Аналитика компании NPB Markets (ранее АО "Нефтепромбанк")

[Anton-NPB Markets]

XAU/USD: Мировой совет по золоту отмечает приток средств в инвестиционные биржевые фонды

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара XAU/USD продолжает торговаться над ключевым уровнем поддержки этого лета 4000.00, достигнув сегодня отметки 4131.84.

Конфликт на Ближнем Востоке остаётся в центре внимания инвесторов, и энергетический кризис, вызванный усилением геополитической напряжённости в регионе, а также открытым противостоянием йеменских хуситов с Саудовской Аравией, становится долгосрочным проинфляционным фактором. В этой ситуации розничные инвесторы предпочитают безопасные активы для сбережения средств, однако рынок драгоценных металлов утрачивает подобную функцию, и конкуренцию ему составляют государственные облигации, доходность которых обновляет исторические максимумы почти каждый месяц. Сейчас ставка по 10-летним бумагам достигла 25-летнего пика в 5,306%, что препятствует накоплению позиций в золоте. По информации Чикагской товарной биржи (CME Group), текущие объёмы торгов остаются ниже средних показателей прошлого месяца, и 5 октября было зафиксировано 121,18 тыс фьючерсных позиций и 39,4 тыс — опционных, что является минимумом с начала сентября.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе пара XAU/USD удерживается в положительной тенденции, что подтверждается высоким уровнем мирового спроса на физический и инвестиционный металл. Так, согласно последнему отчёту Всемирного совета по золоту (WGC), его объём в инвестиционных биржевых фондах (ETF) достиг исторического рекорда в 4,189 тыс тонн, прибавив в августе 121,2 тонны, а фонды, обеспеченные золотом, привлекли 17,86 млрд долларов капитала, что стало вторым по величине показателем месячного прироста. На этом фоне общий объём инвестиционных активов золотого эквивалента поднялся на 16,0% до 615,3 млрд долларов, при этом на указанный период пришлось более 63,0% всего годового пополнения.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется под линией сопротивления локального нисходящего канала с динамическими границами 4230.0–3900.0.

Технические индикаторы усиливают сигнал на продажу: быстрые EMA индикатора «Аллигатор» находятся ниже медленных, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в отрицательной зоне.

Уровни поддержки: 4080.0, 3880.0.

Уровни сопротивления: 4220.0, 4480.0.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 4080.0 с целью 3880.0. Стоп-лосс — 4180.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 4220.0 с целью 4480.0. Стоп-лосс — 4130.0.

 

[Anton-NPB Markets]

XAG/USD: котировки серебра могут продолжать локальное снижение

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара XAG/USD торгуется на уровне 60.00, продолжая коррекцию, начавшуюся в конце августа в результате усиления геополитической напряжённости в регионе Персидского залива.

Негативная динамика развивается на фоне поступающих сообщений о боевых действиях на территории Саудовской Аравии: так, стало известно, что йеменские хуситы захватили практически всё восточное побережье Красного моря в районе Баб-эль-Мандебского пролива, вернув контроль над водной артерией, после того как несколько дней назад правительственные войска вытеснили хуситов с этих позиций, открыв судоходство по проливу.

Кроме того, актив находится под давлением ситуации на долговом рынке, где доходность по 10-летним государственным облигациям достигла 5,308%, пика за последние 25 лет. Ставки по ценным бумагам продолжают расти, несмотря на «ястребиные» настроения ФРС США, зафиксированные в протоколах сентябрьского заседания регулятора, на котором было принято решение о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов впервые за последние три года. Так, все 19 членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) поддержали ужесточение монетарной политики, а большая часть чиновников выступает за дополнительное увеличение стоимости заимствований до конца года.

Кроме того, укреплению котировок препятствует текущая разница цен на золото и серебро: в конце августа спред увеличился почти до 1:70 и на данный момент составляет 1:68 относительно среднего значения для последних месяцев в 1:61. Таким образом, пара XAU/USD по-прежнему опережает пару XAG/USD в волатильности, и краткосрочные инвесторы пока не спешат уменьшать этот коэффициент. Между тем, в начале октября объёмы торгов драгоценным металлом на Чикагской товарной бирже (CME Group) начали постепенно снижаться, достигнув летних минимумов: 6 октября было зафиксировано 31,9 тыс фьючерсных позиций относительно 70,7 тыс, наблюдавшихся 28 сентября, и 4,4 тыс опционных сделок относительно сентябрьской медианы в 8,5 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент находится ниже линии сопротивления глобального нисходящего канала с динамическими границами 65.00–40.00.

Технические индикаторы удерживают нестабильный сигнал на продажу: диапазон колебаний EMA индикатора «Аллигатор» не изменяется, оставаясь направленным в сторону снижения, а гистограмма АО формирует коррекционные бары под уровнем перехода.

Уровни поддержки: 58.40, 51.40.

Уровни сопротивления: 61.60, 70.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 58.40 с целью 51.40. Стоп-лосс — 62.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 61.60 с целью 70.00. Стоп-лосс — 57.00.

 

[Anton-NPB Markets]

AUD/USD: валютная пара продолжает нисходящую коррекцию

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

На фоне позитивной динамики американского доллара пара AUD/USD движется в нисходящем тренде, торгуясь на уровне 0.6978, несмотря на положительную макроэкономическую статистику из Австралии.

Тем временем, эксперты отмечают влияние быстрых темпов развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) на инфляционные процессы: так, по мнению бывшего сотрудника Резервного банка Австралии (РБА) Джонатана Кернса, большие расходы на центры обработки данных могут привести к дополнительному росту цен, и хотя три четверти трат приходится на импортное оборудование, остальная часть средств поступает изнутри, при этом оценить эти объёмы сложно, так как сроки инвестиций являются неопределёнными. Таким образом, нестабильность экономической ситуации значительно усиливается, как по времени, так и по значению. Кроме того, в ходе прошлого заседания регулятора его глава Мишель Буллок также обращала внимание на этот фактор: по прогнозам, он может начать проявляться уже в конце этого года, что потребует от РБА принятия мер вплоть до ещё одного повышения процентной ставки, уже достигшей пятнадцатилетнего пика в 4,6%.

Американский доллар, который остаётся ключевым фактором движения актива, сегодня утром находится на отметке 101.80 в USDX под влиянием состояния долгового рынка и монетарных факторов, в то время как усиление геополитической напряжённости в регионе Персидского залива вызвало рост цен на нефть до 102.00. Между тем, число заявок на пособия по безработице снизилось до 197,0 тыс, минимума с середины лета, что сокращает вероятность ужесточения монетарной политики ФРС США в октябре, которая, по данным инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), составляет 17,2% относительно 23,4% на прошлой неделе.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется над линией поддержки нисходящего канала с динамическими границами 0.7200–0.6850.

Технические индикаторы усиливать сигнал на продажу: быстрые EMA индикатора «Аллигатор» направлены вниз, увеличивая расстояние от медленных, а гистограмма АО формирует коррекционные бары ниже нулевого уровня.

Уровни поддержки: 0.6930, 0.6830.

Уровни сопротивления: 0.7020, 0.7130.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 0.6930 с целью 0.6830. Стоп-лосс — 0.7000. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 0.7020 с целью 0.7130. Стоп-лосс — 0.6930.

 

[Anton-NPB Markets]

USD/CHF: технический анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара USD/CHF движется в рамках устойчивой восходящей тенденции, формируя соответствующий канал: в начале месяца котировки протестировали его верхнюю границу 0.8361 (уровень Мюррея [+1/8]), после закрепления выше которой они могут достичь района 0.8600 (коррекция Фибоначчи 61,8%) и 0.8667 (уровень Мюррея [7/8], W1), однако в случае консолидации ниже средней линии полос Боллинджера 0.8239 (уровень Мюррея [7/8], коррекция Фибоначчи 38,2%) вероятно начало нисходящей коррекции в область 0.8056 (уровень Мюррея [4/8]) и 0.7995 (уровень Мюррея [3/8], коррекция Фибоначчи 23,6%, нижняя граница восходящего канала).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера разворачиваются вверх, гистограмма MACD уменьшается в положительной зоне. На недельном графике полосы Боллинджера разворачиваются вверх, формируя восходящий тренд.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 0.8361, 0.8600, 0.8667.

Уровни поддержки: 0.8239, 0.8056, 0.7995.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.8361 с целями 0.8600, 0.8667 и стоп-лоссом 0.8260. Срок реализации: 5–7 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 0.8239 с целями 0.8056, 0.7995 и стоп-лоссом 0.8330.

 

[Anton-NPB Markets]

Brent Crude Oil: повышение котировок после сообщений о приостановках полётов в Саудовскую Аравию

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil движутся в глобальном коррекционном тренде, торгуясь чуть выше отметки 103.00.

Объёмы торгов на рынке остаются высокими, и котировки уже длительное время удерживаются выше уровня 100.00 на фоне усиления геополитической напряжённости в регионе Персидского залива. Более того, в последнее время стали поступать сообщения о проблемах с полётами мировых авиакомпаний в Саудовскую Аравию из-за эскалации конфликта с йеменскими хуситами, что может создать существенные проблемы с доступом в страну: об отмене рейсов между Абу-Даби и саудовскими городами Эр-Рияд, Джидда и Даммам заявили в авиакомпании Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways PJSC, а ранее катарская Qatar Airways Group QCSC объявила о приостановке всех рейсов в страну. Кроме того, транспортные организации увеличивают премию за риск: в частности, в ходе вчерашней встречи представителей стран ОПЕК+ в Эр-Рияде было отмечено, что перебои в поставках энергоносителей привели к заметному подорожанию доставки и страхования, в сумме превышающих треть стоимости перевозимых товаров.

Между тем, завтра в 23:30 (GMT+2) будет опубликован отчёт Американского института нефти (API) по топливным резервам, который может отразить снижение показателя с –2,090 млн баррелей до –3,000 млн баррелей. В четверг в 18:00 (GMT+2) аналогичная статистика от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), как ожидается, зафиксирует корректировку запасов на –1,100 млн баррелей относительно –3,186 млн баррелей ранее. Объёмы торгов почти полностью соответствуют показателям прошлой недели: по данным Чикагской товарной биржи (CME Group), 8 октября число фьючерсных контрактов составило 1,11 млн позиций, а опционных — 162,0 тыс, что примерно соответствует средним значениям сентября в 150,0 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент повышается, находясь чуть выше линии поддержки глобального восходящего канала с границами 118.00–100.00.

Технические индикаторы усиливают сигнал на покупку: быстрые EMA индикатора «Аллигатор» находятся выше медленных, отдаляясь от них, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.

Уровни поддержки: 101.50, 94.70.

Уровни сопротивления: 105.40, 112.30.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 105.40 с целью 112.30. Стоп-лосс — 102.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 101.50 с целью 94.70. Стоп-лосс — 104.00.

 

[Anton-NPB Markets]

GBP/USD: британская валюта демонстрирует относительную стабильность

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

На фоне нейтральной тенденции американского доллара пара GBP/USD корректируется в районе 1.3243, в то время как фунт сохраняет стабильность относительно других мировых валют.

Эксперты обсуждают необходимость ужесточения монетарной политики Банком Англии, однако поступающая макроэкономическая статистика оказалась лучше прогнозов: так, в августе валовой внутренний продукт (ВВП) замедлился с 0,4% до 0,1% в месячном исчислении, в то время как аналитики рассчитывали на сокращение до –0,1%, в результате чего показатель увеличился с 1,8% до 2,1% относительно предварительных оценок в 1,7%. Следующее заседание регулятора состоится в конце ноября, и сейчас вероятность корректировки процентной ставки до 4,00% превышает 80,0%, при этом специалисты предполагают ещё как минимум одно изменение в этом году и ещё одно — в начале 2027 года, что в итоге доведёт значение до 4,25%.

Американский доллар незначительно снижается, несмотря на отсутствие новых факторов для движения, и находится на отметке 101.80 в USDX: инвесторы оценивают вчерашний отчёт по инфляции, отразивший более быстрый рост, чем ожидалось: в сентябре индекс потребительских цен достиг 0,6% в месячном исчислении и ускорился с 3,4% до 3,7% — в годовом, а базовый индикатор, исключающий продукты питания и топливо, составил 2,6% вместо прогнозов в 2,5%. На этом фоне вероятность увеличения стоимости заимствований ФРС США в октябре вчера достигла почти 50,0%, однако последовавшие комментарии членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Мишель Боуман и Мэри Дэйли, заявивших о необходимости дождаться актуальных данных к дате заседания, смягчили «ястребиные» настроения трейдеров. В данный момент, по данным инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), возможность ужесточения монетарной политики на нём находится на отметке 28,2%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент удерживается над линией поддержки глобального бокового канала с фиксированными границами 1.3660–1.3160.

Технические индикаторы сохраняют сигнал на продажу: быстрые EMA индикатора «Аллигатор» находятся существенно ниже медленных, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в отрицательной зоне.

Уровни поддержки: 1.3190, 1.3040.

Уровни сопротивления: 1.3290, 1.3450.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 1.3190 с целью 1.3040. Стоп-лосс — 1.3280. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 1.3290 с целью 1.3450. Стоп-лосс — 1.3200.

 

[Anton-NPB Markets]

USD/CHF: франк укрепил свой позитивный импульс на фоне макроэкономической статистики

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

На фоне ослабления американского доллара пара USD/CHF снизилась к 0.8271, в то время как франк сохраняет стабильные позиции по отношению к большинству мировых валют.

Между тем, по данным Федерального статистического управления Швейцарии, в сентябре общий индекс цен производителей и импорта вырос на 0,3% до 100,7 пункта, при этом больше всего увеличилась стоимость компьютеров, топлива, сырой нефти и природного газа, а также автомобилей и запасных частей к ним, при этом показатель снизился на 0,2% в годовом исчислении. Рост импортных цен был обеспечен подорожанием нефтепродуктов, сырой нефти и природного газа, а также автомобилей, при этом повышение также наблюдается и в других категориях товаров, среди которых металлы, полуфабрикаты из металла, изделия из кожи и товары для путешествий.

Американский доллар находится на отметке 101.60 в USDX в результате усиления геополитической напряжённости в регионе Персидского залива. Более того, в распоряжение экспертов поступили разочаровывающие данные по инфляции, после которых, по данным инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), вероятность повышения процентной ставки ФРС США в этом месяце достигла 40,0%. Тем не менее, затем этот показатель снизился до 27,7%, поскольку члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) заверили инвесторов, что спешить в борьбе с ростом цен не следует, и необходимо дождаться актуальной информации непосредственно перед заседанием. Ожидания корректировки стоимости заимствований в декабре остаются без изменений на уровне 65,7%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент находится существенно выше линии поддержки стабильного восходящего канала с динамическими границами 0.8430–0.8100.

Технические индикаторы ослабили сигнал на покупку: быстрые EMA индикатора «Аллигатор» приближаются к медленным сверху, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.

Уровни поддержки: 0.8240, 0.8140.

Уровни сопротивления: 0.8310, 0.8420.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 0.8240 с целью 0.8140. Стоп-лосс — 0.8320. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 0.8310 с целью 0.8420. Стоп-лосс в районе 0.8230.

 

[Anton-NPB Markets]

Brent Crude Oil: рынок реагирует ростом на сообщения о новых атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть марки Brent Crude Oil движутся в глобальном коррекционном тренде, удерживаясь на уровне 110.00.

В начале недели объёмы торгов остаются высокими, а котировки уже длительное время удерживаются выше уровня 100.00, поднявшись на вчерашних торгах до 107.00 на фоне усиления геополитической напряжённости в регионе Персидского залива. Атаки йеменских хуситов на объекты нефтяной и военной инфраструктуры Саудовской Аравии усилились, и накануне официальный представитель вооружённых сил Йемена Яхья Сари заявил о проведении шести военных операций, в ходе которых были атакованы месторождение Шайба, аэропорты в Эр-Рияде, авиабаза Хамис-Мушайт и радиолокационные станции в районах Аль-Хисн и Ар-Рахма. Кроме того, как ранее сообщало издание Financial Times, повстанцы полностью окружили город Таиз, третий по величине в стране, где располагается штаб международно признанного правительства Йемена.

Сегодня в 22:30 (GMT+2) будут опубликованы данные по топливным резервам от Американского института нефти (API): согласно прогнозам, после снижения на прошлой неделе на 11,120 млн баррелей ожидается коррекция на 1,300 млн баррелей. Завтра в 16:30 (GMT+2) на рынок поступит аналогичная статистика от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA): эксперты предполагают изменение с –8,557 млн баррелей до –1,100 млн баррелей. Инвестиционный спрос в начале недели остаётся стабильно высоким, а объёмы торгов почти соответствуют показателям неделей ранее: по данным Чикагской товарной биржи (CME Group), 16 октября число фьючерсных контрактов составило 928,0 тыс позиций, а опционных — 192,0 тыс контрактов относительно средних значений сентября в 160,0 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент повышается, находясь чуть выше линии поддержки глобального восходящего канала с границами 102.00–117.00.

Технические индикаторы усиливают сигнал на покупку: быстрые EMA индикатора «Аллигатор» находятся выше медленных, отдаляясь от них, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.

Уровни поддержки: 104.60, 97.20.

Уровни сопротивления: 108.60, 114.30.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 108.60 с целью 114.30. Стоп-лосс — 106.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 104.60 с целью 97.20. Стоп-лосс — 107.00.

 

[Anton-NPB Markets]

EUR/USD: пара может возобновить снижение в ближайшее время

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара EUR/USD движется в рамках нисходящей тенденции, достигнув на прошлой неделе годового минимума 1.1112, но затем скорректировалась к отметке 1.1230 (уровень Мюррея [0/8]), возле которой сейчас и торгуется.

Американский доллар вновь получает поддержку в качестве актива-убежища на фоне усиления геополитической напряжённости в регионе Персидского залива, способствующей подорожанию углеводородов и поддержке инфляционных ожиданий, что увеличивает вероятность ужесточения монетарной политики ФРС США в ближайшее время. Тем не менее, большинство экспертов ожидает, что повышение процентной ставки состоится в декабре, вероятность чего, по данным инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), оценивается в 87,9%, при этом допускается, что показатель может быть увеличен на 50 базисных пунктов. Между тем, в сентябре число выданных разрешений на строительство снизилось с 1,403 млн до 1,400 млн относительно прогнозов в 1,390 млн.

Евро находится под давлением, поскольку на фоне политической нестабильности во Франции доходность 10-летних государственных облигаций приблизилась к максимальным значениям. Комментируя это, эксперты The Goldman Sachs Group Inc. заявили, что эти факторы создают дополнительные препятствия для восстановления второй экономики ЕС, ослабленной ужесточением финансовых условий. Кроме того, в сентябре индекс экономических настроений от Центра европейских экономических исследований (ZEW) для еврозоны в целом снизился с 25,8 пункта до 18,5 пункта вместо ожидавшихся 23,6 пункта, а аналогичный показатель для Германии — с 34,7 пункта до 28,1 пункта против 30,2 пункта: аналитики отмечают, что частное потребление и инвестиции остаются слабыми из-за высоких цен на энергоносители, что негативно влияет на реальные доходы, увеличивает производственные издержки и поддерживает высокий уровень потребительских цен в течение длительного времени.

В целом фундаментальная обстановка способствует среднесрочному снижению пары EUR/USD, несмотря на восходящую коррекцию прошлой недели.

Уровни поддержки и сопротивления

В случае пробоя отметки 1.1169 (уровень Мюррея [–1/8]) торговый инструмент может достичь целей 1.0986 (уровень Мюррея [–2/8], W1), 1.0850 (коррекция Фибоначчи 61,8%), однако в случае пробоя вверх средней линии полос Боллинджера 1.1352 (уровень Мюррея [2/8]) вероятно возобновление роста в район 1.1535 (уровень Мюррея [5/8], коррекция Фибоначчи 23,6%), 1.1718 (уровень Мюррея [8/8] верхняя граница нисходящего канала) и 1.1840 (уровень Мюррея [+2/8]).

Технические индикаторы сохраняют сигнал на продажу: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, гистограмма MACD стабильна в отрицательной зоне, а Стохастик достиг зоны перекупленности и может развернуться вниз.

Уровни сопротивления: 1.1352, 1.1535, 1.1718, 1.1840.

Уровни поддержки: 1.1169, 1.0986, 1.0850.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.1169 с целями 1.0986, 1.0850 и стоп-лоссом 1.1270. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.1352 с целями 1.1535, 1.1718, 1.1840 и стоп-лоссом 1.1230.

 

[Anton-NPB Markets]

Nasdaq 100: индекс готовится к продолжению снижения

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Ведущий индекс технологических компаний США NQ 100 торгуется в районе отметки 28954.0.

На этой неделе продолжается период корпоративной отчётности за третий квартал, и технологический сектор демонстрирует разнонаправленную статистику, в некоторых аспектах уступающую прогнозам аналитиков. Вчера The Procter & Gamble Co., один из крупнейших промышленных концернов, сообщила о выручке в 23,28 млрд долларов относительно ожидаемых 22,82 млрд долларов, а прибыль в пересчёте на акцию (EPS) составила 2,00 доллара, превысив оценочные 1,89 доллара. Отчёт железнодорожного перевозчика Union Pacific Corp. зафиксировал доход в размере 7,20 млрд долларов относительно прогноза в 7,14 млрд долларов, а EPS — 3,53 доллара против 3,47 доллара, а аналогичные показатели для аэрокосмической и оборонной корпорации Lockheed Martin Corp. составили 20,70 млрд долларов и 7,97 доллара против предварительных оценок в 20,48 млрд долларов и 7,52 доллара.

На рынке облигаций сохраняется нисходящий тренд, и доходность практически по всей линейке бондов отступает от многолетних максимумов: ставка по наиболее популярным среди краткосрочных бумаг, годовым, сократилась с 4,500% на прошлой неделе до 4,400%, по ведущим 10-летним — с 5,153% до 4,961%, по долгосрочным 20-летним — с 5,500% до 5,336%, а по глобальным 30-летним — с 5,442% в пятницу до 5,293%.

Лидерами роста в индексе выступают Roper Technologies Inc. (+9,73%), Thomson Reuters Corp. (+6,94%), CSX Corp. (+6,76%), Adobe Inc. (+6,07%) и Intuit Inc. (+5,75%).

Больше всех снизились акции Moderna Inc. (–17,57%), Lam Research Corp. (–11,76%), Lumentum Holdings Inc. (–11,54%), Astera Labs Inc. (–11,11%) и Teradyne Inc. (–10,63%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент приближается к линии поддержки локального восходящего канала с границами 31800.0–29000.0.

Технические индикаторы сохраняют нестабильный сигнал на продажу: быстрые EMA индикатора «Аллигатор» находятся ниже медленных, а гистограмма АО формирует коррекционные бары, отдаляясь от уровня перехода.

Уровни поддержки: 28500.0, 27100.0.

Уровни сопротивления: 29400.0, 30730.0.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 28500.0 с целью 27100.0. Стоп-лосс — 29200.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 29400.0 с целью 30730.0. Стоп-лосс — 29000.0.

 

[Anton-NPB Markets]

USD/CAD: технический анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара USD/CAD движется в рамках среднесрочной восходящей тенденции, формируя соответствующий канал: в начале месяца она достигла отметки 1.4282 (уровень Мюррея [5/8], коррекция Фибоначчи 61,8%), но пробиться выше не смогла и начала коррекционное снижение. В настоящее время котировки приближаются к зоне поддержки 1.3979 (коррекция Фибоначчи 38,2%)–1.3916 (уровень Мюррея [2/8]), после закрепления ниже которой ожидается выход из диапазона, смена тренда и достижение целей 1.3793 (уровень Мюррея [1/8], коррекция Фибоначчи 23,6%), 1.3671 (уровень Мюррея [0/8]) и 1.3480 (коррекция 0,0%), однако в случае повторного преодоления средней линии полос Боллинджера 1.4160 (уровень Мюррея [4/8]) вероятно возобновление роста в район 1.4404 (уровень Мюррея [6/8]) и 1.4526 (уровень Мюррея [7/8], верхняя граница канала).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, гистограмма MACD перешла в отрицательную зону, однако Стохастик разворачивается вверх от зоны перепроданности. На недельном графике полосы Боллинджера по-прежнему направлены вверх, подтверждая сохранение среднесрочного восходящего тренда.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 1.4160, 1.4404, 1.4526.

Уровни поддержки: 1.3916, 1.3793, 1.3671, 1.3480.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.4160 с целями 1.4404, 1.4526 и стоп-лоссом 1.4040. Срок реализации: 5–7 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.3916 с целями 1.3793, 1.3671, 1.3480 и стоп-лоссом 1.4010.

 

[Anton-NPB Markets]

Brent Crude Oil: рынок реагирует ростом на сообщения о новых атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Котировки эталонной нефти сорта Brent Crude Oil движутся в глобальном коррекционном тренде, удерживаясь выше отметки 109.00: объёмы торгов в начале недели остаются высокими, а котировки уже длительное время удерживаются выше уровня 100.00, отойдя на вчерашних торгах от максимума 112.00 на фоне усиления геополитической напряжённости в регионе Персидского залива.

Так, атаки йеменских хуситов на объекты нефтяной и военной инфраструктуры Саудовской Аравии не прекращаются, что создаёт значительные риски для рынка энергоносителей. Во избежание более серьёзных перебоев с поставками потребителям официальный Эр-Рияд и Сингапур объявили о намерении создать совместную систему хранения углеводородов в подземных резервуарах на его территории: по предварительным данным, это место будет располагаться на острове Джуронг и начнёт заполняться уже во второй половине следующего года.

Сегодня в 21:30 (GMT+2) инвесторы ожидают публикации отчёта Американского института нефти (API) по топливным резервам, который после сокращения показателя на прошлой неделе на 4,930 млн баррелей, как ожидается, отразит менее заметное снижение на 1,500 млн баррелей. Аналогичные данные от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) появятся завтра в 15:30 (GMT+2) и могут зафиксировать изменение на –0,300 млн баррелей относительно –3,060 млн баррелей ранее, продолжив негативную динамику: стратегический резерв достиг очередного минимума на уровне 282,6 млн баррелей, самого низкого значения с 1982 года.

Инвестиционный спрос в начале недели остаётся стабильно высоким, а объёмы торгов почти соответствуют прошлым показателям: по информации Чикагской товарной биржи (CME Group), 23 октября число фьючерсных контрактов составило 1,02 млн, а опционных — 219,0 тыс относительно средних значений сентября в 195,0 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент повышается, находясь чуть ниже линии сопротивления глобального восходящего канала с границами 119.00–98.00.

Технические индикаторы усиливают сигнал на покупку: быстрые EMA индикатора «Аллигатор» находятся выше медленных, отдаляясь от них, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.

Уровни поддержки: 106.60, 97.20.

Уровни сопротивления: 112.00, 119.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 112.00 с целью 119.00. Стоп-лосс — 109.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 106.60 с целью 97.20. Стоп-лосс — 110.00.