Аналитика компании NPBFX (ранее АО "Нефтепромбанк")

[Anton-NPBFX]

Bank of America Corp.: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

На дневном графике идёт развитие третьей волны старшего уровня 3, в составе которой завершились первая волна младшего уровня (1) of 3 и коррекция в качестве второй волны (2) of 3, а также формируется волна (3) of 3. В настоящий момент продолжается построение волны 3 of (3) и третьей волны младшего уровня iii of 3. Если предположение верно, то цена актива вырастет в район 56.50–60.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 51.40.

Основной сценарий

Длинные позиции можно открывать выше уровня 51.40 с целями 56.50–60.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены ниже уровня 51.40 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 48.40–44.65.

​

 

[Anton-NPBFX]

XAG/USD: приток инвестиционного капитала в актив увеличился почти на 50,0% всего за несколько дней

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Котировки пары XAG/USD показывают смешанную динамику в ходе азиатской сессии, консолидируясь в районе 51,0 доллара за тройскую унцию после того, как в начале недели им удалось значительно прибавить в стоимости, что, в первую очередь, было связано с ослаблением позиций доллара США после сообщений о завершении рекордного по своей продолжительности шатдауна.

По итогам двухпартийного голосования в Сенате был согласован документ, позволяющий продлить финансирование государственных организаций до конца января 2026 года, при этом представители Демократической партии временно отказываются от поддержки налоговых льгот по Закону о доступном медицинском обслуживании (ACA), отложив дебаты до декабря: сокращение субсидий приведёт к резкому подъёму цен на страхование для 20,0 млн американцев. Уже сегодня проект, вероятно, одобрит Палата представителей, после чего его подпишет президент Дональд Трамп. Напомним, в рамках шатдауна была сокращена продовольственная помощь малообеспеченным гражданам, выплата заработных плат специалистам большинства государственных учреждений, а Федеральное управление гражданской авиации потребовало от авиакомпаний сократить число полётов из-за дефицита авиадиспетчеров. Теперь некоторые эксперты ожидают публикации макроэкономической статистики и, прежде всего, данных по рынку труда, которые, по предварительным расчётам, окажутся негативными, оказав давление на монетарные власти в вопросе изменения процентной ставки уже на декабрьском заседании. Тем не менее, член правления ФРС США Стивен Миран, сторонник «голубиной» политики, в интервью каналу CNBC вновь заявил о необходимости сокращать стоимость заимствований более стремительными темпами для стимулирования экономического роста, указав, что уместной была бы корректировка сразу на –50 базисных пунктов.

Пока же в распоряжении участников торгов находятся усреднённые данные по числу занятых вне сельскохозяйственного сектора от компании Automatic Data Processing (ADP), основанные на опросе порядка 400,0 тыс бизнес-источников, которые были опубликованы накануне: показатель опустился на 11,25 тыс после роста на 14,25 тыс в прошлом месяце на фоне масштабных сокращений.

Тем временем, поддержку котировкам пары XAG/USD оказывает факт включения серебра в Список критически важных минералов Геологической службы США (USGS) на 2025 год, что означает, что оно будет рассматриваться как стратегический ресурс и может повлиять на доступность драгоценного металла, инвестиционную привлекательность и государственную поддержку добычи и переработки. Это уже сказывается на динамике промышленного потребления, отражаясь на дисбалансе на глобальном рынке, но не исключено, что актив может попасть и под ряд пошлин из-за своего нового статуса, дополнительно ограничив предложение. Пока же здесь фиксируются локальные изменения: по данным крупнейшего в мире оператора бирж финансовых деривативов CME Group Inc., объём сделок вновь активно увеличивается, и в день промежуточного минимума 6 ноября фьючерсная позиция насчитывала 55,271 тыс, а опционная —11,415 тыс. Сейчас показатели удерживаются в районе 102,994 тыс и 22,856 тыс, соответственно. Таким образом, приток инвестиционного капитала в актив за несколько дней увеличился почти на 50,0%, поддержав «бычий» импульс цены.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют слабый рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD сохраняет прочный сигнал на покупку, располагаясь выше сигнальной линии. Стохастик демонстрирует похожую динамику, фиксируясь в непосредственной близости от своих максимальных значений, указывающих на риски перекупленности серебра в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 51.69, 52.30, 53.00, 53.57.

Уровни поддержки: 51.00, 50.00, 49.30, 48.76.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоитоткрывать после уверенного пробоя уровня 51.69 вверх с целью 53.00. Стоп-лосс — 51.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Возвращение «медвежьей» динамики с последующим пробоем отметки 50.00 вниз может стать сигналом к открытию коротких позиций с целью 48.04. Стоп-лосс — 51.00.

 

[Anton-NPBFX]

WTI Crude Oil: дисконт на российскую нефть марки Urals достиг годового максимума

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

В ходе утренней сессии цены на нефть марки WTI Crude Oil консолидируются вблизи минимума от 22 октября на уровне 58.30: инвесторы ожидают скорого завершения американского шатдауна и реагируют на опубликованные накануне обновлённые прогнозы ОПЕК, в результате чего инструмент потерял более 3,0% в стоимости. Так, если ранее в 2026 году ожидалось сохранение дефицита поставок, то теперь предполагается, что предложение и спрос достигнут баланса за счёт постепенного увеличения добычи картелем и странами, не входящими в него, в первую очередь, США, тогда как оценки спроса на 2025–2026 годы не изменились. Тем временем, по данным Американского института нефти (API), на этой неделе топливные резервы скорректировались на 1,3 млн баррелей относительно 6,5 млн баррелей ранее и расчётов в 1,7 млн баррелей. Сегодня в 16:30 (GMT+2) будет опубликована статистика от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA): вероятно, на 7 ноября показатель зафиксирует изменение на 1,000 млн баррелей против 5,202 млн баррелей в прошлом периоде.

Между тем, по информации отраслевых источников, дисконт на российское «чёрное золото» марки Urals резко увеличился после введения американских вторичных санкций против ПАО «НК „Роснефть“» и ПАО «Лукойл»: к 10 ноября в портах Приморска и Новороссийска он достиг 19,4 доллара за баррель относительно 13,0–14,0 доллара за баррель ранее и 11,0–12,0 доллара за баррель до инициации дополнительных мер. Стоит отметить, что в прошлые периоды ограничений скидки постепенно сокращались по мере адаптации логистики и переориентации поставок. В настоящий момент уже пять крупных индийских нефтеперерабатывающих заводов отказались размещать заказы на поставки российской нефти в декабре, а китайские государственные компании Sinopec Group и PetroChina Co. Ltd., воздержались от закупок на спотовом рынке, что может ограничить экспортные потоки в краткосрочной перспективе и усилить давление на цену Urals.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера переходят в нисходящую плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая смену направленности торгов в сверхкраткосрочной перспективе, индикатор MACD снижается, сохраняя сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии), а Стохастик развернулся вниз в середине рабочей области, указывая на достаточный потенциал для развития «медвежьей» динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 59.00, 60.05, 61.00, 62.00.

Уровни поддержки: 58.00, 57.25, 56.34, 55.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 58.00 вниз с целью 56.34. Стоп-лосс — 59.00. Срок реализации: 1–2 дня.

Длинные позиции можно открывать после отскока от уровня 58.00 и пробоя уровня 59.00 с целью 61.00. Стоп-лосс — 58.00.

 

[Anton-NPBFX]

Nvidia Corp.: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Цена в коррекции, вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике завершилась третья волна старшего уровня (3) и началось развитие нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны (4). В настоящий момент формируются волна A of (4) и первая волна младшего уровня i of A. Если предположение верно, то цена актива снизится в район 164.00–135.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 211.74.

Основной сценарий

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 211.74 с целями 164.00–135.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены выше уровня 211.74 позволят торговому инструменту продолжить восходящую динамику в район 230.00–250.00.

 

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: ЕЦБ предупредил о «беспрецедентно высоких» рисках для банковской системы

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанную динамику в паре EUR/USD, консолидируясь вблизи отметки 1.1600: участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации статистики по инфляции в еврозоне сегодня в 12:00 (GMT+2), а также протоколов октябрьского заседания ФРС США в 21:00 (GMT+2). Прогнозы предполагают, что базовый индекс потребительских цен по итогам октября зафиксируется на отметке 2,4%, а более широкий показатель — увеличится на 2,1%. Впрочем, эти данные вряд ли окажут влияние на ожидания инвесторов в отношении изменения денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ): регулятор практически завершил «голубиный» цикл и на сегодняшний день больше обеспокоен динамикой экономического роста и ситуацией на рынке труда.

Тем временем, перспективы дальнейшего смягчения параметров со стороны ФРС США остаются в центре внимания трейдеров: согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, на сегодняшний момент вероятность того, что регулятор сократит стоимость заимствований на –25 базисных пунктов в декабре, опустилась до 42,0% и может скорректироваться ещё больше после публикации протоколов октябрьского заседания, а также данных по рынку труда, которые начнут поступать уже на текущей неделе. Напомним, что федеральное правительство США лишь недавно возобновило работу после подписания президентом Дональдом Трампом законопроекта о временном бюджете до 30 января 2026 года. Вместе с тем, ключевое противоречие между представителями Демократической и Республиканской партий, которое привело к шатдауну, остаётся неразрешённым: ожидается, что в декабре состоится голосование о продлении субсидий в рамках Закона о доступном здравоохранении (Obamacare), срок действия которых истекает в конце текущего года. Завтра в 15:30 (GMT+2) будет представлен сентябрьский отчёт по рынку труда: аналитики рассчитывают, что число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора прибавит 50,0 тыс после повышения на 22,0 тыс в предыдущем месяце, уровень безработицы при этом, скорее всего, сохранится на отметке 4,3%, а средняя почасовая заработная плата — на отметках 0,3% в месячном выражении и 3,7% — в годовом. Реализация прогнозов может стать дополнительным аргументом для монетарных властей оставить денежно-кредитную политику без изменений.

Тем временем, ЕЦБ предупредил банки еврозоны о необходимости готовиться к «беспрецедентным потрясениям», способным вызвать серьёзные сбои в финансовой системе. В опубликованных во вторник надзорных приоритетах на ближайшие три года регулятор отмечает, что для снижения рисков кредитным организациям потребуется наращивать капитал, модернизировать технологическую инфраструктуру и активнее адаптировать управление к меняющимся условиям. По оценке чиновников, геополитическая напряжённость, изменения в мировой торговле и демографии, климатические и природные кризисы и технологические сбои усиливают уязвимость сектора и повышают вероятность редких, но экстремальных событий. Регулятор рекомендовал финансовым учреждениям внимательнее отслеживать свою зависимость от зарубежных рынков как через иностранные операции, так и через кредитование экспортеров и работу с иностранной валютой.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD разворачивается вниз, формируя новый сигнал на продажу (гистограмма стремится расположиться ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение и в настоящий момент быстро приближается к отметке «20», указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1600, 1.1636, 1.1668, 1.1700.

Уровни поддержки: 1.1571, 1.1541, 1.1500, 1.1450.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.1571 вниз с целью 1.1500. Стоп-лосс — 1.1600. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 1.1571 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1.1600 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 1.1668. Стоп-лосс — 1.1571.

 

[Anton-NPBFX]

SOL/USD: технический анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара SOL/USD покинула долгосрочный восходящий канал, продолжая формировать новую тенденцию третий месяц подряд: в настоящее время котировки торгуются у отметки 140.62 (уровень Мюррея [1/8], коррекция Фибоначчи 23,6%), закрепление ниже которой позволит достигнуть целей 109.38 (уровень Мюррея [–1/8], коррекция Фибоначчи 0,0%) и 93.75 (уровень Мюррея [–2/8]). Ключевой для «быков» видится отметка 165.70 (коррекция Фибоначчи 28,2%) выше средней линии полос Боллинджера: её пробой вверх может привести к выходу из нисходящего канала через верхнюю границу и движению в район 203.12 (уровень Мюррея [5/8], коррекция Фибоначчи 61,8%), 234.38 (уровень Мюррея [7/8]), 250.00 (уровень Мюррея [8/8]), но такой сценарий в ближайшее время видится менее актуальным.

Технические индикаторы подтверждают вероятность нисходящей динамики: полосы Боллинджера направлены вниз, а Стохастик — вверх, не исключая восходящей коррекции, потенциал которой видится ограниченным, в то время как MACD стабильна в отрицательной зоне.

Стоит также отметить, что на недельном графике пара SOL/USD сохраняет признаки формирования фигуры «двойная вершина», указывая на потенциал снижения до отметки 93.75 (уровень Мюррея [3/8], W1).

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 165.70, 203.12, 234.38, 250.00.

Уровни поддержки: 140.62, 109.38, 93.75.

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать ниже уровня 140.62 или при развороте цены в районе 165.70 с целями 109.38, 93.75 и стоп-лоссами 160.40 и 184.00, соответственно. Срок реализации: 5-7 дней.

 

[Anton-NPBFX]

USD/CAD: в октябре индекс цен на промышленные товары Канады вырос на 1,5%

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара USD/CAD торгуется на уровне 1.4087 на фоне нейтральной макроэкономической статистики: так, в октябре индекс цен на промышленные товары скорректировался с 1,0% до 1,5%, что стало пятым месяцем позитивной динамики подряд, а без учёта энергетики и нефтепродуктов показатель достиг 1,9%: показатели фиксируются в «зелёной» зоне в основном за счёт изменения стоимости первичных металлических изделий (9,8%), из которых серебряные сплавы прибавили 17,2%, а некованые сплавы золота — 12,0%. В свою очередь, индекс цен на сырьё увеличился на 1,6% в результате подорожания металлических руд на 9,0% и концентратов группы золота, серебра и платины на 13,8% и на 4,2% в базовом исчислении. Единственным фактором, способствующим локальной нисходящей коррекции в обоих индексах, являются углеводороды: цены на традиционную сырую нефть изменились на –16,7%, а на синтетическую — на –17,4%.

Американский доллар торгуется на уровне 99.90 в USDX: данные по рынку труда, которые должны были прояснить позицию ФРС США относительно дальнейшего курса монетарной политики, оказались противоречивыми: в сентябре число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора повысилось на 119,0 тыс относительно прогнозов в 53,0 тыс, а безработица — с 4,3% до 4,4%, и для полной картины ситуации теперь необходима октябрьская статистика, которая будет опубликована уже после декабрьского заседания регулятора. На этом фоне, по данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность корректировки процентной ставки в конце года составляет 35,4% относительно 50,0% в начале недели.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется ниже линии сопротивления восходящего канала с границами 1.4220–1.3950.

Технические индикаторы сохраняют нестабильный сигнал на покупку: диапазон колебаний индикатора «аллигатор» сохраняется узким, быстрые ЕМА находятся выше сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары низко в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 1.4140, 1.4330.

Уровни поддержки: 1.4030, 1.3840.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 1.4140 с целью 1.4330. Стоп-лосс — 1.4060. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закреплении цены ниже уровня 1.4030 с целью 1.3840. Стоп-лосс — 1.4110.

 

[Anton-NPBFX]

XAU/USD: эксперты WGC отмечают, что центробанки стали скрывать реальный объём закупок металла

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

После достижения промежуточного максимума 4240.0 пара XAU/USD корректируется вниз, удерживаясь выше уровня поддержки 4000.0, скорее всего, готовя диапазон для переходного периода, который частно наблюдается в конце календарного года, когда объёмы торгов значительно сокращаются.

На этом фоне эксперты Всемирного совета по золоту (WGC) отмечают, что данные центральных банков отражают заметное сокращение объёмов закупок золота, однако предполагают, что фактические показатели сохраняются, но государства стремятся скрыть реальную статистику: по данным исследовательской компании Metals Focus, в последнем квартале сообщалось о примерно 30,0% официальных сделок, что почти на 90,0% ниже уровня достоверности четыре года назад, поскольку в ответ на реакцию рынка на дедолларизацию регуляторы не делятся актуальными данными относительно проведённых операций.

Локальный приток инвесторского капитала в золото можно отследить по данным с крупнейших торговых площадок: так, на этой неделе возобновилась публикация отчётов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), однако ведомство пока что выводит в распоряжение аналитиков данные за время шатдауна. Согласно статистике Чикагской товарной биржи (CME Group), нисходящая коррекция сопровождалась уменьшением объёма торгов, вызванным оттоком части капитала на фондовый рынок, и 17 ноября количество фьючерсных контрактов обновило минимум в 272,7 тыс, а опционных — 92,6 тыс. В данный момент инвесторы возвращаются к золоту, и в пятницу было зафиксировано 360,5 тыс фьючерсных позиций и 96,2 тыс опционных, что поддерживает восходящий тренд в активе.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент движется выше линии поддержки коррекционного паттерна «треугольник» с динамическими границами 4200.0–3950.0.

Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары ниже уровня перехода.

Уровни поддержки: 3930.0, 3690.0.

Уровни сопротивления: 4200.0, 4430.0.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 4200.0 с целью 4430.0. Стоп-лосс — 4100.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 3930.0 с целью 3690.0. Стоп-лосс — 4000.0.

 

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: глава ЕЦБ Кристин Лагард предупредила о растущей уязвимости ЕС из-за зависимости от внешней торговли

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Евро прибавляет в стоимости в паре EUR/USD, развивая неуверенный «бычий» импульс, сформированный накануне и тестируя отметку 1.1515 на пробой вверх, тогда как в центре внимания участников торгов находится статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП) Германии по итогам третьего квартала сегодня в 09:00 (GMT+2).

Напомним, что прежний отчёт отразил рост показателя на 0,3% в годовом выражении, а в квартальном — лишь нулевую динамику. Дальнейшее замедление крупнейшей экономики ЕС вполне допускается и это, вероятно, создаст дополнительное давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ) в вопросе монетарных стимулов. Впрочем, возможности регулятора на сегодняшний день весьма ограничены: ещё одно снижение процентной ставки возможно, однако оно вряд ли даст ожидаемый эффект на фоне структурных кризисов и резкой смены конъюнктуры на мировых рынках. Пока что руководство ЕС пытается стимулировать экономику через повышение расходов на оборону и инфраструктурные проекты, однако это может оказать лишь временное влияние на фоне растущей стоимости жизни и сокращения социальных гарантий. Представленные в понедельник данные из Германии продемонстрировали снижение индекса делового климата от Института экономических исследований (IFO) в ноябре с 88,4 пункта до 88,1 пункта при прогнозе в 88,5 пункта, а индекса экономических ожиданий — с 91,6 пункта до 90,6 пункта, в то время как индикатор оценки текущей ситуации укрепился с 85,3 пункта до 85,6 пункта.

Выступая на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что высокая зависимость ЕС от международной торговли делает регион уязвимым на фоне глобального разворота к протекционизму. По её словам, ключевые торговые партнёры отходят от модели открытых рынков, которая ранее поддерживала экспортный рост блока. Дополнительное давление, отметила чиновница, оказывают повышенные тарифы администрации президента США Дональда Трампа, а также использование Китаем своего доминирующего положения в поставках критически важных материалов. Лагард подчеркнула, что ЕC сталкивается с рисками из-за зависимости от третьих стран в сфере безопасности и поставок сырья, указав на контроль КНР над редкоземельными металлами, необходимыми для электродвигателей и ветровых турбин, а также на уязвимость глобальной автоиндустрии из-за концентрации производства микросхем силовой электроники, выпускаемых производителем полупроводников Nexperia Inc. По её словам, европейские правительства слишком долго игнорировали структурные слабости региональной экономики. Кроме того, Лагард отметила стагнацию внутреннего рынка в ключевых секторах будущего роста — цифровых технологиях, искусственном интеллекте и развитии рынков капитала, предупредив, что каждый новый шок снижает траекторию роста экономики блока, усиливая долгосрочные риски для конкурентоспособности региона.

Сегодня в 15:30 (GMT+2) фокус внимания американских инвесторов будет находиться на статистике по производственной инфляции за сентябрь: прогнозы предполагают слабое ускорение годовой динамики с 2,6% до 2,7%, а в месячном выражении — с –0,1% до 0,3%. При этом базовый показатель без учёта продовольственных товаров и энергоносителей может опуститься с 2,8% до 2,7%. Ускорение производственной инфляции может оказать давление на ФРС США в вопросе предполагаемого снижения стоимости заимствований в ходе декабрьского заседания.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон медленно сужается, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя достаточно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, отступив от минимальных значений, разворачивается в сторону роста, тестируя отметку «20» на пробой вверх. Текущие показания индикатора сигнализируют в пользу развития коррекционной динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.1541, 1.1571, 1.1600, 1.1636.

Уровни поддержки: 1.1500, 1.1450, 1.1400, 1.1350.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.1500 вниз с целью 1.1400. Стоп-лосс — 1.1541. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 1.1500 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1.1541 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 1.1636. Стоп-лосс — 1.1500.

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: пакет экономических стимулов в 21,3 трлн иен оказывает давление на японские облигации

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Доллар США развивает коррекционное снижение в паре USD/JPY, отступая от рекордных максимумов начала года, обновлённых в конце прошлой недели: инструмент тестирует отметку 156.00 на пробой вниз, тогда как участники торгов готовятся к публикации статистики по динамике заказов на товары длительного пользования в США сегодня в 15:30 (GMT+2).

Прогнозы предполагают, что в сентябре показатель существенно замедлится с 2,9% до 0,3%, в то время как заказы без учёта оборонного сектора зафиксируются на прежнем уровне 1,9%. Кроме того, накануне была представлена статистика по розничным продажам, отразившая сокращение годового индекса с 5,0% до 4,3% в годовом выражении и с 0,6% до 0,2% — в месячном при предварительных оценках в 4,6-4,7% и 0,4%, соответственно. Контрольная группа розничных продаж потеряла 0,1% после повышения на 0,6% месяцем ранее, тогда как аналитики рассчитывали на 0,3%. Инвесторы также обратят внимание на ежемесячный экономический обзор от ФРС США, так называемую «Бежевую книгу», который будет представлен сегодня в 21:00 (GMT+2) и отразит уровень деловой активности в различных регионах США. Ожидается, что данные будут слабыми, что лишь укрепит ожидания дополнительного смягчения денежно-кредитной политики в декабре.

В Японии сегодня была опубликована статистика по индексам совпадающих и опережающих индикаторов: индекс опережающих индикаторов по итогам сентября поднялся со 108,0 пункта до 108,6 пункта, а индекс совпадающих индикаторов — остался на уровне 114,6 пункта. В пятницу в 01:30 (GMT+2) на рынок поступят ключевые сведения по инфляции в регионе Токио: ожидается замедление годового индекса потребительских цен в ноябре с 2,8% до 2,7%. Кроме того, участники торгов обратят внимание на октябрьские данные по рынку труда, розничным продажам и объёмам промышленного производства.

Тем временем, доходность долгосрочных японских государственных облигаций накануне снизилась перед предстоящей распродажей после того, как на прошлой неделе поднималась к рекордным уровням: ставка по 40-летним долговым бумагам увеличилась на 1,0 базисных пункта до 3,690%, оставаясь ниже максимума 3,745%, а по 30-летним — до 3,330%. Спрос на облигации оставался сдержанным после публикации деталей масштабного стимулирующего пакета, который вызвал опасения относительно финансовой устойчивости страны: Кабинет министров одобрил расходы на 21,3 трлн иен — крупнейшие с периода пандемии COVID-19. С января власти вводят прямые субсидии домохозяйствам, расширяют финансирование регионов, поддерживают затраты на электроэнергию и газ и временно отменяют налог на бензин. Дополнительно формируется 10-летний фонд для развития судостроения, а также подтверждается курс на увеличение оборонного бюджета до 2,0% валового внутреннего продукта (ВВП) к 2027 году. Дальнейшее ослабление иены также вызывает опасения, поскольку может привести к новым валютным интервенциям со стороны Министерства финансов и его главы Сацуки Катаямы.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается снизу, отражая смешанный характер торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD развернулся в сторону снижения, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась уверенно ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенную нисходящую динамику, быстро приближаясь к минимальным отметкам, что может указывать на растущие риски, связанные с перепроданностью американской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 156.00, 156.90, 157.50, 158.18.

Уровни поддержки: 155.50, 155.04, 154.50, 153.70.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 155.50 вниз с целью 154.50. Стоп-лосс — 156.00. Срок реализации: 1-2 дня.

Возвращение «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 156.90 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 159.00. Стоп-лосс — 156.00.

 

[Anton-NPBFX]

Meta Platforms Inc.: технический анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Акции Meta Platforms Inc., американской транснациональной холдинговой компании, владеющей технологическим конгломератом и крупнейшей социальной сетью Facebook, торгуются на уровне 633.00.

На дневном графике формируется коррекционный тренд, в рамках которого цена движется ниже пройденной линии поддержки нисходящего канала с динамическими границами 725.00–640.00.

На четырёхчасовом временном интервале котировки протестировали уровень поддержки 635.00 и готовятся к коррекции к уровню 637.00. Тем не менее, вероятность развития восходящей динамики сохраняется, что подтверждается близостью недавнего ценового разрыва 750.00–669.00, от границы которого может начаться рост.

Технические индикаторы удерживают сигнал на продажу: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся далеко от сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в отрицательной зоне.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 612.00 с целью 535.00. Стоп-лосс — 625.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 670.00 с целью 750.00. Стоп-лосс — 650.00.

 

[Anton-NPBFX]

XAU/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность роста сохраняется.

На дневном графике продолжается развитие восходящей третьей волны старшего уровня 3 of (5) и волны v of 3. На четырёхчасовом временном интервале завершились третья волна младшего уровня (iii) of v и коррекция в качестве четвёртой волны (iv) of v, а также идёт построение пятой волны (v) of v. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 4600.00–4800.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 3997.00.

Основной сценарий

Длинные позиции можно открывать выше уровня 3997.00 с целями 4600.00–4800.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены ниже уровня 3997.00 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 3768.00–3406.00.

 

[Anton-NPBFX]

XAG/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность роста сохраняется.

На дневном графике продолжается развитие восходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой формируется волна iii of 3. На четырёхчасовом временном интервале развивается пятая волна младшего уровня (v) of iii, в составе которой сформировалась волна iii of (v), завершилось развитие локальной коррекции в качестве волны iv of (v) и идёт формирование волны v of (v). Если предположение верно, то рост продолжится к отметкам 60.00–63.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 53.00.

Основной сценарий

Длинные позиции актуальны от коррекций выше уровня 53.00 с целями 60.00–63.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены ниже уровня 53.00 позволит активу продолжить снижение в район 48.50–45.40.

 

[Anton-NPBFX]

GBP/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность роста сохраняется.

На дневном графике идёт развитие восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой завершились первая волна младшего уровня 1 of (3) и коррекция в качестве второй волны 2 of (3). На четырёхчасовом временном интервале началось построение третьей волны 3 of (3) и заходной первой волны младшего уровня (i) of i of 3. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3685–1.4000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3028.

Основной сценарий

Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.3028 с целями 1.3685–1.4000. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены ниже уровня 1.3028 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 1.2750–1.2550.

 

[Anton-NPBFX]

GBP/USD: Банк Англии впервые за длительный период снижает требования к капиталу банков

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Фунт торгуется прибавляет в стоимости в паре GBP/USD, восстанавливаясь после снижения в начале недели, когда ему удалось отступить от локальных максимумов от 29 октября.

В центре внимания инвесторов — протоколы заседания Банка Англии от 18 сентября, на котором процентная ставка была сохранена на уровне 4,00%: за это решение отдали голос семь из девяти членов Комитета по финансовой политике, а двое выступили за корректировку значения на –25 базисных пунктов. Регулятор вновь указывает на растущие финансовые риски в 2025 году, опасаясь усиления конфронтации на международных торговых площадках из-за введения ограничительных мер различными странами. Кроме того, чиновники отметили слишком стремительный рост цен на многие рискованные активы, в том числе на акции технологических компаний, которые активно развивают технологии искусственного интеллекта (ИИ) и генеративных моделей, что приводит к изменениям на рынке труда, поскольку многие корпорации стремятся заменить часть сотрудников такого рода системами. В целом опубликованные протоколы практически не повлияли на ожидания рынка в отношении предстоящего заседания Банка Англии, которое запланировано на 18 декабря. Около 90,0% аналитиков уверены, что регулятор снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов вслед за ФРС США, итоги встречи которой станут известны 10 декабря.

Опубликованная во вторник макроэкономическая статистика из Великобритании отразила замедление годового индекса цен на жильё от британского строительного общества Nationwide Building Society с 2,4% до 1,8% в ноябре при прогнозе в 1,4%, а в месячном выражении показатель ускорился с 0,2% до 0,3% при предварительных оценках в 0,0%. В фокусе внимания инвесторов сегодня в 11:30 (GMT+2) будут находиться сведения по деловой активности в секторе услуг Великобритании за ноябрь: предполагается, что индекс от S&P Global зафиксируется на отметке 50,5 пункта. В 16:45 (GMT+2) на рынок поступят аналогичные данные из США, где также не ожидается изменений значения с 55,0 пункта. Кроме того, в 15:15 (GMT+2) появится отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе: аналитики рассчитывают, что показатель в ноябре прибавит 5,0 тыс после повышения на 42,0 тыс в предыдущем месяце.

Тем временем, Банк Англии впервые за почти два десятилетия снизил требования к капиталу первого уровня (Tier 1) для крупнейших кредитных организаций с 14,0% до примерно 13,0% по активам, взвешенным по риску. Решение было принято на фоне оценки устойчивости ведущих банков страны, которые показали способность выдерживать сценарии серьёзного экономического спада, повышения процентных ставок и внешних шоков, сохраняя значительные резервы сверх нормативных требований. Новые условия, вступающие в силу в 2027 году, нацелены на поддержку кредитования домохозяйств и бизнеса, хотя финансовые учреждения не обязаны направлять высвобождаемый капитал именно на выдачу займов, что оставляет возможность увеличения дивидендных выплат и обратного выкупа акций. Одновременно регулятор пересматривает условия использования капитальных буферов и правила коэффициента левериджа, что потенциально смягчает надзор, при этом Комитет по финансовой политике оценивает новый уровень как адекватный с точки зрения финансовой стабильности в условиях изменения структуры банковских балансов.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, удерживая относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик, напротив, сохраняет довольно уверенный нисходящий тренд и пока не реагирует на попытку фунта укрепиться. Следует дождаться уточнения сигналов от индикатора.

Уровни сопротивления: 1.3250, 1.3300, 1.3350, 1.3413.

Уровни поддержки: 1.3200, 1.3179, 1.3150, 1.3100.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.3250 вверх с целью 1.3350. Стоп-лосс — 1.3200. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 1.3250 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 1.3200 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 1.3100. Стоп-лосс — 1.3250.

 

[Anton-NPBFX]

XAG/USD: котировки драгоценного металла отступают от рекордных максимумов

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара XAG/USD теряет в стоимости, отступая от рекордных максимумов, обновлённых накануне, когда инструмент практически достиг отметки 59.00: снижение котировок обусловлено техническими факторами, в то время как фундаментальный фон изменяется незначительно. Инвесторы готовятся к корректировке процентной ставки со стороны ФРС США на заседании 10 декабря, а также анализируют макроэкономическую статистику.

Заметное давление на доллар накануне оказали данные по рынку труда от компании Automatic Data Processing (ADP), которые могут стать аргументом для смягчения денежно-кредитной политики более быстрыми темпами: по итогам ноября занятость в частном секторе сократилась на 32,0 тыс после увеличения на 47,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на повышение на 5,0 тыс. Также отметим, что полноценный отчёт от Министерства труда США будет опубликован на две недели позже из-за рекордного по продолжительности шатдауна. Другим негативным фактором для американской валюты оказалась статистика по деловой активности в секторе услуг от S&P Global: в ноябре показатель снизился с 55,0 пункта до 54,1 пункта, а аналогичный индекс от Института управления поставками (ISM) поднялся с 52,4 пункта до 52,6 пункта при прогнозе в 52,1 пункта. Ожидания сокращения процентной ставки усилились в последние сессии: согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, вероятность такого сценария составляет почти 89,0% по сравнению с 71,0% неделей ранее.

Тем временем, поддержку серебру по-прежнему оказывает дисбаланс спроса и предложения, который лишь усиливается по мере восстановления мировой экономики. Из-за всплеска роста технологических компаний, которые работают в сфере искусственного интеллекта (ИИ), спрос на драгоценный металл заметно увеличивается, что связано со строительством новых высокотехнологичных фабрик и производственных мощностей. Институт серебра прогнозирует, что в ближайшее время интерес к активу со стороны промышленности будет только увеличиваться, поскольку, помимо ИИ, страны активно развивают альтернативные источники энергии и всё больше переходят на электрический транспорт.

На рынке драгоценных металлов вновь наблюдается сниженная волатильность. По данным крупнейшего мирового рынка финансовых деривативов Чикагской товарной биржи (CME Group Inc.), объём контрактов изменяется практически еженедельно: 28 ноября фьючерсная позиция инвесторов по серебру состояла из 109,96 тыс, а опционная — 19,69 тыс, однако 3 декабря значения достигли 113,26 тыс и 21,65 тыс, соответственно. Таким образом, приток инвестиционного капитала в актив за несколько дней незначительно увеличился, что может говорить о продолжении коррекционной тенденции, так как участники торгов пока не уверены в стабильном восстановлении позиций актива.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым рекордным максимумам. MACD разворачивается в нисходящую плоскость, однако в настоящий момент сохраняет прежний сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, располагаясь вблизи максимальных значений, демонстрирует склонность к развороту вниз, по-прежнему указывая на значительные риски перекупленности серебра в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 57.86, 58.97, 60.00, 61.00.

Уровни поддержки: 56.56, 55.50, 54.47, 53.57.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 56.56 вниз с целью 54.47. Стоп-лосс — 57.86. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 56.56 как от поддержки с последующим пробоем отметки 57.86 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 60.00. Стоп-лосс — 56.56.

 

[Anton-NPBFX]

USDX: Кевин Хассетт называется основным претендентом на пост главы ФРС США

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Индекс USDX показывает нисходящую динамику после попытки коррекционного роста накануне: инструмент тестирует отметку 98.85 на пробой вниз, в то время как инвесторы ожидают заседания ФРС США, итоги которого станут известны 10 декабря.

Напомним, что согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, вероятность корректировки значения на –25 базисных пунктов до 3,75% составляет более 90,0%. Кроме того, инвесторы обратят внимание на речь главы ведомства Джерома Пауэлла, который может либо указать на перспективу нового смягчения параметров, либо вновь выскажется в пользу осторожной монетарной политики, основанной на макроэкономических публикациях и существующих рисках инфляции.

Публикация отчёта от Министерства труда США была перенесена на две недели из-за последствий шатдауна, а фокус внимания участников торгов сегодня в 15:30 (GMT+2) будет сосредоточен на данных по ценовому индексу расходов на личное потребление: прогнозы предполагают, что базовый индикатор прибавит 0,2% в месячном выражении и 2,9% — в годовом, тогда как более широкий годовой показатель может ускориться с 2,7% до 2,8%, указав на незначительное усиление инфляционных рисков. Также на рынок поступят сентябрьские сведения по личным доходам и расходам, где оба индикатора ожидаются на уровне 0,4%. В 17:00 (GMT+2) будет представлена декабрьская статистика от Мичиганского университета по инфляционным ожиданиям, а также индексу потребительского доверия, который может увеличиться с 51,0 пункта до 52,0 пункта.

Тем временем, администрация Белого дома постепенно приближается к объявлению кандидата на пост главы ФРС США: аналитики считают, что наиболее вероятным претендентом остаётся директор Национального экономического совета Кевин Хассетт. Дополнительную неоднозначность внесла отмена встреч финалистов с высшими чиновниками, включая президента Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Вэнса. На фоне критики в адрес текущего руководства регулятора Белый дом настаивает на том, что до официального объявления любые прогнозы о назначении носят предварительный характер, а сам процесс отбора остаётся незавершённым.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют неуверенное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD опускается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, в настоящий момент индикатор закрепляется уверенно ниже нулевой отметки. Стохастик также демонстрирует нисходящую динамику, но располагается в непосредственной близости от минимальных значений, что указывает на риски перепроданности индекса в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 99.00, 99.27, 99.50, 99.71.

Уровни поддержки: 98.68, 98.28, 97.98, 97.72.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 98.68 вниз с целью 97.98. Стоп-лосс — 99.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 98.68 как от поддержки с последующим пробоем отметки 99.00 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 99.71. Стоп-лосс — 98.68.