Лучшая валютная пара для торговли от FXStreet

[FXStreet]

Развитие рынка Forex

Одной из главных проблем новых трейдеров, когда они начинают свое путешествие в образовательную часть самосовершенствования, является то, что они пропускают самый важный первый шаг: как на самом деле «думают» деньги и рынки. Многие мои статьи описывают торговую сторону обучения; все, начиная от механизмов, когда совершать продажи и покупки, и заканчивая пониманием вашей психологии и психологии других участников сделки. Сегодня давайте прогуляемся по истории одного из самых лучших рынков мира, форекс. Это важнейший шаг в изучении рынка форекс. Чем более мы подготовлены, тем больше мы понимаем и тем лучше становятся наши результаты.

Сильные экономики, как правило, имеют сильные валюты. Когда мы торгуем на рынке форекс, мы торгуем экономиками. Таким образом, спрос и предложение на валюту зависит от текущего и ожидаемого состояния (здоровья) экономики той или иной страны. Чтобы не усложнять, давайте обсудим график, расположенный ниже. Способ, по которому мы определяем состояние компании, при оценке стоимости акций, не сильно отличается от того, как оценивается валюта страны.

Международный валютный рынок (Forex) начинает свою историю много веков назад с Вавилона. В самом начале ценность товаров и услуг выражалась в других товарах и услугах, это была так называемая «бартерная система». Ограничения такой системы стали катализатором создания общепринятых методов обмена.

Камни, зубы, перо, металлы: золотые и серебренные государственные бумажные денежные знаки

затем…

затем…

До Первой мировой войны большинство Центральных банков поддерживали свои валюты, привязав их к золоту. Однако, золотой стандарт имел свои слабые стороны в циклической модели. Поскольку экономики все больше переходили на бумажные деньги без поддержки золота, то возникли другие проблемы. Возросшее приложение бумажных денег без привязки их к золоту привело к разрушительной инфляции и политической нестабильности.

Бреттон-Вудское соглашение: Июль 1944 (конец Второй мировой войны)

Это соглашение создало мировую валютную систему, построенную на американском долларе. Результатом стала фиксация цены на золото – 35 долларов за тройскую унцию, а также установление твердых обменных курсов для других валют стран к доллару. Казалось, это должно было работать на постоянной основе, но все меняется. Система выявила недостатки, когда национальные экономики начали развиваться в разных направления в течение 1960-х гг. Система рухнула в начале 1970-х, когда президент США Никсон отменил привязку доллара к золоту. В то время, когда США переживала экономические трудности, доллар не мог соответствовать роли единственной международной валюты.

Forex сегодня

За последние несколько десятилетий, международная валютная торговля (Forex) превратилась в один из самых крупных всемирных рынков. Ограничения на движения капитала были отменены в большинстве стран, предоставляя рыночным силам свободно регулировать международные валютные курсы в соответствии с их ценностью, основанной на чистом спросе и предложении на валюту. Свечи на вашем экране представляют собой следы покупателей и продавцов. Каждая свеча является продолжением взаимодействия спроса и предложения.

Сетка спроса и предложения от Online Trading Academy: GBP/USD от 8.05.15

Спойлер

Обратите внимание, что на представленном выше графике по GBP/USD определен уровень предложения этого рынка. Когда цена возвращается к этому уровню, то затем резко падает. Что является ключом к пониманию того, что так влияет на цену. Нам не нужно концентрироваться или рассматривать экономическое воздействие на цену на этом рынке, потому что все это влияние уже отражено в цене и показано на графике.

Рынок Forex наполнен экономическими новостями, экономическими отчетами и другими потенциальными факторами, которые влияют на ваш процесс принятия решения. Старайтесь не позволять этой субъективной информации воздействовать на вас слишком сильно. Вместо этого, попытайтесь понять, что движение цены на этом рынке есть не что иное, как постоянное установление спроса и предложения на валюту. Низкий риск, большая награда и высокая вероятность реализации торгового преимущества присутствуют тогда, когда простое и прямое равенство выходит из равновесия. Для получения более полной информации о том, как выглядит расхождение спроса и предложения на ценовом графике, пожалуйста, просмотрите мои ранние материалы.

Надеюсь, статья была полезной для Вас. Успехов!

Автор: Сэм Сейден

 

[FXStreet]

Рост GBP/USD ограничен у 76,4% уровня Фибоначчи

EUR/USD

Спойлер

EUR/USD торговалась в четверг выше после заявления президента Европейского центрального банка Марио Драги о том. что ЕЦБ собирается продолжать программу экономического стимулирования до тех пор, пока инфляция не поднимется и компании и потребители не обретут уверенность. Валютной паре удалось обновить дневное закрытие выше уровня 1.1390 в четверг, поскольку со слов Драги программа количественного смягчения в объеме 1,3 трлн долларов США «будет проводиться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты». Комментарии Драги были достаточными для того, чтобы быки по USD держались в стороне, даже несмотря на то, что первичные заявления на получение пособие по безработице в штатах остались на уровне 15-летнего минимума. Пара поднялась до внутридневного максимума на 1.1443 перед этим PT обеспечил паре закрытие немного ниже на 1.14.

На графиках пара выглядит изнеможенной, особенно после столкновением сегодня с сопротивлением у отметки 1.1415 в ходе азиатской сессии. В нисходящей плоскости, пробой ниже 1.1369 (23,6% Фибоначчи 1.1130 – 1.1443), а затем обратное движение ниже 1.1293 (23,6% Фибоначчи 1.3991 – 1.0461) будет обозначать временный задел в паре. Между тем, при движении вверх, пробой 1.1443 – 1.1447 (максимум от 17 февраля) может поднять пару далее к 1.15.

Доходность немецких 10-летних бондов упала

Доходность немецких 10-летних облигаций образовала медвежий бар на дневном графике, поскольку оказалась на уровне 0,7% после отскока от 0,774%. Колебания в пробитии выше области 0,77–0,8% может привести к распродажам по отношению к 0,642% и 0,60%. Однако движение к 0,509% (23,6% Фибоначчи 0,049–0,796) представляется более вероятным. Учитывая высокую корреляцию между доходностью немецких бондов и EUR, мы можем увидеть падение EUR/USD вместе с доходностью облигаций.

GBP/USD

Спойлер

GBP/USD увеличилась уже восьмую подряд сессию в четверг и отметила внутридневной максимум на 1.5813, перед тем как TP обеспечил дневное закрытие на 1.5770. Одностороннее движение произошло без значимой коррекции. В отсутствии главных экономических показателей в Великобритании в четверг, направление пары в основном взяли под свой контроль медведи USD. Сегодня, вновь пустой экономический календарь оставляет пару на милость рыночным ожиданиям. Продажи USD могут сегодня продолжиться, хотя видны признаки надвигающейся коррекции на технических графиках. Между тем, мы можем застать некую политическую болтовню в Великобритании, поскольку Премьер-министр Дэвид Камерон направляется сегодня в Шотландию для встречи со своим новым противником, шотландским сепаратистским лидером, чей триумф не выборах прошедшей недели поставил единство Великобритании под угрозой.

Рост фунта в четверг не сумел обеспечить паре дневное закрытие выше 1.5796 (76,4% расширения Фибоначчи 1.4564 – 1.5490 – 1.5088). Индикатор RSI на 4-часовом таймфрейме указывает на возможную коррекцию, поскольку он опустился ниже перекупленной зоны. В нисходящей плоскости, пробой ниже 5-DMA на 1.57, вероятно, приведет к новым продажам сегодня. Лишь при дневном закрытии выше 1.5550 можно говорить о создании краткосрочной вершине. С другой стороны, движение выше 1.58 откроет перед нами 1.5877 (50% Фибоначчи 1.7190 – 1.4564).

Автор: Омкар Годбол

 

[FXStreet]

Обзор валют на неделю 18 – 22 мая

Доллар отступил из-за тревожных сигналов, исходящих от американской экономики. На грядущей неделе нас ожидают уровень инфляции в Великобритании, США и Канаде, индекс экономических настроений в Германии, ВВП в Японии, протокол заседания FOMC, показатели занятость и промышленного производства, а также речь Марио Драги, Марка Карни и Харухико Куроды.

На прошедшей неделе вялые показатели по США выбили рынки из колеи: индекс розничных продаж разочаровал бездействием в апреле после увеличения в марте на 1,1%, базовый индекс розничных продаж вырос на 0,1%, тогда как ожидалось увеличение на 0,4%. Индекс цен производителей опустился на 0,4% в апреле, после подъема на 0,2% в предшествующем месяце. Индекс потребительского доверия резко упал вниз от 95,9 пунктов в апреле к 88,6 пунктам в этом месяце, что ниже прогноза аналитиков 95,8 пунктов. Однако, заявки на получение пособия по безработице продолжили сокращаться, достигая 264 тыс., для сравнения, в предшествующем месяце данный показатель составлял 265 тыс. заявок. Сумеет ли американская экономика стряхнуть с себя весь осадок на следующей неделе?

1. Уровень инфляции в Великобритании: вторник: 11:30. Индекс потребительских цен в Британии второй месяц подряд остается на уровне 0% (март). Снижение цен на одежду и обувь было компенсировано ростом цен на топливо. Тем не менее, падение цен на нефть было главной движущей силой падения инфляции. Экономисты надеются, что инфляция поднимется во второй половине 2015, после того как стихнет давление от цен на нефть. Прогноз: ИПЦ в апреле останется на прежнем уровне.

2. Индекс настроений в деловой среде института ZEW: вторник, 12:00. Настроения немецких инвесторов неожиданно упали в апреле после 6-ти месяцев роста из-за возросшей неопределенности в отношении долгового кризиса в Греции и его влиянии на Германию. Индекс ZEW опустился до 53,3 пунктов от 54,8 в марте. Однако, несмотря на падение индекса, ЕЦБ утверждает, что немецкая экономика продолжит укрепляться благодаря политики стимулирования в Европе. Прогноз: индекс настроений в деловых кругах ожидает дальнейшее падение 50,1.

3. Разрешения на строительство в США: вторник, 15:30. Количество разрешений на строительство жилых домов уменьшилось в марте на 5,7%, после достижения годового уровня в феврале 1,04 млн разрешений. Аналитики ожидали рост показателя к 1,08 млн. Между тем, строительство частных домов сократилось на 2,5% по сравнению с мартом, достигнув годового уровня 926 тыс с учетом сезонности. Вялые цифры указывают на то, что экономика пытается отскочить от слабого начала 2015. Прогноз: число разрешений на строительство поднимется в апреле до 1,07 млн.

4. Речь Стивена Полоза: вторник, 18:45. Глава Банка Канады запланировал выступление в Шарлоттауне. Полоз расскажет об отрицательном воздействии стоимости нефти и перспективах экономического роста. Глава Центрального банка также может заявить о возможности дальнейшего изменения учетной ставки в ближайшие месяцы.

5. ВВП Японии: среда, 02:50. Экономика Японии отскочила в четвертом квартале 2014 г. на 0,6% (прогнозировалось 0,9%). За год экономика выросла на 2,2% (прогнозировалось 3,7%). Экспорт увеличился на 0,2%, а слабая иена простимулировала зарубежный спрос. Конечное потребление увеличилось на 0,3%, а расходы предприятий выросли всего лишь на 0,1%. Из-за возможного снижения ВВП налог с продаж может достигнуть 10% в апреле 2017 г. Поэтому Банк Японии решил оставить прежним курс монетарной политики, направленной на стимулирование внутреннего потребления и увеличение экономического роста. Прогноз: ВВП в 1-ом квартале вырастет на 0,4%.

6. Протокол заседания FOMC: среда, 21:00. На последнем заседании ФРС отказался от политики «опережающей индикации», распахнув двери перед повышением ставок. В то время, как они высказали некоторые опасения касательно экономики, заявления стали восприниматься «ястребиными», особенно на фоне слабого показателя ВВП, опубликованного в тот же день. Протокол может хорошо сказаться на американском долларе. Мы уже наблюдали в прошлом, как протокол выбрал иной вариант исполнения, чем в заявлениях.

7. Заявки на получение пособия по безработице в США: четверг, 15:30. Число заявок на пособие по безработице проложило сокращаться и их уже стало на 1 тыс меньше по сравнению с предшествующей неделей. Их сумма приравнивается к 264 тыс. заявок. Результат оказался лучше прогноза. Глава ФРС Джанет Йеллен пристально следит за показателями занятости, чтобы определить планы на повышение ставки. Прогноз: число заявок, как ожидается, достигнет на этой неделе 267 тыс.

8. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии: четверг, 17:00. Индекс производственного сектора Филадельфии удивил участников рынка, поднявшись в апреле на 7,5 пунктов (после роста на 5,0 в марте). Индекс новых заказов опустился до 0,7 пунктов после предшествующего значения 3,9, установив минимальный уровень с мая 2013 года. Между тем, индекс занятости вырос до 11,5, после мартовского значения 3,9. Уровень инфляции резко опустился до 7,5 пунктов после -3,0 п. в марте. Другие показатели свидетельствуют об ослаблении в производственном секторе. Прогноз: индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии поднимется до 8,3 пунктов в мае.

9. Речь Марио Драги: Президент ЕЦБ выступит в Синтре в Португалии на Форуме ЕЦБ. На форуме будут присутствовать представители различных банков и обсуждать связь между инфляцией и безработицей, а также их влияние на текущую денежно-кредитную политику. Недавно Драги потащил евро вниз, однако это оказалось временным явлением.

10. Решение по процентной ставке в Японии: пятница. Банк Японии решил продолжить прежний курс монетарной политики, несмотря на не достигнутый по срокам ориентир инфляции 2%. Глава банка Харухико Курода заявил, что дальнейшее ослабление мер не является необходимым. Однако многие специалисты надеются, что Банк Японии примет решение вновь смягчить свою политику в октябре. Курода оттянул ключевой ориентир инфляции с апреля до сентября 2016 года, указывая на то, что тенденция инфляции постепенно улучшается. Аналитики не ожидают никаких изменений в монетарной политике Банка Японии.

11. Уровень инфляции в США: пятница, 15:30. Индекс потребительских цен увеличился на 0,2% в марте, продолжив расти с февраля, что согласуется с прогнозами рынков. Индекс инфляции в годовом исчислении вошел в отрицательную плоскость, упав на 0,1% по сравнению с не изменившимся значением за февраль. Исключая волочильные цены на энергоносители и продовольственные товары базовый индекс вырос на 0,2%, последовав за подъемом на 0,2% в феврале. В годовом исчислении последний индикатор увеличился на 1,8% (рост на 1,6% месяцем ранее). Прогноз: ИПЦ ожидает рост на 0,1%, базовый ИПЦ (без учета энергоресурсов и продуктов питания) на 0,2% в апреле.

12. Речь Марка Карни и Харухико Куроды: Глава Банка Англии Марк Карни и глава Банка Японии Харухико Курода выступят в Синтре в Потругалии на форуме ЕЦБ. На форуме будут присутствовать представители различных банков и обсуждать связь между инфляцией и безработицей, а также их глобальное влияние на текущую денежно-кредитную политику.

Автор: Йохай Элам

 

[FXStreet]

EUR выше 1.1400, однако немецкий индекс ZEW может нарушить бычье движение во вторник

EUR поднялся выше точки разворота 1.1250 на прошлой неделе после слабого отчета по розничным продажам в США в среду и завершил неделю выше на 1.1400, поскольку индекс потребительской уверенности Мичигана оказался намного хуже, чем полагалось. Это дало немного свежего воздуха почти всем долларовым парам. Сегодня рынки начинают неделю спокойно, без резких движений на азиатской сессии. Быки по евро продолжат перемещаться к следующей дневной цели на 1.1600. Однако я ожидаю, что диапазон торговли сегодня будет сконцентрирован в районе 1.1400, поскольку рынки ожидают сегодня ежеквартальный отчет Бундесбанка и более важный индекс ZEW Германии завтра, который, согласно прогнозам, окажется хуже предыдущего значения. Если ожидания подтвердятся, то пара быстро опустится ниже дневной поддержки 1.1280 и протестирует следующую на 1.1140. Daily Ichimoku Senkou Span B находится на уровне 1.1000, который выглядит достаточно сильным, чтобы удержать медведей. Я не жду никакого падения ниже 1.1000 на этой неделе, однако если пара закроется на 1.1000, то вам следует быть осторожными. В данный момент часовой, 4-часовой и дневной графики являются бычьими, недельный также положительный. В среду FOMC огласит свое решение по ставке, и есть возможность вернуться обратно выше 1.1400, но нужно оставаться выше 1.1140. В пятницу последует шквал экономических индикаторов, и будет сложно сказать, какая валюта выиграет. Тем не менее, этот день будет крайне сложен для торговли, дополненном также речью Драги позднее.

USD/JPY продолжает консолидироваться с возможной попыткой роста, но нужно пробиться выше 120.30. Пара будет выглядеть медвежьей ниже 118.70, а текущее сопротивление находится в районе 119.80 – 120.00. 4-часовой и дневной графики стали бычьими, однако сейчас трудно прогнозировать поведение пары, учитывая такой продолжительный период консолидации.

GBP/USD совершила существенный прогресс в росте после еще одной бычьей недели. Недельное сопротивление на отметке 1.5800, и, как я думаю, оно вряд ли будет пробито. Пара является бычьей выше 1.5610. Точка разворота находится на уровне 1.5360. Вы можете попробовать открыть длинные позиции выше 1.5770. Ниже этой отметки пара скорректируется к 1.5680 и 1.5560.

RUB воспользовался ослаблением доллара и удерживает его ниже точки разворота 50.50. Будьте осторожны в следующие 2-3 недели, поскольку может появиться резкое восходящее движение. Целевой ориентир установлен не 54.10. Преодоление этого сопротивления будет крайне трудным и может занять много времени.

Автор: Владимир Михайлов

 

[FXStreet]

Торговля на благо карьеры

Walmart, Tesco, Costco, Клуб Сэма – некоторые из крупнейших ритэйлеров в мире, которые превращают шанс в доход. Как они это делают? Каков их секрет? Все просто, в конце дня они применяют простой навык, покупая по оптовым ценам и продавая по розничным. Постойте, эта статья должна быть посвящена инвестированию, так зачем писать про розничный мир гаджетов, одежды, бытовой техники, туалетной бумаги и тому подобное. Это важная тема для осознания того, как стать успешным инвестором. Когда вы наблюдаете за покупкой и продажей ведущих ритейлеров на рынке, они никак не отличаются от действий успешного инвестора. Так что, если вы в поисках увеличения вашего состояния и богатства и думаете начать розничный бизнес, стоит подумать еще раз и выбрать путь, который будет гораздо легче. Разница лишь в том, что среднестатистический инвестор может сделать все это не выходя из дома.

Давайте более детально рассмотрим эти действия так, чтобы по окончании этой статьи вы стали более лучшим инвестором. Чтобы Walmart получили прибыль, они должны убедиться в том, что есть много желающих, готовых купить по розничным ценам. В инвестировании мы должны делать то же самое. Нам необходимы розничные покупатели, способные приобретать на уровнях розничных (предложение) цен, взимая плату мы фиксируем прибыль. Рассмотрим подробнее на примере недавней торговой сделки, воспользовавшись одним из наших сервисов Daily Market Overview, изображенного ниже. Наш инструктор XLT определил уровень предложения на рынке нефти. Этот тот ценовой уровень, в соответствии с нашим анализом, где предложение превышает спрос. Еще одно слово для уровня предложения это «розничный». Далее, цена выросла до заранее определенного уровня предложения (розницы), это означает, что люди были убеждены в покупке нефти по нашей розничной цене. После того как все они совершили покупку, цена опустилась, как и должна была, и мы смогли купить дешевле.

Опять же, здесь нет разницы от того, как вы покупаете по розничной цене машину. Как только вы расписались на бумагах и уехали прочь, цена драматично опускается. Первый шаг в этом процессе заключается в определении ключевых цен предложения (розничных цен) на рынке. Вторым шагом является ожидание, что кто-то купит за вас на этом уровне. Большинство людей покупают на хороших новостях и сильном восходящем тренде. В обоих случаях они покупают на или вблизи розничных цен.

Рынок нефти – 21 апреля 2015 г.

Внимательно посмотрите на график и, в частности, на уровень предложения, а затем на ралли в нем и последующее снижение. Эта картина представляет собой такое же движение цены, если бы вы купили что-то в Walmart, а затем попытались продать его на гаражной распродаже в вашем доме. Вы собираетесь продать его по гораздо более низкой цене, чем купили в магазине. Неважно говорим мы о рынке нефти или продукте Walmart, графики одинаковы. Также как и в розничном магазине, вы должны знать, какова розничная цена продажи (уровень предложения), и вы должны быть терпеливы и дисциплинированы, чтобы ждать кого-то, чтобы быть готовым купить на этом уровне.

Вы действительно имеете свой собственный розничный бизнес в вашем доме, если вы думаете об этом. Умные инвесторы знают ценовые уровни, которые находятся слишком низко (спрос/оптовая цена) и уровни цен, которые располагаются слишком высоко (предложение/розничная цена). Они покупают по оптовым ценам у людей, которые желают продать по ним. Они также продают по розничным ценам тому, кто и готов купить по розничным ценам. Затем, они просто повторяют то же простой процесс снова и снова на протяжении всей своей жизни. Те, кто платит по розничным ценам на рынках, создают доход для Уолл-стрит. Те, кто платит по оптовым ценам, создают богатство для себя. Еще один способ сказать это: Некоторые люди создают свои собственные пенсии из финансовой системы; другие создают его для Уолл-стрит. К кому относишься ты?

Автор: Сэм Сейден

 

[FXStreet]

GBP/USD пробивает уровень поддержки 23,6% Фибоначчи в преддверии «минуток» Банка Англии

EUR/USD

Спойлер

Пара EUR/USD упала до внутридневного минимума 1.1117 во вторник, поскольку член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере заявил о возможном увеличении объема QE. Это означает, что банк может закупить облигации в размере более 60 млрд евро в мае и июне на фоне традиционно низкой ликвидности. Кере также отметил, что ЕЦБ может опустить процентные ставки ниже нуля. Сегодня фокус внимания вновь будет направлен на спрэд доходности немецко-американских бондов. Инвесторы должны также обратить внимание на доходность облигаций стран-периферии. Рост доходности периферии и относительное ослабление немецких облигаций может сильно сказаться на евро. Согласно вчерашним отчетам, ЕЦБ и Европейский фонд финансовой стабильности не намерены перекрывать кредитный кран Греции. Следовательно, EUR может сегодня немного передохнуть.

Пара может снова вернуться к отметке 1.1242 (23,6% коррекции Фибоначчи от 1.0520 – 1.1464), поскольку она, скорее всего, обнаружит продажи выше 1.1104 (38,2% коррекции Фибоначчи от 1.0520 – 1.1464). Новая попытка к уровню 1.1293, и неспособность пробить его может означать создание краткосрочной вершины на 1.1467. При движении вниз, а именно при пробитии ниже 1.1040, пара может продолжить терять позиции до отметки 1.1050 (максимум 26 марта). Однако, как говорилось ранее, рынки оценили предстоящую загрузку QE, таким образом, новые продажи в районе 1.11 – 1.1150 могут вернуть пару обратно к уровням 1.1242 – 1.1293.


GBP/USD

Спойлер

Пара GBP/USD очутилась на внутридневном минимуме на 1.5445 во вторник, после публикации ИПЦ в Великобритании за апрель, который оказался ниже впервые с 1960 г. Значение ИПЦ полностью соответствовало квартальному отчету по инфляции Банка Англии, вышедшему на прошлой недели, в котором говорилось о возможном падении инфляции ниже нуля. Значение индикатора базовой инфляции по отношению к предшествующему месяцу указывает на замедление в давлении на цены. Потеря позиций продлилась далее во время североамериканской сессии, после того как данные по США продемонстрировали многолетние максимумы в начатом строительстве домов и одобренных разрешениях на строительство.

На сегодня, внимание будет приковано к протоколу заседания Банка Англии, а после «минуткам» ФРС. Со стороны Банка Англии не последует изменений, сохраняя процентные ставки на рекордных минимумах. Более того, протокол заседания Банка Англии, вероятнее всего, окажется эхом, который прозвучал в квартальном отчете инфляции.

Пара в данный момент торгуется на уровне 1.5504 (ниже 23,6% коррекции Фибоначчи от 1.4564 – 1.5813 на отметке 1.5519). GBP/USD также завершила предыдущую сессию значительно ниже 38,2% коррекции Фибоначчи большого нисходящего тренда от 1.7190 – 1.4564 на 1.5568. Попытка взять 1.5519 потерпела неудачу сегодня, следовательно, можно будет наблюдать, как пара опустится к 200-DMA на отметке 1.5420. С другой стороны, с точки зрения движения вверх, а именно пробой выше 1.5519 может изменить риск в сторону дальнейшего подъема к 1.5568.

Автор: Омкар Годбол

 

[FXStreet]

Из-за снижения розничных продаж GBP/USD может заново протестировать 1.5460

EUR/USD

Спойлер

Единая европейская валюта достигла отметки 1.1154 в Азии в среду утром, а затем опустилась до 1.1062 к началу европейской сессии, однако короткие позиции в преддверии «минуток» ФРС подняли цену к 1.1145. Сразу же после публикации протокола заседания ФРС, EUR упал к 1.1070, а после отскочил к 1.1142, прежде чем завершил день ниже на уровне 1.1100. «Минутки» ФРС по большому счету оказались не таким значимым событием для рынков. В целом, никаких существенных реакций на рынках обнаружено не было, поскольку ожидания касательно повышения учетной ставки остаются в большей степени без изменений.

Сегодня, предварительные PMI в производственной сфере и сфере услуг за апрель в еврозоне могут оказать воздействие на пару вместе с греческими вопросами. Индексы PMI, согласно прогнозам, покажут, что в целом активность частного сектора останется в позитивной плоскости (выше 50), без существенного ухудшения или улучшения по сравнению с предшествующим месяцем.

Пара наткнулась на новые продажи в ходе азиатской сессии сегодня на отметке 1.11 и торгуется на 1.1122. После трех подряд дней спада, потеря импульса может помочь паре подняться над часовой 50-MA на уровне 1.1138 и вырасти к 1.1170 – 1.1175. С другой стороны, еще одна неудачная попытка взять 1.1138 может вызвать новое давление продавцов к 1.1082 (38,2% коррекции Фибоначчи от 1.0461 – 1.1464) и 1.1047 (10-DMA). Дневное закрытие выше 1.1229 (23,6 коррекции) может указывать на создание краткосрочного дна на уровне 1.1060, в то время как закрытие ниже 1.0962 (50% коррекции от 1.0461 – 1.1464)станет результатом продолжения большого нисходящего тренда.


GBP/USD

Спойлер

GBP/USD опустилась к минимуму на 1.5471, прежде чем восстановилась к отметке выше 1.55 и далее поднялась к 1.5550 после публикации протокола заседания Банка Англии. «Минутки» ФРС не смогли дать ответ на вопрос о сроках повышения процентных ставок. Члены банка отметили, что экономика может оказаться недостаточно сильной для поднятия ставки в июне, однако рынки в любом случае и не ждали повышения ставки в этом месяце. Таким образом, ничего существенного на рынках не произошло. GBP/USD завершила предыдущую сессию на уровне 1.5540.

Сейчас инвесторы ждут отчета по розничным продажам в Великобритании (прогноз 3,7% г/г, предшествующий результат 5,0%.), (прогноз 0,4% м/м, прошл. -0,5%). Данные «лучше прогноза» помогут обновить давление продавцов на британский фунт. В этом случае пара может заново протестировать 5-DMA на уровне 1.56. С другой стороны, значение индикаторов «хуже прогноза» могут сильно отразиться на паре, отправив ее ниже к отметкам 1.5450 – 1.54. На данный момент, позиции медведей по GBP укрепляются на фоне отрицательной инфляции и менее «ястребином» квартальном отчете Банка Англии, выпущенном на прошлой неделе. Следовательно, спад в паре в случае слабых показателей, скорее всего, будет более резким.

В настоящее время пара торгуется на уровне 1.5550 (максимум 26 февраля). Пара может застрять между ключевыми уровнями Фибоначчи – 1.5519 (23,6% от 1.4564 – 1.5813) и 1.5568 (38,2% от 1.7190 – 1.4564). Пробой выше 1.5568 позволит паре протестировать 5-DMA на отметке 1.56. Однако учитывая медвежью основу GBP, новые продажи можно будет ожидать на или выше 1.56. С другой стороны, пробой ниже 1.5518 оттолкнет пару ниже к 1.5445 и 1.5416 (200-DMA).

Автор: Омкар Годбол

 

[FXStreet]

Обзор валют на неделю 25 – 29 мая

Доллару удалось совершить камбэк и восстановить свои позиции. На грядущей неделе рынки ожидают: заказы на товары длительного пользования, уровень доверия (оптимизма) потребителей, а также ВВП в Великобритании, Канаде и США – вот самые главные события экономического календаря.

Федеральная резервная система опубликовала протокол заседания по встрече от 28–29 апреля, выявив, что запланированное повышение ставки на июнь этого года не произойдет. Несмотря на возрастающую уверенность в восстановлении американской экономики, недавние данные указывают на временное замедление. Снижение потребительских расходов, замедление темпов экономического роста и занятости привели к переносу решения по процентным ставкам. ФРС также разочарован тем, что падение цен на нефть не помогло стимулировать экономический рост. ФРС вновь не примется повышать ставки до тех пор, пока не будет «достаточно уверен», что цены движутся к цели 2%. Сумеет ли экономика США отскочить от временного застоя? Единая европейская валюта аннулировала свои предыдущие достижения. Инфляция в Великобритании опустилась за 0%, а ВВП Японии оказался «лучше прогноза».

1. Заказы на товары длительного пользования: вторник, 15:30. Объем промышленного сектора поднялся в марте на фоне развития транспортной отрасли. Новые заказы на промышленные товары с длинным периодом использования увеличились на 4,0% и достигли 240,2 млрд долл. США, после снижения на 1,4% в феврале. Однако, базовые товары длительного пользования за исключением волатильного транспортного сектора, уменьшились на 0,2% и составили 159,9 млрд долл. США. Ослаблению базового показателя предшествуют 7 месяцев отрицательного тренда, указывая на то, что второй квартал может быть не таким сильным, как прогнозировалось. Прогноз: заказы сократятся на 0,4%, а базовый показатель поднимется на 0,5%.

2. Уровень доверия (оптимизма) потребителей США: вторник, 17:00. Уровень доверия потребителей неожиданно опустился в апреле к 95,2 пунктам с отметки 101,4 в марте на фоне слабого роста занятости. В то время как экономисты прогнозировали рост показателя к уровню 102,5 пунктов, уверенность потребителей опустилась до самого низкого уровня 2015 года. Цены на топливо продолжают оставаться ниже уровня прошлого года, способствуя экономическому росту, однако застой на рынке труда затмил это позитивное развитие. Прогноз: уровень оптимизма составит 95,3 пунктов.

3. Решение по процентной ставке в Канаде: среда, 17:00. Банк Канады сохранил учетную ставку на уровне 0,75%. Стивен Полоз прогнозирует положительное развитие канадской экономики, несмотря на текущее ослабление, связанное с коллапсом цен не нефть. Центральный банк снизил начальный прогноз роста экономики 1,5% за первый квартал к нулевой отметке. Однако Полоз настаивал, что экономика сумеет отскочить во второй половине года. Тем не менее, многие экономисты считают, что обвал цен на нефть окажет длительный эффект на экономический рост Канады.

4. Заявки на пособие по безработице в США: четверг, 15:30. Число американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице выросло на прошлой неделе на 10 тыс., достигнув 274 тыс. Аналитики ожидали меньший скачок до 271 тыс. Несмотря на увеличение заявок на прошлой неделе, общая их сумма остается ниже 300 тыс., указывая на то, что рынок труда продолжает укрепляться уже 11 неделю подряд. 4-недельная скользящая средняя упала на 5,5 тыс. на прошлой неделе к 266,25 тыс., достигнув самого низкого уровня с апреля 2000 г. Прогноз: число заявок достигнет аналогичного уровня 272 тыс.

5. ВВП Великобритании: четверг, 11:30. В соответствии с предварительным выпуском ВВП за 1-й квартал 2015 года, экономика выросла всего на 0,3%. В этом релизе цифра, вероятно, будет обновлена на 0,4%.

6. ВВП Канады: пятница, 15:30. Канадская экономика застопорилась в феврале, не показав рост после сокращения в январе на 0,2%. Незначительное улучшение в секторе услуг было компенсировано снижением объемов производства промышленных товаров. И промышленный и энергетический секторы усохли в феврале, указывая на то, что энергетическая отрасль не является единственной причиной экономического ослабления страны, как полагал Банк Канады (БК). Экономисты надеются, что БК понизит ставки позднее в этом годы, чтобы простимулировать экономику. Прогноз: ВВП увеличится на 0,2%.

7. ВВП США: пятница, 15:30. Согласно первому выпуску за 1-й квартал, экономический рост годовой уровень составил только 0,2%, что является ниже ожиданий. В следующем релизе ожидается сокращение на 0,9%. Глава Федрезерва Джанет Йеллен также обсудила возможность поднятия ставок, если рынок труда продемонстрирует реальные признаки роста.

Автор: Йохай Элам

 

[FXStreet]

EUR нуждается в фундаментальном толчке, чтобы подняться над 1.1050, если не ожидается дальнейшего спада

Евро завершил прошлую неделю на уровне 1.1000, в настоящее время торгуется чуть ниже этой отметки, но имеет хорошую поддержку в области 1.0960-80, где находится Daily Senkou Span B отрицательного облака. Она выполняет роль сильной линии поддержки. Я не жду, что она будет легко пробита, потому что экономические индикаторы этой недели не симпатизируют доллару. Сегодня нерабочий день в Германии, Великобритании и США, и некоторых других страны, и рынки будут закрыты, так что я ожидаю низкую волатильность и узкий диапазон перемещений курсов сегодня. Во вторник будут опубликованы американские заказы на товары длительного пользования и уровень потребительского доверия будет, и ожидания являются хуже по сравнению с предшествующими релизами. Это может помочь евро, быстро восстановиться выше 1.1050. Восходящее движение будет полностью восстановлена над 1.1200. Дневной график в основном медвежий, но скорость спада незначительно уменьшилась, и с небольшой фундаментальной помощью мы можем восстановить вскоре восходящий тренд. Однако на Н4 показывает неоптимистичную картину для быков. Пара в настоящее время располагается ниже поддержки SMA200 на уровне 1.1000, и все другие показатели указывают на юг. Если сегодня позже или завтра EUR/USD не сумеет пробиться выше 1.1040-50, то вполне вероятно, что она тут же протестирует и прорвет поддержку на 1.0960. Дневное закрытие ниже 1.0950 отправит EUR в свободное падение, и поставит перед собой цель 1.0500. Целевой ориентир недельного роста сконцентрирован у 1.1515.

USD/JPY сдался окончательно и в конце положительной дневного Облака Ишимоку мы имеем хороший скачок, чтобы протестировать 122.00 снова. В настоящее время мы очень близки к нему, поскольку пара торгуется на отметке 121.65. Индикаторы на всех таймфреймах положительны, и пара является бычьей. Теперь у нас есть хорошая поддержка на 120,20, и я не думаю, что пара опустится ниже в ближайшее время. Недельная точка разворота находится на уровне 118.80, ниже нее мы снова тестировать 117.00 115.00.

GBP/USD по-прежнему не может остаться выше 1.5600. В настоящее время пара находится на поддержке 1.5470, и ее прокол может протестировать 1.5340. Мы должны преодолеть 1.5610, чтобы восстановить восходящее движение. У нас есть диапазон торговли между 1.5465 и 1.5565. Показатели здесь имеют плоское направление и не дают никакой информации о дальнейшем движении, но я думаю, что, несмотря на это, пара выглядит медвежьей, но сможет восстановиться, хотя это всего лишь мое мнение, я не обещаю вам, что так и будет. Пожалуйста, примите свои собственные решения!

USD/RUB произвел хорошее впечатление, и до сих пор не позволяют доллару пробиться выше 50.00. Быки по доллару быки, вероятно, не намерены сдаваться, также они будут пытаться прорваться выше 50.50 в ближайшие дни. Однако пара имеет сильное сопротивление на 51,50, которое не будет легко пробито. Таким образом, вы можете рассчитывать на 51.50 как на хорошее недельное сопротивление.

Автор: Владимир Михайлов

 

[FXStreet]

Думать как трейдер XLT

XTL является нашей программой, управляемой в режиме реального времени. После изучения наших базовых стратегий спроса и предложения в аудитории или online, студенты далее тратят свое время в XLT, на живом рынке с нашими инструкциями, наблюдают за установлением и выполнением сделок. Одним из ключевых компонентов в XLT и успешной торговле является простота. Это также цель данной статьи. Я получил несколько важных вопросов, касающихся недавней сделки, поэтому я бы хотел поделиться всеми деталями, которые заставляют ее работать. Мы не будем углубляться в механизм, вместо этого погрузимся в психологию, что заставляет эту и многие другие наши сделки работать? Всегда помните, что не все сделки будут прибыльными, но это часть торговли, и это нормально. Начнем…

Поймите простую истину: большинство розничных трейдеров и инвесторов не так успешны, когда спекулируют на рынках. Краткосрочные трейдеры особенно склонны терять деньги. Финансовые институты/участники рынка, как правило, добиваются комфортных условий, когда речь заходит о краткосрочной торговле. Так, если вы однообразно неудачный розничный трейдер, то только оттого, что мыслите и торгуете как неудачник.

Предлагаю взглянуть на недавнюю покупку в NASDAQ и проникнуться мыслями трейдера XLT.

OTA сетка спроса и предложения: 13 мая 2015 – фьючерсы Nasdaq

Спойлер

Обратите внимание на голубую линию, проведенную из красного кружка внизу на графике. Эта линию представляет Globex (во внебиржевое время в США). Расположение ниже минимума Globex является ключевым уровнем спроса найшей сетки спрос/предложение. Внимание, этот уровень спроса не виден на этом графике. Зеленая линия является продолжением той зоны спроса. Мы знаем, что спрос превышает предложение на этом уровне, поскольку цена не может оставаться там и подскакивает выше. Студенты XLT знают, что нужно покупать на том уровне с защитным Sell Stop-ом немного ниже и выше наших допустимых целей. Как только началась эта сессия NAZDAQ все еще был выше минимума Globex. Давайте сейчас подумает над тем, как розничный трейдер собирается поступить в такой ситуации. Розничные трейдеры, которые собирались покупать в тот день, вероятно, собирались делать это на минимуме Globex с защитным ST немного ниже него или покупать на пробитии максимума Globex. Розничные трейдеры, которые собирались открывать короткие позиции в тот день, вероятно собирать сделать это как только NASDAQ пробьется ниже минимума Globex или на максимуме Globex. Наш план заключается в том, чтобы купить на нашем уровне спроса для всей ранее указанных причин, а также присутствии сильных розничных медвежьих ловушек. Вот как это работает. Как только цена опустилась и достигла минимума Globex, розничные покупатели совершили покупку и разместили свои ST немного ниже. Как только цена опустилась ниже минимума Globex, как и произошло (смотрите на график), медвежьи розничные трейдеры открыли короткие позиции, и те, кто покупали на минимуме Globex сейчас затыкают потери, поскольку их ST были запущены и заполнены. В этот момент произошло то, что и розничные покупатели и продавцы продавали на пробитии минимума Globex, когда цена достигает нашего уровня спроса, где мы (институты) охотно покупали. Другими словами, мы просто словили как розничных продавцов, так и покупателей на неправильной стороне рынка. Поскольку банки и финансовые институты покупают на уровне спроса, розница переходит на сторону продаж, поэтому студенты XLT также являются покупателями. Если банки и финиституты покупают на этом уровне, мы тем более хотим приобретать на нем.

Опять-таки, розничные трейдеры как правило работают плохо, когда торгуют на рынках. Важно перестать думать и торговать как розничный трейдер и начать думать и работать как институты. Все ли финансовые институты делают деньги? Нет. Однако в целом, они намного прибыльнее, чем мир розничной торговли, поскольку большинство внутридневных трейдеров теряет деньги и большинство долгосрочных инвесторов никогда не достигают своих финансовых целей. Наша версия Бычьей и Медвежьей ловушки, которая сильно отличается от своей классической версии, включает две установки и на которую часто попадают краткосрочные трейдеры и долгосрочные инвесторы. Узнайте, как правильно определить и торговать ими, чтобы избежать попадания в ловушку, которая будет стоить вам денег; вместо этого получайте деньги от ловушки. Как и всегда, я надеюсь, что эта информация позволит снизить ваш риск и приумножить доход.

Автор: Сэм Сейден

 

[FXStreet]

Фунт может восстановиться в преддверии выхода ВВП Великобритании

EUR/USD

Спойлер

EUR/USD упала до внутридневного минимума 1.0862, перед небольшим восстановлением, и окончила сессию на уровне 1.0885. Греческая сага продолжила оказывать давление на единую европейскую валюту в течение всей европейской сессии. Пара продолжила терять позиции, поскольку USD обнаружил новые продажи на оптимистичном значении базовых заказов на товары длительного пользования за апрель. Вследствие отсутствия важных экономических индикаторов в еврозоне на сегодня, фокус, скорее всего, останется на проблемах Греции. Без видимого окончания греческой драмы, валютная пара может быть продана на росте.

В данный момент пара торгуется на уровне 1.0894, восстановившись после минимума азиатской сессии на 1.0862. Бычья дивергенция RSI на часовом графике обеспечивает паре незначительную коррекцию. Часовое закрытие выше 1.0898 (76,4% расширения Ф. 1.1465 – 1.1060 – 1.1206) имеет большое значение для пары к продолжению восстановления к 1.0957 – 1.0963 (50% коррекции Ф. 1.0461 – 1.1465). Между тем, неспособность поддержать рост над 1.0898 отправит EUR/USD вниз к 1.0844 (61,8% коррекции Ф. 1.0461 – 1.1465) и 1.0801 (100% расширения Ф 1.1465 – 1.1060 – 1.1206).

GBP/USD

Спойлер

Пара GBP/USD упала к внутридневному минимуму на 1.5354 во вторник на фоне несокрушимого значения базовых заказов на товары длительного пользования за апрель и резкого пересмотра в сторону повышения цифр за прошлый месяц. На прошлой неделе фунт находился у 7-годового максимума против других значимых валют. Однако доллар восстановился после пятничного релиза базового ИПЦ, указавшему на то, что инфляция движется к целевому ориентиру ФРС. USD также был поддержан комментариями Йеллен, что ФРС сможет повысить процентные ставки в этом году.

Благодаря практически пустому экономическому календарю в Великобритании и США на сегодня, британский фунт может ощутить незначительный прилив, особенно когда завтра выйдет ВВП за 1-й квартал со степенью ожидания «лучше прогноза».

Пара в данный момент торгуется у отметки 1.54, завершив предыдущую сессию ниже 200-SMA, расположенной на 1.5402. Пара может протестировать 1.5416 (76,4% расширения Ф. 1.5813 – 1.5445 – 1.5968) на фоне бычьей дивергенции RSI на часовом графике. Пробой выше этой отметки может подтянуть пару вверх к уровням 1.5445 – 1.5472. С точки зрения нисходящего развития направления, неудачная попытка взять 1.5416 и последующее снижение ниже 1.5402 (200-SMA) может спровоцировать новые распродажи к 1.5354 – 1.5336 (38,2% коррекции Ф. 1.4564 – 1.5813). В целом, пара может быть продана на ралли после завершения предыдущей сессии ниже уровня 200-SMA. Дневной индикатор RSI преодолел восходящую трендовую линию и стал медвежьим на 48.85, указывая на возможность дальнейшей распродажи в паре.

Автор: Омкар Годбол

 

[FXStreet]

GBP/USD может повторно протестировать 1.5260

EUR/USD

Спойлер

Пара EUR/USD восстановилась с внутридневного минимума 1.0866 в четверг и завершила день выше на уровне 1.0961 на фоне отличных новостей от Греции, которая заключила соглашение. USD продавался на североамериканской сессии, хотя заявки на получение пособий по безработице остались ниже 300 тыс. 12- подряд неделю, а продажа новых домов выросла к 9-летнему максимуму. Более того, коррекция USD могла быть вызвана ожиданием пересмотра в сторону уменьшения ВВП за первый квартал сегодня (прогноз: -0,9%).

Между тем, розничные продажи в Германии, которые выйдут сегодня, скорее всего продемонстрируют отскок по сравнению с прошедшим месяцем. Значение «лучше прогноза» может спровоцировать прорыв выше ключевого сопротивления на 1.0963. Благоприятные новости из Греции по поводу заключения соглашения с кредиторами также продолжат поддерживать EUR.

В данный момент пара торгуется на 1.0944, столкнувшись с сопротивлением на 1.0963 (50% коррекции Фибо 1.0461 – 1.1465). Дневной график показывает бычью модель японской свечи – «волчок» (среда), за которой следует бычья свеча (четверг), открывающая двери для дальнейшего роста к отметке 1.10.Однако подъем к 1.10 – 1.1020 может материализоваться, как только пара пробьется выше 1.0963. Между тем, при ранней неспособности прорваться выше 1.0963, EUR/USD может опуститься ниже к 1.0910 – 1.0930. Однако бычья модель японской свечи на дневном графике и вероятность закрытия длинных позиций доллара в конце месяца может в результате привести к подъему пары над 1.0963, чтобы протестировать уровни 1.10 – 1.1020.

GBP/USD

Спойлер

GBP/USD опустилась к внутридневному минимума на 1.5260 в четверг, но прежде обратно поднялась к уровню 1.5300 в конце североамериканской сессии. В начале европейских торгов, «кабель» достиг максимума 1.5384 в ожидании пересмотра в сторону увеличения ВВП Великобритании за 1-й квартал, прежде чем упал ниже ключевой поддержки 1.5336 – 1.5330 на фоне слабого релиза ВВП (имеется в виду: показатель оказался слабее, чем ожидалось). Следовательно, пара аннулировала рост, достигнутый перед релизом ВВП. Новые продажи продолжали поступать, когда пара пробила ключевые уровни поддержки на 1.5536 – 1.5530, 1.53.

Между тем, число первичных заявок американцев на получение пособия по безработице на прошлой неделе осталось ниже 300 тыс. 12-ю подряд неделю, в то время как продажа новых домов в США в апреле поднялась к 9-летнему максимуму. Однако американский доллар запечатлел незначительную коррекцию, благодаря чему пара в данный момент торгуется на 1.5330. Сегодня на горизонте Британии пустой экономический календарь, поэтому внимание полностью будет сфокусировано на ВВП США за 1-й квартал. Рынки ожидают, что ВВП будет пересмотрен в сторону уменьшения -0,9%.

GBP/USD отметилась на максимуме 1.5340 во время азиатской сессии, перед тем как снова опустилась ниже 1.5336 (38,2% коррекции Фибоначчи от 1.4564 – 1.5813) и 1.5330 (100% уровень расширения Фибо от 1.4564 – 1.5445 – 1.5698). Пробой ниже 200-MA на 4-часовом графике, располагающейся на 1.5320, может заставить пару вновь протестировать уровни 1.53 – 1.5260. Со стороны восходящего движения, а именно часовое закрытие выше 1.5336 откроет двери для 1.5376. Повторное испытание 1.5260, за которым следует восстановление и дневное закрытие выше 1.5393 (200-DMA), может говорить о создании краткосрочного дна на уровне 1.5260.

Автор: Омкар Годбол

 

[FXStreet]

Обзор валют на неделю 1 – 5 июня

На предстоящей неделе нас ожидают индекс деловой активности в производственном секторе ISM, решения по процентным ставкам в Австралии, Великобритании и еврозоне, данные объемов ВВП от Австралии, информация по занятости в Канаде, а также важнейшие значения рынка труда США, включая отчет NFP. Эти и другие яркие события представлены в экономическом календаре .

Согласно второму выпуску ВВП США, экономика сократилась на 0,7% в первом квартале на фоне суровой зимы, сильного доллара, повлиявшего на экспорт и забастовки работников на портах Западного побережья. В то время как первая оценка ВВП месяц назад продемонстрировала рост 0,2%. Экономисты говорят, что значение ВВП за первый квартал не является точным и ожидают подъем в следующем квартале. Также непоколебимые значения заказов на товары длительного пользования и уровень доверия потребителей вселяют оптимизм относительно экономического роста Америки.

1. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM: понедельник 17:00. Рост производственного сектора не изменился в апреле, сохранив уровень 51,5 п. Значение оказалось ниже прогнозного 52,1 п. Новые заказы увеличились до 53,5 с 51,8 пунктов в марте. Согласно прогнозу производственный сектор продолжит расширяться до 52,8 пунктов.

2. Решение по процентной ставке в Австралии: вторник, 7:30. Резервный банк Австралии сократил ключевую процентную ставку на 25 базисных пункта до рекордного минимума 2% на своем майском заседании. Экономисты не ожидают дальнейшего сокращения ставки в ближайшие месяцы.

3. ВВП Австралии: среда, 4:30. Австралийская экономика продолжила расти и в 4-ом квартале 2014 года увеличилась на 0,5%, по сравнению с 0,4% в 3-ем квартале. Экономисты ожидали более высокое значение 0,7%. Внутренний спрос до сих пор не прореагировал на более низкую ставку, снижение цен на топливо и ослабление валюты, поэтому может потребоваться дополнительное понижение ставки, чтобы стимулировать рост. Согласно ожиданиям, австралийская экономика вырастет на 0,6%.

4. Решение по процентной ставке в еврозоне: среда, 14:45. Европейский центральный банк сохранил учетную ставку в апреле на рекордном минимуме 0,05%, а ставку по депозитам на уровне -0,20%. Господин Драги заявил, что еврозона, наконец, вылезла из годовой рецессии и возобновила рост. В то время как ослабление евро стимулирует экспорт благодаря удешевлению продукции, снижение цен на топливо увеличивает закупочную мощь региональных потребителей и производителей. ЕЦБ планирует ввести в экономику порядка 1 трлн евро в сентябре 2016 года согласно программе покупки облигаций в надежде на увеличение инфляции к ее среднесрочной цели около 2%. Экономисты не ожидают изменений ставок от ЕЦБ.

5. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х, по данным ADP: среда, 15:15. Частный сектор США вырос на 169 тыс. рабочих мест в апреле согласно данным ADP. Данное значение является ниже прогнозного роста на 199 тыс., а также ниже увеличения на 177 тыс. мест в марте. Таким образом, апрельский рост оказался ниже уровня 200 тыс. уже второй месяц к ряду. Однако, коллапс с ценами на нефть и укрепление доллара оказали влияние на обеспечение занятости. Согласно прогнозу, частный сектор расширится на 200 тыс. рабочих мест в мае.

6. Торговый баланс США: среда, 15:30. Дефицит торгового баланса США вырос в марте и составил 54,1 млрд долларов США благодаря увеличению импорта на 7,7%. Дефицит торгового баланса достиг 6,5-годового максимума, индицируя сокращение экономики в первом квартале. Однако ускоренный рост в апреле указывает на то, что сокращение в первом квартале имело временный характер. Экономисты прогнозируют мягкий рост баланса к 41,2 млрд долл. США. Между тем экспорт вырос лишь на 0,9% в марте. Прогноз: дефицит торгового баланса составит 44,2 млрд долл. США.

7. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе ISM: среда, 17:00. Сектор услуг прибавил в активности в апреле, поднявшись до 57,8 п. с 56,5 в марте. Рост оказался выше прогнозной оценки 56,2 п. Данное значение дает оптимизм полагать, что американская экономика отскочит от мягкого первого квартала. Индекс новых заказов вырос на 1,4 пункта с 59,2 за март. Индекс занятости поднялся на 0,1 пункт до 56,7 с 56,6 в марте. Индекс цен уменьшился на 2,3 пункта с 52,4, достигнув 50,1 п. Согласно прогнозу, непроизводственный ISM достигнет 57,2 пунктов.

8. Решение по процентной ставке в Великобритании, четверг, 14:00. Банк Англии продолжил удерживать ставки на рекордно низком уровне 0,50%. Эти меры были предприняты более чем 6 лет назад. Вкладчики получают меньшую отдачу, однако ипотечные заемщики воспользовались более низкой стоимостью платежей. Программа количественного смягчения Банка Англии сохранила сумму 375 млрд фунтов. БА ожидает роста инфляции к намеченной цели 2,0%, однако ее темп остался на 0% как в феврале, так и марте. Регулятор отметил, что уровень инфляции может также шагнуть за отрицательные пределы нуля в ближайшие месяцы из-за падения цен на нефть. Экономисты ожидают, что Банк Англии оставит нетронутой монетарную политику.

9. Заявки на получение пособия по безработице в США: четверг, 15:30. Индикатор увеличился на прошлой неделе на 282 тыс. заявок. Аналитики ожидали снижения показателя к 271 тыс. Несмотря на волатильность этого недельного значения, число заявок на пособие в целом сокращается с 2009 года, определяя положительную динамику на американском рынке труда. 4-недельная скользящая средняя выросла на 5 тыс. к 271,5 тыс. не прошлой неделе. Число заявок на получение пособия, как ожидается, достигнет 277 тыс.

10. Показатели занятости Канады: пятница, 15:30. Рынок труда Канады сбросил 19,7 тыс. позиций в апреле. Такую огорчающую цифру можно объяснить неожиданным ростом на 28,7 тыс. рабочих мест в марте. Однако, если широко охватить экономические показатели, то в целом канадская экономика восстанавливается и должна отскочить в ближайшие месяцы. Уровень безработицы 3-й месяц подряд остается на прежнем уровне 6,8%. Экономика Канады прибавила 46,9 тыс. рабочих мест с полным рабочим днем и отказалась от 66,5 тыс. с сокращенной продолжительностью рабочего дня. Прогноз для канадской экономики следующий: прибавление новых рабочих мест на 10,2 тыс., а уровень безработицы вновь останется 6,8%.

11. NFP и уровень безработицы в США: пятница, 15:30. NFP отскочил в апреле на 223 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы опустился до минимального с мая 2008 года значения 5,4%. Ускорение роста заработной платы произошло более медленными темпами, а именно 0,1%. Отчет NFP говорит о том, что экономика приближается к полной занятости, как это определено ФРС, что указывает на экономический подъем в ближайшие месяцы. Согласно прогнозам, рынок труда США вырастет на 224 тыс. рабочих мест, а безработица останется на уровне 5,4%.

Автор: Йохай Элам

 

[FXStreet]

Торгуем GBP/USD на индексе PMI в строительном секторе Великобритании

Индекс PMI в строительном секторе Великобритании основывается на опросе менеджеров по закупкам в строительстве. Опрос охватывает порядка 170 респондентов, у которых интересуются мнением касательно экономической конъюнктуры, включающей занятость, новые заказы, цены и запасы. Значение показателя выше, чем ожидал рынок, является бычьим для фунта.

Общие сведения об индикаторе
Рыночные аналитики всегда интересуются мнением менеджеров по закупкам относительно экономики, поскольку считается, что они находятся в курсе последних экономических и финансовых событий, а их ожидания могут сигнализировать о будущих экономических тенденциях.

Индекс PMI в строительстве терял почву под ногами после недавних выпусков и опустился до 54,2 пунктов в апреле, что значительно ниже прогноза в 57,6 пунктов. Рынки ожидают лучших новостей в релизе за май, оценивая индекс на 55,1 пункт.

Настроения участников рынка и уровни
Американский доллар сейчас находится на подъеме в сравнении со своими конкурентами, и может продолжить расти на этой неделе против колеблющегося фунта. Поскольку аналитики ожидают лучших новостей от 2-го квартала после разочарования, возникшего в1-ом. мы увидим, как пара продолжить снижаться к символическому уровню 1.50. Таким образом, сложилось медвежье настроение по паре GBP/USD.

Технические уровни: 1.5485, 1.5350, 1.5270, 1.5127, 1.5008 и 1.4911.

5 сценариев:

1. В пределах прогноза: 52,0 – 58,0: в этой ситуации, GBP/USD, скорее всего, вырастет в рамках диапазона и с небольшой долей вероятности может подняться за их границы.

2. Выше прогноза: 58,1 – 61,0: неожиданно высокое значение индекса может протащить пару выше одной линии сопротивления.

3. Значительно выше прогноза: выше 61,0: Вероятность резкого роста крайне мала. Такой результат может взорвать GBP/USD, и вторая линия сопротивления может быть пробита.

4. Ниже прогноза: 48,0 – 51,9: слабый показатель может отправить пару ниже одной линии поддержки.

5. Значительно ниже прогноза: ниже 48,0. GBP/USD может потерять почву под ногами при таком исходе, и пара может пробиться ниже второго уровня поддержки.

Автор: Кенни Фишер

 

[FXStreet]

Влияние трейдерского комьюнити

На днях я общался с некоторыми членами нашего Mastermind Community в Online Trading Academy о том, что по их мнению является самым важным в развитии прибыльной торговли. Важным аспектом для них оказалось "сообщество (группы)". Это заставило меня задуматься. Когда я начал торговать из дому пару лет назад, то занимался этим в подвале. Был только я, компьютер, телевизор и собака. Иногда, день или два не было причин покидать дом, кроме как выгуливать собаку. Тогда не было так много трейдеров, торгующих дома, поэтому у меня не было коллег и тем более некоего комьюнити.

Такой образ жизни был прекрасным какое-то время, однако затем я осознал, что был изолирован. По выходным я обедал с друзьями и семьей и иногда испытывал небольшой культурный шок, оттого что в течение недели не был окружен людьми в достаточной степени, верите вы или нет. Звучит безумно, я знаю, но так было в течение какого-то времени. Плюсом в этом было то, что я просмотрел и проанализировал тысячи графиков безо всяких раздражителей. Спустя пару лет технологии улучшились, и я мог «установить и забыть» о своих сделках, что позволило мне отвлечься и заняться другими более важными делами в своей жизни. В настоящие дни, я слышу о людях, которые находятся в схожей ситуации. Они любят торговать, но чувствуют сильную изоляцию, поскольку тратят большую часть дня, сидя перед графиками. Такая группа людей имеет тенденцию к присоединению к сообществу трейдеров в режиме онлайн или к еженедельному или ежемесячному посещению групповых встреч. Это кажется хорошей идеей и ответом, однако существует потенциальная проблема, если вы не будете осторожны.

Торговые группы ничем не отличаются от других групп в жизни, и в этом заключается ловушка. Люди в группах пытаются подцепить привычки и черты группы. В средней школе, если вы тусите с людьми, которые курят, то и вы вероятнее всего начнете курить. Если вы околачиваетесь с теми, кто много времени проводит в тренажерном зале, то вы, вероятно, находитесь в очень хорошей форме. Думаю, вы понимаете. Существует различное множество торговых групп, но лишь два типа трейдеров присоединяются к ним. Те, кто имеет спад в торговле, но чувствуют изоляцию и хотят быть окружены людьми в большей степени. Второй тип охватывает гораздо большее число трейдеров – это трейдеры-новички (а также инвесторы), которые ищут ответы и идеи, оттого что они не получают прибыли от своей активности. Вступление в торговое сообщество может послужить целью получения общественной ценности, такой как заведение друзей и тому подобное. Однако, если вы вступаете в такие сообщества, чтобы поделиться торговыми идеями и получить знания от других трейдеров, будьте крайне осторожны. Например, торговые группы, которые фокусируются на фундаментальном анализе, склонны покупать на рынках, когда новости и фундаментальные события хорошие. Где, как вы думаете, находится рыночная цена, когда все новости хорошие? Они никогда не опустится, что означает, что вы всегда будете покупать по высоким ценам, что является рецептом потерь для вас и прибылью для продавцов с другой стороны вашей сделки.

Влияние «группы» может быть очень сильным для среднестатистического человека. Что еще хуже, кто стремиться вступить в торговую группу? Я до сих пор торгую самостоятельно по большей части и уже видел много подобных групп, но никогда туда не вступлю по одной простой причине – я вряд ли когда-либо видел прибыльную группу, а это означает, что я бы общался с людьми, которые торгуют неправильно. Существуют группы, которые фокусируются на все компоненты торговли: Фибоначчи, модели волн Эллиота, стратегии моментумов, Фокус-покус и многое другое. Вы на самом деле можете найти торговую или инвестиционную группу по любой тематике. Главный вопрос в том, что эти группы сосредоточены на обычном техническом и/или фундаментальном анализах, которые не ведут к минимизации рисков, повышению доходов. В целом, эти школы учат новичков принимать неправильные решения и ведут к тому, что рыночные спекулянты по-обычному покупают по высоким ценам, а продают по низким.

Группа не понимает, что эта промывка мозгов происходит оттого, что все в конечном итоге думают одинаково и укрепляют мысли друг друга. Не имеет значение правильные мысли или нет – группа становится единой мозговым центром, что приводит к стадной торговле. Тем не менее, я знаю несколько действительно хороших групп, и они сосредоточены на устройстве реальной торговли.

Эта статья была создана для того, чтобы предостеречь вас от принятия шага, который вы можете совершить в тот или иной момент вашей торговой карьере. Вступая в подобную торговую группу, убедитесь, что основная стратегия – это концентрация на том, как делать деньги, покупая и продавая что-либо в жизни. Если логика слишком запутана, сложна и/или не имеет смысла, тогда присоединяйтесь к группе на свой страх и риск и тогда, когда ваша торговля колеблется, и помните, что я вас предупреждал. С сегодняшними технологиями нет необходимости сидеть за компьютерами весь день. Узнайте, как правильно торговать, установите и забудьте о ваших заказах и наслаждайтесь жизнью, вкусите запахи роз.

Автор: Сэм Сейден

 

[FXStreet]

Торгуем EUR/USD на изменениях количества новых рабочих мест, созданных вне с/х в США

Показатель количества рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора в США (US Non-Farm Employment Change), оценивает изменения числа принятых на работу в штатах, кроме работников, занятых в сельском хозяйстве. Значение индикатора выше, чем прогнозирует рынок, является бычьим для доллара.

Общие сведения об индикаторе
Non-Farm Employment Change является одним из самых важных опережающих индикаторов, демонстрирующий всю экономическую деятельность. Появление этого показателя высоко ожидается рынками, и его непредсказуемый результат может существенно повлиять на направление EUR/USD.

После угнетающего результата в марте, NFP отскочил в апреле до уровня 223 тыс. Рост оказался немного меньше прогнозной оценки в 228 тыс. Небольшие изменения ожидаются в отчете за май, которые оцениваются на уровне 226 тыс.

Настроения участников рынка и уровни
Евро показал, что хочет начать с июнь чистого листа, однако облегчение может оказаться временным для единой европейской валюты, которая ослабла по отношению к доллару. Мы по всей вероятности получим еще одно напоминание главного движущего механизма пары – дивергенции монетарной политики и сильный месседж от ЕЦБ. Кризис в Греции продолжается, и неопределенность явялется не лучшей новостью для евро. В Америке показатели улучшаются, и доллар широко пользуется всеми преимуществами. Таким образом, настроение рынков по отношению к EUR/USD остаются медвежьим.

Технические уровни: 1.1450, 1.1373, 1.1290, 1.12, 1.1113 и 1.1050.

5 сценариев:

1. Согласно прогнозу: 223 тыс. – 229 тыс.: В этом случае, пара, вероятно, вырастет согласно данному диапазону и с небольшой долей вероятности может подняться выше.

2. Лучше прогноза: 230 тыс. – 234 тыс.: Неожиданно высокое значение индикатора может опустить пару ниже одной линии поддержки.

3. Значительно лучше прогноза: выше 234 тыс.: Вероятность наступления такого сценария крайне мала. Тем не менее, в данном случае EUR/USD может опуститься ниже и, как результат, две и более линии поддержки будут пробиты.

4. Хуже прогноза: 218 тыс. – 222 тыс.: слабый результат поднимет EUR/USD, пробив одну линию сопротивления.

5. Значительно хуже прогноза: ниже 219 тыс.: В этом случае пара может пробить две и более линии сопротивления.

Автор: Кенни Фишер

 

[FXStreet]

Ближайший подъем GBP/USD будет ограничен на 1.5390 – 1.5400


EUR/USD

Спойлер

EUR/USD вновь сильно колебалась в четверг. Евро нашел обновленную покупательскую активность на 1.1231 утром в Европе и подскочил до отметки 1.1378 на фоне оптимизма по отношению к греческому соглашению, однако TP сбил его к 1.1320. Потери растянулись до 1.1230 на европейской и американской сессиях, поскольку Греция задержала выплату МВФ, и, как сказала канцлер Германии Ангела Меркель, переговоры по реформам и долгам далеки от достижения согласия.

Пара осталась под давлением в ходе азиатской сессии сегодня, очутилась на минимуме 1.1178, прежде чем успела восстановиться к 1.1210. Последние новости по Греции говорят нам о том, что Ципрас отказался сокращать пенсионные выплаты и повышать налоги на электроэнергию, это, как он сказал, требовали кредиторы наряду с другими условиями, чтобы избавиться от замороженных кредитов и предотвратить дефолт, который ударит по еврозоне и мировым рынкам. Долговая греческая сага продолжит оказывать давление на единую европейскую валюту. Более того, ВВП еврозоны за 1-й квартал, если окажется лучше прогноза, скорее всего никак не отразится на валюте.

Распродажи евро от максимума 1.1378 и дневное закрытие ниже 1.1293 (23,6% коррекции Фибо от 1.3991 – 1.0461) и 1.1229 (23,6% коррекции Фибо от 1.0461 – 1.1465) указывает на то, что пара может создать временную вершину на 1.1378. Бычий тренд может быть сохранен только в случае дневного закрытия пары выше уровня 1.1293, что откроет путь к повторному испытанию 1.1378. С другой стороны, неспособность подняться и поддержать рост выше 1.1229 оттянет пару вниз к 1.1190 – 1.1150 (5-DMA). Внутридневной RSI очутился ниже, указывая на возможное ослабления пары.

GBP/USD

Спойлер

GBP/USD остановилась в четверг выше после того как Банк Англии сохранил монетарную политику в неизменном виде и недельные заявки на пособие по безработице в США увеличились на меньшее количество, чем ожидалось. Британский фунт выиграл в спрэде доходности облигаций, поскольку доходность золотообрезных бондов превзошла доходность казначейства. Однако USD удалось немного восстановиться на фоне сильного недельного показателя заявок на получение пособия по безработице и падению пары EUR/USD. Это обеспечило кабелю завершение дня на уровне 1.5357 в сравнении с его внутридневным максимумом на 1.5439.

Сегодня валютные рынки, скорее всего, будут наблюдать вялую торговлю накануне ежемесячного отчета по созданию рабочих мест в США (NFP). Рынки ожидают 225 тыс новых мест, предыдущее значение составило 223 тыс. В целом, значение выше 200 тыс может поддержать USD. к тому же, рост USD может быть более существенным, если подъем показателя занятости будет поддержаны увеличением среднечасового заработка (ожидание: 0,2%, предыдущее: 0,1%). В преддверии NFP, движение EUR/USD также может повлиять на британский фунт.

Падение фунта от максимума 1.5439 и дневное закрытие ниже 200-DMA в четверг привели к выходу из перевернутой модели «голова-плечи» на часовом графике. Пара опустилась ниже линии шеи на уровне 1.5395. Однако, дневное закрытие выше 1.5336 (38,2% коррекции Фибо от 1.4564 – 1.5813) означает, что пара может снова испытать себя на уровнях 1.5390 – 1.5400. Лишь неудача на 200-DMA, расположенной на 1.5371, и последующее падение ниже 1.5336 может означать создание краткосрочной вершины на 1.5439. В этом случае, потеря в паре продолжится к 1.5189 (50% коррекции Фибо от 1.4564 – 1.5813). Касательно с точки зрения роста, то пробой выше 1.5439 может открыть путь к 1.5487.

Автор: Омкар Годбол

 

[FXStreet]

Обзор валют на неделю 8 – 12 июня

Американский доллар сказал последнее слово на турбулентной и волатильной неделе. Впереди нас ожидает встреча G7, решение по ставке в Новой Зеландии, показатели занятости в Австралии, а также розничные продажи в США, индекс цен производителей и показатель доверия потребителей.

Показатель NFP удивил великолепным результатом, продемонстрировавшим рост рабочих мест в мае на 280 тыс. Также наряду с этим увеличилась заработная плата, что спровоцировало ралли USD. Евро воспользовался отсутствием обеспокоенности ЕЦБ касательно волатильности бондов, а также отсутствием суеты в QE. Тем не менее, всплеск EUR/USD был в конечном итоге аннулирован. Фунт пострадал от слабого PMI, в то время как «осси» лишь частично окреп от сильного выпуска ВВП. Что ожидает валюты дальше?

1. Встреча G7: воскресенье – понедельник. Министры финансов с 7 индустриальных стран встретятся в Германии, чтобы обсудить эскалацию Греции, а также вопросы мировой экономики и задачи внешней политики. Россия не участвует в этой встрече, однако Ангела Меркель сказала, что существует множество способов для связи с российским президентом, например, нормандский формат встречи. МВФ проведет переговоры с Грецией.

2. Речь Глена Стивенса: среда, 5:50. Глава Резервного банка Австралии Глен Стивенс проведет выступление в Мельбурне по поводу недавнего решение по ставке. Ожидается речь о более медленном темпе роста австралийской экономики, и слабом привлечении капитала в горнодобывающую и необрабатывающую промышленности.

3. Речь Марка Карни: среда, 23:00. Глава Банка Англии Марк Карни выступит в Лондоне. Возможно, ему придется раскрыть тайный план Банка Англии по подготовке к выходу из ЕС. Так называемый Project Bookend был случайно отправлен редактору газеты The Guardian. Ожидается рыночная волатильность.

4. Решение по процентной ставке в Новой Зеландии: четверг, 00:00. Резервный банк Новой Зеландии сохранил ставку на уровне 3,5% в апреле на фоне растущей неопределенности в Европе, Китае и Австралии, а также внутренней зависимости от адаптивных настроек монетарной политики. Однако, массовое снижение цен на нефть, как ожидается, простимулирует экономический рост, т.к. цены на сырую нефть почти на 50% ниже их уровня июля 2014 г. Инфляция остается низкой. РБНЗ сохранит ставки в июне, но многие ожидают их снижения позднее в этом году.

5. Информация по занятости в Австралии: четверг, 4:30. Безработица в стране, как и ожидалось, немного увеличилась в апреле, достигнув 6,2%. Уровень безработицы остается выше 6% в течение последних 11 месяцев, указывая на вялый рост на рынке труда. Полная занятости уменьшилась на 21,9 тыс., в то время как частичная увеличилась на 19,0 тыс. позиций. Рынок занятости Австралии, согласно прогнозам, прибавит 15,2 рабочих мест, в то время как уровень безработицы не изменится (6,2%).

6. Розничные продажи в США: четверг, 15:30. Уровень розничных продаж в США сохранил стабильность в апреле на фоне снижения покупок автомобилей, указывая на то, что экономика пытается восстановиться после слабого роста в первом квартале. Надежды на сильный отскок во втором квартале исчезнут в свете слабого релиза розничных продаж, а также других экономических индикаторов. Без автомобилей розничные продажи поднялись на 0,1%. Такие слабые изменения станут причиной того, что ФРС не будет торопиться поднимать ставки. Аналитики ожидают рост розничных продаж на 1,1%, а базовых на 0,7%

7. Заявки на получение пособия по безработице США: четверг, 15:30. Число заявок на прошлой неделе неожиданно сократилось до 276 тыс., но все же остается меньше 300 тыс. уже 13-ю подряд неделю. 4х недельная скользящая средняя поднялась на 2,75 тыс. до 274,75 тыс. Экономисты надеются на значительный рост рабочих мест в мае. Рост занятости остается сильным, несмотря на временные неудачи, указывая на то, что работодателей не отпугивает низкий тем роста экономики в первом квартале. Число заявок на пособие, согласно прогнозам, составит на этой неделе 277 тыс.

8. Индекс цен производителей в США: пятница, 15:30. ИЦП возобновил спал в апреле, поскольку цены на энергоносители продолжили снижаться. ИЦП упал на 0,4%. За 12 месяцев ИЦП упал на 1,3%. 0,7% снижение цен готовой продукции является главной причиной уменьшения индекса цен производителей. Прогноз экономистов: рост на 0,4%.

9. Уровень потребительного доверия (оптимизма): пятница, 17:00. Обследование Мичиганского университета показали, что уровень доверия потребителей снизился в мае к 90,7 пунктам с 95,9 в апреле. Потребители были более обеспокоены как текущим состоянием экономики, так и будущим. Однако Conference Board сообщили, что их индекс потребдоверия продемонстрировал улучшение в мае. С 94,3 до 95,4. Тем не менее, мичиганский индекс значительно выше уровня прошлого года 81,9, что указывает на рост потребления. Уровень оптимизма, согласно прогнозам, вырастет до 91,3 пункта в июне.

Автор: Йохай Элам

 

[FXStreet]

Доллар продолжает атаковать рынки

Евро снова консолидируется выше важной поддержки 1.1050 после падения в пятницу, вызванного высоким значением NFP в США. Ситуация сейчас довольно сложная для прогноза, потому что шансы на возобновления роста или пробой ниже 1.1050. практически равны. Сегодня будут опубликованы некоторые данные из Германии и ожидаются ухудшение показателей, что будет препятствовать подъему EUR, я думаю. В четверг выйдут заявки на получение пособия по безработице и еще несколько экономических индикаторов в США, также и в пятницу, но, кажется, что высокую волатильность мы можем ожидать от любых новостей о Греции. Давайте посмотрим некоторые технические характеристики графиков. Ниже 1.1200 евро корректируется к 1.1050. Если мы пробьемся ниже этой отметки, пара может оказаться у отметки 1.0930, например. 4-часовой, дневной и недельные таймфреймы являются медвежьими. Рост будет полностью восстановлена над 1.1200.

USD/JPY продолжает терять цену, поскольку нападение доллара продолжается. Пара является бычьей выше 125.00, и ничто не может остановить быков. В настоящее время USD/JPY консолидируется перед следующим ростом, когда выше 125.50 мы обнаружим сигнал для новой попытки подняться. Н4, дневной и недельный таймфреймы являются бычьими.

GBP/USD ведет себя спокойно на момент написания прогноза. Пара консолидируется после падения в пятницу. На Н4 таймфрейме на цену давит огромное отрицательное облако, которое не позволяет фунту подняться. Так, я ожидаю некоторое падение пары в ближайшие дни и восстановление к концу недели.

USD/RUB пытается восстановиться, опираясь на цену Daily Senkou Span B на 56.50. Ниже этой отметки пара находится в фазе коррекции, которая продлится к 55.40 и, возможно, к 54,00. Но мы являемся бычьими выше 53.70, и ничего не изменит этого на текущей неделе.

Автор: Владимир Михайлов

 

[FXStreet]

Действительно ли изменились рынки, торговля и инвестирование?

Я помню дни в зале Чикагской товарной биржи. Каждый день я принимал заказы от банков, учреждений, финансовых менеджеров и так далее. Принимая реальные ордера на покупку и продажу от учреждений, вы могли ясно видеть, где сильный спрос и предложение на рынках. Если бы я хотел узнать, где S&P собирается остановить падение и развернуться, то все, что я должен был сделать, это посмотреть, где большая часть ордеров на покупку находились ниже текущей цены, указывая на реальный рыночный спрос. Каждый день цена перемещается от уровней, где размещались ордера на покупку (спрос), до уровня цен, где были ордера на продажу (предложение).

Сегодня мы не оформляем ордера на бумаге, как было раньше. Теперь используются электронные ресурсы. Сейчас ясно, что изменилось в торговле и на рынках за эти годы. Простой и очевидный спрос и предложение превратились в сложные математических стратегии, бесконечные комбинации индикаторов, экономика на уровне PhD и многое другое из-за технологического бума прошлого десятилетия. В то время как появились передовые технологии, изменения действительно стали происходить почти каждый день, однако не поменялась суть продаж и покупки денег. Что вызывало цена разворот и движение цен много лет назад – именно то, что вызывает ее разворот и движение сегодня. Она все равно формируется на 100% от сложившегося уровня спроса и предложения, так всегда была и так будет.

ОТА сетка спроса и предложение, 2 июня 2015: SPY (S&P 500 ETF)

Таким образом, наша работа заключается в том, чтобы использовать ценовые графики, чтобы выяснить, где располагаются эти ордеры, спрос и предложение. В Online Trading Academy, мы ищем картинку, которая характеризует спрос и предложение, где цены разворачиваются, где происходит всякое движение рынка. Чтобы сделать это, мы используем так называемые «Коэффициенты Усилители (Odds Enhancers).» Выше представлена сетка спроса и предложения. Сетка определяет, когда банки совершали покупки и продажи S&P, что позволило нашим членам нашего сообщества покупать и продавать там же. Давайте сосредоточимся на уровне предложения (желтая зона). Позвольте мне поделиться некоторыми Odds Enhancers, которые помогли определить эти ключевые уровни.

1) Как цена покидает уровень?

Сильное движение цены от определенной области – больший дисбаланс между спросом и предложением. Это вызывает сильный поворот и движение цены на рынке – большой дисбаланс спроса и предложения. Обратите внимание на сильное снижение от этого уровня, указывающее на сильный дисбаланс спроса и предложения. Вот почему цены развернулась, как и предполагалось, когда она вновь посетила тот уровень (обведенная область).

2) Сколько времени цена проводит на уровне?

На ценовых уровнях, где спрос и предложение менее равновесны, вы всегда наткнетесь на наименьшее количество торговой активности. Таким образом, чем меньше цена проводит времени на уровне, тем большим становится дисбаланс в спросе и предложении. Так что, не фокусируйтесь на том, где цена торгуется, вместо этого пусть вас интересуют уровни, на которых цена не может торговаться, либо делает это с трудом.

3) Первая коррекция / Свежий уровень

Большинство книг по трейдингу сообщают нам, когда мы покупаем на поддержке или продаем на сопротивлении, не брать первую коррекцию. Вместо этого давайте тестировать уровень несколько раз, чтобы убедиться, что он сильный. Я хотел бы предложить, напротив, Odds Enhancer. Мы хотим открыть позицию в первой коррекции, потому что в этот момент что спрос или предложение является наиболее сильным. С каждой последующей коррекцией цен уровень становится слабее, а не сильнее, как предлагают книги по трейдингу. Помните, это все об ордерах на покупку и продажу.

Конечно же есть множество «Odds Enhancers», такие, как «зоны прибыли», которые является ключевыми, но эти усилители позволяют нам определить существенный спрос и предложение в S&P (и на любом рынке). Возможность видеть, где располагаются ордера на ценовом графике, является ключом ко всему, что мы делаем. Это то, как мы можем достичь низкий риск, высшую награду. Самая трудная часть заключается в понимании того, что разворачивание и движение цен на рынках никогда не менялось, независимо от того, как далеко зашел технологический прогресс. Видеть вещи по-простому – одна большая проблема для среднего человека из моего опыта, но в то же время, это также единственное большое преимущество. А можете ли так вы?

Автор: Сэм Сейден