Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

азиатская сессия

Азиатские акции колебались между прибылью и убытками, т.к. Банк Японии пообещал сохранять монетарное стимулирование, а Международный валютный фонд повысил прогноз по росту мировой экономики. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI прибавил 0.1%. Японский индекс Nikkei вырос на 0.3% после первоначального падения. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1.7%.

Пара USD/JPY поднялась к 104.50. Банк Японии сегодня воздержался дополнительного смягчения политики. Регулятор понизил прогноз по ВВП на 2014/2015 финансовый год с 1.5% до 1.4%.Чуть позже глава Банк Японии Харухико Курода проведет пресс-конференцию.

Австралийский доллар существенно вырос на азиатских торгах. Пара AUD/USD подскочила более чем на 80 пипсов к $0.8870 на более высокой, чем ожидалось, инфляции. В IV кв. индекс CPI вырос на 0.8% кв/кв против прогноза 0.4%. Январский индекс доверия потребителей от Westpac упал меньше, чем ожидалось (-1.7% против -4.8% в декабре). Ожидания рынка по снижению ставки РБА сегодня понизились.

Пара NZD/USD торгуется в узком диапазоне $0.8300/25.
Пара EUR/USD протестировала $1.3580, прежде чем соскользнуть к $1.3560. Пара GBP/USD достигла $1.6490.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Торговые сигналы от Danske Bank

EUR/USD: Продажа от $1.3546 с целью $1.3417 и со стопом на $1.3586
USD/JPY: Лонг от 104.40 с целью 105.50 и со стопом на 103.85
GBP/USD: Лонг от $1.6520 с целью $1.6618 и со стопом на $1.6480
AUD/USD: Шорт от 0.8880 с целью 0.8737 и со стопом на 0.8940
USD/CHF: Продажа от 0.9098 с целью 0.9201 и со стопом на 0.9074
USD/CAD: Лонг от 1.0880 с целью 1.1126

* Трейдеры Danske Bank используют ордера трейлинг-стоп

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

азиатская сессия

Азиатские акции упали до минимума за 4-1/2 месяца, т.к. инвесторы были все еще разочарованы плохими данными по деловой активности в производстве Китая, вызвавшими опасения о перспективах экономики страны. Увеличение спроса на безопасные активы вызвало рост золота и японской иены. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI снизился на 0.5%. Японский индекс Nikkei упал на 1.5%.

Пара USD/JPY торгуется в области 103.15 после того, как потеряла вчера около 103 пунктов. Пара AUD/USD протестировала уровни ниже $0.8700. Пара NZD/USD упала до $0.8246.

Пара EUR/USD торгуется немного в минусе, чуть ниже $1.3700. Пара GBP/USD торгуется в области $1.6630, недалеко от самого высокого уровня с мая 2011 г., достигнутого вчера


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

GBP/USD: волновой анализ

Weekly. Мы видим формирование волны В в виде волновой плоскости. В настоящий момент происходит построение восходящей импульсной волны [c]. Рассмотрим разметку подробнее.

График. Weekly GBP/USD

Daily. На последней неделе мы увидели обновление максимума. Сейчас волна V выглядит полностью сформированной. На следующей неделе ожидается построение коррекционной волны (IV), которая может принять форму любой коррекционной модели.

График. Daily GBP/USD

H4. Формирование волны (IV) только что началось, поэтому нельзя сказать точно, какую форму примет эта волна. Скорее всего, в ближайшее время снижение продолжится. Более уточнённая разметка будет представлена на следующей неделе, когда будет построено доступно большее количество данных.

График. H4 GBP/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Теханализ EUR/USD


Пара EUR/USD остается между $1.3700 и $1.3650, 50% и 38.2% Фибо от снижения с $1.3890 до $1.3507. Скользящие средние в горизонтальном положении, так же как и линии Тенкан и Киджун. Индикатор MACD находится в положительной области, но ниже сигнальной линии и снижается. Желание быков двигаться выше сталкивается с ожиданиями того, что завтра ФРС вновь снизит QE на $10 млрд. Пара нуждается в дополнительных драйверах.


Сопротивление:$1.3700, $1.3750, $1.3800
Поддержка: $1.3670, $1.3640, $1.3600

График. H4 EUR/USD


Предстоящие события

EUR – Весь день – Заседание ECOFIN
USD - 17:30 МСК – Базовые заказы на товары длительного пользования, заказы на товары длительного пользования
USD - 18:00 МСК – Индекс цен на жилье S&P/CS
USD - 19:00 МСК – Индекс уверенности потребителей от CB

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Азиатские акции подешевели, т.к. аппетит рынка к рису упал из-за решения Федеральной резервной системы вновь сократить денежно-кредитное стимулирование экономики. Кроме того, по окончательным данным, индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC за январь снизился до 6-месячного минимума. Японский индекс акций Nikkei опустился на 2.7% до самого низкого уровня с середины ноября. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI потерял 0.6%.

Пара USD/JPY торгуется в области 102.40 после того, как вчера она оттолкнулась вниз от 103.44.

Пара EUR/USD снизилась до $1.3644. Пара GBP/USD просела к $1.6550.
Сырьевые валюты торгуются под давлением. Новозеландский доллар провалился на 50 пипсов к $0.8160, так как РБНЗ не оправдал ожиданий многих инвесторов: процентная ставка не была повышена. Однако глава новозеландского ЦБ Уиллер отметил, что в 2014 году ставка будет повышена. Пара AUD/USD также торгуется в небольшом негативе, но держится выше отметки $0.8700.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: анализ Ишимоку

Daily. Пара не смогла пробить сопротивление, сформированное на уровне 1.3700, горизонтальной линией Киджун-сен (KS). Поэтому быки вынуждены были капитулировать и в игру вновь подключились медведи. В течение недели рынок снижался к уровню нижней границы облака Ишимоку. Сенкоу Спан Б, как видно, пока не может удержать медвежье наступление, торги ведутся уже в негативной зоне. Линии Индикатора пока направлены вбок, что доказывает флэтовое состояние рынка в долгосрочной перспективе. Причем, облако имеет повышательный характер, но при этом действует мертвый крест (С)

График. Daily EUR/USD

H4. На четырехчасовом таймфрейме пара в начале недели в очередной раз протестировала верхнюю границу облака Ишимоку. Сенкоу Спан Б оказала довольно сильное сопротивление. После умеренного снижения внутри облака, валютная пара рухнула в четверг, пробившись в негативную зону. Причем, если краткосрочные линии сформировали мертвый крест и достаточно явно указывают на превосходство медведей, то линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б ведут себя весьма нехарактерно: снижаясь, они поддерживают бычий характер облака. Пара снизилась к довольно мощной поддержке 1.3550. Возможен отскок вверх.

График. H4 EUR/USD

Татьяна Норкина, аналитик FBS

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

GBP/USD: волновой анализ

Weekly. Продолжается формирование волны В, которая является глобальной волновой плоскостью. В настоящий момент мы видим построение завершающего импульса [c].

График. Weekly GBP/USD

Daily. На рисунке представлена детальная разметка импульса [C]. В настоящий момент началось построение коррекционной волны (IV).

График. Daily GBP/USD

H4. Пока не ясно, какую именно форму примет волна (IV), однако можно выдвинуть предположение, судя по началу формирования этой волны, что она примет форму двойного зигзага. Мы можем увидеть равномерное коррекционное снижение в рамках этой волны в течение следующих двух недель.

График. H4 GBP/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

азиатская сессия

Азиатские рынки акций снизились, но доллар США укрепился после выхода плохих данных по деловой активности в американском производственном секторе. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI упал примерно на 1.4% до самого низкого уровня с начала сентября. Японский индекс Nikkei снизился на 3.3%.

Пара USD/JPY восстановилась к 101.20 после вчерашнего падения к 100.70. Иена ослабла т.к. технические индикаторы показали, что недавнее повышение курса, возможно, было слишком быстрым. Кроме того, японская денежная база показала второй по величине рекордный подъем. Это означает, что центральный банк удваивается усилия по борьбе с дефляцией.

Австралийский и новозеландский доллары выросли. Пара AUD/USD подсочила более чем на 100 пипсов к $0.8880 по итогам заседания РБА. Регулятор сохранил процентную ставку на уровне 2.5%, а прогноз по перспективам монетарной политики изменился с «голубиного» на нейтральный.

Пара NZD/USD последовала за австралийцем, поднявшись на 70 пипсов к $0.8120. Киви укрепился, несмотря на то, что министр финансов Новой Зеландии Инглиш отметил переоцененность валюты.

Пара EUR/USD опустилась со вчерашнего максимума в $1.3540 до $1.3515. Пара GBP/USD торгуется чуть выше минимума в $1.6280.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: новости и уровни на сегодня

Автор: Марк Йенсен

Пара EUR/USD продолжает консолидироваться в области $1.3540/00. Если говорить об этом диапазоне, то сопротивление выглядит сильнее, чем поддержка и единая валюта выглядит более уязвимой для снижения.
Что касается экономических показателей, обратите внимание на публикацию данных по розничным продажам еврозоны (14:00 МСК) и отчет по занятости в США от ADP (17:15 МСК). По прогнозам, европейские розничные продажи упали в декабре на 0.7% после самого большого подъема за последние 12 лет в ноябре. Прогноз по приросту числа рабочих мест в США от ADP составляет 191 тыс. по сравнению с 238 тыс. в прошлом месяце. В районе полудня по МСК выйдут данные по деловой активности в сфере услуг Испании и Италии, но они вряд ли окажут существенное влияние на рынок. Некоторые инвесторы предпочитают дождаться того, что скажет ЕЦБ в четверг, чтобы определить дальнейшие возможные пути EUR/USD.
Аналитики UOB полагают, что отсутствие отскока пары вверх в условиях перепроданности указывает на ограниченный потенциал ее роста. Специалисты считают, что сверху евро будет ограничен уровнем в $1.3570 и двинется вниз к $1.3475/80, хотя, по их мнению, устойчивый прорыв этой области пока является маловероятным.

График. Daily EUR/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

GBPUSD: анализ Ишимоку


Daily. Краткосрочная ситуация здесь сменилась на нисходящую в результате обвала пары в прошлый понедельник. Курс валютной пары за день снизился в облако Ишимоку, что заставило линии Тенкан и Киджун перестроиться и сформировать мертвый крест (С). Далее рынок консолидировался внутри облака вплоть до завершения торговой недели. Пока все линии направлены вбок, можно говорить о том, что на рынке развивается флет.

График. Daily GBP/USD


H4. На четырехчасовом таймфрейме как основная, так и краткосрочная, тенденции, сменились на нисходящую. Закрепление пары под облаком Ишимоку способствовало нарастанию негативных настроений на рынке. Это привело к обновлению январских минимумов и снижению в область 1.6250. Здесь пара нашла поддержку, от которой в ближайшее время может скорректироваться к нижней границе медвежьего облака.

График. H4 GBP/USD

Татьяна Норкина, аналитик FBS

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

AUD/USD: волновой

Weekly. На прошлой неделе было выдвинуто предположение о том, что построение глобальной волны [ b ] завершено. Рассмотрим более подробную разметку, чтобы посмотреть, так ли это.

График. Weekly AUD/USD

Daily. На последнем участке мы действительно видим рост цены. Скорее всего, этот рост является началом нового глобального тренда.

График. Daily AUD/USD

H4. Рынок сформировал первые волны восходящего импульса. Сейчас происходит построение волны 3, однако нужно быть осторожным, т.к. в начале трендов могут быть сформированы достаточно глубокие коррекции.

График. H4 AUD/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

азиатская сессия

Азиатские рынки акций выросли, а цены на золото достигли 3-месячного максимума, т.к. инвесторы ждут выступления нового председателя Федеральной резервной системы США перед Конгрессом. Предполагается, что Джанет Йеллен прояснит намерения ФРС, действуя мягко и не подвергая рынки стрессу. Объемы торгов были ниже, чем обычно из-за банковского выходного в Японии. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI прибавил 1.1%.

Сырьевые валюты укрепились на азиатских торгах. Пара AUD/USD выросла более чем на 60 пипсов к отметке $0.9000 после выхода позитивной статистики в Австралии. В январе индекс доверия в деловых кругах от NAB вырос с 6 до 8, а индекс цен на жилье составил 3.4% кв/кв (против прогноза 3.0%). Сочетание этих двух показателей подтверждает, что экономика быстро набирает обороты. “Если в ближайшие несколько месяцев эти тренды сохранятся, прогнозы РБА по процентным ставкам могут измениться с текущего нейтрального взгляда на более жесткий”, говорят экономисты Citigroup. Между тем, объем
жилищного кредитования неожиданно упал на 1.9%.

Пара NZD/USD последовала за австралийцем, протестировав отметку $0.8300 наверх.
Пара USD/JPY опустилась до 102.07, но затем выросла до 102.40.Пара EUR/USD продолжает подталкиваться наверх. Пара достигла сегодня $1.3678. Пара GBP/USD чуть подросла к $1.6434.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Nomura: покупаем GBP/CHF до BoE IR

В отличие от большинства аналитиков, стратеги в Nomura рекомендуют покупать стерлинг в ожидании отчета Банка Англии по инфляции (14:30 МСК).

По их мнению, в ближайшие дни стерлинг может существенно укрепиться против швейцарского франка: "Мы рекомендуем купить GBP/CHF до публикации отчета по инфляции. Сейчас пара торгуется на привлекательных для покупки уровнях, особенно после данных из Швейцарии на выходных."

"Ожидается, что Банк Англии пересмотрит 7.0% порог по безработице и заявит, что ставки останутся низкими в течении более продолжительного периода. Однако это решение уже учтено в цене и, даже если и будет принято, не приведет к снижению стерлинга."
.

График. Daily GBP/CHF

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

азиатская сессия

• Азиатские рынки корректируются вниз
• Плохие данные по рынку труда Австралии

Азиатские акции упали, т.к. инвесторы фиксировали прибыль после предыдущего ралли. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific упал на 0.6% после подъема на 4.8% накануне. Индекс Nikkei 225 снизился на 1.7%. Американский доллар ослаб в преддверии сегодняшней публикации, которая может показать стагнацию розничных продаж в США. Сегодняшнее выступление председателя ФРС Джанет Йеллен перед Банковским комитетом Сената отложено из-за снежного шторма, который, по прогнозам, обрушится на восточное побережье Соединенных Штатов.
Пара USD/JPY опустилась до уровней чуть выше 100.00. Снижение азиатских акций стимулировала увеличение спроса на иену как на валюту-убежище.

Пара AUD/USD упала до $0.8930. Численность занятых в Австралии сократилась на 3.7 тыс., в то время как уровень безработицы вырос даже больше, чем ожидалось, до самого высокого уровня с июля 2003 года в 6.0%. Пара NZD/USD тестирует $0.8300 в сторону снижения после того, как скользнула со вчерашнего пика на уровне в $0.8368.

Пара EUR/USD вернулась выше $1.3600 после того, как вчера она побила $1.3562. Пара GBP/USD достигла $1.6622.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

EURUSD: анализ Ишимоку

Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Пара на прошедшей неделе прошла вглубь облака Ишимоку и, закрепившись над его нижней границей, начала восстановление к верхней. Несмотря на это, индикатор Ишимоку все еще настроен по-медвежьи: облако имеет нисходящий характер, линии Тенкан и Киджун по-прежнему не отменили мертвый крест (С). Нужно отметить так же и близость сопротивления 1.3700, который быкам будет трудно пройти с первого раза. Возможен отскок вниз и продолжение торгов внутри облака

График. Daily EUR/USD

H4. На четырехчасовом таймфрейме ситуация полностью поменялась на бычью. В результате пробя сопротивления верхней границы облака, цены вышли в позитивную область и прочно закрепились тут, несмотря на резкое падение в середине недели внутрь облака. Быки восстановили свои позиции, что позволило линиям индикатора перестроиться и сменить характер облака на восходящий. Однако, в данный момент все линии индикатора направлены вбок, и это подверждает высокую вероятность отскока вниз от уровней 1.3700-1.3715.

График. H4 EUR/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

NZD/USD от Леонида Верещагина
Автор: Леонид Верещагин, независимый трейдер-аналитик, тренер по трейдингу

Рисунок 1. Технический анализ валютной пары NZDUSD на дневном графике (D1).

Дневной график “киви” демонстрирует близость цены с ключевой, на данный период времени, линией тренда (D1 trend line). Это сигнализирует о наличии серьёзного сопротивления в области 0.8360-0.8405, вплоть до уровня 0.8430, который не отмечен на D1.
На данный момент, без подтверждения отскока, я вижу лишь одну возможность в текущей ситуации, - “сыграть” в короткую позицию. В данном случае, это будет означать, что планируемый sell-трейд будет с относительно не большим Take Profit-ордером.

Рисунок 2. Технический анализ валютной пары NZDUSD на 4-х часовом графике (H4).

Торговый сигнал
Открытие сделки SELL в диапазоне: 0.8360-0.8400.
Stop Loss: 0.8410
Take Profit : 0.8300
Наиболее предпочтительной ценой входа, на мой взгляд, является отметка 0.8375. И хотя в данном случае, мы имеем очень близкий стоп (SL) к точке входа, в данном случае это более рационально, т.к. вполне возможны ценовые выбросы вверх при попытке пробить линию тренда (D1 trend line).
В зависимости от поведения графика D1, в ближайшие дни может быть сформирован новый шорт-сигнал, но уже с другими, более глубокими целями.

Рисунок 3. Технический анализ валютной пары NZDUSD на часовом графике (H1).

На часовом фрейме видим движение цены вокруг внутренней линии тренда, которая не вполне чётко отрабатывает в качестве сопротивления. В целом, каких-либо дополнений от H1 не имеет места быть.
Резюме: sell-сигнал подтверждён.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

азиатская сессия

Азиатские рынки акций выросли после того, как Банк Японии увеличил программу кредитования и пообещал продолжать монетарное стимулирование экономики, чтобы достигнуть целевого показателя инфляции. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI прибавил 0.6%, направляясь к самому высокому уровню закрытия с 24 января. Японский индекс Nikkei 225 вырос более чем на 3%.

Пара USD/JPY восстановилась до 102.70.

Пара AUD/USD протестировала $0.9084 т.к. протокол заседания Резервного банка Австралии от 4 февраля сигнализировал устойчивые процентные ставки, но затем снизилась на 40 пунктов, т.к. центральный банк Китая сократил объем ликвидности из финансовой системы. Пара NZD/USD снизилась к $0.8340.

Пара EUR/USD продолжает консолидироваться в $ 1,3700 области. Евро пока ниже вчерашнего максимума в $1.3724. Пара GBP/USD торгуется в области $1.6725 после вчерашнего пика на $1.6822.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

GBPUSD: анализ Ишимоку

Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Пара в начале недели взлетела к новым максимумам, преодолевая уровни 2009 года. В понедельник был зафиксирован экстремум в районе 1.6825. Однако сразу же за этим последовал откат, вследствие перекупленности рынка, о чем свидетельствует расположение линии Чинкоу Спан. Поэтому в течение недели валютная пара снижалась и скорректировалась к поддержке линии Тенкан-сен. Нужно отметить, что линии Тенкан и Киджун сформировали золотой крест, а облако стало расширять диапазон. Это означает, что быки будут ждать завершения коррекции и скоро возобновят покупки.

График. Daily GBP/USD


H4. На четырехчасовом таймфрейме пара снизилась к верхней границе облака Ишимоку. Настрой линий индикатора здесь так же указывает на текущую коррекционную фазу рынка. Так, линии Тенкан и Киджун образовали мертвый крест при бычьем облаке. Возможен отскок вверх от Сенкоу Спан А. Но, если линия не выдержит давление краткосрочных медведей, то коррекция будет продолжена вглубь облака. Пробой уровня 1.6620 увеличит вероятность снижения цен в область 1.6540.

График. H4 GBP/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

GBP/USD: волны Эллиота
Автор: Роман Петухов

Weekly. Продолжается формирование восходящей импульсной волны [c] of B.

График. Weekly GBP/USD


Daily. Укрупнённая разметка показывает, что было завершено построение восходящей импульсной волны (III). Сейчас мы видим начало формирования коррекции (IV).

График. Daily GBP/USD

H4. Разметка на Н4 не даёт более ясной картины, т.к. построение волны (IV) только началось. Однако можно сказать с уверенностью, что в ближайшее время коррекционное снижение продолжится.

График. H4 GBP/USD
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka