Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services

EURUSD:
В ходе сегодняшних торгов, котировки валютной пары EURUSD, резко упали, изменив направление после открытия с гепом вниз. Доллар укрепляется, в ожидании старта заседания Федерального комитета по открытым рынкам, во вторник.
Индикатор MACD снижается, приблизившись к нулевой линии, пересечение которой даст медвежий сигнал. Котировки опустились ниже MA25, указывая на потенциал медведей. Индикатор Stoch, вышел из зоны перекупленности, подавая медвежий сигнал.
В данной ситуации, можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 1,0581(23,6 по Фибо).

GBPUSD:
Котировки валютной пары GBPUSD, продолжают снижаться, приближаясь к уровню 1,2489, в ожидании первого в этом году заседания ФРС.
Индикатор MACD, остается выше нулевой линии, демонстрируя сохранившийся потенциал быков. Скользящие средние, не дают четкого сигнала, пока котировки находятся выше MA25 и ниже MA100. В то же время, индикатор Stoch, находится в зоне перекупленности. На графике наблюдается медвежья дивергенция, между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.
В данной ситуации, можно ожидать продолжения коррекции вниз, на отработку уровня 1,2489 (38,2% по Фибо), пробой которой позволит медведям продолжить нисходящее движение, в направлении уровня 1,2255 (23,6% по Фибо).
Торговые рекомендации.
В случае пробоя и закрепления котировок ниже уровня 1,2489, можно рассматривать продажи, с короткими стопами выше уровня.

USDCHF:
Котировки валютной пары USDCHF, немного укрепились в ходе сегодняшних торгов, оставаясь внутри горизонтального коридора, ограниченного уровнями 0,9940 и 1,0035.
Индикатор MACD растет, оставаясь ниже нулевой линии, тем самым демонстрируя возвращение быков. скользящие средние, не дают четких сигналов. Индикатор Stoch, вышел из зоны перекупленности, подавая бычий сигнал. Назревающих дивергенций не наблюдается.
В случае продолжения роста и пробоя уровня 1,0035 (38,2% по Фибо), можно ожидать продолжения бычьего движения в направлении уровня 1,0153 (23,6% по Фибо).

EUR/JPY:
В ходе азиатской сессии, котировки валютной пары EUR/JPY, возобновили снижение, открывшись с гепом вниз. После скандального решения президента Трампа ограничить выезд граждан семи мусульманских стран в США, наблюдается рост спроса на активы убежища, к которым относится иена.
Индикатор MACD, вернулся к нулевой линии, пересечение которой подаст бычий сигнал. Скользящие средние указывают на возвращение бычьего тренда на рынок.
На графике наблюдается медвежья дивергенция, между котировками и индикатором MACD. В данной ситуации, можно ожидать продолжения коррекции вниз, на отработку уровня 121.25 (23,6% по Фибо).

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

31.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

ВВП Испании вышел на уровне прогноза, но евро эта новость не поддержала. В центре внимания рынка грядущее выступление главы Европейского ЦБ, а также отчет по рынку труда Германии, где ожидается рост числа безработных. Индекс потреб. цен в Еврозоне ожидается также с ростом.

Текущая ситуация

В понедельник пара EUR/USD открылась с гэп-ом. Цена подскочила от уровня 1.0700 до 1.0740 в самом начале торгов. Однако в середине азиатской сессии негативный тон по доллару ослаб. Быки не смогли достичь своих целей и уступили место продавцам. Медведи перехватили контроль над рынком и толкнули цену назад к уровню 1.0700, где пара находилась практически без изменений в середине европейских торгов. Перед открытием бирж Америки пара мажоров пробила уровень 1.0700 упав сначала к отметке 1.0650, а затем и ниже. На 4-х часовом графике цена в середине европейских торгов пара пробила 50-ЕМА вниз и протестировала 100-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, а 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.0750, а поддержка на 1.0700.

Индикатор MACD располагался на центральной линии. Если гистограмма войдёт в положительную зону, сила покупателей возрастёт. Если же MACD вернётся в негативную область, продавцы перехватят контроль над рынком. RSI находился в нейтральной зоне и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Перед тем, как пара EUR/USD сможет проложить рост ей нужно повторно протестировать уровень 1.8000. Однако у пары есть все шансы к снижению сейчас. Если цена закрепится ниже уровня 1.0650, путь к отметке 1.0550 будет открытым.

Фунт

Общий обзор

В экономическом календаре понедельника не публиковались новости касательно Великобритании. Внимание трейдеров приковано к предстоящим заседаниям ЦБ Англии и США в среду.

Текущая ситуация

В начале новой недели пара GBP/USD подскочила вверх. Цена поднялась до отметки 1.2600, где наткнулась на сильный барьер. Пара отскочила от этого уровня и упала вниз до отметки, с которой начались торги, закрывая тем самым бычий гэп, образовавшийся в момент открытия. Во время европейской сессии цена двигалась к уровню 1.2500, но не смогла достичь его. На 4-х часовом графике фунт располагался выше скользящих средних. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, а 200-ЕМА оставалась медвежье-нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 1.2600, а поддержка на 1.2500.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.

Торговые рекомендации

На графике превалирует нисходящий тренд. Если уровень 1.2500 будет пробит, это определит дальнейшее движение пары GBP/USD вниз до отметки 1.2400.

Иена

Общий обзор

Рост ценных бумаг США помог доллару восстановить часть потерь против йены. Кроме того, слабые розничные продажи в Японии ослабили нац. валюту. Рынок в ожидании решения Центробанка Японии по монетарной политике и решения по процентной ставке.

Текущая ситуация

Мощное ралли, длившееся в течение двух последних дней, остановилось на отметке 115.00. В понедельник, сразу после открытия торгов, доллар США снизился относительно японской валюты. Пара упала с 115.00 до 114.85 и затем продолжила снижение. После установления новых минимальных значений в районе 114.23 пара развернулась и откатилась назад к цене открытия. В начале европейских торгов доллар приблизился к отметке 115.00 и тут же откатил обратно. Перед открытием Нью-Йоркской сессии цена расположилась на несколько пунктов ниже уровня 115.00. На 4-х часовом графике пара протестировала 100-ЕМА. После этого она оставалась в районе 100-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными, в то время как 50-ЕМА сохраняла бычью направленность. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка на отметке 114.00.

MACD располагался в положительной зоне. RSI был в зоне перепроданности рядом с нейтральной территорией.

Торговые рекомендации

Среднесрочные бычьи настроения поддерживают развитие восходящего движения. Прорыв уровня 115.00 позволит паре приблизиться к отметке 116.00.

USD/CAD

Общий обзор

Трейдеры ждут публикацию ВВП Канады за ноябрь. По прогнозам аналитиков ожидается его рост. В тоже время снижение цен на сырье оказало давление на сырьевую валюту – Канадский доллар. Негативными для мажора оказались и новости о теракте в Квебеке на прошлой неделе.

Текущая ситуация

В понедельник доллар продолжил краткосрочный бычий тренд. После короткой консолидации во время азиатских торгов, доллар США стал расти. В самом начале европейской сессии пара ускорила рост, достигнув отметки в 1.3190. Однако, восходящее движение приостановилось после того, как цена достигла значения 1.3158, где пара и оставалась вплоть до открытия Нью-Йоркской биржи. На 4-х часовом графике цена располагалась ниже скользящих средних.50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными, в то время как 100-ЕМА сохраняла медвежью направленность. Сопротивление находилось на отметке 1.3190, а поддержка – 1.3120.

MACD вырос, подтверждая ослабление продавцов. RSI был в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Сейчас всё внимание приковано к уровню 1.3120. Если цена пробьёт его, следующей целью заслуживающей внимания, станет отметка 1.3090, ниже 1.3050.

Золото

Общий обзор

Драгоценный металл продолжает оставаться востребованным на фоне первых указов Дональда Трампа на посту президента. Так ограничения для эмигрантов из ряда исламских стран усилили опасения о протекционизме президента, повысив спрос на золото.

Текущая ситуация

Пятничное восстановление было остановлено в районе 1195 долларов за унцию. После того драгметалл достиг этой отметки, направление движения котировок изменилось и они снизились. Цены на золото протестировали уровень1190 в начале европейской сессии и оставались вблизи этого уровня перед открытием американских торгов. Цена отскочила от 100-ЕМА и оставалась ниже 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА была направлена вниз на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 1190, а поддержка на отметке 1180 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит ослаблении позиций продавцов. RSI вышел из нейтральной зоны и направился на юг.

Торговые рекомендации

Падение ниже уровня 1190 укажет на то, что импульс роста ослаб. Следующим уровнем, на который будет направлено внимание трейдеров, станет 1180 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Рост добычи нефти в США оказывает понижательное давление на курс нефти марки Brent. Рост числа буровых в Америке тоже оказывает давление на сырье.

Текущая ситуация

В понедельник цены на нефть оставались в привычном диапазоне. Цена в течение дня двигалась в восходящем направлении в коридоре, ограниченном отметками 55.50 и 55.15. На 4-х часовом графике цена пробила скользящие средние вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересекли 200-ЕМА вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА демонстрировали медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD располагался на центральной линии. Если гистограмма войдёт в негативную зону, позиции продавцов усилятся. Если MACD вернётся в положительную область, покупатели получат контроль над рынком. RSI находился в зоне перепроданности вблизи нейтральной зоны.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе ожидается преобладание интереса к продажам. В случае уверенного пробоя вниз уровня 55.50, снижение может продолжиться к отметке 54.50 доллара за баррель.

DAX

Общий обзор

Мировые рынки акций, падая, тянули и европейские фондовые индексы вниз. Инвесторы проявляют обеспокоенность последствий политики Дональда Трампа, как для внешней торговли, так и для мировой экономики.

Текущая ситуация

Неделя для индекса началась с гэпа вниз. Цена отскочила в район 11800, а затем сохранила медвежьи настроения. Медведи усилили свое давление, и направила цену в район 11700 на ранних европейских торгах. Индекс закрепился выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 11800, а поддержка на 11700.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Риски продолжения снижения на торгах по индексу DAX сохраняются, однако рекомендуется дождаться закрытия торгов ниже уровня 11700 до того как поддаться медвежьим настроениям. Таргетом для сделок на продажу станет отметка 11600.

Индекс S&P500

Общий обзор

Финансовый рынок США открыл торги понедельника снижением на фоне неопределенности в связи с последними указами Трампа, касательно внешней политики. На рынке опасаются, что политический и экономический курс нового президента сильно скажется на политико-экономической жизни как США, так и всего мира.

Текущая ситуация

На открытии торгов индекс S&P500 образовал гэп вниз. Цена отскочила к отметке 2280, которая стала сильным препятствием. После тестирования этого уровня бенчмарк откатил в район 2285, почти перекрыв ночной ценовой разрыв. Согласно 4-х часовому графику бенчмарк закрепился значительно выше скользящих средних Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2300, а поддержка на 2280.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI был расположен в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Цена нацелена сильный уровень 2280, потеря которого приведет к ослаблению до отметки 2270.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services

31 января, рынки в Гонконге, Китае и Вьетнаме закрыты на праздники.
31 января, Европейские фондовые индексы немного укрепились после старта торгов во вторник, на фоне положительных данных экономической статистики и смешанных корпоративных отчетов.
Акции Британский онлайн супермаркета Ocado торгуются с ростом на 7%, после сообщения о рост на 3,3% процента доходов в прошлом году.
Тем не менее, акции производителя ароматов Givaudan упали на -5%, после публикации более слабого, чем ожидалось отчета о чистой прибыли в 2016 году и выплаты дивидендов ниже ожиданий.
Финский производитель бумаги компания UPM-Kymmene снизился на -8,3%, после публикации осторожного прогноза на этот год, не смотря на сообщение о ежеквартальной прибыли несколько выше прогнозов рынка.
Банковский сектор немного ослаб, после сохранения Банком Японии текущих ставок и в ожидании результатов двухдневного заседания ФРС.
Рост цен на драгоценные металлы, стимулировал рост в горнодобывающем секторе, акции Antofagasta PLC выросли на 2,3%, BHP Billiton PLC поднялись на 1,9% и Anglo American PLC росли на 1,7%.
Опасения инвесторов, по поводу изоляционистские политики Трампа сохраняются. Последние решения администрации Трампа по миграционной политике США, снижает аппетит инвесторов к американским активам.
Объём розничных продаж Германии, в декабре упал на -0,9%, относительно предыдущего месяца, при ожидании роста на 0,6%.
Потребительские расходы во Франции, в декабре упал на -0,8%, относительно предыдущего месяца, при ожидании роста на 0,2%.
Индекс потребительских цен Франции, в декабре опустился на -0,2%, относительно предыдущего месяца, при ожидании падения на -0,5%.
Гармонизированный индекс потребительских цен Франции, в декабре опустился на -0,2%, относительно предыдущего месяца, при ожидании падения на -0,5%.
Индекс потребительских цен в Испании, в январе упал на -0,5%, относительно предыдущего месяца, при ожидании падения на -1,1%.
Гармонизированный индекс потребительских цен в Испании , в январе упал на -0,9%, относительно предыдущего месяца, при ожидании падения на -1,1%.
Количества безработных в Германии, в январе снизилось на 26000, при прогнозе снижения на 5000.
Уровень безработицы Германии, в январе составил 5,9%, при прогнозе 6,0%.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта получила импульс для роста после того, как стало известно о снижении уровня безработицы в Германии и в целом по еврозоне. Укрепление пары продолжилось после публикации инфляционных данных и ВВП еврозоны в 4-ом квартале. Отметим, что экономисты прогнозируют стабильность касательно деловой активности в производственном секторе Германии. Обвинения со стороны главного советника американского президента, высказанные в адрес руководства Германии связанные с тем, что слабая евровалюта используется в целях получения выгоды из торговых отношений с Соединенными Штатами и членами Евросоюза, оказало давление на американский доллар, индекс которого ослаб.

Текущая ситуация

Процесс восстановления евро, начавшийся во время азиатской сессии, завершился на отметке 1.0700, где цена и находилась во время европейских торгов. Общая ситуация на рынке оставалась нейтральной ввиду отсутствия тех игроков, которые могли бы его двигать. Свежая волна интереса к покупкам возникла перед самым открытием торгов на Нью-Йоркской бирже. Цена подпрыгнула до отметки 1.0750 и пробила уровень. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-EMA. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, в то время как 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.0700, а поддержка на 1.0650.

Индикатор MACD остался на центральной линии. Если гистограмма войдёт в положительную зону, сила покупателей возрастёт. Если же она вернётся в негативную область, продавцы возьмут контроль над рынком. RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

Ожидается усиление давления медведей, если пара не сможет закрепиться 1.0750. Прорыв ниже уровня 1.0700 может привести к дальнейшему ослаблению пары EUR/USD в направлении отметки 1.0650.

Фунт

Общий обзор

Слабый новостной фон и неоднозначные данные из Британии оставили фунт без поддержки, тогда как впереди главное испытание для фунта – заседания Центробанка Англии, которое состоится в четверг. Сегодня Британия представит индекс деловой активности в производственном секторе, которое ожидается с небольшим снижением, тогда как ФРС США огласит решение по процентной ставке, где изменения маловероятны.

Текущая ситуация

Во вторник фунт находился под давлением на ранних торгах. Паре не удалось сохранить позиции после восстановления, которое она испытала во время азиатской сессии, и актив резко упал утром. В середине европейских торгов котировки фунта пробили уровень 1.2500 и установила новый минимум в районе 1.2400. После открытия Лондонской биржи фунт отскочил от уровня 1.2400. Цена стала расти и покрыла некоторые из своих прошлых потерь. На 4-х часовом графике пара мажоров пробила 50-ЕМА вниз. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохраняли бычью направленность, а 200-ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка на 1.2400.

Гистограмма MACD вошла в негативную зону. Если она останется здесь, позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI вышел из нейтральной зоны и направился вниз.

Торговые рекомендации

Последняя ситуация на рынке отодвигает на второй план продавцов. Покупатели могут нейтрализовать влияние медведей, если удержат цену выше 1.2500.

Иена

Общий обзор

Во вторник BoJ сохранил ставки на прежнем уровне, оказав умеренное влияние на динамику валютного инструмента доллар/иена. Иена дорожает в паре с долларом, поскольку участники рынка пытаются защитить свои капиталы, тогда как интерес к риску утих после запрета на въезд в США мигрантов исламских государств и напряженности между США и Германией.

Текущая ситуация

Во вторник пара USD/JPY вернула часть своих потерь, понесенных ранее. Новые ордера на покупку в районе 113.00 укрепили пару мажоров на фоне новой волны интереса к американскому доллару на утренних европейских торгах. Трейдеры направили доллар вверх, преодолев уровень 114.00 перед открытием американской сессии. Пара встретила новые офера вблизи отметки 114.00. Настроения по паре сменились на негативные, и цена снизилась в районе 113.00. Доллар отскочиа от 50-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлена вниз, тогда как 200-ЕМА оставалась медвежье-нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка на отметке 113.00.

Индикатор MACD располагался на центральной линии. Если гистограмма войдёт в негативную зону, позиции продавцов усилятся. Если MACD вернётся в положительную область, покупатели получат контроль над рынком. RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Если контроль над рынком перейдет к быкам, не исключена вероятность того, что пара USD/JPY попытается подняться к уровню 115.00 после того как преодолеет отметку 114.00. Пробой вниз уровня 113.00 откроет путь для продолжения снижения в район 112.50.

AUD/USD

Общий обзор

Данные по кредитованию частного сектора в Австралии в конце прошлого года улучшились, поддержав пару AUD/USD. В то же время инвесторы притаились в ожидании итогов заседания ФРС США по монетарной политике, хотя изменения маловероятны.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD сохраняла неопределенность дальнейшего направления движения, оставаясь в районе 0.7550 в течение утренних торгов вторника. Новый интерес к покупкам направил цену вверх перед открытием американских торгов. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА была во флэте на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7600, а поддержка – 0.7550.

Индикатор MACD располагался на центральной линии. Если гистограмма вернется в положительную зону, позиции покупателей усилятся. Если MACD войдет в отрицательную область, продавцы получат контроль над рынком. RSI вышел из зоны перекупленности и вошел в нейтральную.

Торговые рекомендации

Пока цена находится в диапазоне 0.7540-0.7570 нельзя ожидать уверенного движения от актива. Однако, в ближайшие сессии есть вероятность проявления позитивных настроений. Рекомендуется открытие позиций на покупку, только если цена закрепится выше отметки 0.7570. Следующим таргетом быков станет уровень 0.7600.

Золото

Общий обзор

Золото продолжает пользоваться спросом благодаря статусу безопасного актива. Инвесторы начали активно вкладывать свои сбережения, приобретая драгоценный металл, так как выросли опасения неблагоприятного воздействия на экономику США указов нового президента в отношении к мигрантам исламского происхождения.

Текущая ситуация

Интерес к риску угас на рынке, тогда как позитивные настроения укрепились. Новые биды в районе 1200 долларов за унцию способствовали откату цены от этого уровня. Котировки золота ускорили свой рост, направившись к отметке 1210 перед открытием американской сессии. Цены на драгметалл продолжили восстановление и на ранних американских торгах. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх. 50-ЕМА сейчас выступает поддержкой. 100-ЕМА направлена вверх, тогда как 50-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 1210, а поддержка на отметке 1200 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вошел в зону перекупленности.

Торговые рекомендации

Цена сохранила бычьи настроения на 4-х часовом графике. Если пара закрепится выше отметки 1205, драгметалл может продолжить восходящее движение в краткосрочной перспективе. Потенциальными таргетами покупателей выступают отметки 1210 и 1215 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Во вторник нефтяные котировки торговались на минорной ноте, попав под давление после новостей о росте буровой активности в Америке. Сегодня инвесторы узнают о количестве запасов «черного золота» в Штатах.

Текущая ситуация

Фьчерсы на нефть оставались нейтральными во вторник. В течение европейской сессии «чёрное золото» торговалось в пределах нижней границы своего диапазона. Перед открытием американских торгов восходящий импульс поднял цены вверх. На 4-х часовом графике цена оставалась ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными, а 100-ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на уровне 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD остался на центральной линии. Если гистограмма войдёт в негативную зону, сила продавцов возрастёт. Если же она вернётся в положительную область, покупатели возьмут контроль над рынком. RSI был в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Во вторник на рынке превалировали бычьи настроения. Для того, чтобы продолжить рост до отметки 56.50, цене нужно пробить уровень 55.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

Несмотря на то, что западная Европа торговалась во вторник на приподнятой ноте благодаря укреплению акций торговых предприятий, специализирующихся в розничном секторе, индексу DAX не хватило позитивных настроений для развития роста.

Текущая ситуация

Во вторник индекс DAX оказался под давлением. Весь день цена не могла преодолеть барьер на отметке 11700 и только с приходом американских трейдеров смогла незначительно продвинуться вниз. На часовом графике цена пробила 50-ЕМА вниз и протестировала 100-ЕМА. Индекс оставался выше 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние сохраняли бычью направленность. Сопротивление находилось на отметке 11700, а поддержка на 11600.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI был в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Сейчас предпочтительнее придерживаться медвежьей направленности в торговле. Индекс продолжит снижение, если закрепится ниже уровня 11700. В этом случае цена может достигнуть отметки 11600 в самое ближайшее время.

Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Техническая картина демонстрирует слабые медвежьи настроения. Цена нашла поддержку в области 5100 и в течение дня оставалась здесь. На 4-х часовом графике бенчмарк протестировал 50-ЕМА, а затем оставался вблизи нее. Скользящие средние направлены вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5140, а поддержка на 5100.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI вышел из нейтральной зоны и вошел в зону перепроданности.

Торговые рекомендации

Общий настрой остается медвежьим, так что можно ожидать снижения в область поддержки 5060.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services

1 февраля, Рынки в Китае, Тайване и Вьетнаме оставались закрытыми в связи с праздником Лунного Нового года.
Европейские фондовые индексы укрепляться после публикации сильных данных по деловой активности стран еврозоны. В авангарде роста акции автомобилестроителей и промышленников. Кроме того, сегодня Китай опубликовал сильные производственные данные.
Акции горнодобывающих компаний выросли, после публикации индекса деловой активности в производственном секторе Китая. Индекс PMI составил 51,3, слегка снижаясь от 51,4 в декабре, но все же выше прогноза аналитиков 51.2. Значения выше 50 указывают на рост. Китай является крупным покупателем промышленных и драгоценных металлов. Акции BHP Billiton PLC выросли на 1,7%, Rio Tinto PLC прибавили 1%, Antofagasta PLC в плюсе на 1%, а Anglo American PLC выросла на 1,1%.
Отчеты по доходам лучше ожиданий опубликовали авто производитель Volvo, Швейцарский банк Julius Baer и Немецкая инжиниринговая фирма Siemens.
Хуже ожиданий рынка, отчеты по прибыли выпустили компании Electrolux и Trelleborg.
Рост рынков ограничен, так как валютное противостояние возникшее после обвинений новой администрации США, Германии, Японии и Китая в искусственном девальвировании своей валюты.
Главный торговый советник Трампа заявил, что Германия использует снижение курса евро, что бы эксплуатировать своих торговых партнеров. Перед этим Трамп заявил, что Япония и Китай также девальвируют свои валюты. "Любая другая страна живет за счет девальвации," сказал Трамп на встрече с руководителями фармацевтических компаний. "Они играют на рынке девальвации, а мы сидим как куча манекенов."
Руководители Японии и Германии уже выступили с опровержением обвинений и заявили, что не намерены обсуждать курс валют с администрацией США. Меркель заявила, что "мы не можем изменить ситуацию относительно монетарной политики, и Германия не может влиять на курс евро".
Сегодня инвесторы будут внимательно следить за заявлением FOMC, которое ожидается сегодня вечером, по результатам двухдневного заседания.
Индекс цен на жилье в Великобритании Nationwide, в январе вырос на 0,2%, относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,3%.
Индекс деловой активности в производственном секторе Испании, в январе 55,6, при прогнозе 55,0.
Индекс деловой активности PMI Швейцарии от SVME, в январе 54,6, при прогнозе 55,8.
Индекс деловой активности в производственном секторе Италии, в январе 53,0, при прогнозе 53,2.
Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, в январе 53,6, при прогнозе 53.4.
Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, в январе 56,4, при прогнозе 56,5.
Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, в январе 55,2, при прогнозе 55,1.
Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, в январе 55,9, как и ожидали аналитики.

FTSE 100 7,167.81 68.66 0.97%.
DAX 11,641.09 105.78 0.92%.
CAC 40 4,796.66 47.76 1.01%.
FTSE MIB 18,730.92 140.19 0.75%.
IBEX 35 9,402.00 86.80 0.93%.
Stoxx 600 363.34 3.22 0.89%.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Трамп, хочет девальвировать доллар?

EURUSD:
В ходе сегодняшних торгов, котировки валютной пары EURUSD, немного просели, демонстрируя коррекцию после вчерашнего скачка в верх после того, как торговый советник США сообщили Financial Times, что Германия использовала недооцененный евро, чтобы получить преимущество перед торговыми партнерами, в том числе из США.
Индикатор MACD снижается, приблизившись к нулевой линии, пересечение которой даст медвежий сигнал. Котировки вновь вернулись к MA100, пересечение которой подаст медвежий сигнал.
Котировки продолжают снижаться, в ожидании заявлений представителей ФРС, по результатам двухдневного заседания, которое завершится сегодня вечером. В данной ситуации, можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 1.0731, пробой которого позволит медведям продолжить движение на юг, в направлении уровня 1.0581.

GBPUSD:
Котировки валютной пары GBPUSD, продолжают двигаться в верх, после заявлений представителей администрации США, о искусственном занижении курса в Китае, Японии и Германии, что было воспринято некоторыми трейдерами, как желание девальвировать доллар.
Индикатор MACD остается выше нулевой линии, демонстрируя потенциал быков. Котировки поднялись выше MA100, подавая бычий сигнал. В то же время, индикатор Stoch, находится в зоне перекупленности. На графике наблюдается медвежья дивергенция, между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.
В данной ситуации стоит рассмотреть два сценария развития событий. Так, в случае продолжения роста и пробоя уровня 1.2660, быки смогут продолжить восходящее движение, в направлении уровня 1.2845. В то же время, в случае отскока от уровня 1,2660, на рынок могут вернуться медведи, начав движение вниз, на отработку уровня 1.2475.

USDCHF:
Котировки валютной пары USDCHF, немного укрепились, в ожидании завершения двухдневного заседания ФРС и объявления процентной ставки.
Индикатор MACD остается ниже нулевой линии, демонстрируя сохраняющийся потенциал медведей. Индикатор Stoch, находится в зоне перепроданности и в случае пересечения уровня 20, подаст бычий сигнал.
На графике образовалась бычья дивергенция, между котировками и индикатором MACD. выделенная красным цветом. В данной ситуации, можно ожидать продолжения бычьей динамики на отработку уровня 0.9940.

EUR/JPY:
Вчера, котировки валютной пары EUR/JPY, возобновили рост, на фоне усиления евро, после заявлений Трмпа о необходимости укрепления евро и публичного отказа канцлера Германии Меркель, вступать в споры с Трампом по поводу курса европейской валюты.
Индикатор MACD остается ниже нулевой линии, показывая сохраняющийся потенциал медведей. Скользящие средние, вновь показывают на бычий тренд. На графике наблюдается медвежья дивергенция, между котировками и индикатором MACD.
После образовавшейся вчера на дневном графике разворотной свечи высокая волна, можно ожидать продолжения коррекции в верх, в направлении уровня 124,09.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Американская валюта находится под давлением, после того как администрация Дональда Трампа сделала замечания торговым партнерам – КНР, Германии и Японии относительно обесценивания национальных валют. К тому же, валюта ЕС получила поддержку благодаря позитивным данным по инфляции на территории ЕС. В центре внимания – результаты заседания ФРС США.

Текущая ситуация

В среду на графике по паре EUR/USD сохранялась бычья тенденция. Евро практически не изменился по отношению к доллару после ралли во вторник на ранних торгах. Покупатели укрепили свои позиции, удерживая цену выше отметки 1.0800. С приходом американских трейдеров ситуация изменилась и цена пошла вниз. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА вверх. Пара валют располагалась выше скользящих средних в течение дня. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохраняли бычью направленность, в то время как 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 1.0800, а поддержка на 1.0750.

MACD вырос, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI вышел из нейтральной зоны и оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Быки удерживают контроль над рынком. Лучше открывать длинные позиции после того, как актив пробьет уровень 1.8000. Закрытие выше этого уровня сместит цели покупателей на отметку 1.0850. Ястребиные комментарии Йеллен могут побудить продавцов вернуться на рынок. В этом случае ожидается снижение цены до уровня 1.0750. Ниже ждет поддержка 1.0700.

Фунт

Общий обзор

Фунт стерлингов получил импульс на фоне соответствующих прогнозам показателям по индексу деловой активности в секторе производства Соединенного Королевства.

Текущая ситуация

Во вторник фунт нивелировал те потери, которые понёс в понедельник. Сейчас по паре сохраняется бычья тенденция. Покупатели наткнулись на препятствие в районе 1.2600 и вынуждены были отступить в самом начале торгов. Фунт продолжал двигаться в направлении 1.2600 вплоть до открытия Лондонской биржи. В середине европейской сессии покупателям удалось пробить сопротивление и продолжить восходящее движение. На 4-х часовом графике пара GBP/USD оставалась выше скользящих средних. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохраняли бычью направленность, а 200-ЕМА оставалась медвежье-нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 1.2700, а поддержка на 1.2600.

Торговые рекомендации

Возможность нисходящей коррекции по американской валюте возрастает. Сейчас пара GBP/USD направилась к ближайшему сопротивлению в районе 1.2700. Пробой уровня повлечёт за собой дальнейший рост до отметки 1.2770.

Иена

Текущая ситуация

В среду пара USD/JPY оставалась под давлением. Во вторник доллар снова обесценился по отношению к йене. Тем не менее, ночью он сумел восстановить свои позиции до отметки 113.60, где рост актива замедлился, и пара оставалась на этом уровне вплоть до начала европейской сессии. В середине европейских торгов продавцы усилили давление и опустили цену до уровня 113.00. Однако быки не были готовы сдаваться и подняли пару выше отметки 113.00. На 4-х часовом графике цена находилась ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние были направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка на 113.00.

MACD вошёл в негативную зону. Если он останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI находился в зоне перепроданности и был направлен вверх.

Торговые рекомендации

На техническом графике прослеживается сильная медвежья тенденция, что усиливает возможность дальнейшего снижения цены. Продавать пару USD/JPY следует в том случае, если она опустится ниже отметки 113.00. Тогда следующей целью продавцов станет уровень 112.00.

NZD/USD

Общий обзор

Бюро статистики Новой Зеландии опубликовала смешанные экономические данные. Негативно на киви отразился отчет, указывающий рост безработицы в 4-ом квартале, тогда как ожидалось снижение.

Текущая ситуация

В среду рынок оставался в руках продавцов. Киви продолжил своё восхождение от минимума 0.7250, установленного во вторник, и покрыл незначительную часть потерь в середине европейских торгов. Пара почти достигла отметки 0.7300, когда давление продавцов сошло на «нет». Интерес к продажам вернулся уже на американской торговой сессии, когда продавцы получили контроль над рынком и начали давить на киви в сторону 0.7250. На часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА. Впоследствии она оставалась между 100-ЕМА и 50-ЕМА. Скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 0.7300, а поддержка на 0.7250.

MACD был в положительной зоне. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике превалируют бычьи настроения. Пробой уровня 0.7300 подтолкнет цену выше, к отметке 0.7350. Продавцам нужно пробиться ниже 0.7250 и закрепиться, чтобы снизить давление покупателей. В этом случае у них есть шанс сохранить контроль.

Золото

Текущая ситуация

В среду золото снизилось, отойдя от недавних максимумов. Цена протестировала поддержку 1210 на поздних азиатских торгах и оставалась в районе этого уровня. Перед началом американских торгов котировки золота попали под давление и упали к отметке 1200 долларов за унцию. На 4-х часовом графике цена пробила 100-ЕМА и 50-ЕМА вверх. Пара продолжила торги значительно выше скользящих средних. Скользящие средние сохранили уклон вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 1220, а поддержка на отметке 1210 долларов за унцию.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции покупателей укрепятся. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

На торгах среды преобладали бычьи настроения. В случае пробоя уровня 1210, следующей целью роста станет отметка 1220. Неспособность возобновить интерес к покупкам, может поспособствовать снижению на рынке драгметалла. В таком случае котировки могут упасть в район 1200 долларов за унцию, чтобы набраться сил для нового роста.

Нефть Brent

Общий обзор

В среду фьючерсы на нефть продолжали расти в цене, в то время как инвесторы сосредоточились на данных по запасам «черного золота» в США. Между тем, одним из главных событий недели является заседание американского регулятора и его решение относительно процентной ставки.

Текущая ситуация

В среду цены на нефть марки Brent оставались в фазе медвежьей консолидации. Котировки осталась в районе 55.50 на ранних торгах, но позже преодолели этот уровень. Бенчмарк отошел от указанного уровня и направился вверх перед открытием американской сессии. Цены на «черное золото» отошли от скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА смешались. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 100-ЕМА и 200-ЕМА были во флэте, тогда как 50-ЕМА направилась вверх на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD остался на центральной линии. Если гистограмма войдёт в негативную зону, сила продавцов возрастёт. Если же она вернётся в положительную область, покупатели возьмут контроль над рынком. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Пробой вниз уровня 55.50 сформирует отрицательный сигнал, а затем цены могут снизиться в район 54.50 долларов за баррель. В ином случае, рост выше отметки 56.50 необходим для подтверждения завершения коррекции.

DAX

Общий обзор

С открытием торгов на европейских площадках индексы торговались на мажорной ноте, в то время пока инвесторы анализировали статистические данные из еврозоны, а также отчетность крупных предприятий.

Текущая ситуация

На открытии торгов индекс образовал гэп вверх, а затем продолжил завоевывать новые позиции. Бенчмарк был нейтрален во время европейских торгов. Новый интерес к покупкам появился перед открытием американских торгов, направив индекс DAX к отметке 11700. Бенчмарк отскочил от 100-ЕМА вверх и пробил 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили уклон вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11700, а поддержка на 11600.

MACD стал бычьим и вышел из отрицательной зоны. RSI отскочил от зоны перепроданности и направился вверх.

Торговые рекомендации

Несмотря на недавние продажи, по индексу DAX сохраняются бычьи настроения. Рост выше отметки 11700 вернет быков на рынок. Уверенный пробой вверх этой отметки позволит развить рост с целью на уровне 11800. Неудачная попытка преодолеть указанный уровень придаст новых сил продавцам, которые могут направить цену в область 11500.

Индекс S&P500

Общий обзор

Американский фондовый рынок открылся в плюсе благодаря сильной корпоративной отчетности. Лидерами роста стали акции Apple. Сегменты индекса S&P500 так же показали рост. Все внимание трейдеров было сконцентрировано на решение ФРС по процентной ставки.

Текущая ситуация

В среду торги по индексу S&P500 проходили на фоне настроений на покупку. Трейдеры подняли индекс вверх на ранних торгах. Быки встретили препятствие в районе 2280, где их покупательские настроения остыли. Новый интерес к покупкам появился перед открытием американской сессии. Бенчмарк уверенно преодолел отметку 2280 вверх, а затем торги продолжились под влиянием настроений на покупку. Согласно 4-х часовому графику индекс отскочил от 200-ЕМА и пробил 100-ЕМА и 50-ЕМА вверх. Цена оставалась выше скользящих средних, которые были бычье-нейтральными на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 2280, а поддержка на 2260.

MACD торговался в восходящем направлении. Осциллятор RSI вышел из зоны перепроданности и вошел в нейтральную.

Торговые рекомендации

Ожидается, что бычий импульс возобновится. После пробоя уровня 2280, цена может направиться в район 2290.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Как анализировать процесс Brexit?

Британский парламент начал обсуждение законопроекта, который позволил бы премьер-министру Терезей Мей запустить 50-ю статью Лиссабонского договора. Полагаем, что принятие решения не будет быстрым, так как вопрос не простой и требует детального рассмотрения.
Если парламент принимает законопроект, правительство может официально начать процесс выхода из Союза. Дэвид Дэвис, министр отвечающий за Брекзит, объяснил что обе палаты рассмотрят вопрос и проголосуют в ближайшие дни.
"Я верю в то, что парламент, который поддержал референдум 6 к 1, станет уважать решение принятое британским народом и примет законопроект без задержки", сказал Дэвис ранее на этой неделе.
Напомним, что Верховный Суд своим решением обязал правительство обратиться в парламент для ратификации договора. Голосование состоится 8 февраля, а затем, королева Елизавета II подпишет документ и он вступит в силу.
Как считают аналитики, март станет тем месяцем, когда начнется процесса Брекзита, и у рынков будет целый месяц чтобы разработать новые стратегии в этой изменившийся ситуации. Мы выделили три ключевых момента на которые стоит обращать внимание во время и после Брекзита для того понять станет ли в Великобритании лучше или худшее после выхода из ЕС.
Экономический рост
Валовой внутренний продукт (ВВП) является основным фактором, который укажет на рост или замедление экономики. Таким образом, вместо того, чтобы отслеживать скучные индикаторы и диаграммы, следите за квартальным и годовым ВВП отчетами.
Переговоры между Брюсселем и Великобританией
Отслеживайте и процесс переговоров между Великобританией и Европейским союзом. Помните, что Британия готова отказаться от доступа к единому рынку и европейских паспортов, чтобы получить контроль над такими важными вопросам, как иммиграция, экономика и безопасность. Не ясно и будущее многих компаний и банков, которым придется переезжать на континент в случае выхода страны из Европейского альянса. Но будут ли они это делать покажет лишь время.
Великобритания после выхода
Счастливы ли британцы своим решением о выходе? Улучшилась ли их материальная жизнь? Как насчет фунта? Вот эти вопросы вы должны задавать себе ближайшие месяцы, или даже годы чтобы понять стоило ли это все ухода с единого рынка и контроля над эмиграцией?

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

03.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евро вырос на поддержке позитивных данных из Испании, показавших сокращение количества безработных, а также воспользовавшись продажами доллара после заседания FOMC. Главным событием дня стало выступление главы ЕЦБ Марио Драги.

Текущая ситуация

Евро открылся в "зеленой зоне" относительно доллара и продолжил восходящую тенденцию после. Во время азиатской сессии трейдеры подняли цену до отметки 1.0800, но пробили уровень после открытия европейских торгов. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА. В дальнейшем пара оставалась выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 1.0850, а поддержка - на 1.0800.

Индикатор MACD вырос и остался в положительной зоне. RSI находился в зоне перекупленности и был направлен вверх.

Торговые рекомендации

В ближайшей перспективе евро может сохранить бычью тенденцию, если закрепится над сопротивлением 1.0800. В этом случае пара EUR/USD продолжит рост до уровня 1.0850. Продавцам потребуется пробить уровень 1.0700 вниз, чтобы снизить давление быков, и уровень 1.0600, чтобы получить контроль над рынком.

Фунт

Общий обзор

Решение Банка Англии сохранить прежний уровень ставки 0,25% ослабило фунт стерлингов. Кроме того, давление оказали пессимистичные данные из Британии, показавшие ослабление деловой активности в строительном секторе.

Текущая ситуация

Ослабление доллара США позволили фунту достичь новых месячных максимумов в среду. Пара GBP/USD продолжала расти в течение ночных торгов и встретила сопротивление на отметке 1.2700. Фунт располагался в пределах упомянутого уровня первую половину дня так как инвесторы не нашли причин для того, чтобы поднять его выше. Перед открытием американских торгов пара резко упала к отметке 1.2600. На 4-х часовом графике пара GBP/USD находилась над скользящими средними. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлен вверх, в то время как 200-ЕМА была нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.2600, а поддержка - на 1.2500.

Гистограмма MACD выросла, что говорит о силе продавцов, RSI остался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике наблюдается восходящая тенденция. Пара GBP/USD, по всей видимости, продолжит рост до отметки 1.2800 после того, как уровень 1.2700 будет пробит. Неспособность установить новые максимумы спровоцирует ослабление фунта и начало нисходящего движения до отметок 1.2600 и 1.2500.

Иена

Текущая ситуация

Пара USD/JPY оставалась под давлением из-за возросшего давления на доллар США. Во время азиатских торгов продавцы двигали цену вниз и пробили уровень 113.00. После открытия бирж Европы пара мажоров продолжила снижение и достигла отметки 112.50. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА. Впоследствии пара располагалась ниже скользящих средних. Скользящие средние сохраняли медвежью направленность. Сопротивление находилось на уровне 113.00, а поддержка - на 112.00.

MACD снизился, что подтверждает силу продавцов. RSI находился в зоне перепроданности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Медвежья тенденция сохранится, пока цена будет удерживаться ниже уровня 113.00. Если пара валют закрепится ниже 112.50, не исключено дальнейшее ослабление до отметки 112.00. Для того, чтобы снизить давление продавцов, покупателям необходимо вернуться к уровню 115.00.

USD/CAD

Текущая ситуация

В четверг пара оставалась в красной зоне. Продавцам удалось снизить цену во время ночных торгов. Пара USD/CAD отошла от отметки 1.3050 и направилась к ближайшему уровню 1.2980, где доллар нашел поддержку. После тестирования этой области, цена отскочила от нее и немного выросла. На 4-х часовом графике актив находился ниже скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. Скользящие средние сохраняли медвежью направленность. Сопротивление находилось на уровне 1.3050, а поддержка - на 12980.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит о силе продавцов. RSI вышел из нейтральной зоны и оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Медвежий тренд остаётся в силе на данный момент. Если будет пробита поддержка 1.2980, цена может продолжить снижение до отметки 1.2910.

Золото

Общий обзор

Негативное влияние на доллар оказывают более мягкие комментарии американского регулятора, нежели ожидали услышать инвесторы. К тому же, недоверие участников рынка растет на фоне опасений относительно политики нового президента США. Всплеск волатильности на рынке сырья был вызван решением британского регулятора сохранить ставку на прежнем уровне. Сейчас инвесторы переключились на отчеты по безработице в США.

Текущая ситуация

В четверг золото укрепилось, торгуясь вблизи локальных максимумов против доллара. Цены на золото продолжили рост на ранних торгах и достигли отметки 1215 долларов за унцию, где восходящий импульс ненадолго угас. На поздних европейских торгах драгметалл продолжил отвоевывать позиции и протестировал сопротивление 1220. Цены на золото оставались выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА направились вверх, тогда как 50-ЕМА была во флэте. Сопротивление находилось на уровне 1230, а поддержка - на отметке 1220 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что быки сохранят преимущество. Закрытие выше уровня 1220 откроют путь для дальнейшего роста в район 1230 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные цены продолжают подниматься на фоне полученных новостей об увеличении запасов «черного золота» в США, тогда как объем производства сырья в Америке на прошедшей неделе значительно сократился.

Текущая ситуация

Во вторник на рынке появились позитивные настроения. Нефть марки Brent вышла из бокового канала и направилась к отметке 57.00 на утренних европейских торгах. Бенчмарк продолжил рост на европейской сессии и позднее этот уровень был протестирован. Цена торговалась значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА в восходящем направлении. Сопротивление находилось на уровне 57.50, а поддержка - на 56.50 долларов за баррель.

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI оставался в зоне перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

В четверг преобладали бычьи настроения. Быкам необходимо преодолеть уровень 57.50, чтобы развить восходящее движение к отметке 58.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

На рынках Европы акции демонстрировали разнонаправленные торги в ответ на решение ФРС США оставить процентную ставку в прежнем диапазоне. В прибыли оказались горнодобывающая промышленность и энергосектор, более низкие результаты показали финансовые акции.

Текущая ситуация

Продавцы сохранили контроль над рынком и индекс DAX продолжил терять позиции в четверг. Индекс образовал гэп вниз на открытии торгов и протестировал отметку 11600. Продавцы не смогли преодолеть этом уровень и вынуждены были отступить. Покупатели вернули свои утренние потери к открытию американских торгов. 4-х часовой график демонстрирует, что индекс пробил 50-ЕМА вниз и протестировал 100-ЕМА. Скользящие средние сохранили бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11700, а поддержка - на 11600.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI вышел из нейтральной зоны и направился на юг.

Торговые рекомендации

Цена сохранила медвежий настрой на 4-х часовом графике. Нисходящее движение начнется, как только индекс упадет ниже уровня поддержки 11600. DAX может продолжить снижение к отметке 11500. Движение выше области 11700 укажет на то, что ожидания развития медвежьего сценария было ошибочным.

Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Структура роста сохранилась на торгах четверга. Цена направилась к нижней границе восходящего канала на ранних торгах. Однако линия восходящего тренда сдержала дальнейшее снижение, отбив котировки вверх. Бенчмарк установил дневной максимум на отметке 5120 и отскочил от него. Бенчмарк отскочил от 50-EMA на 4-х часовом графике. Индекс оставался выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 5140, а поддержка - на 5100.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Осциллятор RSI был расположен в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Ожидается развитие бычьего сценария торгов. Уверенный пробой уровня сопротивления 5140 подтвердит сильные позиции покупателей. Дальнейший рост индекса будет направлен на отметку 5160.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Доллар США лидировал в паре с евровалютой на фоне смешанных данных из еврозоны. Позитивными оказались композитный индекс от PMI и PMI от Market, тогда как объемы продажи в розничном секторе упали ниже прогнозов. Отчет по Изменению числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе вышел лучше прогноза, тогда как уровень безработицы за январь слегка ухудшился.

Текущая ситуация

В пятницу на рынке сохранялись бычьи настроения. Евро находился в зелёной зоне, но стал терять позиции в начале торгов. Трейдеры опустили цену до нижней границы восходящего канала. Во время европейской сессии продавцы усиленно пытались пробить восходящую трендовую линию и смогли частично преодолеть ее перед открытием американских торгов. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 1.0750, а поддержка - на 1.0700.

MACD снизился, что говорит об уменьшении силы покупателей. RSI вышел из зоны перепроданности и направился вниз.

Торговые рекомендации

Ожидается краткосрочный медвежий тренд. Если цена опустится ниже 1.0750, следующей целью продавцов станет поддержка 1.0700.

Фунт

Общий обзор

Фунт торговался под давлением по отношению к американскому доллару в пятницу. Продажи британской валюты увеличились после публикации слабых данных по деловой активности в секторе услуг Великобритании в прошлом месяце.

Текущая ситуация

В четверг фунт резко подешевел. После того, как во время азиатской сессии цена достигла сильной поддержки на уровне 1.2500, трейдеры взяли паузу, в ожидании новых драйверов, способных двигать рынок. После открытия лондонской биржи свежий медвежий интерес подтолкнул актив ниже. Фунт пробил уровень 1.2500 и опустился до 1.2450. На 4-х часовом графике пара GBP/USD пробила 50-ЕМА вниз. Цена оставалась над 100-ЕМА и 200-ЕМА во время европейских торгов. 100-ЕМА была направлена вверх, в то время как 50-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными. Сопротивление находилось на уровне 1.2600, а поддержка - на 1.2500.

Индикатор MACD располагался на центральной линии. Если гистограмма войдёт в негативную зону, сила продавцов возрастёт. Если она вернётся в положительную область, покупатели возьмут контроль над рынком. RSI был в зоне перепроданности близко к нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Ожидается пробой уровня 1.2500 вниз, что станет подтверждением возобновления медвежьей фазы. Наиболее вероятно дальнейшее нисходящее движение до отметки 1.2400.

Иена

Общий обзор

Американский доллар наращивал позиции в паре с японской валютой, в то время как инвесторы находились в ожидании отчета по количеству занятых вне сельского хозяйства и данных по уровню безработицы в США.

Текущая ситуация

Технически, медвежий тренд остаётся в силе, однако пара USD/JPY продолжила свое восстановление в пятницу. Цена оставалась в пределах нисходящего канала, вблизи его максимумов на отметке 113.00. В самом начале торгов трейдеры протестировали уровень 113.00 и продолжили удерживать цену рядом с ним во время европейской сессии. На 4-х часовом графике цена располагалась ниже скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вниз. Сопротивление находилось на уровне 113.00, а поддержка - на 112.00.

MACD вырос, что свидетельствует об ослаблении позиции продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности и направился вверх.

Текущие рекомендации

Ближайшей целью для пары USD/JPY является 113.50, после чего следует ожидать роста до уровня 114.00.

AUD/USD

Общий обзор

Сырьевые валюты, в частности австралийский доллар, попали под давление слабых данных из Китая по деловой активности в секторе производства. Кроме того, увеличилась доходность гособлигаций США, поддержав национальную валюту.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD приблизилась к уровню многомесячных максимумов. Покупатели наткнулись на барьер в районе уровня 0.7700, но не смогли пробить его. В результате быки сдались и отступили к отметке 0.7650. Уровень остановил продавцов, удерживая цену во время европейской сессии. Цена резко выросла на американской сессии, нивелировав дневные потери. На 4-х часовом графике пара AUD/USD находилась выше скользящих средних, которые все были направлены вверх. Сопротивление располагалось на отметке 0.7700, а поддержка - на 0.7650.

MACD снизился, что говорит об ослаблении покупателей. RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Паре AUD/USD нужно достичь отметки 0.7700 для того, чтобы снизить давление медведей. В противном случае нисходящий тренд начнется после того, как пара валют опустится ниже уровня поддержки 0.7650. После закрытия ниже него, AUD, скорее всего, продолжит снижение до отметки 0.7550.

Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото откатили в пятницу, поскольку американская валюта предприняла попытку коррекции в восходящем направлении. Инвесторы активно покупали доллар в преддверии выхода официальных данных касательно рабочих мест вне сельского хозяйства.

Текущая ситуация

Восходящий импульс угас после того как недельный максимум был установлен в районе 1220 долларов за унцию. Цена откатила ниже этого уровня, где новые офера отправили цену вниз. Драгметалл ослаб во время ночных торгов и приблизился к отметке 1210 на открытии европейских торгов. Продавцы встретили препятствие здесь и взяли паузу, собираясь с силами для нового снижения. На 4-х часовом графике цены на золото оставались выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 100-ЕМА и 200-ЕМА направились на север, тогда как 50-ЕМА была медвежье-нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 1220, а поддержка - на отметке 1210 долларов за унцию.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности вблизи нейтральной зоны.

Торговые рекомендации

Падение ниже отметки 1210 укажет на присутствие продавцов. В случае дальнейшего развития нисходящего движения котировки драгметалла могут направиться в район 1200 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

В пятницу цены на нефть восстанавливались, поскольку существует возможность, что США представит санкции в отношении Ирана.

Текущая ситуация

На торгах пятницы цены на нефть марки Brent снизились. Покупатели не смогли пробить уровень 57.50, и цена упала ниже – к отметке 56.50 долларов за баррель, которая приостановила дальнейшее снижение. Как мы видим, медвежьи настроения начинают преобладать на рынке. Продавцы продолжили снижать котировки во время американской сессии. Цены на нефть оставались выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были бычье-нейтральными на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 57.50, а поддержка - на 56.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD движется вверх и остается в положительной зоне. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Цены на нефть марки Brent испытывают сложности с продолжением роста. Рекомендуется открывать короткие позиции с первым таргетом 56.50. Когда цена консолидируется ниже первого таргета, то может развиться снижение к отметке 55.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы начали торги на мажорной ноте, однако смешанные данные из ЕС ограничили их рост. Поддержку индексам оказали растущие акции горнодобывающего и банковского секторов.

Текущая ситуация

В пятницу индекс оставался под давлением. DAX торговался в новом боковом канале между отметками 11700 и 11600 в течение дня. Любые попытки покупателей вернуть потери были неудачными и цена всегда разворачивалась вниз. В соответствии с 4-х часовым графиком бенчмарк оставался между 50-ЕМА и 100-ЕМА. Скользящие средние сохранили уклон вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11700, а поддержка - на 11600.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI вышел из зоны перепроданности и вошел в нейтральную.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике техническая картина демонстрирует преобладание нисходящего движения. Ожидается, что индекс достигнет отметки 11600. Преодолев первый таргет, цена может направиться к уровню 11550.

Индекс S&P500

Общий обзор

Американские индексы торговались позитивно в преддверии данных из США по количеству рабочих мест, поскольку этот отчет поможет определиться Федрезерву со сроками повышения процентной ставки в текущем году.

Текущая ситуация

По индексу S&P500 в пятницу преобладали настроения на покупку. Новый интерес к покупкам возник на ночных торгах и отправил бенчмарк в район 2280. Этот уровень замедлил натиск быков, удержав цену вовремя европейских торгов. На американской сессии индекс S&P500 пробил этот уровень. Индекс отскочил от 200-ЕМА и пробил 50-EMA и 100-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА направилась вверх. Сопротивление находилось на отметке 2300, а поддержка - на 2280.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. Осциллятор RSI был расположен в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Восходящий тренд обозначится, как только индекс поднимется выше уровня сопротивления 2280. Цель покупателей – 2300.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Рост производственных заказов в Германии

6 февраля, большинство Европейских фондовых рынков торгуются с повышением, на фоне положительных данных статистики из Германии и высоких цен на сырье.
Рост цен на золото и высокие цены на нефть стимулируют рост в энергетическом и горнодобывающем секторах.
Акции Randgold Resources урепились на 3,6%, Fresnillo PLC прибавили 1.2%, Anglo American PLC в плюсе на 1.4%, Glencore PLC подросли на 1.6% и Antofagasta PLC выросли на 1.2%.
Цены на нефть торгуются вблизи максимумов этого года, после того как стало известно, что правительство США готово снять некоторые ограничения с американских энергетических компаний. Так же существуют опасения, что введенные США санкций против Тегерана могут повлиять на экспорт иранской нефти.
Одним из лидеров рынка стал банковский сектор, после подписания Трампом декрета об ослаблении регулирования банков. Указ Трампа предусматривает пересмотр закона Додда-Франка о финансовой реформе. Снятие ограничений может оживить экономику, вернув риски быстрого надувания финансовых пузырей.
Объём производственных заказов в Германии в декабре вырос на 5,2%, относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,5%.
Экономический рост в Германии ускорился в последнем квартале 2016 года, а рост заказов в конце года, позволяет спрогнозировать рост производства в начале этого года.
Бундесбанк прогнозирует, что создание рабочих мест продолжаться прежними темпами. В то же время, остаются риски в глобальной экономике, способные помешать развитию экспортно-ориентированного сектора обрабатывающей промышленности Германии. Кроме того, ускорение инфляции угрожает сократить покупательную способность потребителей.
Внимание инвесторов вновь приковано к выборам во Франции. Один из лидеров президентской гонки, глава "Национального фронта" Марин Ле Пен обещает, став президентом, в первую очередь отправиться в Брюссель и потребует возвращения свободы Франции. При этом, если Брюссель откажется полностью изменить правила членства стран в ЕС, она готова инициировать выход из Европейского союза.
Сегодня инвесторы ожидают выступления Драги в 17.00 по Москве.
FTSE 100 7,201.09 12.79 0.18%.
DAX 11,652.91 1.42 0.01%.
CAC 40 4,836.53 11.11 0.23%.
FTSE MIB 19,085.65 -30.39 -0.16%.
IBEX 35 9,478.70 16.00 0.17%.
Stoxx 600 364.57 0.50 0.14%.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Евро под давлением, в ожидании сегодняшнего выступление главы ЕЦБ Марио Драги

Объём производственных заказов в Германии в декабре вырос на 5,2%, относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,5%.
EURUSD:
Сегодня котировки валютной пары EURUSD возобновили снижения, отработав уровень 1,0731. Трейдеры воздерживаются от покупок евро, в преддверии выступления главы ЕЦБ Драги. Так же, дополнительное давление на евро оказало заявление министр финансов Германии Вольфганга Шойбле. По его мнению, курс евро слишком низкий и вредит экономике Германии.
Индикатор MACD снижается, приблизившись к нулевой линии, пересечение которой подаст медвежий сигнал. На графике наблюдается медвежья дивергенция, между котировками и индикатором Stoch.
В данной ситуации возможно кратковременное нисходящее движение. В случае пробоя и закрепления котировок ниже уровня 1.0731, медведи могут продолжать снижаться в направлении уровня 1,0581.
В среднесрочной перспективе цели по-прежнему северные, уровни 1,0852 и 1,0973.

GBPUSD:
Котировки валютной пары GBPUSD остаются вблизи уровня 1,2475, пока трейдеры пытаются определиться с рыночной перспективой. Фунт по прежнему под давлением, после комментариев Карни на прошлой неделе.
Индикатор MACD снижается, оставаясь выше нулевой линии, демонстрируя возвращение на рынок медведей. Скользящие средние на дают четкого сигнала. На графике наблюдается медвежья дивергенция, между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.
В данной ситуации, можно ожидать продолжения нисходящего движения, в направлении уровня 1.2247.

USDCHF:
Котировки валютной пары USDCHF возобновили рост, пробив и закрепившись выше уровня 0,9940. Снижением темпов роста заработной платы и смешанные данные с рынка труда США, так и не помогли медведям пробиться ниже уровня 0,9845.
Индикатор MACD продолжает расти приближаясь к нулевой линии, пересечение которой подаст бычий сигнал. На графике наблюдается бычья дивергенция, межу котировками и индикатором MACD.
Не способность медведей продолжить снижение, привела к образованию на дневном графике двух разворотных свечей. В данной ситуации, можно ожидать продолжения движения в верх на отработку уровня 1,0035.

EUR/JPY:
Сегодня котировки валютной пары EUR/JPY резко снижались, после пробоя и закрепления ниже уровня. 121,25. Давление на евро выросло, в ожидании сегодняшнего выступления главы ЕЦБ Марио Драги.
Индикатор MACD продолжает снижаться, показывая сохраняющийся потенциал медведей. Скользящие средние не подают четкого сигнала. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. В данной ситуации можно ожидать продолжения нисходящего движения в направлении уровня 119,50.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services[/url]
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В понедельник торги валютной пары евро/доллар проходили под влиянием настроений к американскому доллару, который корректировался после пятничного падения. Позитивные данные из Германии, указавшие рост объемов производственных заказов, а также индекс доверия инвесторов не смогли поддержать евровалюту.

Текущая ситуация

После открытия торгов в понедельник, евро перешёл в красную зону. Неспособность пробить уровень 1.0800 привела к закрытию некоторых сделок с прибылью и снижению цены до отметки 1.0750 в середине европейской сессии. Продавцы продолжили завоевывать позиции на американской сессии. На 4-х часовом графике пара EUR/USD протестировала 50-ЕМА. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняли бычью направленность. Сопротивление находилось на отметке 1.0750, а поддержка – на 1.0700.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.

Торговые рекомендации

На графике прослеживается краткосрочный медвежий тренд. Быки нацелились на отметку 1.0700. После пробития уровня, в поле из зрения окажется поддержка 1.0650. Пробитие уровня 1.0650 может изменить настроение рынка в сторону отрицательного. Тем не менее, наиболее вероятно позитивное развитие событий до тех пор, пока озвученный выше уровень не будет пробит.

Фунт

Общий обзор

Первый день новой недели британская валюта провела под давлением, поскольку Банк Англии откладывает повышение ставки, на это указывают инфляционные показатели за квартал. Давление на фунт добавил возобновившийся спрос на доллар США.

Текущая ситуация

В понедельник фунт торговался сразу в двух направлениях. В самом начале торгов он немного потерял в цене и опустился ниже. Сразу после открытия европейской биржи, фунт замедлил падение на фоне свежего покупательского интереса. Пара стабилизировалась на поздних европейских торгах и оставалась несколькими пунктами ниже отметки 1.2500 перед началом североамериканской сессии. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и оставалась выше 100-ЕМА и 200-ЕМА в первой половине дня. 100-ЕМА была направлен вверх, в то время как 50-ЕМА и 200-ЕМА оставались нейтральными. Сопротивление находилось на уровне 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD вошёл в негативную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI оставался в зоне перепроданности, близко к нейтральной области.

Торговые рекомендации

Бычий тренд остается в силе, несмотря на недавнее снижение. Закрытие ниже отметки 1.2500 станет толчком к усилению позиций продавцов, которые могут толкнуть цену до 1.2400. И наоборот, движение выше 1.2500 вернёт пару под контроль быков. В этом случае фунт может быстро достичь отметки 1.2600.

Иена

Общий обзор

Торги по паре доллар/иена в понедельник проходили в узком диапазоне, так как рост доллара был ограничен смешанными данными по рынку труда в Штатах, опубликованных в конце прошлой недели.

Текущая ситуация

В понедельник пара USD/JPY оставалась в границах недавнего нисходящего канала. В самом начале азиатских торгов цена немного выросла, покрыв незначительную часть потерь. Однако восхождение пары остановилось на отметке 112.78, где цена замедлила рост и откатилась назад. Новое давление со стороны продаж на поздних европейских торгах направило цену вниз. На часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА. Во время дневных торгов доллар США оставался выше скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, в то время как 200-ЕМА была медвежье-нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 113.00, а поддержка – на 112.00.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI находился в зоне перепроданности, близко к нейтральной.

Торговые рекомендации

Пара USD/JPY остается под давлением. Чтобы достичь отметки 113.50, ей потребуется сначала пробить уровень 113.00. Неспособность сделать это, развернет пару мажоров в сторону нисходящего тренда. В первую очередь продавцы могут будут ее двигать до уровня 112.20.

NZD/USD

Текущая ситуация

В понедельник пара оставалась в границах восходящего канала. Новозеландский доллар торговался в районе своих недавних максимумов выше отметки 0.7300. На 4-х часовом графике пара NZD/USD отскочила от 50-ЕМА и оставалась выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 0.7350, а поддержка – на 0.7300.

Индикатор MACD был в положительной зоне, сохраняя бычью тенденцию. Индикатор RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

В понедельник превалировали бычьи настроения. Первой целью быков является уровень 0.7350. После его пробития, не исключено, что цена продолжит восходящее движения до отметки 0.7400.

Золото

Общий обзор

Вначале торговой недели фьючерсы на золото продвинулись выше и приблизились к пику 12-ти недель. Угасшие надежды трейдеров на быстрый рост процентной ставки в 2017 году спровоцировали продажи доллара, что позитивно отразилось на драгоценном металле.

Текущая ситуация

На торгах понедельника золото получило дополнительный импульс роста. Котировки выросли во время азиатской сессии и позднее достигли максимальных отметок с ноября месяца. Цены продолжили торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте, тогда как 200-ЕМА направилась вверх на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 1230, а поддержка - на отметке 1220 долларов за унцию.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Для подтверждения возобновления бычьего тренда минимальным требованием будет пробой отметки 1230. При развитии такого сценария покупатели могут направить цены к уровню 1235 долларов за унцию в ближайшие сессии.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефть подорожала в понедельник, однако рост цен сдерживается опасениями инвесторов относительно увеличению производства сырой нефти в Америке. Отметим, что поддержку «черному золоту» оказывает предупреждение со стороны США относительно возможных санкций против компаний Ирана и частных лиц.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent в понедельник оставались в привычном диапазоне 56.70-57.00 долларов за баррель в течение европейской сессии. Цена колебалась между уровнями канала, укрепляя и теряя позиции во время дневных торгов. Продавцы перехватили инициативу во время торгов в Нью-Йорке и направили цену вниз. Котировки нефти пробили 50-ЕМА на часовом графике. Бенчмарк оставался выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили восходящий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 57.50, а поддержка - на 56.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Цены на нефть марки Brent нацелились на поддержку 56.50 долларов за баррель. Это может определить дальнейшее медвежье направление движения к уровню 55.50.

DAX

Текущая ситуация

Техническая картина демонстрировала в понедельник слабое преобладание медвежьих настроений. Медведи перехватили инициативу и направили цену вниз на европейских торгах. Бенчмарк отошел от уровня 11700 и пробил отметку 11600 перед открытием американской сессии. Продавцы протестировали область 11500 во время сессии в Нью-Йорке. Бенчмарк оставался между 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка - на 11500.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI был расположен в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Если снижение бенчмарка продолжится, и он упадет ниже уровня 11500, то нисходящее движение может развиться к отметке 11600.

Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Бычья структура торгов сохранилась. В понедельник цена оставалась в области установленных максимумов. Индекс находился выше отметки 5140, демонстрируя в течение дня слабую активность. Новый интерес к продажам появился перед открытием американской сессии, что направило индекс NASDAQ вниз. Бенчмарк протестировал уровень 5140 во время нью-йоркской сессии. Индекс отскочил от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Цена оставалась выше скользящих средних, которые сохранили восходящий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5180, а поддержка - на 5140.

Индикатор MACD был бычьим и оставался в положительной зоне. Осциллятор RSI находился в зоне перекупленности и двигался в северном направлении.

Торговые рекомендации

Общий настрой оставался бычьим. Ожидается, что уверенный пробой уровня 5180 откроет путь в область 5220. Открытие позиций на покупку будет актуально пока дневные торги проходят ниже отметки 5100.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Европейский фондовый рынок ищет выгоду от снижения курса региональных валют

7 февраля, большинство Европейских фондовых рынков торгуются с повышением, на фоне ослабления европейских валют и положительных отчетов некоторых компаний.
Положительные отчеты по прибыли опубликовали производитель микрочипов AMS и производитель пищевого оборудования GEA. Акции AMS прибавили 13,6%, а акции GEA выросли на 5,5%.
С другой стороны, были акции BP и Peer Statoil, подешевевшие после публикации слабых результатов по прибыли.
Акции компаний горнодобывающего сектора, в том числе Rio Tinto и Anglo American PLC торговались с повышением, после того как JP Morgan повысил ценовой прогноз по железной руде на 2017 год.
В ходе вчерашнего выступления перед комитетом Евро парламента по экономическим вопросам глава Европейский центральный банк Марио Драги заявил, что ближайшее время не планирует ужесточение кредитно-денежной политики.
По словам Драги, скачок инфляции в еврозоне носит временный характер и в значительной степени обусловлен ростом цен на нефть. Так же он заявил, что ЕЦБ нельзя называть валютными манипуляторами, а принимаемые меры кредитно-денежной политики отображают различия в экономических циклах между странами еврозоны и США.
В политической жизни Европы, главным событием стало заявление кандидат на пост президента Франции от правоцентристской партии Франсуа Фийон, о планах продолжить борьбу за президентское кресло. Это немного успокоило противников Марин Ле Пен, которая в случае победы на выборах, может начать компанию по выходу Франции из состава ЕС.

Индекс потребительского доверия в Швейцарии от SECO в первом квартале -1, при прогнозе -11.
Объём промышленного производства Германии в декабре упал на -3,0%, относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,3%.
Баланс счета текущих операций Франции в декабре -1,01 миллиарда, при прогнозе -1,40 миллиарда.
Сальдо торгового баланса Франции в декабре -3,4 миллиарда, при прогнозе -4.2 миллиарда.
Индекс цен на жильё а Великобритании от Halifax в январе опустился на -0,9%, относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,2%.
FTSE 100 7,210.88 38.73 0.54%.
DAX 11,546.52 36.68 0.32%.
CAC 40 4,779.27 1.19 0.02%.
FTSE MIB 18,757.53 63.88 0.34%.
IBEX 35 9,351.70 -5.60 -0.06%.
Stoxx 600 362.90 1.30 0.36%.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Доллар продолжает рост, реагируя на заявления Харкера

Доллар США продолжает расти относительно основных валют, после комментариев президента Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера о возможном повышении ставок марте.
Статистика:
Индекс потребительского доверия в Швейцарии от SECO в первом квартале -1, при прогнозе -11.
Объём промышленного производства Германии в декабре упал на -3,0%, относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,3%.
Баланс счета текущих операций Франции в декабре -1,01 миллиарда, при прогнозе -1,40 миллиарда.
Сальдо торгового баланса Франции в декабре -3,4 миллиарда, при прогнозе -4.2 миллиарда.
Индекс цен на жильё а Великобритании от Halifax в январе опустился на -0,9%, относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,2%.

EURUSD:
Сегодня котировки валютной пары EURUSD продолжали снижаться, на фоне общего укрепления доллара США. Заявления представителя ФРС Харкера, привело к росту спроса на американскую валюту.
Индикатор MACD снижается после пересечения нулевой линии, подавая медвежий сигнал. На графике наблюдается медвежья дивергенция, между котировками и индикатором Stoch.
После пробоя и закрепления котировок ниже уровня 1,0706, можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня
1,0566.

GBPUSD:
Котировки валютной пары GBPUSD продолжают снижаться после пробоя и закрепления ниже уровня 1,2467. Снижение цен на жилье в Великобритании стало дополнительным фактором для снижения пары, на фоне общего укрепления котировок доллара.
Индикатор MACD продолжает снижаться после пересечения нулевой линии, подавая медвежий сигнал. Скользящие средние указывают на продолжение медвежьего тренда. На графике наблюдается медвежья дивергенция, между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.
В данной ситуации, можно ожидать продолжения нисходящего движения, на отработку уровня 1,2327, пробой которого позволит медведям продолжать движение на юг в направлении уровня 1,2155.
Торговые рекомендации.
В случае пробоя и закрепления котировок ниже уровня 1,2327, можно рассматривать продажи с короткими стопами выше уровня.

USDCHF:
Котировки валютной пары USDCHF в очередной раз возобновили рост, пробив и закрепившись выше уровня 0,9946. Общее укрепление доллара позволило быкам предпринять третью попытку, по изменению направления движения.
Индикатор MACD продолжает расти приблизившись к нулевой линии, пересечение которой подаст бычий сигнал. На графике наблюдается бычья дивергенция, межу котировками и индикатором MACD.
После образования нескольких разворотных свечей на дневном графике и пробой уровня 0,9946, можно ожидать продолжения движения в верх на отработку уровня 1,0040.

EUR/JPY:
В ходе сегодняшних торгов котировки валютной пары EUR/JPY продолжили снижаться, но после отработки уровня 119,56 отскочили назад. Европейская валюта продолжает оставаться под давлением на фоне политической нестабильности о Франции, в то время как спрос на иену начал расти на фоне ослабления доллара США.
Индикатор MACD продолжает снижаться, показывая сохраняющийся потенциал медведей. Пробой MA100 с верху вниз, подает медвежий сигнал. Назревающих дивергенций не наблюдается.
После отскока котировок от уровня 119,56, можно ожидать краткосрочную коррекцию в верх в направлении уровня 121,29.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта продолжила снижение на слабых данных из Германии, показавших максимальное снижение промышленного производства за 8-месячный период вслед за показателями в секторе строительных работ и обрабатывающей промышленности.

Текущая ситуация

Во вторник на рынке превалировали медвежьи настроения. В течение всего дня пара находилась под сильным давлением продавцов. После открытия дневных торгов евро отскочил от уровня 1.0750 и резко упал до отметки 1.0700. Уровень не стал преградой для медведей, которым удалось пробить его в самом начале европейской сессии. Медведи продолжили снижать цену в течение всего дня и в середине дня протестировали уровень 1.0650. После этого нисходящий импульс ослаб, и цена откатилась назад. На 4-х часовом графике пара EUR/USD пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вниз. Впоследствии пара оставалась выше 200-ЕМА. Скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на уровне 1.0700, а поддержка – на 1.0650.

MACD вошёл в негативную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI вышел из нейтральной зоны и направился вниз.

Торговые рекомендации

Ожидается усиление давления медведей. Наиболее вероятно дальнейшее снижение цены до уровня 1.0650 и далее до отметки 1.0600.

Фунт

Общий обзор

Во вторник консорциум торговли Британии объявил данные по продажам в розничном секторе, которые оказались ниже прогнозов. Опубликованный фундаментальный отчет из Великобритании негативно отразился на местной валюте, усилив ее продажи в паре с долларом США.

Текущая ситуация

Во вторник фунт упал в цене на фоне растущего доллара. В самом начале торгов фунт отскочил от уровня 1.2500 и после открытия европейской площадки упал до отметки 1.2400. После открытия Лондонской биржи продавцы продолжали двигать цену ниже до отметки 1.2300. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вниз и протестировала 200-ЕМА. 100-ЕМА была направлена вверх, в то время как 50-ЕМА была направлена вниз, а 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка на 1.2300.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций медведей. RSI оставался в зоне перепроданности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Цена остаётся под влиянием продавцов. Если пара мажоров закрепится ниже поддержки 1.2400, то в ближайшее время она может продолжить нисходящее движение. Потенциальная цель продавцов – уровень 1.2300.

Иена

Текущая ситуация

Во вторник доллар США продолжал укрепляться. Американская валюта нашла прочную поддержку на уровне 111.50, от которой цена отскочила вверх. Во время азиатской сессии актив продолжил медленный рост и ускорил его после открытия европейских торгов. В течение дня покупатели продолжали двигать доллар вверх и достигли отметки 113.50. На 4-х часовом графике цена находилась ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. Сопротивление находилось на уровне 113.00, а поддержка – на 112.00.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности и направился вверх.

Торговые рекомендации

Если быки удержат контроль над рынком, не исключена возможность того, что цена уже в ближайшую торговую сессию пробьет уровень 113.00.

USD/CAD

Общий обзор

Вчера вслед за дешевеющей нефтью последовал канадский доллар, который испытывал дополнительное давление на фоне растущего спроса на доллар США.

Текущая ситуация

Во вторник пара USD/CAD продолжила свое восхождение. Доллар США открылся в зелёной зоне, против своего канадского коллеги. Ночью цена медленно росла и достигла отметки 1.3120 перед открытием европейской торговой площадки. Свежая волна интереса к покупкам американской валюты подтолкнула пару USD/CAD к новым максимумам. После открытия европейских торгов, цена взлетела до отметки 1.3190. Уровень сдерживает дальнейшее восхождение пары, удерживая ее в своем районе. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх. Пара USD/CAD почти достигла 200-ЕМА, которая сейчас выступает в роли сопротивления. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, в то время как 200-ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на уровне 1.3190, а поддержка – на 1.3120.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется в ней, позиции покупателей укрепятся. RSI был в зоне перекупленности и направился вверх.

Торговые рекомендации

В ближайшее время сохранится влияние быков. Чтобы сохранить бычью направленность, паре USD/CAD потребуется зафиксировать позиции выше уровня 1.3190.

Золото

Общий обзор

Политическая деятельность Дональда Трампа и его администрации усиливает желание инвесторов обезопасить себя, поэтому золото пользуется спросом. Тем не менее, в связи с восстановлением доллара США драгоценный металл несколько ослаб.

Текущая ситуация

Драгоценный металл прекратил свое победное восхождение и продемонстрировал слабый негативный уклон во вторник. Цена уступила свои недавние достижения во время азиатских торгов и немного откатилась, снизившись до отметки 1230 долларов за унцию. Уровень 1230 замедлил продвижение продавцов, удерживая драгоценный металл в своем районе. На 4-х часовом графике цена находилась выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка – на 1230 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI был в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Бычий тренд остается пока что в силе. Ближайшая цель покупателей – 1240. Для того, чтобы снизить давление быков, драгоценному металлу нужно закрепится ниже уровня 1220 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Во вторник торги по нефти проходили в негативном русле. Давление сохранялось на фоне повышенного производства нефти на мировых торговых площадках. Кроме того, неутешительны прогнозы аналитиков, указывающих на потенциальный рост запасов «черного золота» в Америке.

Текущая ситуация

Во вторник цена на нефть завершила процесс консолидации во время азиатской сессии и снизилась. Во время европейских торгов продавцы опустили ее ниже и протестировали уровень 55.50. «Черное золото» обнаружило здесь надежную поддержку и задержалось на некоторое время. На 4-х часовом графике цена пробила скользящие средние вниз. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА оставались нейтральными. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD был на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в негативную зону, влияние продавцов возрастет. Если же MACD вернется в положительную зону, покупатели возьмут контроль над рынком. RSI вышел из нейтральной зоны и оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Преодоление ценой уровня 55.50 может спровоцировать дальнейшее ее снижение до отметки 54.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

Вчера европейские акции продемонстрировали рост благодаря ряду сильных отчетов предприятий и возросшей ценности бумаг здравоохранительного сектора, при этом ослабление бумаг нефтяных лидеров и европейских банков удалось нивелировать.

Текущая ситуация

Во вторник торги по индексу DAX прошли в позитивном ключе. Продавцы не смогли преодолеть уровень 11500 и уступили контроль над рынком покупателям. Цена отошла от поддержки и в течение дня поднялась в район 11600. Бенчмарк отскочил от 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА стали нейтральными, тогда как 200-ЕМА сохранила восходящий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка - на 11500.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI был расположен в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

На рынке сохраняются бычьи настроения. Восстановление выше отметки 11600 позволит развить рост с целью на уровне 11700.

Индекс S&P500

Текущая ситуация

На торгах вторника по индексу отмечались настроения на покупку. Продавцы утратили преимущество выше отметки 2280. Быки перехватили инициативу и подняли цену выше. Индекс S&P500 вырос, нивелировав все потери, понесенные в понедельник во время европейской сессии. Цена отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Индекс продолжит торговаться выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2300, а поддержка - на 2280.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI находился в зоне перекупленности и направлялся вверх.

Торговые рекомендации

Во вторник превалировали бычьи настроения. Уверенный пробой уровня 2300 позволит цене подняться к отметке 2320 в ближайшие дни.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Политические страсти продолжают бушевать в Европе

8 февраля, Европейские фондовые индексы торгуются разно направленно, оставаясь вблизи уровней вчерашнего закрытия рынка. Так не смотря на положительную финансовую отчетность корпораций, низкие цены на нефть и политическая нестабильность продолжают оказывать давление на Европейский рынок.
Англо-австралийская горнодобывающая корпорация Rio Tinto оказалась в числе лидеров европейского рынка прибавляя 2,1%, после объявления о прибыли за 2016 год выше ожиданий. Кроме того, компания объявила о выплаты дивидендов в размере 1,70 доллара США на акцию, что ниже в сравнении с прошлым годом но выше ожиданий.
Так же лучше прогнозов отчиталась Норвежская страховая компания Storebrand.
Хуже ожиданий отчитались Датская компания AP Moeller-Maersk и Швецкий банк Handelsbanken.
Рост цен на железную руду и медь стимулировал рост в горнодобывающем секторе, который в последнее время выглядит намного увереннее в сравнении с другими секторами экономики.
Акции Anglo American PLC выросли на 2,2%, Antofagasta PLC подскочили на 2,6%, а Glencore PLC растет на 1,7%.
Политическая ситуация в Европе остается в центре внимания инвесторов, продолжая негативно отражаться на фондовых рынках.
Парламент Шотландии проголосовал против плана премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу страны из Евросоюза. Данное голосование не имеет юридической силы и является очередным напоминанием Лондону, что Шотландия не готова поддерживать Brexit.
Вероятность выхода Франции из еврозоны усиливается в последние дни после того, как последние опросы показывают лидирующие позиции в первом туре правого кандидата Марин Ле Пен. В то же время большинство политологов считают, что победа во втором туре Марин Ле Пен мало вероятна. Социологи считают, что во втором туре левоцентристский кандидат Эммануэль Макрон одержит победу над Марин Ле Пен, набрав 65% голосов. Скептики утверждают, что не стоит верить социологам которые уже дважды ошиблись в ходе двух праймериз, социалистических и республиканских.
Глава Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии Антон Бёрнер выступил с критикой экономической политики президента США Дональда Трампа. По его мнению Трамп управляет страной так, словно это его собственное коммерческое предприятие. В ходе выступления Бёрнер обратился к политикам и представителям бизнеса с призывом объяснить Трампу, что при продолжении политики протекционизма США потеряет больше чем Европа.
Объём промышленного производства в Испании (г/г) в декабре вырос на 1.9%, при прогнозе роста на 2,9%.
FTSE 100 7,166.30 -19.92 -0.28%.
DAX 11,549.74 0.30 0.00%.
CAC 40 4,762.26 7.79 0.16%.
FTSE MIB 18,589.92 -72.69 -0.39%.
IBEX 35 9,327.20 -4.30 -0.05%.
Stoxx 600 363.47 0.73 0.20%.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Трейдеры следят за политическими событиями, на фоне отсутствия экономической статистики

Индекс доллар почти не изменился, а золото выросли до трехмесячного максимума, так как политическая неопределенность в преддверии европейских выборов повышает спрос на активы убежища.
Статистика:
Объём промышленного производства в Испании (г/г) в декабре вырос на 1.9%, при прогнозе роста на 2,9%.

EURUSD:
После вчерашнего пробоя и закрепления ниже уровня 1,0731, котировки валютной пары EURUSD продолжали демонстрировать нисходящее движение. Растущая политическая неопределенность, продолжает оказывать давление на европейскую валюту.
Индикатор MACD снижается после пересечения нулевой линии, подавая медвежий сигнал. Котировки пробили MA25 с верху вниз, подавая медвежий сигнал. На графике наблюдается медвежья дивергенция, между котировками и индикатором Stoch.
В данной ситуации медведи могут продолжить нисходящее движение на отработку уровня 1,0581.

GBPUSD:
Сегодня котировки валютной пары GBPUSD почти не изменились после вчерашнего скачка в верх, выше уровня 1,2475. Трейдеры ожидают результатов ключевого голосование по законопроекту Brexit в палате общин, которое назначено на 8 часов вечера по лондонскому времени. Большинство аналитиков ожидают, что законодатели дадут зеленый свет поправкам в законодательстве, которые позволят правительству начать процесс выхода из Европейского Союза.
Индикатор MACD продолжает снижаться опустившись к нулевой линии, пересечение которой подаст медвежий сигнал. На графике наблюдается медвежья дивергенция, между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.
После возвращения котировок выше уровня 1,2475 и образовавшейся вчера на дневном графике фигуры бычьего поглощения, можно ожидать продолжения роста на отработку уровня 1,2660.
Торговые рекомендации.
В данной ситуации можно рассматривать покупки с короткими стопами ниже уровня 1,2475.

USDCHF:
После вчерашнего пробоя и закрепления выше уровня 0.9940, котировки валютной пары USDCHF немного опустились демонстрируя коррекцию.
Индикатор MACD продолжает расти приблизившись к нулевой линии, пересечение которой подаст бычий сигнал. На графике наблюдается бычья дивергенция, межу котировками и индикатором MACD.
С учетом вчерашнего пробоя и закрепления котировок выше уровня 0,9940, можно ожидать продолжения восходящего движения на отработку уровня 1,0035.

EUR/JPY:
Котировки валютной пары EUR/JPY неуклонно снижаются, после того как Трамп сигнализировал о недовольстве валютной позицией Японии 31 января.
Индикатор MACD продолжает снижаться, показывая сохраняющийся потенциал медведей. Индикатор Stoch зашел в зону перепроданности. Назревающих дивергенций не наблюдается.
После возвращения котировок к уровню 119,50, у медведей есть не плохие шансы продолжить двигаться на юг. Так в случае пробоя и закрепления котировок ниже уровня 119,50, можно ожидать продолжения снижения в направлении уровня 118,08.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Давление на евровалюту усилилось после заявления Марио Драги о готовности регулятора увеличить программу скупки активов. На фоне пустого макроэкономического календаря Европы и США инвесторы вновь готовы рисковать, а динамику рынка в ближайшей перспективе будут определять настроения в отношении американской валюты.

Текущая ситуация

В среду давление на европейскую валюту оставалось в силе. Восстановление во время азиатской сессии завершилось после того, как цена протестировала уровень 1.0700. В конце азиатских торгов цена обнаружила новые оффера и немного снизилась. Во время европейской сессии единая валюта ускорила падение и протестировала уровень 1.0650. На некоторое время этот уровень задержал продавцов. На 4-х часовом графике цена отскочила вниз от 100-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняли бычью направленность, в то время как 50-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 1.0700, а поддержка – на 1.06500.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении влияния продавцов. RSI находился в зоне перепроданности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Бычий тренд остается в силе. Продавать пару следует тогда, когда она зафиксируется ниже уровня 1.0650. В этом случае пара EUR/USD может продолжить нисходящую траекторию до поддержки 1.0600.

Фунт

Общий обзор

Фунт несколько подорожал на фоне ястребиных комментариев представителей британского регулятора. По словам К. Форбс, процентные ставки могут вырасти на фоне ослабления стерлинга.

Текущая ситуация

Бычье давление сошло на «нет», и фунт откатился назад к уровню 1.2500. В утренние часы среды трейдеры поровну разделились на быков и медведей. Фунт оставался в узком диапазоне, ограниченном указанными уровнями, ожидая свежего импульса, чтобы пробить уровень после фазы бычьей консолидации. На 4-х часовом графике цена отскочила от 200-ЕМА, пробила 100-ЕМА и протестировала 50-ЕМА. Цене не удалось достичь 50-ЕМА, и она отскочила назад до 100-ЕМА. 100-ЕМА была направлена вверх, 50-ЕМА сохраняла медвежью направленность, в то время как 200-ЕМА была нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка на 1.2400.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности и вошёл в нейтральную.

Торговые рекомендации

Пара GBP/USD не может подняться выше отметки 1.2500. Падение под уровень станет началом нисходящего движения до поддержки 1.2400.

Иена

Общий обзор

Откат от минимумов валютного инструмента доллар/иены был обусловлен умеренно позитивными настроения инвесторов к риску, а также ростом гособлигаций США. К тому же, трейдеры предпочли выждать время до встречи между государственными деятелями США и Японии, Дональдом Трампом и Синдзо Абэ.

Текущая ситуация

В среду рынок сохранял нисходящую структуру. После недавнего падения, доллару США удалось частично восстановить свои потери, но он не сумел продвинуться слишком далеко от уровня 112.00. Свежие предложения возникли во время азиатских торгов, спровоцировав слабое восстановление пары до отметки 112.50. После этого, рост замедлился, и цена оставалась выше уровня, ожидая новых драйверов. На часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА и пробила 50-ЕМА вниз. Все скользящие средние были направлены вниз. Сопротивление расположилось на отметке 113.00, а поддержка – на 112.00.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI был в зоне перепроданности близко к нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Пара USDJ/PY остаётся под давлением быков. Движение выше ближайшего сопротивления 112.50 увеличит шансы на достижение отметки 113.00.

AUD/USD

Общий обзор

Повышенный спрос на медь благоприятно повлиял на сырьевые валюты, в том числе и на австралийский доллар. Поскольку в среду серьезных отчетов опубликовано не было, пара торговалась под влиянием позитивного настроя рынка к риску, а также извлекала выгоду из подорожавших казначейских облигаций США.

Текущая ситуация

Пара сохраняла бычью направленность в среду. Обнаружив поддержку в районе 0.7600, актив частично покрыл свои прошлые потери. Во время европейских торгов AUD оставался в узком диапазоне, ниже уровня 0.7650, в режиме консолидации. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. Пара AUD/USD оставалась выше скользящих средних в течение дня. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 0.7650, а поддержка - на 0.7600.

MACD был на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в негативную зону, сила продавцов вырастет. Если индикатор вернется в положительную зону, покупатели возьмут контроль над рынком. RSI был в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

На графике превалируют бычьи настроения. В поле зрения сейчас уровень 0.7650. Его пробой переключит внимание на уровень 0.7700.

Золото

Общий обзор

Привлекательность драгоценного металла поддерживается за счет неопределённости в Европе из-за президентских выборов во Франции и неясной политики американского президента Дональда Трампа, вынуждая инвесторов отказаться от риска. Кроме того, отдаление сроков повышения ставки Федрезервом оказывает давление на американские гособлигации, что благоприятно для желтого металла.

Текущая ситуация

В среду быки сохранили контроль над рынком. Цена на золото встретили новые предложения на покупку в районе 1230 долларов за унцию и во время европейской сессии смогли нивелировать все потери, понесенные во вторник. Котировки драгметалла выросли и обновили трехмесячные максимумы после тестирования уровня 1240. Цена на золото отскочили от 50-ЕМА на часовом графике. В течение дня пара продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. Все скользящие средние были направлены вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка – на 1230 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

В среду преобладали бычьи настроения. Пробой вверх уровня 1240 позволит развить рост к сопротивлению в области 1250 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки оказались под давлением после выхода отчета от Американского института нефти, указавшего на значительный рост запасов сырой нефти в Штатах.

Текущая ситуация

В среду восстановление фьючерсов на нефть марки Brent, отмеченное во время азиатской сессии, приостановилось, и цена консолидировалась в узком диапазоне выше уровня 54.50. На 4-х часовом графике цены на нефть оставались ниже скользящих средних. 200-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте, тогда как 50-ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI был расположен в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе рынок, вероятно, сохранит настроения на восстановление. В случае пробоя уровня 55.00, следующей целью станет отметка 55.50 долларов за баррель.

DAX

Текущая ситуация

Несмотря на то, что торги в среду открылись на позитивной ноте, в течение дня индекс оставался под давлением. DAX частично вернул свои потери на ночных торгах и достиг отметки 11600. Новый интерес к продажам возник на поздних европейских торгах, что направило бенчмарк вниз. Индекс DAX оставался между 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте, тогда как 200-ЕМА сохранила восходящий уклон. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка - на 11500.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI был расположен в зоне перепроданности, намереваясь вырасти.

Торговые рекомендации

Сейчас рекомендуется придерживаться медвежьего сценария развития торгов. Уверенный пробой вниз уровня 11500 приведет к дальнейшему ослаблению индекса и его снижению в район 11450.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские индексы остаются на максимальных отметках. Росту фондового рынка способствует квартальная отчетность.

Текущая ситуация

Бычья структура рынка сохранилась на торгах среды. После того как был установлен новый исторический максимум, индекс несколько откатил. Продавцы отправили бенчмарк ниже отметки 5180. Текущий отскок можно считать коррекционным на фоне фиксации прибыли. На 4-х часовом графике цена закрепилась выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5180, а поддержка - на 5140.

Гистограмма MACD выросла, что подтверждает усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Общая перспектива остается бычьей. В случае если покупатели сохранят контроль над рынком, индекс может преодолеть уровень 5220 и направиться в район 5260.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Британские парламентарии сделали первые шаги к выходу из ЕС

9 февраля, Европейские фондовые индексы немного укрепились, на фоне роста цен на сырье и положительных отчетов по доходам некоторых компаний.
Второй по величине банк Франции Societe Generale и нефтяная компания Total, опубликовали отчеты по прибыли лучше ожиданий рынка.
В то же время крупнейший в Европе производитель искусственных суставов Smith & Nephew сообщил о падении прибыли на 7%, в прошлом году.
Вчера в Великобритании Палата общин одобрила законодательство, которое позволит премьер министру Терезе Мэй начать переговоры о выходе страны из Европейского союза. Нижняя палата парламента поддержала законопроект 494 голосами за, против проголосовали 122 депутата. Прошедшее голосование стало лишь первым шагом на пути к окончательному решению. Теперь законопроект отправится в Палату лордов, а затем обратно в Палату общин.
Ранее Верховный суд обязал премьер-министра Терезу Мэй получить согласие законодателей для начала процедуры выхода из ЕС. После чего Мэй заявила, что рассчитывает получить одобрение обеих палат к концу марта.
В ходе двухдневного визита в США, глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини проведёт переговоры с новой американской администрацией. В ходе визита планируется встреча с новым госсекретарем Рексом Тиллерс, советником президента США Джаредом Кушнером, советником по национальной безопасности Майклом Флинном, а также рядом сенаторов. От результатов этой встречи, во многом зависит как будут дальше развиваться отношения между США и ЕС.
Уровень безработицы в Швейцарии без учета сезонных изменений в январе 3,7%, при прогнозе 3,6%.
Уровень безработицы в Швейцарии с учетом сезонных изменений в январе 3,3%, что соответствует ожиданиям аналитиков.
Объём экспорта Германии в декабре упал на -3,3% относительно предыдущего месяца, при прогнозе снижения на -1,1%.
Объём импорта Германии в декабре не изменился относительно предыдущего месяца, при прогнозе снижения на -1.0%.
Сальдо торгового баланса Германии в декабре 18,4 миллиарда, при прогнозе 21,4 миллиарда.
Сальдо торгового баланса Германии немного снизилось в декабре, что не помешало поставить новый рекорд по результатам года. Положительное сальдо Германии в 2016 году составило 252,9 миллиардов евро, что может вызвать очередной поток критики со стороны администрации США.
FTSE 100 7,197.08 8.26 0.11%.
DAX 11,579.56 36.18 0.31%.
CAC 40 4,786.63 20.03 0.42%.
FTSE MIB 18,782.66 10.88 0.06%.
IBEX 35 9,348.20 18.50 0.20%.
Stoxx 600 365.08 1.14 0.31%.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!