Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник стало известно, что потребительские цены во Франции в январе выросли в сравнении с последним значением, однако не смогли подняться к прогнозируемому уровню. Между тем, в Италии уровень инфляции в феврале остался на прежнем уровне, хотя эксперты указывали на снижение. Между тем, сегодня прогнозы указывают на сокращение числа безработных в Германии, тогда как индекс деловой активности в производственном секторе Германии, вероятно, покажет стабильность.

Текущая ситуация

В понедельник евро не смог зафиксировать сколько-нибудь значимого восстановления. Покупатели достигли уровня 1.0631, где цена встретила новые оффера. Котировки евро вернулись ниже уровня 1.0600 и установили сессионный минимум в районе 1.0567 во время азиатской сессии вторника. Пара мажоров снова попыталась преодолеть этот уровень в конце азиатских торгов и в начале европейских. Единая европейская валюта вернула половину потерь, понесенных на ночных торгах, когда приблизилась к отметке 1.0600 в середине дня. В соответствии с 4-х часовым графиком цена была расположена в области 50-ЕМА в первой половине дня. 200-ЕМА повернула вниз, тогда как 50-ЕМА была нейтральной, а 100-ЕМА сохранила медвежий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.0600, а поддержка – на 1.0550.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Похоже, что бычий импульс может возобновиться. Следующим таргетом для пары EUR/USD выступает отметка 1.0630, после преодоления которой, валютная пара сможет направиться к уровню 1.0650.

Фунт

Общий обзор

Отсутствие новостей из Британии не позволяет фунту укрепить свои позиции, в то же время дополнительное давление оказывают опасения о будущем страны, в случае проведения еще одного референдума о независимости Шотландии. Между тем, инвесторы не предпринимали серьезных шагов, находясь в ожидании речи Дональда Трампа. Инвесторы ждут отчет по деловой активности в секторе производства Британии, который, по прогнозам, выйдет несколько ниже предыдущего показателя.

Текущая ситуация

В понедельник фунт почти достиг отметки 1.2500. Однако покупатели не сумели подняться выше уровня 1.2475, где встретили сопротивление продавцов. Продавцы вернули цену в район 1.2400, удерживая пару под давлением во время европейской сессии. Фунт отскочил от 200-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА повернули вниз, тогда как 200-ЕМА продолжила восходящее движение на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Чтобы восстановить свои позиции, паре GBP/USD необходимо подняться и закрепиться выше уровня 1.2500. Следующим таргетом быков станет отметка 1.2567.

Иена

Общий обзор

Во вторник американская валюта отступила перед японской иеной, что вызвано фиксацией прибыли после укрепления пары на предыдущей сессии. Небольшое влияние на валютный инструмент оказали опубликованные данные из Японии, показавшие снижение промпроизводства впервые за полгода, тогда как продажи в розничном секторе зафиксировали в январе рост.

Текущая ситуация

Во вторник на рынке сохранялись медвежьи настроения. Покупатели достигли верхней границы нисходящего канала на торгах понедельника. Цена отскочила от нее и направилась вниз во время ночных торгов. Днем трейдеры продолжили снижать пару и к полудню нивелировали половину достижений, зафиксированных в понедельник. 4-х часовой график показал, что цена остается ниже скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении. 50-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 100-ЕМА была нейтральна на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 113.00, а поддержка – на 112.00.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI утратил силы для продолжения восходящего движения и направился вниз.

Торговые рекомендации

Закрытие торгов ниже отметки 112.00, может направить пару валют в область 111.50.

USD/CAD

Общий обзор

Доллар укрепился относительно сырьевой валюты, получая поддержку со стороны возросшего интереса инвесторов к политике американского президента и снижающихся цен на сырую нефть. Сегодня Центробанк Канады опубликует решение по процентной ставке. Согласно прогнозам, изменений не будет, ставка останется на уровне 0,50%.

Текущая ситуация

В понедельник цена взлетела и достигла уровня 1.3190. Однако этот уровень стал сильным препятствием на пути вверх. Восходящий импульс угас сразу же, после того как американский доллар протестировал эту отметку. Валютная пара провела европейскую сессию в узком диапазоне, пытаясь преодолеть указанный уровень. Согласно 4-х часовому графику цена отскочила от 50-ЕМА и пробила 200-ЕМА вверх. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних, которые были направлены вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.3190, а поддержка – на 1.3120.

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Сейчас внимание направлено на уровень поддержки 1.3120. Пробой этой отметки направит внимание трейдеров к 1.3050.

Золото

Общий обзор

Стоимость драгоценного металла во вторник снизилась, пока инвесторы сосредоточились на выступлении Дональда Трампа в Конгрессе. Участники рынка ожидают детали о реформе в налоговой системе, развития экономики и государственных расходах.

Текущая ситуация

Цены на золото отошли от недавних максимумов и провели день в консолидационном диапазоне. Продавцы направили котировки в район 1250, где драгметалл оставался в узком диапазоне во время дневных торгов. Цена торговалась значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI утратил силы для продолжения роста и снизился.

Торговые рекомендации

Ожидается, что на рынке сохранится бычьи настроения. Первым таргетом покупателей выступает уровень 1260 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть торговались разнонаправленно, однако динамика торгов была вялой, поскольку инвесторы ждали «свежие» новости по запасам нефти в Америке.

Текущая ситуация

Во вторник снижение цен на нефть продолжилось. Восстановление, отмеченное во время ночных торгов, было остановлен в области 56.14 долларов за баррель, где продавцы вернули себе контроль над рынком и направили цену вниз. «Черное золото» упало, и сессионный минимум был зафиксирован в районе 55.67 во время торгов в Европе. Эта отметка остановила продавцов, и бенчмарк продолжил торги выше уровня 55.50 до открытия американской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком цена отскочила от 50-ЕМА в нисходящем направлении и пробила 100-ЕМА и 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА повернула вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется здесь, позиции продавцов укрепятся. Осциллятор RSI снизился.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что цены на нефть попытаются пробить вниз уровень 55.50 долларов за баррель.

Индекс DAX

Общий обзор

Во вторник европейский фондовый рынок открылся позитивно, однако в течение дня индексы торговались разнонаправленно, претерпев незначительные изменения в цене. Игроки продолжают оценивать отчетность компаний, однако, в центре внимания – выступление президента США перед Конгрессом.

Текущая ситуация

Торги вторника по индексу DAX открылись снижением. Продавцы снизили цену к отметке 11800, который сдержал натиск медведей. Нисходящий импульс угас, однако, бенчмарк оставался под давлением, предпринимая попытки пробить этот уровень. Индекс отскочил от 50-ЕМА вниз на 4-х часовом тайм-фрейме. 100-ЕМА повернула вверх, тогда как 50-ЕМА была нейтральной, а 200-ЕМА направилась вверх на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 11900, а поддержка - на 11800.

MACD оставался на прежних уровнях, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Вероятно, продажи индекса продолжатся в краткосрочной перспективе. После пробоя уровня 11800, внимание трейдеров направится на отметку 11700.

Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Во вторник днем индекс почти не демонстрировал никакого движения. Цена оставалась выше отметки 5340 торгуясь в узком диапазоне. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА и отскочила вверх. NASDAQ оставался выше скользящих средних, которые были направлены вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5380, а поддержка - на 534.

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе можно ожидать нисходящей коррекции. Пробой вниз отметки 5340 откроет путь к уровню поддержки 5300.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Влияние инфляции на инвестиции

В каких-то странах инфляция является серьезной проблемой, а в каких-то нет. Во всяком случае, она является ключевым показателем, который необходимо учитывать, планируя инвестиционную стратегию.
Если вы живете в Южной Америке, где инфляция постоянно бьет рекорды, не стоит сильно волноваться по ее поводу, однако и совсем расслабляться не нужно.
Давайте с вами разберемся, что же такое «инфляция». Проще говоря, инфляцией называет скорость, с которой растут цены на товары или услуги. В результате наши деньги теряют покупательную способность. Другими словами, ваши доходы всегда должны превосходить темпы инфляции, если вы не хотите остаться с пустыми руками в конечном итоге.
Если центральные банки тщательно следят за инфляцией и контролируют ее, то инфляция – это не обязательно всегда плохо для экономики. Цель, которую регулятор ставит перед собой, отслеживая уровень роста цен – обеспечить функционирование экономики страны без резких скачков, иными словами, не допускать ее перегрева или переохлаждения.
В настоящее время ФРС удерживает целевой показатель инфляции на уровне 2%. В этой связи министерство труда на прошлой неделе сообщило о росте уровня потребительских цен за январь на 0,6%, что превышает предыдущий показатель в два раза. Январские данные показали самый высокий скачок инфляции в годовом исчислении с 2013 года, а ИПЦ вырос на 2,5%.
Да, в основном инфляция – это плохо для потребителей, и обычно мы не видим ее влияния на наши инвестиции, хотя, на самом деле, стоило бы. В последние месяцы уровень инфляции подогревался ростом цен не на продовольствие, а на энергоносители и товары, что не сильно угрожает обычным домохозяйствам. В 2016 году годовой уровень инфляции составил 2,1%.
Как бороться с инфляцией? Есть несколько путей, таких как:
Развитие жилищного строительства: улучшения на рынке труда и низкие ставки финансирования делают эту отрасль настоящей золотой жилой. По данным национальной ассоциации риэлторов спрос на жилье продолжает расти. Если кто-то строит, то значит, что кто-то вкладывает в это деньги, например через фонд SPDR S&P Homebuilders ETF.
Если целевой показатель инфляции в США не будет соответствовать ожиданиям ФРС, то регулятор может немного отложить повышение процентных ставок. Как насчет того, чтобы немного заработать на золоте? И вправду, желтый металл чрезвычайно чувствителен к повышению ставок? Страхи и неуверенность поддерживают восходящий тренд. Однако имейте в виду, что повышение ставки резко опустит его вниз.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Рост инфляции в евро-зоне заставил инвесторов задуматься

3 марта большинство Европейских фондовых индексов торгуются на отрицательной территории, так как рост инфляции в евро-зоне вызывает опасения возможного сокращения программы стимулирования экономики Европейским центральным банком.
ЕЦБ в течение многих лет ведет борьбу за повышения уровня инфляции, пытаясь вывести цены из депрессивного состояния. И сейчас, когда уровень инфляции повысился, президент ЕЦБ Марио Драги по-прежнему поддерживает меры по стимулированию экономики. Драги утверждает, что нет никаких признаков убедительного восходящего тренда базовой инфляции. Базовая инфляция еврозоны из которой удаляют цены на энергоносители, составила всего 0,9% в феврале.
Цены на нефть значительно выросли за прошедший год, с минимумов около 29 долларов за баррель до текущих уровней в 54 доллара за баррель. Но этот рост может прекратиться, возвращая инфляцию ниже целевого уровня в 2%.
Опубликованные сегодня в Европе экономические данные продемонстрировали продолжение устойчивого роста.
Инвесторы переключили свое внимание на вероятное повышение ставок ФРС в этом месяце, что негативно сказывается на склонности к риску.
Выборы во Франции продолжают беспокоить инвесторов. Борьба становится очень грязной, с постоянными обвинениями и уголовным преследованием. Некоторые политологи убеждены, что расшатывание ситуации направленно на поддержку президенты Эмманюэль Макрона – любимца СМИ и крупного капитала.
В среду стало известно, что 15 марта экс-премьеру и кандидату от "Республиканцев" Франсуа Фийону могут быть официально предъявлены обвинения в финансовых махинациях.
Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, на прошлой неделе оказалась в центре разоблачений о фиктивном найме на работу своего телохранителя и главы штаба. Кроме того ей хотят выдвинуть обвинения в пропаганде экстремизма и насилия. Поводом стало размещенные Ле Пен в "Твиттере" снимки казни заложников боевиками террористической группировки "Исламское государство".
Вчера в Греции прошла 24-часовая забастовка работников здравоохранения, против реформы социального страхования и намеченного сокращения их зарплат и пенсий. По мнению участников протеста требования Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ приведут к обнищанию населения страны.
Объём промышленного производства Европы в январе вырос на 1,6%, после снижения на -1% в декабре.
Объём розничных продаж Германии в январе упал на -0,8% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,2%.
Индекс деловой активности в секторе услуг Испании в феврале 57,0 при прогнозе 5,5.
Индекс деловой активности в секторе услуг Италии в феврале 54.1, при прогнозе 52.9.
Индекс деловой активности в секторе услуг Франции в феврале 56,4, при прогнозе 56,7.
Индекс деловой активности в секторе услуг Германии в феврале 54.4, при прогнозе 54.4.
ВВП Италии в четвертом квартале выросло на 0,2% относительно предыдущего квартала, как и прогнозировали экономисты.
Индекс деловой активности в секторе услуг евро-зоны в феврале 55,5, при прогнозе 55.6.
Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в феврале 53,3, при прогнозе 54.1.

FTSE 100 7,357.44 -24.91 -0.34%
DAX 12,014.83 -44.74 -0.37%
CAC 40 4,958.63 -5.17 -0.10%
FTSE MIB 19,463.70 23.08 0.12%
IBEX 35 9,718.30 2.30 0.02%
Stoxx 600 374.53 -1.08 -0.29%

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Трейдеры ожидают выступления председателя ФРС Йеллен

3 марта доллар США ослаб в ожидании выступлений пяти представителей ФРС, сегодня вечером. Индекс доллара, который измеряет силу доллару США по отношению к корзине из шести основных валют снизился приблизительно на 0,1%.
Среди выступающих так же будет председатель ФРС Йеллен. Именно ее выступление окажет наибольшее влияние на мнение рынка по вопросу о повышении ставки в марте.
Так же выступят представители ФРС Эванс, Лакер, Фишер и Пауэлл.
Статистика:
Объём промышленного производства Европы в январе вырос на 1,6%, после снижения на -1% в декабре.
Объём розничных продаж Германии в январе упал на -0,8% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,2%.
Индекс деловой активности в секторе услуг Испании в феврале 57,0 при прогнозе 5,5.
Индекс деловой активности в секторе услуг Италии в феврале 54.1, при прогнозе 52.9.
Индекс деловой активности в секторе услуг Франции в феврале 56,4, при прогнозе 56,7.
Индекс деловой активности в секторе услуг Германии в феврале 54.4, при прогнозе 54.4.
ВВП Италии в четвертом квартале выросло на 0,2% относительно предыдущего квартала, как и прогнозировали экономисты.
Индекс деловой активности в секторе услуг евро-зоны в феврале 55,5, при прогнозе 55.6.
Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в феврале 53,3, при прогнозе 54.1.
Объём розничных продаж евро-зоны в январе снизился на -0.1% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0.4%.

EURUSD:
Котировки валютной пары EURUSD возобновили рост, так как сообщения о росте рейтинга Эммануэль Макрона в ходе предвыборной борьбы во Франции успокоили рынки.
Индикатор MACD растет оставаясь ниже нулевой линии, указывая на возвращение быков. Скользящие средние указывают на продолжение медвежьего тренда.
На графике образовалась бычья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch. В данной ситуации можно ожидать продолжения роста котировок на отработку уровня 1,0572, пробой которого позволит быкам продолжить движение на север в направлении уровня 1.0716.
Торговые рекомендации.
В случае пробоя и закрепления котировок выше уровня 1,0572, можно рассматривать покупки с короткими стопами ниже уровня.

GBPUSD:
Котировки валютной пары GBPUSD продолжают снижаться, так как нестабильная политическая ситуация в Великобритании продолжает оказывает давление на пару.
Индикатор MACD снижается оставаясь ниже нулевой линии, указывая на растущий потенциал медведей. Скользящие средние указывают на продолжения медвежьего тренда. Назревающих дивергенций не наблюдается.
После пробоя и закрепления котировок ниже уровня 1.2247, можно ожидать продолжения нисходящего движения в направлении уровня 1,1877.
В то же время в случае дальнейшего ослабления доллара США, ситуация по паре может измениться.

USDCHF:
Котировки валютной пары USDCHF немного просели в ожидании выступления председателя ФРС Йеллен.
Индикатор MACD движется вдоль нулевой линии, не подавая четких сигналов. Скользящие средние, так же не подают четких сигналов. На графике наблюдается бычья дивергенция между котировками и индикатором MACD.
В данной ситуации можно ожидать продолжения короткой коррекции на юг в направлении уровня 1.0040.

EUR/JPY:
Котировки валютной пары EUR/JPY возобновили рост, на фоне снижения ожиданий прихода к власти во Франции правого кандидата Марин Ле Пен.
Индикатор MACD растет оставаясь выше нулевого уровня, тем самым демонстрируя потенциал быков. Скользящие средние не дают четких сигналов. На графике наблюдается бычья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.
В данной ситуации можно ожидать продолжения бычьей динамики на отработку уровня 121,25.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта остается под давлением слабых показателей из ЕС. Как стало известно, продажи в розничном секторе снова снизились, что происходит уже подряд три месяца. Потребительский рост удерживается инфляцией и ограничивает экономическое развитие. Деловая активность в секторе услуг еврозоны также показала снижение, хотя эксперты изменений не ожидали.

Текущая ситуация

В пятницу пара евро/доллар оставалась в нисходящем канале. После того как цена встретила препятствие в районе 1.0500, произошел ее откат. Покупатели на ночных торгах вернули часть потерь и подняли евро к верхней границе нисходящего канала. В первой половине дня валютный инструмент почти не двигался. Новый интерес к покупкам возник на поздних европейских торгах, когда цена поднялась в район 1.0550. Скользящие средние были направлены вниз на 4-х часовом графике. Цена оставалась значительно ниже скользящих средних на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0550, а поддержка – на 1.0500.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь подняться.

Торговые рекомендации

В случае закрытия торгов ниже уровня 1.0500, пара EUR/USD продолжит снижение с целью на отметке 1.0450. Тем не менее, можно ожидать незначительного восстановления на фоне фиксации прибыли. Цена может достичь верхней границы нисходящего канала в ближайшие сессии.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта приблизилась к минимуму 6-ти недель относительно доллара США. Негативным фактором для фунта стали новости о слабой активности в секторе услуг Англии. К тому же, ожидания роста ставки в США оказывают дополнительное давление на majors.

Текущая ситуация

На торгах пятницы фунт продолжил консолидироваться во время азиатской сессии. Цена торговалась в боковом диапазоне ограниченно 50-тью пунктами. Утром продавца активизировались и опустили котировки фунта к 1.2200. В соответствии с 4-х часовым тайм-фреймом цена оставалась значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 100-EMA пересекли 200-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние были направлены вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – на 1.2200.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в области перепроданности и направился на юг.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике техническая картина говорит в пользу развития снижения к уровню 1.2200. Его пробой откроет путь к дальнейшему снижению в область 1.2150. Однако не исключена минимальная коррекция, так как пара мажоров сильно перепродана. Покупатели могут направить цену в район 1.2300 чтобы ослабить давление медведей.

Иена

Общий обзор

Поддержку японская валюта получила со стороны сильных инфляционных показателей и отчету по рынку труда. Кроме того, доллар несколько ослаб в результате фиксации прибыли инвесторами после продолжительного роста.

Текущая ситуация

Во время пятничных торгов пара доллар/йена оставалась в восходящем тренде. Американский доллар торговался вблизи недавних максимумов. Покупатели взяли паузу, позволив продавцам вернуть часть потерь. Валютная пара несколько ослабла на ночных торгах. Продавцы вернули цену к отметке 114.00, где пара отрыла европейскую сессию. Новая волна интереса к покупкам подняла цену к отметке 114.50 в середине дня. 4-х часовой график демонтировал, что цена оставалась значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка – на 114.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

Ближайшим таргетом покупателей выступает уровень сопротивления 115.00. Неспособность установить новые максимумы может привести к фиксации прибыли и направить актив к отметке 114.00.

USD/CAD

Общий обзор

Американская валюта лишь незначительно изменилась относительно своих оппонентов. Рост доллара обеспечивает растущая уверенность относительно ужесточения политики ФРС США в марте. Инвесторы переключились на выступление Джанет Йеллен в преддверии заседания.

Текущая ситуация

В пятницу американский доллар развивал свое победное движение вверх. Открытие торгов по паре состоялось в «зеленой» зоне, и на открытии европейской сессии были установлены свежие максимумы. После флэта, отмеченного на азиатской сессии, покупатели активизировались во время утренних торгов. Они направили цену выше и пробили уровень 1.3400. Пара USD/CAD сохранила настроения на покупку, установив новые максимумы. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересекли 200-ЕМА в восходящем направлении. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.3470, а поддержка – на 1.3400.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался вблизи уровней перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Следующим таргетом роста выступает область 1.3470. В ином случае американский доллар может откатить в область 1.3330.

Золото

Общий обзор

В пятницу фьючерсы на золото торговались в нисходящем направлении, оставаясь под давлением от ожиданий, что центральный банк США примет решение о повышении ставки.

Текущая ситуация

Согласно технической картине в пятницу сохранялись слабые медвежьи настроения. Торги по золоту открылись в «красной» зоне, после чего снижение котировок продолжилось. На поздних азиатских торгах продавцы протестировали уровень 1230 долларов за унцию, который ненадолго остановил продавцов. Однако на утренних европейских торгах цена продолжила терять позиции, продавцы преодолели указанный уровень и достигли отметки 1225. В соответствии с 4-х часовым графиком цена пересекла 50-ЕМА и 100-ЕМА в нисходящем направлении и протестировала 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА снизились, тогда как 200-ЕМА стала нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1230, а поддержка – на 1220 долларов за унцию.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Если золото начнет восстановление и поднимется выше отметки 1230, ралли может продолжиться с целью на отметке 1240 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Откат доллара от максимумов благоприятно отразился на стоимости нефти, которая воспользовалась моментом и немного укрепила позиции. Однако рост был ограничен после сообщения об отсутствии изменений к февралю среднесуточного объема добычи нефти в России.

Текущая ситуация

После 2-х дней снижения цены на нефть марки Brent нашли сильную поддержку. Отметка 55.00 долларов за баррель остановила продавцов, отбив цены вверх во время ночной сессии. Текущее восстановление может быть связано с фиксацией прибыли медведями после недавних продаж. Цена незначительно восстановилась на ночных торгах и утром ускорила свой рост. В соответствии с 4-х часовым графиком цена торговалась значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА сохранила медвежий уклон, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА стали нейтральными на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности.

Торговые рекомендации

Восстановление выше отметки 55.50 позволит развить восходящее движение в район 56.50 долларов за баррель.

Индекс DAX

Общий обзор

Европейские акции упали в начале торгов, поскольку компании представили слабую финансовую отчетность, в их рядах оказался производитель спецодежды Berendsen и рекламный холдинг WPP.

Текущая ситуация

Индекс DAX образовал гэп вниз на открытии торгов. Цена подскочила к уровню 12000, где оставалась в течение утренних торгов. Восходящий импульс отравил цену вверх, перекрыв гэп на поздней европейской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком цена торговалась значительно выше скользящих средних. Скользящие средние были направлены вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 12100, а поддержка - на 12000.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой отметки 12000 вниз откроет путь для дальнейшего снижения в область 11900.

Индекс S&P500

Общий обзор

Торги на американском фондовом рынке в пятницу проходили в «красной» зоне перед выступлением Д. Йеллен.

Текущая ситуация

Начало торгов для индекса S&P500 сложилось отрицательно. Открытие торгов состоялось в районе 2380, после чего цена двигалась вниз. Продавцы снижали бенчмарк во время ночных торгов, и остановились в области 2375, где индекс оставался первую половину дня. 4-х часовой график продемонстрировал, что индекс находился выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 2380, а поддержка - на 2360.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Медведи сфокусировали свое внимание на уровне 2360. Однако этот сценарий развития торгов маловероятен. Восходящий канал сохраняет свою актуальность. Цена была расположена вблизи его нижней границы, поэтому можно ожидать ее отскока и возврата в область 2400.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services

6 марта большинство Европейских фондовых индексов торгуются на отрицательной территории, на фоне снижения цен на сырье. В то же время инвесторы обеспокоены снижением перспективы роста экономики Китая и заявлениями Йеллен о возможном повышении процентных ставок.
Банковский сектор старого света оказался под давлением сегодня после того, как Deutsche Bank объявил о приостановлении проведения внутренних реформ с целью увеличения капитала. Руководство банка решило увеличить денежные активы на 8 миллиардов евро, за счет продажи акций. Планы по реструктуризации банка могут потребовать 2 миллиарда Евро свободных средств, что и вызвало изменение планов руководства.
Китай понизил прогноз экономического роста на 2017 год примерно до 6,5%, что привело к снижению цен на медь, цинк и алюминий. Падение цен на металлы, в свою очередь негативно отразилось на акциях компаний горнодобывающего сектора.
Акции Anglo American PLC упали на -1,5%, Fresnillo PLC потеряли -1,2% и Rio Tinto PLC опустились на -1,1%.
Акции нефтедобывающих компаний BP и Royal Dutch Shell PLC снизились на 0,1% и 0,4%, на фоне очередного ослабления цен на нефть.
Рост запасов и производства нефти в США оказывают давление на цену, в то время как трейдеры ждут очередных сообщений по сокращению добычи странами ОПЕК.
Последние еженедельные данные показали рост количества активных буровых установок в США на семь единиц до 609 буровых установок, сообщает Baker Hughes Inc. Управление энергетической информации США прогнозирует, что объем добычи нефти в стране составит в среднем 9 миллионов баррелей в день в 2017 году.
Денежно-кредитная политика США по-прежнему остается в центре внимания Европейских инвесторов. В пятницу Йеллен присоединилась к другим представителям ФРС, которые высказались о возможности повышения процентной ставки уже на следующей неделе.
"На встрече в конце этого месяца, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке будет оценивать соответствуют ли темпы роста занятости и инфляции нашими ожиданиям. В случае положительной оценки, дальнейшее регулирование ставки по федеральным фондам вероятно будет уместно," сказал Йеллен в ходе своего выступления в Чикаго.
Индекс деловой активности PMI в розничном секторе евро-зоны 49,9.
Индекс доверия инвесторов евро-зоны Sentix в марте 20,7, при прогнозе 18,5.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта окрепла в понедельник на фоне общего ослабления доллара США, вызванного фиксированием прибыли инвесторами после пятидневного роста. Поддержку доллару оказывают оптимистичные настроения по ужесточению политики в ближайшее время. В то же время рынок пристально следит за событиями во Франции в преддверии президентских выборов.

Текущая ситуация

Валютная пара оставалась в нисходящем канале на торгах понедельника. Неспособность пробить вниз уровень 1.0550 вернула незначительный интерес к покупкам, направляя цену вверх. Более того, мягкие настроения по американскому доллару открыли возможность для текущего восстановления евро. Единая европейская валюта преодолела несколько уровней, пока не достигла верхней границы канала в районе 1.0650. Этот уровень остановил быков, которые, похоже, начали формировать консолидацию. Новая волна интереса к продажам возникла на поздних европейских торгах, направив пару ниже уровня 1.0600 в область 1.0580. В соответствии с 4-х часовым графиком евро протестировал 100-ЕМА в первой половине дня. 50-еМА продолжила восходящее движение, 100-ЕМА повернула вниз, тогда как 200-ЕМА сохранила умеренно-медвежий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0600, а поддержка – на 1.0550.

Гистограмма снизилась, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

После пробоя уровня 1.0600, внимание рынка направится на уровень поддержки 1.0550.

Фунт

Общий обзор

Низкая волатильность по паре фунт/доллар в понедельник была обусловлена пустым макроэкономическим календарем со стороны Великобритании и США. Тем не менее, фунт несколько ослаб против доллара на фоне оптимизма в отношении повышения ставки на мартовском заседании.

Текущая ситуация

По паре наблюдались умеренно-медвежьи настроения в понедельник. Фунт смог восстановиться к отметке 1.2300 на прошлой неделе, которая стала сильным препятствием на пути вверх. Этот уровень остановил быков, и после флэта, отмеченного на ночных торгах, кабель попал под давление во время утренних торгов. Медведи усилили свои позиции, уводя цену подальше от уровня сопротивления 1.2300. Цена достигла отметки 1.2250 к открытию американской сессии. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – на 1.2200.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен в области перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Ожидается, что пара останется в «красной» зоне. Всё внимание сейчас направлено на уровень поддержки 1.2200.

Иена

Общий обзор

Американская валюта подешевела в паре с иеной после того, как Северная Корея запустила баллистические ракеты в Японское море. Геополитическая напряженная обстановка вернула спрос на безопасные активы.

Текущая ситуация

В понедельник торги по паре USD/JPY открылись на фоне преобладания медвежьих настроений. Во время азиатской сессии пара продолжила снижение, продолжив терять позиции на ранних европейских торгах. Продавцы достигли отметки 113.80 сначала, и после короткой паузы продолжили двигать валютный инструмент вниз и достигли области 113.60 в конце европейской сессии. Цена оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 100-EMA протестировала 200-EMA и стала нейтральной. 200-ЕМА также была нейтральной, тогда как 50-ЕМА повернула вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 114.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI снизился.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе пара USD/JPY, вероятно, сохранит настроения на продажу. Отметка 113.50 остановила продавцов. Однако ее пробой позволит продолжить снижение в район 113.00.

AUD/USD

Общий обзор

Вчера статистическое бюро Австралии сообщило о том, что объем розничных продаж вырос в январе, однако австралийский регулятор озадачен текущими нагрузками на расходы домохозяйств. Инвесторы сфокусировали внимание на заседании РБА, которое состоится во вторник утром. Согласно прогнозам, процентная ставка останется на уровне 1,5%.

Текущая ситуация

После резного снижения на фоне продаж, которое наблюдалось в пятницу, покупатели получили новый импульс для восстановления на торгах понедельника. Уровень 0.7550 остановил продавцов, отбив цену вверх. Австралийский доллар восстанавливался на протяжении ночи, и продолжил восходящее движение во время европейской сессии. Покупатели ускорили рост пары на утренних торгах и протестировали отметку 0.7600 в конце торгов в Европе. К полудню восходящий импульс угас, и пара остановилась, выбирая направление движения. В соответствии с 4-х часовым графиком цена оставалась ниже скользящих средних. 50-ЕМА продолжила нисходящее движение, 100-ЕМА стала нейтральной, тогда как 200-ЕМА повернула вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 0.7600, а поддержка – на 0.7550.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI направился на север, что подтверждает текущий восходящий импульс.

Торговые рекомендации

Австралийский доллар, вероятно, продолжит снижаться в краткосрочной перспективе. Если пара останется ниже отметки 0.7600, актив может продолжить снижение к уровню 0.7550. Как альтернативный вариант рассматривается вероятность роста выше области 0.7600 в направлении отметки 0.7650.

Золото

Общий обзор

В начале недели золото снова стало привлекательным для участников рынка. Новости об испытании баллистических ракет в Японском море вернуло спрос на активы убежища.

Текущая ситуация

Восстановление цен на золото остановилось в районе 1235 долларов за унцию. Покупатели не нашли драйверов для дальнейшего роста. Цена снижалась во время ночных торгов и утренних, достигнув отметки 1230 к полудню. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена отскочила от 200-ЕМА вверх, а затем была зажата между этой скользящей средней и 100-ЕМА. Скользящие средние были нейтральны на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка – на 1230 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

В случае пробоя уровня 1230 путь для дальнейшего снижения в область 1220 долларов за унцию будет открыт.

Нефть Brent

Общий обзор

С открытием новой недели нефть Brent подешевела на фоне волнений относительно темпов экономического роста КНР, крупнейшего потребителя нефти после Америки. Рынок полон оптимизма в плане скорого повышения ставки, поддерживая спрос на доллар, что негативно для нефтяных цен. Между тем, внимание инвесторов направлено на данные по запасам нефти, которые будут опубликованы во вторник и в среду.

Текущая ситуация

В понедельник торги по нефти марки Brent открылись в «красной» зоне. Продавцы направили бенчмарк вниз и на поздней азиатской сессии смогли протестировать уровень 55.50. Однако медведи не смогли преодолеть этот уровень, и цена вернулась выше указанного уровня. Давление на котировки сохранилось, удерживая цену вблизи поддержки. Цена протестировала 200-ЕМА и отскочила вниз на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА протестировала 100-ЕМА. 50-ЕМА продолжила снижение, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

MACD сформировал сигнал роста. Осциллятор RSI консолидировался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Ожидается возобновление бычьих настроений в ближайшие сессии. Основной целью быков выступает уровень 56.50 долларов за баррель.

Индекс DAX

Общий обзор

На старте рабочей пятидневки европейские индексы торговались на минорной ноте, а ценные бумаги горнодобывающих компаний продолжили снижение третью сессию подряд, поскольку давление оказывают опасения относительно слабого роста экономики Китая и возможного повышение ставки Федрезервом в марте.

Текущая ситуация

Неделя началась с гэпа в нисходящем направлении. Индекс перескочил через уровень 12000 и достиг отметки 11922 на поздних европейских торгах. Бенчмарк встретил новые предложения на покупку в этой области и отскочили от него. Индекс DAX вернулся к цене открытия и оставался здесь первую половину дня. 4-х часовой график продемонстрировал, что индекс протестировал 50-ЕМА. Цена была расположена выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

Снижение под отметку 11900 подтвердит присутствие продавцов на рынке. Индекс DAX может продолжить снижение и достичь района 11850.

Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

В понедельник общая картина оставалась без изменений. Бенчмарк оставался в боковом канале, торгуясь в узком диапазоне первую половину дня. Индекс образовал гэп в нисходящем направлении и достиг нижней границы диапазона на открытии дневных торгов. После гэпа продавцы не смогли развить дальнейшее снижение, сумев достичь только отметки 5347. Этот уровень отбил индекс NASDAQ вверх, что вернуло его к ценам открытия на утренних европейских торгах. 50-ЕМА была нейтральной, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 5380, а поддержка - на 5340.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Пробой уровня 5340 может привести к развитию снижения цены в район 5300.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник рынок не придал значения данным о сильном снижении заказов в производственном секторе Германии. Стало известно, что заказы в январе достигли минимума 8 лет. Тем не менее, давление на евро по-прежнему оказывают опасения в преддверии президентских выборов во Франции, а также рост доллара ввиду возможного повышения ставки на заседании ФРС, которое состоится в марте.

Текущая ситуация

Во вторник торги по евро проходили на фоне негативных настроений. Цена слабо росла во время ночной сессии и ускорила восстановление на утренних торгах. Покупатели протестировали отметку 1.0600 утром, а затем попытались преодолеть его. Однако восходящий импульс угас на поздней европейской сессии. Цена отошла от уровня 1.0600 и направилась вниз, нивелируя достижения покупателей, отмеченные на ночных торгах. Пара пробила 100-ЕМА вниз, а затем протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны, тогда как 200-ЕМА продолжила снижение на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0600, а поддержка – на 1.0550.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI двигался в южном направлении, что подтверждает текущий нисходящий импульс.

Торговые рекомендации

Пара EUR/USD, вероятнее всего, продолжит снижение. Дневное закрытие ниже отметки 1.0550 может привести к развитию нисходящего движения с целью в области 1.0500.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта подверглась продажам во вторник в ответ на негативную реакцию трейдеров на тот факт, что Америка не станет игнорировать действия Северной Кореи. Между тем, нарастают волнения вокруг голосования Палаты лордов по поводу законных прав парламента.

Текущая ситуация

Фунт оставался под давлением благодаря настроениям на покупку доллара. Попытка восстановления, зафиксированная на ночных торгах, остановилась в районе 1.2250. Позднее во время азиатской сессии медведи перехватили инициативу и направили валютную пару вниз. Европейские продавцы продолжили снижать актив к отметке 1.2200 и после открытия Лондонских торговых площадок пробили этот уровень. В соответствии с 4-х часовым графиком пара была расположена ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – на 1.2200.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. Индикатор RSI был расположен в области перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Краткосрочная перспектива указывает на продолжение снижения валютного инструмента. Закрытие ниже отметки 1.2200 приведет к дальнейшему нисходящему движению в область 1.2100.

Иена

Общий обзор

Американский доллар немного подорожал, продолжая корректироваться по отношению к японской валюте, получая поддержку от оптимизма в плане скоро повышения ставки. Рынок сфокусировал внимание на отчеты по ВВП Японии, которые, согласно прогнозам, увеличились в квартальном и годовом выражении.

Текущая ситуация

На ранних торгах вторника пара USD/JPY оставалась в консолидационной фазе. Инструмент сохранил нейтрально-медвежьи настроения и торговался в узком диапазоне, колеблясь между уровнями 114.00 и 113.80 до появления нового интереса к покупкам на поздней европейской сессии. Покупатели подняли цену вверх и предприняли попытку преодолеть уровень 114.00. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена оставалась выше скользящих средних. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА сохранила бычий уклон, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 113.00.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. RSI был нейтрально-бычьим.

Торговые рекомендации

После пробоя уровня 114.00, следующим таргетом роста станет отметка 115.00.

NZD/USD

Общий обзор

Рынок анализирует аукцион Global Dairy Trade по молочной продукции в Лондоне. Согласно текущей ситуации на фьючерсном рынке, прогнозы указывали на снижение цен. Следует отметить, что ведущим экспортным товаром Новой Зеландии является молоко, в виду этого курс новозеландской валюты зависит от колебаний на молочные товары.

Текущая ситуация

Во вторник настроения на рынке оставались негативными. Торги по новозеландскому доллару открылись на мажорной ноте в области 0.6980. Покупатели смогли поднять пару в район 0.7015, где восходящее движение остановилось. Продавцы перехватили контроль и вернули киви к ценам открытия, нивелировав рост, отмеченный на ранних торгах. Затем пара сохранила нисходящий тренд, направившись в область 0.6950. В соответствии с 4-х часовым графиком валютная пара продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 0.7000, а поддержка – на 0.6950.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что настроения на продажу новозеландского доллара сохранятся в краткосрочной перспективе. Не исключено дальнейшее снижение пары NZD/USD к отметке 0.6950.

Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото остаются в области минимальных отметок за трехнедельный период, поскольку укрепляется уверенность трейдеров касательно скорого ужесточения монетарной политики ФРС США.

Текущая ситуация

На торгах вторника доллар против золота пользовался спросом. После резкого снижения в понедельник, продавцы отступили, уступив дорогу покупателям на ночных торгах. Однако они не спешили взять рынок под свой контроль, предпочитая подождать новых драйверов. Таким образом, торги проходили разнонаправлено в районе 1225 в первой половине дня. Продавцы вернулись к полудню и направили драгметалл к отметке 1220 долларов за унцию. Цена пробила 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны торга как 50-ЕМА повернули вниз на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1230, а поддержка – на 1220 долларов за унцию.

MACD торговался в нисходящем направлении. Индикатор RSI располагался вблизи зоны перепроданности.

Торговые рекомендации

После закрытия ниже отметки 1220 долларов за унцию, нисходящее движение пары XAU/USD может развиться с таргетом в области 1210 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть незначительно изменили свое положение, оставаясь в пределах привычного диапазона. Участники рынка продолжают анализировать снижение производства странами производителями нефти и количество действующих буровых скважин в США. Трейдеры ждут новые данные по запасам нефти и нефтепродуктов Кушинге.

Текущая ситуация

В первой половине дня торги по нефти марки Brent проходили разнонаправлено. Медвежий импульс преобладал на ночных торгах. Цена несколько снизилась во время азиатской сессии. Быки перехватили инициативу утром и направили котировки Brent вверх. После того как дневной минимум был установлен в области 55.74, бенчмак утром нивелировал все свои потери и к полудню достиг отметки 56.20. 4-х часовой график продемонстрировал, что котировки «черного золота» отскочили от 200-ЕМА в восходящем направлении и протестировали 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны, тогда как 200-ЕМА повернула вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком вернется к продавцам. Осциллятор RSI вырос.

Торговые рекомендации

Закрытие торгов выше уровня 56.50 позволить развить бычье движение, которое привет цену в район 57.00 долларов за баррель.

Индекс DAX

Общий обзор

Во вторник индексы на европейских площадках демонстрировали слабые и разнонаправленные торги. Между тем, инвесторы ждут заседание европейского регулятора, которое запланировано в четверг.

Текущая ситуация

Индекс DAX оставался в восходящем канале на торах вторника. Продавцы опустили цену к его нижней границе, но не смогли продолжить снижение. Цена отскочила от уровня 11900 и вернула почти все свои потери утром вторника. Бенчмарк попытался развить восстановление на утренних торгах, но для этого ему не хватило сил, и котировки оставались в районе уровней открытия. В соответствии с 4-х часовым графиком цена протестировала 50-ЕМА и закрепилась выше нее. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. Скользящие средние бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

После пробоя уровня 11950 бенчмарк нацелится на область 11900.

Индекс S&P500

Текущая ситуация

После резкого снижения ночью, во время европейской сессии индекс демонстрировал боковые торги. Цена S&P500 двигалась вверх и вниз в узком диапазоне, ограниченном отметками 2370 и 2375. Котировки индекса протестировали 50-ЕМА, но не смогли продолжить нисходящее движение на 4-х часовом графике. Индекс S&P500 был расположен выше скользящих средних, которые были направлены вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2380, а поддержка - на 2360.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

В случае пробоя отметки 2380 целью продавцов может стать уровень 2360.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Рынки немного просели в ожидании результатов заседания ЕЦБ

Большинство Европейских фондовых индексов торгуются на отрицательной территории, на фоне снижения цен на нефть и металлы после публикации сильных данных с рынка труда США.
Кроме того, инвесторы демонстрируют осторожность в ожидании сегодняшнего заседания Европейского центрального банка. Входе встречи финансовые чиновники будет говорить о денежно-кредитной политике, с учетом роста инфляции в евро-зоне к целевому уровню в 2%.
По мнению большинства аналитиков, Марио Драги попытается сохранить программу стимулирования рынка на нынешнем уровне до конца текущего года. Решение по процентным ставкам ЕЦБ будет объявлено в 12:45 по лондонскому времени, а еще через 45 минут Марио Драги проведет пресс-конференцию.
Вчера вечером Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) сообщило, что Великобритания должна ЕС около 2 миллиардов евро. Долги образовались в результате недобросовестных операций с таможенными пошлинами в отношении товаров из Китая, цены которых умышленно занижали.
Теперь Еврокомиссия должна принять решение о выдвижении финансовых претензий к Лондону.
Последние данные США о запасах и производстве сырой нефти привели к значительному снижение цен на нефть.
Данные правительства, опубликованные в среду, показали, что уровень запасов сырой нефти в США достиг рекордных уровней на прошлой неделе. В то же время внутреннее производство достиг своего самого высокого уровня более чем за год.
Внутренние запасы США в настоящее время составляют 528,4 миллионов баррелей.
Новые данные опросов в преддверии выборов во Франции показали, что независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон вырвался в лидеры первого тура. Как утверждают политологи, это стало возможно благодаря привлечению на свою сторону голосов сторонников социалистов.
Сейчас за Макрона готовы проголосовать 26% избирателей, тогда как за опустившуюся на вторую позицию Марин Ле Пен только 25% избирателей.
Индекс цен производителей (PPI) Европы в феврале вырос на 0,20%.

FTSE 100 7,304.62 -29.99 -0.41%
DAX 11,953.64 -13.67 -0.11%
CAC 40 4,957.59 -2.89 -0.06%
FTSE MIB 19,417.06 -65.33 -0.34%
IBEX 35 9,909.60 59.10 0.60%
Stoxx 600 371.97 -0.61 -0.16%

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

10.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг рынок не ждал изменений от ЕЦБ по вопросам денежно-кредитной политики. Осторожность регулятора связана с растущими волнениями перед президентскими выборами во Франции и Нидерландах.

Текущая ситуация

Продавцы смогли отправить цену вниз во время ночных торгов. Однако, после того как дневной минимум был зафиксирован в области 1.0524, пара сменила направление движения. Незначительный откат доллара привел к фиксации прибыли после недавних продаж пары. Покупатели утром отправили пару к отметке 1.0550 и позднее во время европейской сессии пробили его. Цена актива была расположена ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.0600, а поддержка – на 1.0550.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь подняться.

Торговые рекомендации

Мажорная пара все еще находится в нисходящем канале, и единая валюта остается под давлением. После закрытия торгов ниже уровня 1.0550, пара EUR/USD может продолжить снижение с таргетом в районе 1.0500.

Фунт

Общий обзор

Фунт стерлингов продолжил торги под давлением укрепляющегося доллара в четверг. Кроме того, дополнительным негативным фактором для британской валюты является отсутствие ясности позиций в плане Брекзита.

Текущая ситуация

После флэта, в котором проходили ночные торги, цена снизилась в четверг. Валютный инструмент ночью оставался в узком диапазоне 1.2160-1.2150. Продавцы стали активнее утром и пара мажоров вышла из бокового канала. В соответствии с 4-х часовым графиком цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. Скользящие средние сохранили медвежий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2200, а поддержка – на 1.2100.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI удерживался вблизи области перепроданности.

Торговые рекомендации

Пара оставалась в «красной» зоне. Ближайшим таргетом продавцов выступает уровень поддержки 1.2100.

Иена

Общий обзор

Инвесторы активнее начали скупать доллар, как только стало известно о недостаточном росте инфляции в Китае. Кроме того, на рынке растет уверенность в том, что американский регулятор примет решение об изменении монетарной политики. Однако в пятницу существенное влияние на валюту США окажет отчет по занятости населения.

Текущая ситуация

Общие настроения по доллару остаются позитивными. Доллар развивал среднесрочный восходящий тренд на торгах четверга. После ралли среды цена несколько откатила, так как покупатели позволили продавцам вернуть часть потерь. Однако новый интерес к покупкам возник на открытии дневных торгов. Быки начали медленно возвращать свои позиции и во время утренней европейской сессии вернули все последние потери. Быки продолжили северное движение и достигли отметки 115.00 к полудню. В соответствии с 4-х часовым графиком цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении. 50-ЕМА продолжила двигаться вверх, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка – на 114.00.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь развить рост.

Торговые рекомендации

Ожидается, что американский доллар разовьет восходящий импульс в краткосрочной перспективе. Дальнейший рост выше отметки 115.00 не исключен. Следующим таргетом станет область 115.50.

AUD/USD

Общий обзор

Валюта Австралии упала до минимума 2-х месяцев в паре с долларом США. Снижение потребительской инфляции в КНР в некоторой степени стало негативным фактором для пары.

Текущая ситуация

В четверг преобладали негативные настроения. Продавцы сохранили контроль и снизили цену. Во время азиатской сессии они двигались медленно, но утром ускорили движение. Австралийский доллар достиг отметки 0.7500 после открытия европейской сессии. Пара продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних, которые были направлены вниз на 4-х часовом графике. 50-ЕМА была расположена ниже 100-ЕМА и пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7550, а поддержка – на 0.7500.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI находился вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой уровня 0.7500 откроет путь в область 0.7450.

Золото

Общий обзор

На протяжении восьми сессий золото торгуется под давлением. Ослабление спроса на драгметалл обусловлено укрепившейся уверенностью об ужесточении ставки штатовским регулятором на мартовском заседании.

Текущая ситуация

Торги четверга по золоту были открыты снижением. Продавцы сохраняли преимущество, направив цену вниз во время ночной сессии. Пара XAU/USD продолжила нисходящее движение во время европейской сессии и к ее середине достигла отметки 1205. В соответствии с 4-х часовым графиком драгметалл продолжил торговаться значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1210, а поддержка – на 1200 долларов за унцию.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI продолжил снижение, что подтверждает усиление позиций продавцов.

Торговые рекомендации

Ожидается, что закрытие торгов ниже отметки 1200 приведет к риску снижения в область 1190 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Давление на нефтяные цены оказывают новости касательно увеличения запасов в Америке.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent незначительно откатили во время азиатской сессии и вернули меньшую часть потерь, понесенных на торгах среды. Покупатели смогли вернуть цену в район 53.50, где бенчмарк прошел через новые офера. Цены на нефть марки Brent продолжили снижение на утренних торгах. Продавцы вернули цену ниже отметки 53.50, а затем продолжили снижать котировки. Brent резко упал к полудню и протестировал уровень 52.50 доллара за баррель. 4-х часовой график продемонстрировал, что «черное золото» продолжило торговаться значительно ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 52.50, а поддержка на 51.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

В среднесрочной перспективе ожидается откат на рынке. Цена может восстановиться на фоне фиксации прибыли. Возможным таргетом выступает отметка 53.50 доллара за баррель. Если давление на цены сохранится, котировки могут упасть к уровню 51.50 в ближайшие сессии.

Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы в четверг снижались, попав под негативное влияние слабой финансовой отчетности некоторых компаний и дешевеющих акций энергосектора.

Текущая ситуация

На открытии торгов индекс DAX образовал гэп вниз. Однако бенчмарк не смог развить нисходящее движение. После открытия европейской сессии покупатели перекрыли гэп. Затем индекс продолжил торговаться в привычном диапазоне. Цена оставалась в районе 50-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, тогда как 50-ЕМА была нейтральной на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI консолидировался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

У индекса есть потенциал развить рост. Основной таргет роста расположен на отметке 12000. Однако для начала индексу необходимо преодолеть отметку 11950.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

На премаркете американский фондовый рынок находился во флэте в преддверии заседания ЕЦБ и отчета по рынку труда в пятницу.

Текущая ситуация

Индекс NASDAQ оставался во флэте на торгах четверга выше отметки 5340 в области 5360. В соответствии с 4-х часовым графиком цена пробила 50-ЕМА вверх. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5380, а поддержка - на 5340.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком вернется к продавцам. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Восходящий тренд продолжится, как только цена поднимется выше уровня 5380.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Стратегические совещания по всем фронтам

В последние несколько дней было много разговоров о предстоящем мартовском заседании ФРС. Однако на этой неделе состоятся и другие важные события. Мы предлагаем вашему внимаю обзор из трех главных событий, которые ни в коем случае нельзя пропустить.
США
Решение по процентной ставке: среда - 19:00 GMT
После ряда оптимистичных экономических отчетов и ястребиной риторики глав ФРС, во вторник регулятор собирается для двухдневного совещания по вопросам кредитно-денежной политики.
На прошлой неделе показатель занятости в несельскохозяйственной сфере за февраль превзошел ожидания с цифрой в 235 000. Аналитики прогнозировали прирост лишь на 200 000. Уровень безработицы равен примерно 4.7%.
По данным программы CME Group’s FedWatch, в настоящее время участники рынка оценивают повышение ставки более чем на 90%.
В декабре 2016 года базовые ставки были изменены до 0,50-0,75%, напомню, что это второе изменение за 10 лет. Теперь инвесторы ожидают нового повышения на 25 базисных пунктов. После оглашения решения по ставке в 19:00 GMT, председатель ФРС Джанет Йеллен собирает пресс-конференцию.
Недавно ее речи стали носить более воинственный характер, инвесторы ждут следующих заявлений на тему, собирается ли регулятор придерживаться выбранного курса, либо подождет того, как политика Трампа повлияет на экономические показатели.
Япония
Решение по процентной ставке: четверг - 03:00 GMT
Президент Банка Японии Харухико Курода и его команда соберутся, чтобы оценить состояние экономики и принять решение о необходимости внесения каких-либо корректировок.
Ожидается, что центральный банк не будет ничего менять, в том числе оставит ставку на уровне 0,1% и доходность по 10-летним облигациям около 0%. Объем закупки облигаций также, предположительно, сохранится на уровне 80 трлн. иен в год. После совещания Курода выступит с докладом.
Англия
Решение по процентной ставке: четверг - 12:00 GMT
Ну что ж, признаюсь вам: в середине недели не будет никаких событий, которые бы "переплюнули" заседание ФРС. Для тех, кто пропустит все веселье в среду, Банк Англии организуют подобное совещание по вопросам кредитно-денежной политики. Так что не переживайте, вам тоже удастся оторваться на славу.
Но будем откровенны ¬– пока никаких изменений в денежно-кредитной политике не ожидается. Да вы правильно догадались, чиновники Банка Англии все еще ждут реализации 50 статьи Лиссабонского договора и официального начала Brexit.

Однако бросьте хмуриться, друзья... Премьер-министр Тереза Мэй уже заявила о намерении подготовить документы к концу этого месяца. Так что сдается мне, что на следующем заседании будет жарко.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В понедельник евровалюта в паре с долларом США выросла до максимума 4-х недель. Поддержку паре оказали заявления чиновников ЕЦБ относительно возможного повышения ставки до закрытия программы приобретения активов. Укрепление валютного инструмента продолжится, если станет известно о росте индекса экономических настроений в Германии, предоставляемые институтом ZEW.

Текущая ситуация

Покупатели продолжили развивать рост во время ночных торгов понедельника. Однако после тестирования уровня 1.0700 евро начал терять силы, попав под давление на фоне фиксации прибыли. Цена развернулась вниз и пробила уровень 1.0700 вниз на ранних европейских торгах. После пробоя этого уровня валютная пара продолжила снижение и к полудню достигла области 1.0665. В соответствии с 4-х часовым графиком цена пробила скользящие средние вверх и продолжила торговаться значительно выше них. 50-ЕМА повернула вверх и протестировала 100-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.0700, а поддержка – на 1.0650.

Гистограмма MACD снизилась, что указывает на временное ослабление позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается дальнейшее снижение к отметке 1.0650. На фоне фиксации прибыли цена может упасть к уровню 1.0625.

Фунт

Общий обзор

В начале недели британская валюта взлетела вверх после продолжительного флэта. Новостей из Британии в понедельник не поступало, однако рынок следит за обсуждением законопроекта по Брекзиту, итоги которого станут известны лишь в середине недели. Между тем, ключевой причиной нисходящей коррекции доллара стала фиксация прибыли инвесторами перед заседанием штатовского регулятора.

Текущая ситуация

После трехдневного флэта фунт нашел силы, чтобы выйти из него. Восходящий импульс началась на открытии торгов. Покупатели направили цену в район 1.2200, после чего на утренней европейской сессии пробили его. После его пробоя кабель продолжил восходящее движение и во время лондонских торгов достиг уровня 1.2250. Пара протестировала 50-ЕМА на ранних европейских торгах на 4-х часовом графике. Валютный инструмент оставался ниже скользящих средних, которые были направлены вниз на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – на 1.2200.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. Осциллятор RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

Текущее восстановление обусловлено фиксацией прибыли. Уровень 1.2300 выступает следующим таргетом быков.

Иена

Общий обзор

Ослаблению иены в понедельник послужили слабые отчеты по заказам на оборудование и станки, а также снижение индекса активности в государстве. Между тем, внимание рынка направлено на результаты заседания американского регулятора.

Текущая ситуация

Покупатели встретили сильное препятствие в районе 115.00, и им пришлось отступить. Американский доллар резко упал в пятницу и после незначительного отката во время ночных торгов, утром возобновил снижение. Продавцы вернули контроль и отправили цену к отметке 114.50, которая к середине дня остановила продавцов. 4-х часовой график продемонстрировал, что пара оставалась выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка – на 114.00.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI направился на юг, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Торговые рекомендации

Похоже, что пара продолжит терять позиции в краткосрочной перспективе. Однако, ее снижение ограничено предстоящим заседание Федрезерва. Ниже уровня 114.50 пара USD/JPY, вероятно, нацелится на уровень поддержки 114.00. Дальнейшее направление движения будет зависеть от результатов встречи Федерального резерва.

USD/CAD

Текущая ситуация

Общая картина на рынке остается позитивной. Американская валюта остается в восходящем канале. Недавние продажи отправили цену к его нижней границе. В понедельник доллар США торговался в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.3470 и 1.3440. После продаж, отмеченных в пятницу, цена была нейтральной. Кроме того трейдеры не проявляли активности перед заседанием Федрезерва. Цена оставалась выше скользящих средних, которые были направлены вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 1.3470, а поддержка – на 1.3400.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом тайм-фрейме техническая картина говорит в пользу развития нисходящего движения с целью на отметке 1.3400.

Золото

Общий обзор

Привлекательность драгоценного металла вновь растет, поскольку инвесторы не желают рисковать в преддверии важных событий текущей недели. В центре внимание участников финансовых рынков остаются встречи глав ФРС США, центральных банков Британии, Швейцарии и Японии.

Текущая ситуация

В понедельник по золоту сохранялись свежие позитивные настроения. На прошлой неделе драгметалл нашел сильную поддержку в области 1195 долларов за унцию и отскочил от этой отметки. Покупатели смогли вернуть часть потерь и отправили цену к верхней границе нисходящего канала. В соответствии с 4-х часовым графиком цена торговалась значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем канале. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральна на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1210, а поддержка – на 1200 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI направился на север, что подтверждает текущий восходящий импульс.

Торговые рекомендации

В целом на рынке сохраняется негативный настрой. Однако у драгметалла есть все шансы развить восстановление перед заседание Федрезерва на фоне усилившегося давления доллар на рынке. Если регулятор сохранит текущую процентную ставку, давление на золото будет нивелировано, а на рынке драгметалла появятся бычьи настроения. Пока что пробой уровня 1210 откроет путь к отметке 1220 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Утренняя сессия понедельника для нефтяных котировок прошла на минорной ноте. Фьючерсы на «черное золото» упали к минимуму 3-х месяцев после новостей об увеличении буровой активности в Штатах.

Текущая ситуация

Восстановление на ночных торгах было краткосрочным. Покупатели подняли цену в район 51.50 долларов за баррель, где восходящий импульс угас. Медведи вернули себе инициативу и отправили котировки ниже указанного уровня. Бенчмарк снизился и к полудню достиг отметки 51.00. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 51.50, а поддержка на 50.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Что касается развития роста сопротивление 51.50 должно стать поддержкой, чтобы цена могла подняться к отметке 52.50 долларов за баррель. Цена на нефть марки Brent могут развить медвежье движение к уровню 50.50.

Индекс DAX

Общий обзор

Инвесторы не проявляли активности в понедельник перед основными драйверами этой недели. Инвесторы ждут выборов в Германии, голосования по акту Брекзита и результатов заседания Федрезерва. Тем временем энергетический и финансовый рынки вчера торговались разнонаправлено.

Текущая ситуация

Несмотря на то, что открытие торгов состоялось на позитивной ноте, индекс остался во флэте. DAX образовал гэп вверх, но затем оставался в районе цен открытия. Давление, вызванное продажам на поздней европейской сессии, позволило перекрыть гэп. Индекс закрепился в районе 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние были направлены вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI демонстрировал движение в восходящем направлении.

Торговые рекомендации

Пробой вверх уровня 12000 откроет путь для дальнейшего подъема к отметке 12100. Пока же можно ожидать, что в ближайшие сессии торги продолжатся в боковом диапазоне.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Перед насыщенной событиями неделей торги премаркета на Уолл Стрит проходил в нисходящем направлении. Рынок ожидает отчета по инфляции и объявления решения Федрезерва по монетарной политике.

Текущая ситуация

Индекс торговался в узком диапазоне, ограниченном 30-тью пунктами вблизи отметки 5380. В соответствии с 4-х часовым графиком цена находилась выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 5420, а поддержка - на 5380.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Дальнейшее направление движения индекса будет зависеть от результатов встречи Федрезерва. Если американский регулятор поднимет ставку, не исключен рост цены к уровню 5420. В ином случае цена может упасть к отметке 5340.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Тереза Мэй получила поддержку парламента

14 марта во вторник Большинство Европейских фондовых индексов снижаются, на фоне неопределенность в преддверии выборов в Нидерландах и решение по процентной ставке США и Банка Англии на этой неделе.
В то же время резкое падение Британского фунта поддержало рынок Великобритании, подняв спрос на акции компаний экспортеров.
Цены на сырую нефть колеблются вблизи трехмесячных минимумов, так как инвесторы ждут ключевых отчетов и данных по запасам которые могут пролить свет на уровень предложения на мировом рынке.
Цены на нефть резко упали на прошлой неделе, на фоне растущей обеспокоенности инвесторов ростом запасов в США. Это по мнению участников рынка нефти, будет препятствовать усилиям Организации стран-экспортеров нефти по ограничению производства и сокращению глобального перенасыщения.
Данные промышленной группы Американского института нефти по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США будут объявлены ночью со вторника на среду.
Верхняя палата парламента Великобритании дала свое согласие на начало процедуры выхода страны из состава Европейского союза. За одобрение законопроекта проголосовали 274 депутата, против 118 голосов. Лорды не стали повторно вносить поправки, отвергнутые Палатой общин. Терезе Мэй резко выступившая против поправок смогла одержать победу.
Для вступления законопроекта в силу необходима подпись королевы Елизаветы Второй, после чего Тереза Мэй сможет направить в Брюссель запрос о выходе Великобритании из ЕС согласно 50-ой статье Лиссабонского договора.
Против данного законопроекта выступила первый министр Шотландии Никола Стурджен, по ее мнению, поправки нужно было сохранить. Стурджен намерена поставить на рассмотрение регионального парламента вопрос о проведении второго референдума о независимости, что вызвало резкую критику со стороны Терезы Мэй.
Индекс потребительских цен Германии в феврале вырос на 0,6% относительно предыдущего месяца, как и ожидали экономисты.
Индекс потребительских цен в Испании в феврале опустился на -0,4% относительно предыдущего месяца, при прогнозе снижения на -0,3%.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник стало известно о росте потребительских цен в Германии, как и прогнозировали эксперты. Отметим, что показатель достиг максимума с августа 2012 года. Маловероятно, что ускорение инфляции в первой экономике ЕС и остальных странах станет ключевым фактором для решения вопроса об изменении монетарной политики ЕЦБ.

Текущая ситуация

Восстановление, отмеченное во время ночных торгов, было оставлено в районе 1.0650. Утром продавцы вернули себе контроль над рынком. Валютная пара снизилась и пробила указанный уровень после открытия лондонской биржи. Затем цена продолжила снижение, направившись к 1.0630. В соответствии с 4-х часовым графиком цена протестировала 200-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 50-ЕМА была направлена вверх, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

MACD направился вниз. RSI двигался в южном направлении, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Торговые рекомендации

Если медвежьи настроения сохранятся, можно ожидать пробоя уровня 1.0600.

Фунт

Общий обзор

Ослабление фунта произошло после того, как парламент принял законопроект, позволяющий властям обращаться к статье 50 Лиссабонского договора. Между тем, поправки, ограничивающие полномочия Терезы Мэй, были нивелированы. Давление на фунт оказывают сообщения о том, что объявление о запуске Брекзита планируется сделать в последнюю неделю марта.

Текущая ситуация

Во вторник торги по паре GBP/USD открылись в «красной» зоне. Фунт начал день в районе 1.2200. Продавцы во время азиатской сессии снижали цену. Новая волна медвежьих настроений началась утром. Валютный инструмент пробил указанный уровень и резко упал к отметке 1.2100. продавцы не сумели сразу же пробить ее и откатили, чтобы набраться сил новой попытки. Цена пробила 50-ЕМА вниз и продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили медвежий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2200, а поддержка – на 1.2100.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI направился на юг, что подтверждает текущий нисходящий импульс.

Торговые рекомендации

Закрытие торгов ниже уровня 1.2100 может привести к риску развития снижения в район 1.2000.

Иена

Текущая ситуация

На открытии торгов вторника преобладали бычьи настроения. Пара начала торги в районе 114.70. Покупатели поднимали цену во время ночной сессии. Цена пробила указанный уровень после открытия европейских торгов, но продолжить рост так и не смогла. По-видимому, уровень под защитой продавцов, которые и не пустили актив дальше. Цена была расположена значительно выше скользящих средних, которые направлены вверх на 4-х часовом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка – на 114.00.

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

Общий настрой по паре USD/JPY остается бычьим и цена может подняться к сопротивлению 116.00.

AUD/USD

Общий обзор

Давление на австралийскую валюту оказал разочаровывающий опрос предпринимателей от NAB. Однако положительно на паре отразились оптимистичные данные по производству в промсекторе КНР.

Текущая ситуация

Во вторник продавцы удерживали лидерство на рынке. Медведи отправили австралийский доллар вниз на открытии дневных торгов. Валютная пара протестировала отметку 0.7550 после начала азиатской сессии. Пара не смогла преодолеть его на ночных торгах, и вынуждена была откатить. Утром продавцы получили еще один шанс реализовать свои планы. Они снизили цену и протестировали указанный уровень на ранних европейских торгах. До начала торгов в Америке продавцам так и не удалось пробить уровень. Во время американской сессии пара оставалась под давлением на фоне интереса к покупкам американской валюты. 4-х часовой график продемонстрировал, что пара не смогла закрепиться выше 50-ЕМА и вернулась под нее. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральна на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7600, а поддержка – на 0.7500.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Закрытие торгов ниже уровня 0.7550 будет способствовать дальнейшим потерям пары до отметки 0.7500.

Золото

Текущая ситуация

Цены на золото сохраняли нейтральные настроения во вторник, торгуясь в районе 1200 долларов за унцию. Драгметалл первую половину дня двигался вверх и вниз в узком диапазоне между отметками 1205 и 1200. Во второй половине европейской сессии вырос спрос на металл, который стал расти в сторону 1205. Цена оставалась ниже скользящих средних на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1210, а поддержка – на 1200 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности.

Торговые рекомендации

В случае пробоя уровня 1205 внимание трейдеров сосредоточится на отметке 1210 долларов за унцию.

Нефть Brent

Текущая ситуация

Во вторник котировки нефти марки Brent попытали развить коррекцию. Покупатели смогли поднять цену к отметке 51.50 долларов за баррель во время ночных торгов. Бенчмарк пробил этот уровень на европейской сессии. После этого пробоя настроения на рынке сырья резко сменилось на негативные. Brent сменил направление, и упал к поддержке 50.50. В соответствии с 4-х часовым графиком бенчмарк продолжил торги значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон. Сопротивление находилось на отметке 51.50, а поддержка на 50.50 долларов за баррель.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI вышел из зоны перепроданности, и сразу же вернулся в ее пределы.

Торговые рекомендации

Если бенчмарк сможет закрепиться у уровня 50.50, следующим таргетом продавцов станет поддержка 49.50 долларов за баррель.

Индекс DAX

Общий обзор

Во вторник фондовые рынки Европы ослабли, что обусловлено было неясностью вокруг выборов в Нидерландах и решения по ставкам на заседании Федрезерва США.

Текущая ситуация

На открытии торгов индекс DAX снизился. Цена отошла от уровня 12000 и достигла отметки 11900 на поздних европейских торгах. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена вернулась ниже 50-ЕМА. Скользящие средние были направлены вниз на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI направился на юг, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Торговые рекомендации

Если цена закрепится ниже уровня 12000, индекс может развить снижение в область 11900 и 11850.

Индекс S&P500

Текущая ситуация

Индекс S&P500 был нейтрален во время ночных и утренних торгах. Бенчмарк торговался в узком диапазоне ограниченном 30-тью пунктами в районе 2370. Индекс резко снизился в обед, достигнув во второй половине дня 2360. Цена была зажата между 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА была направлена вниз, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2380, а поддержка - на 2360.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком вернется к продавцам. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой уровня 2360 укажет на возобновление медвежьей фазы торгов.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

В Нидерландах стартовали выборы парламента

15 марта отскок цен на нефть помог Европейским фондовым индексам укрепиться, после старта сегодняшних торгов.
В то же время инвесторы проявляют осторожность в ожидании результатов заседания ФРС, Банка Англии и выборов в Нидерландах.
Сегодня инвесторы ожидают решения по процентной ставке ФРС, которое будет опубликовано в 2 часа вечера по восточному времени. Кроме того по завершению заседания, должна состояться пресс-конференция председателя ФРС Йеллен. Ее выступление может подать сигналы о сроках и темпах будущего повышения процентных ставок.
Завтра пройдет заседание Банка Англии, по результатам которого будет объявлено решение по процентной ставке и общему объёму программы QE. Как ожидают большинство аналитиков, Банка Англии сохранит ставку и объем программы смягчения без изменения.
В Нидерландах стартовало голосование на выборах нового парламента. В некоторых городах избирательные участки открылись в 6 часов утра, чтобы дать возможность проголосовать тем, кто идет на работу рано утром.
Избирательные участки закроются в 9 часов вечера, а предварительные результаты должны огласить уже ночью.
Предварительные опросы показали, что ни одна из 28 политических сил, участвующих в выборах, не получит абсолютного большинства. После выборов могут стартовать, очень непростые коалиционные переговоры.
Цены на нефть немного укрепились после того, как Американский институт нефти сообщил о снижении запасов на -0,531 миллиона баррелей на прошлой неделе.
В то же время рынок нефти остается под давлением, после сообщений о росте добычи нефти в Саудовской Аравии и США.
Индекс потребительских цен Франции в феврале вырос на 0,1% относительно предыдущего месяца, что соответствует ожиданиям экспертов.
Индекс цен производителей Швейцарии в феврале опустился на -0,2% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,4%.
Объём розничных продаж в Италии в январе вырос на 1,4% относительно предыдущего месяца, пр прогнозе роста на 0,1%.
Средний уровень заработной платы с учетом премий в Великобритании в январе вырос на 2,2%, при прогнозе роста на 2,4%.
Число заявок на пособие по безработице в Великобритании в феврале снизилось на -11,3 тысячи, при прогнозе снижения на -5,0 тысяч.
Уровень безработицы в Великобритании в январе составил 4,7%, при прогнозе 4,8%.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Слабый рост евровалюты был определен состоявшимися в среду выборами в Нидерландах и волнений относительно их исхода. Игроки слабо отреагировали на возможное завершение стимулирующей программы ЕЦБ.

Текущая ситуация

Продавцы встретили препятствие в районе 1.0600. Покупатели удержали этот уровень новыми бидами. Евро отскочил от поддержки во время азиатской сессии. Во время европейских торгов отскок сохранял свою актуальность. Покупатели подняли цену к отметке 1.0640, где восходящий импульс замедлился. 4-х часовой график показал, что пара валют пробила 200-ЕМА в нисходящем направлении, а затем отскочила от 50-ЕМА. 200-ЕМА и 100-ЕМА двигались вниз, тогда как 50-ЕМА поднялась вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

На сегодня рассматриваются 2 сценария движения пары. Если Федрезерв поднимет ставку, рынок может начать новое снижение вверх. Продавцы, в таком случае, направят единую европейскую валюту к отметке 1.0550. Пробой вверх уровня 1.0650 позволит развить рост цены в район 1.0700.

Фунт

Общий обзор

Фунт восстановил потери, понесенные на фоне опасений о длительном и негативном процессе выхода Британии из состава ЕС. Укреплению пары способствовали данные, указавшие снижение уровня безработицы в Великобритании. Тем не менее, рост стерлинга ограничен, так как оплата за труд в стране снизилась вместо ожидаемого роста.

Текущая ситуация

В первой половине дня преобладали бычьи настроения. Фунт находился в «зеленой» зоне во время ночных и утренних торгов. Цена отскочила от уровня 1.2150 на азиатской сессии, после чего резко поднялась к отметке 1.2200. Пара протестировала ее на утренних европейских торгах, но не смогла пробить. Продавцы вернули себе контроль и вернули кабель в район 1.2200. В соответствии с 4-х часовым графиком цена протестировала 50-ЕМА к полудню. На том же графике скользящие средние продолжили снижение. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – на 1.2200.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. Осциллятор RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

Пробой области 1.2300 является минимальным условием для подтверждения возобновления бычьего движения. Если же инициатива будет принадлежать продавцам, пара GBP/USD может нацелиться на уровень поддержки 1.2100.

Иена

Общий обзор

Валютная пара доллар/иена в среду провела торги в консолидации, так как инвесторы осторожничали, ожидая оглашение решения Федрезервом по процентной ставке и комментарии Джанет Йеллен. Отметим, что участники рынка ставили на повышение ставки до 1,0%. Между тем, в четверг Банк Японии огласит свое решение по ставке, однако изменения в монетарной политике маловероятны.

Текущая ситуация

Попытка восстановления, отмеченная на ночных торгах, была остановлена в районе 115.00. Неспособность покупателей продвинуться выше вернула продавцам контроль над рынком, что позволило им снизить цену. Во время европейской сессии американский доллар ослаб и нивелировал все свои недавние достижения. Однако общая картина не изменилась. Пара USD/JPY находится во флэте между отметками 115.00 и 114.50. Валютный инструмент продолжил торги выше скользящих средних на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как и 200-ЕМА была нейтральна на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка – на 114.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Сейчас рынок ожидает результатов решения Федрезерва, которые будут объявлены позднее во время американской сессии. Если регулятор изменит процентную ставку, американский доллар возобновит бычий тренд, направив рынок вверх. Закрытие выше отметки 115.00 сформирует бычий сигнал для дальнейшего роста, который может поднять цену в район 116.00. С другой стороны, сохранение ставки на текущем уровне разочарует инвесторов, которые отправят американскую валюту в область 113.00.

NZD/USD

Общий обзор

Валютная пара в среду немного выросла на фоне ослабления доллара перед заседанием ФРС США. Кроме того, поддержку новозеландскому доллару оказали позитивные данные по платежному балансу в годовом и квартальном сопоставлении.

Текущая ситуация

В среду утром по паре NZD/USD проходили боковые торги. Цена двигалась вверх и вниз между границами канала, образованного с прошлой недели. Цена оставалась между уровнями 0.6950 и 0.6900. Валютный инструмент отскочил от нижней границы канала во время азиатской сессии и в течение ночных торгов поднялся вверх. Уровень 0.6950 остановил рост пары. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. Киви находился ниже скользящих средних, которые направлены вниз на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 0.6950, а поддержка – на 0.6900.

MACD сформировал сигнал роста. Осциллятор RSI консолидировался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Сейчас основное внимание обращено на решение Федрезерва по ставке. Для восстановления паре NZD/USD необходимо подняться выше отметки 0.6950. Соответственно уверенный пробой уровня 0.6900 вниз укажет на возобновление медвежьей фазы торгов.

Золото

Общий обзор

В середине недели спрос на драгоценный металл удерживался за счет ожиданий итогов заседания штатовского регулятора.

Текущая ситуация

Восстановление, которое наблюдалось во время ночных торгов, приостановилось на уровне 1205 долларов за унцию. Цена развернулась и незначительно снизилась в течение дня. В соответствии с 4-х часовым графиком цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральна на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1210, а поддержка – на 1200 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Если быки сохранят контроль над рынком, драгоценный металл может восстановиться к отметке 1210. Потеря уровня 1200 необходима медведям, чтобы развить снижение котировок к поддержке 1190 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть выросли на фоне сокращения запасов «черного золота» в Штатах. Кроме того, всплеск покупательской способности обусловлен позитивной оценкой Goldman Sachs приверженности стран ОПЕК договору о снижении производства нефти.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent не проявляли особой активности после ралли вторника. Котировки оставались в узком диапазоне между уровнями 51.50 и 51.70 в первой половине дня. Бенчмарк оставался ниже скользящих средних, которые были направлены вниз на 4-х часовом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 52.50, а поддержка на 51.50 долларов за баррель.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI консолидировался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Не исключено, что цена попытается подняться к уровню 52.50. Снижение под отметку 51.50 возобновит медвежье движение с целью в районе 50.50 долларов за баррель.

Индекс DAX

Общий обзор

В Европе был зафиксирован рост индексов в преддверии оглашения результатов встречи чиновников американского регулятора по вопросам денежно-кредитной политики.

Текущая ситуация

Торги по индексу DAX открылись на позитивной ноте. Покупатели попытались пробить уровень 12000 вверх, но попытка была неудачной. Новый интерес к продажам вернули индекс ниже этого уровня в район открытия торгов. Цена отскочила от 50-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили восходящее движение на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

В случае, если покупатели пробьют текущее сопротивление, таргетом дальнейшего роста станет отметка 12100.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок открылся с плюсом в преддверии оглашения решения ФРС касательно процентных ставок. На рынке царила 100% уверенность, что регулятор изменит ставку.

Текущая ситуация

NASDAQ смог вернуть свои недавние потери во время ночных торгов и вырос к уровню 5395, где восходящий импульс угас. Индекс незначительно снизился во время европейской сессии. Цена протестировала 50-ЕМА и отскочила вверх на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили восходящий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 5420, а поддержка - на 5380.

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

Основной целью роста сейчас выступает уровень 5420.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Как торговать на крайне нестабильных рынках

От твитов Трампа до всеобщих выборов ... для крупных и мелких инвесторов на глобальных рынках эти последние несколько месяцев выдались довольно напряженными. Каждую минуту появляется новая информация, к которой каждый обладает мгновенным доступом – все это делает торги более изменчивыми и трудно отслеживаемыми.
Многие розничные инвесторы опасаются волатильности по нескольким причинам. Неожиданные изменения цен на активы могут либо может опустошить ваши счета, либо преумножить их. Чтобы избежать нежелательных колебаний баланса, воспользуйтесь нашими советами, которые помогут вам сохранять спокойствие в любой ситуации.

1. Пользуйтесь стоп-приказами и приказами фиксирования прибыли
Неважно, трейдер вы или фермер – мы все хотим крепко спать по ночам. Но поскольку фьючерсы работают 24/5, мы также хотим и зарабатывать круглые сутки. И как же нам это сделать, не вставая с постели? Для того чтобы обезопасить себя от неожиданных изменений на рынках используйте приказы Take Profit и Stop Loss. Просто устанавливайте их каждый раз при открытии новой позиции, а затем обновляйте по своему усмотрению.

2. Придерживайтесь собственной стратегии
Мы не говорим вам, что для того, чтобы сделать деньги, акции нужно хранить лет 50. Вовсе нет. Мы все понимаем, что сегодня мир развивается стремительными темпами, и мы все хотим мгновенного результата. Однако выжидание подходящего времени для покупки или продажи актива является залогом успеха в длительной перспективе. Когда графики сходят с ума после изменения ставки или проведения референдума, мы, естественно, начинаем паниковать, а это, между прочим, может стоить нам денег, причем немалых. Лучшее, что можно сделать в такой момент – это просто расслабиться и придерживаться своего плана, ведь именно для этого мы его и составили, ведь так? Будьте верны своей стратегии, и волатильные рынки станут менее устрашающими для вашего портфеля.

3. Следите за исполнением
Иногда нас подводит вовсе не наш ум, а технологии, из-за которых мы теряем деньги. Онлайн-торговля имеет огромные преимущества, но это совсем не значит, что у нее нет недостатков. В нестабильных условиях торговые площадки, как правило, оказываются под давлением интенсивного трафика, который, в конечном счете, влияет на производительность сайта и исполнение наших приказов. Если вы откроете счет в Fort Financial Services, вам будет гарантировано быстрое исполнение при любых обстоятельствах. В других случаях убедитесь, что ваш брокер предоставляет стандарты качества, позволяющие исполнять приказы без задержек.

4. Не теряйте терпение
Хотите верьте, хотите нет... Торговля в трудных условиях – это этап на вашем пути, который вы рано или поздно должны пройти. Так что успокойтесь и получайте удовольствие от процесса. Мы все переживали взлеты и падения, но мы все также счастливы торговать каждый новый день. Психологический фактор всегда является ключевым вопросом в торговле, особенно когда графики идут вниз (или вверх, если вы продаете). Но как только вы научитесь контролировать свой ум и эмоции, вас уже ничего не сможет остановить.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В пятницу стало известно, что торговый баланс Италии вновь вернулся к дефициту в первый месяц текущего года. Между тем, давление на доллар США сохраняется после последнего заседания Федрезерва.

Текущая ситуация

Евро взлетел на поздней американской сессии четверга. Покупатели подняли цену и ночью пробили уровень 1.0750. Позднее быки смогли отправить пару в район 1.0770. Ночью и утром торги проходили в узком диапазоне, закрепившись выше отметки 1.0750. Днем настроения по паре были нейтральными., хотя уже к обеду трейдеры начали закрывать свои длинные позиции, что привело к резкому снижению актива. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА в восходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили расти, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0800, а поддержка – на 1.0750.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. RSI консолидировался в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Общий настрой остается бычьим и можно ожидать роста к уровню сопротивления 1.0800. Однако не исключен откат в район 1.0720-1.0700.

Фунт

Общий обзор

В последний день торговой недели валютная пара фунт/доллар демонстрировала рост. Волатильность пары определялась не только отношением инвесторов к доллару, но и ожиданиями скорого выхода государства из состава ЕС, а также рисками повторения референдума в Шотландии.

Текущая ситуация

Настроения роста преобладали на торгах пятницы. Покупатели взяли паузу во время ночной сессии. Ночная коррекция проходила на фоне фиксации прибыли покупателями, которые несколько отступили. Утром быки вернулись и направили валютную пару к уровню 1.2400, который остановил их движение. Цена пересекла 100-ЕМА вверх, но оставалась ниже 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА повернула вверх на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка – на 1.2300.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. RSI консолидировался в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Если валютная пара фунт/доллар сможет пробить уровень 1.2400, следующим таргетом для роста цены станет сопротивление 1.2500. Однако, в условиях перекупленности рост выше отметки 1.2400 маловероятен. В таком случае потенциальным сценарием станет возврат пары GBP/USD к отметке 1.2300.

Иена

Текущая ситуация

Американский доллар пытался развить восстановление на ночных торгах. Покупатели попытались поднять цену, однако попытка была неудачной. Пара осталась в консолидационной фазе, закрепившись выше отметки 113.00. Интерес к продажам возник утром. Трейдеры отправили цену вниз и нивелировали достижения покупателей, отмеченные на ночных торгах. Валютный инструмент протестировал 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА была направлена вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 113.00.

MACD остался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Пара USD/JPY может попасть под давление в краткосрочной перспективе. После пробоя уровня 113.00 внимание рынка будет направлено на поддержку 112.00.

AUD/USD

Общий обзор

Валютная пара AUD/USD растет на фоне ослабления доллара США. Между тем, инвесторы ждут протокол заседания по монетарной политике РБА, его публикация состоится во вторник.

Текущая ситуация

Настроения на продажу доллара США помогли австралийской валюте укрепиться. Покупатели встретили препятствие в районе 0.7700 и вынуждены были отступить. Валютная пара отскочила и остановилась в области 0.7660. Новая волна интереса к покупкам появилась во время азиатской сессии пятницы. Покупатели вернули пару AUD/USD к отметке 0.7700, нивелировав недавние потери. В соответствии с 4-х часовым графиком цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА была нейтральна на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 0.7700, а поддержка – на 0.7650.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

После пробоя уровня 0.7700 вверх, следующей целью роста станет отметка 0.7750. Неспособность развить восходящее движение приведет к фиксации прибыли и в таком случае аусси может откатить в район 0.7600-0.7260.

Золото

Общий обзор

С начала этого года фьючерсы на золото увеличились примерно на 7%, поскольку трейдеры искали защиту в период геополитических рисков, таких как вступление в должность главы США Дональда Трампа, выборы в еврозоне и инициация выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Текущая ситуация

В пятницу цены на золото оставались во флэте. После недавнего ралли покупатели предпочли консолидировать свои достижения. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена торговалась в районе 100-ЕМА и 200-ЕМА. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны, тогда как 200-ЕМА продолжила рост на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1230, а поддержка – на 1220 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI консолидировался в положительной зоне.

Торговые рекомендации

На рынке сохраняются ожидания роста котировок золота в область 1230 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

В пятницу стоимость нефти практически не менялась перед публикацией американского отчета от Baker Hughes, освещающего количество действующих буровых установок.

Текущая ситуация

После резко снижения, отмеченного в четверг, на торгах пятницы котировки нефти марки Brent пытались востановится. Цена провела ночные торги в районе 51.50 долларов за баррель и на утренней европейской сессии отошла от этого уровня. Покупатели продолжили поднимать бенчмарк вверх и к полудню достигли отметки 52.00. Цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних, которые были направлены вниз на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 52.50, а поддержка на 51.50 долларов за баррель.

MACD оставался на том же уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

Рост выше отметки 52.50 долларов за баррель укажет на то, что давление ослабло. Если котировки нефти марки Brent закрепятся выше уровня 52.50, ралли может развиться до области 53.50.

Индекс DAX

Общий обзор

В конце недели европейские акции снизились, поскольку автопроизводители, ориентированные на экспорт, потерпели неудачи. Дополнительное давление оказали дешевеющие бумаги горнорудного сектора.

Текущая ситуация

Открытие торгов по индексу DAX прошло с гэпом, после чего по индексу сохранились настроения на продажу. Цена почти достигла отметки 12000 когда бенчмарк развернулся. Позднее на европейской сессии индекс поднялся в район 12100. Цена находилась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжила рост, тогда как 50-ЕМА была нейтральна на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 12100, а поддержка - на 12000.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

По индексу отмечается потенциал дальнейшего роста. Целями восходящего движения выступают уровни 12100 и 12200.

Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

В пятницу торги по индексу NASDAQ открылись с позитивными настроениями. Покупатели смогли поднять цену от уровня 5420 к отметке 5440, где восходящий импульс. Бенчмарк несколько ослаб и вернулся в область 5420 перед открытием американской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком цена продолжила торговаться выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 5460, а поддержка - на 5420.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

Быки сфокусировали внимание на уровне сопротивления 5460.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

В США недовольны существующими торговыми соглашениями

Сегодня большинство европейских фондовых индексов открылись в красной зоне и продолжают снижение, после завершения встречи министров финансов и глав Центральных банков "большой двадцатки" .
Двухдневная встреча министров финансов "большой двадцатки" проходившая на прошлой неделе в немецком городе Баден-Баден, продемонстрировала разногласия стран-участниц по ряду принципиальных вопросов.
Наибольшие противоречия возникли в вопросе необходимости сохранения режима свободной торговли. Делегация США отказалась включить в итоговый документ встречи, пункт об отказе от протекционистских мер.
В своем выступлении министр финансов США Steven Mnuchin заявил, что существующие торговые договора ставят его страну в невыгодное положение. Такое отношение показало различия позиции США и большинства других делегатов, которые высказались в пользу многосторонней системы, на основе правил, закрепленных во Всемирной торговой организации.
Более других в защиту существующего торгового порядка, высказывались представители Китайской делегации.
Еще один спорный вопрос по которому у участников встречи существуют различные мнения, это финансирование программ по борьбе с глобальным потеплением.
В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Японии Синдзо Абэ попытались защитить свободную торговлю. Лидеры призывали к подписанию нового торгового соглашения между Японией и Европейским Союзом, дистанцируясь от протекционистской риторики поступающей из администрации Трампа.
Цены на нефть упали в понедельник, на фоне роста числа буровых установок в США и сохранения стабильных поставок из стран ОПЕК.
В пятницу Baker Hughes Inc. сообщила о росте числа буровых установок в США на 14 единиц на прошлой неделе, в результате чего общее количество буровых составило 631, максимум с сентября 2015 года.
Сегодня внимание инвесторов направленно на выборы во Франции, где пройдут первые президентские дебаты. Социологические опросы показывают, что независимый кандидат Эммануэль Макрон может обойти лидера крайне правых Марин Ле Пен в первом туре голосования.
Индекс цен производителей Германии в феврале вырос на 0,2% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,3%.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Американский доллар выглядит слабее после результатов встречи G-20

Доллар США ослаб относительно большинства основных валют, после того как беспокойство трейдеров относительно протекционистских настроений в мире выросли.
Новая администрация США подтвердила свое недовольство существующими торговыми договорами.
Европейская валюта нашла поддержку после публикации новых результатов опросов во Франции. По последним данным Эммануэль Макрону продолжает лидировать в ожидании первого тура голосования.
Статистика:
Индекс цен производителей Германии в феврале вырос на 0,2% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,3%.
Уровень заработной платы еврозоны (г/г) в 4 квартале вырос на 1,6%.
Индекс стоимости рабочей силы еврозоны (г/г) в 4 квартале вырос на 1,6%.

EURUSD:
Котировки валютной пары EURUSD немного укрепились, на фоне снижения беспокойства инвесторов по поводу возможной победы на выборах во Франции Марин Ле Пен.
Индикатор MACD растет, оставаясь выше нулевой линии, показывая растущий потенциал быков. Скользящие средние не подают четких сигналов. Индикатор Stoch вошел в зону перекупленности, указывая на возможность коррекции вниз.
В данной ситуации можно ожидать продолжения движения в верх в направлении уровня 1,0819.

GBPUSD:
Котировки валютной пары GBPUSD слабо изменились в ходе сегодняшних торгов, так как трейдеры не готовы рисковать в ожидании подачи заявления о выходе Великобритании из ЕС.
Индикатор MACD растет после пересечения нулевой линии, подавая бычий сигнал. Скользящие средние не подают четких сигналов. Назревающих дивергенций не наблюдается.
После отскока котировок от уровня 1.2412, можно ожидать короткой коррекции в направлении уровня 1.2207.

USDCHF:
Котировки валютной пары USDCHF возобновили снижение после завершения встречи министров финансов "большой двадцатки".
Индикатор MACD продолжает снижаться после пересечения нулевой линии, показывая нарастающий потенциал медведей. Скользящие средние не подают четких сигналов.
Котировки возобновили снижение приближаясь к уровню 0,9946, в случае пробоя которого можно ожидать продолжения медвежьей тенденции на отработку уровня 0,9852.
Торговые рекомендации.
В случае пробоя и закрепления котировок ниже уровня 0,9946 можно рассматривать продажи с короткими стопами выше уровня.

EUR/JPY:
Котировки валютной пары EUR/JPY немного укрепились в ходе сегодняшних торгов, на фоне снижения рисков, связанных с возможным приходом к власти ультраправых во Франции.
Индикатор MACD снижается, оставаясь выше нулевого уровня, показывая на возвращение медведей. На графике наблюдается медвежья дивергенция между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch.
В случае продолжения роста и пробоя уровня 121,25, быки смогут продолжить восходящее движение на отработку уровня 124,09.
На графике отсутствуют четкие разворотные сигналы, в связи с чем стоит рассмотреть альтернативный вариант. В случае отскока котировок от уровня 121,25 и пробоя уровня Low дневной свечи пятницы, можно ожидать продолжения нисходящего движения на отработку уровня 119,50.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!