Я уверен в этом! Риск менеджмент определяют размером лота и стопами те, кто еще не понял, что рынок всегда дает и забирает равнозначное количество пунктов в прибыль и убыток. Делать это он может со значительными временными задержками и разной размерностью перераспределения. Плюс, спред, своп и проскальзывания увеличивают не в нашу пользу размер убытка, отсюда и возникает изначальное отрицательное математическое ожидание в работе. Именно из-за всего этого во многих брокерских компаниях статистика прибыльных трейдеров равна НУЛЮ. Я встречал трейдеров которые по 8 лет работаю в прибыль без слива депозита, и стопами они не пользуются, а управляют рисками вручную, а от 15 января 2015 года по франковым парам стоп не помог, а значит ваше понятие, что риск менеджмент оперирует размерами лота и стопа, это пшик. Парамон, вы ведь уже лет так 16 на рынке, но так вижу и не продвинулись ни на шаг к истине, печально.