Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 11.04.2014

Фундаментальный и технический анализ на 11.04.2014

Фундаментальный анализ

К своим оппонентам доллар США накануне вновь начал уступать свои позиции. На протяжении начала дня пара евродоллар торги вела в рамках консолидации около 38-ой фигуры. Пыл «быков» немного охладил негативный февральский релиз относительно немецкого торгового баланса, и в моменте котировки опустились.

Главным событием дня стали протоколы Федрезерва, по мнению представителей ФРС, штатовская инфляция еще на протяжении длительного периода будет находиться на довольно низких уровнях, что не дает Федрезерву пойти на увеличение учетной ставки в будущем году. В связи с такой информацией евровалюта продемонстрировала хороший рост.

Учитывая умеренно положительные февральские данные по британскому торговому балансу, а также отрицательные комментарии членов ФРС, касающиеся перспектив штатовской экономики на ближайшее время пара фунт/доллар начала штурмовать новые вершины. Но высокий курс стерлинга скажется на британской экономике отрицательно, и, учитывая этот факт, не стоит ожидать сильного укрепления пары.

Снижение пары доллар/иена приостановилось, что вызвано стабилизацией на ведущих мировых фондовых площадках. Учитывая отрицательные комментарии членов Федрезерва о дальнейших перспективах американской экономики, рост доллара был сдержан. В результате пара прибавила 0.15%.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Пара евро/доллар долгое время торги вела в узком диапазоне, так как ожидались «минутки» последнего заседания Федрезерва. Терпение трейдеров вознаградилось, так как документ содержал весьма интересные новости.

Покупатели получили поддержку в связи с мягким тоном протокола. Вот цитаты из него: «Трудовому рынку требуется поддержка», «на протяжении нескольких лет инфляция достигнет 2%», «пока нет новых ориентиров в политике Федрезерва».

Все еще скуден макроэкономический календарь.

В районе 1.3860 расположена поддержка. В области 1.3900 - сопротивление.

Сигнал на buy подтвержденный и слабый, цена располагается в облаке, линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Актуальность северного движения сохранится, пока линия Киджун-сен располагается под ценой. Тенкан-сен и Киджун-сен движутся горизонтально.

Как и раньше, гистограмма MACD располагается в положительной области, индикатор медленным образом повышается, давая сигнал на покупку евровалюты.

Торговые рекомендации

Евровалюта свои позиции укрепляет на пониженных объемах. Пробитие вверх отметки 1.3860, являющейся уровнем сопротивления, вероятно, приведет к продолжению движения на север, а таргетом выступит область 1.3900 – 1.3930.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Очевидно, английский регулятор не будет вносить никаких изменений в динамике пары фунт/доллар, поскольку согласно ожиданиям, Банк Англии оставит неизменной ключевую ставку по процентам - 0,5%. Не изменится также и программа количественного смягчения. Все останется без изменений – 375 млрд. фунтов. В отличие от иных крупных банков, не ожидается пресс-конференции и подробных заявлений относительно монетарной политики.

В районе 1.6730 поддержка. Сопротивление расположено в области 1.6800.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако располагается ниже уровня цены, линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена над линией Киджун-сен. Тенкан-сен и Киджун-сен движутся горизонтально.

По-прежнему гистограмма MACD находится в положительной области, медленным образом индикатор повышается, давая сигнал на покупку стерлинга.

Торговые рекомендации

Вероятен коррекционный откат вниз. Основным таргетом отката является уровень 1.6730. От данной отметки ожидается отскок наверх с продолжением движения на север. Отметки 1.6800 и 1.6850, а также 1.6875 выступят основными целями роста.

Иена (JPY)

Общий обзор

Относительно иены доллар США снизился. Это связано с тем, что у инвесторов склонность к риску ослабла, вызванная слабыми китайскими данными и состоянием японского фондового рынка. По мнению трейдеров, это имело место в связи со слабыми данными китайской внешней торговли, которая в течение марта продемонстрировала снижение на 6,6% по сравнению с мартом 2013 года. За тот же период количество импорта упало на 11,3%.

В районе 101.00 находится поддержка. У области 101.60 первое сопротивление, выше - 102.23.

Сигнал на sell подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку располагается над уровнем цены, Чинкоу-Спан ниже цены.

Актуальность южного движения сохранится, пока цена будет закреплена под линией Киджун-сен. Тенкан-сен движется наверх, Киджун-сен - горизонтально.

Как и раньше, гистограмма MACD находится в отрицательной области, индикатор слился со своей сигнальной линией, четких сигналов от него пока нет.

Торговые рекомендации

При пробое уровня объемы остались в области понижения. Ожидается, что движение на юг будет продолжаться, так как продавцы смогли укрепить позиции ниже этого уровня. Сильный уровень поддержки на 101.60 выступит потенциальным таргетом снижения. От данной отметки цена три раза отбивалась наверх.

Франк (CHF)

Общий обзор

В паре доллар/франк наблюдается консолидация, которая склонна к падению. На пару оказывают давление отрицательное отношение к «баксу» и спрос на швейцарскую валюту в паре франк/иена. Однако падение пары приостановится склонностью Национального банка Швейцарии к мягкой кредитно-денежной политике.

В районе 0.8740 расположена поддержка. В области 0.8800 сопротивление, выше – 0.8850.

Сигнал на sell сильный и подтвержденный. Облако располагается выше уровня цены, линия Чинкоу-Спан закреплена под ценой.

Движение на юг сохранит свои перспективы, пока линия Киджун-сен будет находиться над уровнем цены. Тенкан-сен и Киджун-сен движутся горизонтально.

Как и раньше гистограмма MACD находится в отрицательной области, медленным образом индикатор снижается, давая сигнал на продажу.

Торговые рекомендации

Сейчас разумны позиции шортов, отметка 0.8740 выступает первым таргетом. При укреплении позиций ниже, очередной целью продавцов выступит уровень 0.8700.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Прогноз на торговую неделю 14-18.04.2014

Евро (EUR)

На текущей неделе макроэкономическая статистика будет интересной. ожидается штатовский релиз относительно розничных продаж. Вероятно, данные выйдут соответственно прогнозам, что окажет «зеленому» некоторую поддержку. После, рыночные участники получат данные от института ZEW, касающиеся немецкого делового климата за апрель.

Основным событием недели станет мартовский отчет относительно индекса потребцен в США.
Ожидается, что «медведи» на этой неделе проявят активность, торги будут вестись в районе 1.3600 – 1.3830.

Фунт (GBP)

В течение вторника выйдет мартовский релиз, относительно индекса потребцен Британии. В февраля темпы кредитования частных лиц в Великобритании замедлились, что вместе со снижением ведущих индексов PMI дает основание думать, что отчет по инфляции не будет сильным. Сейчас нет предпосылок для увеличения инфляционного давления, в связи с чем «медведи» по стрелингу будут преобладать. Единственным фактором, который для быков станет поддержкой, это положительный релиз по трудовому рынку. Если цифры по занятости будут хорошими, спрос на кабель вырастет.

В течение недели будет развиваться боковая тенденция , в области 1.6650-1.6850.

Иена (JPY)

На текущей неделе Япония инвесторов не будет радовать интересными макроэкономическими релизами. Торги по паре будут вестись с учетом двух факторов: геополитической ситуацией и штатовской статистикой. Разногласия между Украиной и РФ пока не исчерпаны и все еще нет предпосылок на разрешение конфликта. Учитывая такие отрицательные факторы, на фондовых площадках ожидаются распродажи, а это скажет свое влияние на пару доллар/йена.

«Быков» может приободрить умеренно позитивная штатовская статистика, будут открыты лонги, в частности учитывая то, что текущие уровни для покупок довольно привлекательны.

Франк (CHF)

По паре доллар/франк внимание следует обратить на штатовские фундаментальные данные, которые согласно мнению экспертов выйдут лучше прогнозов и смогут укрепить позиции пары.

С точки зрения техфакторов покупки пары возможны как при росте выше отметки 0.8783, являющейся уровнем сопротивления, так и при падении к поддержке 0.8700 .

Особое внимание заслуживает уровень сопротивления 0.8826. При пробитии данной отметки будет получен первый сигнал о смене южной тенденции на северную.

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 15.04.2014

Фундаментальный и технический анализ на 15.04.2014

Фундаментальный анализ.

«Зеленому» удалось отвоевать часть потерь. Пара евро/доллар провела торги в рамках консолидации около района 1.3892. «Медведей» не приободрила даже положительная Штатовская статистика. В течение марта рост ускорил индекс цен производителей, в годовом исчислении достигнув 1,4 процента. Это является первым сигналом, указывающим на рост инфляционного давления. Лучше прогнозных ожиданий вышел также отчет по потребуверенности от Мичиганского института, в течение апреля показатель составил 82,6. Однако инвесторы особого внимания не обратили на данные отчеты, и торги пара завершила снижением на 1п.

«Быки» по паре фунт/доллар продолжили фиксировать прибыль по лонгам. Давление «медведей» на стерлинг было усилено положительным новостным фоном Штатов. Кроме того, инвесторы в начале недели проявили слишком сильную эмоциональность на увеличение показателя промпроизводства Британии, и было вполне разумным шагом выйти из лонгов.

Под давлением пребывает японская иена, что связано с геополитической ситуацией, которая приводит к распродажам на фондовых площадках. У «быков» в пятницу появилась хорошая возможность завершить день на мажорной ноте, в связи с выходом из США хороших релизов, однако данный план не удалось реализовать, поскольку торги на рынках акций носили негативный характер.

Евро (EUR)

Общий обзор

Практически всю предыдущую неделю евровалюта демонстрировала рост к «зеленому», и уступила позиции лишь в пятницу, зафиксировав нейтральный результат. Для евро хорошей фундаментальной поддержкой выступили заявления представителей европейского регулятора - Новотны, Вайдмана, Керре, которые касались того, что в регионе не наблюдается дефляционной угрозы, и что риски появления этой угрозы ограничены. Вспомогательной опорой для евро стали «минутки» Федрезерва, которые носили «голубиный» характер.

Новую неделю евровалюта открыла обвальным разрывом по отношению ко всем своим основным конкурентам, и согласно ожиданиям движение на юг продолжится всю неделю, которая будет короткой, учитывая пасхальные праздники.

В районе 1.3800 расположена поддержка. В области 1.3860 находится первое сопротивление, выше 1.3900.

Сигнал на buy подтвержденный и сильный, цена располагается выше облака, линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Актуальность северного движения сохранится, пока линия Киджун-сен располагается под ценой. Тенкан-сен и Киджун-сен движутся горизонтально.

Гистограмма MACD находится в положительной области, индикатор медленно опускается, давая сигнал на продажу евровалюты.

Торговые рекомендации

Отметка 1.3800 все еще остается не пробитой вниз, и в связи с этим покупательская сила сохраняется. При отскоке от этого уровня у «быков» появится возможность приблизиться к 1.3860. Данный уровень является максимумом предыдущего месяца.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Большую часть прошлой недели свои позиции укреплял и британский фунт, однако стерлинг завершил укрепление раньше, чем евро. Уже в конце прошлой недели стерлинг начал снижаться. Популярность британской валюты выросла благодаря сильным данным по промпроизводству Великобритании, которые вышли намного лучше прогнозных ожиданий. Это в совокупности с протоколами Федерезерва, которые можно назвать «неуверенными», обеспечили хороший спрос на фунт.

«Быков» остановили техфакторы, которые были представлены сильными уровнями сопротивления для пары.

В районе 1.6730 поддержка. Сопротивление расположено в области 1.6800.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако располагается ниже уровня цены, линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена над линией Киджун-сен. Тенкан-сен направлен вниз, Киджун-сен движется наверх.

Гистограмма MACD располагается в положительной области, индикатор продолжает плавно снижаться, давая сигнал на продажу стерлинга.

Торговые рекомендации

Ожидается, что в начале недели фунт продемонстрирует снижение. Однако до этого ожидается краткосрочный рост цены к 1.6800. В результате отскока от 1.6800 у продавцов появится возможность опустить цены к 1.6670.

Если подход к 1.6670 состоится на объеме, то вероятен ретест точки 1.6600.

Иена (JPY)

Общий обзор

Снижение американской валюты против иены остановилось, и «зеленому» удалось немного подрасти. Заинтересованность к японской валюте поддерживалась благодаря падающей доходности штатовских облигаций и отсутствию склонности к риску на фондовых площадках. Инвесторов разочаровало решение японского регулятора, которое касалось того, что параметры монетарной политики остаются неизменными, хотя налог с продаж вырос.

В районе 101.60 находится поддержка. У области 102.23 первое сопротивление, выше - 103.00.

Сигнал на sell подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку располагается над уровнем цены, Чинкоу-Спан ниже цены.

Актуальность южного движения сохранится, пока цена будет закреплена под линией Киджун-сен. Тенкан-сен и Киджун-сен направлены вниз.

Как и раньше, гистограмма MACD находится в отрицательной области, медленно повышаясь, индикатор дает сигнал на покупку пары.

Торговые рекомендации

Движение вниз, зафиксированное в начале недели, поменялось на консолидацию около сопротивления 101.60. Сейчас наблюдается перераспределение цены в направлении нисходящего канала.

Основным таргетом падения цены станет уровень поддержки 101.00.

Франк (CHF)

Общий обзор

Валюте Швейцарии удалось частичным образом компенсировать рост, который был зафиксирован в течение недели. Американскую валюту временно поддержала статистика, согласно которой на протяжении марта индекс цен производителей вырос на 0,5%, что было на 0,1 процент больше, чем прогнозировали экономисты. Отдельный отчет продемонстрировал рост потребдоверия до девятимесячного максимума.

В районе 0.8740 расположена поддержка. В области 0.8800 сопротивление, выше – 0.8850.

Сигнал на sell сильный и подтвержденный. Облако располагается выше уровня цены, линия Чинкоу-Спан закреплена под ценой.

Движение на юг сохранит свои перспективы, пока линия Киджун-сен будет находиться над уровнем цены. Тенкан-сен и Киджун-сен движутся горизонтально.

По-прежнему гистограмма MACD находится в отрицательной области, медленно повышаясь, индикатор дает сигнал на покупку.

Торговые рекомендации

По швейцарской валюте разумны шорты, уровень 0.8740 выступит таргетом. Если цене удастся закрепиться ниже 0.8740, то отметка 0.8700 выступит в качестве очередной цели снижения.

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 16.04.2014

Фундаментальный и технический анализ на 16.04.2014

Фундаментальный анализ

Поскольку риски в геополитическом поле начали расти, евровалюта в паре с «американцем» в начале новой пятидневки была под давлением. Помимо этого давление на пару оказывала статистика из США, которая оказалась довольно позитивной. Украинский кризис лишь способствует усилению эскалации конфликта с Россией, а это заставляет инвесторов принять решение о выходе из рисковых активов.

Учитывая эти факторы «медвежья» активность в паре евро/доллар повышается. Рыночных участников порадовал позитивный штатовский релиз, касающийся розничных продаж. В течение марта показатель зафиксировал 1,1-процентный рост, что свидетельствует об уверенности американских потребителей. Февральский релиз был пересмотрен в сторону улучшения, указывая, что показатель ВВП США выйдет намного лучше, чем прогнозировалось.

В паре фунт/доллар победитель между «медведями» и «быками» не был выявлен. На стерлинг слабо повлияла геополитическая напряженность. Положительная штатовская статистика так же не приободрила «медведей» на открытие шортов. Котировки в моменте упали до уровня 1.6695, затем «быкам» удалось взять реванш.

«Быки» сумели отвоевать некоторую часть потерь по паре доллар/иена, благодаря положительному американскому релизу по продажам в розницу и коррекции на фондовых площадках. Кроме того, текущие уровни выглядят привлекательно для долгосрочных инвесторов, ожидающих дальнейшего ослабления валюты Японии в течение текущего года.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Руководство европейского регулятора приняло решение возобновить вербальные интервенции для того, чтобы ослабить евровалюту. Марио Драги в субботу напрямую сообщил, что ослабление евро желательно, и для этого нужна мягкая кредитно-денежная политика. С таким же заявлением в понедельник выступил К.Нуайе, являющийся представителем управляющего совета. В связи с подобной риторикой, курс евро обвалился против большинства валют.

В районе 1.3800 расположена первая поддержка, ниже 1.3760. В области 1.3860 находится первое сопротивление, выше 1.3900.

Сигнал на sell не подтвержденный и слабый, цена находится над облаком Ишимоку, линия Чинкоу-Спан располагается выше цены.

Движение вниз сохранит свои перспективы, пока уровень цены будет закреплен ниже линии Киджун-сен. Тенкан-сен направлен вниз, Киджун-сен движется горизонтально.

Гистограмма MACD находится в положительной области, индикатор медленно опускается, давая сигнал на продажу евровалюты.

Торговые рекомендации

Прорыв уровня поддержки состоялся, указывая на то, что южная тенденция будет иметь продолжение. По данному валютному инструменту наблюдается неопределенность. Но поскольку отметка 1.3840 пробита вверх, коррекция, вероятно, продолжится с таргетом - 1.3760-1.3800.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Торги британская валюта провела в узком диапазоне по отношению к «баксу». Торговый день данный валютный инструмент закрыл практически на ценах открытия, зафиксировав небольшое снижение. Почти нет никаких британских новостей, которые могли бы повлиять на динамику пары.

В районе 1.6730 расположена первая поддержка, ниже – 1.6670. Сопротивление расположено в области 1.6800.

Сигнал на sell подтвержденный и слабый. Облако Ишимоку находится ниже цены, линия Чинкоу-Спан закрепилась ниже цены.

Перспективность южного движения сохранится, пока линия Киджун-сен будет располагаться выше уровня цены. Тенкан-сен направлен вниз, Киджун-сен движется горизонтально.

Гистограмма MACD располагается в положительной области, индикатор продолжает плавно снижаться, давая сигнал на продажу стерлинга.

Торговые рекомендации

Сейчас наблюдается ослабление нисходящей тенденции. Это видно на объемах, образующих дивергенцию. Вероятно, южная тенденция остановится на одном из крепких уровней, представленных на отметках 1.6670, 1.6600.

Иена (JPY)

Общий обзор

Накануне снижение против «зеленого» зафиксировала иена. Вероятно, американские облигации, продемонстрировавшие рост доходности, а также увеличение оптимизма на штатовских фондовых площадках выступили позитивными факторами для склонности к риску и оказали паре доллар/иена поддержку. В Японии не публиковалось никакой важной статистики.

Цена вышла из промежуточного нисходящего канала, и состоялся прорыв вверх уровня 101.60. Объемы не поддержали данный прорыв, но все же, пара ведет торги выше данного уровня.

В районе 101.60 – первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 первое сопротивление, выше - 103.00.

Сигнал на sell подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку располагается над уровнем цены, Чинкоу-Спан ниже цены.

Актуальность южного движения сохранится, пока цена будет закреплена под линией Киджун-сен. Тенкан-сен и Киджун-сен движутся горизонтально.

Как и раньше, гистограмма MACD находится в отрицательной области, медленно повышаясь, индикатор дает сигнал на покупку пары.

Торговые рекомендации

Закрепление цены выше уровня 102.23, позволит покупателям нацелиться на 103.00.

Франк (CHF)

Общий обзор

Начиная с момента, как лидеры Европы начали обсуждать санкции против РФ, что связано с тем, что Россия вмешивается в события Украины, швейцарская валюта стала немного стабилизироваться. Среди данных по экономике, которые в настоящее время ушли на второй план, в поле зрения следует держать рост розничных продаж в США. Рост на протяжении марта составил 1.1 процент, в феврале был зафиксирован 0,7-процентный рост. Эти цифры указывают на то, что экономика Штатов продолжает восстановление после спада, который в основном связывается с плохими погодными условиями.

В районе 0.8800 расположена первая поддержка, ниже 0.8740. В области 0.8850 - сопротивление, выше – 0.8890.

Сигнал на sell сильный и подтвержденный. Облако Ишимоку располагается выше уровня цены, линия Чинкоу-Спан закреплена под ценой.

Движение на юг сохранит свои перспективы, пока линия Киджун-сен будет находиться над уровнем цены. Тенкан-сен направлен вверх, Киджун-сен движется горизонтально.

По-прежнему гистограмма MACD находится в отрицательной области, медленно повышаясь, индикатор дает сигнал на покупку.

Торговые рекомендации

По данному валютному инструменту разумны шорты, первым таргетом является 0.8800. При закреплении цены ниже 0.8800, уровень 0.8740 будет следующей целью снижения.

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 17.04.2014

Фундаментальный и технический анализ на 17.04.2014

Фундаментальный анализ

Доллар США накануне продолжил укрепление к евро. Учитывая отрицательный отчет, касающийся немецкого делового оптимизма можно сделать вывод, что в Германии продолжается развитие негативного тренда. Поскольку у лидеров есть проблемы, то негатива стоит ожидать и от периферии. Все эти факторы повлияли на то, что евро в паре с долларом опустился до уровня 1.3790. Но радость «медведей» продлилась недолго - после того, как из США вышел положительный релиз по CPI, инвесторы решили зафиксировать по шортам прибыль.

В течение апреля резкое снижение зафиксировала производственная активность в регионе Федерального резервного банка Нью-Йорка. В апреле на 1.29 п. упал индекс Empire Manufacturing, в марте он составлял 5.61 п. Ожидался рост показателя до 8 п. Более тревожным явилось падение индекса новых заказов. Опрос ФРБ Нью-Йорка это первый ежемесячный релиз производителей.

В паре фунт/доллар не удалось выявить победителя между «быками» и «медведями». Мартовский отчет, касающийся британских потребцен, показывает сжатие инфляционного давления, а это способствует снижению пары. Но оптимистичный взгляд инвесторов на пару сохраняется, и при любых сильных падениях пару начинают выкупать. Но для британской экономики снижение показателя CPI выступает негативным фактором, и вскоре будут первые тревожные сигналы.

Положительный релиз из США относительно инфляции не поддержал пару доллар/иена. Возле 102-ой фигуры у «быков» закончилось топливо для роста, виной этому явилась геополитическая напряженность, и инвесторы не спешили открывать лонги.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евровалюта зафиксировала снижение против «бакса». В основном, это связано с тем, что сохранились еще настроения, вызванные выступлением Драги и иных представителей европейского регулятора, которые были связаны с вопросом об озабоченности высоким курсом валюты ЕС, а также разнонаправленности результатов показателей, которые выдала статистика региона. Однако штатовские новости помогли евро вернуть потери, торги закрыв на уровнях открытия. Новостей по европейскому блоку было мало, наиболее значимым был апрельский релиз института ZEW.

В районе 1.3800 расположена первая поддержка, ниже 1.3760. В области 1.3860 находится первое сопротивление, выше 1.3900.

Сигнал на sell не подтвержденный и слабый, цена находится над облаком Ишимоку, линия Чинкоу-Спан располагается выше цены.

Движение вниз сохранит свои перспективы, пока уровень цены будет закреплен ниже линии Киджун-сен. Тенкан-сен и Киджун-сен пересекаются и движутся горизонтально.

Гистограмма MACD пересекла сверху вниз нулевую линию, индикатор продолжает медленно снижаться, давая сигнал на продажу евро.

Торговые рекомендации

Между продавцами и покупателями значимым уровнем выступает точка 1.3800.

При отскоке от 1.3800 евро продолжит рост, таргетами будут выступать 1.3860, 1.3900.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Боковую торговлю продемонстрировала британская валюта. Как и в случае с евровалютой, инструмент фунт/доллар ведет торги на уровнях открытия. Однако данный валютный инструмент продемонстрировал довольно разнонаправленную активность во время выхода британских новостей.

В районе 1.6730 поддержка. Сопротивление расположено в области 1.6800.

Сигнал на sell подтвержденный и слабый. Облако Ишимоку находится ниже цены, линия Чинкоу-Спан закрепилась ниже цены.

Перспективность южного движения сохранится, пока линия Киджун-сен будет располагаться выше уровня цены. Тенкан-сен и Киджун-сен параллельны друг другу и двигаются в горизонтальном направлении.

Гистограмма MACD находится чуть ниже своей сигнальной линии, индикатор практически слился с нулевой линией, от него в данный момент четких сигналов не поступает.

Торговые рекомендации

Внимания на фундаментальный фактор покупатели не обратили, в результате чего цена вернулась в район 1.6800. Возможно, участники рынка не настроены на снижение, что означает возможное продолжение северного направления.

В случае если уровень сопротивления 1.6800 покупателям удастся пробить и закрепиться выше, то таргетом для роста выступит уровень 1.6850.

Иена (JPY)

Общий обзор

Пара доллар/иена ведет торги в боковом коридоре. Спрос на иену поддерживает слабая часть штатовских новостей, однако, это ненадолго. Доллару удалось вернуться к начальным позициям. Экономической информации по Японии, которая носила бы важный характер, не публиковалось. Японская валюта демонстрирует снижение, что связано с выступлением главы японского регулятора, заявления которого были «голубиного» характера.

В районе 101.60 находится поддержка. У области 102.23 - первое сопротивление, выше - 103.00.

Сигнал на покупку подтвержденный и слабый. Облако Ишимоку располагается выше уровня цены, цена находится ниже линии Чинкоу-Спан

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен. Трендовые линии двигаются горизонтально.

Как и раньше, гистограмма находится в отрицательной области, медленно повышаясь, индикатор дает сигнал на покупку пары.

Торговые рекомендации

Откат «зеленого» привел к тому, что был пробит вверх сильный уровень сопротивления на 102.23. При пробитии объемы были повышенные. Это демонстрирует, что покупательская сила сохраняет свою актуальность. Потенциальным таргетом роста выступает уровень 103.00.

Франк (CHF)

Общий обзор

Американский доллар растет против евровалюты, при этом легкое отступление демонстрирует и швейцарский франк. Среди новостей по экономике стоит остановиться на потребценах, которые в марте выросли на 0,2%, при этом на 0,2% увеличился базовый индекс потребцен.

В районе 0.8800 расположена первая поддержка, ниже 0.8740. В области 0.8850 сопротивление, выше – 0.8890.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку находится выше уровня цены, цена располагается ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен. Трендовые линии пересекаются и двигаются горизонтально.

По-прежнему гистограмма MACD находится в отрицательной области, медленно повышаясь, индикатор дает сигнал на покупку.

Торговые рекомендации

Разумны будут позиции лонгов, таргет- 0.8850. Преодоление 0.8850 освободит дорогу к 0.8890.

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 21.04.2014

Фундаментальный и технический анализ на 21.04.2014

Фундаментальный анализ

Евро в паре с американским конкурентом вела разнонаправленную торговлю, и между продавцами и покупателями победителя не удалось выявить. Учитывая пустой макроэкономический календарь котировки пары достигли отметки 1.3864. Из США вышел релиз, касающийся заявлений на пособие по безработице, показатель вышел лучше прогнозируемых ожиданий, указывая на рост занятости в экономике. Благодаря данному отчету медведям удалось продавить котировки.

«Зеленому» определенную поддержку оказало увеличение доходности правительственных облигаций, а также хорошие экономические новости. Согласно информации заявки на пособие по безработице на протяжении предыдущей недели зафиксировали рост намного меньше, чем ожидалось. Ожидалось увидеть 315 000,однако зафиксировался рост до 304 000.

Пара фунт/доллар продемонстрировала рост. Инвесторы отыгрывали релиз, касающийся британского трудового рынка, показавший хорошие результаты. Валютный инструмент закрепился выше сильного уровня сопротивления, которое располагается на 1.6822 и установил максимум на 1.6841. По лонгам прибыль была зафиксирована, причиной чего стала положительная статистика из Штатов.

В паре доллар/иена быки предпринимали попытки использовать в свою пользу ажиотаж на мировых фондовых площадках. Однако, для роста котировок останавливающим моментом выступает нежелание властей Японии вносить вспомогательные меры смягчения. Оптимизм инвесторов вырос благодаря позитивному штатовскому отчету по безработице, и спрос на «зеленый» сохранился.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

В начале торгов евровалюту активно покупали, но с началом американской сессии валютный инструмент евро/доллар пребывал под давлением. Вероятно, интерес к валюте ЕС был поддержан тем, что инвесторы сохраняли настроения, вызванные комментариями Джанет Йеллен, которая подчеркнула, что состояние экономики и трудового рынка вызывает обеспокоенность, а также тем фактором, что Йеллен подтвердила намерение ФРС на протяжении еще длительного периода времени сохранять ставки на низком уровне.

В районе 1.3800 расположена первая поддержка, ниже 1.3760. В области 1.3860 находится первое сопротивление, выше 1.3900.

Сигнал на покупку слабый и не подтвержденный. Цена закреплена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока линия Киджун-сен находится ниже цены. Трендовые линии пересекаются и движутся горизонтально.

Гистограмма MACD направлена вниз, указывая на текущий нисходящий рыночный характер.

Торговые рекомендации

Ожидается, что консолидация будет продолжаться с отскоком цены вниз. Основным таргетом является уровень 1.3800.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Пара фунт/доллар предпринимала попытки продолжить рост. «Кабелю» продолжали оказывать поддержку сильные экономические данные по британской экономике, поскольку рыночные участники ждут, что английским регулятором ставки по процентам будут повышены намного раньше, чем ожидается. Стерлингу удалось протестировать новый максимум, но, все же, британская валюта вернулась к отметкам, откуда начала торговый день. Учитывая положительную штатовскую статистику, относительно экономики, пара во время американских торгов оказалась под давлением.

В районе 1.6730 поддержка. Сопротивление расположено в области 1.6800, выше - 1.6850.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку закреплено под ценой, линия Чинкоу-Спан находится выше цены, а цена располагается выше облака Ишимоку.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен. Тенкан-сен и Киджун-сен движутся горизонтально.

Гистограмма MACD развернулась вниз, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

На отметке 1.6855 стерлинг остановил свой рост. Цена приблизилась к данной отметке на низких объемах, что и стало причиной коррекционного отскока вниз.

Целью южного движения будет выступать сильная поддержка 1.6730. При пробое этой отметки вниз продавцы нацелятся на 1.6670 – 1.6000.

Иена (JPY)

Общий обзор

По итогам конца недели иена зафиксировала снижение к доллару США. Вероятно, решающим фактором для данного валютного инструмента выступили события, на долговом рынке США, где снова наблюдается рост доходности облигаций. Из новостей, носящих политический характер можно выделить релиз японского правительства, который продемонстрировал снижение оценки экономической ситуации впервые за два года. Причиной этого стало сокращение потребрасходов, после того, как налог с продаж был увеличен. Не исключается, что инвесторы настроились на то, что в ближайшее время будут приняты новые меры смягчения.

В районе 102.23 находится поддержка. У области 103.00 первое сопротивление, выше - 103.80.

Сигнал на покупку подтвержденный и слабый. Облако Ишимоку располагается выше уровня цены, цена находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен. Трендовые линии двигаются горизонтально.

Гистограмма MACD направлена вверх, указывая на текущее восходящее движение.

Торговые рекомендации

Доллар вырос против иены, достигнув отметки 102.23. Цена подошла к 102.23 на снижающихся объемах, что, вероятно, станет сигналом для коррекционного отката цены вниз.

Франк (CHF)

Общий обзор

После того, как мировое сообщество предприняло шаги деэскалации конфликта в восточной части Украины, швейцарскому франку удалось стабилизироваться.

В районе 0.8800 расположена первая поддержка, ниже 0.8740. В области 0.8850 сопротивление, выше – 0.8890.

Сигнал на покупку подтвержденный и слабый. Облако Ишимоку находится выше уровня цены, цена располагается ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен. Тенкан-сен и Киджун-сен движутся горизонтально.

Гистограмма MACD направлена наверх, указывая, что цена носит восходящий характер.

Торговые рекомендации

Будут разумны лонговые позиции. 0.8850 выступает первой целью. Преодоление 0.8850 позволит нацелиться на 0.8890.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Обзор от брокера TradeFort на предстоящую торговую неделю

Обзор от брокера TradeFort на предстоящую торговую неделю

Евро (EUR)

В первые дни новой пятидневки на пару евро/доллар умеренное давление будут оказывать риски, связанные с геополитической сферой. На грядущей неделе из макроэкономической статистики ЕС стоит обратить внимание на релизы относительно французской и немецкой деловой активности в сфере производства. По прогнозам отчеты будут отрицательными, чему способствует высокий курс евро валюты, а также ожидания по перспективам экономики Германии, которые носят негативный характер.

Учитывая все эти данные, можно предположить, что по паре будут преобладать медведи.


Фунт (GBP)

На протяжении среды будет опубликован протокол последнего заседания английского регулятора, относительно денежно-кредитной политики. Инвесторы уже давно не ждут, что данный отчет будет содержать какие-то сюрпризы, принимая во внимание снижение индекса потребцен, не стоит рассчитывать, что кто-то из членов Банка Англии выступит за принятие мер по ужесточению денежно – кредитной политики. В пятницу ожидается выход мартовского релиза, касающегося продаж в розницу, который вероятно выйдет лучше прогнозов, учитывая рост занятости в Британии. Для стерлинга это станет хорошей поддержкой.

Вероятно, в течение новой пятидневки по паре будет развиваться боковая тенденция, в области 1.6655-1.6905.

Иена (JPY)

На фондовые площадки давление оказывает обострение украинского конфликта, а это для быков по паре доллар/иена является негативным фактором. Штатовская экономика на протяжении марта продемонстрировала признаки восстановления, позволяющего рассчитывать на то, что отчеты, которые выйдут в течение новой пятидневки, относительно заказов на товары долгосрочного пользования и рынка недвижимости будут умеренно позитивными. Это будет способствовать небольшому спросу на «бакс».

В последний день торговой недели выйдет отчет, касающийся индекса японских потреб.цен. Вероятнее всего, данные выйдут на уровне прогнозных ожиданий, что окажет поддержку иене.
В течение пятидневки по паре будет наблюдаться боковая тенденция, в районе 101.05 — 103.35.

Франк (CHF)


Не смотря на то, что благодаря хорошим фундаментальным штатовским данным «зеленому» удалось укрепить свои позиции, но все же, не стоит ждать, что рост пары доллар/франк продолжится.

При пробитие поддержек на отметках 0.8814 и 0.8779 появятся потенциал для продажи пары. Минимум на 0.8746 выступит таргетом для падения пары и возможности для фиксации прибыли по покупкам.

Лишь при пробитие отметок 0.8850, 0.8882 и 0.8919, являющихся уровнями сопротивления появятся возможности для покупки. При этом, следует учесть, что пробитие сопротивления на 0.8832 откроет возможность для того, чтобы северное движение продолжилось.

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 22.04.2014

Фундаментальный и технический анализ на 22.04.2014

Фундаментальный анализ

Макроэкономические новости отсутствуют, в конце прошлой недели не было опубликовано важной статистики. Статистическими данными могли похвастаться лишь Штаты, которые представили мартовский индекс опережающих индикаторов. Инвесторы обычно не обращают на данный релиз внимания, но учитывая сложившиеся обстоятельства, все возможно.

Ожидается, что валютный рынок сегодня только начнет активизироваться. На новой пятидневке не ожидается особо важных новостей и комментариев властей. Очевидно, текущая неделя станет временем для подготовки к заседанию Федрезерва, которое запланировано в конце апреля, и майской встречи Европейского регулятора. Для ревизии среднесрочных инвестиционных портфелей сейчас самое удачное время.

Росту стерлинга способствовали: низкий уровень британской безработицы и политика количественного смягчения в Штатах, которая ослабляет «зеленый», ожидания рыночных участников, касающиеся того, что в 2015 году английский регулятор примет меры по ужесточению кредитно-денежной политики. Кроме того, поддержку курсу оказывают высокие темпы восстановления экономики Великобритании.

К фундаментальным данным, выступающим в качестве сдерживающего фактора для роста фунта к доллару, относятся: отрицательное сальдо британского платежного баланса и зарождающийся бум на британском рынке жилья.

Рост пары фунт/доллар может быть ограничен, если рыночные участники приняли во внимание позитивные тенденции восстановления английской экономики и рост процентных ставок банка Англии.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

В связи с пасхальными праздниками финансовые рынки в Италии, Германии, Великобритании, Франции, Европейском Союзе были закрыты. Волатильность будет слабой. Снижению евровалюты в паре с американцем способствуют следующие фундаментальные данные: недовольство руководства ЕЦБ высоким курсом евровалюты, низкая рыночная волатильность, низкий уровень инфляции в европейском блоке.

Торги пара ведет в районе 1.3900 – 1.3800. Цена находится почти в середине, при этом она отбилась от сопротивления на 1.3900. Выше данного уровня ей не удалось укрепиться.

В районе 1.3800 расположена первая поддержка, ниже 1.3760. В области 1.3860 находится первое сопротивление, выше 1.3900.

Сигнал на продажу подтвержденный и слабый. Цена находится в облаке Ишимоку, линия Чинкоу-Спан закреплена ниже уровня цены.

Актуальность южного движения сохранится, пока линия Киджун-сен будет располагаться выше уровня цены. Тенкан-сен направлен вниз, Киджун-сен движется горизонтально.

Гистограмма MACD направлена вниз, указывая на текущее нисходящее движение.

Торговые рекомендации

Сформирован нисходящий канал, подтверждающий продолжение южной тенденции. Краткосрочный рост евровалюты был остановлен. Пробой отметки 1.3800 в краткосрочной перспективе освобождает путь к 1.3760.

Фунт (GBP)

Общий обзор

На протяжении последнего времени, можно сказать, что стерлинг практически был единственной валютой, которая продолжала свое укрепление к доллару. Британской валюте в течение предыдущей пятидневки удалось достигнуть новых максимумов, благодаря данным относительно уровня безработицы Британии, оказавшимися ниже прогнозных ожиданий. Но, очевидно, что рост стерлинга начинает замедляться.

От 1.6800 на снижающихся объемах произошла коррекция. Поскольку объемы не поддержали коррекцию, вероятно произойдет второй ретест уровня сопротивления 1.6800.

В районе 1.6730 поддержка. Сопротивление расположено в области 1.6800, выше - 1.6850.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку закреплено под ценой, линия Чинкоу-Спан находится выше цены, а цена располагается выше облака Ишимоку.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен. Тенкан-сен направлен наверх, Киджун-сен движется горизонтально.

Гистограмма MACD направлена вниз, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

Если объемы при подходе к уровню увеличатся, будет зафиксирован второй отскок с дальнейшим снижением цены к 1.6730, около данной отметки расположена восходящая трендовая линия.

Данный валютный инструмент все еще сохраняет перспективы северного тренда. Хорошим сигналом для входа в рынок являются коррекционные откаты, которые идут против тренда.

Иена (JPY)

Общий обзор

Обострение украинского конфликта оказывает давление на фондовые площадки, что выступает негативным фактором для быков по паре доллар/иена.

По паре наблюдается бычья тенденция. Долгая консолидация цены у области 102.23 – 103.00 способствовала ретесту трендовой линии, от которой произошел отскок наверх.

В районе 102.23 находится поддержка. У области 103.00 первое сопротивление, выше - 103.80.

Сигнал на покупку подтвержденный и слабый. Облако Ишимоку располагается выше уровня цены, цена находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен. Трендовые линии двигаются горизонтально.

Гистограмма MACD развернулась наверх, указывая на текущее движение вверх.

Торговые рекомендации

Основным таргетом отскока является поддержка 103.00. От данной отметки уже было два отскока цены вниз. При третьем ретесте вероятно также будет образована коррекция, обратно к восходящей трендовой линии.

Пока торги идут в направлении линии тренда, потенциал северного движения остается на стороне покупателей.

Франк (CHF)

Общий обзор

Швейцарской валюте удалось сохранить спокойствие, так как в связи с пасхальными праздниками рынки были закрыты. На протяжении недели из штатов поступали в основном позитивные новости. В большинстве регионов США зафиксированы темпы роста.

В районе 0.8800 расположена первая поддержка, ниже 0.8740. В области 0.8850 сопротивление, выше – 0.8890.

Сигнал на покупку подтвержденный и слабый. Облако Ишимоку находится выше уровня цены, цена располагается ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен. Тенкан-сен и Киджун-сен движутся горизонтально.

Гистограмма MACD направлена наверх, указывая на восходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Лонговые позиции с таргетом 0.8850 сейчас разумны. При преодолении 0.8850 можно будет рассматривать уровень 0.8890 в качестве очередного таргета.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 23.04.2014

Фундаментальный и технический анализ на 23.04.2014

Фундаментальный анализ

Из-за низкой ликвидности основные пары валют торгуются в довольно узких интервалах. Единственная публикация, заслуживающая внимания из всех отчетов по макроэкономике - торговый баланс Японии за март месяц. Японские экспортеры находятся в стадии застоя, а сальдо имеет отрицательную направленность и увеличивается.

В марте потребительская уверенность показала рост, а это вполне благоприятно сказывается на рынке недвижимости. На таких основаниях вполне ожидаем выход данных несколько лучше, нежели прогнозировали. Все это будет поддерживать некоторый спрос на американскую валюту.

ФРБ Чикаго сообщило, что в марте индекс активности понизился до 0.20 п., в то время как в прошлом месяце, он занимал позицию 0.53. Впрочем такая ситуация была ожидаема. Среднее значение индекса за последние три месяца, сглаживающее волатильность, выросло до нулевого показателя с февральской отметки -0.14. Активность растет, о чем и сигнализирует индекс, хотя и несколько медленнее. Подиндекс продаж и производственные индикаторы - главные виновники падения.

Быки надеются, что котировки будут расти и приобретают фунт на откатах. Но, ожидать хорошего роста "кабеля" не приходится. Британия пока не будет публиковать каких-либо важных отчетов по макроэкономике. А внешние факторы, напротив, окажут некоторую поддержку доллару. Развитие боковой ситуации - самый ожидаемый результат.

Йена по отношению к доллару понизилась максимально за последние четырнадцать дней, поскольку данные по торговому балансу Страны восходящего солнца - слабы. Дефицит его составил 1.45 триллионов йен, в то время как всего месяц назад он составлял 0.80 триллионов.

Чтобы сократить отрицательное сальдо по торговому балансу, йена должна и в дальнейшем демонстрировать слабеющие позиции, а текущее положение валюты негативно влияет на экспортную деятельность. Возможно, США опубликует такой отчет по недвижимости, что быки могут рассчитывать на открытие длинных позиций.

Технический анализ

Евро (EUR)

Против американской валюты, все еще происходит коррекция евро. Минимум прошлой недели в 1.3790 обновлен. Довольно неслабая дивергенция свидетельствует о том, что силы продавцов ослаблены. Нет поддержки движения вниз.

В районе 1.3800 расположена первая поддержка, ниже 1.3760. В области 1.3860 находится первое сопротивление, выше 1.3900.

Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку.

Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться.

Торговые рекомендации

Торговля по этой паре валют проходит в нисходящем канале. Появилась другая линия тренда на тесте 1.3800 – 1.3810. К ней можно ожидать коррекции на короткий срок. Линия тренда на ретесте может вызвать то, что цена отскочит вниз. Уровень 1.3760 выступит как поддержка.

Фунт (GBP)

Цена консолидируется в районе сопротивления 1.6800, при этом имеет место не слишком большой уклон вниз. Коррекционное снижение и понижающиеся объемы в сопровождении нового максимума двухнедельной давности 1.6820.

В районе 1.6800 - поддержка. Сопротивление расположено в области 1.6850.

Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку.

Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться.

Торговые рекомендации

Объемы не могут поддержать откат коррекции. Целью отката стала поддержка 1.6755. По-прежнему в силе восходящая тенденция. Если состоится ретест уровня 1.6755, цена, скорее всего, отскочит вверх, поскольку возле этого уровня расположена линия тренда - восходящая. Отметку 1.6835 можно считать возможной целью роста.

Иена (JPY)

Коррекционный рост доллара дает возможность быкам прорваться выше крепкой отметки сопротивления 102.50 и закрепиться там. Процесс пробоя прошел при понизившихся объемах и попал в верхнюю границу восходящего канала 102.70.

В районе 102.23 находится поддержка. У области 103.00 первое сопротивление, выше - 103.80.

Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку.

Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает очень плавно снижаться.

Торговые рекомендации

Рост цены остановился на отметке 102.70, а это привело к тому, что линия тренда на восхождении 102.60 была пробита. А это хороший сигнал того, что может быть возможным коррекционный откат. Этот маячок можно считать подтвержденным, если медведи прорвутся ниже поддержки 102.50. Это откроет путь к уровням 102.00 и 101.85.

Франк (CHF)

После некоторой стабилизации ситуации на Украине франк несколько стабилизировался. Валютная пара доллар-франк находится выше уровня 0.8800.

В районе 0.8800 расположена первая поддержка, ниже 0.8740. В области 0.8850 сопротивление, выше – 0.8890.

Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку.

Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, но начала двигаться практически параллельно оси времени.

Торговые рекомендации

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,8860. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,8885.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 24.04.2014

Фундаментальный и технический анализ на 24.04.2014

Фундаментальный анализ

Пасхальные каникулы закончились, и инвесторы активно включились в работу. Котировки пары евро/доллар возросли, и произошло это на фоне, имеющегося на всех основных фондовых площадках мира, спроса на ценные бумаги и акции. Аппетит к риску достаточно высок и это привело к целой серии покупок на фондовом рынке. Показатели по продажам жилья на рынке вторичных продаж в США снизились и вместо ожидаемого 1,1% в марте составили 0,2%. Эти данные можно назвать умеренно положительными и они несколько охладили энтузиазм "быков". Отчеты говорят о том, что после зимнего застоя и спада экономика начинает процесс восстановления. В среднесрочной перспективе это поддержка для американской валюты. Таким образом, исходя из всей ситуации, участниками рынка фиксировалась прибыль по длинным позициям.

Валютная пара GBP/USD торговалась в пределах восходящей тенденции, спрос на фунт стерлингов поддерживается благодаря тому, что инвесторы отыгрывали темы улучшения ситуации на рынке труда. Консолидация в валютной паре фунт-доллар стала наблюдаться именно после публикации положительного отчета по рынку США.

Валютная пара USD/JPY находилась под давлением из-за происходящих на фондовом рынке Японии распродаж. Валюты достигали отметки 102.41 в момент котировки. Поскольку статистика по США положительная, с появлением на рынке американских участников спрос на доллар возрос.

Технический анализ

Евро (EUR)

Минимум прошлых семи дней обновился до 1.3790, за ним последовал краткосрочный откат вверх. Уровень 1.3830 становится целью этого отката. Цена к нему приближается в гораздо меньших объемах. Ретест уровня 1.3830 может состояться на фоне публикаций индексов, которые продемонстрируют производственная и деловая активность в зоне евро. Если он получится для покупателей не слишком положительным, то возможно продолжение нисходящей тенденции.

В районе 1.3800 расположена первая поддержка, ниже 1.3760. В области 1.3860 находится первое сопротивление, выше 1.3900.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена закреплена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока линия Киджун-сен находится ниже цены. Трендовые линии пересекаются и движутся горизонтально.

Гистограмма MACD направлена вниз, указывая на текущий нисходящий рыночный характер.

Торговые рекомендации

Возможная цель понижения цены - уровень поддержки 1.3760. В случае пробоя уровня вниз, откроется путь к 1.3700 – 1.3690.

Фунт (GBP)

Уровень сопротивления 1.6835 считается максимальным последних семи дней. Он смог приостановить рост фунта против американской валюты. На рынке консолидация и довольно долгая. Все в ожидании публикации по индексам продаж розницы.

В районе 1.6730 поддержка. Сопротивление расположено в области 1.6800, выше - 1.6850.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку закреплено под ценой, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен. Тенкан-сен и Киджун-сен движутся горизонтально.

Гистограмма MACD развернулась вниз, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

После опубликования новостей возможно два варианта развития ситуации. Либо будет пробит уровень сопротивления 1.6835 наверх и продолжится рост до позиции 1.6900. Либо произойдет откат к восходящей линии тренда, от неё тоже можно ожидать движения по направлению вверх.

Иена (JPY)

Уровень 102.50 был пробит при сниженных объемах. И это почти всегда означает, что пробой был ложным. Но, цена не вернулась быстро на свои прежние позиции. Консолидация довольно продолжительна.

В районе 102.23 находится поддержка. У области 103.00 первое сопротивление, выше - 103.80.

Сигнал на покупку подтвержденный и слабый. Цена у верхней границы облака Ишимоку, цена находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен. Трендовые линии двигаются горизонтально.

Гистограмма MACD направлена вниз, указывая на текущее нисходящее движение.

Торговые рекомендации

Ситуацию по инструменту сложно назвать простой. Уровень поддержки 102.50 является ключевым как для покупателей, так и для продавцов. До того момента, как эта отметка будет пробита, положительным сигналом для отката вверх можно считать объединение выше уровня. Отметки 102.00, 103.45 - возможные цели возрастания.

Франк (CHF)

После роста за последние 2 недели участники рынка стали сокращать собственные позиции по американской валюте. Жилищный рынок США продемонстрировал статистику, на которую рынок не выказал никакой реакции. По этим данным в марте продажи жилья упали на 0,2%, тогда как февральские данные по этому показателю 0.4%. Причем индекс цен прибавил 0,6%.

В районе 0.8800 расположена первая поддержка, ниже 0.8740. В области 0.8850 сопротивление, выше – 0.8890.

Сигнал на покупку подтвержденный и слабый. Цена у верхней границы облака Ишимоку, цена располагается ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен. Тенкан-сен и Киджун-сен движутся горизонтально.

Гистограмма MACD направлена вниз, указывая, что цена носит нисходящий характер.

Торговые рекомендации

По франку рекомендуем открывать длинные позиции и первая цель - 0.8860. Если цене удастся закрепиться выше первой цели, то уровень 0.8885 станет таргетом для покупок.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 25.04.2014

Фундаментальный и технический анализ на 25.04.2014

Фундаментальный анализ

Тенденцию на рынке валют Форекс по главным парам можно было наблюдать разнонаправленную. Например, EUR/USD смогла укрепиться на 0.1% за день. Произошло это из-за не очень позитивной статистики из США по рынку недвижимости, хотя и после получения вполне положительного отчета из Германии об индексе PMI по производственному сектору. Можно отметить, что восходящий тренд потреб.уверенности в Штатах находится под сомнением, поскольку в прошлом месяце произошло сокращение на 14.5%.

GBP/USD, после обнародования протокола заседания Банка Англии, попадает под распродажу, хотя комментарии в принципе были положительными. Поскольку укрепиться выше уровня сопротивления 1.6822 не получилось, медведи атаковали валюту Британии. Вследствие этого котировки достигли 1.6761. Американские торги принесли консолидацию.

На пару валют USD/JPY оказывалось давление медвежьей коррекцией. Из-за не совсем положительного отчета по недвижимости из Америки котировки достигли 102.16. Это был максимум, на что были способны медведи, спрос на пару валют USD/JPY был довольно умеренным.

[/URL]

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Торги продемонстрировали как рост, так и падение евро, а день был закрыт практически на тех же ценах, на которых он открывался. После обнародования оценок PMI в экономиках стран, в частности ведущих стран, Евросоюза за апрель, возник повышенный интерес к евро. А вот опубликование данных по экономике Штатов не дало сильных результатов. Произошло резкое падение на рынке жилья в прошлом месяце. Если ожидалось +2,3%, то на деле получилось -14,5% м/м. А вот по производственной активности в апреле изменений не произошло.

Max предыдущих семи дней - 1.3865. Его не удалось пока что обновить. Что помогло развернуть цену вверх более активно. Покупателями было встречено сопротивление - 1.3840. Наблюдался краткосрочный отскок вниз.

Если делать выводы по закрытию свечей, продавцы в более выигрышном положении. Даже можно сказать, что торги будут осуществляться под диктовкой фундаментального анализа. Произойдет это потому, что ожидается выход новостей и по европейской валюте и по американской.

В районе 1.3800 расположена первая поддержка, ниже 1.3760. В области 1.3860 находится первое сопротивление, выше 1.3900.

Сигнал на покупку слабый и не подтвержденный. Цена закреплена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока линия Киджун-сен находится ниже цены. Трендовые линии пересекаются и движутся горизонтально.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

Отметки 1.3760 и 1.3700 станут основной целью для продавцов, если после получения всех необходимых данных не будет пробит наверх уровень сопротивления 1.3840.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Образовался коррекционный откат вниз. Произошел он из-за консолидации на уровне сопротивления - 1.6835. Целью его стала такая восходящая линия тренда, как 1.6760. Именно к ней приблизилась цена на max объемах трех последних недель. Такая восходящая линия является сильным сопротивлением. Если консолидация вблизи от этой отметки продлится достаточно долго, это будет отличным сигналом, что продолжится восходящая тенденция.

В районе 1.6730 поддержка. Сопротивление расположено в области 1.6800, выше - 1.6850.

Сигнал на покупку подтвержденный и слабый. Облако Ишимоку закреплено под ценой, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен. Тенкан-сен и Киджун-сен движутся горизонтально.

Гистограмма MACD указывает южное направление, указывая на текущее нисходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Откат от 1.6760 в обратную сторону повлечет третий ретест уровня сопротивления 1.6835. Если же уровень будет пробит вверх, это проложит путь к уровню 1.6900.

Иена (JPY)

Общий обзор

Аналогично европейской валюте, японская йена торги прошла, колеблясь против доллара в разных направлениях. Торги закрылись лишь с небольшим преимуществом рядом с ценами, открывавшими день. Подъем на фондовой площадке Японии не смог спровоцировать возрастания склонности рисковать. На сессиях европейской и азиатской, японская валюта подроста по отношению к доллару и это можно объяснить напряженной обстановкой в Европе.

Покупатели выше крепкого уровня в 102.50 смогли продержаться совсем недолго. Пробой уровня обратно вниз поспособствовал тому, что доллар снизился по отношению к йене.

В районе 102.23 находится поддержка. У 103.00 первое сопротивление, выше - 103.80.

Сигнал на покупку подтвержденный и слабый. Облако Ишимоку располагается ниже цены, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен. Трендовые линии двигаются горизонтально.

Гистограмма MACD направлена вниз, указывая на текущее нисходящее движение.

Торговые рекомендации.

Снижение цены к границе в 101.90 и 102.00 (нижняя граница) сопроводит откат от границы канала верхней - 102.70. Если при приближении к этим отметкам не будет роста объемов, то можно ожидать опять отскока вверх до уровня сопротивления 102.50.

Франк (CHF)

Общий обзор

По паре доллар-франк с самого апреля месяца 2013 года торговля идет в фигуре "нисходящий клин". Если будет пробито сопротивление 0.8860, покупатели смогут пройти к 0.8900 и от этого сопротивления уже можно ожидать отскока вниз. В ближайшие 14 дней целью для медведей станет 0.8600 - это поддержит клин. Пройти ниже этой отметки они не смогут. Правительство страны вряд ли допустит дальнейшее ухудшение ситуации, поскольку сильная валюта и так уже повлияла не слишком положительно на экономику страны.

В районе 0.8800 расположена первая поддержка, ниже 0.8740. В области 0.8850 сопротивление, выше – 0.8890.

Сигнал на покупку подтвержденный и слабый. Цена у верхней границы облака Ишимоку, цена располагается выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность южного движения сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен. Тенкан-сен и Киджун-сен движутся горизонтально.

Гистограмма MACD направлена вниз, указывая, что цена носит нисходящий характер.

Торговые рекомендации

По франку лучше всего рассмотреть короткие позиции. Первая цель - 0.8787. Если цена закрепится ниже, то следующим можно рассмотреть уровень 0.8739.

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 29.04.2014

Фундаментальный и технический анализ на 29.04.2014

Фундаментальный анализ

Вот уже в течение последних нескольких дней торговля ключевыми валютными парами идет во флете. После появления на свет положительного отчета по деловым операциям в Германии от института IFO, пара евро-доллар укрепилась. Показатель сумел превысить ожидания и вырос в апреле месяце до 111.2. Поскольку уже второй по счету германский отчет показывает положительную тенденцию в экономике еврозоны, котировки начали расти, а быки приободрились. Но и у медведей есть поводы для радости. В отчете по товарам долгосрочного потребления в США есть видимый прирост по сравнению с прошлыми периодами. Это оказало поддержку спроса на доллар.

Пара фунт-доллар находилась под давлением, поскольку рос кросс-курс пары евро-фунт. И вот, после выхода положительной отчетности Штатов котировки упали в моменте. Заявки от краткосрочных покупателей как раз находились на этом уровне и "кабель" смог частично восстановить утраченные позиции.

На пару доллар-йена оказывается давление технической коррекции на главных фондовых площадках мира при явном усилении геополитических рисков. И даже позитивные отчеты из США не смогли поддержать доллар в паре с японской валютой. Темпы экономического роста в Америке восстанавливаются после зимних провалов, но даже это не может ускорить выход ФРС из программы QE-3.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евро в течение всей недели консолидировался на уровне сопротивления: 1.3840. Попыток пробиться вверх было две, и закончились они отскоком вниз. Попытка номер три, причем на снижающихся объемах, совершенно точно приведет к очередному откату.

В районе 1.3800 расположена первая поддержка, ниже 1.3760. В области 1.3860 находится первое сопротивление, выше 1.3900.

Сигнал на покупку слабый и не подтвержденный. Цена закреплена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока линия Киджун-сен находится ниже цены. Трендовые линии пересекаются и движутся горизонтально.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

Торговля ведется в рендже 50 пунктов. Отбивание цены идет от уровней 1.3840 – 1.3790. Уровень поддержки 1.3790 уже три недели продавцы не могут пробить вниз. К этому уровню возможен отскок в том случае, когда ретест 1.3840 не повлечет за собой прорыв вверх.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Продавцы не сумели взять ситуацию под свой контроль, им не позволил это сделать краткосрочный ретест линии тренда 1.6770. Это повлекло за собой отскок наверх и росту британской валюты против доллара USA. Цена растет вяло, поскольку не поддержана объемами. Можно ожидать возникновения консолидации на существующем в данный момент уровне цены. И продолжаться она может до опубликования данных по розничным продажам и ипотечному кредитованию.

В районе 1.6800 первая поддержка, ниже – 1.6730. Сопротивление расположено в области 1.6850.

Сигнал на покупку неподтвержденный и слабый. Облако Ишимоку закреплено под ценой, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен. Тенкан-сен и Киджун-сен движутся горизонтально.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

Для продвижения цены наверх решающее значение имеет именно выход данных по сектору ипотечного кредитования и розничных продаж. Если же они не сделают возможным прорыв линии тренда 1.6785 восходящей, то обновятся максимумы цены. Отметка 1.6900 будет являться потенциальной целью.

Иена (JPY)

Общий обзор

Коррекционный откат направленный вниз происходит довольно неуверенно. Покупатели пытались пробиться вверх, выше 102.5, но все попытки закончились отскоками вниз. На фоне отскоков образовались большие объемы. В принципе, если рассматривать ситуацию фундаментально, то всю неделю йена имела красные показатели. Доллар же занимал нейтральное положение между данными положительными и отрицательными.

В районе 102.23 находится поддержка. У области 103.00 первое сопротивление, выше - 103.80.

Сигнал на покупку подтвержденный и слабый. Облако Ишимоку располагается ниже цены, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен. Трендовые линии двигаются горизонтально.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

Иену нельзя назвать очень сильной. Это отразилось и на её волатильности. Движение за всю неделю - 65 пунктов вниз. Отметка 102.00 - нижняя граница восходящего канала и основная цель. Цена будет продолжать расти при ретесте этого уровня. Уровень сопротивления 102.50 -ближайшая цель.

Франк (CHF)

Общий обзор

Франк укрепился. Произошло это после прояснения ситуации на Украине. Ожидаются отчеты Штатов по индексу деловой активности и потребительского доверия. По предварительным данным они составят 56.0 против 55.3 и 83 против 80, соответственно. Если рассматривать ситуацию с технической точки зрения, то пара доллар-франк откатилась к 0.8820, торговля идет под давлением.

В районе 0.8800 расположена первая поддержка, ниже 0.8740. В области 0.8850 сопротивление, выше – 0.8890.

Сигнал на покупку подтвержденный и слабый. Облако Ишимоку располагается ниже цены, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность южного движения сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен. Тенкан-сен и Киджун-сен движутся горизонтально.

Гистограмма MACD направлена вниз, указывая, что цена носит нисходящий характер.

Торговые рекомендации

Рекомендовано начать рассмотрение коротких позиций. Первая цель - 0.8787. Уровень 0.8739 можно принять к рассмотрению, если цена сумеет закрепиться ниже таргета номер один.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 30.04.2014

Фундаментальный и технический анализ на 30.04.2014

Фундаментальный анализ

По главным парам валют не были выявлены победители. Это не удалось сделать ни быкам, ни медведям. Торги по паре Евро/Доллар на протяжении всего дня шли исключительно, не выходя за границы диапазона 1.3814 – 1.3879. Представители ЕЦБ декларировали высокий курс евро, а также риск для процессов инфляции в Евросоюзе, который влечет за собой этот высокий курс. Но, эти заявление не возымели действия, котировки росли, и проявилась тенденция, являющаяся восходящей, на всех торговых валютных площадках. США обнародовали отчеты касательно рынков недвижимости. Количество и объемы сделок в сфере реализации жилья подрос на 3.4% в марте 2014. Т.е. потребительская уверенность возросла. А спрос на американскую валюту, хоть и умеренный, но есть.

Если говорить о паре Фунт/Доллар, то здесь быки сделали попытку штурмовать уровень 1.6841, но безуспешно. Они достигли уровня 1.6856 в момент котировки. После того, как стали доступны все показатели по США, медведи вышли на сцену и курс фунта откатился к фигуре 68.

Пара валют Доллар/Йена набрала 0.2%. Повлиял на рост и выход отчета по рынку жилья, и спрос на рисковые активы. На рынке недвижимости наблюдается восходящий тренд, а показатели оказались выше ожидаемых по медиане прогнозов. По отчету о рознице в Японии показатели тоже оказались выше ожидаемых, они составили 6.3%. Но это все равно не привело к значительному укреплению японской валюты. Инвесторы не торопятся открывать короткие позиции по паре Доллар/Йена, поскольку ожидают выхода основных отчетов, которые еще впереди.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Покупателями была протестирована линия тренда 1.3870 (восходящая). Но, вместо вполне ожидаемых положительных изменений, цена на короткий срок откатилась вниз. По этому инструменту торговли объемы располагаются в зоне понижения вот уже более десяти дней. Небольшие объемы отображают движение вверх и движение вниз. Это значит, что боковая тенденция продолжает иметь место, как уже наблюдается больше половины месяца.

В районе 1.3800 расположена первая поддержка, ниже 1.3760. В области 1.3860 находится первое сопротивление, выше 1.3900.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD указывает направление на север, что говорит о текущем коррекционном движении цены.

Торговые рекомендации

Линия тренда 1.3870 - очень сильное сопротивление. Скорее всего, цена откатится к уровню поддержки 1.3840. Сделать такое предположение позволяют объемы торговли цены вблизи тренда.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Обновился максимум 1.6840. Это повлекло краткосрочный прорыв уровня 1.6830. А ведь продавцы две недели не могли прорваться через него наверх. Правда, покупатели все равно не смогли укрепиться выше отметки 1.6830 (уровень сопротивления текущий).

В районе 1.6800 первая поддержка, ниже – 1.6730. Сопротивление расположено в области 1.6850.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку закреплено под ценой, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.

Гистограмма MACD указывает направление на север, что говорит о текущем восходящем движении цены.

Торговые рекомендации

На ситуацию имеют сильное влияние выход основных данных по фунту, а также уровень 1.6830. При удачной попытке пробить его уверенно вверх, покупатели смогут и далее продвигать свою восходящую тенденцию. Главные цели роста в этом случае - 1.6900, 1.6950, 1.7000.

Йена (JPY)

Общий обзор

Торговля японской валютой за день завершилась победой доллара. Покупатели хотят пробить промежуточный нисходящий канал и продолжать рост вверх.

В районе 102.23 находится первая поддержка, ниже – 101.60. У области 103.00 первое сопротивление, выше - 103.80.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку располагается ниже цены, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

Рост все еще сохраняет свои объемы на уровне прошлой недели. Крепкий уровень сопротивления 102.65 находится на пути у покупателей. Его в перспективе будут проверять на прочность. Если удастся прорвать, то покупатели станут значительно сильнее, это может привести к продолжению роста.

Франк (CHF)

Общий обзор

Валюта укрепилась. Глава швейцарского банка уверяет, что ее курс слишком высок и сохраняет способность резко возрасти снова. По паре евро-франк ключевой уровень - 1.2000, он определяет монетарную политику. Ценовая стабильность в Швейцарии под угрозой, на это влияет положение на рынке недвижимости и меняющиеся экономические условия. В принципе, не ожидается инфляции в ближайшее время. А то, что ставка повышается, никаким образом не скажется на сдерживании укрепления курса швейцарской валюты.

По отчетам из Штатов ожидают рост показателя по доверию потребителей с 82.3 до 83.0. Торговля парой доллар-франк идет в районе 0.8800.

В районе 0.8800 расположена первая поддержка, ниже 0.8740. В области 0.8850 сопротивление, выше – 0.8890.

Сигнал на покупку слабый. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD направлена вниз, указывая, что цена носит нисходящий характер.

Торговые рекомендации

По швейцарской валюте наиболее целесообразно рассмотреть короткие позиции. Первая цель - 0,8790. Если цена сумеет закрепиться под первым таргетом, то уровень 0,8765 будем рассматривать целью продаж.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 01.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 01.05.2014

Фундаментальный анализ

Пара EUR/USD оказалась под волной распродаж после обнародования слабой статистики по германской инфляции. По предварительной статистике в апреле потребительские цены сократились до отметки 1,3 процента в годовом выражении, что хуже прогнозов участников рынка. Инвесторы начали высказывать сомнения относительно сильного роста показателя CPI Еврозоны, после чего в спешке начали закрытие длинных позиций. Как ранее отмечалось, бездействие Европейского ЦБ на фоне сжимания инфляционного давления наряду с высоким курсом евровалюты в значительной мере повышают риски дефляции.

Доклад по Британскому ВВП за 1-й квартал смог разочаровать инвесторов: вместо прогнозируемых 0,9 процента, показатель вышел на уровне 0,8 процента. Следует сказать, что монетный регулятор Британии в протоколе своего последнего заседания оценил показатель ВВП в 1 процент. Конечно же, это позитивно сказалось на «медведях» при открытии коротких позиций, в результате чего котировкам пришлось снизиться до 1.6791. Не смотря ни на что, «быкам» удалось взять реванш благодаря негативным статданным из Америки. Доклад от Conference Board по потребуверенности за апрель был немного хуже консенсус-прогноза, но даже показатель 82.3 п. Говорит о достаточно уверенном оптимизме заокеанских потребителей.

Положительный инвесторский настрой на основных фондовых площадках мира оказал поддержку спросу на пару валют USD/JPY, но закрепиться над сильным уровнем сопротивления 102.72 «быки» не смогли — релиз по Штатовской потребуверенности от Conference Board оказался ниже медианы прогнозов, в результате чего произошла фиксация прибылей по длинным позициям.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Цена снизилась до уровня 1.3800, довольно сильного, после того как отскочила от линии тренда 1.3870. Можно ожидать, что этот уровень поддержки смогут пробить вниз. Явно видна зависимость всего торгового дня от получения фундаментальных аналитических данных, поскольку обнародованы новости, как по евро, так и по доллару, а FOMC объявил ставку в процентах по доллару.

В районе 1.3800 расположена первая поддержка, ниже 1.3760. В области 1.3860 находится первое сопротивление, выше 1.3900.

Сигнал на покупку сильный и неподтвержденный. Цена закреплена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

Можно с большой долей вероятности ожидать, что нынешнюю поддержку - уровень 1.3800 пробьют. И в ближайшее время по-прежнему сохранится преобладание восходящей тенденции. Новая линия тренда 1.3680 - возможная цель снижения цены.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Фунт продолжает расти. На ситуацию даже не повлиял выход не очень хороших показателей по ВВП относительно фунта. Показатели вышли выше тех, что были ранее, но ниже ожидаемых. Если рассматривать ситуацию в целом - перевес на стороне быков. Покупатели, смогли прорваться наверх от уровня 1.6830. Торги идут над этим уровнем поддержки. Объемы, как и раньше, находятся в не самой слабой зоне. Линия тренда 1.6810 пробита.

В районе 1.6850 первая поддержка, ниже – 1.6800. Сопротивление расположено в области 1.6900.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку закреплено под ценой, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

Гистограмма MACD указывает направление на север, что говорит о текущем восходящем движении цены.

Торговые рекомендации

Чтобы сохранился напор быков, покупатели должны закрепиться над уровнем 1.6830. Тогда будет открыта дорога к 1.6900, 1.6950, 1.7000.

Йена (JPY)

Общий обзор

Обновился max прошлых семи дней. Цена вернулась за уровень 102.65. Перепроданность проходила с понижающимися объемами. На них шло снижение доллара по отношению к йене.

В районе 102.23 находится первая поддержка, ниже – 101.60. У области 103.00 первое сопротивление, выше - 103.80.

Цена расположена в облаке Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

Нижняя грань восходящего канала 102.20 выступила коррекционной целью понижающейся цены. Данные по йене отрицательные, а это идет на пользу доллару. От краткосрочного ретеста 102.20 можно ожидать резкого отскока цены вверх. Уровень 102.65 можно считать возможной целью отскока. Покупатели должны преодолеть этот уровень, тогда восходящая тенденция сумеет продолжиться и дальше. К тому же откроется дорога к 103.00, 103.45.

Франк (CHF)

Общий обзор

Произошло падение франка, поскольку преобладал хороший спрос на доллар. Ожидается сокращение программы QE. Поскольку темпы по сокращению программы приобретения активов сохранены, третий этап, скорее всего, завершится же в 4-м квартале этого года. Пока остаются актуальными прогнозы о том, что процентная ставка повысится начиная с последнего квартала 2015.

В районе 0.8800 расположена первая поддержка, ниже 0.8740. В области 0.8850 сопротивление, выше – 0.8890.

Сигнал на продажу слабый. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность движения на юг сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

Главная рекомендация по франку - рассмотреть длинные позиции. 0.8850 - станет первой целью. Если цена сумеет закрепиться выше первого уровня, то следующей целью станет 0.8885.

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 05.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 05.05.2014

Фундаментальный анализ

Так как экономических отчетов из Еврозоны не публиковалось, пара евро/доллар продолжила вести торговлю, опираясь на отрицательный релиз, касающийся Штатовского ВВП за первый квартал. Паре удалось достигнуть уровня 1.3886, но на большие достижения у «быков» не было сил и желания. Вышел отчет, относительно производственного индекса ISM. Показатель в течение апреля продемонстрировал рост третий месяц подряд, достигнув отметки 54.8. На фоне выхода позитивных данных, спрос на «зеленый» был поддержан.

Спрос на стерлинг был поддержан, благодаря первому отчету от Markit Economics, касающегося индекса производственного сектора. Данные продемонстрировали рост после четырёх месяцев снижения. В сфере производства оптимизм растет, что для британской экономики является положительным фактором. Пара выросла до 1.6920. Но «быкам» не удалось закрепить позиции выше 69-ой фигуры, и, учитывая то, что из Штатов вышла умеренно позитивная статистика, прибыль по лонгам была зафиксирована.

Умеренным спросом пользовалась пара доллар/иена. Для «быков» позитивным фактором явился рост на мировых фондовых площадках, но для того, чтобы уверенно продолжить северное движение - этого мало. Апрельский релиз относительно производственного индекса также не приободрил «быков», хотя данные оказались лучше прогнозных ожиданий, инвесторов все еще беспокоит сильное снижение показателя валового внутреннего продукта за первый квартал. Слабый рост экономики США является негативным для экономики Японии, поскольку между Японией и США крепкие торговые отношения.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Прорыв отметки 1.3840 , являющейся сильным уровнем сопротивления, и нисходящей трендовой линии 1.3860 состоялся на повышенном объеме. Однако активного продолжения северного движения не было зафиксировано, евровалюта на снижающихся объемах корректируется вниз.

В районе 1.3860 расположена первая поддержка, ниже 1.3800. В области 1.3900 находится первое сопротивление, выше 1.3950.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена закреплена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует горизонтальное направление, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе коррекционное снижение цены встретит на своем пути сильный уровень поддержки на отметке 1.3840. Данный уровень является ключевым для продавцов и покупателей.

После того как будут опубликованы фундаментальные данные по еврозоне, можно будет судить о силе поддержки на 1.3840. Если прорыва не произойдет, ожидается, что цена направится вверх. Это движение может получить поддержку благодаря фундаментальным данным по США, которые должны выйти. Отметка 1.3900 является основным таргетом северного движения, ретест 1.3950.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Максимум недели 1.6857 стерлинг обновил на снижающихся объемах. Однако цене при этом удалось закрепиться над сопротивлением на 1.6870. Данный уровень сейчас выступает в роли крепкой поддержкой.

Британские фундаментальные данные, которые вышли накануне были положительными, но все же, это не способствовало активному продолжению северного движения, так как штатовский фундамент также был положительным. Равновесие между продавцами и покупателями, в целом, было сохранено.

В районе 1.6850 первая поддержка, ниже – 1.6800. Сопротивление расположено в области 1.6900.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку закреплено под ценой, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

MACD указывает горизонтальное направление, что говорит о текущем коррекционном движении цены.

Торговые рекомендации

По британской валюте тенденция продолжает оставаться восходящей, хотя торговые объемы слабеют. Самый близкий уровень находится на 1.6870. При коррекционном откате к данному уровню, вероятно, приведет к тому, что цена направится наверх. Основными таргетами движения на север выступят уровни: 1.6900, 1.6950, 1.7000.

Йена (JPY)

Общий обзор

В течение нескольких дней «зеленый» ведет торговлю в рамках консолидации около области 102.20 – 102.30. «Медведи» все еще не могут пробиться ниже этих отметок, несмотря на фундаментальную поддержку со стороны японской валюты, которая порадовала положительными данными, относительно индекса расходов домохозяйств.

В районе 102.23 находится первая поддержка, ниже – 101.60. У области 103.00 - первое сопротивление, выше – 103.80.

Цена расположена в облаке Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

В сторону ослабления указывают объемы около восходящей трендовой линии. В краткосрочной перспективе можно ждать, что цена направиться наверх до отметки 102.65. Данный уровень для «быков» является максимумом на протяжении последних двух недель.

Франк (CHF)

Общий обзор

Высокий обменный курс франка на фоне нулевого уровня ставок приводит к необходимости сохранить лимит обменного курса, являющимся в монетарной политике Центробанка Швейцарии самым важным инструментом. В случае последующего укрепления франка, вероятно, дефляционная угроза вырастет. Такого мнения придерживается глава национального банка Швейцарии.

По этому валютному инструменту на протяжении долгого времени не наблюдается четкого тренда.

В районе 0.8740 расположена первая поддержка, ниже 0.8700. В области 0.8800 сопротивление, выше – 0.8850.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность движения на юг сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

В настоящее время разумнее рассматривать варианты шортов, таргет- 0.8790. Если цене удастся укрепить позиции ниже, потенциальной целью дальнейшего движения выступит уровень 0.8765.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 06.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 06.05.2014

Фундаментальный анализ

У «зеленого» были хорошие возможности компенсировать потери, однако валюта США этим не воспользовалась. Главным событием был выход релиза, касающегося трудового рынка США. В течение апреля в несельскохозяйственном секторе занятость увеличилась до 288 тысяч, что является самым высоким значением, начиная с января 2012 года. На 6,3 процента упал общий уровень безработицы. В сторону улучшения был пересмотрен показатель Non-Farm за март. Все это дает основание думать, что штатовская экономика стабильно восстанавливается после зимнего спада, а это является благоприятным фактором для роста экономики и соответственно для «бакса».

Такой позитивный фон способствовал укреплению «зеленого» в первый час после выхода отчета, но после прибыль начали фиксировать и основные валютные пары возвратились на свои начальные места.

Вероятно, на настроение инвесторов повлиял более тщательный анализ данных релиза по труду – сомнения, что безработица снижается такими быстрыми темпами, вызвали данные, которые показывают, что из числа безработных, исключили порядка 990 000 человек, а это не сокращает фактического объема безработных.

Новости из США, выход которых ожидается на протяжении этой недели, не содержат столь важных индикаторов, которые бы могли оказать влияние на настроение рыночных участников. Ожидается выход апрельского индекса PMI от ISM для непроизводственной сферы, по прогнозам ожидается рост с 53.1 до 54.3, мартовские данные относительно результатов внешней торговли Штатов, которые вероятно покажут снижение до 40.1 млрд. дефицита торгового баланса. Из политических событий самым важным станет выступление главы Федрезерва - Дж. Йеллен.

По всему вероятно, что события в Европейском блоке на этой неделе будут задавать тон торгам, в четверг будут объявлены решения Банка Англии и Европейского регулятора, касающиеся перспектив денежных политик.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

На протяжении предыдущей недели медведи были хорошо «разведены», когда из Штатов вышли положительные фундаментальные данные. Учитывая хорошие новости по «зеленому», евровалюта активным образом направилась вниз, но, в итоге торги завершились в пользу быков.

В районе 1.3860 расположена первая поддержка, ниже 1.3800. В области 1.3900 находится первое сопротивление, выше 1.3950.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена закреплена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует горизонтальное направление, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

Торги закрылись пробоем нисходящей трендовой линии на отметке 1.3865. Этот пробой покупателям дает хорошую возможность продолжить северное движение, целью которого выступает уровень 1.3930, являющийся мартовским максимумом.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Медведям так и не удалось осуществить пробой уровня 1.6840. При ретесте нижней грани наблюдался отскок цены наверх, и северное движение было продолжено.

На ослабление восходящей тенденции указывают торговые объемы, что в ближайшей перспективе, возможно, приведет к тому, что будет зафиксирован коррекционный откат цены вниз.

Но прежде чем это станет реальностью, медведи должны осуществить пробой сильного уровня поддержки на 1.6760 и восходящей трендовой линии.

В районе 1.6850 первая поддержка, ниже – 1.6800. Сопротивление расположено в области 1.6900.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку закреплено под ценой, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

MACD указывает направление вниз, что говорит о текущем нисходящем движении цены.

Торговые рекомендации

Торги ведутся по направлению восходящего канала. Т.е. потенциал роста направлен наверх. Отметки: 1.6900, 1.6950, 1.7000 выступают вероятными таргетами.

Йена (JPY)

Общий обзор

Две недели по паре доллар/иена наблюдается длительная консолидация в районе сопротивления 102.65. Ретест данной отметки, который состоялся в пятницу, был ложным и не привел к пробою.


Объемы не поддержали отскок от уровня 102.65, что указывает на то, что самое близкое сопротивление на отметке 101.80 в лице восходящей трендовой линии встретит падение цены. В этом районе, вероятно, будет образована консолидация, которая в дальнейшем приведет к продолжению северного движения.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.

Сигнал на продажу неподтвержденный и слабый. Цена расположена ниже облака Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

Основным таргетом выступает сопротивление на 102.65, которое уже несколько раз было проверено на прочность. При пробое данной отметки освободится путь к 103.90.

Франк (CHF)

Общий обзор

Хотя из Шатов были получены довольно солидные данные по рынку труда, но, все же, швейцарскому франку не удалось закрепить свои позиции на минимумах. В течение апреля в США число новых рабочих мест, за исключением сельского хозяйства, составило 288000, месяц ранее показатель составлял 203000, безработица в апреле сократилась до 6.3 процентов. В апреле до 50.6 упал индекс ISM Нью -Йорка, а фабричные заказы в течение марта составили 1.1%, по прогнозам ожидалось 1.4%. Ранее на «бакс» давление оказало то, что Федрезерв дал понять, что меры по стимулированию экономики будут сохранены.

В районе 0.8740 расположена первая поддержка, ниже 0.8700. В области 0.8800 сопротивление, выше – 0.8850.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность движения на юг сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует направление вниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Разумны будут шорты, таргет- 0.8750. Если цена сможет закрепиться ниже 0.8750, то уровень 0.8720 выступит в роли следующей цели.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 07.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 07.05.2014

Фундаментальный анализ

Основные валютные пары вели не слишком активную торговлю и закрылись на ценах, с которых были начаты торги. Лишь пара доллар/иена стала исключением, здесь сначала были зафиксированы покупки валюты Японии, после того как были получены слабые китайские данные, касающиеся экономики, а затем наблюдались продажи иены, чему способствовал небольшой рост штатовских облигаций.

Из Штатов вышло очень мало новостей, и существенного воздействия на настроения участников рынка они не оказали, хотя и показатели были лучше, чем прогнозировалось. Согласно релизу института управления поставками в апреле ожидается рост индекса PMI для непроизводственной сферы до 55.2, ожидалось – 54.1, на улучшение трудового рынка указали исследования Conference Board, в течение апреля индекс занятости увеличился до 118.0, это говорит о том, что занятость в скором времени будет уверенно расти. Накануне экономических новостей публиковалось мало, ожидается, что в течение марта баланс внешней торговли зафиксирован со снижением дефицита до 40.2 млрд., а в апреле индекс оптимизма экономики от IBD/TIPP зафиксирует еще большее падение – с 48.0 до 47.6. Вероятно, новостной фон США также не способствовал активности на рынке, тон торгам могли задать события европейского блока, где ожидался выход более важных новостей.


В Еврозоне новостей вышло немного. Хотя новости касались инфляции, однако на рынке активных действий они не вызвали. Составной индекс менеджеров Европейского блока, который учитывает и сервисную и производственную сферу, ожидается, что выйдет с ростом до 54.0. Интерес вызовут также данные, касающиеся розничных продаж на протяжении марта, ожидается падение на 0.2% м/м.

Рынку накануне был представлен последний, но особо важный индикатор активности, поскольку показатель будет демонстрировать динамику в секторе услуг Британии. Ожидается рост показателя с 57.6 до 57.9. Не исключается, что это взбудоражит рынок и приведет к покупкам стерлинга, однако покупки будут носить сдержанный характер, так как на протяжении недели выйдет решение относительно перспектив политики Банка Англии.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

После пробоя нисходящей трендовой линии была открыта дорога к сопротивлению 1.3900. К данной отметке цена приближается на снижающихся объемах. В области отметки 1.3900, ожидается, что будет иметь место краткосрочная консолидация с коррекционным откатом к отметке 1.3860.

В районе 1.3900 расположена первая поддержка, ниже 1.3860. В области 1.3950 находится сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена закреплена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует направление вверх, указывая на текущее восходящее движение цены.

Торговые рекомендации

После того как выйдет ряд фундаментальных данных можно будет судить о силе восходящей трендовой линии. Если при помощи новостей покупатели пробьются выше 1.3900, дорога к 1.4000 будет открыта.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Британская валюта продолжает активное движение наверх, после того, как ей удалось отбиться от сильной поддержки 1.6830. Торги идут по направлению к уровню 1.6865, который является для покупателей хорошей поддержкой.

Помимо этого, также стоит отметить постоянно увеличивающиеся объемы в сторону бычьей тенденции – актуальным остается потенциал восходящего тренда.

Ожидается в скором времени ретест сопротивления 1.6910

В районе 1.6940 первая поддержка, ниже – 1.6860. Сопротивление расположено в области 1.7000.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку закреплено под ценой, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

MACD указывает направление вверх, что говорит о текущем восходящем движении цены.

Торговые рекомендации

Тон торгам придадут фундаментальные данные по Британии. Если покупателям при помощи фундаментальных данных удастся осуществить пробой 1.6910 и закрепиться выше, дорога к 1.7000 будет открыта.

Йена (JPY)

Общий обзор

По валютному инструменту доллар/иена продолжается консолидация около сильной поддержки 101.30 и восходящей трендовой линии 101.70. Объемы около крепких уровней располагаются в области пониженной активности. Есть высокая вероятность потенциального отскока наверх.

В течение двух лет «зеленый» укреплял свои позиции портив иены, в направлении восходящей трендовой линии 101.70, которая для покупателей является хорошей поддержкой. Очередной ретест данной отметки, возможно, приведет к тому, что северная тенденция продолжится.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.

Сигнал на продажу подтвержденный и сильный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует направлениевниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Среднесрочными таргетами роста являются следующие уровни: 103.20, 105.30.

Франк (CHF)

Общий обзор

«Зеленый» слабеет, спрос на безопасные активы увеличивается, на фоне этого швейцарская валюта продолжает сохранять позитивный настрой.

Среди данных, которые были опубликованы, можно отметить, что показатель активности в американском секторе услуг на протяжении апреля составил 55.0, ожидалось увидеть 54.5. До 55.2 в апреле вырос показатель активности в сфере услуг, ожидалось увидеть 54.1.

В районе 0.8740 расположена первая поддержка, ниже 0.8700. В области 0.8800 сопротивление, выше – 0.8850.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность движения на юг сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует направление вниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Целесообразны шорты, отметка 0.8750 является первой целью. При укреплении цены ниже 0.8750 уровень 0.8720 будет выступать в роли следующего таргета.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 08.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 08.05.2014

Фундаментальный анализ

В связи с положительным релизом, который касался продаж в розницу в странах Евросоюза, пара евро/доллар по итогам дня смогла вырасти на 0.4 процента. На протяжении марта показатель вырос на 0.3 процента, что было лучше ожиданий. Данный отчет был воспринят инвесторами как главный индикатор роста давления инфляции в Еврозоне, что является положительным фактором для экономического роста региона. Необходимо отметить достаточно оптимистичные настроения инвесторов в отношении к евровалюте инвесторы, несмотря на отсутствие оснований для этого. Доллар также не находит поддержки со стороны американских «трежирс», доходность которых низкая.

Накануне стерлингу оказал поддержку положительный релиз относительно британского индекса PMI в секторе услуг. Окончательный показатель составил 58.7, по ожиданиям рыночных участников показатель должен был составить 57.9. После публикации данных, по валютной паре фунт/доллар наблюдалось ралли – участники рынка, по-прежнему, уверены в том, что восстановление британской экономики носит стабильный характер.

Накануне на протяжении азиатских торгов выходили протоколы заседания японского Центробанка. По результатам заседания было единогласно решено не вносить изменений в денежно-кредитную политику, подтвердив планируемый объем вливаний 60-70 триллионов иен в год в японскую экономику. Согласно мнению членов Банка Японии в целом в Японии экономическая ситуация соответствует прогнозам.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

После краткосрочного тестирования сопротивления 1.3950, которое было сформировано в марте, цена отскочила вниз. Ретест уровня происходил на снижающихся объемах, так же как и корреляция рыночного движения по отношению к «зеленому», который теряет позиции.

В районе 1.3900 расположена первая поддержка, ниже 1.3860. В области 1.3950 находится сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена закреплена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует северное направление, указывая на текущее восходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Самым близким таргетом отскока от отметки уровня 1.3950 является восходящая трендовая линия на уровне 1.3910. Приближение к этому уровню, вероятно, приведет к тому, что цена направится наверх с целью ретеста отметки 1.3950.

Ключевым уровнем является сопротивление 1.3950. После того, как выступит глава Федрезерва, можно будет судить о силе данного уровня. При прорыве для покупателей освободится дорога к таким отметкам как 1.4000, 1.4030.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Британский индекс активности в сфере услуг был позитивным. Участники рынка подхватили положительные новости и отработали их, о чем свидетельствует пробой вверх уровня 1.6940.

Объемы роста не очень высоки, вероятно, произойдет коррекционный откат. Таргетом является район 1.6945 – 1.6950. При ретесте линии поддержки ожидается отскок цены наверх с дальнейшим продолжением движения на север.

В районе 1.6940 первая поддержка, ниже – 1.6860. Сопротивление расположено в области 1.7000.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку закреплено под ценой, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

MACD указывает направление на север, что говорит о текущем восходящем движении цены.

Торговые рекомендации

Потенциальными таргетами роста выступают отметки: 1.7000, 1.7050, 1.7100.

Йена (JPY)

Общий обзор

Пробой отметки 101.75 встретил на своем пути крепкую поддержку 101.35. Данная поддержка уже три месяца является для продавцов сильной преградой, не пускающей их вниз.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.

Сигнал на продажу подтвержденный и сильный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует направление вниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Чтобы южная тенденция уверенно продолжилась, продавцам необходимо осуществить пробой 101.35 и закрепить позиции ниже данного уровня. При пробое основным таргетом снижения будет выступать поддержка на отметке 100.40.

Франк (CHF)

Общий обзор

Валюте Швейцарии удалось укрепиться против «бакса». Некоторыми экономистами был снижен прогноз роста валового внутреннего продукта Штатов на первый квартал. По ожиданиям Goldman Sachs показатель выйдет на уровне 0.6%; по прогнозам Barclays ожидается 0.2% против 0.1%.

Стоит отметить, что в конце прошлого года по прогнозам экономистов рост ВВП США за первый квартал должен был составить 4%. Прогнозы на второй квартал увеличились с 3 процентов до 3.5 процентов, но это дает рост по результатам первого полугодия только на 1.6%.

В районе 0.8740 расположена первая поддержка, ниже 0.8700. В области 0.8800 сопротивление, выше – 0.8850.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность движения на юг сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует направление вниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.

Торговые рекомендации

По швейцарскому франку целесообразны будут шорты, первой целью является уровень 0.8720. Если удастся пройти данный уровень и укрепить позиции ниже, то отметка 0.8670 станет следующим таргетом.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 12.05.2014

Фундаментальный анализ

На протяжении минувшей пятидневки самым главным событием было оглашение результатов заседания Европейского ЦБ. Как и предполагалось, ЕЦБ в свою кредитно-денежную политику не внес никаких изменений. Особым интересом у инвесторов пользовалась пресс-конференция главы ЕЦБ, который сообщил, что начиная со следующего заседания ЕЦБ готов пойти на меры по поддержанию экономики, но до этого, необходимо получить макроэкономические отчеты относительно показателя потребцен и ВВП за первый квартал. Как и ожидалось, высокий курс евровалюты, который наблюдался, финансовые власти европейского блока подвергли критике, и евро в паре с "зеленым", после того как обновил самое высокое значение начиная с октября 2011 года, зафиксировал “медвежье” ралли.

В боковом канале торги вела пара фунт/доллар. Участников рынка не заинтересовала публикация результатов заседания британского регулятора. Уже озвучены все ориентиры, касающиеся кредитно-денежной политики Банка Англии. Речь Драги привела к тому, что евровалюта ослабла не только к “баксу”, но и к фунту, однако пара фунт/доллар от этого серьезных дивидендов не получила.

Отрицательно влияют на рост пары доллар/иена “качели”, которые можно увидеть на мировых фондовых площадках. Умеренно позитивный релиз из Штатов, касающийся пособий по безработице не смог поддержать “быков”. Учитывая это, преимущество было у “медведей”.

Евро (EUR)

Общий обзор

В течение предыдущей недели, вплоть до пятницы, евровалюта продемонстрировала уверенный рост по отношению к американской валюте. Евровалюта вела торги выше сильного сопротивления на отметке 1.3950, но, все же, закрепить позиции на данном уровне так и не получилось. Цена на повышенном объеме вернулась за уровень 1.3950 во время пресс-конференции европейского ЦБ.

В районе 1.3760 расположена первая поддержка, ниже 1.3710. В области 1.3800 находится первое сопротивление, выше – 1.3860.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует направление вниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Евро снижается и на его пути располагается восходящая трендовая линия 1.3815 и крепкий уровень поддержки 1.3800 – 1.3790. В районе одного из уровней, возможно, произойдет остановка снижения и будет образована консолидация.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Стремительного продолжения северной тенденции не произошло, стерлинг смог пробить и закрепиться ниже поддержки 1.6950. Пробой данного уровня состоялось на повышенном объеме, однако, продавцам, все же, не удалось активно продолжить снижение.


На пути стерлинга располагается восходящая трендовая линия и поддержка на 1.6910, которая является самым высоким значением прошлой пятидневки. После того как выйдут британские фундаментальные данные ожидается ретест уровня 1.6910.

В районе 1.6860 первая поддержка, ниже – 1.6800. Первое сопротивление расположено в области 1.6940, следующее – 1.7000.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.

MACD указывает южное направление, что говорит о текущем нисходящем движении цены.

Торговые рекомендации

Если после того, как будут опубликованы новости, не состоится пробитие поддержки 1.6910, ожидается, что цена отскочит наверх. Сопротивление 1.6990 выступит в роли потенциального таргета.

Йена (JPY)

Общий обзор

Иена четыре дня вела торги в боковом коридоре, поддержка 101.40 является основным его уровнем. На фоне отсутствия макроэкономических релизов из Японии и серьезных «драйверов» по паре доллар/йена преобладают «медвежьи» настроения.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.

Сигнал на продажу подтвержденный и сильный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует горизонтальное направление, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

При очередном ретесте отметки 101.40, вероятно, образуется консолидация, которая приведет к дальнейшему отскоку цены наверх. Сопротивление на 102.00 выступит потенциальным таргетом роста. Но для того, чтоб приблизиться к этому уровню, покупатели должны пробить сопротивление 101.75, которое является верхней границей нисходящего канала.

Франк (CHF)

Общий обзор

Наблюдается общая тенденция роста «зеленого» против валют Европы, в связи с этим валюта Швейцарии начала корректировать свои достижения.

Кроме заявления главы Европейского ЦБ, «зеленый» укрепился также благодаря позитивным штатовским данным, относительно экономики.

Был опубликован релиз, по которому на минувшей неделе число обращений за пособием по безработице составило 319000, по прогнозам ожидалось 325000.

В районе 0.8800 расположена первая поддержка, ниже 0.8740. В области 0.8890 сопротивление, выше – 0.8920.

Сигнал на покупку сильный и неподтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность движения на север сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует направление наверх, указывая на текущее восходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Разумны лонги, уровень 0.8830 является первым таргетом. Если цена закрепиться выше 0.8830, то отметка 0.8880 станет следующим таргетом.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 13.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 13.05.2014

Фундаментальный анализ

Заявления, сделанные главой Европейского ЦБ в прошлый четверг, способствовали росту доллара. Драги намекнул, что со следующего месяца регулятор готов пойти на смягчения своей политики, данный комментарий оказал «зеленому» поддержку. В течение марта торговый дефицит США немного упал, и это несколько взбодрило рынок относительно того, что результаты ВВП за первые четыре месяца 2014 года будут пересмотрены в сторону улучшения. Тогда как показатель от IBD/TIPP, касающийся экономического оптимизма, снова зафиксировал снижение к отметке 45.8, после того как в течение марта показал рост до 48.0.

Предполагается, что объемы торговли в розницу в течение апреля вырастут на 0,5% м/м, ранее рост составлял +1.1% м/м, индекс от NAHB, который показывает настроения среди строителей жилья, вероятно, в мае вырастет до 49, ранее рост составлял 47.

После того, как вышли британские данные, касающиеся промпроизводства, которые показали снижение на 0.1 м/м, в то время как не ожидалось никаких изменений, стерлинг зафиксировал снижение. На 0,5% м/м увеличилось производство в сфере обрабатывающей промышленности, что было выше ожиданий на 0,3% - на протяжении первого квартала 2014 года рост в данном секторе стал самым высоким почти за 14 лет. После того, как опубликовался прогноз от NIESR, который показал, что рост экономики островов ускорился, британской валюте удалось стабилизироваться. Рост британского валового внутреннего продукта за 3 месяца по апрель составил 1%.

В последний день торгов прошлой пятидневки иена также зафиксировала снижение к доллару. Вероятно, этому способствовало общее настроение рынка за американскую валюту, а также техфакторы, в виде сильных поддержек. Помимо этого, некоторый рост на американском и японском фондовом рынке, а также рост штатовских облигаций, способствовали росту «зеленого».

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евровалюта продолжила оставаться самым уязвимым активом. Она зафиксировала снижение по всему фронту, потеряв все свои завоевания, которые она приобрела на протяжении первых дней минувшей пятидневки. Интерес к евро может вернуться на фоне доходности облигаций периферийных стран Европейского Союза, которые до недавнего времени обеспечивали финансовые потоки. Но все зависит от экономических показателей США.

Состоялся ложный пробой сопротивления 1.3945 с пробоем отметки 1.3965, являющейся прошлым максимумом. Но во время пресс-конференции европейского регулятора евровалюта на повышенных объемах устремилась вниз. Падение евро к доллару привело к прорыву сильной поддержки 1.3800 и первой восходящей трендовой линии.

В районе 1.3760 расположена первая поддержка, ниже 1.3710. В области 1.3800 находится первое сопротивление, выше – 1.3860.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует южное направление, указывая на текущее нисходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Основным таргетом движения вниз выступает поддержка на уровне 1.3680, от которой в течение двух месяцев наблюдались отбои наверх и восходящая трендовая линия.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Еще с прошлой недели под давлением пребывает и британская валюта. Однако продажи фунта за «зеленый» были более масштабными, чем ранее. Вероятно, отрицательное отношение к британскому фунту было вызвано экономическими новостями Британии, которые показали, что вместо улучшений в британском промпроизводстве зафиксированы ухудшения.


По прогнозам ожидается, что британские данные по занятости покажут улучшения. Но для рынка основным событием будет публикация релиза английского регулятора, который будет касаться инфляции, а также выступлении главы Банка Англии на данную тему. Эти события дадут серьезные ориентиры, касающиеся перспектив денежной политики британского регулятора.


Сопротивление 1.6970 стало точкой для разворота северной тенденции. Отскок от уровня сопровождался прорывом отметки 1.6900. Помимо этого британская валюта снижалась на повышенных объемах.

В районе 1.6860 первая поддержка, ниже – 1.6800. Первое сопротивление расположено в области 1.6940, следующее – 1.7000.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.

MACD указывает направление вниз, что говорит о текущем нисходящем движении цены.

Торговые рекомендации

Нисходящая коррекция продолжится. Основным таргетом снижения выступит поддержка 1.6760 или восходящая трендовая линия 1.6720.
Вероятно, ретест 1.6720 приведет к отскоку цены наверх с дальнейшим продолжением северного движения.

Йена (JPY)

Общий обзор

Американская валюта вела торги около сильной поддержки 101.35. Доллар подошел к данному уровню на снижающихся объемах. Поддержка 101.35 в течение трех месяцев выступает преградой для продавцов и постоянно отбивает их наверх.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.

Цена расположена в облаке Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне, сигнала не дает.

Торговые рекомендации

Длительная консолидация около сильной поддержки является сигналом для отскока цены наверх. Потенциальной целью отскока станет сильное сопротивление 102.65. При прорыве данного уровня откроется дорога к нисходящей трендовой линии 103.50 или уровню сопротивления 103.90 – 104.00.

Франк (CHF)

Общий обзор

На минувшей неделе валюта Швейцарии продолжила дешеветь. Ранее председатель Федрезерва сообщила, что уверена в том, что штатовская экономика продолжит рост. Согласно мнению Дж. Йеллен, условия на трудовом рынке все еще неудовлетворительны, но, все же, в ситуации заметны улучшения. Федрезерв ждет, что пройдет довольно много времени между завершением покупок активов и первым увеличением ставок по процентам. Глава ФРС сообщила, что если все пойдет по плану, то осенью QE завершится.

В районе 0.8850 расположена первая поддержка, ниже 0.8800. В области 0.8890 сопротивление, выше – 0.8920.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность движения на север сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует северное направление, указывая на текущее восходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Сейчас разумны позиции лонгов, цель – 0.8921. Если цена сможет укрепиться выше 0.8921, следующим таргетом станет отметка 0.8982.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort