Анализ рынка от IC Markets.

[IC Markets]

Обзор пары GBP/USD на 01.11.2016
Фундаментальный анализ: доллар продолжает испытывать давление после возобновления ФБР следствия касаемо Хилари Клинтон и пытается выяснить, была ли утечка секретной информации во время её работы на государственной должности. Кроме того, близость президентских выборов вносит долю неразберихи в текущую рыночную ситуацию, как следствие, начало недели ознаменовалось падением американской валюты.
Но главным событием дня был слух о том, что премьер-министр Великобритании и глава Банка Англии Карни, который, кстати, сохранил свой пост до июня 2019 года, провели встречу и достигли договоренностей о дальнейших действиях обоих сторон.
Данный слух «помог» фунту вырасти на более чем 80 пунктов. Если данная догадка окажется правдой, фунт может вернуть часть утраченных позиций.
Объёмный анализ: по фунту остаются актуальными границы консолидации: уровень поддержки 1.2085 – 1.2127 и уровень сопротивления 1.2265.

Важно обратить внимание, что рост был на довольно значительном объёме, что дает все основания полагать, что цена может пробить уровень сопротивления и продолжить свой рост.
В любом случае, торговать стоит только после пробоя или отскока от данного уровня на крупном объёме (и там, и там).
Стоп лосс ставим за пробойный бар (в случае пробоя уровня и продолжения роста) или за уровень (если цена сильным импульсом отскочит от уровня). При покупке цель – 1.2470, при продаже – 1.2100.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.11.2016 г.

Позитивные итоги саммита ОПЕК в Вене находятся под вопросом

Мировые рынки продолжают оставаться под давлением в ожидании итогов президентских выборов в США. Об этом уже писалось много раз, но к сожалению, приходит вновь и вновь напоминать об этом, так как никакие из публикуемых данных экономической статистики ни в США, ни похоже в мире не способны заставить инвесторов активизироваться. Единственным рынком, который, похоже, живет своей отдельной жизнью является сырьевой, а точнее нефтяной.

Рост котировок сырой нефти с конца сентября на фоне позитивных ожиданий скорейшего заключения договоренностей либо о регулировании добычи сырой нефти, либо о заморозке объемов добычи в очередной раз поддержали котировки, которые обновили новые локальные максимумы и в течение почти целого месяца держались выше отметки в 50 долларов за баррель. Но рынок все больше и больше стали посещать сомнения о том, что удастся договориться по этому вопросу в ОПЕК и с Россией. Ряд стран членов ОПЕК отказалась участвовать в этом процессе (Ливия, Ирак, Нигерия), мотивируя это тем, что они пострадали от военных конфликтов на их территории и поэтому нуждаются в наращивании объемов добычи. Встречи между представителями Саудовской Аравии и России сначала как будто бы имели позитивный оттенок, но затем стало понятно, что РФ устроит только заморозка объемов добычи, а не регулирование ее объемов. И последним ударом в спину соглашений о регулировании добычи нефти стала новость из Росси о том, что она с января по сентябрь значительно нарастила объемы добычи нефти и газа. Объем добычи составил 408.6 млн тонн или 102.4% от соответствующего периода в 2015 году. Цифры ясно указывают на то, что российские нефтяники мало надеялись и надеются на реальные договоренности по нефти.

Все эти новости и общие настроения на рынке «черного золота» явно указывают на то, что саммит ОПЕК, который состоится 30 ноября в Вене может и не принести ожидаемого результата. Напомним, что, начиная с февраля текущего года разговоры о том, что ОПЕК и РФ могут договориться о регулировании объёмов добычи сырой нефти стали причиной роста котировок. Но в течение уже девяти месяцев слышны только одни разговоры и ничего более. При этом в США «сланцевые» компании потихоньку «просыпаются» на волне повышения цен, а Россия, как оказалось также не дремала и активно работала, очевидно, резонно полагая, что договоренности так и не будут достигнуты, наращивая объемы добычи нефти и сопутствующего ей газа.

После новостей из РФ о росте объемов добычи сырой нефти за последние девять дней котировки «черного золота» в понедельник рухнули более чем на 4.0% и, хотя во вторник утром это падение остановилось и даже отмечается некоторое, правда слабое восстановление, падение может продолжиться.

На этом фоне сырьевые валюты оказались под давлением, но не столь сильным какое можно было бы ожидать, так как фактор неопределенности выборов в США, а также грядущее двухдневное заседание ФРС, которое начинается сегодня, сдерживает участников рынка.

Сегодня ожидается большой пакет важных экономических новостей, из которых выделим выход данных индексов деловой активности в производственном секторе Великобритании, США и России, а также будут озвучены данные по ВВП Канады и состоится выступление главы Банка Канады.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.11.16 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара получила поддержку на фоне решения РБА оставить процентные ставки на прежнем уровне, а также позитивных данных индекса деловой активности в производственном секторе Китая, с которым у Австралии очень тесные торговые связи.

Техническая картина:
Цена находится значительно выше уровня разворота PIVOT 0.7602. Объемы перед открытием торгов в Европе упали практически до нуля. Momentum теряет темп роста.

Торговые рекомендации.
Пара может подрасти еще к 0.7685 и даже к 0.7700-10, если пробьет уровень 0.7675, но в целом пока останется в диапазоне 0.7560-0.7740.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

Обзор пары EUR/USD перед Non-Farm Payrolls 04.11.2016
В пятницу, 4 ноября выходят очередные данные по рынку труда в США, более известные как Non-Farm Payrolls. Даже несмотря на то, что в центре внимания в США сейчас президентские выборы, «пейроллы» все ещё остаются одним из важнейших показателей ФРС для поднятия процентной ставки в декабре. На данный момент вероятность повышения ставки на декабрьском заседании равняется 70% и именно предстоящие данные по рынку труда и выборы президента будут оказывать наибольшее влияние на данный показатель.
Предыдущие 2 месяца число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе был стабильным, но все же ниже рыночных ожиданий: в августе 151К против прогнозируемых 180К и 156К против 170К соответственно за сентябрь. Прогноз на октябрь составляет 174К. Показатель безработицы ожидается около 4,9%, а рост среднего часового заработка 0,3%.
Стоит отметить негативные значения по первичным заявкам на безработицу и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, которые являются «предвесниками» «пейроллов». Данные по этим показателям не оправдали прогнозов, что является тревожным звонком.
Более вероятно, что в октябре продолжится тенденция «крепких», но не превосходных показателей по рынку труда, которая была заложена 2 предыдущими месяцами. При прогнозе в 174К, число новых рабочих мест ожидается в пределах 160-180К. Если эти прогнозы оправдаются, это будет неплохим сигналом для повышения ставок в декабре.
Давайте попробуем спрогнозировать развитие событий и влияние данных макроэкономических данных на дальнейшие перспективы пары EUR/USD.
Рассмотрим 5 сценариев:
1. В пределах ожиданий: 171K до 177K. В таком сценарии, EUR / USD, вероятно, будет расти в пределах диапазона, с небольшой вероятностью прорыва выше;
2. Выше ожиданий: 178K до 182K. Неожиданный рост может подтолкнуть пару ниже линии поддержки 1.1036 – 1.1046;
3. Гораздо выше ожиданий: больше 182K. Такой результат может подтолкнуть пару гораздо ниже уровня поддержки, приблизительно уровень 1.0960;
4. Ниже ожиданий: 166K до 170K. Слабые данные могут толкнуть пару EUR / USD выше текущих максимумов;
5. Гораздо ниже ожиданий: меньше 166K. Очень слабые показатели могут привести к сильному импульсному росту к уровню 1.1200.
Как итог, стоит отметить, что даже отличные данные по рынку труда не будут гарантировать рост доллара, который сейчас находится под давлением предстоящих выборов и последние несколько недель падал, поэтому все же стоит воздержаться от покупок американской валюты.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

Обзор пары XAU/USD на 04.11.2016
Фундаментальный фон: слабые данные по количеству первичных заявок на безработицу и изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP усилили давление на доллар США в преддверии «пейроллов». Скромные заявления ФРС означают, что регулятор хочет убедиться, что экономика готова к повышению ставок в декабре и данные по рынку труда отыгрывают в этом одну их самых главных ролей.
Страх инвесторов обернулся в стремительный рост драгоценных металлов и даже неплохие данные «пейроллов» в пятницу, вряд ли глобально поменяют ситуация, тем более перед выборами президента США. Тем не менее, «пейроллы» могут «дать» неплохие входы по некоторым инструментам, особенно золоту.
Настоятельно рекомендую перед выходом новостей НЕ ТОРГОВАТЬ, стоит дождаться успокоения рынка и только после этого открывать позиции.
Учитывая тренд, давление на доллар и слабые данные по рынку труда в США, опубликованные ранее на этой неделе, число новых рабочих мест прогнозируется в диапазоне 160-180К, что существенно не поменяет расклад сил на рынке вплоть до оглашения нового главы США.
Объёмный анализ: по золоту необходимо выделить уровень поддержки 1286.00 – 1289.00, который цена протестировала в четверг, что только усиливает его значение. Стоит заметить, что в этом уровне сосредоточен довольно крупный объём, таким образом это будет отличным местом для стоп лоссов.

Сценарий работы такой: ждём пейроллов, если после новостей цена резко падает, внизу свечи «рисуется» объём, после чего цена начинает отскакивать и продолжать рост, открывает длинные позиции. Стоп лосс за наш уровень поддержки. Первая цель – 1309.00, вторая (более долгосрочная) – 1335.00.

Если цена не отскочит от объёма, лучше лонги не открывать. В случае пробоя уровня поддержки, находимся вне рынка.
Цена может упасть после новости и больше, и даже протестировать уровень, главное что бы объём был сконцентрирован внизу и была реакция цены на него (рост).
Короткие позиции не рассматриваются.
Итог: по золоту отличная возможность зайти в покупки по тренду после коррекции цены.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

Еженедельный обзор финансовых рынков на 07-11.11.2016
В виду предстоящих президентских выборов в США, не имеет особого смысла фундаментально разбирать каждый инструмент из-за полной непредсказуемости ситуации. Наиболее вероятно, эта неделю ознаменуется сумасшедшей волатильностью, резкими движениями рынка в разные стороны и хаосом. Поэтому я настоятельно рекомендую или вообще воздержаться от торговли валютами и металлами, или брать меньший риск на сделки.
Часто можно встретить мнение, что если победит Клинтон, то ставки повысят и доллар вырастет. В то время как победа Трампа внесет ещё больше хаоса на рынки и ослабит доллар США, который и без того падает последние пару недель. Но это лишь догадки, реальные факты будут видны после выборов и заседания FOMC в декабре.
Отдельные риски несут и экзитполы, которые могут внести ещё больше неразберихи на рынок и спутать все карты инвесторам и трейдерам.
Напомню, что выборы пройдут во вторник, 8 ноября.
Если абстрагироваться от предстоящих выборов, то сейчас доллар ослаб, поэтому приоритетный вариант работать против него.
EUR/USD

На объёмном графике выделен уровень 1.1226 (на форексе 1.1195), который является нижней границы объёмного накопления вверху графика, ранее толкнувшего цену вниз. Этот уровень и будет нашей целью для покупок. Также стоит отметить довольно сильный восходящий локальный тренд.
По евро остается актуальным уровень 1.1036-1.1046, который выступает нашим уровнем поддержки. Именно за него и необходимо ставить стоп лосс.
Открывать «лонги» стоит после небольшой плавной коррекции цены (минимум к 1.1100).

Итог: в случае выгодной цены, сделка по евро довольно неплохая.
GBP/USD
По фунту стерлингов продолжается локальный восходящий тренд, что ставит в приоритет именно длинные позиции. Необходимо выделить новый уровень поддержки – 1.2372 – 1.2411, в котором был сосредоточен крупный объём.

Сценарий работы по фунту такой же, как и по евро: ждём плавного «отката» и открываем длинные позиции. Стоп лосс желательно ставить за уровень с небольшим запасом. Наша цель – 1.2633 – 1.2659 (уровень сопротивления, с которого цена очень сильно упала).

Итог: по фунту отличный «лонг», главное, что бы рынок дал выгодную цену.
USD/JPY
Пара USD/JPY сейчас торгуется вблизи своего дневного уровня сопротивления 102.64 – 102.95. Пробой этого уровня будет отличным сигналом для заключения коротких позиций.

Сценарий торговли йены: импульсный пробой уровня на повышенном объёме и фиксация цены ниже этого уровня (хотя бы 3-4 часа), после чего открываем продажи, стоп лосс за пробойный бар или за начало падения (в случае небольшой коррекции вверх перед падением). Глобальная цель – 100.15.

Итог: очень выгодная сделка в случае пробоя уровня.
USD/CAD
По паре USD/CAD продолжается восходящая консолидация немного выше уровня поддержки 1.3306 – 1.3347. В этой консолидации сосредоточен огромный объём, поэтому работать стоит только после импульсного выхода цены c данного флета.

Сценарий торговли пары USD/CAD: ждем начала роста цены (желательно импульсного) на повышенном объёме и после небольшой коррекции заходим в длинные позиции. Стоп лосс ставим за начало роста (если позволяет депозит, то лучше за уровень поддержки). Цели, как таковой, нет, держим позицию до появления разворотного сигнала.

Итог: по канадскому доллару сделка далеко не самая лучшая, так как это борьба двух слабых валют.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

Еженедельный обзор финансовых рынков на 07-11.11.2016

AUD/USD
По австралийскому доллару тяжело выделить какие-то уровни сопротивления. Единственный актуальный уровень, это дневное сопротивление 0.7714 – 0.7727, пробой которого даст нам возможность заключить неплохие покупки.

Стоп лосс необходимо ставить за пробойный бар. Цели – 0.7828 (локальный «хай»).

В случае сильного отскока от уровня, можно рассмотреть продажи.
Итог: не самая лучшая сделка, стоит заключать только в случае отсутствия входов по другим валютам.
XAU/USD
По золоту необходимо выделить уровень поддержки 1286.00 – 1289.00, который выступает отличным местом для стоп лосса. Учитывая тренд и ослабления доллара, именно длинные позиции являются нашим приоритетом.

Также стоит отметить технический уровень 1309.00, который будет выступать нашей первой целью.
Поэтому по золоту желательно дождаться коррекции цены к уровню (что бы было выгодное соотношение риск/прибыль), после чего открываем покупки. Стоп лосс ставим за уровень. Первая цель – 1309.00, глобальная – 1341.00.

Итог: по золото отличная возможность зайти по тренду, сделка выгодная.
Приоритетные сделки: GBP/USD, USD/JPY, GOLD.
Сентимент: настроение «толпы» подтверждает все наши сделки, что является отличным сигналом для торговли по нашим сценариям.

На этой недели не намечается важных новостей или событий, кроме президентских выборов в США. Поэтому советую вам внимательно наблюдать за экзитполами и результатами голосования.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.11.2016 г.

Инвесторы нервно «вздохнули» после новостей о Клинтон

Опубликованные в пятницу данные по занятости в США, как и предполагалось, не оказали заметного влияния, можно даже сказать, вообще никакого влияния на мировые финансовые рынки. И это опять же было связано с ожиданием итогов выборов в США, которые затмили собой все не только политическом поле в мире, но и на рынках.

Согласно обнародованным данным в октябре американская экономика получила 161 000 новых рабочих мест против прогноза роста на 170 000, но, что важно, сентябрьские цифры были пересмотрены в сторону повышения и причем значительно до 191 000 со 156 000, а коэффициент безработицы снова упал ниже уровня в 5.0% к 4.9%.

Формально представленные данные были хуже ожиданий, но, если следовать заявлению, сделанному ранее, главой ФРБ Бостона Э. Розенгреном, то любые цифры по приросту новых рабочих мест выше отметки в 100 000 в нынешней ситуации продолжают указывать на силу рынка труда. Но как было указано выше инвесторы фактически никак не отреагировали на эти новости, а также на позитивные данные о понижении сентябрьских данных о сальдо торгового баланса до 36.44 млрд долларов с 40.46 млрд долларов.

Инвесторы уже до того запуганы скандальностью американской предвыборной гонки, что нервно реагируют на любые слухи и новости. На прошлой неделе после решения ФБР возбудить дело против кандидата в президенты Х. Клинтон, на рынках усилились распродажи, а американский доллар оказался под давлением. Но когда сегодня стало известно, что дело против нее было закрыто, инвесторы уже традиционно на это отреагировали повышением спроса на рискованные активы и усилением американского доллара. Опять же рассматривая данную ситуацию мы бы не спешили «вздыхать с облегчением», так как впереди будет голосование по кандидатам 8 ноября и интрига по-прежнему остается. Фактически Х. Клинтон и Д. Трамп продолжают идти, что называется «ноздря в ноздрю».

На наш взгляд в данной ситуации следует воздерживаться от принятия серьезных решений до итогов голосования в Штатах. Пока рынок реагирует на вероятные итоги выборов ростом, если победит Клинтон, и падением, если к финишу первым придет Трамп. Но, вероятно, это будет все-таки первая реакция, а потом уже инвесторы будут оценивать более детально экономические перспективы в Штатах, что, конечно же, отразится на финансовом рынке не только в США, но и в мире.

Из публикуемых сегодня данных экономической статистики внимание к себе привлекут цифры экономической статистики из еврозоны, но опять же они в нынешней накаленной выборами в США ситуации на рынках вред ли окажут заметное влияние на настроение инвесторов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.11.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара резко снизилась после выхода новостей о закрытии ранее открытого дела ФБР против Х. Клинтон. Это повысило ее шансы на победу, что воспринимается рынками, как позитив из-за своей предсказуемости.

Техническая картина:
Цена находится ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50%. Стохастики уверенно снижаются. MACD расположен выше нулевого уровня и демонстрирует продолжение снижения. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
На волне локального позитива цена может упасть к 1.0965, если пробьет уровень поддержки 1.1060.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.11.2016 г.

На рынках эйфория в ожидании победы на выборах Клинтон

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались сильным ростом на волне новости о том, что ФБР закрыло дело в отношении Х. Клинтон. Вообще из-за предсказуемости курса кандидата от Демократической партии ее победа воспринимается рынками как позитив. Вот поэтому и наблюдается локальный рост оптимизма. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который растет на 1.44%.

На валютном рынке американский доллар получает поддержку против всех основных валют за исключением австралийской. Сильнее всего доллар США прибавляет к иене (+1.38%). Возможно, что такое положение дел сохранится в течение дня и до 8 ноября.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1059 (-0.72%), GBPUSD - 1.2406 (-0.88%), USDJPY – 104.50 (+1.38%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут поддерживаемые общей склонностью инвесторов к покупке риска. Brent растет на 1.18%, а WTI на 1.47%.

Из публикуемых сегодня данных экономической статистики внимание к себе привлекут цифры экономической статистики из еврозоны, но опять же они в нынешней накаленной выборами в США ситуации на рынках вред ли окажут заметное влияние на настроение инвесторов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Обзор пары GBP/USD на 08.11.2016
Фундаментальный анализ: как было написано и в недельном обзоре, сейчас очень сложно анализировать любые валютные пары против доллара США без привязки к выборам. Завтра пройдет голосование, а значит стоит постоянно мониторить результаты экзитполов.
Стоит отметить и укрепление фунта стерлингов в связи с тем, что правительство не может активировать 50 статью о выходе страны из ЕС без одобрения парламента. Инвесторы восприняли этот знак как возможность избежать тяжёлого Брексита.
Несмотря на то, что фундаментальный фон благоволит рост пары GBP/USD, стоит опасаться скачков цены и повышенной волатильность, что может поломать наш торговый план. Таким образом, я советую брать гораздо меньший риск или дождаться результатов выборов.
Объёмный анализ: по фунту остается актуальным уровень поддержки 1.2372 – 1.2411.

Сейчас цена находится вблизи этого уровня, поэтому будет логично рассмотреть варианты торговли от данного ценового диапазона, тем более на фоне выборов в США.
В случае пробоя уровня поддержки, стоп лосс стоит ставить за пробойный бар, первая цель – 1.2200, вторая – 1.2100.
В случае сильного отскока от уровня поддержки и начало роста, можно открывать покупки. Стоп лосс за уровень. Первая цель – локальный «хай», вторая – 1.2615.

Итог: лучше воздержаться от торговли или торговать небольшим объёмом.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.11.2016 г.

Америка стоит перед серьезными глобальными изменениями

Создается впечатление, что рынок уже фактически уверен в том, что победа в президентской гонке будет за Х. Клинтон. Это видно по динамике на мировых рынках. Инвесторы просто жаждут ее победы, но тень британского Brexit’a не дает покоя.

После новости о закрытии уголовного дела против кандидата от Демократической партии, находившийся под давлением с середины августа индекс широкого рынка S&P 500, взлетел в понедельник на 2.22%. Другие индексы США также не отставали от него. Все основные мировые фондовые индексы в Азии и в Европе также заметно прибавили. А американский доллар получил поддержку в первую очередь против активов убежище – японской иены, евро, швейцарского франка и золота. Доходности американских государственных облигаций также заметно выросла.

Сегодня в США пройдут выборы нового президента, которые своей откровенно «грязной» компанией довели финансовые рынки практически до истерического состояния. Любой слух или новость, или даже откровенная ложь в отношении одного или другого кандидата заставляла инвесторов нервно реагировать. Последние недели показали насколько важна для финансовых рынков определенность в этом вопросе. Если Д. Трамп, кандидат от Республиканской партии, не понятен в своих будущих действиях для инвесторов, то Х. Клинтон представляет большую ясность и это заставляло рынки ставить именно на нее, а не потому что она лучше. Иначе говоря, из двух зол участники финансового рынка выбрали меньшее.

Учитывая все выше изложенное, а именно выборы, как фактор рынка, можно говорить о том, что в течение дня мы не ожидаем серьезных изменений. Скорее всего инвесторы займут выжидательную позицию и только, когда появятся первые итоги голосования начнется движение.

Итак, расклад предпочтений и ожиданий инвесторов уже более, чем ясны. С победой Клинтон они связывают предсказуемость экономического и политического курса страны, так она будет во многом наследовать нынешнему. А вот в отношении курса Трампа, если он победит, есть много неясного и непонятного и даже в чем-то уже непривычного. Трамп призывает упрощенного говоря вернуться к курсу изоляционизма и заняться решением в первую очередь «домашних» проблем, что конечно же окажет сильное влияние и на экономическую политику. Как это все будет, если будет, финансовые рынки слабо представляют и поэтому это их пугает.

Победа Клинтон в моменте обернется усилением позиций доллара США, и большим «президентским» ралли на мировых рынках. Фондовые рынки поползут вверх, усилится спрос на рискованные активы, включая сырьевые. Приход к власти Трампа несомненно окажет локальное давление, но в перспективе – это может стать наоборот хорошим сигналом для американской экономики, приведет к оздоровлению ее финансов, а также увеличению стоимости заимствований и как следствие в перспективе к укреплению американского доллара. По сути Америка сейчас стоит перед глобальным выбором продолжать дряхлеть, следуя старым курсом или меняться, адаптируясь к новым вызовам как политического, так и экономического характера.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.11.16 г.

Gold Spot

Новостной фон:
Золото консолидируется в узком диапазоне в ожидании результатов президентских выборов в США. В течение дня мы ожидаем падение активности, но уже на первых новостях оно может вырасти, если победит Трамп или наоборот упасть, если к финишу первой придет Клинтон.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1284.84. Объемы перед открытием торгов в Европе пока не высокие. Momentum продолжает падать.

Торговые рекомендации.
Прорыв уровня 1291.40 приведет к росту цены к 1308.00 или наоборот падение ниже отметки 1275.50 может стать причиной падения к 1260.85.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.11.2016 г.

Рынки консолидируются в ожидании итогов президентских выборов в США

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались с небольшого снижения после сильного взлета в понедельник. Это объясняется выжидательной позицией инвесторов перед важными для рынков выборами президента США. В лидерах снижения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который снижается на 0.13%.

На валютном рынке также отмечается низкая активность. Доллар снижается против евро, стерлинга и канадского доллара, но растет по отношению к иене и товарно-сырьевым валютам. Сильнее всего доллар США снижается к стерлингу (-0.27%), а растет к австралийской валюте (+0.25%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1059 (+0.17%), GBPUSD - 1.2427 (+0.27%), USDJPY – 104.47 (+0.01%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно. Brent растет на 0.26%, а WTI снижается на 0.02%.

Мы не ожидаем сегодня сильных движений до первых итогов выборов в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Обзор пары XAU/USD на 09.11.2016
Фундаментальный фон: в виду выборов в США нет смысла разбирать фундаментальные факторы, судьба золота полностью зависит от итогов выборов.
Объёмный анализ: по золоту стоит выделить новый уровень 1282.00 – 1284.30, где был сконцентрирован повышенный объём, который толкнул цену ниже. Таким образом, этот уровень является нашим сопротивлением и местом для стоп лосса.

Сценарий работы по золоту: стоит дождаться «подтвердительного» сигнала – импульсного движения вниз после коррекции, что бы зайти по выгодной цене. Важно, что бы снижение было на повышенном объёме. Стоп лосс ставим за уровень 1284.30. Первая цель – 1263.00.

Итог: несмотря на наличие уровня, по золоту прогнозируется повышенная волатильность. Стоит быть предельно осторожными в случае заключения сделок.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.11.2016 г.

Победа Трампа станет американским «Brexit’ом»

Эффект «Brexit’a» в США состоялся. Возможная победа внесистемного кандидата в президенты Д. Трампа, в которую просто не хотели верить финансовые рынки, привела к резкому падению спроса на рискованные активы. Рынки акций в Азии и Азиатско-тихоокеанском регионе обвалились в среднем более чем на 3.0%. Котировки сырой нефти рухнули более чем на 3.0%. Спросом на рынках пользуются защитные активы. Американский доллар упал против японской иены, евро, швейцарского франка, а также взлетели вверх котировки золота и обвалились доходности по американским государственным долговым бумагам. Бенчмарк 10-летние трежерис в доходности падали в моменте более чем на 7.0% до 1.716%.

Это обвальное падение объясняется двумя причинами, на которые мы указывали ранее. Первая причина - рынки, как и в случае с британским референдумом, когда инвесторы были уверены в том, что Brexit не состоится, слишком уверенно ставили на победу Х. Клинтон загоняя вверх стоимость рискованных активов. Вторая – это ожидание слома существующей экономической парадигмы в Штатах, что несомненно приведет к переоценке финансовыми рынками своих взглядов на отношение к стоимости рискованных активов и курса американского доллара.

Победа Трампа несомненно окажет локальное негативное влияние на рынки, но на наш взгляд, это будет лишь временным явлением, так как, если он начнет реализовывать свою программу, а она сориентирована, упрощенно говоря, не во вне страны, а во внутрь, на решение именно внутренних проблем страны, то это поддержит национальную экономику и станет причиной для оздоровления финансов.

Но вернемся к валютному рынку. На наш взгляд, ослабление американского доллара будет все-таки локальным. Изменение экономического курса в стране, если это произойдет, а на это как раз и надеются избиратели Д. Трампа, станет причиной для репатриации, возвращения капиталов в страну. Это, вероятнее всего, станет веской причиной для поддержки курса американской валюты. В результате этого более всего пострадают развивающиеся рынки, которые в последнее время получали возможность для роста на волне сильного притока капиталов.

Победа республиканского кандидата в президентской гонке окажет давление на российский рубль, если, конечно, ЦБ РФ не предпримет очередные драконовские меры для удержания национальной валюты около нынешних уровней. Но при этом мы не ожидаем его обвального падения.

И еще одна проблема всплывает с триумфом Трампа – это перспективы повышения ставок ФРС. Если вспомнить высказывания победителя президентской гонки, то он говорил, что Федрезерв искусственно сдерживает рост ставок, подыгрывая Х. Клинтон в борьбе за кресло президента страны. Оценивая перспективы будущей деятельности Трампа, реализации его программы, можно говорить, что в перспективе ставки будут и далее повышаться, так как вряд ли стоит ожидать ухудшения состояния экономики США в результате прихода к власти нового президента Д. Трампа.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.11.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара упала на волне ожидания победы Д. Трампа в президентской гонке в США. Уход инвесторов от риска стали причиной этого обвального падения. Вероятно, уже после официального объявления результатов, если «республиканец» победит, а, похоже, так и будет, пара может еще немного снизиться. Но мы не ожидаем значительного продолжения этой тенденции.

Техническая картина:
Цена находится ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности. Стохастики уверенно снижаются. MACD расположен ниже нулевого уровня и демонстрирует продолжение снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара еще может упасть к 100.00. Но на наш взгляд, примерно, от этого уровня ее стоит покупать с вероятным отскоком к 102.80.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.11.2016 г.

Рынки отыграли часть падения доллара США

Торги в Европе на рыках акций в среду начались сильным падением, но затем частичным его компенсированием на фоне победы Д. Трампа за кресло президента США. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который падает на 1.98%.

На валютном рынке отмечается высокая волатильность. Сначала доллар сильно упал против защитных активов, но затем компенсировал значительную часть потерь. Инвесторы теперь будут ожидать реальных действий от нового правительства в отношении экономики. Доллар снижается против евро, стерлинга и иены, но растет по отношению к товарно-сырьевым валютам. Сильнее всего доллар США снижается к иене (-1.83%), а растет к австралийской валюте (+1.38%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1119 (+0.84%), GBPUSD - 1.2423 (+0.33%), USDJPY – 103.24 (-1.83%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе остаются под давлением, хотя и компенсировали большую часть потерь. Brent падает на 1.02%, а WTI снижается на 1.10%.

Рынок будет внимательно следить за словами нового президента США и комментариями будущих членов его кабинета в отношении перспектив экономического политики в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Еженедельный обзор финансовых рынков на 14-18.11.2016
EUR/USD
Фундаментальный анализ: победа Дональда Трампа на выборах в США внесла хаос на рынок, что вылилось в ложное падение доллара, которое сменилось сильным ростом американской валюты, что показало реальное настроение участников рынка.
Стоит отметить изменение настроения крупнейших банков на счет слияния Трампа на доллар. Если раньше ожидалось, что его победа ослабит американскую валюту против евро, фунта, йены и франка, то теперь большинство крупных «игроков» сходятся во мнении, что Трамп может сделать доллар сильным опять. Основой для таких рассуждений являются предложения Трампа изменить фискальную политику в сторону уменьшение налогов, а также реформа корпоративного налогообложения. Эти изменения могут ещё больше поддержать американскую валюту.
Также, несмотря на уменьшение вероятности повышения ставок в декабре с 70% до 56%, многие экономисты сходятся во мнении, что хорошие данные по экономике страны не изменятся и подтолкнут ФРС к повышению % ставок.
Пока фундаментальный прогноз по паре EUR/USD негативный.
Объёмный анализ: по евро мы наблюдаем локальный медвежий тренд после оглашения результатов выборов в США. Важно, что падение цены происходит на повышенном объёме.
Необходимо выделить новый уровень – 1.0957 – 1.0975, в котором был сконцентрирован объём и который толкнул цену ниже.

Учитывая все факторы, сейчас стоит рассматривать именно короткие позиции как приоритетный сценарий торговли.
Открывать «шорты» стоит после коррекции цены, так как с текущих цен продавать не выгодно в виду большого стоп лосса, а так же факта, что сейчас пара находится недалеко от глобальных минимумов.
Стоп лосс стоит ставить за уровень 1.0975, цель – 1.0715, более глобальная цель – 1.0555.

Итог: в случае выгодной цены, отличная продажа.
GBP/USD
Фундаментальный фон: фунт, получивший поддержку после провала плана премьер-министра активировать статью 50 (о выходе страны из ЕС) в обход парламента, продолжил укрепляться. Фунт продолжил восстанавливать свои позиции на фоне уменьшения страха о тяжелом Брексите и отличных макроэкономических данных. Даже результаты выборов в США не смогли поменять ситуацию.
Следующая неделя богатая на новости по фунту, особенно это касается рынка труда в Великобритании. В случае выхода положительных или нейтральных данных, фунт продолжит свой рост.
Объёмный анализ: по фунту стоит выделить дополнительный уровень поддержки 1.2462 – 1.2479. Также остается актуальный глобальный уровень поддержки 1.2372 – 1.2411, который особенно важен с точки зрения сохранения актуальности длинных позиций. В случае его пробоя, лонги отменяются, и стоит рассматривать короткие позиции. Но, безусловно, сейчас именно длинные позиции находятся в приоритете!

Открывать покупки стоит после плавной коррекции цены вниз для соблюдения выгодного баланса риск/прибыль. Стоп лосс ставим за уровень 1.2462. Цель – 1.2710, вторая – 1.2840.

Итог: хороший лонг, если рынок даст выгодную цену для открытия позиции.
USD/JPY
Фундаментальный фон: многие экономисты прогнозировали, что в случае победы Трампа многие инвестора переведут часть активов в японскую йену, которая считает «надежной» валютой. Но рынок показал, что эти догадки были ошибочными и доллар очень сильно вырос по отношению к японской валюты.
Кроме этого, на йену давят слухи о возможной интервенции ЦБ Японии, что ещё больше ослабит валюту страны.
Пока по паре USD/JPY прогноз положительный.
Объёмный анализ: по йене стоит выделить объёмное накопление в вверху графика, что ставит под вопрос покупки с текущих уровней.

Поэтому стоит открывать лонги только после пробоя локального максимума. Важно, что бы цена пробила «хай» на повышенном объёме, что послужит подтверждением роста, которое необходимо из-за того, что покупка будет открываться возле локальных максимумов.
Стоп лосс за объёмный пробойный бар. Цель – 108.90.

В случае сильного импульса вниз с текущего уровня, возможно, рассмотреть короткие позиции.
Итог: по йене не самая очевидная сделка, поэтому лучше рассмотреть другие инструменты.
USD/CAD
Фундаментальный фон: канадский доллар стал «жертвой» победы Дональда трампа на выборах в США. Кроме того, что доллар очень сильно вырос после оглашения результатов выборов, стоит отметить сильное падение канадской валюты из-за опасения ухудшения торговых отношений между двумя странами и выходом США из NAFTA (о чем уже не раз заявлял Трамп).
Ещё больше давление на канадский доллар оказывает падение нефти, что делает прогноз по паре USD/CAD позитивный.
Объёмный анализ: к сожалению, по канадскому доллару тяжело выделить какой-то новый уровень, так как весь объём раскидан по всему графику. Единственное, что стоит отметить, наличие объёмного накопления вверху графика (на форексе внизу), что усиливает сценарий покупок.

Из-за отсутствия сильного уровня, тяжело найти хорошее место для стоп лосса. Поэтому идеальный вариант это коррекция цены, образование крупного объёмного уровня и отскок цены от него. В таком случае, у нас будет и место для стоп лосса, и неплохой вход. Цель определить тяжело, из-за того, что пара сейчас находится на максимумах. Стоит держать сделку до появления разворотного сигнала.

Итог: в случае наличия позиций по другим валютам, лучше пропустить данный инструмент.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

Еженедельный обзор финансовых рынков на 14-18.11.2016

AUD/USD
Фундаментальный фон: австралийский доллар, как и канадский, стал «жертвой» победы Трампа, а также падению цены на нефть.
На предстоящей неделе стоит обратить особое внимание на данные по рынку труда в Австралии, которые могут ещё больше ослабить австралийскую валюту (предыдущие 2 месяца данные были очень негативными).
Объёмный анализ: по «ауди» тяжело выделить какой-то уровень, так как объём был раскидан по всему графику. Единственный уровень, который сейчас важным для нас является глобальный уровень поддержки 0.7455.

Пробой этого уровня открывает отличные возможности для продаж. Стоп лосс за пробойный бар. Цель – 0.7330.
До его пробоя, лучше оставаться вне рынка.

Итог: в случае пробоя, отличная сделка.
XAU/USD
Фундаментальный фон: прогнозировалось, что золото станет убежищем для инвесторов в случае сильной трепки доллара США в случае победы Трампа. Как показало время, ситуация получилась противоположной и золото сейчас очень сильно просело.
Несмотря на снижение, долгосрочный сценарий роста золота все равно выглядит довольно вероятным из-за возможного изменения монетарной политики в США.
Что касается краткосрочного прогноза, пока доллар выглядит более предпочтительным инструментом из-за сильного укрепления после выборов, а также неплохих макроэкономических данных.
Объёмный анализ: по золоту стоит выделить два уровня сопротивления. Первый – 1259.00, который толкнул цену вниз, второй уровень 1234.30 – 1237.70, в котором сосредоточен крупный объём.

Стоит также отметить объёмное накопление вверху графика, что усиливает сценарий продаж. Открывать «шорты» стоит после коррекции цены к уровню 1234.30 – 1237.70 для более выгодного соотношения риск/прибыль, а также из-за того, что после такого падения, зачастую следует коррекция.
Стоп лосс за уровень. Цель – 1211.00.
Если коррекция будет более затяжной, стоп лосс стоит ставить за уровень 1259.00.

Итог: в случае коррекции цены к уровню, очень выгодная сделка.
Сентимент: как видно с диаграммы ниже, настроение «толпы» подтверждают наши сценарии по всем инструментам.

Важные экономические новости на предстоящей неделе:
Вторник
11.30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) в Великобритании;
15.30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (окт) и объём розничных продаж (м/м) (окт) в США;
Среда
11.30 - Средний уровень заработной платы с учетом премий (сент), изменение числа заявок на пособие по безработице (окт) и уровень безработицы (сент) в Великобритании;
15.30 - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (окт) в США;
Четверг
2.30 - Изменение уровня занятости (окт) и уровень безработицы (окт) в Австралии;
11.30 - Объём розничных продаж (м/м) (окт) в Великобритании;
12.00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) в ЕС
15.30 - Число выданных разрешений на строительство (окт), базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт) и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб) в США;
Пятница
15.30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт) в Канаде;
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets