Анализ рынка от IC Markets.

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 03.04.18 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара немного восстановилась после падения в понедельник после новостей об ответных мерах Китая на американские пошлины. Вероятнее всего, что она снова окажется под давлением, если на рынках начнется новая волна распродаж рискованных активов.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, на уровне EМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Стохастики не информативны. MACD на нулевой отметке.

Торговые рекомендации.
Вероятно, пара восстановится к 106.15. Считаем необходимым ее от этой отметки продавать с целью 105.30.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 03.04.2018 г.

Рынки пытаются восстанавливаться после обвала накануне

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались с заметного падения основных фондовых индексов. Это в первую очередь обусловлено тем, что вчера Европа была закрыта на праздники и сегодня инвесторы отыгрывают падение американского рынка акций, которое было накануне.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 11.966,37 (-1.08%)
FTSE 100 - 7.008,18 (-0.69%)
CAC 40 – 5.136,04 (-0.60%)

На валютном рынке доллар США на торгах днем снижается по отношению к основным валютам. Инвесторы явно фиксирую прибыль по краткосрочным сделкам, которые были сделаны накануне на волне новых опасений вокруг торговой войны между США и Китаем. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2323 (+0.17%), GBPUSD - 1,4075 (+0.21%), USDJPY – 106,15 (+0.25%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают после вчерашнего обвального падения. Brent на момент написания комментария растет на 0.49% до 67.97 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.41% до 63.27 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня рынки попытаются восстановиться, но этот рост остается хрупким и может в любой момент завершиться разворотом вниз на волне новых негативных сообщений или слабых данных экономической статистики.

Во вторник будут опубликованы показатели по деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании. Ожидается выступление члена ФРС Кашкари и обнародование данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 04.04.2018
Наш сценарий по евро был исполнен, так как пара продолжила своё падение вчера. Более того, движение было на крупном объеме, что является неплохим медвежьим сигналом. Также необходимо выделить новый объемный уровень поддержки 1.2257, который остановил резкое падение цены.

Таким образом, продажи можно открывать после уверенного и резкого пробоя уровня поддержки на крупном объеме. Это будет отличным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет около 80-90 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор указывает на равенство между продавцами и покупателями, поэтому необходимо дождаться появления дополнительного сигнала по евро.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.04.2018 г.

Торговый кризис между США и КНР является определяющим

Неопределенность по-прежнему оказывает заметное негативное влияние на мировые рынки. После сообщения в понедельник об ответных мерах Китая на новые торговые пошлины из США и обвала рынков акций, во вторник страсти несколько улеглись и рынки частично восстановились. Это может указывать только на локальную передышку и не более того, так как противостояние между США и Китаем, похоже не ослабнет в обозримом будущем, если только Штаты не смягчат свою позицию, а это в свою очередь маловероятно из-за слабости Д. Трампа на политической арене внутри Америки.

Учитывая это можно говорить о том, что напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном будет сохраняться, а значит риск замедления экономического роста в Штатах и КНР реален, что будет давить на рост мировой экономики. Учитывая это, можно говорить о продолжении снижения на рынках акций и неопределенной динамики в ценах на нефть, и на валютных рынках. Мы считаем, что этот фактор будет и далее оказывать определяющее влияние на мировые рынки.

Вчера были опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), которые оказались противоречивыми. Согласно обнародованным цифрам, запасы сырой нефти упали за прошлую неделю упали на 3.3 млн баррелей. В тоже время запасы бензина и дистиллятов заметно выросли на 1.1 и 2.2 млн баррелей соответственно. На этом фоне котировки нефти практически не изменились, что опять же указывает на значительное влияние фактора торговой войны между США и Китаем.

Схожая картина происходит и на валютных рынках. Все по той же причине доллар «неожиданно» превратился в валюту-убежище, которой он не был с момента начала ипотечного кризиса в 2008-09 гг. Это связано с тем, что на волне распродаж акций американских компаний инвесторы выходят в наличный доллар. Кроме этого, спрос остается на другие защитные активы – государственные облигации Казначейства США, японскую иену и золото. Евро, который ранее расценивался, как валюта-убежище пока потерял этот неожиданный статус, который он приобрел на фоне слабости доллара в пост кризисный период.

Доллар также поддерживается еще по причине ожиданий, что ФРС будет и далее поднимать процентные ставки и сокращать свой баланс. Об этом во вторник снова фактически напомнила член ФРС Л. Брейнард, которая хоть и не сказала об этом напрямую, но заявила, что «новый импульс в экономике может повысить инфляционные ожидания». Это указывает на то, что она также ожидает дальнейшего роста ставок.

Что касается наших ожиданий на сегодня, то могут было ограниченные движения на волне экономической статистики, но вряд ли стоит ожидать заметных позитивных изменений на рынках.

Из важных экономических данных выделим, публикацию значений по потребительской инфляции в еврозоне, индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании. Кроме этого, внимание будет обращено на данные по количеству новых рабочих мест от ADP и цифры деловой активности в секторе услуг и непроизводственном секторе в США. И вечером выйдут цифры запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.04.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в ожидании публикации данных по потребительской инфляции. Если они окажутся выше прогнозов, пара может получить поддержку. В тоже время слабые значения окажут на нее локальное давление.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится ниже уровня в 50% и снижается. Стохастики развернулись вверх. MACD ниже нулевой отметки и плавно снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
На позитивных для евро новостях пара может вырасти к 1.2345, преодолев уровень 1.2300. Негативные окажут на нее давление, и она может снизиться после преодоления уровня поддержки 1.2265 к 1.2200.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.04.2018 г.

Падение рынков, вероятнее всего, продолжится

Торги в Европе на рыках акций в среду начались в «красной зоне». Рынок по-прежнему беспокоиться, что торговое противостояние между США и Китаем будет негативно влиять на мировой экономический рост в целом и в Европе в частности.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 11.948,08 (-0.45%)
FTSE 100 - 7.026,25 (-0.06%)
CAC 40 – 5.145,73 (-0.12%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром движется разнонаправленно по отношению к основным валютам. В фокусе рынков по-прежнему остается тема торговой войны между США и Китаем. Кроме этого, инвесторы ждут выхода данных по потребительской инфляции в еврозоне и по занятости от ADP в США. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2260 (-0.09%), GBPUSD - 1,4057 (+0.00%), USDJPY – 106,53 (-0.08%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после отскока вверх накануне. Brent на момент написания комментария падает на 0.46% до 67.81 доллара за баррель. WTI снижается 0.44% до 63.23 доллара за баррель. Инвесторы ожидают роста коммерческих запасов в данных от Минэнерго США.

Мы ожидаем, что сегодня рынки могут оказаться под давлением на волне, возможно, позитивных данных от ADP по занятости в США. Негативом по-прежнему остается ситуация с торговой войной между Китаем и Штатами.

В среду выйдут данные индекса деловой активности в секторе услуг России, индекса деловой активности в строительном секторе Британии. Будут опубликованы значения по потребительской инфляции и занятости в еврозоне и по количеству новых рабочих мест от ADP, а также цифры деловой активности в секторе услуг и непроизводственном секторе в США. Выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ пары USD/CAD на 05.04.2018
Канадский доллар протестировал уровень сопротивления 1.2840 и возобновил своё падение. Стоит отметить, что нисходящее движение было резким и поддержано крупным объемом, что является отличным медвежьим сигналом. Также необходимо выделить наличие крупного объемного накопления вверху графика, которое оказывает давление на цену.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, нам стоит отдать предпочтение коротким позициям по канадскому доллару. Продажи можно открывать после небольшой коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше сопротивления. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по канадскому доллару, так как большинство трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICmarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.04.2018 г.

Спрос на риск вырос, но серьезных оснований для его продолжения пока нет

Решение китайских властей ответить повышением таможенных пошлин на американскую продукцию в 50 млрд долларов, в которую входят новые 25% пошлины на соевые бобы, автомобили, химическую продукцию оказало сначала негативное влияние на мировые рынки, но уже в американскую торговую сессию ситуация изменилась.

Наблюдая за рынком можно говорить о том, что крупные игроки стараются в полной мере использовать ситуацию напряженности вокруг торговой войны между США и Китаем, играя против рынка. На наш взгляд, для этого есть все основания.

Ответные меры китайцев по идее должны были оказать негативное влияние на настроение инвесторов. И действительно на торгах в Европе, а также на сырьевом рынке и во фьючерсных контрактах на основные американские фондовые индексы это ярко прослеживалось. Но через некоторое время после начала торгов в США ситуация резко изменилась. Рынок акций пошел в гору, цены на нефть и другие товарные активы также развернулись вверх, а американский доллар ослабел против основных валют за исключением японской иены. Никаких новостных причин для этого не было. Из США не последовало примирительных речей в адрес Пекина, да и сами китайцы пока не давали к этому повод. Мы считаем, что крупные участники рынка, что называется, «сделали рынок». Они использовали негативные настроения и стали играть против тех участников рынка, кто находился в продажах. И, похоже, им удалось собрать весьма неплохую жатву. Вполне вероятно, что уже сегодня они начнут играть на понижение, опять работая против инвесторов, которые, возможно, посчитали, что теперь стоит ожидать продолжения локального роста.

Что касается повода для такой «игры», то ими могли послужить неоднозначные данные экономической статистики из США, которые публиковались в среду. С одной стороны, позитивными были значения по количеству новых рабочих мест от компании ADP, которые продемонстрировали рост на 241 000 против прогноза повышения на 208 000. Что важно еще, так это пересмотр предыдущих значений в сторону роста до 246 000. Но с другой, слабыми оказались значения индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг, который снизился в марте до 54.0 пункта с 54.1 пункта, объем промышленных заказов в феврале вырос меньше, чем предполагалось на 1.2% против -1.3% периодом ранее. Также понизился в марте и индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM до 58.8 пункта против 59.5 пункта.

Вероятно, что именно на фоне снижения этих показателей на рынке появились надежды, что ФРС не будет активно повышать процентные ставки.

На наш взгляд, эти данные пока еще вряд ли могут послужить основанием для изменения траектории повышения процентных ставок в Штатах. А что касается торгового кризиса между США и КНР, то он вряд ли закончится быстро, что будет продолжать давить на финансовые рынки.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.04.2018 г.

Отскок рынков вверх является локальным

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались на положительной территории. Инвесторы, отыгрывая неожиданных вчерашний позитив в Штатах, который пока ничем, судя по всему, не обусловлен, так как никаких прорывных новостей с фронта торговой войны между США и Китаем.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.161,87 (+1.71%)
FTSE 100 - 7.123,48 (+1.27%)
CAC 40 – 5.225,70 (+1.63%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром подрастает ко всем основным валютам после вчерашней неоднозначной динамики. Американская валюта по-прежнему остается заложницей разнонаправленных факторов, которые не позволяют ей определиться с направлением. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2258 (-0.15%), GBPUSD - 1,4057 (-0.16%), USDJPY – 107,06 (+0.26%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе прибавляют на остаточном восходящем движении, которые состоялось вчера, но вполне вероятно, что она развернётся сегодня вниз, так как фактор торговой войны между КНР и США никуда не исчез. Brent на момент написания комментария растет на 0.13% до 68.11 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.08% до 63.42 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня рынки снова могут развернуться вниз на волне фиксации прибыли после вчерашнего локального пока ничем не обоснованного роста.

В четверг выйдут данные индекса деловой активности в секторе услуг в Великобритании. Кроме этого, будут обнародованы цифры по производственной инфляции в еврозоне, сальдо торгового баланса в США. Ожидается выступление члена ФРС Бостика.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.04.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется на волне противоречивых сигналов, которые не позволяют ей как не рати, так и падать. Похоже, что она останется в краткосрочном боковом тренде еще какое-то время.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится ниже уровня в 50% и снижается. Стохастики развернулись вниз. MACD ниже нулевой отметки и движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара упала ниже отметки 1.2265 и может продолжить рост к 1.2200.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

Технический анализ пары GBP/USD на 06.04.2018
Фунт продемонстрировал резкое снижение на повышенном объеме и пробил уровень поддержки/нижнюю границу консолидации, что является отличным медвежьим сигналом. Также необходимо выделить новый уровень поддержки 1.3983, в котором сосредоточен повышенный объем, остановивший падение. Тем не менее, сейчас цена торгуется чуть выше данной отметки, поэтому мы можем рассмотреть сценарий его пробоя.

Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, что будет более точным и надежным сигналом для открытия продаж. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет 90 пунктов.

Что касается сентимент рынка, то данный индикатор указывает на то, что мы должны отдать предпочтение длинным позициям, так как большинство трейдеров находятся в продажах. Тем не менее, если пара пробивает поддержку на крупном объеме, мы можем рассмотреть сценарий открытия коротких позиций.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.04.2018 г.

Рост мировой экономики остается под угрозой

В четверг рынки акций не отреагировали должным образом на сообщение из Китая об ответных мерах на решение США повысить таможенные пошлины. Похоже, что по неофициальной информации американцы продолжают переговоры с китайцами по урегулированию таможенных споров и поэтому с открытием торгов в США местный рынок акций после непродолжительной паузы перешел к росту также, как и сырьевые площадки. Поддержку получили доходности государственных облигаций Казначейства США, а курсы иены и швейцарского франка снизились. Кроме этого, под давлением оказались и котировки золота, а вот цены на нефть подросли, что поддержало курс канадской валюты. В целом в четверг доллар пользовался спросом за исключением в паре с «канадцем».

Но уже сегодня после сообщения Министерства торговли Китая о том, что он готов «принять новые меры в ответ на последние пошлины Трампа и, что он будет следить за словами и делами США в отношении торговли и защищать свои интересы» фьючерсы на основные американские фондовые индексы пошли вниз, рост доходности бенчмарка 10-летних трежерис прекратился равно, как и понижение курсов других защитных активов. По сути Китай в сегодняшнем заявлении дал понять, что без «колебаний заплатит любую цену» за защиту своих интересов в случае введения США новых пошлин на импорт. В четверг Д. Трамп, видно на волне провала переговоров, снова пригрозил Пекину о возможности введения новых торговых пошлин еще на 100 млрд долларов помимо тех, которые уже были приняты ранее в объеме в 50 млрд долларов.

Данные события полностью подтверждают изложенный ранее нами тезис о том, что переговоры с китайцами будут проходить «вязко» и тяжело и, что они не поддадутся на прямые угрозы Вашингтона.

Что касается обнародованных в четверг данных экономической статистики, то они показали торможение деловой активности в секторе услуг Германии в марте с 54.2 пункта до 53.9 пункта, а в еврозоне с 55.0 пункта до 54.9 пункта. Такой же процесс наблюдается в Великобритании. Там индикатор упал до 51.7 пункта против февральского значения в 54.5 пункта. Производственная инфляция в еврозоне в месячном исчислении снизилась в росте до 0.1% с 0.4%. В годовом выражении показатель сохранил темп роста на отметке в 1.6%. Схожие данные выходили и из США, что в целом должно будет оказать давление на рост ВВП этих стран и региона евро. А торговая война, развязанная США, несомненно отразится на росте мировой экономики в будущем.

Сегодня центральным событием дня будет публикация данных по занятости в США за март месяц. На наш взгляд, учитывая фактор неопределенности, который присутствует на рынках под влиянием в первую очередь торговых войн, можно предполагать, что доллар, если и получит поддержку на фоне сильных цифр, то только ограниченную.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.04.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается в доковом диапазоне, но постепенно смещается к его нижней границе на волне выходящих в последнее время слабых данных по экономике еврозоны. На этом фоне, а также под влиянием событий вокруг торговой войны между США и Китаем пара может продолжить свое плавное снижение, но при этом оставаться в диапазоне.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится ниже уровня в 50% и снижается. Стохастики неинформативны. MACD ниже нулевой отметки и плавно снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если данные из США окажутся сильными, пара может упасть к 1.2200, а затем к 1.2165.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.04.2018 г.

Доллар может сегодня заметно прибавить

Торги в Европе на рыках акций в пятницу на рынках акций начались в «красной» зоне на волне сообщения от Минэкономики Китая, которое выявило жесткую позицию Пекина в торговой войне с США.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.219,35 (-0.70%)
FTSE 100 - 7.185,20 (-0.20%)
CAC 40 – 5.251,25 (-0.48%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром получает поддержку по отношению ко всем основным валютам на фоне ожидания инвесторами сильных данных по занятости и росту уровня заработных плат в Штатах. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2226 (-0.12%), GBPUSD - 1,3998 (-0.04%), USDJPY – 107,42 (+0.03%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на фоне жесткого сообщения из Китая. Brent на момент написания комментария снижается на 0.64% до 67.89 доллара за баррель. WTI падает на 0.66% до 63.12 доллара за баррель.

Сегодня американский доллар может получить хорошую поддержку, если данные по количеству новых рабочих мест в США превысят отметку в 200 000, а средняя почасовая заработная плата вырастет не меньше, чем на 0.3%.

В пятницу внимание рынков будет обращено к публикации данных по количеству новых рабочих мест в США за прошлый месяц. Кроме этого, выйдут цифры по количеству новых рабочих мест в Канаде. Будут озвучены значения по потребительской инфляции в России, индекса деловой активности в Канаде. Предполагаются выступления руководителей Банка Англии Карни и ФРС Пауэлла.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 09.04-13.04.2018
EUR/USD
Евро протестировало уровень поддержки 1.2227 ещё раз и резко отскочило вверх. Стоит отметить, что рост цены был на крупном объеме. Тем не менее, пара все ещё торгуется внутри локальной консолидации между поддержкой и уровнем сопротивления 1.2342 – 1.2357.

В данном диапазоне сосредоточен крупный объем, поэтому наилучшим сценарием по евро будет дождаться уверенного выхода цены из консолидации. Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более надёжным сигналом для входа в рынок.
Пока же цена находится внутри диапазона, лучше оставаться вне рынка.

Итог: ждем выхода цены из диапазона.
GBP/USD
Фунт также показал стремительный рост цены на крупном объеме после публикации данных по рынку труда в прошлую пятницу. Стоит отметить, что пара все ещё торгуется внутри локального диапазона, но в данный момент тестирует верхнюю границу/сопротивление 1.4095. Поэтому мы можем рассмотреть сценарий пробоя данной отметки, что будет отличным сигналом для открытия покупок.

Длинные позиции можно открывать в случае резкого пробоя сопротивления на крупном объеме, что будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет 110-120 пунктов.

Итог: длинные позиции после пробоя уровня сопротивления.
USD/JPY
После теста уровня сопротивления 107.48, йене продемонстрировала резкое падение на очень крупном объеме, что дает нам возможность рассмотреть сценарий открытия продаж по данной валютной паре даже несмотря на локальный тренд вверх.
Короткие позиции можно открывать после небольшой коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше сопротивления. Потенциал сделки составляет 90-100 пунктов.
Если же цена пробъет сопротивление, то мы можем «перевернуться» и открыть покупки.

Итог: продажи после небольшой коррекции цены вверх.
USD/CAD
Канадский доллар протестировал уровень поддержки 1.2737, но не смог его пробить, после чего резко скорректировался вверх. В данный момент цена закрыта в локальной консолидации между данным уровнем и сопротивлением 1.2840. Таким образом, по паре USD/CAD необходимо дождаться уверенного выхода цены из диапазона на крупном объеме, что будет отличным сигналом для открытия новых сделок.
Пока же пара торгуется в консолидации, лучше оставаться вне рынка.

Итог: необходимо дождаться выхода цены из консолидации.
AUD/USD
Австралийский доллар все ещё торгуется в локальной консолидации 0.7650 – 0.7775. Тем не менее, учитывая тот факт, что цена находится вблизи уровня поддержки, мы можем рассмотреть сценарий его пробоя, что будет отличным медвежьим сигналом.
Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Итог: короткие позиции после пробоя поддержки.
XAU/USD
Золото протестировало уровень поддержки 1323.10 – 1324.40, после чего продемонстрировало резкий рост цены на очень крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом. Поэтому даже несмотря на тот факт, что пара до сих пор торгуется в консолидации, мы можем рассмотреть сценарий открытия покупок.

Длинные позиции можно открывать после небольшой коррекции цены вниз, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже теста уровня поддержки. Потенциал сделки составляет более 200 пунктов.
Если же пара пробьёт поддержку, то мы можем «перевернуться» и открыть продажи.

Итог: длинные позиции после небольшой коррекции цены вниз.
Сентимент: данный индикатор полностью подтверждает наши сценарии по фунту, йене, австралийскому доллару и золоту (торговля против «толпы»), что является отличным дополнительным сигналом. По евро и канадскому доллару ситуация неясная, поэтому лучше дождаться выхода пар из диапазонов.

Лучшие сделки: GBP/USD, AUD/USD
Потенциально хорошие сделки: USD/JPY, XAU/USD
Пока вне рынка: EUR/USD, USD/CAD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.04.2018 г.

Риски торговой войны будут управлять мировыми рынками

Несмотря на негативные новости с «фронта» торговой войны между США и Китаем, подавляющему большинству мировых фондовых индексов удалось закончить неделю на позитивной ноте. И главной причиной этого остаются надежды рыночных игроков, что в конечном итоге Пекин и Вашингтон договорятся между собой.

Валютные рынки также, как и фондовые остаются под сильным влиянием этого явления. Валютные рынки в целом торгуются в боковом диапазоне за исключением японской иены, швейцарского франка и канадского доллара, которые все еще реагируют на внешние раздражители. В отношении иены и франка – это риски торговой войны, а «канадец» поддерживается благодаря динамике цен на сырую нефть.

В пятницу в Штатах произошел новый обвал местного рынка акций под влиянием агрессивного заявления Д. Трампа о том, что Штаты могут расширить торговые пошлины еще на 100 млрд долларов к объявленным уже ранее в 50 млрд долларов. И хотя пошлины вступят в действие, если это, конечно, произойдет в мае, риск полномасштабной торговой войны висит Дамокловым мечом над финансовыми рынками.

Сегодня в азиатскую торговую сессию наблюдается восстановление фьючерсов на тройку основных американских фондовых индексов до полу процента. Но это пока еще ни о чем не говорит, они могут развернуться вниз перед открытием торгов в Штатах.

На валютном рынке в понедельник отмечается в целом ослабление американского доллара. Наиболее заметно он снижается к новозеландскому доллару, но в целом торгуется против основных валют с небольшими изменениями возле уровней пятничного закрытия. Доллар также, как и другие валюты нервно реагирует новости из США и Китая. Дополнительным негативом для него является политическая нестабильность президентства Трампа, которое во многом и обуславливает ту напряженность, которая сложилась в мире и стала одной из причин торговой войны между Америкой и Китаем.

Но вернемся к валютному рынку, а точнее к выходившим сегодня важным данным из Германии. Согласно им, объем импорта в феврале снизился на 1.3% предполагалось, что он подрастет на 0.3% против снижения в январе на 0.2%. Объем экспорта упал заметнее на 3.2% против ожидания повышения на 0.2% и январского падения на 0.4%. Сальдо торгового баланса вместо предполагаемого повышения до 23.1 млрд евро снизилось до 19.2 млрд евро в феврале. В январе значение этого показателя было на уровне в 21.5 млрд евро. Падение сальдо торгового баланса экономического лидера еврозоны вряд ли обрадует ЕЦБ, поэтому сохранение такой динамики может заставить европейский регулятор скорректировать свои планы по прекращению мер стимулирования экономики еврозоны, а это в свою очередь окажет давление на курс единой валюты, которая уже начала реагировать на слабую инфляцию и торможение некоторых производственных показателей.

В целом мы считаем, что высокая волатильность на мировых рынках в ближайшее время сохранится.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.04.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается в доковом диапазоне на волне слабых данных сальдо торгового баланса Германии и давления на рынки фактора торговой войны между США и Китаем.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится на уровне в 50% и движется горизонтально. Стохастики расположены в зоне перекупленности. MACD ниже нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара зажата в узкий диапазон 1.2265-1.2290. Ее выход выше отметки 1.2290 может привести к попытке цены вырасти к 1.2345. В тоже время снижение ниже поддержки 1.2265 может послужить основанием для падения к 1.2200.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.04.2018 г.

Отсутствие положительных новостей по торговой войне между США и КНР будет давить на рынки

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались на позитивной ноте вслед за локальным восстановлением азиатский рынков акций и повышательной динамики фьючерсов на американские фондовые индексы.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.352,47 (+0.91%)
FTSE 100 - 7.201,25 (+0.25%)
CAC 40 – 5.288,13 (+0.57%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром движется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он слабо подрастает по отношению к евро, иене, новозеландскому и австралийскому долларам. Но находится под небольшим давлением к стерлингу и заметнее всего снижается к новозеландской валюте. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2277 (-0.03%), GBPUSD - 1,4106 (+0.13%), USDJPY – 107,06 (+0.11%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе слабо восстанавливаются после пятничного обвала. Brent на момент написания комментария растет на 0.37% до 67.36 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.27% до 62.23 доллара за баррель.

Сегодня на воне отсутствия публикации важных данных, вероятно, рынки будут слабо восстанавливаться после пятничного сильного падения. В целом мы продолжаем ожидать сохранения высокой волатильности и негативной динамики, если США и Китай не договорятся и не прекратят торговую войну.

Сегодня не ожидается выхода важных экономических данных.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 10.04.2018
Евро продемонстрировало уверенный и резкий рост цены и сейчас торгуется вблизи уровня сопротивления/нижней границы локального диапазона 1.2342 – 1.2357. Также необходимо отметить, что восходящее движение было поддержано крупным объемом, что является сильным бычьим сигналом. Таким образом, сейчас нам стоит отдать предпочтение именно длинным позициям.

Покупки можно открывать после продолжения роста цены и пробоя уровня сопротивления на крупном объеме, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет около 100 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по евро, так как большинство розничных трейдеров находятся в продажах (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.04.2018 г.

На рынках по-прежнему все неспокойно

С началом новой недели также, как и неделей ранее градус напряженности на рынках снизился после выступления Д. Трампа, который сообщил на выходных, что пошлины могут быть и не повышены в отношении Китая, если будет заключено соглашение. Это вызвало приток некоторого оптимизма и способствовало снова спекулятивным покупкам рискованных активов. Поддержку получили американские и европейские фондовые индексы, а вот российский рынок акций пережил «черный понедельник».

Причиной этому послужили новые санкции США в отношении ряда стратегически важных компаний РФ, а также физических лиц. На этой волне индексы ММВБ и РТС по итогам торгов рухнули на 8.34% и 11.44% соответственно. Также под давлением оказались и ОФЗ. Российский рубль в парах с евро и долларом потерял более 4.0%. Курсы доллар/рубль и евро/рубль вернулись к уровням лета прошлого года. На рынке Форекс доллар упал по отношению ко всем основным валютам, а золото и цены на сырую нефть выросли.

Наблюдая за высокой волатильностью и продолжающейся игрой США в отношении Китая и не только возникает вопрос, а действительно Штаты могут пойти на мировую после того, как объявили о повышении таможенных пошлин на товары из «поднебесной» на 50 млрд долларов, а затем Трамп еще обещал их расширить, добавив 100 млрд долларов?

Как нам представляется президент США действует в свой излюбленной манере. Сначала он старается напором «оглушить» противника, а потом вынудить его пойти на свои условия, вероятно, несколько смягчив свою позицию, но при этом оставшись при своих интересах получив желаемое. Исходя из этого мы считаем, что на фоне этой игры торговая война продолжится со всеми вытекающими последствиями.

В отношении динамики цен на сырую нефть, то геополитическое обострение на фоне атаки Израиля территории Сирии играет заметно более важную поддерживающую роль, чем торговая война между Китаем и США. Но, опять же в этом случае, вероятнее всего, ее рост будет носить ограниченный характер, если инцидент с обстрелом не получит негативного продолжения.

В целом оценивая ситуацию на рынках, мы считаем, что фактор торговой войны в ближайшем будущем никуда не исчезнет, волатильность будет оставаться на высоком уровне. Валютный рынок по-прежнему будет оставаться в «боковике» так же, как и цены на сырую нефть. А вот акции американских компаний могут продолжить нисходящую динамику.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets