Комментарии и сигналы от Гильдии трейдеров

[guildoftraders]

Затаились перед прыжком.

Всем здравствуйте! Четверг пока проходит спокойно. После вчерашних полетов котировки большинства инструментов находятся в коррекциях. Долго ли это продлится? Вряд ли. Под конец недели должны продолжить.

USDJPY.

Давно не смотрели за данной парой, потому что довольно долгое время цена практически никуда не шла, оставаясь, хоть и в широком, но рэнже. И вот в последние два дня наконец-то начали продолжать часовую структуру вниз. Во втором часовом импульсе уже заканчивается второй М15 импульс, осталось пройти совсем немного, не дальше 89.50, после чего нас ожидает коррекция наверх, скорее всего, до 100-периодной средней. После чего вновь пойдем вниз, завершать второй часовой импульс.

USDCAD.

Отличный рывок вверх получили в последние пару дней. То, что и надо было для продолжения восходящей часовой структуры в ее третьем импульсе. В нем оформился к вчерашнему вечеру первый М15 импульс. Теперь ждем прохода краткосрочной коррекции вниз. И дальше можно будет готовиться покорять новые годовые максимумы.

YM.

По фьючерсу на американский индекс получили наконец пробитие вниз 100-периодной средней и сформированный первый часовой импульс вниз, как начало третьего H4. После коррекции с максимумом, скорее всего, в 10350 пойдем покорять новые минимумы.

HO.

Пробитие 100-периодной средней состоялось и здесь. Расчетно у 2.1650 развернулись у мощных целевых барьеров, закончили среднесрочную коррекцию вверх, и теперь направляемся делать второй дневной нисходящий импульс. В нем первый H4 еще не сформирован (по целям не дотягивает до нужных уровней внизу). Поэтому еще можно подождать небольшого снижения, а потом в коррекции искать возможности среднесрочных продаж.

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

 

[guildoftraders]

Продать, чтобы купить (продолжение).

Неделя завершается на спокойной волне. Было несколько попыток пробить максимальные уровни недели по большинству пар, однако инвесторы, полагаю, хотят завершить пятничную сессию без громких новостей. Некоторые пары последние два дня идут вверх по EMA-20 на тайм-фрейме h4 или даже d1, что указывает на сохранение трендовой составляющей. Стохастик по большинству пар также поддерживает идею покупки. Но что сдерживает? Элементарное нежелание рисковать, ставя на пробитие, потому что на рынке присутствуют пока совсем небольшие деньги, сложно предположить, как себя могли бы повести ключевые инвесторы. Так что, если переносить короткие или длинные позиции через выходные, то только с изрядной долей осторожности.

Инструмент audusd

Вчера Британский клиринговый банк закрыл длинные позиции по инструменту, на фоне чего австралийский доллар смотрелся резко слабее других сырьевых валют. Из других негативных моментов по паре можно выделить факт не закрепления цены выше 50-ти дневной скользящей. Эксперты называли уровень 0,8680 как довольно неплохую поддержку, но по факту она была сломлена за несколько часов. Пока говорить о новой волне роста в область годовых максимумов не приходится, пара смотрится очень вяло, оптимизм у инвесторов по ней явно сейчас пропал. Есть ли нисходящий тренд? Пожалуй, а текущий отскок, что начался за нижней границей канала, особого впечатления не производит.

Можно рискнуть, сделав покупку от 0,8630 с целью 0,8750 и стоп в области 0,8595.

Инструмент usdcad

С технической точки зрения по паре мы можем увидеть поддержку в области 1,04, уровень как раз находится на линии EMA-20. Соответственно вторая точка для покупки находится в Low, но краткосрочные игроки там могут также выставлять стоп ордера.

Инструмент nzdjpy

Китай похоже готовится к ревальвации национальной валюты, китайская валюта медленно поползла вверх против американского доллара, на фоне этого неплохо стала смотреться и Йена против сырьевых валют региона.

С технической точки зрения поддержка находится на 62,71; предположение основано на сохранении восходящего тренда, однако необходимо выставлять стоп ордера с некоторым запасом относительно уровня, примерно на 30-40 пунктов ниже, цель же определенно находится в области 64,0, полагаю, если движение начнется, то будет поддержано и сырьевым рынком, отскок будет быстрый.

Инструмент gbpusd

Со второй попытки внутри сессии четверг пара достигла долгожданной отметки в 1,5000, затем медленно поползла вверх. Сегодня утром финансовые газеты Британии написали о том, что ЦБ не готов пустить пока покупателей выше этого уровня, а потому начал активный выкуп американского доллара в резерв. Зная по предыдущему опыту Швейцарии, интервенции будут успешными только в случае примерного паритета на рынке. Пока экономика Британии слаба, местный ЦБ сможет вытворять хитрости с минимальными затратами.

Обратите внимание, что попытки снижения обрываются в области 1,4960, где покупатели дают отпор, в то же время здесь отсутствует ЦБ. У кого-нибудь есть желание торговать в диапазоне 40 пунктов? Пока торговых идей нет, но склонен к продажам, полагаю, пара в ближайшие торговые дни может откатиться ниже 1,49.

С уважением, член Гильдии трейдеров
Степанов Дмитрий

 

[guildoftraders]

Ловим позитив.

Доброго времени суток! Для большинства торговых инструментов пятница прошла довольно позитивно, что уже не удивляет. Ведь в спокойное время, в пятницу обычно налицо коррекционные движения. Но у нас все еще беспокойное время. Посмотрим, как будем заканчивать в целом позитивный месяц. Взглянем на наиболее интересные валютные пары и сложные металлы.

GBPUSD.

Все-таки прошли в последней М15 еще выше, до наиболее мощных разворотных барьеров в области 1.5030/1.5130. 261.8% для данной пары очень сильный разворотный. Причем в последней часовой структуре к текущему моменту стоим также недалеко от него. У верхнего барьера притаилось и первое месячное сопротивление. Покупки все же лучше не совершать. А вот для продаж ждем сильного движения вниз, хотя бы до 1.4780, с пробитием предыдущего локального минимума и 100-периодной средней.

EURCHF.

Почему евро/usd уже готовится к новому походу вниз, а usd/chf еще продолжает укрепляться? Это продлится недолго, но структуры разные, и швейцарец доходит по своей до нужной структуры. Позже посмотрим на последнюю пару, а пока продемонстрируем это на примере eur/chf. Дело в том, что котировка завершает второй H4 нисходящий импульс в третьем дневном. Для его завершения все готово. По нескольким тайм фреймам последних структур достигнуты максимальные целевые значения. Тут же и крайняя месячная пивотная поддержка и сильный уровень по H4 в 200%. Дивергенция есть. Последние усилия предпринимаются котировкой, чтобы еще пробиться вниз. Но “медведи” тут судя по всему истощены, поэтому скоро последует заметное ослабление швейцарца в коррекции от второго H4 импульса вниз.

GC.

Очень сложная сейчас ситуация с металлами. Вверх идем натужно, вниз не спешим. Очевидно, котировка делает новые ложные максимумы, чтобы сбить как можно больше трейдеров на развороте. Лучше здесь пока выждать. По крайней мере пробития текущего месячного пивота. Если этого не произойдет в этом месяце – будем смотреть дальше. Пока же можно пробовать краткосрочные продажи с близким стопом. Далекий стоп ставить лучше не стоит, так как есть еще возможность теста 1300.0.

SI.

По серебру у нас к текущему моменту совсем некрасивая ситуация. В предыдущем падении целевые уровни внизу не дотягивают до минимумов. В последнем локальном снижении есть наметки на первый часовой импульс в третьем H4. Но там цели тоже недалекие. В продажи лучше пока не входить. Вполне вероятно, что обновим локальные максимумы. Хотя целей наверху уже нет (итак уже немного ушли по H4 восходящей структуре за 423.6%), но еще один ложный прорыв вполне возможен.

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

 

[guildoftraders]

В ожидании данных по рынку труда.

В пятницу выйдут данные по рынку труда США. Инвесторы, словно ожидая позитивных вестей, закупаются инвестиционными инструментами уже сейчас. Однако, весьма вероятно, что сегодняшние покупатели станут завтрашними продавцами и наоборот. Лучше подключаться к общей волне финансового потока, когда он только формируется, ищем новую волну.

Инструмент audusd

Австралийский доллар довольно резко показывает снижение, на h4 легко проходится вяло восходящая поддержка канала, уходим в область линии летней поддержки 0,8594. Интересно, что и на разметке d1 мы также видим уровень поддержки. Сейчас может быть сохранение восходящего тренда от 0,8594 с целью 0,8750, стоп же можно вынести за Lower в область 0,8520. Если же стоп пробивается, то далее мы имеем практически свободное падение. Поддержкой выступить может уровень 0,8554, а далее примерно 0,81 вплоть до обновления годовых минимумов.

Инструмент usdcad

Среда открылась ростом по валютной паре, теперь цена вновь выше 1.04, поддержка находится на 1,0335. Стохастик показывает практически перекупленность, отскок вниз возможен, на тайм фрейме d1 мы находимся по-прежнему в нисходящем канале.
В связи с празднованием Дня Канады в четверг местные рынки закроются, торги возобновятся в пятницу к моменту выхода статистических данных по рынку труда США. Продаем от текущих 1,0416 с целью 1,0335 и стопом 1,0450.

Инструмент nzdjpy

Йена против киви уходит за пределы канала, мы можем увидеть поддержку на отметке 61,50, это и будет нашей точкой для потенциальной покупки. Целью будет уровень 64,0. Уже довольно долго положительно характеризую трейд, однако цена не подходит к заявленным уровням, но, полагаю, это вопрос лишь времени.

Инструмент gbpusd

На торгах в Азии была попытка закрепиться выше отметки 1.51, но не увенчалась успехом. Однако пока мы находимся в восходящем тренде на всех практически тайм-фреймах. Логически жду коррекцию, но технически ее не вижу.

С уважением, член Гильдии трейдеров
Степанов Дмитрий

 

[guildoftraders]

Бомба замедленного действия.

Доброго времени! Заканчивается месяц, а вместе с ним и квартал. Очень мятежно сейчас на рынке российских акций. Давайте посмотрим на наиболее ликвидные и популярные. Что произошло в июне и чего можно ждать от июля.

GAZP.

Котировка Газпрома завершает свой третий H4 нисходящий импульс во втором дневном. Осталось одно движение вниз для третьего часового в нем. Для продолжения долгосрочного снижения нам жизненно важно пройти дневную цель в районе 131.30. Цели для этого располагают. Затем нас ожидает среднесрочная коррекция наверх.

ROSN.

Краеугольным камнем тут станет отметка в 186.00, как очень важный разворотный уровень по H4. Если уверенно ее проходим, то долгосрочный рост продолжится. Если будет серьезный отскок вверх, лучше настраиваться на покупки. Вообще находимся в третьем часовом импульсе вниз, составляющем второй H4. Должны в нем пройти район 173.00. По целям для этого все нормально.

GMKN.

Котировка НорНикеля уверенно начала снижаться после долгой коррекции и формирования первых импульсов меньших тайм фреймов для похода вниз. Теперь протекает второй часовой импульс вниз во втором H4. Важно пройти район 4207.00 для продолжения развития нисходящих структур. Не доходя района 4350.00, нас по всей видимости будет ожидать краткосрочная коррекция наверх в М15 структуре второго часового импульса.

LKOH.

Акции Лукойла заметно выделяются среди прочих. Здесь закономерно весь июнь протекала коррекция от второго нисходящего H4 импульса. Но вот на важных уровнях она закончена. Теперь начали идти в третий H4 в виде часовой структуры. Цели в ней позволяют уйти далеко вниз. Но уже у района 1375.00 будет опасно продавать. Сильный район. Там скорее всего закончится H4 нисходящая структура в виде второго дневного импульса, и начнется среднесрочная коррекция наверх.

SBER.

Акции Сбербанка также в июне росли. Протекала коррекция от второго часового импульса вниз, которая оказалась очень сильной. Но район 84.70 так и не удалось пройти, и мы уходим в третий часовой импульс вниз с целями под важнейшим целевым барьером в районе 61.30/90.

VTBR.

А вот котировка акций ВТБ очень долго начинает падение. Видно, инвесторы, после сильного роста, не очень хотят расставаться с данными акциями. Тем не менее, в коррекции от первого нисходящего дневного импульса дошли до первого месячного пивотного сопротивления, и не дойдя до сильного разворотного уровня в H4 структуре в 0.0820, начали разворачиваться вниз. Вполне ожидается хорошее падение с ближайшей сильной долгосрочной целевой поддержкой в районе 0.0580.

SIBN.

Наконец, менее популярные акции Сибнефти. Все же они довольно ликвидны, а котировка ходит интересно. Идет второй дневной импульс вниз. В нем уже время для начала третьего H4 импульса с ближайшей мощной целевой поддержкой у важного уровня по D в районе 84.20.

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

 

[guildoftraders]

В ожидании данных по рынку труда (продолжение)…

В среду инвесторы продолжили закрывать длинные позиции по сырьевым и европейским валютам. Макроэкономические новости из Азии, что стала в последнее время оплотом роста, оказались негативными, PMI Китая вышел значительно слабее ожиданий. В ближайшее время представители Поднебесной вновь могут заявить об ужесточении кредитно-денежной политики, что может уже вызвать новый виток снижения. Долгосрочные возможности роста выглядят весьма туманными. В пятницу выйдут данные по рынку труда за июнь, тут мы можем увидеть движение.

Инструмент audusd

Доллар Австралии окончательно посыпался на фоне негативных новостей по азиатскому региону. Пока более вероятно продолжение нисходящей динамики, уровни на покупку будут на 0,81; 0,8268 и 0,8424, последний является и наиболее вероятным.

Инструмент usdcad

Поведение пары стало абсолютно трендовым, рост в области 1,06 не приостановился, валютные стратеги банков ожидают сохранения ралли вплоть до 1,08, то есть максимальных уровней с мая месяца. Игроки на повышение будут рассматривать уровень поддержки от 1,0584.

Инструмент nzdjpy

Находимся в нижней области консолидации начала июня месяца, в районе не наблюдаем прорывов и отскоков. Киви вряд ли будет устойчивым, опять имеем дело с трендом. Собственно кто захочет торговать против мощного тренда?

Инструмент gbpusd

Фунт снижается на фоне роста государственных облигаций и выхода слабого индекса потребительского доверия в США за этот месяц. На открытии Лондона пара пробивает 1,49, однако, полагаю, цель на 1,48 сохраняется, но достижение ее будет сопровождаться несколькими консолидациями и отскоками. Поддержка есть в области 1,49, но слабая, однако при формировании даже слабого положительного новостного фона можно ожидать ещё одного отскока вплоть до 1,50. Таким образом, можно купить фунт от 1,49 с целью 1,4980 и стопом 1,4875.

С уважением, член Гильдии трейдеров
Степанов Дмитрий

 

[guildoftraders]

Затишье перед бурей.

Доброго времени всем! Сегодня мы узнаем состояние дел по безработице в США. Как говорится, откуда все началось, там первой все и закончится. Хорошо или плохо. Да хорошо, конечно. Весь вопрос, когда. Вряд ли скоро. Мажоры разделились на два лагеря. Одни укрепляются против американской валюты, другие слабеют. Фьючерсы по большому счету уверенно идут на снижение. Очень проблемная ситуация. Попробуем ее разрешить.

USDCHF.

Недавно мы разбирали пару EURCHF и поняли, что скоро нас ожидает среднесрочная коррекция вверх. Начало этому уже положено. Это значит, что швейцарец будет падать к доллару США быстрее евро. Все правильно, ведь евро в падении осталась всего одна часовая структура, а швейцарцу в полете наверх целая H4 структура. К текущему моменту мы находимся в третьем H4 импульсе вниз. И в нем подходим к сильнейшему сплетению уровней разных тайм фреймов: по восходящей D это 100%, по нисходящей H4 это конечный 423.6%, а в ней в последних часовой и М15 структурах также рядом 423.6%. К тому же еще и первая месячная пивотная поддержка. Дивергенция пока слабая, так что вполне можем проскользнуть к сплетению. Но будет странно, если хоть ненамного пройдем его вниз, хотя ненамного не исключается, но уж слишком силен барьер. Продажи тут уже бессмысленны. Стоит дождаться сильного всплеска вверх с перебитием предыдущего локального максимума и работать уже наверх в третьем дневном импульсе в виде H4 структуры.

AUDUSD.

По австралийцу коррекция наверх закончена, идем в третий H4 импульс вниз в виде часовой структуры. Заканчивать последнюю будем скорее всего у сильных целевых барьеров сеток структур нескольких тайм фреймов в зоне 0.7630-0.7760, после чего надо будет готовиться к среднесрочной коррекции наверх в виде H4 структуры.

YM.

Котировка американского индекса уверенно делает новые локальные минимумы, продолжая развитие второго дневного нисходящего импульса в виде третьего H4. В нем идет развитие второго часового импульса, окончание которого ожидается 9420-9590, чуть выше сильного разворотного дневного барьера. После чего уйдем в краткосрочную коррекцию наверх, а затем продолжим падение в третьем часовом импульсе с созданием новых локальных минимумов.

NG.

Наконец, очень привлекательно для торговли сейчас выглядит фьючерс на газ. Среднесрочная коррекция наверх от второго дневного нисходящего импульса закончена. В ней H4 структура смогла добраться до сильного целевого уровня в 261.8% и первого месячного пивотного сопротивления. На этом очень вероятно мы и закончили. Произошел сильный всплеск вниз, что дало нам первый H4 импульс в третьем дневном. Остановили его формирование ровно у 100-периодной средней. Целевые уровни дают нам очень привлекательные цели внизу. Очень вероятно, что закончим падение мы в зоне сплетения H4 и дневной сеток в 3.000-3.400. Но пока это далековато от полной уверенности, ведь мы еще не видели дальнейшее развитие структур меньших тайм фреймов. Вот по их сеткам и будем в дальнейшем окончательно определять.

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

 

[guildoftraders]

Евросклероз.

Понедельник начался покупками, ключевые major пары метят вновь на локальные максимумы, пара eurusd идет выше отметки 1.25. На торгах в Азии вышел приятный для покупателей пакет макростатистики, инвесторы покупают… Евросклероз! Пока текущее поведение более всего напоминает попытку обозначить верхний предел коридора.

Инструмент audusd

Торги в понедельник по паре начались покупками, макроэкономические новости пока преисполнены оптимизмом, промышленный сектор страны увеличивает число открытых вакансий. В среду выйдет статистика по рынку труда, теперь инвесторы ожидают сильных данных.

Уровень поддержки по паре находится в области 0,8424, в этой же области стохастик оттолкнулся от уровня ~20. Очевидно, что в ближайшее время будем тестировать уровень в 0,85, стоп ставим в район поддержки.

Инструмент usdcad

В пятницу канадский доллар установил сезонный минимум против доллара американского на фоне приятных новостей по рынку труда из США. Канадский доллар укрепляется, держа курс на 1,0560. Можно предположить, что в области ослабление канадского доллара может снизиться, а другая часть инвесторов приготовится к покупкам. Впрочем, пока это лишь гадания, поэтому лучше воздержаться от принятия решений, тем более, что на прошлой недели рынки Канады отдыхали один день, давайте и мы возьмем паузу.

Инструмент nzdjpy

Область нижней консолидации расположена в районе 60,0, верхняя граница, к которой сейчас стремимся, расположена в области 61,3. Собственно EMA-20 мы довольно уверенно преодолели вверх, а потому, скорее всего, окажемся вблизи верхней границы. Далее можно использовать пробойные системы на небольших объемах, переводя стоп в безубыток.

Инструмент gbpusd

На прошлой неделе инвесторы пробовали на “вкус” уровень 1,52. Однако, наверное, банк Англии не пустил котировки выше. Собственно, можно играть на отскок от уровня, однако сейчас, прежде всего, нужно дождаться разъяснения с общим вектором движения рынков. Если восхождение последних сессий сохранится, то в пору будет устанавливать трендовые модели. Но надолго ли?

С уважением, член Гильдии трейдеров
Степанов Дмитрий

 

[guildoftraders]

Снова на гребне позитива.

Доброго времени суток! Неделя началась довольно бодро. Продавать явно никто не торопится. Посмотрим, надолго ли хватит “быков”.

GBPUSD.

Здесь складывается ощущение, что 1.5300 пройдем, а вот в 1.5400 уверенности нет никакой. По восходящей H4 структуре на 1.5490 у нас крайняя возможная цель. В третьем импульсе структуры в часовой структуре крайняя цель как раз 1.5400, так что вряд ли дойдем до большей цели. До меньшей все должно закончится. А вот сильное сплетение данных сеток находится на 1.5300. Так что, если у нас будет хороший третий часовой импульс, закончить его должны в зоне 1.5300/5400. А вот оттуда жду сильного броска вниз, уж точно с пробитием 1.5080 и 100-периодной средней. До этого момента лучше о продажах не беспокоиться. А вот покупать сейчас уже по моему поздновато. Риски довольно велики.

USDRUB.

Интересно в такой момент возможного перелома посмотреть на данную пару. Думаю, не только мне она интересна. Так называемая “управляемая девальвация” продолжается. Первый дневной импульс наверх с хорошими целями за 40.0000 у нас давно уж появился. Развивается второй. В нем идет развитие второго H4, в котором осталось дело за третьим импульсом наверх. Сильно застряли в зоне 31.56/78 из-за нахождения там сильных разворотных уровней в 138.2% по D и H4. Но нам надо ее уверенно пробивать и уйти за 32.03. В этом случае дальше расти котировке будет гораздо проще.

QM. HO.

Посмотрим на нефтяные фьючерсы. Данные инструменты идут практически вместе по своим структурам. Первые H4 импульсы как начало вторых дневных сформировались. Цели вниз оказались очень хорошими, потенциал к значительному падению огромен. Посмотрим, сможет ли экономическая ситуация в мире дать ему развитие. Пока что идем в коррекцию, от первых H4 импульсов, которая по всему должна продлиться до 100-периодных средних и месячных пивотов.

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

 

[guildoftraders]

На рынках тоже стоит жара.

В преддверии выхода большого пакета статистических данных инвесторы решили несколько “разогреть” валютные пары. В четверг будет большой пакет данных, можно предположить, что рынки хотят встретить события на более высоких уровнях.

Инструмент audusd

Сегодня истекают опции опционы по 0,849 и 0,850, очевидно, что кто-то явно не хочет платить со своего кармана, пару сегодня продавили вниз ниже 0,850 и, наверное, движение вверх пока мы вряд ли увидим. Так что оставим пару до второй половины недели.

Инструмент usdcad

Американский доллар вновь укрепляется, уходит выше 1,0560, значит, будет возможность ещё продать на отскоке. Все-таки потенциал канадского доллара на укрепление кажется весьма существенным, тем более, что страна походе готовится в витку повышения ставки ЦБ.

Инструмент nzdjpy

Эта пара отлично ведет себя в коридоре и сейчас есть возможность опять сыграть на carry trade, то есть, на предположении, что длинные японские деньги (в стране начался инвестиционный цикл) будет ориентироваться на высокодоходных соседей. Поэтому покупаем от текущих уровней 60,18 с целью 60,90, стоп выставляем на 59,95.

Инструмент gbpusd

Пара так и не смогла закрепиться в области 1,52, наверное, Банк Англии, очевидно, вышел с интервенцией от текущего уровня и курс не пошел на дальнейшее восхождение. С технической точки зрения имеем медвежью дивергенцию, что будет выступать сдерживающим фактором для восхождения. Аналитики банков считают, что крупные финансовые институты выставляют стопы по паре сейчас на отметке 1,5075, пробитие этого уровня открывает для игроков на понижение отметку в 1,46.

С уважением, член Гильдии трейдеров
Степанов Дмитрий

 

[guildoftraders]

Корректируемся...

Доброго времени всем! По многим инструментам впали в продолжение позитива. У некоторых он представлен краткосрочными коррекциями. Посмотрим на наиболее интересные из них. Заодно потревожим металлы.

USDJPY.

По паре идем в краткосрочную коррекцию наверх от второго часового импульса вниз. Локальное дно настигли на сплетении сильных уровней нескольких тайм фреймов. К тому же на 87.77 уже был максимум для движения по М15 структуре во втором часовом импульсе. Теперь идем в М15 структуру наверх (очень сильный барьер там для дальнейшего хода намечается в 89.50/80), после чего пойдем к новым локальным минимумам в третий нисходящий часовой импульс.

EURCHF.

Ранее мы смотрели, что у нас должен закончиться второй дневной импульс вниз с H4 структурой в нем. Подошли к сильным целевым уровням (да к тому же еще и по W в 1.2930) и развернулись наверх. Теперь должны пойти в H4 структуру наверх. Пока по целям потенциально можем и 1.4000 протестировать и даже сходить выше. Но спуск был достаточно крутым, поэтому стоит с опасением относиться к среднесрочным покупкам.

GC.

Дивергенция наверху свершилась. По уровням дальнейшего развития вверх быть не должно, так что восходящая дневная структура по всей видимости закончена. Теперь пытаемся сделать вниз первый дневной импульс. Пока что он не сформирован и о развороте вниз речь еще не идет. Когда пробьем вниз предыдущий локальный минимум в районе 1164.0, а заодно и 100-периодную среднюю, уже будем настраиваться на среднесрочные покупки в коррекции от первого дневного импульса и готовиться к долгосрочным продажам в дневной структуре.

SI.

По серебру идем в краткосрочный рост в М15 структуре как коррекции от второго часового импульса вниз. Внизу встретили сильные целевые барьеры и на хорошей дивергенции развернулись наверх. Потенциал по первому М15 импульсу очень хорош в рост. На пути роста вырос однако очень сильный барьер в районе 18.400, где находится сильный разворотный целевой уровень и месячный пивот. А пока что, если все пойдет нормально, после внутридневной коррекции краткосрочный рост должен продолжиться. Однако уже довольно скоро должны снова уйти вниз в третий часовой импульс с перекрытием текущих локальных минимумов.

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

 

[guildoftraders]

Опционные барьеры.

Сегодня в 18-00 по московскому времени истекает большая масса опционов, в частности, нас интересуют опционы по парам eurusd – 1,2650; 1,2695, 1,2735 и 1,2750. По паре audusd – уровень 0,8850. Верхние опционы пока смотрятся как барьер к росту, который, вероятно, не будет преодолен на этой недели.

Инструмент audusd

Дилеры банков отмечают, что заход в область 0,880 оказался весьма сложным для валютной пары, сейчас высока вероятность продолжения снижения. Соответственно ключевыми уровнями будут 0,870, при ее проходе вниз можно ожидать дальнейшего нисхождения в область 0,8650.

Инструмент usdcad

Cad в паре выглядит довольно симпатичным для покупки. Инвесторы ожидают, что национальный банк Канады до конца лета пойдет на повышение процентной ставки. Сейчас ставка составляет 0,5%, ожидания – 0,75%. Вероятно, инвесторы, ранее имевшие открытые длинные позиции по паре eurusd сейчас частично будут закрывать длинные позиции, покупая канадский доллар. Канадской валюте поддержку оказывает и растущая валюта. Уровень 1,04 парой не был пробит вниз, поэтому о его силе говорить преждевременно. Рынок труда в последнее время показывает оживление, так в июне было создано 27 тысяч рабочих мест.
Пока поддержка видится в области 1,04, долгосрочно тренд нисходящий, а поэтому покупки можно совершать при пробитии уровня снизу вверх.

Инструмент nzdjpy

Пара попыталась пробить уровень 62,70, однако это все-таки более точка для выхода с рынка, чем сохранения длинных позиций, потому что в последнем случае мы имеем образование трендовой модели, однако вряд ли стоит ожидать ралли на спокойном рынке в конце недели. Посадка вниз осуществляется плавно, однако и там видится предел. Таким образом, по паре нас вновь будет интересовать работа в длинную, где покупки будут проходить от 61,31 с более короткой целью 62,0 и стопом от 61,0.

Инструмент gbpusd

Пара тестировала вчера в очередной раз отметку 1,52, но безуспешно, очевидно, что несколько выше уровня находятся ордера на покупку, но в диапазоне 7-10 пунктов ниже – сильное сопротивление, возможно, в лице банка Англии. Специалисты ожидали выхода слабых статистических данных, однако их опасения рынок не разделил. В итоге по-прежнему находимся в узком диапазоне консолидации 1.5180-1.520, который не дает торговых идей. Кто-то ещё готов торговать на пробив?

С уважением, член Гильдии трейдеров
Степанов Дмитрий

 

[guildoftraders]

Начало...

Доброго времени суток! Отлично проходит как обычно относительно спокойный понедельник. Котировки корректируются в своих малых структурах М5 или же даже М1. Есть шанс подхватить некоторые инструменты на таком спокойствии и удачно войти в позиции. Посмотрим самые интересный на текущий момент.

AUDUSD.

Котировка пары часто будоражит нас своими сильными прорывами. На прошлой неделе все оказалось по старому. Не задержала котировку на разворот 100-периодная средняя по H4, но в принципе и правильно. Структура-то восходящая у нас М15 ТФ. Вообщем прошли наверх до самого целевого максимума, где и пока остановились. Но нам надо вниз, без достижения и прорыва вверх 0.8860, сходить вниз в третий часовой импульс под 0.8300. Вполне можем краткосрочно и еще один локальный максимум сделать под ложную дивергенцию, но думается, что пивотное сопротивление у 0.8815 это предел.

USDCHF.

Сходили все-таки до максимальных целевых значений в нисходящей H4 структуре. Дивергенция внизу шикарная. Вполне можно настраиваться на среднесрочные покупки в третьем дневном импульсе вверх, в которой будет проходить H4 структура. Однако по целям мы пока не дотягиваем до былых максимумов. Поэтому лучше бы дождаться в краткосрочной перспективе пробития 1.0780, а еще лучше бы и 100-периодной средней. И вот уже дальше в коррекции заходить в покупки. Пока правда на М15 дивергенции нет, поэтому краткосрочно еще можно покупать.

HG.

По меди среднесрочно движемся вверх в часовой структуре. Однако 310.00 пройти не должны, так как это наш 0% по нисходящей структуре меньшего тайм фрейма. Часовая структура вполне выглядит завершенной, дивергенция есть. Однако по целям вниз от текущего падения не дотягиваем до нужных уровней, поэтому либо еще сходим вниз. А потом скорректируемся наверх и продолжим падение, либо увидим еще один локальный максимум с образованием еще одной более явной дивергенции и уже оттуда среднесрочно пойдем вниз. В любом случае лучше пока в рынок по инструменту не входить, а дождаться падения посильнее.

NG.

По газу бодро начали третий дневной нисходящий импульс, а в нем уже и второй H4. В нем ждем завершения второго часового импульса, т.е. после, скорее всего, небольшой коррекции наверх, будем тестировать сильный H4 барьер в 138.2% в 4.200. Важный уровень по часовой структуре прошли в 4.430, так что ждем дальнейшего падения.

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

 

[guildoftraders]

Пошла отчетность!

Крупнейшие компании США начинают представление корпоративной отчетности, по традиции среди первых финансовые результаты показывает Alcoa; алюминиевый гигант показал прибыль во втором квартале 0,13 долл. на акцию, что оказалось лучше ожиданий экспертов.

Вместе с тем ралли может быть сдержано большим пакетом статистических данных из Китая, которые выйдут в ближайшие дни. Тем более, что на рынке по статистике этой страны появляются пессимисты на вполне обоснованной почве, так, например, вчера впервые за полтора года рост цен на жилье сменился падением; снижается и объем банковского кредитования.

Инструмент audusd

Австралийский доллар показывает консолидацию в области 0,87. Краткосрочно пара показывает снижение, однако запал для роста в 0,9 есть, но пока инвесторы не готовы к обновлению уровней.

Инструмент usdcad

Пара консолидируется ниже 1,04 на малых объемах торгов. Инвесторы ожидают повышения процентной ставки Банком Канады на следующей неделе, а потому укрепление канадского доллара может продолжиться.

Технические факторы говорят о перепроданности доллара американского и предлагают рассмотреть возможность покупки от 1,036 с движением в область 1,05.

Инструмент nzdjpy

Пара абсолютно успокоилась, может найти поддержку в районе 62,7, однако и потенциал роста совсем невелик, где-то в районе 63,2. Думаю, что сейчас вряд ли стоит играть в коридоре на пробитие канала вниз, пока для этого нет предпосылок.

Инструмент gbpusd

По паре довольно многое будет зависеть от июньской статистики по инфляции. Инвесторы аккуратно настроены по валюте и на фоне сохраняющихся проблем British Petroleum, крупнейшей по капитализации компании страны.

Рейтинговое агентство S&P сохранило прогноз по рейтингу Великобритании на уровне “негативный”, что несколько огорчило инвесторов. Крупные банки ориентированы на игру на понижение по паре, так UBS открыто заявил об ожидании падения к 1,4, а стоп-ордер размещает ближе к 1.53, однако это и желание продавать рынок в свою сторону.

На краткосрочном отрезке пара отстает в росте, идет консолидация в области 1,5, на фоне сильных CPI можем протестировать вновь 1,52.

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

 

[guildoftraders]

Забег на короткую дистанцию.

Доброго времени всем! Очень уверенно вчера прошел “длинный” день. Очень вероятно, что сегодня он будет продолжен. А вот надолго ли – уверенности совсем нет, скорее наоборот. Ждать осталось недолго по всей видимости.

USDJPY.

Продолжаем корректироваться наверх в М15 структуре. Осталось дело лишь за третьим движением наверх. Дивергенция уже сформировалась. Так что вряд ли наверх далеко пройдем. Скорее всего, все закончится у мощных сопротивлений в районе 89.40/80. Затем пойдем вниз с перекрытием былых локальных минимумов в третьем часовом импульсе вниз.

EURCHF.

А вот здесь продолжаем среднесрочную коррекцию наверх в виде H4 восходящей структуры. В ней развивается второй импульс, и пока что его развитию ничего не угрожает. Однако выше у 1.3520 стоит месячный пивот, а далее у 1.3570 находится мощный разворотный целевой среднесрочный барьер. У него вполне можем развернуться вниз, закончив среднесрочное восхождение. Но нам по идее надо выше, и пока наметились на прохождение 1.3650. Если это случится, то развитие восхождения точно продолжится еще довольно далеко.

YM.

По фьючерсу на индекс забрались уж очень высоко с краткосрочной коррекции наверх в виде М15 структуры. У 10380 находится сильное сплетение важных барьеров краткосрочных структур. Вполне возможно, что его еще пройдем ненамного, но лучше настраиваться уже на продажи. 10500 нам не под силу. Для хорошего продолжения среднесрочного снижения лучше подождать пробития 10150 – предыдущий локальный минимум и 100-периодная средняя. Это будет сделано – по целям комфортно тогда будет смотреть вниз.

SI.

По данному фьючерсу подошли к сильному разворотному барьеру в 18.440 из сплетения уровней двух краткосрочных тайм фреймов. Очень даже вероятно, что скоро последует разворот вниз в третий часовой импульс с перекрытием былых локальных минимумов.

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

 

[guildoftraders]

Китай тащит рынки вверх.

Сегодня рано утром вышел большой блок макроэкономических данных по Китаю, данные оказались весьма позитивными. Конечно, правительство Китая предпринимает видимые шаги по сдерживанию объемов кредитования, что сказалось на замедлении экономического роста, так, ВВП по итогам по второго квартала вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Консенсус-прогноз был на уровне фактически вышедшего значения, что явно активизировало покупателей. Показатели инфляции в Китае за июнь также оказались существенно более низкими, чем ожидалось, таким образом, инвесторы ожидают сохранения в ближайшее время мягкой кредитно-монетарной политики.

Инструмент audusd

Сегодня по паре истекают опционы по уровням $0,8780, $0,8785 и $0,8800, тем временем пока проходит консолидация в области верхнего опциона группы 0,880. Максимальные уровни лета уже оказались пробитыми вверх. Можно рассмотреть возможность продажи пары от 0,8760 с целью в область с целью 0,8560 и стопом 0,8825. Крупные финансовые учреждения выставляют ордера на продажу от 0,8850, а стоп держат 10-ю пунктами выше, но вряд ли объемы подобных операций высоки.

Инструмент usdcad

Банк Goldman Sachs снизил прогноз по американскому доллару против корзины валют из-за замедления темпов восстановления внутренней экономики. Вместе с тем макроэкономические данные других стран континента весьма сильны, особенно можно выделить Канаду. Инвесторы ожидают роста процентной ставки по Канаде. Пока же пара держится в области 1,033, при повышении учетной ставки можем увидеть уход в район 1,0272, верхний диапазон консолидации можно обозначить как 1,0375.

Инструмент nzdjpy

Новозеландская валюта показывает восстановление против широкой корзины. Вероятно, движение продолжится, покупкой может стать область 63,15 с целью 63,98 и стопом 62,95.

Инструмент gbpusd

По паре банк UBS отметил короткие сделки, сделав ставку на рост британской валюты. Пара уходит в область 1,53, абсолютно очевидно, что у многих финансовых институтов на таком уровне уже сработали отложенные стоп ордера. Так, UBS заверяет о превышении лимита потерь. Вероятно, сейчас уровень 1.52 уже будет удерживаться крупными игроками, таким образом, пришло время пересматривать торговые уровни.

С технической точки зрения видится поддержка на 1,524 с целью 1,5310, таким образом, следует покупать от поддержки с выставлением стоп ордера в область 1,520.

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

 

[guildoftraders]

Смотрим за США...

Доброго времени суток! Что ж, движения на рынке разнонаправленные, структуры довольно странные и интересные получаются. Отчетность по компаниям США выходит более чем хорошая, а вот макро статистика хромает. Если сегодня слабый новостной фон по США будет продолжен, то на отчетности вряд ли обратят сильное внимание.

USDCAD.

Среднесрочная коррекция по паре все еще не хочет заканчиваться. А вот краткосрочная наверх явно подходит к окончанию. Уж очень сильна область 1.0460/80. Котировка еще вполне может сделать еще один локальный максимум. Но вскоре должна будет уйти вниз к новым локальным минимумам, завершая среднесрочную структуру вниз. 1.0180 здесь будет главной целевой зоной.

EURJPY.

По паре находимся в краткосрочной коррекции вниз. Главное направление у нас все еще уверенно наверх. Но дивергенция сверху явная, так что в коррекции можно прицелиться даже на область 110.00, тем более что целевые уровни вполне это позволяют. Вполне может краткосрочный спад и быстро закончиться, и уйдем наверх раньше времени. Но покупки в данном случае довольно опасны, а вот продажи очень даже привлекательны и структурно логичны.

DX.

По индексу доллара довольно интересная ситуация намечается. Среднесрочный спад по крайним целям подходит к окончанию. 81.400 у нас последняя цель. Но движения вниз еще остались по крайней часовой структуре, тем более что дивергенции еще нет. Так что пока еще можно продавать, но уже у сильнейшей области 81.100/500 уже лучше стоит нацеливаться на среднесрочные покупки, минимально к району 85.000.

QM.

К текущему моменту явно находимся в кульминации дальнейшего развития событий по фьючерсу на нефть. Видится, что довольно продолжительный рост подошел к окончанию. 80.000 структурно представляется недостижимым уровнем. В последней часовой структуре наверх остановились у 261.8%, дивергенция образовалась и мы ушли к 100-периодной средней и месячному пивоту. Вполне после заслуженной коррекции должны продолжить общий долгосрочный спад. Если все будет по нашему сценарию, то первой сильнейшей поддержкой будет 68.100, где скопилось несколько целевых уровней структур разных тайм фреймов.

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

 

[guildoftraders]

Проблема драйвера.

На выходных ряд крупнейших финансовых изданий мира проанализировал причину роста сырьевых валют за прошедшие недели, а также единой европейской валюты, которую ещё буквально месяц назад “хоронили” чуть ли не до паритета с долларом. Валютные стратеги едины во мнении, что сейчас на рынке отсутствует драйвер, что смог бы по своим возможностям пересилить все остальные рыночные силы. Рост европейской валюты свидетельствует о том, что постепенно фокус внимания с проблем стран южной Европы смещается на статистические данные из США, в частности, корпоративные отчеты. Инвесторы с успокоением приняли завершение размещения государственных облигаций Испании, где спрос превысил предложение, теперь же инвесторы начали выражать обеспокоенность замедлением темпов экономического восстановления США.

Инструмент audusd

Игроки на повышение в прошедшую пятницу вновь не смогли пробить вверх отметку 61,8% от снижения с максимумов этого года, таким образом, среднесрочным сдерживающим фактором будет отметка 0,89. Вероятно, новая тенденция снижения связана со скептической оценкой роста экономики Китая, большинство стратегов региона настроено на игру на понижение, некоторые из них видят потенциал снижения вплоть до 0,83.

В начале азиатской сессии мы показали снижение, теперь пара может зацепиться за уровень 0,8660 (уровень поддержки), областью покупки в таком случае станет 0,8750-0,8780.

Инструмент usdcad

На этой недели можно ожидать принятия волевых решений Банком Канады. Вот и инвесторы с начала открытия торгов стали выкупать американский доллар, а котировка по паре ушла выше 1,05.Полагаю, что беспричинный рост вряд ли продлится, а его предел находится в области 1,067, перебивать этот уровень сейчас вряд ли кто осмелится. Но при проходе вниз отметки 1,05 мы вновь можем увидеть риски снижения, укрепления канадского доллара, вероятно, этот сценарий будет реализован.

Инструмент nzdjpy

Пара накануне показала что-то вроде ложного пробоя линии поддержки от 61,3, однако движение вверх не заставило себя долго ждать. Пока видится область для покупки от 61,5, цель выглядит плавающей, будем ориентироваться на силу движения, вероятно, это область 62,5-62,7. Стохастик показал пересечение снизу вверх ниже отметки 20,0, таким образом, движение вверх, вероятнее всего, продолжится.

Инструмент gbpusd

На прошедшей неделе консолидация прошла в области 1,5266, сейчас этот уровень видится как область для поддержки. Ближайшая цель по паре видится даже выше 1,54, но будут ли герои для совершения настоящего подвига?

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

 

[guildoftraders]

Притаились в коррекциях...

Доброго всем времени суток! Затишье ввиду отсутствия сильных макро данных и отчетов из США вполне оправдано и переросло в затишье коррекций. Вполне отличная ситуация для просчитанных открытий позиций. Посмотрим, куда мы можем выбраться из коррекционных движений.

USDCHF.

Как и говорилось ранее, сильнейший целевой диапазон из конечных целей для дальнейшего укрепления швейцарца в 1.0370-1.0520, очень сильно влияет на котировку пары. Хотя и прошли еще немного вниз, но лишь сделали еще более явную дивергенцию, особо сильно не укрепившись. В середине июля предыдущий локальный максимум не перебили в укреплении, а значит и дальнейшего действа на повышения котировки и не могло быть. Посмотрим, что будет сейчас. Надо превысить 1.0670 и 100-периодную среднюю на H4. В этом случае в последующей коррекции можно будет совершать среднесрочные покупки с первой целью в районе 1.1100. Пока же вполне приемлемы внутридневные продажи.

EURGBP.

Хороший рост показывает нам котировка. Среднесрочный рост уверенно набрал обороты. Однако подошли к очень сильному разворотному барьеру по H4 в 0.8550, у которого все еще возможен масштабный разворот вниз. Однако после коррекции с наиболее вероятным минимумом в области 0.8400, еще должен последовать новый виток роста с перебитием былого локального максимума. Далее же будем смотреть, насколько далеко уйдет наверх котировка. Это будет очень важный момент для определения, будет ли продолжен среднесрочный рост. Пока что лучше держаться осторожных внутридневных продаж. Но быть готовыми к новому витку роста.

FDAX.

Посмотрим на наиболее важный европейский фондовый индекс. Фьючерс на него хорошо снижался последние несколько дней на прошлой недели. Вместе с отчетностью американских компаний подкачали на стыке недель и данные по снижению кредитного рейтинга Ирландии. Однако перед очень вероятным продолжением среднесрочного падения котировки нас в ближайшее время ждет краткосрочная коррекция наверх, скорее всего, к области 6130.0.

NG.

Так и не попытались пробить вниз сильный среднесрочный разворотный барьер. Ушли в коррекцию наверх. Не страшно. Ведь уже наметился новый виток снижения после остановки у месячного пивота у 4.700. По целям вполне можем уйти достаточно далеко вниз. А барьер в 4.160/200 нам точно надо пройти.

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

 

[guildoftraders]

Вы в чьей лодке?

Что ж, господа, самое ожидаемое событие этой недели свершилось – Банк Канады повысил учетную ставку до отметки 0,75. Хотя инвесторы отреагировали на новость с большим запозданием, начав закупки канадской валюты лишь во второй половине азиатской сессии в среду. Впереди у нас заседание банка Австралии, чем он ответит? Не секрет, что последние месяцы короткие инвестиционные деньги довольно равномерно распылены между Латинской Америкой, Канадой и Тихоокеанскими странами, последняя группа, вероятно, еще повоюет за капитал. Банки словно в казино ставят на валюты, большинство сейчас ставят на AUD, первый RBC. Вы в чьей лодке?

Инструмент audusd

Пара достигла максимальных уровней за последние два месяца. Инвесторы позитивно оценили макроэкономическую статистику по тихоокеанскому региону, более того, некоторые эксперты вновь ожидают повышения процентной ставки со стороны Резервного Банка Австралии. Вместе с тем с трудом пока верится, что пара сможет легко преодолеть отметку 0,8851. Этот уровень сейчас находится ниже Upper канала Кельтнера, таким образом, можно отметку рассматривать как сигнал к возможному открытию короткой позиции при пересечении сверху вниз.

Инструмент usdcad

Инвесторы неожиданно под закрытие азиатской сессии решили не дожидаться выхода статистических данных по запасам нефтепродуктов в США, данных и по продажам в Канаде. Идет активная сумка канадской валюты, отметка 1,05 была быстро пройдена, как и 1,04. Вообще в таких условиях строить какие-либо предположения и уровни сложно, стоит дождаться установления рыночного равновесия, возможно, оно как раз наступит после выхода статистических данных.

Инструмент nzdjpy

Пара уходит в рост от 61,31 и довольно технично, встречая некоторое сопротивление в области 62,71. Специально не менял разметку двухдневной давности, теперь видно, что мы вполне можем увидеть уровень 62,70 как поддержку, а также задуматься о продаже пары от 64,0.

Инструмент gbpusd

В ходе азиатской сессии в среду проходит консолидация вблизи уровней закрытия вчерашнего дня. Пока имеем слабую попытку закрепится выше уровня 1,53. Технически можно предположить краткосрочное сопротивление в области 1,5323, поддержка же видится в области 1,5260 и далее более серьезный уровень 1,52. При этом в области 1,5310-1,5323 вполне может быть скопление стоп ордеров крупных участников, которые могут вывести фунт вплоть до 1,44.

Таким образом, областью покупок может стать отметка 1,5260.

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов