а это – прямой фактор дальнейшего снижения котировок по паре. Да и технические факторы пока не на стороне австралийского доллара.

GBP/USD​

По британцу еще есть возможность продать от нисходящего канала:

В точке продажи у нас проходит значимый уровень. Который к тому же есть пробитым 50%-м уровнем Фибо с недельного графика:

Sell Limit 1.6015, Stop Loss 1.6065, Take Profit 1.5890.

AUD/USD​

По австралийцу у нас две идеи. Первая – продать от нисходящего канала:

Также там проходит 23.6% уровень Фибо с дневного графика (плюс, это серединка прошлого флета):

Sell Limit 0.8775, Stop Loss 0.8825, Take Profit 0.8650.

Вторая продажа – от уровня 0.8890, где также проходит 38.2% уровень Фибо (0.8908):

Sell Limit 0.8900, Stop Loss 0.8950, Take Profit 0.8770.

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets​

 

[Armada Markets]

Комплексный анализ на 17-21.11.2014

Фундаментальный взгляд

Еврозона

Вот цитата из речи главы ЕЦБ Марио Драги: "Предпринятые меры, как ожидается, приведут к увеличению баланса до уровней марта 2012 года". Давайте детализируем его слова.

На графике ниже вы можете увидеть текущее значение баланса ЕЦБ и уровень баланса, к которому ЕЦБ хочет его увеличить:

Если наложить график EUR/USD на баланс Европейского Центробанка, то можно увидеть, что при росте баланса евро снижается, а при снижении баланса – евро растет:

Конечно, рост/падение баланса центробанка – это далеко не единственный фактор, который влияет на европейскую валюту, но вот нам видится такое развитие ситуации (с учетом ужесточения монетарной политики ФРС):

Австралия

На прошлой неделе заместитель управляющего Резервным Банком Австралии Кристофер Кент заявил, что не может исключать интервенции на валютном рынке, потому-что курс австралийского доллара РБА считает завышенным, да к тому же с учетом падения сырьевых цен.
В текущий момент продавать австралийский доллар, наверное, немножко рановато, так как мы ждем коррекции по нефти.

Полмесяца назад мы прогнозировали снижение цен на нефть марки Brent до текущих цен, а теперь нефть сформировала на линии канала свечную разворотную формацию "просвет в облаках", поэтому мы ждем похода котировок нефти Brent до 83-85 долларов за баррель с последующим возобновлением снижения и обновлением достигнутых минимумов:

Поэтому по австралийской (и новозеландской) валюте будем ждать хороших точек для входа, так как нисходящий тренд по валютам тихоокеанского региона после коррекции возобновится.

Отчеты COT CFTC

По отчетам особых изменений с прошлого недельного обзора не произошло, поэтому все прошлые рассуждения остаются в силе.

Графический анализ

EUR/USD​

По паре можно выставить лимитный ордер на продажу от пробитого восходящего канала:

Sell Limit 1.2750, Stop Loss 1.2800, Take Profit 1.2630.

Вторую продажу мы будем рассматривать пониже – от внутренней линии дневного тренда:

Приблизительно это уровень 1.2615. Но пока без выставления отложенного ордера, а посмотрим на формирование свечных моделей возле точки входа:

GBP/USD

Здесь будем пробовать продажу от пробитого уровня 1.5750:

Sell Limit 1.5750, Stop Loss 1.5800, Take Profit 1.5600.

USD/CAD​

Здесь будем пробовать от медианы, когда цена сделает петлю и подойдет к линии:

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс:

www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets​

 

[Armada Markets]

EUR/USD: ну что, доллар взял паузу?

В целом, протоколы FOMC ничего особо нового нам не преподнесли, хотя немножко сделан акцент на инфляции. А в целом, пора уже доллару хоть немного отработать "циферки" из отчетов COT CFTC до новых драйверов и набраться сил, которые подтолкнут американскую валюту к новым высотам. По крайней мере, такая вероятность на графике присутствует.

Ключевые моменты протокола FOMC:

• снижение цен на нефть ограничит рост инфляции, однако она вернется к целевому уровню в 2% в течение ближайших лет.
  
• ряд членов комитета выразил опасения, что инфляция останется на уровнях ниже целевого дольше, чем ожидалось. Большинство оценило инфляционные риски как сбалансированные.
  
• некоторые члены комитета выразили опасение, что устранение фразы "в течение длительного времени" в части перспектив низких ставок может вылиться в непреднамеренное ужесточение денежно-кредитных условий.
  
• многие члены комитета полагают, что влияние замедления мировой экономики на американскую будет носить ограниченный характер.

EUR/USD​

По евро будем покупать от пробитого нисходящего канала:

Buy Limit 1.2380, Stop Loss 1.2270, Take Profit 1.2500.

На дневном графике цена формируется додж на внутренней линии тренда (рассматривали ее детальней в прошлом обзоре):

Поэтому есть возможность продать единую валюту по текущим (1.2350), но стоп выносим за недавние максимумы, а это – 80 пунктов (поэтому заходим половиной лота). Стоп – 160 пунктов (где мы собираемся покупать евро):

NZD/USD​

Новозеландская валюта пробила нисходящий канал и сейчас возвращается к нему:

Попробуем от этого пробитого канала купить киви:

Buy Limit 0.7805, Stop Loss 0.7755, Take Profit 0.7950.

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets​

 

[Armada Markets]

EUR/USD: евро собирает чемоданы. Пора ехать на юга?

Фундаментальный анализ

На прошлой неделе Марио Драги опять отправил евро в крутое пике. Что такого сказал глава ЕЦБ? Драги в ходе своего выступления на банковской конференции вновь подтвердил, что регулятор будет стремиться к росту инфляции как можно быстрее (и для этого, естественно, падение курса евро – один из инструментов для достижения цели по инфляции. Проводим параллели с Японией).

Также Драги, характеризуя инфляционную ситуацию, заявил, что ее разрешение становится наиболее сложной для ЦБ задачей . Поэтому ЕЦБ готов "любой ценой" активизировать действия в случае необходимости (здесь прослеживается простая цепочка: "активизация новых действий – расширение количественного смягчение – падение евро").

Слова Драги о том, что банк будет расширять, менять состав покупки активов, если инфляционные риски материализуются (расширять и менять состав - это намек на возможный выкуп гособлигаций, в первую очередь – периферии Еврозоны).

Поэтому среднесрочные перспективы евро мы видим, как его падение (плавное или "кирпичом" – это уже зависит от фундаментального фона).

Отчеты COT CFTC

Отчеты глобально не меняются уже которую неделю. Разве что по британскому фунту операторы продолжают наращивать длинные позиции (99к против 66к).

Графические зарисовки

EUR/USD​

По евро будем покупать от пробитого и один раз протестированного нисходящего канала:

Buy Limit 1.2345, Stop Loss 1.2295, Take Profit 1.2445.

Но также можно попробовать продажи евро от пробитого восходящего канала, который красиво лежит на четырех точках и есть не что иное, как фигура продолжение движения – перевернутый флаг. На дневном графике этот флаг смотрится красивей:

Sell Limit 1.2445, Stop Loss 1.2495, Take Profit 1.2330; 1.2280; 1.2050.

GBP/USD​

По старому джентльмену у нас есть нисходящий дневной канала:

Вот от него и попробуем продать пару:

Sell Limit 1.5930, Stop Loss 1.5980, Take Profit 1.5740.

NZD/USD​

Киви попробуем ее раз купить от пробитого дневного даунтренда:

Buy Limit 0.7785, Stop Loss 0.7735, Take Profit 0.7900.

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets​

 

[Armada Markets]

EUR/USD: пробуем тянуться вслед за CFTC?

Добрый день!

Четверг и пятница на этой неделе – праздники в Штатах, поэтому в эти дни нас ждет или затишье, или повышенная волатильность на тонком рынке.

В целом, конкретных идей пока не много, но по евро есть вероятность формирования разворотной формации и давно назревшей коррекции. Но опять же, это – рынок, и понятие "давно назревшая" – это не стопроцентное утверждение. Но вот отчеты CFTC прямо указывают на рост евро. Хотя они на этот рост указывают уже не один месяц. В общем, смотрим за технической картиной и при сигналах покупки/продажи действуем.

EUR/USD​

На дневном графике у нас есть нисходящий канал (синий), который есть составной частью основного нисходящего канала (зеленый):

Здесь есть два варианта событий. Первый – ждать, когда цена пробьет даунтренд и потом входить в на откате в покупки:

Или же пробовать продажи при появлении свечных сигналов (медвежье поглощение, завеса из темных облаков и т.п.):

GBP/USD​

По стерлингу у нас есть пробитый восходящий треугольник, поэтому завтра мы будем рассматривать возможность покупок от пробитой стороны:

USD/CAD​

По канадцу у нас есть восходящий канал, от которого логично поставить ордер на покупку:

​

Buy Limit 1.1120, Stop Loss 1.1070, Take Profit 1.1250.

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets​

 

[Armada Markets]

AUD/USD, Brent и "золотой" референдум

Добрый день!

Цена марки Brent в пятницу обновила свой многогодовой минимум. Оно и понятно – падение давно напрашивалось. Учитывая рост доллара и падение золота, значительное снижение котировок нефти было лишь вопросом времени, что сейчас мы с вами и наблюдаем.

В четверг нефть пробила нижнюю границу нисходящего канала, увеличив скорость своего падения. Потенциально это может означать снижение Brent на величину пробитого канала - до уровня 63 доллара/баррель:

Глядя на недельный график, напрашивается вывод, что цена нефти может с уровней 65-70 $/bbl подняться до пробитого горизонтального уровня 90 $/bbl, а потом продолжить снижение до уровня 50 $/bbl. Но при любом развитии ситуации, отметка в 50 $/bbl видится для Brent реальной ценой:

Из всего выше рассмотренного можно сделать вывод, что такие сырьевые валюты, как австралийский, новозеландский и канадский доллар в перспективе продолжат свой путь вниз.

Также в воскресенье, 30 ноября, проходит референдум по вопросу изменения структуры резервов Национального банка Швейцарии (ШНБ), на который будет вынесено вопрос о том, чтобы заставить Национальный банк Швейцарии хранить 20% своих активов в золоте. Сейчас в драгметалле 8% активов нацбанка Швейцарии.

Если взять современные реалии, то привязка центробанка к "золотым правилам", да и вообще, поворот в сторону золотого стандарта в любом его виде – это анахронизм. Для любого центробанка в этом случае становится трудно проводить гибкую монетарную политику. Если бы в Штатах эта модель действовала, никакое количественное смягчение там бы не удалось провести и Америка до сих пор бы переживала рецессию (также это касается и Японии, и Великобритании, и теперь уже – Еврозоны).

В отношении Швейцарии можно сказать, что инициативу популистского "золотого" референдума, по опросам социологических служб, большинство не поддерживает. Также глава ШНБ Томас Джордан не одобряет эту инициативу, опасаясь, что рост металлической золотой доли активов финрегулятора страны ограничит его возможности вмешиваться в кризисную ситуацию и оперативно принимать стабилизационные меры. А пока нам остается ждать результатов референдума.

GBP/USD​

Старый джентльмен закрепился под сильным горизонтальным уровнем 1.5730, так и не сумев оттолкнуться от него и разить восходящее движение. Теперь есть реальная возможность у фунта "прощупать" уровень 1.5375 (76.4% уровень Фибо):

Поэтому есть смысл пробовать продажи от уровня 1.5730:

Sell Limit 1.5730, Stop Loss 1.5780, Take Profit 1.5615.

AUD/USD​

Австралийский доллар на дневных график продолжает "рисовать" и пробивать перевернутые флаги, снижаясь вслед за котировками нефти:

Здесь есть две идеи. Первая – продажа от пробитого флага:

Sell Limit 0.8585, Stop Loss 0.8635, Take Profit 0.8485; 0.8350.

Второй вариант – продажа от дневного нисходящего канала:

Sell Limit 0.8670, Stop Loss 0.8720, Take Profit 0.8485; 0.8350.

USD/CAD​

Канадец тоже не отстает от своего австралийского коллеги и формирует один за другим на дневном графике флаги:

Поэтому попробуем от пробитого флага купить пару:

Buy Limit 1.1310, Stop Loss 1.1260, Take Profit 1.1440.

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets​

 

[Armada Markets]

EUR/USD: Держим штаны, грядет NFP!

Добрый день!

Вот и заканчивается первая неделя первого месяца зимы. И, по традиции, в пятницу мы ждем с вами данных по рынку труда. Сегодняшние данные от ADP вышли ниже прогноза, но выше отметки 200 000, на которую ориентируется Федрезерв в "нонфармах". Но однозначно, перед Рождеством рынок может показать неплохие движения, чтобы потом трейдеры ушли на рождественские каникулы с хорошей прибылью, которые вот-вот и начнутся.

EUR/USD
​

Как мы и предполагали ранее, сопротивление 1.2360 не выдержало третьего тестирования ценой и было пробито вниз длинной черной свечой, что резко увеличивает шансы отскока от пробитого горизонтального уровня:

Лимитник по евро будем выставлять уже завтра.

NZD/USD​

По киви у нас есть вот такая медиана:

Пара остановилась на медиане и сформировала свечную формацию "просвет в облаках" и сейчас пытается сформировать длинноногого доджи:

Поэтому новозеландец покупаем по текущим ценам со стопом 40 пунктов и профитов пунктов 100.

Но если закроется наша покупка по стопу – будем покупать у пробитого и уже не один раз протестированного дневного нисходящего канала:

Buy Limit 0.7700, Stop Loss 0.7650, Take Profit 0.7800; 0.7900.

USD/CAD​

По канадцу будем покупать от пробитого флага:

Buy Limit 1.1285, Stop Loss 1.1235, Take Profit 1.1380.

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets​

 

[Armada Markets]

Экономика Штатов толкает доллар к новым высотам!

Доброго времени суток!

Фундаментально-межрыночные размышления

Последние данные по рынку труда, в частности "нонфармы", значительно превысили прогнозы аналитиков. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний на 321 000 в прошлом месяце, и это самый сильный месяц найма с января 2012 года, о чем Министерство труда заявило в пятницу.

Также изменения показали, что в сентябре и октябре количество рабочих мест увеличилось на 44 000 - значительно больше, чем предполагалось ранее. Занятость в октябре была пересмотрена до 243 000 с 214 000, а сентябрьский рост на 271 000 был пересмотрен с 256 000.

Вообще, экономика Штатов сейчас является светлым пятном на фоне экономик Еврозоны или Японии. Экономика растет, занятость растет, и растут ожидания по поводу повышения процентной ставки в 2015 году. Вопрос, конечно, в каком месяце это произойдет. Но общая динамика американской экономики подтверждает, что рост процентной ставки не за горами.

Исходя из оптимистичного состояния американской экономики и пессимистичного состояния экономики Еврозоны можно с уверенностью предположить, что укрепление доллара и падение евро продолжится и в 2015 году.

А теперь немножко перейдем к межрыночному анализу и посмотрим несколько картинок. Ниже у нас есть картинка по золоту: рост – фигура консолидации – и прорыв фигуры консолидации вниз:

Немножко позже и нефть после роста сформировала консолидационную фигуру и прорвала ее вниз:

А вот и пара евро/доллар. Пара росла, потом сформировала консолидационную фигуру и… Учитывая вышеприведенные графики и рассуждения о экономическом росте, вполне возможно мы увидим прорыв евро вниз, причем со значительной скоростью:

Графические зарисовки

EUR/USD​

По евро цена подошла к промежуточной поддержке 1.2300 и, как мы неоднократно писали, ждем падение евро до уровня 1.2050 – ключевой поддержки на недельном графике:

На недельном графике у нас есть медиана:

На четырехчасовом графике она совпадает с нисходящим каналом. Вот там и разместим лимитник на продажу:

Sell limit 1.2430, Stop Loss 1.2480, Take Profit 1.2290.

USD/CHF​

А вот по франку есть интересная позиция на покупку от пологого пробитого даунтренда, который уже дважды был протестирован:

Buy Limit (0.7 lots) 0.9710, Stop Loss 0.9640, Take Profit 0.9860.

NZD/USD​

По киви покупка от пробитого дневного нисходящего канала:

Buy Limit 0.7675, Stop Loss 0.7625, Take Profit 0.7800.

А вот продажу мы разместим возле пробитого и протестированного аптренда:

Sell limit 0.7810, Stop Loss 0.7860, Take Profit 0.7700.

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets​

 

[Armada Markets]

Фиксинг USD перед Christmas?

Добрый день!

На валютном рынке наступает пора фиксации прибыли перед длинным уикэндом, которые уже подходят, поэтому будем ждать развития коррекция по валютным парам. Конкретных идей по позициям не так уж и много, поэтому рассмотрим то, что есть.

EUR/USD​

По евро у нас есть нисходящая линия (отмечена цифрами):

И вот здесь она является ключевой – или мы пробиваем ее, или же отталкиваемся вниз:

Сигналом для возобновления продаж может служить свечной сигнал, например, поглощение:

USD/JPY​

Вот по йене будем думать о покупках возле пробитого и один раз протестированного треугольника:

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets
​

 

[Armada Markets]

Рынок готовится к Christmas, пора закрывать positions!

Доброго времени суток!

Вот и начинается последняя неделя перед Рождеством. Неделя перед началом тонкого рынка и снижения ликвидности. Неделя, после которой трейдеры пойду на длинные каникулы. Поэтому вполне логично предположить, что перед уикендом они закроют большую часть своих длинных позиций в долларе, что может привести к его более существенной коррекции. Но опять же, эти коррекции будут в 2015 году неплохим шансом купить доллар в расчёте на дальнейший рост. Но про наши долгосрочные взгляды на рынок поговорим в отдельном обзоре.

GBP/USD​

По фунту цена оттолкнулась от нисходящего канала и сформировала свечную модель "поглощение":

Идея проста – продавать по текущим, стоп за 1.5745, профит в 100 пунктов (на уровне 1.5600):

AUD/USD​

На австралийскую валюту давит снижение цен на товарно-сырьевые активы, охлаждение экономики Китая, который является основным торговым партнером Австралии, а также желание Центробанка Австралии видеть австралийскую валюту ниже данных уровней.

На недельном графике мы пробили нижнюю линию канала и закрепились под ней двумя свечами (хотя в идеале нужно три):

Вот от этой пробитой линии мы и разместим лимитник на продажу:

Sell Limit 0.8345, Stop Loss 0.8395, Take Profit 0.8225.

Вторая продажа более дальняя – от нисходящего канала:

Sell Limit 0.8540, Stop Loss 0.8590, Take Profit 0.8360.

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets​

 

[Armada Markets]

Мы - переезжаем!

Доброе время суток!!!
Это наш последний пост в этой ветке. С нового года мы провели ребрединг и переезжаем в ветку http://forexsystemsru.com/analitika-ot-kompanii/78001-graficheskii-analiz-rynka-forex-ot-brokerskoi-kompanii-tickmill.html
Отныне мы Tickmill.
Спасибо всем, кто нас читал!
С уважением, Armada Markets!