Ежедневный технический обзор от Verum Option

[Verum Option]

Здравствуйте. Сегодня, на ранних торгах основные валютные пары продолжают консолидироваться в боковом диапазоне, а вот динамика на рынке акций и нефти имеет чёткую направленность повышательного тренда. Так, фьючерсы на американские фондовые индексы уже сейчас обновили долгосрочные максимумы. Контракт на индекс S&P500, -главный барометр инвестиционного климата, преодолел важнейшую психологическую отметку в 2500, это очень позитивный сигнал для быков, но то, что это происходит на низкой волатильности может свидетельствовать о том, что львиная доля участников торгов сейчас находится в длинных позициях по инструменту, и в случае каких либо медвежьих драйверов динамика снижения может быть очень резкой, этот вариант необходимо учитывать для контроля рисков.Как утверждают аналитики Verum_Option, нефть Brent выглядит очень бодро, любые спады вызывают интерес покупателей, инструменту не дают совершать амплитудных коррекций, и судя по техническим факторам уровень 60 долларов за баррель вполне достижим.

В 18:00 по московскому времени состоится выступление главы Банка Англии, - Карни.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Торги на валютном рынке в последние дни выглядят очень спокойно, даже можно сказать скучно. Волатильность, как и объемы, снизились. Уровни экстремумов, достигнутые большинством основных валют, не пройти просто так, как утверждают аналитики Verum_Option, для этого нужны драйверы, которые приведут либо к коррекции либо к продолжению существующих трендов. Самая популярная валютная пара - EUR/USD, на дневном графике торгуется в узком диапазоне. Британский фунт корректируется после ралли против доллара США, во время которого британец потяжелел на 8 фигур. Австралийский доллар торгуется аналогично евро, а вот российский рубль и канадский доллар чувствуют себя хуже рынка, хотя их снижение к доллару США никак не назвать значительным.

Трейдеры рынка энергоносителей удерживают паузу вблизи уровня 56 долларов за баррель марки Brent, так как несколько попыток взять это сопротивления с наскока без веского повода не удались.

В 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по числу выданных разрешений на строительство в США, в 17:30 начнётся выступление президента США Дональда Трампа.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. По всей видимости, индекс доллара США закончил коррекционную фазу от нисходящего тренда и готов продолжить движение в заданной тенденции. Так, сегодня, во время азиатско-тихоокеанской сессии и на ранних европейских торгах инструмент GBP/USD вновь подступил к уровню 1.36, который для валюты Туманного Альбиона является долгосрочным максимумом. Быки по валюте единой Европы без проблем выкупили своего фаворита против доллара США выше психологически важного уровня 1.2. Австралийский доллар под стать евро и фунту пользуется спросом и за 2 неполных дня сумел восстановится более чем на одну фигуру, так же против доллара США. На фоне направленной динамики выше озвученных валют, канадский доллар и российский рубль выглядят невнятно и в данный момент не представляют интереса для покупателей. Виной тому является забуксовавшая нефть, которая хоть и находится в бычьем тренде, в данный момент испытывает проблемы с его продолжением. Скорее всего, после прохождения сопротивления на рынке нефти, отстающие от конкурентов сырьевые валюты с лихвой его компенсируют.

*Сегодня все важные новости придут из США: в 17:00 МСК будут обнародованы данные по продажам на вторичном рынке; в 17:30 опубликуют данные по запасам сырой нефти; в 21:00 будут объявлены итоги заседания FOMC ФРС; в 21:30 состоится их традиционная пресс-конференция.

 

[Verum Option]

*Здравствуйте. Вчера вечером были опубликованы итоги заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC ), из которых участники торгов извлекли много ясности относительно грядущей денежно-кредитной политики ФРС. Неожиданных решений не было принято, однако, наконец, огласили дату начала сокращения баланса ФРС. Вероятность повышения ставки в этом году выросла с менее чем 50% до 58%, прогнозы по рынку труда, инфляции и экономической активности остались умеренно-позитивными. Выше озвученные факторы были помещены на чашу весов быков по доллару США и она перевесила. Доллар США укрепился по всему спектру рынка, в том числе, потому что уровни основных валютных пар благоприятствовали этому. В целом, как утверждают аналитики Verum_Option, это движение скорее является коррекционным, нежели разворотным, поэтому стоит внимательно следить за попытками конкурентов доллара США возобновить рост, в эти моменты они будут привлекательны для покупок. Лучше рынка выглядят канадский доллар и российский рубль.

*В 15:30 по московскому времени будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, в 16:30 состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги.

 

[Verum Option]

*Здравствуйте. Эффект от итогов заседания FOMC продлился недолго. Ещё во время вчерашних торгов доллар США стал сдавать завоёванные в среду позиции, а сегодня и вовсе часть валют перешли в контрнаступление. Мощнее остальных выглядят российский рубль и валюта единой Европы, аутсайдером является валюта Австралии. Коррекция индекса доллара США была бы полезна медведям, но очень вероятно, что понижательный тренд продолжится без передышки, и конкуренты доллара от текущих уровней ринутся покорять новые вершины.
С каждым днём цена на нефть марки Brent всё ближе к важнейшему, долгосрочному сопротивлению - району 57.50 , борьба вокруг которого началась ещё в конце 2016 года и продолжалась 12 недель, после чего покупатели протрубили отступление. При прорыве сопротивления целью станет уровень 68, далее техническая преграда, как утверждают аналитики Verum_Option,видится лишь в районе 116. Учитывая выше описанные факторы, переоценить важность уровня 57.50 сложно, поэтому рекомендуем тщательно следить за ситуацией на рынке нефти, так как коррелировать она будет с валютами, с акциями энергетических компаний и с товарным рынком в целом.

*В 12:30 по московскому времени состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги, в 15:30 будет обнародован базовый индекс потребительских цен Канады, в 22:00 начнётся выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Новая торговая неделя началась очень спокойно. Основной инструмент валютного рынка - пара EUR/USD, на дневном графике прибывает в диапазоне, быки по британскому фунту плавно скупают своего фаворита в рамках текущего тренда, остальные валюты замерли в ожидании новых драйверов, которые обещают поступить в информационное поле позже, по ходу этой торговой пятидневки.
Только трейдеры по нефти со старта текущего недельного бара явно выразили свои симпатии в сторону бидов чёрного золота. Так, уже сейчас нефть преодолела локальный максимум, пусть и без большой волатильности. Пока что это незначительно отразилось на удорожании сырьевых валют - канадского доллара и российского рубля, однако в паре с евро они выглядят гораздо сильнее, и прорыв поддержек/сопротивлений на этих графиках способен повлиять и на расстановку сил сырьевиков в паре против доллара США. Как утверждают аналитики Verum_Option,связанные с сектором энергоносителей по прежнему, актуальны для покупок, как спекулятивных так и среднесрочных.

*В 16:00 по московскому времени начнётся выступление главы ЕЦБ Марио Драги.

 

[Verum Option]

*Здравствуйте. Курс евро во время вчерашних торгов начал снижаться по всем фронтам. Отчасти виной тому стал глава ЕЦБ Марио Драги, который в своём выступлении обошелся без ястребиных нот за которые бы могли зацепиться быки, так же грядущие выборы в Германии держат валюту единой Европы в несколько подвешенном состоянии, за медведей сыграли и технические факторы. Таким образом, котировки EUR/USD уже сейчас торгуются в районе нижней границы диапазона на дневном графике, прокол которой, как утверждают аналитики Verum_Option,сулит евро снижение к 1.16, далее возможно и ниже.
Главным и самым ярким событием финансовых рынков, на этой неделе а возможно и в этом месяце, стал прорыв нефтью марки Brent долгосрочного сопротивления в районе 57.50. Быки выкупили контракты на главный энергоноситель в агрессивной манере, в следствии, чего нефть подорожала более чем на 4 процента за день. Стоп-лоссы медведей сработали, волатильность в ближайшее время останется высокой, поводов для фиксации прибыли нет.

*В 17:00 по московскому времени будут опубликованы данные по продажам нового жилья в США, в 19:45 состоится выступление председателя ФРС Джанет Йеллен.

 

[Verum Option]

*Здравствуйте. Индекс доллара США без труда преодолел важное для быков сопротивление в районе 93. Если вчера некоторые валюты сопротивлялись росту мировой резервной валюты, то сегодня перед ней склонили голову все конкуренты. Силу доллару придаёт то, что в паре против многих валют американец пробил важные в краткосрочной перспективе уровни. Поэтому снижение мажоров валютного рынка, как утверждают аналитики Verum_Option, будет иметь эффект свободного падения. Однако, не стоит забывать, что тренд по доллару США остаётся медвежьим, и даже возможная глубокая коррекция - это всего лишь коррекция, поэтому основные валюты по прежнему интересны для покупок на спадах.

*В 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по запасам на товары длительного пользования в США, в 17:00 представят индекс незавершенный продаж на рынке недвижимости США, в 17:30 будут обнародованы данные по запасам сырой нефти в этой же стране.

 

[Verum Option]

*Здравствуйте. С открытия европейских торгов покупатели доллара США решили взять паузу. Они и так провели три очень успешных дня, за которые индекс доллара от района 92 поднялся до текущей цены 93.42, теперь для продолжения движение ценам необходимо консолидироваться, либо получить новые драйверы в виде положительной для экономики США макростатистики. Сегодня вся надежда быков на данные по ВВП за второй квартал. Кстати сказать, ввиду отсутствия других важных макроэкономических индикаторов, важность показателя ВВП будет повышенной. Сегодня чуть лучше рынка выглядит валюта единой Европы, аутсайдером является австралийский доллар, нефть марки Brent немного растёт в цене, после предшествующей двухдневной коррекции. Из новых торговых идей можно выделить покупку золота от текущих уровней, которые совпадают с важным районом среднесрочной поддержки, более осторожным трейдерам лучше дождаться возвращение цены выше 1295.

В 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по ВВП и рынку труда США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Торги на финансовых рынках, на текущей неделе прошли в относительно спокойном ключе, вспышкой стал разве что рекордный за последнее время однодневный рост нефти, который в последующем практически полностью был нивелирован коррекционным движением, но прорыв важного уровня 57.50 по марке Brent состоялся, цена осталась выше него, поэтому безусловно это событие можно отнести к бычьим драйверам рынка энергоносителей в целом. Доллар США плавно укреплялся в предыдущие дни, однако вчера быки по американской валюте взяли паузу, сегодня ожидается много важных макроэкономических событий, и если какое-то из них удивит участников торгов, неделя из спокойной может превратится в нервозную. Российский рубль выглядит чуть лучше рынка, поэтому в случае возобновления нисходящего тренда, он скорее всего будет лидером среди сырьевых валют, которые в свою очередь будут привлекательней остальных. Покупатели по золоту во время вчерашних торгов совершили удачную попытку контр-игры, за уровнем 1295 их уверенность возрастёт.

В 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по ВВП Канады, в 17:15 состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги, в 17:45 начнётся выступление главы Банка Англии Марка Карни.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. На старте недели доллар США получил для себя несколько подарков. Во-первых, результаты выборов в Каталонии и возникшее в связи с этим напряжение инвесторов, свело на нет попытки быков к продолжению восходящего движения по паре EUR/USD. Во-вторых, разговоры о возможном избрании нового главы ФРС США, так же льют воду на мельницу быков по американской валюте, так как наиболее реальным кандидатом является Кевин Уорш, который известен своими ястребиными взглядами и приверженностью к жесткой денежно-кредитной политики. Кстати сказать, он был единственным членом ФРС, который не поддерживал идею расширения программы количественного смягчения во время "ипотечного" кризиса стартовавшего в 2008 году.
Сегодня доллар укрепляется против всех конкурентов, что в свою очередь создаёт давление на товарный рынок, который традиционно номинирован в американской валюте. Текущие тренды остаются в силе, и пока эти движения выглядят как коррекции от достигнутых целей. Курс EUR/USD судя по всему движется к уровню 1.16.

*В 17:00 по московскому времени будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе от ISM США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Американские фондовые индексы продолжают двигаться в бычьем тренде и делают они это без понижательных коррекций, а просто выдержав паузу в боковом движении, шаг за шагом продвигаясь к новым высотам. Технически в этом нет ничего удивительного, но приверженцы фундаментального анализа находятся в некотором недоумении, ведь не могут найти конкретных драйверов такого поведения цен на американские акции. В глобальном плане это можно объяснить тем, что практически весь мир полыхает разными рода конфликтами, как военными, геополитическими, так и проблемами внутри стран и союзов. К этому относится как недавний "удачный" референдум по выходу Великобритании из ЕС, так и такой же референдум по выходу Каталонии из состава Испании. Про военные столкновения и напряжённость уже говорили много раз, всем понятно что эти факторы не добавляют оптимизма инвесторам, поэтому США, как это уже бывало в истории, становится некой тихой гаванью для мирового капитала. Плюс ко всему, как утверждают аналитики Verum_Option, возможное снятие потолка гос.долга США, говорит о вероятности неограниченной эмиссии доллара, что приведёт к мировой инфляции, которая является фактором роста акций.

Пара EUR/USD привлекательна для краткосрочных продаж.

На сегодня не запланировано публикаций важных макроэкономических новостей.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Ввиду отсутствия ежемоментных драйверов на финансовых рынках ценовые движения в последнее время выглядят вялыми, участники торгов не хотят предпринимать решительных шагов. В принципе, с фундаментальной точки зрения идея покупки золота выглядит очень логично: неопределённости в мире становится всё больше. Казалось бы, в такой ситуации золото должно пользоваться особым спросом, но на деле, даже важный уровень поддержки в районе 1280 долларов не остановил падение драгоценного металла. Контртрендовые сделки, как правило, опаснее трендовых, но дивиденды которые они могут принести оправдывают повышенный риск. Точечные покупки золота с короткими стоп-лоссами, как утверждают аналитики Verum_Option,привлекательны в соотношении доходность/риск.

*В 15:15 по московскому времени будет опубликован прогноз по занятости в несельскохозейственном секторе США от ADP, в 17:00 опубликуют индекс деловой активности в непроизводственном секторе США от ISM, в 17:30 министерство энергетики США обнародует данные по запасам сырой нефти на нефтехранилищах страны, в 20:15 начнётся выступление главы ЕЦБ Марио Драги, в 22:15 стартует выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. На финансовых рынках продолжается "сонная" неделя: волатильность по основным финансовым инструментам остаётся низкой, направленные ценовые движения в данный момент - редкость. Основным событием текущей торговой пятидневки бесспорно можно назвать обновление американскими фондовыми индексами локальных и долгосрочных максимумов.

Сегодня интересно выглядит российский рубль, который явно выделяется на валютном рынке амплитудностью ценовых движений в парах против доллара США и валюты единой Европы. Технические картины,как утверждают аналитики Verum_Option, говорят об укреплении рубля, паттерны на дневных графиках привлекают покупателей этой сырьевой валюты.

Цены на золото незначительно выросли за последние 2 дня, но характер движения даже с натяжкой нельзя назвать уверенным. Быки по нефти наконец очнулись после многодневной коррекции своего фаворита.

*В 14:30 по московскому времени будут опубликованы протоколы заседания ЕЦБ по монетарной политике, в 15:30 будут опубликованы традиционные для четверга данные по рынку труда США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Индексу доллара США удалось подняться выше отметки 94, которая была обозначена сильным сопротивлением в августе текущего года. Пока что пробой не был подкреплён уверенным движением за выше озвученную границу, но, как утверждают аналитики Verum_Option,быки по доллару владеют инициативой.
Покупатели нефти во время вчерашних торгов скупили много контрактов, цена на чёрное золото значительно выросла даже не смотря на рост доллара США, в котором выражены цены на биржевые товары. Таким образом, удорожание доллара как правило оказывает давление на их котировки.
Неудачно сложилась неделя для быков по британскому фунту, который почти полностью растерял всё преимущество полученное перед конкурентами в сентябре. Волатильность EUR/USD на этой неделе была очень низкой, но и в таком бесхарактерном ценовом движении разглядываются победители и их цель в районе 1.16.

*В 15:30 по московскому времени будут опубликованы важнейшие данные по количеству созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США, значительное отклонение этого показателя от консенсус-прогноза аналитиков способно развернуть даже сильные рыночные тенденции.

*

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Прошедшая торговая неделя прошла в скучной, боковой динамике по основным финансовым инструментам. Отличиться могли быки по нефти, но в итоге рост был нивелирован и недельный бар закрылся практически на уровне открытия. Аналогичная ситуация произошла с EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD. Британский фунт и австралийский доллар так же показывали низковолатильную динамику, но она хотя бы была направленной.
Медведи по российскому рублю сломали бычьи паттерны, и уже вскоре это может привести к пробитию краткосрочных сопротивлений по парам EUR/RUB и USD/RUB. За последние дни направленной, амплитудной динамикой выделяется золото, покупатели которого перешли в уверенное контрнаступление при подходе цены к району поддержки 1260 долларов США за тройскую унцию. Примечательно то, что золото начало рост параллельно с ростом фондовых индексов США, что, как утверждают аналитики Verum_Option, может свидетельствовать о завершении коррекции и продолжению среднесрочного, бычьего тренда, ведь обычно золото и фондовые рынки обладают обратной корреляцией, ввиду разного характера активов.

*В текущий понедельник не ожидаются публикации значимых макроэкономических новостей.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Новая торговая неделя началась очень спокойно: волатильность остаётся низкой, идеи прошлой недели можно перенести и на новую пятидневку, так как от образования оснований для совершения сделок, цены на финансовые инструменты значительно не ушли. На фоне сонного царства падение британского фунта, начавшееся с самого открытия торгов понедельника, выглядит как обозначение аустсайдера этой недели. Фунт склонен к снижению против доллара США, валюты единой Европы, и против японской йены, относительно которой британец снизился сильнее всех. Плюс ко всему была пробита нижняя граница клина на дневном графике, который мы обозначали на прошлой неделе. Таким образом, каталитический процесс пошёл, и медведи по GBP/JPY в праве ожидать дальнейшего, усиливающегося снижения этого кросс-курса. Американские фондовые индексы склонны к снижению на этой неделе, таким образом, как утверждают аналитики Verum_Option, активы чувствительные к индексу желания инвесторов рисковать будут находиться под давлением.

Публикации значимых макроэкономических новостей на сегодня не запланированы.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Низкая волатильность на финансовых рынках сохраняется, однако такое состояние рынка лишь отчасти связано с безынициативностью трейдеров, второй составляющей боковой динамики является установившееся равновесие в борьбе между быками и медведями. Существующие экстремумы и диапазоны по финансовым инструментам заряжены достаточно сильно, и чтобы эти пружины выстрелили достаточно сколь-либо важного драйвера, которых сегодня будет представлено предостаточно. Так что текущий торговый день обещает быть интересным.
На сегодня запланированы выступления глав трёх самых влиятельных центральных банков мира, сомневаться в значимости этих событий не приходится, так что лучше пристегнуть ремни и сохранять самообладание. Как утверждают аналитики Verum_Option, пробойные стратегии могут принести хорошую прибыль, но не стоит забывать о возможности ложных движений и формирования спайков. Технически британский фунт по-прежнему слаб и склонен к снижению.

В 12:30 по московскому времени будет опубликован индекс потребительских цен Великобритании, в 13:00 начнутся выступления глав ЕЦБ, Банка Англии и ФРС, в 16:30 будет опубликован индекс цен производителей США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Быки по американскому фондовому рынку не хотят отступать без боя, однако, если до начала текущей недели борьба была более-менее равной, то в последние два дня на графиках явно виден возрастающий перевеc медведей. Технически полноценная коррекция, а возможно и смена тренда начнётся в ближайшее время. Активы чувствительные к индексу желания инвесторов рисковать так же начинают свой логичный путь. Активы убежища, такие как японская йена и золото, плавно набирают силу, а высокорисковые инструменты и валюты снижаются. Яркий пример этому динамика на развивающихся рынках, снижение сырьевых валют и товаров в целом. Фьючерс на индекс S&P500 окажется в свободном падении на H4, после прохождения уровня 2560. Макроэкономическая статистика еврозоны превратила EUR в лидера валютной секции, данные по ВВП приятно удивили покупателей, и,как утверждают аналитики Verum_Option, эта тенденция может стать устойчивой.

В 12:30 по московскому времени будут опубликованы данные по рынку труда Великобритании, в 16:30 обнародуют данные по розничным продажам и динамике потребительских цен в США, в 18:30 министерство энергетики этой же страны опубликует отчёт по запасам сырой нефти.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Новая торговая неделя, которая по совместительству является предрождественской для большой части человечества, началась очень спокойно, даже, можно сказать, лениво. В преддверии праздников финансовым рынкам остаётся всё меньше внимания, поэтому торговые объёмы будут падать, а рынки становится тоньше и тоньше, что уменьшает их предсказуемость, повышает спреды и вероятность возникновения спайков. Ввиду этого, как утверждают аналитики Verum_Option, консервативные инвесторы избегают торгов на тонких рынках, а агрессивные инвесторы напротив, любят такие моменты, упоминая поговорку "в мутной воде рыбу ловить легче". Фьючерсы на американские фондовые индексы плавно обновили годовые максимумы, нефть умеренно подрастает, а сырьевые валюты склонны к незначительному росту. Рынок криптовалют выглядит перегретым, поэтому стоит рассмотреть продажи грандов этого рынка, таких как биткойн, эфириум и лайткойн, в данном случае соотношение доходность/риск очень привлекательно.

В 13:00 по московскому времени будет опубликован индекс потребительских цен Евросоюза.