Торговля евро по VSA

[Lords-il]

В данной ветке я буду выкладывать свое видение ситуации на рынке и торговые планы, которые будут подтверждаться скринами с реального счета.
Общая ситуация по евро - мы находимся в коррекции глобального даунтренда.
Азия подтвердила вчерашние покупки на америке. По плану зашел в лонги (вторая позиция четко по вчерашней наторговке). Все объемные удары вниз выкупают - признаки силы. Под лоу этих ударов постепенно тяну вверх стопы - это реальные поддержки, подтвержденные объемами. Ближняя цель - 1,2950 (скорее всего, там буду крыть половину прибыли и смотреть, что будет дальше).

 

[erbol]

Интересно будет понаблюдать.

 

[Lords-il]

Тейк сработал на половине позиций. Жду реакцию в районе 1,29

 

[erbol]

Тейк сработал на половине позиций. Жду реакцию в районе 1,29

Ну как там дела обстоят с обьёмами, или ВСА?

 

[Lords-il]

Цель достигнута - все позиции закрыты по тейкам. Прибыль более 300п. Завтра - экспирация опционов, возможны неожиданные движения с атакой района 1,3 - в такие дни лучше не лезть. На протяжении подъема наблюдались признаки силы - на следующей неделе пока планирую покупки с откатов, однако нужно смотреть, как закроют пятницу и неделю. Более подробные мысли постараюсь выложить на выходных.

 

[Lords-il]

 

[Lords-il]

Сегодня по ситуации покупки не рассматриваю. Слишком высоко мы забрались без намека на откат. Крупные быки скорее всего будут фиксировать прибыль перед выходными.Поэтому возможны аккуратные продажи. Например вот эта:

Вход лимитным ордером - конечно, такое нечасто, но бывает
Пока стоп стоит около 100п, но если внизу увижу покупки - быстро перетащу в безубыток или частично закрою. Все будет зависеть от ситуации.

 

[Lords-il]

Внизу текущего отката наблюдаю активность по объемам, пока переношу стоп в безубыток.

 

[Lords-il]

Не нравится, как ведет себя цена в области вчерашней наторговки - очень похоже на продолжение покупок. Принял решение полностью закрыть шорт с +56п. Перевернулся в лонги. Стоп под сеодняшним лоу. Риск 32п.
_http://s018.radikal.ru/i527/1201/56/d07b0dd77e04.jpg

 

[Lords-il]

К вечеру движение выдохлось. Лишний риск на выходные не стал оставлять -закрылся с маленьким плюсом. На выходных сделаю анализ и набросаю планы дальнейших действий.

 

[Lords-il]

Короткий анализ по евро (ТА+VSA) на 22.01.12

Недели. Технически мы находимся в глобальном даунтренде. Неделя бычья – идет коррекция. Первая неделя января (неделя А) была с очень низким объемом. Тем не менее, тогда мы прошагали почти 380п. Следующая неделя (В) – объем существенно вырос, размах бара уменьшился - признак покупок. Они и наблюдались ниже 1,2750. Эта неделя (С) – реакция. Она положительная, закрытие в верхней части (хоть и не в самом верху). Объем чуть меньше, но по сравнению с осенними объемами – можно говорить, что средний. Имеем – область бычьего интереса примерно от 1,2750 и ниже.

Дни. Технически на дневках мы находимся в глубокой коррекции даунтренда. Неделя закрылась в зоне, благоприятной для продаж. Однако для подтверждения ококнчания коррекции желательны четкие сигналы слабости.
Анализируем дневные объемы. Из-за выходного понедельника в Америке брокеры (в частности, ТОС) дает немного неверную информацию об объемах. Вторничный объем мне пришлось скорректировать (уменьшить) на величину понедельника (возможно, это – из-за особенностей терминала и стыковки с данными СМЕ). Перед анализом стоит упомянуть позапрошлую пятницу с очень большим объемом – следующие два дня должны были показать реакцию рынка на этот объем. День 1. Выходной, реакция невнятная, консолидация, рынок не очень настроен на падение. Основной ответ должен был быть во вторник с подтверждением в среду. День 2. Резкий рост, однако закрытие не на самой вершине – внутри дня видны небольшие продажи наверху. День 3. Подтверждение силы быков, объем вырос, идет попытка продавливания зоны 2800-2850. День 4. Уровень продавили, но объем уменьшился – на высоте давления уже нет, зреет минимум небольшая коррекция. День 5. Вот и она. День медвежий, объем еще уменьшился, закрытие в середине бара, внизу еще есть покупатели. Пока не похоже, что этот отскок завершен.

Смотрим наторговки.

Неделю закрыли выше уровня контракта (1,2800) и уровня недельной наторговки (1,2925) – цены фьючерса, спот торгуется на 3-5 пунктов ниже. Очень неплохим районом конца текущего отскока для входов в шорт по глобальному тренду видится прошлый уровень контракта – 3050.

Итого. Текущая рыночная фаза – коррекция. Как правило, в коррекциях и во флетах неплохо работают уровни наторговок (что и было прекрасно видно на прошедшей неделе). План торговли на начало недели будет заключаться в следующем. С текущих уровней – не входить, слишком много риска. Входить в лонги в расчете на продолжение отскока можно от 2850 и ниже на признаках силы внутри дня. Ожидать шорты не ранее 3030-3050 на признаках слабости. Стопы ставить за уровнями наторговок – в лонгах ниже 2790, в шортах - выше 3080.

С уважением, Давид.

 

[Lords-il]

Премаркет показывает гэп вниз. Возможно, был неправ,что рано закрыл шорты в пятницу, но однозначно прав, что не оставил лонгов... На открытии рынка входить нельзя - буду ждать развития событий на европе. Обычно в понедельник идет только "пристрелка". Если гэп будет большой (до 100п) - то, тем более, нужно быть очень внимательным. Возможно, это попытка возобновления даунтренда, но ему будет противостоять поддержка 1,28 - там и надо будет следить за сигналами.

 

[Ван Хельсинг]

Интересная тема.

 

[Lords-il]

Вкратце о состоянии на данный момент. На закрытии гэпа и тесте снизу уровня наторговки прошлой недели была замечена слабость - вверху были продажи. Принял решение пойти в шорт со стопом над локальным хаем, риск 24п. Целевой район трейда - 1,28.
Пока поведение цены неоднозначно - поэтому лот небольшой.

 

[Lords-il]

Итак, пойман первый лосик. Это - плата за риск. Я не могу быть всегда прав. И лучше принять крохотный убыток, чем держать минусовую позу до потери пульса. На даный момент имеем прорыв наторговки с объемом-усилием - сигнал силы. Вывод - действительно до 3030-3050 пока лучше на бычьем пути не становиться. Возможно, на откате попробую быстро сыграть в интрадей-лонги - часто возвращаются в район порваннных уровней для их тестирования с обратной стороны. Должно пройти какое-то время после прорыва - нужно увидеть реакцию на этот объем. Пока наблюдаю...

 

[Lords-il]

Итак, рынок выбрал флетовый вариант. Вверху и внизу всплески объемов. Вверху продают, внизу покупают. Продолжаю ждать поход хотя бы к 3100. Если там (или выше) будет всплеск объемов с реакцией слабости - возможно, это и будет окончание этого отскока.

 

[Lords-il]

Вкратце по текущему положению дел. Сегодня не был возле компьютера утром, поэтому быстрый тест 3050 и последующий откат просто прозевал. Зона 3050 пока выглядит неприступно. Имеем на Н1 вариацию 3-топ с подтверждением на внутридневных объемах. Дневки показывают следующую картину. Понедельник - быстрый подъем, дневной объем средний или даже ниже. Вторник - объем вырос, но размах бара уменьшился - первый признак продаж от 3050, что подтверждается анализом внутри дня. От трендлинии шла небольшая волна покупок, но давления вверх уже не было. Сегодня - последний задерг вверх с продажами и - поехали на повышенных объемах продавливать поддержки. Зависли во флете в ожидании новостей от FOMC. Я, все-таки, ждал большего от быков, но непохоже, что этим надеждам суждено сбыться. На европейской сессии имеем откровенные слабости. Американские объемы сейчас идут относительно небольшие - рынок притих - ждем новости.

 

[Lords-il]

Денек сегодня еще тот. Дали-таки 3100 и сверх того, но через "одно место". Новости помогли. Принял решение до полного прояснения ситуации в рынок не лезть. Общая фаза - флетовая. Часто возникают взаимно противоположные сигналы. Дневной объем сегодня повышенный. Надо дать рынку время, чтобы он сам отреагировал на этот объем. И тогда все станет на свои места. После продавливания сопротивления 3050 был замечен его тест сверху. Тем не менее - на вершинах возникают небольшие сигналы продаж. Для более безопасных шортов нужно дождаться сигналов слабости хотя бы на Д.

 

[Lords-il]

Вчера был весьма интересный день. Стоит напомнить, что в среду - серьезный объем, в четверг - первая реакция на него. Оба вчерашние движения (утром на европе вверх и вечером на америке вниз) шли с усилием и объемами - хороший знак. На дневках сформировали пин-бар - разворотная модель. Пока подтверждается оговоренная ранее зона выше 3150 - для хорошего входа в шорт. Дался этот шорт мне не сразу - пришлось немного "отведать" молодой "лосятинки" ... Сегодня утром перенес стоп в безубыток. Пока внутри дня внизу опять есть небольшие покупки. Есть вероятность потерять позицию, но самое важное - это сохранение капитала. Сегодня по закрытию дня будет ясно - если второй день покажут слабость после объема среды - вполне возможно, что пойдем отрисовывать внизу как минимум правое плечо, как максимум - к глобальной целм 2450. Пока об этом говорить рановато - ждем закрытия дня.

 

[Lords-il]

Итак, что мы имеем на текущий момент. День бычий, объем немного выше среднего, закрытие дня и недели практически на самой макушке - все признаки окончания отскока временно поломали. Покупки внизу подтвердились, мой шорт, естественно, вынесли в безубыток (ничего не поделаешь), но на откате после новостей и продолжения покупок возле 1,31 - зацепил лонг, который с честью и несу... ))) Более подробный анализ - на выходных.