Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 18.03.2014

Фундаментальный и технический анализ на 18.03.2014

Фундаментальный анализ

На пятничных торгах доллар США против своих главных оппонентов зафиксировал снижение. По итогам дня евро в паре с долларом удалось вырасти на 0.3%, что было связано со слабой статистикой из Штатов. Медведи были разочарованы мартовскими данными, касающимися потребительской уверенности, представленными институтом Мичигана. Показатель упал до отметки 79.9.

По итогам торгов пара фунт/доллар выросла на 0.15%, хотя отчет, относительно британского торгового баланса был слабый. В течение января отрицательное сальдо выросло до 9.79 млрд. фунтов. Эти данные намного хуже прогнозов рыночных участников. Учитывая такие отрицательные новости, пара упала.

Учитывая обострения в геополитической среде пара доллар/иена демонстрировала снижение. Поскольку из Японии не выходили интересные отчеты, инвесторы держали в поле зрения динамику торгов на фондовых площадках. Распродажи индекса Nikkei 225 позволили медведям активизироваться. Из Штатов вышли данные относительно индекса потребительской уверенности и цен производителей от мичиганского института. Релизы вышли хуже ожиданий, что способствовало усилению продаж доллара по отношению к иене.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евровалюта смогла возвратиться к росту против "бакса" и по результатам дня был зафиксирован положительный результат. Очевидно, что после проведения анализа рынок пришел к выводу, что реакция на слова главы Европейского ЦБ была чрезмерной.

На отметке 1.3860 располагается поддержка. Сопротивление на 1.3960.

Имеется слабый сигнал на продажу, он не подтвержденный. Облако Ишимоку ниже цены, Чинкоу Спан расположен над уровнем цены.

Пока Киджун сен закреплен над ценой южное движение сохранится. Трендовые линии пересекаются, двигаясь горизонтально.

Полосы Болинджера имеют восходящий характер, расширяются, что является свидетельством северного движения. Актуальны лонги, но это не согласовывается с «мертвым крестом».

Наверх развернулась гистограмма, указывая на текущий восходящий характер.

Торговые рекомендации

После прорыва отметки 1.3800 обратной коррекции не последовало. Евровалюта не очень активными темпами продолжает торговлю вверх.

Близлежащей целью выступает уровень 1.3960. От данного уровня, вероятно, будет иметь место коррекционный откат вниз к 1.3800. Пока уровень 1.3800 выступает в качестве поддержки, северное движение будет иметь силу.

Фунт (GBP)

Общий обзор

На пятничных торгах стерлингу удалось вырасти против доллара, однако британская валюта была менее популярной, чем евровалюта, и смогла перекрыть существенную часть потерь четверга. Вероятно, покупки фунта были сдержанными из-за того, что появились данные относительно британской внешней торговли за январь, которые оказались хуже ожиданий.

Поддержка на 1.6600. Самое близкое сопротивление на 1.6670, очередное на 1.6750.

Сигнал на sell есть. Облако Ишимоку закреплено над ценой, линия Chinkou Span ниже цены.

Пока Киджун сен над ценой южное движение будет сохраняться. Пересекаются трендовые линии, двигаясь горизонтально.

Полосы индикатора Bollinger имеют нисходящий характер, сужаются, что является свидетельством южного движения. Актуальны короткие позиции.

Наверх направлен MACD, сигнализируя о том, что на рынке движение вверх.

Торговые рекомендации

На протяжении четырех дней цена консолидировалась на отметке 1.6600. От данного уровня вероятен отскок вверх. Уровень 1.6760 выступит целью отскока. При прорыве данного уровня вверх бычий тренд продолжится, с целью 1.6810.

Иена (JPY)

Общий обзор

На протяжении пятницы пара доллар/иена продолжила оставаться в нисходящем тренде. Учитывая снижение американских трежирс, напряженность в отношениях РФ и Украины, а также фиксирование прибыли японскими предприятиями перед концом финансового года, способствовали тому, что вырос интерес к иене, в качестве валюты убежища. В итоге японской валюте удалось укрепиться не только против доллара, но и по отношению европейских majors.

На 101.60 - поддержка. Точка 102.23 является самым близким сопротивлением, следующее - 103.00.

Закрепление облака Ишимоку над ценой, является признаком того, что на рынке нисходящая тенденция. Цена над Chinkou Span.

Южный характер на рынке перспективно, пока цена ниже Kijun-Sen. Tenkan-Sen и Kijun-Sen движутся в горизонтально.

Линии индикатора Bollinger направлены вниз, расширяясь, что указывает на нисходящее движение. Шорты целесообразны.

Вверх развернулась гистограмма, указывая на текущее восходящее направление.

Торговые рекомендации

Отметка 101.60 располагается на пути продавцов. Ретест данного уровня, возможно, приведет к обратному отскоку вверх. Целью отскока будет выступать отметка 102.23.

Франк (CHF)

Общий обзор

Швейцарский франк достиг самого высокого значения против доллара США за последние 13 лет, а также укрепить позиции по отношению к другим основным валютам. Национальный банк Швейцарии, вероятно, прибегнет к отрицательным ставкам, если Европейский регулятор на апрельском заседании примет решение снизить ставку, так как любое давление со стороны европейского ЦБ отразится на курсе национальной валюты.

Вероятность того, что ставка будет понижена довольно большая, так как необходимо избежать дальнейшего снижения инфляции.

Поддержка на 0.8690. Близлежащее сопротивление на 0.8740, следующее - 0.8800.

На то, что на рынке преобладают медвежьи настроения, указывает закрепление облака над ценой. Chinkou Span ниже цены.

Перспективы движения вниз сохранятся, пока Kijun-sen над ценой. Горизонтально двигаются обе трендовые линии.

Южный характер по паре продолжается, на что указывает индикатор Bollinger, полосы которого двигаются вниз, сужаются. Следует рассматривать шорты.

Вверх развернулась гистограмма, сигнализируя о северном движении.

Торговые рекомендации

Шорты в настоящее время целесообразны, цель 0.8690. Если первая цель будет пройдена, для продавцов таргетом будет выступать 0.8635.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 19.03.2014

Фундаментальный и технический анализ на 19.03.2014

Фундаментальный анализ

Основные валютные пары продемонстрировали разнонаправленную динамику в начале новой торговой недели. Евровалюта в паре с зеленым выросла на 0.1%. Окончательный релиз по CPI Еврозоны был проигнорирован. Данные были негативными, зафиксировав в годовом исчислении сокращение инфляционного давления до 0.7 процентов. Для трейдеров на повестке дня стоит вопрос угрозы дефляции, однако руководители европейского регулятора, как и раньше, игнорируют данную проблему.

Из Штатов вышли сильные данные относительно промпроизводства за февраль. Это еще раз показывает, что ведущая экономика мира восстанавливается. Однако данные новости рынок также проигнорировал, в центре внимания трейдеров была геополитическая ситуация. Министры иностранных дел Европейского блока согласовали визовые санкции и заморозили активы по отношению к 21 официальному лицу России и Украины, считающимися причастными в нарушении украинского суверенитета. Данные меры Мировое инвестиционное сообщество восприняло как “мягкие” и они начали увеличивать в рисковых активах свои позиции.

Так как из островов интересных отчетов не выходило, трейдеры по паре фунт/доллар учитывали американскую статистику. Промпроизводство в Штатах в течение февраля на 0.6% выросло, указывая на восстановление. Геополитическая напряженность снижалась, и инвесторы начали покупать “кабель”.

После того, как 4 дня пара доллар/иена падала, новую торговую неделю начала ростом. Доллару оказали поддержку рост на ведущих мировых фондовых площадках, а также положительные данные промпроизводства. Пара увеличилась на 0,3 процента.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

На торгах вчера евровалюте удалось зафиксировать рост против американского конкурента, что было связано с сохранением склонности к риску. Вероятно, это является следствием того, что в геополитической сфере напряженность снижается, поскольку крымский референдум не спровоцировал вооруженных стычек, при появлении которых в центре Европы могла начаться война.

На 1.3860 - поддержка. Первое сопротивление на 1.3925, выше на 1.3960.

В результате северного движения евровалюта смогла достичь уровня сопротивления 1.3925. После этого цена пошла вниз и консолидировалась.

В «золотом кресте» пересечение сохраняют трендовые линии Kijun-sen и Tenkan-sen. При этом Tenkan-sen движется горизонтально, а Киджун-сен - растет. На рынке царит бычье настроение. Цена закреплена под облаком, что показывает, что на рынке восходящая динамика.

В положительной части расположена гистограмма MACD.

Торговые рекомендации

Евро не совсем уверенно продолжает свой рост. На снижающихся объемах цена приближается к 1.3925.

Чтобы продолжить уверенный рост, покупатели должны пробить данный уровень и закрепиться выше. При пробое для покупателей дорога к 1.3960 1.4000, 1.4050 будет свободна.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Стерлинг провел торги вторника снижаясь в узком ценовом диапазоне. Пока не ожидается выхода интересных новостей, на британскую валюту продолжат влиять внешние факторы.

На 1.6600 - поддержка, ниже 1.6555. Точка 1.6670 является близлежащим сопротивлением, следующее на 1.6750.

Цена под облаком, линия Chinkou Span выше цены.

Пока Kijun- sen над ценой? нисходящее движение перспективно. Пересекаются трендовые линии, имеют горизонтальное направление.

Полосы болинджера нацелены вниз, не расширяясь, что является признаком начала южного движения. Стоит рассматривать шоты, однако четкого сигнала от Ишимоку пока нет.

В положительной области расположена гистограмма MACD, сигнализируя о движении вверх.

Торговые рекомендации

Движения британского фунта не совсем стабильное. Консолидация образовалась между 1.6000, являющимся сильным уровнем поддержки и уровнем 1.6670. В среднесрочной перспективе будет продолжаться восходящая тенденция. Чтобы продолжилось движение на юг, продавцы должны пробить уровень 1.6000 и закрепиться ниже. В случае удачи для продавцов дорога к 1.6500 освободится.

Иена (JPY)

Общий обзор

Доллар в понедельник смог укрепиться против валюты Японии. Зеленый вернул популярность, в связи с тем, что геополитическая напряженность снизилась, а также немного увеличилась доходность американских «трежерис». Вероятно, японская валюта не будет активной и испытает давление покупок, что связано с тем, что пока склонность к риску не устойчива, кроме того, японские предприятия продолжают репатриацию прибыли, что сможет оказать иене хорошую поддержку.

На 101.00 - поддержка. Точка 101.60 является первым сопротивлением, следующее - 102.23.

Ценой была образована большая «медвежья» свеча. В нисходящем мертвом кресте обе трендовые линии пересекаются. При этом у Тенкан-сен горизонтальное направление, а Киджун-сен начал расти. Закрепление облака над ценой свидетельствует о южном характере рынка.

В отрицательной части расположена гистограмма MACD.

Торговые рекомендации

Рост зеленого позволили цене пробить уровень сопротивления 101.60 и закрепиться выше него. Пробитие уровня произошло на маленьких объемах, кроме того, впереди находится промежуточная, нисходящая линия тренда 102.23.

При ретесте уровня 102.23 вероятно медвежья волна продолжится.

Франк (CHF)

Общий обзор

После достижения швейцарским франком самого высокого значения за 13 лет по отношению к зеленому, он начал стабилизироваться. Если на заседании, которое планируется в апреле, европейский регулятор примет решение относительно снижения ставки, то Нацбанк Швейцарии очевидно применит отрицательные ставки, поскольку на курсе франка давление со стороны европейского ЦБ обязательно отобразится.

Снижение в апреле ставки ЕЦБ не исключается, поскольку необходимо принять меры для того, чтобы подстраховаться от дальнейшего сокращения инфляции.

На 0.8690 поддержка. На 0.8740 первое сопротивление, очередное - 0.8800.

Цена опустилась к уровню поддержки 0.8690, после чего пошла наверх и консолидировалась над данной отметкой. В нисходящем «мертвом кресте» пересечены трендовые линии. И Тенкан сен и Киджун сен движутся вниз. Цена находится под облаком, что свидетельствует об общем нисходящем характере.

В отрицательной области находится гистограмма MACD.

Торговые рекомендации

Следует рассматривать короткие позиции, цель - 0.8690. При преодолении первой цели, следующим таргетом станет 0.8640.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 20.03.2014

Фундаментальный и технический анализ на 20.03.2014

Фундаментальный анализ

ФРС вчера объявил и продолжении программы смягчения. Было решено снизить поддержку на очередные 10 млд. долларов.

По зеленому накануне “медведи” и “быки” устроили на рынке “качели”. Евровалюта в начале дня пребывала под давлением. Это явилось результатом слабых данных, представленными институтом ZEW. Релиз, относительного немецкого делового климата оказался хуже прогнозных ожиданий, показатель вышел на отметке 46.6.Это самое низкое значение с сентября прошлого года. Отрицательный отчет показывает, что Германии слишком сложно вытягивать в рост всю европейскую экономику.

Умеренно позитивные релизы продемонстрировал рынок недвижимости. Инвесторы были разочарованы данными, касающимися индекса потребительских цен, показав в годовом исчислении падение инфляционного давления до 1.1%.

Под давлением в течение вторника была пара фунт/доллар. Данное давление было связано со слухами о больших шортах у нескольких институциональных инвесторов. Американская статистика продемонстрировала нейтральный фон – в феврале данные относительно рынка жилья показали прирост, что указывает, что потребительская уверенность хорошая. С иной стороны снижение инфляции в США может повлиять на показатель валового внутреннего продукта за первый квартал, а это отрицательный фактор для доллара США.

Под давлением была и пара доллар/иена. После того, как в понедельник был хороший рост, во вторник быки не получили драйверов для продолжения северного движения. В течение второй половины дня из Штатов снова не выходило сильных данных, способных порадовать инвесторов.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

ФРС решила продолжить снижение поддержки, с этого месяца финансовая поддержка будет на 10 млрд. меньше и составит $55 млрд. в месяц.

Поддержка на точке 1.3800. Первым уровнем сопротивления выступает точка 1.3860, следующее - на 1.3925.

Расположение облака над ценой показывает, что медведи захватили рынок. Цена под линией Chinkou Span.

По паре произошла смена направления, пока Киджун сен выше цены тренд будет нисходящим. Пересекаются Tenkan sen и Kijun sen, двигаются горизонтально.

Линии индикатора Болинджер расширяются. Шоты сейчас актуальны.

MACD демонстрирует снижение, что является признаком движения на юг.

Торговые рекомендации

Хотя в краткосрочной перспективе по паре ожидается снижение в район 1.3760, но все же, северное движение пока сохраняет силу. Коррекция может проходить до района 1.3860-1.3890.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Стерлинг зафиксировал снижение против американского оппонента. Причиной стали процессы в области слияний поглощений. Во вторник из Британии не поступало интересных новостей, самым значимым было выступление Карни. После его выступления стало ясно, что английский регулятор в политике в ближайшем будущем не будет применять меры ужесточения, а также сообщил, что в Банке Англии ожидаются кадровые перестановки.

Первая поддержка – 16500, сопротивление – 1.6600.

Расположение цены под облаком указывает на то, что на рынке царит медвежье настроение. Chinkou Span расположен под уровнем цены.

Пока цена под линией Kijun- sen нисходящий характер рынка останется перспективным. Горизонтально движется Киджун сен, нисходящий характер имеет Тенкан сен.

На начало южного движения указывает Боллинджер. Линии расширяясь смотрят вниз. Актуальны шорты.

MACD снижается, что является признаком продаж.

Торговые рекомендации

Сейчас по паре фунт/доллар будет коррекционный откат к 1.6600. Если консолидация около данного уровня будет долгой, то это приведет к отскоку цены вниз. Уровень поддержки 1.6555 выступит в качестве основной цели отскока. Следующая цель снижения 1.6500.

Иена (JPY)

Общий обзор

Японская валюта зафиксировала хороший рост на торгах вторника. Однако при этом не отметила новых максимумов. Вероятно, царящая рыночная неопределенность вынуждает инвесторов занять выжидательную позицию в убежище.

Уровень поддержки находится на точке 102.23. Отметка 103 выступает уровнем сопротивления.

Сигнал на sell сильный и подтвержденный. На то, что рынок имеет нисходящий характер, указывает расположение цены под облаком. Чинкоу Спан под ценой.

Актуальность движения вниз будет в силе, пока цена располагается под линией Киджун сен. У трендовых линий горизонтальное направление.

Линии Болинджера направлены вниз, сужаются, что является признаком продолжения южного движения. Шорты целесообразны.

Гистограмма повышается медленными темпами, что является признаком покупки.

Торговые рекомендации

Точка 102.23, являющаяся крепким уровнем сопротивления стоит на пути быков. При прорыве вверх рост активным образом продолжится. Отметка 103.00 будет выступать основной целью.

ФРАНК (CHF)

Общий обзор

После заявления российского президента, относительно того, что РФ подпишет договор о присоединении Крыма, валюта Швейцарии выросла. Рост подкреплен и решением ФРС продолжить сворачивание программы количественного смягчения.

Согласно экономическим прогнозам от SECO, в текущем году валовой внутренний продукт вырастет на 2.2% .

На 0.8740 поддержка, ниже 0.8690. На 0.8850 сопротивление, следующее - 0.8890.

Chinkou Span под ценой, цена над облаком, это является сигналом на buy.

Северное направление останется перспективным до тех пор, пока Kijun sen расположен под уровнем цены. Пересекаются трендовые линии, растет Тенкан сен, горизонтальное направление демонстрирует Киджун сен.

На завершение южного движения указывает Боллинджер. Его полосы сужаются двигаясь вниз. Целесообразны шорты, однако сигнала на sell нету.

гистограмма отрицательной части. Индикатор медленно растет, что является признаком покупки пары.

Торговые рекомендации

Лонги по франку актуальны, цель–0.8850. Возможны откаты в сторону 0.8780 и 0.8740.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 21.03.2014

Фундаментальный и технический анализ на 21.03.2014

Фундаментальный анализ

На валютном рынке накануне выдался довольно «жаркий» день. Рынок получил от американского регулятора небольшой сюрприз, а именно кроме ежемесячного сокращения объемов покупок облигаций на сумму 10 млрд., также было объявлено о том, что ожидается более быстрое сокращение уровня безработицы. Оценка относительно инфляции осталась неизменной - Федрезерв в 2015-2016 годах ждет достижения целевого уровня в 2%. Учитывая такой положительный новостной фон «зеленому» удалось быстро вырасти по отношению к своим основным оппонентам.

Фунт в паре с долларом продемонстрировал восходящую тенденцию, что было связано с положительным релизом, касающимся британского рынка труда. В течение января число безработных сократилось, а вместе с увеличением заработных плат это сигнализирует о продолжении восстановления британской экономики. В связи с этим, вероятно вырастет личное потребление, что для показателя ВВП является благоприятным фактором. После того как были объявлены итоги заседания ФРС всего за один час стерлинг упал более чем на фигуру. Быстрыми темпами инвесторы начали продавать пару, рассчитывая на то, что на ближайших заседаниях сворачивание стимулирующих мер будет продолжено.

Выход февральского релиза, относительно японского торгового баланса не поддержал «»медведей» - несмотря на снижение отрицательного сальдо, данные вышли хуже ожиданий, демонстрируя наличие проблем у экспортеров Японии. А быкам долгое время нужен был драйвер, чтобы продолжить рост, в результате они дождались его – Федрезерв пошел на сокращение стимулирующих мер, что является для «зеленого» благоприятным фактором. В связи с этими данными, пара стремительно выросла, преодолев несколько уровней сопротивления.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евровалюта пребывала под влиянием внешних событий, так как из еврозоны не выходило значимой информации. Значимые ориентиры будут получены, после выступления главы европейского центрального банка на заседании совета Европы. Вероятно, Драги снова заговорит о надобности принятия мер, направленных на борьбу с дефляционной угрозой, а это указывает на смягчение денежной политики. Если будет оглашено такое заявление, то это подчеркнет контраст перспектив политике Федрезерва и Европейского регулятора и даст импульс продажам евровалюты.

На 1.3760 поддержка. У района 1.3800 сопротивление.

Цена под облаком, показывая медвежий характер рынка. Чинкоу Спан под ценой.

По паре направление вниз останется в силе, пока Киджун-сен над ценой. У Киджун сен направление горизонтальное, Тенкан-сен снижается.

Линии индикатора болинджер расширяясь движутся вниз, свидетельствуя о южном характере. Сейчас шорты актуальны.

MACD демонстрирует плавное снижение, указывая на южный рыночный характер.

Торговые рекомендации

В центре внимания находится уровень 1.3760. Именно от выдержки данного уровня зависит то, продолжится ли действующий тренд или будет переломлен. Если продавцы не смогут пробить его вниз, и при этом будет образован ложный ретест, ожидается отскок вверх к 1.3800.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Из Британии поступили новости, которые помогли фунту немного укрепить позиции против американского конкурента. Д. Осборн, являющийся министром финансов Британии, представив доклад относительно бюджета, сообщил, что ожидается более быстрый экономический рост, а также заявил о том, что правительство не намерено замедлять программу по снижению дефицита.

Первая поддержка – 1.6500, ниже 1.6450. Сопротивление – 1.6555.

На медвежий характер рынка указывает нахождение цены под облаком. Цена над Chinkou Span .

Перспективы южного движения будут в силе, пока линия Kijun- sen над ценой. У линий Киджун сен и Тенкан-сен движение горизонтальное.

На то, что будет продолжаться движение вниз, указывает индикатор Боллинджер. Линии индикатора расширяясь движутся вниз. Актуальны шорты.

Гистограмма направлена вниз, что говорит о южном рыночном характере.

Торговые рекомендации

При ретесте отметки 1.6650 имел место хороший отскок вниз. Цель отскока 1.6500 достигнута.

Чтобы нисходящая тенденция смогла продолжиться, продавцы должны пробить поддержку на 1.6500 и укрепить свои позиции ниже данного уровня. После данного прорыва путь к 1.6400 будет свободен.

Иена (JPY)

Общий обзор

Х. Курода, являющийся управляющим японского регулятора, выступая на международном симпозиуме, заявил, что японский ЦБ в случае надобности примет вспомогательные дополнительные меры смягчения. Несмотря на это заявление, пара доллар/иена провела торги в достаточно узком диапазоне.

На точке 102.23 закреплен уровень поддержки, ниже 101.60. Отметка 103.00 выступает первым уровнем сопротивления, очередное – 103.80.

Сигнал на покупку пока не сильный и подтвержденный. Облако закреплено над ценой, цена под линией Чинкоу Спан.

Пока Киджун-сен под уровнем цены актуальным останется движение наверх. Трендовые линии пересекаются, двигаются горизонтально.

Линии Болинджера расширяясь двигаются наверх, показывая начало северного движения. Следует рассматривать варианты лонгов.

Медленными темпами гистограмма растет, а это является признаком того, что преобладает бычье настроение.

Торговые рекомендации

Цена снова возвратилась в район бокового диапазона уровней 102.23 – 103.00. Быки не смогли пойти быстро пойти вверх, после первого ретеста уровня 103.00, хотя были положительные фундаментальные данные по доллару.

Так как доллар демонстрирует уверенное укрепление, не исключается, что уровень 103.00 будет протестирован на прочность. Если покупатели смогут его пробить вверх, рост продолжится к отметке 103.80.

Франк (CHF)

Общий обзор

Накануне зафиксировался общий рост доллара, в связи с этим швейцарская валюта ослабла. Укреплению доллара способствовало решение Федрезерва продолжить сокращение программы стимулирования ежемесячно на 10 млрд. долларов, из заявления изъяв целевой показатель безработицы 6.5% и опубликовав прогноз относительно основных макроэкономических показателей.

Самая близкая поддержка на 0.8800, ниже 0.8740. Уровень сопротивления на 0.8850, выше 0.8890.

Линия Chinkou Span над ценой, облако ниже цены, это сигнал покупки.

Перспективность северного направления будет в силе, пока Kijun sen закреплен под уровнем цены. Параллельно двигаются трендовые линии, у обоих горизонтальное направление.

Индикатор Болинджер показывает начало движения вверх. Его линии расширяются двигаясь вверх. Целесообразны лонги.

Гистограмма растет медленным образом, указывая на северное направление цены.

Торговые рекомендации

Лонги по швейцарской валюте актуальны, первым таргетом является отметка - 0.8850. Если цене удастся закрепиться выше первой цели, следующей целью станет уровень 0.8890.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 23.03.2014

Фундаментальный и технический анализ на 23.03.2014

Фундаментальный анализ

По отношению к своим главным оппонентам американский доллар в конце минувшей недели зафиксировал укрепление. На 0.3 процента ослабла пара евро/доллар. Данное ослабление было вызвано тем, что спрос на рисковые активы упал. Стало известно, что Федрезерв будет продолжать сокращение стимулирования экономики, а это приводит к тому, что по рисковым активам лонги начинают закрывать. Из США в течение второй половины дня пятницы вышли релизы, относительно продаж на вторичном рынке жилья и заявлений на пособие по безработице. Отчет относительно безработицы вышел немного лучше прогнозных ожиданий, а отчет по продажам жилья чуть разочаровал инвесторов, продемонстрировав незначительное снижение объемов продаж.

Аппетит к риску у инвесторов отсутствовал, в связи с чем, пара фунт/доллар также была под давлением. Быков лишь могло порадовать сильное снижение пары евро/фунт, но этого не произошло. Нейтральные штатовские новости не смогли серьезно повлиять на стерлинг, в результате торговые сутки пара завершила снижением на 0.2 процента.

Консолидирование продемонстрировала пара доллар/иена. Х. Курода выступил с речью и сообщил, что для хорошего роста экономики необходимо быстрее достигнуть целевого инфляционного уровня в 2 процента. На данные сообщения рыночные участники отреагировали небольшими покупками пары. Для роста котировок сдерживающим фактором выступило снижение на фондовом рынке Японии.

Евро (EUR)

Общий обзор

Евровалюта оставалась под давлением, и против своего штатовского конкурента потеряла почти 50 пунктов. Вероятно, помимо эмоций, которые были вызваны решением Федрезерва, на евро негативно отразились также февральские немецкие данные, касающиеся цен производителей.

На точке 1.3760 первая поддержка. Первый уровень сопротивления представлен на точке 1.3800. У района 1.3860 второе сопротивление.

На медвежий настрой рынка указывает нахождение цены ниже облака. Под ценой располагается линия Чинкоу Спан.

Сила южного движения сохранится, пока Киджун-сен остается над ценой. Горизонтально движется Киджун сен, у Тенкан сен нисходящий характер.

Вниз движутся линии индикатора болинджер, что является признаком преобладания медвежьего настроя. Шорты сейчас актуальны.

Плавное снижение демонстрирует гистограмма, показывая нисходящий рыночный характер.

Торговые рекомендации

Коррекционный рост евровалюты придется в район отметки 1.3800. Из данной области ожидается, что южное движение продолжится. Однако, до этого, продавцы должны пробить отметку 1.3760, являющейся ближайшей поддержкой, данный пробой освободит дорогу к 1.3700 – 1.3690.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Исключением не стал и британский стерлинг, который зафиксировал ослабление. Основным фактором для данного снижения, послужили эмоции, которые были вызваны решением Федрезерва, касающимся продолжения сокращения программы стимулирования, а также новости, полученные с пресс-конференции главы ФРС- Д. Йеллен.

Первая поддержка – 1.6450, ниже 1.6400. На 1.6555 сопротивление, выше 1.6600.

На преобладание медвежьих настроений указывает нахождение облака над ценой. Цена выше Chinkou Span .

Пока Kijun- sen остается над ценой, перспективы нисходящего движения сохранятся. У тенкан сен и Киджун сен направление нисходящее.

На продолжение нисходящей тенденции указывает индикатор Боллинджер. Его линии движутся вниз, расширяются. Варианты шортов актуальны.

Нисходящий характер имеет гистограмма, свидетельствуя о нисходящем рыночном характере.

Торговые рекомендации

Долгая консолидация около отметки 1.6500 приведет к коррекционному откату наверх. Отметка 1.655, являющаяся уровнем сопротивления станет потенциальной целью отката. Есть вероятность, что при подходе к этому уровню образуется консолидация, а затем южное движение продолжится.

Иена (JPY)

Общий обзор

Валюта Японии провела последний день минувшей недели в рамках узкого диапазона, закрыв торговые сутки на ценах открытия. Основным драйвером для пары стала репатриация прибыли японскими корпорациями, а также тот фактор, что снижение американских «трежирс» остановилось.

Уровень поддержки закреплен на 102.23, следующая поддержка находится на 101.60. Первым уровнем сопротивления является отметка 103.00, следующее находится на - 103.80.

Цена закреплена в облаке, Chinkou-span над ценой, это признак того, что сигнал на buy подтвержденный, однако все еще слабый.

Перспективность северного движения будет в силе, пока Kijun-sen останется ниже цены. Восходящий характер у Тенкан сен, горизонтально двигается Киджун сен.

Свидетельством начала восходящей тенденции является индикатор Болинджер, линии которого направлены наверх, расширяются. В данном случае лонги актуальны.

Медленно растет гистограмма, указывая на преобладание бычьего настроя.

Торговые рекомендации

Ожидается флет в границах 103.00 – 101.23, или же у быков получится протестировать на прочность отметку 103.00. Однако для этого необходимо пробиться выше 102.50.

Франк (CHF)

Общий обзор

Зеленый продолжает свое укрепление, в связи с этим свои позиции теряет швейцарская валюта. Уже известно, что Федрезерв намерен продолжать ежемесячное сокращение программы стимулирования на 10 млрд. долларов, кроме того вышел также прогноз, касающийся главных макроэкономических показателей.

Близлежащая поддержка на точке 0.8800, следующее 0.8740. На 0.8850 уровень сопротивления, выше 0.8890.

Цена под Chinkou Span и над облаком, что является сигналом покупки.

Северное направление перспективно, пока Kijun sen остается под уровнем цены. У трендовых линий восходящий характер.

Линии индикатора Болинджер двигаются наверх расширяясь, что показывает начало восходящей тенденции. Следует обратить внимание на варианты длинных позиций.

Гистограмма снижается медленным образом, это указывает на возможное усиление медвежьих настроений

Торговые рекомендации

На данный момент стоит рассматривать длинные позиции, с целью – 0.8850. В случае, укреплении цены выше первой цели, очередным таргетом выступит отметка 0.8890.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Обзор от брокера TradeFort на предстоящую торговую неделю 24-28.03.2014

Обзор от брокера TradeFort на предстоящую торговую неделю 24-28.03.2014


Евро(EUR)

Текущая неделя последняя в марте, в связи с этим ожидаются интересные макроэкономические события. Markit Economics опубликовал релиз, относительно PMI производственного сектора Германии и Франции. В поле зрения инвесторов будут немецкие данные, ожидается, что данные выйдут немного хуже прогнозов.

Также стоит отметить положительные штатовские данные, которые вышли на прошлой неделе и оказали давление на пару евро/доллар. К этим данным, прежде всего, относятся данные относительно дефицита счета текущих операций США, объема экспорта, а также сальдо платежного баланса США.

После того, как на протяжении декабря и января экономика штатов продемонстрировала спад, в течение февраля наблюдается умеренный рост. Если данные будут позитивные, ожидается устойчивый спрос на «зеленый». По итогам недели по паре ожидается, что будет преобладать “медвежий” настрой, в границах 1.3600 – 1.3850.


Фунт (GBP)

В течение вторника из Великобритании выйдет февральский релиз относительно потребительских цен. Рыночные участники ожидают, что показатель в годовом исчислении снизится до уровня 1.7% .

Учитывая также перепроданность пары, вероятно стерлинг будет восстанавливаться.

Согласно ожиданиям данные относительно розничной торговли будут соответствовать прогнозным значениям, или же будут небольшие отклонения. Инвесторы на это событие не проявят сильной реакции. Кроме того, стоит учитывать напряженность в геополитической сфере, которая в любую минуту может обостриться и привести к распродажам рисковых активов.

По паре на текущей неделе ожидается боковая тенденция, в границах 1.6350-1.6600.


Иена (JPY)

В течение первой половины недели инвесторы должны быть внимательны к американской статистике. После январского спада, в течение февраля американская экономика демонстрирует умеренные темпы восстановления. Учитывая умеренно позитивные релизы спрос на "зеленый" будет поддерживаться. Кроме того, стоит держать в поле зрения торги на фондовых площадках. Если напряженность в геополитической сфере возрастет, снова на рынках акций активизируются распродажи, а это для пары доллар/иена будет выступать негативным фактором.

В конце торговой недели Япония опубликует важную макроэкономическую статистику. Внимание заслуживает релиз, касающийся потребительских цен.

На протяжении недели ожидается, что развитие получит боковая тенденция, в границах 101.00 - 103.50.


Франк (CHF)

Стремительный рост в течение прошлой недели продемонстрировала пара доллар/ франк, данный скачок был вызван решение Федрезерва, относительно продолжения сворачивания программы стимулирования.

На текущей неделе штатовские фундаментальные данные, решение Федрезерва, а также заявления главы ФРС будут способствовать тому, что курс доллара будет подниматься.

Отметка 0.8895, являющаяся крепким уровнем сопротивления будет выступать целью северного движения по паре. Если данный уровень удастся пробить, будет открыта возможность для последующего роста пары.

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 25.03.2014

Фундаментальный и технический анализ на 25.03.2014

Фундаментальный анализ

На валютном рынке последний торговый день был довольно спокойным. Поскольку мировые ведущие экономики не предоставили интересных релизов, торги по основным валютным парам проходили в узких диапазонах. Пара евро/доллар после того, как две недели снижалась, в течение пятницы показала умеренный рост.

Индекс рынка жилья, представленный американской Национальной ассоциацией домостроителей, был ниже прогнозируемых значений, что указывает на сохранившийся пессимизм в отрасли.

Ожидаются интересные релизы от Conference board и Мичиганского университета по потребительским настроениям. Очевидно в связи с отсутствием ориентиров, на рынке драйвером будут выступать эмоции, которые вызваны информацией от Федеральной резервной системы. Доллар также может укрепиться в связи с выступлениями членов правления ФРС И. Джордж и С. Пьяналто.

В споре «медведей» и «быков» по паре фунт/доллар у «медведей» в течение дня было небольшое преимущество. Данные относительно ситуации в госфинансах продемонстрировали, что в течение февраля объем заимствований правительства увеличился немного больше, чем ожидалось, займы составили 9.3 млрд., по прогнозам ожидалось 8.8 млрд. фунтов стерлингов. Из политических сообщений внимания заслуживает протокол английского регулятора, который показал, что члены монетарного комитета единогласно проголосовали за сохранение денежной политики без изменений. В течение этой недели из Британии выйдет много интересных отчетов, по слухам ожидается, что эти новости приведут к продажам британской валюты.

После заседания Федеральной Резервной Системы, пара доллар/иена получила импульс для роста, в течение пятничных торгов наблюдалась консолидация.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

В течение пятничных торгов евровалюта продемонстрировала разнонаправленную торговлю, в рамках боковой коррекции. Но в итоге смогла зафиксировать небольшой рост. Очевидно, в связи с выходными инвесторы закрыли часть лонгов, особенно учитывая то, что пара достигла довольно сильных уровней поддержки. Из европейского блока новости были скудными, однако индикаторы содержали положительные результаты, что в некоторой степени обусловило интерес к единой европейской валюте.

У района 1.3800 первая поддержка, ниже 13760. В области 1.3860 представлен первый уровень сопротивления. У района 1.3925 второе сопротивление.

Нахождение облака выше цены указывает на медвежий настрой рыночных участников. Над линией Чинкоу Спан закреплена цены.

Пока цена будет оставаться под линией kijun sen южное движение сохранит свою силу. Горизонтально двигается Киджун сен, Тенкан сен направлен вниз.

Положение гистограммы MACD свидетельствует о начале бычьего движения.

Торговые рекомендации

Коррекционный откат вверх дал возможность протестировать отметку 1.3860. Возможно, консолидация цены около этого района приведет к отскоку вниз, с последующим продолжением южного движения. Область 1.3760 – 1.3690 выступит потенциальной целью отскока.

Фунт (GBP)

Общий обзор

По британской валюте наблюдалась боковая тенденция. Однако в отличие от евро, в этом случае было зафиксировано небольшое давление продаж и в конце торгов снижение. Из Британии интересных новостей не публиковалось, что и явилось причиной отсутствия активности на рынке.

Первая поддержка – 16450, ниже 1.6400. У района 1.6555 закреплено сопротивление, следующим уровнем сопротивления выступает 1.6600.

Расположение облака над ценой свидетельствует о преобладании медвежьих настроений. Цена остается выше Chinkou Span .

Пока цена остается под Kijun-sen, перспективы движения вниз будут сохраняться. У трендовых линий нисходящий характер.

От гистограммы MACD точных сигналов пока нет.

Торговые рекомендации

Объемы при снижении стерлинга продолжают оставаться на трехмесячном уровне. Это свидетельствует о сохранении силы продавцов. Если состоится прорыв уровня 1.6450 вниз, усилится медвежий настрой. Уровни 1.6400, 1.6350, 1.6260 выступят основными целями снижения.

Иена (JPY)

Общий обзор

Для пары доллар/иена единственным влиятельным драйвером в течение прошедшей недели выступили сообщения от Федрезерва. Мнения, касающиеся того, что американский регулятор начнет ужесточение раньше, чем планировалось, способствовали стремительному росту пары. Однако в конце торговой недели данные впечатления ослабли, что было связано в основном с репатриацией прибыли японских предприятий, а также остановившийся рост доходности американских «трежерис».

В районе 102.23 находится поддержка, немного ниже закреплена следующая поддержка - 101.60. У области 103.00 находится первый уровень сопротивления, выше – 103.80.

Цена внутри облака, при этом ниже линии Chinkou-span, это является сигналом на buy, который подтвержден, но пока еще слаб.

Пока Kijun-sen будет оставаться ниже цены, северное движение сохранит свои перспективы. Горизонтально двигаются трендовые линии.

Гистограмма MACD четких сигналов на данный момент не подает.

Торговые рекомендации

После ретеста отметки 102.60 образовалась двухдневная консолидация.

Для быков единственной преградой выступает отметка 102.60. При пробитии данного уровня продолжится северное движение. Ближайшей целью будет уровень 103.00, закрепление выше данного уровня даст покупателям возможность подойти к отметке 103.80.

Франк (CHF)

Общий обзор

Первая поддержка находится в области 0.8800, затем - 0.8740. В районе 0.8890 первый уровень сопротивления, следующий – 0.8950.

Цена над облаком и под Chinkou Span, что является признаком сигнала покупки. Пока Kijun sen будет оставаться под ценой, перспективность северного направления сохранится. Обе трендовые линии двигаются горизонтально.

Гистограмма MACD медленно снижаясь указывает на преобладание медвежьего настроя.

Торговые рекомендации

Варианты по лонгам сейчас актуальны, таргетом выступает отметка – 0.8890. Если покупателям удастся пробить этот уровень, то следующей целью выступит точка 0.8950.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 26.03.2014

Фундаментальный и технический анализ на 26.03.2014

Фундаментальный анализ

Из Китая вышел отчет относительно PMI для сферы производства. Данные продемонстрировали негативный результат, указывая на то, что в Китае наблюдается замедление экономического роста. Для роста рисковых активов это является отрицательным фактором. Релизы, вышедшие во время европейской сессии, касались PMI для немецкого и французского производственного сектора. Французские данные зафиксировали прирост, в то время как немецкие данные оказались разочаровывающими, два месяца подряд показывая снижение. Германии сложно вытягивать в рост европейскую экономику и это будет способствовать последующему выходу отрицательных релизов.

В связи с отсутствием новостей из Штатов и Британии, начиная с понедельника «медведи» и «быки» по паре фунт/доллар пытаются взять игру в свои руки. В течение американской сессии по стерлингу наблюдалось закрытие шортов. Торговый день пара завершила 0.15 процентным ростом.

На ход торгов особо не повлиял китайский отчет относительно PMI производственного сектора. «Быки» получали поддержку в связи с умеренными торгами на фондовых площадках, но так как сильных драйверов не было, им не удалось разогнать котировки вверх. «Медведи» открывали шорты сразу, как только цены начинали расти.

Максимум года обновила австралийская валюта, несмотря на отрицательный отчет по производственному сектору Китая. Предварительный индекс PMI для китайского производственного сектора в течение марта снизился. Падение продолжается уже 5 месяцев подряд. Индекс упал до 48.1 п., хотя по прогнозам ожидался рост.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евровалюта накануне продемонстрировала торговлю в зоне консолидации, однако в конце дня наблюдались продажи, и евро завершил день укреплением. Сказать, что стало причиной роста популярности евровалюты сложно. Технические факторы обусловили рост, поскольку пара евро/доллар пребывает на крепких уровнях поддержки.

Поддержка находится в области 1.3760. Сопротивление располагается в районе 1.3860.

На то, что у участников рынка наблюдается медвежий настрой, указывает закрепление цены под облаком. Цена закрепилась над Чинкоу-Спан.

Пока под линией Kijun-sen цена сохраняет свое положение движение на юг перспективно. Горизонтальное направление у Киджун-сен и Тенкан-сен.

Гистограмма MACD медленно повышается, что является признаком бычьего настроя.

Торговые рекомендации

Основной целью является отметка 1.3860. Если удастся пробить вверх данную отметку, то будет иметь место отскок к области 1.3800 или к 1.3760.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Вчера из Британии важных новостей не выходило, и стерлинг пребывал под влиянием общего рыночного настроения, который сделал остановку, для того чтобы поразмыслить. Стерлинг ненадолго вырос, чем прервал боковое движение, которое наблюдалось по паре. Резкие продажи по доллару отметились и на данной паре, однако рост быстро завершился, и пара вернулась к исходным позициям. По итогам дня был зафиксирован нейтральный результат.

В районе 1.6500 первая поддержка, следующая на 1.6450. Сопротивление расположено в области 1.6555, выше - 1.6600.

О медвежьем настрое свидетельствует цена, которая находится под облаком. Chinkou-Span ниже цены.

Южная тенденция перспективна, пока Kijun-sen будет оставаться над ценой. У обеих трендовых линий направление горизонтальное.

MACD медленно растет, указывая на северную тенденцию.

Торговые рекомендации

Торговые объемы указывают на возможный отскок. Если поддержку на 1.6450 продавцам не удастся пробить, ожидается краткосрочный рост к 1.6555.

В случае преодоления данного уровня перед покупателями путь к 1.6600, 1.6670 освободится.

Иена (JPY)

Общий обзор

По паре доллар/японская иена в конце прошлой недели образовался боковой коррекционный коридор, в рамках которого пара пребывает до сих пор. Торги по паре завершились на ценах открытия. Вероятно, на иену продолжают влиять разнонаправленные настроения, которые обусловлены с одной стороны сокращением напряженности в геополитическом поле, что способствует тому, что инвесторы проявляют желание покинуть иену, выступающую в качестве валюты убежища, с другой, обстановка, которая связана с репатриацией прибыли предприятий Японии, которая способствует повышению интереса к иене.

В районе 102.23 – первая поддержка, 101.60 - следующая. У области 103.00 находится сопротивление.

Цена ниже Chinkou-span и в облаке, что является признаком покупки, однако сигнал подтвержден, но все еще слабый.

Пока цена остается выше Kijun -sen, перспективность северной тенденции сохранится. Две трендовые линии двигаются горизонтально.

Расположение гистограммы MACD указывает на сигнал продажи.

В районе 102.23 – первая поддержка, 101.60 - следующая. У области 103.00 находится сопротивление.

Торговые рекомендации

Для того чтобы покупатели смогли продолжить рост нужно пробить уровень 102.23 и укрепить позиции выше данного уровня. В этом случае рост продолжится к уровням 103.00.

Франк (CHF)

Общий обзор

Франк продолжает следовать за парой евро/доллар. В районе 0.8800 расположена поддержка. Первое сопротивление находится у области 0.8850, следующее сопротивление – 0.8890.

Признаком бычьего настроя участников рынка является нахождение облака под ценой. Линия Chinkou-Span остается выше цены. Пока цена остается над Kijun-sen, перспективность северной тенденции сохранится. Горизонтально двигаются две трендовые линии.

Сигнал на sell подает гистограмма MACD.

Торговые рекомендации

Лонги целесообразны, целью является – 0.8890. Если у покупателей получится закрепиться выше первого таргета, следующим выступит 0.8950.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 27.03.2014

Фундаментальный и технический анализ на 27.03.2014

Фундаментальный анализ

Институт IFO накануне представил слабый отчет относительно немецкого делового оптимизма, это оказало на пару евро/доллар некоторое давление. За последние семь дней данный отчет является уже третьим из Германии, что указывает на вероятность развития негативных рисков для роста экономики. Представитель европейского регулятора Макуч во время пресс-конференции сказал, что ЕЦБ предпринимает меры, которые направлены на борьбу с дефляцией. В связи с этим еще большую активность продемонстрировали «медведи» и с энтузиазмом начали открывать лонги.

Из США вышли релизы, касающиеся потребительской уверенности и продаж на первичном рынке жилья. Инвесторов порадовал первый отчет, а вот данные с рынка жилья оказались разочаровывающими, зафиксировав снижение. В связи с фиксацией прибыли по шортам и активизацией «быков», котировки развернулись вверх.

Из Островов вышел февральский отчет, касающийся потребительских цен от национального бюро статистики. Как и раньше, сжимается инфляционное давление, а это ставит под угрозу будущее ужесточение кредитно - денежной политики английским регулятором. Однако серьезного падения не наблюдалось, пара перепродана краткосрочно и для последующего продолжения южной тенденции требуется техническая коррекция.

Уже четыре дня пара доллар/иена проводит в консолидации. Спрос на доллар сохранялся благодаря росту на фондовых площадках. Затем из-за смешанных американских новостей «медведи» приняли решение продавать котировки вниз, но сильного успеха зафиксировано не было.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Под сильным давлением пребывала единая европейская валюта. Слабые немецкие данные относительно экономики, а также сообщения некоторых представителей европейского регулятора, касающиеся необходимости принятия мер, которые будут направлены на ограничение дефляционных рисков, спровоцировали продажи евро. Особо на единую европейскую валюту повлияло заявление Й. Вайдманна, касающееся того, что отрицательные процентные ставки будут являться адекватной мерой. Данные сообщения могут сигнализировать, что в Германии недовольны высоким курсом евро.

В районе 1.3760 расположена поддержка. В области 1.3800 сопротивление, следующий – 1.3860.

На то, что у участников рынка наблюдается медвежий настрой, указывает закрепление цены под облаком. Цена закрепилась над Чинкоу-Спан.

Пока под линией Kijun-sen цена сохраняет свое положение движение на юг перспективно. Киджун-сен и Тенкан-сен имеют нисходящий характер.

MACD в отрицательной зоне, повышаясь, дает сигнал на покупку евро (EUR).

Торговые рекомендации

Цена отскочила вверх после двух ретестов восходящей трендовой линии. После последнего отскока был сформирован высокий объема. Таким образом, можно сказать, что покупатели не желают уступать медведям отметку 1.3800.

При ретесте уровня 1.3760 очевидно цена отскочит вверх. Уровень сопротивления 1.3860 будет являться основным таргетом отскока.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Стерлингу удалось подрасти против доллара США. Очевидно, что британской валюте оказали поддержку техфакторы, поскольку экономические данные Британии не были столь сильны, чтобы привести к покупкам.

В районе 1.6555 - первая поддержка, следующая - на 1.6500. Сопротивление расположено в области 1.6600, выше - 1.6670.

На медвежий настрой указывает цена, которая находится под облаком. Chinkou-Span ниже цены.

Южная тенденция перспективна, пока Kijun-sen будет оставаться над ценой. У обеих трендовых линий направление горизонтальное.

MACD в отрицательной зоне, медленно повышаясь, дает сигнал на покупку британского фунта (GBP).

Торговые рекомендации

Уровень сопротивления 1.6555 выступает самой близкой целью роста. Около данного уровня находится нисходящая трендовая линия. При ретесте точки 1.6555 очевидно цена отскочит вниз. Уровень 1.6500 будет потенциальной целью отскока.

При прорыве 1.6500 и укреплении цены ниже, медвежий тренд будет продолжаться, с целью - 1.6450

Иена (JPY)

Общий обзор

Боковой коридор, в котором иена вела торги, был более узким, нежели в понедельник. Торговый день пара закрыла на ценах открытия. К смешанным штатовским новостям инвесторы особо не проявили интереса, интерес не вызвала также неизменяющуюся доходность «трежерис» США.

В районе 101.60 находится поддержка. У области 102.23 – первое сопротивление, следующее – 103.00.

Сигнал на продажу подтвержденный и слабый. Цена располагается в облаке, Чинкоу Спан ниже уровня цены.

Движение на юг сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен. Трендовые линии пересекаются и движутся в горизонтальном направлении.

MACD в положительной зоне, снижаясь, подает сигнал на продажу USD/JPY.

Торговые рекомендации

Ситуация продолжается оставаться неизменной. У уровня 102.23 наблюдается консолидация цены. У продавцов силы слабеют, на что указывают объемы около уровня поддержки. Возможно, это приведет к отскоку цены вверх. Целью отскока станет отметка 103.00. При прорыве этой отметки северная тенденция продолжится.

Франк (CHF)

Общий обзор

Валюте Швейцарии в конце дня удалось вернуть потери, которые были понесены ранее. Штатовская статистика продемонстрировала рост индекса потребительского доверия до 82.3 пп в течение марта. Данное значение выше прогнозных ожиданий, согласно которым ожидался рост до 78.4 пп.

В районе 0.8800 расположена поддержка. В области 0.8850 - сопротивление, следующее – 0.8890.

Признаком бычьего настроя участников рынка является нахождение облака под ценой. Линия Chinkou-Span остается выше цены. Пока цена остается над Kijun-sen, перспективность северной тенденции сохранится. Тенкан-сен направлен наверх, Киджун-сен движется горизонтально.

MACD в положительной зоне, ожидается формирование сигнала на покупку USD/CHF.

Торговые рекомендации

По франку целесообразны длинные позиции, точка 0.8890 выступает таргетом.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 31.03.2014

Фундаментальный и технический анализ на 31.03.2014

Фундаментальный анализ

Пара евро/доллар в конце недели находилась под давлением, которое было вызвано распродажами в паре евро/фунт. «Медведей» приободрил британский позитивный отчет, относительно розничных продаж и они начали активным образом продавать кросс-курс, что способствовало тому, что пара евро/доллар начала снижаться. Из Штатов также вышел отрицательный релиз, касающийся ВВВ за четвертый квартал. После пересмотра отчета показатель на 0.1% упал и достиг 2.6.%, это тоже было для быков отрицательным фактором. Инвесторы также были разочарованы данными по рынку недвижимости, количество незавершенных сделок с недвижимостью уже пять месяцев показывает отрицательные результаты. Слабые данные свидетельствуют о снижении потребуверенности, а это станет для роста экономики отрицательным фактором.

Данные относительно количества заявок на пособие по безработице вновь вышли лучше прогнозных ожиданий. В США количество первичных заявок на пособие по безработице на протяжении минувшей недели упало на 10000, достигнув 311 тыс. по прогнозам ожидался рост заявок до 325000. За последние четыре недели среднее число заявок продолжило снижение, достигнув с 327,25 тысяч до 317,75 тысяч, что является самым низким результатом с конца сентября 2013 года.

Благодаря позитивному отчету относительно британской розничной торговли на протяжении февраля, пара фунт/доллар уверенно росла. В месячном исчислении показатель вышел на уровне 1.7%, а это на 1.2% лучше, чем прогнозировали рыночные участники. Данный релиз стал катализатором для того, чтобы стерлинг продолжил рост.

После открытия торгов в Токио пара доллар/иена попала под давление. Быки были приободрены на открытие лонгов в связи со спросом на фондовом рынке Японии, а это привело к росту котировок. Инвесторы были огорчены штатовскими отчетами, касающимися окончательных данных по валовому внутреннему продукту за четвертый квартал и рынка жилья. В связи с такими новостями, быки по паре начали фиксировать прибыль.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Ситуация с евровалютой изменений не претерпела. Валюта продемонстрировала снижение, что было вызвано сохранившимися и усилившимися мнениями, что европейский регулятор вынужден принять вспомогательные меры смягчения денежной политики, чтобы предотвратить дефляцию. Из Еврозоны вышло не так много новостей, при этом особо важной информации не было, которая смогла бы оказать европейской валюте поддержку.

В районе 1.3710 расположена поддержка. В области 1.3760 первое сопротивление, следующее – 1.3800.

На то, что у участников рынка наблюдается медвежий настрой, указывает закрепление цены под облаком. Цена закрепилась над Чинкоу - Спан.

Пока под линией Kijun - sen цена сохраняет свое положение движение на юг перспективно. Киджун – сен двигается горизонтально. Тенкан- сен имеет нисходящий характер.

MACD расположен в отрицательной зоне, медленно снижается и подает сигнал на продажу евро (EUR).

Торговые рекомендации

К точке 1.3760, являющейся уровнем сопротивления ожидается коррекционный откат. Около этого уровня вероятно сформирование консолидации, при этом ожидаются ложные ретесты уровня 1.3760. Если у покупателей не получится пробить вверх отметку 1.3760, будет иметь место отскок к району 1.3710 – 1.3690.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Лидирующие позиции в конце минувшей недели сохранил стерлинг, в этом ему помогли положительные экономические данные Британии. После того, как вышли февральские данные о розничных продажах, британская валюта стремительно выросла.

В районе 16600 первая поддержка, следующая на 1.6555. Сопротивление расположено в области 1.6670.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако находится ниже уровня цены, линия Чинкоу Спан закреплена над ценой.

По паре северное движение сохранит свои перспективы, пока цена находится выше линии Киджун-сен. Трендовые линии двигаются горизонтально.

MACD, как и раньше, расположен в положительной зоне, медленно повышаясь, индикатор подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).

Торговые рекомендации

Бычий тренд продолжается, свидетельством чего является то, что пара ведет торги в восходящем канале. При подходе к отметке 1.6670, выступающей в качестве сопротивления вероятно пара остановит рост. При пробитии 1.6670 для покупателей откроется дорога к 1.6700. После чего возможен ретест отметки 1.6755.

Иена (JPY)

Общий обзор

Конец прошлой недели отметился укреплением «зеленого» против японской иены. Основным драйвером роста американской валюты стала ситуация на фондовом рынке Японии. Здесь был зафиксирован сильный рост котировок. После того как торги на акции закрылись интерес к продажам японской валюты сократится, даже были зафиксированы покупки, что было вызвано с падением доходности штатовских облигаций и возвращением прибыли предприятий Японии.

В районе 102.23 находится первая поддержка, ниже 101.60. У области 103.00 сопротивление.

Сигнал на sell подтвержденный и слабый. Цена находится внутри облака, Чинкоу Спан под уровнем цены.

Движение на юг сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен. Трендовые линии движутся в горизонтальном направлении.

Гистограмма MACD находится в отрицательной области, в настоящее время четких сигналов от данного индикатора нет.

Торговые рекомендации

Почти всю минувшую неделю пара провела в боковом тренде. Длительное время цена не могла пробить вниз уровень 102.23. Сейчас имеет место консолидация около 103.

Следует отметить, что отметка 102.23 располагается в нисходящем канале. В случае ложного ретеста 102.23 или отметки 102.30 ожидается отскок цены. Кроме того отскоку будут сопутствовать и объемы. Целью отскока является поддержка, расположенная на 101.60. При пробитии этого уровня вниз, ожидается отработка уровня 101.00.

Франк (CHF)

Общий обзор

Швейцарская валюта следует за евро. Таким образом, и в данном случае сохраняется позитивный настрой. Цурбрюгг, являющийся представителем швейцарского национального банка сообщил, что в течение ближайшего времени необходимо сохранить предельный уровень еврофранка 1.20, так как только это условие выступает препятствием для ужесточения монетарной политики. Цурбрюгг придерживается мнения, что стоимость швейцарской валюты пока остается слишком высокой.

В районе 0.8850 расположена поддержка, ниже 0.8800. В области 0.8890 сопротивление.

Признаком бычьего настроя участников рынка является нахождение облака под ценой. Линия Chinkou -Span остается выше цены.

Пока цена остается над Kijun- sen, перспективность северной тенденции сохранится. Тенкан сен направлен наверх, Киджун сен движется горизонтально.

Гистограмма MACD, как и раньше, расположена в положительной зоне. Четких сигналов от индикатора пока нет.

Торговые рекомендации

По паре целесообразны позиции по лонгам, цель – 0.8890. При преодолении покупателями первой цели, уровень 0,8950 станет следующим таргетом.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Недельный прогноз на 31.03-04.04

Недельный прогноз на 31.03-04.04

Евро (EUR)

По паре евро/доллар самыми главными событиями на текущей неделе станут отчет, относительно американского рынка труда, а также заседание европейского Цб.

Не стоит рассчитывать на то, что в кредитно- денежной политике европейского регулятора будут какие-то изменения, однако, несомненно, от представителей ЕЦБ поступит порция отрицательных комментариев, что и окажет на евровалюту определенное давление.

В течение пятницы в поле зрения рыночных участников будет релиз относительно штатовского рынка труда. Согласно итогам последнего заседания ФРС было сообщено о более скором снижении уровня безработицы, нежели ожидалось ранее.

В течение недели по паре будут доминировать медведи, в границах 1.3580 – 1.3830.

Фунт (GBP)

В начале новой недели Markit Economics представит релизы, касающиеся индексов PMI для строительного сектора, сферы услуг и производственной сферы. Если данные будут положительными, то инвесторы забудут вопрос, относительно сжатия инфляционного давления.

На текущей неделе под давлением снова будет кросс- курс евро/фунт, что связано с растущей угрозой дефляции в европейском блоке. Это поддержит спрос на стерлинг.

Единственный фактором, который сможет испортить бычий настрой по паре является позитивный штатовский релиз по рынку труда. В связи с этим, возможно по лонгам прибыль будет зафиксирована и начнется развитие технической коррекции.

По паре по итогам недели будет иметь место развитие северного движения, в границах 1.6500-1.6750.

Иена (JPY)

Рыночные участники первого апреля получат квартальные данные относительно индекса активности в секторе крупных производителей Tankan. Агентство Bloomberg опросило экономистов и согласно их мнению ожидается, что показатель зафиксирует рост.

Пыл «быков», вероятно, охладиться в связи с позитивными данными, но не стоит ждать сильного снижения. Инвесторы оптимистично настроены к паре доллар/иена, что вместе с восстановлением штатовской экономики будет способствовать росту котировок.

Ожидается, что на протяжении текущей недели по паре «бычьи» настроения будут преобладать, в границах 101.70 - 104.20.

Франк (CHF)

На пару доллар франк понижающее давление оказывают недавнее решение Федрезерва, относительно сворачивания программы стимулирования и позитивные штатовские данные, выходящие лучше прогнозных ожиданий экспертов.

С точки рения технической стороны отметка 0.9130 выступает в качестве цели покупок пары.

Только если состоится пробой поддержки на уровне 0.8787, появится возможность для продажи пары. Уровень 0.8700 выступит целью снижения пары. Данный вариант является альтернативным, принимая во внимание позитивные штатовские новости, при этом необходимо держать в поле зрения данные, касающиеся занятости внесельском хозяйстве США.

http://www.tradefort.ru/forex/analytics/technical/​

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 01.04.2014

Фундаментальный и технический анализ на 01.04.2014

Фундаментальный обзор

На пару евро/доллар в последний день прошлой торговой недели было оказано давление, что было вызвано распродажами со стороны инвесторов. Медведей приободрили негативные высказывания представителей европейского регулятора относительно высокого курса евровалюты и были открыты шорты, в связи с этим пара стремительно опустилась. В течение американских торгов вышел немецкий релиз по CPI. Начальные инфляционные данные вышли хуже, чем прогнозировалось на уровне 1%. Но, несмотря на отрицательный релиз, котировки евровалюты укреплялись.

Торговую неделю ростом закрыла пара фунт/ доллар, при этом была проигнорирована слабая статистика относительно платежного баланса Британии за четвертый квартал. Многолетний максимум установило отрицательное сальдо на протяжении последнего квартала прошлого года, увеличившись до уровня 22.4 миллиардов фунтов.

Уверенным спросом пользовалась пара доллар/иена. Из Японии вышло много отчетов по макроэкономической статистике. Показатели розничной торговли, инфляции, и занятости продемонстрировали результаты, превышающие прогнозные ожидания, что дало возможность японской валюте укрепить свои позиции.

Затем «быки» вступили в игру, учитывая рост на фондовых площадках. Были открыты лонги, «быки» ожидают дальнейшего ослабления иены во втором квартале 2014 года. Первого апреля до 8 процентов будет увеличен налог с продаж, а это станет отрицательным обстоятельством для инфляционного давления. Японский регулятор для достижения целевого инфляционного уровня в 2 процента вынужден принять дальнейшие шаги по ослаблению курса иены.

Технический обзор

Евро (EUR)

Общий обзор

На протяжении торгов пятницы евровалюта показала снижение лишь в первой половине торгов. Во второй половине дня зафиксировался рост евро, которому удалось вернуть потери. Вероятно, отрицательное отношение к евро было результатом выступлений членов европейского ЦБ, которые намекали о возможных смягчительных мерах в политике, в связи с этим евровалюта несколько дней подряд снижалась. Однако продажи евро ослабли в преддверии новой торговой недели, в течение которой могут быть получены новые ориентиры.

В районе 1.3760 расположена первая поддержка, ниже 1.3710. В области 1.3800 первое сопротивление, следующее – 1.3860.

На то, что у участников рынка наблюдается медвежий настрой, указывает закрепление цены под облаком. Цена закрепилась над Чинкоу-Спан.

Пока под линией Kijun-sen цена сохраняет свое положение движение на юг перспективно. Киджун–сен и Тенкан-сен двигаются горизонтально.

Как и раньше, гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, индикатор повышается и подает сигнал на покупку евровалюты.

Торговые рекомендации

Целесообразно рассматривать варианты длинных позиций, таргетом выступает уровень – 1.3800. Если покупателям удастся укрепить позиции выше первой цели, то отметка 1.3860 выступит следующей целью роста.

Длительная консолидация с вероятным ретестом уровня 1.3780 приведет к уверенному снижению евровалюты. Поддержка в районе 1.3710 – 1.3670 станет целью снижения.

Фунт (GBP)

Общий обзор

В течение предыдущей недели уверенный рост к "баксу" зафиксировала британская валюта. Пятничные торги не были исключением, и стерлингом был зафиксирован очередной профит. Британскую валюту поддержало отсутствие отрицательных экономических данных по островам, а также появление позитивных результатов.

В районе 1.6670 первая поддержка, следующая на 1.6600. Сопротивление расположено в области 1.6730.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако находится ниже уровня цены, линия Чинкоу-Спан закреплена над ценой.

По паре северное движение сохранит свои перспективы, пока цена находится выше линии Киджун-сен. Трендовые линии двигаются горизонтально.

Как и раньше, гистограмма MACD находится в положительной области, индикатор очень медленно снижается, указывая на то, что вероятно усилятся медвежьи настроения.

Торговые рекомендации

Для покупателей и продавцов сейчас в качестве ключевого уровня выступает отметка 1.6600. Если получится пробить вверх данный уровень, то стерлинг сможет уверенно укрепить свои позиции с таргетом 1.6670. Затем ожидается подход к 1.6730.

Иена (JPY)

Общий обзор

Стремительное снижение к доллару на торгах пятницы зафиксировала иена. Очевидно, рынок уже не столь острожен из-за геополитических событий и держит в центре внимания финансовые рынки. Такой стремительный рост американской валюты был вызван возобновившимся ростом доходности Штатовских облигаций, а также с тем, что в Японии финансовый год практически завершен и объемы репатриированной прибыли начнут сокращаться.

В районе 103.00 первая поддержка, ниже 102.23. У области 103.80 сопротивление.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный, линия Чинкоу-Спан закреплена выше уровня цены, а цена располагается над облаком Ишимоку.

Движение вверх останется актуальным, пока линия Киджун-сен находится под уровнем цены. Тенкан-сен направлен вверх, Киджун-сен движется горизонтально.

MACD пересек снизу вверх нулевую линию, теперь индикатор находится в положительной зоне. Медленно повышаясь, гистограмма дает сигнал на покупку.

Торговые рекомендации

От уровня сопротивления 103.00 два раза имел место отскок вниз. «Быки» держат свои позиции. Этот уровень был пробит на пониженном объеме, что может привести к коррекционному откату вниз к отметке 102.23.

Если при откате будет образована консолидация, вероятен отскок наверх с последующим продолжением северной тенденции. Отметки 103.80 и 104.50 являются основными таргетами роста «зеленого» против иены.

Франк (CHF)

Общий обзор

После выхода немецких данных относительно потребительской инфляции, швейцарскому франку удалось продолжить восстановление. На рынке есть слухи, что возможное различие между ставками Федрезерва, английского регулятора и ЕЦБ явно будет играть не в пользу евровалюты.

В районе 0.8800 расположена поддержка, ниже 0.8740. В области 0.8850 сопротивление, выше – 0.8890.

Признаком «бычьего» настроя участников рынка является нахождение облака под ценой. Линия Chinkou -Span остается выше цены.

Пока цена остается над Kijun-sen, перспективность северной тенденции сохранится. Тенкан-сен и Киджун-сен движутся горизонтально.

MACD расположен в положительной зоне, индикатор продолжает медленно снижаться, и подает сигнал на продажу USD/CHF.

Торговые рекомендации

Целесообразны позиции шортов, таргет – 0.8800. Если цена укрепит позиции ниже первого таргета, то отметка 0.8740 выступит следующей целью.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 02.04.2014

Фундаментальный и технический анализ на 02.04.2014

Фундаментальный анализ

Хотя мартовский релиз по CPI Европейского блока оказался слабым, пара евро/доллар зафиксировала рост на 0.1%. На отметке 0.5 % вышли начальные данные по инфляции. Таким образом, можно сказать, что в Еврозоне наблюдается дефляционная угроза. Кроме того, высокий курс евровалюты также способствует дефляционной болезни. Рынок отреагировал на это продажами пары, которая за короткое время достигла уровня 1.3723. Но после шорты были закрыты, и это позволило котировкам установиться немного выше 38-ой фигуры. Росту доллара не способствовали также комментарии Йеллен, которая сообщила, что в Штатовской экономике все еще наблюдается слабая занятость, и есть такие отрасли, в которых ситуация в настоящее время намного сложнее, чем во время рецессии.

В связи с пустым британским макроэкономическим календарем, в начале дня по паре фунт/доллар наблюдалась консолидация, а затем пара продолжила северное движение. Отрицательные комментарии главы Федрезерва, которые касались ближайших перспектив экономики США, дали «быкам» стимул для открытия лонгов.

«Быки» по паре доллар/иена начали с мажорной ноты. Вышли начальные данные по японскому промышленному производству. Данные вышли на уровне 2.3% , это намного хуже прогнозных ожиданий. Отрицательные данные указывает, что у экспортеров проблемы все еще сохраняются, а это является для экономики Японии отрицательным фактором. После того, как котировки выросли до 103.43, в течение второй половины дня зафиксировался откат, который был связан с отрицательными комментариями главы Федрезерва. В результате, пара завершила торговый день ростом на 0,25%.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Единой европейской валюте удалось вчера вырасти против доллара США. При этом, инвесторы практически не обратили внимания на продолжающееся снижение ценового давления в Евросоюзе, что грозит дефляцией.

В районе 1.3760 расположена первая поддержка, ниже 1.3710. В области 1.3800 первое сопротивление, следующее – 1.3860.

На то, что у участников рынка наблюдается медвежий настрой, указывает закрепление цены под облаком. Цена закрепилась над Чинкоу-Спан.

Пока под линией Kijun-sen цена сохраняет свое положение движение на юг перспективно. Киджун-сен направлен вниз, Тенкан-сен двигается горизонтально.

По-прежнему MACD расположен в отрицательной зоне. Индикатор медленно повышается, давая сигнал на покупку.

Торговые рекомендации

Все еще южное движение сохраняет свои перспективы, хотя и имел место пробой вверх уровня сопротивления 1.3760. Это объясняется тем, что пробой происходил на снижающихся объемах.

Чтобы продавцам удалось продолжить южное движение, необходим обратный прорыв уровня поддержки 1.3760. После пробоя откроется дорога к 1.3710 – 1.3670.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Рост против «зеленого» продолжил стерлинг. Популярность британской валюты вызвана тем, что из Британии не публиковалось отрицательных данных по экономике, а также нет ожиданий, связанных с внесением каких-то изменений в политике ВоЕ. После того, как в понедельник глава Федрезерва сделала комментарии, которые касались того, что восстановление Штатовского рынка труда не столь уверенное, британский фунт получил новый импульс.

В районе 1.6600 первая поддержка, следующая на 1.6555. Сопротивление расположено в области 1.6670, выше 1.6730.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако располагается под ценой, Чинкоу-Спан закреплен выше графика цены.

Движение на север будет перспективным, пока линия Киджун-сен ниже уровня цены. Трендовые линии двигаются горизонтально.

MACD расположен в положительной зоне. В настоящее время от данного индикатора четких сигналов нет.

Торговые рекомендации

Состоялся пробой вверх уровня сопротивления на 1.6600, благодаря чему перед покупателями открылся путь к новым таргетам. Однако до того как продолжить рост, необходимо обновить максимум достигнутый накануне - 1.6683. При обновлении северная тенденция продолжится. Уровень 1.6730 станет основной целью роста.

Иена (JPY)

Общий обзор

Разнонаправленную торговлю показала пара доллар/иена. Сначала был зафиксирован рост по паре, затем наблюдалось снижение, после чего пара вновь оказалась в волне покупок. Такое поведение пары очень было похоже на торги десятилетних американских облигаций, что приводит к мысли о том, что эти два процесса имеют взаимосвязь. Американские правительственные облигации продемонстрировали в цене сначала снижение, это способствовало росту их доходности и привело к покупкам доллара против иены, а после они зафиксировали рост, что оказало поддержку иене. Кроме того, сдерживающим фактором в росте доллара выступили и продажи со стороны экспортеров Японии, приводящих свою отчетность и результаты в порядок в связи с последним днем финансового года.

В районе 103.00 первая поддержка, ниже 102.23. У области 103.80 сопротивление, выше 104.50.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный, линия Чинкоу-Спан закреплена выше уровня цены, а цена располагается над облаком Ишимоку.

Движение вверх останется актуальным, пока линия Киджун-сен находится под уровнем цены. Тенкан-сен направлен вверх, Киджун-сен движется горизонтально.

По-прежнему в отрицательной области располагается гистограмма MACD. Индикатор движется почти параллельно оси времени. Точных сигналов от него пока нет.

Торговые рекомендации

Консолидация, которая образовалась на уровне 103.30, вероятно, станет коррекционным откатом вниз.

Область 102.85 – 102.90 станет потенциальной целью южного движения. После ретеста ожидается, что пара продолжит рост. Отметка 103.80 выступит потенциальной целью.

Франк (CHF)

Общий обзор

Более 14 дней швейцарская валюта падает. После выхода данных по немецкой потребинфляции франку удалось немного восстановиться. Ослабление валюты Швейцарии против доллара было зафиксировано после выхода смешанного релиза, касающегося роста американского ВВП.

В районе 0.8800 расположена поддержка, ниже 0.8740. В области 0.8850 сопротивление, выше – 0.8890.

Сигнал на sell не подтвержденный и слабый, цена закреплена над облаком Ишимоку, линия Чинкоу Спан выше цены.

Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен. Трендовые линии пересекаются, Киджун-сен двигается наверх, Тенкан-сен - горизонтально.

MACD расположен в положительной зоне. Медленно снижаясь, индикатор дает сигнал на продажу.

Торговые рекомендации

Рассматривать стоит короткие позиции, таргет - 0.8800. Преодоление этого уровня даст покупателям возможность нацелиться на отметку 0.8740.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 03.04.2014

Фундаментальный и технический анализ на 03.04.2014

Фундаментальный анализ

Поскольку в Германии наблюдается сокращение числа безработных, это сказалось на паре евро/доллар, и она продемонстрировала умеренный рост. Для экономики Европейского блока рост немецкой занятости может стать позитивным обстоятельством. Для Еврозоны Германия является “палочкой – выручалочкой”, это дало импульс «быкам», чтобы открыть лонги.

Медведи были огорчены Штатовской статистикой - индекс менеджеров по производственным закупкам продемонстрировал результаты, которые оказались хуже, чем прогнозировалось, а это говорит о том, что Штатовская экономика восстанавливается очень медленными темпами.

В течение некоторого времени под давлением находилась пара фунт/доллар. Этому способствовали два фактора:

- релиз, относительно индекса производственной сферы, который на протяжении уже четырех месяцев демонстрирует снижение, что может рассматриваться как вероятная вершина в фазе восстановления британской экономики;

- краткосрочная перекупленность пары – “медведи” активным образом открывали шорты.

Уже несколько дней торговые сутки ростом закрывает пара доллар/иена. Рыночные участники получили отчет, относительно квартального индекса активности крупных производителей Tankan. Результаты отчета были положительными, однако итоговый показатель был хуже, чем ждали участники рынка. Инвесторы рассчитывали, что деловая активность в течение первого квартала будет более высокой, так как, уже начиная со второго квартала, вырос налог с продаж, что, несомненно, скажется отрицательно на росте японской экономики.

Технический анализ.

Евро (EUR)

Общий обзор

По паре евро/доллар торги были достаточно спокойными, было зафиксировано незначительное укрепление евровалюты. Вероятно, единой европейской валюте оказали поддержку данные по европейской экономике, вышедшие накануне, а также высокий уровень ставок по краткосрочным займам на межбанковском рынке.

В районе 1.3760 расположена первая поддержка, ниже 1.3710. В области 1.3800 - сопротивление.

Сигнал на покупку подтвержденный и слабый. Облако Ишимоку находится над уровнем цены, линия Чинкоу-Спан закреплена выше цены.

Движение наверх сохранит перспективы, пока линия Киджун-сен будет располагаться ниже уровня цены. Тенкан-сен направлен вверх, Киджун-сен двигается горизонтально.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, медленно повышаясь, индикатор дает сигнал на покупку евро (EUR).

Торговые рекомендации

Евровалюта растет на снижающихся объемах. Уровень 1.3860 выступает потенциальной целью роста. При ретесте данного уровня ожидается, что цена отскочит вниз. Целью отскока станет точка 1.3760.

Уровень 1.3710 является основной целью торгов на текущей неделе.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Накануне свое победное шествие против «зеленого» завершил стерлинг. Валюта Британии показала снижение, это было вызвано тем, что вышли данные, относительно

активности в британской производственной сфере, оказавшиеся слабыми, что и подтолкнуло инвесторов зафиксировать прибыль. Помимо этого снижению стерлинга способствовал также и технический фактор, так как пара поднялась к достаточно крепким сопротивлениям.

В районе 1.6600 первая поддержка, следующая на 1.6555. Сопротивление расположено в области 1.6670, выше 1.6730.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако располагается под ценой, Чинкоу-Спан закреплен выше графика цены.

Движение на север будет перспективным, пока линия Киджун-сен ниже уровня цены. Тенкан-сен направлен вниз, Киджун-сен двигается горизонтально.

По-прежнему гистограмма MACD расположена в положительной области. Гистограмма медленно снижается, давая сигнал на продажу стерлинга.

Торговые рекомендации

Удержаться выше отметки 1.6670, выступающей крепким уровнем сопротивления, британская валюта не смогла. Цена закрепилась ниже 1.6670, что может стать знаком для продолжения южной тенденции. Уровни 1.6600 и 1.6555 выступают в качестве потенциальных целей.

Иена (JPY)

Общий обзор

Уверенный рост показала валютная пара доллар/иена, завершив торги на новых максимумах. Вероятно, склонность инвесторов к риску усилилась, что связано с возобновившимся ростом доходности американских облигаций и снижением обострений в геополитическом поле. Так же на это влияют перспективы, зависящие от дальнейших мер по смягчению в политике японского регулятора.

В районе 103.00 поддержка. У области 103.80 сопротивление.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный, линия Чинкоу-Спан закреплена выше уровня цены, а цена располагается над облаком Ишимоку.

Движение вверх останется актуальным, пока линия Киджун-сен находится под уровнем цены. Тенкан-сен и Киджун-сен направлены вверх.

По-прежнему гистограмма MACD находится в положительной области, она медленно повышается, давая сигнал на покупку.

Торговые рекомендации

Доллар уверенными темпами укрепляется по отношению к валюте Японии. Это укрепление вызвано тем, что имел место пробой 103.00 и обновился максимум предыдущего месяца. Отметим, что торговые объемы не поддерживают северное движение. Сформировалась дивергенция. Возможно, она станет сигналом для краткосрочной коррекции вниз.

Покупатели сейчас уверенно смотрят наверх. Отметка 104.50 является самой близкой целью, после ожидается приближение к 104.60 и 104.90.

Франк (CHF)

Общий обзор

Швейцарская валюта также как и евро укрепляет свои позиции. На этой неделе не будут опубликованы релизы из Швейцарии, интересные инвесторам. Участники рынка будут наблюдать за статистическими релизами из Штатов и Евросоюза.

В районе 0.8850 расположена поддержка, ниже 0.8800. В области 0.8890 первое сопротивление, выше – 0.8920.

Сигнал на sell подтвержденный и слабый, цена закреплена внутри облака Ишимоку, линия Чинкоу-Спан ниже цены.

Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен. Трендовые линии двигаются горизонтально.

Гистограмма MACD находится в отрицательной области. Индикатор демонстрирует медленное снижение, давая сигнал на продажу USD/CHF.

Торговые рекомендации

Логичны варианты коротких позиций, целью выступает уровень 0.8800. Если продавцам удастся укрепить позиции ниже данного таргета, уровень 0.8740 станет следующей целью.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 04.04.2014

Фундаментальный и технический анализ на 04.04.2014

Фундаментальный анализ

Против своих основных оппонентов «зеленому» удалось накануне укрепить свои позиции. Под давлением пребывала пара евро/доллар. В расчете на то, что шеф Европейского центрального банка выступит с негативными заявлениями, «медведи» начали открывать шорты. Ожидаются положительные данные относительно штатовского рынка занятости. Хотя Джанет Йеллен прокомментировала ситуацию американского рынка труда довольно мрачно, однако от независимого агентства ADP поступили данные, указывающие на довольно сильную загрузку трудовых ресурсов в течение марта, и участники рынка получили первый знак о возможном сильном релизе Non-Farm.

Победитель в паре фунт/ доллар не был выявлен, «медведи» и «быки» вели почти равную игру. Релиз, касающийся индекса PMI британского строительного сектора, не порадовал инвесторов, демонстрируя снижение уже два месяца, хотя объём ипотечного кредитования в течение февраля увеличился, а потребительская уверенность выросла. Если выйдут еще несколько отрицательных релизов, можно будет уже говорить о том, что восстановление британской экономики достигло своего пика, а это станет негативным фактором для стерлинга.

Пара доллар/иена образовала консолидацию у крепкого уровня сопротивления. Инвесторы продолжают оптимистично смотреть на данную валютную пару и ждут, что иена в скором времени ослабнет. «Медведи» в лице импортеров почти не предпринимают попыток оказать противостояние покупателям пары, а такой шаг может означать, что они «захеджированы» если котировки вырастут.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Свои позиции против "зеленого" сдала евровалюта. Очевидно, это связано с тем, что рыночные участники сомневаются в том, что европейский регулятор оставит свою политику без изменений. Участники рынка сформировали мнения в связи с комментариями представителей ЕЦБ, которые относились к тому, что европейский регулятор все-таки предпримет шаги по снижению дефляционных рисков. Все это приводит к тому, что инвесторы начали корректировать свои позиции.

В районе 1.3710 расположена первая поддержка, ниже 1.3670. В области 1.3800 сопротивление.

Сигнал на покупку подтвержденный и слабый. Облако Ишимоку находится над уровнем цены, линия Чинкоу-Спан закреплена выше цены.

Движение наверх сохранит перспективы, пока линия Киджун-сен будет располагаться ниже уровня цены. Тенкан-сен направлен вверх, Киджун-сен двигается горизонтально.

Гистограмма MACD находится в отрицательной области, медленно снижаясь, индикатор дает сигнал на продажу евровалюты.

Торговые рекомендации

Уровень поддержки на 1.3760 был пробит на снижающихся объемах. Евровалюта снижается против доллара не очень уверенно, хотя торги по-прежнему ведутся в нисходящем канале.

Сильные уровни будут пробиты в течение сильной волатильности. Но, пока торги проходят в направлении нисходящего канала, игра остается у продавцов. Область 1.3710 – 1.3670 выступает в качестве основного таргета южной тенденции.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Стерлинг накануне провел довольно скромные торги, которые велись в узком боковом диапазоне, закрыв их на ценах открытия. Сначала британские новости спровоцировали рост пары, а затем она вернулась к начальным позициям. Для фунта позитивным явились новости, связанные с тем, что на протяжении марта спрос на британские дома вырос.

В районе 1.6555 первая поддержка, следующая на 1.6500. Сопротивление расположено в области 1.6670, выше 1.6730.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако располагается под ценой, Чинкоу-Спан закреплен выше графика цены.

Движение на север будет перспективным, пока линия Киджун-сен ниже уровня цены. Тенкан-сен направлен вниз, Киджун-сен двигается горизонтально.

Гистограмма MACD в положительной области, медленно снижаясь, она дает сигнал на продажу.

Торговые рекомендации

Накануне пара вела торги в рамках ретеста отметки 1.6600. У покупателей не хватило сил пробить вверх эту отметку.

Объемы находятся в районе снижения, указывая на слабость покупательской силы. До того, как произойдет пробитие вниз, уровень 1.6600 будет несколько раз тестироваться на прочность. Отметка 1.6555 станет основным таргетом южного движения пары.

Иена (JPY)

Общий обзор

Накануне снова по иене было зафиксировано снижение. Спрос на доллар поддерживается благодаря росту на японском фондовом рынке и увеличением доходности облигаций США.

В районе 103.80 первая поддержка, ниже 103.00. У области 104.50 сопротивление.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный, линия Чинкоу-Спан закреплена выше уровня цены, а цена располагается над облаком Ишимоку.

Движение вверх останется актуальным, пока линия Киджун-сен находится под уровнем цены. Тенкан-сен и Киджун-сен направлены вверх.

По-прежнему гистограмма MACD расположена в положительной части, индикатор предпринимает попытки сверху вниз пересечь свою сигнальную линию и образовать сигнал на продажу USD/JPY.

Торговые рекомендации

«Зеленый» в паре с иеной не очень уверенно укрепляет свои позиции. Постепенно объемы снижаются вниз, что указывает на краткосрочный коррекционный откат. Поддержка на 103.80 выступит основным таргетом отката.

В целом, уровень 103.80 является сильной поддержкой. При ретесте уровня 103.80 ожидается продолжение северной тенденции. В роли основных целей роста выступят отметки 104.50 и 104.80, а также 105.00.

Франк (CHF)

Общий обзор

Вслед за евро стремительным образом подорожал швейцарский франк. Накануне в центре внимания участников рынка было выступление главы Федрезерва, которая сообщила, что, вероятнее всего, сворачивание программы стимулирования будет продолжаться, и при этом ФРС будет наблюдать за поступающими макроэкономическими данными и выявлять их влияние на экономику.

В районе 0.8890 расположена первая поддержка, ниже 0.8850. В области 0.8920 - сопротивление.

Сигнал на продажу неподтвержденный и слабый. Облако Ишимоку находится ниже уровня цены, а линия Чинкоу-Спан располагается выше цены.

Южная тенденция охранит перспективы, пока цена располагается под линией Киджун-сен. Трендовые линии двигаются горизонтально.

Гистограмма MACD снизу вверх пересекла нулевую линию, индикатор находится в положительной области, медленно повышаясь, дает сигнал на покупку USD/CHF.

Торговые рекомендации

Разумны позиции шортов, цель – 0. 8850. Если продавцы смогут закрепиться ниже первого таргета, отметка 0.8800 станет следующей целью.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 07.04.2014

Фундаментальный и технический анализ на 07.04.2014

Фундаментальный анализ

«Зеленый» на протяжении последних дней минувшей недели продолжил свое укрепление по отношению к большинству своих конкурентов. В волну распродаж попала пара евро/доллар, после пресс – конференции шефа Европейского ЦБ. Драги вместе с коллегами в кредитно-денежной политике не стал принимать никаких кардинальных мер, однако его выступление было негативным. Хотя было зафиксировано падение индекса потребцен, однако руководство ЕЦБ, по-прежнему придерживается мнения, что угрозы дефляции в регионе нет. Помимо этого, было сообщено, что в ходе своего заседания Управляющий совет обсуждал вопрос количественного смягчения. Всех этих комментариев, которые носили отрицательный характер, хватило для того, чтобы было открыто большое количество шортов.

Нисходящую тенденцию пятый месяц подряд демонстрирует британский индекс PMI в сфере услуг, а это привело к продажам пары фунт/доллар. Давление на стерлинг усилилось после выхода положительного релиза относительно занятости в Штатовском непроизводственном секторе. Показатель продемонстрировал рост до 53.6 п, что говорит о том, что также будет сильным и отчет по Non-Farm.

Большую часть недели пара доллар/иена провела в консолидации, снижение было зафиксировано после того, как вышел релиз по Штатовскому рынку труда. С точки зрения технического анализа, данная консолидация рассматривается в качестве паузы перед дальнейшим северным движением - в настоящее время участники торгов собирают позиции для последующего движения вверх.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

ЕЦБ всё-таки начал вспомогательное смягчение денежной политики, для того чтобы оказать экономике поддержку и побороться с дефляционной угрозой. Однако евровалюта оказалась под давлением, завершив торговую неделю со снижением против «бакса» и иных majors. Продажи единой европейской валюты были спровоцированы комментариями Марио Драги, которые касались возможности использования мер для количественного смягчения, а также возможности установления отрицательных ставок по депозитам.

Южное движение пара евро/доллар продолжила на высоком объеме. Для доллара фундаментальные новости были положительным. Был зафиксирован ложный пробой уровня сопротивления 1.3760, который привел к активному снижению и образованию высокого объема.

В районе 1.3670 расположена поддержка. В области 1.3710 первое сопротивление, выше 1.3760.

Сигнал на продажу подтвержденный и сильный, Облако Ишимоку находится выше уровня цены, линия Чинкоу-Спан закреплена ниже цены.

Южное движение сохранит свои перспективы, пока линия Киджун-сен над уровнем цены. Трендовые линии параллельны друг другу и двигаются горизонтально.

Гистограмма MACD находится в отрицательной области, медленно снижаясь, индикатор дает сигнал на продажу евровалюты.

Торговые рекомендации

К уровню поддержки на отметке 1.3670 цена подошла на объемах. Ожидается, что данный уровень удастся пробить вниз. Если прорыв состоится, то для продавцов следующим таргетом выступит отметка 1.3650. При ретесте данной отметки ожидается коррекционный отскок вверх.

Фунт (GBP)

Общий обзор

На предыдущей неделе стерлинг показал разнонаправленную торговлю. Заявления Марка Карни в начале последнего торгового дня недели оказали фунту довольно хорошую поддержку, его заявления касались того, что он не исключает тот факт, что ставки могут быть повышены до выборов следующей весной. Данная новость способствовала росту «кабеля». Но это продолжалось недолго, так как на британскую валюту было оказано сильное давление, вызванное британскими экономическими данными, которые показали, что уже пять месяцев в сфере услуг фиксируется замедление роста. Кроме того, давление также оказала информация от европейского регулятора, которая способствовала тому, что рынок начал поддерживать «бакс». В связи с этим, фунт вернул доллару все свои завоевания.

На уровне 1.6600 наблюдалась долгая консолидация, которая привела к отскоку цены вниз. Британский фунт снижался против доллара на повышенных объемах, но у продавцов не хватило сил, чтоб достигнуть ближайшего уровня поддержки 1.6555.

В районе 1.6555 первая поддержка, следующая на 1.6500. Сопротивление расположено в области 1.6670, выше 1.6730.

Сигнал на sell подтвержденный и слабый. Цена находится в облаке Ишимоку, Чинкоу-Спан закреплен под уровнем цены.

Перспективность южного движения сохранится, пока цена расположена ниже Киджун-сен. Трендовые линии двигаются горизонтально.

MACD пересек сверху вниз нулевую линию, сейчас индикатор находится в отрицательной области. Медленно снижаясь, гистограмма дает сигнал на продажу стерлинга.

Торговые рекомендации

Ожидается, что уровень 1.6555 будет отработан, а отметка 1.6530 будет тестироваться на прочность. В районе 1.6530 – 1.6500 вероятно цена сделает остановку, с дальнейшим образованием консолидации.

Иена (JPY)

Общий обзор

Очевидно, пара пребывала под влиянием технических факторов, поскольку было зафиксировано сильное движение на юг к крепким уровням сопротивления, которые не дали «быкам» возможности продолжить восходящее движение.

На протяжении всей минувшей недели иена теряла свои позиции к доллару США. Объемы не поддерживали рост доллара, что и привело к коррекционному откату.

В районе 103.00 первая поддержка, ниже 102.23. У области 103.80 сопротивление, следующее – 104.50.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный, линия Чинкоу-Спан закреплена выше уровня цены, а цена располагается над облаком Ишимоку.

Движение наверх сохранит перспективы, пока линия Киджун-сен находится под уровнем цены. Тенкан-сен направлен вверх, Киджун-сен движется горизонтально.

По-прежнему гистограмма MACD находится в положительной части. Медленно снижаясь, индикатор дает сигнал на продажу.

Торговые рекомендации

Поддержка на уровне 103.20 является основной целью отката. В данной области находится восходящая трендовая линия. Если цена снизится в район этой отметки, то будет сформирована консолидация с дальнейшим отскоком вверх. Уровни 104.50 и 104.70, а также 105.00 являются потенциальным целями роста.

Франк (CHF)

Общий обзор

Так как ожидались довольно позитивные американские данные относительно рынка труда, швейцарская валюта начала уступать свои позиции.

В районе 0.8890 расположена первая поддержка, ниже 0.8850. В области 0.8920 сопротивление.

Сигнал на buy сильный и подтвержденный. Облако располагается ниже уровня цены, линия Чинкоу-Спан закреплена над ценой.

Перспективность северного движения сохранится, пока линия Киджун-сен будет закреплена под уровнем цены. Трендовые линии двигаются горизонтально.

По-прежнему гистограмма MACD располагается в положительной области. Медленно повышаясь, индикатор подает сигнал на покупку USD/CHF.

Торговые рекомендации

Сейчас длинные позиции более логичны, таргетом является точка – 0.8950. Если удастся пройти первый таргет, уровень 0.9000 выступит в качестве следующей цели роста.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Прогноз на торговую неделю 07-11.04

Прогноз на торговую неделю 07-11.04

Евро (EUR)

На текущей неделе из Еврозоны не ожидается особо интересных макроэкономических релизов. Рыночные участники будут следить за саммитом стран большой двадцатки, который пройдет в конце недели, а также публикацией протоколов последнего заседания Федрезерва. Комментарии от ФРС по ожиданиям будут умеренно позитивные.

Саммит большой двадцатки, вероятно, добавит в геополитическую напряженность новый градус, поскольку конфликт между Россией и странами большой семерки все еще не разрешен, и каждая из сторон ждет продолжения развития.

Ожидается, что «медвежьи» настроения по паре будут намного сильнее, в границах 1.3600 – 1.3830.


Фунт (GBP)

В начале недели трейдерам по паре фунт/доллар следует внимательно отнестись к публикациям релизов, относительно британского промпроизводства и торгового баланса. Смешанный фон демонстрируют опережающие индикаторы промпроизводства.
Ожидается, что данные будут соответствовать прогнозам. На пару это не окажет существенного влияния.

Итоги заседания английского регулятора будут оглашены в течение четверга. Инвесторы не ждут никаких изменений.

Ожидается, что на неделе пара продемонстрирует боковую тенденцию, в пределах района 1.6480 -1.6700.

Иена (JPY)

Итоги заседания японского регулятора будут оглашены в течение вторника. Уже было заявлено, что раньше мая текущего года изменений в кредитно- денежной не будет, в связи с чем, инвесторы сфокусируются на комментариях, касающихся ближайших перспектив экономики Японии, которые будут оглашены на пресс- конференции.

Учитывая коррекцию, которая образовалась в конце предыдущей недели, есть хорошие возможности для открытия лонгов на привлекательных уровнях.

Ожидается, что быки будут на этой неделе намного активнее.


Франк (CHF)

Укреплять свои позиции продолжила пара доллар/франк, что было связано с положительными данными штатовского рынка труда. Однако паре не удалось достигнуть ранее заявленной цели для того, чтобы зафиксировать прибыль по покупкам 0.9130.

Для пары самой важной новостью текущей торговой недели станет итоговый протокол заседания Федрезерва.

Следует обратить внимание на поддержку 0.8812, Данный уровень будет сдерживать возможное падение пары.

Если цена вырастет выше сопротивления 0.8930, появятся возможности для покупок. Таргетом выступит отметка 0.9130. Не рекомендуется рассматривать продажи, даже если цена достигнет уровня 0.9130.

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 08.04.2014

Фундаментальный и технический анализ на 08.04.2014

Фундаментальный анализ

Внимание инвесторов в конце предыдущей недели было уделено публикации релиза, относительно Штатовского рынка труда. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе в течение марта почти совпали с прогнозируемыми данными, окончательный показатель составил 192 000 рабочих мест. В сторону увеличения были пересмотрены данные за февраль, но уровень безработицы продолжил оставаться на прежнем уровне - 6.7%, хотя ожидалось снижение до 6.6%. Однозначным назвать этот отчет нельзя. С одной стороны, рост на 192 000 является хорошим результатом, однако с другой стороны, уровень безработицы все еще не снижается, к тому же в течение марта была снижена почасовая оплата труда. В связи с этим, торги по паре евро/доллар были похожи на качели, трейдеры не могли определиться с направлением движения.

«Медведи» по паре фунт/доллар были активны. Спрос на «зеленый» поддержали слабая британская макроэкономическая статистика, а также умеренно позитивные данные рынка труда США. Однако укрепление доллара имело сдержанный характер, так как инвесторы надеялись, что Штатовский отчет будет гораздо лучше.

Пара доллар/иена шесть дней демонстрировала рост, и в конце недели инвесторы приняли решение зафиксировать прибыль по лонгам. Чтобы северное движение можно было продолжить, требовался сильный Штатовский отчет, который бы показал рост более 200 000 новых рабочих мест. Но таких сильных данных не было получено, и в результате в паре была зафиксирована распродажа. Однако, южное движение носило лишь технический характер, и вскоре восходящий тренд продолжится.

Технический анализ.

Евро (EUR)

Общий обзор

Снижение евровалюты в конце предыдущей недели продолжилось. «Зеленому» оказал поддержку неплохой мартовский релиз по труду. Причиной продаж евро стали выступления руководителей европейского ЦБ, которые сообщали, что в политике необходимо продолжить смягчение.

Зафиксировано коррекционное снижение единой европейской валюты против доллара США от отметки 1.3760. При отскоке от данного уровня был образован нисходящий канал, в рамках которого сейчас ведутся торги.

В районе 1.3710 расположена первая поддержка, ниже – 1.3670. В области 1.3760 первое сопротивление, выше - 1.3800.

Сигнал на продажу подтвержденный и сильный, Облако Ишимоку находится выше уровня цены, линия Чинкоу-Спан закреплена ниже цены.

Южное движение сохранит свои перспективы, пока линия Киджун-сен над уровнем цены. Трендовые линии двигаются горизонтально.

Гистограмма MACD находится в отрицательной области, медленно снижаясь, индикатор дает сигнал на продажу евровалюты.

Торговые рекомендации

Цена внутри нисходящего канала движется к отметке 1.3670. При подходе к данному уровню ожидается коррекционный откат наверх. Самой близкой целью северного движения выступит уровень 1.3800.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Стерлинг также упал к «баксу», а по итогам недели зафиксировал отрицательный результат. Ослаблению британской валюты способствовали сильные Штатовские данные, относительно занятости. Эти данные вызвали различные мнения трейдеров. Пара длительное время показывала резкие разнонаправленные движения после того, как вышел данный релиз.

Самым важным событием на этой неделе для стерлинга станет решение руководителей английского регулятора, относительно перспектив денежной политики. Никаких изменений не ожидается, тем не менее, на рынке напряженность будет присутствовать.

Объемы около уровня 1.6555 постепенно снижаются, формируя ослабление южной тенденции. Цена подошла к линии тренда в нисходящем канале.

В районе 1.6600 первая поддержка, следующая на 1.6555. Сопротивление расположено в области 1.6670, выше 1.6730.

Сигнал на sell подтвержденный и слабый. Цена находится в облаке Ишимоку, Чинкоу-Спан закреплен под уровнем цены.

Перспективность южного движения сохранится, пока цена расположена ниже Киджун-сен. Трендовые линии двигаются горизонтально.

По-прежнему гистограмма MACD расположена в отрицательной области, медленно снижаясь, индикатор дает сигнал на продажу стерлинга.

Торговые рекомендации

Ожидается ретест уровня 1.6555. Вероятно, для продавцов данный ретест превратится в отскок наверх, область 1.6670 – 1.6730 выступит целью отскока.

Иена (JPY)

Общий обзор

Стремительным образом в конце недели выросла иена по отношению к «зеленому», тем самым значительно сократив потери, которая понесла на протяжении недели. Очевидно, это вызвано снижением склонности к риску, поскольку Штатовский релиз относительно рынка труда не впечатлил инвесторов особо позитивными данными, это отразилось на американских фондовых площадках, где было зафиксировано снижение индексов. Доходность американских облигаций также быстро упала.

Основным событием станет заседание японского регулятора. Рынок ждет новостей относительно перспектив дальнейших смягчений в политике.

Нисходящая линия тренда 103.00 была пробита, что означает, что коррекционное снижение цены от 103.80 завершилось. На отметке 104.10 остановился рост американской валюты, который наблюдался с середины марта. Цена на маленьких объемах подошла к данному уровню, а это так или иначе должно было привести коррекционному откату вниз.

В районе 103.00 первая поддержка, ниже 102.23. У области 103.80 сопротивление.

Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу-Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку.

Движение наверх сохранит перспективы, пока линия Киджун-сен находится под уровнем цены. Трендовые линии направлены вниз.

По-прежнему гистограмма MACD находится в положительной части. Медленно снижаясь, индикатор дает сигнал на продажу.

Торговые рекомендации

Основным таргетом отката выступает уровень 103.00. Если при подходе к данному уровню будет образована длительная консолидация, которая будет сопровождаться маленькими объемами, ожидается отскок наверх. Отметки 103.80 и 104.50 выступят потенциальными целями.

Франк (CHF)

Общий обзор

Вслед за евровалютой свои позиции начал сдавать и швейцарский франк. Вопреки ожиданиям, Штатовский релиз относительно рынка труда на ход торгов не оказал существенного воздействия, так как почти совпал с прогнозными ожиданиями. В течение марта число новых рабочих мест, кроме с/х, составило 192 000, месяц ранее он составлял 175 000. Безработица в марте осталась на отметке 6,7%.

В районе 0.8850 расположена первая поддержка, ниже 0.8800. В области 0.8890 сопротивление, выше – 0.8920.

Сигнал на buy сильный и подтвержденный. Облако располагается ниже уровня цены, линия Чинкоу Спан закреплена над ценой.

Перспективность северного движения сохранится, пока линия Киджун-сен будет закреплена под уровнем цены. Трендовые линии двигаются горизонтально.

Как и раньше гистограмма MACD находится в положительной зоне, индикатор слился со своей сигнальной линией, в настоящее время четких сигналов от него нет.

Торговые рекомендации

Логичны длинные позиции, цель – 0.8920. Если продавцам удастся преодолеть первую цель, точка 0.8950 выступит следующим таргетом.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 09.04.2014

Фундаментальный и технический анализ на 09.04.2014

Фундаментальный анализ.

Основным конкурентам американского доллара вчера удалось компенсировать некоторые утраченные позиции. По результатам дня валютной паре евро-доллар удалось прибавить 0,6 процента благодаря закрытию коротких позиций и умеренно положительной статистики по германскому промпроизводству. Несмотря на ряд отрицательных отчетов последнего времени, локомотив зоны евро в этот раз все же порадовал инвесторов, что выразилось в поддержку небольшого спроса на евровалюту. Кроме того, ряд чиновников ЕЦБ заявили, что в планах европейского регулятора в ближайшее время нет введения стимулирующих мер, что тоже благоприятно повлияло на быков по евро.

Испанское промышленное производство тоже превзошло прогнозы, так как выросло за февраль на 2,8 процента г/г, в то время, как ожидался рост только лишь на 1,7 процента. Доверие инвесторов зоны евро от Sentix в апреле окрепло до 14,1 п. после мартовских 13,9 п. Рост индекса отмечается уже в течение четырех месяцев подряд и уже в течение трех лет находится на высочайшем уровне.


Пара валют фунт-доллар в понедельник тоже продемонстрировала динамику котировок восходящего характера. Медведями фиксируется прибыль по коротким позициям. Никакие важные макроэкономические отчеты по Британии и Евросоюзу опубликованы не были, в результате чего торговый день закончился повышением на 0.2 процента.


Распродажи, наблюдавшиеся на лидирующих фондовых площадках мира ободряюще сказались на медведях, что повлияло на открытие шортов по паре валют доллар-йена. Вновь отмечается возрастание геополитической напряженности, на фоне чего инвесторы покидают рисковые активы в пользу кэша. В моменте котировки падали до фигуры номер 103, после чего можно было наблюдать отскок технического характера.

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В районе 1.3760 расположена поддержка. В районе 1.3800 сопротивление.

Сигнал на продажу ослаб, цена у верхней границы Облака Ишимоку нах, линия Чинкоу-Спан закреплена ниже цены.

Текущее северное движение сохранится, пока линия Киджун-сен под уровнем цены. Трендовые линии двигаются горизонтально.

Гистограмма MACD перешла в положительную зону, индикатор медленно растет, индикатор дает сигнал на покупку евро.

Торговые рекомендации

Полагаем что коррекционный рост завершился. Ожидаем снижение пары под Облако, первая цель 1.3760.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Промпроизводство поддержала национальную валюту страны. Хорошие данные, выше прогнозов послужили отличным драйвером к росту. Пара набрала более 70 пунктов за последние несколько дней. Объемы около 1.6730 постепенно снижаются, пара перепродана.

В районе 1.6670 находится поддержка. Сопротивление расположено в области 1.6730.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Цена находится над облаком Ишимоку, Чинкоу-Спан закреплен под уровнем цены.

Перспективность северного движения сохранится, пока цена над Киджун-сен. Трендовые линии Киджун-сен и Тенкан-Сен направлены вверх.

MACD перешел в положительную зону, индикатор дает четкий сигнал на покупку.

Торговые рекомендации

Ожидается консолидация на 1.6730 с последующим снижением к 1.6670.

Иена (JPY)

Общий обзор

Основным событием вторника стало заседание японского регулятора. Регулятор решил не менять свою политику до мая текущего года.

Пара продолжила коррекционное снижение. В районе 101.60 первая поддержка, ниже 101.00. У области 102.23 сопротивление.

Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, Чинкоу-Спан выше цены, а пара располагается ниже облака Ишимоку.

Движение вниз сохранит перспективы, пока линия Киджун-сен находится над уровнем цены

Трендовые линии направлены вниз.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. Медленно снижаясь, индикатор дает сигнал на продажу.

Торговые рекомендации

В ближайшем будущем дальнейшее снижение не предвидится. Пара вернется к росту, первая цель роста – 102.23.

Франк (CHF)

Общий обзор

В районе 0.8800 расположена первая поддержка, ниже 0.8760. В области 0.8850 сопротивление, выше – 0.8890.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Облако располагается выше уровня цены, линия Чинкоу Спан закреплена под ценой.

Перспектива южного движения сохранится, Киджун-сен над ценой. Киджун-сен движется горизонтально, Тенкан-Сен направлен вниз.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, индикатор указывает на снижение.

Торговые рекомендации

Если пара консолидируется ниже 0.8850 южное движение продолжится. Первая цель – 0.8800. В случае возврата к росту целью пары станет 0.8890 через 0.8850.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 10.04.2014

Фундаментальный и технический анализ на 10.04.2014

Фундаментальный анализ

Хотя Марио Драги на последнем заседании громко говорил о «монетарном оружии», однако, все же рынки разуверились в том, что в еврозоне возможен запуск каких-либо программ по стимулированию. Масло в огонь подлило сообщение одного из представителей Исполнительного комитета, которое касалось того, что рисков дефляции нет. Если риска нет, то и вероятность запуска «печатного станка» низкая. К такому логичному решению пришли «евробыки».

0.4 процента в весе прибавила пара евро/доллар. Это связывается с сообщениями членов европейского регулятора об отсутствии дефляционной угрозы, и сейчас пока что не время для принятия мер по количественному смягчению. Такие комментарии с одной стороны уже норма - руководство ЕЦБ на протяжении нескольких месяцев не обращает внимания на сжатие инфляционного давления. С иной стороны, чиновники проводят устные интервенции, которые направлены на снижение курса евровалюты, чтобы реализовать процесс ценовой стабильности в европейском блоке. Однако на практике можно видеть, что уже несколько недель пара евро/доллар вместо сильного падения демонстрирует разнонаправленную торговлю из стороны в сторону.

В течение вторника мощный рост котировок зафиксировала пара фунт/доллар. Февральский отчет по британскому промпроизводству порадовал инвесторов хорошими данными. В месячном исчислении окончательный показатель составил 0.9%, что лучше прогнозных ожиданий на 0.6 процента. «Быки» стали открывать лонги, что привело к тому, что стрелинг каждый час штурмовал новые вершины.

Японский регулятор разогрел интерес у «медведей» по паре доллар/иена. Как и предполагалось, в кредитно-денежной политике не было внесено никаких изменений. В течение пресс-конференции оценка относительно перспектив японской экономики была повышена. Кроме того, было заявлено о том, что нецелесообразно увеличивать стимулирующие меры. Данные комментарии инвесторы восприняли отрицательно и поспешили открыть шорты. На фондовом рынке Японии также было зафиксировано сильное снижение.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Накануне позиции укрепила евровалюта, продемонстрировав рост чуть меньше 60 пунктов. Интерес к евро поддержали комментарии представителей ЕЦБ, относительно отсутствия в регионе угрозы дефляции. Об этом сначала говорил Д. Бонничи, являющийся членом Управляющего совета Европейского регулятора, а затем Й. Вайдман, недавно удививший рынок сообщениями, которые указали на серьезную обеспокоенность главы Бундесбанка относительно дефляционной угрозы.

В районе 1.3800 расположена первая поддержка, ниже- 1.3760. В области 1.3860 - сопротивление.

Сигнал на buy подтвержденный и слабый, цена располагается в облаке, линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Актуальность северного движения сохранится, пока линия Киджун-сен располагается под ценой. Тенкан-сен направлен вверх, Киджун-сен движется горизонтально.

Гистограмма MACD снизу вверх пересекла нулевую линию, сейчас индикатор располагается в положительной области, повышаясь медленным образом, индикатор дает сигнал на покупку евро (EUR).

Торговые рекомендации

Уровень поддержки 1.3760 пробит вверх. Южная тенденция начала разворачиваться, однако максимум предыдущей недели на отметке 1.3800 еще не обновлен.

При откате к 1.3760 возможно будет наблюдаться отскок наверх, который продолжит дальнейший рост евровалюты. Потенциальными таргетами северного движения станут два уровня 1.3800 и 1.3860.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Накануне британский фунт укрепился и вырос почти на сто пятьдесят пунктов против доллара США. Оптимистичный настрой по стрелингу поддержали экономические новости, которые показали, что результаты текущих процессов положительные, а также дальнейшие перспективы выглядят довольно позитивно. Толчком к росту пары выступили сообщения, относительно промпроизводства Британии.

Учитывая положительные фундаментальные британские данные относительно промпроизводства, стерлингу удалось укрепиться против «зеленого». Цена вышла из нисходящего канала и стремительным образом выросла. Ожидается, что рост еще будет продолжаться.

В районе 1.6730 поддержка. Сопротивление расположено в области 1.6800.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако располагается ниже уровня цены, линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена над линией Киджун-сен. Тенкан-сен направлен вверх, Киджун-сен движется горизонтально.

MACD пересек снизу вверх нулевую линию, сейчас индикатор располагается в положительной области, медленно повышаясь, он дает сигнал на покупку стерлинга.

Торговые рекомендации

Чтобы уверенным образом продолжить северное движение, покупатели должны пробить 1.6770 и укрепить свои позиции выше данной отметки. В таком случае освободится дорога к отметке 1.6800.

Иена (JPY)

Общий обзор

Накануне иена была лидером на валютном рынке, и ей удалось укрепить свое положение против своих конкурентов. Тон торгов был задан банком Японии, который не внес в свою политику никаких изменений и оставил на прежнем уровне объемы стимулирования, и оценку состояния экономики также сохранил на прежней оптимистической ноте.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00 . У области 102.23 первое сопротивление, выше - 103.00.

Сигнал на sell подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку располагается над уровнем цены, Чинкоу-Спан ниже цены.

Актуальность южного движения сохранится, пока цена будет закреплена под линией Киджун-сен. Тенкан-сен движется вниз, Киджун-сен - горизонтально.

Как и раньше, гистограмма MACD находится в отрицательной области, медленно снижаясь, индикатор дает сигнал на продажу.

Торговые рекомендации

Поддержка на отметке 101.60 стоит на пути покупателей. Сейчас от данной отметки наблюдается коррекционный откат к 102.23. После того, как откат закончится, будет наблюдаться еще один ретест 101.60. Если пробой состоится, то целью южного движения выступит отметка 101.00.

Франк (CHF)

Общий обзор

После снижения инвесторами оценки относительно принятия ЕЦБ стимулирующих мер, «зеленому» удалось зафиксировать хороший рост ко многим валютам, в том числе и швейцарской.

В районе 0.8800 расположена первая поддержка, ниже 0.8740. В области 0.8850 сопротивление, выше – 0.8890.

Сигнал на sell сильный и подтвержденный. Облако располагается выше уровня цены, линия Чинкоу-Спан закреплена под ценой.

Движение на юг сохранит свои перспективы, пока линия Киджун-сен будет находиться над уровнем цены. Тенкан-сен направлен вниз, Киджун-сен движется горизонтально.

MACD пересек сверху вниз нулевую линию, сейчас индикатор располагается в отрицательной области, медленно снижаясь, он подает сигнал на продажу.

Торговые рекомендации

Короткие позиции с таргетом 0.8800 - на данный момент самый разумный шаг. Если получится преодолеть первую цель, для продавцов отметка 0.8740 станет очередным таргетом.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort