Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD

Технический обзор по EUR/USD от 07.08.13

Евро торгуется в узком диапазоне против доллара США на торговой сессии в среду. Валютные рынки сохраняют пассивность, что отражает как отсутствие рискованных событий на этой неделе, так и сокращенный объем потоков, так как Европа вступает в период отпусков. Рынки будут следить за выступлением Сандры Пианалто, президента ФРС-Кливленд, посвященном денежно-кредитной политике, на предмет высказываний по поводу сворачивания количественного смягчения.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 1.3300 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 1.3350 с первой целью 1.3400, и более дальней целью 1.3500.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по NZD/USD от 08.08.13

Пара новозеландский доллар/доллар США торгуется устойчиво, однако может попытаться пробить уровень 0.8000 в ходе мировой торговой сессии после того, как паре не удалось совершить прорыв вечером в среду. Динамика пары сейчас обусловлена колебаниями курса доллара США, тогда как ранее на этой неделе внимание рынка было сосредоточено на новостях о том, что у Fonterra возникли проблемы с качеством продукции.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 0.8000 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 0.8050 с первой целью 0.8100, и более дальней целью 0.8300.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный взгляд на рынки от 08.08.2013 г.

Правление Банка Японии приняло решение не менять денежно-кредитную политику банка в августе. После реализации масштабных мер смягчения денежно-кредитной политики в начале апреля, правление центрального банка воздерживается от внесения каких либо изменений в политику банка уже в течение пятого заседания подряд. Это говорит об уверенности банка в том, что направленная на стимулирование роста экономики и выхода из состояния 15-летней дефляции политика проводилась успешно. По итогам двухдневного заседания, которое закончилось в четверг, в центральном банке решили не повышать оценку состояния экономики и, комментируя текущее положение дел, использовали те же формулировки, что и месяцем ранее.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный взгляд на рынки от 09.08.2013 г.

Фундаментальный взгляд на рынки от 09.08.2013 г.

Доллар США в ходе торговой сессии торгуется с небольшим понижением против японской иены, но практически без изменений против евро. Доллар по-прежнему не пользуется спросом. Вышедшие в США неоднозначные экономические данные усилили разговоры о том, начнет ли Федеральная резервная система США замедление покупок активов в сентябре, как того многие ожидали ранее. Пока эта ситуация не прояснится, у доллара есть пространство для дальнейшего ослабления. При этом хотелось бы отметить, что хотя Комитет по операциям на открытом рынке ФРС, вероятно, продолжит ежемесячные покупки облигаций до тех пор, пока не произойдет существенное улучшение ситуации на рынке труда, сильных данных по занятости за август может оказаться достаточно для того, чтобы ФРС начала сворачивать свою программу покупок в сентябре.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по NZD/USD от 09.08.13

Технический обзор по NZD/USD от 09.08.13

Пара новозеландский доллар/доллар США отступила от максимальных уровней предыдущей сессии, тем не менее, ожидается продолжение роста пары в среднесрочной перспективе. На рынке присутствовало слишком много коротких позиций, как по новозеландскому доллару, так и по австралийскому доллару, и покупки вследствие вытеснения таких позиций оказывают поддержку обеим валютам. На торговой сессии пара, вероятно, получит преимущества от роста на рынках ценных бумаг и на нее будет оказывать влияние динамика доллара США.


Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 0.8050 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 0.8100 с первой целью 0.8160, и более дальней целью 0.8300.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по USD/JPY от 12.08.13

Доллар США вырос против японской иены в начале мировой торговой сессии в понедельник, так как правительство Японии озвучило позитивную оценку экономики, хотя данные по ВВП за 2-й квартал оказались хуже ожиданий рынка. ВВП Японии во 2-м квартале вырос на 2.6% в годовом исчислении, что оказалось намного ниже прогноза экономистов, ожидавших роста на 3.6%. Доллар США сначала снизился против иены на фоне слабого показателя ВВП, но затем развернулся, так как власти Японии позднее выразили мнение, что результат был позитивным. Инвесторы будут наблюдать за динамикой фондового рынка до конца дня, чтобы получить ориентиры. Если индекс Nikkei покажет лучший результат, чем снижение на 100 пунктов на закрытии, иностранные инвесторы могут посчитать это благоприятным знаком и попытаться протолкнуть доллар вверх, до района 97.00 иен.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 97.00 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 97.50 с первой целью 98.00, и более дальней целью 100.00.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный взгляд на рынки от 12.08.2013 г.

Новозеландский доллар торгуется с повышением, получая поддержку со стороны укрепления австралийского доллара. Рост австралийской валюты был вызван публикацией в пятницу экономических данных Китая, которые развеяли опасения относительно замедления роста китайской экономики. Эти данные поставили пару австралийский доллар/доллар США на путь роста. При этом пара новозеландский доллар/доллар США получила от этого поддержку. Опубликованные в течение сессии данные Новой Зеландии продолжили оказывать поддержку новозеландской валюте. Индекс цен на продукты питания в июле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, а Институт недвижимости Новой Зеландии сообщил только о небольшом ухудшении ситуации на рынке труда в июле, несмотря на то, что зима в Новой Зеландии не является популярным временем года для покупки дома. На этой неделе в центре внимания инвесторов будут находиться данные по розничным продажам за 2-й квартал. Согласно прогнозу розничные продажи во 2-м квартале выросли на 1.7% по сравнению с предыдущим кварталом, а с учетом коррекции - на 1.6%.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный взгляд на рынки от 13.08.2013 г.

По заявлению некоторых членов правления Банка Японии, для обеспечения стабильности процентных ставок важно, чтобы сохранилось доверие к осуществляемому правительством налогово-бюджетному управлению. Об этом говорится в протоколах заседания центрального банка, состоявшегося 10-11 августа. Чрезмерные ожидания относительно того, что Банк Японии оставит ставки неизменными, на низком уровне, осуществляя покупки государственных облигаций Японии, "могут привести к ослаблению позиции правительства в плане достижения налогово-бюджетной консолидации", отметил один из членов правления банка. В конце двухдневного заседания центрального банка было принято решение оставить политику без изменений и сохранить оптимистичный прогноз относительно достижения целевого уровня инфляции в 2% примерно через два года. Банк Японии повысил свою оценку состояния экономики седьмой месяц подряд, заявив, что она начинает "умеренное восстановление".

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по NZD/USD от 13.08.13

Новозеландский доллар торгуется c понижением против доллара США. Это связано с ростом доллара США в преддверии выхода экономических данных по розничным продажам, производству и потребительскому доверию, которые могут указать на укрепление американской экономики во 2-ом квартале. Ослабление австралийского доллара после снижения потребительского доверия в Австралии также негативно отразилось на новозеландском долларе. В центре внимания в Новой Зеландии будут данные по розничным продажам во 2-ом квартале. Ожидается, что в номинальном выражении продажи выросли на 1,6%.

Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии и четком закреплении ниже сильного промежуточного уровня поддержки 0.7970 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае падения пары ниже отметки 0.7935 с первой целью 0.7880, и более дальней целью 0.7750.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru

 

[GC Analyst]

Фундаментальный взгляд на рынки от 14.08.2013 г.

Доллар США во вторник вырос до недельного максимума против евро и японской иены после выхода отчета, указавшего на рост розничных продаж в США. Такие данные усилили ожидания относительно того, что Федеральная резервная система США начнет сворачивать свою программу по стимулированию экономики позднее в этом году, осуществление которой оказывает давление на доллар США. Базовые розничные продажи, которые не учитывают продажи автомобилей, бензина и строительных материалов, в июле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, показав самый значительный рост за год. Общие розничные продажи выросли на 0,2% по сравнению с июнем, причем рост оказался слабее прогнозируемого. Тем не менее, общие продажи показали рост четвертый месяц подряд. Позднее на этой неделе в США выйдут данные по потребительским ценам, региональные производственные отчеты, а также данные по заявкам на пособия по безработице. Все эти отчеты являются важными индикаторами будущей политики ФРС.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru/node/38126/

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по USD/CAD от 14.08.13

Канадский доллар во вторник снизился на фоне укрепления доллара США против большинства основных валют. Доллар США получил поддержку со стороны роста доходности казначейских облигаций США и публикации некоторых позитивных экономических отчетов. Во вторник в Канаде не было опубликовано каких-либо важных экономических отчетов, и канадская валюта была чувствительна к наблюдавшимся на мировых рынках трендам, особенно к укреплению доллара США.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 1.0375 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 1.0440 с первой целью 1.0570, и более дальней целью 1.0750.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru/node/38127/

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по NZD/USD от 15.08.13

Пара новозеландский доллар/доллар США чувствовала себя хорошо в течение сессии, получая поддержку со стороны очередной порции довольно сильных новозеландских данных. Это рост числа объявлений о приеме на работу, производственный PMI и потребительское доверие. Таким образом, рост новозеландской валюты соответствует этим факторам, а также продажам доллара США против других основных валют. Теперь внимание инвесторов будет сфокусировано на серии данных США, особенно на данных по потребительским ценам, которые будут способствовать формированию ожиданий относительно сроков сворачивания программы стимулирования экономики.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 0.8100 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 0.8150 с первой целью 0.8200, и более дальней целью 0.8300.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный взгляд на рынки от 15.08.2013 г.

Евро и британский фунт выросли, в то время как доллар США упал против основных валют, так как ожидания относительно сроков начала сворачивания программы покупки облигаций со стороны ФРС остаются важным фактором для валютных рынков. Комментарии Булларда подчеркнули важность экономических индикаторов, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, включая данные по числу закладок новых домов, потребительскому доверию и инфляции. Все экономические индикаторы стали более значимыми, после того как ФРС заявила о зависимости своей политики от экономических данных. Фунт вырос в среду также после сообщения о том, что число безработных жителей Великобритании сократилось сильнее, чем ожидалось, сигнализируя о восстановлении британской экономики.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru/node/38207/

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по USD/JPY от 16.08.13

Технический обзор по USD/JPY от 16.08.13

Инвесторы по-прежнему настроены позитивно в отношении перспектив пары доллар США/японская иена, несмотря на недавние колебания пары. Вполне вероятно, что пара доллар/иена достигнет отметки 108.00 к концу октября и 115.00 к концу этого года. Основным фактором роста станет разница между процентными ставками в США и Японии, которая будет расширяться по причине ожидаемого начала сворачивания стимулов ФРС США позже в этом году. Долгосрочный базовый тренд по этой паре останется восходящим вплоть до 2018 года. Текущие колебания доллара - это всего лишь консолидация, поэтому пара доллар США/японская иена просто взяла паузу на обычный для лета период затишья.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 97.50 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 98.50 с первой целью 99.00, и более дальней целью 100.00.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru/node/38288/

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный анализ от 16.08.2013 г.

Фундаментальный взгляд на рынки от 16.08.2013 г.

Новозеландский доллар отступил с максимумов, достигнутых в начале сессии, так как эту валюту продавали после того, как в пятницу мощное землетрясение потрясло Веллингтон, столицу Новой Зеландии. Геологическая служба США сообщила ранее в пятницу, что землетрясение магнитудой в 6.8 баллов было зафиксировано в районе к югу от Веллингтона. После этого оценка была понижена до 6.5 баллов. Сообщений о значительных разрушениях не поступало, но многие офисные здания в Веллингтоне были закрыты в течение дня. Фондовая биржа Новой Зеландии также была закрыта на короткий период времени. Землетрясение, очевидно, не будет иметь больших последствий для денежно-кредитной политики. Хотя землетрясения действуют негативно, на этот раз воздействие на настроения может быть ограниченным.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по AUD/USD от 19.08.13

Австралийский доллар стремительно вырос и достиг максимума за три недели в понедельник перед публикацией отчета центрального банка Австралии, в котором, как ожидается, будет указано на снижение вероятности дальнейшего понижения процентной ставки. Резервный банк Австралии во вторник планирует опубликовать протоколы заседания от 6 августа, по итогам которого ключевая процентная ставка банка была понижена до рекордно низкого уровня 2.50%. Сразу после заседания управляющий РБА сказал, что денежно-кредитная политика может быть изменена в будущем в случае необходимости. В более ранних комментариях управляющий центрального банка говорил о наличии "пространства" для понижения ставки. По мнению экономистов, в протоколах РБА сохранится нейтральный тон, особенно учитывая намеченные на 7 сентября выборы.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 0.9300 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 0.9350 с первой целью 0.9400, и более дальней целью 0.9500.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный взгляд на рынки от 19.08.2013 г.

Новозеландский доллар торгуется с небольшим повышением в понедельник, в то время как доллар США снизился. Инвесторы ждут дальнейших новостей о возможном сворачивании мер стимулирования Федеральной резервной системой США. В настоящее время на рынке, похоже, отсутствует направление. Можно наблюдать, как и позитивно настроенные в отношении доллара США инвесторы, так и те, кто настроен негативно, не представляют себе дальнейших перспектив, в результате чего доллар США не способен сколько-нибудь вырасти, а новозеландский доллар укрепляется. В среду будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, посвященного денежно-кредитной политике.


Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Фундаментальный взгляд на рынки от 20.08.2013 г.

Фундаментальный взгляд на рынки от 20.08.2013 г.

Австралийский доллар приблизился к двухнедельному минимуму во вторник после того, как центральный банк заявил о возможности дальнейшего понижения ключевой процентной ставки, но добавил, что в ближайшее время ничего не планируется. На своем заседании 6 августа Резервный банк Австралии понизил ключевую процентную ставку до рекордного минимума 2.50%, заявив, что низкая инфляция и медленный экономический рост позволили это сделать. РБА сообщил, что процентная ставка будет меняться только “в случае необходимости”, убрав прозвучавшие ранее комментарии о большом “пространстве” для понижения ставки. Многие экономисты подумали тогда, что РБА исключил возможность дальнейших понижений ставки. Богатая природными ресурсами австралийская экономика резко замедлилась в этом году на фоне охлаждения десятилетнего бума в горнодобывающем секторе. Это подорвало доверие в деловых кругах. Восемь понижений процентной ставки с конца 2011 года способствовали восстановлению рынка жилья, но ситуация в других секторах экономики оставалась почти неизменной. Австралийская валюта резко упала в 2013 году после того, как в течение многих лет держалась выше паритета с долларом США. Во вторник РБА заявил, что курс валюты все еще высок по историческим меркам и представляет собой препятствие для восстановления экономики.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru

 

[GC Analyst]

Grand Capital- Технический обзор по USD/JPY от 20.08.13

Технический обзор по USD/JPY от 20.08.13

Пара доллар США/японская иена падает, так как фондовый рынок продолжает нести потери и инвесторы становятся нерасположенными к риску. Сейчас пара торгуется по 97.22 против 97.57 в понедельник вечером в Нью-Йорке. Индекс Nikkei 225 Stock Average снизился на 2.65%. Неопределенность перспектив сворачивания программы покупки активов со стороны ФРС накладывает отпечаток на настрой рынка. Падение ниже отметки 97.00, вероятно, нацелит пару на верхнюю часть района 95.00, в то время как рост до 99.00 представляется делом отдаленного будущего.


Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии и четком закреплении ниже сильного промежуточного уровня поддержки 97.00 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае падения пары ниже отметки 96.50 с первой целью 96.00, и более дальней целью 95.00.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Фундаментальный обзор.

Фундаментальный взгляд на рынки от 21.08.2013 г.

Евро вырос до самого высокого за шесть месяцев уровня против доллара США на торгах во вторник. Инвесторы избавлялись от валют развивающихся стран, вкладывая средства в менее рискованные активы, ожидая сворачивания программы покупки облигаций Федеральной резервной системой США. Внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации в среду протоколов последнего заседания ФРС, состоявшегося 30-31 июля. Участники рынка будут искать намеки на то, считает ли центральный банк США, что американская экономика достаточно восстановилась для того, чтобы начать сворачивать программу покупки активов, в рамках которой ежемесячно приобретаются облигации на сумму 85 млрд. долларов. Эти покупки активов помогали удерживать процентные ставки в США на низком уровне, вынуждая инвесторов искать высокую доходность на развивающихся рынках. Как только ФРС начнет сворачивать программу количественного смягчения, этот процесс может остановиться, а инвесторы - отказаться от активов развивающихся стран. На данный момент, инвесторы уже выводят свои средства с развивающихся рынков, предпочитая безопасные и ликвидные активы, такие как евро.



Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru